(百万,不包括百分比和每股普通股金额) | 截至三个月 | 报告的更改百分比 | 截至的年度 | 报告的更改百分比 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
净销售额 | $ | 1,170.5 | $ | 1,187.4 | (1.4) | % | $ | 4,925.4 | $ | 4,921.2 | 0.1 | % | |||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 77.1 | $ | 101.7 | (24.2) | % | $ | 368.1 | $ | 455.7 | (19.2) | % | |||||||||||||||||||||||
调整后净收益(1) | $ | 93.9 | $ | 96.2 | (2.4) | % | $ | 425.6 | $ | 467.9 | (9.0) | % | |||||||||||||||||||||||
易办事 | $ | 0.43 | $ | 0.57 | (24.6) | % | $ | 2.08 | $ | 2.53 | (17.8) | % | |||||||||||||||||||||||
调整后每股收益(1) | $ | 0.53 | $ | 0.54 | (1.9) | % | $ | 2.40 | $ | 2.60 | (7.7) | % |
截至三个月 | 截至的年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二月三十一日, | 更改百分比 | 十二月三十一日, | 更改百分比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
净销售额 | $ | 1,170.5 | $ | 1,187.4 | (1.4) | % | $ | 4,925.4 | $ | 4,921.2 | 0.1 | % | |||||||||||||||||||||||
销售成本 | 657.7 | 698.2 | 2,796.7 | 2,871.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 512.8 | 489.2 | 4.8 | % | 2,128.7 | 2,049.6 | 3.9 | % | |||||||||||||||||||||||||||
销售和营销费用 | 263.6 | 247.8 | 1,063.4 | 992.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一般、行政和其他费用 | 136.9 | 101.0 | 481.1 | 397.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
未合并关联公司收益中的权益收入 | (9.6) | (6.7) | (23.0) | (21.1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入 | 121.9 | 147.1 | (17.1) | % | 607.2 | 680.6 | (10.8) | % | |||||||||||||||||||||||||||
其他费用,净额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息支出,净额 | 30.9 | 31.6 | 129.9 | 103.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
债务清偿损失 | 3.2 | — | 3.2 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他费用,净额 | 0.2 | 1.9 | — | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他费用合计(净额) | 34.3 | 33.5 | 133.1 | 103.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前持续经营所得 | 87.6 | 113.6 | (22.9) | % | 474.1 | 577.2 | (17.9) | % | |||||||||||||||||||||||||||
所得税拨备 | (9.9) | (11.5) | (103.4) | (119.0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
持续经营收入 | 77.7 | 102.1 | (23.9) | % | 370.7 | 458.2 | (19.1) | % | |||||||||||||||||||||||||||
非持续经营所得(亏损),税后净额 | — | 0.4 | — | (0.4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
扣除非控股权益前的净收益 | 77.7 | 102.5 | (24.2) | % | 370.7 | 457.8 | (19.0) | % | |||||||||||||||||||||||||||
减去:可归因于非控股权益的净收入 | 0.6 | 0.8 | 2.6 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tempur Sealy International,Inc.的净收入。 | $ | 77.1 | $ | 101.7 | (24.2) | % | $ | 368.1 | $ | 455.7 | (19.2) | % | |||||||||||||||||||||||
普通股每股收益: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
持续经营的每股收益 | $ | 0.45 | $ | 0.59 | $ | 2.14 | $ | 2.61 | |||||||||||||||||||||||||||
非持续经营的每股收益 | — | 0.01 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
