附件13(C)
关于分销来源的通知
根据1940年《投资公司法》第19(A)条
科恩与斯蒂尔基础设施基金公司(UTF)
Cohen&Steers Infrastructure Fund，Inc.(纽约证券交易所股票代码：UTF)(The Fund)根据从美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)收到的豁免命令并经其董事会批准，采取了管理分配政策，根据该政策，该基金打算在适用情况下将长期资本收益作为每月定期分配给其股东的现金 的一部分。这项政策将使基金在实现长期资本收益和按月定期分配这些收益方面有更大的灵活性。
基金董事会宣布了2023年7月的每月每股分配。请查看以下 信息和下面列出的重要信息。
| 分发量 | 除股息日期 | 记录日期 | 应付日期 | |||
| $0.155 | 2023年7月11日 | 2023年7月12日 | 2023年7月31日 |
下表列出了本财年支付的当前分配和累计分配的估计金额年初至今来自表中所示的来源。所有金额均为每股普通股。
| 分布估计 |
2023年7月 | 年初至今 (年初至今)2023年7月31日* | ||||||||||||||
| 来源 |
每股金额 | 电流的百分比分布 | 每股金额 | 2023年的百分比 分配 |
||||||||||||
| 净投资收益 |
$ | 0.0770 | 49.68 | % | $ | 0.4768 | 43.94 | % | ||||||||
| 已实现短期资本利得净额 |
$ | 0.0000 | 0.00 | % | $ | 0.0090 | 0.84 | % | ||||||||
| 已实现长期资本利得净额 |
$ | 0.0000 | 0.00 | % | $ | 0.0211 | 1.94 | % | ||||||||
| 资本回报(或其他资本来源) |
$ | 0.0780 | 50.32 | % | $ | 0.5781 | 53.28 | % | ||||||||
|
|
|
|
|
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|
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|
|||||||||
| 总电流分布 |
$ | 0.1550 | 100.00 | % | $ | 1.0850 | 100.00 | % | ||||||||
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|
|
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|
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|
|
|||||||||
您不应从本次分销的金额或S基金管理分销政策的条款中得出有关S基金投资业绩的任何结论。基金估计，它分配的收入和资本收益超过了它的收入和资本收益；因此，您分配的一部分可能是资本返还。例如，当您在基金中投资的部分或全部资金已返还给您时，可能会发生资本返还。资本分配的回报并不一定反映S基金的投资业绩，不应与收益率或收益混淆。本通知中报告的分配金额和来源仅为估计，可能会随着时间的推移而变化，并不用于纳税申报目的。用于会计和税务申报的实际金额和来源将取决于S基金在其会计年度剩余时间内的投资经验，可能会因税务法规而发生变化。分配的金额和来源年初至今可能会有额外的调整。
| * | 基金将向您发送日历年度的1099-DIV表格， 将告诉您如何报告这些分配以用于联邦所得税目的。 |
基金--S年初至今2023财年(2023年1月1日至2023年6月30日)的累计总回报如下。股东应注意以下关系： 年初至今基金累计总回报S 2023年累计分配率。此外，基金S在截至2023年6月30日的五年期间的平均年总回报如下。股东应注意平均年总回报与S基金2023年现行年化分派率之间的关系。表中披露的业绩和分配率信息是基于S基金的每股资产净值。基金S资产净值的计算方法是基金持有的所有证券和其他资产的总市值减去总负债， 除以总流通股数量。虽然资产净值表现可反映S基金的投资表现，但它并不衡量股东S个人在基金的投资价值。股东S在基金的投资价值由基金S的市价决定，而基金市价是根据基金的S股份在公开市场的供求情况而厘定。
基金业绩和分配率信息:
| 年初至今 2023年1月1日至2023年6月30日 |
||||
| 年初至今 累计总回报1 |
-0.32 | % | ||
| 累计分发率2 |
4.65 | % | ||
| 截至2023年6月30日的五年期 |
