附录 99.2
理想汽车公司公布未经审计的2022年第一季度财务业绩
季度总收入达到人民币95.6亿元 （15.1 亿美元）1
季度交付量达到31,716辆
季度毛利率达到22.6％
中国北京，2022年5月10日——中国新能源汽车市场的领导者理想汽车公司 （“理想汽车” 或 “公司”）（纳斯达克股票代码：LI；香港交易所：2015）今天 公布了截至2022年3月31日的季度未经审计的财务业绩。
2022年第一季度的经营亮点
| · | 2022年第一季度，李一的交付量为31,716辆，同比增长152.1％。 |
| 2022 Q1 | 2021 Q4 | 2021 Q3 | 2021 Q2 | |||||||||||||
| 配送 | 31,716 | 35,221 | 25,116 | 17,575 | ||||||||||||
| 2021 Q1 | 2020 Q4 | 2020 Q3 | 2020 Q2 | |||||||||||||
| 配送 | 12,579 | 14,464 | 8,660 | 6,604 | ||||||||||||
| · | 截至2022年3月31日，该公司拥有217家零售门店，覆盖102个城市，以及287个服务中心，以及在211个城市运营的李汽车授权的车身和喷漆车间。 |
2022年第一季度的财务亮点
| · | 2022年第一季度的汽车销售额为人民币93.1亿元（合14.7亿美元），比2021年第一季度的人民币34.6亿元增长了168.7％，较2021年第四季度的人民币103.8亿元下降了10.3％。 |
| · | 车辆 边距22022年第一季度 为22.4％，而2021年第一季度为16.9％，2021年第四季度为22.3％。 |
| · | 2022年第一季度的总收入为人民币95.6亿元（合15.1亿美元），比2021年第一季度的人民币35.8亿元增长了167.5％，较2021年第四季度的人民币106.2亿元下降了10.0％。 |
| · | 2022年第一季度的毛利为人民币21.6亿元（3.413亿美元），比2021年第一季度的人民币6.167亿元增长了250.9％，较2021年第四季度的人民币23.8亿元下降了9.1％。 |
| · | 2022年第一季度的毛利率为22.6％，而2021年第一季度的毛利率为17.3％，2021年第四季度为22.4％。 |
1 从人民币（“人民币”）到美元（“美元”）的所有折算均按人民币6.3393元兑1.00美元的汇率进行，即美联储委员会发布的H.10统计报告所列的中午买入汇率 于2022年3月31日生效。
2 车辆利润率是车辆销售利润率，仅根据车辆销售产生的收入和销售成本计算得出。
1
| · | 2022年第一季度的运营亏损 为人民币4.131亿元（合6,520万美元）， 相比之下，2021年第一季度的运营亏损为人民币4.077亿元，2021年第四季度的运营收入为人民币2410万元。非公认会计准则运营收入3 2022年第一季度为人民币7,490万元（合1180万美元），而 2021年第一季度非公认会计准则运营亏损3为人民币2.248亿元， 第四季度非公认会计准则运营收入为人民币4.15亿元。 |
| · | 2022年第一季度 的净亏损为人民币1,090万元（合170万美元），而2021年第一季度的 净亏损为人民币3.6亿元， 2021年第四季度净收入为人民币2.955亿元。非公认会计准则净收益3 在2022年第一季度为人民币4.771亿元（合7,530万美元），而非公认会计准则净亏损为人民币1.77亿元32021年第一季度，非公认会计准则 净收入为人民币6.864亿元。 |
| · | 2022年第一季度的运营现金流为人民币18.3亿元（2.893亿美元），比2021年第一季度的人民币9.263亿元增长了98.0％，较2021年第四季度的人民币38.4亿元下降了52.2％。 |
| · | 自由 现金流42022年第一季度为人民币5.02亿元（合7,920万美元），而2021年第一季度为人民币5.702亿元，2021年第四季度为16.2亿元人民币。 |
主要财务业绩
（以百万计，百分比除外）
| 在已结束的三个月中 | % 变化5 | |||||||||||||||||||
3月31日 2021 | 2021年12月31日 | 3月31日 2022 | 同比 | QoQ | ||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | ||||||||||||||||||
| 车辆销售 | 3,463.7 | 10,375.7 | 9,308.6 | 168.7 | % | (10.3 | )% | |||||||||||||
| 车辆利润 | 16.9 | % | 22.3 | % | 22.4 | % | 5.5 | % | 0.1 | % | ||||||||||
| 总收入 | 3,575.2 | 10,620.5 | 9,562.0 | 167.5 | % | (10.0 | )% | |||||||||||||
