2024 年 3 月 12 日
有关招标要约的信息：
财务顾问：(800) 628-1237 股东：(844) 337-4626 或 (844) 33-PIMCO
PIMCO 媒体关系：(212) 597-1054
PIMCO企业与收益策略基金、PIMCO高收益基金、PIMCO收益策略基金、PIMCO收益策略基金II、PIMCO 企业与收益机会基金、PIMCO加州市政收益基金、PIMCO加州市政收益基金II、PIMCO加州市政收益基金III、PIMCO市政收益基金III、PIMCO纽约市政收益基金、PIMCO纽约市政收益基金、PIMCO纽约市政收益基金、PIMCO纽约市政收益基金、PIMCO纽约市政收益基金、PIMCO 纽约市政收益基金、PIMCO 纽约市政收益基金、PIMCO 纽约市政收益基金、PIMCO 纽约市政收益基金、PIMCO 纽约市政收益基金、PIMCO 约克市政收益基金二期和PIMCO纽约市政收益基金三期宣布优先拍卖利率的招标要约股份
纽约州纽约，2024年3月12日 PIMCO企业与收益战略基金（纽约证券交易所代码：PCN）、PIMCO高收益基金（纽约证券交易所代码：PHK）、PIMCO 收益策略基金（纽约证券交易所代码：PFL）、PIMCO第二期收益策略基金（纽约证券交易所代码：PFN）、PIMCO企业与收益机会基金（纽约证券交易所代码：PTY）、PIMCO加州市政收益基金（纽约证券交易所代码：PCQ）、PIMCO 加州市政收益基金二期（纽约证券交易所代码：PCK）、 PIMCO 加州市政收益基金三期（纽约证券交易所代码：PZC）、PIMCO市政收益基金（纽约证券交易所代码：PMF）、PIMCO市政收益基金II（纽约证券交易所代码：PMX）、PIMCO 纽约市政收益基金市政收益基金（纽约证券交易所代码：PNF）、PIMCO New 约克市政收益基金II（纽约证券交易所代码：PNI）和PIMCO纽约市政收益基金III（纽约证券交易所代码：PYN）（均为基金，合计基金）今天宣布，每只基金已开始自愿要约（分别为 要约以及要约收购），收购高达其未偿还优先拍卖利率的100％ 股票（ARPS）按每股 股25,000美元的每股ARPS清算优先权（加上截至该股到期日累积的任何未付股息）的以下百分比计算招标要约）：
| 基金 | 纽约证券交易所股票行情 | 投标价格 | ||||
| 百分比 | 美元 金额 | |||||
| PIMCO 企业与收益策略 基金 |
PCN | 94.25% | $23,562.50 | |||
| PIMCO 高收益 基金 |
PHK | 94.25% | $23,562.50 | |||
| PIMCO 收益策略基金 |
PFL | 96% | $24,000 | |||
| PIMCO 收益策略基金 II |
PFN | 96% | $24,000 | |||
| PIMCO 企业与收益 机会基金 |
可怜的 | 98% | $24,500 | |||
| PIMCO 加州市政 收入基金 |
PCQ | 98% | $24,500 | |||
| PIMCO 加州市政收入基金 II |
PCK | 98% | $24,500 | |||
| PIMCO 加州市政 收入基金 III |
PZC | 98% | $24,500 | |||
| PIMCO 市政收入基金 |
PMF | 98% | $24,500 | |||
| PIMCO 市政收入 基金二 |
PML | 98% | $24,500 | |||
| PIMCO市政收入基金III |
PMX | 98% | $24,500 | |||
| PIMCO 纽约市政 收入基金 |
PNF | 98% | $24,500 | |||
| PIMCO 纽约市政收入基金 II |
PNI | 98% | $24,500 | |||
| PIMCO 纽约市政 收益基金 III |
PYN | 98% | $24,500 | |||
除非 要约延期，否则每份基金的要约将在纽约时间2024年4月12日下午5点到期。每只基金将来可以根据当时的情况，考虑对要约后仍未偿还的任何ARPS采取何种行动（如果有）。PIMCO可以建议，基金 董事会可以随时根据对市场状况和其他因素的评估，决定以更高或更低的价格进行额外的要约，或者以清算优先权赎回ARPS。
本公告不是建议、收购要约或邀请 出售基金ARPS。基金已向美国证券交易委员会提交了关于附表TO的要约声明和相关证物，包括收购要约、相关的送文函和其他相关文件（ 要约文件）。每项基金的要约都以投标文件中规定的某些条件为条件。招标文件将以电子方式发送给ARPS的持有人。基金 的ARPS持有人可以通过致电 (877) 478-5044联系要约信息代理人EQ Fund Solutions, LLC免费获得该基金的招标要约文件的更多副本。ARPS持有者 还可以在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上免费获取要约文件。ARPS持有人应阅读相关基金的这些文件和相关证物，因为这些文件包含有关每项基金要约的重要 信息。
-------
有关要约的任何问题都可以致电（877）478-5044与基金信息代理EQ Fund Solutions, LLC联系。每只基金的普通股每日纽约证券交易所收盘价、每股普通股净资产价值以及其他信息，包括最新的投资组合统计数据和 业绩，可在www.pimco.com/closedendfunds上查阅。
根据基金的投资政策和相关的公开披露，每只基金可以决定将目前通过招标的ARPS获得的全部或部分杠杆率 替换为其他形式的杠杆。无法保证基金能够以可比成本和其他条件的杠杆取代目前通过投标ARPS获得的全部或部分杠杆 ，也无法选择这样做，而且任何替代杠杆的利率都可能更高，和/或可能导致基金普通股股东的成本增加。
此处未以引用方式纳入www.pimco.com/closedendfunds上或可通过www.pimco.com/closedend
关于 PIMCO
PIMCO 于 1971 年在加利福尼亚州纽波特海滩成立，是全球首屈一指的固定收益投资管理公司之一。如今，我们在全球设有办事处，3,000多名专业人士团结在一起，目标只有一个：在 每种环境中为投资者创造机会。PIMCO归全球领先的多元化金融服务提供商安联股份有限公司所有。
除此处包含的历史 信息和讨论外，本新闻稿中包含的陈述均构成前瞻性陈述。这些陈述可能涉及许多风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致实际业绩出现重大差异 ，包括金融市场的表现、PimCos赞助的投资产品和独立管理账户的投资业绩、总体经济状况、未来的收购、竞争条件和 政府法规，包括税法的变化。读者应仔细考虑这些因素。此外，此类前瞻性陈述仅代表发表此类陈述的日期。PIMCO没有义务更新任何 前瞻性陈述以反映此类声明发布之日之后的事件或情况。
本材料 仅供参考，不应被视为任何特定证券、策略或投资产品的投资建议或推荐。都不是
基金、基金董事会或PIMCO都就是否在要约中投标任何ARPS提出任何建议。未经明确的书面许可， 不得以任何形式复制 本材料的任何部分，也不得在任何其他出版物中提及。PIMCO是美国安联资产管理有限责任公司在美国和世界各地的商标。PIMCO Investments LLC，位于百老汇 1633 号， 纽约，纽约州 10019，是 PIMCO 旗下的一家公司。©2024，PIMCO