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CHEESECAKE 工厂报告了以下结果
2023 财年第四季度
加利福尼亚州卡拉巴萨斯 希尔斯 — 2024 年 2 月 21 日 — 芝士蛋糕工厂公司（纳斯达克股票代码：CAKE） 今天公布了截至2024年1月2日的2023财年第四季度的财务业绩。
2023财年第四季度的总收入 为8.77亿美元，而2022财年第四季度为8.928亿美元。2023财年的第四季度 包括13周，而2022财年第四季度为14周。不包括2022财年 增加一周的销售额的影响， 2023财年第四季度的总收入比上年同期增长了7.7％。2023财年第四季度的净收益和摊薄后的每股净收益分别为1,270万美元和0.26美元， 。
公司记录的 与资产减值和租赁终止费用以及福克斯餐厅概念（“FRC”） 收购相关项目的税前净支出为3560万美元。不包括这些项目的税后影响， 2023财年第四季度的调整后净收入和调整后的每股净收益分别为3,900万美元和0.80美元。请参阅本新闻稿末尾的公司非公认会计准则财务 指标对账。
按营业周计算，芝士蛋糕工厂餐厅的可比餐厅 销售额在2023财年第四季度同比增长2.5％，与2019财年第四季度相比 增长了14.0％。
董事长兼首席执行官戴维·奥弗顿表示：“我们的第四季 季度业绩标志着今年的强劲收尾，正的可比销售增长和利润率的增长为创纪录的 年收入和稳健的收益增长做出了贡献。”“第四季度，The Cheesecake Factory餐厅的可比销售额和流量的表现超过了整个休闲餐饮行业，这表明了 我们同名品牌的实力和弹性以及我们占领市场份额的能力。我们餐厅的执行力非常出色 ，我们的运营商提高了劳动生产率、食品效率、工资管理以及小时员工和经理留用率， 推动了稳健的流通以支持盈利能力。”
“在 季度，我们开设了九家新餐厅，以满足强劲的消费者需求，在国际方面，根据许可协议开设了两家 Cheesecake Factory 餐厅 ，其中包括在泰国的第一家分店。我们相信我们完全有能力在这一势头的基础上再接再厉， 继续加快单位增长以实现我们的长期发展目标。展望未来，我们将继续专注于 利用我们的竞争优势，包括我们的规模、差异化概念和一流的运营商，来推动盈利增长 和有意义的股东价值。”
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开发
在2023财年第四季度 ，公司开设了九家新餐厅，包括三家芝士蛋糕工厂餐厅、三家北意餐厅 和三家FRC餐厅。此外，根据许可协议，两家芝士蛋糕工厂餐厅在中国 和泰国在国际上开业。季度末之后，该公司在墨西哥开设了一家北意大利餐厅、一家Flower Child和一家Culinary Dropout餐厅， 一家根据许可协议在国际上开业的芝士蛋糕工厂餐厅。
流动性和 资本分配
截至2024年1月2日 ，该公司的可用流动性总额为2.928亿美元，其中包括5,630万美元的现金余额和2.365亿美元的循环信贷额度的可用性 。未偿债务本金总额为4.75亿美元，其中包括3.45亿美元 2026年到期的0.375％的可转换优先票据本金以及从公司循环信贷额度中提取的1.3亿美元本金。
公司在2023财年第四季度以980万美元的价格回购了约318,400股股票。此外， 公司董事会宣布将于2024年3月19日向2024年3月6日营业结束时登记在册的股东 支付每股0.27美元的季度股息。
电话会议 和网络直播
公司 将于太平洋时间今天下午 2:00 举行电话会议，审查其2023财年第四季度的业绩。电话会议 将在公司网站investors.thecheesecakefactory.com上进行网络直播，网络直播的重播将持续到2024年3月22日 。
关于芝士蛋糕工厂公司
芝士蛋糕 Factory Incorporated 是体验式餐饮领域的领导者。我们热爱烹饪，坚持不懈地专注于酒店业。由充满激情的人们创造的美味、 难忘的体验——这定义了我们的身份和前进方向。我们目前拥有并经营 在美国和加拿大各地拥有 334 家餐厅，旗下品牌包括 Cheesecake Factory®，意大利北部®，花童®以及其他 FRC 品牌的集合。在国际上， 33 芝士蛋糕工厂®餐厅根据许可协议经营。我们的烘焙部门运营两家工厂 ，为我们的餐厅、国际许可证持有者和第三方烘焙客户生产优质的芝士蛋糕和其他烘焙产品。 2023 年，我们入选《财富》杂志 “100 家最适合工作的公司”®” 连续第十年上榜 。要了解更多信息，请访问 www.thecheesecakefactory.com、www.northitalia.com、www.iamaflowerchild.com 和 www.foxrc.com。
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安全 Harbor 声明
