附录 99.1
伯灵顿百货公司公布2023年第四季度和全年业绩
新泽西州伯灵顿;2024年3月7日——伯灵顿百货公司(纽约证券交易所代码:BURL)(“公司”)是一家全国公认的低价高品质品牌服装、鞋类、配饰和家居用品的低价零售商,今天公布了截至2024年2月3日的14周和53周的业绩,以及截至2024年1月27日的13周和52周的业绩。去年同期分别包括13周和52周。
首席执行官迈克尔·奥沙利文表示:“我们在第四季度的表现超出了我们的预期。在13周内,总销售额增长了10%,可比门店销售额增长了2%,调整后的营业利润率增长了110个基点,调整后的每股收益增长了25%。”
奥沙利文先生继续说:“这为我们的业务结束了强劲的一年。在52周内,可比门店销售额增长了4%,调整后的营业利润率提高了130个基点,调整后的每股收益增长了46%。我们达到了一个重要的里程碑,开设了第1000家门店,通过先前宣布的对Bed Bath & Beyond租约的收购,我们大大加强了开设新门店的渠道。”
奥沙利文继续说:“展望2024年,我们对11月份公布的可比门店销售额和利润率假设仍然充满信心。外部环境存在很多不确定性,因此我们正在灵活地规划业务,如果销售趋势更强劲,我们已经准备好迎头赶上。”
1
奥沙利文继续说:“尽管在短期内保持谨慎是合理的,但我们对业务的长期前景感到非常兴奋。正如11月份所讨论的那样,我们认为我们有可能在未来五年内达到160亿美元的总销售额和16亿美元的调整后营业收入。”
2023 财年第四季度经营业绩
2023 财年全年业绩
2
库存
流动性和债务
普通股回购
外表
对于2024财年(截至2025年2月1日的52周),公司预计:
3
对于2024财年第一季度(截至2024年5月4日的13周),公司预计:
该公司尚未提交上述前瞻性非公认会计准则财务指标与其最具可比性的GAAP财务指标的量化对账,因为这将要求公司在GAAP基础上设定估计区间,这将需要不合理的努力。无法合理确定地预测协调前瞻性非公认会计准则指标所需的调整,但可能包括与债务修正相关的成本、债务清偿损失和减值费用以及此类项目的税收影响等。部分或全部调整可能意义重大。
关于非公认会计准则财务指标的说明
上述关于公司经营业绩的讨论包括提及调整后的SG&A、调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的净收益、调整后的每股收益(或调整后的EPS)、调整后的息税前利润(或调整后的营业收入)、调整后的息税前利润率(调整后的营业利润率)和调整后的有效税率。该公司认为,这些补充措施有助于评估其业务绩效,并提高其经营业绩的透明度。特别是,该公司认为,将某些频率和幅度可能与其核心经营业绩相差很大的项目排除在外,是有用的补充衡量标准,可以帮助投资者评估其创造收益和杠杆销售的能力,并更容易比较过去和未来时期的核心经营业绩。这些非公认会计准则财务指标已定义并与本文件后面最具可比性的GAAP指标进行了对账。
2023 年第四季度电话会议
公司将于美国东部时间2024年3月7日上午8点30分举行电话会议,讨论公司第四季度和2023财年的业绩。电话会议的美国免费拨入电话是 1-800-715-9871(密码:
4
9287827),国际拨入号码是 1-646-307-1963。电话会议的网络直播也将在公司网站www.burlingtoninvestors.com的投资者关系页面上播出。
对于那些无法参加电话会议的人,将在2024年3月7日电话会议结束后重播,从美国东部时间上午11点30分开始,到美国东部时间2024年3月14日晚上 11:59。美国的免费重播拨入号码为1-800-770-2030,国际重播拨入号码为1-609-800-9909。重播密码是 9287827。
关于伯灵顿百货公司
总部位于新泽西州的伯灵顿百货公司是一家全国认可的低价零售商,2023财年的净销售额为97亿美元。该公司是财富500强公司,其普通股在纽约证券交易所上市,股票代码为 “BURL”。截至2023财年末,该公司在46个州、华盛顿特区和波多黎各经营着1007家门店,主要名为伯灵顿百货。该公司的门店提供种类繁多的以时尚为主的当季商品,其他零售商的价格可享受高达60%的折扣,包括女士成衣服装、男装、青年服装、婴儿服装、美容、鞋类、配饰、家居、玩具、礼品和外套。
有关该公司的更多信息,请访问www.burlington.com。
投资者关系联系人:
大卫 J. 格里克
丹尼尔·德尔罗萨里
855-973-8445
Info@BurlingtonInvestors.com
艾莉森·马尔金
ICR, Inc.