||||
| 平均年总报税额3 |
7.37 | % | ||
| 当前年化分配率 4 |
7.97 | % | ||
| 1. | 年初至今累计 总回报是基金S资产净值在年初至今包括已支付分配和假定这些分配的再投资的时间段。 |
| 2. | S基金本财政期间(2023年1月1日至2023年7月31日)的累计分发率，以年初至今截至2023年6月30日，期间占基金S资产净值的百分比。 |
| 3. | 平均年度总回报是指截至2023年6月30日的五年期间基金的年度资产净值总回报的复合平均值。年度资产净值总回报是基金S资产净值在一年内的百分比变化，包括支付的分派和假设这些分派的再投资。 |
| 4. | 当前年化分配率是指截至2023年6月30日，S基金本会计期间的年化分配率，按S基金资产净值的百分比计算。 |
基金支付的所有分配的来源，包括净投资收入，可能会发生变化。这是因为基金投资于大型有限合伙企业(MLP)和类似公司。主要有限合伙企业(MLP)的分配是根据MLP报告的信息估计为资本的收入和回报 ，管理层根据历史信息对此类金额进行估计。当MLP披露实际分配来源且实际金额可能与估计金额不同时，会对这些估计数进行调整。
本基金实行有管理的分销政策，旨在通过以每股固定利率申报的定期月度分销来实现S基金的长期总回报潜力。分配可部分或全部从净投资收入、已实现资本收益和返还资本或其组合中支付。然而，股东 应注意，如果基金S的投资净收益和已实现资本净收益合计少于分发级别的金额，则差额将从基金S的资产中进行分配，并将构成股东S的资本回报。资本返还不应纳税；相反，它降低了股东S在基金中所持股份的税基。基金董事会可随时修改、终止或暂停管理分销政策，这可能会对基金S股票的市价产生不利影响。
股东不应 在准备纳税申报单时使用所提供的信息。股东将收到日历年度的1099-DIV表格，说明如何报告联邦所得税用途的资金分配。
附件13(C)
关于分销来源的通知
根据1940年《投资公司法》第19(A)条
科恩与斯蒂尔基础设施基金公司(UTF)
Cohen&Steers Infrastructure Fund，Inc.(纽约证券交易所股票代码：UTF)(The Fund)根据从美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)收到的豁免命令并经其董事会批准，采取了管理分配政策，根据该政策，该基金打算在适用情况下将长期资本收益作为每月定期分配给其股东的现金 的一部分。这项政策将使基金在实现长期资本收益和按月定期分配这些收益方面有更大的灵活性。
基金董事会宣布了2023年8月的每月每股分配。请查看以下 信息和下面列出的重要信息。
| 分发量 | 除股息日期 | 记录日期 | 应付日期 | |||
| $0.155 | 2023年8月15日 | 2023年8月16日 | 2023年8月31日 |
下表列出了本财年支付的当前分配和累计分配的估计金额年初至今来自表中所示的来源。所有金额均为每股普通股。
| 分布估计 |
2023年8月 | 年初至今 (年初至今)2023年8月31日* | ||||||||||||||
| 来源 |
每股金额 | 电流的百分比分布 | 每股金额 | 2023年的百分比分配 | ||||||||||||
| 净投资收益 |
$ | 0.0530 | 34.20 | % | $ | 0.4935 | 39.80 | % | ||||||||
| 已实现短期资本利得净额 |
$ | 0.0711 | 45.87 | % | $ | 0.0801 | 6.46 | % | ||||||||
| 已实现长期资本利得净额 |
$ | 0.0183 | 11.81 | % | $ | 0.0394 | 3.18 | % | ||||||||
| 资本回报(或其他资本来源) |
$ | 0.0126 | 8.12 | % | $ | 0.6270 | 50.56 | % | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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| 总电流分布 |
$ | 0.1550 | 100.00 | % | $ | 1.2400 | 100.00 | % | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