本新闻稿 包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述，该法案编纂于经修订的1933年《证券法》第 27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条。这些陈述包括但不限于有关公司品牌实力和弹性、占领市场份额的能力、支持盈利能力的运营 执行、客户需求、加速单位增长、实现发展目标、盈利增长 和股东价值的声明。此类前瞻性陈述包括所有其他非历史事实的陈述，以及在 “相信”、“计划”、“很可能 结果”、“预期”、“打算”、“将继续”、“预期”、“预期”、“估计”、“项目”、“可能”、“会”、“将” 等词语或短语之前、后面或包含诸如以下词语或短语的陈述 应该” 和类似的表达。这些 陈述基于当前的预期，涉及风险和不确定性，可能导致结果与此类陈述中列出的 存在重大差异。提醒投资者，前瞻性陈述并不能保证未来的表现， 不应过分依赖此类陈述。这些前瞻性陈述可能受到各种因素的影响，包括： 影响消费者信心和支出的经济、公共卫生和政治状况，包括利率上升、通货膨胀加剧和市场不稳定时期、武装冲突；供应链中断；示威、政治动荡、公司餐厅潜在损坏或关闭以及公司或其任何品牌可能遭受的声誉损害；疫情 和相关的遏制措施，包括可能的隔离或限制面对面用餐；芝士蛋糕工厂在国际市场上的接受和成功 ；意大利北部、Flower Child和其他福克斯餐厅Concepts 餐厅的接受和成功；通过公司自有餐厅和/或被许可人在国外开展业务的风险；外汇汇率、关税和 跨境税收；失业率的变化；最低工资和福利成本的提高；公司 的经济健康状况其餐厅所在零售中心的房东和其他租户位置，以及公司成功管理与房东的 租赁安排的能力；供应商、被许可人、供应商和其他向公司提供商品或 服务的第三方的经济状况；新单位开发和相关许可的时机；债务契约的遵守情况；战略资本 分配决策，包括股票回购或分红方面的决策；实现预期财务业绩的能力； 不确定税收的解决方案在国税局的职位和税收的影响改革立法；影响 公司业务的法律变更；公司餐厅所在地区的恶劣天气状况； 受政府机构、房东和其他第三方控制的因素；与开设 新餐厅相关的风险、成本和不确定性；以及公司向证券和 交易委员会（“SEC”）提交的文件中不时详述的其他风险和不确定性。前瞻性陈述仅代表其发表之日，除非法律要求，否则公司 没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，也没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述， 无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。投资者可以参阅 公司向美国证券交易委员会提交的最新10-K表年度报告、10-Q表季度报告和8-K表最新报告 中对与前瞻性陈述相关的风险和不确定性的完整讨论以及对风险因素的讨论， 可在www.sec.gov上查阅。
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| 芝士蛋糕工厂有限公司 | ||||||||||||||||||||||
| 简明合并财务报表 | ||||||||||||||||||||||
| （未经审计；以千计，每股 份额和统计数据除外） | ||||||||||||||||||||||
| 13 周 已结束 | 14 周 已结束 | 52 周 已结束 | 53 周 已结束 | |||||||||||||||||||
| 合并 收入报表/（亏损） | 2024 年 1 月 2 日 | 2023 年 1 月 3 日 | 2024 年 1 月 2 日 | 2023 年 1 月 3 日 | ||||||||||||||||||
| 金额 | 收入百分比 | 金额 | 百分比
收入 | 金额 | 百分比
收入 | 金额 | 百分比
收入 | |||||||||||||||
| 收入 | $ | 877,009 | 100.0 | % | $ | 892,802 | 100.0 | % | $ | 3,439,503 | 100.0 | % | $ | 3,303,156 | 100.0 | % | ||||||
| 成本和 费用： | ||||||||||||||||||||||
| 食物 和饮料成本 | 201,449 | 23.0 | % | 220,469 | 24.7 | % | 803,500 | 23.4 | % | 810,926 | 24.6 | % | ||||||||||
| 人工 费用 | 308,555 | 35.2 | % | 318,629 | 35.7 | % | 1,227,895 | 35.7 | % | 1,211,951 | 36.7 | % | ||||||||||
| 其他 运营成本和开支 | 234,969 | 26.8 | % | 237,783 | 26.6 | % | 922,428 | 26.8 | % | 881,627 | 26.7 | % | ||||||||||
| 一般 和管理费用 | 54,683 | 6.2 | % | 56,115 | 6.3 | % | 217,449 | 6.3 | % | 205,753 | 6.2 | % | ||||||||||
| 折旧 和摊销费用 | 24,012 | 2.7 | % | 25,616 | 2.9 | % | 93,136 | 2.7 | % | 92,380 | 2.8 | % | ||||||||||
