(以千新台币计) |
2023年9月30日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产 | 金额 | % | 金额 | % | 金额 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金及现金等价物(附注6) | $ | 1,311,806,535 | 24 | $ | 1,342,814,083 | 27 | $ | 1,296,012,784 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以公允价值计入损益的金融资产(注7) | 378,526 | - | 1,070,398 | - | 4,705,434 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以公允价值计入其他综合收益的金融资产(注8) | 154,838,390 | 3 | 122,998,543 | 2 | 126,209,422 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按摊销成本计算的金融资产(附注9) | 84,261,089 | 2 | 94,600,219 | 2 | 71,857,468 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对冲金融资产(附注10) | 37,451 | - | 2,329 | - | 88,431 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票据和应收账款,净额(附注11) | 222,467,653 | 4 | 229,755,887 | 5 | 260,447,134 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来自关联方的应收账款(附注31) | 356,257 | - | 1,583,958 | - | 1,091,174 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来自关联方的其他应收账款(附注31) | 82,363 | - | 68,975 | - | 76,143 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
库存(注12) | 262,090,072 | 5 | 221,149,148 | 4 | 218,335,874 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他金融资产(附注32) | 26,938,240 | - | 25,964,428 | 1 | 24,855,999 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他流动资产 | 19,221,060 | - | 12,888,776 | - | 10,552,495 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流动资产总额 | 2,082,477,636 | 38 | 2,052,896,744 | 41 | 2,014,232,358 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以公允价值计入损益的金融资产(注7) | 111,637 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以公允价值计入其他综合收益的金融资产(注8) | 7,933,799 | - | 6,159,200 | - | 6,784,978 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按摊销成本计算的金融资产(附注9) | 79,379,651 | 2 | 35,127,215 | 1 | 42,347,584 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用权益法核算的投资(附注13) | 28,921,558 | 1 | 27,641,505 | 1 | 26,663,336 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不动产、厂房和设备(注14) | 3,132,664,367 | 57 | 2,693,836,970 | 54 | 2,411,490,251 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用权资产(注15) | 41,254,711 | 1 | 41,914,136 | 1 | 42,349,743 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无形资产(附注16) | 23,410,569 | - | 25,999,155 | 1 | 26,706,552 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
递延所得税资产(注4) | 71,030,144 | 1 | 69,185,842 | 1 | 63,058,097 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可退还押金 | 8,388,839 | - | 4,467,022 | - | 4,451,490 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他非流动资产 | 8,983,470 | - | 7,551,089 | - | 5,217,377 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非流动资产总额 | 3,402,078,745 | 62 | 2,911,882,134 | 59 | 2,629,069,408 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | $ | 5,484,556,381 | 100 | $ | 4,964,778,878 | 100 | $ | 4,643,301,766 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债和权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以公允价值计入损益的金融负债(注7) | $ | 132,768 | - | $ | 116,215 | - | $ | 611,010 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对冲金融负债(附注10) | 26,879,550 | - | 813 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应付账款 | 52,150,883 | 1 | 54,879,708 | 1 | 60,147,405 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应付给关联方的款项(附注31) | 1,621,423 | - | 1,642,637 | - | 1,870,819 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应付工资和奖金 | 28,657,288 | 1 | 36,435,509 | 1 | 31,380,029 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
员工应计利润分享奖金和董事薪酬(注27) | 37,708,203 | 1 | 61,748,574 | 1 | 45,041,965 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应付给承包商和设备供应商的款项 | 230,848,866 | 4 | 213,499,613 | 4 | 159,780,369 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应付现金分红(附注19) | 155,592,426 | 3 | 142,617,093 | 3 | 142,617,093 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应纳所得税(注4) | 102,953,391 | 2 | 120,801,814 | 3 | 76,005,324 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长期负债——流动部分(附注17、18和29) | 7,420,132 | - | 19,313,889 | - | 23,426,667 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应计费用和其他流动负债(附注15、20、29和31) | 326,069,886 | 6 | 293,170,952 | 6 | 266,550,606 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流动负债总额 | 970,034,816 | 18 | 944,226,817 | 19 | 807,431,287 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应付债券(附注17和29) | 932,479,423 | 17 | 834,336,439 | 17 | 842,386,471 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长期银行贷款(附注18和29) | 5,013,050 | - | 4,760,047 | - | 3,055,178 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
递延所得税负债(注4) | 212,549 | - | 1,031,383 | - | 1,466,389 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租赁负债(附注15和29) | 29,415,325 | 1 | 29,764,097 | - | 30,182,353 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定收益负债净额(注4) | 8,615,678 | - | 9,321,091 | - | 8,503,262 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
担保存款 | 983,928 | - | 892,021 | - | 907,991 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他(注20) | 164,983,505 | 3 | 179,958,116 | 4 | 197,052,676 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非流动负债总额 | 1,141,703,458 | 21 | 1,060,063,194 | 21 | 1,083,554,320 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总额 | 2,111,738,274 | 39 | 2,004,290,011 | 40 | 1,890,985,607 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
归属于母公司股东的股权 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本(附注19) | 259,320,710 | 5 | 259,303,805 | 5 | 259,303,805 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资本盈余(附注19和26) | 69,879,218 | 1 | 69,330,328 | 1 | 69,316,391 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
留存收益(附注19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拨作法定资本储备 | 311,146,899 | 6 | 311,146,899 | 6 | 311,146,899 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拨作特别资本储备 | 17,228,363 | - | 3,154,310 | - | 35,064,663 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未挪用的收入 | 2,682,157,537 | 49 | 2,323,223,479 | 47 | 2,066,562,035 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,010,532,799 | 55 | 2,637,524,688 | 53 | 2,412,773,597 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他(注释19和26) | 8,616,930 | - | (20,505,626 | ) | - | (3,419,487 | ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
归属于母公司股东的权益 | 3,348,349,657 | 61 | 2,945,653,195 | 59 | 2,737,974,306 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非控股权益 | 24,468,450 | - | 14,835,672 | 1 | 14,341,853 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
权益总额 | 3,372,818,107 | 61 | 2,960,488,867 | 60 | 2,752,316,159 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | $ | 5,484,556,381 | 100 | $ | 4,964,778,878 | 100 | $ | 4,643,301,766 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以千新台币计,每股收益除外) |
截至9月30日的三个月 | 在截至9月30日的九个月中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额 | % | 金额 | % | 金额 | % | 金额 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入(附注20、31和36) | $ | 546,732,758 | 100 | $ | 613,142,743 | 100 | $ | 1,536,206,985 | 100 | $ | 1,638,359,424 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入成本(附注 12、27 和 31) | 250,090,294 | 46 | 242,644,026 | 40 | 692,864,282 | 45 | 679,189,547 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 296,642,464 | 54 | 370,498,717 | 60 | 843,342,703 | 55 | 959,169,877 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营开支(附注27和31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究和开发 | 51,137,762 | 9 | 42,977,507 | 7 | 131,960,076 | 9 | 118,675,177 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 14,998,124 | 3 | 14,499,002 | 2 | 42,637,461 | 3 | 36,567,623 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 2,572,905 | - | 2,709,953 | - | 7,615,158 | - | 6,929,370 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营费用总额 | 68,708,791 | 12 | 60,186,462 | 9 | 182,212,695 | 12 | 162,172,170 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他营业收入和支出,净额(附注14和27) | 131,230 | - | 11,959 | - | 131,095 | - | (759,626 | ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营收入(附注36) | 228,064,903 | 42 | 310,324,214 | 51 | 661,261,103 | 43 | 796,238,081 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非营业收入和支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合伙人的利润份额 | 1,166,970 | - | 2,077,809 | - | 3,339,974 | - | 6,061,304 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息收入(附注21) | 15,595,274 | 3 | 6,615,044 | 1 | 42,885,113 | 3 | 11,834,868 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入 | 78,165 | - | 120,905 | - | 403,727 | - | 941,465 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净外汇收益(亏损)(注34) | (791,543 | ) | - | (3,748,421 | ) | (1 | ) | (1,838,720 | ) | - | 5,859,265 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务成本(附注22) | (3,111,922 | ) | (1 | ) | (3,370,018 | ) | - | (9,080,763 | ) | - | (8,415,015 | ) | (1 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他损益,净额(附注23) | 938,648 | - | 4,671,334 | 1 | 3,919,901 | - | (2,999,124 | ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业外收入和支出总额 | 13,875,592 | 2 | 6,366,653 | 1 | 39,629,232 | 3 | 13,282,763 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 241,940,495 | 44 | 316,690,867 | 52 | 700,890,335 | 46 | 809,520,844 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税支出(附注4和24) | 31,145,221 | 5 | 35,722,460 | 6 | 101,429,019 | 7 | 88,498,811 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入 | 210,795,274 | 39 | 280,968,407 | 46 | 599,461,316 | 39 | 721,022,033 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他综合收益(亏损)(附注19及24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
随后不会重新归类为损益的项目: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以公允价值计入其他综合收益的股票工具投资的未实现收益/(亏损) | (8,655 | ) | - | (103,591 | ) | - | 987,893 | - | 68,610 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
套期保值工具的收益 | - | - | - | - | 39,898 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关联公司在其他综合收益中所占的份额 | 107,972 | - | 21,431 | - | 62,956 | - | 76,518 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与以后不会重新分类的项目相关的所得税优惠(支出) | - | - | 31 | - | (25 | ) | - | 262 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99,317 | - | (82,129 | ) | - | 1,090,722 | - | 145,390 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
随后可能重新归类为损益的项目: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国外业务折算产生的汇兑差额 | 27,637,865 | 5 | 34,872,636 | 5 | 28,594,668 | 2 | 68,084,934 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按公允价值计入其他综合收益的债务工具投资的未实现亏损 | (1,856,201 | ) | (1 | ) | (2,973,821 | ) | - | (1,455,025 | ) | - | (11,263,186 | ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对冲工具的收益(亏损) | (19,068 | ) | - | 4,989 | - | (55,327 | ) | - | 1,347,573 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关联公司在其他综合收益中所占的份额 | 187,312 | - | 299,724 | - | 237,518 | - | 591,374 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与随后可能重新分类的项目相关的所得税优惠 | - | - | - | - | - | - | 6,036 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25,949,908 | 4 | 32,203,528 | 5 | 27,321,834 | 2 | 58,766,731 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他综合收益,扣除所得税 | 26,049,225 | 4 | 32,121,399 | 5 | 28,412,556 | 2 | 58,912,121 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合收入总额 | $ | 236,844,499 | 43 | $ | 313,089,806 | 51 | $ | 627,873,872 | 41 | $ | 779,934,154 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入归因于: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母公司的股东 | $ | 210,999,939 | 39 | $ | 280,865,780 | 46 | $ | 599,785,521 | 39 | $ | 720,626,072 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非控股权益 | (204,665 | ) | - | 102,627 | - | (324,205 | ) | - | 395,961 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 210,795,274 | 39 | $ | 280,968,407 | 46 | $ | 599,461,316 | 39 | $ | 721,022,033 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合收益总额归因于: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母公司的股东 | $ | 237,285,511 | 43 | $ | 312,889,198 | 51 | $ | 629,307,238 | 41 | $ | 780,221,513 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非控股权益 | (441,012 | ) | - | 200,608 | - | (1,433,366 | ) | - | (287,359 | ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 236,844,499 | 43 | $ | 313,089,806 | 51 | $ | 627,873,872 | 41 | $ | 779,934,154 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股收益(新台币,附注25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股基本收益 | $ | 8.14 | $ | 10.83 | $ | 23.13 | $ | 27.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摊薄后的每股收益 | $ | 8.14 | $ | 10.83 | $ | 23.13 | $ | 27.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以千新台币计) |
归属于母公司股东的权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未实现 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收益(亏损)于 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
博览会上的资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国外 | 价值贯穿始终 | 没挣来的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资本存量-普通股 | 留存收益 | 货币 | 其他 | 收益(亏损)于 | 以股票为基础的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股份 | 法律资本 | 特殊资本 | 未被挪用 | 翻译 | 全面 | 套期保值 | 员工 | 财政部 | 非控制性 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以千计) | 金额 | 资本盈余 | 储备 | 储备 | 收益 | 总计 | 储备 | 收入 | 乐器 | 补偿 | 总计 | 股票 | 总计 | 兴趣爱好 | 公平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
余额,2022年1月1日 | 25,930,380 | $ | 259,303,805 | $ | 64,761,602 | $ | 311,146,899 | $ | 59,304,212 | $ | 1,536,378,550 | $ | 1,906,829,661 | $ | (63,303,361 | ) | $ | 574,310 | $ | 120,536 | $ | - | $ | (62,608,515 | ) | $ | - | $ | 2,168,286,553 | $ | 2,446,652 | $ | 2,170,733,205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特别资本储备 | - | - | - | - | (24,239,549 | ) | 24,239,549 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
向股东派发现金分红 | - | - | - | - | - | (213,925,638 | ) | (213,925,638 | ) | - | - | - | - | - | - | (213,925,638 | ) | - | (213,925,638) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | - | - | - | - | (24,239,549 | ) | (189,686,089 | ) | (213,925,638 | ) | - | - | - | - | - | - | (213,925,638 | ) | - | (213,925,638) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入 | - | - | - | - | - | 720,626,072 | 720,626,072 | - | - | - | - | - | - | 720,626,072 | 395,961 | 721,022,033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扣除所得税后的其他综合收益(亏损) | - | - | - | - | - | - | - | 69,359,198 | (11,207,118 | ) | 1,443,361 | - | 59,595,441 | - | 59,595,441 | (683,320 | ) | 58,912,121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合收益总额(亏损) | - | - | - | - | - | 720,626,072 | 720,626,072 | 69,359,198 | (11,207,118 | ) | 1,443,361 | - | 59,595,441 | - | 780,221,513 | (287,359 | ) | 779,934,154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基于股份的付款安排 | 1,387 | 13,870 | 438,029 | - | - | - | - | - | - | - | (265,177 | ) | (265,177 | ) | - | 186,722 | - | 186,722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收购库存股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (871,566 | ) | (871,566 | ) | - | (871,566) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国国债退市 | (1,387 | ) | (13,870 | ) | (2,989 | ) | - | - | (854,707 | ) | (854,707 | ) | - | - | - | - | - | 871,566 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通过其他综合收益以公允价值处置股票工具的投资 | - | - | - | - | - | 98,209 | 98,209 | - | (98,209 | ) | - | - | (98,209 | ) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
套期保值工具亏损的基础调整 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (43,027 | ) | - | (43,027 | ) | - | (43,027 | ) | - | (43,027) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对关联公司股权变动份额的调整 | - | - | 2,582 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,582 | - | 2,582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来自子公司权益变动份额 | - | - | 4,117,167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,117,167 | 12,348,992 | 16,466,159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非控股权益减少 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (166,432 | ) | (166,432) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
余额,2022 年 9 月 30 日 | 25,930,380 | $ | 259,303,805 | $ | 69,316,391 | $ | 311,146,899 | $ | 35,064,663 | $ | 2,066,562,035 | $ | 2,412,773,597 | $ | 6,055,837 | $ | (10,731,017 | ) | $ | 1,520,870 | $ | (265,177 | ) | $ | (3,419,487 | ) | $ | - | $ | 2,737,974,306 | $ | 14,341,853 | $ | 2,752,316,159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
余额,2023 年 1 月 1 日 | 25,930,380 | $ | 259,303,805 | $ | 69,330,328 | $ | 311,146,899 | $ | 3,154,310 | $ | 2,323,223,479 | $ | 2,637,524,688 | $ | (11,743,301 | ) | $ | (10,056,353 | ) | $ | 1,479,181 | $ | (185,153 | ) | $ | (20,505,626 | ) | $ | - | $ | 2,945,653,195 | $ | 14,835,672 | $ | 2,960,488,867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特别资本储备 | - | - | - | - | 14,074,053 | (14,074,053 | ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
向股东派发现金分红 | - | - | - | - | - | (226,900,972 | ) | (226,900,972 | ) | - | - | - | - | - | - | (226,900,972 | ) | - | (226,900,972) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | - | - | - | - | 14,074,053 | (240,975,025 | ) | (226,900,972 | ) | - | - | - | - | - | - | (226,900,972 | ) | - | (226,900,972) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入 | - | - | - | - | - | 599,785,521 | 599,785,521 | - | - | - | - | - | - | 599,785,521 | (324,205 | ) | 599,461,316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扣除所得税后的其他综合收益(亏损) | - | - | - | - | - | - | - | 29,942,174 | (434,126 | ) | 13,669 | - | 29,521,717 | - | 29,521,717 | (1,109,161 | ) | 28,412,556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合收益总额(亏损) | - | - | - | - | - | 599,785,521 | 599,785,521 | 29,942,174 | (434,126 | ) | 13,669 | - | 29,521,717 | - | 629,307,238 | (1,433,366 | ) | 627,873,872 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
员工限制性股票退休 | (419 | ) | (4,195 | ) | 4,195 | - | - | 4,614 | 4,614 | - | - | - | - | - | - | 4,614 | - | 4,614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基于股份的付款安排 | 2,110 | 21,100 | 564,868 | - | - | - | - | - | - | - | (235,582 | ) | (235,582 | ) | - | 350,386 | - | 350,386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通过其他综合收益以公允价值处置股票工具的投资 | - | - | - | - | - | 118,948 | 118,948 | - | (118,948 | ) | - | - | (118,948 | ) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
套期保值工具亏损的基础调整 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (44,631 | ) | - | (44,631 | ) | - | (44,631 | ) | - | (44,631) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对关联公司股权变动份额的调整 | - | - | (1,236 | ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (1,236 | ) | - | (1,236) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来自子公司权益变动份额 | - | - | (18,937 | ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (18,937 | ) | 11,264,847 | 11,245,910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非控股权益减少 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (198,703 | ) | (198,703) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
余额,2023 年 9 月 30 日 | 25,932,071 | $ | 259,320,710 | $ | 69,879,218 | $ | 311,146,899 | $ | 17,228,363 | $ | 2,682,157,537 | $ | 3,010,532,799 | $ | 18,198,873 | $ | (10,609,427 | ) | $ | 1,448,219 | $ | (420,735 | ) | $ | 8,616,930 | $ | - | $ | 3,348,349,657 | $ | 24,468,450 | $ | 3,372,818,107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以千新台币计) |
截至9月30日的九个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
来自经营活动的现金流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | $ | 700,890,335 | $ | 809,520,844 | ||||||||||||||||||||||||||||
对以下各项的调整: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧费用 | 374,654,167 | 323,122,219 | ||||||||||||||||||||||||||||||
摊销费用 | 6,888,324 | 6,550,157 | ||||||||||||||||||||||||||||||
债务工具投资确认的预期信贷损失 | 41,161 | 33,282 | ||||||||||||||||||||||||||||||
财务成本 | 9,080,763 | 8,415,015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合伙人的利润份额 | (3,339,974 | ) | (6,061,304 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | (42,885,113 | ) | (11,834,868 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬 | 355,701 | 222,091 | ||||||||||||||||||||||||||||||
处置或报废财产、厂房和设备造成的损失,净额 | 335,393 | 91,532 | ||||||||||||||||||||||||||||||
处置或报废无形资产的收益,净额 | (2,308 | ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
财产、厂房和设备的减值损失 | - | 790,740 | ||||||||||||||||||||||||||||||
以公允价值计入损益的金融工具收益,净额 | (27,022 | ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
通过其他综合收益按公允价值处置债务工具投资的亏损,净额 | 372,631 | 346,125 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外汇亏损,净额 | 4,178,853 | 12,532,183 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股息收入 | (387,837 | ) | (260,534 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
其他 | (280,262 | ) | (292,572 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
运营资产和负债的变化: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
以公允价值计入损益的金融工具 | 857,225 | (4,622,312 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
票据和应收账款,净额 | 7,288,198 | (62,861,124 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
来自关联方的应收款 | 1,227,701 | (375,850 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
来自关联方的其他应收款 | (13,388 | ) | (14,612 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
库存 | (40,940,924 | ) | (25,233,553 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
其他金融资产 | 263,031 | (4,371,124 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
其他流动资产 | (5,852,289 | ) | (1,072,295 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
其他非流动资产 | (378,730 | ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
应付账款 | (2,728,825 | ) | 12,861,802 | |||||||||||||||||||||||||||||
应付给关联方的账款 | (21,214 | ) | 433,633 | |||||||||||||||||||||||||||||
应付工资和奖金 | (7,778,221 | ) | 7,577,929 | |||||||||||||||||||||||||||||
员工应计利润分享奖金和董事薪酬 | (24,040,371 | ) | 8,517,224 | |||||||||||||||||||||||||||||
应计费用和其他流动负债 | (34,382,658 | ) | 38,582,192 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他非流动负债 | 26,776,501 | 100,127,809 | ||||||||||||||||||||||||||||||
固定福利负债净额 | (705,413 | ) | (2,533,617 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
运营产生的现金 | 969,445,435 | 1,210,191,012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
缴纳的所得税 | (122,307,435 | ) | (86,473,728 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
经营活动产生的净现金 | 847,138,000 | 1,123,717,284 |
(以千新台币计) |
截至9月30日的九个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
来自投资活动的现金流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
收购: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
以公允价值计入损益的金融工具 | $ | (323,973 | ) | $ | - | |||||||||||||||||||||||||||
通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产 | (54,832,622 | ) | (49,269,573 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
按摊余成本计算的金融资产 | (115,641,029 | ) | (123,508,899 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
不动产、厂房和设备 | (779,656,605 | ) | (745,827,757 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
无形资产 | (3,387,581 | ) | (5,471,086 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
处置或赎回以下物品的收益: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产 | 28,804,766 | 41,221,410 | ||||||||||||||||||||||||||||||
按摊余成本计算的金融资产 | 89,166,171 | 20,620,129 | ||||||||||||||||||||||||||||||
不动产、厂房和设备 | 391,764 | 801,029 | ||||||||||||||||||||||||||||||
无形资产 | 2,308 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
通过其他综合收益按公允价值向股票工具投资的资本回报所得的收益 | 117,897 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
取消对冲金融工具的承认 | 66,776 | 1,591,074 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收到的利息 | 41,015,135 | 9,440,363 | ||||||||||||||||||||||||||||||
政府补助金收入——财产、厂房和设备 | 20,756,650 | 462,822 | ||||||||||||||||||||||||||||||
政府补助金收入——其他 | 1,152 | 874 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收到的其他股息 | 387,837 | 260,534 | ||||||||||||||||||||||||||||||
使用权益法核算的投资获得的股息 | 3,076,482 | 2,749,667 | ||||||||||||||||||||||||||||||
租赁预付款增加 | (50,173 | ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
已付的可退还押金 | (4,053,259 | ) | (1,904,318 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
已退还押金 | 357,210 | 437,209 | ||||||||||||||||||||||||||||||
用于投资活动的净现金 | (773,801,094 | ) | (848,396,222 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
来自融资活动的现金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
短期贷款减少 | - | (111,959,992 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
对冲金融负债的增加——银行贷款 | 27,908,580 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
发行债券的收益 | 75,900,000 | 188,093,561 | ||||||||||||||||||||||||||||||
偿还债券 | (18,100,000 | ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
长期银行贷款的收益 | 2,450,000 | 500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
偿还长期银行贷款 | (1,244,444 | ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
支付可归因于发行债券的交易成本 | (78,448 | ) | (403,162 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
收购库存股 | - | (871,566 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
偿还租赁负债的本金部分 | (2,132,449 | ) | (1,767,753 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
已付利息 | (11,363,895 | ) | (6,498,170 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
收到的担保存款 | 230,116 | 199,190 | ||||||||||||||||||||||||||||||
已退还担保押金 | (217,446 | ) | (43,314 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
现金分红 | (213,925,639 | ) | (213,925,639 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
非控股权益增加 | 11,046,506 | 16,264,358 | ||||||||||||||||||||||||||||||
用于融资活动的净现金 | (129,527,119 | ) | (130,412,487 | ) |
(以千新台币计) |
截至9月30日的九个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
汇率变动对现金和现金等价物的影响 | $ | 25,182,665 | $ | 86,114,017 | ||||||||||||||||||||||||||||
现金和现金等价物的净增加(减少) | (31,007,548 | ) | 231,022,592 | |||||||||||||||||||||||||||||
现金和现金等价物,期初 | 1,342,814,083 | 1,064,990,192 | ||||||||||||||||||||||||||||||
现金和现金等价物,期末 | $ | 1,311,806,535 | $ | 1,296,012,784 | ||||||||||||||||||||||||||||
(金额以千新台币计,除非另有说明) |
新、修订和修订的标准和解释 | 发布生效日期 作者:国际会计准则委员会 | |||||||
对国际会计准则第1号 “负债分类为流动或非流动” 和 “附有契约的非流动负债” 的修订 | 2024年1月1日 |
新、修订和修订的标准和解释 | 发布生效日期 作者:国际会计准则委员会 | |||||||
对《国际财务报告准则第10号》和《国际会计准则》第28号 “投资者与其联营企业或合资企业之间的资产出售或出资” 的修订 | 将由国际会计准则理事会决定 |
设立 | 所有权百分比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资者姓名 | 被投资者的姓名 | 主要业务和产品 | 和运营 地点 | 9月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 9月30日 2022 | 注意 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台积电 | 台积电北美 | 集成电路和其他半导体设备的销售和营销 | 美国加利福尼亚州圣何塞 | 100% | 100% | 100% | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台积电欧洲有限公司(台积电欧洲) | 客户服务和支持活动 | 荷兰阿姆斯特丹 | 100% | 100% | 100% | a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台积电日本有限公司(日本台积电) | 客户服务和支持活动 | 日本横滨 | 100% | 100% | 100% | a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本台积电设计技术有限公司(TSMC JDC) | 工程支持活动 | 日本横滨 | 100% | 100% | 100% | a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台积电日本 3DIC 研发中心有限公司(TSMC 3DIC) | 工程支持活动 | 日本横滨 | 100% | 100% | 100% | a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台积电韩国有限公司(韩国台积电) | 客户服务和支持活动 | 韩国首尔 | 100% | 100% | 100% | a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台积电合作伙伴有限公司(台积电合作伙伴) | 投资参与半导体设计和制造的公司以及其他投资活动 | 托尔托拉,英属维尔京群岛 | 100% | 100% | 100% | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台积电环球有限公司(台积电全球) | 投资活动 | 托尔托拉,英属维尔京群岛 | 100% | 100% | 100% | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台积电中国有限公司(台积电中国) | 集成电路和其他半导体设备的制造、销售、测试和计算机辅助设计 | 中国上海 | 100% | 100% | 100% | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台积电南京有限公司(台积电南京) | 集成电路和其他半导体设备的制造、销售、测试和计算机辅助设计 | 中国南京 | 100% | 100% | 100% | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威赛拉科技有限公司(Visera Tech) | 彩色滤光片的研究、设计、开发、制造、销售、包装和测试 | 新竹,台湾 | 68% | 68% | 68% | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台积电亚利桑那州公司(亚利桑那台积电) | 集成电路和其他半导体设备的制造、销售和测试 | 美国亚利桑那州凤凰城 | 100% | 100% | 100% | b) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本先进半导体制造有限公司(JASM) | 集成电路和其他半导体设备的制造、销售、测试和计算机辅助设计 | 日本熊本 | 71% | 71% | 71% | a)、c) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欧洲半导体制造公司有限公司 (ESMC) | 集成电路和其他半导体设备的制造、销售和测试 | 德国德累斯顿 | 100% | - | - | a)、d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VentureTech Alliance II 基金,L.P.(VTAF II) | 投资科技初创公司 | 开曼群岛 | 98% | 98% | 98% | a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VentureTech联盟基金III,L.P.(VTAF III) | 投资科技初创公司 | 开曼群岛 | 98% | 98% | 98% | a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新兴基金有限责任公司(新兴基金) | 投资科技初创公司 | 开曼群岛 | 99.9% | 99.9% | 99.9% | a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台积电合作伙伴 | 台积电开发有限公司(台积电开发) | 投资参与半导体制造的公司 | 美国特拉华州 | 100% | 100% | 100% | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台积电科技股份有限公司(台积电科技) | 工程支持活动 | 美国特拉华州 | 100% | 100% | 100% | a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加拿大台积电设计技术有限公司(加拿大台积电) | 工程支持活动 | 加拿大安大略省 | 100% | 100% | 100% | a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VTAF III | 成长基金有限公司(增长基金) | 投资科技初创公司 | 开曼群岛 | 100% | 100% | 100% | a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台积电发展 | WaferTech, LLC (WaferTech) | 集成电路和其他半导体设备的制造、销售和测试 | 美国华盛顿 | 100% | 100% | 100% | - |