您不应从本次分销的金额或S基金管理分销政策的条款中得出有关S基金投资业绩的任何结论。基金估计，它分配的收入和资本收益超过了它的收入和资本收益；因此，您分配的一部分可能是资本返还。例如，当您在基金中投资的部分或全部资金已返还给您时，可能会发生资本返还。资本分配的回报并不一定反映S基金的投资业绩，不应与收益率或收益混淆。本通知中报告的分配金额和来源仅为估计，可能会随着时间的推移而变化，并不用于纳税申报目的。用于会计和税务申报的实际金额和来源将取决于S基金在其会计年度剩余时间内的投资经验，可能会因税务法规而发生变化。分配的金额和来源年初至今可能会有额外的调整。
| * | 基金将向您发送日历年度的1099-DIV表格， 将告诉您如何报告这些分配以用于联邦所得税目的。 |
基金--S年初至今2023财年(2023年1月1日至2023年7月31日)的累计总回报如下。股东应注意以下关系： 年初至今基金累计总回报S 2023年累计分配率。此外，基金S在截至2023年7月31日的五年期间的平均年总回报如下。股东应注意平均年总回报与S基金2023年现行年化分派率之间的关系。表中披露的业绩和分配率信息是基于S基金的每股资产净值。基金S资产净值的计算方法是基金持有的所有证券和其他资产的总市值减去总负债， 除以总流通股数量。虽然资产净值表现可反映S基金的投资表现，但它并不衡量股东S个人在基金的投资价值。股东S在基金的投资价值由基金S的市价决定，而基金市价是根据基金的S股份在公开市场的供求情况而厘定。
基金业绩和分配率信息:
| 年初至今 2023年1月1日至2023年7月31日 |
||||
| 年初至今 累计总回报1 |
1.98 | % | ||
| 累计分发率2 |
5.23 | % | ||
| 截至2023年7月31日的五年期 |
||||
| 平均年总报税额3 |
7.27 | % | ||
| 当前年化分配率 4 |
7.84 | % | ||
| 1. | 年初至今累计 总回报是基金S资产净值在年初至今包括已支付分配和假定这些分配的再投资的时间段。 |
| 2. | S基金本财政期间(2023年1月1日至2023年8月31日)的累计分配率，以年初至今截至2023年7月31日，期间占基金S资产净值的百分比。 |
| 3. | 平均年度总回报是指截至2023年7月31日的五年期间基金的年度资产净值总回报的复合平均值。年度资产净值总回报是基金S资产净值在一年内的百分比变化，包括支付的分派和假设这些分派的再投资。 |
| 4. | 当前年化分配率是指截至2023年7月31日，S基金本会计期间的年化分配率，按S基金资产净值的百分比计算。 |
基金支付的所有分配的来源，包括净投资收入，可能会发生变化。这是因为基金投资于大型有限合伙企业(MLP)和类似公司。主要有限合伙企业(MLP)的分配是根据MLP报告的信息估计为资本的收入和回报 ，管理层根据历史信息对此类金额进行估计。当MLP披露实际分配来源且实际金额可能与估计金额不同时，会对这些估计数进行调整。
本基金实行有管理的分销政策，旨在通过以每股固定利率申报的定期月度分销来实现S基金的长期总回报潜力。分配可部分或全部从净投资收入、已实现资本收益和返还资本或其组合中支付。然而，股东 应注意，如果基金S的投资净收益和已实现资本净收益合计少于分发级别的金额，则差额将从基金S的资产中进行分配，并将构成股东S的资本回报。资本返还不应纳税；相反，它降低了股东S在基金中所持股份的税基。基金董事会可随时修改、终止或暂停管理分销政策，这可能会对基金S股票的市价产生不利影响。
股东不应 在准备纳税申报单时使用所提供的信息。股东将收到日历年度的1099-DIV表格，说明如何报告联邦所得税用途的资金分配。
附件13(C)
关于分销来源的通知
根据1940年《投资公司法》第19(A)条
科恩与斯蒂尔基础设施基金公司(UTF)
Cohen&Steers Infrastructure Fund，Inc.(纽约证券交易所股票代码：UTF)(The Fund)根据从美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)收到的豁免命令并经其董事会批准，采取了管理分配政策，根据该政策，该基金打算在适用情况下将长期资本收益作为每月定期分配给其股东的现金 的一部分。这项政策将使基金在实现长期资本收益和按月定期分配这些收益方面有更大的灵活性。
基金董事会宣布了2023年9月的每月每股分配。请查看以下 信息和下面列出的重要信息。
| 分发量 | 除股息日期 | 记录日期 | 应付日期 | |||
| $0.155 | 2023年9月12日 | 2023年9月13日 | 2023年9月29日 |
下表列出了本财年支付的当前分配和累计分配的估计金额年初至今来自表中所示的来源。所有金额均为每股普通股。
| 分布估计 |
2023年9月 | 年初至今 (年初至今)2023年9月30日* | ||||||||||||||
| 来源 |
