附录 99.1
CompoSecure 报告 2023 年第四季度和全年财务业绩
第四季度净销售额增长7％，达到1亿美元；第四季度净 收入增长39％，至3,100万美元；第四季度经调整的息税折旧摊销前利润增长22％，至3,700万美元
发布2024年指引，净销售额在4.08亿美元至4.28亿美元之间；调整后的息税折旧摊销前利润在1.47亿美元至1.57亿美元之间
宣布高达4000万美元的证券回购 计划，以利用强劲的财务状况
新泽西州萨默塞特， ，2024年3月6日——金属支付卡、安全、 和身份验证解决方案领域的领导者CompoSecure, Inc.（纳斯达克股票代码：CMPO）今天公布了截至2023年12月31日的第四季度和全年财务和经营业绩。
“我们的第四季度在接近2023年时表现强劲 ，结束了又一年创纪录的收入和盈利能力。此外，盈利能力符合我们在2023年3月发布的最初 指导方针。” CompoSecure总裁兼首席执行官乔恩·威尔克说。“持续的美国客户需求继续 推动了我们的国内净销售额，这突显了创纪录的季度业绩，同比增长了9％。”
“我们在实现 盈利增长方面有着悠久的历史，同时保持了我们在全球金属支付卡市场的领导地位，我们认为这并未完全反映在我们的证券估值中。我很高兴地宣布，CompoSecure董事会已批准一项在未来三年内回购公司高达4000万美元的已发行普通股、认股权证和/或可转换票据的计划，为我们提供释放股东价值的新机制。”
威尔克补充说：“展望未来， 我们预计将保持资本配置的战略方针，该方针将继续侧重于推动有机增长和偿还债务 ，但现在还包括更大的灵活性来回购证券或其他创造股东价值的机会。我们 相信，在我们执行增长和盈利目标的过程中，CompoSecure有能力再创纪录的一年。”
2023 年第四季度财务摘要（与 2022 年第四季度相比）
| • | 净销售额：净销售额从9,380万美元增长了7％，达到9,990万美元。 的增长是由CompoSecure金属支付卡业务的持续国内增长所推动的， 部分被部分客户更严格地管理库存以及由于全球经济的不确定性而导致的国际 销售下降所抵消， 的市场变化更大。 |
| • | 总利润：毛利增至5,290万美元，占净销售额的52.9％，而净利润为5,030万美元，增长53.6％。 |
| • | 净 收入/每股收益：净收入从2,240万美元增长了39％，达到3,100万美元。 的增长主要是由审慎的运营费用控制推动的， 销售、一般和管理费用的减少以及 认股权证负债、收益对价负债和衍生负债公允价值的变化反映了这一点。归属于A类普通股股东的每股净收益 为0.17美元（基本）和（摊薄），而去年同期的 为0.14美元（基本）和（摊薄）。 |
| • | 调整后 净收益/调整后每股收益：调整后净收益（非公认会计准则指标）与去年同期的1770万美元相比增长了30％，至2310万美元。调整后的每股收益（非公认会计准则指标）， ，包括A类和B类股票，分别为0.29美元（基本）和0.26美元（摊薄），而去年同期的 为0.23美元（基本）和0.20美元（摊薄）（见下表所示的非公认会计准则 指标的对账）。 |
| • | 调整后 息税折旧摊销前利润：调整后的息税折旧摊销前利润（非公认会计准则指标）增长了22％，至3,720万美元，而 为3,060万美元，增长是由净销售增长和运营费用减少推动的。 |
2023 财年财务摘要（与 2022 财年相比）
| • | 净销售额：净销售额从3.785亿美元增长了3％，达到3.906亿美元。 的增长主要是由CompoSecure的金属支付卡 业务在国内持续增长所推动的，该业务增长了9％。这被国际销售的下降所抵消。 |
| • | 总利润：毛利为2.091亿美元，占净销售额的53.5％，而净利润为2.196亿美元 ，占58.0％。下降的主要原因是新的和创新的 卡片结构导致生产效率降低，以及通货膨胀压力对工资和材料的影响。 |
| • | 净 收入/每股收益：净收入为1.125亿美元，而净收入为1.318亿美元。下降的原因是 毛利减少、认股权证负债公允价值的变化、收益对价 负债和衍生负债的变化，但被运营费用的减少所抵消。归属于A类普通股股东的每股净收益 为1.03美元（基本）和0.96美元（摊薄）， ，而去年同期为1.21美元（基本）和1.13美元（摊薄）。 |
| • | 调整后 净收益/调整后每股收益：调整后净收益（非公认会计准则指标）为8,800万美元，而去年同期 为8,300万美元。调整后的每股收益（非公认会计准则指标）包括A类和B类股票，分别为1.12美元（基本）和0.97美元（摊薄），而去年同期为1.10美元（基本）和0.94美元（摊薄）（见下表所示的非公认会计准则指标 的对账）。 |