9月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 9月30日 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
银行的现金和存款 | $ | 1,297,689,297 | $ | 1,327,884,602 | $ | 1,277,760,695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商业票据 | 9,408,778 | 9,566,430 | 16,458,450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货币市场基金 | 3,336,162 | 1,406,792 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回购协议 | 1,229,906 | 1,133,310 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府债券/机构债券 | 142,392 | 2,451,570 | 1,793,639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司债券 | - | 371,379 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 1,311,806,535 | $ | 1,342,814,083 | $ | 1,296,012,784 |
9月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 9月30日 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必须在 FVTPL 进行测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可转换债券 | $ | 231,022 | $ | 122,852 | $ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
远期外汇合约 | 147,504 | 947,546 | 4,705,434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共同基金 | 111,637 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 490,163 | $ | 1,070,398 | $ | 4,705,434 |
9月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 9月30日 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前 | $ | 378,526 | $ | 1,070,398 | $ | 4,705,434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非当前 | 111,637 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 490,163 | $ | 1,070,398 | $ | 4,705,434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
为交易而持有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
远期外汇合约 | $ | 132,768 | $ | 116,215 | $ | 611,010 |
合同金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到期日 | (以千计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卖出新台币 | 2023 年 10 月 | 新台币 | 10,026,983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卖出美元 | 2023 年 10 月至 2023 年 11 月 | 美元$ | 173,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卖出新台币 | 2023 年 1 月至 2023 年 3 月 | 新台币 | 79,610,590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卖出美元 | 2023 年 1 月至 2023 年 3 月 | 美元$ | 752,486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卖出人民币 | 2023 年 1 月至 2023 年 3 月 | 人民币 | 1,448,371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卖出新台币 | 2022年10月至2022年11月 | 新台币 | 104,780,845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卖出美元 | 2022年10月至2022年12月 | 美元$ | 1,871,955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卖出人民币 | 2022年10月至2022年11月 | 人民币 | 1,481,748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 9月30日 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资FVTOCI的债务工具 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司债券 | $ | 80,389,109 | $ | 66,116,166 | $ | 66,420,737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机构抵押贷款支持证券 | 36,337,585 | 28,367,926 | 29,680,882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府债券/机构债券 | 24,061,844 | 18,961,888 | 20,259,681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产支持证券 | 10,419,593 | 9,274,697 | 9,580,806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151,208,131 | 122,720,677 | 125,942,106 |
9月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 9月30日 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资FVTOCI的股票工具 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公开交易的股票投资 | $ | 7,933,799 | $ | 6,159,200 | $ | 6,784,978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开交易的股票 | 3,630,259 | 277,866 | 267,316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,564,058 | 6,437,066 | 7,052,294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 162,772,189 | $ | 129,157,743 | $ | 132,994,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前 | $ | 154,838,390 | $ | 122,998,543 | $ | 126,209,422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非当前 | 7,933,799 | 6,159,200 | 6,784,978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 162,772,189 | $ | 129,157,743 | $ | 132,994,400 |
9月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 9月30日 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司债券 | $ | 126,268,615 | $ | 81,041,056 | $ | 70,840,021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商业票据 | 22,166,254 | 48,742,817 | 43,404,235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府债券/机构债券 | 15,297,477 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减去:减值损失备抵金 | (91,606 | ) | (56,439 | ) | (39,204 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 163,640,740 | $ | 129,727,434 | $ | 114,205,052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前 | $ | 84,261,089 | $ | 94,600,219 | $ | 71,857,468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非当前 | 79,379,651 | 35,127,215 | 42,347,584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 163,640,740 | $ | 129,727,434 | $ | 114,205,052 |
9月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 9月30日 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融资产-流动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公允价值套期保值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利率期货合约 | $ | 37,451 | $ | 2,329 | $ | 88,431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融负债——当前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公允价值套期保值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利率期货合约 | $ | - | $ | 813 | $ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对外国业务净投资的套期保值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
银行贷款 | 26,879,550 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 26,879,550 | $ | 813 | $ | - |
对冲工具 | 合同金额 (以千美元计) | 成熟度 | ||||||||||||
利率期货合约-美国国债期货 | 54,400 美元 | 2023 年 12 月 |
套期保值物品 | 资产账面金额 | 公允价值套期保值调整的累计金额 | ||||||||||||
FVTOCI 的金融资产 | $ 3,615,318 | $ (37,451) |
对冲工具 | 合同金额 (以千美元计) | 成熟度 | ||||||||||||
利率期货合约-美国国债期货 | 74,300 美元 | 2023 年 3 月 |
套期保值物品 | 资产账面金额 | 公允价值套期保值调整的累计金额 | ||||||||||||
FVTOCI 的金融资产 | $ 4,008,179 | $ (1,516) |
对冲工具 | 合同金额 (以千美元计) | 成熟度 | ||||||||||||
利率期货合约-美国国债期货 | 78,900 美元 | 2022 年 12 月 |
套期保值物品 | 资产账面金额 | 公允价值套期保值调整的累计金额 | ||||||||||||
FVTOCI 的金融资产 | $ 4,148,778 | $ (88,431) |
用于计算套期保值无效性的价值变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
截至9月30日的九个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
对冲工具/对冲项目 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
对冲工具 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
利率期货合约-美国国债期货 | $ | 101,369 | $ | 276,460 | ||||||||||||||||||||||||||||
套期保值物品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FVTOCI 的金融资产 | (101,369 | ) | (276,460 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
$ | - | $ | - |
用于计算套期保值的价值变化 无效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
截至9月30日的九个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
对冲工具/对冲项目 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
对冲工具 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
远期汇兑合约(资本支出) | $ | 39,898 | $ | - | ||||||||||||||||||||||||||||
远期利率合约(发行债务) | $ | - | $ | 1,378,928 | ||||||||||||||||||||||||||||
套期保值物品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
预测交易(资本支出) | $ | (39,898 | ) | $ | - | |||||||||||||||||||||||||||
预测交易(发行债务) | $ | - | $ | (1,378,928 | ) |
对冲工具 | 合同金额 (以千计) | 年利率 | 成熟度 | 余额进入 其他股票(持续对冲) | ||||||||||||||||||||||||||||
银行贷款 | 124,500,000 日元 | 0%-0.06% | 截止日期为 2024 年 2 月 | $1,029,030 |
用于计算套期保值的价值变化 无效 | |||||||||||||||||||||||
对冲工具/对冲项目 | 截至2023年9月30日的九个月 | ||||||||||||||||||||||
对冲工具 | |||||||||||||||||||||||
银行贷款 | $ | 1,029,030 | |||||||||||||||||||||
套期保值物品 | |||||||||||||||||||||||
对外国业务的净投资 | $ | (1,029,030 | ) |
9月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 9月30日 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按摊销成本计算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票据和应收账款 | $ | 218,688,626 | $ | 222,761,927 | $ | 254,776,451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减去:损失补贴 | (752,380 | ) | (331,646 | ) | (375,054 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217,936,246 | 222,430,281 | 254,401,397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在 FVTOCI | 4,531,407 | 7,325,606 | 6,045,737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 222,467,653 | $ | 229,755,887 | $ | 260,447,134 |
9月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 9月30日 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未逾期 | $ | 207,436,935 | $ | 205,053,142 | $ | 252,863,359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
逾期未交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已在 30 天内过期 | 15,751,218 | 24,516,277 | 7,958,446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
逾期已超过 31 天 | 31,880 | 518,114 | 383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减去:损失补贴 | (752,380 | ) | (331,646 | ) | (375,054 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 222,467,653 | $ | 229,755,887 | $ | 260,447,134 |
截至9月30日的九个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
期初余额 | $ | 331,646 | $ | 347,020 | ||||||||||||||||||||||||||||
规定 | 420,698 | 27,935 | ||||||||||||||||||||||||||||||
汇率变动的影响 | 36 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
期末余额 | $ | 752,380 | $ | 375,054 |
9月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 9月30日 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成品 | $ | 35,048,480 | $ | 54,818,402 | $ | 38,572,060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作正在进行中 | 171,354,152 | 125,661,912 | 144,337,075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原材料 | 35,076,818 | 20,389,115 | 14,998,114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用品和备件 | 20,610,622 | 20,279,719 | 20,428,625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 262,090,072 | $ | 221,149,148 | $ | 218,335,874 |
三个月已结束 9 月 30 日 | 九个月已结束 9 月 30 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净库存损失(逆向减记存货) | $ | (1,090,783 | ) | $ | 1,710,080 | $ | 1,830,238 | $ | 2,967,546 |
的地方 | 账面金额 | 所有权和投票权的百分比 由公司持有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合伙人姓名 | 主要活动 | 公司注册和运营 | 9月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 9月30日 2022 | 9月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 9月30日 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanguard 国际半导体公司 (VIS) | 集成电路和其他半导体设备的制造、销售、封装、测试和计算机辅助设计以及口罩的制造和设计服务 | 新竹,台湾 | $ | 13,103,470 | $ | 13,492,653 | $ | 12,763,668 | 28% | 28% | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硅系统制造有限公司 (SSMC) | 集成电路和其他半导体设备的制造和销售 | 新加坡 | 9,985,558 | 8,934,731 | 8,845,688 | 39% | 39% | 39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xintec Inc.(Xintec) | 晶圆级芯片尺寸封装和晶圆级后钝化互连服务 | 桃园,台湾 | 3,580,425 | 3,528,417 | 3,340,497 | 41% | 41% | 41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环球联合芯片公司 (GUC) | 集成电路的研究、开发、制造、测试和营销 | 新竹,台湾 | 2,238,136 | 1,666,651 | 1,693,668 | 35% | 35% | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutual-Pak 科技有限公司(Mutual-Pak) | 电子零件的制造、电子材料的批发和零售以及无线射频识别的研究、开发和测试 | 新北,台湾 | 13,969 | 19,053 | 19,815 | 28% | 28% | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 28,921,558 | $ | 27,641,505 | $ | 26,663,336 |
合伙人姓名 | 9月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 9月30日 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUC | $ | 63,728,928 | $ | 29,926,918 | $ | 27,499,149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
签证 | $ | 31,567,198 | $ | 35,977,321 | $ | 30,174,527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Xintec | $ | 13,075,626 | $ | 10,716,449 | $ | 10,683,065 |
9月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 9月30日 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司使用的资产 | $ | 3,132,660,998 | $ | 2,693,815,688 | $ | 2,411,465,486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受经营租赁约束的资产 | 3,369 | 21,282 | 24,765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 3,132,664,367 | $ | 2,693,836,970 | $ | 2,411,490,251 |
土地和土地改善 | 建筑物 | 机械和设备 | 办公室 装备 | 正在安装和施工中的设备 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 年 1 月 1 日的余额 | $ | 7,661,817 | $ | 637,046,949 | $ | 4,295,942,530 | $ | 85,028,040 | $ | 1,336,842,608 | $ | 6,362,521,944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增加(扣除额) | - | 165,720,355 | 938,930,779 | 14,788,418 | (322,659,640 | ) | 796,779,912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处置或退休 | - | (484,812 | ) | (19,043,355 | ) | (529,565 | ) | - | (20,057,732 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用权资产的转账 | - | - | 4,444 | - | - | 4,444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
从受经营租赁约束的资产中转账 | - | - | 80,370 | - | - | 80,370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
向受经营租赁约束的资产转移 | - | - | (14,592 | ) | - | - | (14,592 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇率变动的影响 | 135,207 | 365,755 | 2,727,400 | 107,811 | 14,648,846 | 17,985,019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至 2023 年 9 月 30 日的余额 | $ | 7,797,024 | $ | 802,648,247 | $ | 5,218,627,576 | $ | 99,394,704 | $ | 1,028,831,814 | $ | 7,157,299,365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
累计折旧 和减值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 年 1 月 1 日的余额 | $ | 556,161 | $ | 342,938,359 | $ | 3,264,880,880 | $ | 59,540,116 | $ | 790,740 | $ | 3,668,706,256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增补 | 979 | 32,551,748 | 331,772,027 | 7,730,495 | - | 372,055,249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处置或退休 | - | (482,318 | ) | (18,272,627 | ) | (528,515 | ) | - | (19,283,460 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用权资产的转账 | - | - | 1,851 | - | - | 1,851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
从受经营租赁约束的资产中转账 | - | - | 53,537 | - | - | 53,537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
向受经营租赁约束的资产转移 | - | - | (1,702 | ) | - | - | (1,702 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇率变动的影响 | 28,436 | 383,964 | 2,598,645 | 95,591 | - | 3,106,636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至 2023 年 9 月 30 日的余额 | $ | 585,576 | $ | 375,391,753 | $ | 3,581,032,611 | $ | 66,837,687 | $ | 790,740 | $ | 4,024,638,367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 年 1 月 1 日的账面金额 | $ | 7,105,656 | $ | 294,108,590 | $ | 1,031,061,650 | $ | 25,487,924 | $ | 1,336,051,868 | $ | 2,693,815,688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至 2023 年 9 月 30 日的账面金额 | $ | 7,211,448 | $ | 427,256,494 | $ | 1,637,594,965 | $ | 32,557,017 | $ | 1,028,041,074 | $ | 3,132,660,998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 年 1 月 1 日的余额 | $ | 6,488,230 | $ | 576,597,777 | $ | 3,984,749,236 | $ | 76,154,170 | $ | 593,155,733 | $ | 5,237,145,146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
补充 | 702,377 | 44,034,103 | 270,334,176 | 6,208,437 | 426,656,999 | 747,936,092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处置或退休 | - | (83,302 | ) | (17,020,612 | ) | (890,753 | ) | - | (17,994,667 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
向受经营租赁约束的资产转移 | - | - | (65,779 | ) | - | - | (65,779 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇率变动的影响 | 445,035 | 2,002,705 | 9,896,845 | 366,624 | 8,982,282 | 21,693,491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 年 9 月 30 日的余额 | $ | 7,635,642 | $ | 622,551,283 | $ | 4,247,893,866 | $ | 81,838,478 | $ | 1,028,795,014 | $ | 5,988,714,283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
累计折旧 和减值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 年 1 月 1 日的余额 | $ | 499,826 | $ | 306,165,242 | $ | 2,903,539,441 | $ | 51,826,663 | $ | - | $ | 3,262,031,172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
补充 | 1,042 | 26,567,909 | 287,390,332 | 6,921,986 | - | 320,881,269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处置或退休 | - | (72,173 | ) | (16,176,281 | ) | (890,323 | ) | - | (17,138,777 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
向受经营租赁约束的资产转移 | - | - | (40,266 | ) | - | - | (40,266 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减值 | - | - | - | - | 790,740 | 790,740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇率变动的影响 | 73,997 | 1,514,039 | 8,843,768 | 292,855 | - | 10,724,659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 年 9 月 30 日的余额 | $ | 574,865 | $ | 334,175,017 | $ | 3,183,556,994 | $ | 58,151,181 | $ | 790,740 | $ | 3,577,248,797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至 2022 年 1 月 1 日的账面金额 | $ | 5,988,404 | $ | 270,432,535 | $ | 1,081,209,795 | $ | 24,327,507 | $ | 593,155,733 | $ | 1,975,113,974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2022年9月30日的账面金额 | $ | 7,060,777 | $ | 288,376,266 | $ | 1,064,336,872 | $ | 23,687,297 | $ | 1,028,004,274 | $ | 2,411,465,486 |
9月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 9月30日 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
账面金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地 | $ | 38,056,493 | $ | 38,525,856 | $ | 39,025,511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑物 | 3,163,900 | 3,356,700 | 3,290,126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械和设备 | - | 2,965 | 3,298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办公设备 | 34,318 | 28,615 | 30,808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 41,254,711 | $ | 41,914,136 | $ | 42,349,743 |
截至9月30日的九个月 | ||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
增加使用权资产 | $ | 2,006,983 | $ | 12,187,065 |
三个月已结束 9 月 30 日 | 九个月已结束 9 月 30 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用权资产的折旧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地 | $ | 618,681 | $ | 571,074 | $ | 1,838,310 | $ | 1,519,635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑物 | 256,734 | 247,566 | 738,607 | 697,566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械和设备 | - | 219 | 369 | 635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办公设备 | 5,632 | 5,929 | 17,663 | 17,636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 881,047 | $ | 824,788 | $ | 2,594,949 | $ | 2,235,472 |
9月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 9月30日 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
账面金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流动部分(归类于应计费用和其他流动负债) | $ | 2,775,196 | $ | 2,603,504 | $ | 2,564,228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非当前部分 | 29,415,325 | 29,764,097 | 30,182,353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 32,190,521 | $ | 32,367,601 | $ | 32,746,581 |
9月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 9月30日 2022 | ||||||||||||||||||
土地 | 0.39%-2.30% | 0.39%-2.30% | 0.39%-1.89% | |||||||||||||||||
建筑物 | 0.47%-6.52% | 0.39%-5.63% | 0.39%-3.88% | |||||||||||||||||
机械和设备 | - | 0.71% | 0.71% | |||||||||||||||||
办公设备 | 0.28%-7.13% | 0.28%-4.71% | 0.28%-3.88% |
三个月已结束 9 月 30 日 | 九个月已结束 9 月 30 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与短期租赁有关的费用 | $ | 155,708 | $ | 1,181,261 | $ | 1,170,143 | $ | 3,499,639 |
截至9月30日的九个月 | ||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
租赁的总现金流出 | $ | 4,052,060 | $ | 5,421,545 |
善意 | 技术许可费 | 软件和系统设计成本 | 专利及其他 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 年 1 月 1 日的余额 | $ | 5,791,821 | $ | 25,759,019 | $ | 48,675,794 | $ | 11,701,892 | $ | 91,928,526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
补充 | - | 401,909 | 3,575,195 | 102,337 | 4,079,441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处置或退休 | - | - | (54,677 | ) | - | (54,677 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇率变动的影响 | 212,914 | 2,863 | 7,445 | 27,499 | 250,721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至 2023 年 9 月 30 日的余额 | $ | 6,004,735 | $ | 26,163,791 | $ | 52,203,757 | $ | 11,831,728 | $ | 96,204,011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
累计摊销和 减值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 年 1 月 1 日的余额 | $ | - | $ | 17,696,437 | $ | 38,838,394 | $ | 9,394,540 | $ | 65,929,371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
补充 | - | 2,105,832 | 3,923,467 | 859,025 | 6,888,324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处置或退休 | - | - | (54,677 | ) | - | (54,677 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇率变动的影响 | - | 2,863 | 91 | 27,470 | 30,424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至 2023 年 9 月 30 日的余额 | $ | - | $ | 19,805,132 | $ | 42,707,275 | $ | 10,281,035 | $ | 72,793,442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 年 1 月 1 日的账面金额 | $ | 5,791,821 | $ | 8,062,582 | $ | 9,837,400 | $ | 2,307,352 | $ | 25,999,155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至 2023 年 9 月 30 日的账面金额 | $ | 6,004,735 | $ | 6,358,659 | $ | 9,496,482 | $ | 1,550,693 | $ | 23,410,569 |
善意 | 技术许可费 | 软件和系统设计成本 | 专利及其他 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 年 1 月 1 日的余额 | $ | 5,379,164 | $ | 23,533,959 | $ | 43,650,957 | $ | 11,497,309 | $ | 84,061,389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
补充 | - | 2,257,739 | 3,431,703 | 185,092 | 5,874,534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处置或退休 | - | - | (55,727 | ) | - | (55,727 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇率变动的影响 | 555,641 | 3,329 | 18,700 | 2,723 | 580,393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 年 9 月 30 日的余额 | $ | 5,934,805 | $ | 25,795,027 | $ | 47,045,633 | $ | 11,685,124 | $ | 90,460,589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
累计摊销和 减值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 年 1 月 1 日的余额 | $ | - | $ | 14,912,293 | $ | 34,121,578 | $ | 8,205,821 | $ | 57,239,692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
补充 | - | 2,076,582 | 3,583,345 | 890,230 | 6,550,157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处置或退休 | - | - | (55,727 | ) | - | (55,727 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇率变动的影响 | - | 3,329 | 15,282 | 1,304 | 19,915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 年 9 月 30 日的余额 | $ | - | $ | 16,992,204 | $ | 37,664,478 | $ | 9,097,355 | $ | 63,754,037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至 2022 年 1 月 1 日的账面金额 | $ | 5,379,164 | $ | 8,621,666 | $ | 9,529,379 | $ | 3,291,488 | $ | 26,821,697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2022年9月30日的账面金额 | $ | 5,934,805 | $ | 8,802,823 | $ | 9,381,155 | $ | 2,587,769 | $ | 26,706,552 |
9月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 9月30日 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国内无抵押债券 | $ | 440,462,000 | $ | 379,526,000 | $ | 375,832,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海外无抵押债券 | 500,355,500 | 476,051,500 | 492,373,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减去:应付债券的折扣 | (3,090,167 | ) | (3,141,061 | ) | (3,318,529 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减去:当前部分 | (5,247,910 | ) | (18,100,000 | ) | (22,500,000 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 932,479,423 | $ | 834,336,439 | $ | 842,386,471 |
发行 | 一部分 | 发行周期 | 总金额 | 优惠券利率 | 还款和利息支付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新台币不安全 债券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112-1 (绿色债券) | A | 2023 年 3 月至 2028 年 3 月 | $ | 12,200,000 | 1.54% | 一次性还款;每年支付利息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 2023 年 3 月至 2030 年 3 月 | 2,300,000 | 1.60% | 同上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 2023 年 3 月至 2033 年 3 月 | 4,800,000 | 1.78% | 同上 |
发行 | 一部分 | 发行周期 | 总金额 | 优惠券利率 | 还款和利息支付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112-2 (绿色债券) | A | 2023 年 5 月到 2028 年 5 月 | $ | 13,100,000 | 1.60% | 一次性还款;每年支付利息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 2023 年 5 月至 2030 年 5 月 | 2,300,000 | 1.65% | 同上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 2023 年 5 月至 2033 年 5 月 | 5,300,000 | 1.82% | 同上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112-3 | A | 2023 年 6 月至 2028 年 6 月 | 11,400,000 | 1.60% | 同上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 2023 年 6 月至 2030 年 6 月 | 2,600,000 | 1.65% | 同上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 2023 年 6 月至 2033 年 6 月 | 6,000,000 | 1.80% | 同上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112-4 | A | 2023 年 8 月至 2028 年 8 月 | 7,300,000 | 1.60% | 同上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 2023 年 8 月至 2030 年 8 月 | 700,000 | 1.65% | 同上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 2023 年 8 月至 2033 年 8 月 | 7,900,000 | 1.76% | 同上 |
发行 | 一部分 | 发行周期 | 总金额 | 优惠券利率 | 还款和利息支付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新台币不安全 债券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112-5 | A | 2023 年 10 月至 2028 年 10 月 | $ | 4,300,000 | 1.62% | 一次性还款;每年支付利息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 2023 年 10 月至 2033 年 10 月 | 5,500,000 | 1.76% | 同上 |
发行周期 | 总金额(美元) 以千计) | 优惠券利率 | 还款和利息支付 | ||||||||||||||||||||||||||
2020 年 9 月至 2025 年 9 月 | 美元$ | 1,000,000 | 0.75% | 一次性还款(根据相关协议,可随时按相关赎回价格全额或部分赎回);每半年支付一次利息 | |||||||||||||||||||||||||
2020 年 9 月至 2027 年 9 月 | 750,000 | 1.00% | 同上 | ||||||||||||||||||||||||||
2020 年 9 月至 2030 年 9 月 | 1,250,000 | 1.375% | 同上 |
发行周期 | 总金额(美元) 以千计) | 优惠券利率 | 还款和利息支付 | ||||||||||||||||||||||||||
2021 年 4 月至 2026 年 4 月 | 美元$ | 1,100,000 | 1.25% | 一次性还款(根据相关协议,可随时按相关赎回价格全额或部分赎回);每半年支付一次利息 | |||||||||||||||||||||||||
2021 年 4 月至 2028 年 4 月 | 900,000 | 1.75% | 同上 | ||||||||||||||||||||||||||
2021 年 4 月至 2031 年 4 月 | 1,500,000 | 2.25% | 同上 | ||||||||||||||||||||||||||
2021 年 10 月至 2026 年 10 月 | 1,250,000 | 1.75% | 同上 | ||||||||||||||||||||||||||
2021 年 10 月至 2031 年 10 月 | 1,250,000 | 2.50% | 同上 | ||||||||||||||||||||||||||
2021 年 10 月至 2041 年 10 月 | 1,000,000 | 3.125% | 同上 | ||||||||||||||||||||||||||
2021 年 10 月至 2051 年 10 月 | 1,000,000 | 3.25% | 同上 | ||||||||||||||||||||||||||
2022年4月至2027年4月 | 1,000,000 | 3.875% | 同上 | ||||||||||||||||||||||||||
2022年4月至2029年4月 | 500,000 | 4.125% | 同上 | ||||||||||||||||||||||||||
2022年4月至2032年4月 | 1,000,000 | 4.25% | 同上 | ||||||||||||||||||||||||||
2022年4月至2052年4月 | 1,000,000 | 4.50% | 同上 | ||||||||||||||||||||||||||
从 2022 年 7 月到 2027 年 7 月 | 400,000 | 4.375% | 同上 | ||||||||||||||||||||||||||
2022年7月至2032年7月 | 600,000 | 4.625% | 同上 |
9月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 9月30日 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无抵押贷款 | $ | 7,218,889 | $ | 6,013,333 | $ | 4,010,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减去:政府补助金折扣 | (33,617 | ) | (39,397 | ) | (28,155 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减去:当前部分 | (2,172,222 | ) | (1,213,889 | ) | (926,667 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 5,013,050 | $ | 4,760,047 | $ | 3,055,178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贷款内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年利率 | 1.15%-1.35% | 1.03%-1.23% | 0.40%-1.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到期日 | 截止日期为 2027 年 12 月 | 截止日期为 2027 年 12 月 | 截止日期为 2027 年 5 月 |
9月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 9月30日 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授权股份(千股) | 28,050,000 | 28,050,000 | 28,050,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定资本 | $ | 280,500,000 | $ | 280,500,000 | $ | 280,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已发行和已付股票(以千计) | 25,932,071 | 25,930,380 | 25,930,380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
已发行资本 | $ | 259,320,710 | $ | 259,303,805 | $ | 259,303,805 |
9月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 9月30日 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可用于抵消赤字,分配方式为 现金分红,或转为股票 首都 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额外的实收资本 | $ | 24,406,854 | $ | 24,183,645 | $ | 24,183,645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来自合并 | 22,803,291 | 22,803,291 | 22,803,291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来自可转换债券 | 8,892,371 | 8,892,371 | 8,892,371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据收到的对价与子公司实际处置期间净资产账面金额之间的差额 | 8,406,282 | 8,406,282 | 8,406,282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捐款-由股东捐赠 | 11,275 | 11,275 | 11,275 |
9月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 9月30日 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