每股金额 | 电流的百分比分布 | 每股金额 | 2023年的百分比分配 | ||||||||||||
| 净投资收益 |
$ | 0.0525 | 33.87 | % | $ | 0.5502 | 39.44 | % | ||||||||
| 已实现短期资本利得净额 |
$ | 0.000 | 0.00 | % | $ | 0.0837 | 6.00 | % | ||||||||
| 已实现长期资本利得净额 |
$ | 0.1025 | 66.13 | % | $ | 0.2050 | 14.70 | % | ||||||||
| 资本回报(或其他资本来源) |
$ | 0.0000 | 0.00 | % | $ | 0.5561 | 39.86 | % | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|||||||||
| 总电流分布 |
$ | 0.1550 | 100.00 | % | $ | 1.3950 | 100.00 | % | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|||||||||
您不应从本次分销的金额或S基金管理分销政策的条款中得出有关S基金投资业绩的任何结论。基金估计，它分配的收入和资本收益超过了它的收入和资本收益；因此，您分配的一部分可能是资本返还。例如，当您在基金中投资的部分或全部资金已返还给您时，可能会发生资本返还。资本分配的回报并不一定反映S基金的投资业绩，不应与收益率或收益混淆。本通知中报告的分配金额和来源仅为估计，可能会随着时间的推移而变化，并不用于纳税申报目的。用于会计和税务申报的实际金额和来源将取决于S基金在其会计年度剩余时间内的投资经验，可能会因税务法规而发生变化。分配的金额和来源年初至今可能会有额外的调整。
| * | 基金将向您发送日历年度的1099-DIV表格， 将告诉您如何报告这些分配以用于联邦所得税目的。 |
基金--S年初至今2023财年(2023年1月1日至2023年8月31日)的累计总回报如下。股东应注意以下关系： 年初至今基金累计总回报S 2023年累计分配率。此外，基金S在截至2023年8月31日的五年期间的平均年总回报如下。股东应注意平均年总回报与S基金2023年现行年化分派率之间的关系。表中披露的业绩和分销率信息是基于S基金的每股资产净值。S基金资产净值的计算方法是基金持有的所有证券和其他资产的总市值减去总负债，再除以总流通股数量。虽然资产净值表现可反映S基金的投资表现，但它并不衡量股东S个人在基金的投资价值。股东S于基金的投资价值由基金S市价厘定，而基金市价乃根据基金S股份在公开市场的供求情况而厘定。
基金业绩和分配率信息:
| 年初至今 2023年1月1日至2023年8月31日 |
||||
| 年初至今 累计总回报1 |
-4.91 | % | ||
| 累计分发率2 |
5.65 | % | ||
| 截至2023年8月31日的五年期 |
||||
| 平均年总报税额3 |
5.87 | % | ||
| 当前年化分配率 4 |
8.47 | % | ||
| 1. | 年初至今累计 总回报是基金S资产净值在年初至今包括已支付分配和假定这些分配的再投资的时间段。 |
| 2. | 基金累计分配率S本财政期间(2023年1月1日至2023年9月30日)以年初至今截至2023年8月31日，期间占基金S资产净值的百分比。 |
| 3. | 平均年度总回报是指截至2023年8月31日的五年期间基金的年度资产净值总回报的复合平均值。年度资产净值总回报是基金S资产净值在一年内的百分比变化，包括支付的分派和假设这些分派的再投资。 |
| 4. | 当前年化分配率是指截至2023年8月31日，S基金本会计期间的年化分配率，按S基金资产净值的百分比计算。 |
基金支付的所有分配的来源，包括净投资收入，可能会发生变化。这是因为基金投资于大型有限合伙企业(MLP)和类似公司。主要有限合伙企业(MLP)的分配是根据MLP报告的信息估计为资本的收入和回报 ，管理层根据历史信息对此类金额进行估计。当MLP披露实际分配来源且实际金额可能与估计金额不同时，会对这些估计数进行调整。
本基金实行有管理的分销政策，旨在通过以每股固定利率申报的定期月度分销来实现S基金的长期总回报潜力。分配可部分或全部从净投资收入、已实现资本收益和返还资本或其组合中支付。然而，股东 应注意，如果基金S的投资净收益和已实现资本净收益合计少于分发级别的金额，则差额将从基金S的资产中进行分配，并将构成股东S的资本回报。资本返还不应纳税；相反，它降低了股东S在基金中所持股份的税基。基金董事会可随时修改、终止或暂停管理分销政策，这可能会对基金S股票的市价产生不利影响。
