附录 99.3
理想汽车公司公布未经审计的2022年第二季度财务业绩
季度总收入达到人民币87.3亿元 (13.0 亿美元)1
季度交付量达到28,687辆
季度毛利率达到21.5%
中国北京,2022年8月15日——中国新能源汽车市场的领导者理想汽车 有限公司(“理想汽车” 或 “公司”)(纳斯达克股票代码:LI;香港交易所:2015)今天 公布了截至2022年6月30日的季度未经审计的财务业绩。
2022年第二季度的经营亮点
· | 2022年第二季度,李一的交付量为28,687辆,同比增长63.2% 。 |
配送 | 2022 Q2 | 2022 Q1 | 2021 Q4 | 2021 Q3 | |||
28,687 | 31,716 | 35,221 | 25,116 |
配送 | 2021 Q2 | 2021 Q1 | 2020 Q4 | 2020 Q3 | |||
17,575 | 12,579 | 14,464 | 8,660 |
· | 截至2022年6月30日,该公司拥有覆盖113个城市的247家零售门店,以及在226个城市运营的308个服务中心 和李汽车授权的车身和喷漆车间。 |
2022年第二季度的财务亮点
· | 2022年第二季度的汽车销售额为人民币84.8亿元(合12.7亿美元),比2021年第二季度的人民币49.0亿元增长73.0%,较2022年第一季度的人民币93.1亿元下降8.9%。 |
· | 车辆 边距22022年第二季度 为21.2%,而2021年第二季度为18.7%,2022年第一季度为22.4%。 |
· | 2022年第二季度的总收入为人民币87.3亿元(合13.0亿美元),较2021年第二季度的人民币50.4亿元增长73.3%,较2022年第一季度的人民币95.6亿元下降8.7%。 |
· | 2022年第二季度的毛利为人民币18.8亿元(2.804亿美元),比2021年第二季度的人民币9.528亿元增长了97.1%,较2022年第一季度的人民币21.6亿元下降了13.2%。 |
· | 2022年第二季度的毛利率为21.5%,而2021年第二季度的毛利率为18.9%,2022年第一季度的毛利率为22.6%。 |
1 所有从人民币(“人民币”)到美元(“美元”)的折算均按人民币6.6981元兑1.00美元的汇率进行,这是美联储委员会发布的H.10统计报告所列2022年6月30日生效的 午间买入利率。
2 车辆利润率是车辆销售利润率,仅根据车辆销售产生的收入和销售成本计算得出。
1
· | 2022年第二季度的运营亏损为人民币9.785亿元(1.461亿美元),比2021年第二季度的人民币5.359亿元增长了82.6%,较2022年第一季度的人民币4.131亿元增长了136.9%。2022年第二季度 的非公认会计准则运营亏损3为人民币5.208亿元(合7,780万美元),较2021年第二季度的人民币3.655亿元增长了42.5%,非公认会计准则运营收入为人民币7,490万元3在2022年第一季度。 |
· | 2022年第二季度 净亏损为人民币6.41亿元(合9,570万美元),较2021年第二季度的人民币2.355亿元增长了172.2%,而2022年第一季度的 净亏损为人民币1,090万元。非公认会计准则净亏损3 2022年第二季度为人民币1.834亿元(合2740万美元), 较2021年第二季度的人民币6510万元增长了181.7%,而非公认会计准则净收入为 人民币4.771亿元3在2022年第一季度。 |
· | 2022年第二季度的运营现金流为人民币11.3亿元(合1.686亿美元),较2021年第二季度的人民币14.1亿元下降了19.8%,较2022年第一季度的人民币18.3亿元下降了38.4%。 |
· | 自由 现金流42022年第二季度为人民币4.517亿元(合6,740万美元),较2021年第二季度的人民币9.821亿元 下降了54.0%,较2022年第一季度的人民币5.02亿元下降了10.0%。 |
主要财务业绩
(以百万计,百分比除外)
在已结束的三个月中 | % 变化5 | |||||||||||||||||||
6月30日 2021 | 3月31日 2022 | 6月30日 2022 | 同比 | QoQ | ||||||||||||||||
人民币 | 人民币 | 人民币 | ||||||||||||||||||
车辆销售 | 4,903.3 | 9,308.6 | 8,483.6 | 73.0 | % | (8.9 | )% | |||||||||||||
车辆利润 | 18.7 | % | 22.4 | % | 21.2 | % | 2.5 | % | (1.2 | )% | ||||||||||
总收入 | 5,039.0 | 9,562.0 | 8,732.6 | 73.3 | % | (8.7 | )% | |||||||||||||
毛利 | 952.8 | 2,163.9 | 1,878.3 | 97.1 | % | (13.2 | )% | |||||||||||||
毛利率 | 18.9 | % | 22.6 | % | 21.5 | % | 2.6 | % | (1.1 | )% | ||||||||||
