Acadia Healthcare公布2023年第三季度业绩并更新指导区间，以反映持续强劲的业务增长和势头

相同设施的收入增长了13％

田纳西州富兰克林--(美国商业资讯)--2023年11月2日--阿卡迪亚医疗保健公司（“阿卡迪亚”）（纳斯达克股票代码：ACHC）今天公布了截至2023年9月30日的第三季度财务业绩。

第三季度亮点

总收入为7.503亿美元，比2022年第三季度增长12.5％

与2022年第三季度相比，同一机构的收入增长了13.0％，其中包括每位患者日收入增长6.6％，患者天数增长6.0％

归属于阿卡迪亚的净亏损总额为2.177亿美元，摊薄后每股亏损2.39美元，其中包括3.942亿美元的法律和解费用，减去预期的税收优惠的影响

归属于阿卡迪亚的调整后收益为8,390万美元，摊薄每股收益为0.91美元，其中不包括根据冠状病毒援助、救济和经济安全法案（“CARES”）设立的提供者救济基金（“PRF”）的0.04美元收入

调整后的息税折旧摊销前利润为1.759亿美元，较2022年第三季度增长13.4％，其中不包括来自PRF的收入

通过与合资伙伴共同开设两家新医院和两个综合治疗中心（“CTC”），在执行公司的增长战略方面继续取得进展

本新闻稿中所有非公认会计准则财务指标的对账从第9页开始。

第三季度业绩

阿卡迪亚首席执行官克里斯·亨特表示：“我们第三季度的业绩反映了我们对增长战略的持续执行以及所有四个业务领域的强劲运营执行力。我们敬业的员工和临床医生正在满足国家对心理健康和药物使用问题安全、高质量治疗的迫切需求。

“与2022年第三季度相比，我们取得了强劲的财务业绩，收入增长令人印象深刻，销量趋势良好。我们很高兴整个劳动力市场趋于稳定，我们的基本工资通胀率继续下降。我们预计，我们所做的战略技术投资将进一步提高我们的业绩，提高效率并支持强劲的临床结果。对我们服务的需求持续上升，我们相信我们有坚实的基础和正确的战略，可以利用这一需求，创造可观的、可持续的价值。”

长期增长的战略投资

在2023年第三季度，公司在实现其战略增长目标方面继续取得进展，在其五条明确的增长路径中取得了以下成就：

设施扩建——今年前九个月，现有设施共增加了204张床位，有望实现公司到2023年底增加300张床位的目标。

De Novo设施——开设了两家为阿片类药物使用障碍患者提供药物辅助治疗的CTC，使Acadia今年开业的CTC总数达到四个。该公司预计将实现其在2023年总共增加六个 CTC的目标。此外，该公司仍有望在年底前开设两家从头开设两家急性住院医院——翻修后的拥有101张床位的成人医院和门诊设施是位于伊利诺伊州芝加哥的蒙特罗斯行为健康医院的一部分，以及位于加利福尼亚州印第奥的一家拥有80张床位的住院医院——科切拉谷行为健康医院。

合资企业——第三季度初，与合资伙伴——密歇根州的布朗森医疗和宾夕法尼亚州的盖辛格——开设了两家新的行为健康医院。随着入学人数的持续增加，这些设施迄今已取得良好进展。该公司还与合资伙伴ECU Health一起破土动工并于11月初开始建造先前宣布的行为健康医院，该医院是北卡罗来纳州东部的主要医疗系统。阿卡迪亚与21家医院建立了20个合资伙伴关系，其中11家医院已经投入运营，预计未来几年还将有10家医院开业。

收购——宣布了收购Turning Point Centers的最终协议。Turning Point Centers是一家拥有76张床位的药物滥用障碍和初级心理健康治疗服务的专业提供商，为犹他州盐湖城大都市市场提供支持。该交易预计将于今年年底完成。

延长连续护理——在第三季度增加了三个门诊项目，扩大了治疗选择，使阿卡迪亚在截至2023年9月30日的九个月中增加的门诊项目总数达到26个。这些计划包括部分住院计划 (PHP)、强化门诊计划 (IOP) 或虚拟服务。

