附录 99.1
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联系人: | 亚当奥尔沃斯 | | 高康妮 | |
| 执行副总裁, | | 集团投资者关系副总裁 |
| 首席财务官 | | (925) 965-4668 | |
| (925) 965-4550 | | connie.kao@ros.com | |
ROSS STORES 报告业绩
第四季度和 2023 财年
宣布新的两年期股票回购授权
并提高季度现金分红
提供第一季度和2024财年指导
加利福尼亚州都柏林,2024年3月5日——罗斯百货公司(纳斯达克股票代码:ROST)今天公布截至2024年2月3日的14周的每股收益为1.82美元,高于截至2023年1月28日的13周的每股收益1.31美元。该期间的净收入从去年的4.47亿美元增至6.1亿美元。截至2024年2月3日的14周销售额增长至60亿美元,截至2024年1月27日的13周的可比门店销售额比去年同期强劲增长了7%。
截至2024年2月3日的53周2023财年的每股收益从截至2023年1月28日的52周的2022财年的4.38美元增至5.56美元。2023财年的净收益为19亿美元,销售额为204亿美元,高于2022财年的15亿美元,销售额为187亿美元。截至2024年1月27日的52周内,可比门店销售额稳步增长了5%。
2023年第四季度和财年的销售业绩均包括第53周的3.08亿美元收益。这两个时期的每股收益也受益于额外的一周每股收益约0.20美元。
首席执行官芭芭拉·伦特勒评论说:“我们对第四季度的销售和收益业绩远超出我们的预期感到满意。我们超出计划的销售额是由顾客对我们各门店中各种优质品牌特价商品的积极反应推动的。”
伦特勒女士继续说:“第四季度的营业利润率从去年的10.7%增长了165个基点至12.4%。这种改善主要是由于同店销售额的强劲增长和较低的运费成本被更高的激励措施部分抵消了。第53周的营业利润率也提高了80个基点。”
ROSS STORES, INC. 5130 Hacienda Drive,加利福尼亚州都柏林 94568 (925) 965-4400
董事会批准新的两年股票回购授权并增加季度股息
在最近结束的第四季度中,回购了190万股股票,总价为2.47亿美元。2023财年,共回购了820万股普通股,总收购价为9.5亿美元,按计划完成了为期两年的股票回购计划。
公司董事会最近批准了一项新的两年期 2024 和 2025 财年的 21 亿美元股票回购授权。这项新计划比最近在2022年和2023年完成的19亿美元普通股回购总额增长了11%。董事会还批准将公司的季度现金股息增加10%,至每股0.3675美元。更高的季度股息金额将于2024年3月29日支付给截至2024年3月15日的登记股东。
伦特勒女士指出:“鉴于我们的资产负债表强劲以及我们在为业务增长和其他资本需求提供资金后持续产生大量现金的能力,我们的股票回购和股息计划的增加反映了我们对提高股东价值和回报的持续承诺。”
2024 财年指导方针
展望未来,伦特勒女士说:“尽管从2023年第二季度开始一直持续到假日季的持续销售势头令我们感到鼓舞,但宏观经济和地缘政治环境仍然存在持续的不确定性。此外,尽管通货膨胀有所放缓,但住房、食品和汽油成本仍然居高不下,并继续给我们的中低收入客户的全权支出带来压力。因此,尽管我们希望做得更好,但我们认为谨慎的做法是继续采取保守的方法来预测2024年的业务。”
在截至2025年2月1日的52周内,该公司计划在2023年稳步增长5%的基础上,同店销售额增长2%至3%。基于这些假设,2024财年的每股收益预计为5.64美元至5.89美元,而截至2024年2月3日的财年为5.56美元。同样,去年的业绩包括自第53周以来的估计每股收益0.20美元。
在截至2024年5月4日的13周内,可比门店销售额预计将增长2%至3%,每股收益预计为1.29美元至1.35美元,高于截至2023年4月29日的第一季度的1.09美元。