| 资产减值 和租赁终止费用 | 27,827 | 3.2 | % | 31,074 | 3.5 | % | 29,464 | 0.9 | % | 31,387 | 1.0 | % | ||||||||||
| 与收购相关的 或有对价、薪酬和摊销费用 | 7,796 | 0.9 | % | 10,448 | 1.2 | % | 11,686 | 0.3 | % | 13,368 | 0.4 | % | ||||||||||
| 开业前 的费用 | 9,579 | 1.1 | % | 7,791 | 0.8 | % | 25,379 | 0.7 | % | 16,829 | 0.4 | % | ||||||||||
| 成本和支出总计 | 868,870 | 99.1 | % | 907,925 | 101.7 | % | 3,330,937 | 96.8 | % | 3,264,221 | 98.8 | % | ||||||||||
| 运营收入/（亏损） | 8,139 | 0.9 | % | (15,123 | ) | (1.7 | )% | 108,566 | 3.2 | % | 38,935 | 1.2 | % | |||||||||
| 利息 和其他支出，净额 | (2,483 | ) | (0.3 | )% | (2,137 | ) | (0.2 | )% | (8,552 | ) | (0.3 | )% | (6,043 | ) | (0.2 | )% | ||||||
| 所得税前收入/（亏损） | 5,656 | 0.6 | % | (17,260 | ) | (1.9 | )% | 100,014 | 2.9 | % | 32,892 | 1.0 | % | |||||||||
| 收入 税收优惠 | (7,025 | ) | (0.8 | )% | (13,962 | ) | (1.5 | )% | (1,337 | ) | (0.0 | )% | (10,231 | ) | (0.3 | )% | ||||||
| 净收入/（亏损） | $ | 12,681 | 1.4 | % | $ | (3,298 | ) | (0.4 | )% | $ | 101,351 | 2.9 | % | $ | 43,123 | 1.3 | % | |||||
| 每股 股的基本净收益/（亏损） | $ | 0.27 | $ | (0.07 | ) | $ | 2.10 | $ | 0.87 | |||||||||||||
| 基本加权平均流通股数 | 47,828 | 48,951 | 48,324 | 49,815 | ||||||||||||||||||
| 摊薄后的每股净收益/（亏损） | $ | 0.26 | $ | (0.07 | ) | $ | 2.07 | $ | 0.86 | |||||||||||||
| 摊薄后的加权平均值 股已发行股票 | 48,609 | 48,951 | 49,050 | 50,414 | ||||||||||||||||||
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| 已结束 13 周 | 14 周已结束 | 已结束 52 周 | 已结束 53 周 | |||||||||||||
| 选定的 分段信息 | 2024 年 1 月 2 日 | 2023 年 1 月 3 日 | 2024 年 1 月 2 日 | 2023 年 1 月 3 日 | ||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| 芝士蛋糕工厂的餐厅 | $ | 658,445 | $ | 674,467 | $ | 2,595,066 | $ | 2,528,043 | ||||||||
| 北部 意大利 | 67,224 | 65,514 | 258,878 | 228,622 | ||||||||||||
| 其他 FRC | 70,913 | 66,507 | 263,923 | 237,552 | ||||||||||||
| 其他 | 80,427 | 86,314 | 321,636 | 308,939 | ||||||||||||
| 总计 | $ | 877,009 | $ | 892,802 | $ | 3,439,503 | $ | 3,303,156 | ||||||||
| 运营收入/（亏损）： | ||||||||||||||||
| 芝士蛋糕 工厂餐厅 | $ | 65,363 | $ | 50,872 | $ | 297,063 | $ | 220,765 | ||||||||
| 北部 意大利 | 3,201 | 3,553 | 18,515 | 13,934 | ||||||||||||
| 其他 FRC | 3,596 | 5,346 | 19,422 | 23,577 | ||||||||||||
| 其他 | (64,021 | ) | (74,894 | ) | (226,434 | ) | (219,341 | ) | ||||||||
| 总计 | $ | 8,139 | $ | (15,123 | ) | $ | 108,566 | $ | 38,935 | |||||||
| 折旧和摊销 费用： | ||||||||||||||||