现金和流动性

阿卡迪亚拥有强大的财务状况，有足够的资本对其业务进行战略投资。截至2023年9月30日，该公司在6亿美元的循环信贷额度下拥有9,960万澳元的现金及现金等价物以及5.2亿美元的可用资金，净杠杆率约为2.0倍。

诉讼解决

正如公司于2023年10月30日提交的8-K表格中所述，阿卡迪亚就与先前披露的新墨西哥州诉讼有关的三起案件与相应的原告签订了和解协议。根据这些和解协议的条款，公司将支付总额为4亿美元的款项，以换取所有相关索赔的解除和解除，这些协议须经新墨西哥州地方法院批准，这些协议完全解决了每起案件，不包括阿卡迪亚或沙漠山庄承认或认定责任。该公司目前打算通过保险、手头现金和现有信贷额度的组合来支付资金。

展望未来

亨特总结说：“世界卫生组织最近认识到心理健康作为一项普遍人权的重要性。这个主题是阿卡迪亚使命的基础，我们的重点是确保所有需要我们服务的人都能获得行业领先的高质量的医疗服务。作为美国最大的独立行为健康提供商，我们致力于运用我们公认的规模和专业知识来帮助制定护理标准，以满足对行为健康和药物滥用治疗不断增长的需求。我们将继续寻找机会和创新，在整个护理过程中为患者提供支持，并帮助扩大我们所服务的范围。我们迄今为止的业绩表明我们有能力以良好的业绩执行战略，我们相信2024年将是阿卡迪亚又一个令人印象深刻的增长和进步的一年。我们为自己所做的工作感到自豪，并致力于为我们服务的患者、家庭和社区提供安全、优质护理，为股东创造长期价值。”

财务指导

阿卡迪亚今天调整了先前公布的2023年财务指导如下：

		2023 年指导范围
收入		29.0 亿美元至 29.2 亿美元
调整后的息税折旧摊销前利润，不包括来自PRF的收入		6.65 亿美元至 6.75 亿美元
调整后的摊薄后每股收益，不包括来自PRF的收益		3.33 美元到 3.43 美元
扩张资本支出		300 到 3.5 亿美元

公司确认了先前公布的以下财务指导：

利息支出		82 到 8500 万美元
税率		25% 到 26%
折旧和摊销费用		125 到 1.35 亿美元
股票补偿费用		3,000 万到 3,500 万美元
运营现金流		450 到 500 亿美元
维护资本支出		40 到 5000 万美元
IT 资本支出		3500万至4,500万美元

公司的指导方针不包括未来任何收购、资产剥离、交易相关费用、法律和解费用或确认CARES法案额外收入的影响。

电话会议

阿卡迪亚将于2023年11月3日星期五中部时间上午8点/美国东部时间上午9点举行电话会议，讨论其第三季度财务业绩。电话会议的网络直播将在网站 “投资者” 栏目的 www.acadiahealthcare.com上播出。电话会议的网络直播将持续30天。

关于阿卡迪亚

Acadia是美国领先的行为医疗保健服务提供商。截至2023年9月30日，阿卡迪亚在39个州和波多黎各运营着由253个行为医疗机构组成的网络，约有11,100张床位。Acadia是美国最大的独立行为医疗公司，拥有约23,000名员工，每天为超过75,000名患者提供服务。Acadia在各种环境中为患者提供行为保健服务，包括住院精神病医院、专业治疗设施、住院治疗中心和门诊诊所。

