联系电话：021 - 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nologyLLCV英特尔成员2023-12-30
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格：10-K
(标记一)
| | | | | |
| ☑ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节提交的年度报告 |
| 截至2023年12月30日的财年。 |
| 或 |
| ☐ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节提交的过渡报告 |
| 的过渡期 至 . |
委托文件编号：000-06217
英特尔公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
| | | | | | | | | | | | | | |
| 特拉华州 | | | | 94-1672743 |
| (注册成立或组织的国家或其他司法管辖区) | | (国际税务局雇主身分证号码) |
| | | | |
| 教会学院大道2200号， | 圣克拉拉， | 加利福尼亚 | | 95054-1549 |
| (主要执行办公室地址) | | (邮政编码) |
注册人的电话号码，包括区号：(408) 765-8080
根据该法第12(B)节登记的证券：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 每个班级的标题 | | 交易符号 | | 注册的每个交易所的名称 |
| 普通股，面值0.001美元 | | INTC | | 纳斯达克全球精选市场 |
根据该法第12(G)节登记的证券：无
用复选标记表示注册人是否为证券法第405条规则中定义的知名经验丰富的发行人。是 ☑不，不是。☐
如果注册人不需要根据法案的第13节或第15(D)节提交报告，请用复选标记表示。☐ 不是 ☑
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是☑不，不是。☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则405(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是☑不，不是。☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。见《交易法》第12b-2条规则中的“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速文件服务器 | | 加速了文件管理器的更新 | | 非加速的文件管理器： | | 规模较小的中国报告公司。 | 新兴成长型公司： |
| ☑ | | ☐ | | ☐ | | ☐ | ☐ |
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。他说：☐
用复选标记表示注册人是否提交了一份报告，证明其管理层根据《萨班斯-奥克斯利法案》(《美国联邦法典》第15编，第7262(B)节)第404(B)条对其财务报告的内部控制的有效性进行了评估，该评估是由编制或发布其审计报告的注册会计师事务所进行的。他说：☑
如果证券是根据《证券法》第12（b）条登记的，请通过勾号表明登记人在申报中的财务报表是否反映了对先前发布的财务报表错误的更正。 ☐
用复选标记表示这些错误更正中是否有任何重述需要对注册人的任何执行人员在相关恢复期间根据第240.10D-1(B)条收到的基于激励的补偿进行恢复分析。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》规则第12b-2条所定义)。☐不，不是。☑
根据纳斯达克全球精选市场报告的普通股收盘价，截至2023年6月30日，注册人的非关联公司持有的有投票权和无投票权普通股的总市值为$140.0十亿美元。4,228截至2024年1月19日，已发行普通股达100万股。
以引用方式并入的文件
注册人的委托书中与其随后提交的2024年年度股东大会有关的部分通过引用并入本10-K表格第III部分。除非通过引用明确并入，注册人的委托书不应被视为本报告的一部分。
目录表
我们的10-K表格的组织
我们Form 10-K中的内容顺序和呈现方式与传统的美国证券交易委员会Form 10-K格式不同。我们的格式旨在提高可读性，并更好地展示我们组织和管理业务的方式。有关传统美国证券交易委员会Form 10-K格式的交叉引用索引，请参阅财务报表和补充详细信息中的“Form 10-K对照索引”。
我们已在财务报表和补充详细信息中的“关键术语”中定义了在我们的Form 10-K中使用的某些术语和缩写。
我们合并财务报表的编制符合美国公认会计原则。我们的Form 10-K包括我们用来衡量业务的关键指标，其中一些是非GAAP指标。请参阅MD&A中的“非GAAP财务衡量标准”，了解这些衡量标准的解释以及管理层为什么使用这些衡量标准，并认为它们为投资者提供了有用的补充信息。
| | | | | | | | |
| 我们的业务基本面 | | 页面 |
| 公司信息的可用性 | | 2 |
| 介绍我们的业务 | | 3 |
| 回顾一年 | | 5 |
| 我们的战略 | | 7 |
| 我们的资本 | | 10 |
| | |
| 管理层的讨论与分析 | | |
我们的产品 | | 20 |
| 细分市场趋势和结果 | | 21 |
| 综合经营成果 | | 37 |
| 流动性与资本资源 | | 42 |
| | |
关键会计估计 | | 44 |
| 非公认会计准则财务指标 | | 45 |
| | |
风险因素和其他关键信息 | | |
| | |
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| 风险因素 | | 48 |
| 销售和市场营销 | | 63 |
| 关于市场风险的定量和定性披露 | | 64 |
| 网络安全 | | 65 |
| 属性 | | 66 |
| 我们普通股的市场 | | 66 |
| 股票表现图表 | | 67 |
| 发行人购买股票证券 | | 67 |
| 规则第10B5-1条交易安排 | | 67 |
| 关于我们的执行官员的信息 | | 68 |
| 根据1934年《证券交易法》第13(R)条进行的披露 | | 69 |
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| 财务报表和补充明细 | | |
| 核数师报告 | | 71 |
| 合并财务报表 | | 74 |
合并财务报表附注 | | 79 |
| 关键术语 | | 112 |
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| 控制和程序 | | 115 |
| 陈列品 | | 116 |
| 表格10-K对照索引 | | 121 |
前瞻性陈述
本10-K表格包含涉及许多风险和不确定性的前瞻性陈述。诸如“加速”、“实现”、“目标”、“雄心”、“预期”、“相信”、“承诺”、“继续”、“可能”、“设计”、“估计”、“预期”、“预测”、“未来”、“目标”、“增长”、“指导”、“打算”、“可能”、“里程碑”、“下一代”、“目标”、“正在进行中”等词语，“机会”、“展望”、“待定”、“计划”、“立场”、“可能”、“潜力”、“预测”、“进展”、“坡道”、“路线图”、“寻求”、“应该”、“努力”、“目标”、“将成为”、“即将到来”、“将”、“将”，以及此类词语和类似表述的变体旨在确定此类前瞻性表述，其中可能包括关于以下方面的表述：
•我们的业务计划和战略及其预期收益，包括我们的IDM 2.0战略、我们的Smart Capital战略、我们与Brookfield的合作伙伴关系、向内部代工模式的过渡、我们报告结构的更新以及我们的人工智能战略；
•对我们未来财务业绩的预测，包括未来收入、毛利率、资本支出和现金流；
•预计成本和产量趋势；
•未来现金需求、资本资源的可获得性、用途、充分性和成本，以及资金来源，包括未来资本和研发投资以及股东回报，如股票回购和股息，以及信用评级预期；
•未来的产品、服务和技术，以及这些产品、服务和技术的预期目标、时间表、坡度、进度、可用性、生产、监管和效益，包括未来的流程节点和包装技术、产品路线图、时间表、未来的产品架构、对流程性能的期望、每瓦特平价、指标，以及对产品和流程领导能力的期望；
•投资计划和投资计划的影响，包括在美国和国外；
•内部和外部制造计划，包括未来的内部制造规模、制造扩张计划及其融资、外部铸造使用；
•未来的生产能力和产品供应情况；
•供应预期，包括限制、限制、定价和行业短缺；
•与英特尔代工业务相关的计划和目标，包括预期客户、未来的制造能力和服务、技术和知识产权产品；
•收购、资产剥离和其他重大交易的预期时间和影响，包括出售我们的NAND存储器业务；
•重组活动和节约成本或提高效率举措的预期完成情况和影响
•未来社会和环境绩效的目标、措施、战略和结果；
•我们的预期增长、未来市场份额以及我们业务和运营的趋势；
•与我们的业务相关的市场的预计增长和趋势；
•与行业部件、衬底和铸造产能利用率、短缺和限制相关的预期趋势和影响；
•对政府激励的期望；
•未来的技术趋势和发展，如人工智能；
•未来宏观环境和经济状况；
•地缘政治紧张和冲突及其对我们业务的潜在影响；
•与税务和会计相关的预期；
•对我们与某些受制裁各方的关系的期望；以及
•对未来事件或环境的其他描述。
此类陈述涉及许多风险和不确定性，可能导致我们的实际结果与那些明示或暗示的结果大不相同，包括与以下方面相关的风险和不确定性：
•本行业竞争激烈，科技发展日新月异；
•我们在研发和制造设施上进行的重大长期和内在风险投资，可能无法实现良好的回报；
•开发和实施新的半导体产品和制造工艺技术的复杂性和不确定性；
•我们有能力适当地安排和扩大我们的资本投资，并成功地获得有利的替代融资安排和政府赠款；
•实施新的业务战略，投资新的业务和技术；
•对我们产品的需求变化；
•宏观经济状况和地缘政治紧张局势和冲突，包括美国和中国之间的地缘政治和贸易紧张局势，俄罗斯对乌克兰战争的影响，影响以色列的紧张局势和冲突，以及美国和台湾之间不断加剧的紧张局势；
•具有人工智能能力的产品的不断发展的市场；
•我们复杂的全球供应链，包括中断、延误、贸易紧张和冲突或短缺；
•产品缺陷、勘误表和其他产品问题，特别是在我们开发下一代产品和实施下一代制造工艺技术时；
•我们的产品存在潜在的安全漏洞；
•不断增加和演变的网络安全威胁和隐私风险；
•知识产权风险，包括相关诉讼和监管程序；
•需要吸引、留住和激励关键人才；
•战略交易和投资；
•与销售相关的风险，包括客户集中和使用分销商和其他第三方；
•我们近几年的资本回报率大幅下降；
•我们的债务义务和我们获得资金来源的能力；
•多个司法管辖区的复杂和不断变化的法律法规；
•货币汇率的波动；
•我们的实际税率的变化；
•灾难性事件；
•环境、健康、安全和产品法规；
•我们在企业责任问题上的举措和新的法律要求；以及
•本报告和我们提交给美国证券交易委员会的其他文件中描述的其他风险和不确定性。
鉴于这些风险和不确定性，告诫读者不要过度依赖此类前瞻性陈述。我们敦促读者仔细阅读和考虑在本10-K表格以及我们不时提交给美国证券交易委员会的其他文件中所披露的各种信息，这些信息披露了可能影响我们业务的风险和不确定性。
除非另有特别说明，否则本10-K表格中的前瞻性陈述并不反映截至本文件提交之日尚未完成的任何资产剥离、合并、收购或其他业务合并的潜在影响。此外，本10-K表格中的前瞻性陈述是基于管理层截至本文件提交之日的预期，除非指定了更早的日期，包括基于第三方信息和管理层认为信誉良好的预测的预期。我们不承诺，也明确不承担任何义务，以更新这些声明，无论是由于新信息、新发展或其他原因，除非法律可能要求披露。
关于第三方信息的说明
本10-K表包括市场数据和某些其他统计信息，以及基于行业分析师、市场研究公司和其他独立来源的报告和其他出版物的估计，以及管理层自己的善意估计和分析。英特尔相信这些第三方报告是可信的，但尚未独立核实潜在的数据来源、方法或假设。所有参考的报告和其他出版物通常向公众开放，并不受英特尔的委托。基于估计、预测、预测、市场研究或类似方法的信息固有地受到不确定性的影响。实际事件或情况可能与本信息中反映的事件和情况大不相同。
Intel、Arc、Arria、Celeron、Intel Agilex、Intel Atom、Intel Core、eASIC、Intel Evo、FlexRAN、Granulate、Intel徽标、Intel Optane、Intel Unison、Max、Movidius、OpenVINO、OpenVINO徽标、奔腾、Stratix、迅雷和迅雷徽标、Intel vPro和Xeon是英特尔公司或其子公司的商标。
蓝牙®文字标记和徽标是蓝牙SIG，Inc.拥有的注册商标，英特尔公司对此类标记的任何使用均在许可范围内。
*其他名称和品牌可能会被声称为他人的财产。
公司信息的可用性
我们使用我们的投资者关系网站，Www.intc.com,作为发布有关我们的重要(通常是重要的)信息的常规渠道，包括我们的季度和年度收益结果和演示文稿、新闻稿、公告、有关即将到来的网络广播、分析师演示文稿和投资者日的信息、这些事件的档案、财务信息、公司治理实践和企业责任信息。我们也会在我们向美国证券交易委员会提交或提交给我们的文件的同一天在本网站上张贴我们的文件，包括我们的10-K和10-Q表格的年度和季度报告以及当前的8-K表格报告、我们的委托书以及对这些报告的任何修订。所有这些信息都是免费提供的。我们的投资者关系网站允许感兴趣的人注册，在我们发布财务信息和发布新闻稿时自动接收电子邮件警报，并接收有关即将到来的活动的信息。我们鼓励有兴趣的人关注我们的投资者关系网站，除了我们向美国证券交易委员会提交的文件外，以便及时获得有关该公司的信息。
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2023年的收入为542亿美元，比2022年下降了88亿美元，降幅为14%。CCG收入下降8%，原因是各细分市场需求下降导致笔记本电脑和台式机销量下降，但由于客户库存水平与上半年的较高水平相比有所回升，下半年的销量增加部分抵消了这一降幅。笔记本ASP下降的原因是小型核心产品的组合比例更高，以及老一辈产品的组合比例更高。由于面向商业和游戏细分市场的产品销售组合增加，桌面ASP增加，部分抵消了这一增长。DCAI收入下降20%，原因是CPU数据中心市场疲软导致服务器数量下降，但因超大规模客户相关收入组合较低以及高核心数量产品组合较高而导致的ASP增加，部分抵消了这一影响。NEX的收入下降了31%，因为客户减少了购买，以减少库存，并适应产品线上较低的需求环境。我们投入了160亿美元用于研发，进行了258亿美元的资本投资，运营现金为115亿美元，调整后的自由现金流为119亿美元。 | | |
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| 收入 | | 毛利率 | | 英特尔稀释每股收益 | | 现金流 |
■ GAAP美元(亿美元) | | ■ 公认会计原则 ■ 非公认会计原则 | | ■ 公认会计原则 ■ 非公认会计原则 | | ■ 营业现金流(亿美元) ■ 调整后的 自由现金流1 $B |
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| $54.2B | | | 40.0% | | 43.6% | | $0.40 | | $1.05 | | $11.5B | | $(11.9)B |
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| 公认会计原则 | | | 公认会计原则 | | 非公认会计原则1 | | 公认会计原则 | | 非公认会计原则1 | | 公认会计原则 | | 非公认会计原则1 |
| 收入较2022年下降14% | | 毛利率较2022年下降2.6个百分点 | | 毛利率较2022年下降3.7个百分点 | | 稀释后每股收益较2022年下降1.54美元或79% | | 稀释后每股收益较2022年下降0.62美元或37% | | 运营现金流较2022年下降40亿美元或26% | | 调整后的自由现金流较2022年下降78亿美元或191% |
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CCG、DCAI和NEX的收入较低。 | | 较低的GAAP毛利率来自较低的收入、较高的单位成本和较高的过剩产能费用，但这部分被先前预留库存的直销、2023年获得的较低库存储备、较低的产品升级成本以及2022年确认的一次性费用的不存在所抵消。 | | 较低的GAAP每股收益来自较低的毛利率和2022年确认的一次性收益，但部分被较低的研发和MG&A支出以及较高的税收优惠所抵消。 | | 营运现金流减少主要是由净收入减少所致，但营运资金的有利变动及其他调整部分抵销了营运现金流的减少。 |
管理我们的长期财务模式
2023年的成绩反映了我们转型征程的持续推进。我们继续优先考虑对我们的IDM 2.0转型至关重要的投资，实现了运营里程碑，并执行了有纪律的费用管理。为了实现我们的长期财务模式，我们认为我们必须推动产品成本和运营效率达到世界级水平。我们整体战略的一个关键组成部分是我们的内部铸造模式。在这一模式下，我们打算重塑我们的运营动态，并通过2024年为我们的制造集团提供独立的损益报告来建立透明度和问责制。我们希望这一模式能够在我们组织的许多方面提高效率，我们认为这些方面对于实现我们的财务和运营目标是不可或缺的。与此同时，我们继续优先考虑资本投资，这对我们重新获得工艺领导地位和建立领先的规模化铸造业务至关重要。
1 请参阅MD&A中的“非GAAP财务衡量标准”。
提供领先的产品
我们寻求开发和提供领先的产品，以帮助实现每个人都可以拥有更强的计算能力和更快地访问数据的未来。我们仍然致力于在四年内交付五个技术节点的目标，以在2025年前重新获得晶体管性能和功率性能的领先地位。今年，我们在产品路线图上实现了几个关键里程碑，包括：
▪我们推出了英特尔®酷睿™超处理器，采用我们第一个集成的神经处理单元，用于高能效的AI加速和PC上的本地推理。
▪我们介绍了第13代英特尔®酷睿™移动处理器系列，以推出首个笔记本电脑24核处理器为首，并推出了新的英特尔博锐®采用第13代英特尔酷睿处理器全阵容的平台。
▪我们介绍了第14代英特尔®酷睿™台式机处理器系列，为发烧友提供快速的桌面频率和增强的桌面体验。
▪我们推出了第四代 英特尔®至强®可扩展处理器是我们异类硬件和软件产品组合的重要组成部分，可加速真实世界的数据中心、云和边缘工作负载，包括人工智能，还与英特尔推出了第四代 英特尔至强可扩展处理器®VRAN Boost是一款新的通用芯片，它将第一层加速完全集成到至强SoC中，旨在消除对外部加速卡的需求。
▪我们推出了第五代英特尔®至强®适用于数据中心、云和边缘的可扩展处理器，具有支持AI工作负载的嵌入式功能。
▪我们介绍了两个新的英特尔®Arc™专业图形处理器、英特尔Arc Pro A60和英特尔专业A60M，以及基于英特尔Arc Pro A40的系统。
投资于前沿的规模化制造
我们致力于通过投资于地理平衡的制造能力来增强全球半导体供应链对尖端半导体产品的弹性。在美国，我们正在扩大我们在亚利桑那州、新墨西哥州和俄勒冈州的现有业务，并在俄亥俄州投资两家新的尖端芯片工厂。我们已经向美国商务部的芯片计划办公室提交了我们在亚利桑那州、新墨西哥州、俄亥俄州和俄勒冈州的所有四个主要项目提案，估计这些项目代表着未来五年美国超过1000亿美元的制造和研究投资。
在欧盟和以色列，我们宣布了一系列投资，涵盖了我们在爱尔兰和以色列的现有业务，我们计划在德国投资330多亿美元，建设一个尖端的晶圆制造巨型工厂，我们还计划在波兰投资46亿美元，建立一个组装和测试设施。我们还宣布开始在爱尔兰使用Intel 4技术和EUV技术进行大批量制造。
解锁值
我们继续寻找创新的方法，为我们的利益相关者释放价值。我们出售了IMS纳米制造业务32.4%的少数股权，包括贝恩资本和台积电公司(TSMC)的投资。出售IMS少数股权产生的净收益总计14亿美元。我们还进行了Mobileye股票的二次发行，净收益为16亿美元。此外，我们还表达了将我们的可编程解决方案组(PSG)作为独立企业运营的意图，从2024年1月1日开始提供独立的财务报告。预计这将使潜在的私人和公共股本投资成为可能。这些交易提供了额外的资金来源，以支持推进我们战略所需的关键投资。
技术渗透到我们生活的方方面面，并日益成为人类生存的方方面面的中心。展望未来十年，我们预计将继续看到对处理能力的需求。半导体是推动这种数字扩张的基础技术，我们正在从战略上定位自己，通过投资于地理平衡的制造能力，创建一个有弹性的全球半导体供应链。对计算的需求正在被五大超级大国加速：无处不在的计算、无处不在的连接、云到边缘的基础设施、人工智能和传感。这些超级大国结合在一起，相互放大和加强，并将通过将更多的处理能力打包到越来越小的微芯片上，以指数级增加世界对计算的需求。我们打算通过利用这些超能力来引领行业，以促进我们客户的增长和我们自己的增长。
凭借我们的硅、平台和软件的深度和广度，以及具有大规模制造的封装和加工技术，我们处于独特的地位。凭借这些优势以及推动数字颠覆的超级大国的顺风，我们的制胜战略聚焦于四个关键主题：产品领导力、开放平台、规模制造和我们的员工。
我们的首要任务
借助英特尔x86和XPU引领和普及计算。我们的产品提供端到端解决方案，从数据中心扩展到网络、PC、边缘计算以及人工智能和自动驾驶等新兴领域，以服务于日益智能和互联的世界。
我们的核心是x86计算生态系统，它支持广泛而深入的软件应用程序，具有针对x86 CPU编写和优化的数十亿行代码。我们通过注重性能的x86微体系结构和注重效率的微体系结构继续推进这一生态系统，x86微体系结构突破了低延迟和单线程应用程序性能的极限，微体系结构旨在计算吞吐量效率，以实现可扩展的多线程性能。
除了CPU之外，我们还提供不断增长的XPU产品系列，其中包括客户端和数据中心GPU、IPU、FPGA和其他加速器。XPU方法认识到不同的工作负载受益于不同的计算架构，我们广泛的产品组合有助于满足客户日益多样化的计算需求。作为我们战略的一部分，我们寻求开发和提供这些建筑类别中的每一个领域的领先产品。
我们还寻求解决人工智能连续体的每个阶段，包括最大、最具挑战性的GenAI和大型语言模型。我们相信，人工智能通过扩展人类能力和解决最具挑战性的问题，代表着计算领域的一代人转变。 我们正处于实现人工智能全部潜力的早期阶段，而基因人工智能只是个开始。我们的战略是将人工智能带到数据生成和使用的地方，我们相信我们拥有全方位的硬件和软件平台，提供开放和模块化的解决方案，以具有竞争力的总拥有成本和实现价值的时间为客户在这个指数增长和人工智能无处不在的时代赢得胜利。我们正在将人工智能注入英特尔技术，支持当今的GenAI工作负载，推动AI PC和AI等新兴应用的发展，并进行开创性创新，我们相信这些创新将在未来十年推动AI的未来。我们相信，我们在知识产权、工艺、包装、安全、软件、服务、制造和代工服务方面的领先地位使我们能够充分发挥人工智能转变行业和解决世界上最大挑战的潜力。
我们的目标是提供具有行业定义标准的开放式软件和硬件平台。在全球范围内，公司都在基于开放标准的平台上构建其网络、系统和解决方案。英特尔帮助为这一运动奠定了基础，我们在开发CxL、迅雷™和PCI Express*等标准方面做出了历史性贡献。我们还为业界开源产品(如Linux*、Android*等)的设计、构建和验证做出了贡献。世界各地的开发人员不断创新和扩展这些开放平台的功能，同时提高它们的稳定性、可靠性和安全性。此外，微服务使开发灵活、松散耦合的服务成为可能，这些服务通过应用程序编程接口连接以创建端到端流程。我们利用行业协作、协作工程和开源贡献来加速软件创新。通过我们的oneAPI计划，开发人员可以跨CPU、GPU和FPGA使用一种统一的语言，旨在缩短开发时间并提高生产率。我们还提供了稳定的开源代码和优化，这些代码和优化是为几乎所有平台和使用模式的项目设计的。我们致力于与软件行业领先者合作设计和共同设计、制造和验证新产品，以加速相互技术进步，帮助新的软件和硬件更好地协同工作。我们的承诺通过我们基于开放、选择和信任的开发人员至上的方法扩展到开发人员。
最终，我们相信，我们转向软件定义的硅片增强型战略将使我们能够在计算堆栈的所有层实现价值。这将使我们能够继续通过硬件销售、有限许可和支持客户的服务产品来实现基础软件和支持生态系统的软件的盈利。此外，我们正在通过SaaS、软件订用和其他商业模式开发软件解决方案、服务和平台并从中获利，从而扩展我们的软件产品组合。我们正在为我们的SaaS和基于订阅的软件确定三个产品组合的优先顺序：人工智能、信任和安全以及性能优化。我们还在扩展英特尔的可用性®开发人员云，旨在使开发人员能够在多个英特尔硬件架构上学习、原型、测试和运行他们自己的人工智能工作负载，以体验英特尔平台具有竞争力的性能，并将他们的人工智能软件从今天的硬件组合开发到下一代架构。
开放的方法和与开发人员生态系统的深度接触对于降低进入门槛和为开发人员和客户释放人工智能创新至关重要。我们正在加快建立一个开放的人工智能软件生态系统，我们认为这是打破专有壁垒所必需的。我们为客户、合作伙伴和开发人员提供早期访问和快速途径，以利用英特尔开发人员云以及集成且可扩展的硬件和软件系统和解决方案扩展他们的AI解决方案。
我们相信，只有在人工智能的使用符合道德和负责任的情况下，所有人才能真正接触到它。通过与行业领先者合作，我们正在努力提供创新的生态系统工具和解决方案，旨在使人工智能更安全、更有保障，并帮助解决随着人工智能呈指数级增长而出现的隐私问题。我们正在构建AI和安全融合的平台和技术，以帮助客户自信地保护数据中心、云、PC和边缘的各种AI工作负载。
IDM 2.0是我们IDM模式的下一个演进和扩展，是一种完全差异化的战略，结合了三种能力：
内部工厂网络。我们的全球内部工厂网络是我们成功的基础，使我们能够实现产品优化、改善经济和供应弹性。我们打算继续保持工艺技术的领先开发商和半导体的主要制造商，并将继续在我们的工厂生产我们的大部分产品。
战略利用铸造产能。我们希望扩大我们对第三方代工制造能力的使用，这将为我们提供更大的灵活性和规模，以优化我们的产品路线图，以降低成本、性能、进度和供应。我们对铸造能力的利用将包括利用先进的工艺技术制造一系列模块化瓷砖。
开放系统铸造厂。 我们正在建设一个世界级的代工企业，以满足全球对半导体日益增长的长期需求。我们计划通过结合领先的封装和工艺技术、在美国和欧洲为全球客户提供的承诺产能，以及将包括x86内核和其他生态系统IP的世界级知识产权组合，将我们的代工产品与其他公司区分开来。目前的代工模式使晶圆层面的生态系统创新得以爆炸式增长。我们相信，这种既定的模式在历史上一直很好地服务于该行业，但在我们的芯片制造新时代，需要一种新的思维方式。随着创新的发展，我们看到机架已经折叠成一个系统，而系统已经折叠成一个高级包。我们正在建立一个开放系统铸造厂，它有四个组件：晶片制造、封装、芯片标准和软件。
Open System Foundry涉及在多个层面与客户接触，从基本的晶片制造到帮助定义和实施他们所需的系统架构。我们打算构建我们客户的硅设计，并提供采用我们先进的封装技术构建的完全端到端可定制的产品。
我们相信，我们的IDM 2.0战略使我们能够利用内部和外部产能提供领先的工艺技术和产品，以满足不断增长的长期需求，同时利用我们的核心优势为其他公司提供铸造服务，并提供卓越的产能、供应弹性和有利的成本结构。
在接下来的一年里，我们计划实施内部代工模式，我们的业务部门与我们的制造团队保持距离，类似于无晶圆厂半导体公司与外部代工厂的方式。该模式是我们IDM 2.0运营和财务战略的组成部分，旨在充分利用我们的投资资本，同时为全球范围内的各种芯片客户提供服务。
最近发生的事件，包括与流行病相关的全球芯片短缺，清楚地表明了供应链中断如何严重影响日常生活。亚洲芯片制造产能的稳步上升，使世界容易受到持续且日益严重的短缺的影响。我们相信，安全、平衡和有弹性的半导体供应对整个全球经济的利益至关重要。凭借北美、欧洲和亚洲地区最平衡的供应链之一，我们计划与公共部门合作，通过投资于更具地理平衡的产能，加强全球半导体供应链的弹性。我们相信，我们的投资将有助于为子孙后代发展更具弹性的供应链，并对冲地缘政治不稳定的风险。
我们世界级的人才是我们所做一切的核心。我们共同努力对商业、社会和地球产生积极影响。要实现我们的战略和增长雄心，需要吸引、培养和留住来自世界各地的顶尖人才。我们的员工构建我们的技术，释放新的商业机会，并与我们的合作伙伴和客户合作，创造全球影响力。
培养一种赋权、包容和问责的文化也是我们战略的核心。我们致力于创造一个包容性的工作场所，让世界上最好的工程师和技术专家能够实现他们的梦想，并创造出改善地球上每个人生活的技术。
增长势在必行
我们正在投资，以使公司定位于加速的长期增长，专注于我们的核心业务和成长型业务。在我们的客户端和服务器业务中，我们的战略是投资以增强我们产品路线图的竞争力，并探索新的机会。我们相信，我们在图形、移动性(包括自动驾驶)、网络和边缘、人工智能、软件和代工服务等领域拥有重要的增长机会和份额。
注重创新和执行力
我们专注于执行我们的产品和流程路线图，并加快我们的创新节奏。我们已经制定了详细的流程和包装技术路线图，并宣布了关键的架构创新，以推进我们在每个竞争领域提供领先产品的目标。我们正在将我们的文化回归到创新和执行的根源，借鉴我们的前首席执行官安迪·格罗夫建立的强调纪律和责任的原则。这包括在整个组织中使用OKR来推动共同的目标。
为了帮助我们执行IDM 2.0战略，我们正在利用我们的智能资本方法。这一方法旨在使我们能够快速适应市场机遇，同时管理我们的保证金结构和资本支出。智能资本的关键要素包括：
▪明智的容量投资。我们正在积极扩大制造外壳空间，这使我们能够灵活地根据产品就绪性、市场状况和客户承诺等里程碑式的触发因素，如何以及何时将更多产能投入使用。
▪政府的激励措施。我们正继续与美国和欧洲的政府合作，推进国内尖端半导体制造能力的激励措施，并从中受益。
▪SCIP。我们正在获得战略上一致的资本，以提高我们的灵活性，并帮助有效地加速和扩大制造设施的建设。这种类型的联合投资还表明，私人资本是如何被释放的，并成为政府激励半导体制造扩张的力量倍增器。
▪客户承诺。IFS正在与潜在客户密切合作，提前付款以确保产能。这为我们提供了承诺量的优势，降低了投资风险，同时为我们的代工客户提供了产能走廊。
▪外部铸造厂。我们打算继续使用外部铸造厂，因为他们的独特能力支持我们的领先产品。
我们部署各种形式的资本来执行我们的战略，力求反映我们的公司价值，帮助我们的客户取得成功，并为我们的利益相关者创造价值。
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| 资本 | 战略 | 价值 |
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| 金融 |
| | | 利用金融资本投资于我们自己，并退出业务以优化我们的投资组合，以推动我们的战略和长期价值创造。 | 我们对金融资本进行战略性投资，以继续发展我们的业务，创造长期价值，并为我们的股东提供回报。 |
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| 知识分子 |
| | | 大力投资研发和知识产权，使我们能够实现
在我们的加速工艺技术路线图上，推出领先的x86和xPU产品，并开发新的业务和能力。 | 我们开发知识产权以支持下一代产品，在我们的业务中创造协同效应，拓展新市场，并建立和支持我们的品牌。 |
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| 制造业 |
| | | 高效地建立制造能力，以
满足全球对半导体日益增长的长期需求，与我们的IDM 2.0战略保持一致。 | 我们在地理上平衡的制造范围和规模使我们能够为我们的客户提供广泛的尖端产品和铸造能力。 |
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| 人类 |
| | | 建立多样化、包容性和安全的工作环境，以吸引、开发和留住制造变革性产品所需的顶尖人才。 | 我们有才华的员工能够开发解决方案，并增强智力和制造资本，这对于帮助我们的客户赢得未来的技术转折至关重要。 |
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| 社会和关系 |
| | | 为英特尔和我们的利益相关者(包括员工、供应商、客户、当地社区和政府)建立值得信赖的关系。 | 我们与利益攸关方合作，通过教育和技术增强服务不足的社区的能力，并在我们的全球供应链中加强问责和能力的举措，包括尊重人权的问责。 |
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| 天然 |
| | | 通过高效和负责任地使用用于制造我们产品的自然资源和材料，努力减少我们的环境足迹。 | 通过我们的积极努力，我们寻求减轻气候和水的影响，实现效率，降低成本，并定位于回应我们利益相关者的期望。 |
全面的ESG和企业责任战略：RISE
我们对企业责任和可持续发展领导力的承诺深深地融入了我们的整个业务。我们努力创造一个包容和积极的工作环境，每个员工都有发言权和归属感，我们积极努力通过高效和负责任地使用自然资源和材料来减少我们的环境足迹。
我们继续提高自己的标准，并利用我们在全球技术生态系统中的领导地位，在企业责任方面取得更大进展，并应用技术来应对社会和环境挑战。通过我们的崛起战略，我们的目标是创造更多负责任的, 包括在内，和可持续发展世界,启用凭借我们的技术以及我们员工的专业知识和激情。我们的公司责任战略旨在通过与我们的利益攸关方和其他组织合作来扩大我们的工作规模；我们知道，我们不能通过单独行动来实现我们所渴望的广泛的社会影响。有关我们的上升目标的更多信息，包括我们在实现这些目标方面取得的进展，请参阅我们的企业责任报告1.
1 本公司责任报告的内容仅供参考，并不包含在本10-K表格中作为参考。
我们对我们的金融资本配置战略采取了有纪律的做法，该战略继续专注于建立利益相关者价值，并受到我们优先投资于业务和能力以及我们的资本需求的推动。我们还寻求支付有竞争力的股息，优化我们的投资组合，寻找创新的方法来释放我们资产的价值，并不时地进行合并和收购。随着我们对IDM 2.0战略进行投资，并实施下一阶段的产能扩展和加快流程技术路线图，我们的分配重点已从股票回购更多地转向业务投资。从长远来看，我们将继续寻找机会，通过收购来推进我们的战略，同时保持资本配置的纪律。
我国的金融资本配置策略
投资于企业
我们的首要任务是投资于研发和资本支出，以利用世界对半导体的需求带来的机会。2023年，我们继续把重点放在资本投资和智能资本战略的部署上。
将多余现金返还给股东
我们的资本配置策略包括将多余的现金返还给股东。我们通过我们的股息政策来实现这一点，如果允许的话，还可以回购股票。2023年，我们宣布减少普通股的季度股息。这次股息削减反映了我们对资本配置的深思熟虑，预计将支持执行我们的业务战略所需的关键投资，并旨在使我们能够创造长期价值。我们预计，在这段有意义的资本投资期间，未来的股票回购将继续减少。
优化我们的产品组合并创造价值
我们的资本分配策略还包括对与我们的战略目标相辅相成的公司进行机会性投资和收购。我们寻求收购，以补充和加强我们的资本和研发投资。
我们还寻求通过2022年Mobileye IPO，2023年IMS少数股权出售以及2023年宣布我们打算将PSG作为一项独立业务运营等交易来推动价值创造，我们预计这将实现潜在的私人和公共股权投资。这些交易共同提供了额外的资本来源，以支持推进我们业务战略所需的关键投资。
最后，我们会在投资与我们的关键优先事项在战略上不一致时采取行动。在过去的三年里，我们退出了许多业务，包括NAND内存业务和英特尔®Optane™内存业务。
1 请参阅MD&A中的“非GAAP财务衡量标准”。
2 由于2020年10月宣布剥离NAND存储器业务，因此未呈列2021年至2023年对存储器的资本投资。2019年和2020年的资本投资包括内存。
研究与开发
研发投资对我们实现加速技术路线图、推出领先产品以及在未来开发新业务和能力至关重要。我们寻求通过知识产权保护我们的研发工作，并可能通过收购或投资公司、签订研发协议以及直接购买或许可技术来加强研发活动。
产品领导力的关键领域
我们已经加强了对产品领导力关键领域的关注。我们每一代新产品的目标都是通过性能、功耗、成本、连接性、安全性、外形尺寸和其他功能的改进来改善用户体验和价值。我们还专注于降低设计复杂性，重复使用IP，并加强生态系统协作，以提高我们的效率。
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工艺和包装。我们领先的工艺和封装技术以及世界一流的IP组合是我们战略成功的关键。我们致力于在2025年实现工艺技术领导地位，计划在四年内提供五个技术节点。此外，我们还通过IFS为外部客户巩固了我们的流程和包装产品。 |
▪英特尔7处理器节点是为我们的第13代英特尔酷睿处理器生产的，代表了晶体管和互连性能的持续改进。 ▪英特尔4是我们的第一个EUV节点，与英特尔7相比，它提供了显著的密度扩展和大约20%的性能功耗比改进。英特尔酷睿超处理器是我们在英特尔4上的第一个大容量客户端产品，并于2023年第三季度开始向客户发货。 ▪英特尔3预计将提供进一步的逻辑扩展和比英特尔4高达18%的性能功耗比改进。英特尔3是我们向IFS客户提供的第一个高级节点，针对数据中心产品的需求进行了优化。 ▪英特尔20A将继英特尔3之后推出两项突破性技术，我们预计这两项技术将比英特尔3提供高达15%的每瓦性能改进：RibbonFET和PowerVia。RibbonFET是我们实施的栅极全能晶体管，旨在提供更快的晶体管开关速度，同时实现与多个鳍片相同的驱动电流，但占用空间更小。PowerVia是我们行业独一无二的后端功率传输实施方案，旨在通过消除对晶片正面的电源布线的需求来优化信号传输。 ▪Intel 18A是我们的第二个IFS高级节点产品，它将通过为设计优化和线宽减少提供带状创新来改进Intel 20A。英特尔18A预计将比英特尔20A提供额外10%的性能功耗比改进。 ▪在Intel 18A之外，我们已经开始定义和开发下两个工艺节点，并继续将下一代高数值孔径EUV光刻技术定义、构建和开发到我们的工艺技术路线图中。为了继续我们的现代化和基础设施扩张，我们已经开始在俄勒冈州的戈登摩尔公园安装世界上第一个用于商业用途的高NA EUV工具。 ▪我们的3D高级封装技术系列将引入下一代Foveros技术，使我们能够在混合制造节点上混合多个顶模瓷砖和多个基砖，为分门别类芯片设计提供更大的灵活性。我们未来的Foveros Direct技术应该将互连间距扩展到10微米以下，实现低电阻互连的直接铜对铜键合，并模糊晶片和封装之间的边界。从长远来看，我们希望提供完整的玻璃基板解决方案，作为下一代先进封装，旨在实现封装中晶体管的持续缩放。 |
XPU架构。我们相信未来是标量、矢量、矩阵和空间架构的多样化组合，部署在CPU、GPU、IPU、加速器和FPGA插槽中，通过可扩展的软件堆栈实现，并通过先进的封装技术集成到系统中。我们正在构建跨越几种主要计算体系结构的处理器，正在迈向异质计算时代： |
▪CPU。我们开始出货基于英特尔7的第五代英特尔至强可扩展处理器，该处理器具有内置的AI加速、加密加速和高级安全功能。我们还推出了第14代英特尔酷睿处理器，旨在从轻薄笔记本电脑扩展到爱好者台式机和笔记本电脑平台。它们基于混合架构，利用我们最先进的高性能内核和高能效内核。
▪GPU和HPC。Intel Arc显卡家族提供现代的GPU功能，可支持当今要求苛刻的游戏、应用程序和AI工作负载。2023年，英特尔Arc产品组合得到了扩展，同时通过持续的驱动程序更新大幅提升了性能，提供了面向很大一部分市场的消费者和专业解决方案。英特尔Arc独立GPU目前有三个性能等级，面向消费者的英特尔Arc 7、5和3系列，以及面向工作站的英特尔Arc Pro A60、A50和A40。在移动领域，英特尔Arc A系列图形处理器为一系列消费者和工作站设计提供支持。在2023年第一季度，我们推出了英特尔®至强®CPU MAX系列和英特尔®数据中心GPU MAX系列。英特尔MAX系列产品系列专为高性能计算和人工智能工作负载的未来计算需求而设计，为Argonne国家实验室的Aurora超级计算机提供动力。
▪基础设施提速。我们的第一个ASIC IPU已经在整个Google Cloud中广泛部署。我们的第二代IPU也是与谷歌共同开发的，预计将于2024年上半年投入使用。预计它将使吞吐量和计算能力翻一番。IPU成为CSP计算平台的中心，大部分CSP基础设施周期在IPU上运行，而不是在主机处理器上运行。这为具有业务价值的应用程序和基础设施即服务租赁释放了处理核心。
▪以太网。我们面向云、企业和边缘的200G基础网络接口卡预计将于2024年下半年投产，并扩大我们的100G市场。此外，我们计划生产我们的10G/2.5G/1G产品，这是我们采用现代化软件、管理和制造技术更新我们的大容量10G和1G产品组合。
▪矩阵加速器。我们的英特尔表现出了强劲的客户和业绩势头®高迪®人工智能加速器。2023年第三季度，我们宣布将完全基于Intel Xeon处理器和4000个Intel Gaudi 2 AI硬件加速器构建一台大型AI超级计算机，稳定AI是主要客户。
软件。 软件可以跨所有工作负载、域和架构释放硬件平台的潜力。
▪One API的采用在整个行业中继续扩大。OneAPI旨在使开发人员能够使用跨CPU、GPU和FPGA的单一代码库构建跨体系结构的应用程序，以缩短开发时间并提高生产率。我们基于oneAPI的工具利用独特的硬件功能以及更低的软件开发和维护成本。开发人员可以为手头的问题选择最佳的体系结构，而无需重写整个代码库，从而加快实现价值的时间。
▪我们寻求通过各种生态系统活动加速采用oneAPI和英特尔软件开发人员工具，包括开发人员培训、峰会、卓越中心、通过英特尔开发人员云访问英特尔硬件和软件以及通过Linux Foundation的统一加速(UXL)基金会项目进行行业协作。我们的英特尔开发人员云产品旨在使用One API和最新的英特尔硬件来托管涵盖人工智能、数据科学、高性能计算、媒体和图形以及其他加速计算工作负载的全球用户。
▪我们相信人工智能将无处不在，凭借我们的工具和广泛的开放软件生态系统，我们处于有利地位，可以扩展人工智能。我们对流行的框架(如PyTorch和TensorFlow)进行优化并贡献软件，以实现英特尔平台的最佳性能，并为人工智能开发人员提供生产力和可编程性。我们正在通过英特尔对新的软件人工智能语言(如Triton、Mojo和JAX)的贡献来加速颠覆专有生态系统。这种更高级别的开放、独立于供应商的可编程性，再加上英特尔对开放规范治理、实施、许可模式和细分市场优化解决方案(例如由One API支持的OpenVINO™)的承诺，为客户提供了针对不同工作负载需求量身定做的硬件和软件堆栈选择。
▪我们寻求不断改进我们的系统和基础级软件，以支持我们的客户端、数据中心、网络和图形产品，提供跨堆栈的AI优化软件，包括BIOS、固件、模拟、操作系统和虚拟化。
知识产权
我们在世界各地拥有并开发重要的知识产权和相关知识产权，以支持我们的产品、服务、研发和其他活动和资产。我们的知识产权组合包括专利、版权、商业秘密、商标、面具作品和其他权利。我们积极寻求保护我们的全球知识产权，并阻止未经授权使用我们的知识产权和其他资产。
我们已经在美国和其他国家获得了专利。由于创新和产品开发的速度很快，我们的产品往往在相关专利到期之前就过时了，在某些情况下，我们的产品可能在专利授予之前就过时了。随着我们扩大产品供应，特别是围绕我们的代工业务，我们还寻求扩大我们的专利开发努力。除了基于我们自己的研发努力开发专利外，我们还可以从第三方购买或许可专利。
我们分发的软件，包括嵌入到我们产品中的软件，有权获得版权和其他知识产权保护。为了将我们的产品与竞争对手的产品区分开来，我们已经为我们的产品获得了商标和商号，我们与客户保持合作的广告计划，以推广我们的品牌并识别含有正品英特尔组件的产品。我们还将有关我们的流程、产品和战略的细节作为商业秘密加以保护，对我们认为为我们提供竞争优势的信息保密。
保护我们的知识产权的努力可能很困难，特别是在对知识产权保护较少的国家，以及在缺乏统一的国际知识产权标准的情况下。竞争对手和其他公司可能已经拥有了涵盖类似产品的知识产权。我们不能保证我们能够获得涵盖我们自己产品的知识产权，也不能保证我们能够以优惠的条款从其他公司获得知识产权许可，或者根本不能。有关知识产权相关风险的讨论，请参阅风险因素和其他关键信息中的“风险因素”。虽然我们的知识产权对我们的成功很重要，但作为一个整体，我们的业务并不严重依赖任何单一的专利、版权或其他知识产权。
作为摩尔定律的守护者，我们不断创新，推进半导体的设计和制造，以帮助解决客户面临的最大挑战。这使得新的领先产品在平衡能效、成本和尺寸的同时具有更高的性能成为可能。
我们的IDM 2.0战略使我们能够利用内部和外部能力提供领先的产品，同时利用我们的核心优势为其他公司提供代工服务。IDM 2.0结合了三种功能。首先，我们将继续在我们的工厂生产我们的大部分产品。其次，我们希望扩大我们对第三方铸造产能的使用，以利用先进的工艺技术生产一系列模块化瓷砖。第三，我们正在与iFS建立世界级的代工业务，我们预计这将结合尖端的封装和工艺技术、在美国和欧洲的承诺产能、包括x86内核的世界级IP产品组合以及其他生态系统IP。
网络与供应链
2023年，我们的工厂为我们的客户提供了持续的支持，因为我们为我们的产品增加了新的工艺技术和设备，并扩大了Open System Foundry产品。我们继续在整个供应链中努力，以最大限度地减少中断，提高生产率，并提高整体产能和产量，以满足客户的期望。
我们的全球供应链支持架构、产品设计、技术开发、制造和运营、销售和营销以及业务部门的内部合作伙伴，我们的供应生态系统由全球数千家供应商组成。我们的使命是以负责任和可持续的方式，实现产品和工艺的领先地位、行业领先的总拥有成本，以及为客户提供及时和不间断的供应。
截至2023年底，我们在生产中有9个地理上分散的制造基地。下图显示了这些工厂所在地的位置。我们的制造设施主要用于硅片制造、组装、测试和先进封装。我们在一个集成的制造设施网络中运营，就像它们是一家工厂一样，提供最灵活的供应能力，使我们能够更好地分析我们的生产成本并适应产能需求的变化。当我们准备好进行大批量生产时，我们的新工艺技术将从一个中心开发工厂转移到我们的一个或多个制造设施。工厂网络和开发工厂合作，继续推动运营改进。这使得操作的快速斜坡、快速学习和质量控制成为可能。
我们正在扩大多个地点和地区的制造能力。其中包括亚利桑那州、德国、爱尔兰、以色列、俄亥俄州和俄勒冈州的硅片制造，以及马来西亚和新墨西哥州的先进封装制造。今年，我们将波兰加入了我们的组装和测试扩张路线图。这些投资进一步推进了我们的IDM 2.0战略，预计将支持弹性半导体供应链，并为下一代芯片生态系统奠定基础。
我们的人力资本战略基于我们的信念，即我们的员工是我们成功的基础。要实现我们的战略和增长雄心，需要吸引、培养和留住世界各地的顶尖人才。我们致力于创造一个包容性的工作场所，让世界上最好的工程师和技术专家能够实现他们的梦想，并创造出改善地球上每个人生活的技术。我们通过创建支持不断发展的工作环境和员工需求的实践、计划和福利，投资于我们高技能的员工队伍(截至2023年12月30日)。
我们的人力资本理念包括三大支柱，我们认为，要将我们的人才战略定位为竞争优势，需要三大支柱：
▪聘用和留住最优秀的人才：我们以灵活的混合优先方式拥抱了工作的未来，使英特尔与竞争对手脱颖而出。
▪充分发挥我们的才华：我们更新了角色描述和职业道路，以更好地支持流动，并帮助顶尖人才在最高优先事项上工作。
▪营造一种制胜文化：我们重新点燃了英特尔'S以结果为导向，演绎文化。
培养一种赋权、包容和问责的文化也是我们战略的核心。我们相信，包容的文化对于吸引、培养和留住顶尖人才非常重要，我们努力提供一个所有背景的员工都得到重视、挑战和奖励的工作环境。我们专注于重振我们的文化，以加强我们的执行力，加快我们创新的节奏。我们的价值观-客户至上、无所畏惧的创新、结果驱动、一个英特尔、包容、质量和诚信-激励着我们，是实现我们目标的关键。所有员工都有责任维护这些价值观、英特尔行为准则和英特尔全球人权原则，这些原则构成了我们政策和实践以及道德商业文化的基础。
