附录 99.1
途牛公布未经审计的2023年第三季度财务业绩
中国南京,2023年11月21日——中国领先的在线休闲旅游公司途牛 公司(纳斯达克股票代码:TOUR)(“途牛” 或 “公司”)今天公布了截至2023年9月30日的第三季度未经审计的财务业绩。
2023 年第三季度亮点
· | 2023年第三季度的净收入同比增长128.9%,达到人民币1.782亿元(合2440万美元)1). |
· | 2023年第三季度旅行团的收入 同比增长262.1%,达到人民币1.501亿元(合2,060万美元)。 |
· | 2023年第三季度的 总利润同比增长154.9%,达到人民币1.148亿元 (1,570万美元)。 |
· | 2023年第三季度的运营收入 为人民币3,170万元(合430万美元),而2022年第三季度的运营亏损为人民币1,430万元。非公认会计准则2 2023年第三季度的运营收入为人民币3810万元(合520万美元),而2022年第三季度的非公认会计准则运营亏损为人民币1,230万元。 |
· | 2023年第三季度的净 收入为人民币3,910万元(合540万美元),而2022年第三季度的净亏损为人民币2350万元。2023年第三季度的非公认会计准则净收入为人民币4550万元(合620万美元),而2022年第三季度的非公认会计准则净亏损为人民币2160万元。 |
途牛创始人、董事长兼首席执行官唐纳德·邓德·余先生表示:“我们很高兴地报告2023年第三季度持续增长 。”“我们的 净收入同比增长128.9%,套餐旅游收入同比增长262.1%。我们的GAAP净收益 同比转为正数,创下自上市以来的季度新高。尽管利用中国的 旅游旺季实现收入回升,但我们仍然致力于提高运营效率的战略,以实现 的盈利增长。在我们的业务运营中,我们将继续利用我们在产品、服务和技术方面的竞争优势 来吸引更多寻求优质旅行体验的客户,并推动长期的可持续收入增长。随着我们坚持实施严格的成本控制措施以降低支出占收入的百分比,途牛的盈利之路将变得越来越明确。”
1 人民币(“人民币”)兑换成美元(“美元”)的依据是2023年9月29日1.00美元=7.2960元人民币的汇率 ,如美国联邦储备委员会发布的H.10统计报告所述, 网址为 https://www.federalreserve.gov/releases/h10/default.htm。
2 以下标题为 “关于非公认会计准则财务指标” 的部分提供了有关本新闻稿中使用非公认会计准则 财务指标的信息,而本新闻稿末尾标题为 “公认会计准则和非公认会计准则业绩对账” 的表格将非公认会计准则财务信息与公司在公认会计原则下的财务业绩进行了对账。
2023 年第三季度业绩
2023年第三季度的净收入为人民币1.782亿元(合2440万美元),较2022年同期同比增长128.9%。 的增长主要是由于随着旅游市场的复苏,套餐旅游的增长。
· | 2023年第三季度,套餐旅游收入为人民币1.501亿元(合2,060万美元),较2022年同期增长262.1% 。增长主要是由于有组织的旅游的增长。 |
· | 2023年第三季度其他收入为人民币2810万元(合390万美元),较2022年同期下降22.7%。减少 主要是由于从其他旅行相关产品获得的佣金减少以及金融 服务产生的收入减少。 |
2023年第三季度的收入成本为人民币6,340万元(合870万美元),较2022年同期同比增长93.2%。按净收入的百分比计算,2023年第三季度的收入成本为35.6%,而2022年同期为42.2%。
2023年第三季度的毛利为人民币1.148亿元(合1,570万美元),较2022年同期同比增长154.9%。
2023年第三季度的运营支出为人民币8,310万元 (合1140万美元),较2022年同期同比增长40.1%。
· | 2023年第三季度的研发和产品开发费用 为人民币1,840万元(合250万美元),同比增长89.1%。 的增长主要是由于研发和产品开发人员相关开支的增加。2023年第三季度,研发和产品开发费用 占净收入的百分比为10.3%,低于2022年同期净收入的12.5%。 |
· | 2023年第三季度的销售和营销费用为人民币3,960万元(合540万美元),同比增长49.4%。增长主要是由于 促销费用的增加。2023年第三季度 的销售和营销费用占净收入的百分比为22.2%,低于2022年同期净收入的34.0%。 |
· | 2023年第三季度的一般和管理费用为人民币2710万元(合370万美元),同比增长11.6%。增长主要是 是由于基于股份的薪酬支出的增加。2023年第三季度,一般和管理费用占净收入的百分比为15.2% ,低于2022年同期净收入的31.2%。 |
