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baserentsMemberUHT：环球健康服务公司成员2023-01-012023-09-300000798783UHT：利率互换协议 OneMember美国公认会计准则：现金流对冲会员US-GAAP：隔夜指数互换率成员的担保隔夜融资利率2023-05-150000798783UHT：环球健康服务公司成员2023-07-012023-09-300000798783US-GAAP：非关联党成员2023-01-012023-09-300000798783美国通用会计准则：普通股成员2022-01-012022-09-300000798783SRT: 子公司会员UHT：资产购买和销售协议成员UHT：WildomarCalifornia 会员UHT：西南内陆谷校区医疗保健系统成员UHT：环球健康服务公司成员2022-01-012022-03-310000798783US-GAAP：额外实收资本会员2023-06-300000798783US-GAAP：非资源成员UHT：萨默林医院医疗办公楼三栋固定利率抵押贷款会员2023-09-300000798783UHT：CanyonCreek 行为健康会员UHT：环球健康服务公司成员2023-01-012023-09-300000798783UHT：EquityModeInvestement Group of Investemen2023-09-300000798783UHT：累计分红会员2022-01-012022-09-300000798783US-GAAP：额外实收资本会员2023-07-012023-09-300000798783UHT：循环信贷协议成员2018-03-272018-03-270000798783US-GAAP：非关联党成员UHT: baserentsMember2022-01-012022-09-300000798783US-GAAP：非关联党成员UHT：租户补助金会员2022-01-012022-09-300000798783UHT：联邦基金有效利率成员SRT: 最低成员UHT：激活设施成员2018-03-272018-03-270000798783UHT：伊利诺伊州芝加哥专科医院会员2023-01-012023-03-310000798783UHT：EquityModeInvestement Group of Investemen2022-07-012022-09-300000798783US-GAAP：额外实收资本会员2021-12-310000798783US-GAAP：EquityMethod Investeement非合并投资eeorGroupof Investees成员2023-01-012023-09-300000798783SRT: 最大成员UHT：艾肯地区医疗中心和峡谷溪行为健康会员UHT：环球健康服务公司成员2023-01-012023-09-300000798783UHT：艾肯地区医疗中心和峡谷溪行为健康会员2022-01-012022-12-310000798783UHT：艾肯地区医疗中心和峡谷溪行为健康会员2022-07-012022-09-300000798783US-GAAP：公允价值输入二级会员2022-12-310000798783UHT：利率互换协议 OneMember美国公认会计准则：现金流对冲会员2020-03-310000798783UHT：艾肯地区医疗中心和峡谷溪行为健康会员2023-09-300000798783US-GAAP：累积的其他综合收入成员2022-07-012022-09-300000798783UHT：EquityModeInvestement Group of Investemen2023-01-012023-09-300000798783UHT：惠灵顿地区医疗中心成员UHT：环球健康服务公司成员2023-09-300000798783STPR: TXUHT：环球健康服务公司成员2023-07-012023-09-300000798783UHT：CliveBehavioralHealth会员SRT: 最低成员UHT: cliveiowaMemberUHT：环球健康服务公司成员2023-01-012023-09-300000798783UHT：环球健康服务医院公司成员UHT：麦卡伦医疗中心成员2022-07-012022-09-300000798783UHT：有限责任公司或有限合伙人会员2023-09-300000798783US-GAAP：累积的其他综合收入成员2023-06-300000798783UHT：不伦瑞克联合会会员2023-01-012023-09-300000798783UHT：我们的 Northtenayaway 固定利率抵押贷款成员的 TwoSevenzeroUS-GAAP：非资源成员2023-01-012023-09-300000798783UHT: SuburbanPropertiesM2023-01-012023-09-3000007987832023-01-012023-09-300000798783UHT: renonevadamemberUHT：地面租赁和 MasterFlexLease 协议成员UHT：Sierra MedicalPlazai 会员UHT：环球健康服务公司成员2022-01-310000798783UHT：累计分红会员2023-01-012023-09-300000798783US-GAAP：累积的其他综合收入成员2022-12-3100007987832022-09-300000798783UHT：德克萨斯州丹尼森会员UHT: Grayson PropertiesMemb2023-09-300000798783UHT: TenantsMemberUHT：收入会员US-GAAP：客户集中度风险成员UHT：环球健康服务公司成员2023-07-012023-09-300000798783US-GAAP：留存收益会员2023-07-012023-09-300000798783US-GAAP：产品和服务其他成员UHT：环球健康服务公司成员2023-01-012023-09-300000798783US-GAAP：非关联党成员UHT: baserentsMember2023-01-012023-09-300000798783US-GAAP：权益方法投资成员UHT：不伦瑞克联合会会员2022-12-310000798783UHT: ftxmobphasetwolpMember2021-03-310000798783UHT：Clive行为健康医院会员UHT：环球健康服务公司成员2023-09-300000798783UHT：艾肯地区医疗中心和峡谷溪行为健康会员2023-07-012023-09-300000798783UHT：艾肯地区医疗中心和峡谷溪行为健康会员2021-12-3100007987832022-06-300000798783UHT: ftxmobphasetwolpMember2021-01-012021-03-310000798783UHT: baserentsMemberUHT：环球健康服务公司成员2022-07-012022-09-300000798783UHT：佛罗里达棕榈滩会员UHT：惠灵顿地区医疗中心成员UHT：环球健康服务公司成员2023-09-300000798783UHT：循环信贷协议成员2021-07-020000798783美国公认会计准则：现金流对冲会员US-GAAP：隔夜指数互换率成员的担保隔夜融资利率UHT：利率互换协议 Twomember2023-05-150000798783SRT: 子公司会员UHT：环球健康服务公司成员2023-09-300000798783US-GAAP：非关联党成员2022-01-012022-09-300000798783美国通用会计准则：普通股成员2022-07-012022-09-300000798783UHT：艾肯地区医疗中心成员2022-03-310000798783SRT: 子公司会员UHT：环球健康服务公司成员2022-12-310000798783US-GAAP：管理服务成员2023-07-012023-09-300000798783UHT: renonevadamemberUHT：地面租赁和 MasterFlexLease 协议成员UHT：Sierra MedicalPlazai 会员UHT：环球健康服务公司成员2023-01-012023-09-300000798783US-GAAP：累积的其他综合收入成员2022-09-300000798783UHT: BonusRentsMemberUHT：环球健康服务公司成员2022-01-012022-09-300000798783美国公认会计准则：现金流对冲会员UHT：利率互换协议三名成员2019-07-012019-09-300000798783UHT: BonusRentsMemberUHT：环球健康服务公司成员2023-07-012023-09-300000798783US-GAAP：管理服务成员2023-01-012023-09-300000798783美国公认会计准则：现金流对冲会员UHT：利率互换协议 Twomember2020-01-310000798783US-GAAP：权益方法投资成员UHT: Grayson PropertiestWolpMember2022-12-310000798783US-GAAP：留存收益会员2023-09-300000798783US-GAAP：非关联党成员US-GAAP：产品和服务其他成员2022-01-012022-09-300000798783US-GAAP：隔夜指数互换率成员的担保隔夜融资利率UHT: revolvingbacilyMember2023-01-012023-09-300000798783UHT: Grayson PropertiestWolpMember2023-09-300000798783UHT：伊利诺伊州芝加哥专科医院会员SRT: 场景预测成员2023-01-012023-12-310000798783US-GAAP：累积的其他综合收入成员2023-09-300000798783UHT：不伦瑞克联合会会员US-GAAP：权益方法投资成员2023-01-012023-09-300000798783US-GAAP：非资源成员UHT：罗森伯格儿童医疗广场固定利率抵押贷款会员2023-01-012023-09-300000798783US-GAAP：非资源成员UHT：PhoenixChildreneastValley CareCenter 固定利率抵押贷款会员2023-09-300000798783美国公认会计准则：短期债务成员UHT：循环信贷协议成员2018-03-2700007987832022-07-012022-09-300000798783US-GAAP：非关联党成员UHT: baserentsMember2022-07-012022-09-300000798783UHT：CanyonCreek 行为健康会员2022-03-310000798783UHT：环球健康服务公司成员2023-03-310000798783US-GAAP：非关联党成员2022-07-012022-09-300000798783US-GAAP：非关联党成员UHT: baserentsMember2023-07-012023-09-300000798783UHT：伊利诺伊州芝加哥专科医院会员2022-10-012022-12-310000798783UHT：收入会员US-GAAP：客户集中度风险成员UHT：环球健康服务公司成员2022-07-012022-09-300000798783US-GAAP：信用证会员UHT：循环信贷协议成员2018-03-270000798783US-GAAP：权益方法投资成员UHT：不伦瑞克联合会会员2023-09-300000798783UHT：环球健康服务公司成员2023-01-012023-09-300000798783SRT: 最低成员UHT：环球健康服务公司成员2023-01-012023-09-300000798783UHT：伊利诺伊州芝加哥专科医院会员2023-01-012023-06-300000798783UHT：EquityModeInvestement Group of Investemen2022-01-012022-09-300000798783US-GAAP：非资源成员UHT：萨默林医院医疗办公楼三栋固定利率抵押贷款会员2023-01-012023-09-300000798783US-GAAP：非关联党成员US-GAAP：产品和服务其他成员2022-07-012022-09-300000798783SRT: 最大成员2023-09-300000798783UHT：环球健康服务医院公司成员UHT：麦卡伦医疗中心成员2023-01-012023-09-300000798783US-GAAP：利率互换成员2023-01-012023-09-300000798783UHT：收入会员US-GAAP：客户集中度风险成员UHT：环球健康服务公司成员2023-07-012023-09-300000798783UHT: ftxmobphasetwolpMember2023-01-012023-09-300000798783US-GAAP：公允价值输入二级会员2023-07-012023-09-300000798783UHT: BonusRentsMemberUHT：环球健康服务公司成员2022-07-012022-09-300000798783UHT：特拉华州环球健康服务公司成员2023-07-012023-09-300000798783US-GAAP：权益方法投资成员2023-09-300000798783UHT：环球健康服务公司成员2022-01-012022-09-300000798783UHT：艾肯地区医疗中心和峡谷溪行为健康会员SRT: 场景预测成员2023-01-012023-12-310000798783UHT：CanyonCreek 行为健康会员UHT：环球健康服务公司成员2023-09-30UHT: 医院iso421:USDxbrli: 股票UHT: LeaseUHT: 租户xbrli: pureutr: sqftUHT: 处置UHT: 设施UHT: bedUHT: 衍生物UHT: 选项UHT: 属性UHT: landxbrli: 股票UHT: 分段UHT：续订选项UHT：子公司UHT: Timeiso421:USDUHT：续订选项

