ZoomInfo 公布2023年第四季度和全年财务业绩

第四季度GAAP收入为3.164亿美元，同比增长5％

第四季度GAAP营业收入利润率为22％，调整后的营业收入利润率为40％

第四季度GAAP运营现金流为1.288亿美元，未分配自由现金流为1.26亿美元

华盛顿州温哥华，2024年2月12日——寻找、获取和增长客户的市场进入平台ZoomInfo（纳斯达克股票代码：ZI）今天公布了截至2023年12月31日的第四季度和全年财务业绩。

ZoomInfo创始人兼首席执行官亨利·舒克表示：“我们在年底表现强劲，连续收入增长好于预期，同时又实现了一年的盈利和自由现金流。”“我很高兴推出ZoomInfo Copilot，这是我们基于Genai的解决方案，可将每个卖家变成您的畅销书。Copilot 提供基于人工智能的建议，包括联系谁、何时与他们互动，甚至跨渠道该说些什么。它为收入团队提供了巨大的优势，因此他们可以更快地找到买家。”

2023 年第四季度财务亮点：

•GAAP收入为3.164亿美元，同比增长5％。

•GAAP营业收入为7,050万美元，调整后营业收入为1.265亿美元。

•GAAP营业收入利润率为22％，调整后的营业收入利润率为40％。

•GAAP运营现金流为1.288亿美元，未分配自由现金流为1.26亿美元。

2023 年全年财务摘要：

•GAAP收入为12.395亿美元，同比增长13％。

•GAAP营业收入为2.595亿美元，调整后营业收入为4.986亿美元。

•GAAP营业收入利润率为21％，调整后的营业收入利润率为40％。

•GAAP运营现金流为4.349亿美元，未分配自由现金流为4.635亿美元。

最近的业务和运营亮点：

•发布了《2024年ZoomInfo 客户影响力报告》。根据对7,000多名用户的调查，该报告发现，客户受益于ZoomInfo缩短交易周期、提高胜率、建立更稳健的渠道、降低成本和显著提高生产力的能力：

◦与使用该平台之前相比，ZoomInfo客户通过完成更多交易所带来的收入增加了32％。

◦使用ZoomInfo的销售主管报告的胜率提高了1.5倍。

◦营销人员通过使用ZoomInfo将客户获取成本（CAC）降低了35％。

◦ZoomInfo客户的工作效率提高了64％，从而有更多时间与客户建立和加强关系。

•推出了ZoomInfo Copilot，这是一种由人工智能驱动的解决方案，它统一了公司的上市数据（包括第一方CRM数据和ZoomInfo的一流数据），并应用生成式人工智能来筛选噪音并确定卖家真正想要的见解。

•在截至2023年12月31日的年度中，公司回购并随后退回了22,627,664股普通股，平均价格为17.68美元，总额为4.01亿美元。

•截至2023年12月31日，该公司的净收入保留率为87％。

•本季度末有1,820名客户，年度合同价值在10万美元或以上。

公司使用各种运营和财务指标，包括非公认会计准则财务指标，来评估其业绩和财务状况。随附的财务数据包括有关这些指标的更多信息，以及历史时期非公认会计准则财务信息与最直接可比的GAAP财务指标的对账。不应孤立地考虑非公认会计准则财务信息的列报，也不得将其作为替代或优于根据公认会计原则编制和列报的财务信息。

商业展望：

根据截至2024年2月12日的可用信息，ZoomInfo为2024年第一季度和全年提供以下指导：

电话会议和网络直播信息：

ZoomInfo将于今天，即2024年2月12日，美国东部时间下午 4:30，太平洋时间下午 1:30 举行电话会议，审查其业绩。要通过电话参加实时电话会议，请在此处注册。注册后，将提供拨入号码和唯一的 PIN 以加入电话会议。

电话会议还将在公司的投资者关系网站 https://ir.zoominfo.com/ 上进行网络直播，相关演示材料将在电话会议之前发布。电话会议结束后，ZoomInfo的投资者关系网站上将提供为期一年的电话会议的存档网络直播。

非公认会计准则财务指标和其他指标：

为了补充我们根据公认会计原则列报的合并财务报表，本新闻稿包含非公认会计准则财务指标，包括调整后的营业收入、调整后的营业收入利润率、调整后的净收益（亏损）、调整后的每股净收益（亏损）和未分配的自由现金流。我们认为，这些非公认会计准则指标有助于投资者评估我们的经营业绩，因为它们排除了某些可能不代表我们的业务、经营业绩或前景的项目，从而与过去的财务业绩保持一致，并提供了有关我们基本业绩和趋势的更多信息，因为它们排除了某些可能不代表我们的业务、经营业绩或前景的项目。

