贝莱德信用分配收益信托基金
CUSIP：092508100
股票代码：BTZ
| 记录日期 |
2024年1月12日 | |||
| 支付日期 |
2024年1月31日 | |||
| 每股分派金额 |
$ | 0.083900 | ||
下表列出了本财政年度迄今支付的当前分配和累计分配的估计金额，这些分配来自以下来源：净收益、已实现资本净收益和资本回报。所有金额均为每股普通股。
| 电流分布 | 当前细目的百分比 分布 |
累计总数 财政上的分配 年初至今 |
%明细： 累计总数 的分发版本 财政年度到目前为止 |
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| 净收入 |
$ | 0.057748 | 69% | $ | 0.057748 | 69% | ||||||||||
| 已实现短期资本利得净额 |
$ | 0.005808 | 7% | $ | 0.005808 | 7% | ||||||||||
| 已实现长期资本利得净额 |
$ | 0.001949 | 2% | $ | 0.001949 | 2% | ||||||||||
| 资本的回归 |
$ | 0.018394 | 22% | $ | 0.018394 | 22% | ||||||||||
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| 总计(每股普通股) |
$ | 0.083900 | 100% | $ | 0.083900 | 100% | ||||||||||
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| 截至2023年12月31日的5年期间的平均年总回报(相对于资产净值) |
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5.39% | ||||||||||||||
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| 截至2023年12月31日的年化电流分配率，以资产净值的百分比表示。 |
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8.68% | ||||||||||||||
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| 截至2023年12月31日的财政年度累计总回报(相对于资产净值) |
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14.34% | ||||||||||||||
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| 截至2023年12月31日的累计财政年度分配占资产净值的百分比 |
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0.72% | ||||||||||||||
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您不应从本次分派金额或《S信托管理分派计划》的条款中得出有关S信托投资业绩的任何结论。
基金估计，它分配的资金超过了净收益和已实现资本净收益；因此，分配的一部分可能是资本返还。例如，当您在基金中投资的部分或全部资金偿还给您时，可能会发生资本返还。资本回报并不一定反映S基金的投资业绩，不应与收益率或收益混淆。
当分配超过总回报业绩时，差额 将降低S基金的每股资产净值。
本通知中报告的分配金额和来源仅为估计数，不作纳税申报之用。用于纳税申报的实际金额和来源将取决于S基金在其财政年度内的投资经验，并可能根据税务法规而发生变化。 基金将向您发送该日历年度的1099-DIV表格，该表格将告诉您如何为联邦所得税目的报告这些分配。
联系电话： 800-882-0052