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

 

表单 10-Q

 

（标记一号）

☒

根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告

 

在截至的季度期间 9月30日 2023

或者

 

☐

根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告

 

在过渡期内 到

委员会档案编号 1-9321

 

全民健康房地产收益信托基金

（注册人的确切姓名如其章程所示）

 

 

马里兰州

 

23-6858580

（州或其他司法管辖区

公司或组织）

 

(I. R.S. 雇主

证件号）

 

 

 

环球企业中心

南峡湾路 367 号

普鲁士国王, P宾夕法尼亚州

 

19406-0958

（主要行政办公室地址）

 

（邮政编码）

(610) 265-0688

（注册人的电话号码，包括区号）

 

根据该法第12（b）条注册的证券：

 

每个班级的标题

 

 

交易符号

 

注册的每个交易所的名称

实益股票，面值0.01美元

 

UHT

 

纽约证券交易所

 

用复选标记指明注册人（1）在过去的12个月中（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）是否已提交1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条要求提交的所有报告，以及（2）在过去的90天内是否遵守了此类申报要求。 是的 ☒没有 ☐

用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内（或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。 是的 ☒没有 ☐

用复选标记表明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。

 

大型加速过滤器

☒

加速文件管理器

☐

 

 

 

 

非加速过滤器

☐

规模较小的申报公司

☐

 

 

新兴成长型公司

☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订的财务会计准则。 ☐

用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。是的 ☐没有 ☒

未偿还受益权益的普通股数量g 在 2023 年 10 月 31 日—13,823,053

 

 

 

 

全民健康房地产收益信托基金

索引

 

 

 

 

页号

第一部分财务信息（未经审计）

 

 

第 1 项。

 

财务报表

 

 

 

 

简明合并收益表——截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月

 

3

 

 

简明综合收益表——截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月

 

4

 

 

简明合并资产负债表——2023年9月30日和2022年12月31日

 

5

 

 

简明合并权益变动报表——截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月

 

6通过 7

 

 

简明合并现金流量表——截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月

 

8

 

 

简明合并财务报表附注

 

9通过 21

第 2 项。

 

管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析

 

22通过 32

第 3 项。

 

关于市场风险的定量和定性披露

 

32通过 34

第 4 项。

 

控制和程序

 

34

第二部分。其他信息

 

35

第 1A 项。

 

风险因素

 

