附录
99.1
查尔斯和科尔瓦德公布第二季度报告
2024 财年财务业绩
电话会议及随附的幻灯片演示 定于今天美国东部时间下午 4:30
用于立即发布
北卡罗来纳州三角研究园——2024年2月13日—— Charles & Colvard, Ltd.(纳斯达克股票代码:CTHR)(“公司”)是一家全球知名的高级珠宝公司,专门从事 莫桑石和实验室培育钻石,公布了截至2023年12月31日的第二季度财务业绩(“2024财年第二季度 ”)。
管理层评论
“我们承认,最近的行业转变给我们带来了许多挑战,并对我们的收益产生了重大影响。但是,我们认为这种挫折不会阻碍我们的进展或阻碍 我们的长期增长和战略举措。我们仍然致力于为股东创造长期价值,并期待未来的 机会。” 公司总裁兼首席执行官唐·奥康奈尔说。
近期企业要闻
· | 推出 MADE Shopping™,该公司新拥有的多媒体网络; |
· | 推出了公司新的自有交易网站 madeshopping.com,以支持 MADE 购物™编程; |
· | 与弗雷德·迈耶(Fred Meyer Jewelers )和陆军和空军交易服务处(简称 “交易所”)启动了两项战略直销合作伙伴关系; |
· | 介绍了 Caydia®精选 Helzberg Diamonds 商店的实验室培育钻石成品珠宝产品 ; |
· | 扩大了 charlesandcolvard.com 的产品种类,包括 126 款全新 Forever One™莫桑石和 Caydia® 实验室培育的钻石高级珠宝款式; |
· | 与亚马逊、Belk.com、eBay、ShopHQ和Walmart.com等直接配送和商城 合作伙伴共同推出了实验室培育的钻石成品珠宝产品; |
· | 在 十月与美国国家乳腺癌基金会合作举办了社交媒体赠品活动; |
· | 赞助 《罗利》杂志11 月的经典鸡尾酒活动; 和 |
· | 出现在多个品牌和产品展示中,包括Today.com、theknot.com、 Brides.com、JCKOnline.com、Insider.com和MarieClaire.com。 |
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2024财年第二季度财务摘要
(截至2023年12月31日的季度与截至2022年12月31日的季度对比)
• | 本季度净销售额为790万美元,较去年同期的1,040万美元下降了24%。 |
• | 在线渠道细分市场由电子商务渠道组成,包括charlesandcolvard.com、moissaniteoutlet.com、charlesandcolvarddirect.com、 madeshopping.com、第三方在线市场、直销零售和其他纯粹的电子商务网点,净销售额为670万美元, 占该季度总净销售额的84%,而为780万美元,合780万美元去年同期总净销售额的6%。 |
• | 在由批发和实体客户组成的 传统细分市场中,净销售额为130万美元,占该季度 总净销售额的16%,而去年同期为250万美元,占总净销售额的24%。 |
• | 本季度完成 珠宝首饰净销售额为740万美元。 |
• | 本季度散装 珠宝净销售额为50万美元。 |
• | 的总利润为290万美元,占该季度的毛利率为36%,而去年同期的毛利为430万美元,毛利率为41%。 |
• | 本季度的运营 支出增长了5%,达到580万美元,而去年同期为550万美元。 |
• | 本季度净 亏损为290万美元,摊薄每股亏损0.09美元,而去年同期净亏损为100万美元,摊薄后每股亏损0.03美元。 |
• | 本季度加权 摊薄后平均已发行股票为3,030万股,与去年同期持平。 |
财务状况
截至2023年12月31日,现金、现金等价物和限制性现金总额为1,110万美元,而截至2023年6月30日为1,560万美元,减少了450万美元。截至2023年12月31日,总库存从截至2023年6月30日的2680万美元下降至2580万美元,也低于截至2022年12月31日的3,500万美元。截至2023年12月31日,该公司没有未偿债务。
投资者电话会议
查尔斯和科尔瓦德将于美国东部时间2024年2月13日星期二下午 4:30 主持投资者电话会议和网络直播 演讲,讨论其截至2023年12月31日的季度财务业绩。
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实时电话信息:感兴趣的人士可以通过拨打(844)875-6912(美国免费电话)或(412)317-6708(国际)来接听 电话会议,并要求加入查尔斯 和科尔瓦德的电话会议。
网络直播信息:感兴趣的各方可以通过网络直播观看 电话会议和随附的演示幻灯片,该直播可在公司 网站的投资者关系部分获得,网址为 https://ir.charlesandcolvard.com/events 或 https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/346/49753。
本次电话会议的重播将持续到2024年2月20日, ,电话:(877)344-7529(美国免费电话)或(412)317-0088(国际)。重播会议代码为 7480158。公司网站 https://ir.charlesandcolvard.com/events 的 “投资者关系” 部分将提供网络直播重播 。
关于 Charles & Colvard, Ltd.