每股收益 | $ | 0.45 | $ | 0.60 | (25.0) | % | $ | 2.14 | $ | 2.61 | (18.0) | % | |||||||||||||||||||||||
稀释 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
持续经营的每股收益 | $ | 0.43 | $ | 0.57 | $ | 2.08 | $ | 2.53 | |||||||||||||||||||||||||||
非持续经营的每股收益 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
每股收益 | $ | 0.43 | $ | 0.57 | (24.6) | % | $ | 2.08 | $ | 2.53 | (17.8) | % | |||||||||||||||||||||||
加权平均已发行普通股: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | 172.3 | 170.9 | 172.2 | 174.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
稀释 | 178.2 | 177.0 | 177.3 | 180.3 |
2023年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||||||||
资产 | (未经审计) | ||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 74.9 | $ | 69.4 | |||||||
应收账款净额 | 431.4 | 422.6 | |||||||||
盘存 | 483.1 | 555.0 | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | 113.8 | 148.2 | |||||||||
流动资产总额 | 1,103.2 | 1,195.2 | |||||||||
财产、厂房和设备、净值 | 878.3 | 791.1 | |||||||||
商誉 | 1,083.3 | 1,062.3 | |||||||||
其他无形资产,净额 | 714.8 | 715.8 | |||||||||
经营性租赁使用权资产 | 636.5 | 506.8 | |||||||||
递延所得税 | 15.6 | 11.3 | |||||||||
其他非流动资产 | 122.2 | 77.3 | |||||||||
总资产 | $ | 4,553.9 | $ | 4,359.8 | |||||||
负债和股东权益(赤字) | |||||||||||
流动负债: | |||||||||||
应付帐款 | $ | 311.3 | $ | 359.8 | |||||||
应计费用和其他流动负债 | 427.1 | 432.7 | |||||||||
短期经营租赁义务 | 119.6 | 105.5 | |||||||||
应付所得税 | 5.3 | 12.8 | |||||||||
长期债务的当期部分 | 44.9 | 70.4 | |||||||||
流动负债总额 | 908.2 | 981.2 | |||||||||
长期债务,净额 | 2,527.0 | 2,739.9 | |||||||||
长期经营租赁义务 | 574.8 | 453.5 | |||||||||
递延所得税 | 127.9 | 114.0 | |||||||||
其他非流动负债 | 82.6 | 83.5 | |||||||||
总负债 | 4,220.5 | 4,372.1 | |||||||||
可赎回的非控股权益 | 10.0 | 9.8 | |||||||||
股东权益(赤字): | |||||||||||
普通股,面值0.01美元,授权发行5.0亿股;截至2023年12月31日和2022年12月31日,发行283.8股 | 2.8 | 2.8 | |||||||||
额外实收资本 | 558.7 | 598.2 | |||||||||
留存收益 | 3,279.2 | 2,988.5 | |||||||||
累计其他综合损失 | (136.7) | (176.9) | |||||||||
按成本计算的库存股;截至2023年和2022年12月31日,分别为1.115亿股和113.3股 | (3,380.6) | (3,434.7) | |||||||||
股东权益合计(亏损) | 323.4 | (22.1) | |||||||||
总负债、可赎回的非控股权益和股东权益(赤字) | $ | 4,553.9 | $ | 4,359.8 |
截至十二月三十一日止的年度: | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
持续经营活动产生的现金流: | |||||||||||
扣除非控股权益前的净收益 | $ | 370.7 | $ | 457.8 | |||||||
非持续经营亏损,税后净额 | — | 0.4 | |||||||||
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整: | |||||||||||
折旧及摊销 | 135.3 | 127.1 | |||||||||
基于股票的薪酬摊销 | 47.7 | 53.1 | |||||||||
递延融资成本摊销 | 3.9 | 3.9 | |||||||||
坏账支出 | 8.2 | 6.7 | |||||||||
递延所得税 | 8.3 | (10.5) | |||||||||
从未合并关联公司收到的股息 | 20.4 | 22.9 | |||||||||
未合并关联公司收益中的权益收入 | (23.0) | (21.1) | |||||||||
债务清偿损失 | 1.4 | — | |||||||||
外币交易调整及其他 | (0.9) | 0.3 | |||||||||
经营性资产和负债变动情况: | |||||||||||
应收账款 | (11.5) | (14.8) | |||||||||
盘存 | 75.8 | (101.9) | |||||||||
预付费用和其他资产 | 50.1 | (24.2) | |||||||||
经营租赁,净额 | 5.3 | 4.4 | |||||||||