35

第 5 项。

 

其他信息

 

35

第 6 项。

 

展品

 

35

 

 

 

 

 

签名

 

36

 

 

 

这份10-Q表季度报告适用于截至2023年9月30日的季度。在本季度报告中，“我们”、“我们的” 和 “信托” 是指环球健康房地产收益信托基金及其子公司。

正如本季度报告中披露的那样，包括 简明合并财务报表附注2——与环球健康服务公司（“UHS”）的关系和关联方交易，UHS（特拉华州UHS，Inc.）的全资子公司根据1986年12月24日每年续订的咨询协议的条款担任我们的顾问，该协议于2019年1月1日修订和重申。咨询协议将于每年的12月31日到期，但是，我们可以续签该协议，前提是与UHS无关的受托人确定顾问的表现令人满意。咨询协议已续订至2023年，其条款与2022年和2021年的咨询协议相同。我们的官员都是UHS通过其全资子公司UHS of Delaware, Inc.的员工。此外，我们的五个医院设施租赁给了UHS的全资子公司，我们的一个医院设施出租给了UHS的全资子公司和第三方的合资企业，UHS的子公司是二十一家的租户 我们全部或共同拥有的医疗/办公楼或独立的急诊室。本报告中提及的 “UHS” 或 “UHS设施” 均指环球健康服务公司的子公司，包括特拉华州UHS公司。

在本季度报告中，“收入” 一词不包括未合并的有限责任公司（“有限责任公司”）的收入，在这些公司中，我们拥有各种非控股权益，范围从33％到95％不等。截至2023年9月30日，我们对四家合资有限责任公司/有限合伙企业进行了投资。我们目前采用权益法核算这些投资的收益/亏损份额（见 注意事项 5 至此处包含的简明合并财务报表).

 

 

2

 

第一部分财务所有信息

项目二. 财务口头声明

环球健康房地产收入信托基金

简明合并损益表

在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月中

（金额以千计，每股信息除外）

（未经审计）

 

 

 

三个月已结束

 

 

九个月已结束

 

 

 

9月30日

 

 

9月30日

 

 

 

2023

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2022

 

收入：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

租赁收入-UHS 设施 (a.)

 

$

8,274

 

 

$

7,471

 

 

$

24,297

 

 

$

22,291

 

租赁收入-非关联方

 

 

13,926

 

 

 

12,836

 

 

 

40,955

 

 

 

38,664

 

其他收入-UHS 设施

 

 

254

 

 

 

255

 

 

 

730

 

 

 

717

 

其他收入-非关联方

 

 

404

 

 

 

221

 

 

 

1,177

 

 

 

718

 

融资租赁的利息收入-UHS 设施

 

 

1,365

 

 

 

1,368

 

 

 

4,096

 

 

 

4,107

 

 

 

 

24,223

 

 

 

22,151

 

 

 

71,255

 

 

 

66,497

 

费用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折旧和摊销

 

 

7,012

 

 

 

6,658

 

 

 

20,479

 

 

 

20,046

 

UHS 的咨询费

 

 

1,332

 

 

 

1,297

 

 

 

3,957

 

 

 

3,787

 

其他运营费用

 

 

7,854

 

 

 

6,875

 

 

 

23,625

 

 

 

20,728

 

 

 

 

16,198

 

 

 

14,830

 

 

 

48,061

 

 

 

44,561

 

未合并有限责任公司（“有限责任公司”）收入中的权益前收益和利息支出

 

 

8,025

 

 

 

7,321

 

 

 

23,194

 

 

 

21,936

 

未合并有限责任公司的收益权益

 

 

314

 

 

 

346

 

 

 

953

 

 

 

943

 

利息支出，净额

 

 

(4,467

)

 

 

(2,819

)

 

 

(12,340

)

 

 

(7,408

)

净收入

 

$

3,872

 

 

$

4,848

 

 

$

11,807

 

 

$

15,471

 

每股基本收益

 

$

0.28

 

 

$

0.35

 

 

$

0.86

 

 

$

1.12

 

摊薄后的每股收益

 

$

0.28

 

 

$

0.35

 

 

$

0.85

 

 

$

1.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加权平均已发行股票数量-基本

 

 

13,790

 

 

 

13,776

 

 

 

13,784

 

 

 

13,769

 

已发行股票的加权平均数——摊薄

 

 

13,822

 

 

 

13,801

 

 

 

13,811

 

 

 

13,792

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a.) 包括麦卡伦医疗中心的额外租金，麦卡伦医疗中心是UHS的急诊医院设施，金额为美元725和 $727分别截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月期间，以及美元2,219和 $2,048分别截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月期间。

见这些简明合并财务报表的附注。

 

3

 

环球健康房地产收入信托基金

简明合并报表综合收益的租金

在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月中

（金额以千计）

（未经审计）

 

 

三个月已结束

 

 

九个月已结束

 

 

 

9月30日

 

 

9月30日

 

 

 

2023

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2022

 

净收入

 

$

3,872

 

 

$

4,848

 

 

$

11,807

 

 

$

15,471

 

其他综合（亏损）/收益：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

现金流套期保值的未实现衍生品（亏损）/收益

 

 

(489

)

 

 

3,728

 

 

 

(1,521

)

 

 

11,417

 

其他综合（亏损）/收益总额：

 

 

(489

)

 

 

3,728

 

 

 

(1,521

)

 

 

11,417

 

综合收入总额

 

$

3,383

 

 

$

8,576

 

 

$

10,286

 

 

$

26,888

 

 

见这些简明合并财务报表的附注。

 

4

 

环球健康房地产收入信托基金

精简合并ted 资产负债表

（金额以千计，股票信息除外）

（未经审计）

 

 

9月30日

 

 

十二月三十一日

 

 

 

2023

 

 

2022

 

资产：

 

 

 

 

 

 

房地产投资：

 

 

 

 

 

 

建筑物、改善和在建工程

 

$

650,670

 

 

$

641,338

 

累计折旧

 

 

(258,584

)

 

 

(248,772

)

 

 

 

392,086

 

 

 

392,566

 

土地

 

 

57,975

 

 

 

56,631

 

房地产投资净额

 

 

450,061

 

 

 

449,197

 

来自UHS的应收融资

 

 

83,362

 

 

 

83,603

 

应收房地产投资和融资净额

 

 

533,423

 

 

 

532,800

 

对有限责任公司（“LLC”）的投资和预付款

 

 

9,329

 

 

 

9,282

 

其他资产：

 

 

 

 

 

 

现金和现金等价物

 

 

8,359

 

 

 

7,614

 

