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Osprey 比特币信托宣布终止要约

费尔菲尔德， C.T. — 2024 年 2 月 6 日 — 特拉华州法定信托基金（“鱼鹰” 或 “信托”）鱼鹰比特币信托（OTCQX: OBTC）今天宣布，它已终止先前宣布的通过要约 （“要约”）以现金购买不超过1,668,107个未分割受益权益单位的20％或1,668,107个未偿还普通单位的要约（“单位”） 的购买价格等于其净资产价值（“NAV”），减去应付给信托发起人Osprey Funds, LLC（“赞助商”）的任何适用的预扣税和费用。本要约是根据条款提出的，并受 购买要约（“购买要约”）、相关的送文函和可能不时修订或补充的其他 相关材料（统称为 “要约”）中描述的条件的约束。使用 且未另行定义的大写术语应具有购买要约中赋予此类术语的含义。

终止是在与证券 和交易委员会（“SEC”）的工作人员进行讨论后发生的，工作人员在讨论中表示，本次要约的定价结构不符合 他们对经修订的1934年《证券交易法》第13e-4条的管理，并将要求信托将 估值日期定为到期日之前的日期。保荐人已确定，要约 结构的这种变化将对投标单位持有人或非投标单位持有人产生重大不利影响，并将导致 要约 (i) 对非投标单位持有人具有稀释性，或 (ii) 稀释投标单位持有人。这样的结果将与信托基金的业务不一致，后者取决于投资者以净资产净值进入和离开信托，并且将违反信托的 投资目标，即反映比特币的表现。该信托是一种被动投资工具，它不参与 旨在从比特币市场价格变动中获利或改善因比特币市场价格变动而造成的损失的活动。

根据收购要约 ，信托可以终止要约，前提是保荐人的合理判断，无论引发该事件的情况 （发起人或信托的任何故意行动或不作为除外），如果根据要约投标的单位被收购，则信托可以终止要约。

由于此次终止，将不会在优惠中购买任何单位 ，任何先前投标但未撤回的单位将立即退还给投标单位持有人。

“我们对终止要约感到失望，并对 这里的监管立场感到困惑。Osprey Funds, LLC首席执行官格雷格·金表示，所考虑的定价结构与众多封闭式基金在资产净值到期后进行 发行人要约时使用的定价结构类似。“我们将继续 评估信托未来的最佳行动方案，同时考虑到单位持有人的最大利益。”

关于 Osprey

鱼鹰基金有限责任公司（Osprey）为数字资产 投资提供常识性解决方案。Osprey 总部位于康涅狄格州费尔菲尔德，致力于打造更好的投资产品，提供安全、透明、 和经济实惠的数字资产访问权限。要了解更多信息，请访问 https://ospreyfunds.io/。

前瞻性 陈述

本 新闻稿包含适用的美国证券法所指的前瞻性陈述，包括有关 要约的陈述，包括要约中拟收购单位的价值以及要约是否已完成 。前瞻性陈述可以用 “寻求”、“相信”、“计划”、“估计”、 “预期”、“期望”、“打算”、“继续”、“展望”、“可能”、“将”、 “应该”、“向前看”、“可能” 或 “可能” 等词语以及其他类似的表述来识别。这些前瞻性 陈述涉及风险和不确定性以及假设，如果这些假设没有完全实现或被证明不正确，可能会导致 我们的业绩与此类前瞻性陈述所表达或暗示的业绩存在重大差异。可能对 我们的业务和财务业绩产生重大影响的因素包括但不限于我们最新的10-K表年度报告的前瞻性陈述披露 和 “风险因素” 部分中描述的因素，该部分由截至2023年3月1日、2023年6月30日和2023年9月30日的季度的10-Q表季度报告中的 “风险因素” 部分 更新。所有前瞻性 陈述仅代表发表之时。除非法律要求，否则我们无意更新前瞻性 信息以反映在本新闻稿发布之日之后发生的事件、存在的情况或我们预期的变化， 也无任何义务。

投资者 联系人：

鱼鹰基金的 Gregory FCA

osprey@gregoryfca.com