附录 99.1
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媒体关系: 康斯坦斯·格里菲思 (949) 231-4207 constance.griffiths@skyworksinc.com | 投资者关系: 拉吉·吉尔 (949) 508-0973 raji.gill@skyworksinc.com |
Skyworks公布24财年第一季度业绩
•提供12.02亿美元的收入
•公布GAAP摊薄每股收益为1.44美元,非公认会计准则摊薄每股收益为1.97美元
•创造创纪录的7.75亿美元运营现金流和创纪录的7.53亿美元自由现金流
加利福尼亚州尔湾,2024年1月30日——连接人、地和事物的高性能模拟和混合信号半导体的创新者Skyworks Solutions, Inc.(纳斯达克股票代码:SWKS)今天公布了截至2023年12月29日的第一财季业绩。
2024年第一财季的收入为12.02亿美元。按公认会计原则计算,第一财季的营业收入为2.583亿美元,摊薄后的每股收益为1.44美元。按非公认会计准则计算,营业收入为3.657亿美元,非公认会计准则摊薄后每股收益为1.97美元。
Skyworks董事长、首席执行官兼总裁利亚姆·格里芬表示:“鉴于持续的宏观经济波动,Skyworks继续表现良好,盈利能力强劲。”“我们实现了创纪录的7.53亿美元的季度自由现金流,这反映了强劲的营运资本管理和适度的资本支出强度。我们看到安卓智能手机市场正在复苏的迹象。在广阔的市场中,我们完全有能力实现边缘互联物联网设备、汽车电气化和高级安全系统以及推动云和数据中心升级的人工智能工作负载的长期增长。”
第一财季业务亮点
•在基础设施领域获得了多项设计胜利,包括与印度一家主要运营商合作的光传输产品以及用于私有网络的5G小型蜂窝基站的定时设备
•借助思科的企业接入点、Linksys三频网状路由器和TP-Link的三频游戏路由器,扩展了Wi-Fi设计的制胜渠道
•使用谷歌的Nest温度传感器和Itron的住宅煤气表交付了下一代智能能源解决方案
•增强了汽车领域的设计胜利势头,包括领先的原始设备制造商的远程信息处理、信息娱乐系统和车载充电器
2024年第二财季展望
我们在非公认会计准则的基础上提供收益指导,因为将此类指导与公认会计原则保持一致所必需的某些信息难以估计,而且取决于我们无法控制的未来事件。请参阅本财报中随附的关于使用非公认会计准则财务指标的讨论,以进一步讨论我们对非公认会计准则指标的使用,包括对已知预期调整项目的量化。
Skyworks高级副总裁兼首席财务官克里斯·森纳塞尔表示:“我们预计3月季度的收入将达到10.2亿美元至10.7亿美元。”“在收入区间的中点,我们预计非公认会计准则摊薄后的每股收益为1.52美元。我们预计,我们的移动业务将连续季节性下降,与历史模式一致,而在整个市场中,我们预计12月季度将出现温和增长。”
股息支付
Skyworks董事会宣布向2024年2月20日营业结束时的登记股东派发公司普通股每股0.68美元的现金股息,将于2024年3月12日支付。
Skyworks 2024 年第一季度电话会议
Skyworks将于美国东部时间2024年1月30日下午 4:30 与分析师举行电话会议,讨论其2024财年第一季度业绩和业务前景。
要收听电话会议,请访问Skyworks网站的投资者关系部分,网址为 https://investors.skyworksinc.com/events-presentations。电话会议的重播将于美国东部时间2024年1月30日晚上9点开始,在Skyworks的网站www.skyworksinc.com/investors上播出。此外,公司准备的讲话记录将在电话会议结束后立即在我们的网站上公布。
关于天空工厂
Skyworks Solutions, Inc. 正在推动无线网络革命。我们高度创新的模拟和混合信号半导体正在连接人、地点和事物,涵盖航空航天、汽车、宽带、蜂窝基础设施、互联家居、国防、娱乐和游戏、工业、医疗、智能手机、平板电脑和可穿戴设备市场中的许多新的和以前无法想象的应用。
Skyworks是一家全球性公司,在亚洲、欧洲和北美设有工程、营销、运营、销售和支持设施,并且是标准普尔500® 市场指数(纳斯达克股票代码:SWKS)的成员。欲了解更多信息,请访问 Skyworks 的网站:www.skyworksinc.com。
安全港声明