UHS 的租赁和其他应收账款

 

 

6,033

 

 

 

5,388

 

应收租金-其他

 

 

8,541

 

 

 

8,445

 

无形资产（扣除累计摊销额为美元）12.6百万和
   $15.4分别为百万）

 

 

9,650

 

 

 

9,447

 

使用权土地资产，净额

 

 

10,952

 

 

 

11,457

 

递延费用和其他资产，净额

 

 

21,596

 

 

 

23,107

 

总资产

 

$

607,883

 

 

$

607,540

 

负债：

 

 

 

 

 

 

信用额度借款

 

$

321,500

 

 

$

298,100

 

应付抵押贷款票据，无追索权，净额

 

 

39,319

 

 

 

44,725

 

应计利息

 

 

330

 

 

 

373

 

应计费用和其他负债

 

 

13,808

 

 

 

12,873

 

地面租赁负债，净额

 

 

10,952

 

 

 

11,457

 

租户储备金、押金以及递延和预付租金

 

 

11,666

 

 

 

10,911

 

负债总额

 

 

397,575

 

 

 

378,439

 

股权：

 

 

 

 

 

 

具有实益权益的优先股，
   $.01面值； 5,000,000授权股份；
   无已发行的和未决的

 

 

-

 

 

 

-

 

普通股，美元.01面值；
   95,000,000已授权；已发行和流通的股份：2023- 13,823,046;
   2022 - 13,803,335

 

 

138

 

 

 

138

 

超过面值的资本

 

 

270,166

 

 

 

269,472

 

累计净收入

 

 

822,468

 

 

 

810,661

 

累计分红

 

 

(892,954

)

 

 

(863,181

)

累计其他综合收益

 

 

10,490

 

 

 

12,011

 

总权益

 

 

210,308

 

 

 

229,101

 

负债和权益总额

 

$

607,883

 

 

$

607,540

 

 

见这些简明合并财务报表的附注。

 

5

 

 

 

 

环球健康房地产收入信托基金

简明综合统计权益变动的要素

在截至2023年9月30日的九个月中

（金额以千计）

（未经审计）

 

 

 

普通股

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

资本进入

 

 

 

 

 

 

 

 

累积了其他

 

 

 

 

 

 

数字

 

 

 

 

 

过量的

 

 

累积

 

 

累积

 

 

综合的

 

 

总计

 

 

 

的股份

 

 

金额

 

 

面值

 

 

净收入

 

 

分红

 

 

收入/（损失）

 

 

公平

 

2023年1月1日

 

 

13,803

 

 

$

138

 

 

$

269,472

 

 

$

810,661

 

 

$

(863,181

)

 

$

12,011

 

 

$

229,101

 

受益权益股份：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

已发行，净额

 

 

20

 

 

 

—

 

 

 

117

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

117

 

已回购

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

-

 

限制性股票薪酬支出

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

577

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

577

 

股息 ($)2.155/分享）

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(29,773

)

 

 

—

 

 

 

(29,773

)

综合收入：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净收入

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

11,807

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

11,807

 

现金流套期保值的未实现净收益

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(1,521

)

 

 

(1,521

)

小计-综合收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11,807

 

 

 

 

 

 

(1,521

)

 

 

10,286

 

2023年9月30日

 

 

13,823

 

 

$

138

 

 

$

270,166

 

 

$

822,468

 

 

$

(892,954

)

 

$

10,490

 

 

$

210,308

 

 

 

环球健康房地产收入信托基金

简明合并权益变动表

截至2023年9月30日的三个月

（金额以千计）

（未经审计）

 

 

 

普通股

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

资本进入

 

 

 

 

 

 

 

 

累积了其他

 

 

 

 

 

 

数字

 

 

 

 

 

过量的

 

 

累积

 

 

累积

 

 

综合的

 

 

总计

 

 

 

的股份

 

 

金额

 

 

面值

 

 

净收入

 

 

分红

 

 

收入/（损失）

 

 

公平

 

2023年7月1日

 

 

13,822

 

 

$

138

 

 

$

269,923

 

 

$

818,596

 

 

$

(883,001

)

 

$

10,979

 

 

$

216,635

 

受益权益股份：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

已发行

 

 

1

 

 

 

—

 

 

 

42

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

42

 

已回购

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

限制性股票薪酬支出

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

201

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

201

 

股息 ($).72/分享）

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(9,953

)

 

 

—

 

 

 

(9,953

)

综合收入：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净收入

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

3,872

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

3,872

 

现金流套期保值的未实现净收益

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(489

)

 

 

(489

)

小计-综合收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,872

 

 

 

 

 

 

(489

)

 

 

3,383

 

2023年9月30日

 

 

13,823

 

 

$

138

 

 

$

270,166

 

 

$

822,468

 

 

$

(892,954

)

 

$

10,490

 

 

$

210,308

 

 

见这些简明合并财务报表的附注。

 

 

6

 

环球健康房地产收入信托基金

简明合并权益变动表

在截至2022年9月30日的九个月中

（金额以千计）

（未经审计）

 

 

 

普通股

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

资本进入

 

 

 

 

 

 

 

 

累积了其他

 

 

 

 

 

 

数字

 

 

 

 

 

过量的

 

 

累积

 

 

累积

 

 

综合的

 

 

总计

 

 

 

的股份

 

 

金额

 

 

面值

 

 

净收入

 

 

分红

 

 

收入/（损失）

 

 

公平

 

2022年1月1日

 

 

13,785

 

 

$

138

 

 

$

268,515

 

 

$

789,559

 

 

$

(823,998

)

 

$

1,113

 

 

$

235,327

 

受益权益股份：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

已发行，净额

 

 

17

 

 

 

—

 

 

 

135

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

135

 

已回购

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

-

 

限制性股票薪酬支出

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

591

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

591

 

股息 ($)2.125/分享）

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(29,314

)

 

 

—

 

 

 

(29,314

)

综合收入：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净收入

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

15,471

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

15,471

 

现金流套期保值的未实现净收益

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

11,417

 

 

 

11,417

 

小计-综合收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,471

 

 

 

 

 

 

11,417

 

 

 

26,888

 

2022年9月30日

 

 

13,802

 

 

$

138

 

 

$

269,241

 

 

$

805,030

 

 

$

(853,312

)

 

$

12,530

 

 

$

233,627

 

 

 

环球健康房地产收入信托基金

简明合并权益变动表

截至2022年9月30日的三个月

（金额以千计）

（未经审计）

 

 

 

普通股

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

资本进入

 

 

 

 

 

 

 

 

