ndls-20231221
0001275158假的00012751582023-12-212023-12-21

 
美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
 
_______________
 
表单 8-K
 
目前的报告依据
参见《公约》第 13 或 15 (d) 节
1934 年证券交易法
 
报告日期（最早报告事件的日期）： 2023年12月21日

面条和公司
（注册人的确切姓名如其章程所示）
 
特拉华001-3598784-1303469
（州或其他司法管辖区（委员会档案编号）（美国国税局雇主
公司注册）证件号）
藏街 520 号，D 套房 
布鲁姆菲尔德，CO80021
（主要行政办公室地址）（邮政编码）
 
注册人的电话号码，包括区号:(720) 214-1900
 
如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框（参见下文的一般指示 A.2）：
☐根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信
☐根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料
☐根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2 (b) 条进行启动前通信
☐根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4 (c) 条，进行启动前通信

根据该法第12（b）条注册的证券：
每个班级的标题交易符号注册的每个交易所的名称
A 类普通股NDLS纳斯达克全球精选市场
用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405节）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2节）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司 ☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订的财务会计准则。 ☐


 
第 1.01 项。签订实质性最终协议。

2023年12月21日，Noodles & Company（“公司”）修订了截至2022年7月27日的经修订和重述的信贷协议（经进一步修订、重述、延期、补充、修改及以其他方式不时生效的 “信贷协议”），该协议由作为借款人（定义见信贷协议）的另一方，每方不时是其当事方，以及作为行政代理人、信用证发行人和周转贷款人的美国银行全国协会（均按定义）在信贷协议中），通过本公司、签署该协议的其他贷款方、签署该协议的贷款人和作为行政代理人、信用证发行人和周转贷款人的美国银行全国协会签订该经修订和重述的信贷协议第一修正案（“修正案”）。

修正案包括：（i）将SOFR贷款的适用利率范围（A）从每年1.50％至2.50％提高到每年1.75％至3.00％；（B）将基准利率贷款的适用利率范围从每年0.50％至1.50％提高到每年0.75％至2.00％，每种情况均由合并租赁调整后杠杆比率（定义见信贷协议），（ii）修订了合并固定费用覆盖率（定义见信贷协议），将资本支出的扣除限制在 “非增长资本支出” 范围内”，（iii）增加了 “非增长资本支出” 的定义术语（以及某些相关定义），（iv）增加了管理新租赁协议签订的新资本支出契约，（v）将截至2024年1月2日的财政季度最后一天开始至最后一天，将合并租赁调整后的总杠杆比率（定义见信贷协议）提高到不大于（x）4.50至1.00 截至2025年12月30日的财政季度，（y）从上一季度开始的财政季度为4.25至1.00截至2026年3月31日的财政季度当天直至并包括截至2026年9月29日的财政季度的最后一天。

该修正案的副本作为附录10.1附于此，并以引用方式全部纳入本第1.01项。该修正案的描述仅为摘要，完全受修正案条款的限制。

项目 2.03。根据注册人的资产负债表外安排设立直接财务义务或债务。

本表8-K最新报告第1.01项中对修正案的讨论已以引用方式全部纳入本第2.03项。
第 9.01 项。财务报表和展品。
(d)    展品。
展品编号
描述
10.1
Noodles & Company、签署该协议的每个担保人、作为行政代理人的美国银行全国协会、信用证发行人和周转额度发行人以及签署该协议的贷款人之间的经修订和重述的信贷协议的第一修正案，日期为2023年12月21日
104封面交互式数据文件。封面 XBRL 标签嵌入在内联 XBRL 文档中。






签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排以下经正式授权的签署人代表其签署本报告。


面条与公司
来自：/s/ 迈克·海因斯
姓名：迈克·海因斯
标题：首席财务官


日期D: 2023 年 12 月 26 日