附录 107
申请费表的计算
表格 S-3
(表格类型)
LogicMark, Inc.
(其章程中规定的注册人的确切姓名)
表 1:新注册和结转 证券
安全 类型 | 安全类标题 | 费用 计算 或者随身携带 向前 规则 | 待注册金额 (1) | 每股最高发行价格 (2) | 最大总发行价格 | 费用 费率 | 的金额
注册 费用 | 携带 向前 表单 类型 | 向前移动
文件 数字 | 携带 向前 初始的 有效 日期 | 申报
费用 以前 已付款 连接 含未售出 证券 成为 已携带 向前 | |||||||||||||||||||||||||||||||
新 注册证券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
需要支付的费用 | 公平 | 普通股 股,每股面值0.0001美元,可在全部行使普通股购买 认股权证后发行 | 规则 457 (c) | 80,732 | (3) | $ | 1.2146 | $ | 98,057.0872 | 0.0001476 | $ | 14.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
需要支付的费用 | 公平 | 普通股 股,每股面值0.0001美元,可在全部行使普通股购买 认股权证后发行 | 规则 457 (c) | 1,382,058 | (4) | $ | 1.2146 | $ | 1,678,647.6468 | 0.0001476 | $ | 247.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
以前支付的费用 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carry 远期证券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carry 远期证券 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
发行总金额 | $ | 1,776,704.734 | $ | 262.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
之前支付的 费用总额 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
费用抵消总额 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净额 到期费用 | $ | 262.24 |
(1) | 根据经修订的1933年 《证券法》(“证券法”)第416(a)条,包括LogicMark, Inc.(“注册人”)为防止任何股票分红、股票分割、资本重组而可能不时发行或 发行的任何其他普通股,面值为每股0.0001美元(“普通股”)或在未收到 对价的情况下进行的其他类似交易,增加了已发行普通股的数量。 |
(2) | 估算的目的仅为 根据《证券法》第457 (c) 条计算注册费金额,该金额基于2023年12月21日纳斯达克资本市场公布的普通股最高价和 低价的平均值,该日期是注册人提交上市普通股注册声明后五 个工作日内的一天 在上表(“注册声明”)中。 |
(3) | 代表在行使A-1系列普通股购买权证和A-2系列普通股购买权证时可发行的普通股 股份,用于以每股2.00美元的行使价购买普通股 ,注册人于2023年11月24日向注册声明中注明的卖出股东 发行。 |
(4) | 代表在行使B-1系列普通股购买权证和B-2系列普通股购买权证后可发行的普通股 股,以每股半的行使价为2.00美元,由注册人于2023年11月24日向注册声明中提到的 出售股东发行。 |