附录 99.1

泰瑞达公布第四季度和2023财年业绩

23 年第四季度收入为 6.71 亿美元,比 22 年第四季度下降了 8%
2023 财年收入为 26.76 亿美元,比 2022 财年下降15%
2023 年第四季度机器人收入创历史新高,比 23 年第三季度增长 50%,比 22 年第四季度增长 17%

 

 

 

Q4'23

 

 

Q4'22

 

 

Q3'23

 

 

2023 财年

 

 

2022 财年

 

收入(百万)

 

$

671

 

 

$

732

 

 

$

704

 

 

$

2,676

 

 

$

3,155

 

GAAP EPS

 

$

0.72

 

 

$

1.04

 

 

$

0.78

 

 

$

2.73

 

 

$

4.22

 

非公认会计准则每股收益

 

$

0.79

 

 

$

0.92

 

 

$

0.80

 

 

$

2.93

 

 

$

4.25

 

 

马萨诸塞州北雷丁——2024年1月30日——泰瑞达公司(纳斯达克股票代码:TER)报告称,2023年第四季度收入为6.71亿美元,其中4.31亿美元用于半导体测试,8,600万美元用于系统测试,2500万美元用于无线测试,1.29亿美元用于机器人。第四季度的GAAP净收益为1.17亿美元,摊薄后每股收益为0.72美元。按非公认会计准则计算,Teradyne第四季度的净收入为1.27亿美元,摊薄后每股收益0.79美元,其中不包括养老金精算损失、收购的无形资产摊销、重组和其他费用,并包括对非公认会计准则调整的相关税收影响。

Teradyne首席执行官格雷格·史密斯表示:“由于对内存测试系统的强劲需求和机器人收入50%的季度增长抵消了对片上系统(SOC)测试系统的需求疲软,我们在2023年结束时第四季度的收入和利润符合我们的预期。”“展望新的一年,我们预计低测试仪利用率将影响上半年的需求,但预计从2023年起,全年半导体测试需求将逐步改善。在机器人方面,在第一季度预计会出现季节性疲软之后,我们预计在新产品、新应用和全球分销渠道改善的推动下,季度将持续增长。”

2024年第一季度的预期收入为5.4亿美元至5.9亿美元,GAAP净收益为摊薄后每股0.19美元至0.35美元,非公认会计准则净收益为摊薄后每股0.22美元至0.38美元。非公认会计准则指导不包括收购的无形资产摊销,并包括对非公认会计准则调整的相关税收影响。

网络直播

随后将在美国东部时间2024年1月31日星期三上午8点30分举行电话会议,讨论第四季度业绩以及管理层的业务展望。感兴趣的投资者应通过以下网址观看网络直播 www.teradyne.com并在电话会议开始前至少五分钟点击 “投资者”。演示材料将从美国东部时间上午 8:30 开始提供。重播将在 Teradyne 网站上公布,网址为 www.teradyne.com/投资者.

 


第 2 页

 

非公认会计准则业绩

除了披露根据公认会计原则确定的业绩外,Teradyne还披露了不包括某些收入项目和费用的非公认会计准则经营业绩。这些结果是对根据公认会计原则提供的结果的补充。非公认会计准则运营收入和非公认会计准则净收益不包括收购的无形资产摊销、重组及其他、养老金精算损益、股票薪酬修改费用、离散所得税调整,并包括对非公认会计准则调整的相关税收影响。GAAP要求在确定运营收入和净收入时将这些项目包括在内。非公认会计准则运营收入、非公认会计准则净收入、非公认会计准则运营收入占收入的百分比、非公认会计准则净收入占收入的百分比以及非公认会计准则每股净收益均为非公认会计准则绩效指标,旨在提供有关泰瑞达扣除收益、亏损或其他费用前的基准业绩的有意义的补充信息,这些信息可能不代表泰瑞达当前的核心业务或未来前景。这些非公认会计准则绩效指标用于制定运营决策、确定员工薪酬、预测未来的运营业绩,以及与泰瑞达的业务计划、历史经营业绩和泰瑞达竞争对手的经营业绩进行比较。非公认会计准则摊薄后的股票包括泰瑞达看涨期权对其股票的影响。管理层认为,这些非公认会计准则业绩指标都为投资者提供了有用的补充信息,从而提高了管理层在运营决策和审查泰瑞达财务和运营业绩时所使用的信息的透明度,也有助于对泰瑞达本期的业绩与前一和未来时期的业绩进行有意义的比较。本新闻稿中讨论的每项可用公认会计原则与非公认会计准则财务指标的对账均包含在随附的附录中,也可在Teradyne网站www.teradyne.com上单击 “投资者关系”,然后选择 “财务” 和 “GAAP与非公认会计准则对账” 链接。本新闻稿中讨论的非公认会计准则绩效指标可能无法与其他公司使用的类似标题的指标相提并论。非公认会计准则指标的列报不应孤立地考虑,以此替代或优于根据公认会计原则提供的财务指标或信息。