伦特勒女士总结说:“在来年之际,我们将继续专注于为客户提供各种各样的优质品牌特价商品。我们相信,这将是我们获得短期和长期市场份额能力的最重要驱动力。”
该公司将于美国东部时间2024年3月5日星期二下午 4:15 举行电话会议,提供有关其第四季度和2023财年业绩以及管理层对2024财年的展望的更多细节。电话会议的实时网络音频直播将在公司网站的 “投资者” 栏目提供,网址为www.rossstores.com。音频播放将在美国东部时间2024年3月12日晚上8点之前以201-612-7415的密码 #13744604 提供,也可以在公司的网站上播放。
前瞻性陈述:本新闻稿和相关的电话会议讲话包含前瞻性陈述,内容涉及但不限于预计的销售额、成本和收益、计划的新门店增长、资本支出和其他事项。这些前瞻性陈述反映了我们当时对未来事件以及我们预期的财务业绩和运营的信念、计划和估计,它们受到风险和不确定性的影响,可能导致我们的实际业绩与管理层当前的预期存在重大差异。“计划”、“预期”、“目标”、“预测”、“估计”、“相信”、“预测”、“预测”、“预测”、“指导”、“展望”、“展望”、“展望”、“展望未来” 等词语以及类似的表述标识了前瞻性陈述。Ross Dress for Less®(“Ross”)和dd's DISCINGS® 的风险因素包括但不限于宏观经济环境产生的不确定性,包括通货膨胀、高利率、住房成本、能源和燃料成本、金融和信贷市场状况、经济衰退担忧、地缘政治状况(包括当前的俄罗斯-乌克兰和中东冲突)、公共卫生和公共安全问题,这些问题影响我们的成本、消费者信心以及消费者可支配收入和购物行为的意外变化;消费者水平服装和家居相关商品的支出或偏好,这可能会对我们产生不利影响;服装和家居相关商品零售行业的竞争压力;我们需要有效管理库存、降价和库存短缺以实现计划毛利率;与进口和销售其他国家生产的商品相关的风险,包括供应链中断、运输延误和高于预期的海运成本带来的风险;可能出现的季节性天气或极端气温影响购物模式和消费者对季节性服装和其他商品的需求;我们对有吸引力的名牌商品的市场供应情况、数量和质量的依赖,以及我们买家预测消费者偏好和购买商品以使我们能够以具有竞争力的价格为客户提供各种商品的能力;信息或数据安全漏洞,包括对我们的交易处理和计算机信息系统的网络攻击,这可能会干扰我们的运营,以及导致我们的机密和有价值的商业信息或客户、信用卡、员工或我们在正常业务过程中处理的其他私人和有价值的信息被盗或未经授权泄露;我们的供应链或信息系统中断,包括勒索软件或其他网络攻击,可能会影响我们处理销售和及时以具有成本效益的方式向门店交付产品的能力;我们需要获得可接受的新商店网站才能实现这一目标我们的计划开设新门店;我们需要在现有市场扩张并进入新的地域市场,以实现有计划的市场渗透率;消费者问题或涉及我们销售产品的质量、安全或真实性的法律问题,这可能会损害我们的声誉、导致销售损失和/或增加我们的成本;各种法律、监管或税收事务的不利结果,或者通过新的联邦或州税收立法来提高税率或增加新税收可能会增加我们的成本;对我们公司声誉的损害或可能对我们的销售和经营业绩产生不利影响的品牌;我们需要持续吸引、培训和留住具有执行低价零售战略所需的零售人才的员工;我们需要有效地宣传和推销我们的业务;美国有关在其他国家生产的服装和家居相关商品的税收、关税或贸易政策的变化,这可能会对我们的业务产生不利影响;我们的收入和收益可能出现波动;公共卫生或公共安全危机、示威活动或自然或自然或公共安全危机、示威活动或自然或自然或自然或公共安全危机人为灾难在门店、办公室或配送中心集中的地区,这可能会损害我们的业务;我们需要保持足够的流动性以支持我们的持续经营和新门店的开业。我们在美国证券交易委员会的文件中列出了其他风险因素,包括但不限于向美国证券交易委员会提交的2022财年10-K表格和2023财年的10-Q和8-K表格。我们的预测和计划所依据的因素是动态的,可能会发生变化。因此,任何预测或前瞻性陈述仅代表截至给出之日,不一定反映我们在任何其他时间点的前景。我们不承担任何更新或修改这些前瞻性陈述的义务。
关于 Ross Stores, Inc.