运营损失 | (535.9 | ) | (413.1 | ) | (978.5 | ) | 82.6 | % | 136.9 | % | ||||||||||
非公认会计准则(亏损)/运营收入 | (365.5 | ) | 74.9 | (520.8 | ) | 42.5 | % | 不适用 | ||||||||||||
净亏损 | (235.5 | ) | (10.9 | ) | (641.0 | ) | 172.2 | % | 不适用 | |||||||||||
非公认会计准则净额(亏损)/收益 | (65.1 | ) | 477.1 | (183.4 | ) | 181.7 | % | 不适用 | ||||||||||||
运营现金流 | 1,407.6 | 1,833.8 | 1,129.4 | (19.8 | )% | (38.4 | )% | |||||||||||||
自由现金流 | 982.1 | 502.0 | 451.7 | (54.0 | )% | (10.0 | )% |
3 公司的非公认会计准则财务指标不包括基于股份的薪酬支出。请参阅本新闻稿末尾的 “GAAP 和非公认会计准则业绩的未经审计的对账”。
4 自由现金流代表运营现金流减去资本支出,这被视为非公认会计准则财务指标。
5 车辆利润率和毛利率除外,其中显示的是绝对变化而不是百分比变化。
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最近的事态发展
配送更新
· | 2022年7月,该公司交付了10,422辆Li ONE,较2021年7月增长了21.3%。截至 2022年7月31日,该公司拥有259家零售门店,覆盖118个城市,此外还有311个服务中心和李汽车授权机构 以及在226个城市运营的油漆车间。 |
Li L9
· | 2022年6月21日,公司正式发布了面向家庭的旗舰智能SUV——Li L9。Li L9 是一款六座全尺寸旗舰 SUV,为家庭用户提供卓越的空间和舒适度。其自主开发的旗舰续航里程扩展 和底盘系统提供出色的驾驶性能,CLTC 续航里程为 1,315 千米,WLTC 续航里程为 1,100 千米。凭借44.5千瓦时的新一代NCM锂电池,在 电动汽车模式下,它可以支持215千米的CLTC续航里程和180千米的WLTC续航里程。Li L9还具有一流的车辆安全措施和该公司自主开发的自动驾驶系统Li AD Max,该系统由双Orin-X芯片提供动力,具有508 TOPS的计算能力,可保护每位家庭乘客。Li L9 创新的五屏幕 三维交互式智能座舱带来了全新的驾驶和娱乐体验。Li L9标配 超过100种旗舰功能,零售价为人民币459,800元。 |
在市场上发售
· | 2022年6月28日,公司宣布了一项市场发行计划(“自动柜员机发行”) ,将出售高达2亿美元的美国存托股票(“ADS”),每股代表该公司的两股A类普通股。 |
截至 本新闻稿发布之日,公司已通过自动柜员机发行 出售了代表公司18,862,564股A类普通股的9,431,282股美国存托凭证,总收益为3.665亿美元,扣除应付给分销代理商的最高480万美元 的费用和佣金以及某些其他发行费用。
首席执行官兼首席财务官评论
理想汽车创始人、董事长兼首席执行官李翔先生评论说:“通过 卓越的运营和产品,我们在充满挑战和不确定性的环境中取得了稳健的第二季度业绩。我们的车辆继续赢得家庭用户,这不仅说明了我们车辆的实力和 我们品牌日益增长的吸引力,也重申了我们战略的有效性。”
“我们的第二款车型,Li L9,一款面向家庭的旗舰智能 SUV,自6月21日推出以来,已收到用户的积极反馈,收到的不可退款订单的特别多 就证明了这一点。我们自主开发的自动 驾驶系统Li AD Max的出色感知和车辆控制能力、我们的旗舰续航里程扩展系统所赋予的出色驾驶性能以及Li L9创新互动空间中的全新娱乐体验 都获得了试驾用户的高度好评。”
理想汽车首席财务官李铁先生补充说:“面对众多与疫情相关的挑战,我们对第二季度稳健的业绩感到满意。在我们 强劲的汽车交付量的推动下,我们的第二季度收入达到人民币87.3亿元,同比增长73.3%。我们产品的力量、 我们的执行一致性和运营弹性使我们能够缓解影响整个行业的成本上涨。因此, 我们的第二季度毛利率保持相对稳健,为21.5%,同比增长2.6个百分点,运营现金流 达到人民币11.3亿元。此外,随着高达20亿美元的美国存托股票的持续在市场上发行,我们 正在进一步加强我们的资本基础,以支持我们未来的强劲增长轨迹。”
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2022年第二季度的财务业绩
收入
· | 2022年第二季度的总收入为人民币87.3亿元(合13.0亿美元),较2021年第二季度的人民币50.4亿元增长73.3%,较2022年第一季度的人民币95.6亿元下降8.7%。 |
· | 2022年第二季度的汽车销售额为人民币84.8亿元(合12.7亿美元),比2021年第二季度的人民币49.0亿元增长73.0%,较2022年第一季度的人民币93.1亿元下降8.9%。与2021年第二季度相比,汽车销售收入的增长主要归因于2022年第二季度汽车 交付量的增加。2022年第一季度汽车销售收入的下降主要归因于 汽车交付量的减少,这受到2022年第二季度 COVID-19 卷土重来导致的供应短缺的影响。 |
