展品99.2
执行版本
增加承担额和额外的贷款补充
日期:2022年11月2日
致: |
作为行政代理人的丰业银行 |
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根据下文所述的信贷协议 |
鉴于,现提及日期为2022年8月16日的定期贷款信贷协议(经不时修订、修订及重述、补充或修改,“信贷协议”),该协议由甲骨文公司、特拉华州一间公司(“借款人”)、其中所述的每一贷款人、行政代理丰业银行(“行政代理”)及唯一簿记管理人及协议其他各方订立。使用但未在此定义的大写术语应具有信贷协议中赋予此类术语的含义;
鉴于借款人已请求增加《信贷协议》项下的承诺,已根据《信贷协议》第2.03节向现有贷款人提供参与此类增加承诺的机会,并已向其他银行、金融机构或其他实体提供参与此类增加承诺的机会;以及
鉴于,合同双方希望根据本合同中进一步阐明的信用协议第2.03条修改和补充信用协议;
因此,现在双方同意如下:
A节增加承担额
B节额外的贷方补充资金
本补充文件是《信贷协议》中所指的附加贷款人补充文件,借款人、行政代理和在签署本补充文件之前不是《信贷协议》一方的每一位签署人(每一位都是《附加贷款人》)特此同意:
2
中国银行、纽约分行和星展银行有限公司将成为增加承诺的联合牵头安排人和联合银团代理人。
工商银行有限公司纽约分行和华侨银行纽约办事处将成为承诺额增加的共同文件代理人。
信贷协议的第9.04、9.09、9.10和9.11节在此作必要的参考并入。本补编和任何索赔、争议、争议或诉讼理由(无论是合同、侵权或其他)应受纽约州法律管辖,并按照纽约州法律解释。
[签名页面如下]
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甲骨文公司, |
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作为借款人 |
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发信人: |
/S/格雷戈里·希尔布里奇 |
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他的名字: |
格雷戈里·希尔布里奇 |
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第二个标题: |
总裁常务副税务、财务主管 |
[增加承诺和额外贷款补充的签字页]
定期贷款2承诺额 $170,000,000.00 |
工商银行有限公司,纽约分行, 作为贷款人 |
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发信人: |
/发稿S/王宇 |
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他的名字: |
于旺 |
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第二个标题: |
董事 |
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发信人: |
/发稿S/渊源/彭鹏 |
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他的名字: |
彭渊源 |
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第二个标题: |
高管董事 |
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通知地址: |
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纽约第五大道725号,20层,纽约10022号 电话:(212)796-1995 邮箱:yu.wang@us.icbc.com.cn 收信人:于(朱莉娅)王 |
[增加承诺和额外贷款补充的签字页]
定期贷款1承诺额 $300,000,000.00 |
中国银行纽约分行, 作为贷款人 |
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发信人: |
/S/雷蒙德·金桥 |
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他的名字: |
雷蒙德·乔 |
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第二个标题: |
总裁常务副总经理 |
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通知地址: |
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企业银行部, 中国银行美洲大道1045号纽约分公司
电话:(646)231-3135 电子邮件:jshen@BOCUSA.COM 收信人:沈约翰 |
[增加承诺和额外贷款补充的签字页]
定期贷款1承诺额 $500,000,000.00 |
星展银行有限公司 作为额外的贷款人 |
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发信人: |
/S/凯特·邱凯蒂 |
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他的名字: |
邱丽君 |
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第二个标题: |
美国副总统 |
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通知地址: |
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请参阅管理调查问卷 |
[增加承诺和额外贷款补充的签字页]
定期贷款1承诺额 $300,000,000.00 |
华侨银行有限公司,纽约办事处, 作为额外的贷款人 |
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发信人: |
/S/查尔斯·王 |
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他的名字: |
王志浩 |
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第二个标题: |
总经理 |
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通知地址: |
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华侨银行纽约办事处 |
[增加承诺和额外贷款补充的签字页]
同意:
丰业银行,
作为管理代理
发信人: |
/发稿S/卢克·科普利 |
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他的名字: |
卢克·科普利 |
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第二个标题: |
董事 |
[增加承诺和额外贷款补充的签字页]