附件99.1
美国破产法院
密歇根州东部地区
财务报告的递送和
证明符合以下规定
美国受托人的经营要求
截至2009年6月30日止期间
在Re：
| 来宝国际有限公司 | 个案编号：09-51720 | |||||
| 作为占有债务人，我确认： | 第十一章 | |||||
| 1. | 我已审阅本文件所附的财务报表，其中包括： | 评委：马尔西·B·梅尔沃 | ||||
| x | 操作报表 | (表格2) | ||||
| x | 资产负债表 | (表格3) | ||||
| x | 操作摘要 | (表格4) | ||||
| x | 月度现金报表 | (表格5) | ||||
| x | 补偿说明书 | (表格6) | ||||
| x | 有效保险明细表 | (表格7) | ||||
| 并已按照正常和惯例会计惯例编制，并公平、准确地反映了所述 期间债务人S的财务活动； | ||||||
| 2. | 第11章《操作说明和报告要求》第5节所述的保险，包括工人补偿和失业保险是否有效；以及， |
| (如果没有，请附上书面说明) | 是x否 |
| 3. | 《第11章案例的操作说明和报告要求》第9节中描述的所有请愿后纳税都是最新的。 |
| (如果没有，请附上书面说明) | 是x否 |
| 4. | 不收取专业费用(律师、会计师等)都是在没有法院特别授权的情况下支付的。 |
| (如果没有，请附上书面说明) | 是x否 |
| 5. | 所有美国受托人季度费用都已支付，并且是当前费用。 |
| 是x否 |
| 6. | 你提交了请愿书前的纳税申报单了吗？ |
| (如果没有，请附上书面说明) | 是的不是x |
书面说明：债务人于2009年4月15日申请破产保护。所有债务人S适用的2008年纳税申报单均已延期 。
本人特此证明，就本人所知所信，上述及所附文件所提供的资料均属真实无误，属伪证罪。
|
|
||||||||
| 日期： |
|
占有债务人 | ||||||
| 首席财务官 |
(248) 519-0700 |
|||||||
| 标题 | 电话 | |||||||
经营报表(宝洁L)
| 期间结束： | 2009年6月30日 | |
| 案例编号： | 09-51720 | |
| 债务人： | 来宝国际有限公司 | |
| 当月 | 自提交以来的总计 | |||
| 焊接销售 |
— | — | ||
| 消隐 |
— | — | ||
| 直接下料 |
— | — | ||
| 滚压成型销量 |
— | — | ||
| 交通运输 |
— | — | ||
| 包装 |
— | — | ||
| 废品销售 |
— | — | ||
| 酒窝涂油其他销售 |
— | — | ||
| 点焊销售 |
— | — | ||
| 原型销售 |
— | — | ||
| 模具销售 |
— | — | ||
| 废品收入 |
— | — | ||
| 销售退货和津贴 |
— | — | ||
| 代工销售 |
— | — | ||
| 其他销售 |
— | — | ||
| 任务销售 |
— | — | ||
| 钢材销售 |
— | — | ||
| 总销售额 |
— | — | ||
| 直接劳动 |
— | — | ||
| 直接人工加班 |
— | — | ||
| 直接合同工 |
— | — | ||
| 直接劳动工资税 |
— | — | ||
| 直接劳工健康福利 |
— | — | ||
| 直接劳动退休计划 |
— | — | ||
| 直接劳务工人薪酬 |
— | — | ||
| 直接劳动收益分享 |
— | — | ||
| 直接劳动总量 |
— | — | ||
| 外部冲裁 |
— | — | ||
| 外包制造 |
— | — | ||
| 外部其他 |
— | — | ||
| 物质消耗自有 |
— | — | ||
| 材料消耗寄存 |
— | — | ||
| 未报告的材料消耗 |
— | — | ||
| 实地盘点差异 |
— | — | ||
| 热、光、电 |
— | — | ||
| 货运OEM |
— | — | ||
| 运费其他 |
— | — | ||
| 燃气 |
— | — | ||
| 运输材料 |
— | — | ||
| 原型成本 |
— | — | ||
| 模具成本 |
— | — | ||
| 其他销售成本 |
— | — | ||
| 钢材成本 |
— | — | ||
| 其他直接成本合计 |
— | — | ||
| 总直接成本 |
— | — | ||
| 直接保证金 |
— | — | ||
| 间接劳动工资 |
— | — | ||
| 间接人工加班 |
— | — | ||
| 间接人工每小时 |
— | — | ||
| 间接劳动合同 |
— | — | ||
| 资本化的劳动力 |
— | — | ||
| 间接劳动工资税 |
— | — | ||
| 间接劳动保健福利 |
— | — | ||
| 间接劳动退休计划 |
— | — | ||
| 间接劳务工人薪酬 |
— | — | ||
| 间接劳动收益分享 |
— | — | ||
| 间接劳动力总量 |
— | — | ||
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经营报表(宝洁L)
| 期间结束： | 2009年6月30日 | |
| 案例编号： | 09-51720 | |
| 债务人： | 来宝国际有限公司 | |
| 当月 | 自提交以来的总计 | |||||
| 折旧 |
— | — | ||||
| 建筑物租金费用 |
— | — | ||||
| 维修和保养 |
— | — | ||||
| 建筑场地维护 |
— | — | ||||
| 商店用品 |
— | — | ||||
| 设备租赁费 |
— | — | ||||
| 跨公司设备租赁 |
— | — | ||||
| 设备租金收入 |
— | — | ||||
| 保险 |
— | — | ||||
| 间接旅行 |
— | — | ||||
| 物业税 |
— | — | ||||
| 就业前费用 |
— | — | ||||
| 间接培训 |
— | — | ||||
| 工具 |
— | — | ||||
| 研究与发展 |
— | — | ||||
| 资本化间接费用 |
— | — | ||||
| 处置损益 |
— | — | ||||
| 生产任务 |
— | — | ||||
| 劳力差异 |
— | — | ||||
| 材料差异 |
— | — | ||||
| 负担差异 |
— | — | ||||
| 其他间接成本合计 |
— | — | ||||
| 总间接成本 |
— | — | ||||
| 销售总成本 |
— | — | ||||
| 毛利率 |
— | — | ||||
| SG&A劳工 |
(329,282 | ) | (895,478 | ) | ||
| SG&A劳务股票薪酬 |
(17,165 | ) | (42,928 | ) | ||
| SG&A劳动合同 |
— | — | ||||
| SG&A劳动工资税 |
(41,391 | ) | (66,876 | ) | ||
| SG&A劳工健康福利 |
(3,465 | ) | (19,609 | ) | ||
| SG&A劳务退休计划 |
— | — | ||||
| SG&A劳务工人薪酬 |
(120,713 | ) | (175,628 | ) | ||
| SG&A劳动收益分享 |
— | — | ||||
| 总SG&A劳动力 |
(512,017 | ) | (1,200,519 | ) | ||
| 奖金支出 |
— | — | ||||
| 折旧SG&A |
(2,958 | ) | (7,380 | ) | ||
| 摊销 |
(4,667 | ) | (11,667 | ) | ||
| 研究与开发SGA |
— | — | ||||
| 旅行社SG&A |
(9,731 | ) | (14,521 | ) | ||
| 安全与安保 |
— | — | ||||
| 电脑用品 |
— | — | ||||
| 电话费 |
(2,746 | ) | (4,992 | ) | ||
| 电话费-移动电话 |
(1,192 | ) | (3,552 | ) | ||
| 办公费 |
(33,681 | ) | (86,530 | ) | ||
| 培训SG&A |
— | — | ||||
| 餐饮和娱乐 |
(733 | ) | (958 | ) | ||
| 会费和订阅费 |
— | (465 | ) | |||
| 员工关系 |
— | — | ||||
| 内部用餐 |
— | — | ||||
| 为游客提供餐饮和三明治 |
— | — | ||||
| 餐费和餐费支票 |
— | — | ||||
| 餐饮、咖啡/水-人员 |
— | — | ||||
| 促销活动 |
— | — | ||||
| 广告 |
— | — | ||||
| 银行手续费 |
(37,636 | ) | (48,941 | ) | ||
| 企业服务企业 |
(55,005 | ) | (90,994 | ) | ||
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经营报表(宝洁L)
| 期间结束： | 2009年6月30日 | |
| 案例编号： | 09-51720 | |
| 债务人： | 来宝国际有限公司 | |
| 当月 | 自提交以来的总计 | |||||
| 企业服务总领事 |
(161 | ) | (5,568 | ) | ||
| 董事费用 |
(27,000 | ) | (37,000 | ) | ||
| 董事费用--以股票为基础 |
— | — | ||||
| 律师费 |
(45,000 | ) | (48,682 | ) | ||
| 专业费用审计/税务 |
(5,250 | ) | (9,965 | ) | ||
| 其他专业费用 |
424,694 | (170,922 | ) | |||
| 商业保险 |
(166,705 | ) | (405,512 | ) | ||
| 俱乐部会费 |
— | — | ||||
| 佣金费用 |
— | — | ||||
| 其他税种和罚金 |
(13,750 | ) | (34,435 | ) | ||
| 飞机租赁与维修 |
(12,112 | ) | (19,338 | ) | ||
| 执照、费用和许可证 |
— | — | ||||
| 搬家费用 |
— | — | ||||
| 捐款 |
— | — | ||||
| 坏账支出 |
— | — | ||||
| 持有以备销售费用 |
— | — | ||||
| 管理任务 |
— | — | ||||
| 其他SG&A合计 |
6,368 | (1,001,421 | ) | |||
| SG&A合计 |
(505,649 | ) | (2,201,940 | ) | ||
| 净营业利润 |
(505,649 | ) | (2,201,940 | ) | ||
| 公司间利益 |
— | 1,191,274 | ||||
| 利息支出 |
(1,441,946 | ) | (2,490,410 | ) | ||
| 摊销费 |
(20,045 | ) | (50,113 | ) | ||
| 摊销费用分项 |
— | — | ||||
| 摊销债务贴现 |
— | — | ||||
| 衍生工具的损益 |
— | — | ||||
| 资本化利息 |
— | — | ||||
| 利息收入 |
— | — | ||||
| 专利权使用费收入/费用 |
— | — | ||||
| 外币 |
— | — | ||||
| 股息收入 |
— | — | ||||
| 非同寻常的收益/损失 |
— | — | ||||
| 处置损益 |
— | — | ||||
| 减值费用 |
— | — | ||||
| 间接分配组 |
— | — | ||||
| 集团分配SG&A |
— | 30,000 | ||||
| 其他收入/支出 |
— | (396 | ) | |||
| 其他(收入)/支出合计 |
(1,461,991 | ) | (1,319,644 | ) | ||
| 税前收益和少数股权 |
(1,967,639 | ) | (3,521,584 | ) | ||
| 所得税 |
66,479 | (66,479 | ) | |||
| 扣除少数股权前的净收益 |
(2,034,118 | ) | (3,588,063 | ) | ||
| 少数股权 |
— | — | ||||
| 净收入 |
(2,034,118 | ) | (3,588,063 | ) | ||
第3页，共3页
资产负债表
| 期间结束： | 2009年6月30日 | |
| 案例编号： | 09-51720 | |
| 债务人： | 来宝国际有限公司 | |
| 当月 | 前一个月 | 在提交文件时 | |||||||
| 资产 |
|||||||||
| 现金 |
12,374,032 | 2,037,658 | 1,260,476 | ||||||
| 应收帐款 |
— | — | — | ||||||
| 坏账准备 |
— | — | — | ||||||
| 库存 |
— | — | — | ||||||
| 库存死机 |
— | — | — | ||||||
| 库存原型 |
— | — | — | ||||||
| 预付费用 |
2,484,019 | 2,643,223 | 2,450,703 | ||||||
| 应收票据 |
— | — | — | ||||||
| 递延税金资产 |
1,372,705 | 1,372,705 | 1,372,705 | ||||||
| 流动资产总额 |
16,230,756 | 6,053,587 | 5,083,885 | ||||||
| 机器和设备 |
— | — | — | ||||||
| 管理信息系统计算机设备 |
162,173 | 163,054 | 163,054 | ||||||
| 建房 |
— | — | — | ||||||
| 土地 |
— | — | — | ||||||
| 办公设备 |
91,322 | 141,882 | 141,882 | ||||||
| 汽车和卡车 |
— | — | — | ||||||
| 租赁权改进 |
3,254 | 3,254 | 3,254 | ||||||
| 正在建设中的生产设备 |
— | — | — | ||||||
| 累计折旧 |
(152,536 | ) | (192,684 | ) | (188,263 | ) | |||
| 物业、厂房和设备、净值 |
104,213 | 115,507 | 119,928 | ||||||
| 投资 |
164,124,033 | 164,124,033 | 164,124,033 | ||||||
| 其他无形资产，净额 |
212,333 | 217,000 | 224,000 | ||||||
| 信贷协议费用，净额 |
544,628 | 564,673 | 594,741 | ||||||
| 商誉，净额 |
— | — | — | ||||||
| 存款 |
97,997 | 97,997 | 97,997 | ||||||
| 持有待售资产 |
— | — | — | ||||||
| 其他资产总额 |
164,978,992 | 165,003,704 | 165,040,771 | ||||||
| 总资产 |
181,313,961 | 171,172,797 | 170,244,584 | ||||||
第1页，共2页
资产负债表
| 期间结束： | 2009年6月30日 | |
| 案例编号： | 09-51720 | |
| 债务人： | 来宝国际有限公司 | |
| 当月 | 前一个月 | 在提交文件时 | |||||||
| 负债 |
|||||||||
| Cont DISB General-Post请愿书 |
88,116 | 88,116 | — | ||||||
| 续DISB工资单--发布请愿书 |
— | — | — | ||||||
| 续DISB Flex-发布请愿书 |
(9 | ) | 1,606 | — | |||||
| 续DISB医疗-发布请愿书 |
928 | (1,991 | ) | — | |||||
| 应付帐款--请愿书后 |
— | — | — | ||||||
| 应付手册-请愿书过账 |
— | — | — | ||||||
| 应付系统-上访后 |
— | — | — | ||||||
| CONT DISB常规 |
— | — | — | ||||||
| 续DISB工资单 |
— | — | — | ||||||
| CONT DISB Flex |
— | — | — | ||||||
| 续DISB医疗 |
— | — | — | ||||||
| 应付帐款--请愿书前 |
765,258 | 730,904 | 672,085 | ||||||
| 应付手册-请愿前 |
— | — | — | ||||||
| A/P系统-上报前 |
— | — | — | ||||||
| 应付运费 |
— | — | — | ||||||
| 应计奖金 |
— | — | — | ||||||
| 应计福利和工资总额 |
— | (174,508 | ) | — | |||||
| 应计其他 |
1,174,946 | 1,836,383 | 2,421,134 | ||||||
| 应计废品 |
— | — | — | ||||||
| 应计税 |
— | — | — | ||||||
| 应计利息 |
4,306,845 | 3,963,516 | 3,060,797 | ||||||
| 流动负债总额 |
6,336,083 | 6,444,026 | 6,154,017 | ||||||
| 递延税项负债 |
(65,446 | ) | (65,446 | ) | (65,446 | ) | |||
| 资本租赁 |
— | — | — | ||||||
| 左轮手枪请愿前 |
2,897,293 | 2,897,293 | 4,203,533 | ||||||
| 左轮手枪请愿后 |
18,347,474 | 2,000,000 | — | ||||||
| 定期贷款 |
— | 10,871,250 | 10,871,250 | ||||||
| 可转债 |
86,215,750 | 86,215,750 | 86,215,750 | ||||||
| 工业收入债券 |
— | — | — | ||||||
| 其他债务 |
14,753,562 | 14,751,724 | 14,748,967 | ||||||
| 公司间信用额度 |
— | — | — | ||||||
| 公司间非现金 |
(83,262,250 | ) | (90,004,641 | ) | (91,406,099 | ) | |||
| 长期负债总额 |
38,886,384 | 26,665,931 | 24,567,955 | ||||||
| 总负债 |
45,222,467 | 33,109,957 | 30,721,972 | ||||||
| 累计其他综合收益 |
(128,760 | ) | (174,624 | ) | (243,421 | ) | |||
| 普通股 |
15,782 | 15,782 | 15,782 | ||||||
| APIC |
223,330,379 | 223,313,471 | 223,288,094 | ||||||
| 留存收益 |
(87,125,907 | ) | (85,091,789 | ) | (83,537,844 | ) | |||
| 分红 |
— | — | — | ||||||
| 少数股权 |
— | — | — | ||||||
| 总股东权益 |
136,091,494 | 138,062,840 | 139,522,612 | ||||||
| 总负债和股东权益 |
181,313,961 | 171,172,797 | 170,244,584 | ||||||
第2页
操作摘要
期内：2009年6月30日
呈请书后应缴税额表
| 债务人： | 来宝国际。LTD. | |
| 案例编号： | 09-51720 |
| 起头 天平 |
被扣留 | 应计 | 付款/ 存款 |
收尾 天平 |
|||||||||||||
| 预扣所得税： |
|||||||||||||||||
| 联邦制 |
$ | (42,572.29 | ) | $ | 80,333.69 | $ | — | $ | 38,452.18 | (690.78 | ) | ||||||
| 状态 |
(7,407.58 | ) | 14,037.21 | — | 6,749.82 | (120.19 | ) | ||||||||||
| 本地 |
— | — | — | — | — | ||||||||||||
| FICA扣留： |
(4,218.90 | ) | 10,659.56 | — | 6,513.63 | (72.97 | ) | ||||||||||
| 雇主FICA： |
(4,218.90 | ) | 11,865.56 | — | 6,513.63 | 1,133.03 | |||||||||||
| 失业税： |
— | ||||||||||||||||
| 联邦制 |
— | 112.00 | — | 112.00 | — | ||||||||||||
| 状态 |
— | — | — | 1,206.00 | (1,206.00 | ) | |||||||||||
| 销售税、使用税和消费税： |
— | — | — | — | — | ||||||||||||
| 财产税： |
— | — | — | — | — | ||||||||||||
| 其他： |
— | — | — | — | — | ||||||||||||
| 总计： |
$ | (58,417.67 | ) | $ | 117,008.02 | $ | — | $ | 59,547.26 | $ | (956.91 | ) | |||||
操作摘要
应收账款账龄及请愿后应付账款
截止日期：2009年6月30日
| 债务人： | 来宝国际有限公司 | |
| 案例编号： | 09-51720 |
| 年龄(以天为单位)： |
0 - 30 | 30 - 60 | 60岁以上 | ||||||
| 请愿后应付账款 |
$ | 166,491.02 | $ | 183.74 | $ | — | |||
| 应收帐款 |
$ | — | $ | — | $ | — | |||
月度现金报表
债务人：来宝国际有限公司
截止日期：2009年6月30日
| 现金活动分析(仅收付实现制)： | 案件编号：09-51720 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总计 | |||||||||||||||
| A |
期初余额 | 2,097,557.88 | 478,362.14 | 8,655.79 | — | — | 2,584,575.81 | |||||||||||||
| B |
收据 (另附附表) |
28,760,394.99 | 618,167.18 | 8,700.00 | 3,750.00 | — | 29,391,012.17 | |||||||||||||
| C |
可用余额 (A+B) |
30,857,952.87 | 1,096,529.32 | 17,355.79 | 3,750.00 | — | 31,975,587.98 | |||||||||||||
| D |
较少的支出 (另附 时间表) |
(18,480,166.72 | ) | (1,076,288.53 | ) | (13,712.84 | ) | (3,750.00 | ) | — | (19,573,918.09 | ) | ||||||||
| E |
期末余额 (C-D) |
12,377,786.15 | 20,240.79 | 3,642.95 | — | — | 12,401,669.89 | |||||||||||||
| 注意：请输入您所有帐户的总支出，包括不包括现金 | ||||||||||||||||||||
| 转移到下面的线上。这个数字将决定您每季度的费用支付。 | ||||||||||||||||||||
| $ | (19,573,918.09 | ) | ||||||||||||||||||
(请附上每个帐户的最新银行对帐单副本)
| 1 | 托管人名称和地点 | Comerica银行 |
||||
| 帐号 | 1850689025 |
|||||
| 2 | 托管人名称和地点 | Comerica银行 |
||||
| 帐号 | 1851020519 |
|||||
| 3 | 托管人名称和地点 | Comerica银行 |
||||
| 帐号 | 1851020501 |
|||||
| 4 | 托管人名称和地点 | Comerica银行 |
||||
| 帐号 | 1850622554 |
|||||
| 5 | 托管人名称和地点 |
|
||||
| 帐号 |
|
|||||
| 其他手头资金((注明类型和地点)，如CD、S、债券等)： | ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
| 日期 |
|
| ||
| 占有债务人 |
月度现金报表
债务人：来宝国际有限公司
截止日期：2009年6月30日
| 付款详情： | 案件编号：09-51720 |
| 日期 |
收款人 |
金额 | ||
| 06/01/09 |
首选行业 |
4,262.50 | ||
| 06/01/09 |
Sentech服务 |
4,576.00 | ||
| 06/01/09 |
格拉布与埃利斯 |
61,381.40 | ||
| 06/02/09 |
ADP |
12,240.37 | ||
| 06/02/09 |
ADP |
148,989.48 | ||
| 06/02/09 |
ADP |
372,025.74 | ||
| 06/04/09 |
忠诚度 |
12,738.00 | ||
| 06/04/09 |
Aerotek |
16,812.80 | ||
| 06/05/09 |
Multifast ner公司 |
1,188.00 | ||
| 06/05/09 |
道伯特化学公司 |
1,332.42 | ||
| 06/05/09 |
Suhr加工 |
1,725.00 | ||
| 06/05/09 |
威立雅环境 |
2,740.63 | ||
| 06/05/09 |
电阻焊机 |
4,075.00 | ||
| 06/05/09 |
Experii-Metal Inc. |
8,576.00 | ||
| 06/05/09 |
挑战制造业 |
12,134.47 | ||
| 06/05/09 |
Acemco汽车公司 |
14,225.01 | ||
| 06/05/09 |
金属使用量 |
16,745.78 | ||
| 06/05/09 |
埃姆哈特技术学 |
20,250.00 | ||
| 06/05/09 |
魔力钢铁 |
21,527.53 | ||
| 06/05/09 |
神经网络金属冲压 |
22,497.84 | ||
| 06/05/09 |
FabriSteel制造 |
23,525.18 | ||
| 06/08/09 |
热敏标签 |
458.84 | ||
| 06/08/09 |
标准库珀 |
1,010.00 | ||
| 06/08/09 |
埃姆哈特技术学 |
1,579.00 | ||
| 06/08/09 |
金属使用量 |
17,997.78 | ||
| 06/08/09 |
魔力钢铁 |
31,737.99 | ||
| 06/09/09 |
马布科 |
4,850.00 | ||
| 06/09/09 |
专业技术资源 |
6,428.42 | ||
| 06/09/09 |
挑战制造业 |
23,153.52 | ||
| 06/09/09 |
Sentech服务 |
26,503.71 | ||
| 06/09/09 |
神经网络金属冲压 |
34,877.36 | ||
| 06/10/09 |
费用报表 |
2,586.25 | ||
| 06/10/09 |
计算机共享公司 |
4,882.58 | ||
| 06/10/09 |
Experii-Metal Inc. |
9,428.00 | ||
| 06/10/09 |
计算机共享公司 |
15,991.81 | ||
| 06/10/09 |
Aerotek |
18,374.20 | ||
| 06/10/09 |
计算机共享公司 |
25,370.27 | ||
| 06/10/09 |
金属使用量 |
35,497.67 | ||
| 06/10/09 |
ADP |
55,768.63 | ||
| 06/10/09 |
来宝51，有限责任公司 |
164,615.58 | ||
| 06/10/09 |
ADP |
256,763.59 | ||
| 06/10/09 |
来宝51，有限责任公司 |
327,231.19 | ||
| 06/10/09 |
ADP |
658,645.04 | ||
| 06/11/09 |
E&E制造 |
665.00 | ||
| 06/11/09 |
电阻焊机 |
2,045.00 | ||
| 06/11/09 |
ADP |
2,383.16 | ||
| 06/11/09 |
FabriSteel制造 |
6,770.22 | ||
| 06/11/09 |
电阻焊机 |
7,945.25 | ||
| 06/11/09 |
哈斯考尔钢铁公司 |
11,853.32 | ||
| 06/11/09 |
ADP |
15,503.69 | ||
| 06/11/09 |
ADP |
29,945.23 | ||
| 06/11/09 |
魔力钢铁 |
32,209.34 | ||
| 06/11/09 |
ADP |
190,515.23 |
月度现金报表
债务人：来宝国际有限公司
截止日期：2009年6月30日
| 付款详情： | 案件编号：09-51720 |
| 日期 |
收款人 |
金额 | ||
| 06/11/09 |
ADP |
281,204.88 | ||
| 06/12/09 |
金属使用量 |
1,301.52 | ||
| 06/12/09 |
选择人员配置 |
1,530.98 | ||
| 06/12/09 |
电阻焊机 |
2,960.00 | ||
| 06/12/09 |
忠诚度 |
14,513.48 | ||
| 06/12/09 |
MI卡车司机会议 |
240,542.10 | ||
| 06/15/09 |
肯特伍德包装 |
360.00 | ||
| 06/15/09 |
先进技术 |
539.00 | ||
| 06/15/09 |
赖尔森 |
1,153.92 | ||
| 06/15/09 |
杜森堡 |
2,005.00 | ||
| 06/15/09 |
Acemco汽车公司 |
13,349.81 | ||
| 06/15/09 |
贾菲·拉伊特 |
29,884.80 | ||
| 06/15/09 |
挑战制造业 |
32,360.51 | ||
| 06/15/09 |
魔力钢铁 |
36,941.30 | ||
| 06/15/09 |
埃姆哈特技术学 |
42,750.00 | ||
| 06/16/09 |
热敏标签 |
291.13 | ||
| 06/16/09 |
电阻焊机 |
1,800.00 | ||
| 06/16/09 |
美国运通 |
3,191.28 | ||
| 06/16/09 |
赖尔森 |
6,829.86 | ||
| 06/16/09 |
专业技术资源 |
11,874.64 | ||
| 06/16/09 |
神经网络金属冲压 |
12,846.45 | ||
| 06/16/09 |
Sentech服务 |
22,220.46 | ||
| 06/16/09 |
挑战制造业 |
78,850.06 | ||
| 06/17/09 |
CDW Direct |
267.99 | ||
| 06/17/09 |
挑战制造业 |
10,713.10 | ||
| 06/17/09 |
ADP |
11,077.16 | ||
| 06/17/09 |
Acemco汽车公司 |
16,236.94 | ||
| 06/17/09 |
Aerotek |
18,522.20 | ||
| 06/17/09 |
ADP |
186,691.97 | ||
| 06/17/09 |
ADP |
393,535.45 | ||
| 06/18/09 |
MST钢 |
594.90 | ||
| 06/18/09 |
金属使用量 |
2,006.46 | ||
| 06/18/09 |
Fronius USA LLC |
6,710.00 | ||
| 06/18/09 |
Acemco汽车公司 |
16,407.80 | ||
| 06/19/09 |
首选行业 |
2,825.00 | ||
| 06/19/09 |
马布科 |
3,150.00 | ||
| 06/19/09 |
FabriSteel制造 |
5,382.79 | ||
| 06/19/09 |
魔力钢铁 |
7,854.68 | ||
| 06/22/09 |
选择人员配置 |
1,613.18 | ||
| 06/22/09 |
Sentech服务 |
12,428.00 | ||
| 06/22/09 |
忠诚度 |
12,718.46 | ||
| 06/22/09 |
高尚的意图，有限责任公司 |
12,000,000.00 | ||
| 06/23/09 |
理查德·麦克拉肯 |
3,632.67 | ||
| 06/23/09 |
Sentech服务 |
297.00 | ||
| 06/23/09 |
Experii-Metal Inc. |
8,102.00 | ||
| 06/23/09 |
专业技术资源 |
9,685.60 | ||
| 06/23/09 |
Aerotek |
13,845.40 | ||
| 06/23/09 |
哈林顿·德拉吉 |
81,404.00 | ||
| 06/24/09 |
道伯特化学公司 |
666.21 | ||
| 06/24/09 |
ADP |
609,599.41 | ||
| 06/25/09 |
电阻焊机 |
480.00 | ||
| 06/25/09 |
ADP |
2,512.25 | ||
| 06/25/09 |
ADP |
14,552.78 |
月度现金报表
债务人：来宝国际有限公司
截止日期：2009年6月30日
| 付款详情： | 案件编号：09-51720 |
| 日期 |
收款人 |
金额 | ||
| 06/25/09 |
ADP |
270,109.06 | ||
| 06/26/09 |
魔力钢铁 |
1,918.57 | ||
| 06/26/09 |
Experii-Metal Inc. |
8,880.00 | ||
| 06/29/09 |
选择人员配置 |
1,243.28 | ||
| 06/30/09 |
Aerotek |
947.20 | ||
| 06/30/09 |
PGK工程 |
2,128.00 | ||
| 06/30/09 |
达美实业 |
2,900.00 | ||
| 06/30/09 |
丘布父子 |
7,500.00 | ||
| 06/30/09 |
ADP |
11,596.79 | ||
| 06/30/09 |
ADP |
234,470.52 | ||
| 06/30/09 |
ADP |
563,107.93 | ||
| ADP |
18,204,771.95 | |||
内幕人员薪酬/付款月报
期间结束：2009年6月30日
| 债务人： | 来宝国际有限公司 | |
| 案例编号： | 09-51720 |
应为债务人所雇用的每位股东、高管、董事、经理、内部人士或所有者提供以下信息。(如有必要，请附加其他页面。)
| 姓名：David·J·法伦 |
能力： |
|
股东 | |||
| X |
军官 | |||||
|
|
董事 | |||||
|
|
内线 |
| 详细的职责说明： |
| |
|
| ||
|
| ||
| 每周 | 或 | 每月 | 或 | 报道 期间 | |||||||||
| 已支付的当前补偿： |
$ | 1,346.10 | |||||||||||
| 已支付的当前福利： |
|||||||||||||
| 健康保险 |
|||||||||||||
| 人寿保险 |
|||||||||||||
| 退休 |
|||||||||||||
| 公司车辆 |
|||||||||||||
| 娱乐 |
|||||||||||||
| 旅行 |
|||||||||||||
| 其他好处 |
|||||||||||||
| 总收益 |
$ | — | $ | — | $ | — | |||||||
| 当前已支付的其他付款： |
|||||||||||||
| 已付租金 |
|||||||||||||
| 贷款 |
|||||||||||||
| 其他(Severance) |
$ | 33,653.85 | |||||||||||
| 其他(描述) |
|||||||||||||
| 其他(描述) |
|||||||||||||
| 其他付款合计 |
$ | — | $ | — | $ | 33,653.85 | |||||||
| 当前所有付款总额： |
$ | — | $ | — | $ | 34,999.95 | |||||||
| 日期： |
| |
| 董事主要负责人、高管或内部人士 |
内幕人员薪酬/付款月报
期间结束：2009年6月30日
| 债务人： | 来宝国际有限公司 | |
| 案例编号： | 09-51720 |
应为债务人所雇用的每位股东、高管、董事、经理、内部人士或所有者提供以下信息。(如有必要，请附加其他页面。)
| 姓名：杰伊·汉森 |
能力： |
|
股东 | |||
| X |
军官 | |||||
|
|
董事 | |||||
|
|
内线 |
| 详细的职责说明： |
| |
|
| ||
|
| ||
| 每周 | 或 | 每月 | 或 | 报道 期间 | |||||||||
| 已支付的当前补偿： |
$ | 14,000.00 | |||||||||||
| 已支付的当前福利： |
|||||||||||||
| 健康保险 |
|||||||||||||
| 人寿保险 |
|||||||||||||
| 退休 |
|||||||||||||
| 公司车辆 |
|||||||||||||
| 娱乐 |
|||||||||||||
| 旅行 |
|||||||||||||
| 其他好处 |
|||||||||||||
| 总收益 |
$ | — | $ | — | $ | — | |||||||
| 当前已支付的其他付款： |
|||||||||||||
| 已付租金 |
|||||||||||||
| 贷款 |
|||||||||||||
| 其他(Severance) |
|||||||||||||
| 其他(描述) |
|||||||||||||
| 其他(描述) |
|||||||||||||
| 其他付款合计 |
$ | — | $ | — | $ | — | |||||||
| 当前所有付款总额： |
$ | — | $ | — | $ | 14,000.00 | |||||||
| 日期： |
| |
| 董事主要负责人、高管或内部人士 |
内幕人员薪酬/付款月报
期间结束：2009年6月30日
| 债务人： | 来宝国际有限公司 | |
| 案例编号： | 09-51720 |
应为债务人所雇用的每位股东、高管、董事、经理、内部人士或所有者提供以下信息。(如有必要，请附加其他页面。)
| 姓名：斯科特·A·凯霍 |
能力： |
|
股东 | |||
| X |
军官 | |||||
|
|
董事 | |||||
|
|
内线 |
| 详细的职责说明： |
| |
|
| ||
|
| ||
| 每周 | 或 | 每月 | 或 | 报道 期间 | |||||||||
| 已支付的当前补偿： |
$ | 8,333.33 | |||||||||||
| 已支付的当前福利： |
|||||||||||||
| 健康保险 |
|||||||||||||
| 人寿保险 |
|||||||||||||
| 退休 |
|||||||||||||
| 公司车辆 |
|||||||||||||
| 娱乐 |
|||||||||||||
| 旅行 |
|||||||||||||
| 其他好处 |
$ | 375.00 | |||||||||||
| 总收益 |
$ | — | $ | — | $ | 375.00 | |||||||
| 当前已支付的其他付款： |
|||||||||||||
| 已付租金 |
|||||||||||||
| 贷款 |
|||||||||||||
| 其他(Severance) |
$ | 19,230.77 | |||||||||||
| 其他(描述) |
|||||||||||||
| 其他(描述) |
|||||||||||||
| 其他付款合计 |
$ | — | $ | — | $ | 19,230.77 | |||||||
| 当前所有付款总额： |
$ | — | $ | — | $ | 27,939.10 | |||||||
| 日期： |
| |
| 董事主要负责人、高管或内部人士 |
内幕人员薪酬/付款月报
期间结束：2009年6月30日
| 债务人： | 来宝国际有限公司 | |
| 案例编号： | 09-51720 |
应为债务人所雇用的每位股东、高管、董事、经理、内部人士或所有者提供以下信息。(如有必要，请附加其他页面。)
| 姓名：理查德·麦克拉肯 |
能力： |
|
股东 | |||
| X |
军官 | |||||
|
|
董事 | |||||
|
|
内线 |
| 详细的职责说明： |
| |
|
| ||
|
| ||
| 每周 | 或 | 每月 | 或 | 报道 期间 | |||||||||
| 已支付的当前补偿： |
$ | 33,333.34 | |||||||||||
| 已支付的当前福利： |
|||||||||||||
| 健康保险 |
|||||||||||||
| 人寿保险 |
|||||||||||||
| 退休 |
|||||||||||||
| 公司车辆 |
|||||||||||||
| 娱乐 |
|||||||||||||
| 旅行 |
|||||||||||||
| 其他好处 |
|||||||||||||
| 总收益 |
$ | — | $ | — | $ | — | |||||||
| 当前已支付的其他付款： |
|||||||||||||
| 已付租金 |
|||||||||||||
| 贷款 |
|||||||||||||
| 其他(Severance) |
|||||||||||||
| 其他(描述) |
|||||||||||||
| 其他(描述) |
|||||||||||||
| 其他付款合计 |
$ | — | $ | — | $ | — | |||||||
| 当前所有付款总额： |
$ | — | $ | — | $ | 33,333.34 | |||||||
| 日期： |
| |
| 董事主要负责人、高管或内部人士 |
内幕人员薪酬/付款月报
期间结束：2009年6月30日
| 债务人： | 来宝国际有限公司 | |
| 案例编号： | 09-51720 |
应为债务人所雇用的每位股东、高管、董事、经理、内部人士或所有者提供以下信息。(如有必要，请附加其他页面。)
| 姓名：桑德拉·A·默弗里 |
能力： |
|
股东 | |||
| X |
军官 | |||||
|
|
董事 | |||||
|
|
内线 |
| 详细的职责说明： |
| |
|
| ||
|
| ||
| 每周 | 或 | 每月 | 或 | 报道 期间 | |||||||||
| 已支付的当前补偿： |
$ | 20,000.00 | |||||||||||
| 已支付的当前福利： |
|||||||||||||
| 健康保险 |
|||||||||||||
| 人寿保险 |
|||||||||||||
| 退休 |
|||||||||||||
| 公司车辆 |
|||||||||||||
| 娱乐 |
|||||||||||||
| 旅行 |
|||||||||||||
| 其他好处 |
$ | 750.00 | |||||||||||
| 总收益 |
$ | — | $ | — | $ | 750.00 | |||||||
| 当前已支付的其他付款： |
|||||||||||||
| 已付租金 |
|||||||||||||
| 贷款 |
|||||||||||||
| 其他(Severance) |
$ | 13,846.15 | |||||||||||
| 其他(描述) |
|||||||||||||
| 其他(描述) |
|||||||||||||
| 其他付款合计 |
$ | — | $ | — | $ | 13,846.15 | |||||||
| 当前所有付款总额： |
$ | — | $ | — | $ | 34,596.15 | |||||||
| 日期： |
| |
| 董事主要负责人、高管或内部人士 |
内幕人员薪酬/付款月报
期间结束：2009年6月30日
| 债务人： | 来宝国际有限公司 | |
| 案例编号： | 09-51720 |
应为债务人所雇用的每位股东、高管、董事、经理、内部人士或所有者提供以下信息。(如有必要，请附加其他页面。)
| 姓名：约翰·D·内奇波奇克 |
能力： |
|
股东 | |||
| X |
军官 | |||||
|
|
董事 | |||||
|
|
内线 |
| 详细的职责说明： |
| |
|
| ||
|
| ||
| 每周 | 或 | 每月 | 或 | 报道 期间 | |||||||||
| 已支付的当前补偿： |
$ | 25,000.96 | |||||||||||
| 已支付的当前福利： |
|||||||||||||
| 健康保险 |
|||||||||||||
| 人寿保险 |
|||||||||||||
| 退休 |
|||||||||||||
| 公司车辆 |
|||||||||||||
| 娱乐 |
|||||||||||||
| 旅行 |
|||||||||||||
| 其他好处 |
$ | 800.00 | |||||||||||
| 总收益 |
$ | — | $ | — | $ | 800.00 | |||||||
| 当前已支付的其他付款： |
|||||||||||||
| 已付租金 |
|||||||||||||
| 贷款 |
|||||||||||||
| 其他(Severance) |
$ | 18,419.72 | |||||||||||
| 其他(描述) |
|||||||||||||
| 其他(描述) |
|||||||||||||
| 其他付款合计 |
$ | — | $ | — | $ | 18,419.72 | |||||||
| 当前所有付款总额： |
$ | — | $ | — | $ | 44,220.68 | |||||||
| 日期： |
| |
| 董事主要负责人、高管或内部人士 |
内幕人员薪酬/付款月报
期间结束：2009年6月30日
| 债务人： | 来宝国际有限公司 | |
| 案例编号： | 09-51720 |
应为债务人所雇用的每位股东、高管、董事、经理、内部人士或所有者提供以下信息。(如有必要，请附加其他页面。)
| 姓名：克雷格·S·帕森斯 |
能力： |
|
股东 | |||
| X |
军官 | |||||
|
|
董事 | |||||
|
|
内线 |
| 详细的职责说明： |
| |
|
| ||
|
| ||
| 每周 | 或 | 每月 | 或 | 报道 期间 | |||||||||
| 已支付的当前补偿： |
$ | 27,083.34 | |||||||||||
| 已支付的当前福利： |
|||||||||||||
| 健康保险 |
|||||||||||||
| 人寿保险 |
|||||||||||||
| 退休 |
|||||||||||||
| 公司车辆 |
|||||||||||||
| 娱乐 |
|||||||||||||
| 旅行 |
|||||||||||||
| 其他好处 |
$ | 3,000.00 | |||||||||||
| 总收益 |
$ | — | $ | — | $ | 3,000.00 | |||||||
| 当前已支付的其他付款： |
|||||||||||||
| 已付租金 |
|||||||||||||
| 贷款 |
|||||||||||||
| 其他(Severance) |
$ | 20,688.22 | |||||||||||
| 其他(描述) |
|||||||||||||
| 其他(描述) |
|||||||||||||
| 其他付款合计 |