| • | 调整后 息税折旧摊销前利润：调整后的息税折旧摊销前利润（非公认会计准则指标）增长了6％，至1.45亿美元，而 为1.362亿美元。 |
流动性和资本结构
| • | 资产负债表：截至2023年12月31日，CompoSecure拥有4,120万美元的现金及现金等价物 和3.403亿美元的总债务，其中包括2.103亿美元的定期贷款和1.30亿美元的可交换票据。相比之下，截至2022年12月31日，现金及现金等价物为1,360万美元 ，总负债为3.631亿美元。截至2023年12月31日，CompoSecure的担保债务 杠杆率已降至1.39倍，而2022年12月31日为1.62倍，2021年12月31日为2.8倍。 |
| • | 已发行股份 ：截至2023年12月31日，CompoSecure的已发行股票为7,940万股 ，其中包括1,940万股A类股票和6,000万股B类股票（有关基本和摊薄已发行股票的更多信息 ，请参阅CompoSecure的10-K和 随附的收益报告）。 |
全年运营亮点
| • | 延长了与CompoSecure的两个最大客户：摩根大通和 美国运通的 长期协议 |
| • | 制作了 超过 3100 万张金属支付卡，帮助支持 150 多个新的和正在进行的信用卡 计划 |
| • | 全球科技市场情报公司 ABI Research 将 评为 #1 金属支付卡提供商 |
| • | 2023 年产品和创新亮点： |
| • | Echo 镜像™ 卡牌 — 表面呈镜面效果的不锈钢 支付卡 |
| • | LED 卡 — 启动非接触式交易时，LED 灯会照亮卡 |
| • | Lux Glass™ 卡片 — 一张带有金属边框的透明支付 卡 |
| • | Arculus Authenticate 硬件密钥被正式指定为微软 FIDO2 安全 密钥供应商 |
| • | Arculus 通过 WalletConnect 跨主要链条实现跨链 DeFi 功能 |
| • | Arculus 冷库钱包加密支持其他 链上超过 1 万个硬币 |
2024 年财务展望
CompoSecure预计，全年 的净销售额将在4.08亿至4.28亿美元之间，调整后的息税折旧摊销前利润将在1.47亿至1.57亿美元之间。
证券回购计划
CompoSecure在实现盈利增长方面有着悠久的历史， 引领全球金属支付卡市场，该公司认为这并未完全反映在其证券估值中。 为了提供释放投资者价值的新机制，CompoSecure董事会的一个独立委员会批准了 一项回购计划，回购公司高达4000万美元的已发行普通股、认股权证和/或票据，可以 兑换普通股。回购计划的有效期为2024年3月7日至2027年3月7日。
本计划下的回购可以通过私下协商的交易、要约或其他方式不时在公开市场上进行 ，并将在公司优先信贷额度和可交换票据契约的条款和条件（如适用）允许的情况下进行。普通股的回购 将根据《交易法》第10b-18条进行。为了促进股权回购，公司 预计将与第三方经纪商签订第10b5-1条回购计划，允许公司在根据内幕交易法或因为 公司的内幕交易政策规定的交易封锁期而无法回购股权，有时可能无法回购股权。任何可交换票据或权证的回购都将根据适用的 内幕交易法和公司的内幕交易政策进行。
根据 该计划回购的任何普通股可以恢复为已授权但未发行的普通股状态，也可以作为公司库存股持有。 在适用法律的前提下，公司可以选择修改或取消回购计划或修改其条款。
该公司还修订了公司的 优先信贷额度，使公司能够根据优先信贷额度实施回购计划。
电话会议
CompoSecure将于美国东部时间今天下午 5:00 举办电话会议和 网络直播，讨论其财务和运营业绩，随后是问答 。
日期：2024 年 3 月 6 日星期三
时间：美国东部时间下午 5:00
拨入 注册链接：这里
直播注册链接：这里
如果您在注册或 连接电话会议时遇到任何困难，请致电 (720) 330-2829 与 Elevate IR 联系。
的网络直播和电话会议的重播将在CompoSecure网站的投资者关系栏目播出，网址为 https://ir.composecure.com/news-events/events。
关于 Composecur
CompoSecure（纳斯达克股票代码：CMPO）成立于2000年，是市场领导者、金融科技公司和消费者的技术合作伙伴，为全球数百万人 人带来信任。该公司将优雅、简单和安全性相结合，在物理和数字世界中提供卓越的体验和安心 。CompoSecure 的创新支付卡技术和具有 Arculus 安全和身份验证 功能的金属卡可提供独特的优质品牌体验，使人们能够访问和使用其金融和数字资产，并确保 在交易时获得信任。欲了解更多信息，请访问 www.composecure.com 和 www.getarculus.com。
