附录 107
申报 费用表的计算
附表 TO-I
（表格类型）
摩根士丹利中国 A 股基金有限公司
（注册人 的确切姓名如其章程所示）
表 1：交易 估值
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交易 估价 |
费用 评分 |
的金额 申请费 | ||||
| 需要支付的费用 | $62,017,129(1) | 0.01476% | $9,154(2) | |||
| 之前支付的费用 | — | |||||
| 交易总估值 | $62,017,129(1) | |||||
| 应付的申报费用总额 | $9,154(2) | |||||
| 之前支付的费用总额 | — | |||||
| 费用抵消总额 | ||||||
| 应付净费用 | $9,154(2) |
(1) 根据截至2024年1月4日的每股净资产价值14.50美元和购买 不超过4,342,176股的要约计算得出的最高总收购价格。
(2)根据经修订的1934年《证券交易法》第0-11条， 按每1,000,000美元交易估值的147.60美元计算 ， 按每1,000,000美元的交易估值计算得出， 经2024财年第1号费率咨询修改。