累积了其他

 

 

 

 

 

 

数字

 

 

 

 

 

过量的

 

 

累积

 

 

累积

 

 

综合的

 

 

总计

 

 

 

的股份

 

 

金额

 

 

面值

 

 

净收入

 

 

分红

 

 

收入/（损失）

 

 

公平

 

2022年7月1日

 

 

13,801

 

 

$

138

 

 

$

269,039

 

 

$

800,182

 

 

$

(843,515

)

 

$

8,802

 

 

$

234,646

 

受益权益股份：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

已发行

 

 

1

 

 

 

—

 

 

 

42

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

42

 

已回购

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

限制性股票薪酬支出

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

160

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

160

 

股息 ($).71/分享）

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(9,797

)

 

 

—

 

 

 

(9,797

)

综合收入：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净收入

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

4,848

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

4,848

 

现金流套期保值的未实现净收益

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

3,728

 

 

 

3,728

 

小计-综合收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,848

 

 

 

 

 

 

3,728

 

 

 

8,576

 

2022年9月30日

 

 

13,802

 

 

$

138

 

 

$

269,241

 

 

$

805,030

 

 

$

(853,312

)

 

$

12,530

 

 

$

233,627

 

 

7

 

环球健康房地产收入信托基金

简明合并 现金流量表

（金额以千计）

（未经审计）

 

 

截至9月30日的九个月

 

 

 

2023

 

 

2022

 

来自经营活动的现金流：

 

 

 

 

 

 

净收入

 

$

11,807

 

 

$

15,471

 

为调节净收入与经营活动提供的净现金而进行的调整：

 

 

 

 

 

 

折旧和摊销

 

 

20,479

 

 

 

20,046

 

与高于/低于市场价格的租赁相关的摊销额，净额

 

 

(109

)

 

 

(108

)

债务溢价的摊销

 

 

(36

)

 

 

(38

)

递延融资成本的摊销

 

 

536

 

 

 

536

 

股票薪酬支出

 

 

577

 

 

 

591

 

资产和负债的变化：

 

 

 

 

 

 

租赁应收账款

 

 

(741

)

 

 

(1,566

)

应计费用和其他负债

 

 

859

 

 

 

977

 

租户储备金、押金以及递延和预付租金

 

 

114

 

 

 

(417

)

应计利息

 

 

(43

)

 

 

-

 

已支付的租赁费用

 

 

(1,370

)

 

 

(1,421

)

其他，净额

 

 

411

 

 

 

445

 

经营活动提供的净现金

 

 

32,484

 

 

 

34,516

 

来自投资活动的现金流：

 

 

 

 

 

 

投资有限责任公司

 

 

(4,058

)

 

 

(94

)

有限责任公司的现金分配

 

 

531

 

 

 

516

 

从有限责任公司收到预付款

 

 

3,500

 

 

 

-

 

房地产投资增加额，净额

 

 

(12,220

)

 

 

(16,698

)

为购置房产支付的现金

 

 

(7,598

)

 

 

(13,620

)

作为资产交换交易的一部分支付的净现金

 

 

-

 

 

 

(1,346

)

用于投资活动的净现金

 

 

(19,845

)

 

 

(31,242

)

来自融资活动的现金流：

 

 

 

 

 

 

信贷额度的净借款

 

 

23,400

 

 

 

18,200

 

应付抵押贷款票据的还款

 

 

(5,423

)

 

 

(6,660

)

已支付的融资费用

 

 

(222

)

 

 

(26

)

已支付的股息

 

 

(29,767

)

 

 

(29,326

)

发行具有实益利息的股票，净额

 

 

118

 

 

 

136

 

用于融资活动的净现金

 

 

(11,894

)

 

 

(17,676

)

现金和现金等价物的增加/（减少）

 

 

745

 

 

 

(14,402

)

现金和现金等价物，期初

 

 

7,614

 

 

 

22,504

 

现金和现金等价物，期末

 

$

8,359

 

 

$

8,102

 

现金流信息的补充披露：

 

 

 

 

 

 

支付的利息

 

$

12,032

 

 

$

7,050

 

施工和改善应计发票

 

$

2,005

 

 

$

2,334

 

 

见这些简明合并财务报表的附注。

 

8

 

全民健康房地产收益信托基金

简明控制台的注释注明日期的财务报表

2023年9月30日

（未经审计）

 

(1) 一般信息

这份10-Q表季度报告适用于截至2023年9月30日的季度。在本季度报告中，“我们”、“我们的” 和 “信托” 是指环球健康房地产收益信托基金及其子公司。

在这份10-Q表的季度报告中，“收入” 一词不包括我们拥有各种非控股权益的未合并有限责任公司的收入，包括 33% 至 95%。截至 2023 年 9 月 30 日，我们已经投资了 四合资有限责任公司/有限合伙企业。我们目前采用权益法核算这些投资的收益/亏损份额（见 注意事项 5).

此处包含的简明合并财务报表由我们根据美国证券交易委员会的细则和条例编制，未经审计，反映了公允列报中期业绩所必需的所有正常和经常性调整。根据此类细则和条例，通常包含在根据美利坚合众国公认会计原则（美国公认会计原则）编制的财务报表中通常包含的某些信息和脚注披露已被压缩或省略，尽管我们认为随附的披露足以使所提供的信息不具有误导性。建议将这些简明的合并财务报表与截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中包含的合并财务报表、其附注和会计政策一起阅读。

根据美利坚合众国普遍接受的会计原则编制财务报表要求我们做出影响合并财务报表和所附附注中报告的金额的估计和假设。

 

(2) 与h 环球健康服务有限公司（“UHS”）和关联方交易

租约：我们于1986年开始运营，从UHS的子公司购买了某些房产，并立即将这些房产租回给了res潜在的子公司。截至2023年9月30日，租给UHS子公司的每家医院的基本租金、租赁和续订条款如下所示。基本租金按月支付。麦卡伦医疗中心的租约还规定了奖金租金，租金按季度支付，计算方法是将医院本季度的收入与基准年的相应季度进行比较。与UHS子公司签订的医院租约，但克莱夫行为健康医院（由UHS与无关第三方合资经营）的租约除外，均由UHS无条件担保，相互交叉违约。克莱夫设施的租约由UHS在多个基础上担保（52%) 和爱荷华州天主教健康倡议 (48%).