前瞻性陈述
本 新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所定义的前瞻性陈述。这些陈述 基于管理层的信念和假设。尽管CompoSecure认为其在这些前瞻性陈述中反映或建议的 计划、意图和预期是合理的，但CompoSecure无法向您保证它将实现或实现这些 计划、意图或期望。前瞻性陈述本质上受风险、不确定性和假设的影响。通常，非历史事实的 陈述，包括有关CompoSecure未来可能或假设的行动、业务 战略、事件或经营业绩的陈述，均为前瞻性陈述。在某些情况下，这些陈述前面可能是 后面或包含 “相信”、“估计”、“期望”、“项目”、“预测” “可能”、“将”、“应该”、“寻求”、“计划”、“计划”、“预期” 或 “打算” 或这些术语的否定词或其变体或类似术语。前瞻性陈述 不能保证业绩。您不应过分依赖这些仅代表截至本文发布之日的陈述。你应该 明白，以下重要因素可能会影响CompoSecure的未来业绩，并可能导致这些 业绩或其他结果与CompoSecure的前瞻性陈述中表达或暗示的结果存在重大差异： 按照设想实施回购计划的能力 与上述 CompoSecure 的战略举措一致，以及回购计划对 CompoSecure 的影响； 能力 CompoSecure 的目标是实现盈利增长和管理增长，维持关系与客户展开竞争， 留住其关键员工；CompoSecure 可能受到其他全球经济、商业、竞争 和/或其他因素不利影响的可能性；可能对CompoSecure或其他人提起的任何法律诉讼的结果；期货交易所和 利率；以及其他风险和不确定性，包括已向证券提交或将要提交的文件中 “风险因素” 下的风险和不确定性和交易委员会。除非法律要求，否则CompoSecure没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
非公认会计准则财务指标的使用
本新闻稿包括某些非公认会计准则 财务指标，这些指标不是根据美国普遍接受的会计原则（“GAAP”） 编制的，可能与其他公司使用的非公认会计准则财务指标不同。CompoSecure认为，息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润、 调整后净收益、调整后每股收益和自由现金流有助于投资者评估CompoSecure的财务业绩。 CompoSecure 在内部使用这些衡量标准来制定预测、预算和运营目标，以管理和监控其业务， 以及评估其基本历史业绩和/或衡量激励性薪酬，因为我们认为，这些非公认会计准则 财务指标仅涵盖相关和可控的事件，从而使CompoSecure 能够 更有效地评估和规划未来。由于上述财务指导的前瞻性质，无法对此类财务指导中包含的非公认会计准则财务指标中未包括的费用进行具体 量化，包括 折旧、摊销、利息和税收方面的费用，这些费用是将这类 财务指导中包含的非公认会计准则财务指标与公认会计准则指标进行对账所必需的，因此提供准确预测的非公认会计准则对账是不可行的不费吹灰之力 。因此，不包括估计的可比GAAP指标的披露，也没有包括 前瞻性非公认会计准则财务指标的对账。此外，CompoSecure的债务协议包含契约 ，这些契约使用这些措施的变体来确定债务契约的合规性。CompoSecure认为，投资者 应该可以使用与其管理层在分析经营业绩时使用的相同工具集。根据美国公认会计原则，息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润、调整后每股收益和自由现金流不应被视为衡量财务业绩的指标， 未包括在息税折旧摊销前利润、调整后净收益、调整后每股收益和自由现金流中的项目是理解和评估CompoSecure财务业绩的重要组成部分 。因此，这些关键业务指标作为分析工具存在局限性 。不应将它们视为净收入或根据美国公认会计原则 得出的任何其他绩效衡量标准的替代方案，也不应将其作为衡量CompoSecure流动性的经营活动现金流的替代方案，并可能 与其他公司使用的类似标题的非公认会计准则指标不同。请参阅下表，了解截至2023年12月31日止年度的GAAP指标与这些非公认会计准则指标的对账情况。
企业联系人
安东尼·皮尼埃拉
CompoSecure 传播主管
(917) 208-7724
apiniella@composecure.com
投资者关系联系人
肖恩·曼苏里，CFA
提升红外线
(720) 330-2829
CMPO@elevate-ir.com
CompoSecure， Inc.