人才管理
我们继续看到整个半导体行业对人才的激烈竞争。根据宏观经济预测、财务业绩和成本削减措施，我们在2023年进行了有限的招聘，并采取行动重新调整了员工队伍。然而，我们正在进行的加速我们的流程技术的投资需要持续和集中的努力来吸引和留住人才--特别是技术人才。我们不想要的流动率12023年和2022年都是5.6%。
我们投入大量资源来培养所需的人才，以保持创新的前沿，并使英特尔成为首选雇主。我们提供广泛的培训计划，提供轮流分配机会，并更新了我们的工作架构，以帮助员工创建定制的学习课程，以培养技能和掌握职业生涯。为了进一步支持我们员工的成长和发展，我们继续在我们的技术社区中增加指导，通过员工资源小组推动员工参与，并向所有员工推广健康和健康资源。通过我们的年度员工体验调查、员工包容性调查和经理发展反馈调查，员工可以表达他们对公司、他们的经理、他们的工作经历以及他们的学习和发展机会的看法。员工的声音对我们的持续改进文化非常重要，因此，我们将高管和员工绩效奖金的一部分与员工体验调查结果的同比改善挂钩。我们的绩效管理系统旨在支持我们的文化发展，并加强我们对纪律严明的OKR的关注。
1 意外离职包括所有自愿离开英特尔的正式英特尔员工，但不包括英特尔合同制员工、实习生或因资产剥离、退休、自愿离职、死亡、裁员或重新部署而离开英特尔的员工。
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| 包含 | | |
多样性和包容性是英特尔价值观的核心要素，有助于推动创新和定位我们的增长。在过去的十年里，我们已经采取行动，将多样性和包容性的期望融入我们的文化、业绩和管理系统、领导力期望和年度奖金指标。通过我们的年度员工包容性调查，员工可以表达他们在英特尔的经历，并就我们如何继续改进提供反馈。我们为我们在促进多样性和包容性方面所取得的成就感到自豪，但我们相信我们可以取得更多成就，包括超越英特尔的壁垒。我们的崛起战略和2030年目标确定了我们在本十年剩余时间内的全球雄心，部分包括以下雄心勃勃的目标：高级领导层中女性比例达到25%；美国高级领导层中少数族裔比例偏低的比例达到12%；残疾员工在全球劳动力中的比例达到10%；技术职位中女性比例超过40%，包括工程职位和其他有技术工作要求的角色。我们雄心勃勃的目标在一定程度上是基于对2030年市场供应预期的建模。将在这段时间内重新进行市场供应分析，以评估持续的一致性和预期。为了推动问责，我们继续将高管和员工薪酬的一部分与多样性和包容性指标联系起来。 我们致力于通过我们的全面崛起战略来扩大我们的规模、专业知识和覆盖范围，与客户和其他利益相关者合作，加快跨行业采用包容性业务实践。作为全球包容性联盟的一部分，我们与一个科技公司联盟合作创建了一项全球包容性指数调查，作为公司跟踪多样性和包容性改善情况的基准，提供有关当前最佳实践的信息，并强调改善各行业结果的机会。第三次全球包容性指数调查结果于2023年发布，并与各行业的商界领袖分享。第一次，根据受访者最佳做法的成熟度，调查结果转变为一种指数，在该指数中，在其参与的所有区域获得50%或更高总分的组织因其多样性和包容性努力而受到表彰。有27名受访者，其中18人在该指数中获得了一席之地，其中包括英特尔。这一集体努力使该行业能够更清楚地确定需要采取的行动，以推动在工作场所、行业和社会中弥合持续存在的差距和推进更具包容性的做法方面取得进展。调查显示，围绕劳动力包容性、招聘、晋升机会和问责等关键领域，对多样性和包容性的承诺有所增加。我们还将继续合作，为我们的行业扩大多样化的人才管道，促进社会公平，使技术完全包容，并为全球数百万人扩大数字就绪。 | |
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2 高级领导是指薪资级别为10+及同等级别的员工。虽然我们呈现的是男性和女性，但我们承认这并没有完全涵盖所有的性别身份。
3少数民族代表不足(URM)一词被用来描述不同的人群，包括黑人/非裔美国人、西班牙裔美国人和美国原住民在美国的雇员。 |
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薪酬和福利
我们调整薪酬、福利和服务的结构，以满足员工的不同需求，通过具有竞争力的薪酬、投资机会和财务资源帮助支持员工的财务健康。我们的总奖励方案包括具有市场竞争力的薪酬、广泛的股票奖励和奖金、员工股票购买计划、医疗保健和退休福利、带薪假期和探亲假、父母团聚、生育援助、灵活的工作时间、休假和现场服务。自2019年以来，我们在全球实现了性别薪酬公平，并继续在美国维护种族/民族薪酬公平。我们通过缩小相同或相似职位中不同性别或种族/民族员工之间的平均薪酬差距来实现薪酬公平，其中考虑了可以解释差异的合法商业因素，如地点、在级别级别的时间和任期。自2019年以来，我们还通过公开发布我们的EEO-1调查薪酬数据，提高了我们薪酬和代表数据的透明度。我们相信，我们对薪酬公平、代表性和创造包容性文化的整体方法使我们能够培养一个帮助员工在各个级别的职业生涯中发展和进步的工作场所。我们的“混合优先”工作方法是由全球各地接受调查的员工提供的，涉及我们的大多数员工在远程工作和办公室工作之间分配时间。混合优先和远程工作选项覆盖了更广泛的招聘网络，支持了我们聘用最优秀的全球人才的雄心。目前，公司范围内没有关于员工每周应该在现场工作的天数或他们应该如何协作的规定。我们的目标是实现远程和现场工作，实现最佳产出，同时为我们的员工提供公平的访问系统、资源和机会的机会，使他们能够取得成功。
健康、安全和健康
我们致力于提供一个安全和无伤害的工作场所。我们定期投资于旨在改善身体、精神和社会福祉的项目。我们提供各种创新、灵活和方便的健康和健康计划，包括现场健康中心，我们的目标是提高对心理和行为健康的认识和支持。为了支持我们的崛起目标，我们打算继续努力建立我们强大的安全文化，并通过员工教育和参与活动推动我们的企业健康计划在全球范围内扩张。
我们致力于参与支持我们的社区的活动，并帮助我们与利益相关者发展值得信赖的关系。与我们的利益相关者积极参与，并投资于社会影响倡议，包括那些与联合国可持续发展目标相一致的倡议，提升我们作为领先企业公民的地位，并为英特尔、我们的全球供应链和我们的社区创造共享价值。
经济和社会。我们企业和地方经济的健康发展在一定程度上取决于对创新的持续投资。我们在世界各地提供高技能、高薪的工作，其中许多是位于我们工厂的制造和研发工作。随着我们在世界各地扩大现有和新地点的业务，我们正在通过我们的人才战略和我们在教育方面的许多投资来建立一条合格工人的管道。我们还通过我们的研发生态系统支出、采购活动、员工支出和纳税使经济受益。我们进行了大量的资本投资，并在公私伙伴关系中发挥领导作用，以刺激经济增长和创新。
我们站在新技术的前沿，这些技术正越来越多地被用来增强世界各地的个人、公司和政府的能力，以应对全球挑战。我们的目标是通过教育增强人们的能力，并推动社会倡议，为进入技术行业创造职业道路。这包括我们的全球英特尔数字就绪计划，如面向青年的AI和面向劳动力的AI，这些计划与政府和机构合作进行扩展，以增强拥有数字就绪和人工智能技能的个人。此外，我们与美国历史悠久的黑人学院和大学建立了多年的合作伙伴关系，以增加从事电气工程、计算机工程和计算机科学领域的黑人/非裔美国人的数量。我们的员工和退休人员在我们运营的社区通过志愿者倡议分享他们的专业知识，志愿服务380万1 在过去的四年里。这些努力有助于实现我们的上升目标，即在十年内志愿工作1000万小时。自2020年以来，我们宣布并进一步扩展了Intel Rise技术计划，该计划提供了一个扩展的渠道，可以与我们的客户和合作伙伴建立更深层次的关系，与我们的公司目标保持一致，并通过我们的Rise战略努力创造共享价值。具体地说，我们正在资助一些领域的项目，如利用技术改善健康和安全，在扩大数字就绪的同时使技术更具包容性，以及帮助应对气候变化的碳中性计算。
人权承诺。我们致力于维护和改进系统和流程，以避免在我们自己的运营、产品和供应链中对人权造成或促成不利影响。我们已经建立了一种综合的方法来管理我们整个业务的人权，包括高级管理层的参与和董事会一级的监督。我们全年还与外部利益攸关方和人权专家举行会议，继续通报和发展我们的人权政策和监督进程。虽然我们并不总是知道也无法控制我们的客户创建什么产品或最终用户可能开发的应用程序，但我们不支持或容忍我们的产品被用来对人权造成不利影响。如果我们意识到英特尔产品被业务合作伙伴使用与侵犯人权有关，我们打算评估并限制或停止与第三方的业务，除非我们高度确信英特尔的产品没有被用来对人权造成不利影响。
1 这是初步估计。最终数字将在我们将于2024年晚些时候发布的2023-24年企业责任报告中报告。
供应链责任
我们积极管理我们的供应链，以帮助降低风险、提高产品质量、实现环境和社会目标，并为英特尔、我们的客户和我们的供应商提高整体绩效和价值创造。为了在我们的供应链中推动负责任和可持续的做法，我们有强有力的计划来教育和吸引供应商，以支持我们的全球制造业务。我们积极与其他公司合作，并在关键问题上领导行业倡议，例如在全球电子供应链中提高气候和水影响的透明度，作为我们崛起战略的一部分，我们正在推动整个行业在负责任的矿产采购方面的合作。通过这些努力，我们帮助制定了电子行业的标准，开发了审计流程，并进行了培训。
在过去的十年里，我们直接与供应商接触，以核实合规情况，并建设能力，以解决强迫劳动和抵押劳动的风险以及其他人权问题。我们定期进行审计，并确定关键的直接供应商通过能力建设计划参与进来，这些计划帮助供应商培养可持续发展的敏锐性，并验证是否符合负责任的商业联盟和英特尔行为准则。我们还通过强迫劳动和抵押劳动、负责任的矿产和供应商多样性等项目与间接供应商接触。为了实现我们的RISE目标，我们正在显著扩大我们的接洽活动涵盖的供应商数量。供应链环境团队还积极与供应商合作，以衡量和减少他们的温室气体排放足迹以及由此对我们足迹的影响。这些活动旨在帮助我们实现长期减排目标，包括我们在2023年宣布的到2050年实现上游范围3温室气体净零排放的目标。
我们对多样性和包容性的承诺也延伸到我们的供应商。我们相信，多样化的供应链为我们的业务提供了更大的创新和价值。我们与美国以外的女性所有的供应商和全球少数族裔拥有的供应商设定了额外的支出目标，以加快实现我们的目标，即增加与多元化供应商的全球年度支出，到2030年达到20亿美元的年度支出。
随着我们的发展，将环境足迹降至尽可能低的水平，有助于我们提高效率，支持我们的社区，并响应我们利益相关者的需求。我们投资于环境项目，并制定全公司的环境目标，以推动温室气体排放、能源和水的使用以及废物产生的减少。我们将能效融入我们的产品中，以帮助我们的客户降低自己的排放量、能源使用量和成本，我们还与政策制定者和其他利益相关者合作，利用技术来应对环境挑战。
2022年4月，我们宣布了到2040年实现温室气体净零排放的新目标，为加强我们对可持续商业实践的承诺创造了一个重要目标。我们在2023年进一步兑现了我们的承诺，宣布了到2050年实现上游范围3温室气体净零排放的目标。我们的2030年减排目标仍然是推动更高水平运营效率的重要里程碑，包括到2030年在2019年基线的基础上绝对减少10%的温室气体排放的目标。我们继续就以减排为重点的减排战略采取行动，并在可再生电力、工艺和设备优化以及节能方面进行额外投资。2023年，我们将高管和员工绩效奖金的一部分与我们的目标挂钩，即与2022年相比，2023年范围1和范围2的温室气体排放量减少13万吨二氧化碳当量。我们的崛起战略还侧重于应对价值链上下游的气候变化影响。这包括提高产品能效和增加我们的“手印”-英特尔技术可以帮助其他公司减少足迹的方式，包括物联网解决方案，使机器、建筑、供应链和工厂实现智能，并使电网更智能、更安全和更高效。
2023年8月，我们发布了首份绿色债券报告，其中提供了美元净收益分配的最新情况1.32022年发行的优先票据本金为10亿美元。我们正在利用绿色债券发行的收益为支持我们对可持续运营的投资的项目提供资金，这些项目可以包括绿色建筑、能源效率、循环经济和废物管理、温室气体减排、水资源管理和可再生能源。
能量
我们专注于减少我们自己对气候变化的影响，在过去的二十年里，我们减少了与能源消耗相关的直接和间接温室气体排放。通过我们的崛起目标，我们承诺在本十年节省40亿千瓦时的能源。我们已经保护了16亿千瓦时1自2020年以来，能源的总量不断增加。我们还投资于可再生电力和现场替代能源项目，以支持我们在2030年实现全球业务100%使用可再生能源的目标。2023年，我们继续将一部分高管和员工绩效奖金与我们的企业可持续发展指标挂钩，将一部分绩效奖金与我们2023年的目标挂钩，使全球可再生能源使用量达到95%。我们达到了我们的目标，达到了99%12023年全球可再生电力使用量。
1 这是初步估计。最终数字将在我们将于2024年晚些时候发布的2023-24年企业责任报告中报告。
水务管理
水在半导体制造过程中是必不可少的。我们使用超纯水来去除硅片中的杂质，并使用新鲜和再生水来运行我们的制造设施系统。通过我们的上升目标，我们承诺在全球实现净正水，并作为这一努力的一部分，在本十年节约600亿加仑的水。节约用水减少了淡水来源所需的水量；我们必须节约D 359亿加仑1并启用9.6版本的恢复10亿加仑1自2020年以来，向当地分水岭供水。2023年，我们将高管和员工绩效奖金的一部分与我们的目标挂钩，在这一年中节约和恢复120亿加仑的水。
循环经济与废物管理
我们长期以来一直致力于废物管理、回收和循环经济战略 能够回收和有效地再利用废流。我们的2030年目标包括零浪费的目标2 与我们的供应商合作，为我们60%的制造业废物流实施循环经济战略。我们继续关注通过改进废物分类做法和与我们的供应商合作评估废物回收的新技术来实现废物回收的机会。2023年，我们将高管和员工绩效奖金的一部分与我们的中期目标挂钩，实现5%的垃圾填埋。
治理和信息披露
我们致力于我们的碳足迹和气候风险的透明度，并使用TCFD开发的框架来为我们提供关于气候治理、战略、风险管理以及指标和目标的信息披露。在治理和战略方面，我们遵循综合方法来应对气候变化，由多个团队负责管理与气候相关的活动、倡议和政策，并有高层管理人员参与和董事会级别的监督，包括公司治理和提名委员会。我们在委托书中描述了我们的整体风险管理流程，并在我们的年度公司责任报告、英特尔气候变化政策以及本10-K表格中的“风险因素”中描述了与气候相关的风险和机会。除了10-K表格中包含的内容外，我们的企业责任报告中还包括有关我们的RISE目标的信息和进展情况。我们的企业责任报告还包括我们的披露与TCFD、GRI和SASB框架的映射。公司责任报告和我们的CDP气候变化调查可在我们的网站上获得，并每年发布。32023年11月，我们发布了首个气候转型行动计划，该计划可在我们的网站上查阅。
1 这是初步估计。最终数字将在我们将于2024年晚些时候发布的2023-24年企业责任报告中报告。
2 英特尔将零浪费定义为低于1%。
3 我们网站和我们的企业责任报告、气候变化政策、气候过渡行动计划和CDP气候变化调查的内容仅供参考，并不包含在本10-K表格中作为参考。
我们的产品
我们是一家全球性的CPU和相关解决方案IDM，我们设计，开发，制造，营销，销售，支持和服务。我们的CPU和相关解决方案被整合到计算和相关的终端产品和服务中，并在全球范围内被消费者、企业、政府和教育机构所使用。我们的客户主要包括OEM、ODM、云服务提供商以及其他制造商和服务提供商，例如工业和通信设备制造商以及通过全球分销商、分销商、零售商和OEM渠道购买我们产品的其他云服务提供商。我们直接通过我们的全球销售和营销组织以及间接通过渠道合作伙伴营销和销售这些产品。我们在世界各地的制造、装配和测试设施中生产产品。
我们的产品提供端到端解决方案，从数据中心扩展到网络，PC，边缘计算以及人工智能和自动驾驶的新兴领域，以服务于日益智能和互联的世界。我们的游戏CPU等产品可能直接销售给终端消费者，也可能由我们的客户进一步集成到笔记本电脑和存储服务器等终端产品中。将其中一些产品结合使用（例如，在数据中心解决方案中集成FPGA和英特尔至强处理器），可实现增量的协同价值和性能。2023年，我们推出了新产品，包括第13代英特尔酷睿移动处理器系列、第4代英特尔至强可扩展处理器（采用英特尔vRAN Boost）以及英特尔酷睿Ultra处理器，这些处理器采用我们的首个集成神经处理单元，可在PC上实现高能效的人工智能加速和本地推理。
我们多样化的产品线包括CPU和芯片组、SoC或基于英特尔的多芯片封装®处理数据并控制系统中其他设备的架构。CCG的主要CPU产品是英特尔酷睿处理器，其中包括专为笔记本电脑和台式机应用而设计的处理器。DCAI中的主要CPU产品是我们的英特尔至强处理器，其中包括数据中心计算、网络和智能边缘解决方案。NEX的主要产品包括Intel Xeon、Intel Core和Intel Atom®处理器产品。
于二零二三年，我们透过下文呈列的经营分部管理业务，并已包括各分部的二零二三年、二零二二年及二零二一年财务业绩。“注三：本表格10-K的综合财务报表附注中的”经营分部“将以下所列的分部收入与我们的总收入进行对账，并将以下所列的分部经营收入（亏损）与我们的总经营收入（亏损）进行对账。于下文经营分部讨论后，我们亦已加入对二零二三年、二零二二年及二零二一年综合经营业绩及相关资料的讨论。
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| 概述 | |
我们致力于通过每年推出领先产品并深化与行业合作伙伴的关系来推进PC体验，以共同设计和提供领先的平台创新。我们致力于将操作系统、系统架构、硬件和软件应用程序集成在一起，以实现行业领先的PC体验。我们抓住这些机会，专注于我们的路线图，提供创新的PC功能，并设计先进的PC体验。通过这样做，我们相信我们有助于继续推动整个行业的创新，为英特尔提供坚实的知识产权、规模和现金流来源。 |
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主要业务发展 | |
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■ | 我们推出了第13代英特尔酷睿移动和精选台式机处理器、英特尔酷睿第14代处理器和英特尔酷睿超处理器，这是第一个基于英特尔4技术的客户端处理器系列，具有新的神经处理单元，可大规模驱动人工智能。 |
■ | 我们推出了业界首个AI PC加速计划，以帮助到2025年在超过1亿台PC上实现AI。 |
■ | 我们与行业合作伙伴合作，共同设计并提供英特尔®Evo™设备，包括英特尔支持的手机到PC功能®Unison™应用程序和未来的高级笔记本电脑体验，采用AI和英特尔酷睿超处理器。 |
市场和业务概述
市场趋势和战略
2023年，PC市场从疲软的宏观经济环境和通胀压力中开始企稳，PC供需水平开始正常化。我们对个人电脑的长期前景保持乐观，因为家庭密度稳定增长，美国以外的教育设备普及率仍然很低，个人电脑的使用率与疫情前相比仍然较高1。随着企业扩大个人电脑规模，同时更换较旧的设备，商业增长机会也依然存在。目前，大约有2亿台商用设备的使用年限超过四年2.
我们认为AI PC是未来几年PC市场的关键转折点，我们相信我们处于有利地位，可以利用AI正在出现的增长机会。我们相信PC一如既往地至关重要，我们预计我们在客户人工智能领域的领先地位将进一步支持我们最初预测的约3亿台的长期PC TAM3。我们正在与我们的行业合作伙伴一起，通过增强PC功能来增加需求并推动市场增长，我们预计这将导致更大的市场渗透率和更快的PC更新周期。
随着我们继续为客户开发更具竞争力的产品和更多功能的战略，我们正在设计我们的产品路线图，以推动基于开放和选择理念的产品领导地位。我们通过利用我们的工程能力，并在开放、创新的生态系统中与我们的合作伙伴合作，为我们的客户提供价值，以提供推动计算体验的每一个主要矢量的技术，包括性能、能效、电池寿命、连接、图形和外形规格，以创建最先进的PC平台。
产品与竞争
我们发布了第14代英特尔酷睿台式机处理器系列，在游戏、流媒体和录制时提供了改进的单线程和多线程性能。此外，我们还发布了我们的首款英特尔酷睿超系列处理器，它采用了分散式架构，是第一个基于英特尔4技术构建的PC平台。我们最新的处理器系列是第一款采用专门用于AI加速的NPU的客户端处理器，可提供更高的能效和图形性能。随着我们迎来AI PC时代，英特尔酷睿Ultra代表着英特尔客户端处理器路线图的一个转折点。凭借PC的新功能，包括显著延长的电池续航时间，我们NPU和GPU产品的AI功能，以及英特尔酷睿超处理器将图形性能提高一倍，我们寻求在商业和消费市场提供令人信服的理由来推动更新。我们预计将向市场交付230多个英特尔酷睿超级设计。
市场对我们的第13代英特尔酷睿处理器系列需求旺盛，该系列处理器采用英特尔®线程董事技术和我们的第二代性能混合架构。我们预计将交付来自主要跨国公司和领先制造商的合作伙伴的300多个设计。
我们继续在CPU之外进行创新，通过英特尔Evo版笔记本电脑和英特尔博锐平台提供卓越的PC体验。我们与行业合作伙伴共同设计并提供Intel Evo Edition的新体验，该版旨在提供关键体验指标，如响应性、电池续航时间、智能协作和Intel Unison多设备体验。英特尔博锐专为满足企业需求而设计，可提供更高的工作效率、连接性、安全性和远程可管理性。
我们在一个竞争特别激烈的市场中运营。在处理器方面，我们的竞争对手是美国超微公司公司(AMD)和基于ARM架构*设计应用处理器的供应商，如高通(高通)和苹果(苹果)及其M1和M2产品。我们预计，这种竞争环境在2024年将继续加剧。
我们继续致力于创造一个开放的生态系统，以促进增长和技术创新。我们拥抱并与全球行业合作伙伴生态系统合作，共同提供领先的技术。我们启动了业界首个AI PC加速计划，旨在为软件生态系统提供工程工具和资源，使AI在2025年前在超过1亿台PC上实现。我们还宣布与微软合作，推动个人计算领域人工智能的发展，预计英特尔酷睿超级处理器和Windows 11将在英特尔、微软OEM和ISV合作伙伴的生态系统中进行扩展。
在2023年期间，我们继续使我们的产品战略跨节点多样化，利用分解硅提升我们的封装能力，并平衡内部和外部制造。我们提高了运营库存水平，并与客户合作开发了位于战略位置的供应中心，以转发库存。此外，我们继续投资于全球多样化的供应链，使我们能够灵活和接近地为客户提供支持。这些都进一步提高了我们能够为客户提供的服务和响应能力。
1来源：英特尔根据行业分析报告计算出的PC密度。
2来源：英特尔根据行业分析师报告和内部数据计算出使用四年以上的设备数量。
3来源：英特尔根据行业分析师报告计算得出的多年TAM预测。
财务业绩
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■ | ■ 笔记本电脑 | ■ | ■ 台式机 | ■ | ■ 其他 | |
2023年与2022年
▪笔记本电脑营收为170亿美元，较2022年下降18亿美元。笔记本电脑销量较2022年下降5%，原因是各细分市场的需求下降，但由于客户库存水平与上半年的较高水平相比正常化，下半年的销量增加部分抵消了这一影响。由于教育市场的相对强劲，导致小型核心产品与老一代产品的组合比例较高，笔记本电脑ASP较2022年下降了5%。
▪台式机收入为102亿美元，比2022年下降了4.95亿美元。与2022年相比，台式机销量下降了9%，原因是各细分市场的需求下降，但下半年的销量增加部分抵消了这一下降，因为与上半年的更高水平相比，客户库存水平恢复了正常。与2022年相比，桌面ASP增加了5%，这是因为商业和游戏细分市场的产品销售组合增加了。
▪其他收入为21亿美元，较2022年减少2.29亿美元，主要原因是我们传统的智能手机调制解调器业务持续下滑，以及笔记本电脑销量下降导致对我们的无线和连接产品的需求下降。
2022年与2021年
▪笔记本电脑营收为188亿美元，较2021年减少67亿美元。在消费和教育细分市场需求下降的推动下，笔记本销量比2021年下降了36%，而笔记本ASP比2021年增长了15%，原因是商业和消费产品的组合增加，而教育产品的组合减少。
▪台式机收入为107亿美元，比2021年下降了18亿美元。受消费和教育细分市场需求下降的推动，台式机销量比2021年下降了19%，而台式机ASP比2021年增长了5%，主要是因为商业产品组合的增加。
▪其他收入为23亿美元，较2021年减少8.7亿美元，主要原因是我们传统的智能手机调制解调器业务持续下滑，以及对我们的无线和连接产品的需求下降。
营业收入同比增长17%，2023年和2022年的营业利润率分别为22%和18%。
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| (单位：百万) | | | | |
| $ | 6,520 | | | 2023年营业收入 | | |
| 1,692 | | | 较低的期间费用，原因是先前预留库存的转售和2023年的较低储备 | | |
| 1,220 | | | 在各种成本削减措施的推动下降低运营费用 | | |
| 268 | | | 较低的期间费用主要是由于产品升级成本的降低 | | |
| (1,704) | | | 产品利润率较低，主要是因为笔记本和台式机收入较低 | | |
| (385) | | | 更高的单位成本主要来自英特尔7产品组合的增加 | | |
| (140) | | | 与过剩容量收费相关的更高的定期收费 | | |
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| $ | 5,569 | | | 2022年营业收入 | | |
| (3,047) | | | 笔记本电脑收入降低了产品利润率 | | |
| (2,183) | | | 笔记本电脑和台式机的单位成本上升，主要是因为英特尔7产品组合的增加 | | |
| (1,306) | | | 降低台式机收入带来的产品利润率 | | |
| (1,400) | | | 领导力产品投资增加，导致运营费用增加 | | |
| (1,155) | | | 主要由2022年提取的库存准备金推动的更高的期间费用 | | |
| (364) | | | CCG其他产品利润率下降，原因是对我们无线和连接产品的需求下降，以及我们的5G智能手机调制解调器业务退出后继续下滑 | | |
| (267) | | | 更高的周期费用主要与Intel 4的斜坡有关 | | |
| (162) | | | 与过剩容量收费相关的更高的周期收费 | | |
| 192 | | | 较低的期间费用，原因是与2020年发生的业务中断和财产损失收到的保险收益有关的福利 | | |
| (262) | | | 其他 | | |
| $ | 15,523 | | | 2021年营业收入 | | |
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| 概述 | |
DCAI为云服务提供商和企业提供尖端的工作负载优化解决方案，并为通信服务提供商、网络和边缘以及HPC客户提供硅片设备。我们独特的能力使我们能够帮助客户解决最复杂的挑战，我们的硬件和软件产品组合的深度和广度、先进的包装以及通过具有弹性的全球供应链实现的大规模制造。我们的全球客户和合作伙伴包括云超大规模客户、跨国公司、中小企业、独立软件供应商、系统集成商、通信服务提供商和政府。 |
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主要业务发展 | |
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■ | 截至2023年底，我们已售出200多万个第四代英特尔至强可扩展处理器，并于2023年第四季度推出了第五代英特尔至强处理器。 |
■ | 我们得到了MLCommons的认可，该公司发布的MLPerf培训性能基准数据显示，第四代至强和英特尔高迪2是人工智能市场上两个引人注目的开放计算平台，它们在性能、价格和广泛可用性方面存在竞争。 |
■ | 我们宣布打算将PSG分离为一家独立的公司，赋予PSG加速增长所需的自主权以及运营和财务灵活性，以便更有效地在FPGA市场上竞争。巴黎圣日耳曼独立的财务报告于2024年1月1日开始。 |
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市场和业务概述
市场趋势和战略
数据是社会中的一股重要力量，每天都以前所未有的速度产生。利用数据洞察力为企业和社会带来更好结果的愿望正在不断扩大。人工智能在几乎所有应用中都变得无处不在，为智能创造了无处不在的潜力，并在所有细分市场实现了计算资源的强大新用途。英特尔至强处理器的客户群，再加上我们的异类计算解决方案组合(FPGA、GPU、IPU和AI加速器)，我们相信我们将在这一高增长领域处于领先地位。通过对AI生态系统、开发人员工具、框架、网络和内存、技术以及开放标准的深入投资，DCAI是我们在AI领域增长不可或缺的一部分，以推动可扩展的道路向前发展。
我们采取系统级方法，提供针对功率和性能进行优化的必要硬件和软件。我们的技术基于我们集成的硬件加速引擎和软件，在系统级别和高增长工作负载方面具有差异化。例如，在我们的英特尔至强处理器中构建的英特尔®高级矩阵扩展(英特尔®AMX)用于人工智能加速；英特尔®软件保护扩展(英特尔®SGX)，提供受保护的内存飞地，旨在增强敏感数据的安全性；以及英特尔®加密加速，旨在提供跨加密算法的突破性性能。我们相信，这种加速和业绩将继续推动我们在整个客户群中的差异化价值和增长。
产品与竞争
我们的产品和服务包括：
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■ | 硬件组合，包括英特尔至强处理器、英特尔®至强CPU Max系列，英特尔® 英特尔数据中心GPU MAX系列®数据中心GPU Flex系列，英特尔Agilex®和英特尔®Stratix®现场可编程门阵列、英特尔®EASIC™设备和英特尔高迪处理器。 |
■ | 与ODM、OEM、CSP和独立软件供应商合作启用和验证平台。 |
■ | 针对人工智能、加密、安全、存储和网络等领先工作负载的优化解决方案，利用支持多样化计算环境的差异化功能。 |
我们为我们的客户提供广泛的芯片和软件产品组合，旨在提供工作负载优化的性能。我们的硬件产品组合包括CPU、GPU、特定于域的加速器和现场可编程门阵列，旨在支持客户所需的性能、灵活性和安全性。软件开发环境加速了我们芯片平台的部署，该环境支持跨我们的异类架构移动工作负载，并使开发人员能够在最符合应用要求的硬件上执行他们的工作负载。
我们的竞争对手包括AMD、NVIDIA等GPU产品提供商、开发自己的定制芯片的公司，以及为特定数据中心工作负载定制基于ARM和RISC-V的产品的新进入者和现任者。我们预计这种竞争格局将继续下去。
英特尔至强可扩展处理器系列可为数据中心、网络和边缘提供高级CPU，以差异化的特性和功能推动业界领先的性能、可管理性和安全性。2023年，我们推出了第5代Intel Xeon可扩展处理器，该处理器利用模块化SoC实现更高的可扩展性和灵活性，以提供一系列产品，以满足人工智能、云和企业安装不断增长的规模、处理和能效需求。
我们的英特尔Gaudi 2 AI深度学习处理器旨在让客户受益于与同类GPU相比最具成本效益的高性能培训和推理替代方案。
我们的现场可编程门阵列和结构化ASIC产品组合增强了英特尔满足数据中心、网络和边缘客户需求的能力。2023年，我们在FPGA业务中发布了21款新产品。其中包括英特尔Agilex 9和英特尔Agilex 7产品系列，它们旨在应对不断增长的定制工作负载需求，包括增强的人工智能功能，并提供更低的总拥有成本。
我们于2022年推出的Intel Xeon CPU Max系列是第一款也是唯一一款基于x86的处理器，具有适用于HPC和AI工作负载的高带宽内存。英特尔数据中心GPU MAX系列1550和1100现已通过OEM系统广泛提供。我们的英特尔CPU Max系列包括64 GB的封装高带宽内存，这有利于数据密集型HPC工作负载。我们的英特尔数据中心GPU Flex系列为客户提供了用于数据中心和智能可视化云的灵活、通用的GPU。我们与阿贡国家实验室(ANL)和惠普企业(HPE)合作，向ANL的Aurora超级计算机交付并安装了最大的MAX GPU集群。
Intel Xeon在客户群中无处不在，加上我们的各种计算解决方案，再加上释放硬件价值的软件，使我们的客户能够开发高度差异化的解决方案。我们的集成方法为英特尔、我们的客户和我们的合作伙伴创造了巨大的价值，帮助我们降低风险、降低成本、打造品牌价值，并确定新的市场机会，以应用我们的技术来解决客户和社会最复杂的问题。
财务业绩
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| DCAI收入(亿美元) | | DCAI营业收入(亏损)(亿美元) | |
2023年与2022年
在服务器收入下降的推动下，收入为155亿美元，比2022年减少了39亿美元。服务器数量较2022年下降37%，原因是CPU数据中心市场疲软导致需求下降。与2022年相比，服务器ASP增加了20%，这主要是因为超大规模客户相关收入的比例较低，而高核心数量产品的比例较高。
2022年与2021年
收入为194亿美元，较2021年下降33亿美元，原因是服务器收入下降，但部分被其他DCAI收入增加所抵消。与2021年相比，服务器数量下降了16%，主要原因是企业客户在竞争激烈的环境中，以及客户在数据中心市场疲软的情况下调整采购以减少现有库存。与2021年相比，服务器ASP减少了5%，原因是超大规模客户的收入比例更高。与2021年相比，其他DCAI收入增长了18%，这主要是由我们的FPGA业务增长推动的。
我们在2023年的运营亏损为5.3亿美元，而2022年的运营收入为13亿美元。
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| (单位：百万) | | | | |
| $ | (530) | | | 2023年营业收入(亏损) | | |
| (2,709) | | | 产品利润率较低，主要是因为服务器收入较低 | | |
| (1,269) | | | 更高的服务器单位成本主要来自英特尔7产品组合的增加 | | |
| (171) | | | 与过剩容量收费相关的更高的定期收费 | | |
| 1,337 | | | 在各种成本削减措施的推动下降低运营费用 | | |
| 520 | | | 较低的期间费用主要是由于产品升级成本的降低 | | |
| 462 | | | 较低的期间费用，原因是先前预留库存的转售和2023年的较低储备 | | |
| $ | 1,300 | | | 2022年营业收入 | | |
| (3,325) | | | 从服务器收入中降低产品利润率 | | |
| (1,137) | | | 更高的周期费用主要与Intel 4的提升有关 | | |
| (1,043) | | | 领导力产品投资增加，导致运营费用增加 | | |
| (671) | | | 由于增加了10纳米Superin产品的组合，服务器单位成本更高 | | |
| (645) | | | 2022年库存准备金推动的更高期间费用 | | |
| (189) | | | 与过剩容量收费相关的更高的定期收费 | | |
| 785 | | | 来自DCAI其他产品收入的更高产品利润率 | | |
| 223 | | | 较低的期间费用，原因是与2020年发生的业务中断和财产损失收到的保险收益有关的福利 | | |
| (74) | | | 其他 | | |
| $ | 7,376 | | | 2021年营业收入 | | |
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| 概述 |
NEX将全球网络和边缘计算系统从固定功能硬件转变为在可编程硬件上运行云原生软件的通用计算、加速和网络设备。我们与合作伙伴和客户合作，交付和部署智能边缘平台，使开发人员能够实现敏捷性，并使用人工智能实现自动化，以实现高效运营，同时确保其边缘数据的完整性。我们拥有广泛的硬件和软件平台、工具和生态系统合作伙伴组合，可实现从云到边缘的快速数字化转型。我们正在利用我们在计算、连接、软件和规模化制造方面的核心优势，发展传统市场并加快进入新兴市场。 |
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主要业务发展 |
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■ | 我们发布了配备Intel vRAN Boost的第四代Intel Xeon处理器，并发布了针对云、边缘和5G网络进行优化的Intel Xeon D-1800系列和Intel Xeon D-2800系列处理器。 |
■ | 我们继续更新解决方案，以改善开发人员的数字战略，并加快EDGE和AI应用程序的市场采用。我们发布了用于物联网EDGE的第13代英特尔酷睿处理器和OpenVINO工具包2023.1版，其中包含针对GenAI和边缘计算的增强功能。 |
■ | 我们继续与爱立信、诺基亚、思科、戴尔科技、HPE、联想、亚马逊、谷歌和微软等生态系统合作伙伴合作，推动全球网络和边缘基础设施的软件定义转型，并加快人工智能驱动的物理运营自动化。 |
市场和业务概述
市场趋势和战略
互联网正在向云到边缘的基础设施转变，将云中无与伦比的规模和容量与附近边缘的更快响应时间结合在一起。随着人工智能正在每个行业-从工厂到智慧城市再到医院-进行转型和自动化，对边缘高性能计算的需求呈指数级增长。网络正在向软件方向发展，变得更加可编程和灵活。
我们的网络和边缘解决方案旨在为我们的客户释放智能边缘解决方案的力量，并通过(1)提供支持人工智能的边缘优化计算和连接解决方案，以在边缘运行云和最终用户之间的每个工作负载，并将世界各地的网络转移到基于英特尔技术的软件基础设施，以及(2)部署使开发人员能够构建、部署、运行、管理、连接和保护分布式边缘基础设施、应用和边缘AI涵盖多个垂直领域，如工业、联邦、航空航天、零售、医疗保健、教育和智能城市。
产品与竞争
随着更加重视旨在利用边缘处理的数据增长来产生洞察力的系统和解决方案，我们的竞争格局已从特定于应用的标准产品供应商转变为包括云、网络和AI计算平台提供商。
今天，我们基于我们的开放式软件框架、支持人工智能的平台解决方案以及边缘和网络优化的广泛芯片产品组合，加快网络和边缘计算解决方案的部署，以满足多个市场的广泛应用。
内部部署边缘：除了提供芯片，我们还与公司合作设计和提供解决方案，帮助广泛的客户转型他们的业务，并利用快速增长的互联和智能设备数量。我们开发支持人工智能的高性能计算平台，解决零售、教育、制造、能源、医疗保健和医疗等多个行业的技术和业务使用案例。
我们基于我们的英特尔至强、英特尔酷睿和英特尔凌动处理器产品组合，为边缘应用提供支持AI的边缘优化平台，这为我们的客户降低了运营复杂性，并帮助我们的客户在边缘创建、存储和处理数据，以便他们能够更快地分析数据并更快地采取行动。我们还构建与行业速度同步的差异化网络产品，并提供智能边缘所需的独特功能，例如网络卸载、时间敏感型网络和可扩展的可靠传输。
企业网络：企业正在发展他们的网络，以连接新的和变化的环境，从云和边缘之间的任何位置托管服务，提供更高的服务级别，并处理不断增长的设备和数据。我们正在引领全球转向在软件中运行网络工作负载，并创建网络功能虚拟化，为我们的客户提供更高效、更具成本效益和可编程的平台，从而实现从边缘到云的安全、灵活和可靠的网络解决方案。我们与500多家网络构建商组成的生态系统合作伙伴合作，帮助企业优化其网络，满足当前和未来需求的适当规模的计算和连接需求。
电信网络：我们领导5G核心网络部署，表明5G基站几乎可以完全由运行在Intel vRAN Boost的Intel Xeon处理器上的软件构建。我们继续推动从固定功能网络到英特尔至强可扩展处理器和英特尔至强D处理器与我们的Flexore和FLEXRAN™软件的转型。我们的客户是全球一流的通信服务提供商及其设备供应商。我们基于软件的云RAN平台旨在让运营商能够快速高效地大规模部署最快的云原生5G基础设施，以满足其最终客户的需求。
云网络： 我们的云客户需要无与伦比的数据中心网络性能和可靠性，这是由增加的网络投资推动的，以支持AI集群部署。我们通过提供基于开放标准的NIC和IPU来满足这些需求。IPU是一种新型产品，是一种开放式可编程计算平台，通过在独立、安全且隔离的一组CPU核心中运行基础设施工作负载，为客户释放更多计算周期。
软件和平台：我们的客户对灵活性、可编程性和多功能性的需求促使工作负载转向软件而不是固定功能的硬件。随着云、核心网络、5G和专用网络中的网络转向软件，以及我们的边缘客户越来越多地部署人工智能应用程序，我们的目标是简化英特尔硬件上的创新。我们通过具有模块化构建块、优质服务和支持产品的边缘本地软件平台，在边缘支持我们客户的软件战略。该平台使开发人员能够构建、部署、运行、管理、连接和保护分布式边缘基础设施、应用程序和边缘AI。该平台是一种横向方法，用于扩展智能边缘和混合AI所需的基础设施，并将英特尔和第三方垂直应用的生态系统整合在一起。该平台为英特尔架构上的网络、物联网、混合AI和边缘工作负载提供独特的优化，还广泛支持多种架构，并可在模块化的基础上使用，从而避免供应商锁定。该平台提供无缝的类似云的体验，将真正的边缘本地安全和零接触管理功能与我们深厚的行业经验和无与伦比的生态系统相结合。
财务业绩
2023年与2022年
营收为58亿美元，较2022年下降26亿美元，原因是客户减少了购买，以减少库存，并适应各产品线较低的需求环境。
2022年与2021年
营收为84亿美元，比2021年增加7.44亿美元，原因是以太网ASP增加和对5G产品的需求增加，但部分抵消了对Network Xeon需求的下降。由于服务器需求下降，以太网需求在2022年第4季度下降，边缘需求在2022年第4季度因宏观经济因素而下降。
我们在2023年的运营亏损为4.82亿美元，而2022年的运营收入为10亿美元。 | | | | | | | | | | | | | | |
| (单位：百万) | | | | |
| $ | (482) | | | 2023年营业收入(亏损) | | |
| (1,832) | | | NEX产品线收入减少导致产品利润率下降 | | |
| (181) | | | 2023年库存准备金推动的更高期间费用 | | |
| 498 | | | 在各种成本削减措施的推动下降低运营费用 | | |
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| $ | 1,033 | | | 2022年营业收入 | | |
| (520) | | | 领导力产品投资增加，导致运营费用增加 | | |
| (377) | | | 更高的周期费用主要与Intel 4的斜坡有关 | | |
| (367) | | | 较高的期间费用主要是由于其他产品增强功能 | | |
| (290) | | | 与2021年相比，2022年提取的储量和未出售的储量导致的期间费用更高 | | |
| 522 | | | 来自以太网收入的更高产品利润率 | | |
| 203 | | | 更低的单位成本，主要来自10 nm的Superperin产品 | | |
| (73) | | | 其他 | | |
| $ | 1,935 | | | 2021年营业收入 | | |
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概述 | |
Mobileye是开发和部署自动驾驶系统和自动驾驶技术和解决方案的领先者。我们在20多年前开创了ADAS技术，并继续扩大我们的ADAS产品范围，同时在自动驾驶解决方案的发展中发挥主导作用。我们的解决方案组合建立在一整套专门构建的软件和硬件技术之上，旨在提供使ADAS和自动驾驶的未来成为现实所需的能力。可以利用这些技术在边缘和云中提供任务关键型功能，提高道路用户的安全，并彻底改变全球的驾驶体验和人员和货物的流动。我们的客户和战略合作伙伴包括主要的全球原始设备制造商、一级汽车系统集成商和公共交通运营商。 | |
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主要业务发展 | | |
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■ | 我们向大约300种不同的车型推出了基于EyeQ™的系统，并凭借我们先进的产品组合建立了巨大的牵引力，包括云增强ADAS、Mobileye监督™和Mobileye司机™。 | |
■ | Mobileye监督执行工作继续取得进展，我们在2023年8月提供了空中更新，提供了骇维金属加工导航试点能力，目前已在22个城市启用，而2023年8月发布时为两个城市。客户吸引力在2023年也出现了加速，因为我们在保时捷、一汽、Mahindra&Mahindra以及一家主要的全球西方OEM公司获得了新的监督设计胜利。我们也在2023年实现了我们的第一次专车产品生产设计胜利，包括与北极星、一汽和一家主要的全球西方OEM。 | |
■ | 我们被Guidehouse Insights和ABI Research这两个领先的研究小组公认为自动驾驶汽车技术开发的领先者，在各种标准(如技术、创新、战略、实施和客户基础)的定量和定性评估方面表现出色。自2021年报告以来，我们在指南排行榜上上升了6个位置，表明我们在实现自主愿景方面取得了进展。 | |
市场和业务概述
市场趋势和战略
2023年，汽车行业实现增长，全球汽车产量同比增长约9%。我们预计未来几年行业ADAS销量的增长速度将快于全球汽车总产量的增长速度，并预计ADAS的长期增长将来自工厂配备基本ADAS功能的车辆比例的增加。尽管我们预计2024年Mobileye ADAS的销量将由于与客户的库存调整而下降，但我们仍然相信，我们将在中期受益于行业ADAS的积极增长。除了潜在的销量增长，我们的高级解决方案组合还有可能随着时间的推移推动更高的平均系统价格。
除了ADAS解决方案，我们相信AVs的推出将导致机动性的重大变革，包括车辆拥有率和使用率。我们预计，消费者最终将通过共享汽车MAAS网络以及消费者拥有和运营的AVS访问AV技术。我们正在追随这一市场趋势，以我们的Mobileye监督解决方案为基线，将我们的Mobileye专车消费者音响产品扩展到各种运营设计领域。由于与AmaaS有关，我们打算主要通过向交通网络公司、公共交通运营商和支持AV的车辆平台供应商供应Mobileye驱动™自动驾驶系统来进入市场。在某些情况下，我们希望将我们的Mobileye自动驾驶系统与Moovit的城市机动性和交通智能应用及其全球用户基础捆绑在一起。
产品与竞争
我们目前向大量全球汽车制造商发运各种ADAS解决方案。我们的顶级安全解决方案在全球享有盛誉，自2007年以来，我们推出了许多业界首屈一指的ADAS产品。
我们正在构建端到端ADAS和自动驾驶解决方案的强大产品组合，以利用一整套专门构建的软件和硬件技术，提供未来自动驾驶所需的功能。我们率先推出了“基本”自动驾驶辅助系统功能，以增强车辆安全，并通过我们的驾驶员辅助解决方案满足全球监管要求和安全评级。自那以后，我们通过云增强的驾驶员辅助™和高级驾驶员辅助产品(如Mobileye监督)创建了一个新的ADA类别。通过利用Mobileye监督的全环绕计算机视觉和真正冗余™，我们正在开发Mobileye司机，我们的消费者影音解决方案，以及Mobileye驾驶，我们的眼睛/插手自动驾驶解决方案，专为车队部署而设计。我们目前向Tier 1和OEM客户提供的产品不包括相机、雷达、激光雷达系统或其他传感器(特殊情况除外)。我们打算在未来提供目前处于开发阶段的雷达和激光雷达产品。
自动驾驶系统和自动驾驶行业竞争激烈。在ADAS和消费类音响市场，我们主要面临来自其他外部供应商的竞争，包括Tier 1汽车供应商和硅供应商，以及一定程度上由OEM开发的内部解决方案。我们的Tier 1客户可能正在开发或将来可能开发与之竞争的解决方案。在自动驾驶市场，包括AMaaS和消费型无人机，我们面临着来自科技公司的竞争，来自汽车制造商本身的内部开发团队，有时还包括对早期自动驾驶汽车技术公司、Tier 1汽车公司以及机器人出租车供应商的投资。
1来源：S全球产量预测
财务业绩
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| Mobileye收入B美元 | | Mobileye的营业收入为亿美元 | |
2023年与2022年
收入为21亿美元，高于去年同期的2.1亿美元2022, 主要由对EyeQ产品的更高需求推动。营业收入为6.64亿美元，低于去年同期的2600万美元2022.