203-682-8225
前瞻性陈述和警示性陈述的安全港
本新闻稿包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的前瞻性陈述。除本新闻稿中包含的历史事实陈述外,所有陈述,包括有关我们在未来五年的潜在表现、外部环境的陈述,以及描述我们未来时期展望的陈述,均为前瞻性陈述。前瞻性陈述讨论了我们当前对财务状况、经营业绩、计划、目标、未来业绩和业务的预期和预测。您可以通过前瞻性陈述与历史或当前事实不完全相关的事实来识别前瞻性陈述。除非法律要求,否则我们不承诺公开更新或修改我们的前瞻性陈述,即使经验或未来的变化明确表明此类陈述中表达或暗示的任何预期结果都不会实现。如果我们确实更新了一个或多个前瞻性陈述,则不应进行任何推断
5
表示我们将对这些陈述或其他前瞻性陈述进行更多更新。所有前瞻性陈述都受到风险和不确定性的影响,这些风险和不确定性可能导致实际事件或结果与我们的预期存在重大差异,包括通货膨胀等总体经济状况、国内和国际政治局势以及对消费者信心和支出的相关影响;竞争因素,包括一些竞争对手的规模和潜在整合、电子商务支出的增加、主要竞争对手的定价和促销活动,以及市场内部竞争的加剧我们的竞争;我们的净销售额、营业收入和库存水平的季节性波动;门店所在购物区其他目的地零售商的流量减少或关闭;我们识别不断变化的消费者偏好和需求的能力;我们实现环境、社会或治理(“ESG”)目标或利益相关者对ESG事务的其他期望的能力;由气候变化或其他不利因素造成的极端和/或不合时宜的天气状况影响需求;公众的影响健康危机、流行病或流行病;我们维持增长计划或成功实施长期战略计划的能力;我们执行机会主义购买和库存管理流程的能力;我们优化现有门店或维持优惠租赁条款的能力;以优惠条件提供、选择和购买有吸引力的名牌商品;我们吸引、培训和留住足够数量的高素质员工和临时人员的能力;劳动力成本和我们管理大量劳动力的能力; 的与我们有业务往来的各方的偿付能力及其履行对我们的义务的意愿;进口风险,包括税收和贸易政策、关税和政府法规;我们的分销网络中断;我们保护信息系统免受服务中断、数据盗用、安全漏洞或其他网络相关攻击的能力;与我们接受的付款方式相关的风险;我们的广告和营销计划在产生足够水平的客户流量和知名度方面的成功;对我们公司声誉或品牌的损害;高管或其他关键人员可能流失的影响;我们遵守现行和不断变化的法律、规章、规章和地方法规的能力;保险范围缺乏或不足;商品安全和缩水问题;我们遵守日益严格的隐私和数据安全法规的能力;与我们有关的法律和监管程序的影响;我们或第三方违反适用法律法规的指示使用社交媒体;我们的生成能力足够的现金为我们的运营提供资金和偿还债务义务;我们遵守债务协议中契约的能力;我们可能转换可转换票据的后果;我们依赖分红、分派和其他支付、子公司预付款和转账来履行我们的义务;我们股价的波动;我们管理文件中反收购条款的影响;潜在股东行动主义的影响;以及可以不时描述的每一个因素在我们的文件中不时出现与美国证券交易委员会合作,包括在我们最新的10-K表年度报告中 “风险因素” 标题下。对于所有这些因素,公司要求对经修订的1995年《私人证券诉讼改革法》中包含的前瞻性陈述提供安全港的保护。
6
伯灵顿百货有限公司
简明合并收益表
(未经审计)
(除每股数据外,所有金额均以千计)
|
|
三个月已结束 |
|
|
财政年度已结束 |
|
||||||||||
|
|
2月3日 |
|
|
1月28日 |
|
|
2月3日 |
|
|
1月28日 |
|
||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
|
|
(14 周) |
|
|
|
|
|
(53 周) |
|
|
|
|
||||
收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
净销售额 |
|
$ |
3,121,061 |
|
|
$ |
2,739,085 |
|
|
$ |
9,708,973 |
|
|
$ |
8,684,545 |
|
其他收入 |
|
|
5,297 |
|
|
|
5,198 |
|
|
|
18,494 |
|
|
|
18,059 |
|
总收入 |
|
|
3,126,358 |
|
|
|
2,744,283 |
|
|
|
9,727,467 |
|
|
|
8,702,604 |
|
成本和支出: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
销售成本 |
|
|
1,788,399 |
|
|
|
1,625,375 |
|
|
|
5,584,060 |