只能用来抵消赤字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来自子公司权益变动份额 | $ | 4,210,955 | $ | 4,229,892 | $ | 4,231,119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来自关联公司股权变动份额 | 310,627 | 311,863 | 309,904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捐款-无人认领的股息 | 53,680 | 53,680 | 40,475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不得用于任何目的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
员工限制性股票 | 783,883 | 438,029 | 438,029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 69,879,218 | $ | 69,330,328 | $ | 69,316,391 |
第三季度 | 第二季度 | 第一季度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台积电的解决日期 | 2023 年的 | 2023 年的 | 2023 年的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董事会在 | 十一月 14, | 八月 8, | 5月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会议 | 2023 | 2023 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特别资本储备 | $ | (17,228,363 | ) | $ | (6,365,562 | ) | $ | 3,273,452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
向股东派发现金分红 | $ | 90,762,248 | $ | 77,796,213 | $ | 77,796,213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股现金分红(新台币) | $ | 3.50 | $ | 3.00 | $ | 3.00 |
第四季度 | 第三季度 | 第二季度 | 第一季度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台积电的解决日期 | 2022年的 | 2022年的 | 2022年的 | 2022年的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董事会在 | 二月 14, | 十一月八日 | 八月 9, | 5月10日, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会议 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特别资本储备 | $ | 17,166,163 | $ | (31,910,353 | ) | $ | (12,002,798 | ) | $ | (15,541,054 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
向股东派发现金分红 | $ | 71,308,546 | $ | 71,308,547 | $ | 71,308,546 | $ | 71,308,546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股现金分红(新台币) | $ | 2.75 | $ | 2.75 | $ | 2.75 | $ | 2.75 |
第四季度 | 第三季度 | 第二季度 | 第一季度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台积电的解决日期 | 2021 年的 | 2021 年的 | 2021 年的 | 2021 年的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董事会在 | 2月15日 | 十一月9日 | 8月10日 | 6月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会议 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特别资本储备 | $ | 3,304,303 | $ | 710,169 | $ | 10,201,220 | $ | (6,287,050 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
向股东派发现金分红 | $ | 71,308,546 | $ | 71,308,547 | $ | 71,308,546 | $ | 71,308,546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股现金分红(新台币) | $ | 2.75 | $ | 2.75 | $ | 2.75 | $ | 2.75 |
截至2023年9月30日的九个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外币折算储备 | FVTOCI金融资产的未实现收益(亏损) | 对冲工具的收益(亏损) | 未赚取的股票员工薪酬 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初余额 | $ | (11,743,301 | ) | $ | (10,056,353 | ) | $ | 1,479,181 | $ | (185,153 | ) | $ | (20,505,626 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国外业务折算产生的汇兑差额 | 28,675,626 | - | - | - | 28,675,626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
被指定为外国业务净投资套期保值的套期保值工具的收益(亏损) | 1,029,030 | - | - | - | 1,029,030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FVTOCI金融资产的未实现收益(亏损) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票工具 | - | 987,066 | - | - | 987,066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
债务工具 | - | (1,837,009 | ) | - | - | (1,837,009 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股权工具的累计未实现收益(亏损)转入因处置产生的留存收益 | - | (118,948 | ) | - | - | (118,948 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
因处置而转为损益的债务票据的累计未实现收益(亏损) | - | 372,631 | - | - | 372,631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
债务工具的损失补贴调整 | - | 9,353 | - | - | 9,353 |
截至2023年9月30日的九个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外币折算储备 | FVTOCI金融资产的未实现收益(亏损) | 对冲工具的收益(亏损) | 未赚取的股票员工薪酬 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
套期保值工具公允价值变动产生的收益(亏损) | $ | - | $ | - | $ | (15,429 | ) | $ | - | $ | (15,429 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已将套期保值物品转入初始账面金额 | - | - | (44,631 | ) | - | (44,631 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发行股票 | - | - | - | (585,968 | ) | (585,968 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已确认的基于股份的付款费用 | - | - | - | 350,386 | 350,386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关联公司在其他综合收益(亏损)中所占份额 | 237,518 | 33,858 | 29,098 | - | 300,474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税效应 | - | (25 | ) | - | - | (25 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末余额 | $ | 18,198,873 | $ | (10,609,427 | ) | $ | 1,448,219 | $ | (420,735 | ) | $ | 8,616,930 |
截至 2022 年 9 月 30 日的九个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外币折算储备 | FVTOCI金融资产的未实现收益(亏损) | 对冲工具的收益(亏损) | 未赚取的股票员工薪酬 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初余额 | $ | (63,303,361 | ) | $ | 574,310 | $ | 120,536 | $ | - | $ | (62,608,515 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国外业务折算产生的汇兑差额 | 68,767,824 | - | - | - | 68,767,824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FVTOCI金融资产的未实现收益(亏损) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票工具 | - | 69,040 | - | - | 69,040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
债务工具 | - | (11,609,864 | ) | - | - | (11,609,864 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股权工具的累计未实现收益(亏损)转入因处置产生的留存收益 | - | (98,209 | ) | - | - | (98,209 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
因处置而转为损益的债务票据的累计未实现收益(亏损) | - | 346,125 | - | - | 346,125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
债务工具的损失补贴调整 | - | 553 | - | - | 553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
套期保值工具公允价值变动产生的收益(亏损) | - | - | 1,347,573 | - | 1,347,573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已将套期保值物品转入初始账面金额 | - | - | (43,027 | ) | - | (43,027 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发行股票 | - | - | - | (451,899 | ) | (451,899 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已确认的基于股份的付款费用 | - | - | - | 186,722 | 186,722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关联公司在其他综合收益(亏损)中所占份额 | 591,374 | (13,234 | ) | 89,752 | - | 667,892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税效应 | - | 262 | 6,036 | - | 6,298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末余额 | $ | 6,055,837 | $ | (10,731,017 | ) | $ | 1,520,870 | $ | (265,177 | ) | $ | (3,419,487 | ) |
三个月已结束 9 月 30 日 | 九个月已结束 9 月 30 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晶圆 | $ | 473,037,347 | $ | 540,209,881 | $ | 1,342,457,631 | $ | 1,454,627,869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 73,695,411 | 72,932,862 | 193,749,354 | 183,731,555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 546,732,758 | $ | 613,142,743 | $ | 1,536,206,985 | $ | 1,638,359,424 |
三个月已结束 9 月 30 日 | 九个月已结束 9 月 30 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台湾 | $ | 36,868,992 | $ | 51,983,021 | $ | 104,596,734 | $ | 173,512,993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国 | 360,671,111 | 432,369,098 | 969,078,250 | 1,072,532,079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国 | 67,735,985 | 48,832,450 | 200,699,087 | 171,635,229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本 | 31,507,219 | 29,592,683 | 100,697,479 | 81,396,101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欧洲、中东和非洲 | 24,986,738 | 31,192,872 | 92,761,775 | 87,590,071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 24,962,713 | 19,172,619 | 68,373,660 | 51,692,951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 546,732,758 | $ | 613,142,743 | $ | 1,536,206,985 | $ | 1,638,359,424 |
三个月已结束 9 月 30 日 | 九个月已结束 9 月 30 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平台 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高性能计算 | $ | 227,816,587 | $ | 238,237,286 | $ | 667,707,961 | $ | 669,423,118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能手机 | 212,001,177 | 251,069,572 | 545,740,324 | 648,625,225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物联网 | 47,409,811 | 59,410,567 | 128,299,154 | 143,104,893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车 | 28,338,188 | 31,203,686 | 101,636,345 | 81,976,301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字消费类电子产品 | 13,570,337 | 14,900,562 | 38,157,300 | 44,625,094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 17,596,658 | 18,321,070 | 54,665,901 | 50,604,793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 546,732,758 | $ | 613,142,743 | $ | 1,536,206,985 | $ | 1,638,359,424 |
三个月已结束 9 月 30 日 | 九个月已结束 9 月 30 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 纳米 | $ | 28,994,752 | $ | - | $ | 29,478,462 | $ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 纳米 | 173,185,785 | 148,812,933 | 440,305,826 | 335,834,446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 纳米 | 78,277,122 | 142,152,179 | 264,307,983 | 417,396,526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 纳米 | 3,500 | 4,480 | 20,401 | 17,837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 纳米 | 44,470,242 | 66,299,632 | 146,737,652 | 191,645,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 纳米 | 2,788,643 | 2,124,614 | 8,710,398 | 6,409,003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 纳米 | 47,211,672 | 52,861,617 | 146,858,837 | 149,841,720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40/45 纳米 | 29,417,131 | 37,855,129 | 91,585,761 | 108,326,372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 纳米 | 26,323,837 | 25,338,814 | 81,748,326 | 69,063,607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 纳米 | 5,044,479 | 11,311,235 | 20,590,275 | 31,089,564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.11/0.13 微米 | 13,072,664 | 16,732,222 | 33,590,386 | 42,810,676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.15/0.18 微米 | 20,137,375 | 29,754,752 | 64,474,177 | 82,486,441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25 微米及以上 | 4,110,145 | 6,962,274 | 14,049,147 | 19,706,377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晶圆收入 | $ | 473,037,347 | $ | 540,209,881 | $ | 1,342,457,631 | $ | 1,454,627,869 |
9月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 9月30日 2022 | 1月1日 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同负债(归类为应计费用和其他流动负债) | $ | 50,852,364 | $ | 70,806,617 | $ | 56,941,335 | $ | 39,762,588 |
9月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 9月30日 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流动部分(归类于应计费用和其他流动负债) | $ | 152,751,076 | $ | 107,723,580 | $ | 97,843,204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非流动部分(归类于其他非流动负债) | 148,913,776 | 168,399,207 | 190,225,981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 301,664,852 | $ | 276,122,787 | $ | 288,069,185 |
三个月已结束 9 月 30 日 | 九个月已结束 9 月 30 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 12,607,398 | $ | 5,294,717 | $ | 35,717,276 | $ | 8,960,401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按摊余成本计算的金融资产 | 1,844,769 | 650,010 | 4,257,022 | 1,061,539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FVTOCI 的金融资产 | 1,143,107 | 670,317 | 2,910,815 | 1,812,928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 15,595,274 | $ | 6,615,044 | $ | 42,885,113 | $ | 11,834,868 |
三个月已结束 9 月 30 日 | 九个月已结束 9 月 30 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司债券 | $ | 4,594,570 | $ | 4,051,243 | $ | 13,177,497 | $ | 9,781,682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租赁负债 | 96,148 | 85,705 | 286,653 | 183,008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
银行贷款 | 24,689 | 6,882 | 71,914 | 21,527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 371 | 328 | 1,486 | 503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减去:不动产、厂房和设备项下的资本化利息 | (1,603,856 | ) | (774,140 | ) | (4,456,787 | ) | (1,571,705 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 3,111,922 | $ | 3,370,018 | $ | 9,080,763 | $ | 8,415,015 |
三个月已结束 9 月 30 日 | 九个月已结束 9 月 30 日 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
资本化率 | 1.20%-3.36% | 0.84%-3.36% | 1.08%-3.36% | 0.56%-3.36% |
三个月已结束 9 月 30 日 | 九个月已结束 9 月 30 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处置金融资产的损失,净额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资FVTOCI的债务工具 | $ | (115,078 | ) | $ | (100,974 | ) | $ | (372,631 | ) | $ | (346,125 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FVTPL金融工具的收益(亏损),净额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必须在 FVTPL 进行测量 | 1,148,784 | 4,884,964 | 3,982,692 | (2,537,012 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融资产预期信用损失的应计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资FVTOCI的债务工具 | (2,748 | ) | (1,085 | ) | (9,353 | ) | (553 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按摊余成本计算的金融资产 | (18,099 | ) | (9,319 | ) | (31,808 | ) | (32,729 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他(亏损)收益,净额 | (74,211 | ) | (102,252 | ) | 351,001 | (82,705 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 938,648 | $ | 4,671,334 | $ | 3,919,901 | $ | (2,999,124 | ) |
三个月已结束 9 月 30 日 | 九个月已结束 9 月 30 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当期所得税支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期确认的当期税收支出 | $ | 33,869,144 | $ | 40,291,507 | $ | 103,890,142 | $ | 103,055,761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前几年的所得税调整 | (14,038 | ) | - | (9,698 | ) | (523,244 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他所得税调整 | 51,012 | 55,481 | 166,838 | 142,285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33,906,118 | 40,346,988 | 104,047,282 | 102,674,802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
递延所得税优惠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
临时分歧的起源和逆转 | (2,760,897 | ) | (5,731,478 | ) | (3,563,301 | ) | (15,260,364 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资税收抵免 | - | 1,106,950 | 945,038 | 1,084,373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2,760,897 | ) | (4,624,528 | ) | (2,618,263 | ) | (14,175,991 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在损益中确认的所得税支出 | $ | 31,145,221 | $ | 35,722,460 | $ | 101,429,019 | $ | 88,498,811 |
三个月已结束 9 月 30 日 | 九个月已结束 9 月 30 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本每股收益 | $ | 8.14 | $ | 10.83 | $ | 23.13 | $ | 27.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摊薄后每股 | $ | 8.14 | $ | 10.83 | $ | 23.13 | $ | 27.79 |
三个月已结束 9 月 30 日 | 九个月已结束 9 月 30 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本每股收益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母公司普通股股东可获得的净收入 | $ | 210,999,939 | $ | 280,865,780 | $ | 599,785,521 | $ | 720,626,072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用于计算基本每股收益的已发行普通股的加权平均数(以千计) | 25,929,267 | 25,928,993 | 25,929,208 | 25,929,256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本每股收益(美元) | $ | 8.14 | $ | 10.83 | $ | 23.13 | $ | 27.79 |
三个月已结束 9 月 30 日 | 九个月已结束 9 月 30 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摊薄后每股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母公司普通股股东可获得的净收入 | $ | 210,999,939 | $ | 280,865,780 | $ | 599,785,521 | $ | 720,626,072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用于计算基本每股收益的已发行普通股的加权平均数(以千计) | 25,929,267 | 25,928,993 | 25,929,208 | 25,929,256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有摊薄潜在普通股的影响(以千计) | 91 | 172 | 130 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算摊薄后每股收益时使用的普通股加权平均数(以千计) | 25,929,358 | 25,929,165 | 25,929,338 | 25,929,393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摊薄后每股收益(美元) | $ | 8.14 | $ | 10.83 | $ | 23.13 | $ | 27.79 |
2022年 RSA | 2021 年 RSA | |||||||||||||
台积电股东会议决议日期 | 2022年6月8日 | 2021年7月26日 | ||||||||||||
台积电董事会会议决议日期 | 2023年2月14日 | 2022年2月15日 | ||||||||||||
股票的发行(以千计) | 2,110 | 1,387 | ||||||||||||
符合条件的员工 | 执行官员 | 执行官员 | ||||||||||||
授予日期/发行日期 | 2023年3月1日 | 2022年3月1日 |
台积电的股东总回报率相对于 标普500指数的股东总回报率 | 归属股份比例 | ||||
高于该指数X个百分点 | 50% + X * 2.5%,最大值为 100% | ||||
等于指数 | 50% | ||||
低于该指数X个百分点 | 50%-X * 2.5%,最小值为 0% |
2022年 RSA | 2021 年 RSA | |||||||||||||||||||||||||
股票数量 (以千计) | 股票数量 (以千计) | |||||||||||||||||||||||||
期初余额 | - | 1,387 | ||||||||||||||||||||||||
股票的发行 | 2,110 | - | ||||||||||||||||||||||||
既得股份 | - | (274 | ) | |||||||||||||||||||||||
已取消的股票 | - | (419 | ) | |||||||||||||||||||||||
期末余额 | 2,110 | 694 | ||||||||||||||||||||||||
RSA的加权平均公允价值(美元) | $ | 277.71 | $ | 325.81 |
2022年 RSA | 2021 年 RSA | |||||||||||||||||||||||||||||||
2023年3月1日 | 2022年3月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
计量日的股票价格(以美元计) | $ | 511 | $ | 604 | ||||||||||||||||||||||||||||
预期的价格波动 | 29.34%-32.11% | 25.34%-28.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||
预期寿命 | 1-3 年 | 1-3 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
无风险利率 | 1.06% | 0.57% |
2022 年计划 | 2021 年计划 | |||||||||||||
台积电董事会会议决议日期 | 2023年2月14日 | 2022年2月15日 | ||||||||||||
发行单位(以千计)(注) | 400 | 236 | ||||||||||||
授予日期 | 2023年3月1日 | 2022年3月1日 |
截至9月30日的九个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 年计划 | 2021 年计划 | 2021 年计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计量日的股票价格(以美元计) | $ | 522 | $ | 522 | $ | 476.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预期的价格波动 | 25.20%-26.65% | 25.20%-26.65% | 26.72%-30.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剩余寿命 | 1-3 年 | 1-2 年 | 1-3 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无风险利率 | 1.08% | 1.05% | 1.18% |
三个月已结束 9 月 30 日 | 九个月已结束 9 月 30 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. 不动产、厂房和设备以及使用权资产的折旧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在收入成本中确认 | $ | 137,203,831 | $ | 95,904,327 | $ | 352,150,676 | $ | 301,364,537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在运营费用中确认 | 7,722,319 | 7,239,604 | 22,499,522 | 21,752,204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在其他营业收入和支出中确认 | 680 | 3,288 | 3,969 | 5,478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 144,926,830 | $ | 103,147,219 | $ | 374,654,167 | $ | 323,122,219 |
三个月已结束 9 月 30 日 | 九个月已结束 9 月 30 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. 无形资产的摊销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在收入成本中确认 | $ | 1,672,325 | $ | 1,536,479 | $ | 4,859,139 | $ | 4,548,103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在运营费用中确认 | 681,007 | 661,968 | 2,029,185 | 2,002,054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 2,353,332 | $ | 2,198,447 | $ | 6,888,324 | $ | 6,550,157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c. 雇员福利支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
离职后福利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定缴款计划 | $ | 1,355,745 | $ | 1,194,939 | $ | 3,980,104 | $ | 3,342,703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定福利计划 | 70,335 | 52,626 | 211,018 | 157,187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,426,080 | 1,247,565 | 4,191,122 | 3,499,890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基于股份的支付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股权结算 | 127,349 | 80,290 | 355,701 | 222,091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以现金结算 | 9,124 | 7,536 | 47,303 | 24,835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136,473 | 87,826 | 403,004 | 246,926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他雇员福利 | 58,704,130 | 63,077,715 | 169,792,271 | 168,008,855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 60,266,683 | $ | 64,413,106 | $ | 174,386,397 | $ | 171,755,671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按职能汇总的员工福利支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在收入成本中确认 | $ | 33,519,721 | $ | 37,344,903 | $ | 98,158,663 | $ | 100,859,986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在运营费用中确认 | 26,746,962 | 27,068,203 | 76,227,734 | 70,895,685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 60,266,683 | $ | 64,413,106 | $ | 174,386,397 | $ | 171,755,671 |
三个月已结束 9 月 30 日 | 九个月已结束 9 月 30 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
向员工发放利润分享奖金 | $ | 12,607,089 | $ | 16,771,157 | $ | 35,832,625 | $ | 43,031,392 |
截至 12 月 31 日的年份 | ||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
台积电董事会会议决议日期 | 2023年2月14日 | 2022年2月15日 | ||||||||||||||||||||||||
向员工发放利润分享奖金 | $ | 60,702,047 | $ | 35,601,449 | ||||||||||||||||||||||
对董事的薪酬 | $ | 690,128 | $ | 487,537 |
截至9月30日的九个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
在FVTOCI增加金融资产 | $ | 56,055,303 | $ | 40,812,439 | ||||||||||||||||||||||||||||
将可转换债券转换为股票证券 | (145,144 | ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
应计费用和其他流动负债的变化 | (1,077,537 | ) | 8,458,351 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他金融资产的变化 | - | (1,217 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
在FVTOCI收购金融资产的付款 | $ | 54,832,622 | $ | 49,269,573 | ||||||||||||||||||||||||||||
在FVTOCI处置金融资产 | $ | 28,988,810 | $ | 38,683,380 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他金融资产的变化 | (184,044 | ) | 2,538,030 | |||||||||||||||||||||||||||||
在FVTOCI处置金融资产的收益 | $ | 28,804,766 | $ | 41,221,410 | ||||||||||||||||||||||||||||
增建不动产、厂房和设备 | $ | 796,779,912 | $ | 747,936,092 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他金融资产的变化 | 44,432 | 5,599,717 | ||||||||||||||||||||||||||||||
资产交换 | (59,387 | ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
应付给承包商和设备供应商的款项变动 | (12,887,052 | ) | (6,733,136 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
应计费用和其他流动负债的变化 | 195,589 | 596,789 | ||||||||||||||||||||||||||||||
已将套期保值物品转入初始账面金额 | 39,898 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
资本化利息 | (4,456,787 | ) | (1,571,705 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
购置不动产、厂房和设备的付款 | $ | 779,656,605 | $ | 745,827,757 |
非现金变动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2023年1月1日的余额 | 融资现金流 | 外汇走势 | 租赁修改 | 其他变更 (注意) | 截至2023年9月30日的余额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对冲金融负债——银行贷款 | $ | - | $ | 27,908,580 | $ | (1,029,030 | ) | $ | - | $ | - | $ | 26,879,550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应付债券 | 852,436,439 | 57,721,552 | 27,301,588 | - | 267,754 | 937,727,333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长期银行贷款 | 5,973,936 | 1,205,556 | - | - | 5,780 | 7,185,272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租赁负债 | 32,367,601 | (2,411,870 | ) | 28,970 | 1,919,167 | 286,653 | 32,190,521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | $ | 890,777,976 | $ | 84,423,818 | $ | 26,301,528 | $ | 1,919,167 | $ | 560,187 | $ | 1,003,982,676 |
非现金变动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至 2022 年 1 月 1 日的余额 | 融资现金流 | 外汇走势 | 租赁修改 | 其他变更 (注意) | 截至2022年9月30日的余额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短期贷款 | $ | 114,921,333 | $ | (111,959,992 | ) | $ | (2,372,053 | ) | $ | - | $ | (589,288 | ) | $ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应付债券 | 614,470,652 | 187,690,399 | 62,510,018 | - | 215,402 | 864,886,471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长期银行贷款 | 3,475,798 | 500,000 | - | - | 6,047 | 3,981,845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租赁负债 | 22,940,665 | (1,941,321 | ) | 147,704 | 11,416,525 | 183,008 | 32,746,581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | $ | 755,808,448 | $ | 74,289,086 | $ | 60,285,669 | $ | 11,416,525 | $ | (184,831 | ) | $ | 901,614,897 |
9月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 9月30日 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FVTPL(注释 1) | $ | 490,163 | $ | 1,070,398 | $ | 4,705,434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FVTOCI(注释 2) | 167,303,596 | 136,483,349 | 139,040,137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对冲金融资产 | 37,451 | 2,329 | 88,431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摊销成本(注3) | 1,729,394,612 | 1,727,306,556 | 1,695,094,039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 1,897,225,822 | $ | 1,864,862,632 | $ | 1,838,928,041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FVTPL(注释 4) | $ | 132,768 | $ | 116,215 | $ | 611,010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对冲金融负债 | 26,879,550 | 813 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摊销成本(注5) | 1,820,363,905 | 1,669,270,659 | 1,635,913,770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 1,847,376,223 | $ | 1,669,387,687 | $ | 1,636,524,780 |
类别 | 描述 | 确认预期信用损失的依据 | 预期信用损失率 | |||||||||||||||||
表演 | 信用评级是估值日的投资等级 | 12 个月的预期信用损失 | 0-0.1% | |||||||||||||||||
值得怀疑 | 信用评级是估值日的非投资等级 | 终身预期信用损失——未减免信贷损失 | - | |||||||||||||||||
默认情况下 | 估值日的信用评级为CC或以下 | 终身预期信用损失——信用减值 | - | |||||||||||||||||
注销 | 有证据表明,债务人陷入严重的财务困境,公司没有现实的复苏前景 | 金额已注销 | - |
小于 1 年 | 1-3 年 | 3-5 年 | 超过 5 年 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非衍生金融负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对冲金融负债——银行贷款 | $ | 26,879,864 | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 26,879,864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应付账款(包括关联方) | 53,772,306 | - | - | - | 53,772,306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应付给承包商和设备供应商的款项 | 230,848,866 | - | - | - | 230,848,866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应计费用和其他流动负债 | 272,295,549 | - | - | - | 272,295,549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应付债券 | 23,690,820 | 169,555,796 | 358,616,332 | 613,998,069 | 1,165,861,017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长期银行贷款 | 2,254,821 | 4,331,666 | 794,526 | - | 7,381,013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租赁负债(包括归类为应计费用和其他流动负债的负债)(注) | 3,135,408 | 5,381,609 | 4,733,050 | 22,344,257 | 35,594,324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | - | 143,468,212 | 15,847,107 | 2,496,129 | 161,811,448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
612,877,634 | 322,737,283 | 379,991,015 | 638,838,455 | 1,954,444,387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衍生金融工具 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
远期外汇合约 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流出 | 13,751,704 | - | - | - | 13,751,704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流入 | (13,763,851 | ) | - | - | - | (13,763,851 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12,147 | ) | - | - | - | (12,147 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 612,865,487 | $ | 322,737,283 | $ | 379,991,015 | $ | 638,838,455 | $ | 1,954,432,240 |
小于 1 年 | 1-3 年 | 3-5 年 | 超过 5 年 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非衍生金融负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应付账款(包括关联方) | $ | 56,522,345 | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 56,522,345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应付给承包商和设备供应商的款项 | 213,499,613 | - | - | - | 213,499,613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应计费用和其他流动负债 | 219,587,908 | - | - | - | 219,587,908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应付债券 | 34,668,909 | 94,869,159 | 320,211,460 | 625,049,539 | 1,074,799,067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长期银行贷款 | 1,278,130 | 3,533,152 | 1,360,549 | - | 6,171,831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租赁负债(包括归类为应计费用和其他流动负债的负债)(注) | 2,999,840 | 5,367,809 | 4,754,007 | 22,589,117 | 35,710,773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | - | 166,266,718 | 10,518,481 | 783,182 | 177,568,381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
528,556,745 | 270,036,838 | 336,844,497 | 648,421,838 | 1,783,859,918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衍生金融工具 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
远期外汇合约 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流出 | 103,617,399 | - | - | - | 103,617,399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流入 | (104,600,085 | ) | - | - | - | (104,600,085 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(982,686 | ) | - | - | - | (982,686 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 527,574,059 | $ | 270,036,838 | $ | 336,844,497 | $ | 648,421,838 | $ | 1,782,877,232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非衍生金融负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应付账款(包括关联方) | $ | 62,018,224 | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 62,018,224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应付给承包商和设备供应商的款项 | 159,780,369 | - | - | - | 159,780,369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应计费用和其他流动负债 | 206,908,541 | - | - | - | 206,908,541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应付债券 | 39,450,837 | 94,867,341 | 314,685,674 | 648,515,423 | 1,097,519,275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长期银行贷款 | 963,041 | 2,601,517 | 524,867 | - | 4,089,425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租赁负债(包括归类为应计费用和其他流动负债的负债)(注) | 2,946,938 | 5,278,010 | 4,749,791 | 23,213,612 | 36,188,351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | - | 191,095,118 | 3,581,616 | - | 194,676,734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