2023年第三季度的运营收入为人民币3,170万元 (430万美元),而2022年第三季度的运营亏损为人民币1,430万元。2023年第三季度,非公认会计准则 的运营收入为人民币3,810万元(合520万美元),其中不包括基于股份的薪酬支出和收购的无形资产的摊销。
2023年第三季度的净收入为人民币3,910万元(合540万美元),而2022年第三季度的净亏损为人民币2350万元。2023年第三季度的非公认会计准则净收益, (不包括基于股份的薪酬支出和收购的无形资产的摊销)为人民币4550万元(合620万美元) 。
2023年第三季度,归属于途牛公司普通股股东 的净收益为人民币3,940万元(合540万美元),而2022年第三季度归属于途牛公司普通股股东的净亏损为人民币2,200万元。2023年第三季度归属于途牛公司普通股股东的非公认会计准则净收益为人民币4580万元(合630万美元),其中不包括基于股份的薪酬支出和收购的无形资产的摊销。
截至2023年9月30日,公司拥有 现金及现金等价物、限制性现金和短期投资为人民币12亿元(1.637亿美元)。
商业展望
途牛预计,2023年第四季度, 将产生人民币8,740万至9,290万元的净收入,与2022年同期的 净收入相比,同比增长220%至240%。该预测反映了途牛对该行业及其 业务的当前和初步看法,这种看法可能会发生变化。
电话会议信息
途牛管理层将于美国东部时间2023年11月21日上午8点(北京/香港时间2023年11月21日晚上9点)举行财报 电话会议,讨论2023年第三季度的财务业绩。
要参加电话会议,请 拨打以下号码:
我们 | 1-888-346-8982 |
香港 | 852-301-84992 |
中国大陆 | 4001-201203 |
国际 | 1-412-902-4272 |
会议编号:途牛2023年第三季度业绩电话会议
电话会议结束后一小时 将提供电话重播,直至 2023 年 11 月 28 日。拨入详细信息如下:
我们 | 1-877-344-7529 |
国际 | 1-412-317-0088 |
重播访问码:4611353
此外, 电话会议的网络直播和存档直播也将在公司的投资者关系网站上播出,网址为 http://ir.tuniu.com。
关于途牛
途牛(纳斯达克股票代码:TOUR)是中国领先的在线休闲 旅游公司,提供综合旅行服务,包括多种套餐旅游,包括有组织的和自助的 旅游,以及通过其网站tuniu.com和移动平台为休闲旅行者提供与旅行相关的服务。途牛通过其在线平台和线下服务网络提供一站式 休闲旅行解决方案和引人入胜的客户体验,包括由专业客户服务代表组成的专门 团队、全天候呼叫中心、广泛的线下零售商店网络和自营的 当地旅行社。欲了解更多信息,请访问 http://ir.tuniu.com。
安全港声明
本新闻稿包含根据经修订的1934年《证券交易法》第21E条和1995年美国 私人证券诉讼改革法案的 “安全港” 条款做出的前瞻性陈述 。这些前瞻性陈述可以通过诸如 “将”、“预期”、“预期”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”、“自信” 和类似陈述等术语来识别。途牛还可以在向 提交或提供给美国证券交易委员会的报告、向股东提交的年度报告、新闻稿和其他书面 材料以及其高管、董事或雇员向第三方作出的口头陈述中作出书面或口头的前瞻性陈述。任何非历史 事实的陈述,包括关于途牛信念和预期的陈述,均为前瞻性陈述,涉及可能导致实际业绩与前瞻性陈述存在重大差异的因素、风险和不确定性 。这些因素和风险包括但不限于:途牛的目标和战略;中国在线休闲旅游市场的增长;对 途牛产品和服务的需求;其与客户和旅游供应商的关系;公司提供有竞争力的 旅游产品和服务的能力;途牛未来的业务发展、经营业绩和财务状况; 在线旅游行业的竞争中国;与公司结构、业务相关的政府政策法规 和行业;COVID-19 对途牛业务运营、中国和其他地方的旅游业和经济的影响 ;以及中国和其他地方的总体经济和商业状况。有关这些风险和其他风险、 不确定性或因素的更多信息包含在公司向美国证券交易委员会提交的文件中。本新闻稿中提供的所有信息 均为截至新闻发布之日的最新信息,除非适用法律要求,否则途牛不承担任何更新此类信息的义务。
关于非公认会计准则财务指标
为了补充公司根据美国公认会计原则(“GAAP”)公布的未经审计的合并 财务业绩,公司 提供了与运营收入/(亏损)、净收入/(亏损)、归属于途牛公司普通股东的净收入/(亏损)相关的非公认会计准则信息,其中不包括基于股份的薪酬支出和收购的无形资产的摊销。本非公认会计准则财务指标的 列报方式并非孤立考虑,也不得作为根据美国公认会计原则编制和列报的财务信息的替代品 。我们认为,本新闻稿中使用的非公认会计准则财务指标对理解和评估基本业务业绩和经营趋势很有用,管理层和投资者在评估我们的财务业绩以及规划和预测未来时段时参考 这些非公认会计准则财务指标将使管理层和投资者受益。