关于 Teradyne

Teradyne(纳斯达克股票代码:TER)测试技术有助于更快地将智能设备、救生医疗设备和数据存储系统等高质量创新推向市场。其针对半导体、电子系统、无线设备等的先进测试解决方案确保了产品的设计性能。其机器人产品包括协作和移动机器人,可帮助各种规模的制造商提高生产力、提高安全性并降低成本。2023年,泰瑞达的收入为27亿美元,如今在全球拥有超过6,500名员工。欲了解更多信息,请访问teradyne.com。Teradyne® 是泰瑞达公司在美国和其他国家的注册商标。

安全港声明

本新闻稿包含前瞻性陈述,包括有关Teradyne未来业务前景、财务业绩或状况和经营业绩的陈述。您可以通过使用前瞻性词语来识别前瞻性陈述,例如 “预期”、“预期”、“计划”、“可能”、“可能”、“将”、“相信”、“估计”、“目标” 或其他可比术语。本新闻稿中的前瞻性陈述涉及各种问题,包括有关Teradyne财务指导的声明。提醒投资者,此类前瞻性陈述涉及风险和不确定性,由于已知和未知的风险、不确定性、假设和其他因素,可能导致实际业绩与前瞻性陈述存在重大差异。这些因素包括但不限于宏观经济因素以及总体经济状况和泰瑞达经营所在市场的放缓或衰退;来自一个或多个重要客户的产品需求减少或延迟;新产品的开发、交付和接受放缓或无法实现;机器人业务增长的能力;研发支出增加的影响;流行病或流行病(如 COVID-19)的影响;我们的供应链和合同供应短缺制造商;任何合并或收购的完成和成功;意想不到的现金需求;董事会关于宣布分红或回购普通股不符合泰瑞达最大利益的商业判断;美国或全球税收法规或指南的变化;美国或中国征收的任何关税或出口管制的影响;美国商务部或其他与华为、海思相关的政府机构法规的影响和其他客户或潜在客户;美国国务院的影响


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针对出售给军事终端用户或用于中国军事最终用途的某些美国产品和技术的商业出口管制条例;以色列-哈马斯冲突的影响;美国商务部发布的与用于中国某些最终用途的半导体和半导体制造设备有关的法规的影响。上述风险并非详尽无遗。有关与泰瑞达相关的风险因素的更详细描述,请参阅泰瑞达截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告和截至2023年10月1日财季的10-Q表季度报告。这些因素中有许多本质上是宏观经济因素,因此是泰瑞达无法控制的。我们提醒读者不要过分依赖本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述,这些陈述仅涉及本新闻稿发布日期。Teradyne明确表示没有义务更新本新闻稿中包含的任何前瞻性信息或与本文所述公告有关的任何前瞻性信息。

 


第 4 页

 

TERADYNE, INC.2023 年第四财季报告

 

简明合并运营报表

 

 

 

季度已结束

 

 

十二个月已结束

 

 

 

十二月三十一日
2023

 

 

十月一日
2023

 

 

十二月三十一日
2022

 

 

十二月三十一日
2023

 

 

十二月三十一日
2022

 

净收入

 

$

670,600

 

 

$

703,732

 

 

$

731,836

 

 

$

2,676,298

 

 

$

3,155,045

 

收入成本(不包括收购的无形资产摊销,如下所示)(1)

 

 

291,055

 

 

 

305,441

 

 

 

311,387

 

 

 

1,139,550

 

 

 

1,287,894

 

毛利

 

 

379,545

 

 

 

398,291

 

 

 

420,449

 

 

 

1,536,748

 