前瞻性信息

本新闻稿包含前瞻性陈述。通常，诸如 “可能”、“将”、“应该”、“可能”、“预期”、“打算”、“估计”、“计划”、“继续” 和 “相信” 之类的词语或的否定或其他变体以及其他类似表述均表示前瞻性陈述。这些前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日作出。我们不承诺更新或修改前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因导致。前瞻性陈述基于当前的预期，涉及风险和不确定性，我们的未来业绩可能与我们前瞻性陈述所表达或暗示的业绩存在显著差异。可能导致实际业绩出现重大差异的因素包括但不限于：（i）成功整合收购设施的运营或实现设施扩建、收购、合资企业和从头交易的预期收益和协同效应方面存在潜在困难；（iii）阿卡迪亚增加床位、扩大服务、加强营销计划和提高设施效率的能力；（iii）阿卡迪亚从阿卡迪亚收到的款项可能减少政府和商业付款人；(iv) 以下情况的发生患者事件、政府调查、诉讼和不利监管行动，这可能会对我们普通股的价格产生不利影响，并导致巨额付款和增加的监管负担；（v）Acadia可能无法从运营中产生足够的现金来偿还债务和满足其营运资本和资本支出要求的风险；（vii）我们的信息技术系统可能中断或网络安全事件；以及（vii）潜在的运营困难，包括，无限制，中断转向美国经济和金融市场；入院人数和患者数量减少；与劳动力、供应链和其他支出有关的成本增加；竞争和客户偏好的变化；以及可能阻碍 Acadia 实现其业务战略的预期收益的总体经济或行业状况。阿卡迪亚的定期报告和向美国证券交易委员会提交的其他文件中对这些因素和其他因素进行了更全面的描述。

阿卡迪亚医疗保健公司
简明合并运营报表
（未经审计）

	三个月已结束 9月30日						九个月已结束 9月30日
		2023			2022			2023			2022
	（以千计，每股金额除外）

收入	$	750,334		$	666,732		$	2,185,938		$	1,935,104

工资、工资和福利（包括股权薪酬支出分别为8,163美元、7,240美元、23,140美元和21,745美元）		394,150			352,582			1,171,960			1,027,732
专业费用		45,540			40,367			130,468			117,718
补给品		27,147			25,570			79,312			74,291
租金和租赁		11,731			11,339			34,880			33,780
其他运营费用		104,048			88,993			290,798			255,355
提供者救济基金的收入		(4,442	)		(7,656	)		(4,442	)		(16,206	)
折旧和摊销		33,388			29,573			96,969			87,627
利息支出，净额		20,742			18,003			61,651			50,355
法律和解费用		394,181			—			394,181			—
减值损失		—			—			8,694			—
与交易相关的费用		11,247			10,859			26,792			18,381
支出总额		1,037,732			569,630			2,291,263			1,649,033
所得税前（亏损）收入		(287,398	)		97,102			(105,325	)		286,071
（受益）所得税准备金		(71,873	)		24,056			(29,907	)		69,183
净（亏损）收入		(215,525	)		73,046			(75,418	)		216,888
归属于非控股权益的净收益		(2,185	)		(1,947	)		(3,978	)		(4,873	)
归属于阿卡迪亚医疗保健公司的净（亏损）收益	$	(217,710	)	$	71,099		$	(79,396	)	$	212,015

归属于阿卡迪亚医疗公司股东的每股收益（亏损）：
基本	$	(2.39	)	$	0.79		$	(0.87	)	$	2.37
稀释	$	(2.39	)	$	0.78		$	(0.87	)	$	2.31

加权平均已发行股数：
基本		91,168			89,833			90,852			89,607
稀释		91,168			91,723			90,852			91,668

阿卡迪亚医疗保健公司
简明合并资产负债表
（未经审计）

	9月30日		十二月三十一日
	2023		2022
	（以千计）

资产
流动资产：
现金和现金等价物	$	99,591	$	97,649
应收账款，净额		362,666		322,439
其他流动资产		241,218		86,037
流动资产总额		703,475		506,125
财产和设备，净额		2,145,599		1,952,045
善意		2,225,962		2,222,805
无形资产，净额		73,811		76,041
递延所得税资产		2,850		2,950
经营租赁使用权资产		122,090		135,238
其他资产		72,431		92,697
总资产	$	5,346,218	$	4,987,901


负债和权益
流动负债：
长期债务的当前部分	$	26,563	$	21,250
应付账款		149,874		104,723
应计工资和福利		122,264		125,298
经营租赁负债的流动部分		26,242		26,463
其他应计负债		539,947		110,592
流动负债总额		864,890		388,326
长期债务		1,349,954		1,364,541
递延所得税负债		70,450		92,588
经营租赁负债		104,873		116,429
其他负债		145,907		125,033
负债总额		2,536,074		2,086,917
可赎回的非控制性权益		97,582		88,257
股权：
普通股		912		899
额外的实收资本		2,637,658		2,658,440
留存收益		73,992		153,388
权益总额		2,712,562		2,812,727
负债和权益总额	$	5,346,218	$	4,987,901