罗斯百货公司是一家标准普尔500指数、财富500强和纳斯达克100指数(ROST)公司,总部位于加利福尼亚州都柏林,2023财年收入为204亿美元。目前,该公司经营Ross Dress for Less®(“Ross”),这是美国最大的低价服装和家居时装连锁店,在43个州、哥伦比亚特区和关岛设有1,764个分店。Ross 为全家人提供一流的当季名牌和设计师服装、配饰、鞋类和家居时装,每天可享受百货商店和专卖店正常价格的20%至60%的折扣。该公司还在22个州经营345家dd's DISCOUNTS® 门店,这些门店提供价格更为适中的各种高品质、当季的名牌服装、配饰、鞋类和家居时装,每天可在百货商店和折扣商店正常价格的基础上享受20%至70%的折扣。更多信息可在 www.rossstores.com 上获得。
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Ross Stores, Inc. |
简明合并收益表 |
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| | | | 三个月已结束 | | 十二个月已结束 |
(000 美元,商店和每股数据除外,未经审计) | | 2024年2月3日 | | 2023年1月28日 | | | | 2024年2月3日 | | 2023年1月28日 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
销售 | | $ | 6,022,501 | | | $ | 5,214,231 | | | | | $ | 20,376,941 | | | $ | 18,695,829 | | | |
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成本和开支 | | | | | | | | | | | | |
| 销售商品的成本 | | 4,375,360 | | | 3,926,203 | | | | | 14,801,601 | | | 13,946,230 | | | |
| 销售、一般和管理 | | 903,087 | | | 729,342 | | | | | 3,267,677 | | | 2,759,268 | | | |
| 利息(收入)支出,净额 | | (52,188) | | | (22,719) | | | | | (164,118) | | | 2,842 | | | |
| | 成本和支出总额 | | 5,226,259 | | | 4,632,826 | | | | | 17,905,160 | | | 16,708,340 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
税前收益 | | 796,242 | | | 581,405 | | | | | 2,471,781 | | | 1,987,489 | | | |
收入税准备金 | | 186,559 | | | 134,362 | | | | | 597,261 | | | 475,448 | | | |
净收益 | | $ | 609,683 | | | $ | 447,043 | | | | | $ | 1,874,520 | | | $ | 1,512,041 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
每股收益 | | | | | | | | | | | | |
| 基本 | | $ | 1.83 | | | $ | 1.32 | | | | | $ | 5.59 | | | $ | 4.40 | | | |
| 稀释 | | $ | 1.82 | | | $ | 1.31 | | | | | $ | 5.56 | | | $ | 4.38 | | | |
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加权平均已发行股数 (000) | | | | | | | | | | | | |
| 基本 | | 332,399 | | | 339,752 | | | | | 335,187 | | | 343,452 | | | |
| 稀释 | | 335,018 | | | 342,045 | | | | | 337,433 | | | 345,222 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
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期末的门店数量 | | 2,109 | | | 2,015 | | | | | 2,109 | | | 2,015 | | | |
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Ross Stores, Inc. |
简明合并资产负债表 |
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(000 美元,未经审计) | | 2024年2月3日 | | 2023年1月28日 | |
资产 | | | | | |
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流动资产 | | | | | |
| 现金和现金等价物 | | $ | 4,872,446 | | | $ | 4,551,876 | | |
| | | | | | |
| 应收账款 | | 130,766 | | | 145,694 | | |
| 商品库存 | | 2,192,220 | | | 2,023,495 | | |
| 预付费用和其他 | | 202,706 | | | 183,654 | | |
| | 流动资产总额 | | 7,398,138 | | | 6,904,719 | | |
| | | | | | | |
财产和设备,净额 | | 3,531,901 | | | 3,181,527 | | |
经营租赁资产 | | 3,126,841 | | | 3,098,134 | | |
其他长期资产 | | 243,229 | | | 232,083 | | |
总资产 | | $ | 14,300,109 | | | $ | 13,416,463 | | |