 

 

1,867,151

 

运营费用:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

销售和管理 (2)

 

 

142,336

 

 

 

138,330

 

 

 

142,752

 

 

 

577,315

 

 

 

558,103

 

工程与开发

 

 

102,207

 

 

 

104,413

 

 

 

108,810

 

 

 

418,089

 

 

 

440,591

 

收购的无形资产摊销

 

 

4,651

 

 

 

4,720

 

 

 

4,670

 

 

 

18,999

 

 

 

19,333

 

重组及其他 (3)

 

 

6,027

 

 

 

6,856

 

 

 

(2,369

)

 

 

21,277

 

 

 

17,185

 

运营费用

 

 

255,221

 

 

 

254,319

 

 

 

253,863

 

 

 

1,035,680

 

 

 

1,035,212

 

运营收入

 

 

124,324

 

 

 

143,972

 

 

 

166,586

 

 

 

501,068

 

 

 

831,939

 

利息和其他(收入)支出 (4)

 

 

(15,482

)

 

 

(308

)

 

 

(28,651

)

 

 

(24,504

)

 

 

(8,446

)

所得税前收入

 

 

139,806

 

 

 

144,280

 

 

 

195,237

 

 

 

525,572

 

 

 

840,385

 

所得税准备金

 

 

22,752

 

 

 

16,164

 

 

 

22,936

 

 

 

76,820

 

 

 

124,884

 

净收入

 

$

117,054

 

 

$

128,116

 

 

$

172,301

 

 

$

448,752

 

 

$

715,501

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股每股净收益:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

 

$

0.77

 

 

$

0.83

 

 

$

1.11

 

 

$

2.91

 

 

$

4.52

 

稀释

 

$

0.72

 

 

$

0.78

 

 

$

1.04

 

 

$

2.73

 

 

$

4.22

 

加权平均普通股——基本

 

 

152,812

 

 

 

153,762

 

 

 

155,762

 

 

 

154,310

 

 

 

158,434

 

加权平均普通股——摊薄 (5)

 

 

162,106

 

 

 

164,050

 

 

 

165,468

 

 

 

164,304

 

 

 

169,734

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每股普通股申报的现金分红

 

$

0.11

 

 

$

0.11

 

 

$

0.11

 

 

$

0.44

 

 

$

0.44

 

 

(1)
收入成本包括:

 

 

 

季度已结束

 

 

十二个月已结束

 

 

 

十二月三十一日
2023

 

 

十月一日
2023

 

 

十二月三十一日
2022

 

 

十二月三十一日
2023

 

 

十二月三十一日
2022

 

为多余和过时库存编列经费

 

$

5,289

 

 

$

11,728

 

 

$

11,787

 

 

$

28,358

 

 

$

31,452

 

出售先前减记的库存

 

 

(1,115

)

 

 

(1,198

)

 

 

(828

)

 

 

(5,161

)

 

 

(1,808

)

 

$

4,174

 

 

$

10,530

 

 

$

10,959

 

 

$

23,197

 

 

$

29,644

 

 

(2)
在截至2023年12月31日的十二个月中,销售和管理费用包括590万美元的股权费用,用于修改泰瑞达退休首席执行官因2023年2月1日退休而获得的未偿股权奖励。
(3)
重组和其他包括:

 

 

 

季度已结束

 

 

十二个月已结束

 

 

 

十二月三十一日
2023

 

 

十月一日
2023

 

 

十二月三十一日
2022

 

 

十二月三十一日
2023

 

 

十二月三十一日
2022

 

收购和资产剥离相关费用

 

$

3,132

 

 

$

 

 

$

 

 

$

3,132

 

 

$

 

员工遣散费

 

 

2,892

 

 

 

4,658

 

 

 

775

 

 

 

14,727

 

 

 

2,924

 

合同终止

 

 

 

 

 

1,511

 

 

 

 

 

 

1,511

 

 

 

 

诉讼和解

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,700

 

出售资产的收益

 

 

 

 

 

 

 

 

(3,410

)

 

 

 

 

 

(3,410

)

其他

 

 

3

 

 

 

687

 

 

 

266

 

 

 

1,907

 

 

 

2,971

 

 

$

6,027

 

 

$

6,856

 

 

$

(2,369

)

 

$

21,277

 