租赁产生的合并收入 三急性护理和 三截至2023年9月30日租给UHS子公司的行为医疗保健医院设施占比r 大约 25% 和 27分别占截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月合并收入的百分比，以及大约 25% 和 27分别占截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月合并收入的百分比。除了 六UHS 医院设施，我们有 二十一由医疗/办公楼组成的房产，包括一栋于2023年第一季度基本完工的新建医疗办公楼（“MOB”）和一栋在2023年第三季度收购的MOB，以及我们全资或共同拥有的包括或将包括作为UHS子公司的租户的FED。来自UHS相关租户的总收入约为 41在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月中，我们各自占合并收入的百分比.

2021年12月31日，我们与UHS及其某些关联公司签订了资产购买和出售协议，该协议于2022年第一季度进行了修订，其条款如下：

•
UHS的全资子公司以公允市值从我们这里购买了位于加利福尼亚州Wildomar的西南医疗保健系统内陆谷校区的房地产资产79.6百万。
•
二UHS的全资子公司将以下物业的房地产资产转让给我们：
o
艾肯地区医疗中心（“艾肯”），位于南卡罗来纳州艾肯（包括一家急诊医院和一个行为健康馆），其公允市场价值约为美元57.7百万，以及；
o
峡谷溪行为健康（“峡谷溪”），位于德克萨斯州坦普尔，其公允市场价值约为美元26.0百万。
•
与这笔交易有关，因为艾肯和峡谷溪的公平市场价值总计约为 $83.7总计百万美元，超过美元79.6百万 西南内陆谷校区的公平市场价值

9

 

医疗保健 系统，我们支付了大约 $4.1向UHS提供百万现金。由于我们不再拥有西南医疗保健系统内陆谷校区的控股权，该交易产生了大约美元的收益68.4百万美元已包含在我们截至2021年12月31日止年度的合并收益表中。

由于UHS在Aiken和Canyon Creek的租赁协议中拥有购买选择权，根据美国公认会计原则，该交易被视为失败的售后回租，截至目前，我们在与UHS签订的资产购买和出售协议中收购的房产已计为融资安排和合并资产负债表2023年9月30日和2022年12月31日包括与本次交易相关的融资应收账款，金额为美元83.4百万和美元83.6分别为百万。此外，我们将上述房产的购买和出售结构为p的同类交换经修订的1986年《美国国税法》第1031条规定的财产。

同样在2021年12月31日，Aiken和Canyon Creek（作为承租人）签订了经修订的主租赁和个人物业租约（我们作为出租人），每处房产的初始租赁条款约为 十二年，结尾于 2033年12月31日。在遵守主租约条款的前提下，艾肯和峡谷溪有权按当时的公平市场租金（定义见主租约）续订租约 七, 五年可选续订条款。根据2022年第一季度修订的租约，年租金总额e 在2023年，收购的房产（按月支付给我们）约为美元5.8百万 ($)4.0百万与 Aiken 相关和 $1.8百万与峡谷溪有关）。包含在我们的合并收益表中并反映为融资租赁利息收入的租赁付款部分约为美元1.4在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月中，每个月均为百万美元，约为美元4.1每人一百万截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月期间。有 不奖金租金部分适用于这两项租约。

根据我们和UHS的某些子公司于1986年12月24日和2021年12月31日签订的主租约（“主租约”）条款，这些租约适用于麦卡伦医疗中心、惠灵顿地区医疗中心（受1986年12月24日的主租约管辖）、艾肯地区医疗中心和峡谷溪行为健康（受经修订的2021年12月31日的主租约管辖），所有其中医院物业是UHS的全资子公司，除其他外，UHS可以选择续订通过至少向我们发出通知，按下述租赁条款进行租赁 90当前任期终止前几天。UHS还有权根据以下任何一项按其评估的公允市场价值向我们购买相应的租赁设施：（i）在租赁条款或任何续订条款到期时；（ii）如果信托控制权发生变更，则提前一个月发出通知；（iii）如果UHS向我们发出提供替代财产/财产的通知，则在租约规定的时限内如果我们无法到达，则以换取从我们这里租用的四个全资UHS医院设施中的一个（或多个）与UHS就要替代的财产达成协议。此外，UHS 有权优先拒绝：(i) 在租赁条款期限内和之后的指定期限内，以与任何第三方报价相同的价格、条款和条件购买相应的租赁设施，或；(ii) 续订相应租赁设施的租约 a根据任何第三方报价，在租赁期结束时及之后的指定期限内，其条款和条件相同。

此外，UHS的全资子公司是与一家无关第三方合资企业的管理多数成员 经营 Clive Behavior Health 并向我们租赁。这个 100-bed 行为保健机构位于爱荷华州克莱夫，于 2020 年 12 月下旬建成并开放，医院租约于 2020 年 12 月 31 日开始。该设施的租约为三倍净额，初始期限为 20多年了 五 10-续订一年 选项。每年 1 月 1 日st 到 2040 年（如果是第一个，则可能要到 2070 年 三在五个十年期续订期权中），年租金将增加 2.75以累积和复合计算的百分比。五种为期10年的续订选项中的前三种将提供租约中规定的年度租金（2041年至2070年）， 二额外 10-年度租约续订选项将按公允市场价值租赁费率计算（2071通过 2090）。根据该设施的租约，除其他外，合资企业可以选择按照租赁协议中规定的条款续订租约，方法是至少向我们发出通知 270当前任期终止前几天。合资企业还有权根据以下任一条件按其估值的公允市场价值向我们购买租赁设施：(i) 至少通过提供通知 270在租赁条款或任何续订条款到期前几天，或；(ii) 在信托控制权变更后的12个月内提前 30 天发出通知（如果合资企业拒绝行使其购买权，UHS 也有此权利）。此外，在任何第三方出售之前，合资企业有权首先提出购买该设施的报价。

 

10

 

下表详细列出了截至2023年9月30日与UHS相关的每份医院租约的现有租赁条款和续订选项，包括 三急诊医院和三家行为健康医院：

 

医院名称

 

每年
最低限度
租金

 

 

的结束
租赁期限

 

续订
任期
（年）

 

 

麦卡伦医疗中心

 

$

5,485,000

 

 

2026年12月

 

 

5

 

(a)

惠灵顿地区医疗中心

 

$

6,477,000

 

 

2026年12月

 

 

5

 

(b)

艾肯地区医疗中心/奥罗拉馆行为健康服务

 

$

3,982,000

 

 

2033年12月

 

 

35

 

(c)

峡谷溪行为健康

 

$

1,800,000

 

 

2033年12月

 

 

35

 

(c)

克莱夫行为健康医院

 

$

2,701,000

 

 

2040年12月

 

 

50

 

(d)

 

