aal-202403040000006201假的0000004515假的00000062012024-03-042024-03-040000006201SRT: 子公司会员2024-03-042024-03-040000006201美国通用会计准则：普通股成员2024-03-042024-03-040000006201US-GAAP：Warrant 会员2024-03-042024-03-04 美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单 8-K
当前报告
根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条
报告日期（最早报告事件的日期）： 2024年3月4日
美国航空集团公司
美国航空公司
（注册人的确切姓名如其章程所示）
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| 特拉华 | | 1-8400 | | 75-1825172 |
| 特拉华 | | 1-2691 | | 13-1502798 |
| （公司所在州或其他司法管辖区） | | （委员会档案编号） | | （国税局雇主识别号） |
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| 1 Skyview 大道， | 沃思堡， | 德州 | | | 76155 |
| 1 Skyview 大道， | 沃思堡， | 德州 | | | 76155 |
| （主要行政办公室地址） | | | （邮政编码） |
注册人的电话号码，包括区号：
(682) 278-9000
(682) 278-9000
如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：
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| ☐ | 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信 |
| ☐ | 根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料 |
| ☐ | 根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）条进行的启动前通信 |
| ☐ | 根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）条注册的证券：
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| 每个班级的标题 | | 交易
符号 | | 每个交易所的名称
在哪个注册了 |
| 普通股，每股面值0.01美元 | | AAL | | 纳斯达克全球精选市场 |
| 优先股购买权 | | — | | (1) |
(1) 附属于普通股
用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条或1934年《证券交易法》第12b-2条所定义的新兴成长型公司。
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
2024年3月4日，美国航空集团公司（“公司”）将在2024年投资者日发布有关其财务和运营前景的信息。 正如先前宣布的那样，本次演讲将在网络上直播，链接可在公司网站www.aa.com的 “投资者关系” 下找到。演示幻灯片作为本报告的附录 99.1 提供。
此外，2024年3月4日，公司将向投资者提供有关其2024、2025、2026年及以后全年目标财务业绩的最新情况。
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| 2024E | | 2025E | | 2026E+ |
调整后息折旧摊销前利润率1 | ~ 14% | | ~ 14%–16% | | ~ 15%–18% |
自由现金流2 | ~ $2B | | > $2B | | > $3B |
债务总额3 | ~ $41B | | ~ $39B | | |
1调整后的息税折旧摊销前利润定义为不包括净利息和其他非营业外支出、税收、折旧、摊销和飞机租金前的净特殊项目影响的收益，是一项非公认会计准则衡量标准。
2调整后的自由现金流定义为经营活动提供的净现金减去投资活动中使用的净现金，根据（1）短期投资的净销售额和（2）限制性现金的变化进行调整，是一项非公认会计准则衡量标准。
3总债务包括债务、融资和经营租赁负债以及养老金债务。
所提供的指南的某些部分不包括净特殊项目。公司无法将该前瞻性指引与相应的GAAP指标完全保持一致，因为目前无法确定净特殊项目的全部性质和金额。
本第7.01项中的信息已提供，就经修订的1934年《证券交易法》第18条而言，不得被视为 “已提交”，也不得以其他方式受该节的责任约束，也不得视为以引用方式已纳入根据经修订的1933年《证券法》提交的任何注册声明或其他文件，除非此类申报中以具体提及方式明确规定。
非公认会计准则财务信息和财务指导
公司有时会使用源自简明合并财务报表或以指导形式提供但未按照公认会计原则列报的财务指标来了解和评估其当前的经营业绩，并允许进行同期比较。该公司认为，这些非公认会计准则财务指标也可能为投资者和其他人提供有用的信息。这些非公认会计准则指标可能无法与其他公司的类似名称的非公认会计准则指标相提并论，应被视为对根据公认会计原则编制的任何业绩、现金流或流动性衡量标准的补充，而不是替代或优于这些指标。由于净特殊项目的性质和金额可能因时期而异，因此排除净特殊项目的调整为管理层提供了了解公司核心经营业绩的又一工具。此外，管理层使用调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后的自由现金流等非公认会计准则衡量标准，来评估公司当前的经营业绩以及公司从其核心经营业绩中产生现金的能力，这些现金可用于业务再投资或减少债务。
如果公司在没有不合理的努力的情况下无法合理预测公认会计准则指标中包含的某些项目，则公司不提供前瞻性指标的对账表。这是由于预测尚未发生、公司无法控制或无法合理预测的各种项目的时间或数量存在固有的困难。出于同样的原因，公司无法解决不可用信息的可能重要性。在没有最直接可比的GAAP财务指标的情况下提供的前瞻性非公认会计准则财务指标可能与相应的GAAP财务指标存在重大差异。
关于前瞻性陈述的警示声明
本文件包括经修订的1933年《证券法》、经修订的1934年《证券交易法》和1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述可以用 “可能”、“将”、“期望”、“打算”、“预期”、“相信”、“估计”、“计划”、“项目”、“可能”、“应该”、“继续”、“寻求”、“目标”、“指导”、“展望”、“如果当前趋势继续下去”、“乐观”、“预测” 等词语来识别单词。此类陈述包括但不限于有关公司计划、目标、预期、意图、估计和未来战略的陈述，以及其他非历史事实的陈述。这些前瞻性陈述基于公司当前的目标、信念和预期，存在重大风险和不确定性，可能导致实际业绩、财务状况和某些事件发生的时间与前瞻性陈述中的信息存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于此处以及公司截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告（尤其是第一部分第1A项）中列出的风险和不确定性。风险因素和第二部分，第7项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析），以及公司向美国证券交易委员会提交的其他文件中不时列出的其他风险和不确定性。此外，公司目前可能尚未意识到的其他因素可能会影响前瞻性陈述中讨论的事项，也可能导致实际业绩与所讨论的结果存在重大差异。除法律要求外，公司不承担任何义务公开更新或补充任何前瞻性陈述以反映实际业绩、假设变化或影响这些前瞻性陈述的其他因素的变化。任何前瞻性陈述仅代表截至本文发布之日或声明中注明的日期。
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| (d) 展品。 | | |
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| 展品编号 | | 描述 |
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| 99.1 | | 投资者演示文稿，日期为2024年3月4日。 |
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| 104.1 | | 封面交互式数据文件（嵌入在 Inline XBRL 文档中）。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，美国航空集团公司已正式安排下述经正式授权的签署人代表其签署本报告。
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| A美国的 A航空公司 G小组 INC. |
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| 日期：2024 年 3 月 4 日 | 来自： | | /s/ Devon E. May |
| | | Devon E. May |
| | | 执行副总裁和
首席财务官 |
根据1934年《证券交易法》的要求，美国航空公司已正式安排以下经正式授权的签署人代表其签署本报告。
| | | | | | | | | | | |
| | | |
| A美国的 A航空公司, INC. |
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| 日期：2024 年 3 月 4 日 | 来自： | | /s/ Devon E. May |
| | | Devon E. May |
| | | 执行副总裁和
首席财务官 |