 

$

17,185

 

 


第 5 页

 

(4)
利息和其他(收入)支出包括:

 

 

 

季度已结束

 

 

十二个月已结束

 

 

 

十二月三十一日
2023

 

 

十月一日
2023

 

 

十二月三十一日
2022

 

 

十二月三十一日
2023

 

 

十二月三十一日
2022

 

养老金精算损失(收益)

 

$

2,575

 

 

$

72

 

 

$

(25,592

)

 

$

2,703

 

 

$

(25,584

)

外汇期权的收益

 

 

(7,464

)

 

 

 

 

 

 

 

 

(7,464

)

 

 

 

 

(5)
根据公认会计原则,在计算摊薄后的每股收益时,如果对每股收益的影响是稀释性的,则必须假设可转换债务已转换。摊薄后的股票假设可转换债务的转换,因为其效果将是稀释性的。因此,在截至2023年12月31日、2023年10月1日和2022年12月31日的季度中,摊薄后的股票中分别包含20万股、60万股和120万股。在截至2023年12月31日和2022年12月31日的十二个月中,摊薄后的股票中分别包含60万股和180万股。在截至2023年12月31日、2023年10月1日和2022年12月31日的季度中,摊薄后的股票还分别包括来自可转换票据对冲交易的860万股、920万股和790万股。在截至2023年12月31日和2022年12月31日的十二个月中,摊薄后的股票分别包括来自可转换票据对冲交易的890万股和880万股。

第 6 页

 

简明合并资产负债表(以千计)

 

 

 

十二月三十一日
2023

 

 

十二月三十一日
2022

 

资产

 

 

 

 

 

 

现金和现金等价物

 

$

757,571

 

 

$

854,773

 

有价证券

 

 

62,154

 

 

 

39,612

 

应收账款,净额

 

 

422,124

 

 

 

491,145

 

库存,净额

 

 

309,974

 

 

 

325,019

 

预付款

 

 

548,970

 

 

 

532,962

 

其他流动资产

 

 

37,992

 

 

 

14,404

 

持有待售的流动资产

 

 

23,250

 

 

 

 

流动资产总额

 

 

2,162,035

 

 

 

2,257,915

 

财产、厂房和设备,净额

 

 

445,492

 

 

 

418,683

 

经营租赁使用权资产,净额

 

 

73,417

 

 

 

73,734

 

有价证券

 

 

117,434

 

 

 

110,777

 

递延所得税资产

 

 

175,775

 

 

 

142,784

 

退休计划资产

 

 

11,504

 

 

 

11,761

 

其他资产

 

 

38,580

 

 

 

28,925

 

收购的无形资产,净额

 

 

35,404

 

 

 

53,478

 

善意

 

 

415,652

 

 

 

403,195

 

持有待售资产

 

 

11,531

 

 

 

 

总资产

 

$

3,486,824

 

 

$

3,501,252

 

负债

 

 

 

 

 

 

应付账款

 

$

180,131

 

 

$

139,722

 

应计雇员补偿金和预扣税

 

 

191,750

 

 

 

212,266

 

递延收入和客户预付款

 

 

99,804

 

 

 

148,285

 

其他应计负债

 

 

114,712

 

 

 

112,271

 

经营租赁负债

 

 

17,522

 

 

 

18,594

 

应缴所得税

 

 

48,653

 

 

 

65,010

 

当前债务

 

 

 

 

 

50,115

 

持有待出售的流动负债

 

 

7,379

 

 

 

 

流动负债总额

 

 

659,951

 

 

 

746,263

 

退休计划负债

 

 

132,090

 

 

 

116,005

 

长期递延收入和客户预付款

 

 

37,282

 

 

 

45,131

 

长期其他应计负债

 

 

19,998

 

 

 

15,981

 

递延所得税负债

 

 

183

 

 

 

3,267

 

长期经营租赁负债

 

 

65,092

 

 

 

64,176

 

应缴长期所得税

 

 

44,331

 

 

 

59,135

 

待售负债

 

 

2,000

 

 

 

 

负债总额

 

 

960,927

 

 

 

1,049,958

 

股东权益

 

 

2,525,897

 

 

 

2,451,294

 

负债和股东权益总额

 

$

3,486,824

 

 

$

3,501,252

 

 


第 7 页

 

