附件10.64
第四修正案
主回购协议
截至2023年11月22日的主回购协议第四修正案(本《修正案》)由以下公司签订:(I)Parlex 3A美元IE发行人指定活动公司(包括其任何继任者,“美国买方”),Parlex 3A英镑IE发行人指定活动公司(包括其任何继任者,“英国买方”),Parlex 3A欧元IE发行人指定活动公司(包括其任何继任者,“欧元买方”),Parlex 3A SEK IE发行人指定活动公司(包括其任何继任者,“SEK买方”),作为Parlex 2022-1发行人信托受托人的永久公司信托有限公司(包括其任何继承人,“AUS买方”,连同美国买方、英国买方、欧元买方和瑞典克朗买方,各自为“买方”和统称为“买方”),(Ii)Parlex 3A FinCo,LLC,一家根据特拉华州法律成立的有限责任公司(包括根据回购代理协议成立的任何继承人,“回购代理”),(Iii)巴克莱银行PLC,一家根据英格兰和威尔士法律成立的公众有限公司(包括根据变现代理协议成立的任何继任者,变现代理)及(Iv)Parlex 3A FinCo,LLC,一家根据特拉华州法律成立的有限责任公司(“美国卖方”),Parlex 3A UK FinCo,LLC,一家根据特拉华州法律成立的有限责任公司(“英国卖方”),Parlex 3A EUR FinCo,LLC,一家根据特拉华州法律成立的有限责任公司(“欧元卖方”),Parlex 3A SEK FinCo,LLC,一家根据特拉华州法律成立的有限责任公司(“SEK卖方”),Silver Fin SubTC Pty Ltd,以个人身份行事,并担任澳大利亚专有公司Silver Fin Sub Trust(“澳大利亚卖方”)和根据特拉华州法律成立的有限责任公司GLOSS FinCo1,LLC(“GLOSS卖方”,与美国卖方、英国卖方、欧元卖方、瑞典克朗卖方和澳大利亚卖方,各自为“卖方”和统称为“卖方”)的受托人。本文中使用的大写术语和未作其他定义的术语应具有回购协议(定义如下)中给出的含义。
独奏会
鉴于,买方、回购代理、变现代理和卖方是该特定主回购协议(日期为2022年5月31日)的当事方,该主回购协议经日期为2022年8月22日的主回购协议的特定第一修正案修订,并由日期为2022年12月23日的主回购协议的特定第二修正案进一步修订,并由日期为2023年5月31日的主回购协议的特定第三修正案(“现有回购协议”)进一步修订,并经本修订后的进一步修订、修改、重述、替换、放弃、补充或延长《回购协议》);和
鉴于,本协议双方希望对现有的回购协议进行某些修改和修改。
因此,考虑到前述陈述,以及其他良好和有价值的对价,本合同双方受法律约束,同意如下:



第一条

对回购协议的修改
(A)现对现行《回购协议》第2条进行修正,将“摊销金额”的定义修改和重申如下:
“摊销金额”指就任何购入资产及任何厘定日期而言,相等于(I)有关购入资产截至该日期的所有可用收入减去(Ii)适用于支付截至紧接该日期前的计价期结束时有关购入资产的应计及未付购入价差额的金额。
(B)现对现行《回购协议》第二条作出修正,将“定价费率期限”的定义修改和重申如下:
对于任何交易和任何汇款日期或回购日期,“定价费率期”应指(A)在第一个定价费率期的情况下,自该交易的购买日期开始并包括在内的、在适用的采购资产文件下有效的以下付息日期结束但不包括在内的期间;(B)在任何后续定价费率期(最终定价费率期除外)的情况下,(C)就最终定价利率期间而言,指自适用的购入资产文件下生效的前一次付息日期开始并包括在内的期间,直至该购入资产的回购日期(或该等较后的实际回购日期)为止。
(C)现修正现行《回购协议》第二条,修改并重申“购买价差”定义的第一款如下:
“收购价差”是指,就截至任何确定日期的任何购入资产而言,其金额等于(A)该购入资产的适用定价率和(B)该购入资产的每日未偿还收购价格的乘积,该乘积的计算依据是:(1)美元,一年360天;(2)英镑或澳元,一年365天;(3)欧元或瑞典克朗,一年360天;以及(4)其他,如相关确认书中所述,在每一种情况下,自该购买资产的购买日期开始(并包括)至确定日期结束的期间内的实际天数或在紧接该日期之前结束的定价价格期的最后一天(在每种情况下,减去相关卖方先前向相关卖方支付的任何金额的购买价差




买方就该等已购买资产而言)。购买价差应以适用的购买资产的购买价格的适用货币支付。
(D)现修订现行回购协议第二条,删除“购买差价”定义的第二款。
(E)现将现行《回购协议》第5(F)条修订和重述如下:
(F)就每宗交易而言,(I)在紧接该汇款日期前终止的相关定价期间的所有应计及未支付的购货价差,应由关联卖方于每个汇款日期到期并应付予关联买方;及(Ii)关联卖方应根据其定义到期并应付予关联买方的所有资金费用。
(F)现将现行《回购协议》第14条第(A)款(Ii)项修订和重述如下:
(二)未支付购进价差。买方不应在任何汇款日收到截至该汇款日之前的相关定价期间的应计和未支付的采购价差;但是,只要在任何十二(12)个月期间内,卖方可以在一(1)个工作日内纠正此类违约,如果该违约完全是由于行政或操作性质的错误或遗漏造成的,并且卖方有资金可供其在到期时支付此类款项,则买方不得收到该差价。
第二条