472,067,950 | 293,841,986 | 323,541,948 | 671,729,035 | 1,761,180,919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衍生金融工具 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
远期外汇合约 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流出 | 170,881,226 | - | - | - | 170,881,226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流入 | (175,119,667 | ) | - | - | - | (175,119,667 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4,238,441 | ) | - | - | - | (4,238,441 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 467,829,509 | $ | 293,841,986 | $ | 323,541,948 | $ | 671,729,035 | $ | 1,756,942,478 |
5-10 年 | 10-15 岁 | 15-20 岁 | 超过 20 年 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租赁负债 | $ | 10,347,093 | $ | 7,277,535 | $ | 4,244,674 | $ | 474,955 | $ | 22,344,257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租赁负债 | $ | 10,241,734 | $ | 7,329,012 | $ | 4,233,886 | $ | 784,485 | $ | 22,589,117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租赁负债 | $ | 10,373,309 | $ | 7,513,470 | $ | 4,390,162 | $ | 936,671 | $ | 23,213,612 |
2023年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 1 级 | 第 2 级 | 第 3 级 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FVTPL 的金融资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必须在 FVTPL 进行测量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可转换债券 | $ | - | $ | - | $ | 231,022 | $ | 231,022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
远期外汇合约 | - | 147,504 | - | 147,504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共同基金 | - | - | 111,637 | 111,637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | - | $ | 147,504 | $ | 342,659 | $ | 490,163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FVTOCI 的金融资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对债务工具的投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司债券 | $ | - | $ | 80,389,109 | $ | - | $ | 80,389,109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机构抵押贷款支持证券 | - | 36,337,585 | - | 36,337,585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府债券/机构债券 | 23,706,398 | 355,446 | - | 24,061,844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产支持证券 | - | 10,419,593 | - | 10,419,593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对股票工具的投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公开交易的股票投资 | - | - | 7,933,799 | 7,933,799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开交易的股票 | 3,630,259 | - | - | 3,630,259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票据和应收账款,净额 | - | 4,531,407 | - | 4,531,407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 27,336,657 | $ | 132,033,140 | $ | 7,933,799 | $ | 167,303,596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对冲金融资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公允价值套期保值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利率期货合约 | $ | 37,451 | $ | - | $ | - | $ | 37,451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FVTPL 的金融负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
为交易而持有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
远期外汇合约 | $ | - | $ | 132,768 | $ | - | $ | 132,768 |
2022年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 1 级 | 第 2 级 | 第 3 级 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FVTPL 的金融资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必须在 FVTPL 进行测量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
远期汇兑合约 | $ | - | $ | 947,546 | $ | - | $ | 947,546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可转换债券 | - | - | 122,852 | 122,852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | - | $ | 947,546 | $ | 122,852 | $ | 1,070,398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FVTOCI 的金融资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对债务工具的投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司债券 | $ | - | $ | 66,116,166 | $ | - | $ | 66,116,166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机构抵押贷款支持证券 | - | 28,367,926 | - | 28,367,926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府债券/机构债券 | 18,845,577 | 116,311 | - | 18,961,888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产支持证券 | - | 9,274,697 | - | 9,274,697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对股票工具的投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公开交易的股票投资 | - | - | 6,159,200 | 6,159,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开交易的股票 | 277,866 | - | - | 277,866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票据和应收账款,净额 | - | 7,325,606 | - | 7,325,606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 19,123,443 | $ | 111,200,706 | $ | 6,159,200 | $ | 136,483,349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对冲金融资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公允价值套期保值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利率期货合约 | $ | 2,329 | $ | - | $ | - | $ | 2,329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FVTPL 的金融负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
为交易而持有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
远期外汇合约 | $ | - | $ | 116,215 | $ | - | $ | 116,215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对冲金融负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公允价值套期保值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利率期货合约 | $ | 813 | $ | - | $ | - | $ | 813 |
2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 1 级 | 第 2 级 | 第 3 级 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FVTPL 的金融资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必须在 FVTPL 进行测量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
远期外汇合约 | $ | - | $ | 4,705,434 | $ | - | $ | 4,705,434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FVTOCI 的金融资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对债务工具的投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司债券 | $ | - | $ | 66,420,737 | $ | - | $ | 66,420,737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机构抵押贷款支持证券 | - | 29,680,882 | - | 29,713,881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府债券/机构债券 | 20,139,588 | 120,093 | - | 20,226,682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产支持证券 | - | 9,580,806 | - | 9,580,806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对股票工具的投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公开交易的股票投资 | - | - | 6,784,978 | 6,784,978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开交易的股票 | 267,316 | - | - | 267,316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票据和应收账款,净额 | - | 6,045,737 | - | 6,045,737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 20,406,904 | $ | 111,848,255 | $ | 6,784,978 | $ | 139,040,137 |
2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 1 级 | 第 2 级 | 第 3 级 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对冲金融资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公允价值套期保值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利率期货合约 | $ | 88,431 | $ | - | $ | - | $ | 88,431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FVTPL 的金融负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
为交易而持有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
远期外汇合约 | $ | - | $ | 611,010 | $ | - | $ | 611,010 |
截至9月30日的九个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
期初余额 | $ | 6,282,052 | $ | 5,887,892 | ||||||||||||||||||||||||||||
补充 | 1,034,748 | 315,772 | ||||||||||||||||||||||||||||||
在损益中确认 | 27,022 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
在其他综合收益或亏损中确认 | 695,099 | (11,606 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
处置和投资资本回报的收益 | (117,897 | ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
移出第 3 级(注) | - | (139,770 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
汇率变动的影响 | 355,434 | 732,690 | ||||||||||||||||||||||||||||||
期末余额 | $ | 8,276,458 | $ | 6,784,978 |
2023年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
携带 | 公允价值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额 | 第 1 级 | 第 2 级 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按摊销成本计算的金融资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司债券 | $ | 126,195,790 | $ | - | $ | 124,215,176 | $ | 124,215,176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商业票据 | 22,147,473 | - | 22,166,534 | 22,166,534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府债券/机构债券 | 15,297,477 | 2,787,162 | 12,327,040 | 15,114,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 163,640,740 | $ | 2,787,162 | $ | 158,708,750 | $ | 161,495,912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按摊销成本计算的金融负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应付债券 | $ | 937,727,333 | $ | - | $ | 829,219,281 | $ | 829,219,281 |
2022年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
携带 | 公允价值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额 | 第 1 级 | 第 2 级 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按摊销成本计算的金融资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司债券 | $ | 80,994,958 | $ | - | $ | 80,236,142 | $ | 80,236,142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商业票据 | 48,732,476 | - | 48,882,028 | 48,882,028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 129,727,434 | $ | - | $ | 129,118,170 | $ | 129,118,170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按摊销成本计算的金融负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应付债券 | $ | 852,436,439 | $ | - | $ | 765,301,535 | $ | 765,301,535 |
2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
携带 | 公允价值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额 | 第 1 级 | 第 2 级 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按摊销成本计算的金融资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司债券 | $ | 70,800,817 | $ | - | $ | 69,466,149 | $ | 69,466,149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商业票据 | 43,404,235 | - | 43,517,466 | 43,517,466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 114,205,052 | $ | - | $ | 112,983,615 | $ | 112,983,615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按摊销成本计算的金融负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应付债券 | $ | 864,886,471 | $ | - | $ | 765,664,981 | $ | 765,664,981 |
关联方名称 | 关联方类别 | |||||||
GUC | 合伙人 | |||||||
签证 | 合伙人 | |||||||
SSMC | 合伙人 | |||||||
Xintec | 合伙人 | |||||||
台积电教育文化基金会 | 其他关联方 |
三个月已结束 9 月 30 日 | 九个月已结束 9 月 30 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物品 | 关联方类别 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品销售净收入 | 合伙人 | $ | 2,707,687 | $ | 3,392,845 | $ | 9,934,126 | $ | 9,363,166 |
三个月已结束 9 月 30 日 | 九个月已结束 9 月 30 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关联方类别 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合伙人 | $ | 922,561 | $ | 1,699,804 | $ | 3,303,946 | $ | 4,797,872 |
9月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 9月30日 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物品 | 关联方名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应收账款来自 | GUC | $ | 199,068 | $ | 1,471,351 | $ | 934,086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关方 | Xintec | 157,189 | 112,607 | 157,088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 356,257 | $ | 1,583,958 | $ | 1,091,174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他应收账款 | SSMC | $ | 60,333 | $ | 68,277 | $ | 70,674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来自相关的 | 签证 | 22,030 | 669 | 5,469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
派对 | 其他 | - | 29 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 82,363 | $ | 68,975 | $ | 76,143 |
9月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 9月30日 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物品 | 关联方名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关应付账款 | Xintec | $ | 1,186,773 | $ | 1,047,452 | $ | 1,181,914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
派对 | SSMC | 295,730 | 385,979 | 527,944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
签证 | 47,914 | 190,587 | 141,586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 91,006 | 18,619 | 19,375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 1,621,423 | $ | 1,642,637 | $ | 1,870,819 |
9月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 9月30日 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物品 | 关联方类别 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同负债 | 合伙人 | $ | 1,210,736 | $ | 1,075,659 | $ | 837,482 |
三个月已结束 9 月 30 日 | 九个月已结束 9 月 30 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物品 | 关联方类别 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制造费用 | 合伙人 | $ | 1,536,508 | $ | 1,624,663 | $ | 3,454,397 | $ | 4,489,117 |
三个月已结束 9 月 30 日 | 九个月已结束 9 月 30 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短期员工福利 | $ | 817,111 | $ | 1,138,271 | $ | 2,454,401 | $ | 3,122,981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
离职后福利 | 1,049 | 698 | 2,965 | 2,373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基于股份的支付 | 134,066 | 82,887 | 386,838 | 203,008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 952,226 | $ | 1,221,856 | $ | 2,844,204 | $ | 3,328,362 |
外币 (以千计) | 汇率 (注一) | 账面金额 (以千计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货币物品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美元 | $ | 14,024,503 | 32.281 | $ | 452,724,972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欧元 | 284,709 | 33.989 | 9,676,990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欧元 | 172,497 | 1.053 | (注2) | 5,863,012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日元 | 63,541,086 | 0.2159 | 13,718,520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货币物品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美元 | 14,086,103 | 32.281 | 454,713,480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欧元 | 436,807 | 33.989 | 14,846,641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欧元 | 165,914 | 1.053 | (注2) | 5,639,262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日元 | 188,152,004 | 0.2159 | 40,622,018 |
外币 (以千计) | 汇率 (注一) | 账面金额 (以千计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货币物品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美元 | $ | 15,214,896 | 30.713 | $ | 467,295,097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欧元 | 8,375 | 32.838 | 275,006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欧元 | 29,161 | 7.432 | (注3) | 957,587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日元 | 133,034,271 | 0.2331 | 31,010,288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货币物品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美元 | 15,190,659 | 30.713 | 466,550,704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欧元 | 2,375,378 | 32.838 | 78,002,647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日元 | 134,608,488 | 0.2331 | 31,377,239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货币物品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美元 | 12,210,697 | 31.766 | 387,884,990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美元 | 712,465 | 7.093 | (注4) | 22,632,159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欧元 | 1,546 | 31.121 | 48,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欧元 | 20,774 | 6.949 | (注3) | 646,523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日元 | 93,019,566 | 0.2202 | 20,482,908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日元 | 6,683,505 | 0.0492 | (注5) | 1,471,708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货币物品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美元 | 14,953,889 | 31.766 | 475,025,231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欧元 | 1,180,147 | 31.121 | 36,727,345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日元 | 93,842,663 | 0.2202 | 20,664,154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日元 | 6,697,526 | 0.0492 | (注5) | 1,474,795 |
在截至2023年9月30日的九个月中 (金额以千新台币计,除非另有说明) |
没有。 | 融资公司 | 交易对手 | 财务报表账户 | 关联方 | 最大值 期内余额(以千计的外币) (注三) | 期末余额 (以千计的外币) (注三) | 实际提取的金额 (以千计的外币) | 利率 | 融资的本质 | 交易金额 | 融资原因 | 坏账补贴 | 抵押品 | 每家借款公司的融资限额 (注释1和2) | 融资公司的总融资额度限额 (注释1和2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物品 | 价值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 台积电 | 台积电亚利桑那州 | 来自关联方的其他应收款 | 是的 | $ (美元 | 96,843,000 3,000,000 | $ ) | $ (美元 | 96,843,000 3,000,000 | $ ) | $ | - | - | 需要短期融资 | $ | - | 容量安装和营运资金 | $ | - | - | $ | - | $ | 334,834,966 | $ | 669,669,931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 台积电中国 | 台积电南京 | 来自关联方的其他应收款 | 是的 | $ (人民币 (美元 | 76,035,870 8,800,000 1,150,000 | $ )& ) | $ (人民币 (美元 | 53,439,170 8,800,000 450,000 | $ )& ) | $ (人民币 | 38,912,720 8,800,000 | $ ) | 1.30%-1.50% | 需要短期和长期融资 | - | 运营资本 | - | - | - | 94,962,438 | 94,962,438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在截至2023年9月30日的九个月中 (金额以千新台币计,除非另有说明) |
没有。 | 认可/ 担保提供商 | 保证派对 | 对向每个担保方提供的背书/担保金额的限制 (注释1和2) | 最大余额 在此期间 (以千计的外币) (注三) | 期末余额 (以千计的外币) (注三) | 实际提取的金额 (以千美元计) | 房产抵押的背书/担保金额 | 最新财务报表中累计背书/担保占净资产的比率 | 允许的最大背书/担保金额 (注释1和2) | 担保 提供者 母公司 | 担保 提供者 一家子公司 | 担保 提供给中国大陆的子公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 关系的本质 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 台积电 | 台积电北美 | 子公司 | $ | 1,339,339,863 | $ (美元 | 2,686,209 83,213 | $ ) | $ (美元 | 2,686,209 83,213 | $ ) | $ (美元 | 2,686,209 83,213 | $ ) | $ | - | 0.08% | $ | 1,339,339,863 | 是的 | 没有 | 没有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台积电全球 | 子公司 | 1,339,339,863 | $ (美元 | 242,107,500 7,500,000 | $ ) | $ (美元 | 242,107,500 7,500,000 | $ ) | $ (美元 | 242,107,500 7,500,000 | $ ) | - | 7.23% | 1,339,339,863 | 是的 | 没有 | 没有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台积电亚利桑那州 | 子公司 | 1,339,339,863 | $ (美元 | 388,418,550 12,032,420 | $ ) | $ (美元 | 388,418,550 12,032,420 | $ ) | $ (美元 | 259,294,550 8,032,420 | $ ) | - | 11.60% | 1,339,339,863 | 是的 | 没有 | 没有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台积电发展 | 子公司 | 1,339,339,863 | $ (美元 | 13,971,217 432,800 | $ ) | $ (美元 | 13,971,217 432,800 | $ ) | $ (美元 | 13,971,055 432,795 | $ ) | - | 0.42% | 1,339,339,863 | 是的 | 没有 | 没有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 日本台积电 | 台积电 JDC | 同一家母公司 | 325,873 | $ (日元 | 284,988 1,320,000 | $ ) | $ (日元 | 284,988 1,320,000 | $ ) | $ (日元 | 284,988 1,320,000 | $ ) | - | 0.01% | 325,873 | 没有 | 没有 | 没有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年9月30日 (金额以千新台币计,除非另有说明) |
持有公司名称 | 有价证券类型和名称 | 与公司的关系 | 财务报表账户 | 2023年9月30日 | 注意 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票/单位 (以千计) | 账面价值 (以千计的外币) | 所有权百分比 (%) | 公允价值 (以千计的外币) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台积电 | 非公开交易的股票投资 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台湾信越半导体有限公司 | - | 通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产 | 10,500 | $ | 438,648 | 7 | $ | 438,648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联合工业气体有限公司 | - | 〃 | 21,230 | 435,139 | 10 | 435,139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环球投资控股公司 | - | 〃 | 10,442 | 102,595 | 6 | 102,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深红亚洲资本 | - | 〃 | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商业票据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南亚塑胶股份有限公司 | - | 按摊余成本计算的金融资产 | 850 | 8,479,423 | 不适用 | 8,487,558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国泰金融控股有限公司 | - | 〃 | 620 | 6,184,269 | 不适用 | 6,190,369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台塑化纤股份有限公司 | - | 〃 | 500 | 4,987,514 | 不适用 | 4,992,430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台湾电力公司 | - | 〃 | 200 | 1,996,620 | 不适用 | 1,996,514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国共产党股份有限公司,台湾 | - | 〃 | 50 | 499,647 | 不适用 | 499,663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台积电合作伙伴 | 基金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matter Venture Partners 基金I,L.P | - | 按公允价值计入损益的金融资产 | - | 美元$ | 3,458 | 9 | 美元$ | 3,458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公开交易的股票投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海华登创业投资企业 | - | 通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产 | - | 美元$ | 32,792 | 6 | 美元$ | 32,792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walden Technology Ventures II | - | 〃 | - | 美元$ | 23,347 | 9 | 美元$ | 23,347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华登科技风险投资III,L.P. | - | 〃 | - | 美元$ | 13,139 | 4 | 美元$ | 13,139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tela 创新 | - | 〃 | 6,942 | - | 22 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开交易的股票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARM 控股有限公司 | - | 通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产 | 1,961 | 美元$ | 104,941 | - | 美元$ | 104,941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Movella 控股公司 | - | 〃 | 3,095 | 美元$ | 1,660 | 6 | 美元$ | 1,660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台积电全球 | 公司债券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国银行公司 | - | 通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产 | - | 美元$ | 87,259 | 不适用 | 美元$ | 87,259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摩根士丹利 | - | 〃 | - | 美元$ | 79,716 | 不适用 | 美元$ | 79,716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高盛集团有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 57,185 | 不适用 | 美元$ | 57,185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摩根大通公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 56,152 | 不适用 | 美元$ | 56,152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富国银行公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 55,625 | 不适用 | 美元$ | 55,625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花旗集团公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 49,067 | 不适用 | 美元$ | 49,067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三井住友金融集团有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 44,494 | 不适用 | 美元$ | 44,494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三菱日联金融集团有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 38,159 | 不适用 | 美元$ | 38,159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巴克莱集团 | - | 〃 | - | 美元$ | 36,403 | 不适用 | 美元$ | 36,403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇丰控股有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 29,551 | 不适用 | 美元$ | 29,551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AbbVie Inc. | - | 〃 | - | 美元$ | 26,463 | 不适用 | 美元$ | 26,463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加拿大皇家银行 | - | 〃 | - | 美元$ | 26,323 | 不适用 | 美元$ | 26,323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桑坦德银行,S.A. | - | 〃 | - | 美元$ | 25,041 | 不适用 | 美元$ | 25,041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有公司名称 | 有价证券类型和名称 | 与公司的关系 | 财务报表账户 | 2023年9月30日 | 注意 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票/单位 (以千计) | 账面价值 (以千计的外币) | 所有权百分比 (%) | 公允价值 (以千计的外币) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台积电全球 | CVS 健康公司 | - | 通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产 | - | 美元$ | 23,574 | 不适用 | 美元$ | 23,574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
劳埃德银行集团有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 23,376 | 不适用 | 美元$ | 23,376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲骨文公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 22,718 | 不适用 | 美元$ | 22,718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多伦多道明银行 | - | 〃 | - | 美元$ | 21,877 | 不适用 | 美元$ | 21,877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一资本金融公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 20,473 | 不适用 | 美元$ | 20,473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPCE SA | - | 〃 | - | 美元$ | 20,201 | 不适用 | 美元$ | 20,201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法国巴黎银行股份有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 19,963 | 不适用 | 美元$ | 19,963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法国农业信贷银行伦敦分行 | - | 〃 | - | 美元$ | 19,755 | 不适用 | 美元$ | 19,755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雅典娜全球基金 | - | 〃 | - | 美元$ | 19,737 | 不适用 | 美元$ | 19,737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大都会人寿全球基金 I | - | 〃 | - | 美元$ | 19,027 | 不适用 | 美元$ | 19,027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魁北克省德斯贾丁斯银行联合会 | - | 〃 | - | 美元$ | 18,942 | 不适用 | 美元$ | 18,942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公平的金融生活全球融资 | - | 〃 | - | 美元$ | 18,357 | 不适用 | 美元$ | 18,357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家证券清算公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 18,089 | 不适用 | 美元$ | 18,089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国国际集团全球基金 | - | 〃 | - | 美元$ | 17,928 | 不适用 | 美元$ | 17,928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三井住友信托银行有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 17,475 | 不适用 | 美元$ | 17,475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信安人寿全球基金 II | - | 〃 | - | 美元$ | 17,469 | 不适用 | 美元$ | 17,469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法国兴业银行匿名兴业银行 | - | 〃 | - | 美元$ | 17,245 | 不适用 | 美元$ | 17,245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卫报人寿全球基金 | - | 〃 | - | 美元$ | 16,589 | 不适用 | 美元$ | 16,589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丹斯克银行 A/S | - | 〃 | - | 美元$ | 16,412 | 不适用 | 美元$ | 16,412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新斯科舍银行 | - | 〃 | - | 美元$ | 15,972 | 不适用 | 美元$ | 15,972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国大众汽车集团金融有限责任公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 15,893 | 不适用 | 美元$ | 15,893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
野村控股株式会社 | - | 〃 | - | 美元$ | 15,155 | 不适用 | 美元$ | 15,155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现代资本美国公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 14,524 | 不适用 | 美元$ | 14,524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英国桑坦德集团控股有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 14,263 | 不适用 | 美元$ | 14,263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渣打银行 | - | 〃 | - | 美元$ | 14,038 | 不适用 | 美元$ | 14,038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Federative du Credit Mutuel Société anonyme | - | 〃 | - | 美元$ | 13,898 | 不适用 | 美元$ | 13,898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国银行 | - | 〃 | - | 美元$ | 13,859 | 不适用 | 美元$ | 13,859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞银集团股份公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 13,836 | 不适用 | 美元$ | 13,836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTT 金融公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 13,270 | 不适用 | 美元$ | 13,270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国运通公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 13,205 | 不适用 | 美元$ | 13,205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联合健康集团有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 13,176 | 不适用 | 美元$ | 13,176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保护性生命全球基金 | - | 〃 | - | 美元$ | 13,140 | 不适用 | 美元$ | 13,140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安进公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 12,938 | 不适用 | 美元$ | 12,938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德意志银行股份公司-纽约分行 | - | 〃 | - | 美元$ | 12,926 | 不适用 | 美元$ | 12,926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AerCap 爱尔兰资本指定活动公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 12,746 | 不适用 | 美元$ | 12,746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彭斯克卡车租赁有限公司,L.P. | - | 〃 | - | 美元$ | 12,673 | 不适用 | 美元$ | 12,673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enel Finance国际有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 12,650 | 不适用 | 美元$ | 12,650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Truist 金融公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 12,564 | 不适用 | 美元$ | 12,564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辉瑞投资企业有限公司有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 12,147 | 不适用 | 美元$ | 12,147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intuit Inc. | - | 〃 | - | 美元$ | 12,139 | 不适用 | 美元$ | 12,139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苹果公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 12,134 | 不适用 | 美元$ | 12,134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纽约人寿全球基金 | - | 〃 | - | 美元$ | 11,958 | 不适用 | 美元$ | 11,958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ING Group N.V. | - | 〃 | - | 美元$ | 11,878 | 不适用 | 美元$ | 11,878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国建筑协会 | - | 〃 | - | 美元$ | 11,823 | 不适用 | 美元$ | 11,823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amazon.com, Inc. | - | 〃 | - | 美元$ | 11,591 | 不适用 | 美元$ | 11,591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NatWest 市场有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 11,577 | 不适用 | 美元$ | 11,577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞穗金融集团有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 11,364 | 不适用 | 美元$ | 11,364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordea Bank Abp | - | 〃 | - | 美元$ | 11,291 | 不适用 | 美元$ | 11,291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASB 银行有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 11,175 | 不适用 | 美元$ | 11,175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有公司名称 | 有价证券类型和名称 | 与公司的关系 | 财务报表账户 | 2023年9月30日 | 注意 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票/单位 (以千计) | 账面价值 (以千计的外币) | 所有权百分比 (%) | 公允价值 (以千计的外币) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台积电全球 | 西北互惠全球基金 | - | 通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产 | - | 美元$ | 10,966 | 不适用 | 美元$ | 10,966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NexTera 能源资本控股有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 10,857 | 不适用 | 美元$ | 10,857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒙特利尔银行 | - | 〃 | - | 美元$ | 10,607 | 不适用 | 美元$ | 10,607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威瑞森通讯公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 10,595 | 不适用 | 美元$ | 10,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南加州爱迪生公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 10,498 | 不适用 | 美元$ | 10,498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纽约银行梅隆公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 10,467 | 不适用 | 美元$ | 10,467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
