附录 99.1
Lantheus 公布2023年第四季度和全年财务业绩
•第四季度和2023年全年全球收入为3.54亿美元,2023年全年收入为13亿美元
•第四季度和2023年全年的GAAP净收入为1.034亿美元,3.267亿美元
•GAAP第四季度和2023年全年全面摊薄后的每股净收益分别为1.47美元和4.65美元
•第四季度和2023年全年调整后的全面摊薄后每股净收益分别为1.75美元和6.23美元
•第四季度和2023年全年经营活动提供的净现金为1.123亿美元和3.053亿美元,第四季度和2023年全年的自由现金流为1.002亿美元和2.587亿美元
•公司提供2024年第一季度和全年收入以及调整后的摊薄后每股收益指引
马萨诸塞州贝德福德,2024年2月22日(GLOBE NEWSWIRE)——Lantheus Holdings, Inc.(以下简称 “公司”)(纳斯达克股票代码:LNTH)是一家专注于放射性药物的领先公司,致力于帮助临床医生发现、抗击和关注疾病以提供更好的患者预后,今天公布了截至2023年12月31日的第四季度和全年财务业绩。
该公司2023年第四季度的全球收入总额为3.54亿美元,其中包括RELISTOR的里程碑式成就1,500万美元,而2022年第四季度为2.632亿美元,比上年同期增长34.5%。2023年全年全球收入为13亿美元,而2022年全年为9.351亿美元,比上年同期增长38.6%。
该公司2023年第四季度的GAAP净收益为1.034亿美元,摊薄后每股收益为1.47美元,而2022年第四季度的GAAP净亏损为1.192亿美元,摊薄后每股亏损1.74美元。2023年全年GAAP净收益为3.267亿美元,摊薄后每股收益为4.65美元,而2022年全年的GAAP净收益为2,810万美元,摊薄后每股收益为0.40美元。
公司2023年第四季度调整后全面摊薄后的每股净收益或每股收益(“每股收益”)为1.75美元,而2022年第四季度为1.37美元,比上年同期增长约0.38美元,增长28.0%。该公司2023年全年调整后全面摊薄后的每股收益为6.23美元,而2022年全年为4.22美元,较上年同期增长约2.01美元,增长47.7%。
最后,经营活动提供的净现金为1.123亿美元,第四季度和2023年全年为3.053亿美元。2023年第四季度的自由现金流为1.002亿美元,而2022年第四季度为1.006亿美元,比上年同期减少约40万美元。2023年全年自由现金流为2.587亿美元,而2022年全年为2.634亿美元,比上年减少约470万美元。
Lantheus首席执行官玛丽·安妮·海诺表示:“2023年是Lantheus又一个辉煌的一年,在此期间,随着我们继续提升作为领先的放射性药物公司的地位,公司实现了创纪录的收入、收益、现金流和患者影响力。”“我们在坚实的基础上进入2024年,并将继续利用我们在放射性药物方面的深厚专业知识和大量资本资源来推进和扩大我们的产品线。”
该公司对2024年第一季度和全年的指导如下:
| | | | | | | | | | |
| | 2024 年 2 月 22 日发布的指导方针 | | |
2024 年第一季度收入 | | 3.47 亿美元至 3.55 亿美元 | | |
2024 年第一季度调整后全面摊薄后每股收益 | | $1.50 - $1.54 | | |
| | 2024 年 2 月 22 日发布的指导方针 | | |
2024 财年收入 | | 14.1 亿美元-14.45 亿美元 | | |
2024财年调整后全面摊薄后每股收益 | | $6.50 - $6.70 | | |
展望未来,由于公司无法合理确定地预测业务发展和收购相关费用、购买会计公允价值调整以及任何一次性的非经常性费用,因此公司不提供普通股每股收益的GAAP指导,也没有提供调整后的全面摊薄后每股普通股收益与GAAP收益的对账。这些项目不确定,取决于各种因素,可能对根据公认会计原则计算的结果具有重要意义。因此,该公司认为,如果不做出不合理的努力,就无法在前瞻性基础上对调整后的全面摊薄后的每股收益进行量化对账。
在互联网上发布信息
该公司定期在其网站www.lantheus.com的 “投资者” 栏目中发布可能对投资者重要的信息。公司鼓励投资者和潜在投资者定期访问其网站以获取有关公司的重要信息。
电话会议和网络直播
正如先前宣布的那样,公司将于美国东部时间2024年2月22日星期四上午8点举行电话会议和网络直播。要观看电话会议或网络直播,参与者应通过 https://investor.lantheus.com/news-events/calendar-of-events 在线注册。
重播将在网络直播结束大约两小时后提供,并将在同一个网页上存档至少 30 天。
电话会议将包括对非公认会计准则财务指标的讨论。提到了最直接可比的GAAP财务指标、两种财务指标之间差异的对账,以及本新闻稿、我们今天向美国证券交易委员会提交的8-K表格中包含的其他信息,或我们网站www.lantheus.com的 “投资者关系” 部分中提供的其他信息。
