附录 99
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RCM 科技公司 |
电话：856.356.4500 |
企业联系人： |
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麦克莱伦大道 2500 号 |
info@rcmt.com |
布拉德利·S·维兹 |
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新泽西州彭索肯 08109 |
www.rcmt.com |
执行主席 |
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凯文·D·米勒 |
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首席财务官 |
P R E S S S R E L E A S E
RCM 科技股份有限公司宣布
第四季度和 2023 财年业绩
新泽西州彭索肯——2024年3月13日——RCM Technologies, Inc.（纳斯达克通用汽车股票代码：RCMT）是业务和技术解决方案的主要提供商，旨在通过调整和部署先进的工程、专业医疗保健和信息技术服务来增强和最大化其客户的运营绩效，该公司今天公布了截至2023年12月30日的十三周和五十二周的财务业绩。
RCM Technologies报告称，截至2023年12月30日的十三周（本季度）收入为7,100万美元，与截至2022年12月31日的十三周（上一季度）的7,020万美元相比增长了1.1％。本季度的毛利为2,160万美元，与上一季度的2,050万美元相比增长了5.7％。该公司本季度的GAAP营业收入为790万美元，而上一季度的GAAP营业收入为680万美元。该公司本季度的GAAP净收益为530万美元，摊薄每股收益为0.65美元，而上一季度为480万美元，摊薄每股收益0.48美元。该公司本季度调整后的息税折旧摊销前利润（非公认会计准则）为890万美元，而上一季度的调整后息税折旧摊销前利润（非公认会计准则）为750万美元。该公司本季度调整后的摊薄后每股净收益（非公认会计准则）为0.71美元，而上一季度的调整后摊薄后每股净收益为0.52美元。
RCM Technologies报告称，截至2023年12月30日的五十二周（本年度）收入为2.632亿美元，与截至2022年12月31日的五十二周（去年同期）的2.847亿美元相比下降了7.5％。本年度的毛利为7,670万美元，与去年同期的8,290万美元相比下降了7.5％。该公司本年度的GAAP营业收入为2370万美元，而去年同期为2,880万美元。该公司本年度的GAAP净收益为1,680万美元，摊薄每股收益为1.96美元，而去年同期为2,090万美元，摊薄每股收益为2.00美元。该公司本年度调整后的息税折旧摊销前利润（非公认会计准则）为2660万美元，而去年同期为3,110万美元。该公司本年度的调整后摊薄后每股净收益（非公认会计准则）为2.11美元，而去年同期为2.08美元。
RCM Technologies执行董事长布拉德利·维齐评论说：“我们在2023年结束时表现强劲，第四季度调整后的息税折旧摊销前利润为890万美元，增长率为18.5％。所有三个业务部门都为增长做出了健康的贡献。”
RCM Technologies首席财务官凯文·米勒评论说：“第一季度现金收款的改善增强了我们实现2024财年运营现金流2,000万美元目标的信心。”
电话会议
2024年3月14日星期四，RCM Technologies将举行电话会议，讨论这些结果。电话会议将于美国东部时间上午 11:00 开始。拨入号码是 (800) 285-6670。
关于 RCM
RCM Technologies（纳斯达克通用汽车代码：RCMT）是一家业务和技术解决方案提供商，在关键细分市场拥有世界一流的人才。今天，我们帮助设计、建设和实现未来工业。RCM是医疗保健、工程、航空航天与国防、过程与工业、生命科学以及数据与解决方案领域的服务提供商，在资源、关键基础设施和通过先进技术实现行业现代化的交汇处运营。 www.rcmt.com.