Charles & Colvard, Ltd.(纳斯达克股票代码:CTHR)认为,高级珠宝 应该既精美又合乎道德。Charles & Colvard 是实验室培育的莫桑石(一种由碳化硅形成 的稀有宝石)的原创者。该公司通过独家使用将革命性的宝石和高级珠宝推向市场 制造的,不是开采的™ 地上宝石和对 100% 可回收贵金属的奉献。公司是永恒的公司™莫桑石 和 Caydia® 实验室培育的钻石品牌提供卓越的品质、令人难以置信的价值,并以有意识的方式制作新娘、 高级时装和日常珠宝。Charles & Colvard 成立于 1995 年,总部设在北卡罗来纳州的三角研究园 地区。欲了解更多信息,请访问 www.charlesandcolvard.com。
前瞻性陈述
本新闻稿包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的前瞻性陈述。表达对我们未来的预期的声明 以及与我们的产品、销售、收入和收益相关的预测是这类 声明的典型陈述,是根据1995年《私人证券诉讼改革法》作出的。这些前瞻性陈述包括但不限于 关于我们的计划、目标、陈述和论点的陈述,不是历史事实,通常使用 “可能”、“将”、“应该”、“可能”、“预期”、“打算”、“计划”、“预测”、“相信”、“估计”、“预测” “等术语来识别继续” 和类似的措辞,尽管一些前瞻性陈述的表达方式有所不同。
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所有前瞻性陈述都受预测未来所固有的风险和不确定性 的影响。您应该意识到,尽管此处包含的前瞻性陈述代表管理层 当前的判断和预期,但由于许多因素,我们的实际业绩可能与这些前瞻性 陈述中的预测、陈述或暗示存在重大差异,包括但不限于:(1) 总体经济和市场状况我们的业务和经营业绩可能会受到重大 的不利影响;(2) 我们未来的财务表现取决于随着 消费者接受度的提高,其销售额有所增长我们的产品和战略计划的运营执行;(3) 我们在全球宝石和珠宝行业面临激烈的竞争 ;(4) 我们历来依赖单一供应商来提供我们用于生产莫桑石珠宝的原材料碳化硅或碳化硅晶体的几乎所有 晶体;如果我们生产高品质碳化硅晶体 的供应中断,我们的业务可能会受到重大损害;(5)) 不断变化的隐私监管制度带来了新的法律合规挑战;(6) 我们的信息技术,或由于网络安全事件的增加,IT、基础设施和我们的网络已经并可能受到网络攻击或其他 安全事件的影响;(7) 由于我们的国际业务、 分销渠道和供应商,我们面临某些风险;(8) 我们的业务和运营业绩可能会因我们无法及时履行订单而受到重大不利影响;(9) 我们目前依赖传统细分市场中数量有限的分销商和零售合作伙伴 来销售我们的产品;(10) 我们可能会不时遇到质量控制挑战,这可能 导致收入损失并损害我们的品牌和声誉;(11) COVID-19 和其他潜在的未来公共卫生危机、 流行病、流行病或类似事件对我们的业务、经营业绩和现金流的影响尚不确定;(12) 我们业务的季节性 可能会对我们的净销售额和营业收入产生不利影响;(13) 我们业务的季节性 可能会对我们的净销售额和营业收入产生不利影响;(13)) 我们的运营可能会因自然灾害而中断;(14) 莫桑石 和实验室培育的钻石珠宝的销售可能会受到影响贵金属的定价超出了我们的控制范围;(15) 我们当前的客户 可能会将我们视为珠宝成品业务的竞争对手;(16) 如果电子商务机会发生巨大变化 或者如果电子商务技术或提供商改变其模式,我们的经营业绩可能会受到不利影响;(17) 政府监管 和监督可能会对我们的运营产生不利影响;(18) 我们业务计划的执行可能会产生重大影响我们的流动性; (19) 我们要接受仲裁、诉讼和需求可能导致巨额责任和 成本,并影响我们的资源和声誉;(20) 我们的一个或多个主要客户 的财务困难或破产或他们缺乏推销我们产品的意愿和能力可能会对业绩产生不利影响;(21) 社交媒体上的负面或不准确信息 可能会对我们的品牌和声誉产生不利影响;(22) 我们依靠假设、估计和数据来计算某些 我们的关键指标以及这些指标中真实或感知的不准确之处可能会损害我们的声誉以及对我们的业务产生负面影响;(23) 我们可能无法充分保护我们的知识产权,这可能会损害我们的产品和品牌的价值并对我们的业务产生不利影响;(24) 环境、社会和治理问题可能会影响我们的业务、 声誉、财务状况和经营业绩;(25) 如果我们未能成功评估、实施 并成功整合战略收购或处置机会,我们的业务可能会遭受损失;(26) 我们仍未能保持 对纳斯达克股票市场的合规性上市要求可能会导致我们的普通股退市;(27) 我们章程文件中的一些反收购条款可能会推迟或阻止对我们公司的收购;以及 (28) 我们无法保证 我们的股票回购计划将按批准的全部价值使用,也无法保证 会提高长期股东价值,我们认为的 回购可能会增加普通股价格的波动性,并可能发生对我们可用 现金余额的负面影响,此外还有中描述的其他风险和不确定性更多细节请参阅我们向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的文件,包括我们截至2023年6月30日财年的10-K表年度报告以及随后向美国证券交易委员会提交的报告 。前瞻性陈述仅代表其发表之日。除非联邦证券法要求,否则我们没有义务更新或修改 此类声明以反映新情况或意外事件的发生, 并且我们敦促您审查和考虑我们在向美国证券交易委员会( 或 SEC)提交的报告中披露的内容,这些报告讨论了与我们的业务相关的其他因素.
