附录 99.1
美国大宗商品指数基金信托基金
美国大宗商品指数基金
月度账户对账单
截至2023年11月30日的月份
损益表(亏损) | ||||
收入 | ||||
商品期货的已实现交易收益(亏损) | $ | (1,934,514 | ) | |
商品期货市值的未实现收益(亏损) | (985,001 | ) | ||
股息收入 | 330,390 | |||
利息收入 | 484,599 | |||
ETF 交易费 | 350 | |||
总收入(亏损) | $ | (2,104,176 | ) | |
开支 | ||||
管理费 | $ | 123,662 | ||
专业费用 | 32,971 | |||
经纪佣金 | 15,684 | |||
董事费和保险 | 8,585 | |||
支出总额 | $ | 180,902 | ||
净收益(亏损) | $ | (2,285,078 | ) |
净资产价值变动表 | ||||
净资产价值月初 11/1/23 | $ | 192,079,701 | ||
提款(5万股) | (2,889,193 | ) | ||
净收益(亏损) | (2,285,078 | ) | ||
月底净资产价值 | $ | 186,905,430 | ||
每股净资产价值(3,200,000 股) | $ | 58.41 |
致美国大宗商品指数基金的股东:
根据《商品交易法》第 4.22 (h) 条,下列签署人表示,据其所知和所信,截至2023年11月30日的 账户对账单中包含的信息是准确和完整的。
/s/{ br} Stuart P. Crumbaugh | |
斯图尔特·P·克鲁姆博 | |
首席财务官 | |
美国商品基金有限责任公司,美国大宗商品指数基金的赞助商 | |
美国商品基金有限责任公司 | |
1850 Mt.暗黑破坏神大道,640 号套房 | |
加利福尼亚州核桃溪 94596 |
美国大宗商品指数基金信托基金
美国铜指数基金
月度账户对账单
截至2023年11月30日的月份
损益表(亏损) | ||||
收入 | ||||
商品期货的已实现交易收益(亏损) | $ | (3,043,125 | ) | |
商品期货市值的未实现收益(亏损) | 8,498,548 | |||
股息收入 | 144,390 | |||
利息收入 | 394,207 | |||
ETF 交易费 | 700 | |||
总收入(亏损) | $ | 5,994,720 | ||
开支 | ||||
管理费 | $ | 66,452 | ||
专业费用 | 36,305 | |||
经纪佣金 | 2,433 | |||
董事费和保险 | 4,603 | |||
支出总额 | $ | 109,793 | ||
净收益(亏损) | $ | 5,884,927 |
净资产价值变动表 | ||||
净资产价值月初 11/1/23 | $ | 127,128,787 | ||
提款(300,000 股) | (6,880,223 | ) | ||
净收益(亏损) | 5,884,927 | |||
月底净资产价值 | $ | 126,133,491 | ||
每股净资产价值(5,300,000 股) | $ | 23.80 |
致美国铜指数基金的股东:
根据《商品交易法》第 4.22 (h) 条 ,下列签署人表示,据其所知和所信,截至2023年11月30日的账户对账单中包含的信息 是准确和完整的。
/s/ Stuart P. Crumbaugh | |
斯图尔特·P·克鲁姆博 | |
首席财务官 | |
美国商品基金有限责任公司,美国铜指数基金的赞助商 | |
美国商品基金有限责任公司 | |
1850 Mt.暗黑破坏神大道,640 号套房 | |
加利福尼亚州核桃溪 94596 |
美国大宗商品指数基金信托基金
月度账户对账单
截至2023年11月30日的月份
损益表(亏损) | ||||
收入 | ||||
商品期货的已实现交易收益(亏损) | $ | (4,977,639 | ) | |
商品期货市值的未实现收益(亏损) | 7,513,547 | |||
股息收入 | 474,780 | |||
利息收入 | 878,806 | |||
ETF 交易费 | 1,050 | |||
总收入(亏损) | $ | 3,890,544 | ||
开支 | ||||
管理费 | $ | 190,114 | ||
专业费用 | 69,276 | |||
经纪佣金 | 18,117 | |||
董事费和保险 | 13,188 | |||
支出总额 | $ | 290,695 | ||
净收益(亏损) | $ | 3,599,849 |
净资产价值变动表 | ||||
净资产价值月初 11/1/23 | $ | 319,208,488 | ||
提款(350,000 股) | (9,769,416 | ) | ||
净收益(亏损) | 3,599,849 | |||
月底净资产价值 | $ | 313,038,921 |
致美国 州大宗商品指数基金信托基金系列的股东:
根据《商品交易法》第 4.22 (h) 条,下列签署人表示,据其所知和所信,截至2023年11月30日的 账户对账单中包含的信息是准确和完整的。
/s/ Stuart P. Crumbaugh | |
斯图尔特·P·克鲁姆博 | |
首席财务官 | |
美国商品基金有限责任公司,美国大宗商品指数基金信托基金的赞助商 | |
美国商品基金有限责任公司 | |
1850 Mt.暗黑破坏神大道,640 号套房 | |
加利福尼亚州核桃溪 94596 |