2022年与2021年
收入为19亿美元，比2021年增加4.83亿美元，主要是由于对EyeQ产品和Mobileye监控系统的需求增加. 营业收入为6.9亿美元，比2021年增加1.36亿美元，主要是由于收入增加，但对领导力产品的投资增加部分抵消了这一影响。
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| 概述 |
| 作为第一家Open System Foundry，我们使我们的客户能够从通用单片芯片过渡到为包括人工智能在内的高增长应用量身定做的芯片系统，并通过结合英特尔和生态系统的最佳技术来优化他们的解决方案。我们相信，系统技术、系统专业知识、生态系统合作伙伴关系和强大的供应链的结合有助于推动我们客户的增长，创造更强大的全球供应链，并最终改变代工行业。我们的客户和战略合作伙伴包括传统的无厂房公司、云服务提供商、汽车、军事、航空航天和国防公司。我们还提供IMS掩模制造设备，用于世界上大多数尖端铸造厂使用的先进光刻技术。 |
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| 主要业务发展 | |
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| ■ | 2023年，我们在英特尔18A上获得了四项设计大奖，其中一项是在英特尔18A上获得了一项重要的高性能计算客户的设计大奖，并获得了一大笔预付款。我们看到人们对我们的先进包装业务的兴趣越来越大，特别是与人工智能相关的设计，并获得了五项新的设计胜利。 |
| ■ | 自2022年第一季度启动以来，我们的IFS加速器生态系统联盟计划的规模翻了一番，涉及EDA、芯片IP、设计服务、云和USMAG联盟的40多项战略协议。我们宣布与ARM达成多代协议，并与Synopsys达成最终协议。ARM协议预计将使芯片设计人员能够在Intel 18A工艺上构建优化的计算SoC。Synopsys协议扩展了Intel 3和Intel 18A上的IP产品组合的开发。这些协议和iFS加速器计划预计将使客户能够在iFS节点上使用一套强大的EDA和IP进行设计，类似于他们与现有代工供应商进行设计的方式。 |
| ■ | 我们根据美国国防部于2021年创建的快速保证微电子原型-商业(RAMP-C)计划扩大了合作伙伴关系，以确保国内获得尖端技术和美国的代工生态系统。扩大的合作伙伴关系和RAMP-C的结合使客户能够在Intel 18A上开发和制造芯片，包括NVIDIA、IBM、微软、波音和诺斯罗普·格鲁曼公司等客户。 |
| ■ | 我们宣布了与Tower的一项商业协议，根据协议，我们预计将通过我们在新墨西哥州的先进制造设施为300 mm先进模拟加工提供铸造服务和制造能力。 |
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市场和业务概述
市场趋势和战略
芯片行业正在经历一场结构性转型，驱动因素包括：
▪五大超能力：普适计算、普适连接、云到边基础设施、人工智能和传感；
▪计算机体系结构的代际转变：从芯片上的系统转移到芯片系统(芯片)，增加了芯片对工作负荷的定制，特别是人工智能，以及原始设备制造商和CSP对芯片制造的垂直整合；
▪不断增加的研发成本和先进节点技术的能力；
▪地缘政治问题凸显供应链风险S以及对弹性、安全和可持续的全球供应链日益增长的需求。
这些变革性的趋势正在推动尖端硅和封装技术的半导体市场显著增长，特别是在用于人工智能应用的芯片系统方面。客户必须在系统的每个级别做出复杂的设计选择，从包装技术、流程节点、互连、物理IP和计算元素到软件。丰富的技术选择和优化增加了设计、技术、集成和制造的复杂性。
我们的IDM 2.0战略包括我们通过在尖端半导体技术上进行大量资本投资来追求这些复杂的制造和市场增长机会，以创造代工能力，并将IFS确立为主要的代工服务提供商，为他人和我们自己提供半导体制造解决方案。我们已经并预计将继续进行大量资本投资，以促进这一战略的实施。
产品与竞争
我们寻求解决芯片行业的这一结构性变化，使我们的客户能够通过将英特尔的最佳技术与生态系统相结合来创建优化的芯片系统。我们相信，Open System Foundry是世界级的代工产品，由弹性、安全和可持续的供应来源提供，并辅之以从英特尔获得芯片系统功能。基本的代工产品是先进的工艺技术，以IP、EDA和设计服务生态系统为后盾，使客户能够像设计其他代工厂一样进行设计。芯片系统的能力包括先进的封装技术、加速复杂芯片的提出和集成的软件，以及将提高系统性能的驱动标准。
有了我们的IFS加速器计划成员以及ARM和Synopsys的协议，我们相信我们正在建设世界级的代工产品。随着AI的崛起，我们的高级封装业务有望成为英特尔的另一个独特优势。与我们或其他代工厂共同创造的芯片可以使用英特尔的先进封装技术进行封装，包括2D和2.5D/3D解决方案，旨在以具有竞争力的成本实现大型、高度可扩展的封装。我们继续推动优化芯片系统所需的技术、能力和标准，包括用于系统中芯片之间通信的Universal Chiplet InterConnect Express*标准，这在2023年的硅片中得到了证明。我们通过提供利用英特尔作为系统公司的丰富经验的服务和软件来加速客户的设计。
我们的竞争对手大多是纯粹的铸造厂，专注于从主要位于亚洲的加工厂提供纯粹的铸造产品。在台积电、三星、环球晶圆(GF)、联电(Sequoia Capital)和中芯国际(SMIC)这五大半导体代工厂中，只有三星是IDM和晶圆代工企业，也只有GF总部设在美国。台积电以59%的市场份额领先市场，2022年三星以16%的市场份额紧随其后1。三星和台积电目前都没有在亚洲以外提供其最先进的节点，两家公司在美国的先进节点产能都有限。
我们相信，Open System Foundry模式提供差异化的能力，帮助我们的客户在其行业中领先，同时为全球半导体供应链带来稳定。我们看到的势头和客户承诺表明，我们的战略和产品正在产生共鸣，我们希望在2024年和未来继续取得这一成功。
1消息来源：TrendForce
财务业绩
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| IFS收入(亿美元) | | 综合业务系统营业收入(亏损)(亿美元) | |
2023年与2022年
收入为9.52亿美元，比2022年增加4.83亿美元，由更高的包装收入推动。我们的运营亏损为4.82亿美元，相比之下，营业亏损为2.81亿美元从…2022, 主要是由于增加支出以推动战略增长.
2022年与2021年
收入为4.69亿美元，比2021年增加1.22亿美元，主要是受多光束掩模写入器工具销售增加的推动。我们的运营亏损为2.81亿美元，而2021年的运营收入为7600万美元，这主要是由于为推动战略增长而增加的支出.
有关我们的运营结果的其他关键亮点，请参阅“回顾中的一年”。
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截止的年数
(单位：百万，每股除外) | | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月25日 |
| 金额 | | 净额的百分比
收入 | | 金额 | | 净额的百分比
收入 | | 金额 | | 净额的百分比
收入 |
| 净收入 | | $ | 54,228 | | | 100.0 | % | | $ | 63,054 | | | 100.0 | % | | $ | 79,024 | | | 100.0 | % |
| 销售成本 | | 32,517 | | | 60.0 | % | | 36,188 | | | 57.4 | % | | 35,209 | | | 44.6 | % |
| 毛利率 | | 21,711 | | | 40.0 | % | | 26,866 | | | 42.6 | % | | 43,815 | | | 55.4 | % |
| 研发 | | 16,046 | | | 29.6 | % | | 17,528 | | | 27.8 | % | | 15,190 | | | 19.2 | % |
| 市场营销、一般和管理 | | 5,634 | | | 10.4 | % | | 7,002 | | | 11.1 | % | | 6,543 | | | 8.3 | % |
| 重组和其他费用 | | (62) | | | (0.1) | % | | 2 | | | — | % | | 2,626 | | | 3.3 | % |
| | | | | | | | | | | | |
| 营业收入 | | 93 | | | 0.2 | % | | 2,334 | | | 3.7 | % | | 19,456 | | | 24.6 | % |
| 股权投资收益(亏损)，净额 | | 40 | | | 0.1 | % | | 4,268 | | | 6.8 | % | | 2,729 | | | 3.5 | % |
| 利息和其他，净额 | | 629 | | | 1.2 | % | | 1,166 | | | 1.8 | % | | (482) | | | (0.6) | % |
| 税前收入 | | 762 | | | 1.4 | % | | 7,768 | | | 12.3 | % | | 21,703 | | | 27.5 | % |
| 税款备抵（收益） | | (913) | | | (1.7) | % | | (249) | | | (0.4) | % | | 1,835 | | | 2.3 | % |
| 净收入 | | 1,675 | | | 3.1 | % | | 8,017 | | | 12.7 | % | | 19,868 | | | 25.1 | % |
| 减去：可归因于非控股权益的净收益(亏损) | | (14) | | | — | % | | 3 | | | — | % | | — | | — | % |
| 归属于英特尔的净收入 | | $ | 1,689 | | | 3.1 | % | | $ | 8,014 | | | 12.7 | % | | $ | 19,868 | | | 25.1 | % |
| 英特尔摊薄后每股收益 | | $ | 0.40 | | | | | $ | 1.94 | | | | | $ | 4.86 | | | |
收入
2023年与2022年
2023年收入为542亿美元，较2022年下降88亿美元，降幅为14%。CCG收益较2022年减少8%，主要由于笔记本电脑及台式机销量因各市场分部需求下降而减少，惟部分被下半年销量增加所抵销，原因是客户库存水平较上半年的较高水平恢复正常。笔记本电脑平均销售价格下降，原因是教育市场相对强劲，导致小型核心产品的组合增加，加上老一代产品的组合增加，部分被台式机平均销售价格的增加所抵消，因为商业和游戏市场的产品销售组合增加。DCAI收益较2022年减少20%，乃由于CPU数据中心市场疲软导致服务器销量减少，但部分被超大规模客户相关收益组合减少及高核心产品组合增加导致服务器平均售价上升所抵销。NEX收入较2022年减少31%，原因是客户减少采购以减少现有库存，并调整各产品线以适应需求下降的环境。
向某些客户提供激励措施，以加快购买并为市场份额目的对我们的产品进行战略定位，为我们在2023年第四季度的收入贡献了约7亿美元，其影响已在我们2024年第一季度的财务指引中考虑，包括在我们日期为2024年1月25日的8-K表格中。
2022年与2021年
2022年收入为631亿美元，较2021年减少160亿美元，降幅为20%。CCG收益较2021年下跌23%，原因是消费及教育市场分部的笔记本电脑及台式电脑销量减少，以及我们退出5G智能手机调制解调器业务后收益持续下滑，以及对我们无线及连接产品的需求减少。由于消费者和教育市场需求下降，笔记本电脑销量下降，而由于产品组合的影响，平均销售价格上升。台式机销量下降，原因是消费者和教育市场需求下降，而平均销售价格上升，原因是商业产品组合增加。DCAI收益较二零二一年减少15%，乃由于企业客户的服务器需求下降，以及客户在数据中心市场疲软的情况下减少采购以减少现有库存。减少部分被FPGA业务的收入增加所抵销。由于客户和产品组合，服务器ASP下降。NEX收入较2021年增长10%，主要受以太网平均售价上升及5G产品需求增加所带动，但部分被Network Xeon需求下降所抵销。Mobileye收入较2021年增长35%，主要受EyeQ产品及Mobileye监控系统需求增加所带动。我们的“所有其他”收入减少是由于2021年确认来自已剥离NAND内存业务的收入43亿美元（其历史业绩记录在“所有其他”中），以及2021年确认来自预付客户供应协议的收入5. 84亿美元。
向某些客户提供激励措施，以加快购买并为客户战略性地定位我们的产品，以获得市场份额，特别是在CCG，为我们在2022年第四季度的收入贡献了约17亿美元。
毛利率
我们于二零二三年的整体毛利率大部分来自CCG及DCAI经营分部的产品销售。二零二三年的整体毛利率较二零二二年减少52亿元或19%，而二零二二年则较二零二一年减少169亿元或39%。
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| 毛利率（亿美元） |
| （图表中的数字表示毛利率占总收入的百分比） |
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| (单位：百万) | | |
| $ | 21,711 | | | 2023年毛利率 |
| (2,709) | | | 产品利润率较低，主要是因为服务器收入较低 |
| (1,832) | | | NEX产品线收入减少导致产品利润率下降 |
| (1,704) | | | 产品利润率较低，主要是因为笔记本和台式机收入较低 |
| (1,654) | | | 更高的单位成本主要来自英特尔7产品组合的增加 |
| (411) | | | 与过剩容量收费相关的更高的定期收费 |
| 1,973 | | | 较低的期间费用，原因是先前预留库存的转售和2023年的较低储备 |
| 788 | | | 较低的期间费用主要是由于产品升级成本的降低 |
| 723 | | | 2022年并无就英特尔Optane内存业务的缩减计提存货减值支出 |
| 204 | | | 2022年专利和解中没有公司费用 |
| (533) | | | 其他 |
| $ | 26,866 | | | 2022年毛利率 |
| (4,717) | | | 产品利润率较低，主要是因为笔记本和台式机收入较低 |
| (3,325) | | | 产品利润率较低，主要是因为服务器收入较低 |
| (2,651) | | | 更高的单位成本主要是由于英特尔7产品和10纳米SuperFin的混合增加 |
| (2,090) | | | 主要由2022年提取的库存准备金推动的更高的期间费用 |
| (1,995) | | | 与剥离NAND内存业务相关的毛利率下降 |
| (2,148) | | | 较高的期间费用主要与英特尔4和其他产品增强功能的提升有关 |
| (723) | | | 与英特尔Optane内存业务逐步减少有关的库存减值 |
| (584) | | | 2021年第一季度缺乏来自预付客户供应协议的收入 |
| (423) | | | 由于能力过剩，期间费用较高 |
| (313) | | | 更高的股票报酬 |
| (204) | | | 来自专利和解的公司费用 |
| 484 | | | 较低的期间费用，原因是与2020年发生的业务中断和财产损失收到的保险收益有关的福利 |
| 522 | | | NEX以太网收入带来更高的产品利润 |
| 785 | | | 来自DCAI其他产品收入的更高产品利润率 |
| 433 | | | 其他 |
| $ | 43,815 | | | 2021年毛利率 |
我们正在进行资本投资，以推进我们的IDM 2.0战略。截至2023年12月30日，我们分类为在建工程的资本投资总额为434亿美元（截至2022年12月31日为367亿美元）。这些资产尚未投入使用，也尚未开始折旧。随着这些在建工程资产投入使用，我们预计将产生折旧费用，影响未来的生产成本，最终影响销售成本。如果我们无法增加收入来抵消这些生产成本，我们的毛利率和营业收入将受到不利影响。此外，如果我们的IDM 2.0战略不成功，我们可能会对物业、厂房和设备资产产生资产减值。
自2023年1月起，我们将若干生产机器及设备的估计可使用年期由5年延长至8年。与截至2022年底的估计可使用年期相比，我们估计2023年的总折旧费用减少了42亿美元。我们估计这一变化导致毛利率增加约25亿美元，研发费用减少4亿美元，期末库存价值减少13亿美元。该等估计乃基于截至二零二三年初的使用中及在建中资产，并于该时间点计算。与此使用寿命变化相关的大部分折旧费用计入间接成本池，并与进行此计算后投入使用的资产的其他成本和其他折旧费用合并，这些成本随后在每个产品通过我们的制造过程时计入库存。因此，计入我们2023年经营业绩及财务状况的可使用年期变动的实际影响金额无法按年个别及具体量化。
运营费用
2023年的研发和MG&A费用总额为217亿美元，较2022年下降12%。该等开支占二零二三年收入的40. 0%及二零二二年收入的38. 9%。为了支持我们的战略，我们继续进行重大投资，以加快我们的工艺技术路线图。这需要增加研发投资，并集中精力吸引和留住人才。我们已实施若干削减成本措施，同时继续改善产品执行。
| | | | | | | | |
| 研究与开发$B | | 市场营销、一般和行政管理$B |
| （支出额表示支出占总收入的百分比） |
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| 2023年与2022年 | | |
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| 研发支出减少15亿美元，降幅为8%，原因如下： | | |
| | | |
| - | 各种成本削减措施的效果 | | |
| + | 更高的激励性现金薪酬 | | |
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| 2022年与2021年 | | |
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| 研发支出增加23亿美元，增幅15%，原因如下： | | |
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| + | 对我们工艺技术的投资 | | |
| + | 企业支出增加 | | |
| + | 对领导力产品的投资 | | |
| - | 基于激励的现金薪酬 | | |
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| 2023年与2022年 | | |
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| MG&A减少了14亿美元，降幅为20%，原因如下： | | |
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| - | 由于各种成本削减措施而降低了企业支出 | | |
| + | 更高的激励性现金薪酬 | | |
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| 2022年与2021年 | | |
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| 并购支出增加4.59亿美元，增幅为7%，原因如下： | | |
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| + | 企业支出增加 | | |
| - | 基于激励的现金薪酬 | | |
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重组和其他费用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （百万） | | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月25日 | | |
| 雇员离职和福利安排 | | $ | 222 | | | $ | 1,038 | | | $ | 48 | | | |
| 诉讼费用及其他 | | (329) | | | (1,187) | | | 2,291 | | | |
| 资产减值费用 | | 45 | | | 151 | | | 287 | | | |
| 完全重组和其他费用 | | $ | (62) | | | $ | 2 | | | $ | 2,626 | | | |
2022年重组计划已获批准，以重新平衡我们的员工及营运，并创造效率及改善我们的产品执行，以配合我们的策略。于2023年，与2022年重组计划有关的活动包括现金结算先前应计的雇员遣散费及福利安排，以及全年的递增应计费用，并于2023年12月30日大致完成。2022年重组计划连同其他措施，降低了我们的成本结构，并使我们能够将部分节省的成本重新投资于资源和能力，以开发、制造、营销、销售和交付我们的产品，以推进我们的战略。截至2023年12月30日，2022年重组计划的累计成本为13亿美元。
诉讼费用及其他包括2023年的12亿元收益，这是由于2023年第四季度超大规模集成电路诉讼的发展导致先前应计的22亿元费用减少。2023年的费用还包括4.01亿美元 装药被欧盟处以罚款2009年，我们记录并支付了欧盟委员会施加的罚款，该罚款随后被撤销，导致2022年的收益为12亿美元。同样在2023年，我们与Tower共同同意终止在 2022因此，我们根据协议条款向Tower支付了3.53亿美元的终止费.
股权投资及利息及其他收益（亏损），净额
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （百万） | | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月25日 |
| 正在对有价证券进行按市值计价的调整 | | $ | (36) | | | $ | (787) | | | $ | (130) | |
| 可观察到的非流通股证券价格调整 | | 17 | | | 299 | | | 750 | |
| 减值费用 | | (214) | | | (190) | | | (154) | |
出售股权投资及其他 | | 273 | | | 4,946 | | | 2,263 | |
| 股权投资收益(亏损)净额 | | $ | 40 | | | $ | 4,268 | | | $ | 2,729 | |
| | | | | | |
| 利息和其他，净额 | | $ | 629 | | | $ | 1,166 | | | $ | (482) | |
股权投资收益(亏损)，净额
2023年、2022年和2021年确认的持续按市值计价的调整主要是由我们对蒙太奇科技有限公司(蒙太奇)的投资推动的。
在2023年，我们确认了2.43亿美元的初始公允价值调整出售股权投资及其他2022年，我们确认了2.78亿美元的初始公允价值调整，与我们投资组合中的五家公司的公开市场发行相关；2021年，我们确认了与我们投资组合中的四家公司的公开市场发行相关的4.47亿美元。
2022年，McAfee Corp.(McAfee)消费者业务的出售完成，我们通过出售剩余的McAfee股份获得了46亿美元的现金，确认了出售股权投资及其他。2021年，我们确认了13亿美元的McAfee股息，其中包括与出售McAfee企业业务相关的11亿美元特别股息，并确认了与部分出售我们在McAfee的投资相关的2.28亿美元。
2021年，我们确认了与我们对北京紫光科技有限公司的投资相关的4.71亿美元的可见价格调整。
利息和其他，净额
2022年，我们从首次完成NAND存储业务剥离中获得了10亿美元的收益。
税项拨备（收益）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
（百万） | | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月25日 |
| 税前收入 | | $ | 762 | | | $ | 7,768 | | | $ | 21,703 | |
| 税款备抵（收益） | | $ | (913) | | | $ | (249) | | | $ | 1,835 | |
| 实际税率 | | (119.8) | % | | (3.2) | % | | 8.5 | % |
我们于2023年的实际税率较2022年有所下降，主要是由于我们的研发税收抵免，其根据我们的合资格研发支出提供税收优惠，且不依赖于较低的税前收入，以及我们在非美国司法管辖区征税的收入比例较高。我们于二零二三年的所得税收益较二零二二年增加，主要由于我们在非美国司法管辖区的收入比例较高。2023年收入的变化归因于2022年与McAfee股权出售和NAND内存业务剥离确认的收益相关的税收成本。
我们于2022年的实际税率较2021年有所下降，主要是由于我们的收入在非美国司法管辖区征税的比例增加，以及与研发开支资本化有关的2017年税务改革的税法变动于2022年1月生效。与2021年的税项拨备相比，2022年我们确认了税项收益，原因是我们在非美国司法管辖区征税的收入比例较高，以及2017年税务改革后税法的变化仅部分被出售McAfee股权及剥离NAND内存业务确认的收益相关的税务成本所抵消。
2021年，经合组织公布了税基侵蚀和利润转移包容性框架，其中包括界定全球最低税率的第二支柱示范规则，要求大型跨国公司的最低税率为15%。随后发布了多套行政指导。许多非美国税务司法管辖区（包括欧盟成员国）最近已颁布法例，自2024年起采纳第二支柱示范规则的若干部分，并于其后采纳额外部分，或宣布计划于未来数年颁布法例。我们正继续评估已颁布及待颁布的法例对我们营运所在的非美国税务司法管辖区颁布第二支柱示范规则的影响。
流动性与资本资源
我们相信我们有足够的资金来源，以满足我们未来12个月和更长期的业务需求。运营产生的现金，加上我们的总现金和投资1，是我们为战略业务需求提供资金的主要流动资金来源。我们承诺的信贷额度和其他借贷能力以及我们已采取的某些其他Smart Capital举措进一步补充了这些来源. 我们的短期资金需求包括全球制造、组装和测试的资本支出，包括对我们的工艺技术路线图的投资;营运资金需求;以及潜在和待定的收购、战略投资和股息。我们的长期资金需求逐步考虑投资于重大的制造扩张计划和投资，以加快我们的工艺技术。这些计划包括扩大在亚利桑那州、爱尔兰、以色列、新墨西哥州和俄勒冈州的现有业务，并在德国和俄亥俄州投资新的领先制造设施。我们还预计将继续受益于政府的激励措施，任何高于我们目前预期的激励措施将使我们能够加快投资步伐和规模。相反，低于我们预期的激励措施将增加我们的预期现金需求。我们预计，我们计划的资本投资将在短期内继续对我们调整后的自由现金流造成压力。
随着我们投资于多次扩张，我们预计未来几年我们的资本支出将继续高于历史水平。我们预计将根据路线图的执行情况和不断变化的商业环境调整投资节奏。截至2023年12月30日，我们2024年的资本支出承诺为204亿美元，长期资本支出承诺为71亿美元。截至2023年12月30日，我们在2024年购买商品和服务的约束性承诺下的其他购买义务和承诺为27亿美元，长期承诺额外56亿美元。
我们在日常业务过程中承担额外责任，而非资本开支及其他采购责任及采购货品及服务的承诺。例如，有关我们的租赁义务（包括作为租赁结构化的供应协议）的信息，请参见合并财务报表附注中的“附注19：承诺和或有事项”;“附注8：综合财务报表附注内的“所得税”，以了解我们的税务责任，包括2017年实施的税收改革对以前未征税的外国收入的一次性过渡税的影响;以及“注13：有关我们的债务责任的资料，请参阅综合财务报表附注内的“借款”。我们的责任的预期付款时间是根据当前信息估计的。付款的时间和实际支付的金额可能不同，取决于收到货物或服务的时间，或某些义务的商定金额的变化。此外，我们的部分采购需求并非流动债务，因此未计入上述金额。例如，其中一些要求没有通过有约束力的合同来处理，或由供应商在短期内根据定购单来满足。
在评估我们目前的流动性来源时，我们包括我们的全部现金和投资。1详情如下：
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| (单位：百万) | | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 |
| 现金和现金等价物 | | $ | 7,079 | | | $ | 11,144 | |
| 短期投资 | | 17,955 | | | 17,194 | |
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| | | | |
| 应收贷款及其他 | | 5 | | | 463 | |
现金和投资总额1 | | $ | 25,039 | | | $ | 28,801 | |
| 债务总额 | | $ | 49,266 | | | $ | 42,051 | |
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1 请参阅MD&A中的“非GAAP财务衡量标准”。
我们保持着多样化的投资组合，我们不断根据发行人、行业和国家进行分析。我们几乎所有的债务工具投资都是投资级证券。
我们的流动资金来源 在……里面2023 包括15亿美元的合作伙伴捐款，净收益为16亿美元 来自Mobileye A类普通股的二次发行，14亿美元现金收益来自将我们IMS业务的少数股权出售给贝恩资本和台积电，以及10亿美元的政府激励措施。其他潜在的流动性来源包括我们的商业票据计划和我们在美国证券交易委员会备案的自动搁置登记声明，根据该声明，我们可能会与第三方金融机构提供数额不详的债务、股权、其他证券和无追索权保理安排。根据我们的商业票据计划，我们获得了董事会的持续授权，可以借入高达100亿美元的资金，截至2023年12月30日，我们没有未偿还的商业票据债务。在.期间2023，我们发行了本金总额总计110亿美元的优先票据，用于一般企业用途，包括但不限于对我们的未偿债务进行再融资，以及为营运资本和资本支出融资。我们还修改了我们的五年期50亿美元可变利率循环信贷安排协议，将到期日延长一年至2028年3月，以及我们的364天50亿美元信贷安排协议，将到期日延长至2024年3月。截至2023年12月30日，我们在循环信贷安排上没有未偿还的借款。
2023年第一季度，我们宣布减少普通股的季度股息。这次股息削减反映了我们对资本配置的深思熟虑，预计将支持执行我们的业务战略所需的关键投资，并旨在使我们能够创造长期价值。2024年1月，我们的董事会宣布公司普通股季度股息为每股0.125美元，将于2024年3月1日支付给截至2024年2月7日登记在册的股东。未来股息的宣布以及未来记录和支付日期的确定取决于我们董事会的最终决定。
我们的现金和投资以及相关现金流可能会受到我们与客户和供应商可能采取的某些酌情行动的影响，这些行动可能会加速或推迟某些现金收入或支付，以管理流动性，满足我们的战略业务需求等因素。2023年，这些行动包括与供应商谈判以优化我们的付款条款和条件，调整与客户销售计划和收款相关的现金流的金额和时间，管理库存水平和采购实践，以及将我们的某些无追索权应收账款出售给第三方金融机构。虽然这些行动在短期内使现金流受益，并可能进一步受益，但随着这些行动的停止或这些行动的影响逆转或正常化，我们可能会在未来经历对现金流的相应损害。
我们每个时期的现金流如下：
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| （百万） | | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月25日 |
| 经营活动提供的净现金 | | $ | 11,471 | | | $ | 15,433 | | | $ | 29,456 | |
| 用于投资活动的现金净额 | | (24,041) | | | (10,231) | | | (24,283) | |
| 融资活动提供(用于)的现金净额 | | 8,505 | | | 1,115 | | | (6,211) | |
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| 现金及现金等价物净增(减) | | $ | (4,065) | | | $ | 6,317 | | | $ | (1,038) | |
经营活动
经营活动提供的现金是经某些非现金项目以及资产和负债变动调整后的净收入。
与2022年相比，2023年经营活动提供的现金减少40亿美元，主要原因是经非现金项目调整后的2023年净收入下降，但与2022年相比，2023年有利于现金的营运资本变化部分抵消了这一影响。
与2021年相比，2022年经营活动提供的现金减少140亿美元，主要是由于经非现金项目调整后的2022年净收入下降，包括出售McAfee的收益和剥离我们NAND业务的税前收益，但与2021年相比，2022年现金有利的营运资本变化部分抵消了这一影响。
投资活动
投资现金流主要包括资本支出；投资购买、销售、到期和处置；与资本相关的政府激励措施的收益；以及资产剥离的收益。我们的资本支出在2023年为258亿美元(2022年为248亿美元，2021年为187亿美元)。
与2022年相比，2023年用于投资活动的现金增加，主要是由于剥离我们的NAND业务和2022年出售我们剩余的McAfee股份缺乏收益，短期投资的到期日和销售减少，以及资本支出增加。2023年这些不利的现金流影响被2023年资本相关政府激励措施带来的较高收益以及其他现金有利的投资活动(包括2023年较低的收购)部分抵消。
与2021年相比，2022年用于投资活动的现金减少，主要是由于短期投资的到期日和销售增加，剥离我们的NAND业务的收益，以及出售我们剩余的McAfee份额的收益，但被资本支出的增加部分抵消。
融资活动
融资现金流主要包括向股东支付股息，发行和偿还短期和长期债务，以及合伙人出资和与股权有关的发行的收益。
与2022年相比，2023年融资活动提供的现金增加，主要是由于债务发行量增加，长期债务偿还减少，向股东支付的股息减少，出售子公司股份的收益增加，但2022年发行的商业票据部分抵消了2022年发行的商业票据，这些票据随后于2023年偿还。2023年我们的总股息支付为31亿美元，而2022年为60亿美元。我们在过去125个季度中的每个季度都支付了现金股息。
2022年融资活动提供的现金与2021年用于融资活动的现金相比，主要是由于商业票据和债务发行增加、我们2022年削减普通股回购、Mobileye首次公开募股的收益以及合作伙伴对联合投资的贡献，但部分被2022年更高的债务偿还所抵消。
关键会计估计
我们在应用会计政策时使用的方法、假设和估计可能要求我们对本质上不确定的事项做出判断。在以下情况下，我们将会计政策视为关键估计：(1)我们在作出判断时必须作出不确定的假设，以及(2)估计假设的变化，或选择不同的估计方法，可能对我们的财务状况和我们在综合财务报表中报告的结果产生重大影响。虽然我们相信我们的估计、假设和判断是合理的，但它们是基于做出估计时可用的信息。
有关我们的关键会计估计的进一步信息，请参阅合并财务报表附注中的“附注2：会计政策”，如下所示，以及我们的重要会计政策：
▪盘存-制造成本向库存的过渡，扣除工厂过剩产能成本。考虑到预测的未来需求和市场状况，以成本或可变现净值中较低者反映的库存；
▪长寿资产-用于评估财产、厂房和设备的减值和评估使用年限的估值方法和假设；已确定的无形资产；以及商誉减值，包括确定资产类别和确定商誉并将其分配给报告单位；以及
▪或有损失-估计何时损失是可能的和可合理估计的。
非公认会计准则财务指标
除了根据美国公认会计原则披露财务结果外，本文件还包含对以下非公认会计准则财务指标的参考。我们相信，这些非GAAP财务指标为投资者提供了有关我们经营业绩的有用补充信息，使某些项目可能独立于业务业绩而变化的时期之间的财务趋势和结果得以比较，并允许管理层在运营我们的业务和衡量我们的业绩时使用的关键指标方面有更大的透明度。这些非公认会计准则财务指标被用于我们基于业绩的RSU和我们的现金奖金计划。
我们的非公认会计准则财务指标反映了基于以下一个或多个项目的调整，以及相关的所得税影响。从2023年开始，所得税影响是使用所有调整中13%的固定长期预测税率来计算的。我们使用五年的非公认会计原则财务预测，不包括每次调整的所得税影响，按年度预测这一长期非公认会计准则税率。预计的非公认会计准则税率还考虑了一些因素，如我们的税收结构、我们在不同司法管辖区的税收状况以及我们运营的重要司法管辖区的关键法律。这一长期非公认会计准则税率可能会因各种原因而发生变化，包括快速变化的全球税收环境、我们的地理收益组合的重大变化，或者我们的战略或业务运营的变化。管理层使用这一非公认会计准则税率来管理内部短期和长期经营计划以及评估我们的业绩；我们相信这种方法有助于比较我们的经营业绩，并为我们目前的经营业绩提供有用的评估。上期非公认会计准则财务措施已进行追溯调整，以反映这一最新做法。
我们的非GAAP财务指标不应被视为替代或优于根据美国GAAP计算的财务指标，根据美国GAAP计算的财务结果以及根据这些结果进行的调整应仔细评估。
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| 非GAAP调整或衡量 | 定义 | 对管理层和投资者的有用性 |
| NAND存储业务 | 我们于2021年12月29日完成了将我们的NAND内存业务剥离给SK Hynix的首次完成，并于2022年第一季度完全解除了我们在NAND OpCo业务中的持续权益。 | 我们将NAND内存业务的影响排除在某些非GAAP指标中。虽然出售的第二次完成仍在等待中，并受完成条件的限制，但我们在2022年第一季度解除了这项业务的合并，管理层不将该业务的历史结果视为我们核心业务的一部分。我们相信，这些调整为投资者提供了一个有用的视角，通过管理层的视角，了解我们的核心业务模式以及管理层目前如何评估核心运营业绩。在进行这些调整时，我们没有对我们的收入或其他财务报表金额的计量和计算方法做出任何改变。 |
| 与收购相关的调整 | 与收购相关的无形资产摊销包括与业务合并相关的无形资产的摊销，如已开发的技术、品牌和客户关系。与这些无形资产摊销有关的费用在我们的美国公认会计原则财务报表中记录在销售成本和MG&A中。摊销费用按相关收购无形资产的估计使用年限入账，因此一般分多年入账。 | 我们不计入与收购相关的无形资产的摊销费用，用于计算某些非GAAP衡量标准，因为这些费用在规模上不一致，并受到我们收购的时间和估值的重大影响。这些调整有助于对我们目前的经营业绩进行有用的评估，并与我们过去的经营业绩进行比较，并为投资者提供额外的手段来评估成本和费用趋势。 |
| 基于股份的薪酬 | 基于股份的薪酬包括与我们的员工股权激励计划相关的费用。 | 为了计算某些非GAAP指标，我们剔除了与基于股票的薪酬相关的费用，因为我们认为这些调整提供了与同行公司业绩更好的可比性，也因为这些费用不被管理层视为我们核心运营业绩的一部分。我们相信，这些调整为投资者提供了一个有用的视角，通过管理层的视角，了解我们的核心业务模式，管理层目前如何评估核心运营业绩，以及评估费用趋势的额外手段，包括与其他同行公司的比较。 |
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| 非GAAP调整或衡量 | 定义 | 对管理层和投资者的有用性 |
| 专利和解 | 我们的知识产权和解费用的一部分代表着追上了之前几个时期因使用相关专利而产生的累计摊销。这项与前期有关的费用不包括在我们的非GAAP结果中；包括了与当期和持续期间的专利使用权相关的摊销。 | 为了计算某些非公认会计原则指标，我们剔除了与以前期间相关的追赶费用，因为这一调整便于与过去的经营业绩进行比较，并为我们目前的经营业绩提供了有用的评估。 |
| Optane库存减值 | 2022年，我们启动了英特尔Optane内存业务的清盘。 | 在计算某些非GAAP指标时，我们不计入这些减值，因为这些费用不能反映我们目前的经营业绩。这一调整有助于对我们目前的经营业绩进行有用的评估，并与过去的经营业绩进行比较。 |
| 重组和其他费用 | 重组费用是与正式重组计划相关的成本，主要与员工遣散费和福利安排有关。其他费用可能包括定期商誉和资产减值、某些养老金费用以及与重组活动相关的成本。2023年包括2023年第四季度VLSI诉讼进展带来的好处、欧盟施加的罚款，以及与终止我们收购Tower的协议相关的费用。2022年包括与废止的欧盟罚款相关的福利，2021年包括与超大规模集成电路诉讼相关的费用。 | 我们不计入重组和其他费用，包括对前期记录的费用的任何调整，用于计算某些非公认会计准则衡量标准，因为这些成本并不反映我们的核心经营业绩。这些调整有助于对我们的核心经营业绩进行有用的评估，并与过去的经营业绩进行比较，并为投资者提供评估费用趋势的额外手段。 |
| (收益)股权投资亏损，净额 | 权益投资(收益)亏损，净额包括持续按市值计价的有价证券调整、非有价证券的可观察价格调整、相关减值费用以及出售股权投资及其他。 | 我们不计入这些营业外损益，是为了计算某些非GAAP指标，因为它提供了更好的期间可比性。这一排除反映了管理层如何评估企业的核心运营。 |
| (收益)资产剥离亏损 | (收益)亏损在资产剥离结束时确认，或在资产剥离结束时收到递延对价的特定递延期间内确认。根据我们于2021年12月29日首次完成出售NAND记忆体业务而订立的与NAND晶圆制造及销售协议项下的持续责任，初步完成代价的一部分已延后，并将于第一次及第二次完成交易之间确认。 | 为了计算某些非GAAP衡量标准，我们剔除了资产剥离产生的收益或亏损，因为它们不反映我们当前的经营业绩。这些调整有助于对我们目前的经营业绩进行有用的评估，并与过去的经营业绩进行比较。 |
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| 调整后自由现金流 | 我们参考了调整后自由现金流的非GAAP财务指标，管理层在评估我们的流动性来源、资本资源和收益质量时使用了这一指标。调整后的自由现金流是根据以下因素调整的运营现金流：(1)房地产、厂房和设备的增加，扣除与资本相关的政府激励措施和合作伙伴出资的收益，(2)融资租赁的付款，以及(3)2022年McAfee股权出售的收益。 | 这一非公认会计准则财务指标提供了一种评估我们业务现金流趋势的额外手段，有助于了解我们的资本需求和流动性来源。自2017年资产剥离以来，McAfee股权分配和销售为之前的运营和自由现金流做出了贡献，虽然2022年第一季度McAfee股权出售通常会作为股权出售被排除在调整后的自由现金流之外，但我们相信，将销售收益包括在调整后的自由现金流中，有助于与当前和过去的流动性陈述进行更好、更一致的比较。 |
| 现金和投资总额 | 现金和投资总额是管理层在评估我们的流动性来源时使用的，包括现金和现金等价物、短期投资、应收贷款和其他。 | 这一非公认会计准则的衡量标准有助于了解我们的资本来源和流动性状况。 |
以下是我们最具可比性的美国GAAP衡量标准与我们提出的非GAAP衡量标准的对账：
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| 截止年度(百万美元，每股金额除外) | | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月25日 |
| 净收入 | | $ | 54,228 | | | $ | 63,054 | | | $ | 79,024 | |
| NAND存储业务 | | — | | | — | | | (4,306) | |
| 非公认会计准则净收入 | | $ | 54,228 | | | $ | 63,054 | | | $ | 74,718 | |
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| 毛利率百分比 | | 40.0 | % | | 42.6 | % | | 55.4 | % |
| 与收购相关的调整 | | 2.3 | % | | 2.1 | % | | 1.6 | % |
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| 基于股份的薪酬 | | 1.3 | % | | 1.0 | % | | 0.4 | % |
| 专利和解 | | — | % | | 0.3 | % | | — | % |
| Optane库存减值 | | — | % | | 1.1 | % | | — | % |
| NAND存储业务 | | — | % | | — | % | | 0.6 | % |
| 非公认会计准则毛利率百分比 | | 43.6 | % | | 47.3 | % | | 58.1 | % |
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| 英特尔摊薄后每股收益 | | $ | 0.40 | | | $ | 1.94 | | | $ | 4.86 | |
| 与收购相关的调整 | | 0.33 | | | 0.37 | | | 0.36 | |
| 基于股份的薪酬 | | 0.77 | | | 0.76 | | | 0.50 | |
| 专利和解 | | — | | | 0.05 | | | — | |
| Optane库存减值 | | — | | | 0.18 | | | — | |
| 重组和其他费用 | | (0.01) | | | — | | | 0.65 | |
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| (收益)股权投资亏损，净额 | | (0.01) | | | (1.04) | | | (0.67) | |
| (收益)资产剥离亏损 | | (0.04) | | | (0.28) | | | — | |
| NAND存储业务 | | — | | | — | | | (0.33) | |
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| 可归因于非控股权益的调整 | | (0.02) | | | — | | | — | |
| 所得税效应 | | (0.37) | | | (0.31) | | | (0.32) | |
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| 可归因于英特尔稀释的非GAAP每股收益 | | $ | 1.05 | | | $ | 1.67 | | | $ | 5.05 | |
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| （百万） | | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月25日 | | 2020年12月26日 | | 2019年12月28日 |
| 经营活动提供的净现金 | | $ | 11,471 | | | $ | 15,433 | | | $ | 29,456 | | | $ | 35,864 | | | $ | 32,618 | |
| 物业、厂房和设备的净增加 | | (23,228) | | | (23,724) | | | (18,567) | | | (14,086) | | | (15,948) | |
| 融资租赁的付款 | | (96) | | | (345) | | | — | | | — | | | — | |
| 出售股权投资 | | — | | | 4,561 | | | — | | | — | | | — | |
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| 调整后自由现金流 | | $ | (11,853) | | | $ | (4,075) | | | $ | 10,889 | | | $ | 21,778 | | | $ | 16,670 | |
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| 用于投资活动的现金净额 | | $ | (24,041) | | | $ | (10,231) | | | $ | (24,283) | | | $ | (21,351) | | | $ | (13,314) | |
| 融资活动提供(用于)的现金净额 | | $ | 8,505 | | | $ | 1,115 | | | $ | (6,211) | | | $ | (12,842) | | | $ | (18,129) | |
风险因素
以下概述了使我们的证券投资具有投机性或风险性的重要因素。当以下任何一个或多个风险不时出现时，我们的业务、声誉、财务状况、现金流和经营结果可能会受到实质性的不利影响，我们普通股的交易价格可能会下降。这些风险因素并不能确定我们面临的所有风险；我们的运营也可能受到我们目前不知道的或我们目前认为对我们的运营无关紧要的因素的影响，或者受到通常适用于大多数公司的各种风险的影响。由于已知和未知的风险和不确定性，我们过去的财务业绩可能不是未来业绩的可靠指标，历史趋势不应被用来预测未来的结果或趋势。另请参阅本10-K表中列出的其他信息，包括MD&A和财务报表以及补充详细信息部分。
我们所处的行业竞争激烈，变化迅速。