莱德系统公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 10,200 | 不适用 | 美元$ | 10,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标普全球公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 10,190 | 不适用 | 美元$ | 10,190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equifax Inc. | - | 〃 | - | 美元$ | 10,066 | 不适用 | 美元$ | 10,066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麦格理集团有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 9,935 | 不适用 | 美元$ | 9,935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷兰银行有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 9,858 | 不适用 | 美元$ | 9,858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONEOK, Inc. | - | 〃 | - | 美元$ | 9,720 | 不适用 | 美元$ | 9,720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞典商业银行 AB (publ) | - | 〃 | - | 美元$ | 9,622 | 不适用 | 美元$ | 9,622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
约翰迪尔资本公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 9,426 | 不适用 | 美元$ | 9,426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT&T Inc. | - | 〃 | - | 美元$ | 9,369 | 不适用 | 美元$ | 9,369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haleon 美国资本有限责任公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 9,008 | 不适用 | 美元$ | 9,008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roper Technologies | - | 〃 | - | 美元$ | 8,992 | 不适用 | 美元$ | 8,992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equinor ASA | - | 〃 | - | 美元$ | 8,865 | 不适用 | 美元$ | 8,865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exelon 公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 8,843 | 不适用 | 美元$ | 8,843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佛罗里达电力和照明公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 8,775 | 不适用 | 美元$ | 8,775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
默沙东公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 8,651 | 不适用 | 美元$ | 8,651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
霍尼韦尔国际公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 8,330 | 不适用 | 美元$ | 8,330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Firth Third Bancorp | - | 〃 | - | 美元$ | 8,305 | 不适用 | 美元$ | 8,305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麦格理银行有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 8,240 | 不适用 | 美元$ | 8,240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNC 金融服务集团有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 8,040 | 不适用 | 美元$ | 8,040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷兰荷兰合作银行-纽约分行 | - | 〃 | - | 美元$ | 7,962 | 不适用 | 美元$ | 7,962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿斯利康金融有限责任公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 7,812 | 不适用 | 美元$ | 7,812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戴姆勒卡车金融北美有限责任公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 7,793 | 不适用 | 美元$ | 7,793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lowe's Companies, Inc. | - | 〃 | - | 美元$ | 7,768 | 不适用 | 美元$ | 7,768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多伦多道明银行/THE | - | 〃 | - | 美元$ | 7,764 | 不适用 | 美元$ | 7,764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际复兴开发银行 | - | 〃 | - | 美元$ | 7,704 | 不适用 | 美元$ | 7,704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德国复兴信托基金 | - | 〃 | - | 美元$ | 7,640 | 不适用 | 美元$ | 7,640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星座能源发电有限责任公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 7,599 | 不适用 | 美元$ | 7,599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洛克希德·马丁公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 7,549 | 不适用 | 美元$ | 7,549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英特尔公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 7,482 | 不适用 | 美元$ | 7,482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coöperatieve Rabobank U.A. | - | 〃 | - | 美元$ | 7,420 | 不适用 | 美元$ | 7,420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Great-West Lifeco《美国财经 2020》,Lp | - | 〃 | - | 美元$ | 7,406 | 不适用 | 美元$ | 7,406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美洲开发银行 | - | 〃 | - | 美元$ | 7,375 | 不适用 | 美元$ | 7,375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suncorp-Metway 有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 7,368 | 不适用 | 美元$ | 7,368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考克斯通讯公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 7,315 | 不适用 | 美元$ | 7,315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雪佛龙公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 6,892 | 不适用 | 美元$ | 6,892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俄亥俄州东部天然气公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 6,821 | 不适用 | 美元$ | 6,821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiserv, Inc. | - | 〃 | - | 美元$ | 6,733 | 不适用 | 美元$ | 6,733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富达国家信息服务有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 6,664 | 不适用 | 美元$ | 6,664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲利普·莫里斯国际公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 6,592 | 不适用 | 美元$ | 6,592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿斯利康有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 6,574 | 不适用 | 美元$ | 6,574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太平洋人寿全球基金 II | - | 〃 | - | 美元$ | 6,538 | 不适用 | 美元$ | 6,538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞银集团伦敦分行 | - | 〃 | - | 美元$ | 6,430 | 不适用 | 美元$ | 6,430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大都会塔全球资金 | - | 〃 | - | 美元$ | 6,383 | 不适用 | 美元$ | 6,383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有公司名称 | 有价证券类型和名称 | 与公司的关系 | 财务报表账户 | 2023年9月30日 | 注意 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票/单位 (以千计) | 账面价值 (以千计的外币) | 所有权百分比 (%) | 公允价值 (以千计的外币) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台积电全球 | WEC 能源集团有限公司 | - | 通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产 | - | 美元$ | 6,319 | 不适用 | 美元$ | 6,319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPLX LP | - | 〃 | - | 美元$ | 6,306 | 不适用 | 美元$ | 6,306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗氏控股有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 6,293 | 不适用 | 美元$ | 6,293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔治亚州电力公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 6,251 | 不适用 | 美元$ | 6,251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NatWest 集团有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 6,141 | 不适用 | 美元$ | 6,141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嘉信理财公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 6,106 | 不适用 | 美元$ | 6,106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Take-Two 互动软件有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 6,008 | 不适用 | 美元$ | 6,008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿美伦公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 5,973 | 不适用 | 美元$ | 5,973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊顿公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 5,952 | 不适用 | 美元$ | 5,952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亨廷顿银行股份有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 5,889 | 不适用 | 美元$ | 5,889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洲际交易所有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 5,794 | 不适用 | 美元$ | 5,794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埃克森美孚公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 5,769 | 不适用 | 美元$ | 5,769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elevance Health, In | - | 〃 | - | 美元$ | 5,737 | 不适用 | 美元$ | 5,737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERAC 美国金融有限责任公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 5,575 | 不适用 | 美元$ | 5,575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scentre 集团信托 1 | - | 〃 | - | 美元$ | 5,559 | 不适用 | 美元$ | 5,559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安海斯-布希公司有限责任公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 5,540 | 不适用 | 美元$ | 5,540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WPP 财务 2010 | - | 〃 | - | 美元$ | 5,490 | 不适用 | 美元$ | 5,490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBN 有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 5,356 | 不适用 | 美元$ | 5,356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美敦力环球控股有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 5,342 | 不适用 | 美元$ | 5,342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探索银行(特拉华州纽卡斯尔) | - | 〃 | - | 美元$ | 5,294 | 不适用 | 美元$ | 5,294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福克斯公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 5,274 | 不适用 | 美元$ | 5,274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿拉巴马州电力公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 5,246 | 不适用 | 美元$ | 5,246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
康卡斯特公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 5,182 | 不适用 | 美元$ | 5,182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InSource Inc. | - | 〃 | - | 美元$ | 5,144 | 不适用 | 美元$ | 5,144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNH 工业资本有限责任公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 5,115 | 不适用 | 美元$ | 5,115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麦克森公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 5,090 | 不适用 | 美元$ | 5,090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
悉尼机场金融有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 5,056 | 不适用 | 美元$ | 5,056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
林肯国家公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 4,931 | 不适用 | 美元$ | 4,931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventas Realty,有限合伙企业 | - | 〃 | - | 美元$ | 4,925 | 不适用 | 美元$ | 4,925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. | - | 〃 | - | 美元$ | 4,904 | 不适用 | 美元$ | 4,904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弗吉尼亚电力和电力公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 4,896 | 不适用 | 美元$ | 4,896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西南航空公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 4,856 | 不适用 | 美元$ | 4,856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CGI Inc. | - | 〃 | - | 美元$ | 4,695 | 不适用 | 美元$ | 4,695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亨廷顿国家银行 | - | 〃 | - | 美元$ | 4,666 | 不适用 | 美元$ | 4,666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
布鲁克菲尔德金融公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 4,591 | 不适用 | 美元$ | 4,591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEICO 公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 4,559 | 不适用 | 美元$ | 4,559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百时美施贵宝公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 4,550 | 不适用 | 美元$ | 4,550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
澳新银行新西兰(国际)有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 4,536 | 不适用 | 美元$ | 4,536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
惠普公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 4,469 | 不适用 | 美元$ | 4,469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先锋自然资源公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 4,456 | 不适用 | 美元$ | 4,456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutrien 有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 4,394 | 不适用 | 美元$ | 4,394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W. P. Carey Inc. | - | 〃 | - | 美元$ | 4,371 | 不适用 | 美元$ | 4,371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CenterPoint 能源公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 4,367 | 不适用 | 美元$ | 4,367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥的斯环球公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 4,305 | 不适用 | 美元$ | 4,305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITC 控股公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 4,264 | 不适用 | 美元$ | 4,264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skandinaviska Enskilda Banken AB(publ) | - | 〃 | - | 美元$ | 4,216 | 不适用 | 美元$ | 4,216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公民银行,全国协会 | - | 〃 | - | 美元$ | 4,192 | 不适用 | 美元$ | 4,192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
布莱特豪斯金融全球融资 | - | 〃 | - | 美元$ | 4,172 | 不适用 | 美元$ | 4,172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丰田汽车信贷公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 4,167 | 不适用 | 美元$ | 4,167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有公司名称 | 有价证券类型和名称 | 与公司的关系 | 财务报表账户 | 2023年9月30日 | 注意 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票/单位 (以千计) | 账面价值 (以千计的外币) | 所有权百分比 (%) | 公允价值 (以千计的外币) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台积电全球 | 美元通用公司 | - | 通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产 | - | 美元$ | 4,039 | 不适用 | 美元$ | 4,039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
F&G 全球基金 | - | 〃 | - | 美元$ | 4,036 | 不适用 | 美元$ | 4,036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韩国电力公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 3,968 | 不适用 | 美元$ | 3,968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元素舰队管理公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 3,941 | 不适用 | 美元$ | 3,941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
莫农加希拉电力公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 3,918 | 不适用 | 美元$ | 3,918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNO 全球资金 | - | 〃 | - | 美元$ | 3,852 | 不适用 | 美元$ | 3,852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯伦贝谢投资有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 3,846 | 不适用 | 美元$ | 3,846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AvalonBay 社区有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 3,829 | 不适用 | 美元$ | 3,829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stryker 公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 3,768 | 不适用 | 美元$ | 3,768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共存储 | - | 〃 | - | 美元$ | 3,735 | 不适用 | 美元$ | 3,735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沃尔玛公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 3,708 | 不适用 | 美元$ | 3,708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.A.T. 国际金融有限责任公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 3,672 | 不适用 | 美元$ | 3,672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿巴拉契亚电力公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 3,590 | 不适用 | 美元$ | 3,590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挪威水电 ASA | - | 〃 | - | 美元$ | 3,582 | 不适用 | 美元$ | 3,582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortinet, Inc. | - | 〃 | - | 美元$ | 3,563 | 不适用 | 美元$ | 3,563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AutoZone, Inc. | - | 〃 | - | 美元$ | 3,560 | 不适用 | 美元$ | 3,560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以色列电气有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 3,548 | 不适用 | 美元$ | 3,548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V.F. 公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 3,505 | 不适用 | 美元$ | 3,505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杰克逊国民人寿全球基金 | - | 〃 | - | 美元$ | 3,486 | 不适用 | 美元$ | 3,486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GA 全球资金信托基金 | - | 〃 | - | 美元$ | 3,470 | 不适用 | 美元$ | 3,470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB 银行 ASA | - | 〃 | - | 美元$ | 3,453 | 不适用 | 美元$ | 3,453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
永源能量 | - | 〃 | - | 美元$ | 3,450 | 不适用 | 美元$ | 3,450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
派克汉尼芬公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 3,434 | 不适用 | 美元$ | 3,434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CenterPoint 能源资源公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 3,399 | 不适用 | 美元$ | 3,399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
博格华纳公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 3,368 | 不适用 | 美元$ | 3,368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巴克斯特国际公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 3,365 | 不适用 | 美元$ | 3,365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
森普拉 | - | 〃 | - | 美元$ | 3,342 | 不适用 | 美元$ | 3,342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摩根士丹利银行,N.A. | - | 〃 | - | 美元$ | 3,334 | 不适用 | 美元$ | 3,334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金科房地产公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 3,319 | 不适用 | 美元$ | 3,319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meta Platforms, Inc. | - | 〃 | - | 美元$ | 3,301 | 不适用 | 美元$ | 3,301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.A.T 资本公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 3,246 | 不适用 | 美元$ | 3,246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ross Stores, Inc. | - | 〃 | - | 美元$ | 3,225 | 不适用 | 美元$ | 3,225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advocate 健康与医院公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 3,216 | 不适用 | 美元$ | 3,216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辉瑞公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 3,209 | 不适用 | 美元$ | 3,209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Highmark Inc. | - | 〃 | - | 美元$ | 3,192 | 不适用 | 美元$ | 3,192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verisk Analytics, Inc | - | 〃 | - | 美元$ | 3,150 | 不适用 | 美元$ | 3,150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房地产收益公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 3,126 | 不适用 | 美元$ | 3,126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信托银行 | - | 〃 | - | 美元$ | 3,101 | 不适用 | 美元$ | 3,101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONE Gas, Inc. | - | 〃 | - | 美元$ | 3,041 | 不适用 | 美元$ | 3,041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富国银行,全国协会 | - | 〃 | - | 美元$ | 3,026 | 不适用 | 美元$ | 3,026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corebridge 金融有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 3,003 | 不适用 | 美元$ | 3,003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆丁能源金融有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 2,994 | 不适用 | 美元$ | 2,994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EIDP, Inc. | - | 〃 | - | 美元$ | 2,988 | 不适用 | 美元$ | 2,988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥马哈互助公司全球融资 | - | 〃 | - | 美元$ | 2,965 | 不适用 | 美元$ | 2,965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNA 金融公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 2,963 | 不适用 | 美元$ | 2,963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMS 能源公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 2,947 | 不适用 | 美元$ | 2,947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可口可乐欧洲太平洋合作伙伴有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 2,944 | 不适用 | 美元$ | 2,944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atmos 能源公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 2,902 | 不适用 | 美元$ | 2,902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雀巢控股有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 2,894 | 不适用 | 美元$ | 2,894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有公司名称 | 有价证券类型和名称 | 与公司的关系 | 财务报表账户 | 2023年9月30日 | 注意 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票/单位 (以千计) | 账面价值 (以千计的外币) | 所有权百分比 (%) | 公允价值 (以千计的外币) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台积电全球 | 强生公司 | - | 通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产 | - | 美元$ | 2,891 | 不适用 | 美元$ | 2,891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prologis,L.P. | - | 〃 | - | 美元$ | 2,854 | 不适用 | 美元$ | 2,854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xcel Energy Inc. | - | 〃 | - | 美元$ | 2,832 | 不适用 | 美元$ | 2,832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南加州天然气公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 2,827 | 不适用 | 美元$ | 2,827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
力拓金融(美国)有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 2,816 | 不适用 | 美元$ | 2,816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-Eleven, Inc. | - | 〃 | - | 美元$ | 2,782 | 不适用 | 美元$ | 2,782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝亚吉欧资本有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 2,775 | 不适用 | 美元$ | 2,775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必和必拓金融(美国)有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 2,772 | 不适用 | 美元$ | 2,772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加拿大帝国商业银行 | - | 〃 | - | 美元$ | 2,763 | 不适用 | 美元$ | 2,763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baxalta 公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 2,710 | 不适用 | 美元$ | 2,710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
诺华资本公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 2,705 | 不适用 | 美元$ | 2,705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道明能源公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 2,688 | 不适用 | 美元$ | 2,688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weyerhaeuser Company | - | 〃 | - | 美元$ | 2,631 | 不适用 | 美元$ | 2,631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oncor 电气交付公司有限责任公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 2,615 | 不适用 | 美元$ | 2,615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东方能源天然气控股有限责任公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 2,601 | 不适用 | 美元$ | 2,601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雪佛龙菲利普斯化学有限责任公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 2,571 | 不适用 | 美元$ | 2,571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
澳大利亚国民银行有限公司,纽约分行 | - | 〃 | - | 美元$ | 2,543 | 不适用 | 美元$ | 2,543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑山公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 2,540 | 不适用 | 美元$ | 2,540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avangrid, Inc. | - | 〃 | - | 美元$ | 2,536 | 不适用 | 美元$ | 2,536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西蒙房地产集团,L.P. | - | 〃 | - | 美元$ | 2,533 | 不适用 | 美元$ | 2,533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雅诗兰黛公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 2,509 | 不适用 | 美元$ | 2,509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新西兰银行 | - | 〃 | - | 美元$ | 2,506 | 不适用 | 美元$ | 2,506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马斯科公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 2,489 | 不适用 | 美元$ | 2,489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 2,464 | 不适用 | 美元$ | 2,464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英国桑坦德银行 | - | 〃 | - | 美元$ | 2,440 | 不适用 | 美元$ | 2,440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空气产品和化学品有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 2,433 | 不适用 | 美元$ | 2,433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纽芬金融有限责任公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 2,426 | 不适用 | 美元$ | 2,426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国电力公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 2,369 | 不适用 | 美元$ | 2,369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH America, Inc. | - | 〃 | - | 美元$ | 2,368 | 不适用 | 美元$ | 2,368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拜耳美国金融二有限责任公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 2,357 | 不适用 | 美元$ | 2,357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞典银行 AB (publ) | - | 〃 | - | 美元$ | 2,321 | 不适用 | 美元$ | 2,321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workday, Inc. | - | 〃 | - | 美元$ | 2,317 | 不适用 | 美元$ | 2,317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USAA 资本公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 2,303 | 不适用 | 美元$ | 2,303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德州仪器公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 2,299 | 不适用 | 美元$ | 2,299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雪佛龙美国公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 2,290 | 不适用 | 美元$ | 2,290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航空租赁公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 2,282 | 不适用 | 美元$ | 2,282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麦哲伦中游合伙人,L.P. | - | 〃 | - | 美元$ | 2,273 | 不适用 | 美元$ | 2,273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亚拉国际 ASA | - | 〃 | - | 美元$ | 2,262 | 不适用 | 美元$ | 2,262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三菱华创资本有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 2,212 | 不适用 | 美元$ | 2,212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RGA 全球基金 | - | 〃 | - | 美元$ | 2,196 | 不适用 | 美元$ | 2,196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡迪纳尔健康有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 2,194 | 不适用 | 美元$ | 2,194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE 医疗科技公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 2,193 | 不适用 | 美元$ | 2,193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 年赋能金融,唱片 | - | 〃 | - | 美元$ | 2,177 | 不适用 | 美元$ | 2,177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯普林特频谱有限责任公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 2,169 | 不适用 | 美元$ | 2,169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西联汇款公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 2,130 | 不适用 | 美元$ | 2,130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔治亚太平洋有限责任公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 2,107 | 不适用 | 美元$ | 2,107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗保健服务公司,一家共同法律储备公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 2,073 | 不适用 | 美元$ | 2,073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国本田金融公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 2,030 | 不适用 | 美元$ | 2,030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有公司名称 | 有价证券类型和名称 | 与公司的关系 | 财务报表账户 | 2023年9月30日 | 注意 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票/单位 (以千计) | 账面价值 (以千计的外币) | 所有权百分比 (%) | 公允价值 (以千计的外币) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台积电全球 | 菲利普斯 6 | - | 通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产 | - | 美元$ | 2,004 | 不适用 | 美元$ | 2,004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国银行,全国协会 | - | 〃 | - | 美元$ | 1,984 | 不适用 | 美元$ | 1,984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pricoa 全球基金 I | - | 〃 | - | 美元$ | 1,967 | 不适用 | 美元$ | 1,967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KODIT Global 2023-1 有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 1,961 | 不适用 | 美元$ | 1,961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麦格纳国际公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 1,935 | 不适用 | 美元$ | 1,935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美赞臣营养公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 1,934 | 不适用 | 美元$ | 1,934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共服务电力和天然气公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 1,930 | 不适用 | 美元$ | 1,930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图森电力公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 1,920 | 不适用 | 美元$ | 1,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞银集团融资(泽西岛)有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 1,898 | 不适用 | 美元$ | 1,898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共服务企业集团股份有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 1,890 | 不适用 | 美元$ | 1,890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ameriprise 金融有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 1,887 | 不适用 | 美元$ | 1,887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国农村公用事业合作金融公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 1,885 | 不适用 | 美元$ | 1,885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Welltower Inc. | - | 〃 | - | 美元$ | 1,877 | 不适用 | 美元$ | 1,877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
