附录 99.1

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/78749/000095017024006056/img128410533_0.jpg 

AGILYSYS第三季度收入增长21％，达到创纪录的6,060万美元

包括 29.9% 的订阅收入增长

季度调整后的息税折旧摊销前利润为1180万美元，调整后每股收益为0.35美元

将整个财年调整后的息税折旧摊销前利润预期提高至收入的15％

乔治亚州阿尔法利塔——2024年1月22日——提供高回报酒店服务的全球领先酒店软件解决方案提供商Agilysys, Inc.（纳斯达克股票代码：AGYS）今天公布了截至2023年12月31日的2024财年第三季度经营业绩。

2024财年第三季度财务业绩摘要

•
总净收入增长了21.3％，达到创纪录的6,060万美元，而去年同期的总净收入为4,990万美元。
•
经常性收入（包括订阅和维护费用）达到创纪录的3510万美元，占总净收入的58.0％，而2023财年同期为3,020万美元，占总净收入的60.4％。订阅收入同比增长29.9％，占总经常性收入的55.6％，而2023财年第三季度占经常性收入总额的49.8％。
•
毛利率为62.5％，而去年同期为61.7％。
•
归属于普通股股东的净收益为7,690万美元，摊薄每股收益为2.85美元，而去年同期为340万美元，摊薄每股收益为0.13美元。本季度的净收入包括离散的税收事件，包括针对某些递延所得税资产发放的6,510万美元的估值补贴。
•
调整后的息税折旧摊销前利润（非公认会计准则）为1180万美元，而去年同期为810万美元（对账包含在财务表中）。
•
调整后的摊薄后每股收益（非公认会计准则）为0.35美元，而去年同期为每股0.26美元（对账已包含在财务表中）。
•
2024财年第三季度的自由现金流（非公认会计准则）为1,130万美元，而2023财年第三季度的自由现金流为1170万美元（对账包含在财务表中）。期末现金余额为1.162亿美元，而截至2023财年年底的期末现金余额为1.128亿美元。

Agilysys总裁兼首席执行官拉梅什·斯里尼瓦桑评论说：“我们对持续的良好业务势头感到满意，连续第八个季度创纪录的收入同比增长21.3％，其中包括29.9％的订阅收入增长和19.4％的调整后息税折旧摊销前利润（19.4％）突显了这一点。”

 

斯里尼瓦桑先生继续说：“提高实施服务效率是本季度的另一个突出亮点，因为我们最近重新设计和新创建的基于最先进技术的软件解决方案继续在许多酒店公司及其物业中站稳脚跟。创纪录的高服务收入和显著提高的服务利润率推动了毛利率和净收入盈利水平的提高。

 

“我们仍然对上个季度末提供的整个财年收入预期区间提高到2.35亿美元至2.38亿美元以及订阅收入同比增长28％充满信心。我们预计，2024财年调整后的息税折旧摊销前利润将占收入的15％，高于之前的预期。来自不同地区的几家主要客户继续在其酒店实施我们最新的云原生解决方案的现代化版本，并越来越依赖我们来提高员工效率，为客人提供更好的体验。我们在所有产品类别中的竞争地位持续增强，这使我们有能力在短期、中期和长期内创造可观的股东价值，” 他总结道。

2024 财年展望

Agilysys将2024财年调整后的息税折旧摊销前利润预期提高至收入的15％，并重申全年收入预期为2.35亿美元至2.38亿美元，订阅收入同比增长28％。

首席财务官戴夫·伍德评论说：“产品实施继续显示出效率的提高，推动了持续的经常性收入增长。我们的待办事项仍然强劲，我们对业务持续良好增长充满信心。增加了

 

本季度的盈利能力再次证明了我们坚持不懈、坚定不移地专注于所有业务领域的严格增长。”