|
|
|
5,171,715 |
|
销售、一般和管理费用 |
|
|
930,579 |
|
|
|
784,599 |
|
|
|
3,288,315 |
|
|
|
2,877,356 |
|
与债务修正相关的成本 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
97 |
|
|
|
— |
|
折旧和摊销 |
|
|
87,315 |
|
|
|
68,491 |
|
|
|
307,064 |
|
|
|
270,398 |
|
减值费用——长期资产 |
|
|
— |
|
|
|
3,846 |
|
|
|
6,367 |
|
|
|
21,402 |
|
其他收入——净额 |
|
|
(13,333 |
) |
|
|
(8,074 |
) |
|
|
(40,882 |
) |
|
|
(26,907 |
) |
债务消灭造成的损失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
38,274 |
|
|
|
14,657 |
|
利息支出 |
|
|
19,829 |
|
|
|
19,020 |
|
|
|
78,399 |
|
|
|
66,474 |
|
成本和支出总额 |
|
|
2,812,789 |
|
|
|
2,493,257 |
|
|
|
9,261,694 |
|
|
|
8,395,095 |
|
所得税支出前的收入 |
|
|
313,569 |
|
|
|
251,026 |
|
|
|
465,773 |
|
|
|
307,509 |
|
所得税支出 |
|
|
86,111 |
|
|
|
65,826 |
|
|
|
126,124 |
|
|
|
77,386 |
|
净收入 |
|
$ |
227,458 |
|
|
$ |
185,200 |
|
|
$ |
339,649 |
|
|
$ |
230,123 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
摊薄后的每股普通股净收益 |
|
$ |
3.53 |
|
|
$ |
2.83 |
|
|
$ |
5.23 |
|
|
$ |
3.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
加权平均普通股——摊薄 |
|
|
64,425 |
|
|
|
65,385 |
|
|
|
64,917 |
|
|
|
65,901 |
|
7
伯灵顿百货有限公司
简明的合并资产负债表
(未经审计)
(所有金额均以千计)
|
|
2月3日 |
|
|
1月28日 |
|
||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
资产 |
|
|
|
|
|
|
||
流动资产: |
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
|
$ |
925,359 |
|
|
$ |
872,623 |
|
限制性现金和现金等价物 |
|
|
— |
|
|
|
6,582 |
|
应收账款——净额 |
|
|
74,361 |
|
|
|
71,091 |
|
商品库存 |
|
|
1,087,841 |
|
|
|
1,181,982 |
|
持有待处置的资产 |
|
|
23,299 |
|
|
|
19,823 |
|
预付资产和其他流动资产 |
|
|
216,164 |
|
|
|
131,691 |
|
流动资产总额 |
|
|
2,327,024 |
|
|
|
2,283,792 |
|
财产和设备—净额 |
|
|
1,880,325 |
|
|
|
1,668,005 |
|
经营租赁资产 |
|
|
3,132,768 |
|
|
|
2,945,932 |
|
商誉和无形资产——净额 |
|
|
285,064 |
|
|
|
285,064 |
|
递延所得税资产 |
|
|
2,436 |
|
|
|
3,205 |
|
其他资产 |
|
|
79,223 |
|
|
|
83,599 |
|
总资产 |
|
$ |
7,706,840 |
|
|
$ |
7,269,597 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
负债和股东权益 |
|
|
|
|
|
|
||
流动负债: |
|
|
|
|
|
|
||
应付账款 |
|
$ |
956,350 |
|
|
$ |
955,793 |