$ | — | $ | — | $ | 20,688.22 | |||||||
| 当前所有付款总额： |
$ | — | $ | — | $ | 50,771.56 | |||||||
| 日期： |
| |
| 董事主要负责人、高管或内部人士 |
内幕人员薪酬/付款月报
期间结束：2009年6月30日
| 债务人： | 来宝国际有限公司 | |
| 案例编号： | 09-51720 |
应为债务人所雇用的每位股东、高管、董事、经理、内部人士或所有者提供以下信息。(如有必要，请附加其他页面。)
| 姓名：安德鲁·J·塔维 |
能力： |
|
股东 | |||
| X |
军官 | |||||
|
|
董事 | |||||
|
|
内线 |
| 详细的职责说明： |
| |
|
| ||
|
| ||
| 每周 | 或 | 每月 | 或 | 报道 期间 | |||||||||
| 已支付的当前补偿： |
$ | 1,538.40 | |||||||||||
| 已支付的当前福利： |
|||||||||||||
| 健康保险 |
|||||||||||||
| 人寿保险 |
|||||||||||||
| 退休 |
|||||||||||||
| 公司车辆 |
|||||||||||||
| 娱乐 |
|||||||||||||
| 旅行 |
|||||||||||||
| 其他好处 |
|||||||||||||
| 总收益 |
$ | — | $ | — | $ | — | |||||||
| 当前已支付的其他付款： |
|||||||||||||
| 已付租金 |
|||||||||||||
| 贷款 |
|||||||||||||
| 其他(Severance) |
$ | 38,461.54 | |||||||||||
| 其他(描述) |
|||||||||||||
| 其他(描述) |
|||||||||||||
| 其他付款合计 |
$ | — | $ | — | $ | 38,461.54 | |||||||
| 当前所有付款总额： |
$ | — | $ | — | $ | 39,999.94 | |||||||
| 日期： |
| |
| 董事主要负责人、高管或内部人士 |
有效保险明细表
截止日期：2009年6月30日
| 债务人： | 来宝国际有限公司 | |
| 案例编号： | 09-51720 |
| 保险类型 |
承运商 |
到期日 | ||||||
| 工人补偿 |
哈特福德火灾保险公司 |
03/01/10 | ||||||
| 一般责任 |
哈特福德火灾保险公司 |
03/01/10 | ||||||
| 全球物业/锅炉与机械 |
安联全球风险美国保险公司 |
03/01/10 | ||||||
| 雨伞 |
圣保罗火灾和海上保险公司(旅行者) |
03/01/10 | ||||||
| 多余的雨伞 |
伟大的美国保险公司 |
03/01/10 | ||||||
| 汽车 |
哈特福德火灾保险公司 |
03/01/10 | ||||||
| 犯罪 |
匹兹堡国家联合火灾保险公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 董事及高级职员的法律责任 |
全国联合火灾保险公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 董事及高级职员责任(决选) |
全国联合火灾保险公司(AIG) |
03/20/14 | ||||||
| 第一超额董事及高级职员负债 |
圣保罗水星保险公司(Travelers) |
03/20/10 | ||||||
| 第二项超额董事及高级职员责任 |
联合世界保险公司(AWNAC) |
03/20/10 | ||||||
| 雇佣实务法律责任 |
全国联合火灾保险公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 雇佣实践责任(决选) |
全国联合火灾保险公司(AIG) |
03/20/14 | ||||||
| 受托责任 |
联邦保险公司(Chubb) |
03/20/10 | ||||||
| 受托责任(径流) |
联邦保险公司(Chubb) |
03/20/14 | ||||||
| 国外套餐 |
宾夕法尼亚州保险公司(AIG WorldSource) |
03/20/10 |
美国破产法院
密歇根州东部地区
传递财务报告和
证明符合以下规定
美国受托人的经营要求
截至2009年6月30日止期间
在Re：
| 诺布尔先进技术公司 | 个案编号：09-51730 | |||||
| 作为占有债务人，我确认： | 第十一章 | |||||
| 1. | 我已审阅本文件所附的财务报表，其中包括： | 评委：马尔西·B·梅尔沃 | ||||
| x | 操作报表 | (表格2) | ||||
| x | 资产负债表 | (表格3) | ||||
| x | 操作摘要 | (表格4) | ||||
| x | 月度现金报表 | (表格5) | ||||
| x | 补偿说明书 | (表格6) | ||||
| x | 有效保险明细表 | (表格7) | ||||
| 并已按照正常和惯例会计惯例编制，并公平、准确地反映了所述 期间债务人S的财务活动； | ||||||
| 2. | 第11章《操作说明和报告要求》第5节所述的保险，包括工人补偿和失业保险是否有效；以及， |
| (如果没有，请附上书面说明) | 是x否 |
| 3. | 《第11章案例的操作说明和报告要求》第9节中描述的所有请愿后纳税都是最新的。 |
| (如果没有，请附上书面说明) | 是x否 |
| 4. | 不收取专业费用(律师、会计师等)都是在没有法院特别授权的情况下支付的。 |
| (如果没有，请附上书面说明) | 是x否 |
| 5. | 所有美国受托人季度费用都已支付，并且是当前费用。 |
| 是x否 |
| 6. | 你提交了请愿书前的纳税申报单了吗？ |
| (如果没有，请附上书面说明) | 是的不是x |
书面说明：债务人于2009年4月15日申请破产保护。所有债务人S适用的2008年纳税申报单均已延期 。
本人特此证明，就本人所知所信，上述及所附文件所提供的资料均属真实无误，属伪证罪。
|
|
||||||||
| 日期： |
|
占有债务人 | ||||||
| 首席财务官 |
(248) 519-0700 |
|||||||
| 标题 | 电话 | |||||||
经营报表(宝洁L)
| 期间结束： | 2009年6月30日 | |
| 案例编号： | 09-51730 | |
| 债务人： | 诺布尔先进技术公司 | |
| 当月 | 自提交以来的总计 | ||||
| 焊接销售 |
— | — | |||
| 消隐 |
— | — | |||
| 直接下料 |
— | — | |||
| 滚压成型销量 |
— | — | |||
| 交通运输 |
— | — | |||
| 包装 |
— | — | |||
| 废品销售 |
— | — | |||
| 酒窝涂油其他销售 |
— | — | |||
| 点焊销售 |
— | — | |||
| 原型销售 |
— | (4,846 | ) | ||
| 模具销售 |
— | — | |||
| 废品收入 |
— | — | |||
| 销售退货和津贴 |
— | — | |||
| 代工销售 |
— | — | |||
| 其他销售 |
— | — | |||
| 任务销售 |
— | — | |||
| 钢材销售 |
— | — | |||
| 总销售额 |
— | (4,846 | ) | ||
| 直接劳动 |
— | — | |||
| 直接人工加班 |
— | — | |||
| 直接合同工 |
— | — | |||
| 直接劳动工资税 |
— | — | |||
| 直接劳工健康福利 |
— | — | |||
| 直接劳动退休计划 |
— | — | |||
| 直接劳务工人薪酬 |
— | — | |||
| 直接劳动收益分享 |
— | — | |||
| 直接劳动总量 |
— | — | |||
| 外部冲裁 |
— | — | |||
| 外包制造 |
— | — | |||
| 外部其他 |
— | — | |||
| 物质消耗自有 |
— | — | |||
| 材料消耗寄存 |
— | — | |||
| 未报告的材料消耗 |
— | — | |||
| 实地盘点差异 |
— | — | |||
| 热、光、电 |
— | — | |||
| 货运OEM |
— | — | |||
| 运费其他 |
— | — | |||
| 燃气 |
— | — | |||
| 运输材料 |
— | — | |||
| 原型成本 |
5,893 | 5,893 | |||
| 模具成本 |
— | — | |||
| 其他销售成本 |
— | — | |||
| 钢材成本 |
— | — | |||
| 其他直接成本合计 |
5,893 | 5,893 | |||
| 总直接成本 |
5,893 | 5,893 | |||
| 直接保证金 |
5,893 | 1,047 | |||
| 间接劳动工资 |
— | — | |||
| 间接人工加班 |
— | — | |||
| 间接人工每小时 |
— | — | |||
| 间接劳动合同 |
— | — | |||
| 资本化的劳动力 |
— | — | |||
| 间接劳动工资税 |
— | — | |||
| 间接劳动保健福利 |
— | — | |||
| 间接劳动退休计划 |
— | — | |||
| 间接劳务工人薪酬 |
— | — | |||
| 间接劳动收益分享 |
— | — | |||
| 间接劳动力总量 |
— | — | |||
第1页(第3页)
经营报表(宝洁L)
| 期间结束： | 2009年6月30日 | |
| 案例编号： | 09-51730 | |
| 债务人： | 诺布尔先进技术公司 | |
| 当月 | 自提交以来的总计 | |||||
| 折旧 |
— | — | ||||
| 建筑物租金费用 |
— | — | ||||
| 维修和保养 |
— | — | ||||
| 建筑场地维护 |
— | — | ||||
| 商店用品 |
— | — | ||||
| 设备租赁费 |
— | — | ||||
| 跨公司设备租赁 |
— | — | ||||
| 设备租金收入 |
— | — | ||||
| 保险 |
— | — | ||||
| 间接旅行 |
— | — | ||||
| 物业税 |
— | — | ||||
| 就业前费用 |
— | — | ||||
| 间接培训 |
— | — | ||||
| 工具 |
— | — | ||||
| 研究与发展 |
— | — | ||||
| 资本化间接费用 |
— | — | ||||
| 处置损益 |
— | — | ||||
| 生产任务 |
— | — | ||||
| 劳力差异 |
— | — | ||||
| 材料差异 |
— | — | ||||
| 负担差异 |
— | — | ||||
| 其他间接成本合计 |
— | — | ||||
| 总间接成本 |
— | — | ||||
| 销售总成本 |
5,893 | 5,893 | ||||
| 毛利率 |
5,893 | 1,047 | ||||
| SG&A劳工 |
(43,146 | ) | (53,658 | ) | ||
| SG&A劳务股票薪酬 |
— | — | ||||
| SG&A劳动合同 |
— | — | ||||
| SG&A劳动工资税 |
(14,750 | ) | (15,775 | ) | ||
| SG&A劳工健康福利 |
(3,937 | ) | (3,623 | ) | ||
| SG&A劳务退休计划 |
— | — | ||||
| SG&A劳务工人薪酬 |
— | — | ||||
| SG&A劳动收益分享 |
— | — | ||||
| 总SG&A劳动力 |
(61,834 | ) | (73,056 | ) | ||
| 奖金支出 |
— | — | ||||
| 折旧SG&A |
— | — | ||||
| 摊销 |
(6,258 | ) | (9,387 | ) | ||
| 研究与开发SGA |
— | — | ||||
| 旅行社SG&A |
— | — | ||||
| 安全与安保 |
— | — | ||||
| 电脑用品 |
— | — | ||||
| 电话费 |
— | — | ||||
| 电话费-移动电话 |
(918 | ) | (918 | ) | ||
| 办公费 |
— | (190 | ) | |||
| 培训SG&A |
60 | 60 | ||||
| 餐饮和娱乐 |
— | — | ||||
| 会费和订阅费 |
— | — | ||||
| 员工关系 |
— | — | ||||
| 内部用餐 |
— | — | ||||
| 餐饮--三明治招待来访者 |
— | — | ||||
| 餐饮--餐饮支票 |
— | — | ||||
| 餐饮-咖啡/水-人员 |
— | — | ||||
| 促销活动 |
— | — | ||||
| 广告 |
— | — | ||||
| 银行手续费 |
— | — | ||||
| 企业服务企业 |
— | — | ||||
第2页，共3页
经营报表(宝洁L)
| 期间结束： | 2009年6月30日 | |
| 案例编号： | 09-51730 | |
| 债务人： | 诺布尔先进技术公司 | |
| 当月 | 自提交以来的总计 | |||||
| 企业服务总领事 |
— | — | ||||
| 董事费用 |
— | — | ||||
| 董事费用--以股票为基础 |
— | — | ||||
| 律师费 |
— | — | ||||
| 专业费用审计/税务 |
— | — | ||||
| 其他专业费用 |
(216 | ) | (2,194 | ) | ||
| 商业保险 |
— | — | ||||
| 俱乐部会费 |
— | — | ||||
| 佣金费用 |
— | — | ||||
| 其他税种和罚金 |
— | — | ||||
| 飞机租赁与维修 |
— | — | ||||
| 执照、费用和许可证 |
— | — | ||||
| 搬家费用 |
— | — | ||||
| 捐款 |
— | — | ||||
| 坏账支出 |
— | — | ||||
| 持有以备销售费用 |
— | — | ||||
| 管理任务 |
— | — | ||||
| 其他SG&A合计 |
(7,332 | ) | (12,630 | ) | ||
| SG&A合计 |
(69,166 | ) | (85,686 | ) | ||
| 净营业利润 |
(63,273 | ) | (84,639 | ) | ||
| 公司间利益 |
— | — | ||||
| 利息支出 |
— | — | ||||
| 摊销费 |
— | — | ||||
| 摊销费用分项 |
— | — | ||||
| 摊销债务贴现 |
— | — | ||||
| 衍生工具的损益 |
— | — | ||||
| 资本化利息 |
— | — | ||||
| 利息收入 |
— | — | ||||
| 专利权使用费收入/费用 |
— | — | ||||
| 外币 |
— | — | ||||
| 股息收入 |
— | — | ||||
| 非同寻常的收益/损失 |
— | — | ||||
| 处置损益 |
— | — | ||||
| 减值费用 |
— | — | ||||
| 间接分配组 |
— | — | ||||
| 集团分配SG&A |
— | — | ||||
| 其他收入/支出 |
— | — | ||||
| 其他(收入)/支出合计 |
— | — | ||||
| 税前收益和少数股权 |
(63,273 | ) | (84,639 | ) | ||
| 所得税 |
— | — | ||||
| 扣除少数股权前的净收益 |
(63,273 | ) | (84,639 | ) | ||
| 少数股权 |
— | — | ||||
| 净收入 |
(63,273 | ) | (84,639 | ) | ||
第3页，共3页
资产负债表
| 期间结束： | 2009年6月30日 | |
| 案例编号： | 09-51730 | |
| 债务人： | 诺布尔先进技术公司 | |
| 当月 | 前一个月 | 在提交文件时 | |||||||
| 资产 |
|||||||||
| 现金 |
— | — | — | ||||||
| 应收帐款 |
200,314 | 200,314 | 205,160 | ||||||
| 坏账准备 |
(102,580 | ) | (102,580 | ) | (102,580 | ) | |||
| 库存 |
— | — | — | ||||||
| 库存死机 |
— | — | — | ||||||
| 库存原型 |
(4,378 | ) | — | — | |||||
| 预付费用 |
281,765 | 281,765 | 249,587 | ||||||
| 应收票据 |
— | — | — | ||||||
| 递延税金资产 |
— | — | — | ||||||
| 流动资产总额 |
375,120 | 379,498 | 352,167 | ||||||
| 机器和设备 |
— | — | — | ||||||
| 管理信息系统计算机设备 |
— | — | — | ||||||
| 建房 |
— | — | — | ||||||
| 土地 |
— | — | — | ||||||
| 办公设备 |
— | — | — | ||||||
| 汽车和卡车 |
— | — | — | ||||||
| 租赁权改进 |
— | — | — | ||||||
| 正在建设中的生产设备 |
— | — | — | ||||||
| 累计折旧 |
— | — | — | ||||||
| 物业、厂房和设备、净值 |
— | — | — | ||||||
| 投资 |
— | — | — | ||||||
| 其他无形资产，净额 |
983,309 | 989,567 | 992,696 | ||||||
| 信贷协议费用，净额 |
— | — | — | ||||||
| 商誉，净额 |
— | — | — | ||||||
| 存款 |
— | — | — | ||||||
| 持有待售资产 |
— | — | — | ||||||
| 其他资产总额 |
983,309 | 989,567 | 992,696 | ||||||
| 总资产 |
1,358,429 | 1,369,065 | 1,344,863 | ||||||
第1页，共2页
资产负债表
| 期间结束： | 2009年6月30日 | |
| 案例编号： | 09-51730 | |
| 债务人： | 诺布尔先进技术公司 | |
| 当月 | 前一个月 | 在提交文件时 | |||||||
| 负债 |
|||||||||
| Cont DISB General-Post请愿书 |
— | — | — | ||||||
| 续DISB工资单--发布请愿书 |
16,424 | — | — | ||||||
| 续DISB Flex-发布请愿书 |
— | — | — | ||||||
| 续DISB医疗-发布请愿书 |
— | — | — | ||||||
| 应付帐款--请愿书后 |
— | — | — | ||||||
| 应付手册-请愿书过账 |
— | — | — | ||||||
| 应付系统-上访后 |
— | 10,331 | 10,331 | ||||||
| CONT DISB常规 |
— | — | — | ||||||
| 续DISB工资单 |
— | — | — | ||||||
| CONT DISB Flex |
— | — | — | ||||||
| 续DISB医疗 |
— | — | — | ||||||
| 应付帐款--请愿书前 |
63,871 | 65,488 | 36,587 | ||||||
| 应付手册-请愿前 |
— | — | — | ||||||
| A/P系统-上报前 |
— | — | — | ||||||
| 应付运费 |
— | — | — | ||||||
| 应计奖金 |
— | — | — | ||||||
| 应计福利和工资总额 |
212 | 212 | (1,558 | ) | |||||
| 应计其他 |
— | — | — | ||||||
| 应计废品 |
— | — | — | ||||||
| 应计税 |
— | — | — | ||||||
| 应计利息 |
— | — | — | ||||||
| 流动负债总额 |
80,506 | 76,030 | 45,360 | ||||||
| 递延税项负债 |
— | — | — | ||||||
| 资本租赁 |
— | — | — | ||||||
| 左轮手枪请愿前 |
— | — | — | ||||||
| 左轮手枪请愿后 |
— | — | — | ||||||
| 定期贷款 |
— | — | — | ||||||
| 可转债 |
— | — | — | ||||||
| 工业收入债券 |
— | — | — | ||||||
| 其他债务 |
— | — | — | ||||||
| 公司间信用额度 |
— | — | — | ||||||
| 公司间非现金 |
7,976,873 | 7,928,711 | 7,913,814 | ||||||
| 长期负债总额 |
7,976,873 | 7,928,711 | 7,913,814 | ||||||
| 总负债 |
8,057,379 | 8,004,742 | 7,959,174 | ||||||
| 累计其他综合收益 |
— | — | — | ||||||
| 普通股 |
— | — | — | ||||||
| APIC |
— | — | — | ||||||
| 留存收益 |
(6,698,950 | ) | (6,635,677 | ) | (6,614,311 | ) | |||
| 分红 |
— | — | — | ||||||
| 少数股权 |
— | — | — | ||||||
| 总股东权益 |
(6,698,950 | ) | (6,635,677 | ) | (6,614,311 | ) | |||
| 总负债和股东权益 |
1,358,429 | 1,369,065 | 1,344,863 | ||||||
第2页
操作摘要
期内：2009年6月30日
呈请书后应缴税额表
| 债务人： | 诺布尔先进技术公司 | |
| 案例编号： | 09-51730 |
| 起头 天平 |
被扣留 | 应计 | 付款/ 存款 |
收尾 天平 | |||||||||||||
| 预扣所得税： |
|||||||||||||||||
| 联邦制 |
$ | 1,257.37 | $ | 2,978.77 | $ | — | $ | (14.02 | ) | 4,250.16 | |||||||
| 状态 |
448.80 | 512.42 | — | (8.32 | ) | 969.54 | |||||||||||
| 本地 |
— | — | — | — | — | ||||||||||||
| FICA扣留： |
1,193.22 | 425.61 | — | (3.05 | ) | 1,621.88 | |||||||||||
| 雇主FICA： |
1,193.22 | 415.29 | — | (3.05 | ) | 1,611.56 | |||||||||||
| 失业税： |
— | ||||||||||||||||
| 联邦制 |
— | (1.53 | ) | — | (1.53 | ) | — | ||||||||||
| 状态 |
— | — | — | (10.32 | ) | 10.32 | |||||||||||
| 销售税、使用税和消费税： |
— | — | — | — | — | ||||||||||||
| 财产税： |
— | — | — | — | — | ||||||||||||
| 其他： |
— | — | — | — | — | ||||||||||||
| 总计： |
$ | 4,092.61 | $ | 4,330.56 | $ | — | $ | (40.29 | ) | $ | 8,463.46 | ||||||
操作摘要
应收账款账龄及请愿后应付账款
截止日期：2009年6月30日
| 债务人： | 诺布尔先进技术公司 | |
| 案例编号： | 09-51730 |
| 年龄(以天为单位)： |
0 - 30 | 30 - 60 | 60岁以上 | ||||||
| 请愿后应付账款 |
$ | — | $ | — | $ | — | |||
| 应收帐款 |
$ | — | $ | — | $ | 200,313.54 | |||
月度现金报表
债务人：来宝先进技术公司
截止日期：2009年6月30日
| 现金活动分析(仅收付实现制)： | 案件编号：09-51730 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总计 | ||||||||||||
| A |
期初余额 | — | — | — | |||||||||||||
| B |
收据 (另附附表) |
12,800.00 | 12,800.00 | ||||||||||||||
| C |
可用余额 (A+B) |
12,800.00 | — | — | — | — | 12,800.00 | ||||||||||
| D |
较少的支出 (另附 时间表) |
(12,791.08 | ) | — | (12,791.08 | ) | |||||||||||
| E |
期末余额 (C-D) |
8.92 | — | — | — | — | 8.92 | ||||||||||
| 注意：请输入您所有帐户的总支出，包括不包括现金 | |||||||||||||||||
| 转移到下面的线上。这个数字将决定您每季度的费用支付。 | |||||||||||||||||
| $ | (12,791.08 | ) | |||||||||||||||
(请附上每个帐户的最新银行对帐单副本)
| 1 | 托管人名称和地点 | Comerica银行 |
||||
| 帐号 | 181349827 |
|||||
| 2 | 托管人名称和地点 |
|
||||
| 帐号 |
|
|||||
| 3 | 托管人名称和地点 |
|
||||
| 帐号 |
|
|||||
| 4 | 托管人名称和地点 |
|
||||
| 帐号 |
|
|||||
| 5 | 托管人名称和地点 |
|
||||
| 帐号 |
|
|||||
| 其他手头资金((注明类型和地点)，如CD、S、债券等)： | ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
| 日期 |
|
| ||
| 占有债务人 |
内幕人员薪酬/付款月报
期间结束：2009年6月30日
| 债务人： | 诺布尔先进技术公司 | |
| 案例编号： | 09-51730 |
应为债务人所雇用的每位股东、高管、董事、经理、内部人士或所有者提供以下信息。(如有必要，请附加其他页面。)
| 姓名：泰德·V·马克罗维奇 |
能力： |
|
股东 | |||
| X |
军官 | |||||
|
|
董事 | |||||
|
|
内线 |
| 详细的职责说明： |
| |
|
| ||
|
| ||
| 每周 | 或 | 每月 | 或 | 报道 期间 | |||||||||
| 已支付的当前补偿： |
$ | 798.08 | |||||||||||
| 已支付的当前福利： |
|||||||||||||
| 健康保险 |
|||||||||||||
| 人寿保险 |
|||||||||||||
| 退休 |
|||||||||||||
| 公司车辆 |
|||||||||||||
| 娱乐 |
|||||||||||||
| 旅行 |
|||||||||||||
| 其他好处 |
|||||||||||||
| 总收益 |
$ | — | $ | — | $ | — | |||||||
| 当前已支付的其他付款： |
|||||||||||||
| 已付租金 |
|||||||||||||
| 贷款 |
|||||||||||||
| 其他(Severance) |
$ | 11,971.15 | |||||||||||
| 其他(描述) |
|||||||||||||
| 其他(描述) |
|||||||||||||
| 其他付款合计 |
$ | — | $ | — | $ | 11,971.15 | |||||||
| 当前所有付款总额： |
$ | — | $ | — | $ | 12,769.23 | |||||||
| 日期： |
| |
| 董事主要负责人、高管或内部人士 |
有效保险明细表
截止日期：2009年6月30日
| 债务人： | 诺布尔先进技术公司 | |
| 案例编号： | 09-51730 |
| 保险类型 |
承运商 |
到期日 | ||||||
| 工人补偿 |
哈特福德火灾保险公司 |
03/01/10 | ||||||
| 一般责任 |
哈特福德火灾保险公司 |
03/01/10 | ||||||
| 全球物业/锅炉与机械 |
安联全球风险美国保险公司 |
03/01/10 | ||||||
| 雨伞 |
圣保罗火灾和海上保险公司(旅行者) |
03/01/10 | ||||||
| 多余的雨伞 |
伟大的美国保险公司 |
03/01/10 | ||||||
| 汽车 |
哈特福德火灾保险公司 |
03/01/10 | ||||||
| 犯罪 |
匹兹堡国家联合火灾保险公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 董事及高级职员的法律责任 |
全国联合火灾保险公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 董事及高级职员责任(决选) |
全国联合火灾保险公司(AIG) |
03/20/14 | ||||||
| 第一超额董事及高级职员负债 |
圣保罗水星保险公司(Travelers) |
03/20/10 | ||||||
| 第二项超额董事及高级职员责任 |
联合世界保险公司(AWNAC) |
03/20/10 | ||||||
| 雇佣实务法律责任 |
全国联合火灾保险公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 雇佣实践责任(决选) |
全国联合火灾保险公司(AIG) |
03/20/14 | ||||||
| 受托责任 |
联邦保险公司(Chubb) |
03/20/10 | ||||||
| 受托责任(径流) |
联邦保险公司(Chubb) |
03/20/14 | ||||||
| 国外套餐 |
宾夕法尼亚州保险公司(AIG WorldSource) |
03/20/10 |
美国破产法院
密歇根州东部地区
传递财务报告和
证明符合以下规定
美国受托人的经营要求
截至2009年6月30日止期间
在Re：
| 来宝置地控股有限公司 |
个案编号：09-51732 | |||||
| 作为占有债务人，我确认： | 第十一章 | |||||
| 1. | 我已审阅本文件所附的财务报表，其中包括： | 评委：马尔西·B·梅尔沃 | ||||
| x | 操作报表 | (表格2) | ||||
| x | 资产负债表 | (表格3) | ||||
| x | 操作摘要 | (表格4) | ||||
| x | 月度现金报表 | (表格5) | ||||
| x | 补偿说明书 | (表格6) | ||||
| x | 有效保险明细表 | (表格7) | ||||
| 并已按照正常和惯例会计惯例编制，并公平、准确地反映了债务人S在所述期间的财务活动； | ||||||
| 2. | 第11章《操作说明和报告要求》第5节所述的保险，包括工人补偿和失业保险是否有效；以及， |
| (如果没有，请附上书面说明) | 是x否 |
| 3. | 《第11章案例的操作说明和报告要求》第9节中描述的所有请愿后纳税都是最新的。 |
| (如果没有，请附上书面说明) | 是x否 |
| 4. | 不收取专业费用(律师、会计师等)都是在没有法院特别授权的情况下支付的。 |
| (如果没有，请附上书面说明) | 是x否 |
| 5. | 所有美国受托人季度费用都已支付，并且是当前费用。 |
| 是x否 |
| 6. | 你提交了请愿书前的纳税申报单了吗？ |
| (如果没有，请附上书面说明) | 是的不是x |
书面说明：债务人于2009年4月15日申请破产保护。所有债务人S适用的2008年纳税申报单均已延期 。
本人特此证明，就本人所知所信，上述及所附文件所提供的资料均属真实无误，属伪证罪。
|
|
||||||||
| 日期： |
|
占有债务人 | ||||||
| 首席财务官 |
(248) 519-0700 |
|||||||
| 标题 | 电话 | |||||||
经营报表(宝洁L)
| 期间结束： | 2009年6月30日 | |
| 案例编号： | 09-51732 | |
| 债务人： | 来宝置地控股有限公司 | |
| 当月 | 自提交以来的总计 | |||
| 焊接销售 |
— | — | ||
| 消隐 |
— | — | ||
| 直接下料 |
— | — | ||
| 滚压成型销量 |
— | — | ||
| 交通运输 |
— | — | ||
| 包装 |
— | — | ||
| 废品销售 |
— | — | ||
| 酒窝涂油其他销售 |
— | — | ||
| 点焊销售 |
— | — | ||
| 原型销售 |
— | — | ||
| 模具销售 |
— | — | ||
| 废品收入 |
— | — | ||
| 销售退货和津贴 |
— | — | ||
| 代工销售 |
— | — | ||
| 其他销售 |
— | — | ||
| 任务销售 |
— | — | ||
| 钢材销售 |
— | — | ||
| 总销售额 |
— | — | ||
| 直接劳动 |
— | — | ||
| 直接人工加班 |
— | — | ||
| 直接合同工 |
— | — | ||
| 直接劳动工资税 |
— | — | ||
| 直接劳工健康福利 |
— | — | ||
| 直接劳动退休计划 |
— | — | ||
| 直接劳务工人薪酬 |
— | — | ||
| 直接劳动收益分享 |
— | — | ||
| 直接劳动总量 |
— | — | ||
| 外部冲裁 |
— | — | ||
| 外包制造 |
— | — | ||
| 外部其他 |
— | — | ||
| 物质消耗自有 |
— | — | ||
| 材料消耗寄存 |
— | — | ||
| 未报告的材料消耗 |
— | — | ||
| 实地盘点差异 |
— | — | ||
| 热、光、电 |
— | — | ||
| 货运OEM |
— | — | ||
| 运费其他 |
— | — | ||
| 燃气 |
— | — | ||
| 运输材料 |
— | — | ||
| 原型成本 |
— | — | ||
| 模具成本 |
— | — | ||
| 其他销售成本 |
— | — | ||
| 钢材成本 |
— | — | ||
| 其他直接成本合计 |
— | — | ||
| 总直接成本 |
— | — | ||
| 直接保证金 |
— | — | ||
| 间接劳动工资 |
— | — | ||
| 间接人工加班 |
— | — | ||
| 间接人工每小时 |
— | — | ||
| 间接劳动合同 |
— | — | ||
| 资本化的劳动力 |
— | — | ||
| 间接劳动工资税 |
— | — | ||
| 间接劳动保健福利 |
— | — | ||
| 间接劳动退休计划 |
— | — | ||
| 间接劳务工人薪酬 |
— | — | ||
| 间接劳动收益分享 |
— | — | ||
| 间接劳动力总量 |
— | — | ||
第1页(第3页)
经营报表(宝洁L)
| 期间结束： | 2009年6月30日 | |
| 案例编号： | 09-51732 | |
| 债务人： | 来宝置地控股有限公司 | |
| 当月 | 自提交以来的总计 | |||
| 折旧 |
— | — | ||
| 建筑物租金费用 |
— | — | ||
| 维修和保养 |
— | — | ||
| 建筑场地维护 |
— | — | ||
| 商店用品 |
— | — | ||
| 设备租赁费 |
— | — | ||
| 跨公司设备租赁 |
— | — | ||
| 设备租金收入 |
— | — | ||
| 保险 |
— | — | ||
| 间接旅行 |
— | — | ||
| 物业税 |
— | — | ||
| 就业前费用 |
— | — | ||
| 间接培训 |
— | — | ||
| 工具 |
— | — | ||
| 研究与发展 |
— | — | ||
| 资本化间接费用 |
— | — | ||
| 处置损益 |
— | — | ||
| 生产任务 |
— | — | ||
| 劳力差异 |
— | — | ||
| 材料差异 |
— | — | ||
| 负担差异 |
— | — | ||
| 其他间接成本合计 |
— | — | ||
| 总间接成本 |
— | — | ||
| 销售总成本 |
— | — | ||
| 毛利率 |
— | — | ||
| SG&A劳工 |
— | — | ||
| SG&A劳务股票薪酬 |
— | — | ||
| SG&A劳动合同 |
— | — | ||
| SG&A劳动工资税 |
— | — | ||
| SG&A劳工健康福利 |
— | — | ||
| SG&A劳务退休计划 |
— | — | ||
| SG&A劳务工人薪酬 |
— | — | ||
| SG&A劳动收益分享 |
— | — | ||
| 总SG&A劳动力 |
— | — | ||
| 奖金支出 |
— | — | ||
| 折旧SG&A |
— | — | ||
| 摊销 |
— | — | ||
| 研究与开发SGA |
— | — | ||
| 旅行社SG&A |
— | — | ||
| 安全与安保 |
— | — | ||
| 电脑用品 |
— | — | ||
| 电话费 |
— | — | ||
| 话费-移动电话 |
— | — | ||
| 办公费 |
— | — | ||
| 培训SG&A |
— | — | ||
| 餐饮和娱乐 |
— | — | ||
| 会费和订阅费 |
— | — | ||
| 员工关系 |
— | — | ||
| 内部用餐 |
— | — | ||
| 为游客提供餐饮和三明治 |
— | — | ||
| 餐费和餐费支票 |
— | — | ||
| 餐饮、咖啡/水-人员 |
— | — | ||
| 促销活动 |
— | — | ||
| 广告 |
— | — | ||
| 银行手续费 |
— | — | ||
| 企业服务企业 |
— | — | ||
第2页，共3页
经营报表(宝洁L)
| 期间结束： | 2009年6月30日 | |
| 案例编号： | 09-51732 | |
| 债务人： | 来宝置地控股有限公司 | |
| 当月 | 自提交以来的总计 | |||
| 企业服务总领事 |
— | — | ||
| 董事费用 |
— | — | ||
| 董事费用以股票为基础 |
— | — | ||
| 律师费 |
— | — | ||
| 专业费用审计/税务 |
— | — | ||
| 其他专业费用 |
— | — | ||
| 商业保险 |
— | — | ||
| 俱乐部会费 |
— | — | ||
| 佣金费用 |
— | — | ||
| 其他税种和罚金 |
— | — | ||
| 飞机租赁与维修 |
— | — | ||
| 执照、费用和许可证 |
— | — | ||
| 搬家费用 |
— | — | ||
| 捐款 |
— | — | ||
| 坏账支出 |
— | — | ||
| 持有以备销售费用 |
— | — | ||
| 管理任务 |
— | — | ||
| 其他SG&A合计 |
— | — | ||
| SG&A合计 |
— | — | ||
| 净营业利润 |
— | — | ||
| 公司间利益 |
— | — | ||
| 利息支出 |
— | — | ||
| 摊销费 |
— | — | ||
| 摊销费用分项 |
— | — | ||
| 摊销债务贴现 |
— | — | ||
| 衍生工具的损益 |
— | — | ||
| 资本化利息 |
— | — | ||
| 利息收入 |
— | — | ||
| 专利权使用费收入/费用 |
— | — | ||
| 外币 |
— | — | ||
| 股息收入 |
— | — | ||
| 非同寻常的收益/损失 |
— | — | ||
| 处置损益 |
— | — | ||
| 减值费用 |
— | — | ||
| 间接分配组 |
— | — | ||
| 集团分配SG&A |
— | — | ||
| 其他收入/支出 |
— | — | ||
| 其他(收入)/支出合计 |
— | — | ||
| 税前收益和少数股权 |
— | — | ||
| 所得税 |
— | — | ||
| 扣除少数股权前的净收益 |
— | — | ||
| 少数股权 |
— | — | ||
| 净收入 |
— | — | ||
第3页，共3页
资产负债表
| 期间结束： | 2009年6月30日 | |
| 案例编号： | 09-51732 | |
| 债务人： | 来宝置地控股有限公司 | |
| 当月 | 前一个月 | 在提交文件时 | ||||
| 资产 |
||||||
| 现金 |
— | — | — | |||
| 应收帐款 |
— | — | — | |||
| 坏账准备 |
— | — | — | |||
| 库存 |
— | — | — | |||
| 库存死机 |
— | — | — | |||
| 库存原型 |
— | — | — | |||
| 预付费用 |
— | — | — | |||
| 应收票据 |
— | — | — | |||
| 递延税金资产 |
— | — | — | |||
| 流动资产总额 |
— | — | — | |||
| 机器和设备 |
— | — | — | |||
| 管理信息系统计算机设备 |
— | — | — | |||
| 建房 |
— | — | — | |||
| 土地 |
— | — | — | |||
| 办公设备 |
— | — | — | |||
| 汽车和卡车 |
— | — | — | |||
| 租赁权改进 |
— | — | — | |||
| 正在建设中的生产设备 |
— | — | — | |||
| 累计折旧 |
— | — | — | |||
| 物业、厂房和设备、净值 |
— | — | — | |||
| 投资 |
— | — | — | |||
| 其他无形资产，净额 |
— | — | — | |||
| 信贷协议费用，净额 |
— | — | — | |||
| 商誉，净额 |
— | — | — | |||
| 存款 |
— | — | — | |||
| 持有待售资产 |
— | — | — | |||
| 其他资产总额 |
— | — | — | |||
| 总资产 |
— | — | — | |||
第1页，共2页
资产负债表
| 期间结束： | 2009年6月30日 | |
| 案例编号： | 09-51732 | |
| 债务人： | 来宝置地控股有限公司 | |
| 当月 | 前一个月 | 在提交文件时 | |||||||
| 负债 |
|||||||||
| Cont DISB General-Post请愿书 |
— | — | — | ||||||
| 续DISB工资单--发布请愿书 |
— | — | — | ||||||
| 续DISB Flex-发布请愿书 |
— | — | — | ||||||
| 续DISB医疗-发布请愿书 |
— | — | — | ||||||
| 应付帐款--请愿书后 |
— | — | — | ||||||
| 应付手册-请愿书过账 |
— | — | — | ||||||
| 应付系统-上访后 |
— | — | — | ||||||
| CONT DISB常规 |
— | — | — | ||||||
| 续DISB工资单 |
— | — | — | ||||||
| CONT DISB Flex |
— | — | — | ||||||
| 续DISB医疗 |
— | — | — | ||||||
| 应付帐款--请愿书前 |
— | — | — | ||||||
| 应付手册-请愿前 |
— | — | — | ||||||
| A/P系统-上报前 |
— | — | — | ||||||
| 应付运费 |
— | — | — | ||||||
| 应计奖金 |
— | — | — | ||||||
| 应计福利和工资总额 |
— | — | — | ||||||
| 应计其他 |
— | — | — | ||||||
| 应计废品 |
— | — | — | ||||||
| 应计税 |
— | — | — | ||||||
| 应计利息 |
— | — | — | ||||||
| 流动负债总额 |
— | — | — | ||||||
| 递延税项负债 |
— | — | — | ||||||
| 资本租赁 |
— | — | — | ||||||
| 左轮手枪请愿前 |
— | — | — | ||||||
| 左轮手枪请愿后 |
— | — | — | ||||||
| 定期贷款 |
— | — | — | ||||||
| 可转债 |
— | — | — | ||||||
| 工业收入债券 |
— | — | — | ||||||
| 其他债务 |
— | — | — | ||||||
| 公司间信用额度 |
— | — | — | ||||||
| 公司间非现金 |
(245,271 | ) | (245,271 | ) | (245,271 | ) | |||
| 长期负债总额 |
(245,271 | ) | (245,271 | ) | (245,271 | ) | |||
| 总负债 |
(245,271 | ) | (245,271 | ) | (245,271 | ) | |||
| 累计其他综合收益 |
— | — | — | ||||||
| 普通股 |
— | — | — | ||||||
| APIC |
— | — | — | ||||||
| 留存收益 |
245,271 | 245,271 | 245,271 | ||||||
| 分红 |
— | — | — | ||||||
| 少数股权 |
— | — | — | ||||||
| 总股东权益 |
245,271 | 245,271 | 245,271 | ||||||
| 总负债和股东权益 |
— | — | — | ||||||
第2页
操作摘要
期内：2009年6月30日
呈请书后应缴税额表
| 债务人： | 来宝置地控股有限公司 | |
| 案例编号： | 09-51732 |
| 起头天平 | 被扣留 | 应计 | 付款/存款 | 收尾天平 | |||||||||||
| 预扣所得税： |
|||||||||||||||
| 联邦制 |
$ | — | $ | — | $ | — | $ | — | — | ||||||
| 状态 |
— | — | — | — | — | ||||||||||
| 本地 |
— | — | — | — | — | ||||||||||
| FICA扣留： |
— | — | — | — | — | ||||||||||
| 雇主FICA： |
— | — | — | — | — | ||||||||||
| 失业税： |
— | ||||||||||||||
| 联邦制 |
— | — | — | — | — | ||||||||||
| 状态 |
— | — | — | — | — | ||||||||||
| 销售税、使用税和消费税： |
— | — | — | — | — | ||||||||||
| 财产税： |
— | — | — | — | — | ||||||||||
| 其他： |
— | — | — | — | — | ||||||||||
| 总计： |
$ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | |||||
操作摘要
应收账款账龄及请愿后应付账款
截止日期：2009年6月30日
| 债务人： | 来宝置地控股有限公司 | |
| 案例编号： | 09-51732 |
| 年龄(以天为单位)： |
0 - 30 | 30 - 60 | 60岁以上 | ||||||
| 请愿后应付账款 |
$ | — | $ | — | $ | — | |||
| 应收帐款 |
$ | — | $ | — | $ | — | |||
月度现金报表
债务人：Noble Land Holdings，Inc.