我们所在的行业竞争激烈，并受到快速的技术、地缘政治和市场发展；行业标准的变化；客户和最终用户需求、期望和偏好的变化；以及频繁的产品推出和改进的影响。当我们没有预料到或对这些发展做出反应时，我们的竞争地位可能会减弱，我们的产品或技术可能会变得缺乏竞争力或过时。近年来，我们的竞争环境更加激烈，我们预计未来还会继续如此。如果我们不能有效竞争，或者如果我们的代工战略不成功，我们的财务业绩将受到不利影响，包括收入和毛利率下降，我们可能被要求加快某些资产的价值减记。
我们的产品组合面临着激烈的竞争。我们的竞争对手包括提供平台产品的公司，如AMD和高通；加速器产品，如图形处理器，包括NVIDIA提供的产品；其他加速器产品，如ASIC、专用标准产品和现场可编程门阵列；内存和存储产品；连接和网络产品；以及其他半导体产品。其中一些竞争对手开发或利用了竞争对手的计算架构和平台，如ARM架构*，当此类架构和平台的客户和应用程序开发人员生态系统大规模增长时，这些架构和平台可以为竞争对手产生有益的网络效应。例如，基于ARM的产品正被用于PC和服务器，这可能会导致ARM生态系统的进一步发展和壮大。我们还与来自OEM、云服务提供商和其他公司的内部开发的半导体竞争，其中一些是客户。其中一些客户将他们自己的半导体设计与他们的软件资产垂直集成，和/或为特定的计算工作负载定制他们的设计。例如，在2020年，苹果推出了采用其内部开发的基于ARM的半导体设计的PC产品，取代了我们的客户CPU，我们面临着来自苹果产品和生态系统的日益激烈的竞争。
我们的大多数竞争对手都依赖第三方代工厂，如台积电或三星，来制造、组装和测试他们的半导体元件和产品。这些铸造厂引入的制造工艺以及组装和测试改进已经并可能继续为我们的竞争对手提供越来越有竞争力的产品做出贡献。我们到2025年重新获得晶体管性能和功率性能领先地位的工艺技术路线图面临许多风险，我们可能无法实现我们的目标，包括竞争对手技术路线图的变化，影响我们对我们的技术或竞争技术的预测的变化，以及风险因素中描述的风险：新半导体产品和制造技术的开发和实施受到许多风险和不确定因素的影响。作为一家IDM，我们的资本支出和研发支出高于许多无厂房竞争对手，这是因为保持领先的工艺技术和制造能力所需的持续高额投资。我们还面临着新的竞争来源，这是由于行业参与者的变化，例如通过收购或业务合作，以及新进入者，包括中国，这可能会对我们的竞争地位产生重大影响。例如，由于中国推动国内半导体产业和供应链的计划，我们可能面临更激烈的竞争。
我们的产品基于一系列因素进行竞争，包括性能、能效、易集成性、易用性、创新设计、功能、工作负载优化、价格、质量、可靠性、安全性、软件生态系统和开发人员支持、上市时间、可靠的产品路线图执行、品牌认知度、客户支持和定制，以及可用性。这些因素的重要性因产品和细分市场而异。在竞争日益激烈的环境中，如果我们的产品在这些因素中不能满足客户的要求，我们的业务和运营结果可能会受到损害。引入有竞争力的新产品和技术、激进的定价以及竞争对手采取的其他行动可能会损害对我们产品的需求，对我们的产品施加价格下行压力，并对我们的业务造成不利影响。例如，我们的竞争对手推出了数据中心和客户端平台产品，这些产品提高了性能，增加了处理器核心数量，从而促进了竞争日益激烈的环境。此外，过去几年，竞争环境和客户支出转向图形处理器，对我们的DCAI收入、平台ASP和市场份额产生了负面影响。此外，近年来半导体行业出现了许多业务合并和战略合作伙伴关系，未来可能会发生更多。整合还可能导致客户、合作伙伴或供应商减少，其中任何一项都可能对我们的财务业绩产生负面影响。
我们在竞争激烈、资金密集的第三方代工业务方面经验有限。在我们致力于将IF打造成为其他公司生产半导体代工能力的主要供应商的战略过程中，我们将面临来自台积电、三星、环球晶圆代工(GF)、联电(Sequoia Capital)(Sequoia Capital)和中芯国际(SMIC)等知名竞争对手的激烈竞争。为了取得成功，我们将需要在以下因素上进行有效竞争：制造技术的可用性和上市时间；制造工艺的进步，如性能、每瓦性能和密度；多芯片封装；系统集成；制造能力；价格；利润率；易用性；质量；产量；客户满意度；以及生态系统支持。建立和保持有竞争力的铸造业务需要持续的高额投资，以保持领先的工艺技术和制造能力，在许多情况下，这些投资必须在客户承诺之前进行，并且可能无法收回。此外，许多最大的潜在客户都是无厂房的半导体公司，它们的产品与我们自己的产品竞争。因此，我们的战略要求我们克服客户对保密信息保护、知识产权和铸造能力等竞争方面的担忧，以吸引和留住这些客户。我们有限的第三方代工经验也意味着我们必须继续聘用和留住在前沿和传统节点具有相关代工经验的有才华的员工。我们的努力可能会受到更高的成本、监管和环境限制，以及在我们运营和计划新建或升级现有代工设施的司法管辖区建造制造、组装和测试设施所需的时间的阻碍，而我们的竞争对手主要在这些司法管辖区运营其代工设施。我们扩大产能的建设项目需要可用的劳动力、材料和设备。对这类资源的需求不断增加，包括来自其他铸造厂的需求；供应限制、劳动力短缺和其他不利的市场条件；许可证或审批问题；现场事故；以及其他建筑问题不时出现，可能导致我们项目的重大延误和成本增加，以及法律和声誉损害。我们的代工战略面临的这些重大障碍使其具有很高的风险，我们的成功也非常不确定。
我们正在对研发和制造设施进行重大、长期和内在风险的投资，这些投资可能无法实现良好的回报。
为了竞争成功，我们必须保持有效的研发计划，开发新产品和制造工艺，改进我们的产品和工艺，并在新的和现有的制造设施上进行大量资本投资，所有这些都领先于竞争对手和市场需求。我们需要的研发努力和资本投资是密集的，因为我们在产品和工艺技术上都进行了竞争。2023年研发费用160亿美元，2022年175亿美元，2021年152亿美元。我们正将研发努力集中在几个关键领域，包括工艺和包装技术、我们的XPU产品和功能、人工智能和软件。其中包括雄心勃勃的计划，例如我们在四年内推出五种新的制造工艺技术或节点的努力，以及我们统一的oneAPI开发工具组合。我们的投资通常是长期的，即使在成功的情况下，往往在几年内也不会对我们的经营业绩做出贡献。我们不能保证我们的努力将带来我们预期的好处，包括我们的新产品或技术低于预期或竞争对手提供的产品。例如，我们之前经历了10纳米制程技术实施的重大延迟，在2020年期间，我们宣布我们当时的7纳米制程技术将相对于我们之前的预期推迟。在这种情况下，如果我们没有及时引入新的制造工艺技术来提高性能、每瓦性能、晶体管密度、芯片利用率、芯数和/或新功能(如针对人工智能和其他工作负载进行优化)，并且具有足够的制造产量和运营效率，相对于竞争对手，我们已经并将面临成本、产品性能和上市时间方面的劣势，以及由于运营成本上升对我们财务状况的不利影响，包括未使用的制造产能带来的额外成本、更高的杠杆和借贷成本以及我们信用评级的压力。此外，我们并不总是能够及时或成功地开发新产品，包括由于错误、由于客户要求而对功能进行的后期更改或其他设计挑战。例如，在2022年，我们宣布英特尔第四代 英特尔至强可扩展处理器的发布将从2022年上半年推迟到2022年下半年。如果我们的研发工作没有按计划开发新产品，在性能、每瓦性能、芯片利用率和核心计数等方面有所改进，和/或没有针对人工智能和其他工作负载进行优化等新功能，我们的竞争地位可能会受到损害。我们对我们未来的一些产品采取了分门别类的设计方法，即不同的处理器和部件可以在不同的工艺上制造，并通过先进的包装技术连接到一个单独的包装中。这种方法在设计和可制造性方面引入了新的复杂性领域，特别是在部署先进的包装技术方面，其中一些技术是新颖的，制造历史有限，和/或增加了成本。实施分类设计的延迟或失败可能会对我们及时推出有竞争力的产品的能力产生不利影响。例如，根据新的或不同的制造工艺调整处理器或组件设计涉及额外的研发费用，并可能导致相关产品的开发延迟，以及由于使用更先进和更昂贵的资本设备而导致的更高成本。
我们的工艺技术路线图以及我们在全球的制造、组装和测试所需的投资需要高于我们历史水平的资本支出。近年来，半导体制造业利用领先的工艺技术制造设备所需的资本投资显著增加，包括使用EUV光刻工具。我们对这些高科技制造设施的拥有和运营，以及我们需要建造新的和扩建现有设施以满足未来需求，已经并将继续导致我们产生巨额资本支出和高昂的成本，这些成本在短期内是固定的或难以降低的。这些资本支出和成本包括与使用现有设施、设施建设和设备、研发以及雇用和培训高技能劳动力有关的支出和成本。在一定程度上，如果客户不愿意支付价格来获得我们的工艺和产品投资预期提供的功能，或者对我们产品的需求、代工能力和组装和测试能力下降，或者我们未能准确预测需求，我们的毛利率和运营收入可能会受到不成比例的影响，因为我们的固定成本结构较高，难以迅速降低以应对需求下降和其他不利的市场因素。我们还可能被要求注销库存或记录过剩的制造产能费用，这也会降低我们的毛利率和运营收入。如果需求下降的时间延长，我们的制造或组装和测试能力可能没有得到充分利用，我们可能需要减记我们的长期资产，这将增加我们的费用。我们还可能被要求缩短未充分使用的设施和设备的使用寿命，并加速折旧。随着我们继续在增加制造方面进行大量投资容量作为我们IDM 2.0战略的一部分，这些未充分利用的风险可能会加剧。相反，有时需求可能会增加，或者我们可能无法预测准确或生产出所需的产品组合。在我们无法足够快地增加产能或提高产量的情况下，我们有时需要做出生产决策和/或无法完全满足市场需求，这可能导致失去收入机会或市场份额、法律索赔和/或客户关系受到损害。
新半导体产品和制造技术的开发和实施受到许多风险和不确定因素的影响。
我们一直致力于下一代技术的开发。预测我们开发先进节点和其他技术的进度和时间表是具有挑战性的，有时由于制造过程中步骤之间交互的复杂性、使用新材料或新生产设备的挑战以及其他问题，我们会遇到意想不到的延迟。诊断我们制造过程中的缺陷通常需要很长时间，因为制造生产能力可能会延迟我们收到有关缺陷的数据和修复的有效性，而且缺陷可能比最初预期的更严重和更难解决。
在开发或实施新的工艺节点和制造工艺方面，我们并不总是成功或高效。我们在实施我们的10 nm工艺技术方面遇到了重大延迟，在2020年，我们在当时的7 nm工艺技术的开发中遇到了一个缺陷模式，导致了相对于我们之前预期的延迟。2022年，英特尔的第四代 英特尔至强可扩展处理器被推迟，以便有更多的平台和产品验证时间。这些延迟使使用第三方代工厂的竞争对手，如台积电，受益于我们前面介绍的制造工艺的进步，包括性能、能效和其他功能的改进，这有助于提高其产品的竞争力。由于我们工艺技术之前的这些延迟，如果未来制造工艺技术和产品的开发出现延迟，我们可能会遇到更大的不利竞争影响。
我们的创新努力涉及巨大的费用和固有的风险，包括设计和开发下一代工艺和封装技术的困难，以及对提前数年进行的制造资产和设施的投资。我们不能保证我们将实现下一代工艺技术的预期优势，包括预期的成本、性能、功率和密度优势，也不能保证我们的资本和研发投资将获得足够的回报，特别是在新节点的开发成本越来越高的情况下。在这种情况下，我们可能需要减记一些制造资产和设施的价值，从而增加我们的支出。
开发下一代工艺技术所固有的风险包括生产时间延迟、制造良率低于预期、制造吞吐时间较长、未能实现预期的性能、功率和面积改进，以及产品缺陷和勘误率(与公布的规范的偏差)。生产时间延迟有时会导致我们错过预期的客户产品设计窗口，这可能会导致失去收入机会并损害我们的客户关系。此外，当下一代工艺节点的引入被推迟时，向我们的产品添加核心或其他竞争功能可能会导致更大的模具尺寸产品、制造供应限制和产品成本增加。与以前的工艺节点相比，较低的制造产量和较长的制造吞吐时间可能会增加我们的产品成本，对我们的毛利率产生不利影响，并导致制造供应受限。由于包括更高的折旧成本和更低的收益率的因素，新的流程节点通常比成熟节点具有更高的成本，并且成本和收益率有时不会以与先前节点相同的速度改善。随着我们产品模具尺寸的增加和制造工艺节点的缩小，我们的产品和制造工艺变得越来越复杂，更容易受到产品缺陷和勘误表的影响，这有时也会导致生产时间延迟和产量降低，这也可能增加我们的产品制造和保修成本。
我们的分门别类设计战略带来了更多的物流风险和挑战，特别是当我们决定使用不同的工艺技术制造不同的产品部件时，包括第三方铸造厂的工艺技术。要将组件组合到单个包装中，它们需要在及时和足够数量的基础上制造，而我们使用的制造工艺可能具有不同的产量、生产能力和容量限制。我们可能被要求安全地储存一些组件，以等待其他组件的制造。一个组件的延迟或质量问题可能会限制我们制造整个成品的能力。此外，用于组合这些组件的包装技术可能会增加我们的成本，并可能带来额外的复杂性和质量问题。如果我们无法管理这些风险，我们及时供应有竞争力产品的能力可能会受到损害，我们的成本可能会增加。
有时，生产过程中的中断是由于以下原因造成的：错误；材料缺陷；获得或修改许可证和许可证的延迟；我们的材料、资源或生产设备供应中断；设备生产率的不利变化；以及由于事故、维护问题、电力中断、设备故障或不安全的工作条件而导致的制造、组装和测试设施的中断-所有这些都可能影响生产坡道和产量的时间，并可能导致生产时间延迟。生产问题定期导致成本增加，并影响我们满足产品需求的能力，这可能会对我们的业务和运营结果产生不利影响。
我们实施新的业务战略以及对新业务、新产品和新技术的投资具有内在的风险，并不总是成功的。
我们的IDM 2.0战略需要实施新的业务战略，以及许多内部结构、系统和流程变化。我们进入了新的业务领域，推出了新的产品和服务，以寻求利用半导体需求增长、无处不在的计算、无处不在的连接、云到边缘基础设施、人工智能和传感带来的机遇。近年来，我们在独立GPU、移动解决方案、人工智能加速器、IPU产品和硅光电子等领域扩大了产品供应。作为IDM 2.0战略的一部分，我们宣布计划将IFS建立为为他人制造半导体的代工能力的主要供应商，并通过更新我们的制造和以产品为基础的各个业务部门之间的流程、系统和护栏来实施内部代工运营模式。我们内部代工运营模式的实施需要进行许多内部结构、系统和流程更改，以支持我们业务的产品和制造方面的分离以及我们的外部代工业务，包括新的ERP系统。与此同时，我们正在做出重大努力，分离出PSG和IMS等部分业务，以筹集资金和释放价值，同时我们专注于我们的核心产品和制造能力。重大的业务变化本身就有风险，而且并不总是成功的。例如，2022年，我们关闭了英特尔Optane；2020年，我们同意将NAND内存业务出售给SK hynix；2019年，我们退出了5G智能手机调制解调器业务，因为我们确定这些业务没有明确的盈利途径。
这些新的和开发中的领域和产品是我们收入增长机会的重要组成部分，它们还带来了新的竞争来源，在某些情况下，包括拥有成熟的技术、生态系统和客户基础、较低的价格、利润率或成本以及更高的品牌认知度的现有竞争对手。这些开发中的产品和细分市场需要大量投资，并不总是按计划增长或根本不增长，或者有时采用竞争技术，我们可能无法实现足够的投资回报。例如，人工智能和机器学习正在日益推动技术创新，但如果我们无法为这些工作负载开发领先的产品，或者如果我们的客户使用竞争技术，我们可能无法实现我们在这些领域的投资回报。同样，我们预计，与我们在网络基础设施和将计算分布到网络边缘的重大机遇相关的激烈竞争可能不会成功。为了取得成功，我们需要在这些细分市场中培养与客户和合作伙伴的关系，并继续改进我们的产品。尽管我们不断努力，但不能保证我们将在这些不同的细分市场实现或保持市场对我们的产品和服务的需求或接受度，或实现我们的投资的足够回报，这可能导致资产减值和重组费用，以及机会成本。
我们在资本支出、替代融资安排和寻求政府拨款方面采取的智能资本方法存在风险，可能不会成功。
在我们推行IDM 2.0战略时，我们利用我们的智能资本方法进行资本支出，以努力适当地安排时间和扩大我们的资本投资。为了支持我们的资本投资，我们已经寻求了其他融资安排，例如我们与Brookfield在2022年联合投资于我们亚利桑那州园区的制造扩张，并预计未来将达成类似的安排。这些交易可能无法推进我们的业务战略，可能包含不利的定价或其他条款，也可能无法实现预期的好处。我们的合作伙伴也可能无法履行我们所依赖的财务或其他义务，我们也可能无法解决任何潜在的争端。任何这些风险，包括我们完成任何额外交易的能力，都可能对我们的业务、运营结果、财务状况或现金流产生实质性的不利影响，这可能会限制我们为所需投资筹集足够资本的能力。
此外，作为我们智能资本方法的一部分，我们已经申请、收到并预计将获得国内外地方、地区和国家政府的额外赠款和激励。美国和欧盟已通过立法，为这些地区的半导体制造扩张提供政府资金，但我们可能获得的资金数额和时间，以及作为此类资金接受者可能适用于我们的条件和限制，都存在不确定性。例如，我们预计将根据芯片法从美国政府获得大量赠款，以支持在美国计划中的重大新制造设施，并根据欧盟芯片法获得德国政府支持在德国计划中的重大新制造设施。然而，政府可能选择不给予足够数额或及时的赠款和奖励，以支持我们的资本投资计划，并抵消我们设施许多地点与许多竞争对手相比较高的运营成本，或者我们可能无法遵守此类赠款和奖励的要求和限制。如果此类资金低于我们的预期，我们选择不接受任何赠款或奖励，因为繁重的合规要求，或者我们因无法遵守其中包含的任何要求或限制而被要求退还从任何赠款或奖励中收到的任何金额，我们的预期现金需求将会增加。
产品需求的变化可能会对我们的财务业绩产生不利影响。
我们的产品用于不同的细分市场，对我们产品的需求在不同的细分市场内或之间有所不同。很难预测这些变化及其影响。例如，我们预计PC TAM将在更大的装机量、对AI功能的需求、新平台、更短的更换周期以及在新市场的采用等因素的推动下随着时间的推移而增长；然而，PC行业过去一直是高度周期性的，这些增长预期可能不会成为现实，或者我们可能无法利用它们。对我们产品的需求变化，特别是我们的CCG、DCAI和NEX平台产品，过去和未来可能会减少我们的收入，降低我们的毛利率，或要求我们减记我们的资产价值。
导致对我们产品需求变化的重要因素包括：
▪商业状况，包括我们经营的细分市场或全球或区域经济体的低迷；
▪消费者信心、收入水平和客户资本支出，可能受到市场状况变化的影响，包括政府借款或支出、税收、利率、信贷市场、当前或预期的通胀、就业以及能源或其他商品价格的变化；
▪地缘政治条件，包括贸易政策和地缘政治紧张局势和冲突；
▪我们有能力及时推出有竞争力的产品；
▪竞争和定价压力，包括新产品的推出和竞争对手采取的其他行动；
▪我们客户的库存水平和计算能力；
▪客户订单模式和订单取消，包括我们的产品、客户的产品和相关产品的产品周期不断成熟，如操作系统升级周期；以及影响客户的中断，例如，由于中国与新冠肺炎相关的端口关闭导致获得工具、组件和其他用品的延迟，从而在2022年对我们的业务需求产生负面影响，以及行业基板和组件短缺在2021年对我们的几个业务的需求产生了负面影响；
▪我们产品和服务的市场接受度和行业支持，包括软件和其他与我们的产品一起使用的产品的推出和供应，例如利用我们最新CPU的新人工智能能力的软件，以及我们通过IFS提供的代工服务；以及
▪客户产品需求和新兴技术趋势，包括客户和最终用户计算工作负载的级别和性质的变化，例如工作和在家学习的趋势。
我们的定价和利润率在我们的产品和细分市场上有所不同，部分原因是我们产品的适销性以及它们的功能或制造成本的差异。例如，我们的核心产品范围从价格较低的入门级平台(如基于Intel Atom处理器的平台)到基于Intel Xeon处理器的高端平台。我们提供的超出核心产品线的辅助产品的利润率通常比价格较高的产品低得多，有时甚至无法盈利。只要我们的任何细分市场的需求从价格较高的核心产品转移到价格较低的核心产品，或者我们的辅助产品在我们销售的产品组合中占更大份额，我们的毛利率百分比就会下降，并可能再次下降。
宏观经济状况和地缘政治紧张局势和冲突，包括贸易政策和法规的变化，给我们在许多司法管辖区带来了重大风险。
我们在许多国家拥有制造、组装和测试、研发、销售和其他业务，我们的一些业务活动集中在一个或多个地理区域。我们的业务依赖于高度分散的供应链，在某些情况下依赖于仅在一个或多个地理区域可获得的供应或材料。此外，在截至2023年12月30日的财年中，美国以外的销售额占我们收入的74%，其中向中国开具账单的收入占我们总收入的27%。因此，我们的运营和财务业绩，包括我们执行业务战略、制造、组装和测试、设计、开发或销售产品的能力，以及对我们产品的需求，有时会受到许多我们无法控制的全球和地区因素的不利影响。
全球或区域经济状况的不利变化定期发生，包括经济衰退或增长放缓；财政、货币或贸易政策的变化或不确定性；利率上升；信贷收紧；通货膨胀；企业资本支出减少，包括在IT基础设施方面；失业率上升；以及消费者信心和支出下降。宏观经济状况的不利变化可能会严重损害对我们产品的需求，并使预测我们的经营业绩和做出业务决策(包括确定业务投资的优先顺序)更具挑战性。经济低迷或不确定性增加也可能导致信贷和可收款风险增加、借贷成本上升或资本和信贷市场可用性下降、流动性减少、对我们供应商的不利影响、交易对手(包括金融机构和保险公司)倒闭、资产减值以及我们金融工具的价值下降。
贸易政策和争端有时会导致关税、贸易壁垒和其他保护主义措施的增加，这可能会增加我们的制造成本，降低我们的产品竞争力，减少对我们产品的需求，限制我们向某些客户销售产品的能力，限制我们采购零部件或原材料的能力，或者阻碍或减缓我们的商品跨境运输。越来越多的保护主义和经济民族主义可能会导致贸易政策和法规、国内采购计划或其他正式和非正式措施的进一步变化，这些措施可能会使我们的产品更难在某些市场销售，或限制我们进入某些市场。它们还可能导致消费者信心下降、经济增长放缓或衰退，并可能导致我们的客户减少、取消或改变他们与我们一起购买的时间。持续的地缘政治紧张局势可能会导致全球贸易和技术供应链的长期变化、国内采购计划以及全球贸易网络的脱钩，这可能会使我们的产品更难在某些市场销售或限制我们进入一些市场，并对我们的业务和增长前景产生实质性的不利影响。
特别是，美国与我们最大的市场之一中国之间的地缘政治和贸易紧张局势，导致关税和贸易限制增加，包括适用于我们一些产品的关税，并影响了客户订购模式。此外，美国还限制向某些中国科技公司出口受美国监管的产品和技术，包括我们的某些客户。具体地说，2022年，美国大幅加强了对半导体制造设备、人工智能和先进计算产品的出口管制。2023年，美国在这三个领域都增加了限制，并与日本和荷兰合作，在半导体制造设备的额外限制上保持一致。在此期间，美国越来越多地将中国公司列入禁止名单。作为回应，中国限制美国进入某些矿产，并阻止某些向台湾军方提供产品的公司在中国销售产品。这些限制在某些情况下减少了我们的销售额，在一些情况下需要特定的政府授权或例外-我们2023年的收入中有32亿美元，即6%依赖于美国政府的出口管制授权，我们预计这一数额在未来几年可能会增加。这些限制以及未来潜在的限制可能会对我们的财务表现产生不利影响，并对我们的声誉造成损害。此外，中国的一些半导体公司，包括中芯国际(中芯国际)，正在中国政府的支持下，在许多情况下对先进的半导体技术进行重大投资，使这些公司能够开发出与我们竞争的产品和技术。很难预测政府可能会采取哪些与贸易有关的进一步行动，我们可能在多大程度上能够减轻任何此类行动的影响，以及这些行动对我们的市场机会和我们可能面临的竞争的长期影响。
我们还可能受到定期发生的其他全球和区域因素的不利影响，包括：
▪地缘政治和安全问题，例如武装冲突和国内或军事动乱、政治不稳定、人权关切和恐怖主义活动，例如包括：
▪2022年开始的俄罗斯与乌克兰的战争，其结果是：对俄罗斯和白俄罗斯实施金融和其他制裁以及出口管制，导致我们和其他公司限制或暂停俄罗斯的业务(我们在2023年没有对俄罗斯的出口)；俄罗斯实施的货币限制和规定以及其他报复性贸易和其他行动；供应、商品和其他成本增加；以及网络攻击的风险增加；
▪影响以色列的紧张局势和冲突，我们在那里有多个半导体开发中心和一家尖端制造设施，我们的Mobileye业务总部和大部分业务都在那里，以及在周边地区，如黎巴嫩过去的冲突和目前红海的冲突；以及
▪中国与台湾之间的紧张关系不断升级；
▪自然灾害、公共卫生问题(包括流行病)和其他灾难性事件；
▪基础设施效率低下和其他中断，如供应链中断、材料短缺或延误，以及公用事业、运输、数据托管或电信提供商大规模停机或提供不可靠的服务；
▪正式或非正式地实施新的或修订的出口、进口或经商法规，包括贸易制裁、关税和获得出口许可证的能力的变化，这些变化可能在没有通知的情况下发生变化；
▪政府限制或国有化我们在任何国家的业务，或限制我们从特定国家汇回收入或分配补偿或其他资金的能力；
▪与政府拨款、税收抵免或其他政府激励措施相关的不利变化，包括向竞争对手提供更有利的激励措施；
▪不同的雇佣做法和劳工问题，包括限制进入人才的机会；
▪某些国家对我国知识产权的法律保护不力；
▪与我们目前的标准和做法不同的当地商业和文化因素；
▪美国和国外的社会、政治、移民、税收和贸易政策方面的持续不确定性；以及
▪我们国内和国际投资的市值波动，以及资本和信贷市场的波动，可能会受到流动性、信用恶化或损失、利率变化、财务结果、政治风险、主权风险或其他因素的负面影响。
我们面临着与不断发展的具有人工智能功能的产品市场相关的许多风险。
具有人工智能功能的产品的市场和用例一直在快速发展，很难预测，可能会影响对我们产品的需求。例如，在过去的几年里，对用于模型培训的高端图形处理器的需求急剧增加，并已经并可能继续导致DCAI客户支出的显著转变。我们为开发产品和软件以应对我们认为将会增加的人工智能能力的需求而进行的重大投资可能是不够的，我们面临着重大障碍，包括需求是否会成为现实，第三方开发商是否会开发软件来利用我们产品的人工智能能力，以及我们是否会在开发能够与老牌竞争对手提供的产品竞争的产品方面取得成功。
我们使用人工智能技术可能会使我们面临声誉、金融、法律或监管风险。当我们将人工智能技术整合到我们的产品和服务中时，任何未能解决与在我们的产品和服务中负责任地使用不断发展的人工智能技术相关的担忧可能会对我们的声誉或财务责任造成损害，并因此可能增加我们解决或缓解此类风险和问题的成本。人工智能技术可能会产生伦理问题，产生有缺陷的算法，并带来其他风险，从而带来与采用人工智能相关的挑战。此外，管理人工智能的不断演变的规则、法规和行业标准可能需要我们花费大量资源来修改、维护或调整我们的业务做法或产品，以符合美国和非美国的规则和法规，目前无法确定这些规则和法规的性质。全球几个司法管辖区，包括欧盟和美国某些州，已经提出或颁布了管理人工智能的法律。鉴于拜登政府于2023年10月30日发布了关于人工智能的行政命令，美国联邦机构可能会在不久的将来发布人工智能法规。围绕实施人工智能对我们的产品和服务的影响的监管环境可能会对我们生产和出口产品的能力产生不利影响，从而可能对我们的声誉和财务责任造成损害。
我们依赖于一个复杂的全球供应链。
我们拥有由数千家供应商组成的高度复杂的全球供应链。这些供应商为我们的生产流程提供直接材料；为我们的工厂提供工具、设备和知识产权(通过许可证)；提供物流和包装服务；以及提供软件、实验室和办公设备以及我们业务中使用的其他商品和服务。我们还依赖供应商为我们的产品提供某些组件，并制造、组装和测试我们的一些组件和产品。我们不时会受到供应链问题的负面影响，包括：
▪供应商延长交货期，遇到产能限制，限制或取消供应，向包括竞争对手在内的其他客户分配供应，推迟或取消交货，或提高价格；
▪供应商质量问题；
▪网络安全事件、知识产权或其他诉讼、人为或自然灾害、公共卫生问题(包括流行病)、运营故障或其他扰乱供应商的事件；
▪获得替代或额外供应商资格所需的交付期较长，或没有合格的替代供应商；以及
▪提高法律、法规或利益相关者对负责任的采购实践的期望，例如加强关于环境影响、强迫劳动风险或供应商行为不符合此类标准的报告和其他义务，这可能导致供应链中断、供应商损失和政府扣押货物。
这些和其他供应链问题可能会增加我们的成本，中断或减少我们的生产，延误我们的产品发货，阻止我们满足客户需求，损害我们的客户关系，或对我们的声誉造成负面影响。它们可能会阻碍我们成功地实施我们的业务战略，并可能对我们的业务、竞争地位、经营结果和财务状况造成实质性损害。我们的客户不时会遇到供应链中断或短缺的情况，这限制了他们对我们产品的需求。在过去几年中，宏观经济和地缘政治条件以及新冠肺炎的爆发导致供应链中断，在获得工具和其他部件方面出现延误，半导体行业经历了基板和其他部件以及可用的铸造制造能力的普遍短缺。这些短缺以前限制了我们在某些业务中满足客户需求的能力，并对客户对我们产品的需求产生了不利影响，因为一些客户无法采购足够数量的第三方组件与我们的产品一起使用，以生产成品系统。当这些短缺发生时，很难预测它们未来的影响。
为了获得未来某些材料和部件的供应，特别是基板，以及第三方代工制造能力，我们与我们的一些供应商达成了涉及长期采购承诺和/或大笔预付款的安排。这些安排可能不足以满足我们的要求，或者我们的供应商可能无法按时或根本不能交付承诺的数量，或者他们的财务状况可能会恶化。如果此类安排范围内的未来客户需求低于我们的预期，我们可能会有过剩或陈旧的库存、不需要的产能和增加的成本，我们的预付款可能没有得到充分利用，在某些情况下可能无法完全收回。
我们利用第三方铸造厂和组件供应商为网络、通信、图形、可编程半导体解决方案和存储器等领域制造或供应某些组件和产品。作为IDM 2.0战略的一部分，我们希望增加第三方铸造厂的使用。铸造厂未来制造工艺的开发延迟可能会推迟我们为此类工艺设计的产品或部件的推出，而铸造能力不足可能会阻止我们满足客户需求。对于由第三方制造的组件和产品，我们通常对交付计划、设计和制造联合优化、产量、质量、产品数量和成本控制较少。
在可能的情况下，我们寻求有几个供应来源。然而，对于某些组件、服务、材料和设备，我们依赖于单个或有限数量的供应商，或者依赖于单一地点的供应商，这可能会影响我们可用的产品和服务的性质、质量、可用性和定价。例如，ASML Holding N.V.(ASML)目前是我们在Intel 4和后续制造工艺节点中部署的EUV光刻工具的唯一供应商。这些工具的开发和生产非常复杂，而且成本越来越高，而且它们的开发和可用时间不时会增加或延迟，这可能会推迟我们未来流程节点的开发或升级。再举一个例子，数量有限的第三方铸造厂提供尖端的制造工艺，而这些供应商在地理上集中在亚洲。供应商合并或业务失败也会减少合格供应商的数量。
我们面临产品缺陷、勘误表或其他产品问题的风险。
我们不时地识别产品缺陷、勘误表和其他产品问题，这些问题可能是由于我们的产品设计或我们的制造、组装和测试过程中的问题造成的。我们从第三方供应商购买或许可的组件和产品，或通过收购获得的组件和产品也可能包含缺陷。产品问题有时也是由于我们的产品与第三方产品和软件之间的交互造成的。如果我们设计、制造或销售的产品或包含我们技术的产品导致人身伤害或财产损失，即使原因与产品缺陷或勘误表无关，我们也面临风险。随着我们的产品被引入新的设备、细分市场、技术或应用，包括交通、自动驾驶、医疗保健、通信、金融服务以及其他工业、关键基础设施和消费者用途，这些风险可能会增加。
缺陷、勘误表或其他产品问题的成本可能包括：
▪注销部分或全部存货价值；
▪召回已装运的产品；
▪提供产品更换或修改服务；
▪向客户提供对价，包括补偿他们所产生的某些费用；
▪抗辩诉讼和/或支付由此产生的损害赔偿；
▪缴纳监管机构的罚款；以及
▪名誉受损。
这些成本可能很大，可能会增加支出和降低毛利率，和/或导致延迟或收入损失。旨在解决产品问题(包括软件和固件更新)的缓解技术并不总是及时可用的，或者根本不是可用的，并且并不总是按预期运行或有效地解决所有应用程序的此类问题。我们和第三方(如硬件和软件供应商)会针对要解决的产品问题做出优先决策，这可能会延迟、限制或阻止缓解措施的开发或部署，并损害我们的声誉并导致成本。产品缺陷、勘误表或其他产品问题和/或缓解技术可能会导致产品故障、不良性能和电源影响、重新启动、系统不稳定或不可用、功能丢失、数据丢失或损坏、不可预测的系统行为、客户和最终用户决定限制或更改他们使用我们的产品或产品功能的应用程序，以及其他问题。产品问题可能会损害我们的声誉、对产品需求产生负面影响、推迟产品发布或部署、导致法律责任或降低我们产品的竞争力，从而损害我们的业务和财务业绩。后续事件或新信息可能会改变我们对产品问题影响的评估。此外，我们的责任保险承保范围有某些例外，或可能不足以覆盖所发生的责任。我们的保险提供商可能无法或不愿意支付索赔，而保险覆盖范围之外的损失可能会很大，这可能会损害我们的财务状况。
我们面临与我们产品中的安全漏洞相关的风险。
我们或第三方定期识别与我们的处理器和其他产品有关的安全漏洞，以及在其上运行的操作系统和工作负载以及与其交互的组件。我们从第三方购买或许可在我们的产品中使用的组件和IP，以及我们在产品中实施的行业标准规范，也经常受到安全漏洞的影响。我们的处理器和其他产品正被用于产生新的或增加的网络安全和隐私风险的应用领域，包括收集和处理大量数据的应用，如云或物联网，以及关键基础设施和汽车应用。我们处理器中发现的安全漏洞包括一种称为侧通道漏洞的类别，例如称为“Spectre”和“Meltdown”的变体。已经确定了其他类别和变种，预计将继续确定。关于这些和其他安全漏洞的宣传已经导致并预计将继续导致第三方增加识别其他漏洞的尝试。我们产品中的安全和可管理性功能不能使我们的产品绝对安全，这些功能本身会受到漏洞的影响，并受到第三方识别其他漏洞的尝试。漏洞并不总是在它们被发现之前得到缓解。我们、我们的客户和我们产品的用户并不总是能够及时了解或有能力全面评估漏洞的规模或影响，包括漏洞被利用的程度(如果有的话)。后续事件或新信息可能会改变我们对安全漏洞影响的评估，包括在我们开发和部署缓解措施或更新、了解其他变体、评估现有和新产品的竞争力、解决未来的保修或其他索赔或客户满意度考虑因素以及任何诉讼或监管查询或行动的过程中获得的其他信息。
旨在解决我们产品中的安全漏洞的缓解技术，包括软件和固件更新或其他预防措施，并不总是及时提供-或者根本不提供-有时无法按预期运行或有效地解决所有应用程序的漏洞。此外，我们经常需要依赖第三方，包括硬件、软件和服务供应商，以及我们的客户和最终用户来开发和/或部署缓解技术，而缓解技术的可用性、有效性和性能影响可能完全或部分取决于这些第三方在确定是否、何时以及如何开发和部署缓解措施时采取的行动。出口限制可能会阻碍我们向某些地区或制裁名单上的客户提供更新或补丁程序的能力，可能会使系统无法安装补丁程序，并可能受到攻击。此外，制裁名单可能包括我们需要与之互动以协调漏洞披露的第三方，这可能会削弱我们接收有关漏洞的信息并为其提供缓解措施的能力。我们和这样的第三方对要解决的漏洞进行优先排序决策，这些漏洞可能会延迟、限制或阻止缓解措施的开发或部署，并损害我们的声誉。安全漏洞和/或缓解技术可能会导致不利的性能或电源影响、重新启动、系统不稳定或不可用、功能丢失、数据丢失或损坏、不可预测的系统行为、客户和最终用户决定限制或更改他们使用我们的产品或产品功能的应用程序，和/或数据被第三方盗用。
安全漏洞和缓解技术的任何限制或不利影响可能会在许多方面对我们的运营结果、财务状况、客户关系、潜在客户和声誉产生不利影响，其中任何一种都可能是实质性的。例如，无论漏洞是否涉及尝试或成功利用漏洞，都可能导致我们产生与开发和部署更新和缓解措施、记下库存价值、针对产品索赔和诉讼进行防御、响应监管查询或行动、支付损害赔偿、解决客户满意度考虑、提供产品更换或修改或采取与第三方有关的其他补救措施相关的巨额成本。有关安全漏洞或缓解措施的负面宣传可能会损害我们在客户或用户中的声誉，并减少对我们产品和服务的需求。如果竞争产品不容易受到相同漏洞的影响，或者如果竞争产品中的漏洞能够得到更有效的缓解，这些影响可能会更大。此外，第三方可以在提供缓解措施之前发布有关我们产品的潜在漏洞的信息，这反过来可能导致企图或成功利用漏洞，对我们引入缓解措施的能力产生不利影响，或以其他方式损害我们的业务和声誉。
我们受到越来越多和不断演变的网络安全威胁和隐私风险的影响。
我们面临持续存在的重大网络安全风险，原因包括：我们必须防御网络安全攻击的地理位置、网络和系统的广度；我们的系统、产品和流程的复杂性、技术先进性、价值和广泛使用；我们的系统、产品和流程对试图对我们或我们的客户造成伤害的行为者(包括国家赞助组织)的吸引力；如果我们遭受重大网络安全事件的影响，可能对我们和我们的客户造成的重大伤害；以及我们使用第三方产品、服务和组件。此类事件，无论是否成功，都可能导致我们产生与重建内部系统、减记库存价值、实施额外的威胁防护措施、对我们的产品和服务进行修改、针对诉讼或执法程序进行辩护、支付损害赔偿、向客户提供与我们保持业务关系的激励措施或针对第三方采取其他补救措施相关的重大成本，以及造成重大声誉损害。我们经常面临恶意攻击者的企图，他们试图访问我们的网络或数据中心或我们的供应商、客户、合作伙伴、最终用户或其他第三方的网络或数据中心；窃取与我们的业务、产品、员工、供应商或客户相关的专有、个人或机密信息；向我们的系统或我们的供应商、客户、合作伙伴、最终用户或其他第三方的系统引入恶意软件；中断我们或我们供应商、客户或其他方的系统和服务；或索要赎金以恢复对此类系统和服务的控制权。随着我们发展某些新兴业务线，例如我们的代工业务、云计算和软件即服务产品，我们预计将收集或托管大量高度敏感的客户数据，这可能会使我们越来越成为窃取或破坏这些数据的企图的目标。个人和组织，包括恶意黑客、国家支持的组织、包括员工和第三方服务提供商在内的内部威胁，以及进入我们物理设施的入侵者，有时试图未经授权访问和/或破坏用于设计和制造我们的硬件产品和相关软件和服务的流程。我们也经常成为攻击者的目标，这些攻击者意图破坏、危害、控制或以其他方式破坏我们的制造或其他流程、产品和服务。在某些情况下，我们、我们的供应商、我们的客户以及我们产品和服务的用户可能不知道威胁或事件或其规模和影响，或者我们可能无法及时减轻事件的影响。
网络攻击尝试的数量、规模和技术复杂性都在增加，如果成功，可能会使我们和受影响的各方面临专有或机密信息的丢失或滥用，或对我们的业务运营(包括我们的制造业务)的中断，并可能影响我们的财务业绩。我们预计，新兴技术将有助于提高攻击的复杂性，并导致新的威胁。例如，威胁参与者可能会利用新兴的人工智能技术来开发新的黑客工具和攻击载体，利用漏洞，掩盖他们的活动，并增加威胁归属的难度。
作为领先节点流程和广泛使用的产品的开发商，我们一直是，并预计将继续成为包括国家支持组织在内的复杂网络对手的激烈努力的目标，他们试图破坏我们的系统，扰乱我们或我们产品用户的运营，或窃取商业机密。随着地缘政治或全球武装冲突的升级，针对我们、我们的客户或我们的战略盟友的攻击可能同样会加剧。例如，从2019年到2021年，我们和其他在以色列拥有重要业务的公司一起成为协同网络攻击的目标。2020年第四季度，我们哈瓦那实验室子公司的网络因涉嫌与一次未成功的勒索软件攻击有关而被攻破，导致未经授权的第三方访问某些机密信息。
我们还面临与我们供应链中的产品、服务和组件受到攻击相关的风险，例如SolarWinds Corporation提供的IT基础设施管理软件在2020年受到攻击。这些提供商的系统和产品可能遭到破坏，或者提供的更新或支持不足，这可能会影响我们系统和我们的专有或机密信息的安全性。自2021年以来，我们观察到我们供应链中的勒索软件攻击有所增加。2021年12月，广泛使用的Java记录库ApacheLog4j*2报告了一个名为“Log4Shell”的漏洞，2022年和2023年报告了影响常用程序和工具的类似漏洞。
我们被要求遵守许多司法管辖区严格、复杂和不断变化的法律、规则、法规和标准，以及与网络安全和数据隐私相关的合同义务。我们的合规工作因这些要求和义务可能受到不确定或不一致的解释和执行的影响而变得复杂，并可能在不同司法管辖区之间发生冲突。我们未能或被认为未能遵守适用的法律、规则、法规、标准、认证或合同义务，或任何对安全的损害，导致未经授权访问或未经授权丢失、销毁、使用、修改、获取、披露、发布或转移个人信息，可能会导致如下后果：要求修改或停止某些运营或做法；大量成本、时间和其他资源的支出；针对我们的诉讼或诉讼；法律责任；政府调查；执法行动；索赔；罚款；判决；裁决；处罚；制裁；以及可能代价高昂的诉讼(包括集体诉讼)。
我们为运营我们的业务而收集、使用、存储或转移的个人数据，包括存储在供应商或其他第三方处的数据，如果被盗、丢失或滥用，可能会导致业务和安全成本或与辩护法律索赔相关的成本大幅增加。遵守和实施隐私相关和数据保护措施的成本是巨大的，不遵守措施可能会使我们面临巨额罚款、声誉受损、在某些国家暂停在线服务或网站，甚至刑事制裁。即使我们无意中未能遵守联邦、州或国际隐私相关或数据保护法律和法规，也可能导致政府实体或其他第三方对我们进行审计、监管调查或诉讼。
我们面临知识产权风险，包括相关诉讼和监管程序。
我们不能总是保护我们的知识产权或执行我们的知识产权。 我们认为我们的专利、版权、商业秘密和其他知识产权对我们的业务成功非常重要。我们依靠知识产权法以及与我们的客户、员工、技术开发合作伙伴和其他人签订的保密和许可协议来保护我们的知识产权和知识产权。我们执行这些权利的能力受到一般诉讼风险的影响，以及我们的知识产权在不同国家和其他地缘政治因素的可执行性的不确定性。我们并不总是能够为我们的知识产权获得保护，或者执行或保护我们的知识产权。当我们寻求强制执行我们的权利时，我们可能会受到我们的知识产权无效、不可强制执行或许可给对方的索赔。我们对知识产权的主张可能会导致另一方寻求对我们提出索赔，这可能会损害我们的业务。有时，政府会通过法规--政府或法院做出决定--要求强制许可知识产权，或者政府要求产品达到有利于当地公司的标准。我们在上述任何情况下都无法执行我们的知识产权，这可能会损害我们的竞争地位和业务。在某些情况下，我们的知识产权可能会对我们的创新提供不充分的保护。此外，窃取或未经授权使用或发布我们的商业秘密和其他机密商业信息可能会损害我们的竞争地位，降低人们对我们产品的接受度；因此，我们在研发、产品开发和营销方面的投资可能会减少价值。随着技术人才的竞争对手越来越多地寻求聘用我们的员工，这种风险变得更加突出.
我们与其他公司的许可以及对行业倡议的参与有时允许竞争对手使用我们的一些专利权。科技公司经常在彼此之间以双边方式许可专利，以解决纠纷，或者作为商业协议的一部分。我们的一些竞争对手过去拥有，将来也可能拥有我们的一些专利的许可，根据当前的判例法，在某些情况下，一些许可可能会耗尽我们在许可产品销售方面的专利权。我们参与行业标准组织或其他行业倡议有时需要我们向采用行业标准规范的公司提供专利许可。根据组织的规则、政府法规或法院判决，我们有时不得不以很少的成本或免费的方式向我们的一些专利授予许可，因此，我们可能无法对其他专利强制执行某些专利，我们的知识产权的价值可能会受到损害。
第三方基于知识产权对我们和我们的产品提出索赔，这可能会损害我们的业务。 我们面临来自个人、公司、投资诉讼实体、其他非执业实体、学术和研究机构等各方的知识产权索赔。我们看到，资金雄厚的非执业实体，包括第三方投资公司资助的实体，发起的专利主张和诉讼有所增加。这些诉讼可能会增加我们的业务成本，影响我们的声誉或与客户的关系，如果他们成功阻止我们产品的贸易，可能会扰乱我们的运营。专利诉讼环境也变得更具挑战性，因为出现了采用程序和实体规则的场所，使它们更有利于专利主张人和法院，在这些法院中，非竞争对手可以获得禁令。因此，我们认为，我们面临着比过去几年更具敌意的知识产权诉讼环境。
我们通常会卷入许多涉及知识产权的纠纷。 声称我们的产品、技术或流程侵犯了他人的知识产权，无论其是非曲直，都会导致我们在回应、辩护和解决索赔时产生巨大的成本，并且分散了我们管理层和技术人员对我们业务和运营的努力和注意力。此外，我们可能面临因第三方商业秘密、机密信息或我们在开展业务时获得的最终用户数据被窃取或未经授权使用或披露而提出的索赔。任何此类事件和索赔都可能严重扰乱我们的业务，我们可能会遭受损失，包括产品召回和退货的成本，以及声誉损害。此外，在许多情况下，我们同意赔偿客户对他们的某些知识产权索赔。针对我们客户的知识产权索赔也可能限制对我们产品的需求或扰乱我们客户的业务，这反过来可能对我们的运营结果产生不利影响。
作为知识产权主张的结果，我们可以：
▪支付金钱损害赔偿、赔偿义务、特许权使用费、罚款或罚金；
▪停止制造、使用、销售、提供销售或进口有权利要求的产品或技术；
▪需要开发其他不受索赔影响的产品或技术，这可能是耗时或昂贵的；和/或
▪签订和解或许可协议，这些协议可能无法以商业上合理的条款获得，而且可能代价高昂。
这些知识产权主张可能会损害我们的竞争地位，导致费用，或要求我们损害我们的资产。如果我们改变或停止生产受影响的产品，我们的收入可能会受到损害。
我们依赖于对第三方IP的访问，这些访问可能无法以商业上合理的条款提供给我们，如果有的话。 我们的许多产品都设计为包含第三方技术或实施行业标准，这可能需要第三方的许可。此外，第三方不时会通知我们，他们认为我们正在使用他们的IP。不能保证任何必要的许可或我们对该第三方IP的现有许可能够以商业上合理的条款获得或可用。如果不能获得使用第三方技术的权利，或以商业上合理的条款许可知识产权，可能会阻止我们销售某些产品，或以其他方式对我们的财务状况和经营业绩产生重大不利影响。如果我们的产品包括包含开源软件或源自开源软件的软件，我们可能会被要求公开提供软件的源代码和/或根据开源许可条款许可软件。
我们受到与诉讼和监管事宜相关的风险的影响。不时地， 我们面临涉及股东、消费者、竞争、商业、知识产权、劳工和就业、合规和其他问题的法律索赔或监管事项。正如综合财务报表附注“附注19：承担及或有事项”所述，我们正处理多项诉讼及监管事宜。诉讼和监管程序本质上是不确定的，可能会出现不利裁决、过度裁决或其他事件，包括金钱损害、罚款、处罚或禁止我们制造或销售某些产品、从事某些商业行为或要求其他补救措施，如强制许可专利。不利的结果可能会对我们的业务、财务状况和运营结果造成实质性的不利影响。无论结果如何，诉讼和监管程序都可能代价高昂、耗时长、对我们的运营造成干扰、损害我们的声誉，并分散管理层的注意力。
我们必须吸引、留住和激励关键人才。
我们相信，聘用和留住合格的高管、科学家、工程师、技术人才、销售代表和其他专业人士对我们的业务至关重要。我们行业对高技能员工的竞争非常激烈，往往供不应求。技术人才的竞争对手越来越多地寻求聘用我们的员工，灵活、混合或在家工作的安排既加剧了竞争，也扩大了竞争。此外，移民政策的改变可能会进一步限制现有的人才库，并削弱我们招聘和聘用技术和专业人才的能力。我们不时加大招聘和留住人才的力度，例如在2021年和2022年上半年，这些努力增加了我们的支出。此外，我们可能无法成功地吸引、留住和激励实现我们战略所需的员工，我们被要求削减计划的招聘和裁员，以应对与我们预期不同的业务条件，这可能会破坏我们实现战略和员工目标的能力，并影响我们未来的招聘能力。适用于我们劳动力实践的与就业相关的法律的变化也可能导致支出增加，以及我们如何满足不断变化的劳动力需求的灵活性降低。为了帮助吸引、留住和激励合格的员工，我们使用基于股票的奖励，如RSU，以及基于绩效的现金奖励。与竞争对手相比，我们股价的持续下跌或股价表现的下降一直在降低我们基于股票的奖励的保留价值，这可能会影响我们薪酬的竞争力。我们的员工招聘和留住也取决于我们是否有能力建立和维护多元化和包容性的工作场所文化，并被视为首选雇主。如果我们的薪酬计划和工作场所文化不被视为具有竞争力，或者我们员工队伍的变化和相关的重组、裁员或其他举措不被看好，我们吸引、留住和激励员工的能力可能会被削弱，这可能会损害我们的运营结果。此外，大量或长期的人员流动可能会对我们的运营和文化以及我们成功维护我们的流程和程序的能力产生负面影响，包括由于历史、技术和其他专业知识的损失。我们管理团队的变动以及任何未能成功过渡和吸收关键人才的情况都可能扰乱我们的业务，并对我们的运营结果产生不利影响。如果我们不能有效地招聘、入职、留住和激励关键员工，我们的业务可能会受到损害。
我们受到与我们的战略交易和投资相关的风险的影响。
我们定期评估机会，并就可能的收购、资产剥离和其他战略交易达成协议，这是我们财务分配战略的重要组成部分。这些交易涉及许多风险，包括：
▪我们无法及时或以我们可以接受的条件发现机会；
▪交易未能推进我们的业务战略，其预期利益未能实现；
▪扰乱我们正在进行的运营并转移我们管理层的注意力；
▪合作伙伴未能履行我们所依赖的财务或其他义务；
▪我们无法对项目、财产或实体行使唯一的决策权;
▪由于我们无法及时获得所需的政府或其他批准，或在没有重大负担条件或强制收购、剥离或解散、知识产权纠纷或其他诉讼的情况下，难以按我们可接受的条款获得融资，或其他不可预见的因素，未能及时完成交易，或根本无法完成交易;
▪我们未能实现令人满意的投资回报，可能导致商誉和其他资产减值，以及重组费用;
▪我们无法通过战略交易有效地进入新的细分市场，也无法留住客户和被收购企业的合作伙伴;
▪无法留住被收购或控股企业的关键人员，或难以整合或分离员工、业务系统和技术，或以其他方式运营被收购或控股企业；
▪被收购或控股企业的控制、流程和程序不足以确保遵守法律法规，并在控制、流程和程序的应用方面造成复杂性和不一致性，以及我们未能识别和/或解决合规问题，包括会计错误或债务；
▪我们无法解决与合作伙伴之间的僵局或争端，包括由于我们的利益或目标不同所致；
▪未能识别或低估与被收购企业或资产、多数股权企业或新交易相关的承诺、负债、会计和其他风险；以及
▪我们的交易可能导致我们的股权证券的稀释发行或重大的额外债务。
这些风险中的任何一项都可能对我们的业务、运营结果、财务状况或现金流产生实质性的不利影响，特别是在大规模收购、资产剥离或部分资产剥离或几笔同时进行的战略交易的情况下。此外，我们的资源是有限的，我们进行交易的决定是有机会成本的；因此，如果我们进行特定的交易，我们有时需要放弃进行其他交易的前景，或者以其他方式投资我们的资源，以帮助我们实现我们的财务或战略目标。
如果现有投资在战略上与我们的关键优先事项不一致，我们会定期评估可能的资产剥离和其他选择的机会。由于以下风险，我们可能无法实现资产剥离的预期收益：不利的价格和条款；影响我们或交易对手所在地区或行业的市场、宏观经济或地缘政治条件的变化；适用法律的变化；未能获得监管或政府批准；由于监管或政府批准、诉讼、合同条款或其他条件而造成的限制或限制；交易延迟；第三方缺乏支持；竞争对手的行动；由于此类交易的宣布和悬而未决对我们的业务关系、经营结果或业务的不利影响；以及与此类交易相关的持续财务义务、意外负债或过渡成本。. 在某些情况下，我们无法以可接受的条件或根本不能剥离投资。.