|
当期经营租赁负债 |
|
|
411,395 |
|
|
|
401,111 |
|
其他流动负债 |
|
|
647,338 |
|
|
|
541,413 |
|
长期债务的当前到期日 |
|
|
13,703 |
|
|
|
13,634 |
|
流动负债总额 |
|
|
2,028,786 |
|
|
|
1,911,951 |
|
长期债务 |
|
|
1,394,942 |
|
|
|
1,462,072 |
|
长期经营租赁负债 |
|
|
2,984,794 |
|
|
|
2,825,292 |
|
其他负债 |
|
|
73,793 |
|
|
|
69,386 |
|
递延所得税负债 |
|
|
227,593 |
|
|
|
205,991 |
|
股东权益 |
|
|
996,932 |
|
|
|
794,905 |
|
负债和股东权益总额 |
|
$ |
7,706,840 |
|
|
$ |
7,269,597 |
|
8
伯灵顿百货有限公司
简明的合并现金流量表
(未经审计)
(所有金额均以千计)
|
|
财政年度已结束 |
|
|||||
|
|
2月3日 |
|
|
1月28日 |
|
||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
|
|
(53 周) |
|
|
|
|
||
经营活动 |
|
|
|
|
|
|
||
净收入 |
|
$ |
339,649 |
|
|
$ |
230,123 |
|
为将净收入与经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整 |
|
|
|
|
|
|
||
折旧和摊销 |
|
|
307,064 |
|
|
|
270,398 |
|
递延所得税 |
|
|
20,663 |
|
|
|
(25,431 |
) |
债务消灭造成的损失 |
|
|
38,274 |
|
|
|
14,657 |
|
非现金股票补偿费用 |
|
|
83,948 |
|
|
|
67,480 |
|
非现金租赁费用 |
|
|
(7,724 |
) |
|
|
(523 |
) |
从房东津贴中收到的现金 |
|
|
14,585 |
|
|
|
23,137 |
|
资产和负债的变化: |
|
|
|
|
|
|
||
应收账款 |
|
|
(4,464 |
) |
|
|
(13,012 |
) |
商品库存 |
|
|
94,141 |
|
|
|
(160,974 |
) |
应付账款 |
|
|
(21,953 |
) |
|
|
(125,006 |
) |
其他流动资产和负债 |
|
|
(3,699 |
) |
|
|
289,682 |
|
长期资产和负债 |
|
|
3,651 |
|
|
|
(360 |
) |
其他经营活动 |
|
|
4,600 |
|
|
|
26,214 |
|
经营活动提供的净现金 |
|
|
868,735 |
|
|
|
596,385 |
|
投资活动 |
|
|
|
|
|
|
||
为财产和设备支付的现金 |
|
|
(492,644 |
) |
|
|
(447,393 |
) |
租赁购置成本 |
|
|
(24,640 |
) |
|
|
(3,710 |
) |
出售财产和设备以及待售资产的收益 |
|
|
13,539 |
|
|
|
27,961 |
|
用于投资活动的净现金 |
|
|
(503,745 |
) |
|
|
(423,142 |
) |
筹资活动 |
|
|
|
|
|
|
||
长期债务——定期B-6贷款的本金支付 |
|
|
(9,614 |
) |
|
|
(9,614 |
) |
长期债务收益— 2027年可转换票据 |
|
|
297,069 |
|
|
|
— |
|
长期债务的本金还款——2025年可转换票据 |
|
|
(386,519 |
) |
|
|
(78,240 |
) |
购买库存股 |
|
|
(243,188 |
) |
|
|
(316,896 |
) |
其他筹资活动 |
|
|
23,416 |
|
|
|
13,039 |
|
用于融资活动的净现金 |
|
|
(318,836 |
) |
|
|
(391,711 |
) |
现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物的增加(减少) |
|
|
46,154 |
|
|
|
(218,468 |
) |
期初的现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物 |