应付帐款 | (46.9) | (59.5) | |||||||||
应计费用和其他负债 | (14.7) | (67.3) | |||||||||
应收和应付所得税 | (59.8) | 1.5 | |||||||||
持续经营活动提供的现金净额 | 570.3 | 378.8 | |||||||||
来自持续经营的投资活动的现金流: | |||||||||||
购买房产、厂房和设备 | (185.4) | (306.5) | |||||||||
其他 | (2.4) | (8.8) | |||||||||
持续运营中用于投资活动的现金净额 | (187.8) | (315.3) | |||||||||
来自持续业务融资活动的现金流: | |||||||||||
长期债务借款所得收益 | 2,667.6 | 2,303.1 | |||||||||
偿还长期债务项下的借款 | (2,918.4) | (1,828.6) | |||||||||
行使股票期权所得收益 | 2.9 | 0.5 | |||||||||
回购库存股 | (36.0) | (667.4) | |||||||||
已支付的股息 | (77.7) | (70.5) | |||||||||
支付递延融资成本 | (6.5) | — | |||||||||
偿还融资租赁债务和其他债务 | (16.2) | (16.2) | |||||||||
用于持续经营筹资活动的现金净额 | (384.3) | (279.1) | |||||||||
持续经营所用现金净额 | (1.8) | (215.6) | |||||||||
用于非连续性业务的净营业现金流 | — | (0.3) | |||||||||
汇率变动对现金和现金等价物的净影响 | 7.3 | (15.4) | |||||||||
增加(减少)现金和现金等价物 | 5.5 | (231.3) | |||||||||
期初现金及现金等价物 | 69.4 | 300.7 | |||||||||
期末现金和现金等价物 | $ | 74.9 | $ | 69.4 |
截至12月31日的三个月, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(单位:百万) | 已整合 | 北美 | 国际 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
批发(A) | $ | 869.7 | $ | 906.1 | $ | 762.8 | $ | 812.9 | $ | 106.9 | $ | 93.2 | |||||||||||||||||||||||
直接(B) | 300.8 | 281.3 | 132.6 | 119.4 | 168.2 | 161.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
$ | 1,170.5 | $ | 1,187.4 | $ | 895.4 | $ | 932.3 | $ | 275.1 | $ | 255.1 |
(a) | 批发渠道包括所有第三方零售商,包括第三方分销、酒店和医疗保健。 | ||||
(b) | Direct渠道包括公司所有的商店、在线和呼叫中心。 |
截至三个月 | |||||||||||
(单位:百万,每股除外) | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | |||||||||
净收入 | $ | 77.1 | $ | 101.7 | |||||||
交易成本(1) | 17.5 | — | |||||||||
公允价值重新计量(2) | 11.0 | — | |||||||||
运营启动费用(3) | 4.0 | 1.6 | |||||||||
债务清偿损失(4) | 3.2 | — | |||||||||
网络安全事件(5) | 0.8 | — | |||||||||
重组成本(6) | — | 4.7 | |||||||||
企业资源计划系统转型(7) | — | 3.4 | |||||||||
非持续经营收入,税后净额(8) | — | (0.4) | |||||||||
丹麦税务问题(9) | (10.2) | (12.3) | |||||||||
调整后所得税拨备(10) | (9.5) | (2.5) | |||||||||
调整后净收益 | $ | 93.9 | $ | 96.2 | |||||||
调整后每股收益,稀释后 | $ | 0.53 | $ | 0.54 | |||||||
稀释后的流通股 | 178.2 | 177.0 |
截至的年度 | |||||||||||
(单位为百万,每股普通股除外) | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | |||||||||
净收入 | $ | 368.1 | $ | 455.7 | |||||||
交易成本(1) | 49.0 | — | |||||||||
网络安全事件(5) | 14.3 | — | |||||||||
公允价值重新计量(2) | 11.0 | — | |||||||||
运营启动费用(3) | 10.4 | 6.5 | |||||||||
企业资源计划系统转型(7) | 3.2 | 15.5 | |||||||||
债务清偿损失(4) | 3.2 | — | |||||||||
重组成本(6) | — | 10.0 | |||||||||
非持续经营亏损,税后净额(8) | — | 0.4 | |||||||||
丹麦税务问题(9) | (10.2) | (12.3) | |||||||||
调整后所得税拨备(10) | (23.4) | (7.9) | |||||||||
调整后净收益 | $ | 425.6 | $ | 467.9 | |||||||
调整后每股收益,稀释后 | $ | 2.40 | $ | 2.60 | |||||||
稀释后的流通股 | 177.3 | 180.3 |
4Q 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(单位:百万,百分比除外) | *已合并 | 利润率 | 北美洲 | 利润率 | 国际 | 利润率 | *企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