股东不应 在准备纳税申报单时使用所提供的信息。股东将收到日历年度的1099-DIV表格，说明如何报告联邦所得税用途的资金分配。
附件13(C)
关于分销来源的通知
根据1940年《投资公司法》第19(A)条
科恩与斯蒂尔基础设施基金公司(UTF)
Cohen&Steers Infrastructure Fund，Inc.(纽约证券交易所股票代码：UTF)(The Fund)根据从美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)收到的豁免命令并经其董事会批准，采取了管理分配政策，根据该政策，该基金打算在适用情况下将长期资本收益作为每月定期分配给其股东的现金 的一部分。这项政策将使基金在实现长期资本收益和按月定期分配这些收益方面有更大的灵活性。
基金董事会宣布了2023年10月的每月每股分配。请查看以下 信息和下面列出的重要信息。
| 分发量 | 除股息日期 | 记录日期 | 应付日期 | |||
| $0.155 | 2023年10月10日 | 2023年10月11日 | 2023年10月31日 |
下表列出了本财年支付的当前分配和累计分配的估计金额年初至今来自表中所示的来源。所有金额均为每股普通股。
| 分布估计 |
2023年10月 | 年初至今 (年初至今)2023年10月31日* | ||||||||||||||
| 来源 |
每股金额 | 电流的百分比分布 | 每股金额 | 2023年的百分比分配 | ||||||||||||
| 净投资收益 |
$ | 0.0424 | 27.35 | % | $ | 0.5729 | 36.96 | % | ||||||||
| 已实现短期资本利得净额 |
$ | 0.0169 | 10.90 | % | $ | 0.1006 | 6.49 | % | ||||||||
| 已实现长期资本利得净额 |
$ | 0.0957 | 61.75 | % | $ | 0.3164 | 20.41 | % | ||||||||
| 资本回报(或其他资本来源) |
$ | 0.0000 | 0.00 | % | $ | 0.5601 | 36.14 | % | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 总电流分布 |
$ | 0.1550 | 100.00 | % | $ | 1.5500 | 100.00 | % | ||||||||
|
|
|
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您不应从本次分销的金额或S基金管理分销政策的条款中得出有关S基金投资业绩的任何结论。基金估计，它分配的收入和资本收益超过了它的收入和资本收益；因此，您分配的一部分可能是资本返还。例如，当您在基金中投资的部分或全部资金已返还给您时，可能会发生资本返还。资本分配的回报并不一定反映S基金的投资业绩，不应与收益率或收益混淆。本通知中报告的分配金额和来源仅为估计，可能会随着时间的推移而变化，并不用于纳税申报目的。用于会计和税务申报的实际金额和来源将取决于S基金在其会计年度剩余时间内的投资经验，可能会因税务法规而发生变化。分配的金额和来源年初至今可能会有额外的调整。
| * | 基金将向您发送日历年度的1099-DIV表格， 将告诉您如何报告这些分配以用于联邦所得税目的。 |
基金--S年初至今2023财年(2023年1月1日至2023年9月30日)的累计总回报如下。股东应注意这两家公司之间的关系年初至今基金累计总回报S 2023年累计分配率。此外，基金S在截至2023年9月30日的五年期间的年均总回报如下。股东应注意平均年总回报与S基金2023年现行年化分派率之间的关系。表中披露的业绩和分派率信息是基于S基金的每股资产净值。S基金资产净值的计算方法是基金持有的所有证券和其他资产的总市值减去总负债，再除以总流通股数量。虽然资产净值表现可能反映S基金的投资表现，但它并不衡量股东S个人投资于基金的价值。股东S在基金的投资价值由基金S的市价决定，市价是根据基金S股份在公开市场的供求情况而厘定。
基金业绩和分配率信息:
| 年初至今 2023年1月1日至2023年9月30日 |
||||
| 年初至今 累计总回报1 |
-10.47 | % | ||
| 累计分发率2 |
7.56 | % | ||
| 截至2023年9月30日的五年期 |
||||
| 平均年总报税额3 |
4.60 | % | ||
| 当前年化分配率 4 |
9.07 | % | ||
| 1. | 年初至今累计 总回报是基金S资产净值在年初至今包括已支付分配和假定这些分配的再投资的时间段。 |