本新闻稿中包含的非纯粹历史陈述是1995年《私人证券诉讼改革法》中的前瞻性陈述。它们受到各种风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致公司的实际业绩、业绩或成就与此类前瞻性陈述所表达或暗示的业绩、业绩或成就存在重大差异。这些陈述通常包含 “可能”、“将”、“期望”、“预期”、“继续”、“估计”、“项目”、“打算”、“相信”、“计划”、“寻求”、“可以”、“应该”、“有信心” 等词语或类似的表述。此外，非历史陈述也应被视为前瞻性陈述。这些陈述基于我们根据行业经验以及我们对历史趋势、当前状况、预期未来发展以及我们认为适合这些情况的其他因素的看法做出的假设。前瞻性陈述包括但不限于与公司服务需求、对我们未来收入和其他财务业绩的预期、我们的管道和潜在项目胜利以及我们对业务投资和增长的预期有关的陈述。此类陈述基于当前的预期，涉及多种已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致实际事件与此类前瞻性陈述所表达或暗示的事件存在重大差异。风险、不确定性和其他因素可能会不时出现，这些因素可能导致公司的实际业绩与前瞻性陈述所示的业绩有所不同。投资者被指示考虑公司向美国证券交易委员会提交的文件中描述的风险、不确定性和其他因素，包括我们最新的10-K表年度报告和随后的10-Q表季度报告。除非法律要求，否则公司没有义务（并明确表示不承担任何此类义务）因新信息或未来事件或事态发展而更新本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述。
待关注的表格
RCM 科技公司
简明合并运营报表
（未经审计）
（以千计，每股金额除外）
|
十三周已结束 |
||||
|
12月30日， 2023 |
十二月三十一日 2022 |
|||
|
收入 |
$71,028 |
$70,221 |
||
|
服务成本 |
49,397 |
49,755 |
||
|
毛利 |
21,631 |
20,466 |
||
|
销售、一般和管理 |
13,403 |
13,433 |
||
|
财产和设备的折旧和摊销 |
276 |
266 |
||
|
收购的无形资产的摊销 |
46 |
46 |
||
|
重新评估与收购相关的或有对价 |
- |
(88 |
) |
|
|
营业收入 |
7,906 |
6,809 |
||
|
其他费用，净额 |
532 |
349 |
||
|
所得税前收入 |
7,374 |
6,460 |
||
|
所得税支出 |
2,119 |
1,623 |
||
|
净收入 |
$5,255 |
$4,837 |
||
|
摊薄后的每股净收益数据 |
$0.65 |
$0.48 |
||
|
摊薄后的加权平均已发行股数 |
8,142,184 |
10,076,898 |
||
|
五十二周已结束 |
||||
|
12月30日， 2023 |
十二月三十一日 2022 |
|||
|
收入 |
$263,237 |
$284,680 |
||
|
服务成本 |
186,541 |
201,753 |
||
|
毛利 |
76,696 |
82,927 |
||
|
销售、一般和管理 |
52,185 |
53,395 |
||
|
财产和设备的折旧和摊销 |
1,032 |
995 |
||
|
收购的无形资产的摊销 |
182 |
46 |
||
|
出售资产的收益 |
(395 |
) |
(219 |
) |
|
重新评估与收购相关的或有对价 |
- |
(88 |
) |
|
|
营业收入 |
23,692 |
28,798 |
||
|
其他费用，净额 |
1,497 |
318 |
||
|
所得税前收入 |
22,195 |
28,480 |
||
|
所得税支出 |
5,364 |
7,591 |
||
|
净收入 |
$16,831 |
$20,889 |
||
|
摊薄后的每股净收益数据 |
$1.96 |
$2.00 |
||
|
摊薄后的加权平均已发行股数 |
8,592,572 |
10,442,176 |
||
RCM 科技公司
非公认会计准则基础上的补充经营业绩
（未经审计）
（以千计）
以下非公认会计准则指标是非公认会计准则财务指标，这些指标根据下述支出类别进行了调整。我们的管理层认为，这些非公认会计准则财务指标（“调整后营业收入”、“息税折旧摊销前利润” 和 “调整后息税折旧摊销前利润”）是有用的信息，可帮助我们公司的投资者、股东和其他利益相关者持续衡量我们的经营业绩，增进投资者对我们当前财务业绩和同期比较的总体理解。不应将调整后的营业收入、息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润视为业绩指标的净收入的替代方案。此外，调整后的营业收入、息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润不考虑某些资产和负债的变化以及可能影响现金流的利息和所得税。我们不打算孤立地考虑这些非公认会计准则指标的列报，也无意将其作为根据公认会计原则编制的结果的替代品。这些非公认会计准则指标与我们根据公认会计原则编制的合并财务报表一起应为只读的。
