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2024年2月14日

迪博尔德·尼克斯多夫报告2023年第四季度和全年财务业绩

请访问 www.dieboldnixdorf.com/earnings 查看演示文稿和其他内容

俄亥俄州哈德森市——改变人们银行和购物方式的全球领导者迪博尔德·尼克斯多夫（纽约证券交易所代码：DBD）今天公布了其第四季度和2023年全年财务业绩。

主要财务亮点

1-有关净销售额、毛利润和运营支出的非公认会计准则调整，包括销售和管理费用、研究、开发和工程费用、资产出售损益、净资产和减值，参见下文附注1；调整后息税折旧摊销前利润和调整后净收益（亏损）的附注2。

管理层评论

迪博尔德·尼克斯多夫总裁兼首席执行官奥克塔维奥·马克斯表示：“我们在第四季度取得了稳健的业绩，收入实现了盈利增长，毛利率扩大了，推动了严格的成本管理。2023 年的每个季度，我们的收入均同比增长，盈利能力有所提高。我们改善的运营执行力帮助我们实现了2023年的目标，因为我们在年底实现了4.01亿美元的调整后息税折旧摊销前利润，达到了预期的最高水平。此外，我们最近还清了2亿美元的高成本定期贷款，并获得了新的循环信贷额度，从而实现了又一个里程碑。这将为我们提供以较低成本管理业务季节性所需的灵活性。”

Marquez继续说：“我们以势头和激动人心地进入2024年，因为我们仍处于初期阶段，并计划执行盈利收入增长、利润扩张和强劲的自由现金流转换。该公司为未来的成功做好了坚实的准备。我们的团队将坚持不懈地专注于实现卓越运营，并采用持续改进的文化，以加快进展，为利益相关者创造长期价值。”

业务亮点

•改善消费者体验和降低 “服务成本” 对自动化技术的强劲需求以及定期服务和软件的附着率很高。

◦与bp签署了谅解备忘录，成为运营服务和零售技术的首选全球合作伙伴。

◦赢得了超过900万美元的协议，为菲律宾最大的银行之一提供带有DN Vynamic® 软件的DN系列多功能自动柜员机。

◦与一家位于瑞士的大型连锁超市续订了为期五年、价值约3000万美元的协议。

◦继续与领先的QSR品牌（包括新的DN系列™ EASY ONE）一起扩展北美零售自助服务终端的业务

•随着越来越多的客户用新的DN系列® 回收自动柜员机取代传统自动柜员机，客户群更新活动持续不断。

◦本季度交付了约18,800台，比上年同期增长了7.9％，使银行产品收入增长了19.1％。

◦从2024年开始，待办事项约占公司当年银行产品预期收入的75％。

•随着劳动力挑战以及客户和员工旅程的改善推动了业务需求，零售自助结账（SCO）继续产生稳健的需求。

◦本季度提供了约10,600个SCO单位，比上年同期增长了65.9％。

◦赢得了与西班牙一家领先的欧洲零售商SCO签订的约400万美元的协议。

2024年全年展望

1-有关净销售额、毛利润和运营支出的非公认会计准则调整，包括销售和管理费用、研究、开发和工程费用、资产出售损益、净资产和减值，参见下文附注1；调整后息税折旧摊销前利润和调整后净收益（亏损）的附注2。

2-关于公司2024年调整后的息税折旧摊销前利润和自由现金流转换（自由现金流/调整后的息税折旧摊销前利润）展望，它没有提供与最直接可比的GAAP财务指标的对账表，因为它无法合理确定地预测那些可能影响根据公认会计原则计算和列报的此类指标的项目。这些措施主要不包括未来的重组和再融资行动以及非例行净项目。这些对账项目不确定，取决于各种因素，可能会对根据公认会计原则计算和列报的营业利润和净收入单独或总体产生重大影响。

*-报告期的合并业绩是一项非公认会计准则指标，通过合并2023年全年业绩的前一期和后续期的业绩来反映财务业绩。

概述演示和电话会议

有关迪博尔德·尼克斯多夫季度收益的更多信息，请访问其投资者关系网站。总裁兼首席执行官奥克塔维奥·马克斯和执行副总裁兼首席财务官吉姆·巴纳将在美国东部时间今天上午 8:30 的电话会议上讨论公司的财务业绩。电话会议/网络直播可在www.dieboldnixdorf.com/earnings上观看。电话会议结束后的三个月内可以在网站上观看网络直播的重播。