截止日期：2009年6月30日
| 现金活动分析(仅收付实现制)： | 案件编号：09-51732 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总计 | ||||||||||
| A | 期初余额 | — | — | ||||||||||||
| B | 收据 (另附附表) |
— | |||||||||||||
| C | 可用余额 (A+B) |
— | — | — | — | — | — | ||||||||
| D | 较少的支出 (另附 时间表) |
— | — | ||||||||||||
| E | 期末余额 (C-D) |
— | — | — | — | — | — | ||||||||
| 注意：请输入您所有帐户的总支出，包括现金 不包括 | |||||||||||||||
| 转移到下面的线上。此数字将决定您的季度费用 付款。 | |||||||||||||||
| $ | |||||||||||||||
(请附上每个帐户的最新银行对帐单副本)
| 1 | 托管人名称和地点 |
|
||||
| 帐号 |
|
|||||
| 2 | 托管人名称和地点 |
|
||||
| 帐号 |
|
|||||
| 3 | 托管人名称和地点 |
|
||||
| 帐号 |
|
|||||
| 4 | 托管人名称和地点 |
|
||||
| 帐号 |
|
|||||
| 5 | 托管人名称和地点 |
|
||||
| 帐号 |
|
|||||
其他手头资金((注明类型和地点)，如CD、S、债券等)：
|
|
|
|
|
|
|
|
| 日期 |
|
| ||
| 占有债务人 |
有效保险明细表
截止日期：2009年6月30日
| 债务人： | 来宝置地控股有限公司 | |
| 案例编号： | 09-51732 |
| 保险类型 |
承运商 |
到期日 | ||||||
| 工人补偿 |
哈特福德火灾保险公司 |
03/01/10 | ||||||
| 一般责任 |
哈特福德火灾保险公司 |
03/01/10 | ||||||
| 全球物业/锅炉与机械 |
安联全球风险美国保险公司 |
03/01/10 | ||||||
| 雨伞 |
圣保罗火灾和海上保险公司(旅行者) |
03/01/10 | ||||||
| 多余的雨伞 |
伟大的美国保险公司 |
03/01/10 | ||||||
| 汽车 |
哈特福德火灾保险公司 |
03/01/10 | ||||||
| 犯罪 |
匹兹堡国家联合火灾保险公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 董事及高级职员的法律责任 |
全国联合火灾保险公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 董事及高级职员责任(决选) |
全国联合火灾保险公司(AIG) |
03/20/14 | ||||||
| 第一超额董事及高级职员负债 |
圣保罗水星保险公司(Travelers) |
03/20/10 | ||||||
| 第二项超额董事及高级职员责任 |
联合世界保险公司(AWNAC) |
03/20/10 | ||||||
| 雇佣实务法律责任 |
全国联合火灾保险公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 雇佣实践责任(决选) |
全国联合火灾保险公司(AIG) |
03/20/14 | ||||||
| 受托责任 |
联邦保险公司(Chubb) |
03/20/10 | ||||||
| 受托责任(径流) |
联邦保险公司(Chubb) |
03/20/14 | ||||||
| 国外套餐 |
宾夕法尼亚州保险公司(AIG WorldSource) |
03/20/10 |
美国破产法院
密歇根州东部地区
传递财务报告和
证明符合以下规定
美国受托人的经营要求
截至2009年6月30日止期间
在Re：
| 诺布尔制造集团有限公司 | 个案编号：09-51734 | |||||
| 作为占有债务人，我确认： | 第十一章 | |||||
| 1. | 我已审阅本文件所附的财务报表，其中包括： | 评委：马尔西·B·梅尔沃 | ||||
| x | 操作报表 | (表格2) | ||||
| x | 资产负债表 | (表格3) | ||||
| x | 操作摘要 | (表格4) | ||||
| x | 月度现金报表 | (表格5) | ||||
| x | 补偿说明书 | (表格6) | ||||
| x | 有效保险明细表 | (表格7) | ||||
| 并已按照正常和惯例会计惯例编制，并公平、准确地反映了所述 期间债务人S的财务活动； | ||||||
| 2. | 第11章《操作说明和报告要求》第5节所述的保险，包括工人补偿和失业保险是否有效；以及， |
| (如果没有，请附上书面说明) | 是x否 |
| 3. | 《第11章案例的操作说明和报告要求》第9节中描述的所有请愿后纳税都是最新的。 |
| (如果没有，请附上书面说明) | 是x否 |
| 4. | 不收取专业费用(律师、会计师等)都是在没有法院特别授权的情况下支付的。 |
| (如果没有，请附上书面说明) | 是x否 |
| 5. | 所有美国受托人季度费用都已支付，并且是当前费用。 |
| 是x否 |
| 6. | 你提交了请愿书前的纳税申报单了吗？ |
| (如果没有，请附上书面说明) | 是的不是x |
书面说明：债务人于2009年4月15日申请破产保护。所有债务人S适用的2008年纳税申报单均已延期 。
本人特此证明，就本人所知所信，上述及所附文件所提供的资料均属真实无误，属伪证罪。
|
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| 日期： |
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占有债务人 | ||||||
| 首席财务官 |
(248) 519-0700 |
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| 标题 | 电话 | |||||||
经营报表(宝洁L)
| 期间结束： | 2009年6月30日 | |
| 案例编号： | 09-51734 | |
| 债务人： | 诺布尔制造集团有限公司 | |
| 当月 | 自提交以来的总计 | |||
| 焊接销售 |
— | — | ||
| 消隐 |
— | — | ||
| 直接下料 |
— | — | ||
| 滚压成型销量 |
— | — | ||
| 交通运输 |
— | — | ||
| 包装 |
— | — | ||
| 废品销售 |
— | — | ||
| 酒窝涂油其他销售 |
— | — | ||
| 点焊销售 |
— | — | ||
| 原型销售 |
— | — | ||
| 模具销售 |
— | — | ||
| 废品收入 |
— | — | ||
| 销售退货和津贴 |
— | — | ||
| 代工销售 |
— | — | ||
| 其他销售 |
— | — | ||
| 任务销售 |
— | — | ||
| 钢材销售 |
— | — | ||
| 总销售额 |
— | — | ||
| 直接劳动 |
— | — | ||
| 直接人工加班 |
— | — | ||
| 直接合同工 |
— | — | ||
| 直接劳动工资税 |
— | — | ||
| 直接劳工健康福利 |
— | — | ||
| 直接劳动退休计划 |
— | — | ||
| 直接劳务工人薪酬 |
— | — | ||
| 直接劳动收益分享 |
— | — | ||
| 直接劳动总量 |
— | — | ||
| 外部冲裁 |
— | — | ||
| 外包制造 |
— | — | ||
| 外部其他 |
— | — | ||
| 物质消耗自有 |
— | — | ||
| 材料消耗寄存 |
— | — | ||
| 未报告的材料消耗 |
— | — | ||
| 实地盘点差异 |
— | — | ||
| 热、光、电 |
— | — | ||
| 货运OEM |
— | — | ||
| 运费其他 |
— | — | ||
| 燃气 |
— | — | ||
| 运输材料 |
— | — | ||
| 原型成本 |
— | — | ||
| 模具成本 |
— | — | ||
| 其他销售成本 |
— | — | ||
| 钢材成本 |
— | — | ||
| 其他直接成本合计 |
— | — | ||
| 总直接成本 |
— | — | ||
| 直接保证金 |
— | — | ||
| 间接劳动工资 |
— | — | ||
| 间接人工加班 |
— | — | ||
| 间接人工每小时 |
— | — | ||
| 间接劳动合同 |
— | — | ||
| 资本化的劳动力 |
— | — | ||
| 间接劳动工资税 |
— | — | ||
| 间接劳动保健福利 |
— | — | ||
| 间接劳动退休计划 |
— | — | ||
| 间接劳务工人薪酬 |
— | — | ||
| 间接劳动收益分享 |
— | — | ||
| 间接劳动力总量 |
— | — | ||
第1页(第3页)
经营报表(宝洁L)
| 期间结束： | 2009年6月30日 |
|||||
| 案例编号： | 09-51734 |
|||||
| 债务人： | 诺布尔制造集团有限公司 |
|||||
| 当月 | 自提交以来的总计 | |||
| 折旧 |
— | — | ||
| 建筑物租金费用 |
— | — | ||
| 维修和保养 |
— | — | ||
| 建筑场地维护 |
— | — | ||
| 商店用品 |
— | — | ||
| 设备租赁费 |
— | — | ||
| 跨公司设备租赁 |
— | — | ||
| 设备租金收入 |
— | — | ||
| 保险 |
— | — | ||
| 间接旅行 |
— | — | ||
| 物业税 |
— | — | ||
| 就业前费用 |
— | — | ||
| 间接培训 |
— | — | ||
| 工具 |
— | — | ||
| 研究与发展 |
— | — | ||
| 资本化间接费用 |
— | — | ||
| 处置损益 |
— | — | ||
| 生产任务 |
— | — | ||
| 劳力差异 |
— | — | ||
| 材料差异 |
— | — | ||
| 负担差异 |
— | — | ||
| 其他间接成本合计 |
— | — | ||
| 总间接成本 |
— | — | ||
| 销售总成本 |
— | — | ||
| 毛利率 |
— | — | ||
| SG&A劳工 |
— | — | ||
| SG&A劳务股票薪酬 |
— | — | ||
| SG&A劳动合同 |
— | — | ||
| SG&A劳动工资税 |
— | — | ||
| SG&A劳工健康福利 |
— | — | ||
| SG&A劳务退休计划 |
— | — | ||
| SG&A劳务工人薪酬 |
— | — | ||
| SG&A劳动收益分享 |
— | — | ||
| 总SG&A劳动力 |
— | — | ||
| 奖金支出 |
— | — | ||
| 折旧SG&A |
— | — | ||
| 摊销 |
— | — | ||
| 研究与开发SGA |
— | — | ||
| 旅行社SG&A |
— | — | ||
| 安全与安保 |
— | — | ||
| 电脑用品 |
— | — | ||
| 电话费 |
— | — | ||
| 话费-移动电话 |
— | — | ||
| 办公费 |
— | — | ||
| 培训SG&A |
— | — | ||
| 餐饮和娱乐 |
— | — | ||
| 会费和订阅费 |
— | — | ||
| 员工关系 |
— | — | ||
| 内部用餐 |
— | — | ||
| 为游客提供餐饮和三明治 |
— | — | ||
| 餐费和餐费支票 |
— | — | ||
| 餐饮、咖啡/水-人员 |
— | — | ||
| 促销活动 |
— | — | ||
| 广告 |
— | — | ||
| 银行手续费 |
— | — | ||
| 企业服务企业 |
— | — | ||
第2页，共3页
经营报表(宝洁L)
| 期间结束： | 2009年6月30日 |
|||||
| 案例编号： | 09-51734 |
|||||
| 债务人： | 诺布尔制造集团有限公司 |
|||||
| 当月 | 自提交以来的总计 | |||
| 企业服务总领事 |
— | — | ||
| 董事费用 |
— | — | ||
| 董事费用以股票为基础 |
— | — | ||
| 律师费 |
— | — | ||
| 专业费用审计/税务 |
— | — | ||
| 其他专业费用 |
— | — | ||
| 商业保险 |
— | — | ||
| 俱乐部会费 |
— | — | ||
| 佣金费用 |
— | — | ||
| 其他税种和罚金 |
— | — | ||
| 飞机租赁与维修 |
— | — | ||
| 执照、费用和许可证 |
— | — | ||
| 搬家费用 |
— | — | ||
| 捐款 |
— | — | ||
| 坏账支出 |
— | — | ||
| 持有以备销售费用 |
— | — | ||
| 管理任务 |
— | — | ||
| 其他SG&A合计 |
— | — | ||
| SG&A合计 |
— | — | ||
| 净营业利润 |
— | — | ||
| 公司间利益 |
— | — | ||
| 利息支出 |
— | — | ||
| 摊销费 |
— | — | ||
| 摊销费用分项 |
— | — | ||
| 摊销债务贴现 |
— | — | ||
| 衍生工具的损益 |
— | — | ||
| 资本化利息 |
— | — | ||
| 利息收入 |
— | — | ||
| 专利权使用费收入/费用 |
— | — | ||
| 外币 |
— | — | ||
| 股息收入 |
— | — | ||
| 非同寻常的收益/损失 |
— | — | ||
| 处置损益 |
— | — | ||
| 减值费用 |
— | — | ||
| 间接分配组 |
— | — | ||
| 集团分配SG&A |
— | — | ||
| 其他收入/支出 |
— | — | ||
| 其他(收入)/支出合计 |
— | — | ||
| 税前收益和少数股权 |
— | — | ||
| 所得税 |
— | — | ||
| 扣除少数股权前的净收益 |
— | — | ||
| 少数股权 |
— | — | ||
| 净收入 |
— | — | ||
第3页，共3页
| 资产负债表 |
||||
| 期间结束： | 2009年6月30日 |
|||
| 案例编号： | 09-51734 |
|||
| 债务人： | 诺布尔制造集团有限公司 |
|||
| 当月 | 前一个月 | 在提交文件时 | ||||
| 资产 |
||||||
| 现金 |
— | — | — | |||
| 应收帐款 |
— | — | — | |||
| 坏账准备 |
— | — | — | |||
| 库存 |
— | — | — | |||
| 库存死机 |
— | — | — | |||
| 库存原型 |
— | — | — | |||
| 预付费用 |
— | — | — | |||
| 应收票据 |
— | — | — | |||
| 递延税金资产 |
— | — | — | |||
| 流动资产总额 |
— | — | — | |||
| 机器和设备 |
— | — | — | |||
| 管理信息系统计算机设备 |
— | — | — | |||
| 建房 |
— | — | — | |||
| 土地 |
— | — | — | |||
| 办公设备 |
— | — | — | |||
| 汽车和卡车 |
— | — | — | |||
| 租赁权改进 |
— | — | — | |||
| 正在建设中的生产设备 |
— | — | — | |||
| 累计折旧 |
— | — | — | |||
| 物业、厂房和设备、净值 |
— | — | — | |||
| 投资 |
— | — | — | |||
| 其他无形资产，净额 |
— | — | — | |||
| 信贷协议费用，净额 |
— | — | — | |||
| 商誉，净额 |
— | — | — | |||
| 存款 |
— | — | — | |||
| 持有待售资产 |
— | — | — | |||
| 其他资产总额 |
— | — | — | |||
| 总资产 |
— | — | — | |||
第1页，共2页
| 资产负债表 | ||||
| 期间结束： |
2009年6月30日 |
|||
| 案例编号： |
09-51734 |
|||
| 债务人： | 诺布尔制造集团有限公司 |
|||
| 当月 | 前一个月 | 在提交文件时 | ||||
| 负债 |
||||||
| Cont DISB General-Post请愿书 |
— | — | — | |||
| 续DISB工资单--发布请愿书 |
— | — | — | |||
| 续DISB Flex-发布请愿书 |
— | — | — | |||
| 续DISB医疗-发布请愿书 |
— | — | — | |||
| 应付帐款--请愿书后 |
— | — | — | |||
| 应付手册-请愿书过账 |
— | — | — | |||
| 应付系统-上访后 |
— | — | — | |||
| CONT DISB常规 |
— | — | — | |||
| 续DISB工资单 |
— | — | — | |||
| CONT DISB Flex |
— | — | — | |||
| 续DISB医疗 |
— | — | — | |||
| 应付帐款--请愿书前 |
— | — | — | |||
| 应付手册-请愿前 |
— | — | — | |||
| A/P系统-上报前 |
— | — | — | |||
| 应付运费 |
— | — | — | |||
| 应计奖金 |
— | — | — | |||
| 应计福利和工资总额 |
— | — | — | |||
| 应计其他 |
— | — | — | |||
| 应计废品 |
— | — | — | |||
| 应计税 |
— | — | — | |||
| 应计利息 |
— | — | — | |||
| 流动负债总额 |
— | — | — | |||
| 递延税项负债 |
— | — | — | |||
| 资本租赁 |
— | — | — | |||
| 左轮手枪请愿前 |
— | — | — | |||
| 左轮手枪请愿后 |
— | — | — | |||
| 定期贷款 |
— | — | — | |||
| 可转债 |
— | — | — | |||
| 工业收入债券 |
— | — | — | |||
| 其他债务 |
— | — | — | |||
| 公司间信用额度 |
— | — | — | |||
| 公司间非现金 |
— | — | — | |||
| 长期负债总额 |
— | — | — | |||
| 总负债 |
— | — | — | |||
| 累计其他综合收益 |
— | — | — | |||
| 普通股 |
— | — | — | |||
| APIC |
— | — | — | |||
| 留存收益 |
— | — | — | |||
| 分红 |
— | — | — | |||
| 少数股权 |
— | — | — | |||
| 总股东权益 |
— | — | — | |||
| 总负债和股东权益 |
— | — | — | |||
第2页
操作摘要
期内：2009年6月30日
呈请书后应缴税额表
| 债务人： | 诺布尔制造集团有限公司 | |
| 案例编号： | 09-51734 |
| 起头 天平 |
被扣留 | 应计 | 付款/ 存款 |
收尾 天平 | |||||||||||
| 预扣所得税： |
|||||||||||||||
| 联邦制 |
$ | — | $ | — | $ | — | $ | — | — | ||||||
| 状态 |
— | — | — | — | — | ||||||||||
| 本地 |
— | — | — | — | — | ||||||||||
| FICA扣留： |
— | — | — | — | — | ||||||||||
| 雇主FICA： |
— | — | — | — | — | ||||||||||
| 失业税： |
— | ||||||||||||||
| 联邦制 |
— | — | — | — | — | ||||||||||
| 状态 |
— | — | — | — | — | ||||||||||
| 销售税、使用税和消费税： |
— | — | — | — | — | ||||||||||
| 财产税： |
— | — | — | — | — | ||||||||||
| 其他： |
— | — | — | — | — | ||||||||||
| 总计： |
$ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | |||||
操作摘要
应收账款账龄及请愿后应付账款
截止日期：2009年6月30日
| 债务人： | 诺布尔制造集团有限公司 | |
| 案例编号： | 09-51734 |
| 年龄(以天为单位)： |
0 - 30 | 30 - 60 | 60岁以上 | ||||||
| 请愿后应付账款 |
$ | — | $ | — | $ | — | |||
| 应收帐款 |
$ | — | $ | — | $ | — | |||
月度现金报表
债务人：来宝制造集团有限公司
截止日期：2009年6月30日
| 现金活动分析(仅收付实现制)： | 案件编号：09-51734 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总计 | ||||||||||
| A | 期初余额 | — | — | ||||||||||||
| B | 收据 (另附附表) |
— | |||||||||||||
| C | 可用余额 (A+B) |
— | — | — | — | — | — | ||||||||
| D | 较少的支出 (另附 时间表) |
— | — | ||||||||||||
| E | 期末余额 (C-D) |
— | — | — | — | — | — | ||||||||
| 注意：请输入您所有帐户的总支出，包括现金 不包括 | |||||||||||||||
| 转移到下面的线上。此数字将决定您的季度费用 付款。 | |||||||||||||||
| $ | — | ||||||||||||||
(请附上每个帐户的最新银行对帐单副本)
| 1 | 托管人名称和地点 |
|
||||
| 帐号 |
|
|||||
| 2 | 托管人名称和地点 |
|
||||
| 帐号 |
|
|||||
| 3 | 托管人名称和地点 |
|
||||
| 帐号 |
|
|||||
| 4 | 托管人名称和地点 |
|
||||
| 帐号 |
|
|||||
| 5 | 托管人名称和地点 |
|
||||
| 帐号 |
|
|||||
其他手头资金((注明类型和地点)，如CD、S、债券等)：
|
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|
|
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| 日期 |
|
| ||
| 占有债务人 |
有效保险明细表
截止日期：2009年6月30日
| 债务人： | 来宝制造集团有限公司 | |
| 案例编号： | 09-51734 |
| 保险类型 |
承运商 |
到期日 | ||||||
| 工人补偿 |
哈特福德火灾保险公司 |
03/01/10 | ||||||
| 一般责任 |
哈特福德火灾保险公司 |
03/01/10 | ||||||
| 全球物业/锅炉与机械 |
安联全球风险美国保险公司 |
03/01/10 | ||||||
| 雨伞 |
圣保罗火灾和海上保险公司(旅行者) |
03/01/10 | ||||||
| 多余的雨伞 |
伟大的美国保险公司 |
03/01/10 | ||||||
| 汽车 |
哈特福德火灾保险公司 |
03/01/10 | ||||||
| 犯罪 |
匹兹堡国家联合火灾保险公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 董事及高级职员的法律责任 |
全国联合火灾保险公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 董事及高级职员责任(决选) |
全国联合火灾保险公司(AIG) |
03/20/14 | ||||||
| 第一超额董事及高级职员负债 |
圣保罗水星保险公司(Travelers) |
03/20/10 | ||||||
| 第二项超额董事及高级职员责任 |
联合世界保险公司(AWNAC) |
03/20/10 | ||||||
| 雇佣实务法律责任 |
全国联合火灾保险公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 雇佣实践责任(决选) |
全国联合火灾保险公司(AIG) |
03/20/14 | ||||||
| 受托责任 |
联邦保险公司(Chubb) |
03/20/10 | ||||||
| 受托责任(径流) |
联邦保险公司(Chubb) |
03/20/14 | ||||||
| 国外套餐 |
宾夕法尼亚州保险公司(AIG WorldSource) |
03/20/10 |
美国破产法院
密歇根州东部地区
传递财务报告和
证明符合以下规定
美国受托人的经营要求
截至2009年6月30日止期间
在Re：
| 贵金属加工印第安纳州公司。 | 个案编号：09-51738 | |||||
| 作为占有债务人，我确认： | 第十一章 | |||||
| 1. | 我已审阅本文件所附的财务报表，其中包括： |
评委：马尔西·B·梅尔沃 | ||||
| x | 操作报表 | (表格2) | ||||
| x | 资产负债表 | (表格3) | ||||
| x | 操作摘要 | (表格4) | ||||
| x | 月度现金报表 | (表格5) | ||||
| x | 补偿说明书 | (表格6) | ||||
| x | 有效保险明细表 | (表格7) | ||||
| 并且是按照正常的会计惯例编制的，并公平、准确地反映了S所述期间的财务活动。 | ||||||
| 2. | 《第11章案例的操作说明和报告要求》第5节所述的保险，包括工人补偿和失业保险是否有效；以及， |
| (如果没有，请附上书面说明) | 是x否 |
| 3. | 《第11章案例的操作说明和报告要求》第9节中描述的所有请愿后纳税都是最新的。 |
| (如果没有，请附上书面说明) | 是x否 |
| 4. | 不收取专业费用(律师、会计师等)都是在没有法院特别授权的情况下支付的。 |
| (如果没有，请附上书面说明) | 是x否 |
| 5. | 所有美国受托人季度费用都已支付，并且是当前费用。 |
| 是x否 |
| 6. | 你提交了请愿书前的纳税申报单了吗？ |
| (如果没有，请附上书面说明) | 是的不是x |
书面说明：债务人于2009年4月15日申请破产保护。所有债务人S适用的2008年纳税申报单均已延期 。
本人特此证明，就本人所知所信，上述及所附文件所提供的资料均属真实无误，属伪证罪。
|
|
||||||||
| 日期： |
|
占有债务人 | ||||||
| 首席财务官 |
(248) 519-0700 |
|||||||
| 标题 | 电话 | |||||||
经营报表(宝洁L)
| 期间结束： | 2009年6月30日 |
|||||
| 案例编号： | 09-51735 |
|||||
| 债务人： | 贵金属加工-肯塔基州，G.P. |
|||||
| 当月 | 自提交以来的总计 | |||||
| 焊接销售 |
17,466 | 191,024 | ||||
| 消隐 |
31,548 | 85,259 | ||||
| 直接下料 |
— | — | ||||
| 滚压成型销量 |
— | — | ||||
| 交通运输 |
5,385 | 69,490 | ||||
| 包装 |
219 | 3,283 | ||||
| 废品销售 |
1,068 | 10,671 | ||||
| 酒窝涂油其他销售 |
2,041 | 3,364 | ||||
| 点焊销售 |
— | 5,811 | ||||
| 原型销售 |
— | — | ||||
| 模具销售 |
— | 113,986 | ||||
| 废品收入 |
12,792 | 38,422 | ||||
| 销售退货和津贴 |
1 | 5 | ||||
| 代工销售 |
— | — | ||||
| 其他销售 |
— | 19,138 | ||||
| 任务销售 |
— | — | ||||
| 钢材销售 |
71,289 | 1,421,174 | ||||
| 总销售额 |
141,810 | 1,961,627 | ||||
| 直接劳动 |
— | (146,305 | ) | |||
| 直接人工加班 |
— | — | ||||
| 直接合同工 |
— | — | ||||
| 直接劳动工资税 |
— | (12,373 | ) | |||
| 直接劳工健康福利 |
— | (47,840 | ) | |||
| 直接劳动退休计划 |
— | — | ||||
| 直接劳务工人薪酬 |
— | — | ||||
| 直接劳动收益分享 |
— | — | ||||
| 直接劳动总量 |
— | (206,518 | ) | |||
| 外部冲裁 |
(5,269 | ) | (8,532 | ) | ||
| 外包制造 |
— | — | ||||
| 外部其他 |
(1,558 | ) | (12,613 | ) | ||
| 物质消耗自有 |
— | (60,963 | ) | |||
| 材料消耗寄存 |
— | — | ||||
| 未报告的材料消耗 |
— | (3,326 | ) | |||
| 实地盘点差异 |
— | (5,175 | ) | |||
| 热、光、电 |
9,057 | (42,013 | ) | |||
| 货运OEM |
— | (12,333 | ) | |||
| 运费其他 |
— | (545 | ) | |||
| 燃气 |
— | — | ||||
| 运输材料 |
— | — | ||||
| 原型成本 |
— | — | ||||
| 模具成本 |
— | (113,986 | ) | |||
| 其他销售成本 |
— | — | ||||
| 钢材成本 |
(23,353 | ) | (1,408,970 | ) | ||
| 其他直接成本合计 |
(21,124 | ) | (1,668,457 | ) | ||
| 总直接成本 |
(21,124 | ) | (1,874,975 | ) | ||
| 直接保证金 |
120,686 | 86,653 | ||||
| 间接劳动工资 |
(6,126 | ) | (81,641 | ) | ||
| 间接人工加班 |
— | (227 | ) | |||
| 间接人工每小时 |
— | (105,582 | ) | |||
| 间接劳动合同 |
— | — | ||||
| 资本化的劳动力 |
— | — | ||||
| 间接劳动工资税 |
(469 | ) | (13,496 | ) | ||
| 间接劳动保健福利 |
— | (21,389 | ) | |||
| 间接劳动退休计划 |
— | — | ||||
| 间接劳务工人薪酬 |
— | — | ||||
| 间接劳动收益分享 |
— | — | ||||
| 间接劳动力总量 |
(6,594 | ) | (222,335 | ) | ||
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经营报表(宝洁L)
| 期间结束： | 2009年6月30日 |
|||||
| 案例编号： | 09-51735 |
|||||
| 债务人： | 贵金属加工-肯塔基州，G.P. |
|||||
| 当月 | 自提交以来的总计 | |||||
| 折旧 |
(158,619 | ) | (404,836 | ) | ||
| 建筑物租金费用 |
(74,024 | ) | (185,060 | ) | ||
| 维修和保养 |
— | (2,599 | ) | |||
| 建筑场地维护 |
(1,181 | ) | (3,967 | ) | ||
| 商店用品 |
— | (472 | ) | |||
| 设备租赁费 |
(403 | ) | (6,607 | ) | ||
| 跨公司设备租赁 |
— | (20,700 | ) | |||
| 设备租金收入 |
— | — | ||||
| 保险 |
— | — | ||||
| 间接旅行 |
— | — | ||||
| 物业税 |
(10,450 | ) | (26,125 | ) | ||
| 就业前费用 |
— | — | ||||
| 间接培训 |
— | — | ||||
| 工具 |
— | (156 | ) | |||
| 研究与发展 |
— | — | ||||
| 资本化间接费用 |
— | — | ||||
| 处置损益 |
— | — | ||||
| 生产任务 |
— | — | ||||
| 劳力差异 |
(2,824 | ) | (22,018 | ) | ||
| 材料差异 |
— | (15,295 | ) | |||
| 负担差异 |
(5,803 | ) | (59,285 | ) | ||
| 其他间接成本合计 |
(253,304 | ) | (747,120 | ) | ||
| 总间接成本 |
(259,899 | ) | (969,454 | ) | ||
| 销售总成本 |
(281,022 | ) | (2,844,429 | ) | ||
| 毛利率 |
(139,212 | ) | (882,802 | ) | ||
| SG&A劳工 |
(11,704 | ) | (57,594 | ) | ||
| SG&A劳务股票薪酬 |
— | — | ||||
| SG&A劳动合同 |
(5,876 | ) | (5,876 | ) | ||
| SG&A劳动工资税 |
(896 | ) | (4,122 | ) | ||
| SG&A劳工健康福利 |
— | (3,997 | ) | |||
| SG&A劳务退休计划 |
— | — | ||||
| SG&A劳务工人薪酬 |
— | — | ||||
| SG&A劳动收益分享 |
— | — | ||||
| 总SG&A劳动力 |
(18,476 | ) | (71,589 | ) | ||
| 奖金支出 |
— | — | ||||
| 折旧SG&A |
(5,750 | ) | (14,376 | ) | ||
| 摊销 |
— | — | ||||
| 研究与开发SGA |
— | — | ||||
| 旅行社SG&A |
(41 | ) | (41 | ) | ||
| 安全与安保 |
— | (180 | ) | |||
| 电脑用品 |
— | — | ||||
| 电话费 |
(11 | ) | (5,799 | ) | ||
| 电话费-移动电话 |
(1,028 | ) | (1,028 | ) | ||
| 办公费 |
(183 | ) | (411 | ) | ||
| 培训SG&A |
— | 6,213 | ||||
| 餐饮和娱乐 |
— | — | ||||
| 会费和订阅费 |
— | (144 | ) | |||
| 员工关系 |
— | 25,000 | ||||
| 内部用餐 |
— | (289 | ) | |||
| 为游客提供餐饮和三明治 |
— | — | ||||
| 餐费和餐费支票 |
— | — | ||||
| 餐饮、咖啡/水-人员 |
— | — | ||||
| 促销活动 |
— | — | ||||
| 广告 |
— | — | ||||
| 银行手续费 |
— | — | ||||
| 企业服务企业 |
— | — | ||||
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经营报表(宝洁L)
| 期间结束： | 2009年6月30日 |
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| 案例编号： | 09-51735 |
|||||
| 债务人： | 贵金属加工-肯塔基州，G.P. |
|||||
| 当月 | 自提交以来的总计 | |||||
| 企业服务总领事 |
— | — | ||||
| 董事费用 |
— | — | ||||
| 董事费用--以股票为基础 |
— | — | ||||
| 律师费 |
— | — | ||||
| 专业费用审计/税务 |
— | — | ||||
| 其他专业费用 |
— | — | ||||
| 商业保险 |
— | — | ||||
| 俱乐部会费 |
— | — | ||||
| 佣金费用 |
— | — | ||||
| 其他税种和罚金 |
(1,518 | ) | (12,850 | ) | ||
| 飞机租赁与维修 |
— | — | ||||
| 执照、费用和许可证 |
— | — | ||||
| 搬家费用 |
— | — | ||||
| 捐款 |
— | — | ||||
| 坏账支出 |
— | — | ||||
| 持有以备销售费用 |
— | — | ||||
| 管理任务 |
— | — | ||||
| 其他SG&A合计 |
(8,532 | ) | (3,906 | ) | ||
| SG&A合计 |
(27,008 | ) | (75,495 | ) | ||
| 净营业利润 |
(166,220 | ) | (958,296 | ) | ||
| 公司间利益 |
— | — | ||||
| 利息支出 |
— | — | ||||
| 摊销费 |
— | — | ||||
| 摊销费用分项 |
— | — | ||||
| 摊销债务贴现 |
— | — | ||||
| 衍生工具的损益 |
— | — | ||||
| 资本化利息 |
— | — | ||||
| 利息收入 |
— | — | ||||
| 专利权使用费收入/费用 |
— | — | ||||
| 外币 |
— | — | ||||
| 股息收入 |
— | — | ||||
| 非同寻常的收益/损失 |
— | — | ||||
| 处置损益 |
— | — | ||||
| 减值费用 |
— | — | ||||
| 间接分配组 |
— | (29,936 | ) | |||
| 集团分配SG&A |
— | — | ||||
| 其他收入/支出 |
— | — | ||||
| 其他(收入)/支出合计 |
— | (29,936 | ) | |||
| 税前收益和少数股权 |
(166,220 | ) | (988,232 | ) | ||
| 所得税 |
— | — | ||||
| 扣除少数股权前的净收益 |
(166,220 | ) | (988,232 | ) | ||
| 少数股权 |
— | — | ||||
| 净收入 |
(166,220 | ) | (988,232 | ) | ||
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资产负债表
| 期间结束： | 2009年6月30日 |
|||||
| 案例编号： | 09-51735 |
|||||
| 债务人： | 贵金属加工-肯塔基州，G.P. |
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| 当月 | 前一个月 | 在提交文件时 | |||||||
| 资产 |
|||||||||
| 现金 |
487 | 487 | 1,260,476 | ||||||
| 应收帐款 |
1,280,122 | 1,293,378 | — | ||||||
| 坏账准备 |
(3,482 | ) | (3,482 | ) | — | ||||
| 库存 |
165,680 | 202,930 | — | ||||||
| 库存死机 |
2,570 | 2,570 | — | ||||||
| 库存原型 |
— | — | — | ||||||
| 预付费用 |
14,515 | 264,902 | 2,450,703 | ||||||
| 应收票据 |
— | — | — | ||||||
| 递延税金资产 |
175 | 175 | 1,372,705 | ||||||
| 流动资产总额 |
1,460,068 | 1,760,960 | 5,083,885 | ||||||
| 机器和设备 |
16,626,774 | 16,626,774 | — | ||||||
| 管理信息系统计算机设备 |
166,284 | 166,284 | 163,054 | ||||||
| 建房 |
— | — | — | ||||||
| 土地 |
— | — | — | ||||||
| 办公设备 |
423,108 | 423,108 | 141,882 | ||||||
| 汽车和卡车 |
— | — | — | ||||||
| 租赁权改进 |
69,080 | 69,080 | 3,254 | ||||||
| 正在建设中的生产设备 |
411,976 | 411,976 | — | ||||||
| 累计折旧 |
(11,424,200 | ) | (11,259,831 | ) | (188,263 | ) | |||
| 物业、厂房和设备、净值 |
6,273,021 | 6,437,390 | 119,928 | ||||||
| 投资 |
— | — | 164,124,033 | ||||||
| 其他无形资产，净额 |
— | — | 224,000 | ||||||
| 信贷协议费用，净额 |
— | — | 594,741 | ||||||
| 商誉，净额 |
— | — | — | ||||||
| 存款 |
46,921 | 46,921 | 97,997 | ||||||
| 持有待售资产 |
— | — | — | ||||||
| 其他资产总额 |
46,921 | 46,921 | 165,040,771 | ||||||
| 总资产 |
7,780,010 | 8,245,272 | 170,244,584 | ||||||
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资产负债表
| 期间结束： | 2009年6月30日 |
|||||
| 案例编号： | 09-51735 |
|||||
| 债务人： | 贵金属加工-肯塔基州，G.P. |
|||||
| 当月 | 前一个月 | 在提交文件时 | |||||||
| 负债 |
|||||||||
| Cont DISB General-Post请愿书 |
79,825 | 79,802 | — | ||||||
| 续DISB工资单--发布请愿书 |
— | — | — | ||||||
| 续DISB Flex-发布请愿书 |
— | — | — | ||||||
| 续DISB医疗-发布请愿书 |
— | — | — | ||||||
| 应付帐款--请愿书后 |
(12,563 | ) | 12,595 | — | |||||
| 应付手册-请愿书过账 |
— | — | — | ||||||
| 应付系统-上访后 |
— | — | — | ||||||
| CONT DISB常规 |
(30,648 | ) | (281,035 | ) | — | ||||
| 续DISB工资单 |
127,628 | 143,882 | — | ||||||
| CONT DISB Flex |
— | — | — | ||||||
| 续DISB医疗 |
— | — | — | ||||||
| 应付帐款--请愿书前 |
672,799 | 644,357 | 672,085 | ||||||
| 应付手册-请愿前 |
(12,563 | ) | 12,595 | — | |||||
| A/P系统-上报前 |
— | — | — | ||||||
| 应付运费 |
— | — | — | ||||||
| 应计奖金 |
— | — | — | ||||||
| 应计福利和工资总额 |
2,755 | 1,351 | — | ||||||
| 应计其他 |
105,255 | 94,805 | 2,421,134 | ||||||
| 应计废品 |
— | — | — | ||||||
| 应计税 |
1,648 | 1,648 | — | ||||||
| 应计利息 |
— | — | 3,060,797 | ||||||
| 流动负债总额 |
946,700 | 697,406 | 6,154,017 | ||||||
| 递延税项负债 |
672 | 672 | (65,446 | ) | |||||
| 资本租赁 |
— | — | — | ||||||
| 左轮手枪请愿前 |
— | — | 4,203,533 | ||||||
| 左轮手枪请愿后 |
— | — | — | ||||||
| 定期贷款 |
— | — | 10,871,250 | ||||||
| 可转债 |
— | — | 86,215,750 | ||||||
| 工业收入债券 |
— | — | — | ||||||
| 其他债务 |
— | — | 14,748,967 | ||||||
| 公司间信用额度 |
— | — | — | ||||||
| 公司间非现金 |
4,710,396 | 5,258,730 | (91,406,099 | ) | |||||
| 长期负债总额 |
4,711,068 | 5,259,402 | 24,567,955 | ||||||
| 总负债 |
5,657,767 | 5,956,808 | 30,721,972 | ||||||
| 累计其他综合收益 |
— | — | (243,421 | ) | |||||
| 普通股 |
— | — | 15,782 | ||||||
| APIC |
— | — | 223,288,094 | ||||||
| 留存收益 |
2,122,243 | 2,288,463 | (83,537,844 | ) | |||||
| 分红 |
— | — | — | ||||||
| 少数股权 |
— | — | — | ||||||
| 总股东权益 |
2,122,243 | 2,288,463 | 139,522,612 | ||||||
| 总负债和股东权益 |
7,780,010 | 8,245,272 | 170,244,584 | ||||||
第2页
操作摘要
期内：2009年6月30日
呈请书后应缴税额表
| 债务人： | 贵金属加工-肯塔基州，G.P. | |
| 案例编号： | 09-51735 |
| 起头 天平 |
被扣留 | 应计 | 付款/ 存款 |
收尾 天平 |
||||||||||||
| 预扣所得税： |
||||||||||||||||
| 联邦制 |
$ | 12,543.87 | $ | 1,095.55 | $ | — | $ | 1,165.48 | 12,473.94 | |||||||
| 状态 |
6,661.97 | 492.99 | — | 549.60 | 6,605.36 | |||||||||||
| 本地 |
2,203.70 | 147.90 | — | 164.48 | 2,187.12 | |||||||||||
| FICA扣留： |
10,427.33 | 754.41 | — | 838.99 | 10,342.75 | |||||||||||
| 雇主FICA： |
10,427.33 | 754.41 | — | 838.99 | 10,342.75 | |||||||||||
| 失业税： |
— | |||||||||||||||
| 联邦制 |
443.87 | — | — | — | 443.87 | |||||||||||
| 状态 |
1,987.94 | — | — | 16,151.79 | (14,163.85 | ) | ||||||||||
| 销售税、使用税和消费税： |
— | — | — | — | — | |||||||||||
| 财产税： |
— | — | — | — | — | |||||||||||
| 其他： |
— | — | — | — | — | |||||||||||
| 总计： |
$ | 44,696.01 | $ | 3,245.26 | $ | — | $ | 19,709.33 | $ | 28,231.94 | ||||||
操作摘要
应收账款账龄及请愿后应付账款
截止日期：2009年6月30日
| 债务人： | 贵金属加工-肯塔基州，G.P. | |
| 案例编号： | 09-51735 |
| 年龄(以天为单位)： |
0 - 30 | 30 - 60 | 60岁以上 | ||||||
| 请愿后应付账款 |
$ | 82,818.91 | $ | — | $ | — | |||
| 应收帐款 |
$ | 381,607.40 | $ | 403,631.58 | $ | 494,883.03 | |||
月度现金报表
债务人：贵金属加工--肯塔基州，G.P.
