CLIFFORD CHANCE 我们哈哈
西 52 街 31 号 纽约州纽约 10019-6131
电话 +1 212 878 8000 传真 +1 212 878 8375
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直拨电话:+1 212 878-3180 电子邮件:clifford.cone@cliffordchance.com |
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通过埃德加
贾斯汀·多比先生,Esq。 索尼亚·贝德纳罗夫斯基女士,Esq 加密资产办公室 美国证券交易委员会 公司财务部 东北 F 街 100 号 华盛顿特区 20549 |
2023年12月29日 |
回复: |
iShares® 比特币信托 表格 S-1 注册声明第 5 号修正案 文件编号 333-272680 |
亲爱的多比先生和贝德纳罗夫斯基女士:
我们代表我们的客户iShares Bitcoin Trust(以下简称 “信托”),根据经修订的1933年《证券法》,将信托对S-1表格注册声明的第5号修正案(“经修订的注册声明”)转交备案,该修正案涉及信托在其净资产中代表部分不可分割受益权益的股份的首次公开募股。
信托基金补充告知工作人员,招股说明书将在修订后的注册声明生效之前的后续修正案中进行更新,以反映与保荐人费用有关的某些其他更新,基本上如本文附件A所述。附件A中使用但未另行定义的定义术语具有经修订的注册声明中赋予的含义。除非另有说明,否则附件A中的所有页面引用均指信托基金今天通过EDGAR提交的经修订的注册声明的标记副本的页面。
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贾斯汀·多比先生,Esq。
索尼亚·贝德纳罗夫斯基女士,Esq
美国证券交易委员会
2023年12月29日
第 2 页
如果你对上述内容有任何疑问,请随时致电 (212) 878-3180 或致电 (212) 878-8324 给我打电话 Jason D. Myers。
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真诚地, |
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/s/ Clifford R. Cone |
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克利福德 R. Cone |
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抄送: |
玛丽莎·罗兰,贝莱德公司 Adithya Attawar,贝莱德公司 杰森·迈尔斯,Clifford Chance 美国律师事务所 Tae Ho Cha,Clifford Chance 美国律师事务所 Jesse Overal,Clifford Chance 美国律师事务所 Etherial Edetan,Clifford Chance 美国律师事务所 |
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附件 A
赞助商费用(第 8、67、80 和 100 页):
保荐人费用每日累计,年化利率等于信托净资产价值的0.50%,并且至少每季度以美元或实物或其任意组合的形式拖欠支付。
资产净值的假设计算(第 68 页):
赞助商的费用为 0.50% |
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第 1 年 |
第 2 年 |
第 3 年 |
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假设的比特币价格 |
$ | 42,000 | $ | 42,000 | $ | 42,000 | ||||||
赞助费 |
0.50 | % | 0.50 | % | 0.50 | % | ||||||
信托份额,开始 |
400,000 | 400,000 | 400,000 | |||||||||
信任中的比特币,一开始 |
238.095238 | 236.90476 | 235.72024 | |||||||||
信托的初始净资产价值 |
$ | 10,000,000 | $ | 9,950,000 | $ | 9,900,250 | ||||||
出售比特币以支付赞助商费用* |
1.190476 | 1.184524 | 1.178601 | |||||||||
信任中的比特币,结局 |
236.90476 | 235.72024 | 234.54164 | |||||||||
信托的期末净资产价值 |
$ | 9,950,000 | $ | 9,900,250 | $ | 9,850,749 | ||||||
期末资产净值 |
$ | 24.88 | $ | 24.75 | $ | 24.63 |