简明合并现金流量表(以千计)

 

 

 

季度已结束

 

 

十二个月已结束

 

 

 

十二月三十一日
2023

 

 

十二月三十一日
2022

 

 

十二月三十一日
2023

 

 

十二月三十一日
2022

 

来自经营活动的现金流:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净收入

 

$

117,054

 

 

$

172,301

 

 

$

448,752

 

 

$

715,501

 

为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折旧

 

 

23,260

 

 

 

22,861

 

 

 

92,118

 

 

 

90,763

 

基于股票的薪酬

 

 

12,443

 

 

 

10,808

 

 

 

57,682

 

 

 

48,228

 

为多余和过时库存编列经费

 

 

5,289

 

 

 

11,787

 

 

 

28,358

 

 

 

31,452

 

摊销

 

 

4,685

 

 

 

4,900

 

 

 

18,768

 

 

 

19,912

 

递延税

 

 

(13,616

)

 

 

(10,320

)

 

 

(37,642

)

 

 

(38,693

)

投资(收益)损失

 

 

(11,756

)

 

 

(1,451

)

 

 

(14,915

)

 

 

9,985

 

退休计划精算损失(收益)

 

 

2,575

 

 

 

(25,592

)

 

 

2,703

 

 

 

(25,584

)

出售资产的收益

 

 

 

 

 

(3,410

)

 

 

 

 

 

(3,410

)

其他

 

 

(811

)

 

 

1,621

 

 

 

(955

)

 

 

2,353

 

经营资产和负债的变化

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

应收账款

 

 

40,786

 

 

 

46,380

 

 

 

70,977

 

 

 

50,628

 

库存

 

 

(1,068

)

 

 

(11,992

)

 

 

5,327

 

 

 

(80,809

)

预付款和其他资产

 

 

20,881

 

 

 

(46,382

)

 

 

(43,101

)

 

 

(140,713

)

应付账款和其他负债

 

 

42,783

 

 

 

11,911

 

 

 

46,782

 

 

 

(60,507

)

递延收入和客户预付款

 

 

(7,693

)

 

 

(337

)

 

 

(57,210

)

 

 

(6,233

)

退休计划缴款

 

 

(1,794

)

 

 

(1,219

)

 

 

(5,492

)

 

 

(5,116

)

所得税

 

 

15,762

 

 

 

1,536

 

 

 

(26,921

)

 

 

(29,834

)

经营活动提供的净现金

 

 

248,780

 

 

 

183,402

 

 

 

585,231

 

 

 

577,923

 

来自投资活动的现金流:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

购置不动产、厂房和设备

 

 

(44,336

)

 

 

(34,577

)

 

 

(159,642

)

 

 

(163,249

)

购买有价证券

 

 

(24,120

)

 

 

(20,234

)

 

 

(161,906

)

 

 

(287,409

)

出售有价证券的收益

 

 

24,438

 

 

 

8,858

 

 

 

61,401

 

 

 

268,058

 

有价证券到期的收益

 

 

13,595

 

 

 

40,849

 

 

 

85,042

 

 

 

222,941

 

发行可转换贷款

 

 

 

 

 

 

 

 

(5,000

)

 

 

 

人寿保险的收益

 

 

 

 

 

 

 

 

460

 

 

 

 

出售资产的收益

 

 

 

 

 

3,410

 

 

 

 

 

 

3,410

 

投资活动提供的(用于)净现金

 

 

(30,423

)

 

 

(1,694

)

 

 

(179,645

)

 

 

43,751

 

来自融资活动的现金流:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回购普通股

 

 

(50,749

)

 

 

(2,082

)

 

 

(397,241

)

 

 

(752,082

)

可转换债务本金的支付

 

 

(23,529

)

 

 

(14,754

)

 

 

(50,264

)

 

 

(66,759

)

股息支付

 

 

(16,797

)

 

 

(17,133

)

 

 

(67,878

)

 

 

(69,711

)

与员工股票薪酬奖励净结算相关的款项

 

 

(202

)

 

 

(183

)

 

 

(20,788

)

 

 

(33,170

)

根据股票购买和股票期权计划发行普通股

 

 

175

 

 

 

 

 

 

34,259

 

 

 

28,733

 

用于融资活动的净现金

 

 

(91,102

)

 