关于 Diebold Nixdorf

迪博尔德·尼克斯多夫公司（纽约证券交易所代码：DBD）实现了人们的银行和购物方式的自动化、数字化和转型。作为大多数世界前 100 家金融机构和前 25 家全球零售商的合作伙伴，我们的综合解决方案每天为数百万消费者方便、安全、高效地连接数字和实体渠道。该公司在 100 多个国家开展业务，在全球拥有约 21,000 名员工。请访问 www.dieboldnixDorf.com 了解更多信息。

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非公认会计准则财务指标和其他信息

为了补充我们根据公认会计原则列报的简明合并财务报表，公司考虑了某些未按公认会计原则编制的财务指标，包括非公认会计准则业绩、调整后的摊薄后每股收益、自由现金流（使用）和自由现金流转换、净负债、息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润、固定货币业绩以及除去Fresh Start Accounting影响的前任和继任公司的合并业绩。该公司通过按当年汇率折算上一年度的业绩来计算固定货币。除了公认会计准则财务指标外，公司还使用这些非公认会计准则财务指标来评估我们的运营和财务业绩，并将此类业绩与前一时期的业绩以及竞争对手的表现进行比较。此外，公司使用这些非公认会计准则财务指标来制定运营和财务决策以及制定运营目标。该公司还认为，向投资者提供这些非公认会计准则财务指标，作为公认会计准则财务指标的补充，有助于投资者评估我们的运营和财务业绩以及业务趋势，这与管理层评估此类业绩和趋势的方式一致。该公司还认为，这些非公认会计准则财务指标可能有助于投资者将其业绩与其他公司的业绩进行比较，尽管其非公认会计准则财务指标是特定于公司的，其他公司的非公认会计准则财务指标可能无法以相同的方式计算。我们之所以提供息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润，是因为我们相信投资者和证券分析师会发现息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润是评估我们的经营业绩、将我们的经营业绩与具有不同资本结构的类似公司的经营业绩进行比较以及评估我们满足未来还本付息、资本支出和营运资金要求的能力的有用衡量标准。我们认为自由现金流（使用）是一种流动性衡量标准，可以为管理层和投资者提供有关企业产生的现金金额的有用信息，这些现金在购买财产和设备以及资本化软件开发、待售资产的现金变化、用于并购的现金使用以及云实施成本减值的法律和解（不包括用于结算外汇衍生工具的现金的使用/收益）后，可用于偿还债务，战略机会，包括投资业务，进行战略收购，加强资产负债表和支付股息。未分配的自由现金流（使用）将用于支付利息的现金排除在自由现金流（使用）中，从而提高了公司流动性的可见性。自由现金流转换是一种流动性比率，用于衡量公司将营业利润转换为自由现金流的能力，计算方法为自由现金流与调整后息税折旧摊销前利润之比。欲了解更多信息，请参阅 “非公认会计准则指标注意事项” 部分。

前瞻性陈述

本新闻稿可能包含非历史信息的陈述，属于1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述给出了当前的预期或对未来事件的预测，不能保证未来的表现。这些前瞻性陈述包括但不限于预测、有关公司未来预期业绩（包括预期经营业绩）、未来财务状况、预期经营业绩、战略计划、未来流动性和财务状况的陈述。

陈述通常可以被认为是前瞻性的，因为它们包括 “相信”、“预期”、“期望”、“打算”、“计划”、“将”、“估计”、“潜力”、“目标”、“预测”、“项目”、“寻求” 等词语及其变体或 “可以”、“应该” 或类似含义的词语。描述公司未来计划、目标或目标的陈述也是前瞻性陈述，反映了公司当前对未来事件的看法，并受可能导致实际业绩存在重大差异的假设、风险和不确定性的影响。尽管公司认为这些前瞻性陈述基于对经济、业务了解和影响公司的关键绩效指标等的合理假设，但这些前瞻性陈述涉及风险、不确定性和其他因素，可能导致实际业绩与前瞻性陈述中表达或暗示的结果存在重大差异。

