美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

 

表格8-K

 

当前报告

根据第13或15(D)节

《1934年证券交易法》

2024年1月2日

报告日期(最早报告的事件日期)

 

 

雷诺先进材料有限公司。

(注册人的确切姓名载于其章程)

 

 

特拉华州		001-36285		46-4559529
(述明或其他司法管辖权 公司或组织)		(佣金) 文件编号)		(税务局雇主 识别号码)

 

河滨大道1301号		杰克逊维尔		佛罗里达州		32207
(主要执行办公室地址)						(邮政编码)

注册人电话号码，包括区号：904-357-4600

不适用

(前姓名或前地址，如自上次报告以来有所更改)

 

如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务，请勾选下面相应的框：

 

☐	根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页)

 

☐	根据《交易法》(17CFR)第14a-12条征求材料240.14a-12)

 

☐	《规则》规定的开庭前通知14D-2(B)根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))

 

☐	《规则》规定的开庭前通知13E-4(C)根据《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C))

根据该法第12(B)节登记的证券：

 

每个班级的标题		交易 符号		各交易所名称 在其上注册的
普通股，面值0.01美元		RYAM		纽约证券交易所
优先股购买权		不适用		纽约证券交易所

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2所界定的新兴成长型公司(§240.12b-2本章的内容)。

☐*新兴成长型公司

如果是一家新兴的成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则-☐

 

 

 

第1.01项。

签订实质性最终协议

2024年1月2日，RYAM Lux SARL是一家根据卢森堡法律注册成立的私人有限责任公司(SociétéàResponsablitéLimitée)(“Lux借款人”)，该公司是特拉华州的Rayonier先进材料公司(“RYAM”)的全资子公司，与RYAM及其其他子公司、贷款方和作为行政代理的橡树基金管理有限公司(Oaktree Fund Administration，LLC)签订了定期贷款信贷协议(“修正案”)第1号修正案(“修正案”)。

修正案修订了截至2023年7月20日的某些定期贷款信贷协议(“定期贷款信贷协议”)，以提高定期贷款信贷协议中定义的RYAM在2024财年必须保持的最高综合有担保净杠杆率。根据修订，RYAM必须在2023年第四财政季度至2024年第二财政季度维持5.25至1.00的综合有担保净杠杆率，2024年第三财政季度维持5.00至1.00,2024年第四财政季度维持4.75至1.00，其后每个财政季度维持4.50至1.00。RYAM同意向定期贷款信贷协议项下的贷款人支付与修订有关的若干费用。

上述修正案的实质性条款摘要并不声称是完整的，而是通过参考修正案进行了整体限定，其副本作为本修正案的附件10.1存档，并通过引用将其并入本文。

 

第8.01项。

其他活动

RYAM关于本报告中描述的交易的新闻稿的副本作为附件99.1附于此，通过引用将其并入本文。

 

第9.01项。

财务报表和证物

(D)展品。

 

展品 不是的。		展品说明
10.1		定期贷款信贷协议的第1号修正案，日期为2024年1月2日，由RYAM Lux SARL、Rayonier先进材料公司、Rayonier先进材料公司的其他子公司、贷款方以及作为行政代理的橡树基金管理有限责任公司签署。
99.1		新闻稿日期为2024年1月2日。
104		封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。

 

雷诺先进材料有限公司。
发信人：		/S/理查德·科尔比·斯莱特
		理查德·科尔比·斯劳特
		高级副总裁，总法律顾问兼 公司秘书

2024年1月3日