附录 107
根据规则 457 (u) 计算注册费
1。发行人的名称和地址: |
SPDR® Gold MiniShares® Trust
c/o WGC 美国资产管理有限责任公司 纽约州纽约 10017
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2。证券名称: |
SPDR® Gold MiniShares® |
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3.《证券法》档案编号: |
333-267521 |
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4。提交本招股说明书的财政年度的最后一天:2023 年 9 月 30 日 |
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5。注册费的计算(如果按类别或逐系列计算,请提供每个此类类别或系列的 EDGAR 标识符): |
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(i) 根据第456(d)条在本财政年度内出售的证券的总销售价格: |
$ |
1,519,019,037.85 | ||
(ii) 在本财政年度内赎回或回购的证券的总价格: |
$ |
(940,056,544.05) | ||
(iii) 在截至2021年8月1日的任何上一财年中赎回或回购的证券的总价格,这些证券以前未用于减少应向委员会支付的注册费: |
$ |
- |
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(iv) 可用兑换积分总额 [增加项目 5 (ii) 和 5 (iii)]: |
$ |
(940,056,544.05) | ||
(v) 净销售额 — 如果第 5 (i) 项大于第 5 (iv) 项 |
$ |
578,962,493.80 | ||
(vi) 可用于未来年份使用的兑换积分——如果第 5 (i) 项少于第 5 (iv) 项 |
$ |
- | ||
(vii) 确定注册费的乘数: |
X |
0.0001476 |
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(viii) 注册费到期 [将项目 5 (v) 乘以项目 5 (vii)]: |
=$ |
85,454.86 | ||
6。抵免之前支付的注册费 |
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(i) 先前支付的与未售出证券相关的申报费将结转 |
$ |
1,149.51 |
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(ii) 如果第 6 (i) 项大于第 5 (viii) 项,则此前已支付的注册费抵免额可用于未来几年 [从 6 (i) 中减去 5 (viii)]: |
$ |
- | ||
7。根据第456(d)(5)条应付的利息——如果本补充文件是在发行人财政年度结束后90天内提交的: |
+$ |
- |
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8。应付注册费金额加上所有应付利息的总金额: |
=$ |
84,305.35 | ||