截止日期：2009年6月30日
| 现金活动分析(仅收付实现制)： | 案件编号：09-51735 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总计 | ||||||||||||
| A | 期初余额 | 15,019.70 | — | — | — | 15,019.70 | |||||||||||
| B | 收据 (另附附表) |
70,700.00 | — | — | 70,700.00 | ||||||||||||
| C | 可用余额 (A+B) |
85,719.70 | — | — | — | — | 85,719.70 | ||||||||||
| D | 较少的支出 (另附 时间表) |
(66,505.09 | ) | — | — | — | (66,505.09 | ) | |||||||||
| E | 期末余额 (C-D) |
19,214.61 | — | — | — | — | 19,214.61 | ||||||||||
| 注意：请输入您所有帐户的总支出，包括不包括现金 | |||||||||||||||||
| 转移到下面的线上。这个数字将决定您每季度的费用支付。 | |||||||||||||||||
| $ | (66,505.09 | ) | |||||||||||||||
(请附上每个帐户的最新银行对帐单副本)
| 1 | 托管人名称和地点 | Comerica银行 |
||||
| 帐号 | 1851350635 |
|||||
| 2 | 托管人名称和地点 | Comerica银行 |
||||
| 帐号 | 181279933 |
|||||
| 3 | 托管人名称和地点 | Comerica银行 |
||||
| 帐号 | 1850943240 |
|||||
| 4 | 托管人名称和地点 |
|
||||
| 帐号 |
|
|||||
| 5 | 托管人名称和地点 |
|
||||
| 帐号 |
|
|||||
| 其他手头资金((注明类型和地点)，如CD、S、债券等)： | ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
| 日期 |
|
| ||
| 占有债务人 |
有效保险明细表
截止日期：2009年6月30日
| 债务人： | 贵金属加工-肯塔基州，G.P. | |
| 案例编号： | 09-51735 |
| 保险类型 |
承运商 |
到期日 | ||||||
| 工人补偿 |
哈特福德火灾保险公司 |
03/01/10 | ||||||
| 一般责任 |
哈特福德火灾保险公司 |
03/01/10 | ||||||
| 全球物业/锅炉与机械 |
安联全球风险美国保险公司 |
03/01/10 | ||||||
| 雨伞 |
圣保罗火灾和海上保险公司(旅行者) |
03/01/10 | ||||||
| 多余的雨伞 |
伟大的美国保险公司 |
03/01/10 | ||||||
| 汽车 |
哈特福德火灾保险公司 |
03/01/10 | ||||||
| 犯罪 |
匹兹堡国家联合火灾保险公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 董事及高级职员的法律责任 |
全国联合火灾保险公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 董事及高级职员责任(决选) |
全国联合火灾保险公司(AIG) |
03/20/14 | ||||||
| 第一超额董事及高级职员负债 |
圣保罗水星保险公司(Travelers) |
03/20/10 | ||||||
| 第二项超额董事及高级职员责任 |
联合世界保险公司(AWNAC) |
03/20/10 | ||||||
| 雇佣实务法律责任 |
全国联合火灾保险公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 雇佣实践责任(决选) |
全国联合火灾保险公司(AIG) |
03/20/14 | ||||||
| 受托责任 |
联邦保险公司(Chubb) |
03/20/10 | ||||||
| 受托责任(径流) |
联邦保险公司(Chubb) |
03/20/14 | ||||||
| 国外套餐 |
宾夕法尼亚州保险公司(AIG WorldSource) |
03/20/10 |
美国破产法院
密歇根州东部地区
传递财务报告和
证明符合以下规定
美国受托人的经营要求
截至2009年6月30日止期间
在Re：
| 贵金属加工有限公司 |
个案编号：09-51737 | |||||
| 作为占有债务人，我确认： | 第十一章 | |||||
| 1. | 我已审阅本文件所附的财务报表，其中包括： | 评委：马尔西·B·梅尔沃 | ||||
| x | 操作报表 | (表格2) | ||||
| x | 资产负债表 | (表格3) | ||||
| x | 操作摘要 | (表格4) | ||||
| x | 月度现金报表 | (表格5) | ||||
| x | 补偿说明书 | (表格6) | ||||
| x | 有效保险明细表 | (表格7) | ||||
| 并已按照正常和惯例会计惯例编制，并公平、准确地反映了债务人S在所述期间的财务活动； | ||||||
| 2. | 第11章《操作说明和报告要求》第5节所述的保险，包括工人补偿和失业保险是否有效；以及， |
| (如果没有，请附上书面说明) | 是x否 |
| 3. | 《第11章案例的操作说明和报告要求》第9节中描述的所有请愿后纳税都是最新的。 |
| (如果没有，请附上书面说明) | 是x否 |
| 4. | 不收取专业费用(律师、会计师等)都是在没有法院特别授权的情况下支付的。 |
| (如果没有，请附上书面说明) | 是x否 |
| 5. | 所有美国受托人季度费用都已支付，并且是当前费用。 |
| 是x否 |
| 6. | 你提交了请愿书前的纳税申报单了吗？ |
| (如果没有，请附上书面说明) | 是的不是x |
书面说明：债务人于2009年4月15日申请破产保护。所有债务人S适用的2008年纳税申报单均已延期 。
本人特此证明，就本人所知所信，上述及所附文件所提供的资料均属真实无误，属伪证罪。
|
|
||||||||
| 日期： |
|
占有债务人 | ||||||
| 首席财务官 |
(248) 519-0700 |
|||||||
| 标题 | 电话 | |||||||
经营报表(宝洁L)
| 期间结束： | 2009年6月30日 | |
| 案例编号： | 09-51737 | |
| 债务人： | 贵金属加工有限公司 | |
| 当月 | 自提交以来的总计 | |||||
| 焊接销售 |
17,609 | 183,925 | ||||
| 消隐 |
22,787 | 250,585 | ||||
| 直接下料 |
— | — | ||||
| 滚压成型销量 |
1,349,994 | 3,112,557 | ||||
| 交通运输 |
— | 16,942 | ||||
| 包装 |
3,468 | 10,297 | ||||
| 废品销售 |
— | 15,831 | ||||
| 酒窝涂油其他销售 |
— | 1,764 | ||||
| 点焊销售 |
— | 1,503 | ||||
| 原型销售 |
— | 165,540 | ||||
| 模具销售 |
— | 207,165 | ||||
| 废品收入 |
2,173 | 33,118 | ||||
| 销售退货和津贴 |
(1 | ) | (146 | ) | ||
| 代工销售 |
— | — | ||||
| 其他销售 |
92,950 | 92,950 | ||||
| 任务销售 |
— | — | ||||
| 钢材销售 |
716,334 | 2,435,340 | ||||
| 总销售额 |
2,205,314 | 6,527,371 | ||||
| 直接劳动 |
(322,873 | ) | (890,839 | ) | ||
| 直接人工加班 |
(56,886 | ) | (200,016 | ) | ||
| 直接合同工 |
(117,417 | ) | (205,089 | ) | ||
| 直接劳动工资税 |
(44,931 | ) | (143,061 | ) | ||
| 直接劳工健康福利 |
6,104 | (131,341 | ) | |||
| 直接劳动退休计划 |
— | — | ||||
| 直接劳务工人薪酬 |
— | — | ||||
| 直接劳动收益分享 |
— | — | ||||
| 直接劳动总量 |
(536,003 | ) | (1,570,345 | ) | ||
| 外部冲裁 |
(13,142 | ) | (119,231 | ) | ||
| 外包制造 |
— | — | ||||
| 外部其他 |
(4,788 | ) | (14,363 | ) | ||
| 物质消耗自有 |
(91,728 | ) | (141,041 | ) | ||
| 材料消耗寄存 |
— | — | ||||
| 未报告的材料消耗 |
29,575 | 34,679 | ||||
| 实地盘点差异 |
(41,815 | ) | (60,957 | ) | ||
| 热、光、电 |
(71,952 | ) | (161,645 | ) | ||
| 货运OEM |
(39 | ) | (12,490 | ) | ||
| 运费其他 |
(9,867 | ) | (40,778 | ) | ||
| 燃气 |
— | — | ||||
| 运输材料 |
— | (1,818 | ) | |||
| 原型成本 |
— | (6 | ) | |||
| 模具成本 |
— | — | ||||
| 其他销售成本 |
— | — | ||||
| 钢材成本 |
(711,846 | ) | (2,368,593 | ) | ||
| 其他直接成本合计 |
(915,602 | ) | (2,886,243 | ) | ||
| 总直接成本 |
(1,451,605 | ) | (4,456,589 | ) | ||
| 直接保证金 |
753,709 | 2,070,782 | ||||
| 间接劳动工资 |
(268,409 | ) | (930,056 | ) | ||
| 间接人工加班 |
(35,610 | ) | (94,762 | ) | ||
| 间接人工每小时 |
(150,093 | ) | (454,360 | ) | ||
| 间接劳动合同 |
(4,660 | ) | (12,798 | ) | ||
| 资本化的劳动力 |
— | — | ||||
| 间接劳动工资税 |
(44,821 | ) | (154,406 | ) | ||
| 间接劳动保健福利 |
— | (90,369 | ) | |||
| 间接劳动退休计划 |
— | (2,667 | ) | |||
| 间接劳务工人薪酬 |
— | — | ||||
| 间接劳动收益分享 |
— | — | ||||
| 间接劳动力总量 |
(503,593 | ) | (1,739,418 | ) | ||
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经营报表(宝洁L)
| 期间结束： | 2009年6月30日 |
|||||
| 案例编号： | 09-51737 |
|||||
| 债务人： | 贵金属加工有限公司 |
|||||
| 当月 | 自提交以来的总计 | |||||
| 折旧 |
(465,779 | ) | (1,184,476 | ) | ||
| 建筑物租金费用 |
(247,282 | ) | (658,465 | ) | ||
| 维修和保养 |
(50,936 | ) | (79,509 | ) | ||
| 建筑场地维护 |
(50,743 | ) | (117,871 | ) | ||
| 商店用品 |
(73,250 | ) | (127,197 | ) | ||
| 设备租赁费 |
(48,733 | ) | (121,077 | ) | ||
| 跨公司设备租赁 |
— | (13,917 | ) | |||
| 设备租金收入 |
44,333 | 110,833 | ||||
| 保险 |
— | 263 | ||||
| 间接旅行 |
(5,818 | ) | (12,228 | ) | ||
| 物业税 |
(4,270 | ) | (9,738 | ) | ||
| 就业前费用 |
— | — | ||||
| 间接培训 |
— | — | ||||
| 工具 |
— | — | ||||
| 研究与发展 |
— | — | ||||
| 资本化间接费用 |
— | — | ||||
| 处置损益 |
114,052 | 114,350 | ||||
| 生产任务 |
— | — | ||||
| 劳力差异 |
(36,044 | ) | (13,172 | ) | ||
| 材料差异 |
48,005 | 221,058 | ||||
| 负担差异 |
(34,930 | ) | (65,823 | ) | ||
| 其他间接成本合计 |
(811,394 | ) | (1,956,969 | ) | ||
| 总间接成本 |
(1,314,986 | ) | (3,696,387 | ) | ||
| 销售总成本 |
(2,766,591 | ) | (8,152,976 | ) | ||
| 毛利率 |
(561,277 | ) | (1,625,604 | ) | ||
| SG&A劳工 |
(109,032 | ) | (692,456 | ) | ||
| SG&A劳务股票薪酬 |
— | — | ||||
| SG&A劳动合同 |
(3,745 | ) | (37,363 | ) | ||
| SG&A劳动工资税 |
(16,461 | ) | (78,891 | ) | ||
| SG&A劳工健康福利 |
— | (46,092 | ) | |||
| SG&A劳务退休计划 |
— | — | ||||
| SG&A劳务工人薪酬 |
— | — | ||||
| SG&A劳动收益分享 |
— | — | ||||
| 总SG&A劳动力 |
(129,238 | ) | (854,802 | ) | ||
| 奖金支出 |
(385,174 | ) | (1,025,491 | ) | ||
| 折旧SG&A |
(20,019 | ) | (91,867 | ) | ||
| 摊销 |
— | — | ||||
| 研究与开发SGA |
— | (20,871 | ) | |||
| 旅行社SG&A |
(596 | ) | (1,874 | ) | ||
| 安全与安保 |
(144 | ) | (144 | ) | ||
| 电脑用品 |
(24,057 | ) | (67,214 | ) | ||
| 电话费 |
(9,613 | ) | (26,431 | ) | ||
| 电话费？移动电话 |
(1,481 | ) | (17,071 | ) | ||
| 办公费 |
(22,412 | ) | (50,586 | ) | ||
| 培训SG&A |
(13,996 | ) | (13,996 | ) | ||
| 餐饮和娱乐 |
(446 | ) | (553 | ) | ||
| 会费和订阅费 |
(2,508 | ) | (7,524 | ) | ||
| 员工关系 |
(9,180 | ) | (10,976 | ) | ||
| 内部用餐 |
— | (33 | ) | |||
| 为游客提供餐饮和三明治 |
— | — | ||||
| 餐费和餐费支票 |
— | — | ||||
| 餐饮、咖啡/水-人员 |
— | — | ||||
| 促销活动 |
— | — | ||||
| 广告 |
— | — | ||||
| 银行手续费 |
(4,730 | ) | (4,207 | ) | ||
| 企业服务企业 |
(90,164 | ) | (644,804 | ) | ||
第2页，共3页
经营报表(宝洁L)
| 期间结束： | 2009年6月30日 |
|||||
| 案例编号： | 09-51737 |
|||||
| 债务人： | 贵金属加工有限公司 |
|||||
| 当月 | 自提交以来的总计 | |||||
| 企业服务总领事 |
(70 | ) | 29,931 | |||
| 董事费用 |
— | — | ||||
| 董事费用--以股票为基础 |
— | — | ||||
| 律师费 |
— | — | ||||
| 专业费用审计/税务 |
— | — | ||||
| 其他专业费用 |
24 | 30 | ||||
| 商业保险 |
— | — | ||||
| 俱乐部会费 |
— | — | ||||
| 佣金费用 |
— | — | ||||
| 其他税种和罚金 |
(2,637 | ) | (8,394 | ) | ||
| 飞机租赁与维修 |
— | — | ||||
| 执照、费用和许可证 |
— | — | ||||
| 搬家费用 |
— | (2,289 | ) | |||
| 捐款 |
— | — | ||||
| 坏账支出 |
— | — | ||||
| 持有以备销售费用 |
— | — | ||||
| 管理任务 |
— | — | ||||
| 其他SG&A合计 |
(587,202 | ) | (1,964,364 | ) | ||
| SG&A合计 |
(716,440 | ) | (2,819,166 | ) | ||
| 净营业利润 |
(1,277,717 | ) | (4,444,770 | ) | ||
| 公司间利益 |
— | (601,213 | ) | |||
| 利息支出 |
— | — | ||||
| 摊销费 |
— | — | ||||
| 摊销费用分项 |
— | — | ||||
| 摊销债务贴现 |
— | — | ||||
| 衍生工具的损益 |
— | — | ||||
| 资本化利息 |
— | 1,226 | ||||
| 利息收入 |
— | — | ||||
| 专利权使用费收入/费用 |
— | 222,740 | ||||
| 外币 |
— | — | ||||
| 股息收入 |
— | — | ||||
| 非同寻常的收益/损失 |
— | — | ||||
| 处置损益 |
— | — | ||||
| 减值费用 |
— | — | ||||
| 间接分配组 |
— | 44,384 | ||||
| 集团分配SG&A |
— | 423,059 | ||||
| 其他收入/支出 |
3,936 | 11,808 | ||||
| 其他(收入)/支出合计 |
3,936 | 102,004 | ||||
| 税前收益和少数股权 |
(1,273,781 | ) | (4,342,766 | ) | ||
| 所得税 |
— | (10,313 | ) | |||
| 扣除少数股权前的净收益 |
(1,273,781 | ) | (4,353,079 | ) | ||
| 少数股权 |
— | — | ||||
| 净收入 |
(1,273,781 | ) | (4,353,079 | ) | ||
第3页，共3页
资产负债表
| 期间结束： | 2009年6月30日 |
|||||
| 案例编号： | 09-51737 |
|||||
| 债务人： | 贵金属加工有限公司 |
|||||
| 当月 | 前一个月 | 在提交文件时 | |||||||
| 资产 |
|||||||||
| 现金 |
2,765,642 | 927,299 | 380,872 | ||||||
| 应收帐款 |
3,781,016 | 2,928,196 | 5,750,136 | ||||||
| 坏账准备 |
(161,965 | ) | (161,965 | ) | (161,965 | ) | |||
| 库存 |
4,103,357 | 4,741,173 | 5,854,053 | ||||||
| 库存死机 |
734,787 | 734,787 | 956,474 | ||||||
| 库存原型 |
23,387 | 23,387 | 13,872 | ||||||
| 预付费用 |
1,802,144 | 1,542,868 | 1,751,302 | ||||||
| 应收票据 |
— | — | — | ||||||
| 递延税金资产 |
161 | 161 | 161 | ||||||
| 流动资产总额 |
13,048,528 | 10,735,906 | 14,544,905 | ||||||
| 机器和设备 |
55,336,848 | 55,693,986 | 53,293,109 | ||||||
| 管理信息系统计算机设备 |
2,522,753 | 2,522,753 | 2,515,974 | ||||||
| 建房 |
— | — | — | ||||||
| 土地 |
— | — | — | ||||||
| 办公设备 |
1,446,077 | 1,481,934 | 1,481,934 | ||||||
| 汽车和卡车 |
— | — | — | ||||||
| 租赁权改进 |
1,783,478 | 1,783,478 | 1,783,478 | ||||||
| 正在建设中的生产设备 |
15,900 | 15,900 | 2,428,981 | ||||||
| 累计折旧 |
(44,234,246 | ) | (43,915,545 | ) | (43,125,001 | ) | |||
| 物业、厂房和设备、净值 |
16,870,810 | 17,582,506 | 18,378,474 | ||||||
| 投资 |
12,313,479 | 12,313,479 | 12,313,479 | ||||||
| 其他无形资产，净额 |
— | — | — | ||||||
| 信贷协议费用，净额 |
— | — | — | ||||||
| 商誉，净额 |
— | — | — | ||||||
| 存款 |
36,832 | 36,832 | 447,140 | ||||||
| 持有待售资产 |
— | — | — | ||||||
| 其他资产总额 |
12,350,312 | 12,350,312 | 12,760,620 | ||||||
| 总资产 |
42,269,649 | 40,668,724 | 45,683,999 | ||||||
第1页，共2页
资产负债表
| 期间结束： | 2009年6月30日 | |
| 案例编号： | 09-51737 | |
| 债务人： | 贵金属加工有限公司 | |
| 当月 | 前一个月 | 在提交文件时 | |||||||
| 负债 | |||||||||
| Cont DISB General-Post请愿书 |
207,346 | 197,653 | — | ||||||
| 续DISB工资单--发布请愿书 |
(511,505 | ) | (627,661 | ) | — | ||||
| 续DISB Flex-发布请愿书 |
— | — | — | ||||||
| 续DISB医疗-发布请愿书 |
— | — | — | ||||||
| 应付帐款--请愿书后 |
2,097,944 | 2,577,593 | 2,713,215 | ||||||
| 应付手册-请愿书过账 |
8,613 | 38,296 | — | ||||||
| 应付系统-上访后 |
28,373 | 48,930 | 535 | ||||||
| CONT DISB常规 |
— | — | — | ||||||
| 续DISB工资单 |
200,788 | 370,360 | (411,922 | ) | |||||
| CONT DISB Flex |
— | — | — | ||||||
| 续DISB医疗 |
— | — | — | ||||||
| 应付帐款--请愿书前 |
6,147,208 | 5,755,912 | 13,019,129 | ||||||
| 应付手册-请愿前 |
2,097,944 | 2,577,593 | 2,713,215 | ||||||
| A/P系统-上报前 |
(5,541 | ) | (5,541 | ) | 672,283 | ||||
| 应付运费 |
— | — | — | ||||||
| 应计奖金 |
— | — | — | ||||||
| 应计福利和工资总额 |
1,517,299 | 1,350,891 | 1,029,937 | ||||||
| 应计其他 |
560,764 | 539,704 | 19,790 | ||||||
| 应计废品 |
— | — | — | ||||||
| 应计税 |
— | — | — | ||||||
| 应计利息 |
— | — | — | ||||||
| 流动负债总额 |
10,251,290 | 10,246,138 | 17,042,967 | ||||||
| 递延税项负债 |
(828 | ) | (828 | ) | (828 | ) | |||
| 资本租赁 |
— | — | — | ||||||
| 左轮手枪请愿前 |
6,000,000 | 6,000,000 | — | ||||||
| 左轮手枪请愿后 |
— | — | — | ||||||
| 定期贷款 |
— | — | — | ||||||
| 可转债 |
— | — | — | ||||||
| 工业收入债券 |
— | — | — | ||||||
| 其他债务 |
426,960 | 430,896 | 439,861 | ||||||
| 公司间信用额度 |
(106,167,478 | ) | (94,575,940 | ) | (82,811,276 | ) | |||
| 公司间非现金 |
66,124,136 | 51,659,107 | 41,024,626 | ||||||
| 长期负债总额 |
(33,617,210 | ) | (36,486,764 | ) | (41,347,617 | ) | |||
| 总负债 |
(23,365,920 | ) | (26,240,627 | ) | (24,304,650 | ) | |||
| 累计其他综合收益 |
(765,938 | ) | (765,938 | ) | (765,938 | ) | |||
| 普通股 |
1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||||
| APIC |
— | — | — | ||||||
| 留存收益 |
66,400,508 | 67,674,289 | 70,753,587 | ||||||
| 分红 |
— | — | — | ||||||
| 少数股权 |
— | — | — | ||||||
| 总股东权益 |
65,635,570 | 66,909,351 | 69,988,649 | ||||||
| 总负债和股东权益 |
42,269,649 | 40,668,724 | 45,683,999 | ||||||
第2页
操作摘要
期内：2009年6月30日
呈请书后应缴税额表
| 债务人： | 贵金属加工有限公司 | |
| 案例编号： | 09-51737 |
| 起头 天平 |
被扣留 | 应计 | 付款/ 存款 |
收尾 天平 | |||||||||||
| 预扣所得税： |
|||||||||||||||
| 联邦制 |
$ | 102,705.37 | $ | 186,276.46 | $ | — | $ | 166,905.41 | 122,076.42 | ||||||
| 状态 |
40,640.22 | 48,546.42 | — | 47,797.68 | 41,388.96 | ||||||||||
| 本地 |
6,617.03 | 8,769.70 | — | 10,199.02 | 5,187.71 | ||||||||||
| FICA扣留： |
87,630.20 | 96,827.68 | — | 99,429.36 | 85,028.52 | ||||||||||
| 雇主FICA： |
87,630.20 | 102,993.09 | — | 99,429.36 | 91,193.93 | ||||||||||
| 失业税： |
— | ||||||||||||||
| 联邦制 |
842.50 | 221.75 | — | 223.36 | 840.89 | ||||||||||
| 状态 |
16,767.21 | — | — | 6,267.95 | 10,499.26 | ||||||||||
| 销售税、使用税和消费税： |
— | — | — | — | — | ||||||||||
| 财产税： |
— | — | — | — | — | ||||||||||
| 其他： |
— | — | — | — | — | ||||||||||
| 总计： |
$ | 342,832.73 | $ | 443,635.10 | $ | — | $ | 430,252.14 | $ | 356,215.69 | |||||
操作摘要
应收账款账龄及请愿后应付账款
截止日期：2009年6月30日
| 债务人： | 贵金属加工有限公司 | |
| 案例编号： | 09-51737 |
| 年龄(以天为单位)： |
0 - 30 | 30 - 60 | 60岁以上 | ||||||
| 请愿后应付账款 |
$ | 329,503.94 | $ | 275.22 | $ | 216,969.37 | |||
| 应收帐款 |
$ | 1,630,389.29 | $ | 1,995,686.46 | $ | 860,648.96 | |||
月度现金报表
债务人：贵金属加工公司
截止日期：2009年6月30日
| 现金活动分析(仅收付实现制)： | 案件编号：09-51737 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总计 | ||||||||||||||||
| A |
期初余额 | — | 45,003.54 | 920,666.13 | — | 6,089.04 | 971,758.71 | ||||||||||||||
| B |
收据 (另附附表) |
463,039.96 | 412,900.00 | 289,450.11 | 1,394.72 | 65,200.00 | 1,231,984.79 | ||||||||||||||
| C |
可用余额 (A+B) |
463,039.96 | 457,903.54 | 1,210,116.24 | 1,394.72 | 71,289.04 | 2,203,743.50 | ||||||||||||||
| D |
较少的支出 (另附 时间表) |
(349,842.57 | ) | (427,933.26 | ) | (1,130,813.34 | ) | (1,202.48 | ) | (67,735.99 | ) | (1,977,527.64 | ) | ||||||||
| E |
期末余额 (C-D) |
113,197.39 | 29,970.28 | 79,302.90 | 192.24 | 3,553.05 | 226,215.86 | ||||||||||||||
| 注意：请输入您所有帐户的总支出，包括不包括现金 | |||||||||||||||||||||
| 转移到下面的线上。这个数字将决定您每季度的费用支付。 | |||||||||||||||||||||
| $ | (495,669.25 | ) | |||||||||||||||||||
(请附上每个帐户的最新银行对帐单副本)
| 1 | 托管人名称和地点 | Comerica银行 |
||||
| 帐号 | 1852505674 |
|||||
| 2 | 托管人名称和地点 | Comerica银行 |
||||
| 帐号 | 1851350668 |
|||||
| 3 | 托管人名称和地点 | Comerica银行 |
||||
| 帐号 | 1850884261 |
|||||
| 4 | 托管人名称和地点 | Comerica银行 |
||||
| 帐号 | 1850845775 |
|||||
| 5 | 托管人名称和地点 | Comerica银行 |
||||
| 帐号 | 1852383205 |
|||||
| 其他手头资金((注明类型和地点)，如CD、S、债券等)： | ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
| 日期 |
|
| ||
| 占有债务人 |
内幕人员薪酬/付款月报
期间结束：2009年6月30日
| 债务人： | 贵金属加工有限公司 | |
| 案例编号： | 09-51737 |
应为债务人所雇用的每位股东、高管、董事、经理、内部人士或所有者提供以下信息。(如有必要，请附加其他页面。)
| 姓名：吉姆·A·德根 |
能力： |
|
股东 | |||
| X |
军官 | |||||
|
|
董事 | |||||
|
|
内线 |
| 详细的职责说明： |
| |
|
| ||
|
| ||
| 每周 | 或 | 每月 | 或 | 报道 期间 | |||||||||
| 已支付的当前补偿： |
$ | 15,420.46 | |||||||||||
| 已支付的当前福利： |
|||||||||||||
| 健康保险 |
|||||||||||||
| 人寿保险 |
|||||||||||||
| 退休 |
|||||||||||||
| 公司车辆 |
|||||||||||||
| 娱乐 |
|||||||||||||
| 旅行 |
|||||||||||||
| 其他好处 |
$ | 692.30 | |||||||||||
| 总收益 |
$ | — | $ | — | $ | 692.30 | |||||||
| 当前已支付的其他付款： |
|||||||||||||
| 已付租金 |
|||||||||||||
| 贷款 |
|||||||||||||
| 其他(Severance) |
$ | 12,686.26 | |||||||||||
| 其他(描述) |
|||||||||||||
| 其他(描述) |
|||||||||||||
| 其他付款合计 |
$ | — | $ | — | $ | 12,686.26 | |||||||
| 当前所有付款总额： |
$ | — | $ | — | $ | 28,799.02 | |||||||
| 日期： |
| |
| 董事主要负责人、高管或内部人士 |
内幕人员薪酬/付款月报
期间结束：2009年6月30日
| 债务人： | 贵金属加工有限公司 | |
| 案例编号： | 09-51737 |
应为债务人所雇用的每位股东、高管、董事、经理、内部人士或所有者提供以下信息。(如有必要，请附加其他页面。)
| 姓名：查德·雷恩斯 |
能力： |
|
股东 | |||
| X |
军官 | |||||
|
|
董事 | |||||
|
|
内线 |
| 详细的职责说明： |
| |
|
| ||
|
| ||
| 每周 | 或 | 每月 | 或 | 报道 期间 | |||||||||
| 已支付的当前补偿： |
$ | 692.31 | |||||||||||
| 已支付的当前福利： |
|||||||||||||
| 健康保险 |
|||||||||||||
| 人寿保险 |
|||||||||||||
| 退休 |
|||||||||||||
| 公司车辆 |
|||||||||||||
| 娱乐 |
|||||||||||||
| 旅行 |
|||||||||||||
| 其他好处 |
$ | 346.15 | |||||||||||
| 总收益 |
$ | — | $ | — | $ | 346.15 | |||||||
| 当前已支付的其他付款： |
|||||||||||||
| 已付租金 |
|||||||||||||
| 贷款 |
|||||||||||||
| 其他(Severance) |
$ | 10,384.62 | |||||||||||
| 其他(描述) |
|||||||||||||
| 其他(描述) |
|||||||||||||
| 其他付款合计 |
$ | — | $ | — | $ | 10,384.62 | |||||||
| 当前所有付款总额： |
$ | — | $ | — | $ | 11,423.08 | |||||||
| 日期： |
| |
| 董事主要负责人、高管或内部人士 |
内幕人员薪酬/付款月报
期间结束：2009年6月30日
| 债务人： | 贵金属加工有限公司 | |
| 案例编号： | 09-51737 |
应为债务人所雇用的每位股东、高管、董事、经理、内部人士或所有者提供以下信息。(如有必要，请附加其他页面。)
| 姓名：乔恩·R·史密斯 |
能力： |
|
股东 | |||
| X |
军官 | |||||
|
|
董事 | |||||
|
|
内线 |
| 详细的职责说明： |
| |
|
| ||
|
| ||
| 每周 | 或 | 每月 | 或 | 报道 期间 | |||||||||
| 已支付的当前补偿： |
$ | 11,207.40 | |||||||||||
| 已支付的当前福利： |
|||||||||||||
| 健康保险 |
|||||||||||||
| 人寿保险 |
|||||||||||||
| 退休 |
|||||||||||||
| 公司车辆 |
|||||||||||||
| 娱乐 |
|||||||||||||
| 旅行 |
|||||||||||||
| 其他好处 |
$ | 692.30 | |||||||||||
| 总收益 |
$ | — | $ | — | $ | 692.30 | |||||||
| 当前已支付的其他付款： |
|||||||||||||
| 已付租金 |
|||||||||||||
| 贷款 |
|||||||||||||
| 其他(Severance) |
$ | 9,682.02 | |||||||||||
| 其他(描述) |
|||||||||||||
| 其他(描述) |
|||||||||||||
| 其他付款合计 |
$ | — | $ | — | $ | 9,682.02 | |||||||
| 当前所有付款总额： |
$ | — | $ | — | $ | 21,581.72 | |||||||
| 日期： |
| |
| 董事主要负责人、高管或内部人士 |
有效保险明细表
截止日期：2009年6月30日
| 债务人： | 贵金属加工有限公司 | |
| 案例编号： | 09-51737 |
| 保险类型 |
承运商 |
到期日 | ||||||
| 工人补偿 |
哈特福德火灾保险公司 |
03/01/10 | ||||||
| 一般责任 |
哈特福德火灾保险公司 |
03/01/10 | ||||||
| 全球物业/锅炉与机械 |
安联全球风险美国保险公司 |
03/01/10 | ||||||
| 雨伞 |
圣保罗火灾和海上保险公司(旅行者) |
03/01/10 | ||||||
| 多余的雨伞 |
伟大的美国保险公司 |
03/01/10 | ||||||
| 汽车 |
哈特福德火灾保险公司 |
03/01/10 | ||||||
| 犯罪 |
匹兹堡国家联合火灾保险公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 董事及高级职员的法律责任 |
全国联合火灾保险公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 董事及高级职员责任(决选) |
全国联合火灾保险公司(AIG) |
03/20/14 | ||||||
| 第一超额董事及高级职员负债 |
圣保罗水星保险公司(Travelers) |
03/20/10 | ||||||
| 第二项超额董事及高级职员责任 |
联合世界保险公司(AWNAC) |
03/20/10 | ||||||
| 雇佣实务法律责任 |
全国联合火灾保险公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 雇佣实践责任(决选) |
全国联合火灾保险公司(AIG) |
03/20/14 | ||||||
| 受托责任 |
联邦保险公司(Chubb) |
03/20/10 | ||||||
| 受托责任(径流) |
联邦保险公司(Chubb) |
03/20/14 | ||||||
| 国外套餐 |
宾夕法尼亚州保险公司(AIG WorldSource) |
03/20/10 |
美国破产法院
密歇根州东部地区
传递财务报告和
证明符合以下规定
美国受托人的经营要求
截至2009年6月30日止期间
在Re：
| 贵金属加工印第安纳州公司。 | 个案编号：09-51738 | |||||
| 作为占有债务人，我确认： |
第十一章 | |||||
| 1. |
我已审阅本文件所附的财务报表，其中包括： | 评委：马尔西·B·梅尔沃 | ||||
| x | 操作报表 | (表格2) | ||||
| x | 资产负债表 | (表格3) | ||||
| x | 操作摘要 | (表格4) | ||||
| x | 月度现金报表 | (表格5) | ||||
| x | 补偿说明书 | (表格6) | ||||
| x | 有效保险明细表 | (表格7) | ||||
| 并已按照正常和惯例会计惯例编制，并公平、准确地反映了所述 期间债务人S的财务活动； | ||||||
| 2. | 第11章《操作说明和报告要求》第5节所述的保险，包括工人补偿和失业保险是否有效；以及， |
| (如果没有，请附上书面说明) | 是x否 |
| 3. | 《第11章案例的操作说明和报告要求》第9节中描述的所有请愿后纳税都是最新的。 |
| (如果没有，请附上书面说明) | 是x否 |
| 4. | 不收取专业费用(律师、会计师等)都是在没有法院特别授权的情况下支付的。 |
| (如果没有，请附上书面说明) | 是x否 |
| 5. | 所有美国受托人季度费用都已支付，并且是当前费用。 |
| 是x否 |
| 6. | 你提交了请愿书前的纳税申报单了吗？ |
| (如果没有，请附上书面说明) | 是的不是x |
书面说明：债务人于2009年4月15日申请破产保护。所有债务人S适用的2008年纳税申报单均已延期 。
本人特此证明，就本人所知所信，上述及所附文件所提供的资料均属真实无误，属伪证罪。
|
|
||||||||
| 日期： |
|
占有债务人 | ||||||
| 首席财务官 |
(248) 519-0700 |
|||||||
| 标题 | 电话 | |||||||
经营报表(宝洁L)
| 期间结束： | 2009年6月30日 | |
| 案例编号： | 09-51738 | |
| 债务人： | 贵金属加工-印第安纳，Inc. | |
| 当月 | 自提交以来的总计 | |||||
| 焊接销售 |
— | — | ||||
| 消隐 |
— | — | ||||
| 直接下料 |
— | — | ||||
| 滚压成型销量 |
2,020,706 | 4,638,564 | ||||
| 交通运输 |
— | — | ||||
| 包装 |
— | — | ||||
| 废品销售 |
— | — | ||||
| 酒窝涂油其他销售 |
— | — | ||||
| 点焊销售 |
— | — | ||||
| 原型销售 |
— | 50,695 | ||||
| 模具销售 |
— | — | ||||
| 废品收入 |
27,718 | 63,045 | ||||
| 销售退货和津贴 |
0 | 4,274 | ||||
| 代工销售 |
— | — | ||||
| 其他销售 |
28,388 | 100,619 | ||||
| 任务销售 |
— | — | ||||
| 钢材销售 |
5,043,347 | 9,995,910 | ||||
| 总销售额 |
7,120,160 | 14,853,107 | ||||
| 直接劳动 |
(214,103 | ) | (607,112 | ) | ||
| 直接人工加班 |
(96,082 | ) | (262,564 | ) | ||
| 直接合同工 |
(27,989 | ) | (27,989 | ) | ||
| 直接劳动工资税 |
(36,252 | ) | (82,998 | ) | ||
| 直接劳工健康福利 |
— | (95,104 | ) | |||
| 直接劳动退休计划 |
— | — | ||||
| 直接劳务工人薪酬 |
(4,000 | ) | (10,000 | ) | ||
| 直接劳动收益分享 |
(20,000 | ) | (49,000 | ) | ||
| 直接劳动总量 |
(398,426 | ) | (1,134,767 | ) | ||
| 外部冲裁 |
(87,483 | ) | (137,496 | ) | ||
| 外包制造 |
— | — | ||||
| 外部其他 |
(740 | ) | 1,676 | |||
| 物质消耗自有 |
(65,276 | ) | (119,787 | ) | ||
| 材料消耗寄存 |
— | — | ||||
| 未报告的材料消耗 |
1,491 | 1,993 | ||||
| 实地盘点差异 |
(92,731 | ) | (93,721 | ) | ||
| 热、光、电 |
(59,534 | ) | (125,813 | ) | ||
| 货运OEM |
— | — | ||||
| 运费其他 |
(33,055 | ) | (88,423 | ) | ||
| 燃气 |
(16,640 | ) | (43,604 | ) | ||
| 运输材料 |
(11,302 | ) | (24,703 | ) | ||
| 原型成本 |
— | — | ||||
| 模具成本 |
— | — | ||||
| 其他销售成本 |
— | — | ||||
| 钢材成本 |
(4,881,367 | ) | (9,583,845 | ) | ||
| 其他直接成本合计 |
(5,246,636 | ) | (10,213,721 | ) | ||
| 总直接成本 |
(5,645,062 | ) | (11,348,488 | ) | ||
| 直接保证金 |
1,475,098 | 3,504,619 | ||||
| 间接劳动工资 |
(74,131 | ) | (188,473 | ) | ||
| 间接人工加班 |
(30,271 | ) | (78,032 | ) | ||
| 间接人工每小时 |
(102,387 | ) | (273,937 | ) | ||
| 间接劳动合同 |
— | — | ||||
| 资本化的劳动力 |
— | — | ||||
| 间接劳动工资税 |
(21,055 | ) | (43,201 | ) | ||
| 间接劳动保健福利 |
(1,478 | ) | (23,082 | ) | ||
| 间接劳动退休计划 |
— | — | ||||
| 间接劳务工人薪酬 |
(2,000 | ) | (5,000 | ) | ||
| 间接劳动收益分享 |
(6,000 | ) | (16,500 | ) | ||
| 间接劳动力总量 |
(237,321 | ) | (628,225 | ) | ||
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经营报表(宝洁L)
| 期间结束： | 2009年6月30日 | |
| 案例编号： | 09-51738 | |
| 债务人： | 贵金属加工-印第安纳，Inc. | |
| 当月 | 自提交以来的总计 | |||||
| 折旧 |
(204,520 | ) | (511,299 | ) | ||
| 建筑物租金费用 |
(87,157 | ) | (218,599 | ) | ||
| 维修和保养 |
(24,376 | ) | (53,574 | ) | ||
| 建筑场地维护 |
(9,111 | ) | (27,751 | ) | ||
| 商店用品 |
(18,689 | ) | (44,835 | ) | ||
| 设备租赁费 |
(20,592 | ) | (50,605 | ) | ||
| 跨公司设备租赁 |
— | — | ||||
| 设备租金收入 |
— | — | ||||
| 保险 |
— | — | ||||
| 间接旅行 |
— | — | ||||
| 物业税 |
(19,311 | ) | (48,278 | ) | ||
| 就业前费用 |
(223 | ) | (475 | ) | ||
| 间接培训 |
— | — | ||||
| 工具 |
(26,834 | ) | (64,409 | ) | ||
| 研究与发展 |
— | — | ||||
| 资本化间接费用 |
— | — | ||||
| 处置损益 |
(5,531,181 | ) | (5,531,181 | ) | ||
| 生产任务 |
— | — | ||||
| 劳力差异 |
(115,100 | ) | (43,027 | ) | ||
| 材料差异 |
70,368 | 217,365 | ||||
| 负担差异 |
(247,101 | ) | (95,862 | ) | ||
| 其他间接成本合计 |
(6,233,827 | ) | (6,472,528 | ) | ||
| 总间接成本 |
(6,471,148 | ) | (7,100,753 | ) | ||
| 销售总成本 |
(12,116,210 | ) | (18,449,241 | ) | ||
| 毛利率 |
(4,996,050 | ) | (3,596,134 | ) | ||
| SG&A劳工 |
(23,138 | ) | (65,471 | ) | ||
| SG&A劳务股票薪酬 |
— | — | ||||
| SG&A劳动合同 |
— | — | ||||
| SG&A劳动工资税 |
(2,367 | ) | (5,536 | ) | ||
| SG&A劳工健康福利 |
(263,218 | ) | (276,218 | ) | ||
| SG&A劳务退休计划 |
— | — | ||||
| SG&A劳务工人薪酬 |
— | — | ||||
| SG&A劳动收益分享 |
— | — | ||||
| 总SG&A劳动力 |
(288,724 | ) | (347,226 | ) | ||
| 奖金支出 |
— | — | ||||
| 折旧SG&A |
(1,408 | ) | (3,520 | ) | ||
| 摊销 |
— | — | ||||
| 研究与开发SGA |
— | — | ||||
| 旅行社SG&A |
(387 | ) | (1,119 | ) | ||
| 安全与安保 |
— | — | ||||
| 电脑用品 |
(105 | ) | (311 | ) | ||
| 电话费 |
(1,673 | ) | (3,349 | ) | ||
| 电话费-移动电话 |
(335 | ) | (700 | ) | ||
| 办公费 |
(1,410 | ) | (4,212 | ) | ||
| 培训SG&A |
— | — | ||||
| 餐饮和娱乐 |
(39 | ) | (181 | ) | ||
| 会费和订阅费 |
— | — | ||||
| 员工关系 |
— | (48 | ) | |||
| 内部用餐 |
— | — | ||||
| 为游客提供餐饮和三明治 |
— | — | ||||
| 餐费和餐费支票 |
— | — | ||||
| 餐饮、咖啡/水-人员 |
— | — | ||||
| 促销活动 |
— | — | ||||
| 广告 |
— | — | ||||
| 银行手续费 |
(22 | ) | (447 | ) | ||
| 企业服务企业 |
— | — | ||||
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经营报表(宝洁L)
| 期间结束： | 2009年6月30日 | |
| 案例编号： | 09-51738 | |
| 债务人： | 贵金属加工-印第安纳，Inc. | |
| 当月 | 自提交以来的总计 | |||||
| 企业服务总领事 |
— | (8,506 | ) | |||
| 董事费用 |
— | — | ||||
| 董事费用--以股票为基础 |
— | — | ||||
| 律师费 |
— | — | ||||
| 专业费用审计/税务 |
— | — | ||||
| 其他专业费用 |
— | — | ||||
| 商业保险 |
— | — | ||||
| 俱乐部会费 |
— | — | ||||
| 佣金费用 |
(59,043 | ) | (133,875 | ) | ||
| 其他税种和罚金 |
(298 | ) | (314 | ) | ||
| 飞机租赁与维修 |
— | — | ||||
| 执照、费用和许可证 |
(100 | ) | (100 | ) | ||
| 搬家费用 |
— | — | ||||
| 捐款 |
— | — | ||||
| 坏账支出 |
— | — | ||||
| 持有以备销售费用 |
— | — | ||||
| 管理任务 |
— | — | ||||
| 其他SG&A合计 |
(64,818 | ) | (156,682 | ) | ||
| SG&A合计 |
(353,542 | ) | (503,908 | ) | ||
| 净营业利润 |
(5,349,592 | ) | (4,100,042 | ) | ||
| 公司间利益 |
— | (73,657 | ) | |||
| 利息支出 |
(141 | ) | (141 | ) | ||
| 摊销费 |
— | — | ||||
| 摊销费用分项 |
— | — | ||||
| 摊销债务贴现 |
— | — | ||||
| 衍生工具的损益 |
— | — | ||||
| 资本化利息 |
— | — | ||||
| 利息收入 |
— | — | ||||
| 专利权使用费收入/费用 |
— | — | ||||
| 外币 |
— | — | ||||
| 股息收入 |
— | — | ||||
| 非同寻常的收益/损失 |
— | — | ||||
| 处置损益 |
— | — | ||||
| 减值费用 |
— | — | ||||
| 间接分配组 |
— | — | ||||
| 集团分配SG&A |
— | (201,579 | ) | |||
| 其他收入/支出 |
— | — | ||||
| 其他(收入)/支出合计 |
(141 | ) | (275,378 | ) | ||
| 税前收益和少数股权 |
(5,349,733 | ) | (4,375,419 | ) | ||
| 所得税 |
1,689 | (1,689 | ) | |||
| 扣除少数股权前的净收益 |
(5,351,423 | ) | (4,377,109 | ) | ||
| 少数股权 |
— | — | ||||
| 净收入 |
(5,351,423 | ) | (4,377,109 | ) | ||
第3页，共3页
资产负债表
| 期间结束： | 2009年6月30日 | |
| 案例编号： | 09-51738 | |
| 债务人： | 贵金属加工-印第安纳，Inc. | |
| 当月 | 前一个月 | 在提交文件时 | |||||||
| 资产 |
|||||||||
| 现金 |
500 | 500 | 500 | ||||||
| 应收帐款 |
9,092,730 | 4,558,182 | 3,375,546 | ||||||
| 坏账准备 |
(43,000 | ) | (43,000 | ) | (43,000 | ) | |||
| 库存 |
455,576 | 2,500,771 | 1,409,685 | ||||||
| 库存死机 |
119,310 | 119,310 | 119,310 | ||||||
| 库存原型 |
5,825 | 5,825 | 5,825 | ||||||
| 预付费用 |
96,750 | 195,333 | 57,110 | ||||||
| 应收票据 |
— | — | — | ||||||
| 递延税金资产 |
— | — | — | ||||||
| 流动资产总额 |
9,727,692 | 7,336,920 | 4,924,976 | ||||||
| 机器和设备 |
2,592,864 | 17,953,224 | 17,953,224 | ||||||
| 管理信息系统计算机设备 |
— | 38,179 | 38,179 | ||||||
| 建房 |
— | — | — | ||||||
| 土地 |
— | — | — | ||||||
| 办公设备 |
— | 58,853 | 58,853 | ||||||
| 汽车和卡车 |
— | — | — | ||||||
| 租赁权改进 |
73,295 | 73,295 | 73,295 | ||||||
| 正在建设中的生产设备 |
1,928,503 | 1,928,503 | 1,928,503 | ||||||
| 累计折旧 |
(1,007,058 | ) | (6,065,525 | ) | (5,756,633 | ) | |||
| 物业、厂房和设备、净值 |
3,587,603 | 13,986,529 | 14,295,421 | ||||||
| 投资 |
— | — | — | ||||||
| 其他无形资产，净额 |
— | — | — | ||||||
| 信贷协议费用，净额 |
— | — | — | ||||||
| 商誉，净额 |
— | — | — | ||||||
| 存款 |
— | — | — | ||||||
| 持有待售资产 |
— | — | — | ||||||
| 其他资产总额 |
— | — | — | ||||||
| 总资产 |
13,315,295 | 21,323,450 | 19,220,397 | ||||||
第1页，共2页
