(金额以千计,百分比和每股金额除外) | 第四季度 | 2023 年全年 | |||||||||||||||||||||
金额 | 金额 | ||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 608,350 | $ | 2,225,012 | |||||||||||||||||||
同比增长 | 20 | % | 17 | % | |||||||||||||||||||
金额 | 利润 | 金额 | 利润 | ||||||||||||||||||||
运营收入 | $ | 65,794 | 11 | % | $ | 119,966 | 5 | % | |||||||||||||||
调整后的运营收入 | $ | 209,355 | 34 | % | $ | 632,776 | 28 | % | |||||||||||||||
运营产生的现金 | $ | 301,172 | 50 | % | $ | 712,183 | 32 | % | |||||||||||||||
调整后的自由现金流 | $ | 304,752 | 50 | % | $ | 730,524 | 33 | % | |||||||||||||||
归属于普通股股东的净收益 | $ | 93,391 | $ | 209,825 | |||||||||||||||||||
归属于普通股股东的调整后净收益 | $ | 189,640 | $ | 571,609 | |||||||||||||||||||
调整后 EBITDA | $ | 217,327 | 36 | % | $ | 666,130 | 30 | % | |||||||||||||||
GAAP 每股收益,摊薄后 | $ | 0.04 | $ | 0.09 | |||||||||||||||||||
调整后每股收益,摊薄后 | $ | 0.08 | $ | 0.25 |
三个月已结束 十二月三十一日 | 年份已结束 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
收入 | $ | 608,350 | $ | 508,624 | $ | 2,225,012 | $ | 1,905,871 | |||||||||||||||
收入成本 (1) | 108,639 | 104,311 | 431,105 | 408,549 | |||||||||||||||||||
毛利 | 499,711 | 404,313 | 1,793,907 | 1,497,322 | |||||||||||||||||||
运营费用: | |||||||||||||||||||||||
销售和市场营销 (1) | 197,363 | 190,233 | 744,992 | 702,511 | |||||||||||||||||||
研究和开发 (1) | 109,283 | 82,044 | 404,624 | 359,679 | |||||||||||||||||||
一般和行政 (1) | 127,271 | 149,862 | 524,325 | 596,333 | |||||||||||||||||||
运营费用总额 | 433,917 | 422,139 | 1,673,941 | 1,658,523 | |||||||||||||||||||
运营收入(亏损) | 65,794 | (17,826) | 119,966 | (161,201) | |||||||||||||||||||
利息收入 | 44,545 | 12,750 | 132,572 | 20,309 | |||||||||||||||||||
利息支出 | (136) | (1,712) | (3,470) | (4,058) | |||||||||||||||||||
其他收入(支出),净额 | (3,956) | 44,637 | (11,977) | (216,077) | |||||||||||||||||||
所得税准备金前的收入(亏损) | 106,247 | 37,849 | 237,091 | (361,027) | |||||||||||||||||||
所得税准备金 | 9,334 | 4,360 | 19,716 | 10,067 | |||||||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | 96,913 | $ | 33,489 | $ | 217,375 | $ | (371,094) | |||||||||||||||
减去:归属于非控股权益的净收益 | 3,522 | 2,611 | 7,550 | 2,611 | |||||||||||||||||||
归属于普通股股东的净收益(亏损) | $ | 93,391 | $ | 30,878 | $ | 209,825 | $ | (373,705) | |||||||||||||||
归属于普通股股东的每股收益(亏损),基本 | $ | 0.04 | $ | 0.01 | $ | 0.10 | $ | (0.18) | |||||||||||||||
摊薄后归属于普通股股东的每股收益(亏损) | $ | 0.04 | $ | 0.01 | $ | 0.09 | $ | (0.18) | |||||||||||||||
用于计算归属于普通股股东的每股收益(亏损)的加权平均已发行普通股股份,基本 | 2,187,214 | 2,090,107 | 2,147,446 | 2,063,793 | |||||||||||||||||||
用于计算摊薄后归属于普通股股东的每股收益(亏损)的加权平均已发行普通股股份 | 2,357,742 | 2,203,733 | 2,297,927 | 2,063,793 |
三个月已结束 十二月三十一日 | 年份已结束 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
收入成本 | $ | 11,000 | $ | 10,648 | $ | 35,995 | $ | 44,061 | |||||||||||||||
销售和营销 | 43,689 | 48,800 | 160,645 | 196,301 | |||||||||||||||||||