净销售额 | $ | 1,170.5 | $ | 895.4 | $ | 275.1 | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | $ | 512.8 | 43.8 | % | $ | 359.7 | 40.2 | % | $ | 153.1 | 55.7 | % | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||
调整: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营启动费用(3) | 3.8 | 3.8 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络安全事件(5) | 0.5 | 0.5 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整总额 | 4.3 | 4.3 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的毛利 | $ | 517.1 | 44.2 | % | $ | 364.0 | 40.7 | % | $ | 153.1 | 55.7 | % | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||
营业收入(费用) | $ | 121.9 | 10.4 | % | $ | 137.5 | 15.4 | % | $ | 52.8 | 19.2 | % | $ | (68.4) | |||||||||||||||||||||||||||
调整: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易成本(1) | 17.5 | — | — | 17.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公允价值重新计量(2) | 11.0 | — | — | 11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营启动费用(3) | 4.0 | 4.0 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络安全事件(5) | 0.8 | 0.5 | — | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整总额 | 33.3 | 4.5 | — | 28.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的营业收入(费用) | $ | 155.2 | 13.3 | % | $ | 142.0 | 15.9 | % | $ | 52.8 | 19.2 | % | $ | (39.6) |
4Q 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(单位:百万,百分比除外) | *已合并 | 利润率 | 北美洲 | 利润率 | 北京国际机场 | 利润率 | *企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
净销售额 | $ | 1,187.4 | $ | 932.3 | $ | 255.1 | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | $ | 489.2 | 41.2 | % | $ | 348.4 | 37.4 | % | $ | 140.8 | 55.2 | % | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||
调整: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业资源计划系统转型(7) | 3.4 | 3.4 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营启动费用(3) | 1.6 | 1.6 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整总额 | 5.0 | 5.0 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的毛利 | $ | 494.2 | 41.6 | % | $ | 353.4 | 37.9 | % | $ | 140.8 | 55.2 | % | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||
营业收入(费用) | $ | 147.1 | 12.4 | % | $ | 135.9 | 14.6 | % | $ | 52.0 | 20.4 | % | $ | (40.8) | |||||||||||||||||||||||||||
调整: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重组成本(6) | 4.7 | — | 0.7 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业资源计划系统转型(7) | 3.4 | 3.4 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营启动费用(3) | 1.6 | 1.6 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整总额 | 9.7 | 5.0 | 0.7 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的营业收入(费用) | $ | 156.8 | 13.2 | % | $ | 140.9 | 15.1 | % | $ | 52.7 | 20.7 | % | $ | (36.8) |
2023年全年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(单位:百万,百分比除外) | *已合并 | 利润率 | 北美洲 | 利润率 | 北京国际机场 | 利润率 | *企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