本财报包括 “前瞻性陈述”,旨在使他们有资格获得安全港,免于承担1995年《私人证券诉讼改革法》规定的责任。这些前瞻性陈述包括与Skyworks的未来事件、前景、预期和业绩相关的信息(例如,某些预测和业务趋势以及股息支付计划)。前瞻性陈述通常可以通过 “预期”、“期望”、“预测”、“打算”、“相信”、“计划”、“可能”、“将” 或 “继续” 等词语以及这些词语的类似表述和变体或否定词来识别。所有这些报表都受某些风险、不确定性和其他重要因素的影响,这些因素可能导致实际业绩与预期存在重大不利差异,并可能影响我们未来的经营业绩、财务状况和现金流。
这些风险、不确定性和其他重要因素包括:半导体行业以及我们和客户的产品对经济周期的影响,包括通货膨胀率上升和当前衰退风险的增加;我们在很大一部分销售额中依赖少数主要客户;第三方半导体铸造厂的可用性和定价、组装和测试能力、包括稀土和类似矿物在内的原材料、供应商组件、设备和运输,以及物流服务,包括对客户获得此类服务和材料的能力的限制;开展国际业务的风险,包括加强进出口限制和管制(例如,我们只能根据美国商务部的有限出口许可证或我们获得外国来源的原材料的能力向某些特定的外国实体销售产品)、实施贸易保护措施(例如关税或税收)、安全和健康风险、运输网络可能中断、波动外币汇率以及我们、我们的客户或供应商运营所在国家的其他经济、社会、军事和地缘政治状况,包括乌克兰和中东的冲突;推迟部署商用5G网络或消费者采用支持5G的设备;我们股价的波动;竞争加剧导致毛利率下降和市场份额损失;我们从客户那里获得设计的能力;法律、法规的变化和/或可能对我们产生不利影响的政策运营和财务业绩、经济和客户对我们产品的需求,或金融市场和我们的筹资能力;我们复杂而专业的制造工艺导致的制造收益波动;我们开发、制造和销售创新产品、避免产品过时、及时降低成本、将我们的产品过渡到较小的几何工艺技术并实现更高水平的设计集成的能力;我们的产品质量和任何缺陷修复成本;我们的产品'能够在严格的运营条件下开展业务;由于与Silicon Laboratories Inc.的交易产生的债务,我们经营业务的灵活性降低;我们有能力保留、招聘和雇用关键高管、技术人员和其他具有实施业务和产品计划所需的经验和能力及薪酬水平的员工;重要客户订单的时机、改期或取消以及我们的能力,以及能力客户的库存管理;COVID-19 疫情对我们行业业务状况的影响以及疫情可能带来的不确定的持续时间、严重程度和未来影响,包括导致 COVID-19 的更具传染性的病毒变种导致我们的业务运营严重中断,对我们的财务状况造成负面影响;我们防止知识产权被盗、机密信息泄露或信息技术系统泄露的能力;诉讼的不确定性,包括与知识产权侵权和权利有关的潜在争议,以及与此类权利的许可和/或出售相关的付款;我们继续发展和维护知识产权组合并从第三方获得所需许可的能力;我们进行某些投资和收购、整合我们收购和/或与之建立战略联盟的能力;以及其他风险和不确定性,包括我们在向证券交易所提交的文件中不时详述的风险和不确定性佣金。
本财报中包含的前瞻性陈述仅在发布之日作出,我们没有义务更新或修改前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
编者注:Skyworks和Skyworks标志是Skyworks Solutions, Inc.或其在美国和其他国家的子公司的商标或注册商标。第三方品牌和名称仅用于识别目的,是其各自所有者的财产。
SKYWORKS 解决方案有限公司
未经审计的合并运营报表
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| 三个月已结束 | | |
(以百万计,每股金额除外) | 2023年12月29日 | | 2022年12月30日 | | | | |
净收入 | $ | 1,201.5 | | | $ | 1,329.3 | | | | | |
销售商品的成本 | 694.9 | | | 691.6 | | | | | |
毛利 | 506.6 | | | 637.7 | | | | | |
运营费用: | | | | | | | |
研究和开发 | 153.1 | | | 163.9 | | | | | |
销售、一般和管理 | 78.8 | | | 84.5 | | | | | |
无形资产的摊销 | 0.2 | | | 21.9 | | | | | |
重组、减值和其他费用 | 16.2 | | | 0.4 | | | | | |
运营费用总额 | 248.3 | | | 270.7 | | | | | |
营业收入 | 258.3 | | | 367.0 | | | | | |
利息支出 | (10.0) | | | (16.9) | | | | | |
其他收入,净额 | 3.4 | | | 0.6 | | | | | |
所得税前收入 | 251.7 | | | 350.7 | | | | | |