此外，我们对公共和私人公司进行投资，以促进我们的战略和财务目标，并支持某些关键的商业计划。这些公司可以包括仍在确定其战略方向的早期公司。在我们最初投资时，我们投资的许多工具都是非市场和非流动性的，我们并不总是能够及时获得回报，如果有的话。我们在私人公司的投资实现回报的能力，如果有的话，通常取决于参与流动性活动的公司，如公开募股或收购。如果我们投资的任何一家公司不成功，有时包括破产，我们可能会确认减值和/或损失我们的全部或部分投资。
我们面临着与销售相关的风险。
我们面临着通过分销商和其他第三方进行销售的相关风险。我们通过分销商、增值经销商和渠道合作伙伴(统称为分销商)以及原始设备制造商和原始设备制造商等第三方销售我们的大部分产品。我们依赖许多分销商来帮助我们创造最终客户需求，为客户提供技术支持和其他增值服务，满足客户订单，并储存我们的产品。有时，我们依赖一个或多个关键分销商提供产品，我们与其中一个或多个分销商的关系发生重大变化，或者他们的表现未能达到预期，可能会减少我们的收入。我们为某些产品增加或更换经销商的能力有限。此外，我们的分销商在确定和储存我们某些产品的可接受库存水平方面的专业知识并不总是容易地转移到新的分销商；因此，最终客户可能会犹豫是否接受增加或更换分销商。使用第三方进行分销会使我们面临许多风险，包括竞争压力和集中度、信用和合规风险。分销商和其他第三方经常销售与我们的产品竞争的产品，我们有时需要提供财务和其他激励措施，以使他们专注于销售我们的产品。有时，他们可能会面临财务困难，包括破产，这可能会损害我们的应收账款收集和财务业绩。此外，分销商或其他第三方中介机构违反《反海外腐败法》或类似法律的任何行为都可能对我们的业务产生实质性影响，包括使我们面临诉讼或监管风险。未能管理与我们使用分销商和其他第三方相关的风险可能会减少销售、增加费用并削弱我们的竞争地位。
时不时地，我们的产品被第三方在未经授权的“灰色市场”上转售。我们旨在使我们的产品远离灰色市场的政策和程序可能无法成功实现这一目标。灰色市场产品可能会扭曲我们分销渠道和某些地区的需求和定价动态，这有时会对我们的收入机会产生不利影响。灰色市场活动很难监控，可能会使预测需求变得更具挑战性。灰色市场的产品有时还包括被更改或损坏的部件，当这些产品出现故障或被发现不合格时，我们的声誉可能会受到损害。
我们很大一部分收入来自数量有限的客户。2023年，我们的三大客户合计占我们净收入的40%，2022年占我们净收入的42%，2021年占我们净收入的43%。我们预计，在可预见的未来，少数客户将继续占我们收入的很大一部分。
行业趋势，如数据中心工作负载越来越多地转移到公共云，提高了某些客户的重要性和购买力，特别是在我们的一些专注于数据中心的业务中，尤其是超大规模客户。云和云应用代表着日益苛刻的计算环境。云中计算工作负载的进一步整合以及云服务提供商之间的整合可以提高与云服务提供商客户的协作和定制以针对其环境优化产品；针对云服务和应用程序进行优化；产品性能；能效；功能差异化；产品质量、可靠性和影响服务器正常运行时间的因素；以及产品安全和安全功能等因素的竞争重要性。如果我们不能有效地执行这些因素，我们的竞争地位可能会受到侵蚀。我们在竞争日益激烈的环境中运营，包括为云服务提供商客户提供服务，而竞争环境对我们在2023年和2022年的DCAI业绩产生了不利影响。
一些云服务提供商客户也在内部开发，并可能继续开发自己的半导体，包括为其特定计算工作负载定制的设计。此外，云服务可以根据服务级别或功能而不是硬件规格向最终用户营销，或者他们可以在软件层下抽象硬件，这可能会使我们的产品更难区分客户和最终用户。当最终用户选择将工作负载从自己的内部数据中心基础设施迁移到云服务提供商时，数据中心工作负载向云的转移也会对企业客户的销售产生不利影响，而且可能会继续影响。在一定程度上，我们通过定制来区分我们的产品，以满足云客户的规格，订单更改、延迟或取消可能会导致不可收回的成本。
关键客户的流失、对他们销售额的大幅减少或他们订单时间的改变可能会导致我们的收入减少，增加我们业绩的波动性，并损害我们的运营结果和财务状况。有关我们的客户占我们净综合收入的10%以上的信息，请参阅综合财务报表附注中的“注3：经营部门”。
我们面临着与政府实体交易相关的风险。我们从美国和非美国政府获得与赠款、奖励以及产品和服务销售相关的收益，我们正在寻求在未来增加对政府实体的产品和服务销售。政府需求和支付经常受到公共部门预算周期和资金授权的影响，包括就美国政府合同而言，国会批准拨款，并可能受到美国联邦政府关门的不利影响。政府合同受制于与合同的授予、管理和履行有关的采购法律和法规，以及对违规行为的监督和处罚。例如，与美国政府的某些协议受关于会计、知识产权、费用、审查、信息处理、安全、客户和/或员工的特别规则的约束，不遵守或无法遵守这些规则可能会导致民事和刑事处罚和制裁，包括终止合同、罚款以及暂停或禁止未来与美国政府的业务往来。
我们面临着与债务义务相关的风险。
在我们推行IDM 2.0战略的过程中，我们承担了大量债务，这可能会对我们的业务和财务状况产生不利影响，包括我们全面实施战略的能力。截至2023年12月30日，我们有503亿美元的优先无担保票据和其他未偿还借款的本金总额。此外，我们还有一个高达100亿美元的商业票据计划和信贷安排，以支持这些计划，并以其他方式提供高达100亿美元的承诺资本。随着我们继续推行IDM 2.0战略，我们预计将产生额外的债务，对现有债务进行再融资，并在未来以不同的利率、期限和期限发行额外的票据或其他债务证券。半导体行业是一个周期性的行业，我们的收入、现金流和前景经常根据这个周期以及这些风险因素中描述的主流宏观经济状况、我们的业务战略和其他风险而波动。这些波动，连同我们的债务水平和相关的偿债义务，可能会降低我们应对不断变化的商业和经济状况的灵活性，并增加我们未来信用评级下调的风险，这可能会影响我们未偿债务的价值，并增加我们的借贷成本。我们还可能被要求筹集额外资金，用于营运资本、资本支出、偿债义务、债务再融资、未来收购或其他一般企业用途，这将取决于除其他因素外，我们的财务状况和业绩，以及当前的市场状况和其他我们无法控制的因素。因此，我们可能无法以我们可以接受的条款获得额外的融资或再融资，这可能会对我们的业务战略和服务融资以及到期偿还未偿债务的能力产生不利影响，所有这些都可能对我们的业务、财务状况和借款成本产生不利影响。
近年来，我们大幅减少了对股东的资本返还。
近年来，我们没有回购股票，也没有减少季度股息。我们不能保证我们将继续在目前的水平上支付股息，或者根本不会。此外，我们没有义务根据我们的股票回购计划进行回购，也不能保证未来任何股票回购的金额、时间和执行情况，或任何回购都将提高长期股东价值。
法律法规可能会对我们的业务产生负面影响。
我们受制于世界各地复杂且不断变化的法律和法规，这些法规因司法管辖区的不同而不同，并影响我们在以下领域的运营：知识产权所有权和侵权；税收；进出口要求；反腐败；外汇管制和现金汇回限制；数据隐私和本地化要求；竞争；广告；就业和劳工；产品监管；环境、健康和安全要求；以及消费者法律。遵守这些要求可能是繁重和昂贵的，否则可能会对我们的业务运营产生负面影响。例如，随着全球与5G或自动驾驶技术和MAAS相关的法律法规不断发展，不利的发展可能会限制全球采用，阻碍我们的战略，或对我们在这些领域的投资的长期预期产生负面影响。扩大隐私立法以及隐私相关和数据保护措施的合规成本可能会对我们的客户及其产品和服务产生不利影响，特别是在云、物联网和人工智能应用方面，这反过来可能会减少对用于这些工作负载的我们产品的需求。
我们旨在帮助遵守适用法律的政策、控制和程序不能保证我们的员工、承包商、供应商或代理商不会违反此类法律或我们的政策。违反这些法律和法规可能会导致罚款；对我们、我们的官员或员工进行刑事制裁；禁止我们开展业务；以及损害我们的声誉。科技行业受到媒体、政治和监管机构的严格审查，这可能会增加我们面临政府调查、法律行动和处罚的风险。
我们受到货币汇率波动的影响。
我们面临着货币汇率的有利和不利的波动。虽然我们的大部分销售是以美元进行的，但费用可能会以当地货币支付。美元升值可能会增加我们产品在美国以外以美元销售的市场客户的实际成本，而美元疲软可能会增加工资、公用事业、税收和营销费用等费用以及非美元资本支出的成本。我们还以当地货币进行某些投资和融资活动。我们的对冲计划可能无法有效抵消货币汇率变动的任何或部分以上的不利影响；因此，汇率的变化可能会损害我们的运营结果和财务状况。
我们有效税率的变化可能会影响我们的净收入。
许多因素可能会影响我们未来的有效税率或现金支付，这可能导致我们的财务结果出现重大变化包括：
▪在税率不同的司法管辖区内，所获利润的数量和组合以及资产所在地的变化；
▪企业或法人经营模式的变化；
▪解决税务审计产生的问题，包括支付利息和罚款；
▪我们的递延税项资产和负债的估值变化，以及递延税项估值免税额的变化；
▪在最终确定纳税申报表时对估计税款的调整；
▪不能在纳税时扣除的费用增加，包括商誉减值；
▪可用税收抵免的变化，包括非美国税收抵免、研发抵免和可退还税收抵免；
▪我们获得新的免税期和激励措施的能力到期或发生变化；
▪美国联邦、州或外国税法或其解释的变化，包括根据OECD BEPS倡议的第二支柱在全球范围内实施最低税收；
▪美国公认会计原则的变化；以及
▪我们决定将我们以前没有为之计提增量税的非美国收入汇回国内，包括任何当地国家/地区在汇回时产生的预扣税。
灾难性事件可能会对我们的运营和财务业绩产生实质性的不利影响。
我们的运营和业务以及我们客户和供应商的运营和业务可能会受到自然灾害、工业事故、公共卫生问题和全球流行病(如COVID 19)、网络安全事件、公用事业服务中断、运输限制或中断、电信或IT系统提供商中断、制造设备故障、地缘政治冲突、恐怖主义或其他灾难性事件的影响。例如，我们有时会遇到由于停电、设备运行不正常以及原材料或组件供应中断而导致的制造流程中断，包括影响我们供应商的网络安全事件。我们的总部以及我们的许多业务和设施都位于地震和其他自然灾害多发的地点。全球气候变化可能会导致某些自然灾害更频繁或更强烈地发生，如干旱、野火、风暴、海平面上升和洪水，并可能扰乱我们制造设施运营所需的水的供应，包括我们位于亚利桑那州和以色列等对水敏感地区的设施。此外，如果我们不能成功地管理和保护水资源，我们的声誉可能会受到损害。近年来，美国西海岸经历了严重的野火，包括我们拥有主要制造设施的俄勒冈州和我们总部所在的加利福尼亚州。气候变化对全球经济，尤其是科技行业的长期影响尚不清楚，但可能是严重的。
包括全球疫情在内的灾难性事件可能会使我们很难或不可能向客户制造或交付产品、从供应商那里接收生产材料或执行关键功能，这可能会对我们的收入产生不利影响，并需要大量的恢复时间和支出才能恢复运营。新冠肺炎疫情之前导致了巨大的经济不确定性和波动性，并扰乱了与我们对产品和服务的需求相关的历史模式，这些模式可能会影响我们准确预测未来需求、趋势或其他可能影响我们财务业绩的事项的能力。虽然我们维持业务恢复计划，但我们的一些系统并不完全冗余，我们不能确保我们的计划将完全保护我们免受此类中断的影响。此外，即使我们的运营不受影响或迅速恢复，如果我们的客户或供应商因灾难性事件而无法及时恢复自己的运营，我们可能会遇到订单减少或取消或供应链中断的情况，这可能会对我们的运营结果产生不利影响。
我们受制于与环境、健康、安全和产品法规相关的风险。
我们产品的设计、制造、组装和测试需要使用和购买受一系列环境、健康和安全法律法规约束的材料和化学品。我们的运营和我们供应商的运营还受到禁止使用强迫劳动(例如开采冲突矿物)的法规和对其他材料的限制，以及管理我们设施的运营、我们产品的销售和分销以及我们的不动产使用的法律或法规的进一步规范。这类法律法规的范围和解释，包括它们所管辖的材料，是复杂的，并在继续演变。我们合规计划下的程序和流程可能会变得繁琐或维护成本越来越高，并且无法保证适用此类法律的员工或第三方的合规。这些法律或法规的修改或扩展，以及我们未能或无法遵守这些法律或法规(包括由于收购实体的原因)可能会导致监管处罚、罚款和法律责任；成本增加；额外的补救义务；暂停生产；更改、暂停或终止我们的制造、组装和测试流程，包括由于无法找到、负担得起或获得足够的替代材料、设备或工艺；我们的声誉受损；以及我们的运营或销售受到限制。此外，如果我们的供应商未能或无法遵守这些材料的要求，我们可能需要暂停或更改我们的生产流程和来源，并导致风险和成本增加。
我们或我们的客户和供应商未能或没有能力管理危险材料的使用、运输、排放、排放、储存、回收或处置，可能会导致成本增加或未来的责任。环境法规，包括关于我们被允许使用的材料和工艺以及关于空气质量和废水要求的法规，可能会阻碍我们未来制造产品的能力或扩大或修改我们的制造能力。环境法律和法规有时要求我们购买额外的污染缓解或补救设备，修改产品设计，停止使用特定材料或工艺，移除或补救危险物质，或产生其他费用或责任。应对气候变化的法规可能会导致与空气污染要求相关的制造成本增加。例如，半导体制造业使用全氟化碳，这在历史上占了我们直接温室气体排放的很大一部分。新的或增加的限制使用此类化合物或其他温室气体排放的法规可能要求我们安装额外的减排设备，购买碳补偿，和/或在可行的情况下改变我们的生产工艺和来源。此外，新的或增加的气候变化法规可能会增加我们的能源成本，例如，由于碳定价对电力公用事业的影响。针对人类健康问题的法规还可能限制或禁止使用一类被称为全氟和多氟烷基物质(PFAS)的化学品，这种物质存在于半导体制造中使用的零部件、工艺化学品和其他材料中。这类化学品对许多半导体产品的制造和功能至关重要，技术上和商业上可行的替代品有限。随着我们作为IDM 2.0战略的一部分扩大我们的制造能力，未来监管的影响可能会放大。我们正在评估用于我们运营的许多新材料也受到环境法律法规的监管。这些限制可能会增加我们的费用或要求我们改变制造、组装和测试流程，从而损害我们的业务和运营结果。
我们在公司责任事项方面的倡议和新的法律要求带来了各种风险。
我们的企业责任计划，包括我们的Rise战略和相关目标，可能会使我们面临更严格的审查和许多财务、法律、声誉、运营、合规和其他风险，包括失去客户机会，这可能会对我们产生负面影响。我们实现与企业责任相关的计划、抱负和目标，包括与可持续性相关的计划、抱负和目标，不能得到保证，并受到许多条件、风险和期望的制约；以及不断发展的标准、流程和方法。此外，任何未能制定或实现满足利益相关者不断变化的期望的企业责任倡议也可能对我们产生负面影响。
此外，我们正在或预计将受制于各种新的或拟议的与气候有关的和其他可持续发展的法律和法规，例如，加利福尼亚州新的气候变化信息披露要求，欧盟新的企业可持续发展报告指令，以及美国证券交易委员会提出的气候变化信息披露要求。遵守这些法律法规，以及美国证券交易委员会和其他监管机构、投资者、客户、供应商、员工和其他利益相关者对可持续发展和气候问题的全面关注和审查，可能会给我们带来额外成本，并使我们面临新的风险，包括导致我们当前的可持续发展目标发生变化。
销售和市场营销
顾客
我们主要向OEM、ODM和云服务提供商销售我们的产品。ODM为有品牌和无品牌的自有品牌经销商提供设计和制造服务。此外，我们的客户还包括其他制造商和服务提供商，如工业和通信设备制造商以及通过全球分销商、经销商、零售商和OEM渠道购买我们产品的其他云服务提供商。有关占本公司净综合收入10%以上的客户的资料，请参阅综合财务报表附注内的“附注3：经营分部”。
我们的全球经销商销售渠道由数千名间接客户组成，这些客户是从我们的分销商那里购买英特尔处理器和其他产品的系统构建商。我们的某些微处理器和其他产品也可在直销店购买。
销售安排
我们的产品通过分销渠道销往世界各地。我们产品的销售通常是通过包含标准条款和条件的采购订单确认进行的，这些条款和条件涵盖定价、付款条款和保修等事项，以及针对特定于我们产品的问题的赔偿，例如专利和版权赔偿。由于我们的客户通常以采购订单为基础向我们订购，他们通常可以取消、更改或推迟产品购买承诺，而不会通知我们或根本不通知我们，而且不会受到惩罚。我们可能会不时与客户签订其他协议，例如，更改我们的标准条款和条件、新产品开发和营销以及自有品牌。我们的销售通常是使用电子和基于网络的流程进行的，这些流程允许客户查看库存可用性并跟踪特定订购商品的进度。特定产品的定价可能会根据订购量和其他因素而有所不同。我们还向客户提供折扣、回扣和其他激励措施，以提高客户对我们产品和技术的接受度。
根据合同条款，综合履行义务和独立产品销售的收入在产品从我们的设施发货或交付到客户所在地时确认，这是由商定的发货条款确定的。我们的标准销售条款和条件通常规定付款日期较晚，通常是在装船或交货后30天。我们通过定量和定性分析来评估信用风险。根据这一分析，我们建立了运输和信用限额，并确定我们是否将寻求使用一种或多种信用支持保护手段，如获得父母担保、备用信用证或信用保险。由于客户破产、欺诈或其他未能付款，信用损失仍有可能发生。
我们对经销商的销售通常是根据协议进行的，协议允许对未售出商品进行价格保护，并有权对规定数量的未售出商品进行退货。在价格保护计划下，我们为经销商支付的原始价格与我们提供的当前价格之间的差额给予积分。我们的产品通常对价格保护金额没有合同限制，也没有给予价格保护的时间范围限制。授予的退货权通常包括一个库存轮换计划，在该计划中，分销商可以根据分销商购买的合格商品的数量来更换某些产品。
分布
经销商通常经营各种各样的产品，包括那些与我们的产品竞争的产品，并为许多客户完成订单。客户可以直接向我们或通过分销商下订单。我们有几个配送仓库，位于关键客户附近。
季节性趋势
从历史上看，我们的净收入通常在下半年高于上半年，在第三季度加速，并在第四季度达到峰值。2021年，由COVID推动的笔记本电脑需求在上半年持续强劲，推动了一种比我们历史上观察到的更平淡的趋势。2022年，我们经历了宏观经济状况的不确定性和影响，包括需求波动和供应链中断，经济衰退的可能性，以及与COVID相关的持续中断或关闭的风险，因此我们的趋势比我们历史上观察到的更平淡。2023年，我们的净收入季节性与大流行前的历史趋势更加一致。
营销
我们的全球营销目标是打造一个强大、知名、差异化和有意义的英特尔公司品牌，以推动企业和消费者的偏好，并在我们的投资组合中提供有限数量的有意义和有价值的品牌，以帮助企业和消费者在购买技术时做出明智的选择。英特尔酷睿处理器家族和英特尔凌动赛扬®、奔腾®、英特尔®Movidius™和英特尔至强 商标构成了我们的主要CPU品牌。今年我们推出了我们的新英特尔®酷睿™超强处理器，支持最新的AI PC，以及我们的第五代英特尔至强处理器，在每个内核中都具有AI加速功能。我们还继续向市场推出新的软件服务，包括与英特尔的独立证明安全®英特尔信任机构®细化™以进行工作负载计算优化，并通过英特尔开发人员云加速AI开发.我们的代工服务业务旨在提供领先的包装和加工技术、地理平衡的制造能力和世界级的知识产权组合。
我们通过自己的直接营销以及联合营销计划来提升品牌知名度和偏好，并产生需求。我们的直接营销活动主要包括通过数字和社交媒体和电视进行广告，以及消费者和贸易活动、行业和消费者沟通以及媒体关系。我们面向消费者和企业受众进行营销，并专注于为我们的产品建立知名度和产生需求。我们的关键信息侧重于提高性能、提高能效以及连接等其他功能。
某些客户参与合作广告和营销计划。这些合作的广告和营销计划扩大了我们品牌的覆盖范围，超出了我们自己的直销范围。某些客户有权将英特尔®包含我们的微处理器和处理器技术的计算设备上的标识，并在其营销活动中使用我们的品牌。该计划向客户部分报销英特尔品牌产品的营销活动，前提是客户满足定义的标准。这些营销活动主要包括通过数字和社交媒体和电视的广告，以及与媒体的关系。我们还与某些客户达成了联合营销安排。
关于市场风险的定量和定性披露
我们受到货币汇率和利率变化以及股票和大宗商品价格变化的影响。我们的风险管理计划旨在减少(但可能不会消除)这些风险的影响。以下所有潜在变化都是基于对我们截至2023年12月30日和2022年12月31日的财务状况进行的敏感性分析。实际结果可能会有很大不同。
货币汇率
我们在债务和股票工具上的非美元计价投资面临货币兑换风险，并可能通过外币合约(如货币远期合约或货币利率掉期)在经济上对冲这种风险。这些非美元货币投资的收益或损失通常被相关对冲工具的相应损失或收益所抵消。
我们几乎所有的收入都是用美元交易的。然而，a部分我们的运营支出和资本购买是以其他货币发生的，主要是以色列谢克尔、马来西亚林吉特、欧盟欧元、日元和人民币。我们已经建立了货币风险管理计划，以防范与非美元预测的未来现金流和现有的非美元货币资产和负债相关的货币汇率风险。我们还可以对冲因未来以外币计价的投资而产生的货币风险。我们可以在这些套期保值计划中利用外币合约，如货币远期合约或期权合约。我们考虑了货币汇率的历史趋势，并确定货币汇率有可能在短期内经历10%的加权平均不利变化。在仅考虑资产负债表对冲并抵消截至2023年12月30日和2022年12月31日的已记录货币资产和负债头寸后，这种不利变化将分别对税前收入造成不到5,300万美元和不到6,400万美元的不利影响。
利率
我们面临着与我们的固定利率投资组合和未偿债务相关的利率风险。我们投资政策的主要目标是保留本金并提供财务灵活性，为我们的业务提供资金，同时最大化收益率，这通常跟踪SOFR。我们通常签订利率合同，将剩余期限超过六个月的固定利率债务投资的回报转换为基于SOFR的回报。我们还进行了掉期交易，将固定利率的息票支付转换为浮动利率的息票支付，以偿还部分现有债务。这些工具的收益或损失通常被相关对冲工具的相应损失或收益所抵消。
在考虑到投资对冲后，假设基准利率变化1%，将导致我们投资组合截至2023年12月30日和2022年12月31日的公允价值变化不到1亿美元。
考虑到转换为浮动利率债务的固定利率债务，假设利率上升1%，将导致截至2023年12月30日的未偿债务的年度利息支出增加约1.2亿美元(假设增加1%，将导致截至2022年12月31日的未偿还债务的年度利息支出增加约1.2亿美元)。
股票价格
我们通过对有价证券的投资而面临股票市场风险，我们通常不会试图通过对冲活动来减少或消除这些风险。
截至2023年12月30日，我们有价证券的公允价值为12亿美元(截至2022年12月31日为13亿美元)。这个绝大多数截至2023年12月30日，我们的有价证券组合中，2023年集中在中国上海证券交易所科创板交易的证券。为了合理确定我们的有价证券的市值可能出现的下降，我们分析了我们投资组合的历史市场价格敏感度。假设市场价格下跌35%，根据截至2023年12月30日的价值，我们的有价证券总价值可能减少4.18亿美元(基于2022年12月31日的价值，假设下降50%，价值减少6.7亿美元)。
我们利用总回报掉期来抵消与某些递延补偿安排的股票市场风险相关的负债变化。这些总回报掉期的公允价值变动所产生的收益或损失通常会被相关负债的损失或收益所抵消。
许多可能导致股票市场价格不利变动的因素影响了我们的非市场化股权投资，尽管我们不能总是直接量化其影响。金融市场是不稳定的，这可能会对我们投资的公司的前景、它们筹集额外资本的能力，以及我们通过IPO、合并和非公开出售等流动性事件实现投资价值的可能性产生负面影响。这些类型的投资包含很大的风险，不能保证任何特定的公司都会成长或成功；因此，我们可能会失去全部或部分投资。截至2023年12月30日，我们的非流通股证券账面价值为46亿美元(截至2022年12月31日为46亿美元)，其中包括我们在北京紫光科技有限公司的11亿美元投资(截至2022年12月31日为11亿美元)。
商品价格风险
虽然我们运营的设施消耗大宗商品，但我们不会在实质性程度上受到大宗商品价格风险的直接影响。我们已经建立了预测的交易风险管理计划，以防范大宗商品价格的波动。我们可以在这些对冲计划中使用大宗商品衍生品合约，如大宗商品掉期。此外，我们还制定了采购计划，旨在降低我们的关键大宗商品潜在供应商集中的风险。
网络安全
我们面临着重大且持续的网络安全风险，原因如下：我们必须防御网络安全攻击的地域、网络和系统的广度；我们的系统、产品和流程的复杂性、技术复杂性、价值和广泛使用；我们的系统、产品和流程对试图对我们或我们的客户造成伤害的威胁行为者(包括国家支持的组织)的吸引力；如果我们遭受重大网络安全事件的影响，可能对我们和我们的客户造成的严重伤害；以及我们使用第三方产品、服务和组件. 我们致力于对这些风险保持强有力的治理和监督，并实施旨在帮助我们评估、识别和管理这些风险的机制、控制、技术和流程。尽管截至本10-K表格之日，我们尚未经历过对我们的业务或运营造成重大不利影响的网络安全威胁或事件，但不能保证我们在未来不会遇到此类事件。此类事件，无论是否成功，都可能导致我们产生与重建内部系统、减记库存价值、实施额外的威胁防护措施、对我们的产品和服务进行修改或更换、防范诉讼、回应监管查询或行动、支付损害赔偿、向客户提供与我们保持业务关系的激励措施、或对第三方采取其他补救措施相关的重大成本，以及招致重大声誉损害。此外，这些威胁还在不断演变，从而增加了成功防御它们或采取适当预防措施的难度。我们看到网络攻击的数量、频率和复杂性都在增加。我们寻求检测和调查针对我们的网络、产品和服务的未经授权的尝试和攻击，并在可行的情况下通过更改或更新我们的内部流程和工具以及更改或更新我们的产品和服务来防止它们的发生和再次发生；但是，我们仍然可能容易受到已知或未知威胁的影响。在某些情况下，我们、我们的供应商、我们的客户以及我们产品和服务的用户可能不知道威胁或事件或其规模和影响。此外，关于应对网络安全事件的监管越来越多，包括向监管机构报告，这可能会使我们承担额外的责任和声誉损害。有关我们的网络安全风险和产品漏洞风险的更多信息，请参阅“风险因素”。
我们的目标是将行业最佳实践纳入我们的网络安全计划。我们的网络安全战略侧重于实施有效和高效的控制、技术和其他流程，以评估、识别和管理重大网络安全风险。我们的网络安全计划旨在与适用的行业标准保持一致，并由独立的第三方审计师每年进行评估。我们制定了评估、识别、管理和应对重大网络安全威胁和事件的流程。其中包括：针对员工的年度和持续安全意识培训；检测和监控异常网络活动的机制；以及遏制和事件响应工具。我们积极与行业组织接触，以确定基准并了解最佳实践。我们监控内部发现或外部报告的可能影响我们产品的问题，并有流程评估这些问题是否存在潜在的网络安全影响或风险。我们还制定了一个流程来管理与第三方服务提供商相关的网络安全风险。我们对供应商提出安全要求，包括：保持有效的安全管理计划；遵守信息处理和资产管理要求；以及在发生任何已知或可疑的网络事件时通知我们。
我们的董事会对网络安全风险拥有最终的监督，并将其作为我们企业风险管理计划的一部分进行管理。该程序用于制定有关公司优先事项、资源分配和监督结构的决策。董事会由审计和财务委员会协助，该委员会定期与管理层一起审查我们的网络安全计划，并向董事会报告。审计和财务委员会或董事会进行的网络安全审查通常每年至少进行两次，或根据需要或建议更频繁地进行。多位英特尔董事拥有评估和管理网络安全风险的经验。
我们的网络安全项目由我们的首席信息安全官负责，他向我们的执行副总裁总裁和首席技术官汇报工作。我们的CISO通过信息安全团队中的专业人员(其中许多人持有网络安全认证，如注册信息系统安全专业人员或注册信息安全经理)的定期沟通和报告，以及通过使用技术工具和软件以及第三方审计结果，了解并监控预防、检测、缓解和补救工作。我们的CISO和CTO在评估和管理网络安全计划和网络安全风险方面拥有丰富的经验。我们的CISO自2015年以来一直担任该职位，在英特尔之前，曾担任McAfee的首席安全官和美国众议院的首席信息官和CISO。我们的首席技术官于2021年加入英特尔，之前是高级副总裁和VMware的首席技术官，负责产品安全。我们的CISO和CTO定期直接向审计和财务委员会或董事会报告我们的网络安全计划以及预防、发现、缓解和补救问题的努力。此外，我们还制定了上报程序，向高级管理层和董事会通报重大问题。
属性
截至2023年12月30日，我们的主要设施包括：
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| (单位：百万平方英尺) | | 美联航
州政府 | | 其他
各国 | | 总计 |
| 自有设施 | | 38 | | | 28 | | | 66 | |
| 租赁设施 | | 2 | | | 5 | | | 7 | |
| 总设施 | | 40 | | | 33 | | | 73 | |
上述设施，包括我们位于美国的主要行政办事处，都适合我们目前的目的。随着我们继续进行投资以扩大我们的制造能力，以支持我们的IDM 2.0战略，我们设施中的生产能力正在被利用或准备投入使用。有关我们制造基地的更多信息，请参阅我们的业务基础中的“制造之都”。
我们不按经营部门确认或分配资产，因为这些资产本质上是可互换的，并可供多个经营部门使用。有关按国家分列的净资产、厂房和设备的信息，请参阅合并财务报表附注中的“附注6：其他财务报表明细”。
我们普通股的市场
英特尔普通股(代码INTC)在美国的主要交易市场是纳斯达克全球精选市场。
截至2024年1月19日，英特尔普通股的登记持有人约为9.7万人。英特尔普通股的持有者中，有更多的人是“街头名人”，也就是实益持有人，其记录在案的股票由银行、经纪商和其他金融机构持有。
股票表现图表
下面的图表将英特尔普通股的累计TSR与标准普尔100指数 *、标准普尔500指数 *、标准普尔500 IT指数 * 和SOX指数 * 的累计总回报进行了比较1截至二零二三年十二月三十日止五个年度。图中显示的累计回报率基于英特尔的财年。
五年累计回报比较
英特尔、标准普尔100指数、标准普尔500指数、标准普尔500 IT指数和SOX指数
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| 截止的年数 | | 2018年12月29日 | | 2019年12月28日 | | 2020年12月26日 | | 2021年12月25日 | | 2022年12月31日 | | 2023年12月30日 |
| 英特尔公司 | | $ | 100 | | | $ | 132 | | | $ | 106 | | | $ | 118 | | | $ | 63 | | | $ | 123 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 标准普尔100指数 | | $ | 100 | | | $ | 134 | | | $ | 160 | | | $ | 209 | | | $ | 166 | | | $ | 221 | |
| 标准普尔500指数 | | $ | 100 | | | $ | 133 | | | $ | 155 | | | $ | 200 | | | $ | 165 | | | $ | 209 | |
| 标准普尔500指数 | | $ | 100 | | | $ | 152 | | | $ | 216 | | | $ | 292 | | | $ | 211 | | | $ | 333 | |
| SOX指数 | | $ | 100 | | | $ | 165 | | | $ | 248 | | | $ | 360 | | | $ | 235 | | | $ | 392 | |
1 图和表假设在截至2018年12月29日的财政年度的最后一个交易日投资100美元于英特尔的普通股，标准普尔100指数，标准普尔500指数，标准普尔500 IT指数和PHLX半导体行业指数（SOX），并且所有股息都进行了再投资。
发行人购买股票证券
我们有一个持续的授权，最初由我们的董事会于2005年批准，最近于2019年10月24日修订，以在公开市场或谈判交易中回购我们的普通股。我们根据此授权进行的最后一次股份回购发生在2021年第一季度，截至2023年12月30日的财政年度内没有回购股份。截至2023年12月30日，我们获授权回购最多1，100亿美元，其中72亿美元仍可用。
我们发行RSU作为我们股权激励计划的一部分。在我们的综合财务报表中，我们代表我们的员工在与RSU的归属相关的税收目的中预扣的普通股股份被视为普通股回购，因为它们减少了在归属时本应发行的股份数量。根据我们的授权普通股回购计划，这些被扣留的普通股不被视为普通股回购。
规则第10B5-1条交易安排
我们的董事和高级职员(如交易法第16a-1条所界定)可不时就买卖我们的股份订立计划或其他安排，以符合规则10b5-1(C)的正面抗辩条件，或可能代表交易法下的非规则10b5-1交易安排。在截至2023年12月30日的季度内，没有通过或终止任何此类计划或安排，包括通过修改。
关于我们的执行官员的信息
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名字 当前标题 | | 年龄 | | 经验 |
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| 帕特里克·P·盖尔辛格 | | 62 | | 盖尔辛格先生自2021年2月以来一直担任我们的首席执行官和董事会成员。自2022年9月以来，他还担任英特尔子公司Mobileye的成员和董事会主席。他从云计算和虚拟化软件及服务提供商VMware，Inc.加入英特尔，并于2012年9月至2021年2月担任该公司首席执行官。在加入VMware之前，GelSinger先生于2009年9月至2012年8月在数据存储、信息安全和云计算公司EMC Corp.担任EMC信息基础架构产品部总裁兼首席运营官。盖尔辛格先生的职业生涯始于英特尔，在加入EMC公司之前，他在英特尔工作了30年。在英特尔的最初任职期间，盖尔辛格先生担任过许多职务，包括2005年至2009年9月担任数字企业集团联席总经理高级副总裁，2002年至2005年担任首席技术官高级副总裁，以及在此之前担任桌面产品部负责人。 |
| 首席执行官 | | | |
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| 米歇尔·约翰斯顿·霍尔索斯 | | 50 | | Johnston Holthaus女士自2022年4月以来一直担任我们的执行副总裁总裁和客户计算集团总经理。她负责运营和发展客户端业务，包括战略、财务业绩和全套客户端技术和平台的产品开发，旨在跨移动、台式机和工作站设备实现卓越的个人计算体验。Johnston Holthaus女士此前于2019年9月至2022年1月担任销售、营销及传播集团首席销售官兼总经理执行副总裁总裁，并于2017年9月至2019年9月担任销售及市场营销部高级副总裁兼代理首席营销官。在这些职位上，她负责全球销售和收入，并领导公司努力促进创新的销售和营销方法，以拓宽英特尔的商业机会，并加强全球客户关系。Johnston Holthaus女士于1996年加入英特尔，曾担任过各种销售和营销、渠道移动和渠道桌面职位。 |
| 执行副总裁总裁和客户计算集团总经理 | | | |
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| 阿普丽尔·米勒·博伊西 | | 55 | | 米勒·博伊西女士自2022年7月以来一直担任我们的执行副总裁总裁兼首席法务官，自2022年8月以来一直担任公司秘书。米勒·博伊西女士领导英特尔全球法律、贸易和政府事务团队，是英特尔执行领导团队的成员，也是公司和董事会的战略顾问。在加入英特尔之前，她是电源管理公司伊顿公司的执行副总裁总裁和首席法务官。在2020年加入伊顿之前，米勒·博伊西女士是美驰公司的首席法务官兼公司秘书，该公司是康明斯公司收购的动力传动系统、移动性、刹车、售后市场和电动总成解决方案的供应商。米勒·博伊西女士拥有超过25年的经验，曾担任过行政领导职务，包括首席法务官、总法律顾问和全球并购主管。 |
执行副总裁、首席法务官兼公司秘书 | | | |
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| 克里斯托弗·谢尔 | | 52 | | 谢尔先生自2022年3月以来一直担任我们的执行副总裁总裁和销售、营销和传播集团的首席商务官兼总经理。在他的职位上，他监督英特尔的全球销售、业务管理、营销、沟通、公司规划、客户支持和客户成功团队，领导公司努力促进创新的市场进入方法，扩大英特尔的商业机会，并加深全球客户和合作伙伴关系和成果。在加入英特尔之前，Schell先生于2019年11月至2022年3月担任美国跨国信息技术公司惠普公司的首席商务官。在惠普工作的25年中，Schell先生在全球各地担任过各种高级管理职务，包括从2018年11月到2019年10月担任3D打印和数字制造部门的总裁，从2015年11月到2018年11月担任美洲地区的总裁。在2014年重新加入惠普之前，Schell先生担任照明解决方案公司飞利浦增长市场部执行副总裁总裁，领导亚太地区、日本、非洲、俄罗斯、印度、中亚和中东的照明业务。他的职业生涯始于家族的分销和工业解决方案公司，之后在宝洁公司从事品牌管理工作。 |
常务副总裁总裁，销售、营销及传播集团首席商务官兼总经理 | | | |
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| David·津斯内尔 | | 55 | | 辛斯纳先生自2022年1月以来一直担任我们的执行副总裁总裁兼首席财务官，负责监督我们的全球金融机构。他从内存和存储产品制造商美光科技公司加盟英特尔，他最近在美光科技公司担任执行副总裁总裁和首席财务官，时间为2018年2月至2021年10月。2017年4月至2018年2月，总裁先生担任Affirmed Networks，Inc.首席运营官。2009年1月至2017年4月，他担任ADI公司首席财务官。2005年7月至2009年1月，辛斯纳先生担任Intersil Corporation首席财务官。 |
| 常务副总裁兼首席财务官 | | | |
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根据1934年《证券交易法》第13(R)条进行的披露
《交易所法案》第13(R)条规定，如果发行人或其任何关联公司在报告期内故意与受美国特定经济制裁的个人或实体进行某些活动、交易或交易，即使该活动、交易或交易是按照适用法律进行的，发行人也必须在其定期报告中披露某些信息。2021年3月2日，美国国务卿指定俄罗斯联邦安全局(FSB)为受此类制裁的一方。尽管英特尔已经暂停了在俄罗斯的销售，但随着英特尔结束我们的当地办事处，可能需要提交文件或与俄罗斯联邦安全局接触。所有此类交易均由美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)颁发的通用许可证1B明确授权，我们与FSB之间的任何此类交易都没有直接关联的毛收入或净利润。
2021年4月15日，美国财政部指定俄罗斯IT安全公司Pozitiv Tenuolodzhiz(Positive Technologies)为第13(R)条规定的制裁对象之一。在被指定之前，我们就其IT安全研究和公司发现的安全漏洞的协调披露与积极技术公司进行了沟通。根据OFAC颁发的许可证，我们恢复了这种通信。没有与任何此类活动直接相关的毛收入或净利润。我们计划根据OFAC牌照的条款和条件继续进行这些通信。
财务报表和补充明细
我们已经在本部分的“关键术语”中定义了在我们的10-K表格中使用的某些术语和缩写。
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| 合并财务报表索引 | 页面 |
| 独立注册会计师事务所报告 | (PCAOB ID：42) | | 71 |
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| 合并损益表 | 74 |
| 综合全面收益表 | 75 |
| 合并资产负债表 | 76 |
| 合并现金流量表 | 77 |
| 股东权益合并报表 | 78 |
| | | |
| 合并财务报表附注 | 79 |
| | | |
| 基础 | |
| 注1：列报依据 | 79 |
| 注2：会计政策 | 79 |
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| 性能和运营 | |
| 注3：经营分部 | 85 |
| 附注4：非控股权益 | 86 |
| 注5：每股收益 | 88 |
| |
| 附注6：其他财务报表明细 | 88 |
| 注7：重组和其他费用 | 90 |
| 注8：所得税 | 91 |
| 投资、长期资产和债务 | |
| 注9：投资 | 93 |
| 注10：收购和资产剥离 | 95 |
| 附注11：商誉 | 95 |
| 附注12：已确认的无形资产 | 96 |
| | | |
| 附注13：借款 | 96 |
| 附注14：公允价值 | 99 |
| 风险管理和其他 | |
| 附注15：其他全面收益(亏损) | 100 |
| 附注16：衍生金融工具 | 101 |
| 注17：退休福利计划 | 103 |
| 注18：员工股权激励计划 | 106 |
| 附注19：承付款和或有事项 | 108 |
| 关键术语 | 112 |
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| 补充详细信息索引 | |
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| 控制和程序 | 115 |
| 陈列品 | 116 |
| 表格10-K对照索引 | 121 |
致英特尔公司股东和董事会
对财务报表的几点看法
我们审计了英特尔公司(本公司)截至2023年12月30日和2022年12月31日的合并资产负债表，截至2023年12月30日的三个年度内各年度的相关合并收益表、全面收益表、现金流量表和股东权益表，以及相关附注(统称为“合并财务报表”)。我们认为，综合财务报表在所有重要方面都公平地反映了公司于2023年12月30日和2022年12月31日的财务状况，以及截至2023年12月30日的三个年度的经营结果和现金流量，符合美国公认会计原则。
我们还按照美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)的标准，根据特雷德韦委员会赞助组织委员会发布的《内部控制-综合框架(2013框架)》中确立的标准，对公司截至2023年12月30日的财务报告内部控制进行了审计，我们于2024年1月25日发布的报告对此发表了无保留意见。
意见基础
这些财务报表由公司管理层负责。我们的责任是根据我们的审计对公司的财务报表发表意见。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规，我们必须与公司保持独立。
我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些标准要求我们计划和执行审计，以获得关于财务报表是否没有重大错报的合理保证，无论是由于错误还是舞弊。我们的审计包括执行评估财务报表重大错报风险的程序，无论是由于错误还是欺诈，以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查与财务报表中的数额和披露有关的证据。我们的审计还包括评价管理层使用的会计原则和作出的重大估计，以及评价财务报表的整体列报。我们相信，我们的审计为我们的观点提供了合理的基础。
关键审计事项
下文所述的关键审计事项是指已向审计委员会传达或要求传达给审计委员会的当期财务报表审计所产生的事项：(1)涉及对财务报表具有重大意义的账目或披露；(2)涉及我们特别具有挑战性的、主观或复杂的判断。关键审计事项的传达不会以任何方式改变我们对综合财务报表的整体意见，我们不会通过传达下面的关键审计事项来就关键审计事项或与之相关的账目或披露提供单独的意见。
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| | 存货计价 |
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| 有关事项的描述 | | 截至2023年12月30日，该公司的净库存总额为111亿美元，占总资产的5.8%。如合并财务报表内“附注2：会计政策”所述，本公司按先进先出原则计算存货成本，并在厘定产品适销性及存货估值时作出判断。本公司于每个报告日期对存货进行评估，以确定其按可变现净值入账，其中考虑了以下因素：产品是否已达到重大工程里程碑，以符合向客户销售的资格；确定其制造过程中的正常产能水平，以确定哪些制造间接成本可计入存货估值；产品是否按成本或可变现净值中较低者计价；以及对过剩和陈旧库存或不具有可销售质量的存货的估计。 |
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| 审计管理层对库存可变现净值的评估具有挑战性，因为确定过剩和陈旧的库存储备以及降低成本或可变现净值是一种判断，并考虑了一些受市场和经济条件影响的因素，如客户预测、动态定价环境和行业供求。此外，对于某些新产品发布，可以用来评估预测的历史数据有限。 |
| | |
我们是如何解决的
我们审计中的问题 | | 我们评估和测试了公司内部控制的设计和运作有效性，包括库存成本计算、确定库存是否具有可销售质量、确定需求预测和针对现有库存的相关应用，以及计算成本或可变现净值储备的较低者，包括相关的估计成本和销售价格。 |
| |
| 我们的审计程序包括测试管理层库存估值评估中使用的基础数据的重要假设(例如，估计的产品需求预测、成本和销售价格)。我们将管理层使用的重要假设与当前的行业和经济趋势进行了比较。我们评估是否存在任何潜在的相反信息来源，包括历史预测准确性或对先前记录的库存估值调整进行重大修订的历史，并对重大假设进行敏感性分析，以评估假设变化将导致的库存估值变化。 |
/s/ 安永律师事务所
自1968年以来，我们一直担任本公司的审计师。
加利福尼亚州圣何塞
2024年1月25日
致英特尔公司股东和董事会
财务报告内部控制之我见
我们根据特雷德韦委员会赞助组织委员会发布的内部控制-综合框架(2013年框架)(COSO标准)中建立的标准，审计了英特尔公司截至2023年12月30日的财务报告内部控制。我们认为，根据COSO标准，截至2023年12月30日，英特尔公司(本公司)在所有实质性方面都对财务报告保持有效的内部控制。
我们还按照美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)的标准审计了公司2023年综合财务报表，我们2024年1月25日的报告对此发表了无保留意见。
意见基础
本公司管理层负责维持有效的财务报告内部控制，并对随附的《财务报告内部控制管理报告》所载财务报告内部控制的有效性进行评估。我们的责任是根据我们的审计，对公司财务报告的内部控制发表意见。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规，我们必须与公司保持独立。
我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些标准要求我们计划和执行审计，以获得合理的保证，以确定财务报告的有效内部控制是否在所有重要方面都得到了维护。
我们的审计包括了解财务报告的内部控制，评估存在重大弱点的风险，根据评估的风险测试和评估内部控制的设计和运作有效性，以及执行我们认为在情况下必要的其他程序。我们相信，我们的审计为我们的观点提供了合理的基础。
财务报告内部控制的定义及局限性
公司对财务报告的内部控制是一个程序，旨在根据公认的会计原则，为财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理保证。公司对财务报告的内部控制包括下列政策和程序：(1)关于保存合理详细、准确和公平地反映公司资产的交易和处置的记录；(2)提供合理的保证，即交易被记录为必要的，以便按照公认的会计原则编制财务报表，公司的收入和支出仅根据公司管理层和董事的授权进行；(三)提供合理保证，防止或及时发现可能对财务报表产生重大影响的未经授权收购、使用或处置公司资产。
由于其固有的局限性，财务报告的内部控制可能无法防止或发现错误陈述。此外，对未来期间进行任何有效性评估的预测都有可能因条件的变化而出现控制不足的风险，或者政策或程序的遵守程度可能会恶化。
/S/安永律师事务所，投资银行。
加利福尼亚州圣何塞
2024年1月25日
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| 截止年度(百万美元，每股金额除外) | | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月25日 |
| 净收入 | | $ | 54,228 | | | $ | 63,054 | | | $ | 79,024 | |
| 销售成本 | | 32,517 | | | 36,188 | | | 35,209 | |
| 毛利率 | | 21,711 | | | 26,866 | | | 43,815 | |
| 研发 | | 16,046 | | | 17,528 | | | 15,190 | |
市场营销、一般和管理 | | 5,634 | | | 7,002 | | | 6,543 | |
| 重组和其他费用 | | (62) | | | 2 | | | 2,626 | |
| | | | | | |
| 运营费用 | | 21,618 | | | 24,532 | | | 24,359 | |
| 营业收入 | | 93 | | | 2,334 | | | 19,456 | |
| 股权投资收益(亏损)，净额 | | 40 | | | 4,268 | | | 2,729 | |
| 利息和其他，净额 | | 629 | | | 1,166 | | | (482) | |
| 税前收入 | | 762 | | | 7,768 | | | 21,703 | |
| 税款备抵（收益） | | (913) | | | (249) | | | 1,835 | |
| 净收入 | | 1,675 | | | 8,017 | | | 19,868 | |
减去：可归因于非控股权益的净收益(亏损) | | (14) | | | 3 | | | — | |
| 归属于英特尔的净收入 | | $ | 1,689 | | | $ | 8,014 | | | $ | 19,868 | |
| 英特尔基础应占每股收益 | | $ | 0.40 | | | $ | 1.95 | | | $ | 4.89 | |
| 英特尔摊薄后每股收益 | | $ | 0.40 | | | $ | 1.94 | | | $ | 4.86 | |
| | | | | | |
| 已发行普通股的加权平均股份： | | | | | | |
| 基本信息 | | 4,190 | | | 4,108 | | | 4,059 | |
| 稀释 | | 4,212 | | | 4,123 | | | 4,090 | |
请参阅随附的说明。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （百万） | | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月25日 |
| 净收入 | | $ | 1,675 | | | $ | 8,017 | | | $ | 19,868 | |
| 其他综合收益(亏损)税后净额变动： | | | | | | |
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| 衍生品未实现持有净收益(亏损) | | 272 | | | (510) | | | (520) | |
| 精算估值和其他养恤金福利(费用)，净额 | | 66 | | | 855 | | | 451 | |
| 翻译调整和其他 | | 9 | | | (27) | | | (60) | |
| 其他全面收益(亏损) | | 347 | | | 318 | | | (129) | |
| 综合收益总额 | | 2,022 | | | 8,335 | | | 19,739 | |
| 减去：非控股权益的综合收益(亏损) | | (14) | | | 3 | | | — | |
| 可归因于英特尔的全面总收入 | | $ | 2,036 | | | $ | 8,332 | | | $ | 19,739 | |
请参阅随附的说明。
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| (单位：百万，面值除外) | | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 |
| 资产 | | | | |
| 流动资产： | | | | |
| 现金和现金等价物 | | $ | 7,079 | | | $ | 11,144 | |
| 短期投资 | | 17,955 | | | 17,194 | |
| | | | |
| 应收账款净额 | | 3,402 | | | 4,133 | |
| 盘存 | | 11,127 | | | 13,224 | |
| | | | |
| | | | |
| 其他流动资产 | | 3,706 | | | 4,712 | |
| 流动资产总额 | | 43,269 | | | 50,407 | |
| | | | |
财产、厂房和设备、净值 | | 96,647 | | | 80,860 | |
| 股权投资 | | 5,829 | | | 5,912 | |
| | | | |
| 商誉 | | 27,591 | | | 27,591 | |
| 已确认的无形资产，净额 | | 4,589 | | | 6,018 | |
| 其他长期资产 | | 13,647 | | | 11,315 | |
| 总资产 | | $ | 191,572 | | | $ | 182,103 | |
| | | | |
| 负债和股东权益 | | | | |
| 流动负债： | | | | |
| 短期债务 | | $ | 2,288 | | | $ | 4,367 | |
| 应付帐款 | | 8,578 | | | 9,595 | |
| 应计薪酬和福利 | | 3,655 | | | 4,084 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 应付所得税 | | 1,107 | | | 2,251 | |
| 其他应计负债 | | 12,425 | | | 11,858 | |
| 流动负债总额 | | 28,053 | | | 32,155 | |
| | | | |
| 债务 | | 46,978 | | | 37,684 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 其他长期负债 | | 6,576 | | | 8,978 | |
| 承付款和或有事项(附注19) | | | | |
| | | | |
| 股东权益： | | | | |
| 优先股，面值0.001美元，授权发行50股；未发行 | | — | | | — | |
| 普通股，面值0.001美元，授权发行10,000股；已发行和已发行4,228股(2022年已发行和已发行4,137股)以及超过面值的资本 | | 36,649 | | | 31,580 | |
| 累计其他综合收益(亏损) | | (215) | | | (562) | |
| 留存收益 | | 69,156 | | | 70,405 | |
| 英特尔股东权益总额 | | 105,590 | | | 101,423 | |
| 非控制性权益 | | 4,375 | | | 1,863 | |
| 股东权益总额 | | 109,965 | | | 103,286 | |
| 总负债和股东权益 | | $ | 191,572 | | | $ | 182,103 | |
请参阅随附的说明。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （百万） | | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月25日 |
| 期初现金及现金等价物 | | $ | 11,144 | | | $ | 4,827 | | | $ | 5,865 | |
| 经营活动提供(用于)的现金流： | | | | | | |
| 净收入 | | 1,675 | | | 8,017 | | | 19,868 | |
| 将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整： | | | | | | |
| 折旧 | | 7,847 | | | 11,128 | | | 9,953 | |
| 基于股份的薪酬 | | 3,229 | | | 3,128 | | | 2,036 | |
| | | | | | |
| 重组和其他费用 | | (424) | | | 1,074 | | | 2,626 | |
| 无形资产摊销 | | 1,755 | | | 1,907 | | | 1,839 | |
| (收益)股权投资亏损，净额 | | (42) | | | (4,254) | | | (1,458) | |
| | | | | | |
| (收益)资产剥离亏损 | | — | | | (1,059) | | | — | |
| | | | | | |
| 资产和负债变动情况： | | | | | | |
| 应收账款 | | 731 | | | 5,327 | | | (2,674) | |
| 盘存 | | 2,097 | | | (2,436) | | | (2,339) | |
| 应付帐款 | | (801) | | | (29) | | | 1,190 | |
| 应计薪酬和福利 | | (614) | | | (1,533) | | | 515 | |
| 预付客户供货协议 | | — | | | (24) | | | (1,583) | |
| 所得税 | | (3,531) | | | (4,535) | | | (441) | |
| 其他资产和负债 | | (451) | | | (1,278) | | | (76) | |
| 调整总额 | | 9,796 | | | 7,416 | | | 9,588 | |
| 经营活动提供的净现金 | | 11,471 | | | 15,433 | | | 29,456 | |
| 投资活动提供（用于）的现金流量： | | | | | | |
| 增加物业、厂房和设备 | | (25,750) | | | (24,844) | | | (18,733) | |
| 持有待售资产、厂房及设备的添置 | | — | | | (206) | | | (1,596) | |
| 与资本有关的政府奖励措施的收益 | | 1,011 | | | 246 | | | 166 | |
| | | | | | |
| 购买短期投资 | | (44,414) | | | (43,647) | | | (40,554) | |
| 短期投资的到期日和销售 | | 44,077 | | | 48,730 | | | 35,299 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 购买股权投资 | | (399) | | | (510) | | | (613) | |
| 出售股权投资 | | 472 | | | 4,961 | | | 581 | |
| | | | | | |
| 资产剥离所得收益 | | — | | | 6,579 | | | — | |
| 其他投资 | | 962 | | | (1,540) | | | 1,167 | |
| 用于投资活动的现金净额 | | (24,041) | | | (10,231) | | | (24,283) | |
| 由融资活动提供(用于)的现金流： | | | | | | |
| 商业票据的发行，扣除发行成本 | | — | | | 3,945 | | | — | |
| 商业票据的偿还 | | (3,944) | | | — | | | — | |
| 融资租赁的付款 | | (96) | | | (345) | | | — | |
| | | | | | |
| 合作伙伴贡献 | | 1,511 | | | 874 | | | — | |
| 出售子公司股份所得款项 | | 2,959 | | | 1,032 | | | — | |
| | | | | | |
| 发行长期债务，扣除发行成本 | | 11,391 | | | 6,548 | | | 4,974 | |
| 偿还债务 | | (423) | | | (4,984) | | | (2,500) | |
| 通过员工股权激励计划出售普通股的收益 | | 1,042 | | | 977 | | | 1,020 | |
| 普通股回购 | | — | | | — | | | (2,415) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 向股东支付股息 | | (3,088) | | | (5,997) | | | (5,644) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 其他融资 | | (847) | | | (935) | | | (1,646) | |
| 融资活动提供(用于)的现金净额 | | 8,505 | | | 1,115 | | | (6,211) | |
| | | | | | |
| 现金及现金等价物净增(减) | | (4,065) | | | 6,317 | | | (1,038) | |
| 期末现金和现金等价物 | | $ | 7,079 | | | $ | 11,144 | | | $ | 4,827 | |
| 补充披露： | | | | | | |
| 购置列入应付账款和应计负债的财产、厂房和设备 | | $ | 4,804 | | | $ | 5,431 | | | $ | 1,619 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 年内支付的现金： | | | | | | |
| 扣除资本化利息后的利息净额 | | $ | 613 | | | $ | 459 | | | $ | 545 | |
| 所得税，扣除退款的净额 | | $ | 2,621 | | | $ | 4,282 | | | $ | 2,263 | |
| | | | | | |
请参阅随附的说明。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通股和普通股资本
超过票面价值 | | 累计
其他
全面
收入(亏损) | | 保留
收益 | | 非控制性权益 | | 总计 | | |
| (单位：百万，每股除外) | | 数量：
股票 | | 金额 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年12月26日的余额 | | 4,062 | | | $ | 25,556 | | | $ | (751) | | | $ | 56,233 | | | $ | — | | | $ | 81,038 | | | |
| 会计原则变更对期初余额的调整 | | | | | | | | 35 | | | | | 35 | | | |
| 截至2020年12月27日的期初余额 | | 4,062 | | | 25,556 | | | (751) | | | 56,268 | | | — | | | 81,073 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 净收益(亏损) | | — | | | — | | — | | 19,868 | | | — | | | 19,868 | | | |
| 其他全面收益(亏损) | | — | | | — | | (129) | | | — | | — | | | (129) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 员工股权激励计划及其他 | | 54 | | | 1,022 | | | — | | — | | — | | | 1,022 | | | |
| 基于股份的薪酬 | | — | | | 2,036 | | | — | | — | | — | | | 2,036 | | | |
| 普通股回购 | | (40) | | | (249) | | | — | | (2,166) | | | — | | | (2,415) | | | |
| 限售股单位扣缴 | | (6) | | | (359) | | | — | | (61) | | | — | | | (420) | | | |
| 宣布的现金股息(普通股每股1.39美元) | | — | | | — | | — | | (5,644) | | | — | | | (5,644) | | | |
| 截至2021年12月25日的余额 | | 4,070 | | | 28,006 | | | (880) | | | 68,265 | | | — | | | 95,391 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 净收益(亏损) | | — | | | — | | — | | 8,014 | | | 3 | | | 8,017 | | | |
| 其他全面收益(亏损) | | — | | | — | | 318 | | | — | | — | | | 318 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 出售子公司股份和合伙人出资所得收益 | | — | | | 75 | | | — | | — | | | 1,831 | | | 1,906 | | | |
| 员工股权激励计划及其他 | | 79 | | | 1,009 | | | — | | — | | — | | | 1,009 | | | |
| 基于股份的薪酬 | | — | | | 3,099 | | | — | | — | | 29 | | | 3,128 | | | |
| 限售股单位扣缴 | | (12) | | | (609) | | | — | | 123 | | | — | | | (486) | | | |
| 宣布的现金股息(普通股每股1.46美元) | | — | | | — | | — | | (5,997) | | | — | | | (5,997) | | | |
| 截至2022年12月31日的余额 | | 4,137 | | | 31,580 | | | (562) | | | 70,405 | | | 1,863 | | | 103,286 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 净收益(亏损) | | — | | | — | | — | | 1,689 | | | (14) | | | 1,675 | | | |
| 其他全面收益(亏损) | | — | | | — | | 347 | | | — | | — | | | 347 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 出售子公司股份和合伙人出资所得收益 | | — | | | 1,620 | | | — | | — | | | 2,385 | | | 4,005 | | | |
| 员工股权激励计划及其他 | | 107 | | | 1,044 | | | — | | — | | | — | | | 1,044 | | | |
| 基于股份的薪酬 | | — | | | 3,088 | | | — | | — | | 141 | | | 3,229 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 限售股单位扣缴 | | (16) | | | (683) | | | — | | 150 | | | — | | | (533) | | | |
| 宣布的现金股息(普通股每股0.74美元) | | — | | | — | | — | | (3,088) | | | — | | | (3,088) | | | |
| 截至2023年12月30日的余额 | | 4,228 | | | $ | 36,649 | | | $ | (215) | | | $ | 69,156 | | | $ | 4,375 | | | $ | 109,965 | | | |
请参阅随附的说明。
我们有一个52周或53周的财政年度，在12月的最后一个星期六结束。2023财年和2021财年为52周财年；2022财年为53周财年。2024财年 是一个52周的财年。我们的合并财务报表包括英特尔和我们的全资和多数股权子公司的账户，其中包括根据可变利息和投票权模型合并的实体。我们已经消除了公司间的账户和交易。我们已将某些前期金额重新分类，以符合本期列报。
预算的使用
根据美国公认会计原则编制综合财务报表时，我们需要作出影响综合财务报表及附注所报告金额的估计和判断。我们所经历的实际结果可能与我们的估计大不相同。
收入确认
当我们履行绩效义务时，我们确认净产品收入，这是通过将我们的产品或服务的控制权转移给客户来证明的。我们几乎所有的收入都来自产品销售。我们的产品通常包括与产品高度相互依赖和相互关联的软件组件，如固件，并且基本上被视为综合性能义务。根据合同条款，综合履行义务和独立产品销售的收入在产品从我们的设施发货或交付到客户所在地时确认，这是由商定的发货条款确定的。
我们根据我们预期有权用来交换产品或服务的对价来衡量收入。可变对价被估计和反映为对交易价格的调整。我们根据客户采购量的历史分析，通过估计我们预期从客户获得的最有可能的对价金额来确定可变对价，这主要包括各种销售价格优惠。客户赚取的销售回扣与其应收余额相抵销。当客户没有未偿还的应收账款余额时，他们获得的回扣记录在其他应计负债.