| 芝士蛋糕 工厂餐厅 | $ | 16,251 | $ | 18,803 | $ | 64,206 | $ | 66,539 | ||||||||
| 北部 意大利 | 1,694 | 1,638 | 6,407 | 5,714 | ||||||||||||
| 其他 FRC | 2,289 | 1,519 | 7,916 | 6,231 | ||||||||||||
| 其他 | 3,778 | 3,656 | 14,607 | 13,896 | ||||||||||||
| 总计 | $ | 24,012 | $ | 25,616 | $ | 93,136 | $ | 92,380 | ||||||||
| 资产减值和租赁 终止费用： | ||||||||||||||||
| 芝士蛋糕 工厂餐厅 | $ | 20,241 | $ | 19,760 | $ | 20,401 | $ | 19,701 | ||||||||
| 北部 意大利 | 1,015 | - | 1,015 | - | ||||||||||||
| 其他 FRC | 2,527 | 3,909 | 2,582 | 3,909 | ||||||||||||
| 其他 | 4,044 | 7,405 | 5,466 | 7,777 | ||||||||||||
| 总计 | $ | 27,827 | $ | 31,074 | $ | 29,464 | $ | 31,387 | ||||||||
| 开业前费用： | ||||||||||||||||
| 芝士蛋糕 工厂餐厅 | $ | 4,457 | $ | 4,362 | $ | 12,857 | $ | 9,525 | ||||||||
| 北部 意大利 | 2,926 | 1,550 | 5,058 | 4,305 | ||||||||||||
| 其他 FRC | 1,998 | 1,004 | 6,482 | 1,361 | ||||||||||||
| 其他 | 198 | 875 | 982 | 1,638 | ||||||||||||
| 总计 | $ | 9,579 | $ | 7,791 | $ | 25,379 | $ | 16,829 | ||||||||
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| 已结束 13 周 | 14 周已结束 | 已结束 52 周 | 已结束 53 周 | |||||||||||||
| 芝士蛋糕工厂餐厅的运营信息： | 2024 年 1 月 2 日 | 2023 年 1 月 3 日 | 2024 年 1 月 2 日 | 2023 年 1 月 3 日 | ||||||||||||
| 餐厅的销售额与去年相当 | 2.5 | % | 4.0 | % | 3.0 | % | 7.0 | % | ||||||||
| 与 2019 年相比， 餐厅的销售额相当 | 14.0 | % | 11.4 | % | 13.9 | % | 10.5 | % | ||||||||
| 在此期间开业的餐厅 | 3 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||
| 餐厅 在期末营业 | 216 | 211 | 216 | 211 | ||||||||||||
| 餐厅 营业周数 | 2,783 | 2,939 | 11,010 | 11,052 | ||||||||||||
| 意大利北部的运营 信息： | ||||||||||||||||
| 餐厅的销售额与去年相当 | 7 | % | 9 | % | 8 | % | 15 | % | ||||||||
| 与 2019 年相比， 餐厅的销售额相当 | 34 | % | 26 | % | 31 | % | 22 | % | ||||||||
| 在此期间开业的餐厅 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 餐厅 在期末营业 | 36 | 33 | 36 | 33 | ||||||||||||
| 餐厅 营业周数 | 442 | 454 | 1,729 | 1,604 | ||||||||||||
| 其他 福克斯餐厅概念 (FRC) 运营信息：(1) | ||||||||||||||||
| 在此期间开业的餐厅 | 3 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||
| 餐厅 在期末营业 | 40 | 34 | 40 | 34 | ||||||||||||
| 餐厅 营业周数 | 512 | 462 | 1,906 | 1,681 | ||||||||||||
| 其他 操作信息：(2) | ||||||||||||||||
| 在此期间开业的餐厅 | - | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 餐厅 在期末营业 | 39 | 40 | 39 | 40 | ||||||||||||
| 餐厅 营业周数 | 519 | 558 | 2,074 | 2,072 | ||||||||||||
| 公司拥有的 餐厅数量： | ||||||||||||||||
| 芝士蛋糕 工厂 | 216 | |||||||||||||||