· | 2022年第二季度其他销售和服务为人民币2.49亿元(合3,720万美元), 较2021年第二季度的人民币1.357亿元增长了83.6%,较2022年第一季度的人民币2.534亿元下降了1.7%。与2021年第二季度相比,其他销售和服务收入的增长主要归因于 随着累计汽车销量的增加,充电站、配件和服务的销售增加。 |
销售成本和毛利率
· | 2022年第二季度的销售成本为人民币68.5亿元(合10.2亿美元),比2021年第二季度的人民币40.9亿元增长了67.7%,较2022年第一季度的人民币74.0亿元下降了7.4%。与2021年第二季度相比,销售成本的增加主要是由2022年第二季度 汽车交付量的增加所推动的。与2022年第一季度相比,销售成本的下降主要是由于2022年第二季度车辆交付量下降 。 |
· | 2022年第二季度的毛利为人民币18.8亿元(2.804亿美元),比2021年第二季度的人民币9.528亿元增长了97.1%,较2022年第一季度的人民币21.6亿元下降了13.2%。 |
· | 2022年第二季度的车辆利润率为21.2%,而2021年第二季度为18.7% ,2022年第一季度为22.4%。与2021年第二季度相比,汽车利润率的增长主要是由于 自2021年5月发布以来2021年Li ONE的汽车交付量增加所致,平均售价上涨。 |
· | 2022年第二季度的毛利率为21.5%,而2021年第二季度的毛利率为18.9%,2022年第一季度的毛利率为22.6%。 |
4
运营费用
· | 2022年第二季度的运营支出为人民币28.6亿元(4.265亿美元),比2021年第二季度的人民币14.9亿元增长了91.9%,较2022年第一季度的人民币25.8亿元增长了10.9%。 |
· | 2022年第二季度的研发费用为人民币15.3亿元(合2.287亿美元),较2021年第二季度的人民币6.534亿元增长了134.4%,较2022年第一季度的人民币13.7亿元增长了11.5%。与2021年第二季度和2022年第一季度相比,研发费用的增加主要是由员工薪酬增加所致,这是由于我们的研发 员工人数不断增加,以及与未来推出的新模式相关的费用增加。 |
· | 2022年第二季度的销售、一般和管理费用为人民币13.3亿元(合1.978亿美元),较2021年第二季度的人民币8.353亿元增长了58.6%,较2022年第一季度的人民币12.0亿元增长了10.2%。与2021年第二季度和 2022年第一季度相比,销售、一般和管理费用的增加主要是由员工人数增加导致的员工薪酬增加,以及 与公司销售网络扩张相关的租金支出增加所致。 |
运营损失
· | 2022年第二季度的运营亏损为人民币9.785亿元(1.461亿美元),比2021年第二季度的人民币5.359亿元增长了82.6%,较2022年第一季度的人民币4.131亿元增长了136.9%。2022年第二季度的非公认会计准则运营亏损为人民币5.208亿元(合7,780万美元),较2021年第二季度的人民币3.655亿元增长了42.5%,而2022年第一季度非公认会计准则运营收入为人民币7,490万元 。 |
每股净亏损和净亏损
· | 2022年第二季度的净亏损为人民币6.41亿元(合9,570万美元),较2021年第二季度的人民币2.355亿元增长了172.2%,而2022年第一季度的净亏损为人民币1,090万元。2022年第二季度的非公认会计准则净亏损为人民币1.834亿元(合2740万美元),较2021年第二季度的人民币6510万元增长了181.7% ,而2022年第一季度的非公认会计准则净收入为人民币4.771亿元。 |
· | 每个 ADS 的基本 和摊薄后的净亏损62022年第二季度归属于普通股股东的人民币均为0.64元人民币(0.10美元),而2021年第二季度的归属于人民币0.26元,2022年第一季度均为0.01元人民币。归属于普通股股东的每股ADS的非公认会计准则基本亏损和摊薄后 净亏损3 2022年第二季度均为人民币0.17元(0.02美元),而 在2021年第二季度均为人民币0.07元,2022年第一季度归属于普通股股东的每股ADS的非公认会计准则基本净收益和摊薄后 净收益分别为人民币0.49元和0.47元人民币3。 |
现金状况、运营现金流和自由现金流
· | 截至2022年6月30日,现金及现金等价物、限制性现金、定期存款和短期投资余额为人民币536.5亿元(合80.1亿美元)。 |
· | 2022年第二季度的运营现金流为人民币11.3亿元(合1.686亿美元),较2021年第二季度的人民币14.1亿元下降了19.8%,较2022年第一季度的人民币18.3亿元下降了38.4%。 |
· | 2022年第二季度的自由现金流为人民币4.517亿元(合6,740万美元),比2021年第二季度的人民币9.821亿元下降了54.0%,较2022年第一季度的人民币5.02亿元下降了10.0%。 |
6每股ADS代表两股A类普通股。
5
商业展望