|
|
879,205 |
|
|
|
1,097,673 |
|
期末现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物 |
|
$ |
925,359 |
|
|
$ |
879,205 |
|
9
非公认会计准则财务指标的对账
(未经审计)
(金额以千计,每股数据除外)
下表计算了公司的调整后净收益、调整后每股收益、调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的息税前利润、调整后的息税前利润率、调整后的销售和收购以及调整后的有效税率,所有这些都被视为非公认会计准则财务指标。通常,非公认会计准则财务指标是衡量公司业绩、财务状况或现金流的数值指标,其中不包括或包括通常不排除或不包含在根据公认会计原则计算和列报的最直接可比指标中的金额。
调整后净收益定义为净收益,不包括以下项目(如果适用):(i)净优惠租赁成本;(ii)债务清偿损失;(iii)与债务修正相关的成本;(iv)减值费用;(v)与某些诉讼事项相关的金额;以及(vi)其他异常或非经常性支出、损失、费用或收益,所有这些费用均为税收影响,得出调整后净收益。
调整后每股收益定义为调整后净收益除以摊薄后的加权平均已发行股份,定义见下表。
调整后的息税折旧摊销前利润定义为净收益,不包括以下项目(如果适用):(i)利息支出;(ii)利息收入;(iii)债务清偿损失;(iv)与债务修正相关的成本;(v)所得税支出;(vii)折旧和摊销;(viii)净优惠租赁成本;(viii)减值费用;(ix)与某些诉讼事项相关的金额;以及(x)其他不寻常的诉讼事项或非经常性开支、损失、费用或收益。
调整后的息税前利润(或调整后营业收入)定义为净收益,不包括以下项目(如果适用):(i)利息支出;(ii)利息收入;(iii)债务清偿损失;(iv)与债务修正相关的成本;(v)所得税支出;(vii)减值费用;(viii)净优惠租赁成本;(viii)与某些诉讼事项相关的金额;以及(ix)其他异常或非经常性费用支出、损失、费用或收益。
调整后的息税前利润率(或调整后的营业利润率)定义为调整后的息税前利润除以净销售额。
调整后的销售和收购定义为销售和收购减去产品采购成本、优惠的租赁成本和与某些诉讼事项相关的金额。
调整后的有效税率定义为GAAP有效税率减去对账项目的税收影响,得出调整后净收益(下表脚注(e))。
公司公布了调整后净收益、调整后每股收益、调整后息税折旧摊销前利润(或调整后营业收入)、调整后息税前利润率(或调整后的营业利润率)、调整后的销售和收购及调整后的有效税率,因为它认为它们是评估公司业务表现的有用补充指标,可以提高经营业绩的透明度。特别是,该公司认为,将某些频率和规模可能与公司认为的核心经营业绩相差很大的项目排除在外,是有用的补充衡量标准,有助于评估公司创造收益和利用销售的能力,也有助于更轻松地比较过去和未来时期的核心经营业绩。
公司认为,这些非公认会计准则指标为投资者提供了有关公司运营和财务状况的有用信息。零售行业的其他公司可能会以不同的方式计算这些非公认会计准则指标,因此该公司的计算可能无法直接比较。
10
下表显示了公司在指定时期内净收入与调整后净收益和调整后每股收益的对账情况:
|
|
(未经审计) |
|
|||||||||||||
|
|
(以千计,每股数据除外) |
|
|||||||||||||
|
|
三个月已结束 |
|
|
财政年度已结束 |
|
||||||||||
|
|
2月3日 |
|
|
1月28日 |
|
|
2月3日 |
|
|
1月28日 |
|
||||
|
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2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
|
|
(14 周) |
|
|
|
|
|
(53 周) |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
净收入与调整后净收益的对账: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
净收入 |
|
$ |
227,458 |
|
|
$ |
185,200 |
|
|
$ |
339,649 |
|
|
$ |
230,123 |
|
净优惠租赁成本 (a) |
|
|
3,434 |
|
|
|
4,329 |
|
|
|
15,263 |
|
|
|
18,591 |
|