非公认会计准则财务指标不应单独考虑，也不能作为可比公认会计准则指标的替代品，而应作为我们业务业绩的补充信息。这些信息只能与我们根据公认会计原则编制的合并财务报表一起阅读。这些非公认会计准则财务指标存在局限性，因为它们不是根据公认会计原则编制的，由于计算方法和调整的项目或事件可能存在差异，因此可能无法与其他公司的类似标题的指标进行比较。此外，其他公司可能会使用不同的衡量标准来评估其业绩，所有这些都可能降低我们的非公认会计准则财务指标作为比较工具的用处。本新闻稿末尾提供了每项历史非公认会计准则财务指标与根据公认会计原则列出的最直接可比财务指标的对账情况。我们没有提供本新闻稿中包含的前瞻性非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP指标的量化对账，因为这些非公认会计准则财务指标中未包括的某些项目存在高度可变性，难以预测；特别是股票薪酬支出、交易所应收税款协议下的税款和金额、递延所得税资产和递延所得税负债以及重组和交易支出的影响。我们预计，这些排除项目的可变性可能会对我们未来的GAAP财务业绩产生重大且可能不可预测的影响。

我们将调整后的营业收入定义为经以下因素调整后的经营收入（亏损）：（i）公允价值调整对收购未赚取收入的影响，（ii）收购的技术和其他收购的无形资产的摊销，（iii）股权薪酬支出，（iv）重组和交易相关费用，以及（v）整合成本和收购相关费用。我们将调整后的营业收入利润率定义为调整后的营业收入除以收入总和以及公允价值调整对收购的未赚收入的影响。

我们将调整后净收益定义为经调整后的净收益（亏损），（i）公允价值调整对收购未赚取收入的影响，（ii）债务修改和清偿的损失，（iii）收购的技术和其他收购无形资产的摊销，（iv）股权薪酬支出，（v）重组和交易相关费用，（vii）TRA负债调整（收益）支出和（viii）净收益（亏损）调整的税收影响。我们将调整后每股净收益（亏损）定义为调整后净收益（亏损）除以用于调整后每股净收益（亏损）的摊薄加权平均已发行股份。

我们将Unlevered Free Cash Flow 定义为（用于）经营活动提供的净现金减去（i）购买不动产、设备和其他资产，再加上（ii）现金利息支出，（iii）与重组和交易相关费用相关的现金支付，以及（iv）与整合成本和收购相关薪酬相关的现金支付。Unlevered Free Cash Flow 不代表可用于全权支出的剩余现金流，因为除其他外，我们有强制性的还本付息要求。

净收入留存率是我们根据ZoomInfo客户在十二个月期初计算得出的指标，计算方法为：（a）这些客户在十二个月期末的年度合同总价值（“ACV”）除以（b）十二个月期初这些客户的总ACV。

关于前瞻性信息的警示声明：

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性陈述”。实际结果可能与这些陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。通常，您可以通过 “预测”、“相信”、“可以”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“预测”、“目标”、“打算”、“可能”、“可能”、“目标”、“展望”、“计划”、“潜在”、“预测”、“寻求”、“应该”、“目标”、“目标”、“展望”、“计划”、“潜在”、“预测”、“寻求”、“应该”、“目标”、“目标”、“前景”、“计划”、“潜在”、“预测”、“寻求”、“应该”、“目标”、“目标”、“目标”、“展望”、“计划”、“潜在” 趋势”、“将”、“将” 或这些词语的否定版本或其他类似词语。本新闻稿中有关未来收入、收益、利润率、财务业绩、现金流、流动性或经营业绩的任何陈述（包括但不限于 “商业展望” 下提供的指导），以及任何其他非历史事实的陈述均为前瞻性陈述。我们的前瞻性陈述基于信念和假设，这些信念和假设是基于陈述时我们获得的信息。我们提醒您，对未来事件的假设、信念、期望、意图和预测可能而且经常与实际结果存在重大差异。因此，我们无法向您保证，实际结果与我们的前瞻性陈述所表达或暗示的结果不会有重大差异。