我们通过合作广告计划为我们的一些产品的营销活动向客户付款。我们通常将这笔付款记录为收入赚取期间的收入减少，除非这笔付款是为一项不同的服务支付的，而当营销活动发生时，我们将其记录为费用。
盘存
我们是按照先进先出的原则计算库存成本的。我们的流程和产品开发生命周期符合重大的工程里程碑。这些工程里程碑经常和一致地用于评估我们的活动和相关成本从研发到销售成本的性质变化的时间点，以及销售成本何时可以资本化为库存。
要在我们的标准保修范围内大批量生产并销售给客户的产品，必须满足我们严格的技术质量规格。这一里程碑被称为PRQ。我们已经确定PRQ是制造我们产品所产生的成本计入库存估价的点。单一PRQ之前对库存的估值高达$870在本季度达到PRQ里程碑的100万美元。在PRQ之前，不符合研发标准的成本包括在发生的期间的销售成本中。
库存评估包括根据我们的制造、组装和测试设施的正常产能，确定哪些固定生产间接成本可以计入库存。我们在统计模型中将历史负载与总可用容量进行比较，以确定我们对正常容量水平的预期。如果工厂装载量低于既定的正常产能水平，我们的固定生产间接成本的一部分将不包括在库存成本中；相反，它将被确认为该时期的销售成本。我们将这些成本称为过剩产能费用。超额运力费用为$8342023年为2.5亿美元，4232022年为1.2亿，2021年微不足道。
根据对未来需求和市场状况的假设，存货按成本或可变现净值中的较低者进行估值。在库存估价过程中审查的特定于产品的事实和情况包括对我们的客户基础的审查、产品生命周期的阶段、市场定价的变化以及相对于产品成本对销售价格的评估。成本或可变现净值较低的库存储备随着我们提升新的工艺技术而波动，由于规模和收益率的提高，成本通常会随着时间的推移而改善。此外，库存估值还受到市场状况和相关定价环境周期性变化的影响。
对库存的估值还要求我们估计过时和过剩的库存，以及不具有可销售质量的库存。我们使用需求预测来制定我们的短期制造计划，以实现库存评估和生产决策之间的一致性。对于某些新产品，我们在制定这些需求预测时，历史数据有限。我们比较在制品和产成品库存水平对未来需求的估计，以确定过时或过剩库存的数量。当我们对特定产品的需求预测大于实际需求时，我们没有相应地减少制造产量，我们就注销了被认为是过剩库存的金额。
长寿资产
物业、厂房和设备
我们使用直线法计算资产估计使用年限内的折旧。我们还将与符合条件的资本支出相关的借款的利息资本化。资本化利息与合格资产的成本相加，并与该资产成本一起折旧。
我们至少每年评估一次，评估我们期望收回物业、厂房和设备的经济价值的期限，考虑的因素包括节点过渡之间的工艺技术节奏、机械和设备技术的变化，以及每一代工艺技术中机械和工具的重复使用。当我们进行制造流程转换和其他工厂计划决策时，我们使用的假设涉及使用关于资产剩余使用寿命的管理判断，主要是特定于工艺的半导体制造工具和建筑改进。当我们确定资产的使用寿命比我们最初估计的更短或更长时，我们调整折旧率以反映资产的修订使用寿命。从2023年1月起，我们晶片制造设施中某些机器和设备的估计使用寿命从5至8好几年了。这一估计变化从2023年第一季度开始前瞻性地应用。
资产按可识别现金流的最低水平进行分类和减值评估。我们在决定何时进行减值审查时考虑的因素包括业务或产品线相对于预期的表现严重不佳、行业或经济趋势的重大负面趋势，以及我们对资产的使用和可替换性的重大变化或计划中的变化。如果一项资产分组的账面价值不能通过相关的未贴现现金流收回，则该资产分组被视为减值。
已确认的无形资产
我们对与收购相关的无形资产进行摊销，这些资产在其估计使用寿命内需要摊销。与收购相关的正在进行的研发资产是指截至收购之日尚未达到技术可行性的未完成研发项目的公允价值；最初，这些项目被归类为正在进行的研发，不受摊销的影响。一旦这些研发项目完成，资产余额将从正在进行的研发转移到与收购相关的已开发技术，并从那时起进行摊销。与收购后放弃的项目有关的资产余额减值并计入研发费用。
我们对重要的有限年限确认的无形资产进行定期审查，以确定事实和情况是否表明账面价值可能无法收回。这些审查可能受到各种因素的影响，包括外部因素，如行业和经济趋势，以及内部因素，如我们业务战略的变化和我们对特定产品线的预测。我们亦定期评估所购入无形资产的估计剩余使用年限，以及事件或环境变化是否需要修订余下的摊销期间。我们可以调整这些资产的摊销期限，以反映它们对我们现金流的贡献。
商誉
我们的报告单位与我们的运营部门相同。我们每年评估我们的报告单位，或在触发时进行评估，例如在我们的运营部门重组时。我们于每年第四季度在报告单位层面进行商誉年度减值评估，如果存在潜在减值指标，则更频繁地进行评估。在减值评估中使用的报告单位的账面价值代表各种资产和负债的转让，不包括某些公司资产和负债，如现金、投资和债务。减值评估可以包括定性和定量因素，以评估减值的可能性。
所使用的定性因素包括行业和市场考虑因素、整体财务表现以及影响报告单位的其他相关事件和因素。我们也可以对计量报告单位公允价值时使用的假设和投入进行敏感性分析，以支持定性因素。
我们的量化减值评估同时考虑了收益法和市场法来估计报告单位的公允价值。重大估计包括市场分部增长率、我们假设的市场分部份额、估计毛利率、运营费用和基于报告单位加权平均资本成本的贴现率。我们根据现有的市场数据测试我们贴现现金流分析的投入和结果的合理性。根据经营业绩、市场状况和其他因素，这些估计每年都会发生变化，并可能对每个报告单位的公允价值和每个报告单位的潜在商誉减值的确定产生重大影响。我们的量化评估对基础估计和假设的变化很敏感，其中最敏感的是贴现率。
我们根据现有的市场数据测试我们贴现现金流分析的投入和结果的合理性。2023年，我们所有报告单位的公允价值都超过了它们的账面价值，我们的年度定性评估没有表明有必要进行更详细的量化分析。
政府激励措施
政府奖励，包括现金赠款和可退还的税收抵免，在有合理保证将获得奖励时予以确认，并且我们将遵守协议或法定要求中规定的条件。我们将与资本相关的激励措施记录为减少财产、厂房和设备、净值在我们的综合资产负债表内确认折旧费用在相应收购资产的使用年限内的减少。我们将与经营有关的激励措施作为费用的减少记录在综合损益表上与激励措施打算补偿的支出相同的项目中。
公允价值
在确定公允价值时，我们会考虑我们将进行交易的主要或最有利的市场，以及市场参与者在为资产或负债定价时将使用的假设。我们的金融资产按公允价值按公允价值经常性计量和记录，但使用计量替代方案、权益法投资和应收赠款计量的权益证券除外。我们根据基础工具类型评估我们发行的债务和固定收益投资组合的公允价值层次水平。
可用于计量公允价值的三种投入水平为：
▪1级. 相同资产或负债在活跃市场上的报价。在确定市场是否活跃时，我们评估特定于证券的市场数据。
▪2级。 1级价格以外的可观察的投入，例如类似资产或负债的报价、不太活跃的市场的报价或基于模型的估值。我们估值中使用的所有重大投入，如贴现现金流，都是可观察到的，或者主要可以从资产或负债整个期限的可观察到的市场数据中得出或得到证实。我们使用收益率曲线、隔夜指数掉期曲线、货币现货和远期汇率以及信用评级作为我们估值的重要输入。第二级投入还包括不具约束力的市场共识价格，以及根据特定安全限制进行调整的报价。当我们使用不具约束力的市场共识价格时，我们用类似工具的市场报价来证实它们，或者将它们与内部开发的定价模型(如贴现现金流模型)的产出进行比较。
▪3级。 对资产或负债的公允价值计量具有重要意义的估值方法的不可观察的投入。我们监控并审核这些估值模型的投入和结果，以帮助确认公允价值计量是合理的，并与类似资产类别的市场经验一致。第三级输入还包括我们无法用可观察到的市场数据证实的非约束性市场共识价格或非约束性经纪商报价。
债务投资
债务投资包括对公司债务、政府债务和金融机构工具的投资。自购买之日起原始到期日约为三个月或更短的未对冲债务投资被归类为现金和现金等价物。在购买之日原始到期日超过大约三个月的未对冲债务投资和所有经济对冲债务投资被归类为短期投资，因为它们是对当前业务可用现金的投资。
对于我们的某些可交易债务投资，我们在一开始就通过相关的衍生品工具经济地对冲市场风险，或者可交易债务投资本身被用来经济地对冲货币汇率风险，使其免于重新计量。这些对冲投资按公允价值报告。这些投资因利率和货币市场波动及信贷市场波动而导致的公允价值变动而产生的收益或亏损，大部分被相关衍生工具和资产负债表重新计量的亏损或收益所抵销。利息和其他，净额。我们剩余的未对冲可交易债务投资按公允价值报告，未实现收益或亏损，扣除税项，记录在累计其他综合收益(亏损)。我们根据个人证券水平的平均成本确定出售投资的成本，并记录出售这些投资的利息收入和已实现收益或损失。利息和其他，净额.
未对冲的债务投资须接受定期减值审查。对于处于未实现亏损状态的投资，我们通过考虑有关该工具的可收回性、当前市场状况以及对经济状况的合理和可支持的预测的信息来确定是否存在信用损失。我们确认信贷损失准备，在适当情况下最高可达未实现亏损的金额，并在很可能需要我们或我们打算在收回其摊余成本基础之前出售投资的情况下，减记该投资的摊销成本基础。信贷损失和减记准备确认为利息和其他，净额，以及与信贷损失无关的未实现损失在累积 其他全面收益(亏损).
股权投资
我们定期投资于上市公司和私人公司的股权证券，以促进业务和战略目标。股权投资的计量和记录如下：
▪有价证券指具有RDFV的权益证券，按公允价值按经常性原则计量及记录，而不论已实现或未实现的公允价值变动均于损益表记录。
▪非流通股证券 指不含RDFV的权益证券，其计量及记录采用计量替代方案，该替代计量方案以成本减去减值(如有)加上或减去因符合资格的可观察价格变动而产生的变动来计量证券。
▪权益法投资 是我们不能控制，但我们有能力对其施加重大影响的被投资人的股权证券。权益法投资按成本减去减值(如有)加上或减去我们在权益法投资对象收益或亏损中的份额来计量。我们在权益法投资收益或亏损中的比例份额在一个季度的滞后时间内确认。
公允价值变动或出售我们的股权投资所产生的已实现和未实现的收益和损失记录在股权投资收益(亏损)，净额。我们的非上市股权证券的账面价值是根据同一发行人在有序交易中发行类似或相同证券而产生的可观察到的合格价格变化进行调整的。要确定观察到的交易是否类似于我们投资组合中的证券，需要根据证券的权利和偏好进行判断。
非流通股本证券及权益法投资(统称为非流通股本投资)亦须接受定期减值审查。我们的季度减值分析同时考虑了定性和定量因素。当存在减值指标时，我们使用市场法和收益法对我们的非上市股权投资的公允价值进行量化评估。
▪非流通股证券使用与商誉及物业、厂房及设备所用模式类似的定性模式进行减值测试。在确定可能存在减值时，计算证券的公允价值并与其账面价值进行比较，如果账面价值超过公允价值，则立即确认减值。
▪权益法投资须使用非暂时减值模式进行定期减值检讨，该模式考虑公平值跌至低于成本的严重程度及持续时间，以及我们持有投资足够时间以收回的能力及意图。
股本投资减值记录于 股权投资收益(亏损)，净额.
衍生金融工具
我们持有衍生金融工具的主要目的是管理货币汇率风险及利率风险，以及在较小程度上管理股票市场风险、商品价格风险及信贷风险。我们订立总净额结算安排，以透过允许与同一对手方进行交易的净额结算，减低衍生工具交易的信贷风险。我们亦与若干交易对手订立抵押品担保安排，以于若干衍生工具的公平净值偏离合约设定的上限时交换现金抵押品。就综合资产负债表的呈列而言，我们不会抵销根据总净额结算安排就衍生工具确认的公平值金额。我们的衍生金融工具（包括相关抵押品金额）按总额基准按公允价值呈列，并计入 其他流动资产, 其他长期资产, 其他应计负债，或其他长期负债.
现金流对冲使用外币合约（如货币远期和货币利率掉期）对冲与我们预测的运营和资本采购支出相关的非美元计价现金流的美元等值变动风险。
现金流量套期有效部分的税后收益或损失作为以下组成部分报告： 累计其他综合收益(亏损)并重新分类为被套期交易影响收益的同一期间或多个期间的收益，并作为套期交易的影响在合并损益表中的同一行项目中。就对冲我们的资本购买的外币合约而言，远期点数不包括在对冲有效性评估内，并于用于呈列对冲项目盈利影响的同一收益表项目的盈利中确认。如果现金流量套期交易变得不可能， 累计其他综合收益(亏损)将立即被重新归类为 利息和其他，净额。与这些衍生工具相关的现金流量在合并现金流量表中与标的项目在同一节分类。
公允价值对冲使用利率合约，如利率互换，以对冲可归因于基准利率变化的某些固定利率债务的公允价值变化。这些套期保值的收益或亏损，以及与被套期保值项目的公允价值变动有关的抵销亏损或收益，均在当期收益中确认，主要计入利息和其他，净额。与这些衍生工具相关的现金流量在合并现金流量表中与基础项目在同一节中分类，主要是在融资活动提供(用于)的现金净额.
非指定套期保值使用外币合同对确认的货币资产和负债的功能货币等值现金流以及归类为对冲投资的非美元计价债务工具进行经济对冲。我们还使用利率合约来对冲与我们的美元计价固定利率债务投资相关的利率风险，这些投资被归类为对冲投资。这些衍生工具的公允价值变动是通过与衍生工具关系最密切的综合损益表项目中的收益来记录的，主要是利息和其他，净额。与对冲风险相关的相关资产及负债的公允价值变动一般会被相关衍生工具的公允价值变动所抵销。
信用风险
可能使我们面临集中信贷风险的金融工具主要包括对债务工具、衍生金融工具、逆回购协议以及贸易和其他应收账款的投资。我们通常将投资放在信用质量高的交易对手身上，根据政策，我们根据对任何一个交易对手的相对信用状况的分析，限制对该交易对手的信用敞口金额。根据我们的投资政策，我们几乎所有的债务工具投资都是投资级工具。衍生工具的信用评级标准与其他投资的信用评级标准相似。
我们订立主要净额结算安排，容许与同一交易对手进行交易的净额结算，以减低衍生工具交易的信贷风险。由于主要净额结算安排，与衍生工具有关的信贷风险所涉及的金额一般限于交易对手的债务超出吾等对该交易对手的债务的金额(如有)。截至2023年12月30日，我们对任何单一交易对手的总信贷敞口，不包括投资于美国国债和美国机构证券的货币市场基金，以及以国债和机构证券为抵押的逆回购协议，不超过美元。1.6十亿美元。为进一步降低信贷风险，吾等与若干衍生工具交易对手订立抵押品抵押安排，并在我们认为适当时从交易对手取得及担保债务抵押品，包括证券借贷交易。根据我们的抵押品担保安排交换的现金抵押品包括在其他流动资产, 其他长期资产, 其他应计负债，或其他长期负债.就以其他证券作抵押的逆回购协议而言，我们不会将抵押品记录为资产或负债，除非抵押品已再抵押。
绝大多数 我们的应收贸易账款中有50%来自向OEM和ODM的销售。我们也有应收账款来自销售给工业和通信设备制造商在计算和通信行业。我们认为，来自三大客户的应收账款余额净额（50根据现金流量预测、资产负债表分析及过往收款经验，本集团于二零二三年十二月三十日之信贷亏损（截至二零二三年十二月三十日止之亏损率为10%）并不代表重大信贷风险。
我们已采纳信贷政策及标准，以适应行业增长及固有风险。我们相信，信贷风险因主要客户的财务稳定而得以缓和。我们透过定量及定性分析评估信贷风险。根据这一分析，我们建立了运输和信用限额，并确定我们是否将寻求使用一种或多种信用支持保护手段，例如获得母公司担保、备用信用证或信用保险。
可变利息实体
我们在VIE实体中拥有经济利益。如果我们认为我们是VIE的主要受益人，我们需要在我们的财务报表中合并该实体。为了确定我们是否是主要受益人，我们评估我们是否有权指导对VIE的经济表现产生最重大影响的活动，以及是否有义务承担可能对VIE产生重大影响的VIE损失或获得VIE利益的权利。我们的评估包括识别重大活动，并根据治理规定和安排评估我们指导这些活动的能力，以向VIE提供服务。我们定期评估我们与该实体的利益或关系的任何变化是否会影响我们确定该实体是否为VIE，如果是，我们是否是主要受益人。
非控制性权益
我们的综合财务报表包括根据可变权益及投票权模式综合入账的拥有多数股权的附属公司的账目。非控股权益是指不属于英特尔的权益部分，在我们的合并资产负债表中作为权益的一个单独组成部分（扣除税收和交易成本）进行报告。在我们的合并收益表和合并综合收益表中，多数股权子公司的净收益（亏损）和综合收益（亏损）根据各自的所有权百分比归属于英特尔和非控股股东。当我们保留控股财务权益时，我们将我们拥有多数股权的附属公司的所有权变动入账为权益交易。
企业合并
我们根据收购时的估计公平值，分配就与我们的收购有关的所收购资产及所承担负债支付的购买价。该分配涉及多项假设、估计及判断，以厘定下列各项之公平值：
▪存货;不动产、厂场和设备;既存负债或法律索赔;或有对价;每一项均视情况而定;
▪无形资产，包括估值方法、未来现金流量的估计、贴现率、市场分部增长率、我们假设的市场分部份额以及无形资产的估计使用寿命;
▪截至收购日初步估计的递延税项资产和负债、不确定的税务状况以及与税务有关的估值免税额；
▪商誉是指在收购日净额内转移的额外对价、收购资产的公允价值和承担的负债。
我们的假设和估计是基于可比市场数据和从我们的管理层和被收购公司管理层获得的信息。这些假设和估计用于评估收购的资产和承担的负债，并将商誉分配给预计将从业务合并中受益的业务的报告单位。在自业务收购之日起最多一年的计量期内，我们可能会确认对收购资产、承担的负债和相关商誉的调整。
员工股权激励计划
我们使用直线摊销法来确认奖励服务期内的基于股份的补偿费用，扣除估计的没收。在行使、注销、没收或到期股票期权时，或在归属或没收RSU时，我们按照先进先出的原则，剔除每个归属期间具有多个归属日期的期权和RSU的递延税项资产，就像每个归属期间是一个单独的奖励一样。
对于大多数授予的RSU，在RSU归属之日发行的普通股数量是我们代表我们的员工以现金向适当的税务机关支付的最低法定预扣要求之外的净额。支付有关税务机关的义务取决于是否继续受雇。此外，债务的数额是未知的，因为它在一定程度上是基于我们普通股在奖励授予时的市场价格。
所得税
我们使用资产负债法计算所得税拨备，在该方法下，递延税项资产和负债根据资产和负债的财务报告和计税基准之间的暂时性差异以及营业亏损和税收抵免结转的预期未来税项后果进行确认。我们使用现行颁布的税率来计量递延税项资产和负债，该税率适用于预期变现或结算该等税项资产或结算年度的有效应纳税所得额。
我们评估我们能够收回递延税项资产的可能性。如果不太可能恢复，我们必须增加我们的税收拨备，对我们估计最终无法收回的递延税项资产计入估值拨备。我们相信，我们最终将收回我们综合资产负债表上记录的递延税项资产。部分递延税项资产的收回受到管理层持有或处置某些投资的计划的影响；因此，这些变化也可能影响我们未来的税收拨备。
我们确认来自不确定税务头寸的税务利益的前提是(基于该头寸的技术价值)税务机关审查后该税收头寸更有可能持续。在财务报表中确认的来自该等仓位的税务优惠是根据最终结算时可能实现的超过50%的最大金额来计量的。我们确认与未确认的税收优惠相关的利息和罚款税收拨备(受益于)关于合并损益表。
我们认识到将某些外国收入作为期间成本纳入美国应税收入的税收影响。我们已经确认了当地国家收入的递延所得税和可能因分配某些非美国收益或我们子公司的外部基差而产生的预扣税，因为我们不打算将这些收益和基差无限期地再投资。非美国收入的汇款是基于对预计现金流需求的估计和判断，以及我们非美国和美国业务的营运资金和投资需求。我们对不同司法管辖区的现金、营运资本和投资需求的估计发生重大变化，可能需要将无限期再投资的非美国收益汇回国内，这可能需要缴纳适用的非美国所得税和预扣税。
租契
租赁包括不动产和机器设备。我们的租赁条款可能包括在合理确定我们将行使该等选择权时延长的选择权。对于供应商产能的租赁，我们将租赁和非租赁部分作为一个单独的租赁部分进行核算。对于所有其他租赁，我们将租赁和非租赁部分分开核算，不将非租赁部分计入我们的租赁资产和相应负债。租赁支付可以是固定的，也可以是可变的，而可变租赁支付是基于基础租赁资产的产出。
或有损失
我们会受到或有损失的影响，包括各种法律和监管程序、声称的和潜在的索赔、与产品缺陷相关的部件维修或更换相关的责任，以及在正常业务过程中出现并可能发生变化的产品保修和潜在资产减值，包括由于诉讼或索赔的突然或快速发展。如果很可能发生了一项负债，并且损失的数额可以合理估计，则此类或有事项的估计损失应确认为收入的费用。我们评估可能影响先前披露或先前应计负债的事态发展，并作出适当调整。需要作出重大判断，以确定与此类事项有关的损失的可能性和估计金额。如果其中一个或多个问题因超出管理层估计的损失而对我们不利，我们的经营结果和财务状况可能会受到重大不利影响.
我们之前宣布了组织变革，将AXG整合到CCG和DCAI中。这一变化旨在推动更有效的入市能力，并加快这些业务的规模，同时降低成本。因此，我们在2023年第一季度修改了我们的部门报告，以与此次和某些其他业务重组保持一致。从2023财年开始，所有前期部门数据都已进行了追溯调整，以反映我们的CODM内部接收信息以及管理和监控我们的运营部门业绩的方式。
我们通过以下运营部门管理我们的业务：
▪客户端计算组
▪数据中心和人工智能
▪网络和边缘
▪Mobileye
▪英特尔代工服务
我们的大部分收入来自我们的主要产品，这些产品融合了各种组件和技术，包括基于英特尔架构的微处理器和芯片组、独立SoC或多芯片封装。
CCG、DCAI和NEX是我们可报告的运营部门。Mobileye和IFS不符合可报告经营部门的条件；然而，我们已选择披露这些非可报告经营部门的业绩。当我们签订联邦合同时，它们与赞助运营部门保持一致。
我们有销售和营销、制造、工程、财务和管理团队。这些集团的费用通常分配给运营部门。
我们有一个“所有其他”类别，包括收入、费用和费用，例如：
▪来自非可报告部门的运营结果，以及支持我们的倡议的初创企业的运营结果；
▪被剥离业务的历史经营业绩；
▪包括在重组和其他费用中的金额；
▪员工福利、补偿、减损费用和其他未分配给经营部门的费用；以及
▪与收购相关的成本，包括摊销以及与收购相关的无形资产和商誉的任何减值。
CODM是我们的首席执行官，他使用以下信息为每个运营部门分配资源并评估其业绩这个营业收入和营业收入(亏损)。CODM不使用离散资产信息来评估运营部门，我们也不会通过运营部门来确定或分配资产。基于我们制造、组装和测试资产的可互换性，大部分相关折旧费用不能在我们的运营部门内直接识别，因为它包括在间接成本池中，并在每种产品通过我们的制造过程时被吸收到库存中。由于我们的产品随后在多个经营部门销售，因此确定作为每个经营部门营业收入(亏损)结果组成部分的总折旧费用是不可行的。我们不会将股权投资、利息和其他收入、基于股票的薪酬或税收的收益和损失分配到我们的运营部门。虽然CODM使用营业收入(亏损)来评估各个部门，但一个部门的运营成本可能会使其他部门受益。分部报告的会计政策与英特尔整体相同。
各期间的净收入和营业收入(亏损)如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （百万） | | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月25日 |
净收入： | | | | | | |
| 客户端计算 | | | | | | |
| 台式机 | | $ | 10,166 | | | $ | 10,661 | | | $ | 12,437 | |
| 笔记本电脑 | | 16,990 | | | 18,781 | | | 25,443 | |
| 其他 | | 2,102 | | | 2,331 | | | 3,201 | |
| | 29,258 | | | 31,773 | | | 41,081 | |
| | | | | | |
| 数据中心和人工智能 | | $ | 15,521 | | | $ | 19,445 | | | $ | 22,774 | |
| 网络和边缘 | | 5,774 | | | 8,409 | | | 7,665 | |
| Mobileye | | 2,079 | | | 1,869 | | | 1,386 | |
| 英特尔代工服务 | | 952 | | | 469 | | | 347 | |
| 所有其他 | | 644 | | | 1,089 | | | 5,771 | |
| 净收入合计 | | $ | 54,228 | | | $ | 63,054 | | | $ | 79,024 | |
| | | | | | |
| 营业收入(亏损)： | | | | | | |
| 客户端计算 | | $ | 6,520 | | | $ | 5,569 | | | $ | 15,523 | |
| 数据中心和人工智能 | | (530) | | | 1,300 | | | 7,376 | |
| 网络和边缘 | | (482) | | | 1,033 | | | 1,935 | |
| Mobileye | | 664 | | | 690 | | | 554 | |
| 英特尔代工服务 | | (482) | | | (281) | | | 76 | |
| 所有其他 | | (5,597) | | | (5,977) | | | (6,008) | |
| 营业总收入(亏损) | | $ | 93 | | | $ | 2,334 | | | $ | 19,456 | |
于2022年，我们开始缩减英特尔Optane内存业务，该业务为我们DCAI经营分部的一部分。虽然英特尔Optane是一项领先的技术，但它并不符合我们的战略重点。另外，我们继续采用CXL标准。因此，我们确认存货减值为$723百万美元销货成本2022年的综合收益表。减值支出确认为上文所列“所有其他”类别的公司支出。 于二零二三年，来自三大客户的收益绝大部分来自CCG及DCAI经营分部销售平台及其他组件。我们的三大客户占我们净收入的百分比如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截止的年数 | | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月25日 |
戴尔公司 | | 19 | % | | 19 | % | | 21 | % |
联想集团有限公司 | | 11 | % | | 12 | % | | 12 | % |
惠普公司 | | 10 | % | | 11 | % | | 10 | % |
净收入的总百分比 | | 40 | % | | 42 | % | | 43 | % |
| | | | | | |
根据客户的付款地点，按地区划分的净收入如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （百万） | | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月25日 |
| 中国 | | $ | 14,854 | | | $ | 17,125 | | | $ | 22,961 | |
| 新加坡 | | 8,602 | | | 9,664 | | | 18,096 | |
| 美国 | | 13,958 | | | 16,529 | | | 14,322 | |
| 台湾 | | 6,867 | | | 8,287 | | | 11,418 | |
| 其他地区 | | 9,947 | | | 11,449 | | | 12,227 | |
| 净收入合计 | | $ | 54,228 | | | $ | 63,054 | | | $ | 79,024 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 |
(单位：百万) | | 非控制性权益 | | 非控股所有权% | | 非控制性权益 | | 非控股所有权% |
亚利桑那州Fab LLC | | $ | 2,359 | | | 49 | % | | $ | 874 | | | 49 | % |
Mobileye | | 1,838 | | | 12 | % | | 989 | | | 6 | % |
IMS纳米加工 | | 178 | | | 32 | % | | — | | | — | % |
非控制性权益，税后净额 | | $ | 4,375 | | | | | $ | 1,863 | | | |
半导体联合投资计划
2022年，我们与Brookfield Asset Management(Brookfield)完成了一项交易，成立了亚利桑那州Fab LLC(Arizona Fab)，我们将其合并到我们的财务报表中，因为我们是主要受益人。一般而言，将根据双方的比例所有权向亚利桑那州工厂提供捐款，并从其获得分配。我们将是两个新的芯片工厂的唯一运营商，这两个工厂将由亚利桑那州工厂建设，我们将有权购买100相关工厂产量的%。一旦开始生产，我们将被要求以每周晶片开工量衡量的最低生产水平运营亚利桑那州晶圆厂，并将被要求限制现场持有的过剩库存，否则我们将受到某些处罚。
我们有一个未经认可的承诺，将为我们各自在亚利桑那州工厂总建筑成本中所占的份额提供资金，金额为#美元。29.01000亿美元。
截至2023年12月30日，亚利桑那州FAB的大部分资产包括房地产、厂房和设备。亚利桑那州Fab持有的资产仅可用于清偿VIE的债务，我们无法使用这些资产。4.8截至2023年12月30日的10亿美元(美元1.8(截至2022年12月31日)。
Mobileye
2022年，Mobileye完成了首次公开募股和某些其他股权融资交易，净收益为$1.01000亿美元。在2023年第二季度，我们将38.5600万股我们的Mobileye B类股转换为A类股，代表5%的已发行股本，并随后以#美元的价格出售了A类股。42每股作为二次发行的一部分，获得净收益$1.610亿美元，并将超过面值的资本增加美元663300万美元，扣除税金后的净额。我们继续将Mobileye的业绩合并到我们的合并财务报表中。
IMS纳米加工
在2023年第三季度和第四季度，我们达成了销售联合32在我们的IMS业务中拥有%的少数股权，这是我们IFS运营部门中的一项业务-包括20贝恩资本持有1%的股份10台积电持股比例为1%。出售少数股权所得的净收益总计为#美元。1.4200亿美元，我们的超面值资本增加了美元958百万美元，扣除税收后的净额。我们继续将IMS的结果合并到我们的合并财务报表中。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截止年度(百万美元，每股金额除外) | | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月25日 |
| 净收入 | | $ | 1,675 | | | $ | 8,017 | | | $ | 19,868 | |
减去：可归因于非控股权益的净收益(亏损) | | (14) | | | 3 | | | — | |
| 归属于英特尔的净收入 | | $ | 1,689 | | | $ | 8,014 | | | $ | 19,868 | |
| 已发行普通股加权平均股份--基本 | | 4,190 | | | 4,108 | | | 4,059 | |
| 员工激励计划的稀释效应 | | 22 | | | 15 | | | 31 | |
| 已发行普通股加权平均股份--摊薄 | | 4,212 | | | 4,123 | | | 4,090 | |
| 英特尔基础应占每股收益 | | $ | 0.40 | | | $ | 1.95 | | | $ | 4.89 | |
| 英特尔摊薄后每股收益 | | $ | 0.40 | | | $ | 1.94 | | | $ | 4.86 | |
我们根据期内已发行普通股的加权平均数加上可能稀释的已发行普通股计算普通股每股摊薄收益。来自员工激励计划的潜在稀释普通股股份是通过将库存股方法应用于假定行使已发行股票期权、假定归属已发行普通股以及根据2006年ESPP假定发行普通股来确定的。
在2022年期间，70按加权平均数计算，上表所列摊薄每股盈利不包括1,000,000股RSU及股票期权，因为它们具有反摊薄作用。如果普通股的平均市值高于行权价格，这些RSU和期权可能会被计入未来的稀释每股收益计算中。在列报的所有其他期间，本应具有反摊薄作用的证券微不足道，并已被排除在稀释后每股收益的计算之外。
应收帐款
我们在无追索权的基础上将某些应收账款出售给第三方金融机构。我们将这些交易记录为应收账款的销售，并将现金收益列示为经营活动提供的现金流在现金流量表合并报表中。根据无追索权保理安排出售的应收账款为#美元。2.02023年为10亿美元，6652022年将达到100万。在我们的应收账款出售后，我们希望从客户那里收取货款，并将其汇入第三方金融机构。
盘存
| | | | | | | | | | | | | | |
(单位：百万) | | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 |
| 原料 | | $ | 1,166 | | | $ | 1,517 | |
| Oracle Work in Process | | 6,203 | | | 7,565 | |
| 成品 | | 3,758 | | | 4,142 | |
| 总库存 | | $ | 11,127 | | | $ | 13,224 | |
物业、厂房和设备
| | | | | | | | | | | | | | |
| (单位：百万) | | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 |
| 土地和建筑物 | | $ | 51,182 | | | $ | 44,808 | |
| 机器和设备 | | 100,033 | | | 92,711 | |
| 在建工程 | | 43,442 | | | 36,727 | |
财产、厂房和设备合计，总值 | | 194,657 | | | 174,246 | |
| 减去：累计折旧 | | (98,010) | | | (93,386) | |
财产、厂房和设备合计(净额) | | $ | 96,647 | | | $ | 80,860 | |
我们的可折旧财产、厂房和设备资产在以下估计使用年限内折旧：机器和设备，3至8几年；和建筑物，10至今为止25好几年了。自2023年1月起，我们将某些生产机器和设备的预计使用寿命从5至8好几年了。与截至2022年底的估计使用寿命相比，我们估计这一变化使2023年的毛利率增加了约美元。2.510亿美元，研发费用减少约5亿美元400百万美元。截至2023年12月30日，我们估计这一变化使期末库存价值减少了约美元。1.3十亿美元。这些估计数是根据截至2023年初在用资产和在建资产计算得出的。
在每个期间结束时，按国家分列的财产、厂房和设备净额如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| (单位：百万) | | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 | | |
| 美国 | | $ | 63,234 | | | $ | 53,681 | | | |
| 爱尔兰 | | 16,746 | | | 13,179 | | | |
| 以色列 | | 9,290 | | | 7,908 | | | |
| | | | | | |
| 其他国家 | | 7,377 | | | 6,092 | | | |
财产、厂房和设备合计(净额) | | $ | 96,647 | | | $ | 80,860 | | | |
政府激励措施
我们与美国和非美国的地方、地区和国家政府签订政府激励协议。这些安排的规模、期限和条件各不相同，使我们能够在不同的地区保持市场可比性。这些激励措施主要包括现金补助和可退还的税收抵免。与资本有关的激励措施的期限最多为 15年和与业务有关的奖励措施的条件可能相差很大。我们有资格获得这些奖励，因为我们从事合资格的资本投资、研发和相关政府实体定义的其他活动。这包括半导体晶圆和先进封装制造设施建设和设备收购的合格资本投资。每项激励措施都要求我们在可能超过激励条款的时间内遵守某些条件。这些条件可以包括实现未来的运营目标和承诺最低水平的资本投资。如果不满足条件，奖励可能会减少，收回或终止。
与资本相关的激励措施使不动产、厂房和设备总额减少了美元。5.5截至2023年12月30日的10亿美元(美元3.3截至2022年12月31日，2.2 2023年确认的10亿美元（3732022年）。与资本相关的激励措施使折旧费用减少了美元226 到2023年，其中大部分都将减少 销售成本s ($230 到2022年，所有这些都将减少 销售成本）.于各期间确认的相关奖励包括以下各项：
▪美国联邦政府根据美国芯片和科学法案 - 我们确认了一项非现金可退还的先进制造业投资税收抵免，845 2023年，这一数字被记录为 应付所得税.于二零二二年并无确认奖励。
▪美国各州政府- 我们认识到，723 2023年，亿美元的赠款与俄亥俄州的两家新的领先芯片工厂有关。 不是奖励措施于二零二二年确认。
▪非美国政府- 我们认识到，645 2023年的赠款和可退还税收抵免（美元）373 2022年的总收入约为100万美元（2022年为100万美元），其中大部分与爱尔兰硅片制造设施的扩张有关。
与运营相关的激励措施使运营收入增加了$202 到2023年，1042022年，其中大部分记录在 销售成本.
应收资本相关及营运相关补助金合共$559 截至2023年12月30日，437 截至2022年12月31日止，本集团的非现金资产约为100，000，000港元（截至2022年12月31日止为100，000，000港元），其中大部分与资本相关补助有关，并确认为非现金投资活动。大部分应收补助金已于 其他长期资产我们的合并资产负债表截至2023年12月30日和截至2022年12月31日。与资本有关的可退还税收抵免总额为美元365 2020年12月30日，2020年12月30日，不是截至2022年12月31日的余额），并记录在 应付所得税在我们的综合资产负债表上。
其他应计负债
其他应计负债包括递延补偿金，2.9截至2023年12月30日，2.4截至2022年12月31日，.
广告
广告成本（包括直接营销）于产生时支销，并计入MG&A开支。广告费为$950 到2023年，1.2到2022年，1.12021年）。
利息和其他，净额
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （百万） | | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月25日 |
| 利息收入 | | $ | 1,335 | | | $ | 589 | | | $ | 144 | |
| 利息支出 | | (878) | | | (496) | | | (597) | |
| 其他，净额 | | 172 | | | 1,073 | | | (29) | |
| 总利息及其他，净额 | | $ | 629 | | | $ | 1,166 | | | $ | (482) | |
利息支出是净额 $1.52023年利息资本化为10亿美元(美元7852022年为100万美元，3982021年为100万人)。
其他，净额包括$1.02022年首次完成我们的NAND内存业务剥离，确认了10亿美元的收益。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （百万） | | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月25日 |
| 雇员离职和福利安排 | | $ | 222 | | | $ | 1,038 | | | $ | 48 | |
| 诉讼费用及其他 | | (329) | | | (1,187) | | | 2,291 | |
| 资产减值费用 | | 45 | | | 151 | | | 287 | |
| 完全重组和其他费用 | | $ | (62) | | | $ | 2 | | | $ | 2,626 | |
2022年重组计划获得批准，旨在重新平衡我们的员工和运营，以提高效率并改善我们的产品执行，以与我们的战略保持一致。重组费用主要包括雇员遣散费和福利安排，并在综合财务报表附注内“附注3：经营分部”内的“所有其他”类别中记为公司费用。这些行动是基本完成截至2023年12月30日。
2022年重组方案的重组活动如下： | | | | | | | | |
| (单位：百万) | | 员工离职和福利安排 |
| 截至2021年12月25日的应计重组余额 | | $ | — | |
| 应计项目和调整 | | 1,038 | |
| 现金支付 | | (165) | |
| 截至2022年12月31日的应计重组余额 | | 873 | |
| 应计项目和调整 | | 222 | |
| 现金支付 | | (1,013) | |
| | |
| 截至2023年12月30日的应计重组余额 | | $ | 82 | |
截至2023年12月30日和2022年12月31日的应计重组余额在应计薪酬和福利在 合并资产负债表. 截至2023年12月30日，2022年重组计划的累计成本为美元。1.3十亿美元。
诉讼费用及其他包括$1.22023年收益为10亿美元，原因是之前应计的美元减少2.22023年第四季度VLSI诉讼的发展导致了10亿美元的费用。2023年的费用还包括一美元401万装药对欧盟施加的罚款。2009年，我们记录并支付了欧盟委员会施加的罚款，但后来被废止，产生了#美元的收益。1.22022年将达到10亿美元。有关VLSI诉讼和EC罚款的法律程序的进一步信息，请参阅合并财务报表附注中的“附注19：承付款和或有事项”。
同样在2023年，我们将由于我们无法及时获得所需的监管批准，我们最终与Tower达成协议，终止我们在2022年收购Tower的协议。我们按照协议的条款支付了终止费，结果是一美元353百万费用包含在l诉讼费用和其他.