资产负债表
| 期间结束： | 2009年6月30日 | |
| 案例编号： | 09-51738 | |
| 债务人： | 贵金属加工-印第安纳，Inc. | |
| 当月 | 前一个月 | 在提交文件时 | |||||||
| 负债 |
|||||||||
| Cont DISB General-Post请愿书 |
758,825 | 315,579 | — | ||||||
| 续DISB工资单--发布请愿书 |
— | — | — | ||||||
| 续DISB Flex-发布请愿书 |
— | — | — | ||||||
| 续DISB医疗-发布请愿书 |
— | — | — | ||||||
| 应付帐款--请愿书后 |
446,469 | 332,827 | 279,255 | ||||||
| 应付手册-请愿书过账 |
— | 85,317 | — | ||||||
| 应付系统-上访后 |
20,745 | 329,999 | 19,215 | ||||||
| CONT DISB常规 |
(653,137 | ) | (316,060 | ) | — | ||||
| 续DISB工资单 |
0 | 0 | — | ||||||
| CONT DISB Flex |
— | — | — | ||||||
| 续DISB医疗 |
— | — | — | ||||||
| 应付帐款--请愿书前 |
8,985,844 | 6,152,959 | 5,523,562 | ||||||
| 应付手册-请愿前 |
446,469 | 332,827 | 279,255 | ||||||
| A/P系统-上报前 |
34,258 | 34,258 | 29,560 | ||||||
| 应付运费 |
— | — | — | ||||||
| 应计奖金 |
— | — | — | ||||||
| 应计福利和工资总额 |
297,026 | 451,822 | 320,608 | ||||||
| 应计其他 |
433,214 | 537,791 | 527,557 | ||||||
| 应计废品 |
— | — | — | ||||||
| 应计税 |
— | — | — | ||||||
| 应计利息 |
— | — | — | ||||||
| 流动负债总额 |
10,323,245 | 7,924,494 | 6,699,757 | ||||||
| 递延税项负债 |
— | — | — | ||||||
| 资本租赁 |
— | — | — | ||||||
| 左轮手枪请愿前 |
— | — | — | ||||||
| 左轮手枪请愿后 |
— | — | — | ||||||
| 定期贷款 |
— | — | — | ||||||
| 可转债 |
— | — | — | ||||||
| 工业收入债券 |
— | — | — | ||||||
| 其他债务 |
— | — | — | ||||||
| 公司间信用额度 |
— | — | — | ||||||
| 公司间非现金 |
11,418,875 | 16,474,359 | 16,570,357 | ||||||
| 长期负债总额 |
11,418,875 | 16,474,359 | 16,570,357 | ||||||
| 总负债 |
21,742,120 | 24,398,852 | 23,270,113 | ||||||
| 累计其他综合收益 |
— | — | — | ||||||
| 普通股 |
— | — | — | ||||||
| APIC |
— | — | — | ||||||
| 留存收益 |
(8,426,825 | ) | (3,075,403 | ) | (4,049,717 | ) | |||
| 分红 |
— | — | — | ||||||
| 少数股权 |
— | — | — | ||||||
| 总股东权益 |
(8,426,825 | ) | (3,075,403 | ) | (4,049,717 | ) | |||
| 总负债和股东权益 |
13,315,295 | 21,323,450 | 19,220,397 | ||||||
第2页
操作摘要
期内：2009年6月30日
呈请书后应缴税额表
| 债务人： | 贵金属加工-印第安纳州公司 | |
| 案例编号： | 09-51738 |
| 起头 天平 |
被扣留 | 应计 | 付款/ 存款 |
收尾 天平 |
|||||||||||||
| 预扣所得税： |
|||||||||||||||||
| 联邦制 |
$ | 55,058.24 | $ | 104,194.32 | $ | — | $ | 147,505.96 | 11,746.60 | ||||||||
| 状态 |
16,506.63 | 24,899.91 | — | 32,831.71 | 8,574.83 | ||||||||||||
| 本地 |
8,529.31 | 12,268.55 | — | 16,243.43 | 4,554.43 | ||||||||||||
| FICA扣留： |
39,723.10 | 56,471.90 | — | 74,448.12 | 21,746.88 | ||||||||||||
| 39,723.10 | |||||||||||||||||
| 雇主FICA： |
— | 56,615.11 | — | 74,448.12 | (17,833.01 | ) | |||||||||||
| 失业税： |
— | ||||||||||||||||
| 联邦制 |
467.93 | 30.23 | — | 33.96 | 464.20 | ||||||||||||
| 状态 |
2,216.96 | — | — | (436.31 | ) | 2,653.27 | |||||||||||
| 销售税、使用税和消费税： |
— | — | — | — | — | ||||||||||||
| 财产税： |
— | — | — | — | — | ||||||||||||
| 其他： |
— | — | — | — | — | ||||||||||||
| 总计： |
$ | 162,225.27 | $ | 254,480.02 | $ | — | $ | 345,074.99 | $ | 31,907.20 | |||||||
操作摘要
应收账款账龄及请愿后应付账款
截止日期：2009年6月30日
| 债务人： | 贵金属加工-印第安纳州公司 | |
| 案例编号： | 09-51738 |
| 年龄(以天为单位)： |
0 - 30 | 30 - 60 | 60岁以上 | ||||||
| 请愿后应付账款 |
$ | 3,193,278.55 | $ | 1,341,938.91 | $ | 353,035.00 | |||
| 应收帐款 |
$ | 4,828,541.36 | $ | 2,696,965.91 | $ | 1,567,223.01 | |||
月度现金报表
债务人：贵金属加工-印第安纳州公司。
截止日期：2009年6月30日
| 现金活动分析(仅收付实现制)： | 案件编号：09-51738 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总计 | ||||||||||||
| A |
期初余额 | 67,774.65 | — | 67,774.65 | |||||||||||||
| B |
收据 (另附附表) |
337,100.00 | 337,100.00 | | |||||||||||||
| C |
可用余额 (A+B) |
404,874.65 | — | — | — | — | 404,874.65 | ||||||||||
| D |
较少的支出 (另附 时间表) |
(392,732.85 | ) | — | (392,732.85 | ) | |||||||||||
| E |
期末余额 (C-D) |
12,141.80 | — | — | — | — | 12,141.80 | ||||||||||
| 注意：请输入您所有帐户的总支出，包括不包括现金 | |||||||||||||||||
| 转移到下面的线上。这个数字将决定您每季度的费用支付。 | |||||||||||||||||
| $ | (392,732.85 | ) | |||||||||||||||
(请附上每个帐户的最新银行对帐单副本)
| 1 | 托管人名称和地点 | Comerica银行 |
||||
| 帐号 | 1851849255 |
|||||
| 2 | 托管人名称和地点 |
|
||||
| 帐号 |
|
|||||
| 3 | 托管人名称和地点 |
|
||||
| 帐号 |
|
|||||
| 4 | 托管人名称和地点 |
|
||||
| 帐号 |
|
|||||
| 5 | 托管人名称和地点 |
|
||||
| 帐号 |
|
|||||
| 其他手头资金((注明类型和地点)，如CD、S、债券等)： | ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
| 日期 |
|
| ||
| 占有债务人 |
有效保险明细表
截止日期：2009年6月30日
| 债务人： | 贵金属加工-印第安纳州公司 | |
| 案例编号： | 09-51738 |
| 保险类型 |
承运商 |
到期日 | ||||||
| 工人补偿 |
哈特福德火灾保险公司 |
03/01/10 | ||||||
| 一般责任 |
哈特福德火灾保险公司 |
03/01/10 | ||||||
| 全球物业/锅炉与机械 |
安联全球风险美国保险公司 |
03/01/10 | ||||||
| 雨伞 |
圣保罗火灾和海上保险公司(旅行者) |
03/01/10 | ||||||
| 多余的雨伞 |
伟大的美国保险公司 |
03/01/10 | ||||||
| 汽车 |
哈特福德火灾保险公司 |
03/01/10 | ||||||
| 犯罪 |
匹兹堡国家联合火灾保险公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 董事及高级职员的法律责任 |
全国联合火灾保险公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 董事及高级职员责任(决选) |
全国联合火灾保险公司(AIG) |
03/20/14 | ||||||
| 第一超额董事及高级职员负债 |
圣保罗水星保险公司(Travelers) |
03/20/10 | ||||||
| 第二项超额董事及高级职员责任 |
联合世界保险公司(AWNAC) |
03/20/10 | ||||||
| 雇佣实务法律责任 |
全国联合火灾保险公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 雇佣实践责任(决选) |
全国联合火灾保险公司(AIG) |
03/20/14 | ||||||
| 受托责任 |
联邦保险公司(Chubb) |
03/20/10 | ||||||
| 受托责任(径流) |
联邦保险公司(Chubb) |
03/20/14 | ||||||
| 国外套餐 |
宾夕法尼亚州保险公司(AIG WorldSource) |
03/20/10 |
美国破产法院
密歇根州东部地区
传递财务报告和
证明符合以下规定
美国受托人的经营要求
截至2009年6月30日止期间
在Re：
| 贵金属加工纽约公司。 | 个案编号：09-51741 | |||||
| 作为占有债务人，我确认： | 第十一章 | |||||
| 1. | 我已审阅本文件所附的财务报表，其中包括： | 评委：马尔西·B·梅尔沃 | ||||
| x | 操作报表 | (表格2) | ||||
| x | 资产负债表 | (表格3) | ||||
| x | 操作摘要 | (表格4) | ||||
| x | 月度现金报表 | (表格5) | ||||
| x | 补偿说明书 | (表格6) | ||||
| x | 有效保险明细表 | (表格7) | ||||
| 并已按照正常和惯例会计惯例编制，并公平、准确地反映了所述 期间债务人S的财务活动； | ||||||
| 2. | 第11章《操作说明和报告要求》第5节所述的保险，包括工人补偿和失业保险是否有效；以及， |
| (如果没有，请附上书面说明) | 是x否 |
| 3. | 《第11章案例的操作说明和报告要求》第9节中描述的所有请愿后纳税都是最新的。 |
| (如果没有，请附上书面说明) | 是x否 |
| 4. | 不收取专业费用(律师、会计师等)都是在没有法院特别授权的情况下支付的。 |
| (如果没有，请附上书面说明) | 是x否 |
| 5. | 所有美国受托人季度费用都已支付，并且是当前费用。 |
| 是x否 |
| 6. | 你提交了请愿书前的纳税申报单了吗？ |
| (如果没有，请附上书面说明) | 是的不是x |
书面说明：债务人于2009年4月15日申请破产保护。所有债务人S适用的2008年纳税申报单均已延期 。
本人特此证明，就本人所知所信，上述及所附文件所提供的资料均属真实无误，属伪证罪。
|
|
||||||||
| 日期： |
|
占有债务人 | ||||||
| 首席财务官 |
(248) 519-0700 |
|||||||
| 标题 | 电话 | |||||||
经营报表(宝洁L)
| 期间结束： | 2009年6月30日 | |
| 案例编号： | 09-51741 | |
| 债务人： | 贵金属加工-纽约，Inc. | |
| 当月 | 自提交以来的总计 | ||||
| 焊接销售 |
— | 44,005 | |||
| 消隐 |
— | — | |||
| 直接下料 |
— | — | |||
| 滚压成型销量 |
— | — | |||
| 交通运输 |
— | 2,200 | |||
| 包装 |
— | 737 | |||
| 废品销售 |
— | 4,921 | |||
| 酒窝涂油其他销售 |
— | 1,704 | |||
| 点焊销售 |
— | — | |||
| 原型销售 |
— | — | |||
| 模具销售 |
— | — | |||
| 废品收入 |
— | 1,742 | |||
| 销售退货和津贴 |
— | (26 | ) | ||
| 代工销售 |
— | — | |||
| 其他销售 |
— | — | |||
| 任务销售 |
— | — | |||
| 钢材销售 |
— | 198,673 | |||
| 总销售额 |
— | 253,957 | |||
| 直接劳动 |
— | (535 | ) | ||
| 直接人工加班 |
— | — | |||
| 直接合同工 |
— | — | |||
| 直接劳动工资税 |
— | (106 | ) | ||
| 直接劳工健康福利 |
— | — | |||
| 直接劳动退休计划 |
— | — | |||
| 直接劳务工人薪酬 |
— | — | |||
| 直接劳动收益分享 |
— | — | |||
| 直接劳动总量 |
— | (640 | ) | ||
| 外部冲裁 |
— | — | |||
| 外包制造 |
— | — | |||
| 外部其他 |
— | — | |||
| 物质消耗自有 |
— | (1,343 | ) | ||
| 材料消耗寄存 |
— | — | |||
| 未报告的材料消耗 |
— | (86 | ) | ||
| 实地盘点差异 |
— | — | |||
| 热、光、电 |
— | 1,850 | |||
| 货运OEM |
— | (4,416 | ) | ||
| 运费其他 |
— | (100 | ) | ||
| 燃气 |
— | — | |||
| 运输材料 |
— | — | |||
| 原型成本 |
— | — | |||
| 模具成本 |
— | — | |||
| 其他销售成本 |
— | — | |||
| 钢材成本 |
— | (196,238 | ) | ||
| 其他直接成本合计 |
— | (200,333 | ) | ||
| 总直接成本 |
— | (200,973 | ) | ||
| 直接保证金 |
— | 52,983 | |||
| 间接劳动工资 |
— | (2,411 | ) | ||
| 间接人工加班 |
— | — | |||
| 间接人工每小时 |
— | 222 | |||
| 间接劳动合同 |
— | (381 | ) | ||
| 资本化的劳动力 |
— | — | |||
| 间接劳动工资税 |
— | (3,357 | ) | ||
| 间接劳动保健福利 |
— | (7,245 | ) | ||
| 间接劳动退休计划 |
— | — | |||
| 间接劳务工人薪酬 |
— | — | |||
| 间接劳动收益分享 |
— | — | |||
| 间接劳动力总量 |
— | (13,172 | ) | ||
第1页(第3页)
经营报表(宝洁L)
| 期间结束： | 2009年6月30日 | |
| 案例编号： | 09-51741 | |
| 债务人： | 贵金属加工-纽约，Inc. | |
| 当月 | 自提交以来的总计 | ||||
| 折旧 |
— | — | |||
| 建筑物租金费用 |
— | (4,426 | ) | ||
| 维修和保养 |
— | 607 | |||
| 建筑场地维护 |
— | — | |||
| 商店用品 |
— | 1,308 | |||
| 设备租赁费 |
— | (55 | ) | ||
| 跨公司设备租赁 |
— | — | |||
| 设备租金收入 |
— | — | |||
| 保险 |
— | — | |||
| 间接旅行 |
— | (223 | ) | ||
| 物业税 |
— | — | |||
| 就业前费用 |
— | — | |||
| 间接培训 |
— | — | |||
| 工具 |
— | — | |||
| 研究与发展 |
— | — | |||
| 资本化间接费用 |
— | — | |||
| 处置损益 |
— | — | |||
| 生产任务 |
— | — | |||
| 劳力差异 |
— | (2,354 | ) | ||
| 材料差异 |
— | 120 | |||
| 负担差异 |
— | (17,975 | ) | ||
| 其他间接成本合计 |
— | (22,998 | ) | ||
| 总间接成本 |
— | (36,170 | ) | ||
| 销售总成本 |
— | (237,143 | ) | ||
| 毛利率 |
— | 16,813 | |||
| SG&A劳工 |
— | — | |||
| SG&A劳务股票薪酬 |
— | — | |||
| SG&A劳动合同 |
— | — | |||
| SG&A劳动工资税 |
— | — | |||
| SG&A劳工健康福利 |
— | — | |||
| SG&A劳务退休计划 |
— | — | |||
| SG&A劳务工人薪酬 |
— | — | |||
| SG&A劳动收益分享 |
— | — | |||
| 总SG&A劳动力 |
— | — | |||
| 奖金支出 |
— | — | |||
| 折旧SG&A |
— | — | |||
| 摊销 |
— | — | |||
| 研究与开发SGA |
— | — | |||
| 旅行社SG&A |
— | — | |||
| 安全与安保 |
— | — | |||
| 电脑用品 |
— | 1,034 | |||
| 电话费 |
— | (912 | ) | ||
| 电话费-移动电话 |
— | — | |||
| 办公费 |
— | — | |||
| 培训SG&A |
— | 225 | |||
| 餐饮和娱乐 |
— | — | |||
| 会费和订阅费 |
— | — | |||
| 员工关系 |
— | — | |||
| 内部用餐 |
— | — | |||
| 为游客提供餐饮和三明治 |
— | — | |||
| 餐费和餐费支票 |
— | — | |||
| 餐饮、咖啡/水-人员 |
— | — | |||
| 促销活动 |
— | — | |||
| 广告 |
— | — | |||
| 银行手续费 |
— | (64 | ) | ||
| 企业服务企业 |
— | — | |||
第2页，共3页
经营报表(宝洁L)
| 期间结束： | 2009年6月30日 | |
| 案例编号： | 09-51741 | |
| 债务人： | 贵金属加工-纽约，Inc. | |
| 当月 | 自提交以来的总计 | |||
| 企业服务总领事 |
— | — | ||
| 董事费用 |
— | — | ||
| 董事费用--以股票为基础 |
— | — | ||
| 律师费 |
— | — | ||
| 专业费用审计/税务 |
— | — | ||
| 其他专业费用 |
— | 2,931 | ||
| 商业保险 |
— | — | ||
| 俱乐部会费 |
— | — | ||
| 佣金费用 |
— | — | ||
| 其他税种和罚金 |
— | — | ||
| 飞机租赁与维修 |
— | — | ||
| 执照、费用和许可证 |
— | — | ||
| 搬家费用 |
— | — | ||
| 捐款 |
— | — | ||
| 坏账支出 |
— | — | ||
| 持有以备销售费用 |
— | — | ||
| 管理任务 |
— | — | ||
| 其他SG&A合计 |
— | 3,214 | ||
| SG&A合计 |
— | 3,214 | ||
| 净营业利润 |
— | 20,028 | ||
| 公司间利益 |
— | — | ||
| 利息支出 |
— | — | ||
| 摊销费 |
— | — | ||
| 摊销费用分项 |
— | — | ||
| 摊销债务贴现 |
— | — | ||
| 衍生工具的损益 |
— | — | ||
| 资本化利息 |
— | — | ||
| 利息收入 |
— | — | ||
| 专利权使用费收入/费用 |
— | — | ||
| 外币 |
— | — | ||
| 股息收入 |
— | — | ||
| 非同寻常的收益/损失 |
— | — | ||
| 处置损益 |
— | — | ||
| 减值费用 |
— | — | ||
| 间接分配组 |
— | — | ||
| 集团分配SG&A |
— | — | ||
| 其他收入/支出 |
— | — | ||
| 其他(收入)/支出合计 |
— | — | ||
| 税前收益和少数股权 |
— | 20,028 | ||
| 所得税 |
— | — | ||
| 扣除少数股权前的净收益 |
— | 20,028 | ||
| 少数股权 |
— | — | ||
| 净收入 |
— | 20,028 | ||
第3页，共3页
资产负债表
| 期间结束： | 2009年6月30日 | |
| 案例编号： | 09-51741 | |
| 债务人： | 贵金属加工-纽约，Inc. | |
| 当月 | 前一个月 | 在提交文件时 | ||||||
| 资产 |
||||||||
| 现金 |
335 | 335 | — | |||||
| 应收帐款 |
(25,954 | ) | (25,954 | ) | 342,474 | |||
| 坏账准备 |
— | — | — | |||||
| 库存 |
— | — | 201,456 | |||||
| 库存死机 |
— | — | — | |||||
| 库存原型 |
— | — | — | |||||
| 预付费用 |
19,371 | 19,371 | 88,314 | |||||
| 应收票据 |
— | — | — | |||||
| 递延税金资产 |
4,429 | 4,429 | 4,429 | |||||
| 流动资产总额 |
(1,819 | ) | (1,819 | ) | 636,672 | |||
| 机器和设备 |
— | — | — | |||||
| 管理信息系统计算机设备 |
— | — | — | |||||
| 建房 |
— | — | — | |||||
| 土地 |
— | — | — | |||||
| 办公设备 |
— | — | — | |||||
| 汽车和卡车 |
— | — | — | |||||
| 租赁权改进 |
— | — | — | |||||
| 正在建设中的生产设备 |
— | — | — | |||||
| 累计折旧 |
— | — | — | |||||
| 物业、厂房和设备、净值 |
— | — | — | |||||
| 投资 |
— | — | — | |||||
| 其他无形资产，净额 |
— | — | — | |||||
| 信贷协议费用，净额 |
— | — | — | |||||
| 商誉，净额 |
— | — | — | |||||
| 存款 |
— | — | — | |||||
| 持有待售资产 |
— | — | — | |||||
| 其他资产总额 |
— | — | — | |||||
| 总资产 |
(1,819 | ) | (1,819 | ) | 636,672 | |||
第1页，共2页
资产负债表
| 期间结束： | 2009年6月30日 | |
| 案例编号： | 09-51741 | |
| 债务人： | 贵金属加工-纽约，Inc. | |
| 当月 | 前一个月 | 在提交文件时 | |||||||
| 负债 |
|||||||||
| Cont DISB General-Post请愿书 |
311 | 311 | — | ||||||
| 续DISB工资单--发布请愿书 |
— | — | — | ||||||
| 续DISB Flex-发布请愿书 |
— | — | — | ||||||
| 续DISB医疗-发布请愿书 |
— | — | — | ||||||
| 应付帐款--请愿书后 |
— | — | 4,428 | ||||||
| 应付手册-请愿书过账 |
— | — | — | ||||||
| 应付系统-上访后 |
— | — | 6,644 | ||||||
| CONT DISB常规 |
— | — | — | ||||||
| 续DISB工资单 |
(1 | ) | (1 | ) | — | ||||
| CONT DISB Flex |
— | — | — | ||||||
| 续DISB医疗 |
— | — | — | ||||||
| 应付帐款--请愿书前 |
9,088 | 9,088 | 454,583 | ||||||
| 应付手册-请愿前 |
— | — | 4,428 | ||||||
| A/P系统-上报前 |
— | — | — | ||||||
| 应付运费 |
— | — | — | ||||||
| 应计奖金 |
— | — | — | ||||||
| 应计福利和工资总额 |
421 | 421 | 7,841 | ||||||
| 应计其他 |
3,376 | 3,376 | 5,226 | ||||||
| 应计废品 |
— | — | — | ||||||
| 应计税 |
13,945 | 13,945 | 13,945 | ||||||
| 应计利息 |
— | — | — | ||||||
| 流动负债总额 |
27,140 | 27,140 | 492,666 | ||||||
| 递延税项负债 |
(133,491 | ) | (133,491 | ) | (133,491 | ) | |||
| 资本租赁 |
— | — | — | ||||||
| 左轮手枪请愿前 |
— | — | — | ||||||
| 左轮手枪请愿后 |
— | — | — | ||||||
| 定期贷款 |
— | — | — | ||||||
| 可转债 |
— | — | — | ||||||
| 工业收入债券 |
— | — | — | ||||||
| 其他债务 |
— | — | — | ||||||
| 公司间信用额度 |
— | — | — | ||||||
| 公司间非现金 |
1,175,176 | 1,175,176 | 1,368,168 | ||||||
| 长期负债总额 |
1,041,685 | 1,041,685 | 1,234,677 | ||||||
| 总负债 |
1,068,825 | 1,068,825 | 1,727,344 | ||||||
| 累计其他综合收益 |
— | — | — | ||||||
| 普通股 |
— | — | — | ||||||
| APIC |
— | — | — | ||||||
| 留存收益 |
(1,070,644 | ) | (1,070,644 | ) | (1,090,671 | ) | |||
| 分红 |
— | — | — | ||||||
| 少数股权 |
— | — | — | ||||||
| 总股东权益 |
(1,070,644 | ) | (1,070,644 | ) | (1,090,671 | ) | |||
| 总负债和股东权益 |
(1,819 | ) | (1,819 | ) | 636,672 | ||||
第2页
操作摘要
期内：2009年6月30日
呈请书后应缴税额表
| 债务人： | 贵金属加工-纽约公司 | |
| 案例编号： | 09-51741 |
| 起头 天平 |
被扣留 | 应计 | 付款/ 存款 |
收尾 天平 |
|||||||||||||
| 预扣所得税： |
|||||||||||||||||
| 联邦制 |
$ | 1,466.36 | $ | — | $ | — | $ | — | 1,466.36 | ||||||||
| 状态 |
841.08 | — | — | — | 841.08 | ||||||||||||
| 本地 |
(1.20 | ) | — | — | — | (1.20 | ) | ||||||||||
| FICA扣留： |
1,338.33 | — | — | — | 1,338.33 | ||||||||||||
| 雇主FICA： |
1,338.33 | — | — | — | 1,338.33 | ||||||||||||
| 失业税： |
— | ||||||||||||||||
| 联邦制 |
25.33 | — | — | — | 25.33 | ||||||||||||
| 状态 |
265.76 | — | — | — | 265.76 | ||||||||||||
| 销售税、使用税和消费税： |
— | — | — | — | — | ||||||||||||
| 财产税： |
— | — | — | — | — | ||||||||||||
| 其他： |
— | — | — | — | — | ||||||||||||
| 总计： |
$ | 5,273.99 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 5,273.99 | |||||||
操作摘要
应收账款账龄及请愿后应付账款
截止日期：2009年6月30日
| 债务人： | 贵金属加工-纽约，Inc. | |
| 案例编号： | 09-51741 |
| 年龄(以天为单位)： |
0 - 30 | 30 - 60 | 60岁以上 | ||||||||
| 请愿后应付账款 |
$ | (58,981.95 | ) | $ | — | $ | — | ||||
| 应收帐款 |
$ | — | $ | (29,096.49 | ) | $ | 3,142.25 | ||||
月度现金报表
债务人：贵金属加工-纽约公司
截止日期：2009年6月30日
| 现金活动分析(仅收付实现制)： | 案件编号：09-51741 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总计 | ||||||||||||
| A |
期初余额 | 335.13 | — | 335.13 | |||||||||||||
| B |
收据 (另附附表) |
— | — | ||||||||||||||
| C |
可用余额 (A+B) |
335.13 | — | — | — | — | 335.13 | ||||||||||
| D |
较少的支出 (另附 时间表) |
(311.35 | ) | — | (311.35 | ) | |||||||||||
| E |
期末余额 (C-D) |
23.78 | — | — | — | — | 23.78 | ||||||||||
| 注意：请输入您所有帐户的总支出，包括不包括现金 | |||||||||||||||||
| 转移到下面的线上。这个数字将决定您每季度的费用支付。 | |||||||||||||||||
| $ | (311.35 | ) | |||||||||||||||
(请附上每个帐户的最新银行对帐单副本)
| 1 | 托管人名称和地点 | Comerica银行 |
||||
| 帐号 | 1851849347 |
|||||
| 2 | 托管人名称和地点 |
|
||||
| 帐号 |
|
|||||
| 3 | 托管人名称和地点 |
|
||||
| 帐号 |
|
|||||
| 4 | 托管人名称和地点 |
|
||||
| 帐号 |
|
|||||
| 5 | 托管人名称和地点 |
|
||||
| 帐号 |
|
|||||
| 其他手头资金((注明类型和地点)，如CD、S、债券等)： | ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
| 日期 |
|
| ||
| 占有债务人 |
有效保险明细表
截止日期：2009年6月30日
| 债务人： | 贵金属加工-纽约公司 | |
| 案例编号： | 09-51741 |
| 保险类型 |
承运商 |
到期日 | ||||||
| 工人补偿 |
哈特福德火灾保险公司 |
03/01/10 | ||||||
| 一般责任 |
哈特福德火灾保险公司 |
03/01/10 | ||||||
| 全球物业/锅炉与机械 |
安联全球风险美国保险公司 |
03/01/10 | ||||||
| 雨伞 |
圣保罗火灾和海上保险公司(旅行者) |
03/01/10 | ||||||
| 多余的雨伞 |
伟大的美国保险公司 |
03/01/10 | ||||||
| 汽车 |
哈特福德火灾保险公司 |
03/01/10 | ||||||
| 犯罪 |
匹兹堡国家联合火灾保险公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 董事及高级职员的法律责任 |
全国联合火灾保险公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 董事及高级职员责任(决选) |
全国联合火灾保险公司(AIG) |
03/20/14 | ||||||
| 第一超额董事及高级职员负债 |
圣保罗水星保险公司(Travelers) |
03/20/10 | ||||||
| 第二项超额董事及高级职员责任 |
联合世界保险公司(AWNAC) |
03/20/10 | ||||||
| 雇佣实务法律责任 |
全国联合火灾保险公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 雇佣实践责任(决选) |
全国联合火灾保险公司(AIG) |
03/20/14 | ||||||
| 受托责任 |
联邦保险公司(Chubb) |
03/20/10 | ||||||
| 受托责任(径流) |
联邦保险公司(Chubb) |
03/20/14 | ||||||
| 国外套餐 |
宾夕法尼亚州保险公司(AIG WorldSource) |
03/20/10 |
美国破产法院
密歇根州东部地区
传递财务报告和
证明符合以下规定
美国受托人的经营要求
截至2009年6月30日止期间
在Re：
| 贵金属加工俄亥俄州有限责任公司 | 个案编号：09-51742 | |||||
| 作为占有债务人，我确认： | 第十一章 | |||||
| 1. | 我已审阅本文件所附的财务报表，其中包括： | 评委：马尔西·B·梅尔沃 | ||||
| x | 操作报表 | (表格2) | ||||
| x | 资产负债表 | (表格3) | ||||
| x | 操作摘要 | (表格4) | ||||
| x | 月度现金报表 | (表格5) | ||||
| x | 补偿说明书 | (表格6) | ||||
| x | 有效保险明细表 | (表格7) | ||||
| 并已按照正常和惯例会计惯例编制，并公平、准确地反映了所述 期间债务人S的财务活动； | ||||||
| 2. | 第11章《操作说明和报告要求》第5节所述的保险，包括工人补偿和失业保险是否有效；以及， |
| (如果没有，请附上书面说明) | 是x否 |
| 3. | 《第11章案例的操作说明和报告要求》第9节中描述的所有请愿后纳税都是最新的。 |
| (如果没有，请附上书面说明) | 是x否 |
| 4. | 不收取专业费用(律师、会计师等)都是在没有法院特别授权的情况下支付的。 |
| (如果没有，请附上书面说明) | 是x否 |
| 5. | 所有美国受托人季度费用都已支付，并且是当前费用。 |
| 是x否 |
| 6. | 你提交了请愿书前的纳税申报单了吗？ |
| (如果没有，请附上书面说明) | 是的不是x |
书面说明：债务人于2009年4月15日申请破产保护。所有债务人S适用的2008年纳税申报单均已延期 。
本人特此证明，就本人所知所信，上述及所附文件所提供的资料均属真实无误，属伪证罪。
|
|
||||||||
| 日期： |
|
占有债务人 | ||||||
| 首席财务官 |
(248) 519-0700 |
|||||||
| 标题 | 电话 | |||||||
经营报表(宝洁L)
| 期间结束： | 2009年6月30日 |
|||||
| 案例编号： | 09-51742 |
|||||
| 债务人： | 贵金属加工-俄亥俄州有限责任公司 |
|||||
| 当月 | 自提交以来的总计 | |||||
| 焊接销售 |
— | 53,514 | ||||
| 消隐 |
— | 21,638 | ||||
| 直接下料 |
— | — | ||||
| 滚压成型销量 |
— | — | ||||
| 交通运输 |
— | 6,956 | ||||
| 包装 |
— | 1,073 | ||||
| 废品销售 |
— | 14,750 | ||||
| 酒窝涂油其他销售 |
— | 1,559 | ||||
| 点焊销售 |
— | — | ||||
| 原型销售 |
— | — | ||||
| 模具销售 |
— | — | ||||
| 废品收入 |
— | 2,634 | ||||
| 销售退货和津贴 |
— | (0 | ) | |||
| 代工销售 |
— | — | ||||
| 其他销售 |
1,000 | 1,000 | ||||
| 任务销售 |
— | — | ||||
| 钢材销售 |
— | 388,319 | ||||
| 总销售额 |
1,000 | 491,442 | ||||
| 直接劳动 |
— | (849 | ) | |||
| 直接人工加班 |
— | (9 | ) | |||
| 直接合同工 |
— | — | ||||
| 直接劳动工资税 |
— | (423 | ) | |||
| 直接劳工健康福利 |
— | 372 | ||||
| 直接劳动退休计划 |
— | — | ||||
| 直接劳务工人薪酬 |
— | — | ||||
| 直接劳动收益分享 |
— | — | ||||
| 直接劳动总量 |
— | (909 | ) | |||
| 外部冲裁 |
— | (20,877 | ) | |||
| 外包制造 |
— | — | ||||
| 外部其他 |
— | — | ||||
| 物质消耗自有 |
(15,735 | ) | (17,651 | ) | ||
| 材料消耗寄存 |
— | — | ||||
| 未报告的材料消耗 |
— | 855 | ||||
| 实地盘点差异 |
— | — | ||||
| 热、光、电 |
(3,325 | ) | (3,393 | ) | ||
| 货运OEM |
(61 | ) | (4,198 | ) | ||
| 运费其他 |
— | (90 | ) | |||
| 燃气 |
— | (4,889 | ) | |||
| 运输材料 |
— | — | ||||
| 原型成本 |
— | — | ||||
| 模具成本 |
— | — | ||||
| 其他销售成本 |
— | — | ||||
| 钢材成本 |
— | (343,809 | ) | |||
| 其他直接成本合计 |
(19,121 | ) | (394,051 | ) | ||
| 总直接成本 |
(19,121 | ) | (394,960 | ) | ||
| 直接保证金 |
(18,121 | ) | 96,482 | |||
| 间接劳动工资 |
(8,353 | ) | (78,814 | ) | ||
| 间接人工加班 |
— | (4 | ) | |||
| 间接人工每小时 |
— | 4,996 | ||||
| 间接劳动合同 |
— | 1,080 | ||||
| 资本化的劳动力 |
— | — | ||||
| 间接劳动工资税 |
(639 | ) | (4,504 | ) | ||
| 间接劳动保健福利 |
— | (11,602 | ) | |||
| 间接劳动退休计划 |
— | — | ||||
| 间接劳务工人薪酬 |
213 | 213 | ||||
| 间接劳动收益分享 |
— | — | ||||
| 间接劳动力总量 |
(8,779 | ) | (88,635 | ) | ||
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经营报表(宝洁L)
| 期间结束： | 2009年6月30日 |
|||||
| 案例编号： | 09-51742 |
|||||
| 债务人： | 贵金属加工-俄亥俄州有限责任公司 |
|||||
| 当月 | 自提交以来的总计 | |||||
| 折旧 |
(14,734 | ) | (36,619 | ) | ||
| 建筑物租金费用 |
(24,668 | ) | (61,670 | ) | ||
| 维修和保养 |
— | 779 | ||||
| 建筑场地维护 |
(4,243 | ) | (6,973 | ) | ||
| 商店用品 |
— | 386 | ||||
| 设备租赁费 |
(1,624 | ) | (9,126 | ) | ||
| 跨公司设备租赁 |
— | — | ||||
| 设备租金收入 |
— | — | ||||
| 保险 |
(312 | ) | (780 | ) | ||
| 间接旅行 |
— | — | ||||
| 物业税 |
(1,871 | ) | (4,678 | ) | ||
| 就业前费用 |
— | — | ||||
| 间接培训 |
— | 15 | ||||
| 工具 |
— | (113 | ) | |||
| 研究与发展 |
— | — | ||||
| 资本化间接费用 |
— | — | ||||
| 处置损益 |
— | — | ||||
| 生产任务 |
— | — | ||||
| 劳力差异 |
— | (2,303 | ) | |||
| 材料差异 |
— | 3 | ||||
| 负担差异 |
— | (35,982 | ) | |||
| 其他间接成本合计 |
(47,453 | ) | (157,062 | ) | ||
| 总间接成本 |
(56,232 | ) | (245,696 | ) | ||
| 销售总成本 |
(75,353 | ) | (640,657 | ) | ||
| 毛利率 |
(74,353 | ) | (149,215 | ) | ||
| SG&A劳工 |
— | (699 | ) | |||
| SG&A劳务股票薪酬 |
— | — | ||||
| SG&A劳动合同 |
(4,214 | ) | (4,214 | ) | ||
| SG&A劳动工资税 |
— | (65 | ) | |||
| SG&A劳工健康福利 |
— | (38 | ) | |||
| SG&A劳务退休计划 |
— | — | ||||
| SG&A劳务工人薪酬 |
— | — | ||||
| SG&A劳动收益分享 |
— | — | ||||
| 总SG&A劳动力 |
(4,214 | ) | (5,016 | ) | ||
| 奖金支出 |
— | — | ||||
| 折旧SG&A |
(368 | ) | (898 | ) | ||
| 摊销 |
— | — | ||||
| 研究与开发SGA |
— | — | ||||
| 旅行社SG&A |
— | (114 | ) | |||
| 安全与安保 |
— | — | ||||
| 电脑用品 |
— | — | ||||
| 电话费 |
(709 | ) | (2,152 | ) | ||
| 电话费-移动电话 |
— | (94 | ) | |||
| 办公费 |
(25 | ) | 38 | |||
| 培训SG&A |
— | — | ||||
| 餐饮和娱乐 |
— | — | ||||
| 会费和订阅费 |
— | — | ||||
| 员工关系 |
— | — | ||||
| 内部用餐 |
— | — | ||||
| 为游客提供餐饮和三明治 |
— | — | ||||
| 餐费和餐费支票 |
— | — | ||||
| 餐饮、咖啡/水-人员 |
— | — | ||||
| 促销活动 |
— | — | ||||
| 广告 |
— | — | ||||
| 银行手续费 |
— | — | ||||
| 企业服务企业 |
— | — | ||||
第2页，共3页
经营报表(宝洁L)
| 期间结束： | 2009年6月30日 |
|||||
| 案例编号： | 09-51742 |
|||||
| 债务人： | 贵金属加工-俄亥俄州有限责任公司 |
|||||
| 当月 | 自提交以来的总计 | |||||
| 企业服务总领事 |
— | — | ||||
| 董事费用 |
— | — | ||||
| 董事费用--以股票为基础 |
— | — | ||||
| 律师费 |
— | — | ||||
| 专业费用审计/税务 |
— | — | ||||
| 其他专业费用 |
— | — | ||||
| 商业保险 |
— | — | ||||
| 俱乐部会费 |
— | — | ||||
| 佣金费用 |
— | — | ||||
| 其他税种和罚金 |
(2,095 | ) | (2,095 | ) | ||
| 飞机租赁与维修 |
— | — | ||||
| 执照、费用和许可证 |
— | — | ||||
| 搬家费用 |
— | — | ||||
| 捐款 |
— | — | ||||
| 坏账支出 |
— | — | ||||
| 持有以备销售费用 |
— | — | ||||
| 管理任务 |
— | — | ||||
| 其他SG&A合计 |
(3,196 | ) | (5,315 | ) | ||
| SG&A合计 |
(7,411 | ) | (10,331 | ) | ||
| 净营业利润 |
(81,763 | ) | (159,546 | ) | ||
| 公司间利益 |
— | (2,456 | ) | |||
| 利息支出 |
— | — | ||||
| 摊销费 |
— | — | ||||
| 摊销费用分项 |
— | — | ||||
| 摊销债务贴现 |
— | — | ||||
| 衍生工具的损益 |
— | — | ||||
| 资本化利息 |
— | — | ||||
| 利息收入 |
— | — | ||||
| 专利权使用费收入/费用 |
— | — | ||||
| 外币 |
— | — | ||||
| 股息收入 |
— | — | ||||
| 非同寻常的收益/损失 |
— | — | ||||
| 处置损益 |
— | — | ||||
| 减值费用 |
— | — | ||||
| 间接分配组 |
— | (6,392 | ) | |||
| 集团分配SG&A |
— | (4,972 | ) | |||
| 其他收入/支出 |
— | — | ||||
| 其他(收入)/支出合计 |
— | (13,820 | ) | |||
| 税前收益和少数股权 |
(81,763 | ) | (173,365 | ) | ||
| 所得税 |
— | (5,398 | ) | |||
| 扣除少数股权前的净收益 |
(81,763 | ) | (178,763 | ) | ||
| 少数股权 |
— | — | ||||
| 净收入 |
(81,763 | ) | (178,763 | ) | ||
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资产负债表
| 期间结束： | 2009年6月30日 |
|||||
| 案例编号： | 09-51742 |
|||||
| 债务人： | 贵金属加工-俄亥俄州有限责任公司 |
|||||
| 当前 月份 |
之前 月份 |
在提交文件时 | |||||||
| 资产 |
|||||||||
| 现金 |
283 | 283 | — | ||||||
| 应收帐款 |
285,167 | 285,167 | 182,698 | ||||||
| 坏账准备 |
(11,000 | ) | (11,000 | ) | (11,000 | ) | |||
| 库存 |
40,355 | 56,089 | 490,186 | ||||||
| 库存死机 |
— | — | — | ||||||
| 库存原型 |
— | — | — | ||||||
| 预付费用 |
— | — | — | ||||||
| 应收票据 |
— | — | — | ||||||
| 递延税金资产 |
— | — | — | ||||||
| 流动资产总额 |
314,805 | 330,540 | 661,884 | ||||||
| 机器和设备 |
836,319 | 836,319 | 836,319 | ||||||
| 管理信息系统计算机设备 |
12,652 | 12,652 | 12,652 | ||||||
| 建房 |
— | — | — | ||||||
| 土地 |
— | — | — | ||||||
| 办公设备 |
— | — | — | ||||||
| 汽车和卡车 |
— | — | — | ||||||
| 租赁权改进 |
38,755 | 38,755 | 38,755 | ||||||
| 正在建设中的生产设备 |
— | — | — | ||||||
| 累计折旧 |
(133,677 | ) | (118,575 | ) | (96,160 | ) | |||
| 物业、厂房和设备、净值 |
754,049 | 769,151 | 791,566 | ||||||
| 投资 |
— | — | — | ||||||
| 其他无形资产，净额 |
— | — | — | ||||||
| 信贷协议费用，净额 |
— | — | — | ||||||
| 商誉，净额 |
— | — | — | ||||||
| 存款 |
— | — | — | ||||||
| 持有待售资产 |
— | — | — | ||||||
| 其他资产总额 |
— | — | — | ||||||
| 总资产 |
1,068,854 | 1,099,690 | 1,453,450 | ||||||
第1页，共2页
资产负债表
| 期间结束： | 2009年6月30日 |
|||||
| 案例编号： | 09-51742 |
|||||
| 债务人： | 贵金属加工-俄亥俄州有限责任公司 |
|||||
| 当月 | 前一个月 | 在提交文件时 | |||||||
| 负债 |
|||||||||
| Cont DISB General-Post请愿书 |
61,134 | 61,079 | — | ||||||
| 续DISB工资单--发布请愿书 |
(19,159 | ) | (19,159 | ) | — | ||||
| 续DISB Flex-发布请愿书 |
— | — | — | ||||||
| 续DISB医疗-发布请愿书 |
— | — | — | ||||||
| 应付帐款--请愿书后 |
35,019 | 35,019 | 35,019 | ||||||
| 应付手册-请愿书过账 |
— | — | — | ||||||
| 应付系统-上访后 |
— | — | — | ||||||
| CONT DISB常规 |
— | — | — | ||||||
| 续DISB工资单 |
53,785 | 53,785 | 28,243 | ||||||
| CONT DISB Flex |
— | — | — | ||||||
| 续DISB医疗 |
— | — | — | ||||||
| 应付帐款--请愿书前 |
3,900,673 | 3,874,479 | 4,208,354 | ||||||
| 应付手册-请愿前 |
35,019 | 35,019 | 35,019 | ||||||
| A/P系统-上报前 |
— | — | 15,323 | ||||||
| 应付运费 |
— | — | — | ||||||
| 应计奖金 |
— | — | — | ||||||
| 应计福利和工资总额 |
1,087 | 49 | (370 | ) | |||||
| 应计其他 |
2,326 | 2,326 | 2,326 | ||||||
| 应计废品 |
— | — | — | ||||||
| 应计税 |
(1,000 | ) | (1,000 | ) | (1,000 | ) | |||
| 应计利息 |
— | — | — | ||||||
| 流动负债总额 |
4,033,865 | 4,006,578 | 4,287,895 | ||||||
| 递延税项负债 |
— | — | — | ||||||
| 资本租赁 |
— | — | — | ||||||
| 左轮手枪请愿前 |
— | — | — | ||||||
| 左轮手枪请愿后 |
— | — | — | ||||||
| 定期贷款 |
— | — | — | ||||||
| 可转债 |
— | — | — | ||||||
| 工业收入债券 |
— | — | — | ||||||
| 其他债务 |
— | — | — | ||||||
| 公司间信用额度 |
— | — | — | ||||||
| 公司间非现金 |
1,176,218 | 1,152,579 | 1,128,021 | ||||||
| 长期负债总额 |
1,176,218 | 1,152,579 | 1,128,021 | ||||||
| 总负债 |
5,210,083 | 5,159,156 | 5,415,916 | ||||||
| 累计其他综合收益 |
— | — | — | ||||||
| 普通股 |
— | — | — | ||||||
| APIC |
— | — | — | ||||||
| 留存收益 |
(4,141,229 | ) | (4,059,466 | ) | (3,962,466 | ) | |||
| 分红 |
— | — | — | ||||||
| 少数股权 |
— | — | — | ||||||
| 总股东权益 |
(4,141,229 | ) | (4,059,466 | ) | (3,962,466 | ) | |||
| 总负债和股东权益 |
1,068,854 | 1,099,690 | 1,453,450 | ||||||
第2页
操作摘要
期内：2009年6月30日
呈请书后应缴税额表
| 债务人： | 贵金属加工-俄亥俄州有限责任公司 | |
| 案例编号： | 09-51742 |
| 起头 天平 |
被扣留 | 应计 | 付款/ 存款 |
收尾 天平 | |||||||||||
| 预扣所得税： |
|||||||||||||||
| 联邦制 |
$ | 3,710.92 | $ | 1,291.55 | $ | — | $ | 1,291.55 | 3,710.92 | ||||||
| 状态 |
1,134.15 | 306.94 | — | 306.94 | 1,134.15 | ||||||||||
| 本地 |
683.07 | 167.06 | — | 167.06 | 683.07 | ||||||||||
| FICA扣留： |
2,612.70 | 638.98 | — | 638.98 | 2,612.70 | ||||||||||
| 雇主FICA： |
2,612.70 | 638.98 | — | 638.98 | 2,612.70 | ||||||||||
| 失业税： |
— | ||||||||||||||
| 联邦制 |
5.76 | — | — | — | 5.76 | ||||||||||
| 状态 |
198.78 | — | — | — | 198.78 | ||||||||||
| 销售税、使用税和消费税： |
— | — | — | — | — | ||||||||||
| 财产税： |
— | — | — | — | — | ||||||||||
| 其他： |
— | — | — | — | — | ||||||||||
| 总计： |
$ | 10,958.08 | $ | 3,043.51 | $ | — | $ | 3,043.51 | $ | 10,958.08 | |||||
操作摘要
应收账款账龄及请愿后应付账款
截止日期：2009年6月30日
| 债务人： | 贵金属加工-俄亥俄州有限责任公司 | |
| 案例编号： | 09-51742 |
| 年龄(以天为单位)： |
0 - 30 | 30 - 60 | 60岁以上 | ||||||
| 请愿后应付账款 |
$ | 32,358.49 | $ | — | $ | — | |||
| 应收帐款 |
$ | — | $ | — | $ | 285,167.08 | |||
月度现金报表
债务人：贵金属加工-俄亥俄州，Inc.