该非公认会计准则财务指标未根据美国公认会计原则定义 ,也未按照美国公认会计原则列报。非公认会计准则财务指标作为分析工具存在局限性。 此外,这种非公认会计准则指标可能不同于包括同行公司在内的其他公司使用的非公认会计准则信息,因此 其可比性可能受到限制。公司通过将非公认会计准则财务指标与最接近的 美国公认会计准则绩效指标进行核对来弥补这些限制,在评估业绩时应考虑所有这些指标。途牛鼓励投资者和其他人 全面审查其财务信息,而不是依赖单一的财务指标。
有关这些非公认会计准则财务 指标的更多信息,请参阅本新闻稿末尾标题为 “GAAP和非GAAP业绩对账” 的表格。
投资者和媒体垂询,请联系:
中国
玛丽·陈
投资者关系董事
途牛公司
电话:+86-25-6960-9988
电子邮件:ir@tuniu.com
(财务表如下)
途牛公司
未经审计的简明合并资产负债表
(所有金额均以千计,每股信息除外)
2022年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年9月30日 | ||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
资产 | ||||||||||||
流动资产 | ||||||||||||
现金和现金等价物 | 153,835 | 323,260 | 44,306 | |||||||||
限制性现金 | 44,052 | 28,560 | 3,914 | |||||||||
短期投资 | 724,413 | 842,188 | 115,431 | |||||||||
应收账款,净额 | 33,644 | 63,959 | 8,766 | |||||||||
关联方应付的款项 | 1,030 | 4,351 | 596 | |||||||||
预付款和其他流动资产 | 242,994 | 231,292 | 31,701 | |||||||||
流动资产总额 | 1,199,968 | 1,493,610 | 204,714 | |||||||||
非流动资产 | ||||||||||||
长期投资 | 230,562 | 229,699 | 31,483 | |||||||||
财产和设备,净额 | 85,182 | 77,435 | 10,613 | |||||||||
无形资产,净额 | 30,672 | 27,363 | 3,750 | |||||||||
土地使用权,净额 | 92,590 | 91,044 | 12,479 | |||||||||
经营租赁使用权资产,净额 | 33,204 | 13,079 | 1,793 | |||||||||
善意 | 114,661 | 114,661 | 15,716 | |||||||||
其他非流动资产 | 91,091 | 56,184 | 7,701 | |||||||||
非流动资产总额 | 677,962 | 609,465 | 83,535 | |||||||||
总资产 | 1,877,930 | 2,103,075 | 288,249 | |||||||||
负债、可赎回的非控制性权益和权益 | ||||||||||||
流动负债 | ||||||||||||
短期借款 | 7,517 | 8,217 | 1,126 | |||||||||
应付账款和票据 | 261,873 | 427,802 | 58,635 | |||||||||
应付给关联方的款项 | 4,710 | 8,057 | 1,104 | |||||||||
应付的工资和福利 | 26,507 | 25,511 | 3,497 | |||||||||
应付税款 | 4,047 | 3,102 | 425 | |||||||||
来自客户的预付款 | 98,899 | 160,774 | 22,036 | |||||||||
经营租赁负债,当前 | 12,439 | 2,705 | 371 | |||||||||
应计费用和其他流动负债 | 358,312 | 329,312 | 45,136 | |||||||||
流动负债总额 | 774,304 | 965,480 | 132,330 | |||||||||
非流动负债 | ||||||||||||
经营租赁负债,非流动 | 26,482 | 8,749 | 1,199 | |||||||||
递延所得税负债 | 6,839 | 6,230 | 854 | |||||||||