万豪国际有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 1,868 | 不适用 | 美元$ | 1,868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥林巴斯公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 1,863 | 不适用 | 美元$ | 1,863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海湾电力公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 1,848 | 不适用 | 美元$ | 1,848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marsh & McLennan Companies, | - | 〃 | - | 美元$ | 1,843 | 不适用 | 美元$ | 1,843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSX 公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 1,839 | 不适用 | 美元$ | 1,839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新韩金融集团有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 1,810 | 不适用 | 美元$ | 1,810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBK SPC 有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 1,773 | 不适用 | 美元$ | 1,773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三菱商事 | - | 〃 | - | 美元$ | 1,768 | 不适用 | 美元$ | 1,768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡特彼勒金融服务公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 1,764 | 不适用 | 美元$ | 1,764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伯克希尔哈撒韦能源公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 1,744 | 不适用 | 美元$ | 1,744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花旗银行,北卡罗来纳州 | - | 〃 | - | 美元$ | 1,743 | 不适用 | 美元$ | 1,743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肯塔基公用事业公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 1,718 | 不适用 | 美元$ | 1,718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CenterPoint Energy 休斯敦 | - | 〃 | - | 美元$ | 1,712 | 不适用 | 美元$ | 1,712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mondelez 国际有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 1,692 | 不适用 | 美元$ | 1,692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMBC 航空资本融资 DAC | - | 〃 | - | 美元$ | 1,691 | 不适用 | 美元$ | 1,691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恩布里奇公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 1,687 | 不适用 | 美元$ | 1,687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTE 能源公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 1,660 | 不适用 | 美元$ | 1,660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evergy 堪萨斯中央有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 1,657 | 不适用 | 美元$ | 1,657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加州大学 | - | 〃 | - | 美元$ | 1,600 | 不适用 | 美元$ | 1,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湾流天然气系统,L.L.C. | - | 〃 | - | 美元$ | 1,572 | 不适用 | 美元$ | 1,572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSL Finance plc | - | 〃 | - | 美元$ | 1,552 | 不适用 | 美元$ | 1,552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伯灵顿北圣达菲有限责任公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 1,547 | 不适用 | 美元$ | 1,547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eBay Inc. | - | 〃 | - | 美元$ | 1,544 | 不适用 | 美元$ | 1,544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艾默生电气公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 1,525 | 不适用 | 美元$ | 1,525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嘉能可融资有限责任公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 1,519 | 不适用 | 美元$ | 1,519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西太平洋银行公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 1,516 | 不适用 | 美元$ | 1,516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际商业机器公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 1,508 | 不适用 | 美元$ | 1,508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APA 基础设施有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 1,490 | 不适用 | 美元$ | 1,490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杜克能源公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 1,482 | 不适用 | 美元$ | 1,482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杰富瑞金融集团公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 1,476 | 不适用 | 美元$ | 1,476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoetis Inc. | - | 〃 | - | 美元$ | 1,464 | 不适用 | 美元$ | 1,464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金德摩根公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 1,452 | 不适用 | 美元$ | 1,452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微芯科技公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 1,450 | 不适用 | 美元$ | 1,450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amcor Flexibles 北美公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 1,448 | 不适用 | 美元$ | 1,448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲利普斯66公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 1,445 | 不适用 | 美元$ | 1,445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
澳大利亚联邦银行 | - | 〃 | - | 美元$ | 1,432 | 不适用 | 美元$ | 1,432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有公司名称 | 有价证券类型和名称 | 与公司的关系 | 财务报表账户 | 2023年9月30日 | 注意 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票/单位 (以千计) | 账面价值 (以千计的外币) | 所有权百分比 (%) | 公允价值 (以千计的外币) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台积电全球 | Wipro IT 服务有限责任公司 | - | 通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产 | - | 美元$ | 1,429 | 不适用 | 美元$ | 1,429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSTAR电气公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 1,425 | 不适用 | 美元$ | 1,425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艾塞克斯投资组合,L.P. | - | 〃 | - | 美元$ | 1,407 | 不适用 | 美元$ | 1,407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佛罗里达杜克能源有限责任公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 1,402 | 不适用 | 美元$ | 1,402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation Couche-Tard Inc. | - | 〃 | - | 美元$ | 1,383 | 不适用 | 美元$ | 1,383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alliant 能源金融有限责任公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 1,345 | 不适用 | 美元$ | 1,345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信诺集团 | - | 〃 | - | 美元$ | 1,311 | 不适用 | 美元$ | 1,311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东方天然气输送与储存有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 1,300 | 不适用 | 美元$ | 1,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中银航空租赁有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 1,264 | 不适用 | 美元$ | 1,264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国国际集团有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 1,239 | 不适用 | 美元$ | 1,239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威廉姆斯公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 1,220 | 不适用 | 美元$ | 1,220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安德鲁·梅隆基金会, | - | 〃 | - | 美元$ | 1,207 | 不适用 | 美元$ | 1,207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联合太平洋公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 1,186 | 不适用 | 美元$ | 1,186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecolab Inc. | - | 〃 | - | 美元$ | 1,162 | 不适用 | 美元$ | 1,162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信实标准人寿全球基金 II | - | 〃 | - | 美元$ | 1,082 | 不适用 | 美元$ | 1,082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mondelez 国际控股荷兰有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 1,075 | 不适用 | 美元$ | 1,075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弗格森金融有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 1,073 | 不适用 | 美元$ | 1,073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纽柯公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 1,055 | 不适用 | 美元$ | 1,055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street | - | 〃 | - | 美元$ | 1,036 | 不适用 | 美元$ | 1,036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业产品运营有限责任公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 1,008 | 不适用 | 美元$ | 1,008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIB 集团有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 1,003 | 不适用 | 美元$ | 1,003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苏格兰电力有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 997 | 不适用 | 美元$ | 997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabine Pass 液化有限责任公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 996 | 不适用 | 美元$ | 996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纽约州电气公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 986 | 不适用 | 美元$ | 986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伦诺克斯国际公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 980 | 不适用 | 美元$ | 980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三得利控股有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 960 | 不适用 | 美元$ | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
友邦保险集团有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 936 | 不适用 | 美元$ | 936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加拿大太平洋铁路公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 936 | 不适用 | 美元$ | 936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYB 金融公司 B.V. | - | 〃 | - | 美元$ | 926 | 不适用 | 美元$ | 926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瞻博网络公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 901 | 不适用 | 美元$ | 901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amcor Finance(美国)有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 894 | 不适用 | 美元$ | 894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lennar 公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 890 | 不适用 | 美元$ | 890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宣威-威廉姆斯公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 890 | 不适用 | 美元$ | 890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国T-Mobile公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 886 | 不适用 | 美元$ | 886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皮埃蒙特天然气公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 884 | 不适用 | 美元$ | 884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联合利华资本公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 884 | 不适用 | 美元$ | 884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEP 德克萨斯公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 875 | 不适用 | 美元$ | 875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷诺兹美国公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 874 | 不适用 | 美元$ | 874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interpublic 集团公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 868 | 不适用 | 美元$ | 868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harcourt General, Inc | - | 〃 | - | 美元$ | 866 | 不适用 | 美元$ | 866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenvue Inc. | - | 〃 | - | 美元$ | 847 | 不适用 | 美元$ | 847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷美尔食品公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 841 | 不适用 | 美元$ | 841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佛罗里达州棕榈滩县 | - | 〃 | - | 美元$ | 810 | 不适用 | 美元$ | 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TransCanada 管道有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 806 | 不适用 | 美元$ | 806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尼亚加拉莫霍克电力公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 754 | 不适用 | 美元$ | 754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veralto 公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 746 | 不适用 | 美元$ | 746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CubeSmart,L.P. | - | 〃 | - | 美元$ | 742 | 不适用 | 美元$ | 742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制造商和贸易商信托公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 735 | 不适用 | 美元$ | 735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BP 资本市场美国有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 733 | 不适用 | 美元$ | 733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有公司名称 | 有价证券类型和名称 | 与公司的关系 | 财务报表账户 | 2023年9月30日 | 注意 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票/单位 (以千计) | 账面价值 (以千计的外币) | 所有权百分比 (%) | 公允价值 (以千计的外币) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台积电全球 | Sysco 公司 | - | 通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产 | - | 美元$ | 733 | 不适用 | 美元$ | 733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
布鲁克林联合天然气公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 731 | 不适用 | 美元$ | 731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方电力公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 730 | 不适用 | 美元$ | 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya 金融有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 727 | 不适用 | 美元$ | 727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玛氏公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 724 | 不适用 | 美元$ | 724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纽约爱迪生合并公司有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 721 | 不适用 | 美元$ | 721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TELUS 公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 720 | 不适用 | 美元$ | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACCAR 金融公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 718 | 不适用 | 美元$ | 718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俄克拉荷马州天然气和电力公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 715 | 不适用 | 美元$ | 715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废物管理公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 713 | 不适用 | 美元$ | 713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visa Inc. | - | 〃 | - | 美元$ | 711 | 不适用 | 美元$ | 711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天空限定版 | - | 〃 | - | 美元$ | 686 | 不适用 | 美元$ | 686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现代资本服务有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 671 | 不适用 | 美元$ | 671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QNB 财务有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 663 | 不适用 | 美元$ | 663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allstate 公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 655 | 不适用 | 美元$ | 655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索迪斯株式会社 | - | 〃 | - | 美元$ | 651 | 不适用 | 美元$ | 651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加拿大贝尔公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 634 | 不适用 | 美元$ | 634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动数据处理有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 619 | 不适用 | 美元$ | 619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大都会人寿公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 593 | 不适用 | 美元$ | 593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L3Harris Technologies | - | 〃 | - | 美元$ | 590 | 不适用 | 美元$ | 590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伯灵顿资源公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 588 | 不适用 | 美元$ | 588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佛罗里达飓风灾难基金金融公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 580 | 不适用 | 美元$ | 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infor, Inc. | - | 〃 | - | 美元$ | 573 | 不适用 | 美元$ | 573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星巴克公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 572 | 不适用 | 美元$ | 572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国水务资本公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 555 | 不适用 | 美元$ | 555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哥伦比亚管道控股公司有限责任公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 547 | 不适用 | 美元$ | 547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壳牌国际金融有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 529 | 不适用 | 美元$ | 529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哥伦比亚管道运营公司有限责任公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 512 | 不适用 | 美元$ | 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intesa Sanpaolo S.p.A. | - | 〃 | - | 美元$ | 505 | 不适用 | 美元$ | 505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
康菲石油公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 502 | 不适用 | 美元$ | 502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夏威夷州 | - | 〃 | - | 美元$ | 502 | 不适用 | 美元$ | 502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亚利桑那州公共服务公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 498 | 不适用 | 美元$ | 498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密西西比州电力公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 487 | 不适用 | 美元$ | 487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MassMutual 全球基金 II | - | 〃 | - | 美元$ | 486 | 不适用 | 美元$ | 486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西太平洋银行新西兰有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 481 | 不适用 | 美元$ | 481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haleon 英国资本有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 479 | 不适用 | 美元$ | 479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特灵科技卢森堡金融有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 474 | 不适用 | 美元$ | 474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德国电信国际金融有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 472 | 不适用 | 美元$ | 472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原装零件公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 471 | 不适用 | 美元$ | 471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥驰亚集团有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 467 | 不适用 | 美元$ | 467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麦考密克公司,公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 461 | 不适用 | 美元$ | 461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰森食品公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 442 | 不适用 | 美元$ | 442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电装公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 440 | 不适用 | 美元$ | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉利德科学公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 438 | 不适用 | 美元$ | 438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
布拉索斯高等教育管理局公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 434 | 不适用 | 美元$ | 434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保乐力加国际金融有限责任公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 415 | 不适用 | 美元$ | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aker BP ASA | - | 〃 | - | 美元$ | 414 | 不适用 | 美元$ | 414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塔吉特公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 404 | 不适用 | 美元$ | 404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
澳大利亚国民银行有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 403 | 不适用 | 美元$ | 403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有公司名称 | 有价证券类型和名称 | 与公司的关系 | 财务报表账户 | 2023年9月30日 | 注意 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票/单位 (以千计) | 账面价值 (以千计的外币) | 所有权百分比 (%) | 公允价值 (以千计的外币) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台积电全球 | Home Depot, Inc. | - | 通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产 | - | 美元$ | 402 | 不适用 | 美元$ | 402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entergy 公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 385 | 不适用 | 美元$ | 385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马萨诸塞大学建筑管理局 | - | 〃 | - | 美元$ | 384 | 不适用 | 美元$ | 384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智利国家银行 | - | 〃 | - | 美元$ | 383 | 不适用 | 美元$ | 383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aflac 公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 380 | 不适用 | 美元$ | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葛兰素史克资本公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 378 | 不适用 | 美元$ | 378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俄勒冈健康与科学大学 | - | 〃 | - | 美元$ | 370 | 不适用 | 美元$ | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塞拉太平洋电力公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 370 | 不适用 | 美元$ | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百事可乐公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 358 | 不适用 | 美元$ | 358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嘉吉公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 351 | 不适用 | 美元$ | 351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
诺林丘金银行 | - | 〃 | - | 美元$ | 350 | 不适用 | 美元$ | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTX 公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 320 | 不适用 | 美元$ | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沃尔特·迪斯尼公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 308 | 不适用 | 美元$ | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中美洲公寓,L.P. | - | 〃 | - | 美元$ | 299 | 不适用 | 美元$ | 299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法兰西电力公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 293 | 不适用 | 美元$ | 293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消费者能源公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 292 | 不适用 | 美元$ | 292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salesforce, Inc. | - | 〃 | - | 美元$ | 288 | 不适用 | 美元$ | 288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aptiv PLC | - | 〃 | - | 美元$ | 285 | 不适用 | 美元$ | 285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家电网有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 276 | 不适用 | 美元$ | 276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
诺信公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 272 | 不适用 | 美元$ | 272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巴克莱银行有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 271 | 不适用 | 美元$ | 271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡塔尔能源 | - | 〃 | - | 美元$ | 267 | 不适用 | 美元$ | 267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NetApp, Inc. | - | 〃 | - | 美元$ | 257 | 不适用 | 美元$ | 257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宾夕法尼亚电气公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 230 | 不适用 | 美元$ | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肯德基集团内华达州 | - | 〃 | - | 美元$ | 229 | 不适用 | 美元$ | 229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥兰治县儿童医院 | - | 〃 | - | 美元$ | 221 | 不适用 | 美元$ | 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河滨县基础设施融资管理局 | - | 〃 | - | 美元$ | 204 | 不适用 | 美元$ | 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马拉松石油公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 196 | 不适用 | 美元$ | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿拉巴马州胡佛教育委员会 | - | 〃 | - | 美元$ | 103 | 不适用 | 美元$ | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共和国服务有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 99 | 不适用 | 美元$ | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beth Israel 女执事医疗中心有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 84 | 不适用 | 美元$ | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亚利桑那州皮马县 | - | 〃 | - | 美元$ | 78 | 不适用 | 美元$ | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大都会爱迪生公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 78 | 不适用 | 美元$ | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威斯康星州 | - | 〃 | - | 美元$ | 63 | 不适用 | 美元$ | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
怡安株式会社 | - | 〃 | - | 美元$ | 50 | 不适用 | 美元$ | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德克萨斯州努埃斯县 | - | 〃 | - | 美元$ | 25 | 不适用 | 美元$ | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国银行公司 | - | 按摊余成本计算的金融资产 | - | 美元$ | 758,760 | 不适用 | 美元$ | 746,945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高盛集团有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 614,148 | 不适用 | 美元$ | 594,996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摩根士丹利 | - | 〃 | - | 美元$ | 458,073 | 不适用 | 美元$ | 451,022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富国银行公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 457,149 | 不适用 | 美元$ | 448,959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摩根大通公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 374,897 | 不适用 | 美元$ | 371,486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花旗集团环球市场公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 349,886 | 不适用 | 美元$ | 348,143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花旗集团公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 209,009 | 不适用 | 美元$ | 208,348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花旗集团环球市场控股有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 149,951 | 不适用 | 美元$ | 148,254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高盛金融国际有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 149,857 | 不适用 | 美元$ | 148,409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摩根大通有限责任公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 49,984 | 不适用 | 美元$ | 49,674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国建筑协会 | - | 〃 | - | 美元$ | 10,266 | 不适用 | 美元$ | 9,972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ING Group N.V. | - | 〃 | - | 美元$ | 9,730 | 不适用 | 美元$ | 9,665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戴姆勒卡车金融北美有限责任公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 9,630 | 不适用 | 美元$ | 9,479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有公司名称 | 有价证券类型和名称 | 与公司的关系 | 财务报表账户 | 2023年9月30日 | 注意 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票/单位 (以千计) | 账面价值 (以千计的外币) | 所有权百分比 (%) | 公允价值 (以千计的外币) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台积电全球 | Great-West Lifeco《美国财经 2020》,Lp | - | 按摊余成本计算的金融资产 | - | 美元$ | 9,469 | 不适用 | 美元$ | 9,140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞穗金融集团有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 9,399 | 不适用 | 美元$ | 9,320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法国巴黎银行股份有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 9,246 | 不适用 | 美元$ | 9,131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魁北克省德斯贾丁斯银行联合会 | - | 〃 | - | 美元$ | 9,180 | 不适用 | 美元$ | 8,904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GA 全球资金信托基金 | - | 〃 | - | 美元$ | 9,174 | 不适用 | 美元$ | 9,122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
野村控股株式会社 | - | 〃 | - | 美元$ | 9,166 | 不适用 | 美元$ | 8,904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞银集团股份公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 9,155 | 不适用 | 美元$ | 8,919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德意志银行股份公司-纽约分行 | - | 〃 | - | 美元$ | 9,151 | 不适用 | 美元$ | 9,042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雅典娜全球基金 | - | 〃 | - | 美元$ | 9,087 | 不适用 | 美元$ | 8,906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NongHyup 银行 | - | 〃 | - | 美元$ | 8,764 | 不适用 | 美元$ | 8,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞典商业银行 AB (publ) | - | 〃 | - | 美元$ | 8,707 | 不适用 | 美元$ | 8,657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加拿大帝国商业银行 | - | 〃 | - | 美元$ | 8,610 | 不适用 | 美元$ | 8,394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Federative du Credit Mutuel Société anonyme | - | 〃 | - | 美元$ | 8,426 | 不适用 | 美元$ | 8,256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桑坦德银行,S.A. | - | 〃 | - | 美元$ | 8,302 | 不适用 | 美元$ | 8,113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventas Realty,有限合伙企业 | - | 〃 | - | 美元$ | 8,253 | 不适用 | 美元$ | 8,075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enel Finance国际有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 8,241 | 不适用 | 美元$ | 8,058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国大众汽车集团金融有限责任公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 8,040 | 不适用 | 美元$ | 7,929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保护性生命全球基金 | - | 〃 | - | 美元$ | 7,960 | 不适用 | 美元$ | 7,753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH America, Inc. | - | 〃 | - | 美元$ | 7,942 | 不适用 | 美元$ | 7,744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梅赛德斯-奔驰金融北美有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 7,872 | 不适用 | 美元$ | 7,828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPCE SA | - | 〃 | - | 美元$ | 7,832 | 不适用 | 美元$ | 7,631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
悉尼机场金融有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 7,702 | 不适用 | 美元$ | 7,538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三井住友金融集团有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 7,474 | 不适用 | 美元$ | 7,338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国国际集团全球基金 | - | 〃 | - | 美元$ | 7,407 | 不适用 | 美元$ | 7,235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毕尔巴鄂银行 Vizcaya Argentaria, S.A. | - | 〃 | - | 美元$ | 6,976 | 不适用 | 美元$ | 6,830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南加州爱迪生公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 5,899 | 不适用 | 美元$ | 5,836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F&G 全球基金 | - | 〃 | - | 美元$ | 5,509 | 不适用 | 美元$ | 5,358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NatWest 市场有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 5,498 | 不适用 | 美元$ | 5,390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拜耳美国金融二有限责任公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 4,993 | 不适用 | 美元$ | 4,978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现代资本服务有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 4,976 | 不适用 | 美元$ | 4,863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecolab Inc. | - | 〃 | - | 美元$ | 4,971 | 不适用 | 美元$ | 4,949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杰克逊金融公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 4,784 | 不适用 | 美元$ | 4,772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百时美施贵宝公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 4,777 | 不适用 | 美元$ | 4,766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金德摩根公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 4,636 | 不适用 | 美元$ | 4,637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五角融资信托基金 | - | 〃 | - | 美元$ | 4,395 | 不适用 | 美元$ | 4,381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QNB 财务有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 4,390 | 不适用 | 美元$ | 4,357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danone S.A. | - | 〃 | - | 美元$ | 4,191 | 不适用 | 美元$ | 4,186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三井住友信托银行有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 4,158 | 不适用 | 美元$ | 4,046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