| 毛利 | 616.7 | 2,380.0 | 2,163.9 | 250.9 | % | (9.1 | )% | |||||||||||||
| 毛利率 | 17.3 | % | 22.4 | % | 22.6 | % | 5.3 | % | 0.2 | % | ||||||||||
| （亏损）/运营收入 | (407.7 | ) | 24.1 | (413.1 | ) | 1.3 | % | 不适用 | ||||||||||||
| 非公认会计准则（亏损）/运营收入 | (224.8 | ) | 415.0 | 74.9 | 不适用 | (82.0 | )% | |||||||||||||
| 净（亏损）/收入 | (360.0 | ) | 295.5 | (10.9 | ) | (97.0 | )% | 不适用 | ||||||||||||
| 非公认会计准则净额（亏损）/收益 | (177.0 | ) | 686.4 | 477.1 | 不适用 | (30.5 | )% | |||||||||||||
| 运营现金流 | 926.3 | 3,836.9 | 1,833.8 | 98.0 | % | (52.2 | )% | |||||||||||||
| 自由现金流 | 570.2 | 1,615.4 | 502.0 | (12.0 | )% | (68.9 | )% | |||||||||||||
3公司的 非公认会计准则财务指标不包括基于股份的薪酬支出。请参阅本新闻稿末尾的 “未经审计的公认会计准则和非公认会计准则业绩对账” 。
4 自由现金流代表运营现金流减去资本支出，这被视为非公认会计准则财务指标。
5 车辆利润率和毛利率除外，其中显示的是绝对变化而不是百分比变化。
2
最近的事态发展
配送更新
| · | 2022年4月，该公司交付了4,167辆Li ONE。截至2022年4月30日，该公司拥有225家零售门店 ，覆盖106个城市，此外还有292个服务中心和在211个城市运营的李汽车授权的车身和喷漆车间。 |
首份环境、社会和管治报告
| · | 2022年4月19日 ，公司发布了2021年环境、社会和治理 (ESG) 报告 (https://ir.lixiang.com/esg），重点介绍了公司的ESG举措 和成就。 |
纳入深港通和沪港通 计划
| · | 该公司在香港 香港联合交易所有限公司上市和交易的A类普通股已被纳入深圳和沪港股票互联互通计划，分别于2022年3月14日和4月25日生效， 。 |
首席执行官兼首席财务官评论
理想汽车创始人、董事长兼首席执行官李翔先生评论说：“我们衷心感谢用户的一贯支持，加上我们对高效运营的自律 ，继续推动了2022年第一季度的强劲财务业绩，并确保了我们在研发方面的投资规模和步伐。尽管最近的疫情卷土重来和相关的供应链中断对我们的行业构成了挑战，而且不久的将来仍然存在不确定性，但我们对组织的韧性充满信心。”
“尽管最近 道路上遇到了与疫情相关的颠簸，但我们正在推进我们的计划，即在第三季度开始交付第二款车型L9。L9 是一款面向家庭用户的 旗舰智能 SUV，基于我们的新一代 EREV 平台，提供一流的性能、安全性和智能性。 它采用我们完全自主开发的续航里程扩展系统、底盘控制系统和中央车辆域控制器，为 赋予了其旗舰动态性能和驾驶性能。每辆L9都标配我们专有的自动驾驶系统Li AD Max，该系统能够在ADAS（NOA）上进行全场景导航，以增强驾驶安全性和便利性。”
理想汽车首席财务官李铁先生补充说：“我们在2022年第一季度的稳健表现表明了我们产品的持久实力。尽管行业面临供应链限制，但在强劲的 汽车交付量的推动下，我们在第一季度实现了95.6亿元人民币的收入， 同比增长167.5％。我们在第一季度的汽车利润率保持良好，为22.4％，运营现金流连续第八个季度为正 ，为人民币18.3亿元。在这种动荡的环境中，我们将继续严格执行任务， 进一步增强我们的财务灵活性和弹性，坚持应对挑战，同时保持对 创新的坚定承诺。”
3
2022年第一季度的财务业绩
收入
| · | 2022年第一季度的总收入为人民币95.6亿元（合15.1亿美元），比2021年第一季度的人民币35.8亿元增长了167.5％，较2021年第四季度的人民币106.2亿元下降了10.0％。 |
| · | 2022年第一季度的汽车销售额为人民币93.1亿元（合14.7亿美元），比2021年第一季度的人民币34.6亿元增长了168.7％，较2021年第四季度的人民币103.8亿元下降了10.3％。与2021年第一季度相比，汽车销售收入的增长主要归因于2022年第一季度汽车 交付量的增加。与2021年第四季度相比，汽车销售收入的下降主要归因于 受2022年第一季度农历新年假期相关的季节性因素影响的汽车交付量减少。 |
| · | 2022年第一季度其他销售和服务为人民币2.534亿元（合4,000万美元）， 较2021年第一季度的人民币1.115亿元增长了127.2％，较2021年第四季度的人民币2.447亿元增长了3.6％。与2021年第一季度相比，其他销售和服务收入的增长主要归因于 随着累计汽车销量的增加，充电站、配件和服务的销售增加。 |