阿卡迪亚医疗保健公司
简明合并现金流量表
（未经审计）

	截至9月30日的九个月
		2023			2022
	（以千计）
经营活动：
净（亏损）收入	$	(75,418	)	$	216,888
为将净（亏损）收入与经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整：
折旧和摊销		96,969			87,627
债务发行成本的摊销		2,485			2,440
基于股权的薪酬支出		23,140			21,745
递延所得税		(21,655	)		20,176
法律和解费用		394,181			—
减值损失		8,694			—
其他		1,423			2,422
扣除收购影响后的运营资产和负债变动：
应收账款，净额		(40,227	)		(35,538	)
其他流动资产		(77,165	)		(28,692	)
其他资产		309			3,373
应付账款和其他应计负债		23,057			7,729
应计工资和福利		(3,038	)		(8,831	)
其他负债		17,723			10,303
政府救济资金		(4,442	)		(32,617	)
经营活动提供的净现金		346,036			267,025

投资活动：
为收购支付的现金，扣除获得的现金		(349	)		—
为资本支出支付的现金		(285,410	)		(208,792	)
出售财产和设备的收益		633			1,784
其他		(1,925	)		(6,802	)
用于投资活动的净现金		(287,051	)		(213,810	)

筹资活动：
循环信贷额度借款		40,000			—
循环信贷额度的本金付款		(35,000	)		(85,000	)
长期债务的本金支付		(15,938	)		(13,281	)
回购股票以预扣工资税，扣除股票期权行使的收益		(45,193	)		(7,541	)
合资企业中非控股伙伴的出资		2,538			13,178
向合资企业中的非控股伙伴进行分配		(3,480	)		(1,004	)
其他		30			39
用于融资活动的净现金		(57,043	)		(93,609	)

现金和现金等价物的净增加（减少）		1,942			(40,394	)
期初的现金和现金等价物		97,649			133,813
期末的现金和现金等价物	$	99,591		$	93,419

收购的影响：
收购的资产，不包括现金	$	6,766		$	—
承担的负债		(128	)		—
收购产生的可赎回非控股权益		(6,289	)		—
为收购支付的现金，扣除获得的现金	$	349		$	—

阿卡迪亚医疗保健公司
运营统计
（未经审计，收入以千计）

	三个月已结束 9月30日								九个月已结束 9月30日
		2023			2022		% 改变			2023			2022		% 改变
相同的设施结果 ⁽¹⁾
收入	$	744,868		$	659,336		13.0	%	$	2,161,096		$	1,920,229		12.5	%
患者日		774,996			731,282		6.0	%		2,285,467			2,160,232		5.8	%
招生		49,658			47,260		5.1	%		147,734			139,430		6.0	%
平均停留时间 ⁽²⁾		15.6			15.5		0.9	%		15.5			15.5		-0.1	%
每位患者日收入	$	961		$	902		6.6	%	$	946		$	889		6.4	%
调整后息折旧摊销前利润率⁽³⁾		29.8	%		29.6	%	20 bps			29.1	%		28.8	%	30 bps
调整后的息税折旧摊销前利润率不包括供应商救济基金的收入		29.2	%		28.4	%	80 bps			28.9	%		28.0	%	90 bps

设施结果
收入	$	750,334		$	666,732		12.5	%	$	2,185,938		$	1,935,104		13.0	%
患者日		779,296			738,702		5.5	%		2,306,109			2,179,805		5.8	%
招生		50,302			47,692		5.5	%		150,237			139,930		7.4	%
平均停留时间⁽²⁾		15.5			15.5		0.0	%		15.3			15.6		-1.5	%
每位患者日收入	$	963		$	903		6.7	%	$	948		$	888		6.8	%
调整后息折旧摊销前利润率⁽³⁾		28.7	%		28.7	%	0 bps			28.0	%		28.3	%	-30 bps
调整后的息税折旧摊销前利润率不包括供应商救济基金的收入		28.1	%		27.5	%	60 bps			27.8	%		27.4	%	40 bps