债务消灭损失 (b) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
38,274 |
|
|
|
14,657 |
|
与债务修正相关的费用 (c) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
97 |
|
|
|
— |
|
减值费用——长期资产 |
|
|
— |
|
|
|
3,846 |
|
|
|
6,367 |
|
|
|
21,402 |
|
诉讼事项 (d) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,500 |
|
|
|
10,500 |
|
税收影响 (e) |
|
|
4,790 |
|
|
|
364 |
|
|
|
(7,770 |
) |
|
|
(14,503 |
) |
调整后净收益 |
|
$ |
235,682 |
|
|
$ |
193,739 |
|
|
$ |
393,380 |
|
|
$ |
280,770 |
|
摊薄后的加权平均已发行股份 (f) |
|
|
64,425 |
|
|
|
65,385 |
|
|
|
64,917 |
|
|
|
65,901 |
|
调整后的每股收益 |
|
$ |
3.66 |
|
|
$ |
2.96 |
|
|
$ |
6.06 |
|
|
$ |
4.26 |
|
下表显示了公司在指定时期内净收入与调整后息税前利润和调整后息税折旧摊销前利润的对账情况:
|
|
(未经审计) |
|
|||||||||||||
|
|
(以千计) |
|
|||||||||||||
|
|
三个月已结束 |
|
|
财政年度已结束 |
|
||||||||||
|
|
2月3日 |
|
|
1月28日 |
|
|
2月3日 |
|
|
1月28日 |
|
||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
|
|
(14 周) |
|
|
|
|
|
(53 周) |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
净收入与调整后息税前利润和调整后息税折旧摊销前利润的对账: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
净收入 |
|
$ |
227,458 |
|
|
$ |
185,200 |
|
|
$ |
339,649 |
|
|
$ |
230,123 |
|
利息支出 |
|
|
19,829 |
|
|
|
19,020 |
|
|
|
78,399 |
|
|
|
66,474 |
|
利息收入 |
|
|
(9,733 |
) |
|
|
(4,557 |
) |
|
|
(24,633 |
) |
|
|
(8,799 |
) |
净优惠租赁成本 (a) |
|
|
3,434 |
|
|
|
4,329 |
|
|
|
15,263 |
|
|
|
18,591 |
|
债务消灭损失 (b) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
38,274 |
|
|
|
14,657 |
|
与债务修正相关的费用 (c) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
97 |
|
|
|
— |
|
减值费用——长期资产 |
|
|
— |
|
|
|
3,846 |
|
|
|
6,367 |
|
|
|
21,402 |
|
诉讼事项 (d) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,500 |
|
|
|
10,500 |
|
所得税支出 |
|
|
86,111 |
|
|
|
65,826 |
|
|
|
126,124 |
|
|
|
77,386 |
|
调整后的息税前利润 |
|
|
327,099 |
|
|
|
273,664 |
|
|
|
581,040 |
|
|
|
430,334 |
|
折旧和摊销 |
|
|
87,315 |
|
|
|
68,491 |
|
|
|
307,064 |
|
|
|
270,398 |
|
调整后 EBITDA |
|
$ |
414,414 |
|
|
$ |
342,155 |
|
|
$ |
888,104 |
|
|
$ |
700,732 |
|
下表显示了公司在指定时期内将销售和收购与调整后销售和收购的对账情况:
|
|
(未经审计) |
|
|||||||||||||
