投资明细表^(a)

景顺QQQ信托^SM，系列1(QQQ)

2023年12月31日

(未经审计)

	共享		值
普通股和其他股权-100.00%
汽车-3.68%
特斯拉，Inc.^(b)		34,088,326	$8,470,267,244
饮料-2.95%
可口可乐欧洲太平洋合作伙伴公司(英国)		8,358,281	557,831,674
Keurig Dr Pepper，Inc.		25,586,372	852,537,915
Monster Beverage Corp.^(b)		19,037,788	1,096,766,967
百事公司		25,157,007	4,272,666,069
			6,779,802,625
生物技术-4.21%
安进公司		9,792,543	2,820,448,235
生物遗传研究公司^(b)		2,651,374	686,096,050
吉利德科学公司		22,799,801	1,847,011,879
Moderna公司^(b)		6,976,671	693,829,931
Regeneron制药公司^(b)		1,960,127	1,721,559,943
Vertex制药公司^(b)		4,715,031	1,918,498,963
			9,687,445,001
宽线零售-6.24%
亚马逊，Inc.^(b)		73,209,325	11,123,424,840
自由市场公司(巴西)^(b)		925,150	1,453,910,231
PDD控股公司，美国存托凭证(中国)^(b)		12,221,618	1,788,144,930
			14,365,480,001
商业服务和用品-0.86%
Cintas Corp.		1,863,747	1,123,205,767
科帕特，Inc.^(b)		17,570,117	860,935,733
			1,984,141,500
通信设备-1.63%
思科股份有限公司		74,352,605	3,756,293,605
消费品配送和零售业-2.75%
好市多批发公司。		8,101,216	5,347,450,657
美元树公司^(b)		3,986,664	566,305,621
沃尔格林靴子联盟公司		15,807,697	412,738,969
			6,326,495,247
电力公司--1.19%
美国电力公司		9,622,301	781,523,287
星座能源公司		5,843,971	683,101,770
Exelon Corp.		18,214,190	653,889,421
Xcel Energy，Inc.		10,096,994	625,104,899
			2,743,619,377
电子设备、仪器和部件-0.24%
CDW公司		2,451,234	557,214,513
能源设备和服务-0.27%
贝克休斯公司，A类		18,411,879	629,318,024
娱乐-2.43%
艺电股份有限公司		4,924,449	673,713,868
Netflix公司^(b)		8,008,504	3,899,180,428
Take-Two互动软件公司^(b)		3,111,931	500,865,294
华纳兄弟探索公司^(b)		44,620,453	507,780,755
			5,581,540,345
金融服务业--0.53%
贝宝控股公司^(b)		19,727,635	1,211,474,065
食品-1.15%
卡夫亨氏公司(Kraft Heinz Co.)		22,443,171	829,948,464
亿滋国际公司，A类		24,901,278	1,803,599,565
			2,633,548,029

	共享		值
地面交通-0.90%
CSX公司		36,158,835	$1,253,626,810
老道明货运公司。		1,996,583	809,274,987
			2,062,901,797
医疗保健设备和用品-1.97%
Dexcom，Inc.^(b)		7,069,809	877,292,599
通用电气医疗保健技术公司		8,330,105	644,083,718
IDEXX实验室公司^(b)		1,519,697	843,507,820
直觉外科公司股份有限公司^(b)		6,442,138	2,173,319,676
			4,538,203,813
酒店、餐馆和休闲-3.14%
爱彼迎股份有限公司，A类^(b)		7,954,911	1,082,981,584
Booking Holdings，Inc.^(b)		638,421	2,264,619,740
DoorDash，Inc.，A类^(b)		6,783,721	670,842,170
万豪国际，A类		5,373,885	1,211,864,806
星巴克公司		20,799,041	1,996,915,926
			7,227,224,226
工业集团-1.10%
霍尼韦尔国际公司		12,062,849	2,529,700,064
互动媒体和服务-8.88%
Alphabet，A类^(b)		41,924,931	5,856,493,611
Alphabet，C类^(b)		40,557,630	5,715,786,796
Meta Platform，Inc.，A类^(b)		25,015,732	8,854,568,499
			20,426,848,906
IT服务-0.53%
认知技术解决方案公司，A类		9,174,696	692,964,789
MongoDB，Inc.^(b)		1,305,479	533,745,089
			1,226,709,878
生命科学工具和服务-0.18%
Illumina公司^(b)		2,905,647	404,582,288
机械-0.41%
Paccar公司		9,571,101	934,618,013
媒体-2.28%
查特通信公司，A类^(b)		2,706,675	1,052,030,439
康卡斯特公司，A类		73,477,429	3,221,985,261
天狼星XM控股公司		70,400,749	385,092,097
贸易台，Inc.(The)，A类^(b)		8,165,529	587,591,467
			5,246,699,264
石油、天然气和消耗性燃料-0.22%
响尾蛇能源公司		3,274,964	507,881,417
药品-0.31%
阿斯利康，美国存托凭证(英国)		10,654,812	717,601,588
专业服务-1.38%
自动数据处理公司		7,525,993	1,753,330,589
Paychex，Inc.		6,609,764	787,288,990
Verisk分析公司		2,652,993	633,693,908
			3,174,313,487
房地产管理与开发-0.28%
Costar Group，Inc.^(b)		7,472,176	652,993,461
半导体和半导体设备-20.42%
美国超微公司股份有限公司^(b)		29,560,054	4,357,447,560
ADI公司		9,080,557	1,803,035,398
应用材料公司		15,306,786	2,480,770,807
ASML Holding N.V.，纽约股票(荷兰)		1,606,277	1,215,823,187

