展品107
备案费表的计算
表格S-3
(表格类型)
ENDRA生命科学公司。
(注册人的确切姓名载于其章程)
表1:新登记及结转证券
安全类型 | 安全类标题 | 费用计算或结转规则 | 注册数量(1) | 建议的单位最高发行价 | 最高总发行价 | 收费标准 | 注册费的数额 | 结转单类型 | 结转档案号 | 结转初始生效日期 | 先前就未售出证券支付的申请费将结转 | |
新注册证券 | ||||||||||||
须缴付的费用 | 权益 | 普通股,每股票面价值0.0001美元 | 457(o) | - | - | - | ||||||
权益 | 优先股,每股票面价值0.0001美元 | 457(o) | - | - | - |
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债务 | 债务证券 | 457(o) | - | - | - |
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权益 | 认股权证 | 457(o) | - | - | - |
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其他 | 单元(2) | 457(o) | - | - | - |
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未分配(通用)盘架 | - | 457(o) | (3) | (3) | $20,000,000.00 | 0.0001476 | $2,952.00 | |||||
权益 | 普通股,每股票面价值0.0001美元 | 457(c) | 202,020 (4) | $1.096 (5) | $221,413.92 | 0.0001476 | $32.68 |
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以前支付的费用 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
结转证券 | ||||||||||||
结转证券 | 权益 | 普通股,每股票面价值0.0001美元 | 415(a)(6) | - | - | S-3 | 333-254711 | 05/03/21 |
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权益 | 优先股,每股票面价值0.0001美元 | 415(a)(6) | - |
| - |
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| S-3 | 333-254711 | 05/03/21 |
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债务 | 债务证券 | 415(a)(6) | - |
| - |
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| S-3 | 333-254711 | 05/03/21 |
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权益 | 认股权证 | 415(a)(6) | - |
| - |
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| S-3 | 333-254711 | 05/03/21 |
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其他 | 单元(2) | 415(a)(6) | - |
| - |
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| S-3 | 333-254711 | 05/03/21 |
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未分配(通用)盘架 | - | 415(a)(6) | - |
| $30,000,000.00 (6) | 0.0001091 |
| S-3 | 333-254711 | 05/03/21 | $3,273.00 | |
发售总金额 | $50,221,413.92 | $2,984.68 | ||||||||||
以前支付的总费用 | - | |||||||||||
总费用抵销 | - | |||||||||||
应缴费用净额 | $2,984.68 |
(1) | 在此登记的证券可转换为或可交换或可行使任何指定类别的其他证券。除表中所列证券外,在此登记的每一指定类别证券的不确定总数或金额(视属何情况而定)可不时与任何股票分拆、股票股息或类似交易有关,包括根据任何适用的反摊薄条文(包括但不限于,在其兑换或汇率调整时)发行。对于在转换或行使本协议所提供的其他证券时发行的证券,或作为交换在此提供的其他证券,可能会收到或可能不会收到单独的对价。 |
(2) | 由上述部分或全部证券以任何组合构成,包括普通股、优先股、债务证券和认股权证。 |
(3) | 根据说明2.A.III.b。在表格S-3第16(B)项中,并没有就上述五行(“交易所证券”)中的每一类证券(“交易所证券”)指明这项资料。现将不时以不确定价格发行的每一识别类别的货架证券的不确定数量登记在案。在此登记的货架证券可以美元或等值的外币发行。 |
(4) | 根据修订后的1933年《证券法》(下称《证券法》)第416(A)条的规定,本注册说明书还应涵盖因股票拆分、股票分红或类似交易而可能发行和转售的不确定数量的股票。 |
(5) | 仅为根据证券法第457(C)条计算注册费的目的而估算。每股发行价和总发行价以2024年2月7日,也就是本注册书提交前五个工作日内纳斯达克资本市场公布的普通股每股高低价格的平均值为基础。 |
(6) | 根据证券法第415(A)(6)条,根据本登记声明登记的证券包括30,000,000美元的未售出证券,这些证券先前由注册人以S-3表格(文件编号333-254711)登记,最初于2021年3月25日提交,并于2021年5月3日宣布生效(“事先登记声明”)。已就此类未售出证券支付了3,273.00美元的申请费,并将根据细则第415(A)(6)条继续适用于此类未售出证券。根据规则415(A)(6),根据事先登记声明登记的未售出证券的发售将于本登记声明生效日期被视为终止。如果注册人在本注册声明提交之日之后且在生效日期之前根据事先注册声明出售任何此类未售出证券,注册人将提交对本注册声明的预先生效修正案,以减少本注册声明中包含的此类未出售证券的数量。 |