以下未经审计的表格列出了公司截至2023年12月30日和2022年12月31日的十三周和五十二周的GAAP净收入以及用于计算调整后营业收入、息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润的相应调整。
|
十三周结束 |
五十二周已结束 |
|||||||
|
12月30日， 2023 |
十二月三十一日 2022 |
12月30日， 2023 |
十二月三十一日 2022 |
|||||
|
GAAP 营业收入 |
$7,906 |
$6,809 |
$23,692 |
$28,798 |
||||
|
调整 |
||||||||
|
出售资产的收益 |
- |
- |
(395 |
) |
(219 |
) |
||
|
重新评估与收购相关的情况 或有考虑 |
- |
(88 |
) |
- |
(88 |
) |
||
|
股权补偿 |
641 |
452 |
2,092 |
1,582 |
||||
|
调整后的营业收入（非公认会计准则） |
$8,547 |
$7,173 |
$25,389 |
$30,073 |
||||
|
GAAP 净收入 |
$5,255 |
$4,837 |
$16,831 |
$20,889 |
||||
|
所得税支出 |
2,119 |
1,623 |
5,364 |
7,591 |
||||
|
利息支出，净额 |
429 |
169 |
1,399 |
370 |
||||
|
财产和设备的折旧 |
276 |
266 |
1,032 |
995 |
||||
|
收购的无形资产的摊销 |
46 |
46 |
182 |
46 |
||||
|
息税折旧摊销前利润（非公认会计准则） |
$8,125 |
$6,941 |
$24,808 |
$29,891 |
||||
|
调整 |
||||||||
|
出售资产的收益 |
- |
- |
(395 |
) |
(219 |
) |
||
|
重新评估与收购相关的情况 或有考虑 |
- |
(88 |
) |
- |
(88 |
) |
||
|
外币交易亏损（收益） |
103 |
180 |
98 |
(52 |
) |
|||
|
股权补偿 |
641 |
452 |
2,092 |
1,582 |
||||
|
调整后的息税折旧摊销前利润（非公认会计准则） |
$8,869 |
$7,485 |
$26,603 |
$31,114 |
||||
RCM 科技公司
非公认会计准则基础上的补充经营业绩（续）
（未经审计）
（以千计）
|
十三周结束 |
五十二周已结束 |
|||||||
|
12月30日， 2023 |
十二月三十一日 2022 |
12月30日， 2023 |
十二月三十一日 2022 |
|||||
|
GAAP 净收入 |
$5,255 |
$4,837 |
$16,831 |
$20,889 |
||||
|
调整 |
||||||||
|
出售资产的收益 |
- |
- |
(395 |
) |
(219 |
) |
||
|
重新评估与收购相关的情况 或有考虑 |
- |
(88 |
) |
- |
(88 |
) |
||
|
外币交易亏损（收益） |
103 |
180 |
98 |
(52 |
) |
|||
|
股权补偿 |
641 |
452 |
2,092 |
1,582 |
||||
|
标准化税率的税收影响 |
(186 |
) |
(147 |
) |
(467 |
) |
(356 |
) |
|
调整后净收益（非公认会计准则） |
$5,813 |
$5,234 |
$18,159 |
$21,756 |
||||
|
GAAP 摊薄后的每股净收益 |
$0.65 |
$0.48 |
$1.96 |
$2.00 |
||||
|
调整 |
||||||||
|
出售资产的收益 |
- |
- |
($0.05 |
) |
($0.02 |
) |
||
|
重新评估与收购相关的情况 或有考虑 |
- |
(0.01 |
) |
- |
($0.01 |
) |
||
|
外币交易亏损（收益） |
0.01 |
0.02 |
$0.01 |
($0.01 |
) |
|||
|
股权补偿 |
0.07 |
0.05 |
$0.24 |
$0.15 |
||||
|
标准化税率的税收影响 |
(0.02 |
) |
(0.02 |
) |
($0.05 |
) |
($0.03 |
) |
|
调整后的摊薄后每股净收益（非公认会计准则） |
$0.71 |
$0.52 |
$2.11 |
$2.08 |
||||
RCM 科技公司
所选损益表数据摘要
（未经审计）
（以千计）
|
截至 2023 年 12 月 30 日的十三周 |
||||||||
|
专业 医疗保健 |