所得税准备金 | 20.4 | | | 41.3 | | | | | |
净收入 | $ | 231.3 | | | $ | 309.4 | | | | | |
每股收益: | | | | | | | |
基本 | $ | 1.45 | | | $ | 1.94 | | | | | |
稀释 | $ | 1.44 | | | $ | 1.93 | | | | | |
加权平均份额: | | | | | | | |
基本 | 159.9 | | | 159.8 | | | | | |
稀释 | 161.0 | | | 160.2 | | | | | |
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SKYWORKS 解决方案有限公司 |
未经审计的非公认会计准则财务指标对账 |
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| | | | 三个月已结束 | | |
(以百万计) | | 2023年12月29日 | | 2022年12月30日 | | | | |
GAAP 毛利 | | $ | 506.6 | | | $ | 637.7 | | | | | |
| | 基于股份的薪酬支出 [a] | | 8.8 | | | 2.6 | | | | | |
| | 收购相关无形资产的摊销 | | 41.6 | | | 44.1 | | | | | |
非公认会计准则毛利 | | $ | 557.0 | | | $ | 684.4 | | | | | |
GAAP 毛利率% | | 42.2 | % | | 48.0 | % | | | | |
非公认会计准则毛利率% | | 46.4 | % | | 51.5 | % | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 三个月已结束 | | |
(以百万计) | | 2023年12月29日 | | 2022年12月30日 | | | | |
GAAP 营业收入 | | $ | 258.3 | | | $ | 367.0 | | | | | |
| | 基于股份的薪酬支出 [a] | | 53.3 | | | 49.4 | | | | | |
| | 收购相关费用 | | 0.1 | | | 8.2 | | | | | |
| | 与收购相关的无形资产的摊销 | | 41.9 | | | 66.0 | | | | | |
| | 和解、收益、损失和减值 | | 12.1 | | | 0.3 | | | | | |
| | 重组和其他费用 | | — | | | 0.4 | | | | | |
非公认会计准则营业收入 | | $ | 365.7 | | | $ | 491.3 | | | | | |
GAAP 营业利润率% | | 21.5 | % | | 27.6 | % | | | | |
非公认会计准则营业利润率% | | 30.4 | % | | 37.0 | % | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 三个月已结束 | | |
(以百万计) | | 2023年12月29日 | | 2022年12月30日 | | | | |
GAAP 净收入 | | $ | 231.3 | | | $ | 309.4 | | | | | |
| | 基于股份的薪酬支出 [a] | | 53.3 | | | 49.4 | | | | | |
| | 收购相关费用 | | 0.1 | | | 8.2 | | | | | |
| | 与收购相关的无形资产的摊销 | | 41.9 | | | 66.0 | | | | | |
| | 和解、收益、损失和减值 | | 12.1 | | | 0.7 | | | | | |
| | 重组和其他费用 | | — | | | 0.4 | | | | | |
| | 税收调整 | | (21.7) | | | (19.5) | | | | | |
非公认会计准则净收益 | | $ | 317.0 | | | $ | 414.6 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 三个月已结束 | | |
| | | | 2023年12月29日 | | 2022年12月30日 | | | | |
GAAP 摊薄后每股净收益 | | $ | 1.44 | | | $ | 1.93 | | | | | |
| | 基于股份的薪酬支出 [a] | | 0.33 | | | 0.31 | | | | | |