公司联系人:
Clint J. Pete,首席财务官,919-468-0399,ir@charlesandcolvard.com
-财务表如下 —
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查尔斯和科尔瓦德有限公司
简明合并运营报表
(未经审计)
截至12月31日的三个月 | 六个月已结束 十二月三十一日 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
净销售额 | $ | 7,905,639 | $ | 10,366,122 | $ | 12,858,662 | $ | 17,740,204 | ||||||||
销售商品的成本 | 5,049,947 | 6,071,775 | 8,058,454 | 10,157,785 | ||||||||||||
毛利 | 2,855,692 | 4,294,347 | 4,800,208 | 7,582,419 | ||||||||||||
运营费用: | ||||||||||||||||
销售和营销 | 4,296,324 | 4,339,684 | 7,018,289 | 7,447,630 | ||||||||||||
一般和行政 | 1,497,061 | 1,187,955 | 3,351,329 | 2,601,431 | ||||||||||||
运营费用总额 | 5,793,385 | 5,527,639 | 10,369,618 | 10,049,061 | ||||||||||||
运营损失 | (2,937,693 | ) | (1,233,292 | ) | (5,569,410 | ) | (2,466,642 | ) | ||||||||
其他收入(支出): | ||||||||||||||||
利息收入 | 77,359 | 59,574 | 169,619 | 99,776 | ||||||||||||
利息支出 | (5,571 | ) | - | (5,571 | ) | - | ||||||||||
其他收入(支出)总额,净额 | 71,788 | 59,574 | 164,048 | 99,776 | ||||||||||||
所得税前亏损 | (2,865,905 | ) | (1,173,718 | ) | (5,405,362 | ) | (2,366,866 | ) | ||||||||
所得税优惠 | - | 131,937 | - | 434,893 | ||||||||||||
净亏损 | $ | (2,865,905 | ) | $ | (1,041,781 | ) | $ | (5,405,362 | ) | $ | (1,931,973 | ) | ||||
每股普通股净亏损: | ||||||||||||||||
基本 | $ | (0.09 | ) | $ | (0.03 | ) | $ | (0.18 | ) | $ | (0.06 | ) | ||||
稀释 | $ | (0.09 | ) | $ | (0.03 | ) | $ | (0.18 | ) | $ | (0.06 | ) | ||||
用于计算每股普通股净亏损的加权平均股票数量: | ||||||||||||||||
基本 | 30,344,955 | 30,344,954 | 30,344,955 | 30,408,018 | ||||||||||||
稀释 | 30,344,955 | 30,344,954 | 30,344,955 | 30,408,018 |
5 |
查尔斯和科尔瓦德有限公司
简明的合并资产负债表
十二月 31, 2023 | 6月30日 2023 | |||||||
(未经审计) | ||||||||
资产 | ||||||||
流动资产: | ||||||||
现金和现金等价物 | $ | 5,772,124 | $ | 10,446,532 | ||||
限制性现金 | 5,315,063 | 5,122,379 | ||||||
应收账款,净额 | 1,528,476 | 380,085 | ||||||
库存,净额 | 9,879,556 | 7,476,046 | ||||||
应收票据 | 250,000 | 250,000 | ||||||
预付费用和其他资产 | 937,767 | 901,354 | ||||||
流动资产总额 | 23,682,986 | 24,576,396 | ||||||
长期资产: | ||||||||
库存,净额 | 15,882,879 | 19,277,530 | ||||||
财产和设备,净额 | 2,638,983 | 2,491,569 | ||||||
无形资产,净额 | 338,222 | 305,703 | ||||||
经营租赁使用权资产 | 1,872,832 | 2,183,232 | ||||||
其他资产 | 49,658 | 49,658 | ||||||
长期资产总额 | 20,782,574 | 24,307,692 | ||||||
总资产 | $ | 44,465,560 | $ | 48,884,088 |
负债和股东权益 | ||||||||
流动负债: | ||||||||
应付账款 | $ | 6,049,022 | $ | 4,786,155 | ||||