| 2. | S基金本财政期间(2023年1月1日至2023年10月31日)的累计分发率，以年初至今截至2023年9月30日，期间占基金S资产净值的百分比。 |
| 3. | 平均年度总回报是指截至2023年9月30日的五年期间基金的年度资产净值总回报的复合平均值。年度资产净值总回报是基金S资产净值在一年内的百分比变化，包括支付的分派和假设这些分派的再投资。 |
| 4. | 当前年化分配率是指截至2023年9月30日，S基金本财期的年化分配率，按S基金资产净值的百分比计算。 |
基金支付的所有分配的来源，包括净投资收入，可能会发生变化。这是因为基金投资于大型有限合伙企业(MLP)和类似公司。主要有限合伙企业(MLP)的分配是根据MLP报告的信息估计为资本的收入和回报 ，管理层根据历史信息对此类金额进行估计。当MLP披露实际分配来源且实际金额可能与估计金额不同时，会对这些估计数进行调整。
本基金实行有管理的分销政策，旨在通过以每股固定利率申报的定期月度分销来实现S基金的长期总回报潜力。分配可部分或全部从净投资收入、已实现资本收益和返还资本或其组合中支付。然而，股东 应注意，如果基金S的投资净收益和已实现资本净收益合计少于分发级别的金额，则差额将从基金S的资产中进行分配，并将构成股东S的资本回报。资本返还不应纳税；相反，它降低了股东S在基金中所持股份的税基。基金董事会可随时修改、终止或暂停管理分销政策，这可能会对基金S股票的市价产生不利影响。
股东不应 在准备纳税申报单时使用所提供的信息。股东将收到日历年度的1099-DIV表格，说明如何报告联邦所得税用途的资金分配。
附件13(C)
关于分销来源的通知
根据1940年《投资公司法》第19(A)条
科恩与斯蒂尔基础设施基金公司(UTF)
Cohen&Steers Infrastructure Fund，Inc.(纽约证券交易所股票代码：UTF)(The Fund)根据从美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)收到的豁免命令并经其董事会批准，采取了管理分配政策，根据该政策，该基金打算在适用情况下将长期资本收益作为每月定期分配给其股东的现金 的一部分。这项政策将使基金在实现长期资本收益和按月定期分配这些收益方面有更大的灵活性。
基金董事会宣布了2023年11月的每月每股分配。请查看以下 信息和下面列出的重要信息。
| 分发量 | 除股息日期 | 记录日期 | 应付日期 | |||
| $0.155 | 2023年11月14日 | 2023年11月15日 | 2023年11月30日 |
下表列出了本财年支付的当前分配和累计分配的估计金额年初至今来自表中所示的来源。所有金额均为每股普通股。
| 分布估计 |
2023年11月 | 年初至今 (年初至今)2023年11月30日* | ||||||||||||||
| 来源 |
每股金额 | 电流的百分比分布 | 每股金额 | 2023年的百分比分配 | ||||||||||||
| 净投资收益 |
$ | 0.1311 | 84.58 | % | $ | 0.7180 | 42.11 | % | ||||||||
| 已实现短期资本利得净额 |
$ | 0.0000 | 0.00 | % | $ | 0.1022 | 5.99 | % | ||||||||
| 已实现长期资本利得净额 |
$ | 0.0000 | 0.00 | % | $ | 0.3038 | 17.82 | % | ||||||||
| 资本回报(或其他资本来源) |
$ | 0.0239 | 15.42 | % | $ | 0.5810 | 34.08 | % | ||||||||
|
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| 总电流分布 |
$ | 0.1550 | 100.00 | % | $ | 1.7050 | 100.00 | % | ||||||||
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您不应从本次分销的金额或S基金管理分销政策的条款中得出有关S基金投资业绩的任何结论。基金估计，它分配的收入和资本收益超过了它的收入和资本收益；因此，您分配的一部分可能是资本返还。例如，当您在基金中投资的部分或全部资金已返还给您时，可能会发生资本返还。资本分配的回报并不一定反映S基金的投资业绩，不应与收益率或收益混淆。本通知中报告的分配金额和来源仅为估计，可能会随着时间的推移而变化，并不用于纳税申报目的。用于会计和税务申报的实际金额和来源将取决于S基金在其会计年度剩余时间内的投资经验，可能会因税务法规而发生变化。分配的金额和来源年初至今可能会有额外的调整。
