附录 99.1
Glimpse 集团公布了 2024 财年第二季度财务业绩
纽约州新 纽约,2024 年 2 月 14 日 — Glimpse Group, Inc.(“Glimpse”)(纳斯达克股票代码:VRAR,FSE:9DR)是一家提供以企业为中心的虚拟现实(“VR”)、增强现实(“AR”)和 空间计算软件和服务的多元化沉浸式 技术平台公司(“Glimpse”)公布了其2024财年第二季度(“24财年第二季度”)的财务业绩”)。
总裁兼首席执行官莱伦·本托维姆的商业 摘要
24 财年第二季度(2023 年 10 月 1 日 — 2023 年 12 月 31 日)的重点是:
● | 在与大型国防和商业部 实体签订数百万美元的年度空间计算/云/人工智能合同方面取得了重大进展。尽管无法保证这些合同会实现,但我们乐观地认为 它们可能会在短期内签署。 | |
● | 24财年第二季度的季度收入约为210万美元,与23财年 第二季度的约295万美元收入相比下降了29%。这种下降符合我们先前宣布的预期,因为我们将继续:a) 战略性地将 我们的业务从以沉浸式营销为主的项目过渡到企业级空间计算/云/人工智能驱动的沉浸式 循环软件解决方案,以及 b) 剥离非核心运营资产。 | |
● | 在投资开发我们的空间计算解决方案的同时,我们继续减少非核心现金支出。总体而言, 我们已将现金支出从最高水平减少了约50%。现在,我们的运营现金盈亏平衡点为每季度约300万美元或每年1200万美元(不包括潜在的增长投资)。作为相对参考,我们24财年第一季度的收入为310万美元,23财年(6月30日)的年收入约为1,350万美元,我们认为,一旦我们正在筹建的一些大型合同兑现, 的收入数字是可以实现的。 | |
● | 24财年第二季度的毛利 约为68%,而23财年第二季度的毛利率为70%。随着我们完成战略转型,我们 预计我们的毛利率将继续保持在65-70%的范围内,之后可能会增加。 | |
● | 24财年第二季度调整后 息税折旧摊销前利润亏损约为130万美元,而23财年第二季度的息税折旧摊销前利润亏损约为260万美元,这反映了运营开支的减少。 |
24财年第二季度财务摘要(有关我们财务业绩的完整详细信息,请参阅我们在24年2月14日提交的8K和10Q)
● | 截至2023年12月31日的三个月, 的总收入约为208万美元,而截至2022年12月31日的三个月, 的总收入约为295万美元,下降了29%。截至2023年12月31日的六个月中,总收入约为518万美元,而截至2022年12月31日的六个月的总收入约为690万美元,下降了25%。减少 反映了我们向空间计算、云和人工智能驱动的沉浸式软件解决方案的战略转移。 | |
● | 截至2023年12月31日的三个月, 的总利润约为68%,而截至2022年12月31日的三个月,这一比例约为70%。截至2023年12月31日的六个月中,毛利约为64%,而截至2022年12月31日的六个月中, 的毛利约为70%。下降是由本财年 由于使用外部承包商的增加导致项目收入利润率下降所致。 |
● | 截至2023年12月31日的三个月,经营 支出约为223万美元,而截至2022年12月31日的三个月 为84万美元,增长了约165%(由于收购或有对价公允价值变动产生的非现金收益,22财年第二季度运营支出有所减少)。截至2023年12月31日的六个月的运营支出约为433万美元,而截至2022年12月31日的六个月为901万美元,下降了大约 52%。这反映了所有支出类别的减少、对非核心领域的投资减少以及对非核心资产的剥离,这是 我们向空间计算、云和人工智能驱动的沉浸式软件解决方案的战略转变的结果。 | |
● | 截至2023年12月31日的三个月, 净亏损为74万美元,而2022年同期 的净收益为131万美元(22财年第二季度的净收入是由收购或有的 对价公允价值变动的非现金收益推动的)。截至2023年12月31日的六个月中,净亏损为86万美元,而 2022年同期的净亏损为407万美元。这反映了运营开支的减少。 | |
● | 截至2023年12月31日的三个月,调整后 息税折旧摊销前利润亏损为133万美元,而截至2022年12月31日的三个月,亏损260万美元。截至2023年12月31日的六个月中,调整后的息税折旧摊销前利润亏损为260万美元,而截至2022年12月31日的六个月的亏损为364万美元 。这两个时期的息税折旧摊销前利润亏损的减少是由现金运营开支减少所推动的。 | |