申述
自本修正案之日起,各卖方向买方、回购代理和变现代理作出如下声明和保证
(A)不包括任何尽职调查陈述,并如根据回购协议的条款批准的请求例外报告中所披露的那样,其在交易文件中作出的所有陈述和担保在本修订日期及截至该日是真实、正确和完整的;
(B)正式授权执行和交付本修正案,并已采取一切必要行动授权执行和交付;
(C)代表其签署本修正案的人已获正式授权代表其签署本修正案;
(D)本修正案的执行、交付和履行不违反适用于本修正案或其组织文件的任何法律要求,或本修正案受其约束或其任何资产受其影响的任何协议;
(E)本修订已由该公司妥为签立及交付;及




(F)本修正案构成其法律、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对其强制执行,但可执行性可能因破产、破产、对债权人权利的其他一般限制和一般衡平法原则而受到限制。
第三条

费用
卖方应按要求支付买方、回购代理和变现代理的所有自付费用和费用,包括与本修正案的准备、谈判、执行和完善相关的合理费用和律师费用。
第四条

管治法律
本修正案(以及本修正案项下的任何索赔或争议)应根据纽约州的法律进行解释,各方在本修正案项下的义务、权利和补救措施应根据该法律确定,而不考虑在该州适用的法律冲突原则(纽约州一般义务法第5-1401条和第5-1402条除外)。
第五条

其他
(A)除非在此明确修订或修改,否则回购协议将根据其条款保持完全效力和作用,并在此予以批准和确认。凡提及回购协议,均应视为指经本修正案修改的回购协议。
(b)本修订可签署多份副本,每份副本均应视为原件,但所有副本应共同构成同一份文书。以电子格式交付本修订签名页的已签署副本应与交付本修订手动签署的原始副本一样有效。
(c)本修正案中的标题仅为方便参考,不应影响本修正案的解释或解释。
(d)除购回协议另有规定外,不得修订或以其他方式修改、豁免或补充本修订。
(e)现有回购协议第40条(永久债权人责任限制)适用于本修订,犹如本修订已全面载列,且犹如该条中提及的“本协议”即为“本修订”。
(f)本修订包含双方之前就本修订标的所作的所有表述的最终和完整整合,并应构成双方之间就该标的达成的完整协议,取代之前的所有口头或书面谅解。




(g)本修订及购回协议(经修订及修改)为单一交易文件,并应根据购回协议的条款及条文解释。
[签名如下]




兹证明,双方已于文首所述日期将本修订案作为契约签署。
BARCLAYS BANK PLC,作为变现代理,代表:

PARLEX 3A USD IE发行人授权活动公司,
PARLEX 3A GBP IE ISSUER MANAGNATED ACTIVITY COMPANY,
PARLEX 3A EUR IE ISSUER PROGNATED ACTIVITY COMPANY,
PARLEX 3A SEK IE ISSUER认证活动公司,
SILVER FIN FITTC PTY LTD以个人身份及SILVER FIN FITTRUST受托人身份

作者: /s/Sarwesh Paradkar
Name:zhang cheng
标题:董事




[签名见下页]



BARCLAYS BANK PLC,作为变现代理,代表:

恒信信托有限公司(ABN 99 000 341 533)作为PARLEX 2022-1发行人信托的受托人


作者:/S/Sarwesh Paradkar
Name:zhang cheng
标题:董事



[签名见下页]




Parlex 3A FinCo,LLC作为回购代理
作者:/S/小安东尼·F·马龙
姓名:小安东尼·F·马龙
职务:董事首席财务官兼董事总经理


[签名见下页]




巴克莱银行作为变现代理
作者:/S/Sarwesh Paradkar
Name:zhang cheng
标题:董事


[签名见下页]




Parlex 3A FinCo,LLC作为美国卖家
作者:/S/小安东尼·F·马龙姓名:小安东尼·F·马龙
职务:董事首席财务官兼董事总经理
Parlex 3A UK FinCo,LLC,作为英国卖家
作者:/S/小安东尼·F·马龙姓名:小安东尼·F·马龙
职务:董事首席财务官兼董事总经理
Parlex 3A EUR FinCo,LLC作为欧元卖家
作者:/S/小安东尼·F·马龙姓名:小安东尼·F·马龙
职务:董事首席财务官兼董事总经理
Parlex 3A SEK FinCo,LLC,作为瑞典克朗卖家
作者:/S/小安东尼·F·马龙姓名:小安东尼·F·马龙
职务:董事首席财务官兼董事总经理
光泽FinCo1,LLC,作为光泽卖家
作者:/S/小安东尼·F·马龙姓名:小安东尼·F·马龙
职务:董事首席财务官兼董事总经理

[签名见下页]




BARCLAYS BANK PLC,作为变现代理,代表:

SILVER FIN FITTC PTY LTD以个人身份及SILVER FIN FITTRUST受托人身份
作者:/S/Sarwesh Paradkar
Name:zhang cheng
标题:董事




[签名见下页]