截止日期：2009年6月30日
| 现金活动分析(仅收付实现制)： | 案件编号：09-51742 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总计 | |||||||||||||
| A |
期初余额 | — | 49,946.10 | — | — | 49,946.10 | ||||||||||||
| B |
收据 (另附附表) |
— | 11,000.00 | — | 11,000.00 | |||||||||||||
| C |
可用余额 (A+B) |
— | 60,946.10 | — | — | — | 60,946.10 | |||||||||||
| D |
较少的支出 (另附 时间表) |
— | (60,939.95 | ) | — | — | (60,939.95 | ) | ||||||||||
| E |
期末余额 (C-D) |
— | 6.15 | — | — | — | 6.15 | |||||||||||
| 注意：请输入您所有帐户的总支出，包括不包括现金 | ||||||||||||||||||
| 转移到下面的线上。这个数字将决定您每季度的费用支付。 | ||||||||||||||||||
| $ | (60,939.95 | ) | ||||||||||||||||
(请附上每个帐户的最新银行对帐单副本)
| 1 | 托管人名称和地点 | Comerica银行 |
||||
| 帐号 | 1851847705 |
|||||
| 2 | 托管人名称和地点 | Comerica银行 |
||||
| 帐号 | 1851847796 |
|||||
| 3 | 托管人名称和地点 | Comerica银行 |
||||
| 帐号 | 1851847812 |
|||||
| 4 | 托管人名称和地点 |
|
||||
| 帐号 |
|
|||||
| 5 | 托管人名称和地点 |
|
||||
| 帐号 |
|
|||||
| 其他手头资金((注明类型和地点)，如CD、S、债券等)： | ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
| 日期 |
|
| ||
| 占有债务人 |
内幕人员薪酬/付款月报
期间结束：2009年6月30日
| 债务人： | 贵金属加工-俄亥俄州有限责任公司 | |
| 案例编号： | 09-51742 |
应为债务人所雇用的每位股东、高管、董事、经理、内部人士或所有者提供以下信息。(如有必要，请附加其他页面。)
| 姓名：David·赖特 |
能力： |
|
股东 | |||
| X |
军官 | |||||
|
|
董事 | |||||
|
|
内线 |
| 详细的职责说明： |
| |
|
| ||
|
| ||
| 每周 | 或 | 每月 | 或 | 报道 期间 | |||||||||
| 已支付的当前补偿： |
$ | 3,976.70 | |||||||||||
| 已支付的当前福利： |
|||||||||||||
| 健康保险 |
|||||||||||||
| 人寿保险 |
|||||||||||||
| 退休 |
|||||||||||||
| 公司车辆 |
|||||||||||||
| 娱乐 |
|||||||||||||
| 旅行 |
|||||||||||||
| 其他好处 |
$ | 230.76 | |||||||||||
| 总收益 |
$ | — | $ | — | $ | 230.76 | |||||||
| 当前已支付的其他付款： |
|||||||||||||
| 已付租金 |
|||||||||||||
| 贷款 |
|||||||||||||
| 其他(Severance) |
$ | 1,276.48 | |||||||||||
| 其他(描述) |
|||||||||||||
| 其他(描述) |
|||||||||||||
| 其他付款合计 |
$ | — | $ | — | $ | 1,276.48 | |||||||
| 当前所有付款总额： |
$ | — | $ | — | $ | 5,483.94 | |||||||
| 日期： |
| |
| 董事主要负责人、高管或内部人士 |
有效保险明细表
截止日期：2009年6月30日
| 债务人： | 贵金属加工-俄亥俄州有限责任公司 | |
| 案例编号： | 09-51742 |
| 保险类型 |
承运商 |
到期日 | ||||||
| 工人补偿 |
哈特福德火灾保险公司 |
03/01/10 | ||||||
| 一般责任 |
哈特福德火灾保险公司 |
03/01/10 | ||||||
| 全球物业/锅炉与机械 |
安联全球风险美国保险公司 |
03/01/10 | ||||||
| 雨伞 |
圣保罗火灾和海上保险公司(旅行者) |
03/01/10 | ||||||
| 多余的雨伞 |
伟大的美国保险公司 |
03/01/10 | ||||||
| 汽车 |
哈特福德火灾保险公司 |
03/01/10 | ||||||
| 犯罪 |
匹兹堡国家联合火灾保险公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 董事及高级职员的法律责任 |
全国联合火灾保险公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 董事及高级职员责任(决选) |
全国联合火灾保险公司(AIG) |
03/20/14 | ||||||
| 第一超额董事及高级职员负债 |
圣保罗水星保险公司(Travelers) |
03/20/10 | ||||||
| 第二项超额董事及高级职员责任 |
联合世界保险公司(AWNAC) |
03/20/10 | ||||||
| 雇佣实务法律责任 |
全国联合火灾保险公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 雇佣实践责任(决选) |
全国联合火灾保险公司(AIG) |
03/20/14 | ||||||
| 受托责任 |
联邦保险公司(Chubb) |
03/20/10 | ||||||
| 受托责任(径流) |
联邦保险公司(Chubb) |
03/20/14 | ||||||
| 国外套餐 |
宾夕法尼亚州保险公司(AIG WorldSource) |
03/20/10 |
美国破产法院
密歇根州东部地区
传递财务报告和
证明符合以下规定
美国受托人的经营要求
截至2009年6月30日止期间
在Re：
| 贵金属加工西密歇根公司。 | 个案编号：09-51744 | |||||
| 作为占有债务人，我确认： | 第十一章 | |||||
| 1. | 我已审阅本文件所附的财务报表，其中包括： | 评委：马尔西·B·梅尔沃 | ||||
| x | 操作报表 | (表格2) | ||||
| x | 资产负债表 | (表格3) | ||||
| x | 操作摘要 | (表格4) | ||||
| x | 月度现金报表 | (表格5) | ||||
| x | 补偿说明书 | (表格6) | ||||
| x | 有效保险明细表 | (表格7) | ||||
| 并已按照正常和惯例会计惯例编制，并公平、准确地反映了所述 期间债务人S的财务活动； | ||||||
| 2. | 第11章《操作说明和报告要求》第5节所述的保险，包括工人补偿和失业保险是否有效；以及， |
| (如果没有，请附上书面说明) | 是x否 |
| 3. | 《第11章案例的操作说明和报告要求》第9节中描述的所有请愿后纳税都是最新的。 |
| (如果没有，请附上书面说明) | 是x否 |
| 4. | 不收取专业费用(律师、会计师等)都是在没有法院特别授权的情况下支付的。 |
| (如果没有，请附上书面说明) | 是x否 |
| 5. | 所有美国受托人季度费用都已支付，并且是当前费用。 |
| 是x否 |
| 6. | 你提交了请愿书前的纳税申报单了吗？ |
| (如果没有，请附上书面说明) | 是的不是x |
书面说明：债务人于2009年4月15日申请破产保护。所有债务人S适用的2008年纳税申报单均已延期 。
本人特此证明，就本人所知所信，上述及所附文件所提供的资料均属真实无误，属伪证罪。
|
|
||||||||
| 日期： |
|
占有债务人 | ||||||
| 首席财务官 |
(248) 519-0700 |
|||||||
| 标题 | 电话 | |||||||
经营报表(宝洁L)
| 期间结束： | 2009年6月30日 |
|||||
| 案例编号： | 09-51744 |
|||||
| 债务人： | 贵金属加工-西密歇根公司。 |
|||||
| 当月 | 自提交以来的总计 | |||||
| 焊接销售 |
— | — | ||||
| 消隐 |
— | — | ||||
| 直接下料 |
— | — | ||||
| 滚压成型销量 |
3,091,963 | 7,555,536 | ||||
| 交通运输 |
— | — | ||||
| 包装 |
— | — | ||||
| 废品销售 |
— | — | ||||
| 酒窝涂油其他销售 |
— | — | ||||
| 点焊销售 |
— | — | ||||
| 原型销售 |
— | — | ||||
| 模具销售 |
— | 3,551 | ||||
| 废品收入 |
12,320 | 56,084 | ||||
| 销售退货和津贴 |
(25,082 | ) | (105,412 | ) | ||
| 代工销售 |
— | — | ||||
| 其他销售 |
— | 79,099 | ||||
| 任务销售 |
— | — | ||||
| 钢材销售 |
790,689 | 2,226,909 | ||||
| 总销售额 |
3,869,890 | 9,815,767 | ||||
| 直接劳动 |
(521,825 | ) | (1,262,978 | ) | ||
| 直接人工加班 |
(294,955 | ) | (572,542 | ) | ||
| 直接合同工 |
(439 | ) | (1,132 | ) | ||
| 直接劳动工资税 |
(111,655 | ) | (170,969 | ) | ||
| 直接劳工健康福利 |
— | (183,750 | ) | |||
| 直接劳动退休计划 |
— | — | ||||
| 直接劳务工人薪酬 |
— | — | ||||
| 直接劳动收益分享 |
— | — | ||||
| 直接劳动总量 |
(928,873 | ) | (2,191,372 | ) | ||
| 外部冲裁 |
(19,965 | ) | (35,700 | ) | ||
| 外包制造 |
— | — | ||||
| 外部其他 |
(8,235 | ) | (25,865 | ) | ||
| 物质消耗自有 |
(86,076 | ) | (183,977 | ) | ||
| 材料消耗寄存 |
— | — | ||||
| 未报告的材料消耗 |
(23,416 | ) | (14,275 | ) | ||
| 实地盘点差异 |
(74,583 | ) | (82,486 | ) | ||
| 热、光、电 |
(40,974 | ) | (110,344 | ) | ||
| 货运OEM |
— | (1,899 | ) | |||
| 运费其他 |
(12,190 | ) | (51,805 | ) | ||
| 燃气 |
(95 | ) | (312 | ) | ||
| 运输材料 |
(4,861 | ) | (22,852 | ) | ||
| 原型成本 |
— | — | ||||
| 模具成本 |
— | — | ||||
| 其他销售成本 |
— | (4,176 | ) | |||
| 钢材成本 |
(1,116,644 | ) | (3,213,438 | ) | ||
| 其他直接成本合计 |
(1,387,038 | ) | (3,747,130 | ) | ||
| 总直接成本 |
(2,315,911 | ) | (5,938,502 | ) | ||
| 直接保证金 |
1,553,979 | 3,877,266 | ||||
| 间接劳动工资 |
(221,737 | ) | (521,497 | ) | ||
| 间接人工加班 |
(74,722 | ) | (159,978 | ) | ||
| 间接人工每小时 |
(105,548 | ) | (433,167 | ) | ||
| 间接劳动合同 |
(20,449 | ) | (55,245 | ) | ||
| 资本化的劳动力 |
— | — | ||||
| 间接劳动工资税 |
(42,956 | ) | (101,758 | ) | ||
| 间接劳动保健福利 |
358 | (85,885 | ) | |||
| 间接劳动退休计划 |
(35,197 | ) | (80,308 | ) | ||
| 间接劳务工人薪酬 |
— | — | ||||
| 间接劳动收益分享 |
(74,478 | ) | (128,478 | ) | ||
| 间接劳动力总量 |
(574,731 | ) | (1,566,316 | ) | ||
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经营报表(宝洁L)
| 期间结束： | 2009年6月30日 |
|||||
| 案例编号： | 09-51744 |
|||||
| 债务人： | 贵金属加工-西密歇根公司。 |
|||||
| 当月 | 自提交以来的总计 | |||||
| 折旧 |
(219,119 | ) | (550,231 | ) | ||
| 建筑物租金费用 |
(60,886 | ) | (153,539 | ) | ||
| 维修和保养 |
(23,459 | ) | (74,366 | ) | ||
| 建筑场地维护 |
(6,260 | ) | (14,678 | ) | ||
| 商店用品 |
(134,027 | ) | (376,305 | ) | ||
| 设备租赁费 |
(28,586 | ) | (68,841 | ) | ||
| 跨公司设备租赁 |
— | — | ||||
| 设备租金收入 |
— | — | ||||
| 保险 |
— | — | ||||
| 间接旅行 |
— | — | ||||
| 物业税 |
(30,271 | ) | (111,598 | ) | ||
| 就业前费用 |
— | (26 | ) | |||
| 间接培训 |
— | — | ||||
| 工具 |
(1,290 | ) | (3,278 | ) | ||
| 研究与发展 |
— | — | ||||
| 资本化间接费用 |
— | — | ||||
| 处置损益 |
(5,721,513 | ) | (5,721,513 | ) | ||
| 生产任务 |
— | — | ||||
| 劳力差异 |
(71,249 | ) | (34,820 | ) | ||
| 材料差异 |
(70,232 | ) | (107,142 | ) | ||
| 负担差异 |
(132,946 | ) | (74,530 | ) | ||
| 其他间接成本合计 |
(6,499,838 | ) | (7,290,867 | ) | ||
| 总间接成本 |
(7,074,569 | ) | (8,857,183 | ) | ||
| 销售总成本 |
(9,390,480 | ) | (14,795,684 | ) | ||
| 毛利率 |
(5,520,591 | ) | (4,979,917 | ) | ||
| SG&A劳工 |
(7,803 | ) | (17,874 | ) | ||
| SG&A劳务股票薪酬 |
— | — | ||||
| SG&A劳动合同 |
— | — | ||||
| SG&A劳动工资税 |
(443 | ) | (1,804 | ) | ||
| SG&A劳工健康福利 |
— | (906 | ) | |||
| SG&A劳务退休计划 |
— | — | ||||
| SG&A劳务工人薪酬 |
— | — | ||||
| SG&A劳动收益分享 |
— | — | ||||
| 总SG&A劳动力 |
(8,246 | ) | (20,583 | ) | ||
| 奖金支出 |
— | — | ||||
| 折旧SG&A |
(1,384 | ) | (3,459 | ) | ||
| 摊销 |
— | (80,611 | ) | |||
| 研究与开发SGA |
— | — | ||||
| 旅行社SG&A |
(4,508 | ) | (9,217 | ) | ||
| 安全与安保 |
— | (906 | ) | |||
| 电脑用品 |
65 | 65 | ||||
| 电话费 |
(6,936 | ) | (16,214 | ) | ||
| 电话费-移动电话 |
(1,840 | ) | (3,932 | ) | ||
| 办公费 |
(2,352 | ) | (5,354 | ) | ||
| 培训SG&A |
— | (23 | ) | |||
| 餐饮和娱乐 |
(329 | ) | (749 | ) | ||
| 会费和订阅费 |
(225 | ) | (393 | ) | ||
| 员工关系 |
— | (20 | ) | |||
| 内部用餐 |
— | (52 | ) | |||
| 为游客提供餐饮和三明治 |
— | — | ||||
| 餐费和餐费支票 |
— | — | ||||
| 餐饮、咖啡/水-人员 |
— | — | ||||
| 促销活动 |
— | — | ||||
| 广告 |
— | — | ||||
| 银行手续费 |
(125 | ) | (7,331 | ) | ||
| 企业服务企业 |
— | — | ||||
第2页，共3页
经营报表(宝洁L)
| 期间结束： | 2009年6月30日 |
|||||
| 案例编号： | 09-51744 |
|||||
| 债务人： | 贵金属加工-西密歇根公司。 |
|||||
| 当月 | 自提交以来的总计 | |||||
| 企业服务总领事 |
— | — | ||||
| 董事费用 |
— | — | ||||
| 董事费用--以股票为基础 |
— | — | ||||
| 律师费 |
— | — | ||||
| 专业费用审计/税务 |
— | — | ||||
| 其他专业费用 |
30 | 48 | ||||
| 商业保险 |
— | — | ||||
| 俱乐部会费 |
— | — | ||||
| 佣金费用 |
(2,265 | ) | (2,265 | ) | ||
| 其他税种和罚金 |
(625 | ) | (762 | ) | ||
| 飞机租赁与维修 |
— | — | ||||
| 执照、费用和许可证 |
— | — | ||||
| 搬家费用 |
— | — | ||||
| 捐款 |
— | — | ||||
| 坏账支出 |
3,040 | 30,602 | ||||
| 持有以备销售费用 |
— | — | ||||
| 管理任务 |
— | — | ||||
| 其他SG&A合计 |
(17,454 | ) | (100,573 | ) | ||
| SG&A合计 |
(25,701 | ) | (121,157 | ) | ||
| 净营业利润 |
(5,546,291 | ) | (5,101,074 | ) | ||
| 公司间利益 |
— | (115,616 | ) | |||
| 利息支出 |
(7 | ) | (7 | ) | ||
| 摊销费 |
— | — | ||||
| 摊销费用分项 |
— | — | ||||
| 摊销债务贴现 |
— | — | ||||
| 衍生工具的损益 |
— | — | ||||
| 资本化利息 |
— | — | ||||
| 利息收入 |
— | — | ||||
| 专利权使用费收入/费用 |
— | — | ||||
| 外币 |
— | — | ||||
| 股息收入 |
— | — | ||||
| 非同寻常的收益/损失 |
— | — | ||||
| 处置损益 |
— | — | ||||
| 减值费用 |
— | — | ||||
| 间接分配组 |
— | — | ||||
| 集团分配SG&A |
— | (151,210 | ) | |||
| 其他收入/支出 |
— | — | ||||
| 其他(收入)/支出合计 |
(7 | ) | (266,833 | ) | ||
| 税前收益和少数股权 |
(5,546,298 | ) | (5,367,906 | ) | ||
| 所得税 |
— | 18 | ||||
| 扣除少数股权前的净收益 |
(5,546,298 | ) | (5,367,889 | ) | ||
| 少数股权 |
— | — | ||||
| 净收入 |
(5,546,298 | ) | (5,367,889 | ) | ||
第3页，共3页
资产负债表
| 期间结束： | 2009年6月30日 |
|||||
| 案例编号： | 09-51744 |
|||||
| 债务人： | 贵金属加工-西密歇根公司。 |
|||||
| 当月 | 前一个月 | 在提交文件时 | |||||||
| 资产 |
|||||||||
| 现金 |
100,121 | 600 | 166 | ||||||
| 应收帐款 |
5,448,376 | 3,325,403 | 4,231,319 | ||||||
| 坏账准备 |
(68,397 | ) | (71,437 | ) | (100,457 | ) | |||
| 库存 |
585,873 | 1,651,052 | 1,722,707 | ||||||
| 库存死机 |
15,570 | 15,570 | 15,570 | ||||||
| 库存原型 |
— | — | — | ||||||
| 预付费用 |
1,521,563 | 40,808 | (1,135,505 | ) | |||||
| 应收票据 |
— | — | — | ||||||
| 递延税金资产 |
— | — | — | ||||||
| 流动资产总额 |
7,603,107 | 4,961,997 | 4,733,801 | ||||||
| 机器和设备 |
6,023,353 | 17,370,322 | 17,370,322 | ||||||
| 管理信息系统计算机设备 |
— | 35,217 | 35,217 | ||||||
| 建房 |
— | 1,547,152 | 1,550,802 | ||||||
| 土地 |
— | 4,198 | 4,198 | ||||||
| 办公设备 |
28,828 | 47,805 | 47,805 | ||||||
| 汽车和卡车 |
— | 67,205 | 67,205 | ||||||
| 租赁权改进 |
— | — | — | ||||||
| 正在建设中的生产设备 |
— | (99 | ) | 1,995 | |||||
| 累计折旧 |
(2,315,186 | ) | (5,791,949 | ) | (5,458,762 | ) | |||
| 物业、厂房和设备、净值 |
3,736,995 | 13,279,851 | 13,618,782 | ||||||
| 投资 |
— | — | — | ||||||
| 其他无形资产，净额 |
20,670,762 | 20,670,762 | 20,751,373 | ||||||
| 信贷协议费用，净额 |
— | — | — | ||||||
| 商誉，净额 |
— | — | — | ||||||
| 存款 |
21,005 | 21,005 | 21,005 | ||||||
| 持有待售资产 |
— | — | — | ||||||
| 其他资产总额 |
20,691,767 | 20,691,767 | 20,772,378 | ||||||
| 总资产 |
32,031,869 | 38,933,615 | 39,124,961 | ||||||
第1页，共2页
资产负债表
| 期间结束： | 2009年6月30日 |
|||||
| 案例编号： | 09-51744 |
|||||
| 债务人： | 贵金属加工-西密歇根公司。 |
|||||
| 当月 | 前一个月 | 在提交文件时 | |||||||
| 负债 |
|||||||||
| Cont DISB General-Post请愿书 |
(2,665 | ) | 3,912 | — | |||||
| 续DISB工资单--发布请愿书 |
— | — | — | ||||||
| 续DISB Flex-发布请愿书 |
— | — | — | ||||||
| 续DISB医疗-发布请愿书 |
— | — | — | ||||||
| 应付帐款--请愿书后 |
49,143 | 52,464 | 57,509 | ||||||
| 应付手册-请愿书过账 |
37,270 | 70,458 | — | ||||||
| 应付系统-上访后 |
108,399 | 209,724 | — | ||||||
| CONT DISB常规 |
11,319 | 11,319 | 11,319 | ||||||
| 续DISB工资单 |
(61,458 | ) | (9,928 | ) | (228,093 | ) | |||
| CONT DISB Flex |
— | — | — | ||||||
| 续DISB医疗 |
— | — | — | ||||||
| 应付帐款--请愿书前 |
5,091,786 | 4,856,437 | 4,661,856 | ||||||
| 应付手册-请愿前 |
49,143 | 52,464 | 57,509 | ||||||
| A/P系统-上报前 |
8,449 | 26,428 | 478,896 | ||||||
| 应付运费 |
— | — | — | ||||||
| 应计奖金 |
— | 67,614 | 13,614 | ||||||
| 应计福利和工资总额 |
56,284 | 545,865 | 571,807 | ||||||
| 应计其他 |
70,437 | 46,564 | 18,257 | ||||||
| 应计废品 |
— | — | — | ||||||
| 应计税 |
— | — | — | ||||||
| 应计利息 |
— | — | — | ||||||
| 流动负债总额 |
5,368,964 | 5,880,856 | 5,585,164 | ||||||
| 递延税项负债 |
— | — | — | ||||||
| 资本租赁 |
— | — | — | ||||||
| 左轮手枪请愿前 |
— | — | — | ||||||
| 左轮手枪请愿后 |
— | — | — | ||||||
| 定期贷款 |
— | — | — | ||||||
| 可转债 |
— | — | — | ||||||
| 工业收入债券 |
— | — | — | ||||||
| 其他债务 |
3,973,603 | 3,973,603 | 3,973,603 | ||||||
| 公司间信用额度 |
— | — | — | ||||||
| 公司间非现金 |
90,483,958 | 91,327,513 | 91,992,960 | ||||||
| 长期负债总额 |
94,457,561 | 95,301,116 | 95,966,563 | ||||||
| 总负债 |
99,826,525 | 101,181,973 | 101,551,728 | ||||||
| 累计其他综合收益 |
— | — | — | ||||||
| 普通股 |
— | — | — | ||||||
| APIC |
— | — | — | ||||||
| 留存收益 |
(67,794,656 | ) | (62,248,358 | ) | (62,426,767 | ) | |||
| 分红 |
— | — | — | ||||||
| 少数股权 |
— | — | — | ||||||
| 总股东权益 |
(67,794,656 | ) | (62,248,358 | ) | (62,426,767 | ) | |||
| 总负债和股东权益 |
32,031,869 | 38,933,615 | 39,124,960 | ||||||
第2页
操作摘要
期内：2009年6月30日
呈请书后应缴税额表
| 债务人： | 贵金属加工-西密歇根公司 | |
| 案例编号： | 09-51744 |
| 起头 天平 |
被扣留 | 应计 | 付款/ 存款 |
收尾 天平 | |||||||||||
| 预扣所得税： |
|||||||||||||||
| 联邦制 |
$ | 72,410.78 | $ | 127,543.23 | $ | 60,386.50 | $ | 148,683.05 | 111,657.46 | ||||||
| 状态 |
30,924.30 | 45,563.46 | 13,093.05 | 58,648.82 | 30,931.99 | ||||||||||
| 本地 |
58.59 | 69.44 | 78.63 | 49.40 | |||||||||||
| FICA扣留： |
62,066.54 | 91,155.28 | 24,127.93 | 117,967.97 | 59,381.78 | ||||||||||
| 雇主FICA： |
62,066.54 | 102,972.38 | 26,852.53 | 117,967.97 | 73,923.48 | ||||||||||
| 失业税： |
— | ||||||||||||||
| 联邦制 |
1,367.80 | 741.82 | 138.19 | 772.03 | 1,475.78 | ||||||||||
| 状态 |
23,158.54 | — | 12,788.04 | 10,370.50 | |||||||||||
| 销售税、使用税和消费税： |
— | — | — | — | — | ||||||||||
| 财产税： |
— | — | — | — | — | ||||||||||
| 其他： |
— | — | — | — | — | ||||||||||
| 总计： |
$ | 252,053.09 | $ | 368,045.61 | $ | 124,598.20 | $ | 456,906.51 | $ | 287,790.39 | |||||
操作摘要
应收账款账龄及请愿后应付账款
截止日期：2009年6月30日
| 债务人： | 贵金属加工-西密歇根公司。 | |
| 案例编号： | 09-51744 |
| 年龄(以天为单位)： |
0 - 30 | 30 - 60 | 60岁以上 | ||||||
| 请愿后应付账款 |
$ | 389,751.34 | $ | 101,496.01 | $ | 20,440.00 | |||
| 应收帐款 |
$ | 2,950,895.08 | $ | 692,170.85 | $ | 483,352.35 | |||
月度现金报表
债务人：贵金属加工-西密歇根公司。
截止日期： 2009年6月30日
| 现金活动分析(仅收付实现制)： | 案件编号：09-51744 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总计 | ||||||||||||||
| A |
期初余额 | 9,544.53 | 156,972.82 | — | 6,011.59 | — | 172,528.94 | ||||||||||||
| B |
收据 (另附附表) |
59,900.00 | 460,200.00 | — | 1,315,594.48 | — | 1,835,694.48 | ||||||||||||
| C |
可用余额 (A+B) |
69,444.53 | 617,172.82 | — | 1,321,606.07 | — | 2,008,223.42 | ||||||||||||
| D |
较少的支出 (另附 时间表) |
(63,272.34 | ) | (600,177.84 | ) | — | (1,217,020.82 | ) | — | (1,880,471.00 | ) | ||||||||
| E |
期末余额 (C-D) |
6,172.19 | 16,994.98 | — | 104,585.25 | — | 127,752.42 | ||||||||||||
| 注意：请输入您所有帐户的总支出，包括不包括现金 | |||||||||||||||||||
| 转移到下面的线上。这个数字将决定您每季度的费用支付。 | |||||||||||||||||||
| $ | (689,003.00 | ) | |||||||||||||||||
(请附上每个帐户的最新银行对帐单副本)
| 1 | 托管人名称和地点 | Comerica银行 |
||||
| 帐号 | 1852383213 |
|||||
| 2 | 托管人名称和地点 | Comerica银行 |
||||
| 帐号 | 1852382868 |
|||||
| 3 | 托管人名称和地点 | Comerica银行 |
||||
| 帐号 | 1851268266 |
|||||
| 4 | 托管人名称和地点 | Comerica银行 |
||||
| 帐号 | 1850665728 |
|||||
| 5 | 托管人名称和地点 | Comerica银行 |
||||
| 帐号 | 1851268258 |
|||||
| 其他手头资金((注明类型和地点)，如CD、S、债券等)： | ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
| 日期 |
|
| ||
| 占有债务人 |
月度现金报表
债务人：贵金属加工-西密歇根公司。
截止日期：2009年6月30日
| 付款详情： | 案件编号：09-51744 |
| 日期 | 收款人 |
金额 | ||
| 06/29/09 | 埃姆哈特技术学 |
24,705.00 | ||
| 24,705.00 | ||||
有效保险明细表
截止日期：2009年6月30日
| 债务人： | 贵金属加工-西密歇根公司。 | |
| 案例编号： | 09-51744 |
| 保险类型 |
承运商 |
到期日 | ||||||
| 工人补偿 |
哈特福德火灾保险公司 |
03/01/10 | ||||||
| 一般责任 |
哈特福德火灾保险公司 |
03/01/10 | ||||||
| 全球物业/锅炉与机械 |
安联全球风险美国保险公司 |
03/01/10 | ||||||
| 雨伞 |
圣保罗火灾和海上保险公司(旅行者) |
03/01/10 | ||||||
| 多余的雨伞 |
伟大的美国保险公司 |
03/01/10 | ||||||
| 汽车 |
哈特福德火灾保险公司 |
03/01/10 | ||||||
| 犯罪 |
匹兹堡国家联合火灾保险公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 董事及高级职员的法律责任 |
全国联合火灾保险公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 董事及高级职员责任(决选) |
全国联合火灾保险公司(AIG) |
03/20/14 | ||||||
| 第一超额董事及高级职员负债 |
圣保罗水星保险公司(Travelers) |
03/20/10 | ||||||
| 第二项超额董事及高级职员责任 |
联合世界保险公司(AWNAC) |
03/20/10 | ||||||
| 雇佣实务法律责任 |
全国联合火灾保险公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 雇佣实践责任(决选) |
全国联合火灾保险公司(AIG) |
03/20/14 | ||||||
| 受托责任 |
联邦保险公司(Chubb) |
03/20/10 | ||||||
| 受托责任(径流) |
联邦保险公司(Chubb) |
03/20/14 | ||||||
| 国外套餐 |
宾夕法尼亚州保险公司(AIG WorldSource) |
03/20/10 |
美国破产法院
密歇根州东部地区
传递财务报告和
证明符合以下规定
美国受托人的经营要求
截至2009年6月30日止期间
在Re：
| 来宝瑞士控股有限责任公司 | 个案编号：09-51745 | |||||
| 作为占有债务人，我确认： | 第十一章 | |||||
| 1. | 我已审阅本文件所附的财务报表，其中包括： | 评委：马尔西·B·梅尔沃 | ||||
| x | 操作报表 | (表格2) | ||||
| x | 资产负债表 | (表格3) | ||||
| x | 操作摘要 | (表格4) | ||||
| x | 月度现金报表 | (表格5) | ||||
| x | 补偿说明书 | (表格6) | ||||
| x | 有效保险明细表 | (表格7) | ||||
| 并已按照正常和惯例会计惯例编制，并公平、准确地反映了所述 期间债务人S的财务活动； | ||||||
| 2. | 第11章《操作说明和报告要求》第5节所述的保险，包括工人补偿和失业保险是否有效；以及， |
| (如果没有，请附上书面说明) | 是x否 |
| 3. | 《第11章案例的操作说明和报告要求》第9节中描述的所有请愿后纳税都是最新的。 |
| (如果没有，请附上书面说明) | 是x否 |
| 4. | 不收取专业费用(律师、会计师等)都是在没有法院特别授权的情况下支付的。 |
| (如果没有，请附上书面说明) | 是x否 |
| 5. | 所有美国受托人季度费用都已支付，并且是当前费用。 |
| 是x否 |
| 6. | 你提交了请愿书前的纳税申报单了吗？ |
| (如果没有，请附上书面说明) | 是的不是x |
书面说明：债务人于2009年4月15日申请破产保护。所有债务人S适用的2008年纳税申报单均已延期 。
本人特此证明，就本人所知所信，上述及所附文件所提供的资料均属真实无误，属伪证罪。
|
|
||||||||
| 日期： |
|
占有债务人 | ||||||
| 首席财务官 |
(248) 519-0700 |
|||||||
| 标题 | 电话 | |||||||
经营报表(宝洁L)
| 期间结束： | 2009年6月30日 |
|||
| 案例编号： | 09-51745 |
|||
| 债务人： | 来宝瑞士控股有限责任公司 |
|||
| 当月 | 自提交以来的总计 | |||
| 焊接销售 |
— | — | ||
| 消隐 |
— | — | ||
| 直接下料 |
— | — | ||
| 滚压成型销量 |
— | — | ||
| 交通运输 |
— | — | ||
| 包装 |
— | — | ||
| 废品销售 |
— | — | ||
| 酒窝涂油其他销售 |
— | — | ||
| 点焊销售 |
— | — | ||
| 原型销售 |
— | — | ||
| 模具销售 |
— | — | ||
| 废品收入 |
— | — | ||
| 销售退货和津贴 |
— | — | ||
| 代工销售 |
— | — | ||
| 其他销售 |
— | — | ||
| 任务销售 |
— | — | ||
| 钢材销售 |
— | — | ||
| 总销售额 |
— | — | ||
| 直接劳动 |
— | — | ||
| 直接人工加班 |
— | — | ||
| 直接合同工 |
— | — | ||
| 直接劳动工资税 |
— | — | ||
| 直接劳工健康福利 |
— | — | ||
| 直接劳动退休计划 |
— | — | ||
| 直接劳务工人薪酬 |
— | — | ||
| 直接劳动收益分享 |
— | — | ||
| 直接劳动总量 |
— | — | ||
| 外部冲裁 |
— | — | ||
| 外包制造 |
— | — | ||
| 外部其他 |
— | — | ||
| 物质消耗自有 |
— | — | ||
| 材料消耗寄存 |
— | — | ||
| 未报告的材料消耗 |
— | — | ||
| 实地盘点差异 |
— | — | ||
| 热、光、电 |
— | — | ||
| 货运OEM |
— | — | ||
| 运费其他 |
— | — | ||
| 燃气 |
— | — | ||
| 运输材料 |
— | — | ||
| 原型成本 |
— | — | ||
| 模具成本 |
— | — | ||
| 其他销售成本 |
— | — | ||
| 钢材成本 |
— | — | ||
| 其他直接成本合计 |
— | — | ||
| 总直接成本 |
— | — | ||
| 直接保证金 |
— | — | ||
| 间接劳动工资 |
— | — | ||
| 间接人工加班 |
— | — | ||
| 间接人工每小时 |
— | — | ||
| 间接劳动合同 |
— | — | ||
| 资本化的劳动力 |
— | — | ||
| 间接劳动工资税 |
— | — | ||
| 间接劳动保健福利 |
— | — | ||
| 间接劳动退休计划 |
— | — | ||
| 间接劳务工人薪酬 |
— | — | ||
| 间接劳动收益分享 |
— | — | ||
| 间接劳动力总量 |
— | — | ||
第1页(第3页)
经营报表(宝洁L)
| 期间结束： | 2009年6月30日 | |
| 案例编号： | 09-51745 | |
| 债务人： | 来宝瑞士控股有限责任公司 | |
| 当月 | 自提交以来的总计 | ||||
| 折旧 |
— | — | |||
| 建筑物租金费用 |
— | — | |||
| 维修和保养 |
— | — | |||
| 建筑场地维护 |
— | — | |||
| 商店用品 |
— | — | |||
| 设备租赁费 |
— | — | |||
| 跨公司设备租赁 |
— | — | |||
| 设备租金收入 |
— | — | |||
| 保险 |
— | — | |||
| 间接旅行 |
— | — | |||
| 物业税 |
— | — | |||
| 就业前费用 |
— | — | |||
| 间接培训 |
— | — | |||
| 工具 |
— | — | |||
| 研究与发展 |
— | — | |||
| 资本化间接费用 |
— | — | |||
| 处置损益 |
— | — | |||
| 生产任务 |
— | — | |||
| 劳力差异 |
— | — | |||
| 材料差异 |
— | (0 | ) | ||
| 负担差异 |
— | — | |||
| 其他间接成本合计 |
— | (0 | ) | ||
| 总间接成本 |
— | (0 | ) | ||
| 销售总成本 |
— | (0 | ) | ||
| 毛利率 |
— | (0 | ) | ||
| SG&A劳工 |
— | — | |||
| SG&A劳务股票薪酬 |
— | — | |||
| SG&A劳动合同 |
— | — | |||
| SG&A劳动工资税 |
— | — | |||
| SG&A劳工健康福利 |
— | — | |||
| SG&A劳务退休计划 |
— | — | |||
| SG&A劳务工人薪酬 |
— | — | |||
| SG&A劳动收益分享 |
— | — | |||
| 总SG&A劳动力 |
— | — | |||
| 奖金支出 |
— | — | |||
| 折旧SG&A |
— | — | |||
| 摊销 |
— | — | |||
| 研究与开发SGA |
— | — | |||
| 旅行社SG&A |
— | — | |||
| 安全与安保 |
— | — | |||
| 电脑用品 |
— | — | |||
| 电话费 |
— | — | |||
| 电话费-移动电话 |
— | — | |||
| 办公费 |
— | — | |||
| 培训SG&A |
— | — | |||
| 餐饮和娱乐 |
— | — | |||
| 会费和订阅费 |
— | — | |||
| 员工关系 |
— | — | |||
| 内部用餐 |
— | — | |||
| 为游客提供餐饮和三明治 |
— | — | |||
| 餐费和餐费支票 |
— | — | |||
| 餐饮、咖啡/水-人员 |
— | — | |||
| 促销活动 |
— | — | |||
| 广告 |
— | — | |||
| 银行手续费 |
— | — | |||
| 企业服务企业 |
— | — | |||
第2页，共3页
经营报表(宝洁L)
| 期间结束： | 2009年6月30日 | |
| 案例编号： | 09-51745 | |
| 债务人： | 来宝瑞士控股有限责任公司 | |
| 当月 | 自提交以来的总计 | ||||
| 企业服务总领事 |
— | — | |||
| 董事费用 |
— | — | |||
| 董事费用--以股票为基础 |
— | — | |||
| 律师费 |
— | — | |||
| 专业费用审计/税务 |
— | — | |||
| 其他专业费用 |
— | — | |||
| 商业保险 |
— | — | |||
| 俱乐部会费 |
— | — | |||
| 佣金费用 |
— | — | |||
| 其他税种和罚金 |
— | — | |||
| 飞机租赁与维修 |
— | — | |||
| 执照、费用和许可证 |
— | — | |||
| 搬家费用 |
— | — | |||
| 捐款 |
— | — | |||
| 坏账支出 |
— | — | |||
| 持有以备销售费用 |
— | — | |||
| 管理任务 |
— | — | |||
| 其他SG&A合计 |
— | — | |||
| SG&A合计 |
— | — | |||
| 净营业利润 |
— | (0 | ) | ||
| 公司间利益 |
— | — | |||
| 利息支出 |
— | — | |||
| 摊销费 |
— | — | |||
| 摊销费用分项 |
— | — | |||
| 摊销债务贴现 |
— | — | |||
| 衍生工具的损益 |
— | — | |||
| 资本化利息 |
— | — | |||
| 利息收入 |
— | — | |||
| 专利权使用费收入/费用 |
— | — | |||
| 外币 |
— | — | |||
| 股息收入 |
— | — | |||
| 非同寻常的收益/损失 |
— | — | |||
| 处置损益 |
— | — | |||
| 减值费用 |
— | — | |||
| 间接分配组 |
— | — | |||
| 集团分配SG&A |
— | — | |||
| 其他收入/支出 |
— | — | |||
| 其他(收入)/支出合计 |
— | — | |||
| 税前收益和少数股权 |
— | (0 | ) | ||
| 所得税 |
— | — | |||
| 扣除少数股权前的净收益 |
— | (0 | ) | ||
| 少数股权 |
— | — | |||
| 净收入 |
— | (0 | ) | ||
第3页，共3页
资产负债表
| 期间结束： | 2009年6月30日 | |
| 案例编号： | 09-51745 | |
| 债务人： | 来宝瑞士控股有限责任公司 | |
| 当月 | 前一个月 | 在提交文件时 | ||||
| 资产 |
||||||
| 现金 |
— | — | — | |||
| 应收帐款 |
— | — | — | |||
| 坏账准备 |
— | — | — | |||
| 库存 |
— | — | — | |||
| 库存死机 |
— | — | — | |||
| 库存原型 |
— | — | — | |||
| 预付费用 |
— | — | — | |||
| 应收票据 |
— | — | — | |||
| 递延税金资产 |
— | — | — | |||
| 流动资产总额 |
— | — | — | |||
| 机器和设备 |
— | — | — | |||
| 管理信息系统计算机设备 |
— | — | — | |||
| 建房 |
— | — | — | |||
| 土地 |
— | — | — | |||
| 办公设备 |
— | — | — | |||
| 汽车和卡车 |
— | — | — | |||
| 租赁权改进 |
— | — | — | |||
| 正在建设中的生产设备 |
— | — | — | |||
| 累计折旧 |
— | — | — | |||
| 物业、厂房和设备、净值 |
— | — | — | |||
| 投资 |
— | — | — | |||
| 其他无形资产，净额 |
— | — | — | |||
| 信贷协议费用，净额 |
— | — | — | |||
| 商誉，净额 |
— | — | — | |||
| 存款 |
— | — | — | |||
| 持有待售资产 |
— | — | — | |||
| 其他资产总额 |
— | — | — | |||
| 总资产 |
— | — | — | |||
第1页，共2页
资产负债表
| 期间结束： | 2009年6月30日 | |
| 案例编号： | 09-51745 | |
| 债务人： | 来宝瑞士控股有限责任公司 | |
| 当月 | 前一个月 | 在提交文件时 | ||||||
| 负债 |
||||||||
| Cont DISB General-Post请愿书 |
— | — | — | |||||
| 续DISB工资单--发布请愿书 |
— | — | — | |||||
| 续DISB Flex-发布请愿书 |
— | — | — | |||||
| 续DISB医疗-发布请愿书 |
— | — | — | |||||
| 应付帐款--请愿书后 |
— | — | — | |||||
| 应付手册-请愿书过账 |
— | — | — | |||||
| 应付系统-上访后 |
— | — | — | |||||
| CONT DISB常规 |
— | — | — | |||||
| 续DISB工资单 |
— | — | — | |||||
| CONT DISB Flex |
— | — | — | |||||
| 续DISB医疗 |
— | — | — | |||||
| 应付帐款--请愿书前 |
— | — | — | |||||
| 应付手册-请愿前 |
— | — | — | |||||
| A/P系统-上报前 |
- | — | — | |||||
| 应付运费 |
— | — | — | |||||
| 应计奖金 |
— | — | — | |||||
| 应计福利和工资总额 |
— | — | — | |||||