经营租赁负债,流动部分 | 892,147 | 880,126 | ||||||
应计费用和其他负债 | 1,404,825 | 1,395,479 | ||||||
流动负债总额 | 8,345,994 | 7,061,760 | ||||||
长期负债: | ||||||||
非流动经营租赁负债 | 1,631,724 | 2,047,742 | ||||||
长期负债总额 | 1,631,724 | 2,047,742 | ||||||
负债总额 | 9,977,718 | 9,109,502 | ||||||
承付款和意外开支 | ||||||||
股东权益: | ||||||||
普通股,无面值;授权5000万股;截至2023年12月31日已发行30,733,358股,已发行30,344,955股,截至2023年6月30日已发行30,912,108股和已发行30,523,705股 | 57,242,211 | 57,242,211 | ||||||
额外的实收资本 | 26,324,537 | 26,205,919 | ||||||
截至2023年12月31日和2023年6月30日,按成本计算,库存股均为388,403股 | (489,979 | ) | (489,979 | ) | ||||
累计赤字 | (48,588,927 | ) | (43,183,565 | ) | ||||
股东权益总额 | 34,487,842 | 39,774,586 | ||||||
负债总额和股东权益 | $ | 44,465,560 | $ | 48,884,088 |
6 |
查尔斯和科尔瓦德有限公司
简明的合并现金流量表
(未经审计)
截至12月31日的六个月 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
来自经营活动的现金流: | ||||||||
净亏损 | $ | (5,405,362 | ) | $ | (1,931,973 | ) | ||
为使净亏损与经营活动中使用的净现金相一致而进行的调整: | ||||||||
折旧和摊销 | 357,019 | 308,900 | ||||||
基于股票的薪酬 | 118,618 | 174,725 | ||||||
为无法收回的账户准备金 | 117,000 | - | ||||||
销售退货准备金 | 154,000 | 422,000 | ||||||
库存减记 | - | 119,000 | ||||||
应收账款折扣准备金 | 5,793 | 4,899 | ||||||
递延所得税 | - | (434,893 | ) | |||||
运营资产和负债的变化: | ||||||||
应收账款 | (1,425,184 | ) | (292,951 | ) | ||||
库存 | 991,141 | (1,601,247 | ) | |||||
预付费用和其他资产,净额 | 273,987 | (247,025 | ) | |||||
应付账款 | 1,262,867 | 459,640 | ||||||
应计费用和其他负债 | (394,651 | ) | (529,418 | ) | ||||
用于经营活动的净现金 | (3,944,772 | ) | (3,054,293 | ) | ||||
来自投资活动的现金流: | ||||||||
购买财产和设备 | (495,302 | ) | (617,283 | ) | ||||
无形资产的付款 | (41,650 | ) | (30,658 | ) | ||||
用于投资活动的净现金 | (536,952 | ) | (647,941 | ) | ||||
来自融资活动的现金流量: | ||||||||
来自信贷额度的收益 | 500,000 | - | ||||||
通过信用额度付款 | (500,000 | ) | - | |||||
回购普通股 | - | (451,815 | ) | |||||
用于融资活动的净现金 | - | (451,815 | ) | |||||
现金、现金等价物和限制性现金净减少 | (4,481,724 | ) | (4,154,049 | ) | ||||
现金、现金等价物和限制性现金,期初 | 15,568,911 | 21,179,340 | ||||||
现金、现金等价物和限制性现金,期末 | $ | 11,087,187 | $ | 17,025,291 |
现金流信息的补充披露: | ||||||||
在此期间支付的所得税现金 | $ | - | $ | 5,900 | ||||
在此期间为利息支出支付的现金 | 2,875 | - |
与简明合并资产负债表的对账: | 十二月三十一日 2023 | 6月30日 2023 | ||||||
现金和现金等价物 | $ | 5,772,124 | $ | 10,446,532 | ||||
限制性现金 | 5,315,063 | 5,122,379 | ||||||
现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 11,087,187 | $ | 15,568,911 |
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