⁽¹⁾所列期间的相同设施结果包括我们运营超过一年的设施，不包括某些封闭服务。

⁽²⁾平均住院时间定义为患者天数除以住院天数。

⁽³⁾在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，每个月都包括来自提供者救济基金的440万美元收入。截至2022年9月30日的三个月和九个月分别包括来自提供者救济基金的770万美元和1,620万美元的收入。

阿卡迪亚医疗保健公司
归属于阿卡迪亚医疗保健公司的净（亏损）收益与调整后息税折旧摊销前利润的对账
（未经审计）

	三个月已结束 9月30日						九个月已结束 9月30日
		2023			2022			2023			2022
	（以千计）

归属于阿卡迪亚医疗保健公司的净（亏损）收益	$	(217,710	)	$	71,099		$	(79,396	)	$	212,015
归属于非控股权益的净收益		2,185			1,947			3,978			4,873
（受益）所得税准备金		(71,873	)		24,056			(29,907	)		69,183
利息支出，净额		20,742			18,003			61,651			50,355
折旧和摊销		33,388			29,573			96,969			87,627
EBITDA		(233,268	)		144,678			53,295			424,053

调整：
基于股权的薪酬支出 (a)		8,163			7,240			23,140			21,745
与交易相关的费用 (b)		11,247			10,859			26,792			18,381
法律和解费用 (c)		394,181			—			394,181			—
减值损失 (d)		—			—			8,694			—
调整后 EBITDA	$	180,323		$	162,777		$	506,102		$	464,179

调整后息折旧摊销前利润率		24.0	%		24.4	%		23.2	%		24.0	%


调整后的息税折旧摊销前利润不包括供应商救济基金的收入	$	175,881		$	155,121		$	501,660		$	447,973

调整后的息税折旧摊销前利润率不包括供应商救济基金的收入		23.4	%		23.3	%		22.9	%		23.1	%

参见第 11 页的脚注。

阿卡迪亚医疗保健公司
归属于阿卡迪亚医疗保健公司的净（亏损）收益与之对账
归属于阿卡迪亚医疗保健公司的调整后收益
（未经审计）

	三个月已结束 9月30日						九个月已结束 9月30日
		2023			2022			2023			2022
	（以千计，每股金额除外）

归属于阿卡迪亚医疗保健公司的净（亏损）收益	$	(217,710	)	$	71,099		$	(79,396	)	$	212,015

收入调整：
与交易相关的费用 (b)		11,247			10,859			26,792			18,381
法律和解费用 (c)		394,181			—			394,181			—
减值损失 (d)		—			—			8,694			—
（受益）所得税准备金		(71,873	)		24,056			(29,907	)		69,183
归属于阿卡迪亚医疗保健公司的调整后所得税前收益		115,845			106,014			320,364			299,579
收入调整对所得税的影响 (e)		28,756			27,148			79,947			76,662
归属于阿卡迪亚医疗保健公司的调整后收益		87,089			78,866			240,417			222,917
提供者救济基金的收入，扣除税款		(3,237	)		(5,579	)		(3,237	)		(11,809	)
归属于阿卡迪亚医疗保健公司的调整后收益，不包括来自提供者救济基金的收入	$	83,852		$	73,287		$	237,180		$	211,108

已发行股票的加权平均值——摊薄 (f)		91,655			91,723			91,684			91,668

摊薄后每股归属于阿卡迪亚医疗保健公司的调整后收益	$	0.95		$	0.86		$	2.62		$	2.43
摊薄后每股来自供应商救济基金的收入，扣除税款		(0.04	)		(0.06	)		(0.04	)		(0.13	)
摊薄后每股归属于阿卡迪亚医疗保健公司的调整后收益，不包括提供者救济基金的收益	$	0.91		$	0.80		$	2.58		$	2.30