销售成本和毛利率
| · | 2022年第一季度的销售成本为人民币74.0亿元（合11.7亿美元），比2021年第一季度的人民币29.6亿元增长了150.1％，较2021年第四季度的人民币82.4亿元下降了10.2％。与2021年第一季度相比，销售成本的增长与收入增长一致，这主要是由2022年第一季度 车辆交付量的增加所推动的。与2021年第四季度相比，销售成本的下降主要是由于2022年第一季度汽车交付量减少 。 |
| · | 2022年第一季度的毛利为人民币21.6亿元（3.413亿美元），比2021年第一季度的人民币6.167亿元增长了250.9％，较2021年第四季度的人民币23.8亿元下降了9.1％。 |
| · | 2022年第一季度的车辆利润率为22.4％，而2021年第一季度为16.9％ ，2021年第四季度为22.3％。与2021年第一季度相比，汽车利润率的增长主要是由于 自2021年5月发布以来2021年Li ONE的汽车交付量增加所致 的平均售价上涨。 |
| · | 2022年第一季度的毛利率为22.6％，而2021年第一季度的毛利率为17.3％，2021年第四季度为22.4％。 |
4
运营费用
| · | 2022年第一季度的运营支出为人民币25.8亿元（合4.065亿美元），比2021年第一季度的人民币10.2亿元增长了151.5％，较2021年第四季度的人民币23.6亿元增长了9.4％。 |
| · | 2022年第一季度的研发费用为人民币13.7亿元（2.167亿美元），较2021年第一季度的人民币5.145亿元增长了167.0％，较2021年第四季度的人民币12.3亿元 增长了11.7％。与2021年第一季度相比，研发费用的增加主要是由于 员工薪酬的增加，这是由于我们的研发人员数量不断增加，以及 与新产品开发相关的成本增加。与2021年第四季度相比，研发费用的增加主要是由我们的研发人员数量增加所致 员工薪酬增加所致。 |
| · | 2022年第一季度的销售、一般和管理费用为人民币12.0亿元（1.898亿美元），较2021年第一季度的人民币5.099亿元增长了135.9％，较2021年第四季度的人民币11.3亿元增长了6.8％。与2021年第一季度相比，销售、一般和管理费用的增长主要是由员工人数增加导致的员工薪酬增加，以及与公司销售网络扩张相关的营销和促销 活动和租金支出增加所致。 |
运营损失/收入
| · | 2022年第一季度的运营亏损为人民币4.131亿元（合6,520万美元），而 2021年第一季度的运营亏损为人民币4.077亿元，2021年第四季度的运营收入为人民币2410万元。2022年第一季度的非公认会计准则运营收入为人民币7,490万元（合1180万美元），而2021年第一季度的非公认会计准则运营亏损为人民币2.248亿元，2021年第四季度的非公认会计准则运营收入为人民币4.15亿元。 |
净亏损/收入和净亏损/每股收益
| · | 2022年第一季度的净亏损为人民币1,090万元（合170万美元），而2021年第一季度的净亏损为人民币3.6亿元，2021年第四季度的净收入为人民币2.955亿元。2022年第一季度的非公认会计准则净收益为人民币4.771亿元（合7,530万美元），而2021年第一季度的非公认会计准则净亏损为人民币1.77亿元，非公认会计准则净亏损在2021年第四季度为人民币6.864亿元。 |
| · | 每个 ADS 的基本 和摊薄后的净亏损62022年第一季度，归属于普通股股东的比例分别为人民币0.01元（0.00美元）和人民币0.01元（0.00美元）。归属于普通股股东的每股ADS的非公认会计准则基本 和摊薄后净收益3 2022年第一季度分别为人民币0.49元（0.08美元）和0.47元人民币（0.07美元）， 。 |
现金状况、运营现金流和自由现金流
| · | 截至2022年3月31日，现金及现金等价物、限制性现金、定期存款和短期投资余额为人民币511.9亿元（合80.7亿美元）。 |
| · | 2022年第一季度的运营现金流为人民币18.3亿元（2.893亿美元），比2021年第一季度的人民币9.263亿元增长了98.0％，较2021年第四季度的人民币38.4亿元下降了52.2％。 |
| · | 2022年第一季度的自由现金流为人民币5.02亿元（合7,920万美元），而2021年第一季度为 人民币5.702亿元，2021年第四季度为16.2亿元人民币。 |
6每股ADS代表两股A类普通股。
5
商业展望
对于2022年第二季度，公司预计：
| · | 车辆的交付量将在21,000至24,000辆之间，比2021年第二季度增长19.5％ 至36.6％。 |
| · | 总收入将在人民币61.6亿元（9.723亿美元）至人民币70.4亿元（11.1亿美元）之间， 比2021年第二季度增长22.3％至39.8％。 |
该业务展望反映了公司对业务形势和市场状况的当前和初步看法，特别是长三角地区从疫情卷土重来的 疫情中复苏的令人鼓舞的迹象，由于与疫情复苏步伐等因素相关的不确定性，这些迹象都可能发生变化。
电话会议
