附件10.2
第1号修正案
日期:2021年5月25日
至
信贷协议
日期:2019年12月5日
本修正案第1号(“本修正案”)于2021年5月25日由爱尔兰公众有限公司(“主要借款人”)江森自控国际有限公司与以贷款人行政代理人(“行政代理人”)身分代表贷款人的摩根大通银行(“行政代理人”)于2021年5月25日作出,并由主要借款人泰科消防及保安金融股份有限公司(根据卢森堡法律注册成立的股份合伙企业合伙公司(Sociétéen Command dite Par Actions))与主要借款人Tyco Fire&Security Finance S.C.A.之间作出。Lue Jean Monnet,L-2180卢森堡大公国,并在卢森堡贸易和公司登记处(RCS卢森堡)注册,编号为B190265,贷款方和行政代理(在本协议日期前不时修订、重述、补充或以其他方式修改的“信贷协议”)。本文中使用的大写术语和未作其他定义的术语应具有信贷协议中赋予它们的各自含义。
鉴于,根据信贷协议第11.05条的规定,经主借款人和行政代理同意(但未经任何贷款人或发行贷款人同意),可对信贷协议进行必要的技术性和符合性修改,以消除任何含糊、遗漏、错误、缺陷或不一致之处;
鉴于,根据定价表的条款,可持续发展表可不时更新,以纳入与每个重大ESG事件有关的相关形式关键绩效指标报告中提出的修订基线(以及由此得出的目标和10%的门槛);
鉴于,信贷协议中规定的截至截止日期的可持续发展表包含某些错误,与截止日期前提交给贷款人的信息材料不一致;
鉴于,自截止日期以来发生了某些重大ESG事件;
鉴于,需要更新可持续发展表,以纠正此类错误并反映此类重大ESG事件的影响;
因此,现在,考虑到上述前提、本文所载的条款和条件以及其他良好和有价值的对价,并在此确认这些对价的收据和充分性,主要借款人和行政代理特此同意订立本修正案。
1.信贷协议的修订。自满足下文第2节所述先决条件之日起生效,可持续发展表应按本协议附件A所述全部重述。
2.生效条件。本修正案应自行政代理收到由主要借款人和行政代理正式签署的本修正案副本的第一天起生效。
3.主要借款人的陈述及保证。主要借款人特此声明并保证如下:
(A)本修正案和经修订的信贷协议(“经修订信贷协议”)均构成每一借款人的有效且具约束力的协议,可根据其条款对适用的借款人强制执行,每项协议均须受适用的破产、无力偿债、接管、审查、暂缓、重组及其他影响债权人权利的类似一般适用法律的规限,不论是在衡平法或法律上考虑的卢森堡一般适用法律及一般衡平法的强制性适用条文。
(B)截至本修订日期及紧接本修订条款生效后,(I)并无违约发生且仍在继续,及(Ii)信贷协议所载借款人的陈述及保证(信贷协议第4.04(B)、4.05及4.07节所载的陈述及保证除外)在所有重要方面均属真实,但如(I)任何该等陈述及保证(I)明示与较早日期有关,而在此情况下,该陈述及保证于该较早日期在所有重要方面均属真实及正确,或(Ii)在重大程度上有保留,则除外,在这种情况下,该陈述和保证在所有方面都是真实和正确的。
4.对信贷协议的提述及对其的效力。
(A)在此证明的信贷协议修订生效后,除文意另有所指外,经修订的信贷协议中使用的“协议”、“本协议”及类似含义的词语应指经修订的信贷协议,而在其他贷款文件中使用的“信贷协议”一词应指经修订的信贷协议。
(B)每份贷款文件以及与此相关而签立和/或交付的所有其他文件、文书和协议应保持十足效力,并在此予以批准和确认。
(D)本修正案为贷款文件。
5.适用法律;管辖权。本修正案受纽约州法律管辖,并按纽约州法律解释。
6.标题。本修正案中的章节标题仅供参考,不应出于任何其他目的而构成本修正案的一部分。
7.对口单位。本修正案可由本合同的一方或多方在任何数量的单独副本上签署,所有上述副本加在一起应被视为构成同一文书。“签立”、“签署”、“签署”、“交付”以及本修正案中或与之相关的类似含义的词语和/或与本修正案和本修正案有关而拟签署的任何文件应被视为包括电子签名(定义见下文)、交付或以电子形式保存记录,每一项应与手动签署、实物交付或使用纸质记录保存系统(视情况而定)具有相同的法律效力、有效性或可执行性。如本文所用,“电子签名”是指附在任何合同或其他记录上或与之相关联的任何电子符号或程序,并由一个人采用,目的是签署、认证或接受该合同或记录。
[签名页面如下]
兹证明,自上述日期起,本修正案已由各自的授权官员正式签署并交付,特此声明。