对于2022年第三季度,公司预计:
· | 汽车的交付量将在27,000至29,000辆之间,比2021年第三季度增长7.5% 至15.5%。 |
· | 总收入将在人民币89.6亿元(合13.4亿美元)至人民币95.6亿元(合14.3亿美元)之间, 比2021年第三季度增长15.3%至22.9%。 |
该业务前景反映了公司 对业务状况和市场状况的当前和初步看法,这种看法可能会发生变化。
电话会议
管理层将于美国东部时间2022年8月15日星期一上午8点(北京时间2022年8月15日晚上 8:00)举行电话会议,讨论财务业绩并回答投资者和分析师提出的 问题。
对于希望参加电话会议的参与者, 请在预定的电话会议开始时间之前使用下面提供的链接完成在线注册。注册后,参与者将 收到电话会议访问信息,包括拨入号码、密码和唯一的接入 PIN。要加入会议, 请拨打提供的号码,输入密码,然后输入您的 PIN,您将立即加入会议。
参与者在线注册:https://s1.c-conf.com/diamondpass/10024172-3mfk5a.html
电话会议的重播将持续到2022年8月22日, ,请拨打以下号码:
美国: | +1-855-883-1031 |
中国大陆: | +86-400-1209-216 |
中国香港: | +852-800-930-639 |
国际: | +61-7-3107-6325 |
重播 PIN: | 10024172 |
此外, 电话会议的网络直播和存档直播将在公司的投资者关系网站上播出,网址为 http://ir.lixiang.com。
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非公认会计准则财务指标
公司使用非公认会计准则财务指标, ,例如非公认会计准则销售成本、非公认会计准则研发费用、非公认会计准则销售、一般和管理费用、非公认会计准则 运营收入/亏损、非公认会计准则净收益/亏损、归属于普通股股东的非公认会计准则基本 和摊薄后的每份ADS净收益/亏损以及自由现金 flow,用于评估其经营业绩, 用于财务和运营决策目的。通过排除基于股份的薪酬支出的影响,公司认为 非公认会计准则财务指标有助于确定其业务的潜在趋势,增强对公司 过去业绩和未来前景的总体理解。该公司还认为,非公认会计准则财务指标可以提高 对公司管理层在财务和运营决策中使用的关键指标的知名度。
非公认会计准则财务指标未按照美国公认会计原则列报 ,可能与其他公司使用的非公认会计准则会计和报告方法不同。非公认会计准则 财务指标作为分析工具存在局限性,在评估公司的经营业绩时,投资者不应孤立地考虑这些指标,也不要将其作为净亏损或其他根据美国公认会计原则在 中编制的综合亏损数据的合并报表的替代品。公司鼓励投资者和其他人全面审查其财务信息,而不是依赖 单一财务指标。
公司通过调整 非公认会计准则财务指标与最具可比性的美国公认会计准则绩效指标来缓解这些限制,在评估 公司的业绩时应考虑所有这些指标。
有关非公认会计准则财务 指标的更多信息,请参阅本 新闻稿末尾标题为 “未经审计的公认会计准则和非公认会计准则业绩对账” 的表格。
关于理想汽车公司
Li Auto Inc. 是中国新 能源汽车市场的领导者。该公司设计、开发、制造和销售优质智能电动汽车。它的使命是:创造 一个移动房屋,创造幸福(创造移动的家, 创造福的家)。通过产品、技术和商业模式的创新 ,公司为家庭提供安全、便捷和舒适的产品和服务。 理想汽车是中国成功实现增程式电动汽车商业化的先驱。该公司于 2019 年 11 月 开始批量生产。其车型阵容包括六座大型高级智能电动SUV——Li ONE和六座全尺寸旗舰 智能SUV——Li L9。该公司利用技术为其用户创造价值。它将内部开发工作集中在专有的 续航里程扩展系统、下一代电动汽车技术和智能汽车解决方案上,同时通过开发 新的电动汽车和电动电动汽车来扩展其产品线,以瞄准更广泛的用户群。
欲了解更多信息,请访问:http://ir.lixiang.com。
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安全港声明
本新闻稿包含根据1995年美国私人证券 诉讼改革法案的 “安全港” 条款, 可能构成 “前瞻性” 陈述的声明。这些前瞻性陈述可以通过诸如 “将”、“期望”、 “预期”、“目标”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、 “估计”、“可能会” 和类似陈述等术语来识别。理想汽车还可能在其提交给美国证券交易委员会(“SEC”)和香港联合交易所有限公司 (“香港交易所”)的定期报告、向股东提交的年度报告、新闻稿和其他书面材料以及其高管、董事或员工向第三方发表的口头陈述 中作出书面或口头前瞻性陈述 。非历史事实的陈述,包括有关Li Auto的信念、计划和预期的陈述,均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性。 许多因素可能导致实际业绩与任何前瞻性陈述中包含的业绩存在重大差异,包括但不限于以下因素:理想汽车的战略、未来业务发展、财务状况和经营业绩; Li Auto有限的运营历史;与增程式电动汽车相关的风险、理想汽车开发、 制造和交付高质量和具有客户吸引力的汽车的能力;Li Auto's 产生正现金流和 利润的能力;产品缺陷或任何其他车辆表现不如预期;Li Auto成功竞争的能力;Li Auto建立品牌和承受负面宣传的能力;取消Li Auto汽车的订单;Li Auto 开发新车的能力;以及消费者需求和政府激励措施、补贴或其他优惠政府政策的变化。 有关这些风险和其他风险的更多信息包含在Li Auto向美国证券交易委员会和香港交易所提交的文件中。本新闻稿中提供的所有信息 均为截至本新闻稿发布之日,除非适用法律要求,否则理想汽车不承担任何更新任何前瞻性 声明的义务。