税收拨备(受益于)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （百万） | | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月25日 |
税前收益(亏损)： | | | | | | |
| 我们 | | $ | (4,749) | | | $ | (1,161) | | | $ | 9,361 | |
| 非美国 | | 5,511 | | | 8,929 | | | 12,342 | |
| 税前总收入 | | 762 | | | 7,768 | | | 21,703 | |
| 税收拨备(受益于)： | | | | | | |
| 当前： | | | | | | |
| 联邦制 | | 538 | | | 4,106 | | | 1,304 | |
| 状态 | | 23 | | | 68 | | | 75 | |
| 非美国 | | 535 | | | 735 | | | 1,198 | |
| 当期税收拨备(受益)总额 | | 1,096 | | | 4,909 | | | 2,577 | |
| 延期： | | | | | | |
| 联邦制 | | (2,048) | | | (5,806) | | | (863) | |
| 状态 | | (21) | | | (40) | | | (25) | |
| 非美国 | | 60 | | | 688 | | | 146 | |
| 递延税金(受益)准备金总额 | | (2,009) | | | (5,158) | | | (742) | |
| 税收拨备(受益)总额 | | $ | (913) | | | $ | (249) | | | $ | 1,835 | |
| 实际税率 | | (119.8) | % | | (3.2) | % | | 8.5 | % |
按法定联邦所得税率计提的税收拨备与每一期间按所得税税前收入(实际税率)的百分比计提的税收拨备之间的差异如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截止的年数 | | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月25日 |
| 法定联邦所得税率 | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % |
| 因以下原因导致税率的增加(减少)： | | | | | | |
| 研发税收抵免 | | (99.0) | | | (11.4) | | | (2.4) | |
| 按不同税率征收的非美国所得税 | | (60.6) | | | (13.4) | | | (5.9) | |
外国派生的无形收入利益 | | (25.1) | | | (9.7) | | | (2.2) | |
重组某些非美国附属公司 | | (15.8) | | | (2.2) | | | (3.4) | |
基于股份的薪酬 | | 34.3 | | | 3.0 | | | — | |
| 未确认的税收优惠和结算 | | 16.3 | | | 4.5 | | | 1.1 | |
欧盟委员会罚款的不可抵扣 | | 11.1 | | | (4.1) | | | — | |
| | | | | | |
| 其他 | | (2.0) | | | 9.1 | | | 0.3 | |
| 实际税率 | | (119.8) | % | | (3.2) | % | | 8.5 | % |
与2022年相比，我们的有效税率在2023年有所下降，这主要是由于我们的研发税收抵免提供了基于我们合格的研发支出的税收优惠，而不依赖于较低的税前收入，以及我们收入的更高比例在美国以外的司法管辖区征税。
与2021年相比，我们2022年的有效税率有所下降，主要原因是我们收入的更高比例在美国以外的司法管辖区征税，以及与2022年1月生效的2017年税制改革相关的税法变化。
我们主要从我们在香港、爱尔兰、以色列和马来西亚的业务中获得按不同税率征税的非美国收入的实际税率优惠。这些司法管辖区的法定税率范围为12.5%至24.0%。只要我们从事某些符合条件的活动并进行某些资本投资，我们在以色列和马来西亚的税率就会降低。我们有条件地降低税率，在不同的日期到期，通过2056，我们预计在到期时申请续签。2023年，可具体归因于免税期的税收优惠为1292000万(美元)2202022年为1000万美元，1872021年为600万美元)0.03对稀释后每股收益的影响(美元0.052022年和$0.052021年)。
递延所得税和当期所得税
递延所得税反映了用于财务报告目的的资产和负债的账面价值与用于所得税目的的数额之间的临时差异的净税收影响。在每个期末，我们的递延税项资产和负债的重要组成部分如下：
| | | | | | | | | | | | | | |
(单位：百万) | | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 |
| 递延税项资产： | | | | |
| R&D支出资本化 | | $ | 7,726 | | | $ | 5,067 | |
| 国家信贷和净营业亏损 | | 2,624 | | | 2,259 | |
| 库存 | | 1,430 | | | 1,788 | |
| 应计薪酬和其他福利 | | 931 | | | 1,031 | |
| 基于股份的薪酬 | | 586 | | | 557 | |
| 诉讼费用 | | 308 | | | 470 | |
| 其他，净额 | | 926 | | | 709 | |
| 递延税项总资产 | | 14,531 | | | 11,881 | |
| 估值免税额 | | (3,047) | | | (2,586) | |
| 递延税项资产总额 | | 11,484 | | | 9,295 | |
| 递延税项负债： | | | | |
物业、厂房和设备 | | (5,156) | | | (4,776) | |
| 许可证和无形资产 | | (494) | | | (386) | |
| | | | |
| 投资和衍生工具的未实现收益 | | (358) | | | (415) | |
| | | | |
| 其他，净额 | | (203) | | | (470) | |
| 递延税项负债总额 | | (6,211) | | | (6,047) | |
| 递延税项净资产(负债) | | $ | 5,273 | | | $ | 3,248 | |
| | | | |
| 报告为： | | | | |
| 递延税项资产 | | 5,459 | | | 3,450 | |
| 递延税项负债 | | (186) | | | (202) | |
| 递延税项净资产(负债) | | $ | 5,273 | | | $ | 3,248 | |
递延税项资产估值准备的变动情况如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （百万） | | 年初余额 | | 已记入财务费用的额外费用/
其他帐户 | | 网络
(扣除额)
复苏 | | 余额为
年终 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 递延税项资产的估值准备 | | | | | | | | |
| 2023年12月30日 | | $ | 2,586 | | | $ | 461 | | | $ | — | | | $ | 3,047 | |
| 2022年12月31日 | | $ | 2,259 | | | $ | 401 | | | $ | (74) | | | $ | 2,586 | |
| 2021年12月25日 | | $ | 1,963 | | | $ | 442 | | | $ | (146) | | | $ | 2,259 | |
递延税项资产包括在其他长期资产在综合资产负债表上。
截至2023年12月30日的估值津贴包括主要与未实现的国家信贷结转有关的津贴#美元。2.6十亿美元。
截至2023年12月30日，我们的联邦和非美国净营业亏损结转用于所得税目的为$325百万美元和美元1.7分别为10亿美元。大多数人结转的联邦和非美国净营业亏损没有到期日。剩余的联邦和非美国净营业亏损将在2040年之前的不同日期到期。结转的联邦和非美国净营业亏损包括#美元。141百万美元和美元1.7分别是不太可能收回的10亿美元，并已通过估值津贴减少。
截至2023年12月30日，我们某些外国子公司的未分配收益约为$19.910亿美元，我们已经无限期投资，但我们没有确认递延税款。估计潜在税额是不可行的，因为计算税额所需的假设很复杂且多种多样。
应收当期所得税#美元59截至2023年12月30日(百万美元)138截至2022年12月31日)包括在其他流动资产.
应缴长期所得税#美元2.6截至2023年12月30日，3.8(截至2022年12月31日的10亿美元)主要包括税制改革的过渡税，从2018年开始在八年内缴纳，以及不确定税收职位的金额，减去州税和非美国税收抵免的相关扣除。
不确定的税收状况
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (单位：百万) | | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月25日 |
| 期初未确认税收优惠总额 | | $ | 1,229 | | | $ | 1,020 | | | $ | 828 | |
| 与税务机关的结算和有效结算 | | (288) | | | (18) | | | (25) | |
| | | | | | |
| 与前期税收状况有关的余额变化 | | — | | | (120) | | | (26) | |
| | | | | | |
| 与本期税收头寸有关的余额变化 | | 183 | | 347 | | 243 |
| 期末未确认税收优惠总额 | | $ | 1,124 | | | $ | 1,229 | | | $ | 1,020 | |
如果在未来期间确认未确认税收优惠的余额，将产生#美元的税收优惠。962截至2023年12月30日(百万美元)914(截至2022年12月31日)和实际税率的降低。与未确认的税收优惠相关的利息、罚款和应计利息在本报告所述期间微不足道。
我们经常与税务机关就我们开展业务的各个司法管辖区的税务问题进行讨论和谈判。虽然审计决议和/或结束审计的时间非常不确定，但某些美国联邦和非美国税务审计可能会在未来12个月内完成，这可能会增加或减少我们未确认的总税收优惠的余额。我们估计，截至2023年12月30日的未确认税收优惠可能会减少高达美元。314在接下来的12个月里。
我们提交联邦、州和非美国的纳税申报单。在2018年和2015年之前的几年内，我们不再接受美国联邦和非美国税务审查。对于美国的州纳税申报单，我们在2015年前的几年内不再接受税务审查。
短期投资
短期投资包括对公司债务、政府债务和金融机构工具的可销售债务投资，并记录在现金和现金等价物和短期投资在综合资产负债表上。政府债务包括非美国政府票据和债券以及美国机构证券等工具。金融机构工具包括金融机构以各种形式发行或管理的工具，如商业票据、固定利率债券和浮动利率债券、货币市场基金存款和定期存款。截至2023年12月30日和2022年12月31日，基本上所有定期存款都是由美国以外的机构发行的。
我们的经济套期保值债券投资的公允价值为$17.1截至2023年12月30日，16.2(截至2022年12月31日)。于报告日仍持有的对冲投资，我们录得净收益#美元。5342023年为100万美元(净亏损为$7482022年和净额为100万损失共$6062021年为100万人)。相关衍生工具的净亏损为#美元。4722023年为100万(净收益为$7522022年为100万美元，净收益为6092021年为100万人)。
我们剩余的未对冲可交易债务投资按公允价值报告，未实现收益或亏损，扣除税项，记录在累计其他综合收益(亏损)。我们未套期保值投资的调整成本为4.7截至2023年12月30日，10.2截至2022年12月31日的10亿美元)，接近这些时期的公允价值。
截至2023年12月30日，按合同到期日计算的可出售债务投资的公允价值如下：
| | | | | | | | |
| (单位：百万) | | 公允价值 |
| 在一年或更短的时间内到期 | | $ | 9,575 | |
| 在1-2年内到期 | | 2,375 | |
| 在2-5年内到期 | | 7,134 | |
| 5年后到期 | | 442 | |
| 并非在单一到期日到期的票据 | | 2,274 | |
| 总计 | | $ | 21,800 | |
股权投资
| | | | | | | | | | | | | | |
(单位：百万) | | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 |
有价证券1 | | $ | 1,194 | | | $ | 1,341 | |
非流通股证券 | | 4,630 | | | 4,561 | |
权益法投资 | | 5 | | | 10 | |
| 总计 | | $ | 5,829 | | | $ | 5,912 | |
1一周过去了。90我们%的有价证券受到交易量或基于市场的限制，这限制了我们在特定时间段内可以出售的股票数量，影响了我们清算这些投资的能力。交易量限制通常适用于只要我们拥有的超过1%的流通股。基于市场的限制源于各自交易所的规则。
各期间净额的股权投资收益(亏损)构成如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （百万） | | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月25日 |
正在对有价证券进行按市值计价的调整 | | $ | (36) | | | $ | (787) | | | $ | (130) | |
| 可观察到的非流通股证券价格调整 | | 17 | | | 299 | | | 750 | |
| 减值费用 | | (214) | | | (190) | | | (154) | |
出售股权投资及其他 1 | | 273 | | | 4,946 | | | 2,263 | |
| 股权投资总收益(亏损)，净额 | | $ | 40 | | | $ | 4,268 | | | $ | 2,729 | |
1 出售股权投资及其他包括在证券上市时记录的初始公允价值调整、出售非上市股权投资和权益法投资的已实现收益(亏损)以及我们在权益法被投资人收益(亏损)和分配中的份额。
截至2023年12月30日，没有易于确定的公允价值的股权证券的累计减值金额为$1.130亿美元(约合人民币955(截至2022年12月31日)和可观察到的向上价格调整为$1.430亿美元(约合人民币1.4(截至2022年12月31日)。
在报告日期仍持有的各个期间内，我们的可交易和非可交易权益证券的未实现净损益如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| (单位：百万) | | | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月25日 |
期内确认的权益证券净收益(亏损) | | | $ | 19 | | | $ | (314) | | | $ | 1,210 | |
| 减去：期内出售的权益证券在期内确认的净(收益)损失 | | | (5) | | | 1 | | | (259) | |
| 报告日仍持有的股本证券本期确认的未实现收益（亏损）净额 | | | $ | 14 | | | $ | (313) | | | $ | 951 | |
迈克菲公司
2022年，McAfee消费者业务的出售完成，我们获得了$4.6亿美元现金，用于出售McAfee剩余股份，4.6十亿收益 出售股权投资及其他。 2021年，我们确认McAfee股息为$1.3亿元，其中包括特别股息$1.110亿美元，与出售McAfee企业业务有关，228 与出售我们在McAfee的部分投资有关。
北京联硕科技有限公司
我们将我们于北京联硕科技有限公司（联硕）的权益入账列作不可出售股本证券。于二零二一年，我们确认$471 于二零二三年十二月三十日，本公司于Unisoc的投资的可观察价格调整为200万美元，而该投资的账面净值为200万美元。1.110亿(美元)1.1截至2022年12月31日止的10亿美元）。
NAND内存业务
2021年12月29日，我们完成了与SK hynix Inc.(SK Hynix)达成的第一阶段协议，以1美元的价格剥离我们的NAND存储业务9.0十亿美元现金。我们的NAND存储器业务包括NAND存储技术和制造业务(NAND OpCo业务)，作为出售的一部分，我们解除了对其持续权益的整合. 交易将分两次完成，第一次完成时1/42022年，SK hynix支付了美元7.010亿美元的对价，我们确认的税前收益为1.020亿美元利息和其他，净额，和税收支出为$495百万美元。我们记录了一笔应收账款。其他长期资产对于剩余的收益，我们将在交易第二次完成时收到，预计不早于2025年3月。未付应收账款为#美元。2.0截至2023年12月和2023年12月的10亿美元1.92022年12月31日。
晶圆制造和销售协议包括奖励和处罚，具体取决于NAND OpCo业务的运营成本和产出。这些奖励和处罚最高可达#美元。500每年100万美元，以及1.5总计10亿美元。我们目前正在与SK Hynix谈判，以根据当前的商业环境和预测更新NAND OpCo业务的运营计划，这可能会影响与激励和处罚相关的指标，以及我们对NAND OpCo业务相对于这些指标的业绩预期。
我们代表NAND OpCo业务为公司职能服务支付的费用得到了报销，这些服务包括人力资源、信息技术、财务、供应链和其他合规要求。报销费用约为$1452022年为100万美元，1252023年将达到100万。我们记录了解除合并实体NAND OpCo业务的应收账款#美元145百万内其他流动资产截至2023年12月30日(美元133截至2022年12月31日记录的百万人)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位：百万) | | 2022年12月31日 | | 收购 | | 转账 | | 其他 | | 2023年12月30日 |
| 客户端计算 | | $ | 4,254 | | | $ | — | | | $ | 495 | | | $ | — | | | $ | 4,749 | |
| 数据中心和人工智能 | | 9,013 | | | — | | | (292) | | | — | | | 8,721 | |
| 网络和边缘 | | 2,809 | | | — | | | — | | | — | | | 2,809 | |
| | | | | | | | | | |
| Mobileye | | 10,919 | | | — | | | — | | | — | | | 10,919 | |
| 加速计算系统和图形 | | 596 | | | — | | | (596) | | | — | | | — | |
| 所有其他 | | — | | | — | | | 393 | | | — | | | 393 | |
| 总计 | | $ | 27,591 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 27,591 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (单位：百万) | | 2021年12月25日 | | 收购 | | 转账 | | 其他 | | 2022年12月31日 |
| 客户端计算 | | $ | 4,237 | | | $ | 17 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 4,254 | |
| 数据中心和人工智能 | | 8,595 | | | 418 | | | — | | | — | | | 9,013 | |
| 网络和边缘 | | 2,774 | | | 35 | | | — | | | — | | | 2,809 | |
| | | | | | | | | | |
| Mobileye | | 10,928 | | | — | | — | | | (9) | | | 10,919 | |
| 加速计算系统和图形 | | 429 | | | 167 | | — | | | — | | | 596 | |
| 所有其他 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 总计 | | $ | 26,963 | | | $ | 637 | | | $ | — | | | $ | (9) | | | $ | 27,591 | |
如“注3：经营部门“在合并财务报表附注中，我们于2023年第一季度将AXG整合到CCG和DCAI中。因此，在总额为$的596之前分配给AXG的百万商誉，我们重新分配了$495100万美元给CCG，以及$101根据我们更新的经营部门的相对公允价值计算的DCAI的百万美元。我们在业务重组前后立即对我们的每个报告单位进行了量化减值评估，得出的结论是商誉没有受损。我们还重新分配了$393年内，DCAI对其他企业的商誉达到1.5亿美元2023.
在2023年第四季度和2022年第四季度，我们完成了年度减值评估，并得出商誉没有减损的结论。于2021年第二季度，我们确认商誉减值损失为$238与我们退出的两项非战略性业务有关的百万美元，记录在我们的“所有其他”中 类别。截至2023年12月30日的累计减值损失为美元957百万美元：美元365与CCG相关的百万美元，$275与DCAI相关的百万美元，$79100,000,000与NEX相关，其余与不可报告的部门相关。
2022年第一季度，我们对商誉附注中的所有前期金额进行了追溯调整，以反映我们经营部门的变化。我们根据新经营部门的相对公允价值在受影响的报告单位之间重新分配商誉。我们在业务重组前后立即对我们的每个报告单位进行了量化减值评估，得出的结论是商誉没有受损。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 |
| (单位：百万) | | 总资产 | | 累计摊销 | | 网络 | | 总资产 | | 累计摊销 | | 网络 |
| 发达的技术 | | $ | 10,520 | | | $ | (7,996) | | | $ | 2,524 | | | $ | 10,964 | | | $ | (7,216) | | | $ | 3,748 | |
| 客户关系和品牌 | | 1,986 | | | (1,286) | | | 700 | | | 1,986 | | | (1,114) | | | 872 | |
| 获得许可的技术和专利 | | 3,088 | | | (1,728) | | | 1,360 | | | 3,219 | | | (1,821) | | | 1,398 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 其他非摊销无形资产 | | 5 | | | — | | | 5 | | | — | | | — | | | — | |
| 已确认无形资产总额 | | $ | 15,599 | | | $ | (11,010) | | | $ | 4,589 | | | $ | 16,169 | | | $ | (10,151) | | | $ | 6,018 | |
在2022年和2023，我们签订和/或续订了几项许可技术协议，总金额为634百万美元和美元309分别为100万美元，这些股票需要摊销。
在合并损益表中确认的各期无形资产的摊销费用和加权平均使用年限如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （百万） | | 位置 | | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月25日 | | 加权平均使用寿命1 |
| 发达的技术 | | 销售成本 | | $ | 1,235 | | | $ | 1,341 | | | $ | 1,283 | | | 9.1年份 |
| 客户关系和品牌 | | 市场营销、一般和管理 | | 172 | | | 185 | | | 209 | | | 11.6年份 |
| 获得许可的技术和专利 | | 销售成本 | | 348 | | | 381 | | | 347 | | | 12.2年份 |
| 摊销费用总额 | | | | $ | 1,755 | | | $ | 1,907 | | | $ | 1,839 | | | |
1 代表截至2023年12月30日的无形资产的加权平均使用年限。
我们预计未来五年及以后的摊销费用如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (单位：百万) | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 此后 | | 总计 |
| 未来摊销费用 | | $ | 1,360 | | | $ | 948 | | | $ | 742 | | | $ | 552 | | | $ | 339 | | | $ | 643 | | | $ | 4,584 | |
短期债务
截至2023年12月30日，短期债务为美元2.3亿美元，由长期债务的当期部分组成。截至2022年12月31日，短期债务为美元4.430亿美元，其中包括美元423长期债务当前部分的百万美元和#美元3.9数十亿的商业票据。长期债务的当前部分包括根据到期前的剩余时间归类为短期债务。
我们得到了董事会的持续授权，可以借入高达$10.0在我们的商业票据计划下。截至2023年12月30日，我们有不是未偿还商业票据($3.9截至2022年12月31日止的10亿美元）。
长期债务
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年12月30日 | | | | 2022年12月31日 | | | | |
(单位：百万) | | 实际利率 | | 金额 | | | | 金额 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 固定利率优先债券： | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2.88%，2024年5月到期 | | 2.32% | | $ | 1,250 | | | | | $ | 1,250 | | | | | |
| 2.70%，2024年6月到期 | | 2.14% | | 600 | | | | | 600 | | | | | |
| 3.40%，2025年3月到期 | | 3.45% | | 1,500 | | | | | 1,500 | | | | | |
| 3.70%，2025年7月到期 | | 7.29% | | 2,250 | | | | | 2,250 | | | | | |
| 4.88%，2026年2月到期 | | 4.96% | | 1,500 | | | | | — | | | | | |
| 2.60%，2026年5月到期 | | 5.79% | | 1,000 | | | | | 1,000 | | | | | |
| 3.75%，2027年3月到期 | | 3.79% | | 1,000 | | | | | 1,000 | | | | | |
| 3.15%，2027年5月到期 | | 6.35% | | 1,000 | | | | | 1,000 | | | | | |
| 3.75%，2027年8月到期 | | 3.82% | | 1,250 | | | | | 1,250 | | | | | |
| 4.88%，2028年2月到期 | | 4.94% | | 1,750 | | | | | — | | | | | |
| 1.60%，2028年8月到期 | | 1.67% | | 1,000 | | | | | 1,000 | | | | | |
| 4.00%，2029年8月到期 | | 4.06% | | 850 | | | | | 850 | | | | | |
| 2.45%，2029年11月到期 | | 2.39% | | 2,000 | | | | | 2,000 | | | | | |
| 5.13%，2030年2月到期 | | 5.17% | | 1,250 | | | | | — | | | | | |
| 3.90%，2030年3月到期 | | 3.93% | | 1,500 | | | | | 1,500 | | | | | |
| 2.00%，2031年8月到期 | | 2.03% | | 1,250 | | | | | 1,250 | | | | | |
| 4.15%，2032年8月到期 | | 4.18% | | 1,250 | | | | | 1,250 | | | | | |
| 4.00%，2032年12月到期 | | 7.21% | | 750 | | | | | 750 | | | | | |
| 5.20%，2033年2月到期 | | 5.25% | | 2,250 | | | | | — | | | | | |
| 4.60%，2040年3月到期 | | 4.61% | | 750 | | | | | 750 | | | | | |
| 2.80%，2041年8月到期 | | 2.81% | | 750 | | | | | 750 | | | | | |
| 4.80%，2041年10月到期 | | 7.16% | | 802 | | | | | 802 | | | | | |
| 4.25%，2042年12月到期 | | 7.45% | | 567 | | | | | 567 | | | | | |
| 5.63%，2043年2月到期 | | 5.64% | | 1,000 | | | | | — | | | | | |
| 4.90%，2045年7月到期 | | 7.29% | | 772 | | | | | 772 | | | | | |
| 4.10%，2046年5月到期 | | 6.58% | | 1,250 | | | | | 1,250 | | | | | |
| 4.10%，2047年5月到期 | | 6.53% | | 1,000 | | | | | 1,000 | | | | | |
| 4.10%，2047年8月到期 | | 6.09% | | 640 | | | | | 640 | | | | | |
| 3.73%，2047年12月到期 | | 6.99% | | 1,967 | | | | | 1,967 | | | | | |
| 3.25%，2049年11月到期 | | 3.20% | | 2,000 | | | | | 2,000 | | | | | |
| 4.75%，2050年3月到期 | | 4.74% | | 2,250 | | | | | 2,250 | | | | | |
| 3.05%，2051年8月到期 | | 3.06% | | 1,250 | | | | | 1,250 | | | | | |
| 4.90%，2052年8月到期 | | 4.90% | | 1,750 | | | | | 1,750 | | | | | |
| 5.70%，2053年2月到期 | | 5.71% | | 2,000 | | | | | — | | | | | |
| 3.10%，2060年2月到期 | | 3.11% | | 1,000 | | | | | 1,000 | | | | | |
| 4.95%，2060年3月到期 | | 4.99% | | 1,000 | | | | | 1,000 | | | | | |
| 3.20%，2061年8月到期 | | 3.21% | | 750 | | | | | 750 | | | | | |
| 5.05%，2062年8月到期 | | 5.05% | | 900 | | | | | 900 | | | | | |
| 5.90%，2063年2月到期 | | 5.91% | | 1,250 | | | | | — | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年12月30日 | | | | 2022年12月31日 |
| (单位：百万) | | 实际利率 | | 金额 | | | | 金额 |
俄勒冈州和亚利桑那州债券1: | | | | | | | | |
| 2.40%-2.70%，2035-2040年12月到期 | | —% | | — | | | | | 423 | |
| 3.80%-4.10%，2035-2040年12月到期 | | 3.89% | | 423 | | | | | — | |
| 5.00%，2042年9月到期 | | 3.64% | | 131 | | | | | 131 | |
| | | | | | | | |
| 5.00%，2049年6月到期 | | 2.15% | | 438 | | | | | 438 | |
| 5.00%，2052年9月到期 | | 4.26% | | 445 | | | | | 445 | |
| 优先票据和其他借款总额 | | | | 50,285 | | | | | 39,285 | |
| 未摊销溢价/折扣和发行成本 | | | | (445) | | | | | (417) | |
| 对冲会计公允价值调整 | | | | (574) | | | | | (761) | |
| 长期债务 | | | | 49,266 | | | | | 38,107 | |
| 长期债务的当期部分 | | | | (2,288) | | | | | (423) | |
| 长期债务总额 | | | | $ | 46,978 | | | | | $ | 37,684 | |
1这些债券可以定期公示或招标，并将在重新营销或招标前的12个月内归入长期债务的当前部分。
高级附注
2023年，我们总共发行了$11.0优先票据的本金总额为10亿美元。
2022年，我们总共发行了$6.0本金总额为10亿美元的优先票据，包括我们首次发行的绿色债券1.3本金10亿美元，以现金结算1.62022年5月到期的40亿美元优先票据，1.02022年7月到期的我们的优先票据中有40亿美元，以及1.92022年12月到期的优先票据中有140亿美元。我们还提前现金结算了1美元4002023年11月到期的2000万优先票据。
我们的固定利率优先票据每半年支付一次利息。我们可以在固定利率票据到期之前以我们的选择权以指定的赎回价格赎回固定利率票据，并受某些限制。票据项下的债务与我们现有及未来的所有其他优先无抵押债务享有同等的偿债权利，实际上将排在我们附属公司所有债务的次要地位。
俄勒冈州和亚利桑那州债券
2023年，我们庆祝了$423由亚利桑那州钱德勒市工业发展局(亚利桑那州债券)和俄勒冈州商业发展委员会(俄勒冈州债券)发行的本金总额为100万美元的债券。根据我们与亚利桑那州钱德勒市工业发展局(CIDA)和俄勒冈州商业发展委员会签订的贷款协议，这些债券是无担保的一般债务。这些债券将于2035年和2040年到期，3.8%和4.1%的优惠券。亚利桑那州和俄勒冈州的债券都将于2028年2月开始进行可选招标，并于2028年6月进行强制性招标，届时我们可能会为新的期限重新营销债券。
在2022年，我们收到了$600总计100万美元，用于出售加拿大国际开发署发行的债券。根据与加拿大国际开发署的贷款，债券是我们的无担保一般债务。债券将于2042年和2052年到期，利率为5.0%。债券将于2027年9月进行强制性招标，届时我们可以将债券作为固定利率债券或可变利率债券重新营销，直至选择另一个固定利率期限或直到其最终到期日。我们是用现金结算的。138俄勒冈州商业发展委员会于2022年3月发行了1.8亿美元的债券。
循环信贷安排
2022年，我们达成了一项5.01000亿美元，364-日浮动利率无担保循环信贷安排，如果提取，预计将用于一般公司目的。2023年，我们将到期日从2023年11月延长至2024年3月。2022年，我们修改了我们的美元5.0我们在2021年达成的10亿美元浮动利率循环信贷安排协议，将到期日延长了一年至2027年3月，并从LIBOR过渡到期限SOFR。2023年，我们将到期日延长了一年，至2028年3月。
截至2023年12月30日和2022年12月31日，循环信贷安排没有未偿还的借款。
债务到期日
我们的总债务到期日，基于截至2023年12月30日的未偿还本金，按应付年度计算如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (单位：百万) | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029年及以后 | | 总计 |
| | $ | 2,288 | | | $ | 3,750 | | | $ | 2,500 | | | $ | 3,826 | | | $ | 3,174 | | | $ | 34,747 | | | $ | 50,285 | |
按公允价值经常性计量和记录的资产和负债
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 |
| | 计量的公允价值和
在报告日期记录时使用 | | 总计 | | 计量的公允价值和
在报告日期记录时使用 | | 总计 |
(单位：百万) | | 1级 | | 2级 | | 3级 | | 1级 | | 2级 | | 3级 | |
| 资产 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 现金等价物： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公司债务 | | $ | — | | | $ | 769 | | | $ | — | | | $ | 769 | | | $ | — | | $ | 856 | | | $ | — | | $ | 856 | |
金融机构工具1 | | 2,241 | | | 835 | | | — | | | 3,076 | | | 6,899 | | | 1,474 | | | — | | 8,373 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 逆回购协议 | | — | | | 2,554 | | | — | | | 2,554 | | | — | | 1,301 | | | — | | 1,301 | |
| 短期投资： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公司债务 | | — | | | 6,951 | | | — | | | 6,951 | | | — | | 5,381 | | | — | | 5,381 | |
金融机构工具1 | | 33 | | | 4,215 | | | — | | | 4,248 | | | 196 | | | 4,729 | | | — | | 4,925 | |
政府债务2 | | — | | | 6,756 | | | — | | | 6,756 | | | 48 | | | 6,840 | | | — | | 6,888 | |
| 其他流动资产： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 衍生资产 | | 366 | | | 809 | | | — | | | 1,175 | | | — | | 1,264 | | | — | | 1,264 | |
应收贷款 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | 53 | | | — | | 53 | |
| 有价证券 | | 1,194 | | | — | | | — | | | 1,194 | | | 1,341 | | | — | | | — | | 1,341 | |
| 其他长期资产： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 衍生资产 | | — | | | 21 | | | — | | | 21 | | | — | | 10 | | | — | | | 10 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 按公允价值计量和记录的总资产 | | $ | 3,834 | | | $ | 22,910 | | | $ | — | | | $ | 26,744 | | | $ | 8,484 | | | $ | 21,908 | | | $ | — | | | $ | 30,392 | |
| 负债 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他应计负债： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 衍生负债 | | $ | — | | | $ | 541 | | | $ | 99 | | | $ | 640 | | | $ | 111 | | $ | 485 | | | $ | 89 | | $ | 685 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他长期负债： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 衍生负债 | | — | | | 479 | | | — | | | 479 | | | — | | 699 | | | — | | 699 | |
| 按公允价值计量和记录的负债总额 | | $ | — | | | $ | 1,020 | | | $ | 99 | | | $ | 1,119 | | | $ | 111 | | $ | 1,184 | | | $ | 89 | | $ | 1,384 | |
1.一级投资包括货币市场基金。二级投资主要包括商业票据、存单、定期存款、票据和金融机构发行的债券。
2.一级投资主要由美国国债组成。二级投资主要由非美国政府债务组成。
在非经常性基础上按公允价值计量和记录的资产
我们的非流通权益证券、权益法投资和某些非金融资产--如无形资产和财产、厂房和设备--只有在当期确认减值或可见价格调整时才按公允价值入账。如果在此期间我们的非流通股本证券确认了减值或可观察到的价格调整，我们将这些资产归类为3级。
我们将非流通股本证券和非流通股本方法投资归类为3级。截至2023年12月30日，这些投资的已确认减值为$202百万(美元)179截至2022年12月31日持有的投资为百万美元)。
未按公允价值经常性记录的金融资产和负债
未按公允价值经常性记录的金融资产和负债包括当期未重新计量或减值的非流通股权证券和权益法投资、应收赠款、长期应收账款和已发行债务。
我们将原始到期日超过三个月的应收赠款、长期应收账款和逆回购协议的公允价值归类为2级。这些金融资产的估计公允价值接近其账面价值。截至2023年12月30日，应收赠款账面价值总额为$559百万美元(截至2022年12月31日的应收赠款账面价值合计为$437百万)。截至2023年12月30日，原始到期日超过三个月的逆回购协议的账面价值合计为美元。0(截至2022年12月31日的账面价值总额为$400百万)。
我们将已发行债务(不包括商业票据)的公允价值归类为第二级。这些工具的公允价值为#美元47.6截至2023年12月30日，34.3截至2022年12月31日止的10亿美元）。
各期间按构成部分划分的累计其他综合收益(亏损)和相关税项影响的变动情况如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位：百万) | | | | 衍生产品未实现持有收益(亏损) | | 精算估值和其他养恤金费用 | | 翻译调整和其他 | | 总计 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年12月26日 | | | | $ | 731 | | | $ | (1,565) | | | $ | 83 | | | $ | (751) | | | | | |
| 重新分类前的其他综合收益(亏损) | | | | (434) | | | 476 | | | (58) | | | (16) | | | | | |
| 从累计其他全面收益(亏损)中重新归类的金额 | | | | (226) | | | 101 | | | (19) | | | (144) | | | | | |
| 税收效应 | | | | 140 | | | (126) | | | 17 | | | 31 | | | | | |
| 其他全面收益(亏损) | | | | (520) | | | 451 | | | (60) | | | (129) | | | | | |
| 2021年12月25日 | | | | 211 | | | (1,114) | | | 23 | | | (880) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 重新分类前的其他综合收益(亏损) | | | | (910) | | | 923 | | | (28) | | | (15) | | | | | |
| 从累计其他全面收益(亏损)中重新归类的金额 | | | | 410 | | | 82 | | | (6) | | | 486 | | | | | |
| 税收效应 | | | | (10) | | | (150) | | | 7 | | | (153) | | | | | |
| 其他全面收益(亏损) | | | | (510) | | | 855 | | | (27) | | | 318 | | | | | |
| 2022年12月31日 | | | | (299) | | | (259) | | | (4) | | | (562) | | | | | |
| 重新分类前的其他综合收益(亏损) | | | | 3 | | | 57 | | | 11 | | | 71 | | | | | |
| 从累计其他全面收益(亏损)中重新归类的金额 | | | | 328 | | | 33 | | | — | | | 361 | | | | | |
| 税收效应 | | | | (59) | | | (24) | | | (2) | | | (85) | | | | | |
| 其他全面收益(亏损) | | | | 272 | | | 66 | | | 9 | | | 347 | | | | | |
| 2023年12月30日 | | | | $ | (27) | | | $ | (193) | | | $ | 5 | | | $ | (215) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
我们估计我们将重新分类大约$13在未来12个月内，将累计其他全面收益(亏损)的衍生产品净收益(税前)百万美元计入收益。
衍生产品交易量
每个期末未偿还衍生品名义总额(按公允价值记录)如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位：百万) | | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月25日 |
| 外币合同 | | $ | 30,064 | | | $ | 31,603 | | | $ | 38,024 | |
| 利率合约 | | 18,363 | | | 16,011 | | | 15,209 | |
| 其他 | | 2,103 | | | 2,094 | | | 2,517 | |
| 总计 | | $ | 50,530 | | | $ | 49,708 | | | $ | 55,750 | |
未偿还的浮动薪酬固定利率掉期名义总额为#美元。12.0截至2023年12月30日和2022年12月31日。
综合资产负债表中衍生工具的公允价值
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 |
| (单位：百万) | | 资产1 | | 负债2 | | 资产1 | | 负债2 |
| 指定为对冲工具的衍生工具： | | | | | | | | |
外币合同3 | | $ | 255 | | | $ | 142 | | | $ | 142 | | | $ | 290 | |
| 利率合约 | | — | | | 578 | | | — | | | 777 | |
| | | | | | | | |
| 指定为对冲工具的衍生工具总额 | | 255 | | | 720 | | | 142 | | | 1,067 | |
| 未被指定为对冲工具的衍生工具： | | | | | | | | |
外币合同3 | | 314 | | | 363 | | | 866 | | | 194 | |
| 利率合约 | | 261 | | | 36 | | | 266 | | | 12 | |
| 股权合同 | | 366 | | | — | | | — | | | 111 | |
| 未被指定为对冲工具的衍生品总额 | | 941 | | | 399 | | | 1,132 | | | 317 | |
| 总衍生品 | | $ | 1,196 | | | $ | 1,119 | | | $ | 1,274 | | | $ | 1,384 | |
1衍生资产记为其他资产，包括流动资产和长期资产。
2衍生负债记作其他负债，包括流动负债和长期负债。
3这些工具中的绝大多数在12个月。
合并资产负债表中的抵销金额
与多个交易对手订立之总净额结算安排所规限之协议，以及于各期间结算日根据该等协议入账之现金及非现金抵押品如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年12月30日 |
| | | | | | | | 资产负债表中未抵销的总额 | | |
| (单位：百万) | | 确认的总金额 | | 资产负债表中的总金额抵销 | | 资产负债表中列报的净额 | | 金融工具 | | 收到或质押的现金和非现金抵押品 | | 净额 |
| 资产： | | | | | | | | | | | | |
| 受总净额结算安排约束的衍生资产 | | $ | 1,047 | | | $ | — | | | $ | 1,047 | | | $ | (617) | | | $ | (430) | | | $ | — | |
| 逆回购协议 | | 2,554 | | | — | | | 2,554 | | | — | | | (2,554) | | | — | |
| 总资产 | | 3,601 | | | — | | | 3,601 | | | (617) | | | (2,984) | | | — | |
| 负债： | | | | | | | | | | | | |
| 受总净额结算安排规限的衍生负债 | | 1,111 | | | — | | | 1,111 | | | (617) | | | (399) | | | 95 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 总负债 | | $ | 1,111 | | | $ | — | | | $ | 1,111 | | | $ | (617) | | | $ | (399) | | | $ | 95 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年12月31日 |
| | | | | | | | 资产负债表中未抵销的总额 | | |
| (单位：百万) | | 确认的总金额 | | 资产负债表中的总金额抵销 | | 资产负债表中列报的净额 | | 金融工具 | | 收到或质押的现金和非现金抵押品 | | 净额 |
| 资产： | | | | | | | | | | | | |
| 受总净额结算安排约束的衍生资产 | | $ | 1,231 | | | $ | — | | | $ | 1,231 | | | $ | (546) | | | $ | (682) | | | $ | 3 | |
| 逆回购协议 | | 1,701 | | | — | | | 1,701 | | | — | | | (1,701) | | | — | |
| 总资产 | | 2,932 | | | — | | | 2,932 | | | (546) | | | (2,383) | | | 3 | |
| 负债： | | | | | | | | | | | | |
| 受总净额结算安排规限的衍生负债 | | 1,337 | | | — | | | 1,337 | | | (546) | | | (712) | | | 79 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 总负债 | | $ | 1,337 | | | $ | — | | | $ | 1,337 | | | $ | (546) | | | $ | (712) | | | $ | 79 | |
当我们认为适当时，我们从交易对手那里获得和担保可用抵押品来抵偿债务，包括证券借贷交易和逆回购协议。
现金流套期关系中的衍生品
确认的现金流量套期保值有效部分的税前净收益或净亏损其他全面收益(亏损)是$32023年净收益为百万美元(美元9102022年净亏损百万美元和4342021年净亏损100万美元)。我们几乎所有的现金流对冲都是所有期限的外币合约。
被排除在有效性测试之外的金额为#美元。221百万净额损失2023年($117百万净额损失2022年和$19百万净额损失2021年)。
关于重新分类的衍生品的未实现持有收益(亏损)的信息累计其他综合收益(亏损)在合并损益表中，请参阅合并财务报表附注内的“附注15：其他全面收益(亏损)”。
公允价值对冲关系中的衍生品
被指定为公允价值对冲的衍生工具的影响，确认于利息和其他，净额每段期间的统计数字如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 衍生工具损益表确认的损益 |
| （百万） | | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月25日 |
| 利率合约 | | $ | 198 | | | $ | (1,551) | | | $ | (723) | |
| 套期保值项目 | | (198) | | | 1,551 | | | 723 | |
| 总计 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
综合资产负债表上记录的与各期间公允价值套期保值累计基础调整有关的金额如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合并资产负债表中包含对冲项目的行项目 | | 套期保值项目资产/(负债)账面金额 | | 计入账面资产/(负债)的公允价值套期调整累计金额 |
| (单位：百万) | | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 | | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 |
| 长期债务 | | $ | (11,419) | | | $ | (11,221) | | | $ | 578 | | | $ | 776 | |
未被指定为对冲工具的衍生工具
未被指定为套期保值工具的衍生工具对各期间综合收益表的影响如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （百万） | | 损益地点
在衍生工具收益中确认 | | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月25日 |
| 外币合同 | | 利息和其他，净额 | | $ | 106 | | | $ | 1,492 | | | $ | 677 | |
| 利率合约 | | 利息和其他，净额 | | 50 | | | 309 | | | 31 | |
| 其他 | | 五花八门 | | 325 | | | (502) | | | 360 | |
| 总计 | | $ | 481 | | | $ | 1,299 | | | $ | 1,068 | |
固定缴款计划
我们为美国和某些其他国家的合格员工、前员工和退休人员提供符合税务条件的固定缴款计划。这些计划旨在为员工提供在递延纳税的基础上积累的退休资金。为了符合资格的美国员工的利益，我们还为某些高薪员工提供无资金、不符合税务条件的递延补充补偿计划。
我们花了$2722023年，百万美元4892022年为100万美元，4442021年，根据美国限定缴费计划和非限定递延补偿计划下的员工缴费金额进行匹配缴费。美国合格固定缴款计划中的匹配缴款从2023年3月1日至12月31日减少。
美国退休人员医疗计划
退休后，我们为2014年前根据美国退休人员医疗计划聘用的符合条件的美国员工提供某些福利。这些福利可用于支付购买医疗计划中符合条件的保险的全部或部分费用。
截至2023年12月30日和2022年12月31日，预计福利义务为$490百万美元和美元527百万美元，使用的贴现率为5.3%和5.6%。2023年12月30日和2022年12月31日计划资产的相应公允价值为$548百万美元和美元501百万美元。截至2023年12月30日，美国退休医疗计划处于净资产头寸。
由于预期未来福利支付的水平，美国退休医疗计划资产的投资策略是主要投资于流动资产。这些资产被投资于对税收敏感的全球股票和固定收益长期信贷投资组合。这两个投资组合都由外部经理积极管理。对税收敏感的全球股票投资组合由发达国家的多元化股票组合组成。纳税敏感的固定收益多头信贷投资组合由国内证券组成。对每种资产类别的配置将随着市场状况(如波动性和流动性担忧)而波动，通常会在超出目标区间时重新平衡，目标区间是45股权百分比和55固定收益投资的百分比。截至2023年12月30日，美国退休医疗计划的大部分资产投资于交易所交易的股权证券，并使用1级投入按公允价值计量。剩余的美国退休人员医疗计划资产投资于固定收益投资，并使用第2级投入按公允价值计量。
截至2023年12月30日，该计划未来10年的福利支出估计如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (单位：百万) | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029-2033 |
| 退休后医疗福利 | | $ | 34 | | | $ | 35 | | | $ | 35 | | | $ | 35 | | | $ | 36 | | | $ | 187 | |
养老金福利计划
我们在某些国家提供固定收益养老金计划，尤其是爱尔兰、美国、德国和以色列。这个多数这些计划的部分福利已被冻结。
养老金福利计划的福利义务和计划资产
固定福利养恤金计划的既得利益债务是根据雇员预期离职或退休日期计算的雇员目前有权享有的既得利益的精算现值。
| | | | | | | | | | | | | | |
(单位：百万) | | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 |
| 预计福利义务的变化： | | | | |
| 开始预计福利义务 | | $ | 2,705 | | | $ | 4,456 | |
| 服务成本 | | 36 | | | 58 | |
| 利息成本 | | 127 | | | 91 | |
| 精算(收益)损失 | | 57 | | | (1,500) | |
| 货币汇率变动 | | 38 | | | (233) | |
| | | | |
| 规划定居点 | | (103) | | | (96) | |
| 其他 | | (35) | | | (71) | |
终止预计福利义务1 | | 2,825 | | | 2,705 | |
| | | | |
| 计划资产公允价值变动： | | | | |
| 计划资产期初公允价值 | | 2,130 | | | 2,817 | |
| 计划资产的实际回报率 | | 151 | | | (478) | |
| 货币汇率变动 | | 34 | | | (102) | |
| | | | |
| 规划定居点 | | (103) | | | (96) | |
| 其他 | | — | | | (11) | |
计划资产的期末公允价值2 | | 2,212 | | | 2,130 | |
| | | | |
| 净无资金状况 | | $ | 613 | | | $ | 575 | |
| | | | |
| 在综合资产负债表中确认的金额 | | | | |
| 其他长期资产 | | $ | 62 | | | $ | 74 | |
| 其他长期负债 | | $ | 675 | | | $ | 649 | |
累计其他综合亏损(收入)，税前3 | | $ | 410 | | | $ | 406 | |
| | | | |
| 累积利益义务 | | $ | 2,706 | | | $ | 2,507 | |
1 预计的福利义务约为30在美国和70截至2023年12月30日和2022年12月31日，美国以外地区的百分比。
2 计划资产的公允价值约为40在美国和60截至2023年12月30日和2022年12月31日，美国以外地区的百分比。
3 累计税前其他综合亏损(收益)约为70在美国和30截至2023年12月30日美国境外的百分比(约为90在美国和10截至2022年12月31日，美国以外地区的百分比。
预计福利债务的精算损益的变化通常受贴现率变动的影响。我们使用走廊法来摊销精算损益。在这种方法下，精算净损益超过10预计福利债务或计划资产公允价值中较大者的%按直线摊销。
截至2023年12月30日，累计福利义务为$0.810亿美元1.9美国计划和非美国计划分别为10亿美元。截至2023年12月30日，美国计划处于净资产状况，其他非美国计划的预计福利义务和累计福利义务超过了计划资产。截至2022年12月31日，累计福利义务为$0.910亿美元1.6美国计划和非美国计划分别为10亿美元。截至2022年12月31日，美国和爱尔兰的计划处于净资产状况，其他非美国计划的预计福利义务超过了计划资产。截至2022年12月31日，美国、爱尔兰和以色列计划的资产超过了累积福利义务，而其余非美国计划的累积福利义务超过了计划资产。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 |
| 累积福利义务超过计划资产的计划 | | | | |
| 累积利益义务 | | $ | 1,857 | | | $ | 559 | |
| 计划资产 | | $ | 1,301 | | | $ | 97 | |
| | | | |
| 计划的预计福利义务超过计划资产的计划 | | | | |
| 预计福利义务 | | $ | 1,976 | | | $ | 1,048 | |
| 计划资产 | | $ | 1,301 | | | $ | 399 | |
养老金福利计划的假设
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 |
| 用于确定福利义务的加权平均精算假设 | | | | |
| 贴现率 | | 4.5 | % | | 4.9 | % |
| 补偿增值率 | | 3.3 | % | | 3.7 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 用于确定成本的加权平均精算假设 | | | | | | |
| 贴现率 | | 4.9 | % | | 2.2 | % | | 1.9 | % |
| 预期长期计划资产收益率 | | 5.0 | % | | 3.2 | % | | 2.7 | % |
| 补偿增值率 | | 3.7 | % | | 3.2 | % | | 3.2 | % |
我们通过分析当前市场长期债券利率，并将债券到期日与养老金负债的平均期限相匹配，来确定每个养老金计划的贴现率。
我们通过为每个养老基金资产类别制定前瞻性的长期回报假设，考虑到特定资产类别的预期实际回报和通货膨胀等因素，建立计划资产的预期长期回报率。然后，计算一个单一的长期回报率，作为每个资产类别的目标资产配置百分比和长期回报假设的加权平均值。
资金来源
我们的做法是为各种养老金计划提供足够的资金，以满足适用的当地法律和法规的最低要求。根据适用的法律和法规，为美国退休人员医疗计划提供资金是可自由支配的。如认为适当，可为养恤金和退休人员医疗计划提供额外资金。
在全球范围内，我们的养老金和退休人员医疗计划是83截至2023年12月30日获得资金的百分比。美国养老金计划，它占了26全球养老金和退休人员医疗福利义务的%是107%的资金。资金状况并不表明我们有能力支付持续的养老金福利，也不表明我们有义务为退休信托基金提供资金。美国退休计划所需的养老金资金是根据ERISA确定的，ERISA规定了所需的最低缴费。公司对美国养老金计划的累计资金目前超过了ERISA的最低资金要求。
定期收益净成本
养老金和美国退休人员医疗福利的净定期福利费用为#美元。1072023年（美元）1392022年为100万美元，1622021年为100万人)。
养老金计划资产
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 |
| | 在报告日期计量的公允价值使用 | | | | |
(单位：百万) | | 1级 | | 2级 | | 3级 | | 总计 | | 总计 |
| 股权证券 | | $ | — | | | $ | 383 | | | $ | — | | | $ | 383 | | | $ | 297 | |
| 固定收益 | | — | | | 139 | | | 25 | | | 164 | | | 130 | |
| 按公允价值层级计量的资产 | | $ | — | | | $ | 522 | | | $ | 25 | | | $ | 547 | | | $ | 427 | |
| 按资产净值计量的资产 | | | | | | | | 1,648 | | | 1,683 | |
| 现金和现金等价物 | | | | | | | | 17 | | | 20 | |
| 按公允价值计算的养恤金计划资产总额 | | | | | | | | $ | 2,212 | | | $ | 2,130 | |
美国计划资产
美国退休金计划资产的投资策略是管理资金状况的波动性，同时考虑投资期限及预期波动性，以帮助有足够资产可用于支付到期的退休金福利。每个资产类别的分配将随市场状况（如波动性和流动性问题）而波动，通常会在目标范围之外进行重新平衡， 91固定收入和 9%股权投资。于二零二三年，美国退休金计划资产投资于集体投资信托基金，按资产净值计量。
非美国计划资产
非美国计划的投资由保险公司、退休基金或第三方受托人管理，符合资产投资所在国家的法规或市场惯例。投资经理在英特尔或当地法规规定的指导方针内做出投资决策。由合资格保险公司或退休基金根据标准合约管理的投资遵守当地法规，我们不会积极参与其投资策略。对于我们可酌情设定投资指引的资产，该等资产透过指数基金或直接投资投资于发达国家股票投资及固定收益投资。一般而言，投资策略旨在累积不同市场、资产类别或个别证券的多元化投资组合，以减低市场风险，并协助有足够的退休金资产可供支付到期的福利。非美国计划资产之股权投资于已发展国家（包括美国）及全球新兴市场之多元化股票组合。我们控制与大部分按资产净值计量的资产有关的投资策略，该等资产投资于对冲基金、债券指数基金及股票指数基金。我们控制的非美国计划资产的目标分配约为 40固定收益的百分比，40%股权，以及 20%对冲基金投资于二零二三年。
养恤金福利计划的估计未来福利付款
截至2023年12月30日，未来10年的估计福利支付如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位：百万) | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029-2033 |
| 养老金福利 | | $ | 95 | | | $ | 97 | | | $ | 101 | | | $ | 106 | | | $ | 109 | | | $ | 638 | |
我们的股权激励计划是基础广泛的长期计划，旨在吸引和留住有才华的员工，并协调股东和员工的利益。我们的计划包括2006年计划和2006年ESPP。
根据2006年的计划，1.1截至2026年6月，已授权发行10亿股普通股，作为对员工和非员工董事的股权奖励。截至2023年12月30日，194仍有100万股普通股可供未来授予。
根据2006年的计划，我们可以授予RSU和股票期权。我们授予具有服务条件的RSU以及具有市场条件、性能条件和服务条件的RSU，我们称之为PSU。PSU授予一组高级官员和员工。对于在2023年和2022年授予的PSU，在三年履行期结束时归属时将收到我们普通股的股份数量将从0%至200目标赠款金额的%。PSU支付将根据我们的业绩(I)相对于业绩期间每一年的年度目标，相对于收入增长指标(加权60%)和运营现金流(加权40%)，然后在三年业绩期间结束时对结果进行平均；以及(Ii)可能由两个同等加权的修正因素调整：我们普通股的TSR相对于三年期间S指数中值以上的基准TSR衡量，以及三年业绩期间的收入复合年增长率。TSR是股票价格增值加上在该业绩期间支付的任何股息的衡量标准。对于2023个PSU，如果我们的绝对TSR为负，则总支出将以目标赠款金额为上限。截至2023年12月30日，16未完成的PSU为100万。PSU在绩效期间开始后授予三年零一个月。其他RSU奖和期权奖通常授予四年从授予之日起。
基于股份的薪酬
2023年确认的基于股份的薪酬为$3.210亿(美元)3.1到2022年，2.02021年为10亿)。在2023年，我们从股票奖励中实现的税收减免总额为$571百万(美元)4782022年为100万美元，3772021年为100万人)。
我们使用授予日我们普通股的价值减去归属前我们普通股预期支付的股息现值，估计具有服务条件或履约条件的RSU和PSU的公允价值。我们使用蒙特卡洛模拟模型，使用历史波动率估计PSU在授予之日的公允价值。
限制性股票单位和绩效股票单位
在估算赠款价值时使用的加权平均假设如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月25日 |
| 预估价值 | | $ | 28.92 | | | $ | 41.12 | | | $ | 50.82 | |
| 无风险利率 | | 4.7 | % | | 2.2 | % | | 0.2 | % |
| 股息率 | | 1.6 | % | | 3.4 | % | | 2.6 | % |
| 波动率 | | 36 | % | | 40 | % | | 37 | % |
活动摘要：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 未完成的股票单位数(单位：百万) | | 加权平均授予日期公允价值 |
| 2022年12月31日 | | $ | 158.7 | | | $ | 45.56 | |
| 授与 | | $ | 98.2 | | | $ | 28.92 | |
| 既得 | | $ | (63.6) | | | $ | 43.22 | |
| 被没收 | | $ | (20.4) | | | $ | 44.87 | |
| 2023年12月30日 | | $ | 172.9 | | | $ | 37.05 | |
| 预计将授予 | $ | 153.9 | | | $ | 37.45 | |
于2023年归属的奖励公平值总额为$2.210亿(美元)2.0到2022年，1.72021年为10亿美元），代表受限制股份单位归属日期我们普通股的市值。于二零二三年归属的奖励于授出日期的公平值为$2.710亿(美元)2.5到2022年，1.42021年）。归属的受限制股份单位数量包括我们代表雇员预扣以满足最低法定预扣税要求的普通股股份。预期归属的受限制股份单位已扣除估计未来没收。
截至2023年12月30日，与根据我们的股权激励计划授予的受限制股份单位相关的未确认补偿成本为$4.0亿我们预计在加权平均期间内确认这些成本， 1.3好几年了。
备货计划
2006年ESPP允许符合条件的员工购买我们的普通股股票， 85在特定日期我们普通股价值的%。根据2006年ESPP， 5232026年8月之前授权发行100万股普通股。截至2023年12月30日， 157仍有100万股普通股可供发行。
购买的员工432023年普通股为100万股，价格为1.0根据2006年ESPP(27百万股普通股，价格为$9312022年达到100万，并且22百万股普通股，价格为$9252021年为100万人)。截至2023年12月30日，与根据2006年ESPP收购普通股的权利相关的未确认的基于股份的补偿成本总计为$57百万美元。我们预计将在大约一段时间内确认这些成本两个月.