 

(34,152

)

 

 

(501,912

)

 

 

(892,989

)

汇率变动对现金和现金等价物的影响

 

 

(6,645

)

 

 

(3,529

)

 

 

(876

)

 

 

3,889

 

现金和现金等价物的增加(减少)

 

 

120,610

 

 

 

144,027

 

 

 

(97,202

)

 

 

(267,426

)

期初的现金和现金等价物

 

 

636,961

 

 

 

710,746

 

 

 

854,773

 

 

 

1,122,199

 

期末的现金和现金等价物

 

$

757,571

 

 

$

854,773

 

 

$

757,571

 

 

$

854,773

 

 


第 8 页

 

GAAP 与非 GAAP 收益对账

(以百万计,每股金额除外)

 

 

季度已结束

 

 

 

 

 

 

十二月三十一日
2023

 

 

占净收入的百分比

 

 

 

 

 

 

十月一日
2023

 

 

占净收入的百分比

 

 

 

 

 

 

十二月三十一日
2022

 

 

占净收入的百分比

 

 

 

 

 

净收入

$

670.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$

703.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$

731.8

 

 

 

 

 

 

 

 

毛利润 GAAP 和非 GAAP

 

379.5

 

 

 

56.6

%

 

 

 

 

 

 

398.3

 

 

 

56.6

%

 

 

 

 

 

 

420.4

 

 

 

57.4

%

 

 

 

 

运营收入——GAAP

 

124.3

 

 

 

18.5

%

 

 

 

 

 

 

144.0

 

 

 

20.5

%

 

 

 

 

 

 

166.6

 

 

 

22.8

%

 

 

 

 

重组及其他 (1)

 

6.0

 

 

 

0.9

%

 

 

 

 

 

 

6.9

 

 

 

1.0

%

 

 

 

 

 

 

(2.4

)

 

 

-0.3

%

 

 

 

 

收购的无形资产摊销

 

4.7

 

 

 

0.7

%

 

 

 

 

 

 

4.7

 

 

 

0.7

%

 

 

 

 

 

 

4.7

 

 

 

0.6

%

 

 

 

 

运营收入——非公认会计准则

$

135.0

 

 

 

20.1

%

 

 

 

 

 

$

155.6

 

 

 

22.1

%

 

 

 

 

 

$

168.9

 

 

 

23.1

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净收入
每股普通股

 

 

 

 

 

 

 

 

净收入
每股普通股

 

 

 

 

 

 

 

 

净收入
每股普通股

 

 

十二月三十一日
2023

 

 

占净收入的百分比

 

 

基本

 

 

稀释

 

 

十月一日
2023

 

 

占净收入的百分比

 

 

基本

 

 

稀释

 

 

十二月三十一日
2022

 

 

占净收入的百分比

 

 

基本

 

 

稀释

 

净收益-GAAP

$

117.1

 

 

 

17.5

%

 

$

0.77

 

 

$

0.72

 

 

$

128.1

 

 

 

18.2

%

 

$

0.83

 

 

$

0.78

 

 

$

172.3

 

 

 

23.5

%

 

$

1.11

 

 

$

1.04

 

重组及其他 (1)

 

6.0

 

 

 

0.9

%

 

 

0.04

 

 

 

0.04

 

 

 

6.9

 

 

 

1.0

%

 

 

0.04

 

 

 

0.04

 

 

 

(2.4

)

 

 

-0.3

%

 

 

(0.02

)

 

 

(0.01

)

收购的无形资产摊销

 

4.7

 

 

 

0.7

%

 

 

0.03

 

 

 

0.03

 

 

 

4.7

 

 

 

0.7

%

 

 

0.03

 

 

 

0.03

 

 

 

4.7

 

 

 

0.6

%

 

 

0.03

 

 

 

0.03

 

养老金按市值计价调整 (2)

 

2.6

 

 

 

0.4

%

 

 

0.02

 

 

 

0.02

 

 

 

0.1

 

 

 

0.0

%

 

 

0.00

 

 

 

0.00

 

 

 

(25.6

)

 

 

-3.5

%

 

 

(0.16

)

 

 

(0.15

)

外汇期权的收益

 

(7.5

)

 

 

-1.1

%

 

 

(0.05

)

 

 

(0.05

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不包括离散的税收调整

 