简明的 合并资产负债表数据
（以 千计）
| 2023 年 12 月 31 | 2022 年 12 月 31 | |||||||
| （未经审计） | ||||||||
| 资产 | ||||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 41,216 | $ | 13,642 | ||||
| 应收账款，净额 | 40,488 | 37,272 | ||||||
| 库存 | 52,540 | 42,374 | ||||||
| 预付费用和其他流动资产 | 5,133 | 3,824 | ||||||
| 财产和设备，净额 | 25,212 | 22,655 | ||||||
| 使用权经营资产，净额 | 7,473 | 8,932 | ||||||
| 递延所得税资产 | 23,697 | 25,569 | ||||||
| 衍生资产-利率互换 | 5,258 | 8,651 | ||||||
| 存款和其他资产 | 24 | 24 | ||||||
| 总资产 | $ | 201,041 | $ | 162,943 | ||||
| 负债和股东权益 | ||||||||
| 长期债务的当前部分 | $ | 10,313 | $ | 14,372 | ||||
| 租赁负债的流动部分 | 1,948 | 1,846 | ||||||
| 应收税款协议负债的当期部分 | 1,425 | 2,367 | ||||||
| 应付账款 | 5,193 | 7,127 | ||||||
| 应计费用 | 11,987 | 10,154 | ||||||
| 应付佣金 | 4,429 | 3,317 | ||||||
| 应付奖金 | 5,616 | 8,177 | ||||||
| 长期债务，扣除递延融资成本 | 198,331 | 216,276 | ||||||
| 扣除债务折扣后的可转换票据 | 127,832 | 127,348 | ||||||
| 衍生负债——可转换票据 | 425 | 285 | ||||||
| 认股权证责任 | 8,294 | 16,341 | ||||||
| 赚取对价责任 | 852 | 15,090 | ||||||
| 租赁负债，经营 | 6,220 | 7,766 | ||||||
| 应收税款协议责任 | 23,949 | 24,475 | ||||||
| 股东总额（赤字） | (205,773 | ) | (291,998 | ) | ||||
| 负债总额和股东权益 | $ | 201,041 | $ | 162,943 | ||||
CompoSecure， Inc.