● | 截至2023年12月31日 ,该公司的现金及现金等价物为522万美元。 | |
● | 公司没有未偿还的公司债务或优先股债务。 |
2024 财年第二季度电话会议和网络直播
日期: 2024 年 2 月 14 日星期三
时间: 美国东部时间下午 4:30
美国 拨入:877-545-0523
国际: 973-528-0016
参与者 访问码:125049
网络直播: https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/2934/49880
请在通话开始前至少 10 分钟拨号,以确保及时参与。
的网络直播将在 2025 年 2 月 14 日之前播出。电话会议的重播将在 2024 年 2 月 28 日之前播出。要收听,请致电美国:1-877-481-4010 或国际:919-882-2331;重播密码:49880。还可以在Glimpse集团网站(ir.theglimpsegroup.com)的投资者关系栏目或点击上面的网络直播链接 观看网络直播。
关于非公认会计准则财务指标的注
非公认会计准则财务指标是衡量公司业绩、财务状况或现金流的数值指标,它要么不包括 ,要么包括通常不排除或不包含在根据美利坚合众国普遍接受的会计原则(GAAP)计算和列报的最直接可比指标中的金额。非公认会计准则指标不符合 ,也不能替代公认会计原则指标。其他公司可能会使用不同的非公认会计准则衡量标准和业绩表述。
除了根据公认会计原则公布的财务业绩外,本新闻稿还提供了调整后的息税折旧摊销前利润,这是一项非公认会计准则指标。 调整后的息税折旧摊销前利润是通过计算净亏损并加上利息、税款、折旧、摊销和股票薪酬 费用来确定的。该公司认为,这种非公认会计准则衡量标准除了净亏损以外,也不是代替净亏损,通过提供更有针对性的经营业绩衡量标准,为投资者提供了有用的信息 。该指标是公司内部 报告不可分割的一部分,用于评估其运营和高级管理层的业绩。调整后的息税折旧摊销前利润与净亏损的对账情况见下方随附的财务表,这是最具可比性的公认会计原则指标。此处提出的非公认会计准则指标可能无法与其他公司提出的类似标题的指标相提并论 。
关于 The Glimpse Group, Inc.
Glimpse Group(纳斯达克股票代码:VRAR,FSE:9DR)是一家多元化的沉浸式技术平台公司,提供以企业为中心的虚拟现实、 增强现实和空间计算软件和服务。Glimpse独特的商业模式建立了规模和强大的生态系统, 同时为投资者提供了通过多元化平台直接投资这一新兴行业的机会。有关 Glimpse Group 的 更多信息,请访问 www.theglimpsegroup.com
安全 Harbor 声明
本 新闻稿不构成任何实体的任何证券的卖出要约或购买要约的邀请。本新闻稿 包含基于我们当前预期的某些前瞻性陈述,
预测 和涉及风险和不确定性的假设。本新闻稿中的前瞻性陈述基于截至本新闻稿发布之日我们获得的信息。由于 与我们的业务相关的风险和不确定性,我们的实际业绩可能与此类前瞻性陈述中陈述或暗示的业绩存在重大差异。前瞻性陈述包括有关我们的预期、信念、 意图或对未来的战略的陈述,可以通过 “预期”、“相信”、 “可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“应该” 和 “将” 等前瞻性词语或类似词语来识别。管理层在本新闻稿中提供的所有预测均基于此次 提供的信息,管理层预计内部预测和预期可能会随着时间的推移而发生变化。此外,鉴于我们目前的合同、当前积压的机会 以及与新老客户就我们的产品和服务进行的对话,这些预测完全基于管理层对我们未来财务业绩的最佳估计。无论是由于新信息、未来事件还是其他原因,我们均不承担更新本新闻稿中包含的信息 的义务。
公司 联系人:
Maydan Rothblum
首席财务官 兼首席运营官
Glimpse Group, Inc.
(917) 292-2685
maydan@theglimpsegroup.com
GLIMPESS GROUP, INC.