管理层将在美国东部时间2022年5月10日星期二上午8点（北京时间2022年5月10日晚上 8:00）举行电话会议，讨论财务业绩， 回答投资者和分析师的问题。
对于希望参加电话会议的参与者， 请在预定电话会议开始时间前至少 20 分钟使用下面提供的链接完成在线注册。注册后， 参与者将收到电话会议访问信息，包括拨入号码、直接活动密码、唯一的注册人 ID和一封包含加入电话会议详细说明的电子邮件。
参与者在线注册：http://apac.directeventreg.com/registration/event/4179921
电话会议的重播将持续到2022年5月 18 日，请拨打以下号码：
| 美国： | +1-855-452-5696 |
| 中国大陆： | +86-400-820-9703 |
| 中国香港： | +852-3051-2780 |
| 国际： | +61-2-8199-0299 |
| 会议编号： | 4179921 |
此外， 电话会议的网络直播和存档直播将在公司的投资者关系网站上播出，网址为 http://ir.lixiang.com。
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非公认会计准则财务指标
公司使用非公认会计准则衡量标准，例如非公认会计准则 销售成本、非公认会计准则研发费用、非公认会计准则销售、一般和管理费用、非公认会计准则运营收益/亏损、非公认会计准则净收益/亏损、归属于普通股股东的非公认会计准则基本和摊薄 净收益/亏损以及自由现金流，用于评估其经营业绩以及用于财务 和运营决策目的。通过排除基于股份的薪酬支出的影响，公司认为 非公认会计准则财务指标有助于确定其业务的潜在趋势，增强对公司 过去业绩和未来前景的总体理解。该公司还认为，非公认会计准则财务指标可以提高 对公司管理层在财务和运营决策中使用的关键指标的知名度。
非公认会计准则财务指标未按照美国公认会计原则列报 ，可能与其他公司使用的非公认会计准则会计和报告方法不同。非公认会计准则 财务指标作为分析工具存在局限性，在评估公司的经营业绩时，投资者不应孤立地考虑这些指标，也不要将其作为净亏损或其他根据美国公认会计原则在 中编制的综合亏损数据的合并报表的替代品。公司鼓励投资者和其他人全面审查其财务信息，而不是依赖 单一财务指标。
公司通过调整 非公认会计准则财务指标与最具可比性的美国公认会计准则绩效指标来缓解这些限制，在评估 公司的业绩时应考虑所有这些指标。
有关非公认会计准则财务 指标的更多信息，请参阅本 新闻稿末尾标题为 “未经审计的公认会计准则和非公认会计准则业绩对账” 的表格。
关于理想汽车公司
Li Auto Inc. 是中国新 能源汽车市场的领导者。该公司设计、开发、制造和销售优质智能电动汽车。它的使命是建造流动的房屋，为整个家庭带来幸福（“创造移动的家，创造福祉的家”）。 通过产品、技术和商业模式的创新，公司为家庭提供安全、便捷和舒适的产品 和服务。理想汽车是中国成功实现增程式电动汽车商业化的先驱。它的第一款车型Li ONE是 一款六座的大型高级智能电动SUV。该公司于 2019 年 11 月开始批量生产 Li ONE，并于 2021 年 5 月发布了 2021 款 Li ONE。该公司利用技术为其用户创造价值。它将内部开发工作集中在其 专有的续航里程扩展系统、下一代电动汽车技术和智能汽车解决方案上。除了Li ONE之外，该公司 还将通过开发包括电动汽车和电动电动汽车在内的新车来扩大其产品线，以瞄准更广泛的消费者群。
欲了解更多信息，请访问：http://ir.lixiang.com。
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安全港声明
本新闻稿包含根据1995年美国私人证券 诉讼改革法案的 “安全港” 条款， 可能构成 “前瞻性” 陈述的声明。这些前瞻性陈述可以通过诸如 “将”、“期望”、 “预期”、“目标”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、 “估计”、“可能会” 和类似陈述等术语来识别。理想汽车还可能在其提交给美国证券交易委员会（“SEC”）和香港联合交易所有限公司 （“香港交易所”）的定期报告、向股东提交的年度报告、新闻稿和其他书面材料以及其高管、董事或员工向第三方发表的口头陈述 中作出书面或口头前瞻性陈述 。非历史事实的陈述，包括有关Li Auto的信念、计划和预期的陈述，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性。 许多因素可能导致实际业绩与任何前瞻性陈述中包含的业绩存在重大差异，包括但不限于以下因素：理想汽车的战略、未来业务发展、财务状况和经营业绩； Li Auto有限的运营历史；与增程式电动汽车相关的风险、理想汽车开发、 制造和交付高质量和具有客户吸引力的汽车的能力；Li Auto's 产生正现金流和 利润的能力；产品缺陷或任何其他车辆表现不如预期；Li Auto成功竞争的能力；Li Auto建立品牌和承受负面宣传的能力；取消Li Auto汽车的订单；Li Auto 开发新车的能力；以及消费者需求和政府激励措施、补贴或其他优惠政府政策的变化。 有关这些风险和其他风险的更多信息包含在Li Auto向美国证券交易委员会和香港交易所提交的文件中。本新闻稿中提供的所有信息 均为截至本新闻稿发布之日，除非适用法律要求，否则理想汽车不承担任何更新任何前瞻性 声明的义务。