合并的 运营报表
（以 千计，每股金额除外）
（未经审计）
| 三个月 截至 12 月 31 日， | 截至12月31日的十二个 个月， | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 净销售额 | $ | 99,900 | $ | 93,790 | $ | 390,629 | $ | 378,476 | ||||||||
| 运营费用： | ||||||||||||||||
| 销售成本 | 47,005 | 43,514 | 181,547 | 158,832 | ||||||||||||
| 销售、一般 和管理 | 22,368 | 25,425 | 89,995 | 104,749 | ||||||||||||
| 运营 费用总额 | 69,373 | 68,939 | 271,542 | 263,581 | ||||||||||||
| 运营收入 | 30,527 | 24,851 | 119,087 | 114,895 | ||||||||||||
| 其他收入（支出）总额，净额 | 4,399 | (1,872 | ) | (2,011 | ) | 21,280 | ||||||||||
| 所得税前收入 | 34,926 | 22,979 | 117,076 | 136,175 | ||||||||||||
| 所得税（费用）补助 | (3,901 | ) | (622 | ) | (4,556 | ) | (4,360 | ) | ||||||||
| 净收入 | 31,025 | 22,357 | 112,520 | 131,815 | ||||||||||||
| 归因于非控股性 权益的净收益 | 27,730 | 20,113 | 93,281 | 113,158 | ||||||||||||
| 归属于CompoSecure、 Inc的净收益 | $ | 3,295 | $ | 2,244 | $ | 19,239 | $ | 18,657 | ||||||||
| 归属于A类普通股股东的每股净收益 -basic | $ | 0.17 | $ | 0.14 | $ | 1.03 | $ | 1.21 | ||||||||
| 归属于A类普通股股东的每股净收益 -摊薄后 | $ | 0.17 | $ | 0.14 | $ | 0.96 | $ | 1.13 | ||||||||
| 用于计算归属于A类普通股股东的每股净收益 的加权平均份额——基本（以千计） | 19,375 | 16,059 | 18,661 | 15,372 | ||||||||||||
| 用于计算归属于A类普通股股东的每股净收益 的加权平均份额——摊薄后（以千计） | 19,375 | 16,059 | 35,312 | 32,555 | ||||||||||||
CompoSecure, Inc
合并现金流量表
（以千计）
（未经审计）
| 截至12月31日的十二个 个月， | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 来自经营活动的现金流： | ||||||||
| 净收入 | $ | 112,520 | $ | 131,815 | ||||
| 调整以将净收入与经营活动提供的 净现金进行对账 | ||||||||
| 折旧 | 8,387 | 8,575 | ||||||
| 股票薪酬支出 | 17,562 | 11,465 | ||||||
| 库存储备 | (1,182 | ) | 1,668 | |||||
| 递延融资 成本的摊销 | 1,546 | 2,345 | ||||||
| 收益 对价负债公允价值的变化 | (14,237 | ) | (23,337 | ) | ||||
| 认股权证负债的重估 | (8,047 | ) | (18,930 | ) | ||||
| 衍生 负债公允价值的变化 | 139 | (266 | ) | |||||
| 递延所得税（福利）费用 | 2,667 | 3,193 | ||||||
| 资产和负债的变化 | ||||||||
| 应收账款 | (3,216 | ) | (9,347 | ) | ||||
| 库存 | (8,984 | ) | (18,237 | ) | ||||
| 预付费用和其他资产 | (1,309 | ) | (1,228 | ) | ||||
| 应付账款 | (1,934 | ) | 68 | |||||
| 存款和其他资产 | - | (14 | ) | |||||
| 应计费用 | 1,833 | 23 | ||||||
| 其他负债 | (1,433 | ) | 4,990 | |||||
| 经营 活动提供的净现金 | 104,312 | 92,783 | ||||||
| 来自投资活动的现金流： | ||||||||
| 购置 财产和设备 | (10,944 | ) | (9,053 | ) | ||||
| 用于投资活动的净现金 | (10,944 | ) | (9,053 | ) | ||||
| 来自融资活动的现金流量: | ||||||||
| 员工股票购买 计划和行使股权奖励的收益 | 1,196 | 82 | ||||||
| 与股权奖励净额 份额结算相关的税款支付 | (3,126 | ) | - | |||||
| 信贷额度的支付 | - | (15,000 | ) | |||||
| 应收税款协议的支付 负债 | (2,436 | ) | (110 | ) | ||||
| 与债务修改有关的 递延财务成本 | (256 | ) | - | |||||
| 定期贷款的支付 | (22,810 | ) | (16,878 | ) | ||||
| 分布 | (38,362 | ) | (36,293 | ) | ||||
| 支付 与业务合并相关的发行成本 | - | (23,833 | ) | |||||
| 用于融资活动的净现金 | (65,794 | ) | (92,032 | ) | ||||
| 现金 和现金等价物的净增加（减少） | 27,574 | (8,302 | ) | |||||
| 现金和现金 等价物，期初 | 13,642 | 21,944 | ||||||
| 现金及现金等价物，期末 | $ | 41,216 | $ | 13,642 | ||||
| 现金流量信息的补充披露 | ||||||||
| 为利息支出支付的现金 | 27,247 | 21,379 | ||||||
| 为所得税支付的现金 | 2,760 | 858 | ||||||
| 非现金融资活动的补充披露： | ||||||||
| 衍生资产-利率 掉期 | 5,258 | 8,651 | ||||||
CompoSecure， Inc.