简化 合并资产负债表
截至截至 2023年12月31日 | 截至截至 2023年6月30日 | |||||||
(未经审计) | (已审计) | |||||||
资产 | ||||||||
现金和现金等价物 | $ | 5,220,653 | $ | 5,619,083 | ||||
应收账款 | 1,245,718 | 1,453,770 | ||||||
递延成本/合同资产 | 76,992 | 158,552 | ||||||
预付费用和其他流动资产 | 661,394 | 562,163 | ||||||
流动资产总额 | 7,204,757 | 7,793,568 | ||||||
设备,网 | 203,624 | 264,451 | ||||||
使用权资产,净额 | 624,303 | 627,832 | ||||||
无形资产,净额 | 3,111,104 | 4,284,151 | ||||||
善意 | 10,857,600 | 11,236,638 | ||||||
其他资产 | 73,273 | 71,767 | ||||||
总资产 | $ | 22,074,661 | $ | 24,278,407 | ||||
负债和股东权益 | ||||||||
应付账款 | $ | 275,700 | $ | 455,777 | ||||
应计负债 | 292,141 | 635,616 | ||||||
应计非现金绩效奖金 | 363,216 | 1,041,596 | ||||||
递延收入/合同负债 | 136,862 | 466,393 | ||||||
租赁负债,流动部分 | 450,032 | 405,948 | ||||||
收购的或有对价,流动部分 | 4,550,000 | 5,120,791 | ||||||
流动负债总额 | 6,067,951 | 8,126,121 | ||||||
长期负债 | ||||||||
收购的或有对价,扣除流动部分 | 923,100 | 4,505,000 | ||||||
租赁负债,扣除流动部分 | 286,465 | 423,454 | ||||||
负债总额 | 7,277,516 | 13,054,575 | ||||||
承付款和意外开支 | ||||||||
股东权益 | ||||||||
优先股,面值每股0.001美元,已授权2,000万股;已发行和流通0股 | - | - | ||||||
普通股,面值每股0.001美元,3亿股 已授权;已发行16,722,146和14,701,929份和未付款 | 16,723 | 14,702 | ||||||
额外的实收资本 | 72,283,210 | 67,854,108 | ||||||
累计赤字 | (57,502,788 | ) | (56,644,978 | ) | ||||
股东权益总额 | 14,797,145 | 11,223,832 | ||||||
负债和股东权益总额 | $ | 22,074,661 | $ | 24,278,407 |
GLIMPESS GROUP, INC.
简明的 合并运营报表
(未经审计)
在已结束的三个月中 | 在已结束的六个月中 | |||||||||||||||
十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
收入 | ||||||||||||||||
软件服务 | $ | 2,032,272 | $ | 2,886,458 | $ | 5,044,343 | $ | 6,748,972 | ||||||||
软件许可证/软件即服务 | 44,153 | 64,089 | 136,962 | 152,599 | ||||||||||||
总收入 | 2,076,425 | 2,950,547 | 5,181,305 | 6,901,571 | ||||||||||||
销售商品的成本 | 655,509 | 875,281 | 1,837,018 | 2,089,878 | ||||||||||||
毛利 | 1,420,916 | 2,075,266 | 3,344,287 | 4,811,693 | ||||||||||||
运营费用: | ||||||||||||||||
研究和开发费用 | 1,391,883 | 2,532,646 | 3,072,670 | 4,535,025 | ||||||||||||
一般和管理费用 | 1,045,194 | 1,260,675 | 2,141,236 | 2,636,000 | ||||||||||||
销售和营销费用 | 765,116 | 1,737,091 | 1,578,858 | 3,481,330 | ||||||||||||
收购无形资产的摊销 | 291,036 | 541,714 | 659,156 | 985,681 | ||||||||||||
无形资产减值(包括379,038美元的商誉减值) | 8,275 | - | 901,204 | - | ||||||||||||
收购或有对价公允价值的变化 | (1,268,014 | ) | (5,228,500 | ) | (4,025,544 | ) | (2,625,102 | ) | ||||||||
运营费用总额 | 2,233,490 | 843,626 | 4,327,580 | 9,012,934 | ||||||||||||
扣除其他收入之前的运营收入(亏损) | (812,574 | ) | 1,231,640 | (983,293 | ) | (4,201,241 | ) | |||||||||
其他收入 | ||||||||||||||||
利息收入 | 74,207 | 76,725 | 125,483 | 126,879 | ||||||||||||
净收益(亏损) | $ | (738,367 | ) | $ | 1,308,365 | $ | (857,810 | ) | $ | (4,074,362 | ) | |||||
每股基本净收益(亏损) | $ | (0.04 | ) | $ | 0.09 | $ | (0.05 | ) | $ | (0.30 | ) | |||||
摊薄后的每股净收益(亏损) | $ | (0.04 | ) | $ | 0.07 | $ | (0.05 | ) | $ | (0.30 | ) | |||||
用于计算每股基本净收益(亏损)的加权平均股份 | 16,668,740 | 13,779,958 | 15,699,563 | 13,548,573 | ||||||||||||
用于计算摊薄后每股净收益(亏损)的加权平均股票 | 16,668,740 | 19,264,307 | 15,699,563 | 13,548,573 |
GLIMPESS GROUP, INC.