投资者和媒体垂询，请联系：
理想汽车公司
投资者关系
电子邮件：ir@lixiang.com
Piacente Group, Inc.
杨松
电话：+86-10-6508-0677
电子邮件：Li@tpg-ir.com
布兰迪·皮亚森特
电话：+1-212-481-2050
电子邮件：Li@tpg-ir.com
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理想汽车公司
未经审计的简明综合亏损合并报表
（所有金额均以千计，广告/普通股和每份广告/普通 份额数据除外）
| 在已结束的三个月中 | ||||||||||||||||
| 2021年3月31日 | 2021年12月31日 | 2022年3月31日 | 2022年3月31日 | |||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元$ | |||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| 车辆销售 | 3,463,673 | 10,375,716 | 9,308,609 | 1,468,397 | ||||||||||||
| 其他销售和服务 | 111,528 | 244,736 | 253,427 | 39,977 | ||||||||||||
| 总收入 | 3,575,201 | 10,620,452 | 9,562,036 | 1,508,374 | ||||||||||||
| 销售成本： | ||||||||||||||||
| 车辆销售 | (2,878,994 | ) | (8,057,653 | ) | (7,219,912 | ) | (1,138,913 | ) | ||||||||
| 其他销售和服务 | (79,474 | ) | (182,820 | ) | (178,269 | ) | (28,121 | ) | ||||||||
| 总销售成本 | (2,958,468 | ) | (8,240,473 | ) | (7,398,181 | ) | (1,167,034 | ) | ||||||||
| 毛利 | 616,733 | 2,379,979 | 2,163,855 | 341,340 | ||||||||||||
| 运营费用： | ||||||||||||||||
| 研究和开发 | (514,500 | ) | (1,229,991 | ) | (1,373,962 | ) | (216,737 | ) | ||||||||
| 销售、一般和管理 | (509,924 | ) | (1,125,885 | ) | (1,202,967 | ) | (189,763 | ) | ||||||||
| 运营费用总额 | (1,024,424 | ) | (2,355,876 | ) | (2,576,929 | ) | (406,500 | ) | ||||||||
| （亏损）/运营收入 | (407,691 | ) | 24,103 | (413,074 | ) | (65,160 | ) | |||||||||
| 其他（费用）/收入： | ||||||||||||||||
| 利息支出 | (14,582 | ) | (9,685 | ) | (10,138 | ) | (1,599 | ) | ||||||||
| 利息收入和投资收入，净额 | 178,472 | 179,315 | 162,874 | 25,693 | ||||||||||||
| 其他，净额 | (90,211 | ) | 89,037 | 279,703 | 44,122 | |||||||||||
| （亏损）/所得税支出前的收入 | (334,012 | ) | 282,770 | 19,365 | 3,056 | |||||||||||
| 所得税（费用）/福利 | (25,955 | ) | 12,741 | (30,231 | ) | (4,769 | ) | |||||||||
| 净（亏损）/收入 | (359,967 | ) | 295,511 | (10,866 | ) | (1,713 | ) | |||||||||
| 归属于普通股股东的净（亏损）/收益 | (359,967 | ) | 295,511 | (10,866 | ) | (1,713 | ) | |||||||||
| 净（亏损）/收入 | (359,967 | ) | 295,511 | (10,866 | ) | (1,713 | ) | |||||||||
| 其他综合收益/（亏损） | ||||||||||||||||