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布兰迪·皮亚森特
电话:+1-212-481-2050
电子邮件:Li@tpg-ir.com
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理想汽车公司
未经审计的综合(亏损)/收益简明合并报表
(所有金额均以千计,广告/普通股和每份广告/普通 份额数据除外)
在已结束的三个月中 | ||||||||||||||||
2021 年 6 月 30 日 | 2022年3月31日 | 2022年6月30日 | 2022年6月30日 | |||||||||||||
人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元$ | |||||||||||||
收入: | ||||||||||||||||
车辆销售 | 4,903,295 | 9,308,609 | 8,483,612 | 1,266,570 | ||||||||||||
其他销售和服务 | 135,657 | 253,427 | 249,009 | 37,176 | ||||||||||||
总收入 | 5,038,952 | 9,562,036 | 8,732,621 | 1,303,746 | ||||||||||||
销售成本: | ||||||||||||||||
车辆销售 | (3,988,609 | ) | (7,219,912 | ) | (6,687,273 | ) | (998,384 | ) | ||||||||
其他销售和服务 | (97,563 | ) | (178,269 | ) | (167,048 | ) | (24,940 | ) | ||||||||
总销售成本 | (4,086,172 | ) | (7,398,181 | ) | (6,854,321 | ) | (1,023,324 | ) | ||||||||
毛利 | 952,780 | 2,163,855 | 1,878,300 | 280,422 | ||||||||||||
运营费用: | ||||||||||||||||
研究和开发 | (653,438 | ) | (1,373,962 | ) | (1,531,644 | ) | (228,668 | ) | ||||||||
销售、一般和管理 | (835,277 | ) | (1,202,967 | ) | (1,325,113 | ) | (197,834 | ) | ||||||||
运营费用总额 | (1,488,715 | ) | (2,576,929 | ) | (2,856,757 | ) | (426,502 | ) | ||||||||
运营损失 | (535,935 | ) | (413,074 | ) | (978,457 | ) | (146,080 | ) | ||||||||
其他(费用)/收入: | ||||||||||||||||
利息支出 | (19,741 | ) | (10,138 | ) | (21,172 | ) | (3,161 | ) | ||||||||
利息收入和投资收入,净额 | 232,522 | 162,874 | 249,662 | 37,274 | ||||||||||||
其他,净额 | 120,899 | 279,703 | 104,695 | 15,631 | ||||||||||||
(亏损)/所得税支出前的收入 | (202,255 | ) | 19,365 | (645,272 | ) | (96,336 | ) | |||||||||
所得税(费用)/福利 | (33,234 | ) | (30,231 | ) | 4,226 | 631 | ||||||||||
净亏损 | (235,489 | ) | (10,866 | ) | (641,046 | ) | (95,705 | ) | ||||||||
减去:归属于非控股权益的净亏损 | – | – | (23,080 | ) | (3,446 | ) | ||||||||||
归属于理想汽车公司普通股股东的净亏损 | (235,489 | ) | (10,866 | ) | (617,966 | ) | (92,259 | ) | ||||||||
净亏损 | (235,489 | ) | (10,866 | ) | (641,046 | ) | (95,705 | ) | ||||||||