3.3

 

 

 

0.5

%

 

 

0.02

 

 

 

0.02

 

 

 

(4.8

)

 

 

-0.7

%

 

 

(0.03

)

 

 

(0.03

)

 

 

(2.8

)

 

 

-0.4

%

 

 

(0.02

)

 

 

(0.02

)

非公认会计准则税收调整

 

1.0

 

 

 

0.1

%

 

 

0.01

 

 

 

0.01

 

 

 

(3.5

)

 

 

-0.5

%

 

 

(0.02

)

 

 

(0.02

)

 

 

4.5

 

 

 

0.6

%

 

 

0.03

 

 

 

0.03

 

可转换股票调整 (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.01

 

净收益-非公认会计准则

$

127.2

 

 

 

19.0

%

 

$

0.83

 

 

$

0.79

 

 

$

131.5

 

 

 

18.7

%

 

$

0.86

 

 

$

0.80

 

 

$

150.8

 

 

 

20.6

%

 

$

0.97

 

 

$

0.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP 和非 GAAP 加权平均普通股——基本

 

152.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

153.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

155.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP 加权平均普通股——摊薄

 

162.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

164.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

165.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不包括与可转换票据交易相关的摊薄股份

 

(0.2

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(0.6

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1.2

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非公认会计准则加权平均普通股——摊薄

 

161.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

163.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

164.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)
重组和其他包括:

 

 

季度已结束

 

 

 

 

 

 

 

 

十二月三十一日
2023

 

 

 

 

 

 

 

 

十月一日
2023

 

 

 

 

 

 

 

 

十二月三十一日
2022

 

 

 

 

 

 

 

收购和资产剥离相关费用

$

3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

$

 

 

 

 

 

 

 

 

$

 

 

 

 

 

 

 

员工遣散费

 

2.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.8

 

 

 

 

 

 

 

合同终止

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出售资产的收益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3.4

)

 

 

 

 

 

 

其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.3

 

 

 

 

 

 

 

$

6.0

 

 

 

 

 

 

 

 

$

6.9

 

 

 

 

 

 

 

 

$

(2.4

)

 

 

 

 

 

 

 

(2)
根据泰瑞达按市值计价的养老金会计,对截至2023年12月31日、2023年10月1日和2022年12月31日的季度进行了调整,以排除根据公认会计原则确认的精算(收益)损失。

 


第 9 页

 

(3)
在截至2022年12月31日的季度中,非公认会计准则摊薄后的每股收益计算将20万美元的可转换债务利息支出加到非公认会计准则净收益中。在截至2023年12月31日、2023年10月1日和2022年12月31日的季度中,非公认会计准则加权平均摊薄普通股分别包括来自可转换票据对冲交易的860万股、920万股和790万股。

 

 

十二个月已结束

 

 

 

 

 

 

十二月三十一日
2023

 

 

占净收入的百分比

 

 

 

 

 

 

十二月三十一日
2022

 

 

占净收入的百分比

 

 

 

 

 

净收入

$

2,676.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$

3,155.0

 

 

 

 

 

 

 

 

毛利润 GAAP 和非 GAAP

 

1,536.7

 

 

 

57.4

%

 

 

 

 

 

 

1,867.2

 

 

 

59.2

%

 

 

 

 

运营收入——GAAP

 

501.1

 

 

 

18.7

%

 

 

 

 

 

 

831.9

 

 

 

26.4

%

 

 

 

 

重组及其他 (1)

 

21.3

 

 

 

0.8

%

 

 

 

 

 

 

17.2

 

 

 

0.5

%

 

 

 

 

收购的无形资产摊销

 

19.0

 

 

 

0.7

%

 

 

 

 

 

 

19.3

 

 

 

0.6

%

 

 

 

 

股权修改费 (2)

 

5.9

 

 

 

0.2

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

运营收入——非公认会计准则

$

547.3

 

 

 

20.4

%

 

 

 

 

 

$

868.4

 

 

 

27.5

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净收入
每股普通股

 

 

 

 

 

 

 

 

净收入
每股普通股

 

 

十二月三十一日
2023

 

 

占净收入的百分比

 

 

基本

 

 

稀释

 

 

十二月三十一日
2022

 

 

占净收入的百分比

 

 

基本

 

 

稀释

 