2024 年第三季度电话会议和网络直播

Agilysys将于今天，即美国东部时间2024年1月22日下午 4:30 主持电话会议和网络直播。电话会议和网络直播均向公众开放。有兴趣的人士可以在以下地址注册电话会议 https://register.vevent.com/register/BI613f55fedd064a359f57d5a7b2de762a。注册者将收到一封确认电子邮件，其中包含更多访问详细信息和个性化密码。请在通话开始前 15 分钟注册，以便在通话开始前收到注册确认和访问详细信息。

感兴趣的人士还可以在Agilysys.com的投资者关系页面的 “活动和演讲” 标题下观看电话会议的直播。电话会议结束大约两小时后，网络直播的存档版本将在同一地点重播。

前瞻性语言

本新闻稿包含1995年美国私人证券诉讼改革法案安全港条款所指的 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述可以通过诸如 “预测”、“打算”、“计划”、“目标”、“寻求”、“相信”、“项目”、“估计”、“预期”、“战略”、“未来”、“可能”、“应该”、“将” 等词语以及对未来时期的类似提法来识别。前瞻性陈述的示例包括我们的收入、订阅收入和2024财年的调整后息税折旧摊销前利润指引等。

前瞻性陈述既不是历史事实，也不是对未来表现的保证。相反，它们仅基于我们当前对业务未来、未来计划和战略、预测、预期事件和趋势、经济和其他未来状况的信念、预期和假设。由于前瞻性陈述与未来有关，因此它们会受到固有的不确定性、风险和环境变化的影响，这些变化难以预测，其中许多是我们无法控制的。我们的实际业绩和财务状况可能与前瞻性陈述中显示的业绩和财务状况存在重大差异。因此，您不应依赖这些前瞻性陈述中的任何一项。可能导致我们的实际业绩和财务状况与前瞻性陈述中显示的存在重大差异的重要因素包括宏观经济因素可能对整体商业环境的影响、我们实现2024财年预期的能力、未来的收入增长、公司将积压工作转化为收入的能力，以及公司向美国证券交易委员会提交的文件（包括公司关于10-K表和10-Q表的报告）中描述的风险。此外，本文档中提及的 “创纪录的” 财务和业务水平仅指Agilysys在 FY2014 中向一家完全专注于酒店业的软件解决方案公司转型后的时期。

我们在本新闻稿中做出的任何前瞻性陈述均仅基于我们目前获得的信息，并且仅代表截至发布之日。我们没有义务公开更新可能不时发表的任何前瞻性陈述，无论是书面还是口头陈述，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。

非公认会计准则财务信息的使用

为了补充本新闻稿中根据美国公认会计原则列报的未经审计的合并财务报表，使用了美国证券交易委员会规则中定义的某些非公认会计准则财务指标。这些非公认会计准则财务指标包括息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润、调整后净收益、调整后的每股基本收益、调整后的摊薄后每股收益和自由现金流。管理层认为，此类信息可以增进投资者对公司持续运营的理解。

 

公司在本新闻稿中纳入了以下非公认会计准则财务指标：调整后的净收益、调整后的每股基本收益和调整后的摊薄后每股收益。该公司认为，这些非公认会计准则财务指标为公司在扣除某些非现金和非经常性费用之前的核心业务整体盈利能力提供了宝贵的见解。公司将调整后的净收益定义为在摊销费用（包括已开发技术的摊销）、基于股份的薪酬、其他（收益）和费用、净额和法定和解之前归属于普通股股东的净收益，减去这些调整的相关所得税影响（如适用），以及定义为超额税收优惠或与股份薪酬相关的支出、递延收入的估值补贴的发放等税收事件税收，以及不确定税收状况的变化。公司将调整后的每股收益定义为调整后的净收益除以基本和摊薄后的加权平均已发行股份。

 

有关这些非公认会计准则指标与最密切相关的GAAP指标的定义和对账，请参阅下表。

 