简明的 合并现金流量表
(未经审计)
已结束的六个月 | ||||||||
十二月三十一日 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
来自经营活动的现金流: | ||||||||
净亏损 | $ | (857,810 | ) | $ | (4,074,362 | ) | ||
为使净亏损与经营活动中使用的净现金相一致而进行的调整: | ||||||||
摊销和折旧 | 720,458 | 1,056,131 | ||||||
为员工和董事会提供基于普通股和股票期权的薪酬 | 1,135,048 | 1,717,462 | ||||||
应计非现金绩效奖金公允价值调整 | (551,234 | ) | - | |||||
收购或有对价公允价值调整 | (4,025,544 | ) | (2,625,102 | ) | ||||
无形资产减值 | 901,204 | - | ||||||
向供应商发行普通股作为补偿 | 73,282 | - | ||||||
调整经营租赁使用权资产和负债 | (89,376 | ) | (6,383 | ) | ||||
运营资产和负债的变化: | ||||||||
应收账款 | 208,052 | (373,055 | ) | |||||
递延成本/合同资产 | 81,560 | 482,133 | ||||||
预付费用和其他流动资产 | (99,231 | ) | (130,336 | ) | ||||
其他资产 | (1,507 | ) | 30,100 | |||||
应付账款 | (180,077 | ) | (439,737 | ) | ||||
应计负债 | (343,474 | ) | (7,425 | ) | ||||
递延收入/合同负债 | (329,531 | ) | (2,123,680 | ) | ||||
用于经营活动的净现金 | (3,358,180 | ) | (6,494,254 | ) | ||||
来自投资活动的现金流: | ||||||||
购买设备 | (8,751 | ) | (119,588 | ) | ||||
收购,扣除获得的现金 | - | (2,478,756 | ) | |||||
投资到期所得收益 | - | 2,738 | ||||||
用于投资活动的净现金 | (8,751 | ) | (2,595,606 | ) | ||||
融资活动提供的现金流: | ||||||||
证券购买协议的收益,净额 | 2,968,501 | - | ||||||
行使股票期权的收益 | - | 44,916 | ||||||
融资活动提供的现金 | 2,968,501 | 44,916 | ||||||
现金、现金等价物和限制性现金的净变动 | (398,430 | ) | (9,044,944 | ) | ||||
现金、现金等价物和限制性现金,年初 | 5,619,083 | 18,249,666 | ||||||
现金、现金等价物和限制性现金,期末 | $ | 5,220,653 | $ | 9,204,722 | ||||
非现金投资和融资活动: | ||||||||
发行普通股以偿还或有负债 | $ | 127,145 | $ | 734,036 | ||||
发行普通股以获得非现金绩效奖金 | $ | 127,145 | $ | - | ||||
使用权资产产生的租赁负债 | $ | 113,182 | $ | 1,155,769 | ||||
出售子公司资产的应收票据 | $ | 1,000,000 | $ | - | ||||
应收票据备抵金 | $ | (1,000,000 | ) | $ | - | |||
为收购而发行的普通股 | $ | - | $ | 2,846,144 | ||||
收盘时记录的或有收购对价负债 | $ | - | $ | 6,139,000 | ||||
为购买无形资产而发行的普通股——技术 | $ | - | $ | 326,436 | ||||
发行普通股以偿还或有负债,扣除票据注销 | $ | - | $ | 318,571 | ||||
为清偿或有负债而注销应收票据 | $ | - | $ | 250,000 |
下表显示了截至2023年12月31日和2022年12月31日的三个月净亏损与调整后息税折旧摊销前利润的对账情况(以 百万美元计):
在已结束的三个月中 | 在已结束的六个月中 | |||||||||||||||
十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
(单位:百万) | (单位:百万) | |||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | (0.74 | ) | $ | 1.31 | $ | (0.86 | ) | $ | (4.07 | ) | |||||
折旧和摊销 | 0.32 | 0.58 | 0.72 | 1.06 | ||||||||||||
息税折旧摊销前利润收入(亏损) | (0.42 | ) | 1.89 | (0.14 | ) | (3.01 | ) | |||||||||
股票薪酬支出 | 0.52 | 0.74 | 1.21 | 1.72 | ||||||||||||
无形资产减值 | - | - | 0.90 | - | ||||||||||||
收购费用 | - | - | - | 0.28 | ||||||||||||
应计绩效奖金公允价值的非现金变动 | (0.16 | ) | - | (0.55 | ) | - | ||||||||||
收购或有对价公允价值的非现金变动 | (1.27 | ) | (5.23 | ) | (4.02 | ) | (2.63 | ) | ||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润 | $ | (1.33 | ) | $ | (2.60 | ) | $ | (2.60 | ) | $ | (3.64 | ) |