净收益-GAAP

$

448.8

 

 

 

16.8

%

 

$

2.91

 

 

$

2.73

 

 

$

715.5

 

 

 

22.7

%

 

$

4.52

 

 

$

4.22

 

重组及其他 (1)

 

21.3

 

 

 

0.8

%

 

 

0.14

 

 

 

0.13

 

 

 

17.2

 

 

 

0.5

%

 

 

0.11

 

 

 

0.10

 

收购的无形资产摊销

 

19.0

 

 

 

0.7

%

 

 

0.12

 

 

 

0.12

 

 

 

19.3

 

 

 

0.6

%

 

 

0.12

 

 

 

0.11

 

股权修改费 (2)

 

5.9

 

 

 

0.2

%

 

 

0.04

 

 

 

0.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

养老金按市值计价调整 (3)

 

2.7

 

 

 

0.1

%

 

 

0.02

 

 

 

0.02

 

 

 

(25.6

)

 

 

-0.8

%

 

 

(0.16

)

 

 

(0.15

)

外汇期权的收益

 

(7.5

)

 

 

-0.3

%

 

 

(0.05

)

 

 

(0.05

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不包括离散的税收调整

 

(3.4

)

 

 

-0.1

%

 

 

(0.02

)

 

 

(0.02

)

 

 

(12.1

)

 

 

-0.4

%

 

 

(0.08

)

 

 

(0.07

)

非公认会计准则税收调整

 

(7.7

)

 

 

-0.3

%

 

 

(0.05

)

 

 

(0.05

)

 

 

(1.4

)

 

 

0.0

%

 

 

(0.01

)

 

 

(0.01

)

可转换股票调整 (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.05

 

净收益-非公认会计准则

$

479.1

 

 

 

17.9

%

 

$

3.10

 

 

$

2.93

 

 

$

712.9

 

 

 

22.6

%

 

$

4.50

 

 

$

4.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP 和非 GAAP 加权平均普通股——基本

 

154.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

158.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP 加权平均普通股——摊薄

 

164.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

169.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

从可转换票据中排除稀释股票

 

(0.6

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1.8

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非公认会计准则加权平均普通股——摊薄

 

163.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

167.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)
重组和其他包括:

 

 

十二个月已结束

 

 

 

 

 

 

 

 

十二月三十一日
2023

 

 

 

 

 

 

 

 

十二月三十一日
2022

 

 

 

 

 

 

 

员工遣散费

$

14.8

 

 

 

 

 

 

 

 

$

2.9

 

 

 

 

 

 

 

收购和资产剥离相关费用

 

3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合同终止

 

1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

诉讼和解

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.7

 

 

 

 

 

 

 

出售资产的收益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3.4

)

 

 

 

 

 

 

其他

 

1.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.0

 

 

 

 

 

 

 

$

21.3

 

 

 

 

 

 

 

 

$

17.2

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)
在截至2023年12月31日的十二个月中,销售和管理费用包括590万美元的股权费用,用于修改泰瑞达退休首席执行官因2023年2月1日退休而获得的未偿股权奖励。

 


第 10 页

 

(3)
在截至2023年12月31日和2022年12月31日的十二个月中,根据泰瑞达按市值计价的养老金会计进行了调整,以排除根据公认会计原则确认的精算(收益)损失。
(4)
在截至2023年12月31日和2022年12月31日的十二个月中,非公认会计准则摊薄后每股收益的计算分别将20万美元和100万美元的可转换债务利息支出添加到非公认会计准则净收益中。在截至2023年12月31日和2022年12月31日的十二个月中,非公认会计准则加权平均摊薄普通股分别包括与可转换债务对冲交易相关的890万股和880万股。

2024年第一季度GAAP与非GAAP对账指引:

 

GAAP和非GAAP第一季度收入指导:

 

 

5.4 亿美元

 

5.9 亿美元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP 摊薄后每股净收益

 

 

$

0.19

 

 

$

0.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不包括收购的无形资产摊销

 

 

 

0.03

 

 

 

0.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不包括重组和其他费用

 

 

 

0.01

 

 

 

0.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非公认会计准则税收调整

 

 

 

(0.01

)

 

 

(0.01

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

摊薄后每股非公认会计准则净收益

 

 

$

0.22

 

 

$

0.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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