其他综合(亏损)/收入 | ||||||||||||||||
扣除税款的外币折算调整 | (306,229 | ) | (85,116 | ) | 1,058,208 | 157,986 | ||||||||||
其他综合(亏损)/收入总额 | (306,229 | ) | (85,116 | ) | 1,058,208 | 157,986 | ||||||||||
综合(亏损)/收入总额 | (541,718 | ) | (95,982 | ) | 417,162 | 62,281 | ||||||||||
减去:归属于非控股权益的净亏损 | – | – | (23,080 | ) | (3,446 | ) | ||||||||||
归属于理想汽车公司普通股股东的综合(亏损)/收益 | (541,718 | ) | (95,982 | ) | 440,242 | 65,727 | ||||||||||
ADS 的加权平均数 | ||||||||||||||||
基本 | 904,997,063 | 964,870,446 | 965,395,732 | 965,395,732 | ||||||||||||
稀释 | 904,997,063 | 964,870,446 | 965,395,732 | 965,395,732 | ||||||||||||
归属于普通股股东的每股ADS净亏损 | ||||||||||||||||
基本 | (0.26 | ) | (0.01 | ) | (0.64 | ) | (0.10 | ) | ||||||||
稀释 | (0.26 | ) | (0.01 | ) | (0.64 | ) | (0.10 | ) | ||||||||
普通股的加权平均数 | ||||||||||||||||
基本 | 1,809,994,125 | 1,929,740,892 | 1,930,791,463 | 1,930,791,463 | ||||||||||||
稀释 | 1,809,994,125 | 1,929,740,892 | 1,930,791,463 | 1,930,791,463 | ||||||||||||
归属于普通股股东的每股净亏损 | ||||||||||||||||
基本 | (0.13 | ) | (0.01 | ) | (0.32 | ) | (0.05 | ) | ||||||||
稀释 | (0.13 | ) | (0.01 | ) | (0.32 | ) | (0.05 | ) |
9
理想汽车公司
未经审计的简明合并资产负债表
(所有金额均以千计)
截至截至 | ||||||||||||
2021年12月31日 | 2022年6月30日 | 2022年6月30日 | ||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
资产 | ||||||||||||
流动资产: | ||||||||||||
现金和现金等价物 | 27,854,224 | 33,888,442 | 5,059,411 | |||||||||
限制性现金 | 2,638,840 | 3,206,578 | 478,729 | |||||||||
定期存款和短期投资 | 19,668,239 | 16,553,080 | 2,471,310 | |||||||||
贸易应收账款 | 120,541 | 81,773 | 12,208 | |||||||||
库存 | 1,617,890 | 3,006,695 | 448,888 | |||||||||
预付款和其他流动资产 | 480,680 | 1,149,869 | 171,671 | |||||||||
流动资产总额 | 52,380,414 | 57,886,437 | 8,642,217 | |||||||||
非流动资产: | ||||||||||||
长期投资 | 156,306 | 709,121 | 105,869 | |||||||||
财产、厂房和设备,净额 | 4,498,269 | 7,367,707 | 1,099,970 | |||||||||
经营租赁使用权资产,净额 | 2,061,492 | 3,117,056 | 465,364 | |||||||||
无形资产,净额 | 751,460 | 801,940 | 119,726 | |||||||||
递延所得税资产 | 19,896 | 11,652 | 1,740 | |||||||||
其他非流动资产 | 1,981,076 | 2,593,042 | 387,131 | |||||||||
非流动资产总额 | 9,468,499 | 14,600,518 | 2,179,800 | |||||||||
总资产 | 61,848,913 | 72,486,955 | 10,822,017 | |||||||||
负债和权益 | ||||||||||||
流动负债: | ||||||||||||
短期借款 | 37,042 | 387,346 | 57,829 | |||||||||