电话会议可能包括前瞻性陈述。请参阅本新闻稿的安全港部分中有关前瞻性陈述的警示信息。
关于兰修斯控股公司
Lantheus是领先的专注于放射性药物的公司,提供改变生活的科学,使临床医生能够发现、对抗和跟踪疾病,从而改善患者预后。Lantheus 总部位于马萨诸塞州,在新泽西州、加拿大和瑞典设有办事处,提供放射性药物解决方案已超过 65 年。欲了解更多信息,请访问 www.lantheus.com。
非公认会计准则财务指标
公司使用非公认会计准则财务指标,例如调整后的净收益及其细目组成部分;调整后的每股净收益(完全摊薄);以及自由现金流。公司管理层认为,这些措施的提出为投资者提供了有用的信息。这些措施可以帮助投资者评估公司一段时间内的运营。但是,这些衡量标准可能不包括可能变化很大、难以预测且规模可能对公司在特定时期内公布的经营业绩产生重大影响的项目。管理层在内部使用这些指标和其他非公认会计准则指标来评估业务绩效,包括资源分配和评估与员工绩效薪酬目标相关的业绩。投资者应将这些非公认会计准则指标仅视为对根据公认会计原则编制的财务业绩指标的补充,而不是替代或优于这些指标。
前瞻性陈述和警示性陈述的安全港
本新闻稿包含经修订的1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述,这些陈述存在风险和不确定性,是根据经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条的安全港条款作出的。前瞻性陈述可以通过使用 “预测”、“相信”、“信心”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“指导”、“打算”、“引进”、“可能”、“动量”、“潜力”、“预测”、“进展”、“项目”、“前景”、“应该”、“目标” 等术语来识别” “将”、“将” 和其他类似的术语。此类前瞻性陈述包括我们对2024财年的指导,基于当前的计划、估计和预期,这些计划、估计和预期存在风险和不确定性,可能导致实际业绩与前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异。不应将纳入前瞻性陈述视为此类计划、估计和预期将实现的陈述。提醒读者不要过分依赖此处包含的前瞻性陈述,这些陈述仅代表截至本文发布之日。除非法律要求,否则公司没有义务公开更新任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。可能导致我们的实际业绩与前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异的风险和不确定性包括:(i)在其他成像剂获得批准并正在商业化的竞争环境中,我们的既有商业产品,尤其是PYLARIFY和DEFINITY的持续市场扩张和渗透率,以及我们在临床和商业上实现产品差异化的能力;(ii)我们有能力让第三方制造我们的产品,以及我们在DEFINITY中制造产品的能力我们的内部内部制造工厂;(iii)钼99(“Mo-99”)和其他原材料和关键成分的全球供应情况;(iv)我们的战略,未来
前景和预计增长,包括与POINT Biopharma Global Inc.(“POINT”)的合作协议相关的收入,包括我们获得 FDA 批准 PNT2002 和 PNT2003 的能力;(v)我们使用 MK-6240 作为研究工具履行现有临床开发合作伙伴关系下的义务以及根据我们拥有 MK-6240 权利的许可协议履行义务以及将其作为批准产品进一步开发和商业化的能力;(vi)我们成功执行的能力我们与透视疗法公司的协议(“展望”),包括在我们行使选择权的情况下敲定许可协议,满足出售新泽西州萨默塞特制造工厂和相关资产的交易条件、我们当前和未来在Perspective中的任何股权的价值,以及Perspective成功开发其α粒子疗法和创新平台技术的能力;(vii)候选产品的临床开发、监管批准和成功商业化的努力和时机和新的临床应用以及我们或我们的战略合作伙伴可能采用的产品区域;(viii)我们在肿瘤学和其他战略领域识别和收购或许可其他放射性药物治疗和诊断产品机会以发展我们的产品线的能力;以及(ix)我们在向美国证券交易委员会提交的文件中讨论的风险和不确定性(包括我们在10-K表年度报告和我们的季度报告中风险因素部分描述的风险和不确定性)表格 10-Q 上的报告)。
-表格如下-
兰修斯控股有限公司
合并运营报表
(以千计,每股数据除外,未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 十二月三十一日 | | 年末 十二月三十一日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入 | | $ | 353,999 | | | $ | 263,166 | | | $ | 1,296,429 | | | $ | 935,061 | |