| * | 基金将向您发送日历年度的1099-DIV表格， 将告诉您如何报告这些分配以用于联邦所得税目的。 |
基金--S年初至今2023财年(2023年1月1日至2023年10月31日)的累计总回报如下。股东应注意以下关系： 年初至今基金累计总回报S 2023年累计分配率。此外，基金S在截至2023年10月31日的五年期间的平均年总回报如下。股东应注意平均年总回报与S基金2023年现行年化分派率之间的关系。表中披露的业绩和分销率信息是基于S基金的每股资产净值。S基金资产净值的计算方法是基金持有的所有证券和其他资产的总市值减去总负债，再除以总流通股数量。虽然资产净值表现可反映S基金的投资表现，但它并不衡量股东S个人在基金的投资价值。股东S于基金的投资价值由基金S市价厘定，而基金市价乃根据基金S股份在公开市场的供求情况而厘定。
基金业绩和分配率信息:
| 年初至今 2023年1月1日至2023年10月31日 |
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| 年初至今 累计总回报1 |
-11.80 | % | ||
| 累计分发率2 |
8.50 | % | ||
| 截至2023年10月31日的五年期 |
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| 平均年总报税额3 |
4.75 | % | ||
| 当前年化分配率 4 |
9.28 | % | ||
| 1. | 年初至今累计 总回报是基金S资产净值在年初至今包括已支付分配和假定这些分配的再投资的时间段。 |
| 2. | 基金累计分配率S本财政期间(2023年1月1日至2023年11月30日)以年初至今截至2023年10月31日，期间占基金S资产净值的百分比。 |
| 3. | 平均年度总回报是指截至2023年10月31日的五年期间基金的年度资产净值总回报的复合平均值。年度资产净值总回报是基金S资产净值在一年内的百分比变化，包括支付的分派和假设这些分派的再投资。 |
| 4. | 当前年化分配率是指截至2023年10月31日，S基金本会计期间的年化分配率，按S基金资产净值的百分比计算。 |
基金支付的所有分配的来源，包括净投资收入，可能会发生变化。这是因为基金投资于大型有限合伙企业(MLP)和类似公司。主要有限合伙企业(MLP)的分配是根据MLP报告的信息估计为资本的收入和回报 ，管理层根据历史信息对此类金额进行估计。当MLP披露实际分配来源且实际金额可能与估计金额不同时，会对这些估计数进行调整。
本基金实行有管理的分销政策，旨在通过以每股固定利率申报的定期月度分销来实现S基金的长期总回报潜力。分配可部分或全部从净投资收入、已实现资本收益和返还资本或其组合中支付。然而，股东 应注意，如果基金S的投资净收益和已实现资本净收益合计少于分发级别的金额，则差额将从基金S的资产中进行分配，并将构成股东S的资本回报。资本返还不应纳税；相反，它降低了股东S在基金中所持股份的税基。基金董事会可随时修改、终止或暂停管理分销政策，这可能会对基金S股票的市价产生不利影响。
股东不应 在准备纳税申报单时使用所提供的信息。股东将收到日历年度的1099-DIV表格，说明如何报告联邦所得税用途的资金分配。
附件13(C)
关于分销来源的通知
根据1940年《投资公司法》第19(A)条
科恩与斯蒂尔基础设施基金公司(UTF)
Cohen&Steers Infrastructure Fund，Inc.(纽约证券交易所股票代码：UTF)(The Fund)根据从美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)收到的豁免命令并经其董事会批准，采取了管理分配政策，根据该政策，该基金打算在适用情况下将长期资本收益作为每月定期分配给其股东的现金 的一部分。这项政策将使基金在实现长期资本收益和按月定期分配这些收益方面有更大的灵活性。
基金董事会宣布了2023年12月的每月每股分配。请查看以下 信息和下面列出的重要信息。
| 分发量 | 除股息日期 | 记录日期 | 应付日期 | |||
| $0.155 | 2023年12月12日 | 2023年12月13日 | 2023年12月29日 |
下表列出了本财年支付的当前分配和累计分配的估计金额年初至今来自表中所示的来源。所有金额均为每股普通股。
| 分布估计 |
2023年12月 | 年初至今 (年初至今)2023年12月31日* | ||||||||||||||
| 来源 |
每股金额 | 电流的百分比分布 | 每股金额 | 2023年的百分比分配 | ||||||||||||
| 净投资收益 |