| | 收购相关费用 | | — | | | 0.05 | | | | | |
| | 与收购相关的无形资产的摊销 | | 0.26 | | | 0.41 | | | | | |
| | 和解、收益、损失和减值 | | 0.07 | | | 0.01 | | | | | |
| | 重组和其他费用 | | — | | | — | | | | | |
| | 税收调整 | | (0.13) | | | (0.12) | | | | | |
摊薄后的非公认会计准则每股净收益 | | $ | 1.97 | | | $ | 2.59 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 三个月已结束 | | | | |
(单位:百万) | | 2023年12月29日 | | 2022年12月30日 | | | | |
GAAP 运营活动提供的净现金 | | $ | 774.9 | | | $ | 773.4 | | | | | |
| | 资本支出 | | (22.2) | | | (63.5) | | | | | |
非公认会计准则自由现金流 | | $ | 752.7 | | | $ | 709.9 | | | | | |
GAAP 运营活动提供的净现金利润率% | | 64.5 | % | | 64.4 | % | | | | |
非公认会计准则自由现金流利润率% | | 62.6 | % | | 59.1 | % | | | | |
SKYWORKS 解决方案有限公司
关于使用非公认会计准则财务指标的讨论
我们的财报包含以下部分或全部未根据美国公认会计原则(“GAAP”)计算的财务指标:(i)非公认会计准则毛利和毛利率,(ii)非公认会计准则营业收入和营业利润率,(iii)非公认会计准则净收益,(iv)非公认会计准则摊薄后的每股收益,以及(v)非公认会计准则自由现金流和自由现金利润率。如上述 “非公认会计准则财务指标未经审计的对账” 表所述,我们通过从与每项非公认会计准则财务指标最直接可比的相应GAAP财务指标中排除某些支出和其他项目来得出此类非公认会计准则财务指标。管理层使用这些非公认会计准则财务指标来评估我们的经营业绩并将其与过去时期进行比较,做出运营决策,预测未来时期,将我们的经营业绩与同行公司进行比较,并确定某些薪酬计划下的付款。这些非公认会计准则财务指标消除了某些非经常性支出和其他项目,从而为管理层提供了了解和评估我们持续业务的经营业绩和趋势的额外手段,这些支出和其他项目可能会使我们的持续业务与前期和竞争对手的比较变得更加困难,使持续运营的趋势变得模糊不清,或者降低管理层做出预测的能力。
我们为投资者提供非公认会计准则毛利和毛利率、非公认会计准则营业收入和营业利润率、非公认会计准则净收益、非公认会计准则摊薄后每股收益以及非公认会计准则自由现金流和自由现金流利润率,因为我们认为,投资者能够密切监控和了解我们从持续业务运营中获得收入的能力的变化非常重要。我们认为,这些非公认会计准则财务指标为投资者提供了一种评估历史经营业绩和识别趋势的另一种方法,一种评估同期经营业绩的另一种手段,也是一种便于将我们的经营业绩与同行公司的经营业绩进行某些比较的方法。我们认为,提供非公认会计准则的营业收入和营业利润率使投资者能够评估我们的持续运营在多大程度上影响我们的整体财务业绩。我们还认为,提供非公认会计准则净收益和非公认会计准则摊薄后的每股收益,可以消除基于股份的薪酬支出、收购相关支出、收购相关无形资产摊销、结算、收益、亏损和减值、重组相关费用以及某些可能不会在列报的每个时期内出现且可能代表与我们的无关的非现金项目的影响,从而评估我们持续经营的整体财务业绩正在进行的业务。我们还认为,提供非公认会计准则的自由现金流和自由现金流利润率可以深入了解我们的流动性、我们的现金产生能力以及可能向股东返还的现金金额。我们认为,披露这些非公认会计准则财务指标有助于提高财务报告的透明度,并使投资者更加清楚地了解复杂的财务业绩指标。
我们在计算非公认会计准则毛利时,将基于股份的薪酬支出和与收购相关的无形资产摊销排除在公认会计原则之外。我们在计算非公认会计准则营业收入时将基于股份的薪酬支出、收购相关费用、收购相关无形资产的摊销、结算、收益、亏损和减值以及重组相关费用排除在公认会计原则之外来计算非公认会计准则营业收入。我们在计算非公认会计准则净收益和摊薄后的每股收益时不包括公认会计准则净收益和摊薄后的每股收益、基于股份的薪酬支出、收购相关费用、收购相关无形资产的摊销、结算、收益、亏损和减值、重组相关费用和某些税收项目。我们通过从经营活动提供的GAAP净现金中扣除资本支出来计算非公认会计准则自由现金流。我们将上述某些项目排除在上述相应的非公认会计准则财务指标之外,原因如下:
基于股份的薪酬支出——因为(1)支出总额部分超出了我们的控制范围,因为它基于股价波动和利率等因素,这些因素可能与我们在支出发生期间的表现无关;(2)这是一项基于估值方法的支出,其前提是假设会随着时间的推移而变化;(3)由于可能不在公司之间的因素,支出金额可能存在显著差异对此类公司的控制。
收购相关费用和收购相关无形资产摊销——包括或有对价的公允价值调整、出售收购库存产生的公允价值费用、收购相关费用和收购无形资产摊销等项目,因为管理层在做出运营决策时没有考虑这些费用,而且我们认为此类费用与我们的未来业务运营没有直接关系,因此包括此类费用不一定反映在发生此类费用或撤销期间我们持续运营的业绩。
和解、收益、亏损和减值——因为管理层在做出运营决策时不考虑此类结算、收益、亏损和减值(1),(2)本质上不常见,(3)通常不由管理层直接控制,(4)不一定反映我们在确认此类费用期间的持续运营业绩,和/或(5)在确认此类费用期间的金额可能存在显著差异,因此比较的可靠性降低。
重组和其他费用——由于这些费用与我们未来的业务运营没有直接关系,包括此类费用或撤销不一定反映我们在产生此类费用或逆转期间的持续业务业绩。
某些所得税项目——包括某些未导致当前纳税或退税的递延所得税费用和福利以及其他调整,包括但不限于与本财年无关或不代表我们持续业务运营的项目。
上表中列出的非公认会计准则财务指标不应孤立考虑,也不能替代与每项此类非公认会计准则财务指标最直接相似的相应公认会计准则财务指标。提醒投资者不要过分依赖这些非公认会计准则财务指标,并敦促他们仔细审查和考虑管理层为得出这些非公认会计准则财务指标而对最直接可比的GAAP财务指标所做的调整。非公认会计准则财务指标作为分析工具的价值可能有限,因为它们可能排除某些投资者认为对评估我们的经营业绩或持续业务业绩很重要的某些支出。此外,非公认会计准则财务指标在公司之间进行比较的价值可能有限,因为不同的公司可能会以不同的方式计算标题相似的非公认会计准则财务指标,因为非公认会计准则指标并不基于任何一套全面的会计规则或原则。
我们的财报包含对2024财年第二季度(“2024年第二季度”)非公认会计准则摊薄后每股收益的前瞻性估计。我们在预期的基础上向投资者提供这种非公认会计准则指标的理由(如上所述),与我们在历史基础上向投资者提供该指标的理由相同。我们无法提供我们对2024年第二季度GAAP摊薄后每股收益的前瞻性估计与对2024年第二季度非公认会计准则摊薄后每股收益的前瞻性估计的对账情况,因为需要某些信息对2024年第二季度GAAP摊薄后每股收益做出合理的前瞻性估计(摊薄后每股0.25美元至0.35美元的基于股份的薪酬支出除外),估计的无形资产摊销额为每股0.20美元至0.30美元股权和某些税项(摊薄后每股-0.15美元至0.00美元)很难实现预测和估计,通常取决于可能不确定或超出我们控制范围的未来事件。此类事件可能包括我们的GAAP有效税率的意外变化、与资产减值(固定资产、库存、无形资产或商誉)相关的意外一次性费用、意想不到的收购相关费用、意外结算、收益、亏损和减值以及其他未反映持续运营的意外非经常性项目。总体而言,这些未知项目的可能重要性估计在GAAP基础上,摊薄后每股季度收益在0.00美元至0.15美元之间。我们对财务业绩的GAAP和非GAAP指标的前瞻性估计可能与我们的实际业绩存在重大差异,不应作为事实陈述。
[a]下表汇总了根据ASC 718确认的费用——薪酬、股票补偿(以百万计):
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | |
| 2023年12月29日 | | 2022年12月30日 | | | | |
销售商品的成本 | $ | 8.8 | | | $ | 2.6 | | | | | |
研究和开发 | 25.4 | | | 27.9 | | | | | |
销售、一般和管理 | 19.1 | | | 18.9 | | | | | |
基于股份的薪酬总额 | $ | 53.3 | | | $ | 49.4 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SKYWORKS 解决方案有限公司 |
未经审计的简明合并资产负债表 |
| | | | 截至截至 |
(单位:百万) | | 2023年12月29日 | | 2023年9月29日 |
资产 | | | | |
现金、现金等价物和有价证券 | | $ | 1,047.6 | | | $ | 738.5 | |
应收账款,净额 | | 659.4 | | | 864.3 | |