租契
我们确认了营业租赁资产其他长期资产共$505百万美元和相应的应计负债#美元142百万美元，以及其他长期负债#美元。289截至2023年12月30日，100万。我们的经营租约有剩余的条款1至13年，并可能包括延长租约最多可达38好几年了。加权平均剩余租期为6.0年，加权平均贴现率为5.0截至2023年12月30日，我们的运营租赁的百分比。
运营租赁费用为$4072023年（美元）7292022年为100万美元，7982021年为100万美元)，包括美元2132023年可变租赁费用为百万美元(美元5512022年为100万美元，6202021年为100万人)。
2022年和2021年，我们签署了供应商产能融资租赁。租赁将在供应商开始生产时开始，加权平均剩余租赁期限为6.0开业数年后。我们确认了物业、厂房和设备的融资租赁资产为#美元。619 截至2023年12月30日，430截至2022年12月31日)。
截至2023年12月30日，不可取消租赁项下的贴现和未贴现租赁付款如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (单位：百万) | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 自那以后 | | 总计 |
| 经营租赁付款 | | $ | 149 | | | $ | 110 | | | $ | 62 | | | $ | 44 | | | $ | 31 | | | $ | 103 | | | $ | 499 | |
| 融资租赁付款 | | $ | 480 | | | $ | 70 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 550 | |
| 租赁付款现值 | | | | | | | | | | | | | | $ | 978 | |
承付款
资本支出承付款总额为#美元。27.5截至2023年12月30日的10亿美元(美元31.0截至2022年12月31日为10亿美元)，其中大部分将在未来12个月内到期。其他采购债务和承付款总额约为#美元。8.3截至2023年12月30日(约合10.7(截至2022年12月31日)。
其他购买义务和承诺包括根据供应协议和购买商品或服务的各种许可证和协议应支付的款项。购买货物或服务的合同义务涉及可强制执行和具有法律约束力的协议，并具体说明所有重要条款，包括固定或最低数量；固定、最低或可变价格规定；以及交易的大致时间。其他购买义务反映了协议中不可取消的部分或最低取消费用。
其他采购承诺还包括我们未得到承认的承诺，即为我们各自在总建造成本中的份额提供资金$29.01000亿美元与Brookfield达成的最终协议有关。我们剩余的未拨出的捐款是$12.3截至2023年12月30日，10亿美元。
法律诉讼
我们经常参与各种正在进行的索赔、诉讼和其他诉讼，包括本节中提到的那些诉讼。截至2023年12月30日，我们已累计费用$1.030亿美元与涉及VLSI的诉讼有关，费用为4011000万美元与欧盟施加的罚款有关，如下所述。除下文所述的超大规模集成电路索赔外，管理层目前认为，这些诉讼的最终结果，无论是个别的还是总体的，都不会对我们的财务状况、运营结果、现金流或整体趋势造成实质性损害；然而，法律诉讼和相关的政府调查受到固有不确定性的影响，可能会出现不利的裁决、过度的裁决或其他事件。不利的解决方案可能包括巨额金钱损害赔偿、罚款或罚款。其中一些悬而未决的问题包括投机性的、巨额的或不确定的金钱奖励。此外，在寻求禁令救济或其他行为补救措施的事项中，不利的解决方案可能包括禁止我们以任何方式或以特定方式销售一种或多种产品、排除特定商业行为或要求其他补救措施的禁令或其他命令。不利的结果可能会对我们的业务、运营结果、财务状况和整体趋势造成实质性的不利影响。我们还可以得出结论，解决一个或多个此类问题符合我们的股东、员工和客户的最佳利益，任何此类和解都可能包括巨额付款。除下文具体描述的情况外，我们并未得出结论认为本部分所述的任何法律程序的和解在此时是适当的。
欧盟委员会竞争事务
2009年，欧共体发现我们使用不公平的商业行为说服客户购买微处理器，违反了欧共体条约第82条(后来重新命名为第102条)和欧洲经济区协定第54条。总体而言，欧盟委员会发现，我们违反了第82条，提供所谓的“有条件回扣和付款”，要求客户从我们那里购买所有或大部分x86微处理器，并所谓的“支付款项，以阻止销售特定竞争对手的产品”。欧盟委员会命令我们停止其决定中提到的涉嫌侵权行为，并处以11亿欧元的罚款，我们在2009年第三季度支付了这笔罚款。
我们于2014年就欧盟委员会的决定向欧洲法院提出上诉，此前普通法院（当时称为初审法院）驳回了我们对欧盟委员会决定的上诉。2017年9月，法院将此案发回普通法院，审查有争议的回扣是否能够限制竞争。2022年1月，普通法院撤销了欧盟委员会2009年针对我们的回扣调查结果，以及对英特尔征收的11亿欧元罚款，并于2022年2月退还给我们。普通法院2022年1月的裁决并没有废除欧盟委员会2009年的调查结果，即我们支付了防止销售特定竞争产品的款项。
2022年4月，欧盟委员会就普通法院的裁决向欧洲法院提出上诉。此外，欧盟委员会于2023年9月对我们处以3. 76亿欧元（4. 01亿美元）的罚款，原因是发现我们支付款项以阻止销售特定竞争产品。我们对欧盟委员会的决定提出了上诉。我们已就罚款计提费用，鉴于该等诉讼的程序状况及性质，我们无法合理估计超出此金额的潜在损失或损失范围。
在一项相关事宜中，我们于2022年4月向普通法院提出申请，寻求命令欧盟委员会就欧盟委员会扣留12年的11亿欧元原始罚款向我们支付约5. 93亿欧元的违约利息，有关申请已被搁置，以待欧盟委员会就普通法院2022年1月的裁决提出上诉。
与安全漏洞相关的诉讼
2017年6月，谷歌的一个研究团队通知英特尔和其他公司，它已经发现了安全漏洞，其第一个变种现在通常被称为“幽灵”和“崩溃”，影响许多类型的微处理器，包括我们的产品。作为标准，当这些调查结果被提出时，我们与业内其他公司合作，以验证研究和开发，并验证受影响技术的软件和固件更新。2018年1月，有关安全漏洞的信息被公开报道，然后软件和固件更新以解决漏洞被广泛提供。
截至2024年1月24日，针对我们的消费者集体诉讼在美国、加拿大和阿根廷悬而未决。原告声称代表我们产品的各类购买者，他们通常声称因我们自2018年以来发现的与Spectre，Meltdown和此类安全漏洞的其他变体有关的行为和/或疏忽而受到伤害，并主张各种普通法和法定索赔，寻求金钱赔偿和公平救济。在美国，于多个司法管辖区提起的集体诉讼已于美国俄勒冈地区地方法院合并所有审前程序，该法院于二零二二年七月基于原告未能提出可行的申索而作出有利于英特尔的最终判决。原告提出上诉，2023年11月，第九巡回上诉法院确认了地区法院的判决。在加拿大，安大略省高等法院待审的一个与Spectre和Meltdown有关的案件尚未安排初步情况会商，魁北克省高等法院待审的第二个案件的暂缓执行已经生效。 在阿根廷，英特尔阿根廷公司于2022年6月收到并回应了与Spectre和Meltdown有关的集体诉讼投诉。阿根廷法院于二零二三年五月驳回原告人因缺乏法律地位而提出的申索，而原告人已提出上诉。于2023年11月，新原告就2023年8月披露的另一漏洞变体（通常称为“Downfall”）向美国加州北区地方法院提起消费者集体诉讼。我们于二零二四年一月动议驳回该投诉。可能会提出其他诉讼和索赔，寻求金钱赔偿或其他相关救济。鉴于这些案件的程序状况和性质，包括待决诉讼尚处于早期阶段，所称损害尚未具体说明，一个或多个类别得到核证的可能性或核证后任何一个或多个类别的最终规模存在不确定性，以及有重大的事实和法律问题有待解决，我们无法合理估计这些事项可能造成的潜在损失或损失范围（如有）。
7 nm产品延迟公告相关诉讼
在我们于2020年7月宣布7 nm产品延迟后，美国加州北区地区法院对我们和某些官员提起了多起证券集体诉讼。法院于2020年10月合并了诉讼并任命了首席原告，2021年1月原告提交了合并起诉书。原告声称代表在2019年10月25日至2020年10月23日期间购买或以其他方式收购我们普通股的所有人，他们通常指控被告就7 nm产品的时间表做出虚假或误导性的陈述，违反了联邦证券法。2023年3月，法院批准了被告驳回合并申诉的动议，并于2023年4月作出判决。原告已提起上诉。鉴于程序上的立场和案件的性质，包括尚未具体说明所称损害赔偿、某一类别获得认证的可能性或认证后任何类别的最终规模存在不确定性，以及有重大的事实和法律问题需要解决，我们无法对此事可能产生的潜在损失或损失范围(如果有的话)作出合理估计。2021年7月，我们引入了新的工艺节点命名结构，7 nm工艺现在被称为Intel 4。
与专利和知识产权权利要求有关的诉讼
我们已经收到了针对我们的知识产权侵权诉讼，包括但不限于下面讨论的那些。大多数涉及声称我们的某些产品、服务和技术侵犯了他人的知识产权。这些诉讼的不利结果可能包括巨额罚款和罚款、昂贵的版税或许可协议，或者阻止我们提供某些特性、功能、产品或服务的命令。因此，我们可能不得不改变我们的商业做法，开发非侵权产品或技术，这可能会导致我们的收入损失，并以其他方式损害我们的业务。此外，与我们客户的某些协议要求我们赔偿他们某些知识产权侵权索赔，这可能会增加我们为此类索赔辩护的成本，并可能要求我们支付重大损害赔偿，接受产品退货，或在任何此类索赔中有不利裁决的情况下向客户提供非侵权产品。此外，由于禁令或其他原因，我们的客户和合作伙伴可能会停止使用我们的产品、服务和技术，这可能会导致收入损失并对我们的业务造成不利影响。
VLSI Technology LLC诉英特尔
2017年10月，VLSI Technology LLC(VLSI)向美国加州北区地区法院提起诉讼，指控英特尔的各种FPGA和处理器产品侵犯了从恩智浦半导体(NXP)收购的VLSI的八项专利。VLSI向英特尔授予了一项契约，不对这两项专利提起诉讼，法院表示，英特尔可以在上诉之前就其他三项专利遭受的损失进行审判。VLSI已要求法官将原定于2024年3月进行的审判取消。2019年4月，VLSI在美国德克萨斯州西区地区法院对我们提起了三起侵权诉讼，指控我们的各种处理器侵犯了它从恩智浦获得的另外八项专利：
▪德克萨斯州的第一起案件于2021年2月开庭审理，陪审团根据等同原则，裁定VLSI对一项专利的字面侵权赔偿15亿美元，对另一项专利的侵权赔偿6.75亿美元。2022年4月，法院进入终审判决，判给VLSI 21亿美元的损害赔偿金以及约1.623亿美元的判决前和判决后利息。我们向联邦巡回上诉法院提起上诉，包括法院驳回了英特尔关于从堡垒投资集团收购FJAN获得许可证的请求。联邦巡回法院于2023年10月听取了口头辩论。2023年12月，联邦巡回法院推翻了对超大规模集成电路被判6.75亿美元专利的侵权裁决。联邦巡回法院确认了超大规模集成电路被判15亿美元专利侵权的裁决，但撤销了损害赔偿裁决，并将案件发回初审法院，要求对该专利进行进一步的损害赔偿诉讼。联邦巡回法院还裁定，英特尔可以推进其获得超大规模集成电路专利许可的辩护。2021年12月和2022年1月，PTAB对德克萨斯州第一起案件中被发现受到侵犯的索赔提起知识产权诉讼，2023年5月和6月，所有这些索赔都不能申请专利；VLSI已对PTAB的裁决提出上诉。
▪德克萨斯州的第二起案件于2021年4月开庭审理，陪审团发现我们没有侵犯所声称的专利。VLSI要求对被指控的侵权行为索赔约30亿美元，外加对故意侵权行为的更高损害赔偿金。法院尚未进入终审判决。
▪德克萨斯州的第三起案件于2022年11月开庭审理，VLSI主张了剩余的一项专利。陪审团裁定该专利有效并受到侵犯，并判给VLSI约9.49亿美元的损害赔偿金，外加利息和持续使用费。法院尚未进入终审判决。2023年2月，我们提出了重审和判决的动议，尽管有各种理由作出了判决。进一步的上诉是可能的。
2019年5月，超大规模集成电路向深圳市中级人民法院起诉英特尔、英特尔(中国)有限公司、英特尔贸易(上海)有限公司、英特尔产品(成都)有限公司，超大规模集成电路针对某些英特尔酷睿处理器主张了一项专利。被告于2019年10月向中国国家知识产权局提出无效申请，国家知识产权局于2021年9月举行听证会。深圳法院分别于2021年7月和2023年9月进行了庭审。VLSI要求禁制令以及130万元人民币的成本和支出，但没有损害赔偿。2023年9月，CNIPA宣布所主张的专利的所有权利要求无效。2023年11月，初审法院驳回了VLSI的案件。
2019年5月，超大规模集成电路向上海知识产权法院提起诉讼，起诉英特尔(中国)有限公司、英特尔贸易(上海)有限公司和英特尔产品(成都)有限公司针对某些英特尔核心处理器主张一项专利。法院于2020年12月开庭审理，VLSI要求支付费用(30万元人民币)和禁制令。2022年12月，我们提交了一份请愿书，要求宣布争议中的专利无效。法院于2022年5月举行了第二次庭审，并于2023年10月发布了一项裁决，裁定没有侵权行为，并驳回了所有索赔。2023年11月，VLSI对不侵权的裁决提出上诉。
由于超大规模集成电路诉讼的最新进展，我们修订了我们的损失风险估计，并将之前应计的费用从22亿美元降至约10亿美元。虽然我们对VLSI的索赔提出异议，并打算积极抗辩，但鉴于最近的事态发展和未来的诉讼程序，我们无法对超过记录金额的损失做出合理估计。
R2半导体专利诉讼
2022年11月，R2半导体公司(R2)在英国高等法院对英特尔公司(英国)有限公司和英特尔公司提起诉讼，在德国杜塞尔多夫地区法院对英特尔德国公司和某些英特尔客户提起诉讼。R2声称，英特尔的Ice Lake、Tiger Lake、Alder Lake和Ice Lake Server(Xeon)处理器(被指控的产品)以及包含这些处理器的客户服务器和笔记本电脑侵犯了一项欧洲专利。R2在禁止销售和要求召回被指控的侵权产品这两项行动中都寻求禁制令。英特尔在德国的诉讼中正在赔偿其客户。
英特尔反驳R2 S的说法，并打算大力辩护。2022年12月，英特尔在英国诉讼中回应称，声称的专利没有受到侵犯，该专利无效。2023年4月，被告在德国的诉讼中提交了辩护声明，称声称的专利没有受到侵犯，禁令将是不成比例的补救措施。2023年5月，被告还以所主张的专利无效为由，向德国联邦专利法院提起了无效诉讼。
2023年12月，德国联邦专利法院发布初步意见，认定R2‘S专利有效。德国联邦专利法院预计将于2024年10月对无效做出最终裁决。2023年12月，杜塞尔多夫法院就侵权问题进行了审判，并将于2024年2月作出裁决。如果被告在德国的审判中败诉，杜塞尔多夫地区法院可以发布禁令和召回令，禁止在德国销售部分或全部被指控的产品，可能还有其他产品。该命令可以生效并继续有效，除非在上诉时被推翻，或者除非该专利被德国联邦专利法院宣布无效。
在英国的审判定于2024年4月进行。鉴于这些案件的程序状况和性质，包括有重大的事实和法律问题需要解决，以及禁令的范围存在不确定性，如果有的话，我们无法对这些诉讼可能产生的潜在损失或损失范围做出合理估计。
业务中断保险收益
我们收到了$484百万美元的保险收益，主要是在2022年第四季度，用于补偿2020年我们其中一家设施发生的临时电力故障造成的业务中断和财产损失。我们确认这些收据减少了销售成本.
在我们的整个文档中，我们使用特定于英特尔的术语，或者是可能不常见或不常用的缩写。以下是我们的文档中使用的这些术语的列表。
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| 术语 | | 定义 |
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| 2006 ESPP | | 2006年度员工购股计划 |
| 2006年计划 | | 2006年股权激励计划 |
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| 5G | | 第五代移动网络，它在网络速度和延迟方面带来了巨大的改进，我们将其视为许多行业的变革性技术和机遇 |
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| 阿达斯 | | 先进的驾驶员辅助系统 |
| AI | | 人工智能 |
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| AMaaS | | 自主移动即服务 |
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| 手臂 | | 先进的RISC机器 |
| 专用集成电路 | | 专用集成电路 |
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| ASP | | 平均售价 |
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| AV | | 自动驾驶汽车 |
| AXG | | 高级计算和图形运营细分市场 |
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| 贝恩资本 | | 贝恩资本特殊情况 |
| BEPS | | 基数侵蚀和利润转移 |
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| 年复合增长率 | | 复合年增长率 |
| CCG | | 客户计算集团运营部门 |
| CDP | | 一个非营利性组织，运行一个全球信息披露系统，供投资者、公司、城市、州和地区管理其环境影响 |
| 首席执行官 | | 首席执行官 |
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| 首席财务官 | | 首席财务官 |
| CODM | | 首席运营决策者 |
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| 新冠肺炎 | | 由冠状病毒(又名SARS-CoV-2)引起的传染病，被世界卫生组织宣布为全球大流行 |
| 中央处理器 | | 处理器或中央处理器 |
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| CSP | | 云服务提供商 |
| CXL | | Compute Express Link，用于高速CPU到设备和CPU到内存连接的开放标准 |
| D计算机辅助教学 | | 数据中心和人工智能运营细分市场 |
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| 欧共体 | | 欧盟委员会 |
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| EDA | | 电子设计自动化，用于设计和验证电子系统的工具，如集成电路和印刷电路板 |
| 边缘计算或智能边缘 | | 将资源放置在更靠近数据生成和使用位置的位置以移动、存储和处理数据 |
| EEO-1 | | EEO-1组成部分1报告，这是一项强制性的年度数据收集，要求符合某些标准的雇主提交人口统计劳动力数据，包括按种族/族裔、性别和工作类别划分的数据。 |
ERP | | 企业资源规划 |
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| 易办事 | | 每股收益 |
| ERISA | | 《雇员退休收入保障法》 |
| ESG | | 环境、社会和治理 |
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| EUV | | 极紫外光刻 |
| 《交易所法案》 | | 1934年证券交易法 |
| 表格10-K | | 截至2023年12月30日的Form 10-K年度报告 |
| Foveros | | 英特尔的高性能三维堆叠芯片架构 |
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| 现场可编程门阵列 | | 现场可编程门阵列 |
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| GenAI | | 生成性人工智能指的是深度学习模型，它可以根据训练过的数据生成高质量的文本、图像和其他内容 |
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| GPU | | 图形处理单元 |
格雷 | | 全球报告倡议 |
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| 高性能计算机 | | 高性能计算 |
| IDM | | 集成设备制造商，一家设计和制造芯片的半导体公司 |
| 英特尔 | | 英特尔公司 |
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| IFS | | 英特尔代工服务运营部门 |
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| IMS | | IMS纳米制造有限公司，为半导体行业开发和生产电子束系统的企业 |
| 物联网 | | 我们销售NEX和Mobileye产品的物联网市场 |
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| IP | | 知识产权 |
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| 首次公开募股(IPO) | | 首次公开募股 |
| 各国议会联盟 | | 基础架构处理单元，一种可编程网络设备，旨在使云和通信服务提供商能够降低开销并释放CPU的性能 |
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| ISV | | 独立软件供应商 |
| 千瓦时 | | 千瓦时 |
| MAAS | | 移动性即服务 |
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| MD&A | | 管理层的讨论与分析 |
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| Mg&A | | 市场营销、一般和管理 |
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| NAND | | NAND闪存 |
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| 网络至强 | | 英特尔至强处理器家族的一部分，专为网络和边缘解决方案而设计 |
| 国家执行 | | 网络和边缘运营细分市场 |
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| NM | | 纳米级 |
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| NPU | | 神经处理单元 |
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| 经合组织 | | 经济合作与发展组织 |
| 代工 | | 原始设备制造商 |
| oneAPI | | 开放、跨架构的编程模型，使开发人员能够跨多个架构使用单一代码库 |
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| OKR | | 目标和关键结果，一种广泛用于各行业的目标设定方法，是设定和实现具有挑战性目标的行之有效的方法 |
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| PRQ | | 产品放行确认，即制造产品的成本计入存货估价的里程碑 |
| PSG | | 可编程解决方案集团 |
| PSU | | 业绩股单位 |
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| 范围 | | 无线电接入网络 |
| 研发 | | 研发 |
| RDFV | | 可随时确定的公允价值 |
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| RSU | | 限制性股票单位 |
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| SaaS | | 软件即服务 |
| SASB | | 可持续性会计准则委员会 |
| SCIP | | 半导体联合投资计划 |
| 美国证券交易委员会 | | 美国证券交易委员会 |
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| SoC | | 芯片上的系统，它将计算机或其他电子系统的大部分组件集成到单个硅芯片中。我们提供CCG、DCAI和NEX等一系列SoC产品。我们的DCAI和NEX业务在许多细分市场为各种应用提供SoC，包括面向5G基站和网络基础设施的产品 |
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| 软性 | | 有担保隔夜融资利率，美元计价衍生品和贷款的基准利率，取代伦敦银行间同业拆借利率 |
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| 塔姆 | | 总目标市场 |
| 税制改革 | | 美国减税和就业法案 |
| TCFD | | 与气候有关的财务披露工作队 |
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| 塔楼 | | 天达半导体有限公司 |
| 台积电 | | 台积电公司 |
| TSR | | 股东总回报 |
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| 美国公认会计原则 | | 美国公认会计原则 |
| USMAG | | 美国军事、航空航天和政府 |
| 美国养老金计划 | | 美国英特尔最低养老金计划 |
| 美国退休人员医疗计划 | | 美国退休后医疗福利计划 |
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| VIE | | 可变利息实体 |
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| VRAN | | 虚拟无线接入网 |
| XPU | | 专为以下四种主要计算体系结构之一设计的处理器：CPU、GPU、AI加速器和FPGA |
我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，并不期望我们的披露控制和程序或我们对财务报告的内部控制将防止或发现所有错误和所有欺诈。一个控制系统，无论其设计和操作有多好，都只能提供合理的保证，而不是绝对的保证，以确保控制系统的目标能够实现。控制系统的设计必须反映这样一个事实，即存在资源限制，并且必须考虑控制的好处相对于其成本。此外，由于所有控制系统的固有局限性，对控制的任何评价都不能绝对保证不会发生因错误或舞弊而造成的错误陈述，也不能绝对保证所有的控制问题和舞弊事件都已被发现。
信息披露控制和程序的评估
根据管理层的评估(在本公司首席执行官和首席财务官的参与下)，截至本报告所述期间结束时，我们的首席执行官和首席财务官认为，我们的披露控制和程序(如交易法下的规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义)有效，可以提供合理的保证，确保我们根据交易法提交或提交的报告中要求我们披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格指定的时间段内被记录、处理、汇总和报告，并被累积并传达给管理层。包括我们的首席执行官和首席财务官，以便及时做出关于所需披露的决定。
财务报告内部控制的变化
在截至2023年12月30日的季度内，我们对财务报告的内部控制(根据交易法规则13a-15(F)和15d-15(F)的定义)没有发生重大影响或合理地很可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
财务报告内部控制管理报告
本公司管理层负责建立及维持对财务报告的适当内部控制(如交易法第13a-15(F)及15d-15(F)条所界定)，以提供有关本公司财务报告的可靠性及根据美国公认会计原则编制对外综合财务报表的合理保证。
管理层评估了我们截至2023年12月30日的财务报告内部控制。管理层根据特雷德韦委员会赞助组织委员会发布的《内部控制--综合框架》(2013年框架)中确定的标准进行评估。管理层的评估包括对关键财务报告控制的设计和操作有效性、流程文件、会计政策和我们的整体控制环境等要素的评估。
根据这项评估，管理层得出结论，我们对财务报告的内部控制于本财政年度结束时有效，以提供有关财务报告的可靠性的合理保证，并根据美国公认会计原则编制综合财务报表以供外部报告之用。我们与董事会的审计委员会一起审查了管理层的评估结果。
我们的独立注册会计师事务所安永会计师事务所独立评估了公司对财务报告的内部控制的有效性，正如该事务所的认证报告所述，该报告包括在财务报表和补充详细信息中。
1.财务报表：请参阅合并财务报表内的“合并财务报表索引”。
2.财务报表附表：不适用或所需资料以其他方式列入综合财务报表和附注。
3.展品：所附展品索引中列出的展品作为本10-K表格的一部分存档、提供或通过引用并入。
作为本表格10-K证物提交的某些协议包含协议各方的陈述和保证，这些陈述和保证完全是为了协议各方的利益而制定的。这些陈述和保证：
▪可能受到与协议谈判有关的向其他当事方作出的披露的限制，而这些披露不一定反映在协议中；
▪可适用与合理投资者不同的重要性标准；以及
▪仅在协定中规定的日期作出，并视随后的事态发展和情况变化而定。
因此，这些陈述和保证可能不描述截至作出这些陈述和保证之日或任何其他时间的实际情况。投资者不应依赖它们作为事实陈述。
展品索引
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展品 数 | | | | 以引用方式并入 | | 已提交或
配备家具
特此声明 |
展品说明 | | 表格 | | 档案号 | | 展品 | | 归档
日期 | |
| 2.1 | | 英特尔公司和SK Hynix Inc.之间的主购买协议，日期为2020年10月19日 | | 8-K | | 000-06217 | | 2.1 | | | 10/20/2020 | | |
| 3.1 | | 更正了英特尔公司2023年10月23日的第三次重新注册证书 | | 10-Q | | 000-06217 | | 3.1 | | | 10/27/2023 | | |
| 3.2 | | 英特尔公司章程，于2023年11月29日修订并重述 | | 8-K | | 000-06217 | | 3.2 | | | 12/5/2023 | | |
| 4.1 | | 英特尔公司与富国银行的契约，日期为2006年3月29日(作为花旗银行的继承者)(“不限成员名额的义齿”) | | S-3ASR | | 333-132865 | | 4.4 | | | 3/30/2006 | | |
| 4.2 | | 开放式义齿的第一个补充义齿，日期为2007年12月3日 | | 10-K | | 000-06217 | | 4.2.4 | | 2/20/2008 | | |
| 4.3 | | 注册人2016年到期的1.95%优先债券、2021年到期的3.30%优先债券和2041年到期的4.80%优先债券的第二次补充契约，日期为2011年9月19日 | | 8-K | | 000-06217 | | 4.01 | | | 9/19/2011 | | |
| 4.4 | | 注册人2017年到期的1.35%优先债券、2022年到期的2.70%优先债券、2032年到期的4.00%优先债券和2042年到期的4.25%优先债券的第三次补充契约，日期为2012年12月11日 | | 8-K | | 000-06217 | | 4.01 | | | 12/11/2012 | | |
| 4.5 | | 注册人于2042年到期、日期为2012年12月14日的4.25%优先债券的第四份补充契约 | | 8-K | | 000-06217 | | 4.01 | | | 12/14/2012 | | |
| 4.6 | | 不限成员名额契约的第五份补充契约，日期为2015年7月29日，由英特尔公司和富国银行全国协会作为继任者受托人 | | 8-K | | 000-06217
| | 4.1 | | | 7/29/2015 | | |
| 4.7 | | 不限成员名额契约的第八份补充契约，日期为2016年5月19日，由英特尔公司和富国银行全国协会作为继任受托人 | | 8-K | | 000-06217 | | 4.1 | | | 5/19/2016 | | |
| 4.8 | | 不限成员名额契约的第九份补充契约，日期为2017年5月11日，由英特尔公司和富国银行全国协会作为继任受托人 | | 8-K | | 000-06217 | | 4.1 | | | 5/11/2017 | | |
| 4.9 | | 不限成员名额契约的第十份补充契约，日期为2017年6月16日，由英特尔公司和富国银行全国协会作为继任受托人 | | 8-K | | 000-06217 | | 4.1 | | | 6/16/2017 | | |
| 4.10 | | 第11份不限成员名额契约补充契约，日期为2017年8月14日，由英特尔公司、富国银行全国协会作为继任受托人，以及埃莱蒙金融服务DAC英国分行作为付款代理 | | 8-K | | 000-06217 | | 4.1 | | | 8/14/2017 | | |
| 4.11 | | 不限成员名额契约的第十二份补充契约，日期为2017年12月8日，由英特尔公司和富国银行全国协会作为继任受托人 | | 10-K | | 000-06217 | | 4.2.13 | | 2/16/2018 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
展品 数 | | | | 以引用方式并入 | | 已提交或
配备家具
特此声明 |
展品说明 | | 表格 | | 档案号 | | 展品 | | 归档
日期 | |
| 4.12 | | 第十三份补充契约，日期为2019年11月21日，由英特尔公司和富国银行全国协会作为继任受托人 | | 8-K | | 000-06217 | | 4.1 | | | 11/21/2019 | | |
| 4.13 | | 第14份补充契约，日期为2020年2月13日，由英特尔公司和富国银行全国协会作为继任受托人 | | 8-K | | 000-06217 | | 4.1 | | 2/13/2020 | | |
| 4.14 | | 第十五份补充契约，日期为2020年2月13日，由英特尔公司和富国银行全国协会作为继任受托人 | | 8-K | | 000-06217 | | 4.2 | | | 2/13/2020 | | |
| 4.15 | | 第16份补充契约，日期为2020年3月25日，由英特尔公司和富国银行作为后续受托人 | | 8-K | | 000-06217 | | 4.1 | | | 3/25/2020 | | |
| 4.16 | | 第17份补充契约，日期为2021年8月12日，由英特尔公司和富国银行全国协会作为继任受托人 | | 8-K | | 000-06217 | | 4.1 | | | 8/12/2021 | | |
| 4.17 | | 第18次补充契约，日期为2022年8月5日，由英特尔公司和ComputerShare Trust Company，National Association(作为Wells Fargo Bank的继承者，National Association)作为受托人 | | 8-K | | 000-06217 | | 4.1 | | | 8/5/2022 | | |
| 4.18 | | 英特尔公司与作为受托人的Computershare Trust Company，National Association（作为Wells Fargo Bank，National Association的继任者）之间的第十九份补充契约，日期为2023年2月10日 | | 8-K | | 000-06217 | | 4.1 | | | 2/10/2023 | | |
| 4.19 | | 根据《证券交易法》第12条注册的英特尔证券的说明 | | 10-K | | 000-06217 | | 4.18 | | | 1/27/2022 | | |
10.1† | | 英特尔公司2006年股权激励计划，经修订和重述，2023年5月11日生效 | | S-8 | | 000-06217 | | 99.1 | | | 9/26/2023 | | |
10.1.2†
| | 英特尔公司授予通知表-限制性股票单位 | | 10-Q | | 000-06217 | | 10.1 | | | 10/25/2018 | | |
10.1.3†
| | 英特尔公司2006年股权激励计划下的限制性股票单位授予协议格式（适用于2019年1月30日或之后授予高管退休归属条款的受限制股票单位） | | 10-Q | | 000-06217 | | 10.3 | | | 4/26/2019 | | |
10.1.4†
| | 英特尔公司2006年股权激励计划下的限制性股票单位授予协议格式（适用于2019年1月30日或之后授予高管的无退休归属条款的受限制股票单位） | | 10-Q | | 000-06217 | | 10.4 | | | 4/26/2019 | | |
10.1.5†
| | 英特尔公司2006年股权激励计划下的限制性股票单位授予协议格式（适用于2019年1月30日或之后授予老资格高管的基于绩效的受限制股票单位） | | 10-Q | | 000-06217 | | 10.5 | | | 4/26/2019 | | |
10.1.6†
| | 英特尔公司2006年股权激励计划下的限制性股票单位授予协议格式（适用于2019年1月30日或之后授予非祖父级高管的基于绩效的受限制股票单位） | | 10-Q | | 000-06217 | | 10.1 | | 4/24/2020 | | |
10.1.7†
| | 英特尔公司2006年股权激励计划下的限制性股票单位授予协议格式（适用于2019年2月1日或之后授予高管的基于业绩的战略增长限制性股票单位） | | 10-Q | | 000-06217 | | 10.6 | | | 4/26/2019 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
展品 数 | | | | 以引用方式并入 | | 已提交或
配备家具
特此声明 |
展品说明 | | 表格 | | 档案号 | | 展品 | | 归档
日期 | |
10.1.8†
| | 英特尔与帕特里克·盖尔辛格签订的期权协议(业绩期权)第一修正案，日期为2022年11月18日 | | 8-K | | 000-06217 | | 10.1 | | | 11/22/2022 | | |
10.1.9†
| | 英特尔和帕特里克·盖尔辛格对限制性股票单位协议(战略增长PSU)的第一修正案，日期为2022年11月18日 | | 8-K | | 000-06217 | | 10.2 | | | 11/22/2022 | | |
10.1.10†
| | 英特尔和帕特里克·盖尔辛格于2022年11月18日签署的限制性股票单位协议(优胜者PSU)的第一修正案 | | 8-K | | 000-06217 | | 10.3 | | | 11/22/2022 | | |
10.1.11† | | 2006年股权激励计划下的英特尔公司股票期权授予协议格式(适用于2019年2月1日或之后授予高管的战略增长业绩股票期权) | | 10-Q | | 000-06217 | | 10.7 | | | 4/26/2019 | | |
10.1.12† | | 英特尔公司2006年股权激励计划下的非员工董事限制性股票单位协议(适用于2022年5月12日或之后授予非员工董事的RSU) | | 10-Q | | 000-6217 | | 10.3 | | | 10/28/2022 | | |
10.1.13† | | 英特尔公司2021年激励计划 | | S-8 | | 333-253077 | | 99.1 | | | 2/12/2021 | | |
10.1.14† | | 2021年激励计划下的英特尔公司限制性股票单位协议(用于时间授予RSU) | | 10-Q | | 000-06217 | | 10.3 | | | 4/23/2021 | | |
10.1.15† | | 2021年激励计划下的英特尔公司限制性股票单位协议(适用于可选的投资匹配RSU) | | 10-Q | | 000-06217 | | 10.4 | | | 4/23/2021 | | |
10.1.16† | | 2021年激励计划下的英特尔公司限制性股票单位协议(适用于基于相对TSR性能的RSU) | | 10-Q | | 000-06217 | | 10.5 | | | 4/23/2021 | | |
10.1.17† | | 2021年激励计划下的英特尔公司限制性股票单位协议(用于基于战略增长业绩的RSU) | | 10-Q | | 000-06217 | | 10.6 | | | 4/23/2021 | | |
10.1.18† | | 2021年激励计划下的英特尔公司限制性股票单位协议(适用于表现优异的基于业绩的RSU) | | 10-Q | | 000-06217 | | 10.7 | | | 4/23/2021 | | |
10.1.19† | | 2021年激励计划下的英特尔公司期权协议(用于战略增长业绩股票期权) | | 10-Q | | 000-06217 | | 10.8 | | | 4/23/2021 | | |
10.2† | | 英特尔公司高管年度绩效奖金计划，自2020年1月1日起生效 | | 8-K | | 000-06217 | | 10.1 | | | 1/22/2020 | | |
10.3† | | 经修订和重述的英特尔公司庇护员工退休计划Plus，自2020年1月1日起生效 | | 10-Q | | 000-06217 | | 10.3 | | 4/24/2020 | | |
10.4† | | 英特尔公司保护员工退休计划Plus的第一修正案，日期为2020年1月1日 | | 10-Q | | 000-06217 | | 10.1 | | | 7/29/2022 | | |
10.5† | | 2023年1月1日英特尔公司受保护员工退休计划Plus的第二修正案 | | 10-K | | 000-6218 | | 10.5 | | | 1/27/2023 | | |
10.6† | | 英特尔公司2006年员工购股计划，经修订和重述，2022年2月12日生效 | | 10-Q | | 000-06217 | | 10.2 | | | 4/29/2022 | | |
10.7† | | 英特尔公司2006年外部董事延期计划，2006年11月15日生效 | | 10-K | | 000-06217 | | 10.41 | | | 2/26/2007 | | |
10.8† | | 与董事及行政人员签订的弥偿协议格式 | | 10-K | | 000-06217 | | 10.15 | | | 2/22/2005 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
展品 数 | | | | 以引用方式并入 | | 已提交或
配备家具
特此声明 |
展品说明 | | 表格 | | 档案号 | | 展品 | | 归档
日期 | |
10.9† | | 与董事和高管的赔偿协议表(适用于2016年7月1日后加入英特尔的董事和高管) | | 10-Q | | 000-06217 | | 10.2 | | | 10/31/2016 | | |
| 10.10 | | 美国超微公司股份有限公司与英特尔公司于2009年11月11日签署的和解协议 | | 8-K | | 000-06217 | | 10.1 | | | 11/12/2009 | | |
10.11†† | | NVIDIA公司和英特尔公司的专利交叉许可协议，日期为2011年1月10日 | | 8-K | | 000-06217 | | 10.1 | | | 1/10/2011 | | |
| 10.12^ | | 英特尔公司、亚利桑那州Fab HoldCo Inc.、Foundry JV Holdco LLC和Arizona Fab LLC之间的购买和贡献协议，日期为2022年8月22日 | | 8-K | | 000-06217 | | 10.1 | | | 8/23/2022 | | |
| 10.13^ | | Arizona Fab HoldCo Inc.与Arizona Fab LLC签订的修订和重述有限责任公司协议。Foundry JV Holdco LLC | | 8-K | | 000-06217 | | 10.1 | | | 11/22/2022 | | |
10.14† | | 英特尔公司与Patrick Gelsinger之间的要约函，日期为2021年1月13日 | | 8-K | | 000-06217 | | 10.1 | | | 1/14/2021 | | |
10.15† | | 英特尔公司与David A. Zinsner日期：2022年1月6日 | | 8-K | | 000-06217 | | 10.1 | | | 1/10/2022 | | |
10.16† | | 英特尔公司与Christoph Schell于2022年2月11日签署的要约函 | | | | | | | | | | X |
10.17† | | 英特尔公司与Sandra Rivera于2023年10月2日签署的要约函 | | 8-K | | 000-06217 | | 10.1 | | 10/05/2023 | | |
| 21.1 | | 英特尔公司子公司 | | | | | | | | | | X |
| 23.1 | | 独立注册会计师事务所安永律师事务所同意 | | | | | | | | | | X |
| 31.1 | | 根据《交易法》第13 a-14（a）条，首席执行官的证明 | | | | | | | | | | X |
| 31.2 | | 根据《交易法》第13 a-14（a）条规定对首席财务官进行认证 | | | | | | | | | | X |
| 32.1 | | 根据《证券交易法》第13 a-14（b）条和《美国法典》第18章，对首席执行官和首席财务官进行认证。部1350 | | | | | | | | | | X |
97.1† | | 英特尔公司薪酬补偿政策，2023年10月2日生效 | | | | | | | | | | X |
| 99.1 | | 以可搜索格式提供所需信息的补充 | | | | | | | | | | X |
| 101 | | 合并财务报表的内联XBRL文档集以及财务报表和补充详细信息中的随附附注 | | | | | | | | | | X |
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| 104 | | 封面交互数据文件-采用内联XBRL格式，包含在附件101中
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† 董事或行政人员有资格参与的管理合约或薪酬计划或安排。
††根据一项给予保密处理的命令，部分展品被省略了。
^根据第S-K条第601（a）（5）-（6）项和第601（b）（10）（iv）项的规定，本附件的附表和某些部分已被省略。
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| 项目编号 | 项目 | |
第一部分 | | |
| 第1项。 | 业务： | |
| 业务的总体发展 | 10页3-9, 20 |
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| 业务说明 | 书页3-36, 63-64, 68, 85-86 |
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| 可用信息 | 页面2 |
| 第1A项。 | 风险因素 | 书页48-62 |
| 项目1B。 | 未解决的员工意见 | 无 |
项目1C。 | 网络安全 | 页面65-66 |
| 第二项。 | 属性 | 书页14, 66 |
| 第三项。 | 法律诉讼 | 书页108-111 |
| 第四项。 | 煤矿安全信息披露 | 无 |
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第II部 | | |
第五项。 | 注册人普通股、相关股东事项和发行人购买股权证券的市场 | 书页11, 66-67 |
| 第六项。 | [已保留] | |
| 第7项。 | 管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析： | |
| 流动资金和资本资源 | 书页5-6, 42-44, 45-47 |
| 行动的结果 | 书页5-6, 21-42, 45-47 |
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| 关键会计估计 | 书页44, 79-85 |
| 第7A项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 书页64-65 |
| 第八项。 | 财务报表和补充数据 | 书页70-114 |
| 第九项。 | 会计与财务信息披露的变更与分歧 | 无 |
| 第9A项。 | 控制和程序 | 页面115 |
| 项目9B。 | 其他信息 | |
| 根据《1934年证券交易法》第13（r）节进行披露 | 页面69 |
| 项目9C。 | 关于妨碍检查的外国司法管辖区的披露 | 无 |
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| 第三部分 | | |
| 第10项。 | 董事、高管与公司治理 | 页面68 (a) |
| 第11项。 | 高管薪酬 | (a) |
| 第12项。 | 某些实益拥有人的担保所有权以及管理层和相关股东的事项 | (a) |
| 第13项。 | 某些关系和相关交易，以及董事的独立性 | (a) |
| 第14项。 | 首席会计师费用及服务 | (a) |
| | |
| 第IV部 | | |
| 第15项。 | 展品和财务报表附表 | 书页70-114, 116-120 |
| 第16项。 | 表格10-K摘要 | 无 |
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| 签名 | | 页面122 |
(A)该公司参照2024年委托书的适用部分成立。
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节的要求，注册人已正式安排由正式授权的以下签署人代表其签署本报告。
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| 英特尔公司
注册人 |
| | | |
| 发信人： | | /S/帕特里克·P·盖尔辛格 |
| | | 帕特里克·P·盖尔辛格 |
| | | 董事首席执行官兼首席执行官 |
| | | 2024年1月25日 |
根据1934年《证券交易法》的要求，本报告已由以下注册人以登记人的身份在指定日期签署。
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| /S/帕特里克·P·盖尔辛格 | | | /记者S/记者David/辛斯纳 |
| 帕特里克·P·盖尔辛格 | | | David·津斯内尔 |
| 董事首席执行官兼首席执行官 | | | 执行副总裁、首席财务官兼校长总裁 |
| 2024年1月25日 | | | 财务总监 |
| | | | 2024年1月25日 |
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| /发稿S/Scott Gawel |
| 斯科特·加维尔 |
| 公司副首席财务官总裁和 |
| 首席会计官 |
| 2024年1月25日 |
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| /记者S/记者詹姆斯·J·戈茨 | | | /S：安德里亚·J·戈德史密斯博士 |
| 詹姆斯·J·戈茨 | | | 安德里亚·J·戈德史密斯博士 |
| 董事 | | | 董事 |
| 2024年1月25日 | | | 2024年1月25日 |
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| /S/演讲者艾丽莎·亨利演唱他的演唱。 | | | /S/美国奥马尔·伊什拉克博士 |
| 阿丽莎·亨利 | | | 奥马尔·伊什拉克博士 |
| 董事 | | | 董事 |
| 2024年1月25日 | | | 2024年1月25日 |
| | | | |
| /S/记者刘子载博士 | | | /S/记者Risa Lavizzo-Mourey博士 |
| 刘子载博士 | | | Risa Lavizzo-Mourey博士 |
| 董事 | | | 董事 |
| 2024年1月25日 | | | 2024年1月25日 |
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| /S/记者芭芭拉·G·诺维克 | | | /S/约翰·格雷戈里·D·史密斯 |
| 芭芭拉·G·诺维克 | | | 格雷戈里·D·史密斯 |
| 董事 | | | 董事 |
| 2024年1月25日 | | | 2024年1月25日 |
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| /S/王力普-谭恩美 | | | /S/约翰·迪翁·J·魏斯勒 |
| 唇补痰 | | | 迪翁·J·韦斯勒 |
| 董事 | | | 董事 |
| 2024年1月25日 | | | 2024年1月25日 |
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| /记者S/记者弗兰克·D·耶里 | | | |
| 弗兰克·D·耶里 | | | |
| 董事董事长兼董事会主席 | | | |
| 2024年1月25日 | | | |
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