| 应计其他 |
— | — | — | |||||
| 应计废品 |
— | — | — | |||||
| 应计税 |
— | — | — | |||||
| 应计利息 |
— | — | — | |||||
| 流动负债总额 |
— | — | — | |||||
| 递延税项负债 |
— | — | — | |||||
| 资本租赁 |
— | — | — | |||||
| 左轮手枪请愿前 |
— | — | — | |||||
| 左轮手枪请愿后 |
— | — | — | |||||
| 定期贷款 |
— | — | — | |||||
| 可转债 |
— | — | — | |||||
| 工业收入债券 |
— | — | — | |||||
| 其他债务 |
— | — | — | |||||
| 公司间信用额度 |
— | — | — | |||||
| 公司间非现金 |
— | 39 | 39 | |||||
| 长期负债总额 |
— | 39 | 39 | |||||
| 总负债 |
— | 39 | 39 | |||||
| 累计其他综合收益 |
— | — | — | |||||
| 普通股 |
— | — | — | |||||
| APIC |
— | — | — | |||||
| 留存收益 |
— | (39 | ) | (39 | ) | |||
| 分红 |
— | — | — | |||||
| 少数股权 |
— | — | — | |||||
| 总股东权益 |
— | (39 | ) | (39 | ) | |||
| 总负债和股东权益 |
— | (0 | ) | (0 | ) | |||
第2页
操作摘要
期内：2009年6月30日
呈请书后应缴税额表
| 债务人： | 来宝瑞士控股有限责任公司 | |
| 案例编号： | 09-51745 |
| 起头 天平 |
被扣留 | 应计 | 付款/ 存款 |
收尾 天平 | |||||||||||
| 预扣所得税： |
|||||||||||||||
| 联邦制 |
$ | — | $ | — | $ | — | $ | — | — | ||||||
| 状态 |
— | — | — | — | — | ||||||||||
| 本地 |
— | — | — | — | — | ||||||||||
| FICA扣留： |
— | — | — | — | — | ||||||||||
| 雇主FICA： |
— | — | — | — | — | ||||||||||
| 失业税： |
— | ||||||||||||||
| 联邦制 |
— | — | — | — | — | ||||||||||
| 状态 |
— | — | — | — | — | ||||||||||
| 销售税、使用税和消费税： |
— | — | — | — | — | ||||||||||
| 财产税： |
— | — | — | — | — | ||||||||||
| 其他： |
— | — | — | — | — | ||||||||||
| 总计： |
$ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | |||||
操作摘要
应收账款账龄及请愿后应付账款
截止日期：2009年6月30日
| 债务人： | 来宝瑞士控股有限责任公司 | |
| 案例编号： | 09-51745 |
| 年龄(以天为单位)： |
0 - 30 | 30 - 60 | 60岁以上 | ||||||
| 请愿后应付账款 |
$ | — | $ | — | $ | — | |||
| 应收帐款 |
$ | — | $ | — | $ | — | |||
月度现金报表
债务人：来宝瑞士控股有限责任公司
截止日期：2009年6月30日
| 现金活动分析(仅收付实现制)： | 案件编号：09-51745 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总计 | ||||||||||
| A |
期初余额 | — | — | ||||||||||||
| B |
收据 (另附附表) |
— | |||||||||||||
| C |
可用余额 (A+B) |
— | — | — | — | — | — | ||||||||
| D |
较少的支出 (另附 时间表) |
— | — | ||||||||||||
| E |
期末余额 (C-D) |
— | — | — | — | — | — | ||||||||
| 注意：请输入您所有帐户的总支出，包括不包括现金 | |||||||||||||||
| 转移到下面的线上。这个数字将决定您每季度的费用支付。 | |||||||||||||||
| $ | |||||||||||||||
(请附上每个帐户的最新银行对帐单副本)
| 1 | 托管人名称和地点 |
|
||||
| 帐号 |
|
|||||
| 2 | 托管人名称和地点 |
|
||||
| 帐号 |
|
|||||
| 3 | 托管人名称和地点 |
|
||||
| 帐号 |
|
|||||
| 4 | 托管人名称和地点 |
|
||||
| 帐号 |
|
|||||
| 5 | 托管人名称和地点 |
|
||||
| 帐号 |
|
|||||
| 其他手头资金((注明类型和地点)，如CD、S、债券等)： | ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
| 日期 |
|
| ||
| 占有债务人 |
有效保险明细表
截止日期：2009年6月30日
| 债务人： | 来宝瑞士控股有限责任公司 | |
| 案例编号： | 09-51745 |
| 保险类型 |
承运商 |
到期日 | ||||||
| 工人补偿 |
哈特福德火灾保险公司 |
03/01/10 | ||||||
| 一般责任 |
哈特福德火灾保险公司 |
03/01/10 | ||||||
| 全球物业/锅炉与机械 |
安联全球风险美国保险公司 |
03/01/10 | ||||||
| 雨伞 |
圣保罗火灾和海上保险公司(旅行者) |
03/01/10 | ||||||
| 多余的雨伞 |
伟大的美国保险公司 |
03/01/10 | ||||||
| 汽车 |
哈特福德火灾保险公司 |
03/01/10 | ||||||
| 犯罪 |
匹兹堡国家联合火灾保险公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 董事及高级职员的法律责任 |
全国联合火灾保险公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 董事及高级职员责任(决选) |
全国联合火灾保险公司(AIG) |
03/20/14 | ||||||
| 第一超额董事及高级职员负债 |
圣保罗水星保险公司(Travelers) |
03/20/10 | ||||||
| 第二项超额董事及高级职员责任 |
联合世界保险公司(AWNAC) |
03/20/10 | ||||||
| 雇佣实务法律责任 |
全国联合火灾保险公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 雇佣实践责任(决选) |
全国联合火灾保险公司(AIG) |
03/20/14 | ||||||
| 受托责任 |
联邦保险公司(Chubb) |
03/20/10 | ||||||
| 受托责任(径流) |
联邦保险公司(Chubb) |
03/20/14 | ||||||
| 国外套餐 |
宾夕法尼亚州保险公司(AIG WorldSource) |
03/20/10 |
美国破产法院
密歇根州东部地区
传递财务报告和
证明符合以下规定
美国受托人的经营要求
截至2009年6月30日止期间
在Re：
| 来宝TSA，LLC | 个案编号：09-51746 | |||||
| 作为占有债务人，我确认： | 第十一章 | |||||
| 1. | 我已审阅本文件所附的财务报表，其中包括： | 评委：马尔西·B·梅尔沃 | ||||
| x | 操作报表 | (表格2) | ||||
| x | 资产负债表 | (表格3) | ||||
| x | 操作摘要 | (表格4) | ||||
| x | 月度现金报表 | (表格5) | ||||
| x | 补偿说明书 | (表格6) | ||||
| x | 有效保险明细表 | (表格7) | ||||
| 并已按照正常和惯例会计惯例编制，并公平、准确地反映了所述 期间债务人S的财务活动； | ||||||
| 2. | 第11章《操作说明和报告要求》第5节所述的保险，包括工人补偿和失业保险是否有效；以及， |
| (如果没有，请附上书面说明) | 是x否 |
| 3. | 《第11章案例的操作说明和报告要求》第9节中描述的所有请愿后纳税都是最新的。 |
| (如果没有，请附上书面说明) | 是x否 |
| 4. | 不收取专业费用(律师、会计师等)都是在没有法院特别授权的情况下支付的。 |
| (如果没有，请附上书面说明) | 是x否 |
| 5. | 所有美国受托人季度费用都已支付，并且是当前费用。 |
| 是x否 |
| 6. | 你提交了请愿书前的纳税申报单了吗？ |
| (如果没有，请附上书面说明) | 是的不是x |
书面说明：债务人于2009年4月15日申请破产保护。所有债务人S适用的2008年纳税申报单均已延期 。
本人特此证明，就本人所知所信，上述及所附文件所提供的资料均属真实无误，属伪证罪。
|
|
||||||||
| 日期： |
|
占有债务人 | ||||||
| 首席财务官 |
(248) 519-0700 |
|||||||
| 标题 | 电话 | |||||||
经营报表(宝洁L)
| 期间结束： | 2009年6月30日 |
|||||
| 案例编号： | 09-51746 |
|||||
| 债务人： | 来宝TSA，LLC |
|||||
| 当月 | 自提交以来的总计 | |||
| 焊接销售 |
— | — | ||
| 消隐 |
— | — | ||
| 直接下料 |
— | — | ||
| 滚压成型销量 |
— | — | ||
| 交通运输 |
— | — | ||
| 包装 |
— | — | ||
| 废品销售 |
— | — | ||
| 酒窝涂油其他销售 |
— | — | ||
| 点焊销售 |
— | — | ||
| 原型销售 |
— | — | ||
| 模具销售 |
— | — | ||
| 废品收入 |
— | — | ||
| 销售退货和津贴 |
— | — | ||
| 代工销售 |
— | — | ||
| 其他销售 |
— | — | ||
| 任务销售 |
— | — | ||
| 钢材销售 |
— | — | ||
| 总销售额 |
— | — | ||
| 直接劳动 |
— | — | ||
| 直接人工加班 |
— | — | ||
| 直接合同工 |
— | — | ||
| 直接劳动工资税 |
— | — | ||
| 直接劳工健康福利 |
— | — | ||
| 直接劳动退休计划 |
— | — | ||
| 直接劳务工人薪酬 |
— | — | ||
| 直接劳动收益分享 |
— | — | ||
| 直接劳动总量 |
— | — | ||
| 外部冲裁 |
— | — | ||
| 外包制造 |
— | — | ||
| 外部其他 |
— | — | ||
| 物质消耗自有 |
— | — | ||
| 材料消耗寄存 |
— | — | ||
| 未报告的材料消耗 |
— | — | ||
| 实地盘点差异 |
— | — | ||
| 热、光、电 |
— | — | ||
| 货运OEM |
— | — | ||
| 运费其他 |
— | — | ||
| 燃气 |
— | — | ||
| 运输材料 |
— | — | ||
| 原型成本 |
— | — | ||
| 模具成本 |
— | — | ||
| 其他销售成本 |
— | — | ||
| 钢材成本 |
— | — | ||
| 其他直接成本合计 |
— | — | ||
| 总直接成本 |
— | — | ||
| 直接保证金 |
— | — | ||
| 间接劳动工资 |
— | — | ||
| 间接人工加班 |
— | — | ||
| 间接人工每小时 |
— | — | ||
| 间接劳动合同 |
— | — | ||
| 资本化的劳动力 |
— | — | ||
| 间接劳动工资税 |
— | — | ||
| 间接劳动保健福利 |
— | — | ||
| 间接劳动退休计划 |
— | — | ||
| 间接劳务工人薪酬 |
— | — | ||
| 间接劳动收益分享 |
— | — | ||
| 间接劳动力总量 |
— | — | ||
第1页(第3页)
经营报表(宝洁L)
| 期间结束： | 2009年6月30日 |
|||||
| 案例编号： | 09-51746 |
|||||
| 债务人： | 来宝TSA，LLC |
|||||
| 当月 | 自提交以来的总计 | ||||
| 折旧 |
— | — | |||
| 建筑物租金费用 |
— | — | |||
| 维修和保养 |
— | — | |||
| 建筑场地维护 |
— | — | |||
| 商店用品 |
— | — | |||
| 设备租赁费 |
— | — | |||
| 跨公司设备租赁 |
— | — | |||
| 设备租金收入 |
— | — | |||
| 保险 |
— | — | |||
| 间接旅行 |
— | — | |||
| 物业税 |
— | — | |||
| 就业前费用 |
— | — | |||
| 间接培训 |
— | — | |||
| 工具 |
— | — | |||
| 研究与发展 |
— | — | |||
| 资本化间接费用 |
— | — | |||
| 处置损益 |
— | — | |||
| 生产任务 |
— | — | |||
| 劳力差异 |
— | — | |||
| 材料差异 |
— | (0 | ) | ||
| 负担差异 |
— | — | |||
| 其他间接成本合计 |
— | (0 | ) | ||
| 总间接成本 |
— | (0 | ) | ||
| 销售总成本 |
— | (0 | ) | ||
| 毛利率 |
— | (0 | ) | ||
| SG&A劳工 |
— | — | |||
| SG&A劳务股票薪酬 |
— | — | |||
| SG&A劳动合同 |
— | — | |||
| SG&A劳动工资税 |
— | — | |||
| SG&A劳工健康福利 |
— | — | |||
| SG&A劳务退休计划 |
— | — | |||
| SG&A劳务工人薪酬 |
— | — | |||
| SG&A劳动收益分享 |
— | — | |||
| 总SG&A劳动力 |
— | — | |||
| 奖金支出 |
— | — | |||
| 折旧SG&A |
— | — | |||
| 摊销 |
— | — | |||
| 研究与开发SGA |
— | — | |||
| 旅行社SG&A |
— | — | |||
| 安全与安保 |
— | — | |||
| 电脑用品 |
— | — | |||
| 电话费 |
— | — | |||
| 话费-移动电话 |
— | — | |||
| 办公费 |
— | — | |||
| 培训SG&A |
— | — | |||
| 餐饮和娱乐 |
— | — | |||
| 会费和订阅费 |
— | — | |||
| 员工关系 |
— | — | |||
| 内部用餐 |
— | — | |||
| 为游客提供餐饮和三明治 |
— | — | |||
| 餐费和餐费支票 |
— | — | |||
| 餐饮、咖啡/水-人员 |
— | — | |||
| 促销活动 |
— | — | |||
| 广告 |
— | — | |||
| 银行手续费 |
— | — | |||
| 企业服务企业 |
— | — | |||
第2页，共3页
经营报表(宝洁L)
| 期间结束： | 2009年6月30日 |
|||||
| 案例编号： | 09-51746 |
|||||
| 债务人： | 来宝TSA，LLC |
|||||
| 当月 | 自提交以来的总计 | ||||
| 企业服务总领事 |
— | — | |||
| 董事费用 |
— | — | |||
| 董事费用以股票为基础 |
— | — | |||
| 律师费 |
— | — | |||
| 专业费用审计/税务 |
— | — | |||
| 其他专业费用 |
— | — | |||
| 商业保险 |
— | — | |||
| 俱乐部会费 |
— | — | |||
| 佣金费用 |
— | — | |||
| 其他税种和罚金 |
— | — | |||
| 飞机租赁与维修 |
— | — | |||
| 执照、费用和许可证 |
— | — | |||
| 搬家费用 |
— | — | |||
| 捐款 |
— | — | |||
| 坏账支出 |
— | — | |||
| 持有以备销售费用 |
— | — | |||
| 管理任务 |
— | — | |||
| 其他SG&A合计 |
— | — | |||
| SG&A合计 |
— | — | |||
| 净营业利润 |
— | (0 | ) | ||
| 公司间利益 |
— | — | |||
| 利息支出 |
— | — | |||
| 摊销费 |
— | — | |||
| 摊销费用分项 |
— | — | |||
| 摊销债务贴现 |
— | — | |||
| 衍生工具的损益 |
— | — | |||
| 资本化利息 |
— | — | |||
| 利息收入 |
— | — | |||
| 专利权使用费收入/费用 |
— | — | |||
| 外币 |
— | — | |||
| 股息收入 |
— | — | |||
| 非同寻常的收益/损失 |
— | — | |||
| 处置损益 |
— | — | |||
| 减值费用 |
— | — | |||
| 间接分配组 |
— | — | |||
| 集团分配SG&A |
— | — | |||
| 其他收入/支出 |
— | — | |||
| 其他(收入)/支出合计 |
— | — | |||
| 税前收益和少数股权 |
— | (0 | ) | ||
| 所得税 |
— | — | |||
| 扣除少数股权前的净收益 |
— | (0 | ) | ||
| 少数股权 |
— | — | |||
| 净收入 |
— | (0 | ) | ||
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资产负债表
| 期间结束： | 2009年6月30日 | |
| 案例编号： | 09-51746 | |
| 债务人： | 来宝TSA，LLC | |
| 当月 | 前一个月 | 在提交文件时 | ||||
| 资产 |
||||||
| 现金 |
— | — | — | |||
| 应收帐款 |
— | — | — | |||
| 坏账准备 |
— | — | — | |||
| 库存 |
— | — | — | |||
| 库存死机 |
— | — | — | |||
| 库存原型 |
— | — | — | |||
| 预付费用 |
— | — | — | |||
| 应收票据 |
— | — | — | |||
| 递延税金资产 |
— | — | — | |||
| 流动资产总额 |
— | — | — | |||
| 机器和设备 |
— | — | — | |||
| 管理信息系统计算机设备 |
— | — | — | |||
| 建房 |
— | — | — | |||
| 土地 |
— | — | — | |||
| 办公设备 |
— | — | — | |||
| 汽车和卡车 |
— | — | — | |||
| 租赁权改进 |
— | — | — | |||
| 正在建设中的生产设备 |
— | — | — | |||
| 累计折旧 |
— | — | — | |||
| 物业、厂房和设备、净值 |
— | — | — | |||
| 投资 |
— | — | — | |||
| 其他无形资产，净额 |
— | — | — | |||
| 信贷协议费用，净额 |
— | — | — | |||
| 商誉，净额 |
— | — | — | |||
| 存款 |
— | — | — | |||
| 持有待售资产 |
— | — | — | |||
| 其他资产总额 |
— | — | — | |||
| 总资产 |
— | — | — | |||
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资产负债表
| 期间结束： | 2009年6月30日 | |
| 案例编号： | 09-51746 | |
| 债务人： | 来宝TSA，LLC | |
| 当月 | 前一个月 | 在提交文件时 | ||||||
| 负债 |
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| Cont DISB General-Post请愿书 |
— | — | — | |||||
| 续DISB工资单--发布请愿书 |
— | — | — | |||||
| 续DISB Flex-发布请愿书 |
— | — | — | |||||
| 续DISB医疗-发布请愿书 |
— | — | — | |||||
| 应付帐款--请愿书后 |
— | — | — | |||||
| 应付手册-请愿书过账 |
— | — | — | |||||
| 应付系统-上访后 |
— | — | — | |||||
| CONT DISB常规 |
— | — | — | |||||
| 续DISB工资单 |
— | — | — | |||||
| CONT DISB Flex |
— | — | — | |||||
| 续DISB医疗 |
— | — | — | |||||
| 应付帐款--请愿书前 |
— | — | — | |||||
| 应付手册-请愿前 |
— | — | — | |||||
| A/P系统-上报前 |
— | — | — | |||||
| 应付运费 |
— | — | — | |||||
| 应计奖金 |
— | — | — | |||||
| 应计福利和工资总额 |
— | — | — | |||||
| 应计其他 |
— | — | — | |||||
| 应计废品 |
— | — | — | |||||
| 应计税 |
— | — | — | |||||
| 应计利息 |
— | — | — | |||||
| 流动负债总额 |
— | — | — | |||||
| 递延税项负债 |
— | — | — | |||||
| 资本租赁 |
— | — | — | |||||
| 左轮手枪请愿前 |
— | — | — | |||||
| 左轮手枪请愿后 |
— | — | — | |||||
| 定期贷款 |
— | — | — | |||||
| 可转债 |
— | — | — | |||||
| 工业收入债券 |
— | — | — | |||||
| 其他债务 |
— | — | — | |||||
| 公司间信用额度 |
— | — | — | |||||
| 公司间非现金 |
— | 39 | 39 | |||||
| 长期负债总额 |
— | 39 | 39 | |||||
| 总负债 |
— | 39 | 39 | |||||
| 累计其他综合收益 |
— | — | — | |||||
| 普通股 |
— | — | — | |||||
| APIC |
— | — | — | |||||
| 留存收益 |
— | (39 | ) | (39 | ) | |||
| 分红 |
— | — | — | |||||
| 少数股权 |
— | — | — | |||||
| 总股东权益 |
— | (39 | ) | (39 | ) | |||
| 总负债和股东权益 |
— | (0 | ) | (0 | ) | |||
第2页
操作摘要
期内：2009年6月30日
呈请书后应缴税额表
| 债务人： | 来宝TSA，LLC | |
| 案例编号： | 09-51746 |
| 起头 天平 |
被扣留 | 应计 | 付款/ 存款 |
收尾 天平 | |||||||||||
| 预扣所得税： |
|||||||||||||||
| 联邦制 |
$ | — | $ | — | $ | — | $ | — | — | ||||||
| 状态 |
— | — | — | — | — | ||||||||||
| 本地 |
— | — | — | — | — | ||||||||||
| FICA扣留： |
— | — | — | — | — | ||||||||||
| 雇主FICA： |
— | — | — | — | — | ||||||||||
| 失业税： |
— | ||||||||||||||
| 联邦制 |
— | — | — | — | — | ||||||||||
| 状态 |
— | — | — | — | — | ||||||||||
| 销售税、使用税和消费税： |
— | — | — | — | — | ||||||||||
| 财产税： |
— | — | — | — | — | ||||||||||
| 其他： |
— | — | — | — | — | ||||||||||
| 总计： |
$ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | |||||
操作摘要
应收账款账龄及请愿后应付账款
截止日期：2009年6月30日
| 债务人： | 来宝TSA，LLC | |
| 案例编号： | 09-51746 |
| 年龄(以天为单位)： |
0 - 30 | 30 - 60 | 60岁以上 | ||||||
| 请愿后应付账款 |
$ | — | $ | — | $ | — | |||
| 应收帐款 |
$ | — | $ | — | $ | — | |||
月度现金报表
债务人：来宝TSA，LLC
截止日期：2009年6月30日
| 现金活动分析(仅收付实现制)： | 案件编号：09-51746 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总计 | ||||||||||
| A |
期初余额 | — | — | ||||||||||||
| B |
收据 (另附附表) |
— | |||||||||||||
| C |
可用余额 (A+B) |
— | — | — | — | — | — | ||||||||
| D |
较少的支出 (另附 时间表) |
— | — | ||||||||||||
| E |
期末余额 (C-D) |
— | — | — | — | — | — | ||||||||
| 注意：请输入您所有帐户的总支出，包括不包括现金 | |||||||||||||||
| 转移到下面的线上。这个数字将决定您每季度的费用支付。 | |||||||||||||||
| $ | |||||||||||||||
(请附上每个帐户的最新银行对帐单副本)
| 1 | 托管人名称和地点 |
|
||||
| 帐号 |
|
|||||
| 2 | 托管人名称和地点 |
|
||||
| 帐号 |
|
|||||
| 3 | 托管人名称和地点 |
|
||||
| 帐号 |
|
|||||
| 4 | 托管人名称和地点 |
|
||||
| 帐号 |
|
|||||
| 5 | 托管人名称和地点 |
|
||||
| 帐号 |
|
|||||
| 其他手头资金((注明类型和地点)，如CD、S、债券等)： | ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
| 日期 |
|
| ||
| 占有债务人 |
有效保险明细表
截止日期：2009年6月30日
| 债务人： | 来宝TSA，LLC | |
| 案例编号： | 09-51746 |
| 保险类型 |
承运商 |
到期日 | ||||||
| 工人补偿 |
哈特福德火灾保险公司 |
03/01/10 | ||||||
| 一般责任 |
哈特福德火灾保险公司 |
03/01/10 | ||||||
| 全球物业/锅炉与机械 |
安联全球风险美国保险公司 |
03/01/10 | ||||||
| 雨伞 |
圣保罗火灾和海上保险公司(旅行者) |
03/01/10 | ||||||
| 多余的雨伞 |
伟大的美国保险公司 |
03/01/10 | ||||||
| 汽车 |
哈特福德火灾保险公司 |
03/01/10 | ||||||
| 犯罪 |
匹兹堡国家联合火灾保险公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 董事及高级职员的法律责任 |
全国联合火灾保险公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 董事及高级职员责任(决选) |
全国联合火灾保险公司(AIG) |
03/20/14 | ||||||
| 第一超额董事及高级职员负债 |
圣保罗水星保险公司(Travelers) |
03/20/10 | ||||||
| 第二项超额董事及高级职员责任 |
联合世界保险公司(AWNAC) |
03/20/10 | ||||||
| 雇佣实务法律责任 |
全国联合火灾保险公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 雇佣实践责任(决选) |
全国联合火灾保险公司(AIG) |
03/20/14 | ||||||
| 受托责任 |
联邦保险公司(Chubb) |
03/20/10 | ||||||
| 受托责任(径流) |
联邦保险公司(Chubb) |
03/20/14 | ||||||
| 国外套餐 |
宾夕法尼亚州保险公司(AIG WorldSource) |
03/20/10 |
美国破产法院
密歇根州东部地区
传递财务报告和
证明符合以下规定
美国受托人的经营要求
截至2009年6月30日止期间
在Re：
| Noble Tube Technologies，LLC | 个案编号：09-51748 | |||||
| 作为占有债务人，我确认： | 第十一章 | |||||
| 1. | 我已审阅本文件所附的财务报表，其中包括： | 评委：马尔西·B·梅尔沃 | ||||
| x | 操作报表 | (表格2) | ||||
| x | 资产负债表 | (表格3) | ||||
| x | 操作摘要 | (表格4) | ||||
| x | 月度现金报表 | (表格5) | ||||
| x | 补偿说明书 | (表格6) | ||||
| x | 有效保险明细表 | (表格7) | ||||
| 已按照正常和惯例会计惯例编制，并公平、准确地反映了债务人S在所述期间的财务活动。 | ||||||
| 2. | 第11章《操作说明和报告要求》第5节所述的保险，包括工人补偿和失业保险是否有效；以及， |
| (如果没有，请附上书面说明) | 是x否 |
| 3. | 《第11章案例的操作说明和报告要求》第9节中描述的所有请愿后纳税都是最新的。 |
| (如果没有，请附上书面说明) | 是x否 |
| 4. | 不收取专业费用(律师、会计师等)都是在没有法院特别授权的情况下支付的。 |
| (如果没有，请附上书面说明) | 是x否 |
| 5. | 所有美国受托人季度费用都已支付，并且是当前费用。 |
| 是x否 |
| 6. | 你提交了请愿书前的纳税申报单了吗？ |
| (如果没有，请附上书面说明) | 是的不是x |
书面说明：债务人于2009年4月15日申请破产保护。所有债务人S适用的2008年纳税申报单均已延期 。
本人特此证明，就本人所知所信，上述及所附文件所提供的资料均属真实无误，属伪证罪。
|
|
||||||||
| 日期： |
|
占有债务人 | ||||||
| 首席财务官 |
(248) 519-0700 |
|||||||
| 标题 | 电话 | |||||||
经营报表(宝洁L)
| 期间结束： | 2009年6月30日 | |
| 案例编号： | 09-51748 | |
| 债务人： | Noble Tube Technologies，LLC | |
| 当月 | 自提交以来的总计 | |||
| 焊接销售 |
— | — | ||
| 消隐 |
— | — | ||
| 直接下料 |
— | — | ||
| 滚压成型销量 |
— | — | ||
| 交通运输 |
— | — | ||
| 包装 |
— | — | ||
| 废品销售 |
— | — | ||
| 酒窝涂油其他销售 |
— | — | ||
| 点焊销售 |
— | — | ||
| 原型销售 |
— | — | ||
| 模具销售 |
— | — | ||
| 废品收入 |
— | — | ||
| 销售退货和津贴 |
— | — | ||
| 代工销售 |
— | — | ||
| 其他销售 |
— | — | ||
| 任务销售 |
— | — | ||
| 钢材销售 |
— | — | ||
| 总销售额 |
— | — | ||
| 直接劳动 |
— | — | ||
| 直接人工加班 |
— | — | ||
| 直接合同工 |
— | — | ||
| 直接劳动工资税 |
— | — | ||
| 直接劳工健康福利 |
— | — | ||
| 直接劳动退休计划 |
— | — | ||
| 直接劳务工人薪酬 |
— | — | ||
| 直接劳动收益分享 |
— | — | ||
| 直接劳动总量 |
— | — | ||
| 外部冲裁 |
— | — | ||
| 外包制造 |
— | — | ||
| 外部其他 |
— | — | ||
| 物质消耗自有 |
— | — | ||
| 材料消耗寄存 |
— | — | ||
| 未报告的材料消耗 |
— | — | ||
| 实地盘点差异 |
— | — | ||
| 热、光、电 |
— | — | ||
| 货运OEM |
— | — | ||
| 运费其他 |
— | — | ||
| 燃气 |
— | — | ||
| 运输材料 |
— | — | ||
| 原型成本 |
— | — | ||
| 模具成本 |
— | — | ||
| 其他销售成本 |
— | — | ||
| 钢材成本 |
— | — | ||
| 其他直接成本合计 |
— | — | ||
| 总直接成本 |
— | — | ||
| 直接保证金 |
— | — | ||
| 间接劳动工资 |
— | — | ||
| 间接人工加班 |
— | — | ||
| 间接人工每小时 |
— | — | ||
| 间接劳动合同 |
— | — | ||
| 资本化的劳动力 |
— | — | ||
| 间接劳动工资税 |
— | — | ||
| 间接劳动保健福利 |
— | — | ||
| 间接劳动退休计划 |
— | — | ||
| 间接劳务工人薪酬 |
— | — | ||
| 间接劳动收益分享 |
— | — | ||
| 间接劳动力总量 |
— | — | ||
第1页(第3页)
经营报表(宝洁L)
| 期间结束： | 2009年6月30日 | |
| 案例编号： | 09-51748 | |
| 债务人： | Noble Tube Technologies，LLC | |
| 当月 | 自提交以来的总计 | ||||
| 折旧 |
— | — | |||
| 建筑物租金费用 |
— | — | |||
| 维修和保养 |
— | — | |||
| 建筑场地维护 |
— | — | |||
| 商店用品 |
— | — | |||
| 设备租赁费 |
— | — | |||
| 跨公司设备租赁 |
— | — | |||
| 设备租金收入 |
— | — | |||
| 保险 |
— | — | |||
| 间接旅行 |
— | — | |||
| 物业税 |
— | — | |||
| 就业前费用 |
— | — | |||
| 间接培训 |
— | — | |||
| 工具 |
— | — | |||
| 研究与发展 |
— | — | |||
| 资本化间接费用 |
— | — | |||
| 处置损益 |
— | — | |||
| 生产任务 |
— | — | |||
| 劳力差异 |
— | — | |||
| 材料差异 |
— | (0 | ) | ||
| 负担差异 |
— | — | |||
| 其他间接成本合计 |
— | (0 | ) | ||
| 总间接成本 |
— | (0 | ) | ||
| 销售总成本 |
— | (0 | ) | ||
| 毛利率 |
— | (0 | ) | ||
| SG&A劳工 |
— | — | |||
| SG&A劳务股票薪酬 |
— | — | |||
| SG&A劳动合同 |
— | — | |||
| SG&A劳动工资税 |
— | — | |||
| SG&A劳工健康福利 |
— | — | |||
| SG&A劳务退休计划 |
— | — | |||
| SG&A劳务工人薪酬 |
— | — | |||
| SG&A劳动收益分享 |
— | — | |||
| 总SG&A劳动力 |
— | — | |||
| 奖金支出 |
— | — | |||
| 折旧SG&A |
— | — | |||
| 摊销 |
— | — | |||
| 研究与开发SGA |
— | — | |||
| 旅行社SG&A |
— | — | |||
| 安全与安保 |
— | — | |||
| 电脑用品 |
— | — | |||
| 电话费 |
— | — | |||
| 电话费？移动电话 |
— | — | |||
| 办公费 |
— | — | |||
| 培训SG&A |
— | — | |||
| 餐饮和娱乐 |
— | — | |||
| 会费和订阅费 |
— | — | |||
| 员工关系 |
— | — | |||
| 内部用餐 |
— | — | |||
| 为游客提供餐饮和三明治 |
— | — | |||
| 餐费和餐费支票 |
— | — | |||
| 餐饮、咖啡/水-人员 |
— | — | |||
| 促销活动 |
— | — | |||
| 广告 |
— | — | |||
| 银行手续费 |
— | — | |||
| 企业服务企业 |
— | — | |||
第2页，共3页
经营报表(宝洁L)
| 期间结束： | 2009年6月30日 | |
| 案例编号： | 09-51748 | |
| 债务人： | Noble Tube Technologies，LLC | |
| 当月 | 自提交以来的总计 | ||||
| 企业服务总领事 |
— | — | |||
| 董事费用 |
— | — | |||
| 董事费用--以股票为基础 |
— | — | |||
| 律师费 |
— | — | |||
| 专业费用审计/税务 |
— | — | |||
| 其他专业费用 |
— | — | |||
| 商业保险 |
— | — | |||
| 俱乐部会费 |
— | — | |||
| 佣金费用 |
— | — | |||
| 其他税种和罚金 |
— | — | |||
| 飞机租赁与维修 |
— | — | |||
| 执照、费用和许可证 |
— | — | |||
| 搬家费用 |
— | — | |||
| 捐款 |
— | — | |||
| 坏账支出 |
— | — | |||
| 持有以备销售费用 |
— | — | |||
| 管理任务 |
— | — | |||
| 其他SG&A合计 |
— | — | |||
| SG&A合计 |
— | — | |||
| 净营业利润 |
— | (0 | ) | ||
| 公司间利益 |
— | — | |||
| 利息支出 |
— | — | |||
| 摊销费 |
— | — | |||
| 摊销费用分项 |
— | — | |||
| 摊销债务贴现 |
— | — | |||
| 衍生工具的损益 |
— | — | |||
| 资本化利息 |
— | — | |||
| 利息收入 |
— | — | |||
| 专利权使用费收入/费用 |
— | — | |||
| 外币 |
— | — | |||
| 股息收入 |
— | — | |||
| 非同寻常的收益/损失 |
— | — | |||
| 处置损益 |
— | — | |||
| 减值费用 |
— | — | |||
| 间接分配组 |
— | — | |||
| 集团分配SG&A |
— | — | |||
| 其他收入/支出 |
— | — | |||
| 其他(收入)/支出合计 |
— | — | |||
| 税前收益和少数股权 |
— | (0 | ) | ||
| 所得税 |
— | — | |||
| 扣除少数股权前的净收益 |
— | (0 | ) | ||
| 少数股权 |
— | — | |||
| 净收入 |
— | (0 | ) | ||
第3页，共3页
资产负债表
| 期间结束： | 2009年6月30日 | |||
| 案例编号： | 09-51748 | |||
| 债务人： | Noble Tube Technologies，LLC | |||
| 当月 | 前一个月 | 在提交文件时 | ||||
| 资产 |
||||||
| 现金 |
— | — | — | |||
| 应收帐款 |
— | — | — | |||
| 坏账准备 |
— | — | — | |||
| 库存 |
— | — | — | |||
| 库存死机 |
— | — | — | |||
| 库存原型 |
— | — | — | |||
| 预付费用 |
— | — | — | |||
| 应收票据 |
— | — | — | |||
| 递延税金资产 |
— | — | — | |||
| 流动资产总额 |
— | — | — | |||
| 机器和设备 |
— | — | — | |||
| 管理信息系统计算机设备 |
— | — | — | |||
| 建房 |
— | — | — | |||
| 土地 |
— | — | — | |||
| 办公设备 |
— | — | — | |||
| 汽车和卡车 |
— | — | — | |||
| 租赁权改进 |
— | — | — | |||
| 正在建设中的生产设备 |
— | — | — | |||
| 累计折旧 |
— | — | — | |||
| 物业、厂房和设备、净值 |
— | — | — | |||
| 投资 |
— | — | — | |||
| 其他无形资产，净额 |
— | — | — | |||
| 信贷协议费用，净额 |
— | — | — | |||
| 商誉，净额 |
— | — | — | |||
| 存款 |
— | — | — | |||
| 持有待售资产 |
— | — | — | |||
| 其他资产总额 |
— | — | — | |||
| 总资产 |
— | — | — | |||
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资产负债表
| 期间结束： | 2009年6月30日 | |||
| 案例编号： | 09-51748 | |||
| 债务人： | Noble Tube Technologies，LLC | |||
| 当月 | 前一个月 | 在提交文件时 | ||||||
| 负债 |
||||||||
| Cont DISB General-Post请愿书 |
— | — | — | |||||
| 续DISB工资单--发布请愿书 |
— | — | — | |||||
| 续DISB Flex-发布请愿书 |
— | — | — | |||||
| 续DISB医疗-发布请愿书 |
— | — | — | |||||
| 应付帐款--请愿书后 |
— | — | — | |||||
| 应付手册-请愿书过账 |
— | — | — | |||||
| 应付系统-上访后 |
— | — | — | |||||
| CONT DISB常规 |
— | — | — | |||||
| 续DISB工资单 |
— | — | — | |||||
| CONT DISB Flex |
— | — | — | |||||
| 续DISB医疗 |
— | — | — | |||||
| 应付帐款--请愿书前 |
— | — | — | |||||
| 应付手册-请愿前 |
— | — | — | |||||
| A/P系统-上报前 |
— | — | — | |||||
| 应付运费 |
— | — | — | |||||
| 应计奖金 |
— | — | — | |||||
| 应计福利和工资总额 |
— | — | — | |||||
| 应计其他 |
— | — | — | |||||
| 应计废品 |
— | — | — | |||||
| 应计税 |
— | — | — | |||||
| 应计利息 |
— | — | — | |||||
| 流动负债总额 |
— | — | — | |||||
| 递延税项负债 |
— | — | — | |||||
| 资本租赁 |
— | — | — | |||||
| 左轮手枪请愿前 |
— | — | — | |||||
| 左轮手枪请愿后 |
— | — | — | |||||
| 定期贷款 |
— | — | — | |||||
| 可转债 |
— | — | — | |||||
| 工业收入债券 |
— | — | — | |||||
| 其他债务 |
— | — | — | |||||
| 公司间信用额度 |
— | — | — | |||||
| 公司间非现金 |
— | 39 | 39 | |||||
| 长期负债总额 |
— | 39 | 39 | |||||
| 总负债 |
— | 39 | 39 | |||||
| 累计其他综合收益 |
— | — | — | |||||
| 普通股 |
— | — | — | |||||
| APIC |
— | — | — | |||||
| 留存收益 |
— | (39 | ) | (39 | ) | |||
| 分红 |
— | — | — | |||||
| 少数股权 |
— | — | — | |||||
| 总股东权益 |
— | (39 | ) | (39 | ) | |||
| 总负债和股东权益 |
— | (0 | ) | (0 | ) | |||
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操作摘要
期内：2009年6月30日
呈请书后应缴税额表
| 债务人： | Noble Tube Technologies，LLC | |
| 案例编号： | 09-51748 |
| 起头 天平 |
被扣留 | 应计 | 付款/ 存款 |
收尾 天平 | |||||||||||
| 预扣所得税： |
|||||||||||||||
| 联邦制 |
$ | — | $ | — | $ | — | $ | — | — | ||||||
| 状态 |
— | — | — | — | — | ||||||||||
| 本地 |
— | — | — | — | — | ||||||||||
| FICA扣留： |
— | — | — | — | — | ||||||||||
| 雇主FICA： |
— | — | — | — | — | ||||||||||
| 失业税： |
— | ||||||||||||||
| 联邦制 |
— | — | — | — | — | ||||||||||
| 状态 |
— | — | — | — | — | ||||||||||
| 销售税、使用税和消费税： |
— | — | — | — | — | ||||||||||
| 财产税： |
— | — | — | — | — | ||||||||||
| 其他： |
— | — | — | — | — | ||||||||||
| 总计： |
$ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | |||||
操作摘要
应收账款账龄及请愿后应付账款
截止日期：2009年6月30日
| 债务人： | Noble Tube Technologies，LLC | |
| 案例编号： | 09-51748 |
| 年龄(以天为单位)： |
0 – 30 | 30 - 60 | 60岁以上 | ||||||
| 请愿后应付账款 |
$ | — | $ | — | $ | — | |||
| 应收帐款 |
$ | — | $ | — | $ | — | |||
月度现金报表
债务人：Noble Tube Technologies，LLC
截止日期：2009年6月30日
| 现金活动分析(仅收付实现制)： | 案件编号：09-51748 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总计 | |||||||||
| A |
期初余额 | — | — | |||||||||||
| B |
收据 (另附附表) |
— | ||||||||||||
| C |
可用余额 (A+B) |
— | — | — | — | — | — | |||||||
| D |
较少的支出 (另附 时间表) |
— | — | |||||||||||
| E |
期末余额(C-D) | — | — | — | — | — | — | |||||||
| 注意：请输入您所有帐户的总支出，包括不包括现金
转移到下面的线上。这是将决定您的季度费用支付的数字。 | ||||||||||||||
| $ | ||||||||||||||
(请附上每个帐户的最新银行对帐单副本)
| 1 | 托管人名称和地点 |
|
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| 帐号 |
|
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| 2 | 托管人名称和地点 |
|
||||
| 帐号 |
|
|||||
| 3 | 托管人名称和地点 |
|
||||
| 帐号 |
|
|||||
| 4 | 托管人名称和地点 |
|
||||
| 帐号 |
|
|||||
| 5 | 托管人名称和地点 |
|
||||
| 帐号 |
|
|||||
| 其他手头资金((注明类型和地点)，如CD、S、债券等)： | ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
| 日期 |
|
| ||
| 占有债务人 |
有效保险明细表
截止日期：2009年6月30日