$ | 0.0658 | 42.45 | % | $ | 0.7672 | 41.25 | % | ||||||||
| 已实现短期资本利得净额 |
$ | 0.0000 | 0.00 | % | $ | 0.0915 | 4.92 | % | ||||||||
| 已实现长期资本利得净额 |
$ | 0.0892 | 57.55 | % | $ | 0.4866 | 26.16 | % | ||||||||
| 资本回报(或其他资本来源) |
$ | 0.0000 | 0.00 | % | $ | 0.5147 | 27.67 | % | ||||||||
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| 总电流分布 |
$ | 0.1550 | 100.00 | % | $ | 1.8600 | 100.00 | % | ||||||||
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您不应从本次分销的金额或S基金管理分销政策的条款中得出有关S基金投资业绩的任何结论。基金估计，它分配的收入和资本收益超过了它的收入和资本收益；因此，您分配的一部分可能是资本返还。例如，当您在基金中投资的部分或全部资金已返还给您时，可能会发生资本返还。资本分配的回报并不一定反映S基金的投资业绩，不应与收益率或收益混淆。本通知中报告的分配金额和来源仅为估计，可能会随着时间的推移而变化，并不用于纳税申报目的。用于会计和税务申报的实际金额和来源将取决于S基金在其会计年度剩余时间内的投资经验，可能会因税务法规而发生变化。分配的金额和来源年初至今可能会有额外的调整。
| * | 基金将向您发送日历年度的1099-DIV表格， 将告诉您如何报告这些分配以用于联邦所得税目的。 |
基金--S年初至今2023财年(2023年1月1日至2023年11月30日)的累计总回报如下。股东应注意这两家公司之间的关系年初至今基金累计总回报S 2023年累计分配率。此外，基金S在截至2023年11月30日的五年期间的年均总回报如下。股东应注意平均年总回报与S基金2023年现行年化分派率之间的关系。表中披露的业绩和分派率信息是基于S基金的每股资产净值。S基金资产净值的计算方法是基金持有的所有证券和其他资产的总市值减去总负债，再除以总流通股数量。虽然资产净值表现可能反映S基金的投资表现，但它并不衡量股东S个人投资于基金的价值。股东S在基金的投资价值由基金S的市价决定，市价是根据基金S股份在公开市场的供求情况而厘定。
基金业绩和分配率信息:
| 年初至今 2023年1月1日至2023年11月30日 |
||||
| 年初至今 累计总回报1 |
-2.59 | % | ||
| 累计分发率2 |
8.46 | % | ||
| 截至2023年11月30日的五年期 |
||||
| 平均年总报税额3 |
6.43 | % | ||
| 当前年化分配率 4 |
8.46 | % | ||
| 1. | 年初至今累计 总回报是基金S资产净值在年初至今包括已支付分配和假定这些分配的再投资的时间段。 |
| 2. | 基金累计分配率S本财政期间(2023年1月1日至2023年12月31日)以年初至今截至2023年11月30日，期间占基金S资产净值的百分比。 |
| 3. | 平均年度总回报是指截至2023年11月30日的五年期间基金的年度资产净值总回报的复合平均值。年度资产净值总回报是基金S资产净值在一年内的百分比变化，包括支付的分派和假设这些分派的再投资。 |
| 4. | 当前年化分配率是指截至2023年11月30日，S基金本财期的年化分配率，按S基金资产净值的百分比计算。 |
基金支付的所有分配的来源，包括净投资收入，可能会发生变化。这是因为基金投资于大型有限合伙企业(MLP)和类似公司。主要有限合伙企业(MLP)的分配是根据MLP报告的信息估计为资本的收入和回报 ，管理层根据历史信息对此类金额进行估计。当MLP披露实际分配来源且实际金额可能与估计金额不同时，会对这些估计数进行调整。
本基金实行有管理的分销政策，旨在通过以每股固定利率申报的定期月度分销来实现S基金的长期总回报潜力。分配可部分或全部从净投资收入、已实现资本收益和返还资本或其组合中支付。然而，股东 应注意，如果基金S的投资净收益和已实现资本净收益合计少于分发级别的金额，则差额将从基金S的资产中进行分配，并将构成股东S的资本回报。资本返还不应纳税；相反，它降低了股东S在基金中所持股份的税基。基金董事会可随时修改、终止或暂停管理分销政策，这可能会对基金S股票的市价产生不利影响。
股东不应 在准备纳税申报单时使用所提供的信息。股东将收到日历年度的1099-DIV表格，说明如何报告联邦所得税用途的资金分配。