提醒读者不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至本文发布之日。

可能影响公司业绩的因素包括：

•公司最近从第11章案例和荷兰计划诉讼中脱颖而出，这可能会对我们的业务和关系产生不利影响；

•我们的实际财务业绩与向美国破产法院和荷兰法院提交的预测存在重大差异；

•全球供应链的复杂性对公司及其业务的总体影响，包括关键部件的采购延迟以及运输时间的延长，尤其是集装箱船和美国的运输时间

卡车运输，因为该公司依赖供应商、分包商以及原材料和其他零部件的供应；

•公司产生足够现金或有足够的资本资源来偿还债务的能力，如果不成功或不足，可能会迫使公司减少或推迟投资和资本支出，或处置重要资产或业务，寻求额外的债务或股权资本或重组或再融资；

•公司遵守债务协议中包含的契约的能力；

•公司成功将其积压转化为销售的能力，包括我们克服供应链和流动性挑战的能力；

•传染病疫情和其他突发公共卫生事件的最终影响，包括对公司供应链的进一步不利影响、订单积压增加的维持以及任何与 COVID-19 相关的取消的影响；

•公司成功实现成本削减目标并继续从其成本削减计划和其他战略举措中获益的能力，例如目前超过1.5亿美元的成本节约计划[1];

•公司新产品的成功，包括其DN系列和EASY系列零售结账解决方案，以及电子汽车充电服务业务；

•网络安全事件或运营故障对公司业务的影响；

•公司吸引、留住和激励关键员工的能力；

•公司对供应商、分包商以及原材料和其他部件供应的依赖；

•公司进一步汇回居住在国际税务管辖区的现金和现金等价物以及短期投资的意向发生变化，这可能会对国外和国内税收产生负面影响；

•公司在剥离、重组或退出非核心和/或非增值业务方面的成功及其成功管理收购、资产剥离和联盟的能力；

•与前迪博尔德·尼克斯多夫股份公司签订的统治和利润损失转让协议（该协议于2022年5月在下级法院被驳回，对公司有利）以及合并/挤出而启动的评估程序的最终结果；

•市场和经济状况的影响，包括金融机构的破产、重组或合并，这可能会减少公司的客户群和/或对客户的资本支出能力产生不利影响，并对信贷的可用性和成本产生不利影响；

•竞争压力的影响，包括定价压力和技术发展；

•与我们的国际业务相关的风险，包括地缘政治的不稳定和战争；

•政治、经济或其他因素的变化，例如货币汇率、通货膨胀率（包括高通货膨胀率国家可能出现的货币贬值的影响）、衰退或扩张趋势、能源供应中断、影响公司每项业务全球业务的税收和法规以及法律；

•公司维持有效内部控制的能力；

•意想不到的诉讼、索赔或评估，以及任何当前/未决诉讼、索赔或评估的结果/影响；

•美国和国际法律法规变更或执法方式的影响以及公司遵守适用法律和法规的能力；以及

•公司向美国证券交易委员会提交的文件中包括的其他因素，包括其10-K表年度报告。

除非适用的法律或法规要求，否则公司没有义务更新这些前瞻性陈述以反映未来的事件或情况或反映意外事件的发生。

在评估前瞻性陈述时，您应仔细考虑这些因素，并提醒您不要过分依赖此类陈述。

财务业绩摘要

1-有关净销售额、毛利润和运营支出（包括销售和管理费用、研究、开发和工程费用、资产出售损益、净资产和减值）的非公认会计准则调整见附注1，以及调整后息税折旧摊销前利润和净收益（亏损）的附注2。

运营和分部的财务业绩

DIEBOLD NIXDORF，公司和子公司

简明合并资产负债表——未经审计

（单位：百万）

 