劳埃德银行集团有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 3,976 | 不适用 | 美元$ | 3,883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三菱日联金融集团有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 3,721 | 不适用 | 美元$ | 3,650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恩布里奇公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 3,495 | 不适用 | 美元$ | 3,497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杰克逊国民人寿全球基金 | - | 〃 | - | 美元$ | 3,340 | 不适用 | 美元$ | 3,212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
澳新银行新西兰(国际)有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 3,236 | 不适用 | 美元$ | 3,156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苏格兰电力有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 3,189 | 不适用 | 美元$ | 3,174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spectra能源合作伙伴,LP | - | 〃 | - | 美元$ | 2,846 | 不适用 | 美元$ | 2,772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
莱德系统公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 2,555 | 不适用 | 美元$ | 2,549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加拿大国民银行 | - | 〃 | - | 美元$ | 2,069 | 不适用 | 美元$ | 2,056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔治亚太平洋有限责任公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 1,245 | 不适用 | 美元$ | 1,222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信实标准人寿全球基金 II | - | 〃 | - | 美元$ | 1,077 | 不适用 | 美元$ | 1,055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巴克斯特国际公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 800 | 不适用 | 美元$ | 798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有公司名称 | 有价证券类型和名称 | 与公司的关系 | 财务报表账户 | 2023年9月30日 | 注意 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票/单位 (以千计) | 账面价值 (以千计的外币) | 所有权百分比 (%) | 公允价值 (以千计的外币) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台积电全球 | 巴克莱银行有限公司 | - | 按摊余成本计算的金融资产 | - | 美元$ | 742 | 不适用 | 美元$ | 739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
友邦保险集团有限公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 581 | 不适用 | 美元$ | 579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雅培实验室 | - | 〃 | - | 美元$ | 362 | 不适用 | 美元$ | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机构抵押贷款支持证券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联邦全国抵押贷款协会 | - | 通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产 | - | 美元$ | 583,615 | 不适用 | 美元$ | 583,615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联邦住房贷款抵押贷款公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 334,400 | 不适用 | 美元$ | 334,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府全国抵押贷款协会 | - | 〃 | - | 美元$ | 207,650 | 不适用 | 美元$ | 207,650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府债券/机构债券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国财政部 | - | 通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产 | - | 美元$ | 734,376 | 不适用 | 美元$ | 734,376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联邦住房贷款抵押贷款公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 9,962 | 不适用 | 美元$ | 9,962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联邦全国抵押贷款协会 | - | 〃 | - | 美元$ | 1,049 | 不适用 | 美元$ | 1,049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联邦住房贷款银行 | - | 按摊余成本计算的金融资产 | - | 美元$ | 225,000 | 不适用 | 美元$ | 222,749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联邦住房贷款抵押贷款公司 | - | 〃 | - | 美元$ | 160,000 | 不适用 | 美元$ | 159,118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国财政部 | - | 〃 | - | 美元$ | 88,885 | 不适用 | 美元$ | 86,341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产支持证券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMBB 商业抵押证券信托 2014-C24 | - | 通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产 | - | 美元$ | 9,711 | 不适用 | 美元$ | 9,711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富国银行商业抵押贷款信托2016-Bnk1 | - | 〃 | - | 美元$ | 9,623 | 不适用 | 美元$ | 9,623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丰田汽车应收账款 2022-B 所有者信托 | - | 〃 | - | 美元$ | 9,592 | 不适用 | 美元$ | 9,592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现代汽车应收账款信托 2021-C | - | 〃 | - | 美元$ | 9,105 | 不适用 | 美元$ | 9,105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通用汽车金融消费汽车应收账款信托 2023-3 | - | 〃 | - | 美元$ | 8,870 | 不适用 | 美元$ | 8,870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福特信贷汽车车主信托基金 2021-Rev2 | - | 〃 | - | 美元$ | 7,402 | 不适用 | 美元$ | 7,402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丰田汽车贷款延期票据信托 2023-1 | - | 〃 | - | 美元$ | 7,090 | 不适用 | 美元$ | 7,090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花旗集团商业抵押贷款信托基金 2015-GC33 | - | 〃 | - | 美元$ | 6,973 | 不适用 | 美元$ | 6,973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福特信贷汽车车主信托基金 2020-REV2 | - | 〃 | - | 美元$ | 6,689 | 不适用 | 美元$ | 6,689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现代汽车应收账款信托 2023-B | - | 〃 | - | 美元$ | 6,179 | 不适用 | 美元$ | 6,179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我信任摩根士丹利资本 2021-L6 | - | 〃 | - | 美元$ | 6,165 | 不适用 | 美元$ | 6,165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摩根士丹利银行美国美林证券信托基金 2016-C30 | - | 〃 | - | 美元$ | 5,983 | 不适用 | 美元$ | 5,983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2 年本田汽车应收账款所有者信托 | - | 〃 | - | 美元$ | 5,919 | 不适用 | 美元$ | 5,919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBCMS 抵押信托基金 2020-C8 | - | 〃 | - | 美元$ | 5,859 | 不适用 | 美元$ | 5,859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哈德逊广场 2016-10HY 抵押信托基金 | - | 〃 | - | 美元$ | 5,633 | 不适用 | 美元$ | 5,633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基准 2019-B11 抵押信托 | - | 〃 | - | 美元$ | 5,559 | 不适用 | 美元$ | 5,559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
银行 2020-BNK26 | - | 〃 | - | 美元$ | 5,508 | 不适用 | 美元$ | 5,508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花旗集团商业抵押贷款信托基金 2021-PRM2 | - | 〃 | - | 美元$ | 5,474 | 不适用 | 美元$ | 5,474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
银行 2021-bnk33 | - | 〃 | - | 美元$ | 5,150 | 不适用 | 美元$ | 5,150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基准 2019-B12 抵押信托 | - | 〃 | - | 美元$ | 5,115 | 不适用 | 美元$ | 5,115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBCMS 2018-Tall 抵押贷款 | - | 〃 | - | 美元$ | 5,087 | 不适用 | 美元$ | 5,087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
银行 2023-BNK46 | - | 〃 | - | 美元$ | 5,044 | 不适用 | 美元$ | 5,044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基准 2023-B39 抵押信托 | - | 〃 | - | 美元$ | 5,025 | 不适用 | 美元$ | 5,025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSWF 商业抵押贷款信托 2023-1 | - | 〃 | - | 美元$ | 4,966 | 不适用 | 美元$ | 4,966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富国银行商业抵押贷款信托基金 2016-C35 | - | 〃 | - | 美元$ | 4,890 | 不适用 | 美元$ | 4,890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
银行 2017-Bnk6 | - | 〃 | - | 美元$ | 4,807 | 不适用 | 美元$ | 4,807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASIL 2018-CX11 | - | 〃 | - | 美元$ | 4,642 | 不适用 | 美元$ | 4,642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富国银行商业抵押贷款信托基金 2021-C59 | - | 〃 | - | 美元$ | 4,525 | 不适用 | 美元$ | 4,525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年摩根士丹利资本我信托基金-BNK2基金 | - | 〃 | - | 美元$ | 4,505 | 不适用 | 美元$ | 4,505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通用汽车金融循环应收账款信托 2021-1 | - | 〃 | - | 美元$ | 4,387 | 不适用 | 美元$ | 4,387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有公司名称 | 有价证券类型和名称 | 与公司的关系 | 财务报表账户 | 2023年9月30日 | 注意 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票/单位 (以千计) | 账面价值 (以千计的外币) | 所有权百分比 (%) | 公允价值 (以千计的外币) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台积电全球 | MRCD 2019-Prc抵押贷款信托 | - | 通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产 | - | 美元$ | 4,240 | 不适用 | 美元$ | 4,240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
花旗集团商业抵押贷款信托基金 2014-GC21 | - | 〃 | - | 美元$ | 4,197 | 不适用 | 美元$ | 4,197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Msbam 2016-C29 | - | 〃 | - | 美元$ | 4,020 | 不适用 | 美元$ | 4,020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
银行 2017-BNK9 | - | 〃 | - | 美元$ | 4,007 | 不适用 | 美元$ | 4,007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基准 2023-V3 抵押信托 | - | 〃 | - | 美元$ | 3,953 | 不适用 | 美元$ | 3,953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
银行 2017-BNK7 | - | 〃 | - | 美元$ | 3,911 | 不适用 | 美元$ | 3,911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五个 2023-V1 抵押信托 | - | 〃 | - | 美元$ | 3,855 | 不适用 | 美元$ | 3,855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 年本田汽车应收账款-4 所有者信托 | - | 〃 | - | 美元$ | 3,754 | 不适用 | 美元$ | 3,754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMCC 2017-JP7 | - | 〃 | - | 美元$ | 3,744 | 不适用 | 美元$ | 3,744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宝马车主信托基金 2023-A | - | 〃 | - | 美元$ | 3,584 | 不适用 | 美元$ | 3,584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
银行 2017-BNK5 | - | 〃 | - | 美元$ | 3,381 | 不适用 | 美元$ | 3,381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花旗集团商业抵押贷款信托2019-Gc43 | - | 〃 | - | 美元$ | 3,046 | 不适用 | 美元$ | 3,046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
银行 2019-Bnk22 | - | 〃 | - | 美元$ | 2,967 | 不适用 | 美元$ | 2,967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商业 2015-CCRE24 抵押信托 | - | 〃 | - | 美元$ | 2,941 | 不适用 | 美元$ | 2,941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Msbam 2016-C31 | - | 〃 | - | 美元$ | 2,934 | 不适用 | 美元$ | 2,934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WFRBS 商业抵押贷款信托基金 2014-C25 | - | 〃 | - | 美元$ | 2,896 | 不适用 | 美元$ | 2,896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sreit 商业抵押贷款信托 2021-Mfp | - | 〃 | - | 美元$ | 2,845 | 不适用 | 美元$ | 2,845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bmo 2023-C5 抵押信托 | - | 〃 | - | 美元$ | 2,695 | 不适用 | 美元$ | 2,695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基准 2019-B15 抵押信托 | - | 〃 | - | 美元$ | 2,505 | 不适用 | 美元$ | 2,505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMDB 2017-C7 | - | 〃 | - | 美元$ | 2,480 | 不适用 | 美元$ | 2,480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丰田汽车应收账款 2023-C 所有者信托 | - | 〃 | - | 美元$ | 2,474 | 不适用 | 美元$ | 2,474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCENT_23-2 | - | 〃 | - | 美元$ | 2,463 | 不适用 | 美元$ | 2,463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS 抵押证券信托基金 2015-GC32 | - | 〃 | - | 美元$ | 2,437 | 不适用 | 美元$ | 2,437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基准 2018-B3 商业抵押信托 | - | 〃 | - | 美元$ | 2,375 | 不适用 | 美元$ | 2,375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福特信贷汽车车主信托基金2020-Rev1 | - | 〃 | - | 美元$ | 2,368 | 不适用 | 美元$ | 2,368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花旗集团商业抵押贷款信托基金 2016-C1 | - | 〃 | - | 美元$ | 2,248 | 不适用 | 美元$ | 2,248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花旗集团商业抵押贷款信托基金 2015-P1 | - | 〃 | - | 美元$ | 2,142 | 不适用 | 美元$ | 2,142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mhc 商业抵押贷款信托 2021-Mhc | - | 〃 | - | 美元$ | 2,083 | 不适用 | 美元$ | 2,083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花旗集团商业抵押贷款信托基金 2015-GC27 | - | 〃 | - | 美元$ | 2,077 | 不适用 | 美元$ | 2,077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富国银行商业抵押贷款信托基金 2020-C55 | - | 〃 | - | 美元$ | 1,972 | 不适用 | 美元$ | 1,972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福特信贷汽车车主信托基金 2023-A | - | 〃 | - | 美元$ | 1,959 | 不适用 | 美元$ | 1,959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
银行 2019-Bnk17 | - | 〃 | - | 美元$ | 1,928 | 不适用 | 美元$ | 1,928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基准 2018-B4 抵押信托 | - | 〃 | - | 美元$ | 1,879 | 不适用 | 美元$ | 1,879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我信托摩根士丹利资本 | - | 〃 | - | 美元$ | 1,809 | 不适用 | 美元$ | 1,809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dolp Trust 2021-纽约 | - | 〃 | - | 美元$ | 1,673 | 不适用 | 美元$ | 1,673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞银商业抵押贷款信托基金 2018-C11 | - | 〃 | - | 美元$ | 1,605 | 不适用 | 美元$ | 1,605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CGCMT 2017-P8 抵押信托 | - | 〃 | - | 美元$ | 1,588 | 不适用 | 美元$ | 1,588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富国银行商业抵押贷款信托基金 2015-C30 | - | 〃 | - | 美元$ | 1,548 | 不适用 | 美元$ | 1,548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现代汽车应收账款信托 2022-A | - | 〃 | - | 美元$ | 1,495 | 不适用 | 美元$ | 1,495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本田汽车应收账款 2023-1 年所有者信托 | - | 〃 | - | 美元$ | 1,491 | 不适用 | 美元$ | 1,491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMBB 商业抵押证券信托 2015-C27 | - | 〃 | - | 美元$ | 1,485 | 不适用 | 美元$ | 1,485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMM 2020-CBM 抵押信托 | - | 〃 | - | 美元$ | 1,452 | 不适用 | 美元$ | 1,452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富国银行商业抵押贷款信托基金 2018-C44 | - | 〃 | - | 美元$ | 1,338 | 不适用 | 美元$ | 1,338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我信任摩根士丹利资本 2021-L5 | - | 〃 | - | 美元$ | 1,270 | 不适用 | 美元$ | 1,270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富国银行商业抵押贷款信托基金 2015-C29 | - | 〃 | - | 美元$ | 1,223 | 不适用 | 美元$ | 1,223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福特信贷汽车车主信托基金 2022-C | - | 〃 | - | 美元$ | 1,219 | 不适用 | 美元$ | 1,219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通用汽车金融消费汽车应收账款信托 2023-1 | - | 〃 | - | 美元$ | 1,194 | 不适用 | 美元$ | 1,194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福特信贷车主信托 | - | 〃 | - | 美元$ | 1,083 | 不适用 | 美元$ | 1,083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丰田汽车应收账款 2021-D 所有者信托 | - | 〃 | - | 美元$ | 997 | 不适用 | 美元$ | 997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有公司名称 | 有价证券类型和名称 | 与公司的关系 | 财务报表账户 | 2023年9月30日 | 注意 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票/单位 (以千计) | 账面价值 (以千计的外币) | 所有权百分比 (%) | 公允价值 (以千计的外币) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台积电全球 | 美国运通信用账户主信托 | - | 通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产 | - | 美元$ | 995 | 不适用 | 美元$ | 995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
福特信贷汽车车主信托基金 2022-B | - | 〃 | - | 美元$ | 994 | 不适用 | 美元$ | 994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMBB 商业抵押证券信托 2015-C28 | - | 〃 | - | 美元$ | 988 | 不适用 | 美元$ | 988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我信托摩根士丹利资本 2015-UBS8 | - | 〃 | - | 美元$ | 939 | 不适用 | 美元$ | 939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富国银行商业抵押贷款信托基金 2016-LC24 | - | 〃 | - | 美元$ | 911 | 不适用 | 美元$ | 911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商业 2013-CCRE12 抵押信托 | - | 〃 | - | 美元$ | 880 | 不适用 | 美元$ | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福特信贷汽车车主信托基金 2022-A | - | 〃 | - | 美元$ | 870 | 不适用 | 美元$ | 870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
银行 2023-Bnk45 | - | 〃 | - | 美元$ | 830 | 不适用 | 美元$ | 830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日产汽车应收账款 2023-A 所有者信托 | - | 〃 | - | 美元$ | 818 | 不适用 | 美元$ | 818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基准 2021-B24 抵押信托 | - | 〃 | - | 美元$ | 778 | 不适用 | 美元$ | 778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMM 抵押贷款信托系列 2015-LC19 | - | 〃 | - | 美元$ | 767 | 不适用 | 美元$ | 767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2 年本田汽车应收账款所有者信托 | - | 〃 | - | 美元$ | 721 | 不适用 | 美元$ | 721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花旗集团商业抵押贷款信托基金 2015-GC35 | - | 〃 | - | 美元$ | 670 | 不适用 | 美元$ | 670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富国银行商业抵押贷款信托基金 2017-C40 | - | 〃 | - | 美元$ | 637 | 不适用 | 美元$ | 637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2 年本田汽车应收账款所有者信托 | - | 〃 | - | 美元$ | 592 | 不适用 | 美元$ | 592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年JPMCC商业抵押贷款证券信托基金-JP3 | - | 〃 | - | 美元$ | 592 | 不适用 | 美元$ | 592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMBB 商业抵押证券信托 2016-C1 | - | 〃 | - | 美元$ | 563 | 不适用 | 美元$ | 563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富国银行商业抵押贷款信托基金 2015-C28 | - | 〃 | - | 美元$ | 521 | 不适用 | 美元$ | 521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花旗集团商业抵押贷款信托基金 2018-C5 | - | 〃 | - | 美元$ | 436 | 不适用 | 美元$ | 436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丰田汽车应收账款 2021-C 所有者信托 | - | 〃 | - | 美元$ | 379 | 不适用 | 美元$ | 379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基准 2019-B14 抵押信托 | - | 〃 | - | 美元$ | 325 | 不适用 | 美元$ | 325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WFRBS 商业抵押贷款信托基金 2013-UBS1 | - | 〃 | - | 美元$ | 315 | 不适用 | 美元$ | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞银商业抵押贷款信托基金 2018-C10 | - | 〃 | - | 美元$ | 297 | 不适用 | 美元$ | 297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富国银行商业抵押贷款信托基金 2015-NXS3 | - | 〃 | - | 美元$ | 282 | 不适用 | 美元$ | 282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
银行 2019-BNK23 | - | 〃 | - | 美元$ | 250 | 不适用 | 美元$ | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我信任摩根士丹利资本 2019-H6 | - | 〃 | - | 美元$ | 232 | 不适用 | 美元$ | 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS 抵押证券信托基金 2014-GC24 | - | 〃 | - | 美元$ | 227 | 不适用 | 美元$ | 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMCC 2015-JP1 | - | 〃 | - | 美元$ | 197 | 不适用 | 美元$ | 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS 抵押证券信托基金 2014-GC22 | - | 〃 | - | 美元$ | 191 | 不适用 | 美元$ | 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMM 2015-CCRE22 抵押信托 | - | 〃 | - | 美元$ | 188 | 不适用 | 美元$ | 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我信任摩根士丹利资本 2019-H7 | - | 〃 | - | 美元$ | 179 | 不适用 | 美元$ | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摩根大通商业抵押贷款证券信托 2019-COR6 | - | 〃 | - | 美元$ | 145 | 不适用 | 美元$ | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花旗集团商业抵押贷款信托基金 2014-GC23 | - | 〃 | - | 美元$ | 134 | 不适用 | 美元$ | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commerce 2014-Ccre17 抵押信托 | - | 〃 | - | 美元$ | 129 | 不适用 | 美元$ | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF 2019-CF1 抵押信托 | - | 〃 | - | 美元$ | 124 | 不适用 | 美元$ | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富国银行商业抵押贷款信托基金 2015-LC20 | - | 〃 | - | 美元$ | 122 | 不适用 | 美元$ | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我信任摩根士丹利资本 2018-H3 | - | 〃 | - | 美元$ | 103 | 不适用 | 美元$ | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS 抵押证券信托基金 2014-GC26 | - | 〃 | - | 美元$ | 88 | 不适用 | 美元$ | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBCMS 抵押信托基金 2020-C7 | - | 〃 | - | 美元$ | 47 | 不适用 | 美元$ | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花旗集团商业抵押贷款信托基金 2014-GC19 | - | 〃 | - | 美元$ | 13 | 不适用 | 美元$ | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公开交易的股票投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primavera Capital Fund II L.P. | - | 通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产 | - | 美元$ | 90,518 | 4 | 美元$ | 90,518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VTAF II | 非公开交易的股票投资 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aether Systems, Inc. | - | 通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产 | 1,085 | - | 20 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5V 科技公司 | - | 〃 | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开交易的股票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sentelic 公司 | - | 通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产 | 971 | 美元$ | 2,200 | 3 | 美元$ | 2,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有公司名称 | 有价证券类型和名称 | 与公司的关系 | 财务报表账户 | 2023年9月30日 | 注意 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票/单位 (以千计) | 账面价值 (以千计的外币) | 所有权百分比 (%) | 公允价值 (以千计的外币) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VTAF III | 非公开交易的股票投资 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LiquidLEDS 照明公司 | - | 通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产 | 1,952 | 美元$ | 800 | 14 | 美元$ | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neoconix, Inc. | - | 〃 | 4,147 | 美元$ | 174 | - | 美元$ | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新兴基金 | 可转换债券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Movandi 公司 | - | 按公允价值计入损益的金融资产 | - | 美元$ | 4,118 | 不适用 | 美元$ | 4,118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encharge AI, Inc. | - | 〃 | - | 美元$ | 3,039 | 不适用 | 美元$ | 3,039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公开交易的股票投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astera Labs, Inc. | - | 通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产 | 1,487 | 美元$ | 9,680 | - | 美元$ | 9,680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayar Labs, Inc. | - | 〃 | 345 | 美元$ | 5,000 | 1 | 美元$ | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empower 半导体有限公司 | - | 〃 | 868 | 美元$ | 5,000 | 3 | 美元$ | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernovia Inc. | - | 〃 | 1,021 | 美元$ | 5,000 | 3 | 美元$ | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lyte AI, Inc. | - | 〃 | 1,128 | 美元$ | 5,000 | 4 | 美元$ | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EdgeQ, Inc. | - | 〃 | 1,176 | 美元$ | 4,771 | 2 | 美元$ | 4,771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SiMA 科技股份有限公司 | - | 〃 | 564 | 美元$ | 4,000 | 1 | 美元$ | 4,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neureality 有限公司 | - | 〃 | 122 | 美元$ | 3,194 | 2 | 美元$ | 3,194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinara, Inc. | - | 〃 | 2,015 | 美元$ | 3,000 | 2 | 美元$ | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xMEMS Labs, Inc. | - | 〃 | 3,000 | 美元$ | 3,000 | 3 | 美元$ | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rivos, Inc. | - | 〃 | 1,430 | 美元$ | 2,833 | 1 | 美元$ | 2,833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开交易的股票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credo 科技集团控股有限公司 | - | 通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产 | 135 | 美元$ | 2,055 | - | 美元$ | 2,055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成长基金 | 非公开交易的股票投资 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astera Labs, Inc. | - | 通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产 | 637 | 美元$ | 4,146 | - | 美元$ | 4,146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNEX Labs, Inc. | - | 〃 | 33 | 美元$ | 133 | - | 美元$ | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开交易的股票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marvell 科技集团有限公司 | - | 通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产 | 30 | 美元$ | 1,603 | - | 美元$ | 1,603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(金额以千新台币计,除非另有说明) |
公司名 | 有价证券 类型和名称 | 财务报表账户 | 交易对手 | 关系的本质 | 期初余额 | 收购 | 处置 | 期末余额(注1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票/单位 (以千计) | 金额 (国外 中的货币 成千上万) | 股票/单位 (以千计) | 金额 (国外 中的货币 成千上万) | 股票/单位 (以千计) | 金额 (国外 中的货币 成千上万) | 账面价值 (国外 中的货币 成千上万) | 处置收益/亏损 (国外 中的货币 成千上万) | 股票/单位 (以千计) | 金额 (国外 中的货币 成千上万) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台积电 | 非公开交易的股票 投资 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台积电亚利桑那州 | 使用权益法核算的投资 | - | - | 1,270 | $ | 25,639,079 | 3,130 | $ | 96,782,910 | - | $ | - | $ | - | $ | - | 4,400 | $ | 119,394,567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JASM | 〃 | - | - | 1,020 | 23,330,125 | 1,249 | 28,062,957 | - | - | - | - | 2,269 | 47,543,240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新兴基金 | 〃 | - | - | - | 1,760,885 | - | 641,536 | - | - | 198,287 | - | - | 2,130,468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商业票据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南亚塑胶股份有限公司 | 按摊余成本计算的金融资产 | - | - | 450 | 4,476,301 | 1,250 | 12,444,432 | 850 | 8,500,000 | 8,500,000 | - | 850 | 8,479,423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国泰金融控股有限公司 | 〃 | - | - | - | - | 990 | 9,855,438 | 370 | 3,700,000 | 3,700,000 | - | 620 | 6,184,269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台塑化纤股份有限公司 | 〃 | - | - | 250 | 2,485,666 | 500 | 4,975,243 | 250 | 2,500,000 | 2,500,000 | - | 500 | 4,987,514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台湾电力公司 | 〃 | - | - | 2,950 | 29,335,729 | 550 | 5,473,392 | 3,300 | 33,000,000 | 33,000,000 | - | 200 | 1,996,620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国共产党股份有限公司,台湾 | 〃 | - | - | 750 | 7,458,936 | 50 | 497,451 | 750 | 7,500,000 | 7,500,000 | - | 50 | 499,647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台塑公司 | 〃 | - | - | 200 | 1,990,459 | - | - | 200 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台塑石化公司 | 〃 | - | - | 300 | 2,985,385 | - | - | 300 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台积电合作伙伴 | 基金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matter Venture Partners Fund I,L.P.(注释2) | 按公允价值计入损益的金融资产 | - | - | - | 美元$ | - | - | 美元$ | 3,500 | - | 美元$ | - | 美元$ | - | 美元$ | - | - | 美元$ | 3,458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开交易的股票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARM 控股有限公司 | 通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产 | - | - | - | 美元$ | - | 1,961 | 美元$ | 100,000 | - | 美元$ | - | 美元$ | - | 美元$ | - | 1,961 | 美元$ | 104,941 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台积电全球 | 公司债券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国银行公司 | 通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产 | - | - | - | 美元$ | 76,626 | - | 美元$ | 32,499 | - | 美元$ | 22,362 | 美元$ | 22,449 | 美元$ | (87 | ) | - | 美元$ | 87,259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摩根士丹利 | 〃 | - | - | - | 美元$ | 83,242 | - | 美元$ | 19,579 | - | 美元$ | 23,350 | 美元$ | 23,429 | 美元$ | (79 | ) | - | 美元$ | 79,716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高盛集团有限公司 | 〃 | - | - | - | 美元$ | 51,439 | - | 美元$ | 18,957 | - | 美元$ | 13,225 | 美元$ | 13,300 | 美元$ | (75 | ) | - | 美元$ | 57,185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摩根大通公司 | 〃 | - | - | - | 美元$ | 50,629 | - | 美元$ | 19,051 | - | 美元$ | 13,490 | 美元$ | 13,604 | 美元$ | (114 | ) | - | 美元$ | 56,152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富国银行公司 | 〃 | - | - | - | 美元$ | 59,735 | - | 美元$ | 10,955 | - | 美元$ | 14,783 | 美元$ | 14,824 | 美元$ | (41 | ) | - | 美元$ | 55,625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花旗集团公司 | 〃 | - | - | - | 美元$ | 61,493 | - | 美元$ | 18,408 | - | 美元$ | 31,203 | 美元$ | 31,317 | 美元$ | (114 | ) | - | 美元$ | 49,067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三井住友金融集团有限公司 | 〃 | - | - | - | 美元$ | 27,658 | - | 美元$ | 22,091 | - | 美元$ | 5,340 | 美元$ | 5,480 | 美元$ | (140 | ) | - | 美元$ | 44,494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三菱日联金融集团有限公司 | 〃 | - | - | - | 美元$ | 32,949 | - | 美元$ | 14,983 | - | 美元$ | 10,179 | 美元$ | 10,225 | 美元$ | (46 | ) | - | 美元$ | 38,159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巴克莱集团 | 〃 | - | - | - | 美元$ | 11,263 | - | 美元$ | 26,220 | - | 美元$ | 974 | 美元$ | 1,000 | 美元$ | (26 | ) | - | 美元$ | 36,403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇丰控股有限公司 | 〃 | - | - | - | 美元$ | 32,402 | - | 美元$ | 7,361 | - | 美元$ | 10,424 | 美元$ | 10,271 | 美元$ | 153 | - | 美元$ | 29,551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVS 健康公司 | 〃 | - | - | - | 美元$ | 4,750 | - | 美元$ | 26,311 | - | 美元$ | 6,822 | 美元$ | 6,886 | 美元$ | (64 | ) | - | 美元$ | 23,574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