|
|
(以千计) |
|
|||||||||||||
|
|
三个月已结束 |
|
|
财政年度已结束 |
|
||||||||||
|
|
2月3日 |
|
|
1月28日 |
|
|
2月3日 |
|
|
1月28日 |
|
||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
|
|
(14 周) |
|
|
|
|
|
(53 周) |
|
|
|
|
||||
SG&A 与调整后的 SG&A 的对账: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
SG&A |
|
$ |
930,579 |
|
|
$ |
784,599 |
|
|
$ |
3,288,315 |
|
|
$ |
2,877,356 |
|
净优惠租赁成本 (a) |
|
|
(3,434 |
) |
|
|
(4,329 |
) |
|
|
(15,263 |
) |
|
|
(18,591 |
) |
产品采购成本 |
|
|
(210,251 |
) |
|
|
(187,026 |
) |
|
|
(780,286 |
) |
|
|
(677,817 |
) |
诉讼事项 (d) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1,500 |
) |
|
|
(10,500 |
) |
调整后的销售和收购 |
|
$ |
716,894 |
|
|
$ |
593,244 |
|
|
$ |
2,491,266 |
|
|
$ |
2,170,448 |
|
11
下表显示了公司按公认会计原则计算的有效税率与指定期限的调整后有效税率的对账情况:
|
|
(未经审计) |
|
|||||||||||||
|
|
三个月已结束 |
|
|
财政年度已结束 |
|
||||||||||
|
|
2月3日 |
|
|
1月28日 |
|
|
2月3日 |
|
|
1月28日 |
|
||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
基于公认会计原则的有效税率 |
|
|
27.5 |
% |
|
|
26.2 |
% |
|
|
27.1 |
% |
|
|
25.2 |
% |
调整以得出调整后的有效税率 (g) |
|
|
(1.8 |
) |
|
|
(0.9 |
) |
|
|
(1.7 |
) |
|
|
(0.5 |
) |
调整后的有效税率 |
|
|
25.7 |
% |
|
|
25.3 |
% |
|
|
25.4 |
% |
|
|
24.7 |
% |
下表显示了公司在本新闻稿中使用的前一期净收入与调整后净收益对应的调整后每股收益金额的对账情况:
|
|
(未经审计) |
|
|
|
|
(以千计,每股数据除外) |
|
|
|
|
三个月已结束 |
|
|
|
|
2023年4月29日 |
|
|
净收入与调整后净收益的对账: |
|
|
|
|
净收入 |
|
$ |
32,748 |
|
净优惠租赁成本 (a) |
|
|
4,064 |
|
债务消灭损失 (b) |
|
|
24,644 |
|
减值费用 |
|
|
844 |
|
税收影响 (e) |
|
|
(7,302 |
) |
调整后净收益 |
|
$ |
54,998 |
|
摊薄后的加权平均已发行股份 (f) |
|
|
65,291 |
|
调整后的每股收益 |
|
$ |
0.84 |
|
(a) 净优惠租赁成本是指与优惠和不利租赁相关的非现金支出,这些支出是根据与2006年4月13日贝恩资本收购伯灵顿外套工厂仓库公司相关的购买会计结果记录的。这些费用记录在我们的合并收益表中 “销售、一般和管理费用” 这一行项目中。
(b) 金额与2023财年和2022财年部分回购2025年到期的2.25%可转换优先票据(2025年可转换票据)以及2023财年部分可转换票据的交换有关。
(c) 2023财年的金额与2023财年第二季度定期贷款信贷协议修正案有关,将定期贷款信贷协议下的参考利率之一从调整后的伦敦银行同业拆借利率改为调整后的定期SOFR利率。
(d) 代表为某些诉讼事项收取的金额。
(e) 税收影响是根据相应时期的有效税率(扣除离散项目)计算的,并根据项目(a)至(d)的影响的税收影响进行了调整。
(f) 摊薄后的加权平均已发行股票从已发行基本股票开始,然后加回该期间任何可能具有稀释作用的已发行证券。
(g) 调整后净收益中不包括的项目的调整。上表描述了这些项目,将GAAP净收入与调整后净收入进行对账。
12