DIEBOLD NIXDORF，公司和子公司

简明合并现金流量报表——未经审计

（单位：百万）

			继任者									前任
			时间从 2023 年 8 月 12 日到 2023 年 12 月 31 日									从 2023 年 1 月 1 日到 2023 年 8 月 11 日期间																		截至2022年12月31日的十二个月
经营活动产生的现金流
净收益（亏损）			$	19.1								$	1,357.5														$	—		$	(585.6)
调整净亏损与经营活动提供（使用）的现金：
折旧和摊销			59.0									35.5																		56.4
Wincor Nixdorf 收购会计无形资产的摊销			—									41.8																		69.6
将递延融资成本摊销为利息支出			0.9									21.8																		15.5
重组项目（非现金）			—									(1,747.6)																		—
重组项目（债务占全部溢价）			—									91.0																		—
基于股份的薪酬			0.1									5.1																		13.4
其他			—									—																		3.1
出售资产的亏损（收益），净额			(1.0)									1.2																		(5.1)
资产减值			1.2									3.3																		111.8
养老金结算净额			—									—																		10.1
递延所得税			(43.2)									79.8																		92.9
某些资产和负债的变化
贸易应收账款			(101.6)									9.9																		(49.4)
库存			150.8									(98.1)																		(74.5)
所得税			16.3									(26.0)																		2.0
应付账款			75.0									(140.4)																		(66.5)
递延收入			(43.2)									(51.0)																		140.6
某些其他资产和负债			29.0									(3.2)																		(122.2)
经营活动提供（使用）的净现金			162.4									(419.4)																		(387.9)
来自投资活动的现金流
资本支出			(9.8)									(15.1)																		(24.4)
资本化软件开发			(9.8)									(13.1)																		(28.7)
资产剥离所得收益，扣除已剥离的现金			—									—																		10.5
净短期投资活动			(0.5)									12.2																		12.8
出售资产的收益			—									—																		6.0
投资活动提供的（已使用）净现金			(20.1)									(16.0)																		(23.8)
来自融资活动的现金流
债务发行成本			—									(5.1)																		(15.7)
左轮手枪、ABL 和 FILO 借款和还款额，净额			—									(188.3)																		121.0
其他债务借款			5.0									1,254.4																		386.1
其他债务偿还			(6.7)									(403.1)																		(131.0)
债务占全部溢价			—									(91.0)																		—
其他			(2.3)									(3.4)																		(10.6)
融资活动提供的（已使用）净现金			(4.0)									563.5																		349.8
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响			1.1									2.9																		(8.2)
现金、现金等价物和限制性现金的变化			139.4									131.0																		(70.1)
添加：期初持有待售资产中包含的现金			0.7									2.8																		3.1
减去：期末持有待售资产中包含的现金			—									0.7																		2.8
期初的现金、现金等价物和限制性现金			452.2									319.1																		388.9
期末现金、现金等价物和限制性现金			$	592.3								$	452.2																	$	319.1

非公认会计准则指标注意事项

为了补充我们根据公认会计原则列报的简明合并财务报表，公司使用了某些未按照公认会计原则编制的财务指标，包括非公认会计准则业绩、息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润、调整后每股收益、自由现金流（使用）和净负债。

注意事项 1.损益摘要（百万美元）：

截至2023年12月31日的三个月，而截至2022年12月31日的三个月

截至2023年12月31日的十二个月与截至2022年12月31日的十二个月相比

实施 “重新启动会计” 的影响——显示在后续时期采用重新启动会计以及取消重组项目所产生的影响。（在下一页继续。）

重组和过渡——2023年和2022年发生的人事支出与侧重于运营简化和自动化的成本节约计划有关，包括遣散费。第三方协助执行该计划的费用被归类为重组和转型——其他。2023年和2022年产生的再融资相关成本是公司重组过程的顾问费，旨在优化不符合资本化条件的资本结构。待售的欧洲非核心零售业务是公司在2023年第三季度出售的一家以前拥有多数股权的业务的结果，该业务不包括在用于评估核心业务和分配资源的指标中。Wincor Nixdorf收购会计无形资产（非现金）支出的摊销是从购买会计中建立的无形资产中扣除的，这些无形资产在适用新起点会计时被扣除。资产剥离和资产出售主要涉及2022年第三季度的建筑物出售和IT资产出售。法律/交易费用主要涉及第三方费用和公司为并购活动支付的费用，以及2023年第三季度根据墨西哥收入评估的罚款。乌克兰危机的费用主要与我们的员工及其家属的人道主义努力有关，以及与实施的经济制裁和迄今为止为清算我们的俄罗斯分销子公司而采取的措施相关的费用。俄罗斯/乌克兰减值涉及从该地区客户那里收取的有疑问的贸易应收账款、专门针对该地区客户的库存以及其他无法收回的资产收取的费用。持有待售的欧洲非核心零售业务减值是指2022年第四季度将商誉、使用权资产和资本化软件减记为持有待售实体的估计公允价值。北美ERP减值是管理层决定无限期暂停ERP实施的结果。由于决定简化公司的产品组合，传统产品的库存费用与多余和过时的库存有关。其他减值是减记已确定关闭的设施的使用权资产和相关的租赁权益改善，以及对已停产的内部开发软件进行减值。

注意事项 2.合并净亏损与息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润（非公认会计准则指标）的对账（百万美元）：