附录 99.1
XAI 八角浮动利率和另类收益定期信托宣布投资组合管理变动
芝加哥 — 2024 年 1 月 3 日 — XAI Octagon 浮动利率和另类收益定期信托(“信托”)(纽约证券交易所代码:XFLT),一家 多元化的封闭式管理投资公司,其投资目标是寻求有吸引力的总回报,重点是在信贷周期的多个阶段创收,今天宣布了投资组合管理变动。
自 2024年1月1日起,特许金融分析师、八角信贷投资公司(“Octagon”)高级投资组合经理、公司 投资委员会成员劳伦·劳出任信托首席投资组合经理。自信托于2017年成立以来,罗女士一直是该信托投资组合 管理团队的成员。格蕾琴·林曾担任信托基金的首席投资组合经理;自2024年1月1日起,林女士接替安德鲁·戈登担任八角首席执行官。
Law女士在信托投资组合的日常管理方面得到八角投资专业人士团队的支持,其中包括林女士 ,她将继续与戈登先生(执行主席)、迈克尔·内查姆金(首席投资官兼高级投资组合经理)、肖恩·格里森(投资组合经理)和梅根·加拉格尔(交易和资本 市场主管兼主管梅根·加拉格尔)一起在公司的投资委员会任职战略举措)。
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信托的 投资目标是寻求有吸引力的总回报,重点是在 信贷周期的多个阶段创造收入。该信托基金旨在通过投资主要在私人信贷市场内动态管理的机会组合 来实现其投资目标。在正常市场条件下,信托将至少80%的管理资产 投资于浮动利率信贷工具和其他结构性信贷投资。无法保证信托会实现其 投资目标。
信托的普通股在纽约证券交易所上市,股票代码为 “XFLT”,信托基金6.50% 2026年系列定期优先股在纽约证券交易所上市,股票代码为 “XFLTPRA”。
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关于 XA 投资
XA Investments LLC(“XAI”)担任信托的投资顾问。XAI是一家总部位于芝加哥的公司,由XMS Capital Partners于2016年4月创立。除了投资咨询服务外,该公司还提供投资基金结构和咨询 服务,重点是注册的封闭式基金,以满足机构客户的需求。XAI 提供定制产品构建和咨询服务, 包括开发和市场研究、销售、营销、基金管理和行政。XAI认为,投资公众 可以从新工具中受益,从而获得广泛的另类投资策略和经理。XAI 为个人投资者 提供了接触机构水准的另类基金经理的机会。欲了解更多信息,请访问 www.xainvestments.com。
关于 XMS Capital Partners
XMS Capital Partners, LLC成立于2006年,是一家全球性的独立金融服务公司,为客户提供并购、企业咨询 和资产管理服务。它在芝加哥、波士顿和伦敦设有办事处。欲了解更多信息,请访问 www.xmscapital.com。
关于 八角信贷投资者
Octagon Credit Investors, LLC(“Octagon”)是该信托基金的投资次级顾问。Octagon是一家成立29年、低于投资额的349亿美元企业信贷投资顾问,专注于杠杆贷款、高收益债券和结构性信贷(CLO债务和股权)投资。 通过基本面信用分析和积极的投资组合管理,Octagon的投资团队在低于投资级别的资产类别、行业和发行人中发现了有吸引力的相对价值 机会。Octagon的投资理念和方法 鼓励并依靠动态内部沟通来管理投资组合风险。纵观其历史,该公司采用了严格、 可重复和可扩展的方法,努力为投资者创造有吸引力的风险调整后回报。欲了解更多信息, 请访问 www.octagoncredit.com。
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XAI 不提供税务建议;请就您的具体税务情况咨询专业税务顾问。收入可能需要缴纳 州和地方税,以及联邦替代性最低税。
投资者 在投资前应仔细考虑信托的投资目标和政策、风险注意事项、费用和开支。 有关信托的更多信息,请访问信托基金的网页 www.xainvestments.com。
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