(a)
UHS 有 一 5 年按现有租赁费率续订选项（通过 2031).
(b)
UHS 有 一 5 年按公允市场价值租赁费率续订选项（通过 2031；参见下文的其他披露）。年租金将增加 2.5每年1月1日按年度复合计算的百分比st 直到 2026 年。
(c)
UHS 有 七 5 年按公允市场价值租赁费率计算的续订选项 (2034通过 2068）。年租金将增加 2.25每年1月1日的累计和复合百分比st 直到 2033 年。
(d)
与 UHS 相关的合资企业有 五 10 年续订选项；五个10年期续订选项中的前三个将按租约中规定的计算租赁费率计算（2041通过 2070），最后两个10年期续订选项将按公平的市场租赁费率计算（2071通过 2090）。每年 1 月 1 日st 到2040年（如果行使五个10年期续订期权中的前三个，则可能到2070年），年租金将增加 2.75累积和复合计算的百分比。

2021年12月31日位于佛罗里达州西棕榈滩的惠灵顿地区医疗中心的租约到期后，UHS的一家全资子公司行使了其公允市场价值续订选择权并续订了租约 5-一年任期计划于2026年12月31日到期。自 2023 年 1 月 1 日起，这家医院的年租金为美元，按月向我们支付6.5百万（租赁付款中没有额外的租金部分）。

管理层无法预测与UHS全资子公司的租约（这些子公司可以按现有租赁费率或公允市场价值租赁费率续订）或我们的任何其他租约是否会在租赁期结束时续订。如果租约未按当前费率或公允市场价值租赁费率续订，我们将被要求为这些设施寻找其他运营商和/或以可能不如当前租约对我们有利的条件签订租约。此外，如果UHS的子公司在租赁条款到期后行使购买相应租赁的医院或联邦储备银行设施的选择权，那么如果与目前根据这些租赁获得的租金收入相比，我们无法从收到的销售收益中获得有利的回报率，那么我们未来的收入可能会减少。

在2023年第三季度，我们收购了麦卡伦医生中心，这是一家位于德克萨斯州麦卡伦的MOB，收购价格约为美元7.5百万。该建筑物大约有 79,500可租平方英尺，是 100% master 租给了 UHS 的全资子公司麦卡伦医院有限责任公司三网主租约适用于 十二年s预定于到期 2035年8月31日. McAllen Hospitals, L.P. 可以选择连续三次续订租期，为期十年。初始年度基本租金约为 $624,000。根据经修订的《美国国税法》第1031条，此次收购是利用合格的第三方中介机构完成的，这是预期的延税同类交易的一部分。

在2023年第一季度，S的施工已基本完成ierra Medical Plaza I，一家位于内华达州里诺的多租户暴徒，由大约 86,000可出租平方英尺。这个 MOB 位于北内华达山脉医疗中心的校园内，这是一家新建的急诊医院，由 UHS 的全资子公司拥有和运营，于 2022 年 4 月建成并开业。据估计，MOB的成本约为$35百万，大约 $26其中百万美元是截至2023年9月30日发生的。就该MOB，我们与UHS的一家全资子公司签订了地面租赁和主灵活租赁协议。主弹性租约协议有一个 十年任期计划于 2033 年 3 月 31 日到期，涵盖大约 68MOB 可租平方英尺的百分比，初始最低租金为 $1.3每年百万 加上按比例分摊的公共区域维护费用。根据第三方租赁的执行，主灵活租赁将在期限内减少。地面租赁和主弹性租赁均于2023年3月开始。

在 2021 年第四季度，我们购买了 5第三方成员持有的Grayson Properties, LP的少数股权百分比。格雷森地产有限责任公司拥有位于德克萨斯州丹尼森的MOB Texoma Medical Plaza，价格约为美元3.1百万。MOB位于德克索马医疗中心的校园内，该医院由UHS的全资子公司拥有和运营。第三方评估已经完成，以确定该物业的公允价值。由于在2021年第四季度收购了少数股权，我们拥有 100LP 的百分比，因此正在合并该有限合伙企业，自购买之日起生效。交易后该有限合伙企业的整合没有对我们的净收入产生重大影响。请看 注意事项 5 要求就本次交易进行更多披露。

11

 

2021年5月，我们收购了位于内华达州拉斯维加斯的Fire Mesa办公楼，收购价格约为美元12.9百万。这栋大楼是 100根据UHS全资子公司的三重净租赁条款租赁的百分比。初始租约定于到期 2027年8月31日并有两个五年续订选项。T根据经修订的《美国国税法》第1031条，收购这座办公大楼是计划进行的一系列延税同类交易的一部分。

我们是承租人 十三与UHS子公司签订的地面租赁（用于合并和未合并投资），包括于2023年3月开始的租赁。与UHS子公司签订的地面租赁的剩余租赁条款约为 26年到大约 75年份。这些物业的年度租赁付款总额约为 $571,000在截至2023年至2027年的每一年中，总额为美元31.8此后为百万。请参见 注意事项 7用于额外的租赁会计披露。

官员和员工：我们的高管都是UHS全资子公司的员工，尽管截至2023年9月30日，我们没有带薪员工，但我们的高管通常会以限制性股票的形式获得年度股票薪酬奖励。在特殊情况下，如果董事会薪酬委员会保证并认为合适，我们的高管还可以以限制性股票和/或现金奖励的形式获得一次性特别薪酬奖励。

咨询协议： UHS of Delaware, Inc.（以下简称 “顾问”）是UHS的全资子公司，根据1986年12月24日的一项咨询协议（“咨询协议”），该协议于2019年1月1日修订和重申，担任我们的顾问。根据咨询协议，顾问有义务向我们提交投资计划，尽最大努力获得适合该计划的投资（尽管没有义务向我们提供任何特定的投资机会），为我们提供管理服务并处理我们的日常事务。我们与UHS之间的所有交易都必须得到与UHS无关联的受托人（“独立受托人”）的批准。在根据咨询协议提供服务时，顾问可以利用独立的专业服务，包括会计、法律、税务和其他服务，顾问的费用由我们直接报销。在我们或顾问发出六十天书面通知后，可以出于任何原因终止咨询协议。咨询协议将于每年的12月31日到期；但是，我们可以续签该协议，前提是独立受托人确定顾问的表现令人满意。咨询协议已续订至2023年，其条款与2022年和2021年的咨询协议相同。