| 债务人： | Noble Tube Technologies，LLC | |
| 案例编号： | 09-51748 |
| 保险类型 |
承运商 |
到期日 | ||||||
| 工人补偿 |
哈特福德火灾保险公司 |
03/01/10 | ||||||
| 一般责任 |
哈特福德火灾保险公司 |
03/01/10 | ||||||
| 全球物业/锅炉与机械 |
安联全球风险美国保险公司 |
03/01/10 | ||||||
| 雨伞 |
圣保罗火灾和海上保险公司(旅行者) |
03/01/10 | ||||||
| 多余的雨伞 |
伟大的美国保险公司 |
03/01/10 | ||||||
| 汽车 |
哈特福德火灾保险公司 |
03/01/10 | ||||||
| 犯罪 |
匹兹堡国家联合火灾保险公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 董事及高级职员的法律责任 |
全国联合火灾保险公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 董事及高级职员责任(决选) |
全国联合火灾保险公司(AIG) |
03/20/14 | ||||||
| 第一超额董事及高级职员负债 |
圣保罗水星保险公司(Travelers) |
03/20/10 | ||||||
| 第二项超额董事及高级职员责任 |
联合世界保险公司(AWNAC) |
03/20/10 | ||||||
| 雇佣实务法律责任 |
全国联合火灾保险公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 雇佣实践责任(决选) |
全国联合火灾保险公司(AIG) |
03/20/14 | ||||||
| 受托责任 |
联邦保险公司(Chubb) |
03/20/10 | ||||||
| 受托责任(径流) |
联邦保险公司(Chubb) |
03/20/14 | ||||||
| 国外套餐 |
宾夕法尼亚州保险公司(AIG WorldSource) |
03/20/10 |
美国破产法院
密歇根州东部地区
传递财务报告和
证明符合以下规定
美国受托人的经营要求
截至2009年6月30日止期间
在Re：
| Prototech激光焊接公司(d/b/a激光焊接国际) | 个案编号：09-51751 | |||||
| 作为占有债务人，我确认： | 第十一章 | |||||
| 1. | 我已审阅本文件所附的财务报表，其中包括： | 评委：马尔西·B·梅尔沃 | ||||
| x | 操作报表 | (表格2) | ||||
| x | 资产负债表 | (表格3) | ||||
| x | 操作摘要 | (表格4) | ||||
| x | 月度现金报表 | (表格5) | ||||
| x | 补偿说明书 | (表格6) | ||||
| x | 有效保险明细表 | (表格7) | ||||
| 并已按照正常和惯例会计惯例编制，并公平、准确地反映了所述 期间债务人S的财务活动； | ||||||
| 2. | 《第11章案例的操作说明和报告要求》第5节所述的保险，包括工人补偿和失业保险是否有效；以及， |
| (如果没有，请附上书面说明) | 是x否 |
| 3. | 《第11章案例的操作说明和报告要求》第9节中描述的所有请愿后纳税都是最新的。 |
| (如果没有，请附上书面说明) | 是x否 |
| 4. | 不收取专业费用(律师、会计师等)都是在没有法院特别授权的情况下支付的。 |
| (如果没有，请附上书面说明) | 是x否 |
| 5. | 所有美国受托人季度费用都已支付，并且是当前费用。 |
| 是x否 |
| 6. | 你提交了请愿书前的纳税申报单了吗？ |
| (如果没有，请附上书面说明) | 是的不是x |
书面说明：债务人于2009年4月15日申请破产保护。所有债务人S适用的2008年纳税申报单均已延期 。
本人特此证明，就本人所知所信，上述及所附文件所提供的资料均属真实无误，属伪证罪。
|
|
||||||||
| 日期： |
|
占有债务人 | ||||||
| 首席财务官 |
(248) 519-0700 |
|||||||
| 标题 | 电话 | |||||||
经营报表(宝洁L)
| 期间结束： |
2009年6月30日 | |
| 案例编号： |
09-51751 | |
| 债务人： |
Prototech激光焊接公司(d/b/a激光焊接国际) | |
| 当月 | 自提交以来的总计 | |||
| 焊接销售 |
— | — | ||
| 消隐 |
— | — | ||
| 直接下料 |
— | — | ||
| 滚压成型销量 |
— | — | ||
| 交通运输 |
— | — | ||
| 包装 |
— | — | ||
| 废品销售 |
— | — | ||
| 酒窝涂油其他销售 |
— | — | ||
| 点焊销售 |
— | — | ||
| 原型销售 |
— | — | ||
| 模具销售 |
— | — | ||
| 废品收入 |
— | — | ||
| 销售退货和津贴 |
— | — | ||
| 代工销售 |
— | — | ||
| 其他销售 |
— | — | ||
| 任务销售 |
— | — | ||
| 钢材销售 |
— | — | ||
| 总销售额 |
— | — | ||
| 直接劳动 |
— | — | ||
| 直接人工加班 |
— | — | ||
| 直接合同工 |
— | — | ||
| 直接劳动工资税 |
— | — | ||
| 直接劳工健康福利 |
— | — | ||
| 直接劳动退休计划 |
— | — | ||
| 直接劳务工人薪酬 |
— | — | ||
| 直接劳动收益分享 |
— | — | ||
| 直接劳动总量 |
— | — | ||
| 外部冲裁 |
— | — | ||
| 外包制造 |
— | — | ||
| 外部其他 |
— | — | ||
| 物质消耗自有 |
— | — | ||
| 材料消耗寄存 |
— | — | ||
| 未报告的材料消耗 |
— | — | ||
| 实地盘点差异 |
— | — | ||
| 热、光、电 |
— | — | ||
| 货运OEM |
— | — | ||
| 运费其他 |
— | — | ||
| 燃气 |
— | — | ||
| 运输材料 |
— | — | ||
| 原型成本 |
— | — | ||
| 模具成本 |
— | — | ||
| 其他销售成本 |
— | — | ||
| 钢材成本 |
— | — | ||
| 其他直接成本合计 |
— | — | ||
| 总直接成本 |
— | — | ||
| 直接保证金 |
— | — | ||
| 间接劳动工资 |
— | — | ||
| 间接人工加班 |
— | — | ||
| 间接人工每小时 |
— | — | ||
| 间接劳动合同 |
— | — | ||
| 资本化的劳动力 |
— | — | ||
| 间接劳动工资税 |
— | — | ||
| 间接劳动保健福利 |
— | — | ||
| 间接劳动退休计划 |
— | — | ||
| 间接劳务工人薪酬 |
— | — | ||
| 间接劳动收益分享 |
— | — | ||
| 间接劳动力总量 |
— | — | ||
第1页(第3页)
经营报表(宝洁L)
| 期间结束： |
2009年6月30日 | |
| 案例编号： |
09-51751 | |
| 债务人： |
Prototech激光焊接公司(d/b/a激光焊接国际) | |
| 当月 | 自提交以来的总计 | |||||
| 折旧 |
(37,482 | ) | (93,705 | ) | ||
| 建筑物租金费用 |
— | — | ||||
| 维修和保养 |
— | — | ||||
| 建筑场地维护 |
— | — | ||||
| 商店用品 |
— | — | ||||
| 设备租赁费 |
— | — | ||||
| 跨公司设备租赁 |
— | 67,251 | ||||
| 设备租金收入 |
— | — | ||||
| 保险 |
— | — | ||||
| 间接旅行 |
— | — | ||||
| 物业税 |
— | — | ||||
| 就业前费用 |
— | — | ||||
| 间接培训 |
— | — | ||||
| 工具 |
— | — | ||||
| 研究与发展 |
— | — | ||||
| 资本化间接费用 |
— | — | ||||
| 处置损益 |
— | — | ||||
| 生产任务 |
— | — | ||||
| 劳力差异 |
— | — | ||||
| 材料差异 |
— | — | ||||
| 负担差异 |
— | — | ||||
| 其他间接成本合计 |
(37,482 | ) | (26,454 | ) | ||
| 总间接成本 |
(37,482 | ) | (26,454 | ) | ||
| 销售总成本 |
(37,482 | ) | (26,454 | ) | ||
| 毛利率 |
(37,482 | ) | (26,454 | ) | ||
| SG&A劳工 |
— | — | ||||
| SG&A劳务股票薪酬 |
— | — | ||||
| SG&A劳动合同 |
— | — | ||||
| SG&A劳动工资税 |
— | — | ||||
| SG&A劳工健康福利 |
— | — | ||||
| SG&A劳务退休计划 |
— | — | ||||
| SG&A劳务工人薪酬 |
— | — | ||||
| SG&A劳动收益分享 |
— | — | ||||
| 总SG&A劳动力 |
— | — | ||||
| 奖金支出 |
— | — | ||||
| 折旧SG&A |
(146 | ) | (364 | ) | ||
| 摊销 |
(17,275 | ) | (43,188 | ) | ||
| 研究与开发SGA |
— | — | ||||
| 旅行社SG&A |
— | — | ||||
| 安全与安保 |
— | — | ||||
| 电脑用品 |
— | — | ||||
| 电话费 |
— | — | ||||
| 电话费-移动电话 |
— | — | ||||
| 办公费 |
— | — | ||||
| 培训SG&A |
— | — | ||||
| 餐饮和娱乐 |
— | — | ||||
| 会费和订阅费 |
— | — | ||||
| 员工关系 |
— | — | ||||
| 内部用餐 |
— | — | ||||
| 为游客提供餐饮和三明治 |
— | — | ||||
| 餐费和餐费支票 |
— | — | ||||
| 餐饮、咖啡/水-人员 |
— | — | ||||
| 促销活动 |
— | — | ||||
| 广告 |
— | — | ||||
| 银行手续费 |
— | — | ||||
| 企业服务企业 |
— | — | ||||
第2页，共3页
经营报表(宝洁L)
| 期间结束： |
2009年6月30日 | |
| 案例编号： |
09-51751 | |
| 债务人： |
Prototech激光焊接公司(d/b/a激光焊接国际) | |
| 当月 | 自提交以来的总计 | |||||
| 企业服务总领事 |
— | — | ||||
| 董事费用 |
— | — | ||||
| 董事费用--以股票为基础 |
— | — | ||||
| 律师费 |
— | — | ||||
| 专业费用审计/税务 |
— | — | ||||
| 其他专业费用 |
— | — | ||||
| 商业保险 |
— | — | ||||
| 俱乐部会费 |
— | — | ||||
| 佣金费用 |
— | — | ||||
| 其他税种和罚金 |
— | — | ||||
| 飞机租赁与维修 |
— | — | ||||
| 执照、费用和许可证 |
— | — | ||||
| 搬家费用 |
— | — | ||||
| 捐款 |
— | — | ||||
| 坏账支出 |
— | — | ||||
| 持有以备销售费用 |
— | — | ||||
| 管理任务 |
— | — | ||||
| 其他SG&A合计 |
(17,421 | ) | (43,551 | ) | ||
| SG&A合计 |
(17,421 | ) | (43,551 | ) | ||
| 净营业利润 |
(54,902 | ) | (70,005 | ) | ||
| 公司间利益 |
— | (160,072 | ) | |||
| 利息支出 |
— | — | ||||
| 摊销费 |
— | — | ||||
| 摊销费用分项 |
— | — | ||||
| 摊销债务贴现 |
— | — | ||||
| 衍生工具的损益 |
— | — | ||||
| 资本化利息 |
— | — | ||||
| 利息收入 |
— | — | ||||
| 专利权使用费收入/费用 |
— | — | ||||
| 外币 |
— | — | ||||
| 股息收入 |
— | — | ||||
| 非同寻常的收益/损失 |
— | — | ||||
| 处置损益 |
— | — | ||||
| 减值费用 |
— | — | ||||
| 间接分配组 |
— | — | ||||
| 集团分配SG&A |
— | — | ||||
| 其他收入/支出 |
— | — | ||||
| 其他(收入)/支出合计 |
— | (160,072 | ) | |||
| 税前收益和少数股权 |
(54,902 | ) | (230,078 | ) | ||
| 所得税 |
— | — | ||||
| 扣除少数股权前的净收益 |
(54,902 | ) | (230,078 | ) | ||
| 少数股权 |
— | — | ||||
| 净收入 |
(54,902 | ) | (230,078 | ) | ||
第3页，共3页
资产负债表
| 期间结束： |
2009年6月30日 | |
| 案例编号： |
09-51751 | |
| 债务人： |
Prototech激光焊接公司(d/b/a激光焊接国际) | |
| 当月 | 前一个月 | 在提交文件时 | |||||||
| 资产 |
|||||||||
| 现金 |
— | — | — | ||||||
| 应收帐款 |
— | — | — | ||||||
| 坏账准备 |
— | — | — | ||||||
| 库存 |
— | — | — | ||||||
| 库存死机 |
— | — | — | ||||||
| 库存原型 |
— | — | — | ||||||
| 预付费用 |
0 | 0 | 0 | ||||||
| 应收票据 |
— | — | — | ||||||
| 递延税金资产 |
(1 | ) | (1 | ) | (1 | ) | |||
| 流动资产总额 |
(1 | ) | (1 | ) | (1 | ) | |||
| 机器和设备 |
3,148,481 | 3,148,481 | 3,148,481 | ||||||
| 管理信息系统计算机设备 |
16,750 | 16,750 | 16,750 | ||||||
| 建房 |
— | — | — | ||||||
| 土地 |
— | — | — | ||||||
| 办公设备 |
12,225 | 12,225 | 12,225 | ||||||
| 汽车和卡车 |
— | — | — | ||||||
| 租赁权改进 |
— | — | — | ||||||
| 正在建设中的生产设备 |
— | — | — | ||||||
| 累计折旧 |
(2,481,348 | ) | (2,443,721 | ) | (2,387,279 | ) | |||
| 物业、厂房和设备、净值 |
696,108 | 733,735 | 790,177 | ||||||
| 投资 |
— | — | — | ||||||
| 其他无形资产，净额 |
985,250 | 1,002,525 | 1,028,438 | ||||||
| 信贷协议费用，净额 |
— | — | — | ||||||
| 商誉，净额 |
— | — | — | ||||||
| 存款 |
— | — | — | ||||||
| 持有待售资产 |
— | — | — | ||||||
| 其他资产总额 |
985,250 | 1,002,525 | 1,028,438 | ||||||
| 总资产 |
1,681,357 | 1,736,260 | 1,818,614 | ||||||
第1页，共2页
资产负债表
| 期间结束： |
2009年6月30日 | |
| 案例编号： |
09-51751 | |
| 债务人： |
Prototech激光焊接公司(d/b/a激光焊接国际) | |
| 当月 | 前一个月 | 在提交文件时 | |||||||
| 负债 |
|||||||||
| Cont DISB General-Post请愿书 |
— | — | — | ||||||
| 续DISB工资单--发布请愿书 |
— | — | — | ||||||
| 续DISB Flex-发布请愿书 |
— | — | — | ||||||
| 续DISB医疗-发布请愿书 |
— | — | — | ||||||
| 应付帐款--请愿书后 |
— | — | — | ||||||
| 应付手册-请愿书过账 |
— | — | — | ||||||
| 应付系统-上访后 |
— | — | — | ||||||
| CONT DISB常规 |
— | — | — | ||||||
| 续DISB工资单 |
— | — | — | ||||||
| CONT DISB Flex |
— | — | — | ||||||
| 续DISB医疗 |
— | — | — | ||||||
| 应付帐款--请愿书前 |
— | — | — | ||||||
| 应付手册-请愿前 |
— | — | — | ||||||
| A/P系统-上报前 |
— | — | — | ||||||
| 应付运费 |
— | — | — | ||||||
| 应计奖金 |
— | — | — | ||||||
| 应计福利和工资总额 |
— | — | — | ||||||
| 应计其他 |
— | — | — | ||||||
| 应计废品 |
— | — | — | ||||||
| 应计税 |
— | — | — | ||||||
| 应计利息 |
— | — | — | ||||||
| 流动负债总额 |
— | — | — | ||||||
| 递延税项负债 |
(428 | ) | (428 | ) | (428 | ) | |||
| 资本租赁 |
— | — | — | ||||||
| 左轮手枪请愿前 |
— | — | — | ||||||
| 左轮手枪请愿后 |
— | — | — | ||||||
| 定期贷款 |
— | — | — | ||||||
| 可转债 |
— | — | — | ||||||
| 工业收入债券 |
— | — | — | ||||||
| 其他债务 |
— | — | — | ||||||
| 公司间信用额度 |
(1,053,585 | ) | (1,053,585 | ) | (1,053,585 | ) | |||
| 公司间非现金 |
13,195,938 | 13,195,938 | 13,103,117 | ||||||
| 长期负债总额 |
12,141,925 | 12,141,925 | 12,049,104 | ||||||
| 总负债 |
12,141,925 | 12,141,925 | 12,049,104 | ||||||
| 累计其他综合收益 |
— | — | — | ||||||
| 普通股 |
1 | 1 | 1 | ||||||
| APIC |
1,640,530 | 1,640,530 | 1,640,530 | ||||||
| 留存收益 |
(12,101,099 | ) | (12,046,197 | ) | (11,871,022 | ) | |||
| 分红 |
— | — | — | ||||||
| 少数股权 |
— | — | — | ||||||
| 总股东权益 |
(10,460,568 | ) | (10,405,666 | ) | (10,230,491 | ) | |||
| 总负债和股东权益 |
1,681,357 | 1,736,260 | 1,818,614 | ||||||
第2页
操作摘要
期内：2009年6月30日
呈请书后应缴税额表
| 债务人： | Prototech激光焊接公司(d/b/a激光焊接国际) | |
| 案例编号： | 09-51751 |
| 起头 天平 |
被扣留 | 应计 | 付款/ 存款 |
收尾 天平 | |||||||||||
| 预扣所得税： |
|||||||||||||||
| 联邦制 |
$ | — | $ | — | $ | — | $ | — | — | ||||||
| 状态 |
— | — | — | — | — | ||||||||||
| 本地 |
— | — | — | — | — | ||||||||||
| FICA扣留： |
— | — | — | — | — | ||||||||||
| 雇主FICA： |
— | — | — | — | — | ||||||||||
| 失业税： |
— | ||||||||||||||
| 联邦制 |
— | — | — | — | — | ||||||||||
| 状态 |
— | — | — | — | — | ||||||||||
| 销售税、使用税和消费税： |
— | — | — | — | — | ||||||||||
| 财产税： |
— | — | — | — | — | ||||||||||
| 其他： |
— | — | — | — | — | ||||||||||
| 总计： |
$ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | |||||
操作摘要
应收账款账龄及请愿后应付账款
截止日期：2009年6月30日
| 债务人： | Prototech激光焊接公司(d/b/a激光焊接国际) | |
| 案例编号： | 09-51751 |
| 年龄(以天为单位)： |
0 - 30 | 30 - 60 | 60岁以上 | ||||||
| 请愿后应付账款 |
$ | — | $ | — | $ | — | |||
| 应收帐款 |
$ | — | $ | — | $ | — | |||
月度现金报表
债务人：Prototech激光焊接公司(d/b/a LWI激光焊接国际公司)
截止日期：2009年6月30日
| 现金活动分析(仅收付实现制)： | 案件编号：09-51751 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总计 | |||||||||
| A |
期初余额 | — | — | |||||||||||
| B |
收据 (另附附表) |
— | ||||||||||||
| C |
可用余额 (A+B) |
— | — | — | — | — | — | |||||||
| D |
较少的支出 (另附 时间表) |
— | — | |||||||||||
| E |
期末余额 (C-D) |
— | — | — | — | — | — | |||||||
| 注意：请输入您所有帐户的总支出，包括不包括现金 | ||||||||||||||
| 转移到下面的线上。这个数字将决定您每季度的费用支付。 | ||||||||||||||
| $ | ||||||||||||||
(请附上每个帐户的最新银行对帐单副本)
| 1 | 托管人名称和地点 |
|
||||
| 帐号 |
|
|||||
| 2 | 托管人名称和地点 |
|
||||
| 帐号 |
|
|||||
| 3 | 托管人名称和地点 |
|
||||
| 帐号 |
|
|||||
| 4 | 托管人名称和地点 |
|
||||
| 帐号 |
|
|||||
| 5 | 托管人名称和地点 |
|
||||
| 帐号 |
|
|||||
| 其他手头资金((注明类型和地点)，如CD、S、债券等)： | ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
| 日期 |
|
| ||
| 占有债务人 |
有效保险明细表
截止日期：2009年6月30日
| 债务人： | Prototech激光焊接公司(d/b/a激光焊接国际) | |
| 案例编号： | 09-51751 |
| 保险类型 |
承运商 |
到期日 | ||||||
| 工人补偿 |
哈特福德火灾保险公司 |
03/01/10 | ||||||
| 一般责任 |
哈特福德火灾保险公司 |
03/01/10 | ||||||
| 全球物业/锅炉与机械 |
安联全球风险美国保险公司 |
03/01/10 | ||||||
| 雨伞 |
圣保罗火灾和海上保险公司(旅行者) |
03/01/10 | ||||||
| 多余的雨伞 |
伟大的美国保险公司 |
03/01/10 | ||||||
| 汽车 |
哈特福德火灾保险公司 |
03/01/10 | ||||||
| 犯罪 |
匹兹堡国家联合火灾保险公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 董事及高级职员的法律责任 |
全国联合火灾保险公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 董事及高级职员责任(决选) |
全国联合火灾保险公司(AIG) |
03/20/14 | ||||||
| 第一超额董事及高级职员负债 |
圣保罗水星保险公司(Travelers) |
03/20/10 | ||||||
| 第二项超额董事及高级职员责任 |
联合世界保险公司(AWNAC) |
03/20/10 | ||||||
| 雇佣实务法律责任 |
全国联合火灾保险公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 雇佣实践责任(决选) |
全国联合火灾保险公司(AIG) |
03/20/14 | ||||||
| 受托责任 |
联邦保险公司(Chubb) |
03/20/10 | ||||||
| 受托责任(径流) |
联邦保险公司(Chubb) |
03/20/14 | ||||||
| 国外套餐 |
宾夕法尼亚州保险公司(AIG WorldSource) |
03/20/10 |
美国破产法院
密歇根州东部地区
传递财务报告和
证明符合以下规定
美国受托人的经营要求
截至2009年6月30日止期间
在Re：
| 特制钢铁美国有限责任公司 | 个案编号：09-51752 | |||||
| 作为占有债务人，我确认： | 第十一章 | |||||
| 1. | 我已审阅本文件所附的财务报表，其中包括： | 评委：马尔西·B·梅尔沃 | ||||
| x | 操作报表 | (表格2) | ||||
| x | 资产负债表 | (表格3) | ||||
| x | 操作摘要 | (表格4) | ||||
| x | 月度现金报表 | (表格5) | ||||
| x | 补偿说明书 | (表格6) | ||||
| x | 有效保险明细表 | (表格7) | ||||
| 并已按照正常和惯例会计惯例编制，并公平、准确地反映了所述 期间债务人S的财务活动； | ||||||
| 2. | 第11章《操作说明和报告要求》第5节所述的保险，包括工人补偿和失业保险是否有效；以及， |
| (如果没有，请附上书面说明) | 是x否 |
| 3. | 《第11章案例的操作说明和报告要求》第9节中描述的所有请愿后纳税都是最新的。 |
| (如果没有，请附上书面说明) | 是x否 |
| 4. | 不收取专业费用(律师、会计师等)都是在没有法院特别授权的情况下支付的。 |
| (如果没有，请附上书面说明) | 是x否 |
| 5. | 所有美国受托人季度费用都已支付，并且是当前费用。 |
| 是x否 |
| 6. | 你提交了请愿书前的纳税申报单了吗？ |
| (如果没有，请附上书面说明) | 是的不是x | |||||
| 书面说明：债务人于2009年4月15日申请破产保护。所有债务人S适用的2008年纳税申报单均已延期 。 | ||||||
根据伪证罪的处罚，我在此证明，就我所知和所信，以上和所附文件中所提供的信息均真实无误。
|
|
||||||||
| 日期： |
|
占有债务人 | ||||||
| 首席财务官 |
(248) 519-0700 |
|||||||
| 标题 | 电话 | |||||||
经营报表(宝洁L)
| 期间结束： | 2009年6月30日 | |
| 案例编号： | 09-51752 | |
| 债务人： | 特制钢铁美国有限责任公司 | |
| 当月 | 自提交以来的总计 | ||||
| 焊接销售 |
— | — | |||
| 消隐 |
— | — | |||
| 直接下料 |
— | — | |||
| 滚压成型销量 |
— | — | |||
| 交通运输 |
— | — | |||
| 包装 |
— | — | |||
| 废品销售 |
— | — | |||
| 酒窝涂油其他销售 |
— | — | |||
| 点焊销售 |
— | — | |||
| 原型销售 |
— | — | |||
| 模具销售 |
— | — | |||
| 废品收入 |
— | — | |||
| 销售退货和津贴 |
— | — | |||
| 代工销售 |
— | — | |||
| 其他销售 |
— | — | |||
| 任务销售 |
— | — | |||
| 钢材销售 |
— | — | |||
| 总销售额 |
— | — | |||
| 直接劳动 |
— | — | |||
| 直接人工加班 |
— | — | |||
| 直接合同工 |
— | — | |||
| 直接劳动工资税 |
— | — | |||
| 直接劳工健康福利 |
— | (2,126 | ) | ||
| 直接劳动退休计划 |
— | — | |||
| 直接劳务工人薪酬 |
— | — | |||
| 直接劳动收益分享 |
— | — | |||
| 直接劳动总量 |
— | (2,126 | ) | ||
| 外部冲裁 |
— | — | |||
| 外包制造 |
— | — | |||
| 外部其他 |
— | — | |||
| 物质消耗自有 |
— | — | |||
| 材料消耗寄存 |
— | — | |||
| 未报告的材料消耗 |
— | — | |||
| 实地盘点差异 |
— | — | |||
| 热、光、电 |
— | (4,144 | ) | ||
| 货运OEM |
— | — | |||
| 运费其他 |
— | — | |||
| 燃气 |
— | — | |||
| 运输材料 |
— | — | |||
| 原型成本 |
— | — | |||
| 模具成本 |
— | — | |||
| 其他销售成本 |
— | — | |||
| 钢材成本 |
— | — | |||
| 其他直接成本合计 |
— | (4,144 | ) | ||
| 总直接成本 |
— | (6,270 | ) | ||
| 直接保证金 |
— | (6,270 | ) | ||
| 间接劳动工资 |
— | — | |||
| 间接人工加班 |
— | — | |||
| 间接人工每小时 |
— | — | |||
| 间接劳动合同 |
— | — | |||
| 资本化的劳动力 |
— | — | |||
| 间接劳动工资税 |
— | — | |||
| 间接劳动保健福利 |
— | — | |||
| 间接劳动退休计划 |
— | — | |||
| 间接劳务工人薪酬 |
— | — | |||
| 间接劳动收益分享 |
— | — | |||
| 间接劳动力总量 |
— | — | |||
第1页(第3页)
经营报表(宝洁L)
| 期间结束： | 2009年6月30日 | |
| 案例编号： | 09-51752 | |
| 债务人： | 特制钢铁美国有限责任公司 | |
| 当月 | 自提交以来的总计 | ||||
| 折旧 |
— | — | |||
| 建筑物租金费用 |
— | — | |||
| 维修和保养 |
— | — | |||
| 建筑场地维护 |
— | (847 | ) | ||
| 商店用品 |
— | — | |||
| 设备租赁费 |
— | — | |||
| 跨公司设备租赁 |
— | — | |||
| 设备租金收入 |
— | — | |||
| 保险 |
— | — | |||
| 间接旅行 |
— | — | |||
| 物业税 |
— | (48,000 | ) | ||
| 就业前费用 |
— | — | |||
| 间接培训 |
— | — | |||
| 工具 |
— | — | |||
| 研究与发展 |
— | — | |||
| 资本化间接费用 |
— | — | |||
| 处置损益 |
— | — | |||
| 生产任务 |
— | — | |||
| 劳力差异 |
— | — | |||
| 材料差异 |
— | — | |||
| 负担差异 |
— | — | |||
| 其他间接成本合计 |
— | (48,847 | ) | ||
| 总间接成本 |
— | (48,847 | ) | ||
| 销售总成本 |
— | (55,117 | ) | ||
| 毛利率 |
— | (55,117 | ) | ||
| SG&A劳工 |
— | — | |||
| SG&A劳务股票薪酬 |
— | — | |||
| SG&A劳动合同 |
— | — | |||
| SG&A劳动工资税 |
— | — | |||
| SG&A劳工健康福利 |
— | — | |||
| SG&A劳务退休计划 |
— | — | |||
| SG&A劳务工人薪酬 |
— | — | |||
| SG&A劳动收益分享 |
— | — | |||
| 总SG&A劳动力 |
— | — | |||
| 奖金支出 |
— | — | |||
| 折旧SG&A |
— | — | |||
| 摊销 |
— | — | |||
| 研究与开发SGA |
— | — | |||
| 旅行社SG&A |
— | — | |||
| 安全与安保 |
— | — | |||
| 电脑用品 |
— | — | |||
| 电话费 |
— | (46 | ) | ||
| 话费-移动电话 |
— | — | |||
| 办公费 |
— | (357 | ) | ||
| 培训SG&A |
— | — | |||
| 餐饮和娱乐 |
— | — | |||
| 会费和订阅费 |
— | — | |||
| 员工关系 |
— | — | |||
| 内部用餐 |
— | — | |||
| 为游客提供餐饮和三明治 |
— | — | |||
| 餐费和餐费支票 |
— | — | |||
| 餐饮、咖啡/水-人员 |
— | — | |||
| 促销活动 |
— | — | |||
| 广告 |
— | — | |||
| 银行手续费 |
— | — | |||
| 企业服务企业 |
— | — | |||
第2页，共3页
经营报表(宝洁L)
| 期间结束： | 2009年6月30日 | |
| 案例编号： | 09-51752 | |
| 债务人： | 特制钢铁美国有限责任公司 | |
| 当月 | 自提交以来的总计 | ||||
| 企业服务总领事 |
— | — | |||
| 董事费用 |
— | — | |||
| 董事费用--以股票为基础 |
— | — | |||
| 律师费 |
— | — | |||
| 专业费用审计/税务 |
— | — | |||
| 其他专业费用 |
— | — | |||
| 商业保险 |
— | — | |||
| 俱乐部会费 |
— | — | |||
| 佣金费用 |
— | — | |||
| 其他税种和罚金 |
— | — | |||
| 飞机租赁与维修 |
— | — | |||
| 执照、费用和许可证 |
— | — | |||
| 搬家费用 |
— | — | |||
| 捐款 |
— | — | |||
| 坏账支出 |
— | — | |||
| 持有以备销售费用 |
— | — | |||
| 管理任务 |
— | — | |||
| 其他SG&A合计 |
— | (403 | ) | ||
| SG&A合计 |
— | (403 | ) | ||
| 净营业利润 |
— | (55,520 | ) | ||
| 公司间利益 |
— | (160,736 | ) | ||
| 利息支出 |
— | (4,726 | ) | ||
| 摊销费 |
— | — | |||
| 摊销费用分项 |
— | — | |||
| 摊销债务贴现 |
— | — | |||
| 衍生工具的损益 |
— | — | |||
| 资本化利息 |
— | — | |||
| 利息收入 |
— | — | |||
| 专利权使用费收入/费用 |
— | — | |||
| 外币 |
— | — | |||
| 股息收入 |
— | — | |||
| 非同寻常的收益/损失 |
— | — | |||
| 处置损益 |
— | — | |||
| 减值费用 |
— | — | |||
| 间接分配组 |
— | — | |||
| 集团分配SG&A |
— | — | |||
| 其他收入/支出 |
— | — | |||
| 其他(收入)/支出合计 |
— | (165,462 | ) | ||
| 税前收益和少数股权 |
— | (220,982 | ) | ||
| 所得税 |
— | — | |||
| 扣除少数股权前的净收益 |
— | (220,982 | ) | ||
| 少数股权 |
— | — | |||
| 净收入 |
— | (220,982 | ) | ||
第3页，共3页
资产负债表
| 期间结束： | 2009年6月30日 | |
| 案例编号： | 09-51752 | |
| 债务人： | 特制钢铁美国有限责任公司 | |
| 当月 | 前一个月 | 在提交文件时 | |||||||
| 资产 |
|||||||||
| 现金 |
186 | 186 | 186 | ||||||
| 应收帐款 |
196,453 | 196,453 | 196,453 | ||||||
| 坏账准备 |
(50,000 | ) | (50,000 | ) | (50,000 | ) | |||
| 库存 |
— | — | — | ||||||
| 库存死机 |
— | — | — | ||||||
| 库存原型 |
— | — | — | ||||||
| 预付费用 |
2,635 | 2,635 | (0 | ) | |||||
| 应收票据 |
— | — | — | ||||||
| 递延税金资产 |
— | — | — | ||||||
| 流动资产总额 |
149,273 | 149,273 | 146,638 | ||||||
| 机器和设备 |
— | — | — | ||||||
| 管理信息系统计算机设备 |
— | — | — | ||||||
| 建房 |
— | — | — | ||||||
| 土地 |
— | — | — | ||||||
| 办公设备 |
— | — | — | ||||||
| 汽车和卡车 |
— | — | — | ||||||
| 租赁权改进 |
— | — | — | ||||||
| 正在建设中的生产设备 |
— | — | — | ||||||
| 累计折旧 |
— | — | — | ||||||
| 物业、厂房和设备、净值 |
— | — | — | ||||||
| 投资 |
— | — | — | ||||||
| 其他无形资产，净额 |
— | — | — | ||||||
| 信贷协议费用，净额 |
— | — | — | ||||||
| 商誉，净额 |
— | — | — | ||||||
| 存款 |
— | — | — | ||||||
| 持有待售资产 |
1,325,000 | 1,325,000 | 1,325,000 | ||||||
| 其他资产总额 |
1,325,000 | 1,325,000 | 1,325,000 | ||||||
| 总资产 |
1,474,273 | 1,474,273 | 1,471,638 | ||||||
第1页，共2页
资产负债表
| 期间结束： | 2009年6月30日 | |
| 案例编号： | 09-51752 | |
| 债务人： | 特制钢铁美国有限责任公司 | |
| 当月 | 前一个月 | 在提交文件时 | |||||||
| 负债 |
|||||||||
| Cont DISB General-Post请愿书 |
— | — | — | ||||||
| 续DISB工资单--发布请愿书 |
— | — | — | ||||||
| 续DISB Flex-发布请愿书 |
— | — | — | ||||||
| 续DISB医疗-发布请愿书 |
— | — | — | ||||||
| 应付帐款--请愿书后 |
(19,651 | ) | (19,651 | ) | 18,225 | ||||
| 应付手册-请愿书过账 |
— | — | — | ||||||
| 应付系统-上访后 |
— | — | — | ||||||
| CONT DISB常规 |
— | — | — | ||||||
| 续DISB工资单 |
— | — | — | ||||||
| CONT DISB Flex |
— | — | — | ||||||
| 续DISB医疗 |
— | — | — | ||||||
| 应付帐款--请愿书前 |
— | — | — | ||||||
| 应付手册-请愿前 |
(19,651 | ) | (19,651 | ) | 18,225 | ||||
| A/P系统-上报前 |
44,111 | 44,111 | 44,111 | ||||||
| 应付运费 |
— | — | — | ||||||
| 应计奖金 |
— | — | — | ||||||
| 应计福利和工资总额 |
— | — | — | ||||||
| 应计其他 |
198,479 | 198,479 | 150,479 | ||||||
| 应计废品 |
— | — | — | ||||||
| 应计税 |
— | — | — | ||||||
| 应计利息 |
— | — | — | ||||||
| 流动负债总额 |
222,939 | 222,939 | 212,815 | ||||||
| 递延税项负债 |
— | — | — | ||||||
| 资本租赁 |
1,987,815 | 1,987,815 | 2,020,965 | ||||||
| 左轮手枪请愿前 |
— | — | — | ||||||
| 左轮手枪请愿后 |
— | — | — | ||||||
| 定期贷款 |
— | — | — | ||||||
| 可转债 |
— | — | — | ||||||
| 工业收入债券 |
— | — | — | ||||||
| 其他债务 |
— | — | — | ||||||
| 公司间信用额度 |
— | — | — | ||||||
| 公司间非现金 |
7,820,545 | 7,820,545 | 7,573,901 | ||||||
| 长期负债总额 |
9,808,360 | 9,808,360 | 9,594,866 | ||||||
| 总负债 |
10,031,298 | 10,031,298 | 9,807,681 | ||||||
| 累计其他综合收益 |
— | — | — | ||||||
| 普通股 |
8,150,000 | 8,150,000 | 8,150,000 | ||||||
| APIC |
— | — | — | ||||||
| 留存收益 |
(16,707,025 | ) | (16,707,025 | ) | (16,486,043 | ) | |||
| 分红 |
— | — | — | ||||||
| 少数股权 |
— | — | — | ||||||
| 总股东权益 |
(8,557,025 | ) | (8,557,025 | ) | (8,336,043 | ) | |||
| 总负债和股东权益 |
1,474,273 | 1,474,273 | 1,471,638 | ||||||
第2页
操作摘要
期内：2009年6月30日
呈请书后应缴税额表
| 债务人： | 特制钢铁美国有限责任公司 | |
| 案例编号： | 09-51752 |
| 起头 天平 |
被扣留 | 应计 | 付款/ 存款 |
收尾 天平 | |||||||||||
| 预扣所得税： |
|||||||||||||||
| 联邦制 |
$ | — | $ | — | $ | — | $ | — | — | ||||||
| 状态 |
— | — | — | — | — | ||||||||||
| 本地 |
— | — | — | — | — | ||||||||||
| FICA扣留： |
— | — | — | — | — | ||||||||||
| 雇主FICA： |
— | — | — | — | — | ||||||||||
| 失业税： |
— | ||||||||||||||
| 联邦制 |
— | — | — | — | — | ||||||||||
| 状态 |
— | — | — | — | — | ||||||||||
| 销售税、使用税和消费税： |
— | — | — | — | — | ||||||||||
| 财产税： |
— | — | — | — | — | ||||||||||
| 其他： |
— | — | — | — | — | ||||||||||
| 总计： |
$ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | |||||
操作摘要
应收账款账龄及请愿后应付账款
截止日期：2009年6月30日
| 债务人： | 特制钢铁美国有限责任公司 | |
| 案例编号： | 09-51752 |
| 年龄(以天为单位)： |
0 - 30 | 30 - 60 | 60岁以上 | ||||||
| 请愿后应付账款 |
$ | — | $ | — | $ | — | |||
| 应收帐款 |
$ | — | $ | — | $ | — | |||
月度现金报表
债务人：Tailor Steel America，LLC
截止日期：2009年6月30日
| 现金活动分析(仅收付实现制)： | 案件编号：09-51752 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总计 | |||||||||||
| A |
期初余额 | (16.50 | ) | — | (16.50 | ) | ||||||||||
| B |
收据 (另附附表) |
0.53 | 0.53 | |||||||||||||
| C |
可用余额 (A+B) |
(15.97 | ) | — | — | — | — | (15.97 | ) | |||||||
| D |
较少的支出 (另附 时间表) |
(91.87 | ) | — | (91.87 | ) | ||||||||||
| E |
期末余额 (C-D) |
(107.84 | ) | — | — | — | — | (107.84 | ) | |||||||
| 注意：请输入您所有帐户的总支出，包括不包括现金 | ||||||||||||||||
| 转移到下面的线上。这个数字将决定您每季度的费用支付。 | ||||||||||||||||
| $(91.87) | ||||||||||||||||
(请附上每个帐户的最新银行对帐单副本)
| 1 | 托管人名称和地点 | 国家级城市 |
||||
| 帐号 | 644907353 |
|||||
| 2 | 托管人名称和地点 |
|
||||
| 帐号 |
|
|||||
| 3 | 托管人名称和地点 |
|
||||
| 帐号 |
|
|||||
| 4 | 托管人名称和地点 |
|
||||
| 帐号 |
|
|||||
| 5 | 托管人名称和地点 |
|
||||
| 帐号 |
|
|||||
| 其他手头资金((注明类型和地点)，如CD、S、债券等)： | ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
| 日期 |
|
| ||
| 占有债务人 |
有效保险明细表
截止日期：2009年6月30日
| 债务人： | 特制钢铁美国有限责任公司 | |
| 案例编号： | 09-51752 |
| 保险类型 |
承运商 |
到期日 | ||||||
| 工人补偿 |
哈特福德火灾保险公司 |
03/01/10 | ||||||
| 一般责任 |
哈特福德火灾保险公司 |
03/01/10 | ||||||
| 全球物业/锅炉与机械 |
安联全球风险美国保险公司 |
03/01/10 | ||||||
| 雨伞 |
圣保罗火灾和海上保险公司(旅行者) |
03/01/10 | ||||||
| 多余的雨伞 |
伟大的美国保险公司 |
03/01/10 | ||||||
| 汽车 |
哈特福德火灾保险公司 |
03/01/10 | ||||||
| 犯罪 |
匹兹堡国家联合火灾保险公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 董事及高级职员的法律责任 |
全国联合火灾保险公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 董事及高级职员责任(决选) |
全国联合火灾保险公司(AIG) |
03/20/14 | ||||||
| 第一超额董事及高级职员负债 |
圣保罗水星保险公司(Travelers) |
03/20/10 | ||||||
| 第二项超额董事及高级职员责任 |
联合世界保险公司(AWNAC) |
03/20/10 | ||||||
| 雇佣实务法律责任 |
全国联合火灾保险公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 雇佣实践责任(决选) |
全国联合火灾保险公司(AIG) |
03/20/14 | ||||||
| 受托责任 |
联邦保险公司(Chubb) |
03/20/10 | ||||||
| 受托责任(径流) |
联邦保险公司(Chubb) |
03/20/14 | ||||||
| 国外套餐 |
宾夕法尼亚州保险公司(AIG WorldSource) |
03/20/10 |