可能导致实际业绩与我们的前瞻性陈述所表达或暗示的结果不同的因素包括：未来的经济、竞争和监管条件、现金的未来潜在用途、收购业务的成功整合以及我们和竞争对手的未来决策。所有这些因素都很难或不可能准确预测，其中许多是我们无法控制的。有关这些以及其他可能影响我们未来运营的重要风险和不确定性的进一步清单和描述，请参阅我们向美国证券交易委员会提交的最新10-K表年度报告中的第一部分第1A项——风险因素，我们可能会在第二部分第1A项——我们已经提交或将在此后提交的10-Q表季度报告中的风险因素中更新该报告。我们的前瞻性陈述不反映我们未来可能进行的任何收购、合并、处置、合资企业、投资或其他战略交易的潜在影响。本演示文稿中包含的每份前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日，除非法律要求，否则我们没有义务更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。

关于 ZoomInfo：

ZoomInfo（纳斯达克股票代码：ZI）是值得信赖的市场进入平台，企业可以寻找、获取和发展客户。它为全球35,000多家公司提供准确、实时的数据、见解和技术。企业使用ZoomInfo来提高效率、整合、技术堆栈以及调整销售和营销团队——所有这些都集中在一个平台上。ZoomInfo 是数据隐私领域公认的领导者，拥有行业领先的 GDPR 和 CCPA 合规措施以及众多数据安全和隐私认证。有关ZoomInfo如何帮助企业大规模增加收入的更多信息，请访问www.zoominfo.com。

网站披露：

ZoomInfo打算使用其网站作为重要公司信息的分发渠道。有关公司的财务和其他重要信息定期发布在公司网站 https://ir.zoominfo.com/ 上并可通过该网站进行访问。因此，除了关注我们的新闻稿、美国证券交易委员会文件、公开电话会议和网络直播外，您还应关注我们网站 https://ir.zoominfo.com/ 的投资者关系部分。此外，当您通过访问我们的投资者关系页面的 “电子邮件提醒” 部分注册您的电子邮件地址时，您可能会自动收到有关ZoomInfo的电子邮件提醒和其他信息，网址为 https://ir.zoominfo.com/。

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投资者联系人：

耶利米·西西斯基

投资者关系副总裁

IR@zoominfo.com

媒体联系人：

艾琳·亨德里克

传播高级总监

PR@zoominfo.com

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(a) 金额包括基于股票的薪酬支出，如下所示：

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(a) 代表公允价值调整对我们收购前与被收购公司开具的服务相关的已收购未赚收入的影响。这些调整代表了根据管理层对收购未赚取收入公允价值的估计而确认的收入与收购前开具的收入减去收购前确认的收入之间的差额。

(b) 代表与收购或处置活动直接相关的成本，包括员工遣散费和解雇补助金、合同终止费和罚款以及其他退出或处置成本。在截至2023年12月31日的年度中，该支出主要与2023年6月生效削减相关的成本以及与拉阿纳纳办事处和其他办公室相关的减值费用有关。在截至2022年12月31日的年度中，这笔支出主要与2021年和2022年收购相关的过渡和留存款有关。

(c) 代表与收购整合活动直接相关的成本和与收购相关的薪酬，包括交易奖金和留存奖励。在截至2022年12月31日的年度中，这笔支出与收购Clickagy、Everstring和Insent所产生的留存奖励以及与整合项目相关的专业费用有关。

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(a) 代表公允价值调整对我们收购前与被收购公司开具的服务相关的已收购未赚收入的影响。这些调整代表了根据管理层对收购未赚取收入公允价值的估计而确认的收入与收购前开具的收入减去收购前确认的收入之间的差额。

(b) 代表与收购或处置活动直接相关的成本，包括员工遣散费和解雇补助金、合同终止费和罚款以及其他退出或处置成本。在截至2023年12月31日的年度中，该支出主要与2023年6月生效削减相关的成本以及与拉阿纳纳办事处和其他办公室相关的减值费用有关。在截至2022年12月31日的年度中，这笔支出主要与2021年和2022年收购相关的过渡和留存款有关。

(c) 代表与收购整合活动直接相关的成本和与收购相关的薪酬，包括交易奖金和留存奖励。在截至2022年12月31日的年度中，这笔支出与收购Clickagy、Everstring和Insent所产生的留存奖励以及与整合项目相关的专业费用有关。

(d) 代表与GAAP净收益（亏损）相关的税收支出，不包括在调整后净收益（亏损）（非GAAP）中。这包括与股权补偿相关的税收影响、根据州法律变更的影响对递延所得税资产进行调整以及TRA负债调整。

(e) 摊薄后的每股收益是通过所有潜在的加权平均普通股以及任何可转换为普通股的证券（包括期权和限制性股票单位）生效来计算的。未偿还奖励和可转换证券的稀释效应反映在应用库存股法摊薄后的每股收益中，不包括根据公认会计原则的要求假设未确认薪酬收益的认定回购。