贸易和应付票据 | 9,376,050 | 13,090,146 | 1,954,307 | |||||||||
应付给关联方的款项 | 37,455 | 6,176 | 922 | |||||||||
递延收入,当前 | 305,092 | 346,306 | 51,702 | |||||||||
经营租赁负债,当前 | 473,245 | 567,559 | 84,734 | |||||||||
应计费用和其他流动负债 | 1,879,368 | 3,414,526 | 509,777 | |||||||||
流动负债总额 | 12,108,252 | 17,812,059 | 2,659,271 | |||||||||
非流动负债: | ||||||||||||
长期借款 | 5,960,899 | 8,040,405 | 1,200,401 | |||||||||
递延收入,非当期 | 389,653 | 548,272 | 81,855 | |||||||||
经营租赁负债,非流动 | 1,369,825 | 1,712,981 | 255,741 | |||||||||
递延所得税负债 | 153,723 | 122,430 | 18,278 | |||||||||
其他非流动负债 | 802,259 | 1,599,082 | 238,736 | |||||||||
非流动负债总额 | 8,676,359 | 12,023,170 | 1,795,011 | |||||||||
负债总额 | 20,784,611 | 29,835,229 | 4,454,282 | |||||||||
理想汽车公司股东权益总额 | 41,064,302 | 42,356,138 | 6,323,605 | |||||||||
非控股权益 | – | 295,588 | 44,130 | |||||||||
股东权益总额 | 41,064,302 | 42,651,726 | 6,367,735 | |||||||||
负债和股东权益总额 | 61,848,913 | 72,486,955 | 10,822,017 |
10
理想汽车公司
未经审计的简明合并现金流量表
(所有金额均以千计)
在已结束的三个月中 | ||||||||||||||||
6月30日 2021 | 3月31日 2022 | 6月30日 2022 | 6月30日 2022 | |||||||||||||
人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元$ | |||||||||||||
经营活动提供的净现金 | 1,407,627 | 1,833,769 | 1,129,407 | 168,616 | ||||||||||||
净现金(用于)/由投资活动提供 | (1,217,758 | ) | 1,564,251 | (740,518 | ) | (110,556 | ) | |||||||||
融资活动提供的净现金 | 5,533,762 | 902,991 | 1,026,855 | 153,305 | ||||||||||||
汇率变动的影响 | (78,935 | ) | (77,503 | ) | 962,704 | 143,727 | ||||||||||
现金、现金等价物和限制性现金的净变动 | 5,644,696 | 4,223,508 | 2,378,448 | 355,092 | ||||||||||||
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 8,182,362 | 30,493,064 | 34,716,572 | 5,183,048 | ||||||||||||
期末现金、现金等价物和限制性现金 | 13,827,058 | 34,716,572 | 37,095,020 | 5,538,140 | ||||||||||||
经营活动提供的净现金 | 1,407,627 | 1,833,769 | 1,129,407 | 168,616 | ||||||||||||
资本支出 | (425,488 | ) | (1,331,814 | ) | (677,755 | ) | (101,186 | ) | ||||||||
自由现金流 | 982,139 | 501,955 | 451,652 | 67,430 |
11
理想汽车公司
未经审计的 GAAP 和非 GAAP 业绩对账
(所有金额均以千计,广告/普通股和每份广告/普通 份额数据除外)
在已结束的三个月中 | ||||||||||||||||
6月30日 2021 | 3月31日 2022 | 6月30日 2022 | 6月30日 2022 | |||||||||||||
人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元$ | |||||||||||||
销售成本 | (4,086,172 | ) | (7,398,181 | ) | (6,854,321 | ) | (1,023,324 | ) | ||||||||
基于股份的薪酬支出 | 6,204 | 10,665 | 9,301 | 1,389 | ||||||||||||