| 扣除零税后的外币折算调整 | 107,644 | (372,067 | ) | (85,116 | ) | (13,427 | ) | |||||||||
| 其他综合收益/（亏损）总额 | 107,644 | (372,067 | ) | (85,116 | ) | (13,427 | ) | |||||||||
| 综合损失总额 | (252,323 | ) | (76,556 | ) | (95,982 | ) | (15,140 | ) | ||||||||
| 归属于普通股股东的综合亏损 | (252,323 | ) | (76,556 | ) | (95,982 | ) | (15,140 | ) | ||||||||
| ADS 的加权平均数 | ||||||||||||||||
| 基本 | 904,696,628 | 962,726,533 | 964,870,446 | 964,870,446 | ||||||||||||
| 稀释 | 904,696,628 | 1,027,358,848 | 964,870,446 | 964,870,446 | ||||||||||||
| 归属于普通股股东的每份ADS的净（亏损）/收益 | ||||||||||||||||
| 基本 | (0.40 | ) | 0.31 | (0.01 | ) | (0.00 | ) | |||||||||
| 稀释 | (0.40 | ) | 0.29 | (0.01 | ) | (0.00 | ) | |||||||||
| 普通股的加权平均数 | ||||||||||||||||
| 基本 | 1,809,393,256 | 1,925,453,066 | 1,929,740,892 | 1,929,740,892 | ||||||||||||
| 稀释 | 1,809,393,256 | 2,054,717,696 | 1,929,740,892 | 1,929,740,892 | ||||||||||||
| 归属于普通股股东的每股净（亏损）/收益 | ||||||||||||||||
| 基本 | (0.20 | ) | 0.15 | (0.01 | ) | (0.00 | ) | |||||||||
| 稀释 | (0.20 | ) | 0.15 | (0.01 | ) | (0.00 | ) | |||||||||
9
理想汽车公司
未经审计的简明合并资产负债表
（所有金额均以千计）
| 截至截至 | ||||||||||||
| 2021年12月31日 | 2022年3月31日 | 2022年3月31日 | ||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
| 资产 | ||||||||||||
| 流动资产： | ||||||||||||
| 现金和现金等价物 | 27,854,224 | 32,055,546 | 5,056,638 | |||||||||
| 限制性现金 | 2,638,840 | 2,661,026 | 419,767 | |||||||||
| 定期存款和短期投资 | 19,668,239 | 16,471,460 | 2,598,309 | |||||||||
| 贸易应收账款 | 120,541 | 140,747 | 22,202 | |||||||||
| 库存 | 1,617,890 | 1,916,562 | 302,330 | |||||||||
| 预付款和其他流动资产 | 480,680 | 1,091,652 | 172,204 | |||||||||
| 流动资产总额 | 52,380,414 | 54,336,993 | 8,571,450 | |||||||||
| 非流动资产： | ||||||||||||
| 长期投资 | 156,306 | 301,685 | 47,590 | |||||||||
| 财产、厂房和设备，净额 | 4,498,269 | 5,098,372 | 804,248 | |||||||||
| 经营租赁使用权资产，净额 | 2,061,492 | 2,903,906 | 458,080 | |||||||||
| 无形资产，净额 | 751,460 | 765,464 | 120,749 | |||||||||
| 递延所得税资产 | 19,896 | 11,811 | 1,863 | |||||||||
| 其他非流动资产 | 1,981,076 | 2,376,114 | 374,820 | |||||||||
| 非流动资产总额 | 9,468,499 | 11,457,352 | 1,807,350 | |||||||||
| 总资产 | 61,848,913 | 65,794,345 | 10,378,800 | |||||||||
| 负债和权益 | ||||||||||||
| 流动负债： | ||||||||||||
| 短期借款 | 37,042 | 136,744 | 21,571 | |||||||||