工程学 |
生命科学 和 IT |
合并 |
|||||
|
收入 |
$36,688 |
$22,719 |
$11,621 |
$71,028 |
||||
|
服务成本 |
25,686 |
16,589 |
7,122 |
49,397 |
||||
|
毛利 |
$11,002 |
$6,130 |
$4,499 |
$21,631 |
||||
|
毛利率 |
30.0 |
% |
27.0 |
% |
38.7 |
% |
30.5 |
% |
|
截至2022年12月31日的十三周 |
||||||||
|
专业 医疗保健 |
工程学 |
生命科学 和 IT |
合并 |
|||||
|
收入 |
$35,810 |
$24,211 |
$10,200 |
$70,221 |
||||
|
服务成本 |
24,771 |
18,565 |
6,419 |
49,755 |
||||
|
毛利 |
$11,039 |
$5,646 |
$3,781 |
$20,466 |
||||
|
毛利率 |
30.8 |
% |
23.3 |
% |
37.1 |
% |
29.15 |
% |
|
截至 2023 年 12 月 30 日的五十二周 |
||||||||
|
专业 医疗保健 |
工程学 |
生命科学 和 IT |
合并 |
|||||
|
收入 |
$136,241 |
$84,675 |
$42,321 |
$263,237 |
||||
|
服务成本 |
96,309 |
64,071 |
26,161 |
186,541 |
||||
|
毛利 |
$39,932 |
$20,604 |
$16,160 |
$76,696 |
||||
|
毛利率 |
29.3 |
% |
24.3 |
% |
38.2 |
% |
29.1 |
% |
|
截至2022年12月31日的五十二周 |
||||||||
|
专业 医疗保健 |
工程学 |
生命科学 和 IT |
合并 |
|||||
|
收入 |
$159,448 |
$85,937 |
$39,295 |
$284,680 |
||||
|
服务成本 |
111,543 |
64,218 |
25,992 |
201,753 |
||||
|
毛利 |
$47,905 |
$21,719 |
$13,303 |
$82,927 |
||||
|
毛利率 |
30.0 |
% |
25.3 |
% |
33.9 |
% |
29.1 |
% |
RCM 科技公司
简明合并资产负债表
（未经审计）
（以千计，股票金额除外）
|
12月30日， |
十二月三十一日 |
|||||
|
2023 |
2022 |
|||||
|
流动资产： |
||||||
|
现金和现金等价物 |
$6,284 |
$339 |
||||
|
应收账款，净额 |
70,690 |
50,762 |
||||
|
合同资产 |
8,891 |
3,280 |
||||
|
预付费用和其他流动资产 |
4,637 |
4,636 |
||||
|
流动资产总额 |
90,502 |
59,017 |
||||
|
财产和设备，净额 |
4,005 |
2,098 |
||||
|
其他资产： |
||||||
|
存款 |
313 |
173 |
||||
|
递延所得税资产，净额，国内 |
- |
- |
||||
|
国外递延所得税资产 |
55 |
- |
||||
|
善意 |
22,147 |
22,147 |
||||
|
运营使用权资产 |
2,779 |
3,665 |
||||
|
无形资产，净额 |
683 |
864 |
||||
|
其他资产总额 |
25,977 |
26,849 |
||||
|
总资产 |
$120,484 |
$87,964 |
||||
|
流动负债： |
|||||||
|
应付账款和应计费用 |
$12,454 |
$14,147 |
|||||
|
合同负债 |
31,102 |
9,767 |
|||||
|
应计工资和相关费用 |
11,203 |
13,023 |
|||||
|
应付融资租赁 |
233 |
462 |
|||||
|
应缴所得税 |
330 |
85 |
|||||
|
运营使用权责任 |
693 |
1,349 |
|||||
|
收购的或有对价 |
300 |
472 |
|||||
|
递延收入 |
1,881 |
1,119 |
|||||
|
流动负债总额 |
58,196 |
40,424 |
|||||
|
递延所得税，净额，国外 |
187 |
166 |
|||||
|
递延所得税，净额，国内 |
1,568 |
1,495 |
|||||
|
应付融资租赁 |
- |
232 |
|||||
|
收购产生的或有对价，扣除当期部分 |
1,671 |
1,970 |
|||||
|
经营使用权负债，扣除当期部分 |
2,268 |
2,932 |
|||||
|
信贷额度下的借款 |
30,804 |