劳埃德银行集团有限公司 | 〃 | - | - | - | 美元$ | 10,533 | - | 美元$ | 12,835 | - | 美元$ | - | 美元$ | - | 美元$ | - | - | 美元$ | 23,376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名 | 有价证券 类型和名称 | 财务报表账户 | 交易对手 | 关系的本质 | 期初余额 | 收购 | 处置 | 期末余额(注1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票/单位 (以千计) | 金额 (国外 中的货币 成千上万) | 股票/单位 (以千计) | 金额 (国外 中的货币 成千上万) | 股票/单位 (以千计) | 金额 (国外 中的货币 成千上万) | 账面价值 (国外 中的货币 成千上万) | 处置收益/亏损 (国外 中的货币 成千上万) | 股票/单位 (以千计) | 金额 (国外 中的货币 成千上万) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台积电全球 | 甲骨文公司 | 通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产 | - | - | - | 美元$ | 21,865 | - | 美元$ | 15,752 | - | 美元$ | 14,576 | 美元$ | 14,653 | 美元$ | (77 | ) | - | 美元$ | 22,718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPCE SA | 〃 | - | - | - | 美元$ | 14,691 | - | 美元$ | 11,433 | - | 美元$ | 5,840 | 美元$ | 5,850 | 美元$ | (10 | ) | - | 美元$ | 20,201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法国农业信贷银行伦敦分行 | 〃 | - | - | - | 美元$ | 11,611 | - | 美元$ | 10,744 | - | 美元$ | 2,624 | 美元$ | 2,627 | 美元$ | (3 | ) | - | 美元$ | 19,755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大都会人寿全球基金 I | 〃 | - | - | - | 美元$ | 24,408 | - | 美元$ | 4,577 | - | 美元$ | 9,953 | 美元$ | 9,974 | 美元$ | (21 | ) | - | 美元$ | 19,027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国国际集团全球基金 | 〃 | - | - | - | 美元$ | 8,209 | - | 美元$ | 12,370 | - | 美元$ | 2,660 | 美元$ | 2,699 | 美元$ | (39 | ) | - | 美元$ | 17,928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丹斯克银行 A/S | 〃 | - | - | - | 美元$ | 6,149 | - | 美元$ | 17,235 | - | 美元$ | 7,452 | 美元$ | 7,260 | 美元$ | 192 | - | 美元$ | 16,412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安进公司 | 〃 | - | - | - | 美元$ | 310 | - | 美元$ | 18,377 | - | 美元$ | 5,611 | 美元$ | 5,568 | 美元$ | 43 | - | 美元$ | 12,938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AerCap 爱尔兰资本指定活动公司 | 〃 | - | - | - | 美元$ | - | - | 美元$ | 12,899 | - | 美元$ | - | 美元$ | - | 美元$ | - | - | 美元$ | 12,746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辉瑞投资企业有限公司有限公司 | 〃 | - | - | - | 美元$ | - | - | 美元$ | 12,584 | - | 美元$ | - | 美元$ | - | 美元$ | - | - | 美元$ | 12,147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷兰银行有限公司 | 〃 | - | - | - | 美元$ | - | - | 美元$ | 9,900 | - | 美元$ | - | 美元$ | - | 美元$ | - | - | 美元$ | 9,858 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONEOK, Inc. | 〃 | - | - | - | 美元$ | - | - | 美元$ | 9,843 | - | 美元$ | - | 美元$ | - | 美元$ | - | - | 美元$ | 9,720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞士信贷股份公司纽约分行 | 〃 | - | - | - | 美元$ | 12,688 | - | 美元$ | - | - | 美元$ | 12,569 | 美元$ | 14,369 | 美元$ | (1,800 | ) | - | 美元$ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国银行公司 | 按摊余成本计算的金融资产 | - | - | - | 美元$ | 324,757 | - | 美元$ | 631,777 | - | 美元$ | 202,000 | 美元$ | 201,456 | 美元$ | 544 | - | 美元$ | 758,760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高盛集团有限公司 | 〃 | - | - | - | 美元$ | 440,655 | - | 美元$ | 187,813 | - | 美元$ | 15,000 | 美元$ | 15,000 | 美元$ | - | - | 美元$ | 614,148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摩根士丹利 | 〃 | - | - | - | 美元$ | 60,207 | - | 美元$ | 396,008 | - | 美元$ | - | 美元$ | - | 美元$ | - | - | 美元$ | 458,073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富国银行公司 | 〃 | - | - | - | 美元$ | 274,713 | - | 美元$ | 338,364 | - | 美元$ | 159,000 | 美元$ | 158,626 | 美元$ | 374 | - | 美元$ | 457,149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摩根大通公司 | 〃 | - | - | - | 美元$ | 280,213 | - | 美元$ | 367,749 | - | 美元$ | 278,000 | 美元$ | 277,685 | 美元$ | 315 | - | 美元$ | 374,897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花旗集团公司 | 〃 | - | - | - | 美元$ | 174,540 | - | 美元$ | 191,148 | - | 美元$ | 159,000 | 美元$ | 158,612 | 美元$ | 388 | - | 美元$ | 209,009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机构抵押贷款支持 证券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联邦全国抵押贷款协会 | 通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产 | - | - | - | 美元$ | 463,645 | - | 美元$ | 201,475 | - | 美元$ | 53,459 | 美元$ | 54,256 | 美元$ | (797 | ) | - | 美元$ | 583,615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联邦住房贷款抵押贷款公司 | 〃 | - | - | - | 美元$ | 284,933 | - | 美元$ | 116,248 | - | 美元$ | 51,171 | 美元$ | 51,480 | 美元$ | (309 | ) | - | 美元$ | 334,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府全国抵押贷款协会 | 〃 | - | - | - | 美元$ | 175,067 | - | 美元$ | 58,957 | - | 美元$ | 17,529 | 美元$ | 18,077 | 美元$ | (548 | ) | - | 美元$ | 207,650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府债券/机构债券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国财政部 | 通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产 | - | - | - | 美元$ | 613,603 | - | 美元$ | 246,670 | - | 美元$ | 121,969 | 美元$ | 125,781 | 美元$ | (3,812 | ) | - | 美元$ | 734,376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联邦住房贷款抵押贷款公司 | 〃 | - | - | - | 美元$ | - | - | 美元$ | 9,993 | - | 美元$ | - | 美元$ | - | 美元$ | - | - | 美元$ | 9,962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联邦住房贷款银行 | 按摊余成本计算的金融资产 | - | - | - | 美元$ | - | - | 美元$ | 225,000 | - | 美元$ | - | 美元$ | - | 美元$ | - | - | 美元$ | 225,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联邦住房贷款抵押贷款公司 | 〃 | - | - | - | 美元$ | - | - | 美元$ | 160,000 | - | 美元$ | - | 美元$ | - | 美元$ | - | - | 美元$ | 160,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国财政部 | 〃 | - | - | - | 美元$ | - | - | 美元$ | 88,826 | - | 美元$ | - | 美元$ | - | 美元$ | - | - | 美元$ | 88,885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产支持证券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX 信托 2022-LBA6 | 通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产 | - | - | - | 美元$ | 9,655 | - | 美元$ | - | - | 美元$ | 9,794 | 美元$ | 10,000 | 美元$ | (206 | ) | - | 美元$ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(金额以千新台币计,除非另有说明) |
公司名 | 的种类 财产 | 交易日期 | 交易金额 (以千计的外币) | 付款期限 | 交易对手 | 关系的本质 | 关联交易对手的先前交易 | 参考价格 | 收购目的 | 其他 条款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有者 | 人际关系 | 转账日期 | 金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台积电 | 房地产 | 2023年2月14日 (注意) | 1,881,000 美元 (注意) | 根据采购订单中的条款 | 65 个交易对手(注),包括: | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 价格比较和价格谈判 | 制造目的 | 没有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABB 有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accudevice 有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液化空气远东有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艾利斯电气有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM-Power Machine 国际企业有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿特拉斯·科普柯台湾有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿特拉斯科技公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首创机械有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晨源国际有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晨富国际有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成德消防工业股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cica-Huntek 化学科技台湾股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邦联科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干燥剂科技公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台湾 Exyte 有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财富电气有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汉泰工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
谢坤有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hueng Luei 工艺工业有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名 | 的种类 财产 | 交易日期 | 交易金额 (以千计的外币) | 付款期限 | 交易对手 | 关系的本质 | 关联交易对手的先前交易 | 参考价格 | 收购目的 | 其他 条款 | |||||||||||||||||||||||||||||||
所有者 | 人际关系 | 转账日期 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台积电 | 房地产 | 英格索兰东南亚(私人)有限公司台湾分公司(新加坡) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JG 环境技术有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JJMR-Clean-Air Solution 技术服务有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巨正仪器有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinetics 科技公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L&K 工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marketech国际公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兆联科技股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organo 技术有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台湾奥维沃有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三福化工有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施耐德电气台湾有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
士林电气工程株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西门子有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所罗门科技公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯威夫特工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台湾格莱诺企业有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台湾 Puritic 股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天高实业有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trusval科技股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光毅科技实业有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unelectra 国际公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联合综合服务有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台湾Versum 材料有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威拓科技股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wholetech系统科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阳泰工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洋基工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盈宝科技股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名 | 的种类 财产 | 交易日期 | 交易金额 (以千计的外币) | 付款期限 | 交易对手 | 关系的本质 | 关联交易对手的先前交易 | 参考价格 | 收购目的 | 其他 条款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有者 | 人际关系 | 转账日期 | 金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台积电 | 房地产 | 2023年5月9日 (注意) | 366,000 美元 (注意) | 根据采购订单中的条款 | 65 个交易对手(注),包括: | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 价格比较和价格谈判 | 制造目的 | 没有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABB 有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accudevice 有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液化空气远东有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艾利斯电气有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM-Power Machine 国际企业有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿特拉斯·科普柯台湾有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿特拉斯科技公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首创机械有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晨源国际有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晨富国际有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成德消防工业股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cica-Huntek 化学科技台湾股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邦联科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干燥剂科技公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台湾 Exyte 有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财富电气有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汉泰工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
谢坤有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hueng Luei 工艺工业有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英格索兰东南亚(私人)有限公司台湾分公司(新加坡) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JG 环境技术有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JJMR-Clean-Air Solution 技术服务有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巨正仪器有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinetics 科技公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L&K 工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marketech国际公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名 | 的种类 财产 | 交易日期 | 交易金额 (以千计的外币) | 付款期限 | 交易对手 | 关系的本质 | 关联交易对手的先前交易 | 参考价格 | 收购目的 | 其他 条款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有者 | 人际关系 | 转账日期 | 金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台积电 | 房地产 | 兆联科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organo 技术有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台湾奥维沃有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三福化工有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施耐德电气台湾有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
士林电气工程株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西门子有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所罗门科技公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯威夫特工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台湾格莱诺企业有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台湾 Puritic 股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天高实业有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trusval科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光毅科技实业有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unelectra 国际公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联合综合服务有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台湾Versum 材料有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威拓科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wholetech系统科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阳泰工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洋基工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盈宝科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房地产 | 2023年8月8日 (注意) | 4,363,000 美元 (注意) | 根据采购订单中的条款 | 90 个交易对手(注),包括: | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 价格比较和价格谈判 | 制造目的 | 没有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABB 有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accudevice 有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液化空气远东有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-Bau AG + Co.Gewerbepark KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艾利斯电气有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM-Power Machine 国际企业有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名 | 的种类 财产 | 交易日期 | 交易金额 (以千计的外币) | 付款期限 | 交易对手 | 关系的本质 | 关联交易对手的先前交易 | 参考价格 | 收购目的 | 其他 条款 | |||||||||||||||||||||||||||||||
所有者 | 人际关系 | 转账日期 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台积电 | 房地产 | Areal Holding Gesellschaft mbH,德累斯顿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿特拉斯·科普柯台湾有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿特拉斯科技公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首创机械有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长春石化有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晨源国际有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晨富国际有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成德消防工业股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建国建筑有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国钢结构有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
春源钢铁工业有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
忠林总承包有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cica-Huntek 化学科技台湾股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邦联科技股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大新建筑有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干燥剂科技公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长荣钢铁公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台湾 Exyte 有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f6 Cigarettenfabrik GmbH & Co.千克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财富电气有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富津建筑有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汉泰工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
谢坤有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hueng Luei 工艺工业有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英格索兰东南亚(私人)有限公司台湾分公司(新加坡) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.C. Yang 建筑师及合伙人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名 | 的种类 财产 | 交易日期 | 交易金额 (以千计的外币) | 付款期限 | 交易对手 | 关系的本质 | 关联交易对手的先前交易 | 参考价格 | 收购目的 | 其他 条款 | |||||||||||||||||||||||||||||||
所有者 | 人际关系 | 转账日期 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台积电 | 房地产 | JG 环境技术有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JJMR-Clean-Air Solution 技术服务有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巨正仪器有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凯奇建筑有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinetics 科技公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L&K 工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lead-Fu工业公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利明建筑有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利津工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandartech 室内设计公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marketech国际公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兆联科技股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organo 技术有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台湾奥维沃有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泛亚(工程师和建造商)公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruentex 工程建设有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三福化工有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施耐德电气台湾有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
士林电气工程株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西门子有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所罗门科技公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯威夫特工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台湾格莱诺企业有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台湾小林股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台湾 Puritic 股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TASA 建筑公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天高实业有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trusval科技股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东钢钢结构股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光毅科技实业有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名 | 的种类 财产 | 交易日期 | 交易金额 (以千计的外币) | 付款期限 | 交易对手 | 关系的本质 | 关联交易对手的先前交易 | 参考价格 | 收购目的 | 其他 条款 | |||||||||||||||||||||||||||||||
所有者 | 人际关系 | 转账日期 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台积电 | 房地产 | Unelectra 国际公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联合综合服务有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台湾Versum 材料有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威顺科技股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威拓科技股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wholetech系统科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阳泰工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洋基工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盈宝科技股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兆成股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(金额以千新台币计,除非另有说明) |
公司名 | 关联方 | 关系的本质 | 交易详情 | 异常交易 | 票据/应付账款或应收账款 | 注意 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
购买/ 销售 | 金额 (以千计的外币) | 占总数的百分比 | 付款条款 | 单价 | 付款条款 | 期末余额 (以千计的外币) | 占总数的百分比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台积电 | 台积电北美 | 子公司 | 销售 | $ | 1,002,877,644 | 66 | 自发票之日起净 30 天(注) | - | - | $ | 176,130,842 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUC | 助理 | 销售 | 6,110,300 | - | 自发票之日起 30 天内 | - | - | 204,565 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台积电南京 | 子公司 | 购买 | 46,857,435 | 35 | 自开具发票的月底起计 30 天内 | - | - | (3,881,452 | ) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台积电中国 | 子公司 | 购买 | 19,000,827 | 14 | 自开具发票的月底起计 30 天内 | - | - | (1,840,852 | ) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WaferTech | 间接子公司 | 购买 | 6,868,902 | 5 | 自开具发票的月底起计 30 天内 | - | - | (503,258 | ) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSMC | 助理 | 购买 | 2,430,163 | 2 | 自开具发票的月底起计 30 天内 | - | - | (295,730 | ) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
签证 | 助理 | 购买 | 873,783 | 1 | 自开具发票的月底起计 30 天内 | - | - | (47,914 | ) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台积电北美 | GUC | 台积电合伙人 | 销售 | 3,365,729 | - | 自发票之日起 30 天内 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(美元 | 109,502 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visera 科技 | Xintec | 台积电合伙人 | 销售 | 452,948 | 8 | 自开具发票的月底起净 60 天 | - | - | 157,189 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(金额以千新台币计,除非另有说明) |
公司名 | 关联方 | 关系的本质 | 期末余额 (以千计的外币) | 周转天数(注1) | 逾期 | 后续期间收到的金额 | 以下津贴 坏账 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额 | 已采取的行动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台积电 | 台积电北美 | 子公司 | $ | 180,276,196 | 47 | $ | 5,725,886 | - | $ | 103,020,387 | $ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUC | 助理 | 204,565 | 34 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台积电北美 | 台积电 | 母公司 | (美元 | 101,830 3,152 | ) | (注二) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台积电中国 | 台积电 | 母公司 | 1,840,852 | 29 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(人民币 | 416,300 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台积电南京 | 同一家母公司 | 39,071,244 | (注二) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(人民币 | 8,835,850 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台积电南京 | 台积电 | 母公司 | 3,881,452 | 23 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(人民币 | 877,772 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visera 科技 | Xintec | 台积电合伙人 | 157,189 | 82 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台积电科技 | 台积电 | 公司的最终母公司 | (美元 | 379,865 11,767 | ) | (注二) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WaferTech | 台积电 | 公司的最终母公司 | (美元 | 503,258 15,590 | ) | 27 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台积电发展 | 母公司 | 266,477 | (注二) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(金额以千新台币计) |
没有。 | 公司名 | 交易对手 | 关系的本质 (注一) | 公司间交易 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务报表项目 | 金额 | 条款 (注二) | 占合并净收入或总资产的百分比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 台积电 | 台积电北美 | 1 | 商品销售净收入 | $ | 1,002,877,644 | - | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||
来自关联方的应收款 | 176,130,842 | - | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
来自关联方的其他应收款 | 4,145,354 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
应计费用和其他流动负债 | 136,026,838 | - | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他非流动负债 | 119,729,879 | - | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
JASM | 1 | 其他非流动资产 | 11,373,403 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
台积电 JDC | 1 | 研究和开发费用 | 596,527 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
台积电 3DIC | 1 | 研究和开发费用 | 568,186 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
台积电欧洲 | 1 | 营销费用-佣金 | 475,738 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
台积电中国 | 1 | 购买 | 19,000,827 | - | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
应付给关联方的款项 | 1,840,852 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
台积电南京 | 1 | 购买 | 46,857,435 | - | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
处置不动产、厂房和设备的收益 | 336,934 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
应付给关联方的款项 | 3,881,452 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
台积电科技 | 1 | 研究和开发费用 | 2,870,037 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WaferTech | 1 | 购买 | 6,868,902 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
应付给关联方的款项 | 503,258 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 台积电中国 | 台积电南京 | 3 | 利息收入 | 448,245 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
来自关联方的其他应收款 | 39,071,244 | - | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(金额以千新台币计,除非另有说明) |
投资者公司 | 被投资公司 | 地点 | 主要业务和产品 | 原始投资金额 | 截至2023年9月30日的余额 | 被投资者的净收益(亏损) (以千计的外币) | 利润/亏损份额 被投资者的身份 (注一) (以千计的外币) | 注意 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月30日 2023 (以千计的外币) | 十二月三十一日 2022 (以千计的外币) | 股票(以千计) | 所有权百分比 | 账面价值 (以千计的外币) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台积电 | 台积电全球 | 托尔托拉,英属维尔京群岛 | 投资活动 | $ | 355,162,309 | $ | 355,162,309 | 11 | 100 | $ | 450,233,116 | $ | 17,508,870 | $ | 17,508,870 | 子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台积电亚利桑那州 | 美国亚利桑那州凤凰城 | 集成电路和其他半导体设备的制造、销售和测试 | 133,798,710 | 37,015,800 | 4,400 | 100 | 119,394,567 | (8,203,552 | ) | (8,203,552 | ) | 子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台积电合作伙伴 | 托尔托拉,英属维尔京群岛 | 投资参与半导体设计和制造的公司以及其他投资活动 | 31,456,130 | 31,456,130 | 988,268 | 100 | 70,167,087 | 2,517,922 | 2,517,922 | 子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JASM | 日本熊本 | 集成电路和其他半导体设备的制造、销售、测试和计算机辅助设计 | 52,630,042 | 24,567,085 | 2,269 | 71 | 47,543,240 | (1,509,102 | ) | (1,080,189 | ) | 子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
签证 | 新竹,台湾 | 集成电路和其他半导体设备的制造、销售、封装、测试和计算机辅助设计以及口罩的制造和设计服务 | 10,180,677 | 10,180,677 | 464,223 | 28 | 13,103,470 | 4,982,328 | 1,407,612 | 助理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visera 科技 | 新竹,台湾 | 彩色滤光片的研究、设计、开发、制造、销售、包装和测试 | 4,224,082 | 4,224,082 | 213,619 | 68 | 11,241,528 | 323,809 | 218,974 | 子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSMC | 新加坡 | 集成电路和其他半导体设备的制造和销售 | 5,120,028 | 5,120,028 | 314 | 39 | 9,985,558 | 1,488,865 | 577,531 | 助理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台积电北美 | 美国加利福尼亚州圣何塞 | 集成电路和其他半导体设备的销售和营销 | 333,718 | 333,718 | 11,000 | 100 | 6,235,197 | 483,735 | 483,735 | 子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xintec | 桃园,台湾 | 晶圆级芯片尺寸封装和晶圆级后钝化互连服务 | 1,988,317 | 1,988,317 | 111,282 | 41 | 3,580,425 | 940,912 | 385,854 | 助理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUC | 新竹,台湾 | 集成电路的研究、开发、制造、测试和营销 | 386,568 | 386,568 | 46,688 | 35 | 2,238,136 | 2,795,883 | 974,059 | 助理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新兴基金 | 开曼群岛 | 投资科技初创公司 | 1,712,674 | 1,269,425 | - | 99.9 | 2,130,468 | 19,602 | 19,582 | 子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台积电 3DIC | 日本横滨 | 工程支持活动 | 1,144,356 | 1,144,356 | 49 | 100 | 1,174,258 | 91,131 | 91,131 | 子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台积电欧洲 | 荷兰阿姆斯特丹 | 客户服务和支持活动 | 15,749 | 15,749 | - | 100 | 569,867 | 23,295 | 23,295 | 子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台积电 JDC | 日本横滨 | 工程支持活动 | 410,680 | 410,680 | 15 | 100 | 371,800 | 24,384 | 24,384 | 子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VTAF III | 开曼群岛 | 投资科技初创公司 | 1,242,679 | 1,239,621 | - | 98 | 267,497 | (7,849 | ) | (7,692 | ) | 子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本台积电 | 日本横滨 | 客户服务和支持活动 | 83,760 | 83,760 | 6 | 100 | 130,349 | 5,987 | 5,987 | 子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VTAF II | 开曼群岛 | 投资科技初创公司 | 260,300 | 260,300 | - | 98 | 99,903 | 498 | 488 | 子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台积电韩国 | 韩国首尔 | 客户服务和支持活动 | 13,656 | 13,656 | 80 | 100 | 44,746 | 1,750 | 1,750 | 子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESMC | 德国德累斯顿 | 集成电路和其他半导体设备的制造、销售和测试 | 3,359 | - | - | 100 | 2,331 | (1,084 | ) | (1,084 | ) | 子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台积电合作伙伴 | 台积电发展 | 美国特拉华州 | 投资参与半导体制造的公司 | $ (美元 | 18,946,972 586,939 | $ ) | $ (美元 | 18,946,972 586,939 | $ ) | - | 100 | $ (美元 | 39,842,511 1,234,240 | $ ) | $ (美元 | 1,303,093 42,252 | $ ) | 注意事项2 | 子公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台积电科技 | 美国特拉华州 | 工程支持活动 | 461,038 | 461,038 | - | 100 | 1,217,826 | 165,596 | 注意事项2 | 子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(美元 | 14,282 | ) | (美元 | 14,282 | ) | (美元 | 37,726 | ) | (美元 | 5,371 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台积电加拿大 | 加拿大安大略省 | 工程支持活动 | 74,246 | 74,246 | 2,300 | 100 | 375,241 | 35,357 | 注意事项2 | 子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(美元 | 2,300 | ) | (美元 | 2,300 | ) | (美元 | 11,624 | ) | (美元 | 1,142 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VTAF III | 成长基金 | 开曼群岛 | 投资科技初创公司 | 74,100 | 70,871 | - | 100 | 192,788 | (723 | ) | 注意事项2 | 子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(美元 | 2,295 | ) | (美元 | 2,195 | ) | (美元 | 5,972 | ) | (美元 | (23 | )) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutual-Pak | 新北,台湾 | 电子零件的制造、电子材料的批发和零售以及无线射频识别的研究、开发和测试 | $ (美元 | 51,435 1,593 | $ ) | $ (美元 | 51,435 1,593 | $ ) | 4,693 | 28 | $ (美元 | 13,969 433 | $ ) | $ (美元 | (17,934 (579 | ) )) | 注意事项2 | 助理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资者公司 | 被投资公司 | 地点 | 主要业务和产品 | 原始投资金额 | 截至2023年9月30日的余额 | 被投资者的净收益(亏损) (以千计的外币) | 利润/亏损份额 被投资者的身份 (注一) (以千计的外币) | 注意 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月30日 2023 (以千计的外币) | 十二月三十一日 2022 (以千计的外币) | 股票(以千计) | 所有权百分比 | 账面价值 (以千计的外币) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台积电发展 | WaferTech | 美国华盛顿 | 集成电路和其他半导体设备的制造、销售和测试 | $ | - | $ | - | 293,637 | 100 | $ (美元 | 7,148,865 221,457 | $ ) | $ (美元 | 549,602 17,924 | $ ) | 注意事项 2 | 子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在截至 2023 年 9 月 30 日的九个月中 (金额以千新台币计,除非另有说明) |
被投资公司 | 主要业务和产品 | 实收资本总额 (人民币千元) | 投资方法 | 截至2023年1月1日,台湾累计投资流出 (以千美元计) | 投资流量 | 截至目前台湾累计投资流出 2023 年 9 月 30 日(以千美元计) | 被投资公司的净收益(亏损) | 所有权百分比 | 利润/亏损份额 | 账面金额 截至 截至2023年9月30日的余额 | 截至目前的累计收入汇入汇款 2023年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外流 (以千美元计) | 资金流入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台积电中国 | 集成电路和其他半导体设备的制造、销售、测试和计算机辅助设计 | $ (人民币 | 18,939,667 4,502,080 | $ ) | (注一) | $ (美元 | 18,939,667 596,000 | $ ) | $ | - | $ | - | $ (美元 | 18,939,667 596,000 | $ ) | $ | 7,422,379 | 100% | $ | 7,489,134 (注2) | $ ) | $ | 94,591,954 | $ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台积电南京 | 集成电路和其他半导体设备的制造、销售、测试和计算机辅助设计 | $ (人民币 | 30,521,412 6,650,119 | $ ) | (注一) | $ (美元 | 30,521,412 1,000,000 | $ ) | - | - | $ (美元 | 30,521,412 1,000,000 | $ ) | 15,334,763 | 100% | 15,345,502 (注2) | $ ) | 82,952,291 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2023年9月30日在中国大陆的累计投资 (以千美元计) | 授权的投资金额 经济部投资委员会 (以千美元计) | 投资上限 | ||||||
$ 49,461,079 (1,596,000 美元) | $ 119,412,667 (3,596,000 美元) | $ 2,023,690,864 (注三) | ||||||
2023年9月30日 |
股东(注1) | 股份 | |||||||
拥有的股份总数 | 所有权百分比(注2) | |||||||
ADR-台湾半导体制造股份有限公司 | 5,316,067,058 | 20.50% | ||||||
国家发展基金,行政院 | 1,653,709,980 | 6.38% | ||||||