| | | | | | | |
负债和股东权益 | | | | | |
| | | | | | | |
流动负债 | | | | | |
| 应付账款 | | $ | 1,955,850 | | | $ | 2,009,924 | | |
| 应计费用和其他 | | 671,867 | | | 638,561 | | |
| 当期经营租赁负债 | | 683,625 | | | 655,976 | | |
| 应计工资和福利 | | 548,371 | | | 279,710 | | |
| 应缴所得税 | | 76,370 | | | 52,075 | | |
| 长期债务的当前部分 | | 249,713 | | | — | | |
| | 流动负债总额 | | 4,185,796 | | | 3,636,246 | | |
| | | | | | | |
长期债务 | | 2,211,017 | | | 2,456,510 | | |
非流动经营租赁负债 | | 2,603,349 | | | 2,593,961 | | |
其他长期负债 | | 232,383 | | | 224,104 | | |
递延所得税 | | 196,238 | | | 217,059 | | |
| | | | | | | |
承付款和意外开支 | | | | | |
| | | | | | | |
股东权益 | | 4,871,326 | | | 4,288,583 | | |
负债和股东权益总额 | | $ | 14,300,109 | | | $ | 13,416,463 | | |
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Ross Stores, Inc. |
简明合并现金流量表 |
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| | | | 十二个月已结束 |
(000 美元,未经审计) | | 2024年2月3日 | | 2023年1月28日 | |
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来自经营活动的现金流 | | | | | |
净收益 | | $ | 1,874,520 | | | $ | 1,512,041 | | |
为使净收益与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | | | | | |
| 折旧和摊销 | | 419,432 | | | 394,655 | | |
| | | | | | |
| 基于股票的薪酬 | | 145,490 | | | 121,936 | | |
| | | | | | |
| 递延所得税 | | (20,821) | | | 79,417 | | |
| 资产和负债的变化: | | | | | |
| | 商品库存 | | (168,725) | | | 238,778 | | |
| | 其他流动资产 | | (2,261) | | | (39,487) | | |
| | 应付账款 | | (65,327) | | | (365,262) | | |
| | 其他流动负债 | | 296,980 | | | (304,454) | | |
| | 所得税 | | 22,931 | | | 33,876 | | |
| | 经营租赁资产和负债,净额 | | 8,330 | | | 9,261 | | |
| | 其他长期,净额 | | 3,941 | | | 8,612 | | |
| | 经营活动提供的净现金 | | 2,514,490 | | | 1,689,373 | | |
| | | | | | | |
来自投资活动的现金流 | | | | | |
财产和设备增补 | | (762,812) | | | (654,070) | | |
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| | 用于投资活动的净现金 | | (762,812) | | | (654,070) | | |
| | | | | | | |
来自融资活动的现金流 | | | | | |
发行与股票计划相关的普通股 | | 24,900 | | | 24,702 | | |
购买的国库股票 | | (48,568) | | | (48,855) | | |
回购普通股 | | (949,996) | | | (949,996) | | |
已支付的股息 | | (454,814) | | | (431,295) | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 用于融资活动的净现金 | | (1,428,478) | | | (1,405,444) | | |
| | | | | | | |
现金、现金等价物以及限制性现金和现金等价物的净增加(减少) | | 323,200 | | | (370,141) | | |
| | | | | | | |
现金、现金等价物以及限制性现金和现金等价物: | | | | | |
| 期初 | | 4,612,241 | | | 4,982,382 | | |
| 期末 | | $ | 4,935,441 | | | $ | 4,612,241 | | |
| | | | | | | |
对账: | | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 4,872,446 | | | $ | 4,551,876 | | |
预付费用和其他费用中包含的限制性现金和现金等价物 | | 14,489 | | | 12,677 | | |
其他长期资产中包含的限制性现金和现金等价物 | | 48,506 | | | 47,688 | | |
总现金、现金等价物以及限制性现金和现金等价物: | | $ | 4,935,441 | | | $ | 4,612,241 | | |
| | | | | |
补充现金流披露 | | | | | |
已付利息 | | $ | 80,316 | | | $ | 80,316 | | |
缴纳的所得税 | | $ | 595,152 | | | $ | 362,156 | | |
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