8,783 |
|||||
|
负债总额 |
94,694 |
56,002 |
|||||
|
意外开支（附注16）和承付款（附注18） |
|||||||
|
股东权益： |
|||||||
|
优先股，面值1.00美元；授权5,000,000股； |
|||||||
|
没有已发行或流通的股票 |
- |
- |
|||||
|
普通股，面值0.05美元；授权4000万股； |
|||||||
|
已发行17,673,427股，已发行7,844,821股 2023 年 12 月 30 日，已发行17,287,967股股票，已发行9,285,318股 2022年12月31日，发行了16,903,157股和10,290,935股 截至 2022 年 1 月 1 日 |
882 |
863 |
|||||
|
额外的实收资本 |
116,579 |
113,878 |
|||||
|
累计其他综合亏损 |
(2,813 |
) |
(2,863 |
) |
|||
|
累计赤字 |
(19,265 |
) |
(36,096 |
) |
|||
|
截至2023年12月30日，美国库存股为9,828,606股， 截至2022年12月31日的8,002,649股和截至2022年1月1日的6,612,222股 |
(69,593 |
) |
(43,820 |
) |
|||
|
股东权益 |
25,790 |
31,962 |
|||||
|
负债和股东权益总额 |
$120,484 |
$87,964 |
|||||
RCM 科技公司
简明合并现金流量表
（未经审计）
（以千计）
|
十三周已结束 |
|||||
|
12月30日， 2023 |
十二月三十一日 2022 |
||||
|
净收入 |
$5,255 |
$4,837 |
|||
|
调整以调节净收入与现金 用于经营活动 |
1,526 |
2,989 |
|||
|
运营资产和负债的变化： |
|||||
|
应收账款 |
(13,880 |
) |
81 |
||
|
预付费用和其他流动资产 |
678 |
(2,953 |
) |
||
|
扣除过境应收账款和应付账款 |
(6,660 |
) |
6,431 |
||
|
应付账款和应计费用 |
292 |
3,440 |
|||
|
应计工资和相关费用 |
(3,421 |
) |
(4,211 |
) |
|
|
使用权责任 |
(337 |
) |
(336 |
) |
|
|
应缴所得税 |
80 |
(2,298 |
) |
||
|
递延收入 |
1,546 |
(441 |
) |
||
|
存款 |
(145 |
) |
3 |
||
|
调整总额 |
(20,321 |
) |
2,705 |
||
|
经营活动提供的（用于）净现金 |
($15,066 |
) |
$7,542 |
||
|
用于投资活动的净现金 |
(2,056 |
) |
(4,367 |
) |
|
|
由（用于）融资活动提供的净现金 |
22,706 |
(3,659 |
) |
||
|
汇率变动对现金和现金等价物的影响 |
46 |
62 |
|||
|
现金和现金等价物的增加 |
$5,630 |
($422 |
) |
||
|
普通股回购 |
(1,324 |
) |
(11,166 |
) |
|
|
五十二周已结束 |
|||||
|
12月30日， 2023 |
十二月三十一日 2022 |
||||
|
净收入 |
$16,831 |
$20,889 |
|||
|
调整以调节净收入与现金 用于经营活动 |
4,321 |
4,539 |
|||
|
运营资产和负债的变化： |
|||||
|
应收账款 |
(20,576 |
) |
(1,509 |
) |
|
|
预付费用和其他流动资产 |
3 |
(2,350 |
) |
||
|
扣除过境应收账款和应付账款 |
15,724 |
5,433 |
|||
|
应付账款和应计费用 |
(1,506 |
) |
4,919 |
||
|
应计工资和相关费用 |
(1,825 |
) |
24 |
||
|
使用权责任 |
(1,353 |
) |
(1,642 |
) |
|
|
应缴所得税 |
242 |
276 |
|||
|
递延收入 |
762 |
(2,299 |
) |
||
|
存款 |
(141 |
) |
3 |
||
|
调整总额 |
(4,349 |
) |
7,394 |
||
|
经营活动提供的净现金 |
12,482 |
28,283 |
|||
|
用于投资活动的净现金 |
(2,536 |
) |
(4,820 |
) |
|
|
用于融资活动的净现金 |
(3,852 |
) |
(23,127 |
) |
|
|
汇率变动对现金和现金等价物的影响 |
(149 |
) |
(232 |
) |
|
|
现金和现金等价物的增加 |
$5,945 |
$104 |
|||
|
普通股回购 |
(25,773 |
) |
(17,560 |
) |
|