约翰逊控制着国际PLC,
作为主要借款人
作者:S/奥利维尔·莱昂内蒂
姓名:奥利维尔·莱昂内蒂
职务:常务副秘书长总裁兼首席财务官
作者:S/Marc Vandiepenbeeck
姓名:马克·范迪彭贝克
职务:总裁副司库
第1号修正案的签名页
截至2019年12月5日的信贷协议
江森自控国际公司
摩根大通银行,N.A.,
作为管理代理
作者:S/威尔·普莱斯
姓名:威尔·普莱斯
职务:总裁副
第1号修正案的签名页
截至2019年12月5日的信贷协议
江森自控国际公司
附件A
更新的可持续发展表
附设
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2021年3月19日更新 | -3.53% | | | | | | | | |
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KPI#1 | 2017财年 | 2018财年 | 19财年 | 2020财年 | 21财年 | 22财年 | 2013财年 | 2014财年 | 25财年 |
2025年战略目标-到2025年削减25% | 0.56 | 0.54 | 0.52 | 0.50 | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.44 | 0.42 |
10%门槛 | | | 0.57 | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 0.50 | 0.48 | 0.46 |
实际TRIR | | 0.48 | 0.41 | 0.40 | | | | | |
复合百分比下降 | - | -3.53% | -6.94% | -10.23% | -13.40% | -16.46% | -19.41% | -22.25% | -25.00% |
实际减少百分比 | - | -14.75% | -26.46% | -29.33% | | | | | |
到2025年总减排量 | -25.00% | | | | | | | | |
年递减量 | -3.53% | | | | | | | | |
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KPI#2 | 2017财年 | 2018财年 | 19财年 | 2020财年 | 21财年 | 22财年 | 2013财年 | 2014财年 | 25财年 |
通过绩效基础设施项目节省的温室气体 | 0.00 | 120,000 | 240,000 | 360,000 | 480,000 | 600,000 | 720,000 | 840,000 | 960,000 |
10%门槛 | 北美 | 108,000 | 216,000 | 324,000 | 432,000 | 540,000 | 648,000 | 756,000 | 864,000 |
实际 | - | 144,550 | 237,908 | 338,730 | | | | | |
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KPI#3 | 2017财年 | 2018财年 | 19财年 | 2020财年 | 21财年 | 22财年 | 2013财年 | 2014财年 | 25财年 |
温室气体强度目标 | 47.60 | 45.9 | 44.3 | 42.7 | 41.2 | 39.8 | 38.4 | 37.0 | 35.7 |
10%门槛 | 北美 | 北美 | 48.73 | 47.01 | 45.35 | 43.74 | 42.20 | 40.71 | 39.27 |
累计下降百分比 | - | -3.53% | -6.94% | -10.23% | -13.40% | -16.46% | -19.41% | -22.25% | -25.00% |
实际 | - | -15.20% | -19.90% | -26.10% | | | | | |
到2025年总减排量 | -25.00% | | | | | | | | |
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因重设基线而重述的值 | | | | | | | | | |