销售商品的成本 | | 124,130 | | | 95,995 | | | 586,886 | | | 353,358 | |
毛利 | | 229,869 | | | 167,171 | | | 709,543 | | | 581,703 | |
运营费用 | | | | | | | | |
销售和营销 | | 35,264 | | | 26,983 | | | 141,736 | | | 100,243 | |
一般和行政 | | 40,295 | | | 39,639 | | | 125,458 | | | 133,584 | |
研究和开发 | | 16,824 | | | 272,226 | | | 77,707 | | | 311,681 | |
运营费用总额 | | 92,383 | | | 338,848 | | | 344,901 | | | 545,508 | |
| | | | | | | | |
营业收入(亏损) | | 137,486 | | | (171,677) | | | 364,642 | | | 36,195 | |
利息支出 | | 5,041 | | | 2,581 | | | 20,019 | | | 7,185 | |
债务消灭造成的损失 | | — | | | 588 | | | — | | | 588 | |
其他(收入)损失 | | (5,958) | | | 1,397 | | | (66,320) | | | 1,703 | |
所得税前收入(亏损) | | 138,403 | | | (176,243) | | | 410,943 | | | 26,719 | |
所得税支出(福利) | | 35,023 | | | (57,058) | | | 84,282 | | | (1,348) | |
净收益(亏损) | | $ | 103,380 | | | $ | (119,185) | | | $ | 326,661 | | | $ | 28,067 | |
普通股每股净收益(亏损): | | | | | | | | |
基本 | | $ | 1.51 | | | $ | (1.74) | | | $ | 4.79 | | | $ | 0.41 | |
稀释 | | $ | 1.47 | | | $ | (1.74) | | | $ | 4.65 | | | $ | 0.40 | |
已发行普通股的加权平均值: | | | | | | | | |
基本 | | 68,499 | | | 68,500 | | | 68,266 | | | 68,487 | |
稀释 | | 70,092 | | | 68,500 | | | 70,239 | | | 70,671 | |
兰修斯控股有限公司
合并收入分析
(以千计 — 未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 十二月三十一日 | | 年末 十二月三十一日 |
| | 2023 | 2022 | % 变化 | | 2023 | 2022 | % 变化 |
PYLARIFY | | $ | 229,884 | | | $ | 160,642 | | | 43.1 | % | | $ | 851,303 | | | $ | 527,405 | | | 61.4 | % |
其他放射药物肿瘤学 | | 747 | | | 919 | | | (18.7) | % | | 3,130 | | | 4,102 | | | (23.7) | % |
放射性药物肿瘤学总数 | | 230,631 | | | 161,561 | | | 42.8 | % | | 854,433 | | | 531,507 | | | 60.8 | % |
明确性 | | 73,080 | | | 63,619 | | | 14.9 | % | | 279,768 | | | 244,993 | | | 14.2 | % |
科技精英 | | 21,517 | | | 24,725 | | | (13.0) | % | | 87,370 | | | 88,864 | | | (1.7) | % |
其他精确诊断 | | 5,978 | | | 6,022 | | | (0.7) | % | | 22,980 | | | 22,825 | | | 0.7 | % |
全精度诊断 | | 100,575 | | | 94,366 | | | 6.6 | % | | 390,118 | | | 356,682 | | | 9.4 | % |
战略合作伙伴关系和其他收入 | | 22,793 | | | 7,239 | | | 214.9 | % | | 51,878 | | | 46,872 | | | 10.7 | % |
总收入 | | $ | 353,999 | | | $ | 263,166 | | | 34.5 | % | | $ | 1,296,429 | | | $ | 935,061 | | | 38.6 | % |
兰修斯控股有限公司