参见第 11 页的脚注。

阿卡迪亚医疗保健公司
脚注

我们在本新闻稿中纳入了某些财务指标，包括下面列出的那些，它们是 SEC 颁布的规则和法规定义的 “非公认会计准则财务指标”。这些非公认会计准则财务指标包括并定义如下：

• 息税折旧摊销前利润：归属于Acadia Healthcare Company, Inc.的净（亏损）收益，经调整后归因于非控股权益的净收益、所得税准备金、净利息支出以及折旧和摊销（受益于）。

• 调整后的息税折旧摊销前利润：经股票薪酬支出、减值损失、法律和解费用和交易相关费用调整后的息税折旧摊销前利润。

• 调整后的息税折旧摊销前利润不包括供应商救济基金的收入：调整后的息税折旧摊销前利润经供应商救济基金收入调整。

• 调整后的息税折旧摊销前利润率：调整后的息税折旧摊销前利润除以收入。

• 调整后的息税折旧摊销前利润率不包括来自提供商救济基金的收入：调整后的息税折旧摊销前利润不包括供应商救济基金的收入除以收入。

• 归属于Acadia Healthcare Company, Inc. 的所得税前调整后收益：归属于阿卡迪亚 Healthcare Company, Inc. 的净（亏损）收入，经交易相关支出、减值损失、法律和解费用和（受益）所得税准备金调整后的净（亏损）收入。

• 归属于阿卡迪亚医疗保健公司的调整后收益：归属于阿卡迪亚 Healthcare Company, Inc. 的调整后所得税前收益根据收入调整的所得税影响进行了调整。

• 归属于Acadia Healthcare Company, Inc.的调整后收益，不包括提供者救济基金的收入：归属于阿卡迪亚医疗保健公司的调整后收益经提供者救济基金收入调整后。

此处列出的非公认会计准则财务指标是衡量我们业绩的补充指标，不是美国公认的会计原则（“GAAP”）所要求或列报的。此处提出的非公认会计准则财务指标不是衡量我们在公认会计原则下的财务业绩的指标，不应被视为净收益或根据公认会计原则得出的任何其他业绩指标的替代方案，也不得作为衡量我们流动性的经营活动现金流的替代方案。我们对这些非公认会计准则财务指标的衡量标准可能无法与其他公司的类似标题的指标进行比较。我们在本新闻稿中纳入了有关非公认会计准则财务指标的信息，因为我们认为某些投资者使用此类信息来衡量公司的历史业绩。我们认为，证券分析师、投资者和其他利益相关方经常使用这些衡量标准来评估股票证券发行人，其中许多人在报告业绩时提出了类似的非公认会计准则金融指标。由于非公认会计准则财务指标不是根据公认会计原则确定的衡量标准，因此容易受到不同计算的影响，因此所提出的非公认会计准则财务指标可能无法与其他公司的其他类似标题的指标进行比较。我们对这些非公认会计准则财务指标的介绍不应被解释为推断我们的未来业绩不会受到不寻常或非经常性的项目的影响。

由于由于交易相关支出的影响、时间和潜在意义以及此类支出的税收影响，公司无法提供预计调整后息税折旧摊销前利润和调整后每股收益（如果有）与预期业绩的对账表。

(a) 代表阿卡迪亚的股权薪酬支出。

(b) 表示Acadia产生的交易相关费用，主要与解雇、重组、管理过渡、收购和其他类似成本有关。

(c) 代表与沙漠山诉讼相关的法律和解费用。

(d) 在2023年第二季度，我们记录了与关闭某些设施相关的总额为870万美元的非现金减值费用。

(e) 代表根据截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月，分别为24.8％和25.6％的税率，，以及截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中分别为25.0％和25.6％的税率对收入进行调整的所得税影响。

(f) 在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，已发行的限制性股票和行使未偿还股票期权奖励后可发行的股已发行的已发行普通股分别包括约50万股和80万股。这些股票不包括在简明合并运营报表中每股摊薄收益的计算范围内，因为截至2023年9月30日的三个月和九个月的净亏损导致此类证券具有反稀释性。

联系人

格蕾琴·霍姆里奇
投资者关系副总裁
(615) 861-6000