非公认会计准则 调整后的息税折旧摊销前利润对账
（以 千计）
（未经审计）
| 三个月 截至 12 月 31 日， | 截至12月31日的十二个 个月， | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 净收入 | $ | 31,025 | $ | 22,357 | $ | 112,520 | $ | 131,815 | ||||||||
| 添加： | ||||||||||||||||
| 折旧 | 2,138 | 1,998 | 8,387 | 8,575 | ||||||||||||
| 利息支出，净额 (1) | 5,800 | 6,182 | 24,156 | 22,544 | ||||||||||||
| 所得税支出（福利） | 3,901 | 622 | 4,556 | 4,360 | ||||||||||||
| EBITDA | $ | 42,864 | $ | 31,159 | $ | 149,619 | $ | 167,294 | ||||||||
| 基于股票的薪酬 | 4,510 | 3,730 | 17,562 | 11,465 | ||||||||||||
| 按市值进行调整 (2) | (10,198 | ) | (4,310 | ) | (22,145 | ) | (42,533 | ) | ||||||||
| 调整后 EBITDA | $ | 37,176 | $ | 30,579 | $ | 145,036 | $ | 136,226 | ||||||||
| (1) | 分别包括截至2023年12月31日和2022年12月31日的三个月和十二个月的递延融资成本 的摊销。 |
| (2) | 分别包括截至2023年12月30日和2022年12月30日的三个月和十二个月的认股权证负债、衍生 负债和收益对价负债公允价值的变化 |
CompoSecure, Inc
非公认会计准则调整后每股收益 对账
（以千计）
（未经审计）
| 截至12月31日的三个 个月， | 截至12月31日的十二个 个月， | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| （以 千计），每股金额除外 | ||||||||||||||||
| 基本 和稀释后： | ||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 31,025 | $ | 22,357 | $ | 112,520 | $ | 131,815 | ||||||||
| 添加： 所得税准备金 | 3,901 | 622 | 4,556 | 4,360 | ||||||||||||
| 所得税前的收入 | 34,926 | 22,979 | 117,076 | 136,175 | ||||||||||||
| 收入 税收支出 (1) | (6,399 | ) | (4,784 | ) | (24,403 | ) | (22,423 | ) | ||||||||
| 调整前调整后 净收益 | 28,527 | 18,195 | 92,673 | 113,752 | ||||||||||||
| （减去）： 按市值计价的调整 (2) | (9,974 | ) | (4,227 | ) | (22,284 | ) | (42,267 | ) | ||||||||
| 添加： 基于股票的薪酬 | 4,510 | 3,730 | 17,562 | 11,465 | ||||||||||||
| 调整后 净收益 | $ | 23,063 | $ | 17,698 | $ | 87,951 | $ | 82,950 | ||||||||
| 用于计算每股收益的普通股 股，基本： | ||||||||||||||||
| A 类和 B 类普通股 (3) | 79,334 | 76,384 | 78,619 | 75,697 | ||||||||||||
| 用于计算每股收益的普通股 股，摊薄后： | ||||||||||||||||
| 认股权证 （公开和私人）(4) | 8,094 | 8,094 | 8,094 | 8,094 | ||||||||||||
| 股权 奖励 | 2,988 | 3,859 | 3,651 | 4,183 | ||||||||||||
| 用于计算调整后每股收益的 已发行股票总额——摊薄后 | 90,416 | 88,337 | 90,364 | 87,974 | ||||||||||||
| 调整后 每股净收益——基本 | $ | 0.29 | $ | 0.23 | $ | 1.12 | $ | 1.10 | ||||||||
| 调整后 每股净收益——摊薄后 | $ | 0.26 | $ | 0.20 | $ | 0.97 | $ | 0.94 | ||||||||
| 1) | 使用公司的混合税率计算。 |
| 2) | 包括 认股权证负债和收益对价负债公允价值的变化。 |
| 3) | 假设 A类股票和B类股票均参与收益，并在 期末流通。 |
| 4) | 假设 库存股法，估值按假定公允市场价值18.00美元。 |
| 5) | 公司未将可交换票据的影响纳入其已发行股份总额 ，用于摊薄后的调整后每股净收益。 |
结束