GAAP与非GAAP财务指标的对账
(以千计,每股数据除外,未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 十二月三十一日 | | 年末 十二月三十一日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
净收益(亏损) | | $ | 103,380 | | | $ | (119,185) | | | $ | 326,661 | | | $ | 28,067 | |
股票和激励计划薪酬 | | 14,172 | | | 8,124 | | | 50,507 | | | 29,262 | |
收购的无形资产的摊销 | | 11,308 | | | 8,307 | | | 46,440 | | | 33,225 | |
校园整合成本 | | 679 | | | — | | | 3,864 | | | — | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
或有对价公允价值调整 | | 200 | | | 9,300 | | | (9,275) | | | 34,700 | |
非经常性再融资相关费用 | | 5 | | | 70 | | | 221 | | | 70 | |
| | | | | | | | |
非经常性费用 (a) | | — | | | — | | | (54,523) | | | (384) | |
债务的消除 | | — | | | 588 | | | — | | | 588 | |
| | | | | | | | |
战略合作和许可成本 | | — | | | 265,856 | | | — | | | 266,356 | |
| | | | | | | | |
与收购相关的成本 | | 169 | | | 169 | | | 676 | | | 1,037 | |
长期资产的减值 | | — | | | — | | | 138,050 | | | — | |
ARO 加速和其他相关费用 | | 1,187 | | | (968) | | | 2,232 | | | 2,119 | |
其他 | | 531 | | | 583 | | | 2,725 | | | 694 | |
| | | | | | | | |
非公认会计准则调整的所得税影响 (b) | | (8,950) | | | (76,227) | | | (70,043) | | | (97,739) | |
调整后净收益 | | $ | 122,681 | | | $ | 96,617 | | | $ | 437,535 | | | $ | 297,995 | |
| | | | | | | | |
调整后净收入占收入的百分比 | | 34.7 | % | | 36.7 | % | | 33.7 | % | | 31.9 | % |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 十二月三十一日 | | 年末 十二月三十一日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
每股净收益(亏损)——摊薄 | | $ | 1.47 | | | $ | (1.74) | | | $ | 4.65 | | | $ | 0.40 | |
股票和激励计划薪酬 | | 0.20 | | | 0.12 | | | 0.72 | | | 0.41 | |
收购的无形资产的摊销 | | 0.16 | | | 0.12 | | | 0.66 | | | 0.47 | |
校园整合成本 | | 0.01 | | | — | | | 0.06 | | | — | |
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或有对价公允价值调整 | | — | | | 0.13 | | | (0.13) | | | 0.49 | |
非经常性再融资相关费用 | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | |
非经常性费用 (a) | | — | | | — | | | (0.78) | | | (0.01) | |
债务的消除 | | — | | | 0.01 | | | — | | | 0.01 | |
| | | | | | | | |
战略合作和许可成本 | | — | | | 3.76 | | | — | | | 3.77 | |
| | | | | | | | |
与收购相关的成本 | | — | | | — | | | 0.01 | | | 0.01 | |
长期资产的减值 | | — | | | — | | | 1.97 | | | — | |
ARO 加速和其他相关费用 | | 0.02 | | | (0.01) | | | 0.03 | | | 0.03 | |
