附件 107
备案费表计算
表 S 4
根据1933年《证券法》登记的声明
(表格 类型)
Ocean Tech 收购I Corp.
(注册人在其章程中明确规定的姓名)
表 1:新登记证券
安全 类型 | 安全 类 标题 | 费用 计算 规则 | 金额 已注册 | 建议的 最大值 发行价 每股 | 最大值 聚合 产品 价格 | 费用 费率 | 金额 ,共 注册 收费 | |||||||||||||||||
新注册证券 | ||||||||||||||||||||||||
之前支付的费用 | 权益 | 普通股,每股面值0.0001美元 | 457(f)(2) | 9,600,000 | (1)(2) | 不适用 | $ | 259,200 | (3) | 0.0001102 | $ | 28.56 | ||||||||||||
之前支付的费用 | 权益 | 普通股,每股面值0.0001美元 | 457(f)(1) | 5,419,586 | (2)(4) | $10.85 | (5) | 58,802,508 | 0.0001102 | $ | 6,480.04 | |||||||||||||
需要支付的费用 | 权益 | 普通股,每股面值0.0001美元 | 457(f)(1) | 250,000 | (6) | $11.15 | (7) | 2,787,500 | 0.0001102 | $ | 307.18 | |||||||||||||
总计 发行金额 | $ | 61,849,208 | ||||||||||||||||||||||
以前支付的总费用 | $ | 6,508.60 | ||||||||||||||||||||||
费用补偿合计 | $ | — | ||||||||||||||||||||||
应缴净费用 | $ | 307.18 |
*此处使用但未定义的大写 术语具有表格S-4上的注册声明中赋予此类术语的相应含义, 本附件107是其中的一部分。
(1) | 基于 A类普通股的最大股数,每股面值0.0001美元(“普通股”), Oceantech Acquisitions I Corp.(“OTEC”)的注册人,估计将与 本协议所述OTEC与 Regentis Biomaterials Ltd.(“Regentis”)。该等股份数目仅为计算 注册费,其金额等于(a)将向Regentis发行的9,600,000股普通股 股东。OTEC将修改和重述其经修改和重述的公司注册证书,以便仅 在企业合并结束时,是一种已发行的普通股。因此,将发行的股份 向Regentis股权持有人提供的与完成业务合并有关的 关闭公司后。 | |
(2) | 依据 根据1933年证券法修订案(“证券法”)第416(a)条, 为防止股票分割导致的稀释而发行的数量不定的额外证券,股票 股息或类似交易。 | |
(3) | 估计 仅用于根据《证券法》第457(f)(2)条计算注册费, 相当于Regentis证券面值三分之一的金额,以及1新以色列谢克尔兑 0.27美元,将于紧接业务合并前于业务合并中兑换。Regentis是私有 公司,没有市场存在其证券和Regentis有累积的资本赤字。 | |
(4) | 代表 普通股将按以下方式发行:(i)最多786,000股相关延期期权,(ii)最多1,750,000股 盈利股份,(iii)最多500,000股与贷款授予股份有关的股份,(iv)最多661,886股相关股份 Regentis认股权证转换为OTEC认股权证,(v)最多1,548,900股相关延期认股权证,及(vi)172,800股 发给Regentis服务提供商 |
(5) | 估计 根据《证券法》第457(c)条和第457(h)条,基于 注册人的普通股于2023年7月5日在纳斯达克资本市场上市,该日期在 (一)申请人的姓名或者名称; | |
(6) | 代表 普通股将按以下方式发行:与贷款授予股份有关的最多额外250,000股。 | |
(7) | 根据 估算 根据《证券法》第457(c)条和第457(h)条,基于注册人 2023年12月21日在纳斯达克资本市场上市的普通股,该日期在提交本注册之前的五个工作日内 声明 |