| 北部 意大利 | 36 | |||||||||||||||
| 其他 FRC | 40 | |||||||||||||||
| 其他 | 39 | |||||||||||||||
| 总计 | 331 | |||||||||||||||
| 获得国际许可的 餐厅数量： | ||||||||||||||||
| 芝士蛋糕 工厂 | 32 | |||||||||||||||
| (1) 其他 FRC 细分市场包括除 Flower Child 之外的所有 FRC 品牌。 |
| (2) 其他细分市场包括Flower Child、Grand Lux Cafe和Social Monk Asian Kitchen概念店，以及公司的第三方 面包店、国际和消费品包装业务、未分配的公司支出和礼品卡成本。 |
| 精选 合并资产负债表信息 | 2024 年 1 月 2 日 | 2023 年 1 月 3 日 | ||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 56,290 | $ | 114,777 | ||||
| 长期 债务，扣除发行成本 (1) | 470,047 | 468,032 | ||||||
| (1) 包括2026年到期的0.375％的可转换优先票据的3.4亿美元净余额（本金3.45亿美元减去500万美元 未摊销的发行成本）和从公司循环信贷额度中提取的1.3亿美元。未摊销的发行成本 作为抵押负债入账，在简明合并资产负债表中扣除长期债务，并作为利息支出摊销 。 |
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非公认会计准则业绩 与 GAAP 业绩的对账
除了在本新闻稿中根据美利坚合众国普遍接受的会计原则（“GAAP”） 提供的 业绩外，公司还提供非公认会计准则衡量标准，显示每股净收入/（亏损）和净收益/（亏损） ，不包括某些项目的影响。非公认会计准则衡量标准旨在补充公司根据公认会计原则列报的财务 业绩。这些非公认会计准则指标的计算方法是从每股净收入/（亏损）和摊薄后的净收益/（亏损） 中扣除公司认为不代表其持续经营的项目的影响。公司使用这些非公认会计准则财务 指标进行财务和运营决策，并作为评估同期比较的手段。
| 芝士蛋糕 工厂公司 | |||||||||||||
| 非公认会计准则财务指标的对账 | |||||||||||||
| （未经审计； 以千计，每股数据除外） | |||||||||||||
| 13 周 已结束 | 14 周 已结束 | 52 周 已结束 | 53 周 已结束 | ||||||||||
| 2024 年 1 月 2 日 | 2023 年 1 月 3 日 | 2024 年 1 月 2 日 | 2023 年 1 月 3 日 | ||||||||||
| 净 收入/（亏损）（GAAP） | $ | 12,681 | $ | (3,298 | ) | $ | 101,351 | $ | 43,123 | ||||
| 资产减值 和租赁终止费用(1) | 27,827 | 31,074 | 29,464 | 31,387 | |||||||||
| 与收购相关的 或有对价、薪酬和摊销费用(2) | 7,796 | 10,448 | 11,686 | 13,368 | |||||||||
| 调整的税收 影响(3) | (9,262 | ) | (10,795 | ) | (10,699 | ) | (11,637 | ) | |||||
| 调整后 净收益（非公认会计准则） | $ | 39,042 | $ | 27,429 | $ | 131,802 | $ | 76,241 | |||||
| 摊薄后 每股净收益/（亏损）（GAAP） | $ | 0.26 | $ | (0.07 | ) | $ | 2.07 | $ | 0.86 | ||||
| 资产减值 和租赁终止费用 | 0.57 | 0.63 | 0.61 | 0.62 | |||||||||
| 与收购相关的 或有对价、薪酬和摊销费用 | 0.16 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | |||||||||
| 调整的税收 影响 | (0.19 | ) | (0.22 | ) | (0.22 | ) | (0.23 | ) | |||||
| 调整后 每股净收益（非公认会计准则）(4) | $ | 0.80 | $ | 0.56 | $ | 2.69 | $ | 1.51 | |||||
| (1) 截至2024年1月 2日的十三周和五十二周以及截至2023年1月3日的十四周和五十三周内记录的资产减值和租赁终止费用的详细明细可在选定分部信息表中找到。 |
| (2) 代表与 收购意大利北部和FRC相关的递延对价、或有对价和补偿负债公允价值的 变动，以及收购的固定期限许可协议的摊销。 |
| (3) 基于联邦法定税率和估计的混合州税率，对所有调整的税收影响假设 2023年和2022财年期间的税率为26％。 |
| (4) 由于四舍五入，调整后的 每股净收益可能不相加。 |
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