关于 Agilysys

Agilysys 独家提供最先进的软件解决方案和服务，通过让 “个人” 盈利的互动最大化体验回报率 (ROE)，帮助组织实现高回报率的款待。世界各地的客户使用 Agilysys 物业管理系统 (PMS)、销售点 (POS) 和餐饮库存与采购 (I&P) 解决方案来持续取悦客人、留住员工和增加利润。Agilysys的100％酒店客户群包括品牌和独立酒店；多功能度假村；赌场；地产、酒店和度假村管理公司；邮轮公司；企业餐饮提供商；高等教育校园餐饮提供商；餐饮服务管理公司；医院；生活方式社区；老年人生活设施；

 

体育场和主题公园。Agilysys 的业务遍及美洲、欧洲、中东、非洲、亚太和印度，总部位于乔治亚州阿尔法利塔。欲了解更多信息，请访问 Agilysys.com。

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投资者联系人：

杰西卡·轩尼诗

企业战略与投资者关系高级董事

Agilysys, Inc.

770-810-6116 或 investorrelations@agilysys.com

-财务表如下-

 

 

AGILYSYS, INC.

简明合并运营报表

（未经审计）

 

 

三个月已结束
十二月三十一日

 

 

九个月已结束
十二月三十一日

 

 

 

 

 

 

 

 

（以千计，每股数据除外）

 

2023

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2022

 

净收入：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产品

 

$

12,678

 

 

$

10,697

 

 

$

38,100

 

 

$

32,291

 

订阅和维护

 

 

35,107

 

 

 

30,154

 

 

 

101,481

 

 

 

86,917

 

专业服务

 

 

12,781

 

 

 

9,069

 

 

 

35,662

 

 

 

25,960

 

净收入总额

 

 

60,566

 

 

 

49,920

 

 

 

175,243

 

 

 

145,168

 

售出商品的成本：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产品

 

 

6,707

 

 

 

5,368

 

 

 

20,023

 

 

 

16,682

 

订阅和维护

 

 

7,371

 

 

 

6,767

 

 

 

22,812

 

 

 

19,223

 

专业服务

 

 

8,664

 

 

 

7,009

 

 

 

26,428

 

 

 

20,627

 

销售商品的总成本

 

 

22,742

 

 

 

19,144

 

 

 

69,263

 

 

 

56,532

 

毛利润

 

 

37,824

 

 

 

30,776

 

 

 

105,980

 

 

 

88,636

 

毛利率

 

 

62.5

%

 

 

61.7

%

 

 

60.5

%

 

 

61.1

%

运营费用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产品开发

 

 

14,551

 

 

 

12,416

 

 

 

42,455

 

 

 

36,550

 

销售和营销

 

 

6,137

 

 

 

5,886

 

 

 

19,838

 

 

 

16,619

 

一般和行政

 

 

9,057

 

 

 

7,928

 

 

 

27,207

 

 

 

22,850

 

固定资产折旧

 

 

909

 

 

 

437

 

 

 

3,042

 

 

 

1,371

 

内部使用软件和无形资产的摊销

 

 

343

 

 

 

430

 

 

 

1,120

 

 

 

1,326

 

其他（收益）和费用，净额

 

 

(924

)

 

 

93

 

 

 

45

 

 

 

374

 

法律和解

 

 

—

 

 

 

104

 

 

 

—

 

 

 

104

 

运营支出总额

 

 

30,073

 

 

 

27,294

 

 

 

93,707

 

 

 

79,194

 

营业收入

 

 

7,751

 

 

 

3,482

 

 

 

12,273

 

 

 

9,442

 

其他收入（支出）：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利息收入

 

 

1,252

 

 

 

704

 

 

 

3,580

 

 

 

1,186

 

其他收入（支出），净额

 

 

95

 

 

 

384

 

 

 

(15

)

 

 

799

 

税前收入

 

 

9,098

 

 

 

4,570

 

 

 

15,838

 

 

 

11,427

 

所得税（福利）准备金

 