| 贸易和应付票据 | 9,376,050 | 11,113,443 | 1,753,103 | |||||||||
| 应付给关联方的款项 | 37,455 | 8,159 | 1,287 | |||||||||
| 递延收入，当前 | 305,092 | 321,423 | 50,703 | |||||||||
| 经营租赁负债，当前 | 473,245 | 501,053 | 79,039 | |||||||||
| 应计费用和其他流动负债 | 1,879,368 | 1,870,524 | 295,066 | |||||||||
| 流动负债总额 | 12,108,252 | 13,951,346 | 2,200,769 | |||||||||
| 非流动负债： | ||||||||||||
| 长期借款 | 5,960,899 | 7,040,929 | 1,110,679 | |||||||||
| 递延收入，非当期 | 389,653 | 473,903 | 74,756 | |||||||||
| 经营租赁负债，非流动 | 1,369,825 | 1,495,883 | 235,970 | |||||||||
| 递延所得税负债 | 153,723 | 142,042 | 22,407 | |||||||||
| 其他非流动负债 | 802,259 | 1,233,480 | 194,576 | |||||||||
| 非流动负债总额 | 8,676,359 | 10,386,237 | 1,638,388 | |||||||||
| 负债总额 | 20,784,611 | 24,337,583 | 3,839,157 | |||||||||
| 股东权益总额 | 41,064,302 | 41,456,762 | 6,539,643 | |||||||||
| 负债和股东权益总额 | 61,848,913 | 65,794,345 | 10,378,800 | |||||||||
10
理想汽车公司
未经审计的简明合并现金流量表
（所有金额均以千计）
| 在已结束的三个月中 | ||||||||||||||||
3月31日 2021 | 十二月三十一日 2021 | 3月31日 2022 | 3月31日 2022 | |||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元$ | |||||||||||||
| 经营活动提供的净现金 | 926,343 | 3,836,898 | 1,833,769 | 289,270 | ||||||||||||
| 净现金（用于）/由投资活动提供 | (2,892,396 | ) | (7,109,624 | ) | 1,564,251 | 246,755 | ||||||||||
| 融资活动提供的净现金 | — | 165,030 | 902,991 | 142,443 | ||||||||||||
| 汇率变动的影响 | (24,104 | ) | (360,431 | ) | (77,503 | ) | (12,226 | ) | ||||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金的净变动 | (1,990,157 | ) | (3,468,127 | ) | 4,223,508 | 666,242 | ||||||||||
| 期初现金、现金等价物和限制性现金 | 10,172,519 | 33,961,191 | 30,493,064 | 4,810,163 | ||||||||||||
| 期末现金、现金等价物和限制性现金 | 8,182,362 | 30,493,064 | 34,716,572 | 5,476,405 | ||||||||||||
| 经营活动提供的净现金 | 926,343 | 3,836,898 | 1,833,769 | 289,270 | ||||||||||||
| 资本支出 | (356,131 | ) | (2,221,529 | ) | (1,331,814 | ) | (210,088 | ) | ||||||||
| 自由现金流 | 570,212 | 1,615,369 | 501,955 | 79,182 | ||||||||||||
11
理想汽车公司
未经审计的 GAAP 和非 GAAP 业绩对账
（所有金额均以千计，广告/普通股和每份广告/普通 份额数据除外）
| 在已结束的三个月中 | ||||||||||||||||
3月31日 2021 | 十二月三十一日 2021 | 3月31日 2022 | 3月31日 2022 | |||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元$ | |||||||||||||
| 销售成本 | (2,958,468 | ) | (8,240,473 | ) | (7,398,181 | ) | (1,167,034 | ) | ||||||||
| 基于共享的薪酬支出 | 6,209 | 8,185 | 10,665 | 1,682 | ||||||||||||