长期借款 | 11,959 | 9,094 | 1,246 | |||||||||
非流动负债总额 | 45,280 | 24,073 | 3,299 | |||||||||
负债总额 | 819,584 | 989,553 | 135,629 | |||||||||
可赎回的非控制性权益 | 27,200 | 27,200 | 3,728 | |||||||||
公平 | ||||||||||||
普通股 | 249 | 249 | 34 | |||||||||
减去:库存股 | (288,600 | ) | (286,177 | ) | (39,224 | ) | ||||||
额外的实收资本 | 9,125,655 | 9,133,839 | 1,251,897 | |||||||||
累计其他综合收益 | 298,981 | 311,264 | 42,662 | |||||||||
累计赤字 | (8,028,261 | ) | (7,995,217 | ) | (1,095,838 | ) | ||||||
途牛公司股东权益总额 | 1,108,024 | 1,163,958 | 159,531 | |||||||||
非控股权益 | (76,878 | ) | (77,636 | ) | (10,641 | ) | ||||||
权益总额 | 1,031,146 | 1,086,322 | 148,890 | |||||||||
负债、可赎回的非控制性权益和权益总额 | 1,877,930 | 2,103,075 | 288,247 |
途牛公司
未经审计的简明综合亏损合并报表
(所有金额均以千计,每股信息除外)
季度结束 | 季度结束 | 季度结束 | 季度结束 | |||||||||||||
2022年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年9月30日 | 2023年9月30日 | |||||||||||||
人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元$ | |||||||||||||
收入 | ||||||||||||||||
套餐旅游 | 41,440 | 69,793 | 150,052 | 20,566 | ||||||||||||
其他 | 36,418 | 30,159 | 28,139 | 3,857 | ||||||||||||
净收入 | 77,858 | 99,952 | 178,191 | 24,423 | ||||||||||||
收入成本 | (32,835 | ) | (34,547 | ) | (63,424 | ) | (8,693 | ) | ||||||||
毛利 | 45,023 | 65,405 | 114,767 | 15,730 | ||||||||||||
运营费用 | ||||||||||||||||
研究和产品开发 | (9,729 | ) | (13,820 | ) | (18,400 | ) | (2,522 | ) | ||||||||
销售和营销 | (26,502 | ) | (24,906 | ) | (39,583 | ) | (5,425 | ) | ||||||||
一般和行政 | (24,270 | ) | (21,741 | ) | (27,089 | ) | (3,713 | ) | ||||||||
其他营业收入 | 1,222 | 1,841 | 2,005 | 275 | ||||||||||||
运营费用总额 | (59,279 | ) | (58,626 | ) | (83,067 | ) | (11,385 | ) | ||||||||
(亏损)/运营收入 | (14,256 | ) | 6,779 | 31,700 | 4,345 | |||||||||||
其他收入/(费用) | ||||||||||||||||
利息和投资收入,净额 | 5,491 | 7,122 | 7,397 | 1,014 | ||||||||||||
利息支出 | (1,194 | ) | (218 | ) | (1,102 | ) | (151 | ) | ||||||||
外汇(亏损)/收益,净额 | (16,167 | ) | (15,152 | ) | 1,983 | 272 | ||||||||||
其他收入,净额 | 2,797 | 1,820 | 1,687 | 231 | ||||||||||||
(亏损)/扣除所得税支出的收入 | (23,329 | ) | 351 | 41,665 | 5,711 | |||||||||||