 

(68,043

)

 

 

678

 

 

 

(67,396

)

 

 

920

 

净收入

 

$

77,141

 

 

$

3,892

 

 

$

83,234

 

 

$

10,507

 

A 系列可转换优先股股息

 

 

(286

)

 

 

(459

)

 

 

(1,204

)

 

 

(1,377

)

归属于普通股股东的净收益

 

$

76,855

 

 

$

3,433

 

 

$

82,030

 

 

$

9,130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加权平均已发行股票——基本

 

 

25,808

 

 

 

24,703

 

 

 

25,256

 

 

 

24,651

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每股净收益——基本：

 

$

2.98

 

 

$

0.14

 

 

$

3.25

 

 

$

0.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加权平均已发行股票——摊薄

 

 

26,979

 

 

 

26,070

 

 

 

26,463

 

 

 

25,780

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每股净收益——摊薄后：

 

$

2.85

 

 

$

0.13

 

 

$

3.10

 

 

$

0.35

 

 

 

AGILYSYS, INC.

简明的合并资产负债表

（以千计，共享数据除外）

 

2023 年 12 月 31 日（未经审计）

 

 

3月31日
2023

 

资产

 

 

 

 

 

 

流动资产：

 

 

 

 

 

 

现金和现金等价物

 

$

116,200

 

 

$

112,842

 

应收账款，扣除预期信贷损失备抵金
分别为763美元和610美元

 

 

49,366

 

 

 

22,378

 

合约资产

 

 

1,971

 

 

 

2,242

 

库存

 

 

6,772

 

 

 

9,774

 

预付费用和其他流动资产

 

 

9,385

 

 

 

7,422

 

流动资产总额

 

 

183,694

 

 

 

154,658

 

财产和设备，净额

 

 

18,074

 

 

 

14,576

 

经营租赁使用权资产

 

 

18,734

 

 

 

12,708

 

善意

 

 

33,082

 

 

 

32,638

 

无形资产，净额

 

 

17,223

 

 

 

18,140

 

递延所得税，非流动所得税

 

 

67,999

 

 

 

2,790

 

其他非流动资产

 

 

7,852

 

 

 

7,526

 

总资产

 

$

346,658

 

 

$

243,036

 

负债和股东权益

 

 

 

 

 

 

流动负债：

 

 

 

 

 

 

应付账款

 

$

9,012

 

 

$

9,418

 

合同负债

 

 

62,938

 

 

 

52,124

 

应计负债

 

 

15,310

 

 

 

13,708

 

经营租赁负债，当前

 

 

3,947

 

 

 

3,263

 

融资租赁债务，当前

 

 

—

 

 

 

2

 

流动负债总额

 

 

91,207

 

 

 

78,515

 

递延所得税，非流动所得税

 

 

1,035

 

 

 

2,257

 

经营租赁负债，非流动

 

 

20,200

 

 

 

13,477

 

其他非流动负债

 

 

3,943

 

 

 

4,018

 

承付款和意外开支

 

 

 

 

 

 

A 系列可转换优先股，无面值

 

 

—

 

 

 

35,459

 

股东权益：

 

 

 

 

 

 

普通股，不计面值，标称价值为0.30美元；80,000,000
已授权股份；已发行33,342,288股；以及27,349,322股
以及 2023 年 12 月 31 日已发行的 25,326,626 股
分别是 2023 年 3 月 31 日

 

 

10,003

 

 

 

9,482

 

截至2023年12月31日，国库股份，5,992,966股和6,280,205股
分别是 2023 年 3 月 31 日

 

 

(1,798

)

 

 

(1,884

)

超过规定价值的资本

 

 

91,173

 

 

 

52,978

 

留存收益

 

 

134,794

 

 

 

52,764

 

累计其他综合亏损

 

 

(3,899

)

 

 

(4,030

)

股东权益总额

 

 

230,273

 

 

 

109,310

 

负债和股东权益总额

 

$

346,658

 

 

$

243,036

 

 

 

AGILYSYS, INC.