请参阅附注，这些附注是本时间表的组成部分。

景顺QQQ信托^SM，系列1(QQQ)-(续)

2023年12月31日

(未经审计)

	共享		值
半导体和半导体设备-(续)
博通公司		8,546,995	$9,540,583,169
GlobalFoundries公司^(b)		10,022,791	607,381,134
英特尔公司		77,143,603	3,876,466,051
KLA公司		2,487,179	1,445,797,153
LAM研究公司		2,411,555	1,888,874,569
迈威尔科技公司股份有限公司		15,787,303	952,132,244
微芯片技术公司		9,900,016	892,783,443
美光科技股份有限公司		20,195,950	1,723,522,373
NVIDIA公司		17,498,205	8,665,461,080
恩智浦半导体公司(中国)		4,716,604	1,083,309,607
安森美半导体公司^(b)		7,880,853	658,287,651
高通公司		20,365,506	2,945,463,133
德州仪器公司		16,618,116	2,832,724,053
			46,969,862,612
软件-17.57%
Adobe，Inc.^(b)		8,330,894	4,970,211,360
Ansys，Inc.^(b)		1,589,478	576,789,777
Atlassian Corp.，A类^(b)		2,836,293	674,640,653
欧特克公司^(b)		3,911,351	952,335,741
Cadence设计系统公司^(b)		4,978,106	1,355,886,731
CrowdStrike控股公司，A类^(b)		4,165,204	1,063,459,885
Datadog，Inc.，A类^(b)		5,528,912	671,099,339
Fortinet公司^(b)		14,051,112	822,411,585
Intuit公司		5,122,185	3,201,519,291
微软(Microsoft Corp.)		52,652,388	19,799,403,984
帕洛阿尔托网络公司^(b)		5,769,285	1,701,246,761

	共享		值
软件-(续)
罗珀技术公司		1,954,652	$1,065,617,631
Splunk，Inc.^(b)		3,083,109	469,711,656
Synopsys公司^(b)		2,782,859	1,432,921,928
Workday，Inc.，A类^(b)		3,824,186	1,055,704,787
Zscaler，Inc.^(b)		2,713,940	601,300,546
			40,414,261,655
专业零售-0.82%
O‘Reilly汽车公司^(b)		1,082,562	1,028,520,505
罗斯百货公司		6,196,221	857,495,024
			1,886,015,529
技术硬件、存储和外围设备-9.22%
苹果公司		110,180,379	21,213,028,369
纺织品、服装和奢侈品-0.49%
Lululemon体育股份有限公司^(b)		2,221,863	1,136,016,333
贸易公司和经销商-0.29%
Fastenal Co.		10,455,581	677,207,981
无线电信服务--1.48%
T-Mobile美国公司		21,161,032	3,392,748,261
证券投资总额--100.00% (成本231,518,805,570美元)			230,066,058,518
其他资产减去负债-(0.00)%			(962,644)
净资产-100.00%			$230,065,095,874

投资缩写：
ADR	-美国存托凭证

投资计划表备注：
^(a)	本报告中使用的行业和/或行业分类通常符合全球行业分类标准，该标准由MSCI Inc.和标准普尔制定，是MSCI Inc.和标准普尔的独家财产和服务标志。
^(b)	非创收证券。

估值政策和其他重要会计政策的列表可在最新的股东报告中找到。

参见作为本时间表组成部分的附注。

投资组合持股季度表备注

2023年12月31日

(未经审计)

注1-额外估值信息

公认会计准则(“GAAP”)将公允价值定义为在当前市场条件下，在计量日期市场参与者之间有序交易中出售一项资产或转移一项负债所收取的价格。GAAP建立了一个层次结构，对估值方法的输入进行优先排序，将相同资产的活跃市场中随时可用的未调整报价给予最高优先级 (级别1)，将重大不可观察到的输入给予最低优先级(级别3)，通常在市场价格无法随时获得的情况下。根据估值输入，证券或其他投资被分成三个级别之一。估值方法的改变可能会导致转入或转出投资的指定水平：

级别1-价格是使用活跃市场中相同资产的报价确定的。

第2级--价格是根据其他重要的可观察到的投入来确定的。可观察到的投入是其他市场参与者在为证券定价时可能使用的投入。这些可能包括类似证券的报价、利率、提前还款速度、信用风险、收益率曲线、损失严重性、违约率、贴现率、波动性和其他。

第三级--价格是使用不可观察到的重大投入来确定的。在无法获得报价或可观察到的投入的情况下(例如，当投资在期末很少或没有市场活动时)，可以使用不可观察到的投入。无法观察到的输入反映了景顺资本管理有限责任公司对市场参与者在确定证券或工具的公允价值时将使用的因素的假设，并将基于最佳可用信息。

截至2023年12月31日，信托中的所有证券均根据一级投入进行估值(见证券类别投资明细表)。分配给证券估值的水平可能不是与投资这些证券相关的风险或流动性的指标。由于估值的内在不确定性，财务报表中反映的价值可能与实际出售该等投资时收到的价值大不相同。