库存 | | 926.8 | | | 1,119.7 | |
不动产、厂房和设备,净额 | | 1,342.7 | | | 1,390.1 | |
商誉和无形资产,净额 | | 3,339.1 | | | 3,398.8 | |
其他资产 | | 913.5 | | | 915.3 | |
总资产 | | $ | 8,229.1 | | | $ | 8,426.7 | |
| | | | |
负债和权益 | | | | |
应付账款 | | $ | 135.7 | | | $ | 159.2 | |
应计负债和其他负债 | | 873.0 | | | 892.5 | |
债务 | | 993.2 | | | 1,292.3 | |
股东权益 | | 6,227.2 | | | 6,082.7 | |
负债和权益总额 | | $ | 8,229.1 | | | $ | 8,426.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SKYWORKS 解决方案有限公司 |
未经审计的合并现金流量表 |
| | | | | | | | | |
| | | 三个月已结束 | | |
(单位:百万) | 2023年12月29日 | | 2022年12月30日 | | | | |
经营活动产生的现金流 | | | | | | | |
| | 净收入 | $ | 231.3 | | | $ | 309.4 | | | | | |
| | 为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | | | | | | | |
| | 基于股份的薪酬 | 53.3 | | | 49.4 | | | | | |
| | 折旧 | 64.7 | | | 99.4 | | | | | |
| | 无形资产的摊销 | 48.1 | | | 72.0 | | | | | |
| | 递延所得税 | (2.6) | | | (29.9) | | | | | |
| | 资产减值费用 | 16.1 | | | — | | | | | |
| | 债务折扣和发行成本的摊销 | 1.9 | | | 0.7 | | | | | |
| | 其他,净额 | (4.4) | | | — | | | | | |
| 资产和负债的变化: | | | | | | | |
| | 应收账款,净额 | 204.9 | | | 329.9 | | | | | |
| | 库存 | 192.2 | | | (55.8) | | | | | |
| | 应付账款 | (18.7) | | | (87.8) | | | | | |
| | 其他流动和长期资产和负债 | (11.9) | | | 86.1 | | | | | |
| | 经营活动提供的净现金 | 774.9 | | | 773.4 | | | | | |
来自投资活动的现金流 | | | | | | | |
| | 资本支出 | (22.2) | | | (63.5) | | | | | |
| | 购买的无形资产 | (7.6) | | | (7.8) | | | | | |
| | 购买有价证券 | (1.1) | | | (163.1) | | | | | |
| | 有价证券的销售和到期 | 3.2 | | | 11.3 | | | | | |
| | 其他 | 4.2 | | | — | | | | | |
| | 用于投资活动的净现金 | (23.5) | | | (223.1) | | | | | |
来自融资活动的现金流 | | | | | | | |
| | 回购普通股——股权奖励的工资税预扣额 | (32.7) | | | (31.9) | | | | | |
| | 回购普通股——股票回购计划 | — | | | (166.2) | | | | | |
| | 已支付的股息 | (108.9) | | | (99.4) | | | | | |
| | 行使股票期权的净收益 | 1.1 | | | 1.1 | | | | | |
| | 偿还债务 | (300.0) | | | — | | | | | |
| | 用于融资活动的净现金 | (440.5) | | | (296.4) | | | | | |
| | 现金和现金等价物的净增长 | 310.9 | | | 253.9 | | | | | |
| | 期初的现金和现金等价物 | 718.8 | | | 566.0 | | | | | |
| | 期末的现金和现金等价物 | $ | 1,029.7 | | | $ | 819.9 | | | | | |