简明的合并现金流量表

（未经审计）

 

 

九个月已结束

 

 

 

十二月三十一日

 

（以千计）

 

2023

 

 

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

经营活动

 

 

 

 

 

 

净收入

 

$

83,234

 

 

$

10,507

 

为调节净收入与经营活动提供的净现金而进行的调整：

 

 

 

 

 

 

资产处置收益

 

 

(1,145

)

 

 

—

 

固定资产折旧

 

 

3,042

 

 

 

1,371

 

内部使用软件和无形资产的摊销

 

 

1,120

 

 

 

1,326

 

递延所得税

 

 

(66,506

)

 

 

(378

)

基于股份的薪酬

 

 

9,489

 

 

 

9,410

 

运营资产和负债的变化

 

 

(10,855

)

 

 

(4,556

)

经营活动提供的净现金

 

 

18,379

 

 

 

17,680

 

投资活动

 

 

 

 

 

资本支出

 

 

(7,658

)

 

 

(3,616

)

对公司拥有的人寿保险单的额外投资

 

 

(2

)

 

 

(27

)

用于投资活动的净现金

 

 

(7,660

)

 

 

(3,643

)

筹资活动

 

 

 

 

 

 

支付优先股股息

 

 

(1,663

)

 

 

(1,836

)

回购普通股以满足员工预扣税

 

 

(5,734

)

 

 

(2,924

)

长期债务项下的本金付款

 

 

(2

)

 

 

(3

)

用于融资活动的净现金

 

 

(7,399

)

 

 

(4,763

)

汇率变动对现金的影响

 

 

38

 

 

 

(427

)

现金和现金等价物的净增加

 

 

3,358

 

 

 

8,847

 

期初的现金和现金等价物

 

 

112,842

 

 

 

96,971

 

期末的现金和现金等价物

 

$

116,200

 

 

$

105,818

 

 

 

 

 

AGILYSYS, INC.

净收入与息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润的对账

（未经审计）

 

 

三个月已结束

 

 

九个月已结束

 

（以千计）

 

十二月三十一日

 

 

十二月三十一日

 

 

 

2023

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2022

 

净收入

 

$

77,141

 

 

$

3,892

 

 

$

83,234

 

 

$

10,507

 

所得税（福利）准备金

 

 

(68,043

)

 

 

678

 

 

 

(67,396

)

 

 

920

 

税前收入

 

 

9,098

 

 

 

4,570

 

 

 

15,838

 

 

 

11,427

 

固定资产折旧

 

 

909

 

 

 

437

 

 

 

3,042

 

 

 

1,371

 

内部使用软件和无形资产的摊销

 

 

343

 

 

 

430

 

 

 

1,120

 

 

 

1,326

 

收购的已开发技术的摊销

 

 

39

 

 

 

39

 

 

 

119

 

 

 

120

 

净利息收入

 

 

(1,252

)

 

 

(704

)

 

 

(3,580

)

 

 

(1,186

)

息税折旧摊销前利润 (a)

 

 

9,137

 

 

 

4,772

 

 

 

16,539

 

 

 

13,058

 

基于股份的薪酬

 

 

3,638

 

 

 

3,466

 

 

 

9,489

 

 

 

9,410

 

其他（收益）和费用，净额

 

 

(924

)

 

 

93

 

 

 

45

 

 

 

374

 

其他非运营支出（收入）

 

 

(95

)

 

 

(384

)

 

 

15

 

 

 

(799

)

法律和解

 

 

—

 

 

 

104

 

 

 

—

 

 

 

104

 

调整后的息税折旧摊销前利润 (b)

 

$

11,756

 

 

$

8,051

 

 

$

26,088

 

 

$

22,147

 

(a) 息税折旧摊销前利润是一项非公认会计准则财务指标，定义为扣除所得税、利息收入（扣除利息支出）、折旧和摊销（包括已开发技术的摊销）前的净收益

 

(b) 调整后的息税折旧摊销前利润是一项非公认会计准则财务指标，定义为扣除所得税、利息收入（扣除利息支出）、折旧和摊销（包括已开发技术的摊销）前的净收益，不包括与i）法律和解、ii）其他（收益）和费用，净额，iii）基于股份的薪酬以及 iv）其他非营业（收益）支出相关的费用

 

 

AGILYSYS, INC.