净销售额 | $ | 4,925.4 | $ | 3,855.5 | $ | 1,069.9 | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | $ | 2,128.7 | 43.2 | % | $ | 1,537.5 | 39.9 | % | $ | 591.2 | 55.3 | % | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||
调整: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营启动费用(3) | 10.2 | 10.2 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络安全事件(5) | 10.1 | 10.1 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业资源计划系统转型(7) | 3.2 | 3.2 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整总额 | 23.5 | 23.5 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的毛利 | $ | 2,152.2 | 43.7 | % | $ | 1,561.0 | 40.5 | % | $ | 591.2 | 55.3 | % | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||
营业收入(费用) | $ | 607.2 | 12.3 | % | $ | 643.1 | 16.7 | % | $ | 170.9 | 16.0 | % | $ | (206.8) | |||||||||||||||||||||||||||
调整: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易成本(1) | 49.0 | — | — | 49.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络安全事件(5) | 14.3 | 10.5 | 1.1 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公允价值重新计量(2) | 11.0 | — | — | 11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营启动费用(3) | 10.4 | 10.4 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业资源计划系统转型(7) | 3.2 | 3.2 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整总额 | 87.9 | 24.1 | 1.1 | 62.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的营业收入(费用) | $ | 695.1 | 14.1 | % | $ | 667.2 | 17.3 | % | $ | 172.0 | 16.1 | % | $ | (144.1) |
2022年全年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(单位:百万,百分比除外) | *已合并 | 利润率 | 北美洲 | 利润率 | 北京国际机场 | 利润率 | *企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
净销售额 | $ | 4,921.2 | $ | 3,886.1 | $ | 1,035.1 | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | $ | 2,049.6 | 41.6 | % | $ | 1,487.3 | 38.3 | % | $ | 562.3 | 54.3 | % | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||
调整: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业资源计划系统转型(7) | 11.1 | 11.1 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营启动费用(3) | 5.8 | 5.8 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整总额 | 16.9 | 16.9 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的毛利 | $ | 2,066.5 | 42.0 | % | $ | 1,504.2 | 38.7 | % | $ | 562.3 | 54.3 | % | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||
营业收入(费用) | $ | 680.6 | 13.8 | % | $ | 642.4 | 16.5 | % | $ | 187.2 | 18.1 | % | $ | (149.0) | |||||||||||||||||||||||||||
调整: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业资源计划系统转型(7) | 15.5 | 14.3 | — | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重组成本(6) | 9.8 | 1.8 | 1.3 | 6.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营启动费用(3) | 6.1 | 6.1 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整总额 | 31.4 | 22.2 | 1.3 | 7.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的营业收入(费用) | $ | 712.0 | 14.5 | % | $ | 664.6 | 17.1 | % | $ | 188.5 | 18.2 | % | $ | (141.1) |