其他 (c) | | 0.01 | | | 0.06 | | | 0.04 | | | 0.01 | |
| | | | | | | | |
非公认会计准则调整的所得税影响 (b) | | (0.12) | | | (1.08) | | | (1.00) | | | (1.37) | |
调整后的每股净收益——摊薄后 | | $ | 1.75 | | | $ | 1.37 | | | $ | 6.23 | | | $ | 4.22 | |
已发行普通股的加权平均值——摊薄 | | 70,092 | | | 70,642 | | | 70,239 | | | 70,671 | |
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(a) 包括出售RELISTOR许可的无形资产的收益与净销售特许权使用费相关的5180万美元。
(b) GAAP净亏损和非GAAP调整后净收益之间的调整对所得税的影响考虑了适用于适用税收管辖区每次调整的税收待遇和相关税率。
(c) 这种影响包括与公司在截至2022年12月31日的三个月中从公认会计准则净亏损改为非公认会计准则调整后净收益时从基本股增加到摊薄后股票相关的调整。
兰修斯控股有限公司
自由现金流的对账
(以千计 — 未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 十二月三十一日 | | 年末 十二月三十一日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
经营活动提供的净现金 | $ | 112,287 | | | $ | 105,352 | | | $ | 305,260 | | | $ | 281,781 | |
资本支出 | (12,069) | | | (4,724) | | | (46,555) | | | (18,347) | |
自由现金流 | $ | 100,218 | | | $ | 100,628 | | | $ | 258,705 | | | $ | 263,434 | |
| | | | | | | |
投资活动提供的(用于)净现金 | $ | (12,069) | | | $ | (264,724) | | | $ | 5,939 | | | $ | (276,547) | |
融资活动提供的(用于)净现金 | $ | (450) | | | $ | 317,840 | | | $ | (13,062) | | | $ | 311,691 | |
兰修斯控股有限公司
简明合并资产负债表
(以千计 — 未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 713,656 | | | $ | 415,652 | |
应收账款,净额 | 284,292 | | | 213,397 | |
库存 | 64,029 | | | 35,475 | |
其他流动资产 | 16,683 | | | 13,092 | |
持有待售资产 | 7,159 | | | — | |
流动资产总额 | 1,085,819 | | | 677,616 | |
不动产、厂房和设备,净额 | 146,697 | | | 122,166 | |
无形资产,净值 | 151,985 | | | 315,285 | |
善意 | 61,189 | | | 61,189 | |
递延所得税资产,净额 | 150,198 | | | 110,647 | |
其他长期资产 | 55,261 | | | 34,355 | |
总资产 | $ | 1,651,149 | | | $ | 1,321,258 | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债 | | | |
长期债务和其他借款的流动部分 | $ | 823 | | | $ | 354 | |
| | | |
应付账款 | 41,189 | | | 20,563 | |
短期或有负债 | — | | | 99,700 | |
应计费用和其他负债 | 145,338 | | | 127,084 | |
| | | |
流动负债总额 | 187,350 | | | 247,701 | |
资产报废债务 | 22,916 | | | 22,543 | |
长期债务、净借款和其他借款 | 561,670 | | | 557,712 | |
其他长期负债 | 63,321 | | | 46,155 | |
负债总额 | 835,257 | | | 874,111 | |
股东权益总额 | 815,892 | | | 447,147 | |
负债和股东权益总额 | $ | 1,651,149 | | | $ | 1,321,258 | |
###
联系人:
马克·基纳尼
投资者关系副总裁
978-671-8842
ir@lantheus.com
梅丽莎唐斯
对外传播高级董事
646-975-2533
media@lantheus.com