所得税优惠/(费用) | 376 | (783 | ) | (964 | ) | (132 | ) | |||||||||
关联公司的权益(亏损)/收益 | (551 | ) | 653 | (1,630 | ) | (223 | ) | |||||||||
净(亏损)/收入 | (23,504 | ) | 221 | 39,071 | 5,356 | |||||||||||
归属于非控股权益的净亏损 | (1,456 | ) | (437 | ) | (332 | ) | (46 | ) | ||||||||
归属于途牛公司普通股股东的净(亏损)/收益 | (22,048 | ) | 658 | 39,403 | 5,402 | |||||||||||
净(亏损)/收入 | (23,504 | ) | 221 | 39,071 | 5,356 | |||||||||||
其他综合收益/(亏损): | ||||||||||||||||
扣除零税后的外币折算调整 | 18,066 | 17,736 | (1,413 | ) | (194 | ) | ||||||||||
综合(亏损)/收益 | (5,438 | ) | 17,957 | 37,658 | 5,162 | |||||||||||
归属于普通股股东的每股普通股净(亏损)/收益——基本和摊薄后 | (0.06 | ) | - | 0.11 | 0.02 | |||||||||||
每份ADS的净(亏损)/收益——基本和摊薄后* | (0.18 | ) | - | 0.33 | 0.06 | |||||||||||
用于计算基本(亏损)/每股收益的普通股加权平均数 | 371,274,640 | 371,418,638 | 371,473,030 | 371,473,030 | ||||||||||||
用于计算摊薄(亏损)/每股收益的加权平均普通股数量 | 371,274,640 | 376,427,714 | 374,615,685 | 374,615,685 | ||||||||||||
基于股份的薪酬支出包括如下: | ||||||||||||||||
收入成本 | 24 | 54 | 79 | 11 | ||||||||||||
研究和产品开发 | 10 | 54 | 79 | 11 | ||||||||||||
销售和营销 | 31 | 28 | 43 | 6 | ||||||||||||
一般和行政 | 432 | 4,383 | 5,356 | 734 | ||||||||||||
总计 | 497 | 4,519 | 5,557 | 762 |
*每张ADS代表公司的三股普通股。
GAAP 和非 GAAP 业绩的对账
(所有金额均以千计, ,每股信息除外)
截至 2023 年 9 月 30 日的季度 | ||||||||||||||||
基于股份 | 收购的摊销 | 非公认会计准则 | ||||||||||||||
GAAP 结果 | 补偿 | 无形 资产 | 结果 | |||||||||||||
运营收入 | 31,700 | 5,557 | 828 | 38,085 | ||||||||||||
净收入 | 39,071 | 5,557 | 828 | 45,456 | ||||||||||||
归属于普通股股东的净收益 | 39,403 | 5,557 | 828 | 45,788 |
截至 2023 年 6 月 30 日的季度 | ||||||||||||||||
基于股份 | 收购的摊销 | 非公认会计准则 | ||||||||||||||
GAAP 结果 | 补偿 | 无形 资产 | 结果 | |||||||||||||
运营收入 | 6,779 | 4,519 | 828 | 12,126 | ||||||||||||
净收入 | 221 | 4,519 | 828 | 5,568 | ||||||||||||
归属于普通股股东的净收益 | 658 | 4,519 | 828 | 6,005 |
截至 2022 年 9 月 30 日的季度 | ||||||||||||||||
基于股份 | 收购的摊销 | 非公认会计准则 | ||||||||||||||
GAAP 结果 | 补偿 | 无形 资产 | 结果 | |||||||||||||
运营损失 | (14,256 | ) | 497 | 1,434 | (12,325 | ) | ||||||||||
净亏损 | (23,504 | ) | 497 | 1,434 | (21,573 | ) | ||||||||||
归属于普通股股东的净亏损 | (22,048 | ) | 497 | 1,434 | (20,117 | ) |