截至三个月 | |||||||||||
(单位:百万) | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | |||||||||
净收入 | $ | 77.1 | $ | 101.7 | |||||||
利息支出,净额 | 30.9 | 31.6 | |||||||||
债务清偿损失(4) | 3.2 | — | |||||||||
所得税拨备 | 9.9 | 11.5 | |||||||||
折旧及摊销 | 48.0 | 48.2 | |||||||||
EBITDA | $ | 169.1 | $ | 193.0 | |||||||
调整: | |||||||||||
交易成本(1) | 17.5 | — | |||||||||
公允价值重新计量(2) | 11.0 | — | |||||||||
运营启动费用(3) | 4.0 | 1.6 | |||||||||
网络安全事件(5) | 0.8 | — | |||||||||
企业资源计划系统转型(7) | — | 3.4 | |||||||||
重组成本(6) | — | 4.7 | |||||||||
非持续经营收入,税后净额(8) | — | (0.4) | |||||||||
调整后的EBITDA | $ | 202.4 | $ | 202.3 |
截至的年度 | |||||
(单位:百万) | 2023年12月31日 | ||||
净收入 | $ | 368.1 | |||
利息支出,净额 | 129.9 | ||||
债务清偿损失(4) | 3.2 | ||||
所得税拨备 | 103.4 | ||||
折旧及摊销 | 184.8 | ||||
EBITDA | $ | 789.4 | |||
调整: | |||||
交易成本(1) | 49.0 | ||||
网络安全事件(5) | 14.3 | ||||
公允价值重新计量(2) | 11.0 | ||||
运营启动费用(3) | 10.4 | ||||
企业资源计划系统转型(7) | 3.2 | ||||
调整后的EBITDA | $ | 877.3 | |||
合并负债减去净额现金 | $ | 2,518.7 | |||
合并负债减去净现金与调整后EBITDA的比率 | 2.87倍 |
(单位:百万) | 2023年12月31日 | ||||
总债务,净额 | $ | 2,571.9 | |||
加上:递延融资成本(11) | 21.7 | ||||
合并负债 | 2,593.6 | ||||
减去:净现金(12) | 74.9 | ||||
合并负债减去净额现金 | $ | 2,518.7 |
(1) | 该公司记录了1,750万美元和4,900万美元的交易成本,主要与第四季度和截至2023年的年度内与即将进行的床垫公司收购相关的法律和专业费用有关。 | ||||
(2) | 2023年第四季度,该公司记录了1,100万美元的公允价值重新计量,与一项产品创新计划的战略投资有关。 | ||||
(3) | 在截至2023年的第四季度和年度,该公司分别记录了与其在美国的制造和分销设施的产能扩张有关的400万美元和1040万美元的运营启动成本。销售成本包括截至2023年的第四季度和年度的人员和设施相关成本分别为380万美元和1020万美元。在截至2022年的第四季度和年度,该公司分别记录了与其在美国的制造和分销设施的产能扩张相关的160万美元和650万美元的运营启动成本,其中包括截至2022年的年度的40万美元其他费用。销售成本包括截至2022年的第四季度和年度的人员和设施相关成本分别为160万美元和580万美元。 | ||||
(4) | 2023年第四季度,该公司确认了320万美元与其优先担保信贷安排再融资相关的债务清偿亏损。 | ||||
(5) | 该公司在截至2023年7月23日的第四季度和年度分别记录了与2023年7月23日确定的网络安全事件相关的80万美元和1430万美元的成本。销售成本包括在截至2023年的第四季度和年度为确保业务连续性而产生的制造和网络中断成本分别为50万美元和1010万美元。运营费用包括30万美元和420万美元,主要用于在截至2023年的第四季度和全年分别为事件响应、遏制措施和稳定公司的信息系统产生的专业费用。 | ||||
(6) | 该公司在截至2022年的第四季度和年度分别记录了470万美元和1000万美元的重组成本。这些成本主要与与组织变革相关的专业费用和裁员相关,包括截至2022年的年度的20万美元其他费用。 | ||||
(7) | 在截至2023年的一年中,该公司记录了与其ERP系统过渡相关的320万美元费用。该公司在截至2022年的第四季度和年度分别记录了与其ERP系统过渡相关的340万美元和1550万美元的费用。销售成本包括截至2022年的第四季度和年度的制造设施ERP系统过渡成本,分别为340万美元和1110万美元,其中包括劳动力、物流、培训和差旅。运营费用包括440万美元,主要与截至2022年的年度的专业费用有关。 | ||||
(8) | 国际业务部分的某些子公司被视为非持续经营,并在2019年信贷协议中被指定为不受限制的子公司。因此,为了遵守公约,这些子公司被排除在公司调整后的财务措施之外。 | ||||
(9) | 该公司在2023年第四季度和2022年第四季度分别录得1020万美元和1230万美元的所得税优惠,分别与其丹麦税务事项有关。2022年12月,丹麦税务当局(“DTA”)和美国国税局就初步框架达成一致,以完成公司2012年至2022年的丹麦税务事项。2023年10月,DTA和美国国税局正式结束了这一事件。 | ||||
(10) | 调整后的所得税拨备是指与上述项目相关的税收影响,不包括丹麦税务事项的所得税优惠。 | ||||
(11) | 本公司将递延融资成本从简明综合资产负债表中相关债务的账面价值中直接减去。为厘定财务契约的总债务,本公司已将该等成本加回总债务,按简明综合资产负债表计算净额。 | ||||
(12) | 净现金包括在2023年信贷协议中被指定为受限制子公司的境内和境外子公司的现金和现金等价物。 |