附录 99.1
美国天然气基金,LP
每月账户对账单
截至2024年1月31日的月份
损益表(亏损) | ||||
收入 | ||||
商品期货的已实现交易收益(亏损) | $ | 105,418,380 | ||
掉期合约的已实现收益(亏损) | 56,144,651 | |||
商品期货市值的未实现收益(亏损) | (127,599,211 | ) | ||
掉期合约公允价值的未实现收益(亏损) | (14,904,184 | ) | ||
股息收入 | 296,151 | |||
利息收入 | 3,268,758 | |||
交易所买卖基金交易费 | 26,000 | |||
总收入(亏损) | $ | 22,650,545 | ||
开支 | ||||
普通合伙人管理费 | $ | 449,824 | ||
专业费用 | 95,142 | |||
经纪佣金 | 225,167 | |||
董事费和保险 | 28,642 | |||
许可费 | 11,246 | |||
支出总额 | $ | 810,021 | ||
净收益(亏损) | $ | 21,840,524 |
净资产价值变动表 | ||||
月初净资产价值 1/1/24 | $ | 973,854,332 | ||
增发(7,025,000 股) | 149,099,174 | |||
提款(16,600,044 股) | (401,399,299 | ) | ||
净收益(亏损) | 21,840,524 | |||
月底净资产价值 | $ | 743,394,731 | ||
每股净资产价值(38,246,103 股) | $ | 19.44 |
致美国天然 天然气基金有限合伙人 LP:
根据《商品交易法》第 4.22 (h) 条,下列签署人表示,据其所知和所信,截至2024年1月31日的 账户对账单中包含的信息是准确和完整的。
/s/ Stuart P. Crumbaugh | |
斯图尔特·P·克鲁姆博 | |
首席财务官 | |
美国商品基金有限责任公司, 美国天然气基金普通合伙人,有限责任公司 |
美国商品基金有限责任公司
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加利福尼亚州核桃溪 94596