研究和开发 | 32,996 | 16,875 | 98,064 | 93,871 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 44,923 | 53,075 | 181,199 | 230,565 | |||||||||||||||||||
股票薪酬总额 | $ | 132,608 | $ | 129,398 | $ | 475,903 | $ | 564,798 |
截至12月31日, | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 831,047 | $ | 2,598,540 | |||||||
有价证券 | 2,843,132 | 35,135 | |||||||||
应收账款,净额 | 364,784 | 258,346 | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | 99,655 | 149,556 | |||||||||
流动资产总额 | 4,138,618 | 3,041,577 | |||||||||
财产和设备,净额 | 47,758 | 69,170 | |||||||||
经营租赁使用权资产 | 182,863 | 200,240 | |||||||||
其他资产 | 153,186 | 150,252 | |||||||||
总资产 | $ | 4,522,425 | $ | 3,461,239 | |||||||
负债和股东权益 | |||||||||||
流动负债: | |||||||||||
应付账款 | $ | 12,122 | $ | 44,788 | |||||||
应计负债 | 222,991 | 172,715 | |||||||||
递延收入 | 246,901 | 183,350 | |||||||||
客户存款 | 209,828 | 141,989 | |||||||||
经营租赁负债 | 54,176 | 45,099 | |||||||||
流动负债总额 | 746,018 | 587,941 | |||||||||
递延收入,非当期 | 28,047 | 9,965 | |||||||||
客户存款,非流动存款 | 1,477 | 3,936 | |||||||||
经营租赁负债,非流动 | 175,216 | 204,305 | |||||||||
其他非流动负债 | 10,702 | 12,655 | |||||||||
负债总额 | 961,460 | 818,802 | |||||||||
股东权益: | |||||||||||
普通股 | 2,200 | 2,099 | |||||||||
额外的实收资本 | 9,122,173 | 8,427,998 | |||||||||
累计其他综合收益(亏损) | 801 | (5,333) | |||||||||
累计赤字 | (5,649,613) | (5,859,438) | |||||||||
股东权益总额 | 3,475,561 | 2,565,326 | |||||||||
非控股权益 | 85,404 | 77,111 | |||||||||
权益总额 | 3,560,965 | 2,642,437 | |||||||||
负债和权益总额 | $ | 4,522,425 | $ | 3,461,239 |
截至12月31日的年份 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
经营活动 | |||||||||||
净收益(亏损) | $ | 217,375 | $ | (371,094) | |||||||
调整净收益(亏损)与经营活动提供的净现金: | |||||||||||
折旧和摊销 | 33,354 | 22,522 | |||||||||
基于股票的薪酬 | 475,903 | 564,798 | |||||||||
递延所得税 | (4,806) | (174) | |||||||||
非现金经营租赁费用 | 47,019 | 40,309 | |||||||||
有价证券的未实现和已实现(收益)亏损,净额 | 13,160 | 272,108 | |||||||||
非现金对价 | (46,609) | (15,537) | |||||||||
从步数采集中获益 | — | (44,306) | |||||||||
其他经营活动 | (29,449) | 16,328 | |||||||||
运营资产和负债的变化: | |||||||||||
应收账款,净额 | (106,159) | (72,819) | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | (6,197) | (24,811) | |||||||||
其他资产 | 3,242 | 6,033 | |||||||||
应付账款 | (31,832) | (29,859) | |||||||||
应计负债 | 52,895 | 5,527 | |||||||||
递延收入,流动和非流动 | 79,512 | (61,154) | |||||||||
客户存款,活期和非流动存款 | 64,347 | (49,471) | |||||||||
经营租赁负债,流动和非流动 | (49,630) | (34,590) | |||||||||
其他非流动负债 | 58 | (73) | |||||||||
经营活动提供的净现金 | 712,183 | 223,737 | |||||||||
投资活动 | |||||||||||
购买财产和设备 | (15,114) | (40,027) | |||||||||
购买有价证券 | (5,636,406) | (124,500) | |||||||||
出售和赎回有价证券的收益 | 2,889,268 | 52,319 | |||||||||
业务合并,扣除获得的现金 | — | 66,708 | |||||||||
出售另类投资的收益 | 51,072 | — | |||||||||
其他投资活动 | — | 73 | |||||||||
用于投资活动的净现金 | (2,711,180) | (45,427) | |||||||||
筹资活动 | |||||||||||
行使普通股期权的收益 | 218,238 | 86,089 | |||||||||
其他筹资活动 | 601 | (93) | |||||||||
融资活动提供的净现金 | 218,839 | 85,996 | |||||||||