非公认会计准则销售成本 | (4,079,968 | ) | (7,387,516 | ) | (6,845,020 | ) | (1,021,935 | ) | ||||||||
研究和开发费用 | (653,438 | ) | (1,373,962 | ) | (1,531,644 | ) | (228,668 | ) | ||||||||
基于股份的薪酬支出 | 109,771 | 324,532 | 301,449 | 45,005 | ||||||||||||
非公认会计准则研发费用 | (543,667 | ) | (1,049,430 | ) | (1,230,195 | ) | (183,663 | ) | ||||||||
销售、一般和管理费用 | (835,277 | ) | (1,202,967 | ) | (1,325,113 | ) | (197,834 | ) | ||||||||
基于股份的薪酬支出 | 54,416 | 152,754 | 146,858 | 21,925 | ||||||||||||
非公认会计准则销售、一般和管理费用 | (780,861 | ) | (1,050,213 | ) | (1,178,255 | ) | (175,909 | ) | ||||||||
运营损失 | (535,935 | ) | (413,074 | ) | (978,457 | ) | (146,080 | ) | ||||||||
基于股份的薪酬支出 | 170,391 | 487,951 | 457,608 | 68,319 | ||||||||||||
非公认会计准则(亏损)/运营收入 | (365,544 | ) | 74,877 | (520,849 | ) | (77,761 | ) | |||||||||
净亏损 | (235,489 | ) | (10,866 | ) | (641,046 | ) | (95,705 | ) | ||||||||
基于股份的薪酬支出 | 170,391 | 487,951 | 457,608 | 68,319 | ||||||||||||
非公认会计准则净额(亏损)/收益 | (65,098 | ) | 477,085 | (183,438 | ) | (27,386 | ) | |||||||||
归属于理想汽车公司普通股股东的净亏损 | (235,489 | ) | (10,866 | ) | (617,966 | ) | (92,259 | ) | ||||||||
基于股份的薪酬支出 | 170,391 | 487,951 | 457,608 | 68,319 | ||||||||||||
非公认会计准则净额(亏损)/收益 归属于理想汽车公司的普通股东 | (65,098 | ) | 477,085 | (160,358 | ) | (23,940 | ) | |||||||||
ADS 的加权平均数(非 GAAP) | ||||||||||||||||
基本 | 904,997,063 | 964,870,446 | 965,395,732 | 965,395,732 | ||||||||||||
稀释 | 904,997,063 | 1,035,309,021 | 965,395,732 | 965,395,732 | ||||||||||||
归属于普通股股东的每份ADS的非公认会计准则净额(亏损)/收益 | ||||||||||||||||
基本 | (0.07 | ) | 0.49 | (0.17 | ) | (0.02 | ) | |||||||||
稀释 | (0.07 | ) | 0.47 | (0.17 | ) | (0.02 | ) | |||||||||
普通股的加权平均数(非公认会计准则) | ||||||||||||||||
基本 | 1,809,994,125 | 1,929,740,892 | 1,930,791,463 | 1,930,791,463 | ||||||||||||
稀释 | 1,809,994,125 | 2,070,618,042 | 1,930,791,463 | 1,930,791,463 | ||||||||||||
归属于普通股股东的非公认会计准则净额(亏损)/每股收益7 | ||||||||||||||||
基本 | (0.04 | ) | 0.25 | (0.08 | ) | (0.01 | ) | |||||||||
稀释 | (0.04 | ) | 0.23 | (0.08 | ) | (0.01 | ) |
7归属于普通股股东的每股非公认会计准则基本净收益/亏损 的计算方法是将归属于普通股股东的非公认会计准则净收益/亏损 除以该期间已发行普通股的加权平均数。归属于普通股股东的非公认会计准则摊薄后每股净收益/亏损的计算方法是将归属于普通股股东的非公认会计准则净收益/亏损除以普通股的加权平均值 ,该期间已发行的摊薄潜在普通股,包括根据折算法确定的可转换 优先票据的稀释效应和根据国库 股票法确定的股份奖励的稀释效应。
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