附录 99.1
美国石油基金,LP
月度账户对账单
截至2023年11月30日的月份
损益表(亏损) | ||||
收入 | ||||
商品期货的已实现交易收益(亏损) | $ | (101,158,984 | ) | |
掉期合约的已实现收益(亏损) | (17,080,471 | ) | ||
商品期货市值的未实现收益(亏损) | 26,665,194 | |||
掉期合约公允价值的未实现收益(亏损) | 120 | |||
股息收入 | 2,101,166 | |||
利息收入 | 4,510,238 | |||
ETF 交易费 | 34,000 | |||
总收入(亏损) | $ | (84,928,737 | ) | |
开支 | ||||
普通合伙人管理费 | $ | 614,653 | ||
专业费用 | 187,323 | |||
经纪佣金 | 115,596 | |||
董事费和保险 | 49,546 | |||
许可费 | 20,488 | |||
支出总额 | $ | 987,606 | ||
净收益(亏损) | $ | (85,916,343 | ) |
净资产价值变动表 | ||||
净资产价值月初 11/1/23 | $ | 1,759,321,071 | ||
增发(10,300,000 股) | 739,085,979 | |||
提款(12,600,000 股) | (908,871,668 | ) | ||
净收益(亏损) | (85,916,343 | ) | ||
月底净资产价值 | $ | 1,503,619,039 | ||
每股净资产价值(21,223,603 股) | $ | 70.85 |
致美国石油基金有限合伙人 LP:
根据《大宗商品 交易法》第 4.22 (h) 条,下列签署人表示,据其所知和所信,截至2023年11月30日的账户报表 中包含的信息是准确和完整的。
//Stuart P. Crumbaugh | |
斯图尔特·P·克鲁姆博 | |
首席财务官 |
美国大宗商品基金有限责任公司,美国石油基金普通合伙人 ,LP
美国商品基金有限责任公司
1850 Mt.暗黑破坏神大道,640 号套房
加利福尼亚州核桃溪 94596