调整后每股收益的净收益与调整后净收益的对账

（未经审计）

 

 

三个月已结束

 

 

九个月已结束

 

（以千计，每股数据除外）

 

十二月三十一日

 

 

十二月三十一日

 

 

 

2023

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2022

 

归属于普通股股东的净收益

 

$

76,855

 

 

$

3,433

 

 

$

82,030

 

 

$

9,130

 

收购的已开发技术的摊销

 

 

39

 

 

 

39

 

 

 

119

 

 

 

120

 

内部使用软件和无形资产的摊销

 

 

343

 

 

 

430

 

 

 

1,120

 

 

 

1,326

 

基于股份的薪酬

 

 

3,638

 

 

 

3,466

 

 

 

9,489

 

 

 

9,410

 

其他（收益）和费用，净额

 

 

(924

)

 

 

93

 

 

 

45

 

 

 

374

 

法律和解

 

 

—

 

 

 

104

 

 

 

—

 

 

 

104

 

税务事件 (a)

 

 

(69,644

)

 

 

—

 

 

 

(69,644

)

 

 

—

 

所得税调整

 

 

(978

)

 

 

(913

)

 

 

(2,610

)

 

 

(2,280

)

调整后净收益 (b)

 

$

9,329

 

 

$

6,652

 

 

$

20,549

 

 

$

18,184

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本加权平均已发行股份

 

 

25,808

 

 

 

24,703

 

 

 

25,256

 

 

 

24,651

 

摊薄后的加权平均已发行股数

 

 

26,979

 

 

 

26,070

 

 

 

26,463

 

 

 

25,780

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

调整后的每股基本收益 (c)

 

$

0.36

 

 

$

0.27

 

 

$

0.81

 

 

$

0.74

 

调整后的摊薄后每股收益 (c)

 

$

0.35

 

 

$

0.26

 

 

$

0.78

 

 

$

0.71

 

(a) 税收事件包括超额税收优惠或与股份薪酬相关的支出、递延所得税估值补贴的发放以及不确定税收状况的变化

 

(b) 调整后净收益是一项非公认会计准则财务指标，其定义为按公司目前的联邦和州合并所得法定税率以及上文 (a) 所定义的税务事件扣除摊销费用（包括已开发技术的摊销）、基于股份的薪酬、其他（收益）和费用、净额和法定和解之前归属于普通股股东的净收益，减去这些调整的相关所得税影响（如适用）

 

(c) 调整后每股收益是一项非公认会计准则财务指标，其定义为调整后的净收益除以基本和摊薄后的加权平均已发行股份

 

 

AGILYSYS, INC.

将经营活动提供的净现金与自由现金流进行对账

（未经审计）

 

 

三个月已结束

 

 

九个月已结束

 

（以千计）

 

十二月三十一日

 

 

十二月三十一日

 

 

 

2023

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2022

 

经营活动提供的净现金

 

$

12,909

 

 

$

14,563

 

 

$

18,379

 

 

$

17,680

 

资本支出

 

 

(1,656

)

 

 

(2,819

)

 

 

(7,658

)

 

 

(3,616

)

自由现金流 (a)

 

$

11,253

 

 

$

11,744

 

 

$

10,721

 

 

$

14,064

 

(a) 自由现金流是一种非公认会计准则财务指标，定义为经营活动提供的净现金减去资本支出