| 非公认会计准则销售成本 | (2,952,259 | ) | (8,232,288 | ) | (7,387,516 | ) | (1,165,352 | ) | ||||||||
| 研究和开发费用 | (514,500 | ) | (1,229,991 | ) | (1,373,962 | ) | (216,737 | ) | ||||||||
| 基于共享的薪酬支出 | 116,609 | 270,065 | 324,532 | 51,194 | ||||||||||||
| 非公认会计准则研发费用 | (397,891 | ) | (959,926 | ) | (1,049,430 | ) | (165,543 | ) | ||||||||
| 销售、一般和管理费用 | (509,924 | ) | (1,125,885 | ) | (1,202,967 | ) | (189,763 | ) | ||||||||
| 基于共享的薪酬支出 | 60,110 | 112,606 | 152,754 | 24,096 | ||||||||||||
| 非公认会计准则销售、一般和管理费用 | (449,814 | ) | (1,013,279 | ) | (1,050,213 | ) | (165,667 | ) | ||||||||
| （亏损）/运营收入 | (407,691 | ) | 24,103 | (413,074 | ) | (65,160 | ) | |||||||||
| 基于共享的薪酬支出 | 182,928 | 390,856 | 487,951 | 76,972 | ||||||||||||
| 非公认会计准则（亏损）/运营收入 | (224,763 | ) | 414,959 | 74,877 | 11,812 | |||||||||||
| 净（亏损）/收入 | (359,967 | ) | 295,511 | (10,866 | ) | (1,713 | ) | |||||||||
| 基于共享的薪酬支出 | 182,928 | 390,856 | 487,951 | 76,972 | ||||||||||||
| 非公认会计准则净额（亏损）/收益 | (177,039 | ) | 686,367 | 477,085 | 75,259 | |||||||||||
| 归属于普通股股东的净（亏损）/收益 | (359,967 | ) | 295,511 | (10,866 | ) | (1,713 | ) | |||||||||
| 基于共享的薪酬支出 | 182,928 | 390,856 | 487,951 | 76,972 | ||||||||||||
归属于普通股股东的非 GAAP 净（亏损）/收益 | (177,039 | ) | 686,367 | 477,085 | 75,259 | |||||||||||
| ADS 的加权平均数（非 GAAP） | ||||||||||||||||
| 基本 | 904,696,628 | 962,726,533 | 964,870,446 | 964,870,446 | ||||||||||||
| 稀释 | 904,696,628 | 1,027,358,848 | 1,035,309,021 | 1,035,309,021 | ||||||||||||
| 归属于普通股股东的每份ADS的非公认会计准则净额（亏损）/收益 | ||||||||||||||||
| 基本 | (0.20 | ) | 0.71 | 0.49 | 0.08 | |||||||||||
| 稀释 | (0.20 | ) | 0.68 | 0.47 | 0.07 | |||||||||||
| 普通股的加权平均数（非公认会计准则） | ||||||||||||||||
| 基本 | 1,809,393,256 | 1,925,453,066 | 1,929,740,892 | 1,929,740,892 | ||||||||||||
| 稀释 | 1,809,393,256 | 2,054,717,696 | 2,070,618,042 | 2,070,618,042 | ||||||||||||
| 归属于普通股股东的每股非公认会计准则净（亏损）/收益 7 | ||||||||||||||||
| 基本 | (0.10 | ) | 0.36 | 0.25 | 0.04 | |||||||||||
| 稀释 | (0.10 | ) | 0.34 | 0.23 | 0.04 | |||||||||||
7归属于普通股股东的每股非公认会计准则基本净收益/亏损 的计算方法是将归属于普通股股东的非公认会计准则净收益/亏损除以该期间已发行普通股的加权平均数。归属于普通股股东的非公认会计准则摊薄后每股净收益/亏损的计算方法是，将归属于普通股股东的非公认会计准则净收益/亏损 除以普通股的加权平均数、该期间已发行的摊薄潜在普通股，包括根据折算法确定的可转换优先票据的稀释效应和根据库存股法确定 的股份奖励的稀释效应。
12