外汇对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | 2,930 | (3,885) | |||||||||
现金、现金等价物和限制性现金的净增加(减少) | (1,777,228) | 260,421 | |||||||||
现金、现金等价物和限制性现金——期初 | 2,627,335 | 2,366,914 | |||||||||
现金、现金等价物和限制性现金——期末 | $ | 850,107 | $ | 2,627,335 |
三个月已结束 十二月三十一日 | 年份已结束 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
运营收入(亏损) | $ | 65,794 | $ | (17,826) | $ | 119,966 | $ | (161,201) | |||||||||||||||
增加:股票薪酬 | 132,608 | 129,398 | 475,903 | 564,798 | |||||||||||||||||||
增加:与股票薪酬相关的雇主工资税 | 10,953 | 2,692 | 36,907 | 17,156 | |||||||||||||||||||
调整后的运营收入 | $ | 209,355 | $ | 114,264 | $ | 632,776 | $ | 420,753 | |||||||||||||||
调整后的营业利润率 | 34 | % | 22 | % | 28 | % | 22 | % |
三个月已结束 十二月三十一日 | 年份已结束 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
经营活动提供的净现金 | $ | 301,172 | $ | 78,763 | $ | 712,183 | $ | 223,737 | |||||||||||||||
添加:为与股票薪酬相关的雇主工资税支付的现金 | 8,440 | 1,918 | 33,455 | 19,305 | |||||||||||||||||||
减去:购买财产和设备 | (4,860) | (4,918) | (15,114) | (40,027) | |||||||||||||||||||
调整后的自由现金流 | $ | 304,752 | $ | 75,763 | $ | 730,524 | $ | 203,015 | |||||||||||||||
调整后的自由现金流利润率 | 50 | % | 15 | % | 33 | % | 11 | % |
三个月已结束 十二月三十一日 | 年份已结束 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
归属于普通股股东的净收益(亏损) | $ | 93,391 | $ | 30,878 | $ | 209,825 | $ | (373,705) | |||||||||||||||
添加:归属于非控股权益的净收益 | 3,522 | 2,611 | 7,550 | 2,611 | |||||||||||||||||||
减去:利息收入 | (44,545) | (12,750) | (132,572) | (20,309) | |||||||||||||||||||
加:利息支出 | 136 | 1,712 | 3,470 | 4,058 | |||||||||||||||||||
加:其他(收入)支出,净额 | 3,956 | (44,637) | 11,977 | 216,077 | |||||||||||||||||||
加:所得税准备金 | 9,334 | 4,360 | 19,716 | 10,067 | |||||||||||||||||||
加:折旧和摊销 | 7,972 | 7,373 | 33,354 | 22,522 | |||||||||||||||||||
增加:股票薪酬 | 132,608 | 129,398 | 475,903 | 564,798 | |||||||||||||||||||
增加:与股票薪酬相关的雇主工资税 | 10,953 | 2,692 | 36,907 | 17,156 | |||||||||||||||||||
调整后 EBITDA | $ | 217,327 | $ | 121,637 | $ | 666,130 | $ | 443,275 | |||||||||||||||
调整后息折旧摊销前利润率 | 36 | % | 24 | % | 30 | % | 23 | % |
三个月已结束 十二月三十一日 | 年份已结束 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
归属于普通股股东的净收益(亏损) | $ | 93,391 | $ | 30,878 | $ | 209,825 | $ | (373,705) | |||||||||||||||
增加:股票薪酬 | 132,608 | 129,398 | 475,903 | 564,798 | |||||||||||||||||||
增加:与股票薪酬相关的雇主工资税 | 10,953 | 2,692 | 36,907 | 17,156 | |||||||||||||||||||
减去:步进采集的收益 | — | (44,306) | — | (44,306) | |||||||||||||||||||
减去:所得税影响和调整 (1) | (47,312) | (22,954) | (151,026) | (28,567) | |||||||||||||||||||
归属于普通股股东的调整后净收益,摊薄 | $ | 189,640 | $ | 95,708 | $ | 571,609 | $ | 135,376 | |||||||||||||||
用于计算摊薄后每股GAAP收益的加权平均股票 | 2,357,741 | 2,203,733 | 2,297,928 | 2,063,793 | |||||||||||||||||||
调整后的加权平均股票用于计算调整后每股收益,摊薄 (2) | 2,357,741 | 2,203,733 | 2,297,928 | 2,223,522 | |||||||||||||||||||
调整后的每股收益,摊薄 | $ | 0.08 | $ | 0.04 | $ | 0.25 | $ | 0.06 |