附录 99.1
美国大宗商品指数基金信托基金
美国大宗商品指数基金
每月账户对账单
截至2023年12月31日的月份
损益表(亏损) | ||||
收入 | ||||
商品期货的已实现交易收益(亏损) | $ | (1,805,995 | ) | |
商品期货市值的未实现收益(亏损) | (5,212,525 | ) | ||
股息收入 | 268,784 | |||
利息收入 | 526,900 | |||
交易所买卖基金交易费 | 700 | |||
总收入(亏损) | $ | (6,222,136 | ) | |
开支 | ||||
管理费 | $ | 121,487 | ||
专业费用 | 34,070 | |||
经纪佣金 | 6,938 | |||
董事费和保险 | 8,886 | |||
支出总额 | $ | 171,381 | ||
净收益(亏损) | $ | (6,393,517 | ) |
净资产价值变动表 | ||||
本月初的净资产价值 12/1/23 | $ | 186,905,430 | ||
提款(200,000 股) | (11,485,345 | ) | ||
净收益(亏损) | (6,393,517 | ) | ||
月底净资产价值 | $ | 169,026,568 | ||
每股净资产价值(3,000,000 股) | $ | 56.34 |
致美国大宗商品 指数基金的股东:
根据《商品交易法》第 4.22 (h) 条,下列签署人表示,据其所知和所信,截至2023年12月31日的 账户对账单中包含的信息是准确和完整的。
//Stuart P. Crumbaugh | |
斯图尔特·P·克鲁姆博 | |
首席财务官 | |
美国商品基金有限责任公司, 美国大宗商品指数基金的赞助商 |
美国商品基金有限责任公司
1850 Mt.暗黑破坏神大道,640 号套房
加利福尼亚州核桃溪 94596
美国大宗商品指数基金信托基金
美国铜指数基金
每月账户对账单
截至2023年12月31日的月份
损益表(亏损) | ||||
收入 | ||||
商品期货的已实现交易收益(亏损) | $ | 112,550 | ||
商品期货市值的未实现收益(亏损) | 1,154,612 | |||
股息收入 | 148,432 | |||
利息收入 | 427,051 | |||
交易所买卖基金交易费 | 2,100 | |||
总收入(亏损) | $ | 1,844,745 | ||
开支 | ||||
管理费 | $ | 71,189 | ||
专业费用 | 37,514 | |||
经纪佣金 | 465 | |||
董事费和保险 | 4,757 | |||
支出总额 | $ | 113,925 | ||
净收益(亏损) | $ | 1,730,820 |
净资产价值变动表 | ||||
本月初的净资产价值 12/1/23 | $ | 126,133,491 | ||
增发(350,000 股) | 8,276,856 | |||
提款(200,000 股) | (4,787,825 | ) | ||
净收益(亏损) | 1,730,820 | |||
月底净资产价值 | $ | 131,353,342 | ||
每股净资产价值(5,450,000 股) | $ | 24.10 |
致美国铜指数 基金的股东:
根据《商品交易法》第 4.22 (h) 条,下列签署人表示,据其所知和所信,截至2023年12月31日的 账户对账单中包含的信息是准确和完整的。
//Stuart P. Crumbaugh | |
斯图尔特·P·克鲁姆博 | |
首席财务官 | |
美国商品基金有限责任公司, 美国铜指数基金的赞助商 |
美国商品基金有限责任公司
1850 Mt.暗黑破坏神大道,640 号套房
加利福尼亚州核桃溪 94596
美国大宗商品指数基金信托基金
每月账户对账单
截至2023年12月31日的月份
损益表(亏损) | ||||
收入 | ||||
商品期货的已实现交易收益(亏损) | $ | (1,693,445 | ) | |
商品期货市值的未实现收益(亏损) | (4,057,913 | ) | ||
股息收入 | 417,216 | |||
利息收入 | 953,951 | |||
交易所买卖基金交易费 | 2,800 | |||
总收入(亏损) | $ | (4,377,391 | ) | |
开支 | ||||
管理费 | $ | 192,676 | ||
专业费用 | 71,584 | |||
经纪佣金 | 7,403 | |||
董事费和保险 | 13,643 | |||
支出总额 | $ | 285,306 | ||
净收益(亏损) | $ | (4,662,697 | ) |
净资产价值变动表 | ||||
本月初的净资产价值 12/1/23 | $ | 313,038,921 | ||
增发(350,000 股) | 8,276,856 | |||
提款(400,000 股) | (16,273,170 | ) | ||
净收益(亏损) | (4,662,697 | ) | ||
月底净资产价值 | $ | 300,379,910 |
致美国 州大宗商品指数基金信托基金系列的股东:
根据《商品交易法》第 4.22 (h) 条,下列签署人表示,据其所知和所信,截至2023年12月31日的 账户对账单中包含的信息是准确和完整的。
//Stuart P. Crumbaugh | |
斯图尔特·P·克鲁姆博 | |
首席财务官 | |
美国商品基金有限责任公司, 美国大宗商品指数基金信托基金的赞助商 |
美国商品基金有限责任公司
1850 Mt.暗黑破坏神大道,640 号套房
加利福尼亚州核桃溪 94596