截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月中，我们的咨询费计算为 0.70根据简明的合并资产负债表得出的我们平均投资房地产资产的百分比。根据对我们的咨询费和其他一般和管理费用的审查，与行业同行相比，2023年的咨询费计算与过去三年相比保持不变。用于计算咨询费的平均房地产资产不包括我们简明的合并资产负债表中的某些项目，例如累计折旧、现金和现金等价物、租赁应收账款、递延费用等呃，资产。咨询费按季度支付，年底将根据我们经审计的财务报表进行调整。向UHS产生和支付（或应付）的咨询费约为美元1.3截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月期间各为百万美元，按平均投资房地产资产为美元计算761百万和美元741分别为百万。向UHS产生和支付（或应付）的咨询费约为美元4.0百万和美元3.8截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月期间分别为百万美元，基于平均投资房地产资产为美元754百万和美元721分别是百万。

股份所有权：截至2023年9月30日和2022年12月31日，UHS拥有 5.7我们已发行实益权益股份的百分比。

美国证券交易委员会对UHS的报告要求：UHS受美国证券交易委员会的报告要求的约束，必须提交包含经审计财务信息的年度报告和包含未经审计的财务信息的季度报告。由于UHS相关租户产生的总收入s 大约包括 41在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月期间，由于UHS的子公司是我们的Advi，因此占我们合并收入的百分比所以，我们鼓励你从美国证券交易委员会的网站上获取环球健康服务公司的公开文件。这些文件完全由UHS负责，不以引用方式纳入此处。

(3) 股息

股息和股息等价物：

在2023年第三季度，我们申报并支付了股息 大约 $9.9百万或美元.720每股。我们申报并支付了大约 $ 的股息9.8百万或 $.71每股，在2022年第三季度。在截至2023年9月30日的九个月期间，我们申报并支付了约为美元的股息29.8百万（包括与限制性股票归属相关的应计股息），或 $2.155每股。在九个月期间 e截至2022年9月30日，我们申报并支付了约为美元的股息29.3百万 （包括与限制性股票归属相关的应计股息），或 $2.125每股。适用于未归属限制性股票的股息等价物是在2023年和2022年前九个月累积的，已经或将在限制性股票归属时支付。

12

 

 

(4) 收购和剥离

截至2023年9月30日的九个月：

新建筑：

2022 年 1 月，我们与 UHS 的全资子公司签订了地面租赁和主灵活租赁协议，开发、建造和拥有位于内华达州里诺的 Sierra Medical Plaza I 的不动产，包括大约 86,000可出租的平方英尺。该MOB位于北内华达山脉医疗中心的校园内，这是一所新建的医院，由UHS的全资子公司拥有和运营，于2022年4月建成并开放。这个 MOB 的建设于 2022 年 1 月开始，并于 2023 年 3 月基本完成，我们聘请了非关联第三方担任施工经理。据估计，MOB的总成本为be 大约 $35百万，大约 $26截至2023年9月30日，其中100万英镑已支付。与该建筑相关的弹性租赁主协议于2023年3月开始生效，有 十年期限预定于到期 2033年3月31日，大约涵盖了 68M 可租平方英尺的百分比OB 的初始最低租金为 $1.3每年百万美元，外加按比例分摊的公共区域维护费用。根据第三方租赁的执行，主弹性租赁协议可能会有所减少。此外，该物业的地面租赁已于2023年第一季度开始，并记录了与该租约相关的使用权资产和租赁负债。

收购：

在2023年第三季度，我们收购了位于德克萨斯州麦卡伦的MOB麦卡伦医生中心，收购价格约为美元7.5百万。该建筑物大约有 79,500可租平方英尺，是 100% master 租给了 UHS 的全资子公司麦卡伦医院有限责任公司三网主租约适用于 十二年s预定于到期 2035年8月31日. McAllen Hospitals，L.P. 可以选择 更新 连续三次的租赁期限 十年条款。初始年度基本租金约为 $624,000。根据经修订的《美国国税法》第1031条，此次收购是利用合格的第三方中介机构完成的，这是预期的延税同类交易的一部分。

剥离：

有 不2023 年前九个月的资产剥离。

 

截至2022年9月30日的九个月：

收购：

在2022年第一季度，根据经修订的《美国国税法》第1031条，我们使用合格的第三方中介机构完成了两笔交易，这是一系列计划中的延税同类交换交易的一部分，如下所述。

2022年3月，我们收购了位于密歇根州迪尔伯恩的医疗办公大楼博蒙特心脏与血管中心，收购价格约为美元5.4百万。该建筑物大约有 17,621可租平方英尺，是 100根据三网租约条款向单个租户租赁的百分比，该租约定于到期 2026年11月30日并且租约升级为 2.5开始于的每年百分比 2022年12月1日.

2022 年 1 月，我们收购了位于马里兰州弗雷德里克的托马斯·约翰逊大道 140 号医疗办公楼，收购价格约为 $8.0百万。该建筑物大约有 20,146可租广场 英尺，是 100% 出租给 三三网租赁条款下的租户。大约 72该MOB的可出租平方英尺的百分比是根据以下规定租赁的 15-一年的租约，剩余的租赁期限约为 14购买时的年限，以及 三, 五年续订选项。

剥离：

有 不2022 年前九个月的资产剥离。

（5）股权子公司财务信息汇总

根据美国公认会计原则以及与投资和房地产企业会计相关的指导方针，我们使用权益会计法将我们无法控制的有限责任公司/有限合伙企业的未合并投资进行了核算。这些投资的第三方成员在诸如但不限于以下问题上拥有平等的投票权：（i）资产剥离；（ii）年度预算批准以及；（iii）融资承诺。这些投资代表着t 33% 至 95% 非控股所有权权益，最初按我们的成本入账，随后根据我们在净收益、对投资的现金出资和分配中的净权益进行调整。根据某些协议，部分有限责任公司的销售收益和损益的分配

13

 

投资 在满足规定的优先回报率门槛之后，与所有权权益相比，分配可能不成比例。

合并现金流量表中从权益法被投资人那里获得的分配根据分配的性质进行分类。投资回报扣除未合并投资收入中的权益，作为经营活动产生的现金流列报。投资回报被归类为来自投资活动的现金流。

截至2023年9月30日，我们有非控股权投资or 中的承诺 四拥有 MOB 的合资有限责任公司/有限合伙企业。截至2023年9月30日，我们根据t对这些有限责任公司/有限合伙企业进行了合并核算权益法，因为它们不是可变权益实体，我们是主要受益人，也没有控股投票权益。这些实体中的大多数是我们与在这些实体中拥有少数所有权权益的非关联方之间的合资企业。从现金流的角度来看，每个实体通常都是自给自足的，产生的现金流足以满足其运营现金流需求并偿还我们无追索权的第三方债务（如果适用）。尽管我们通常不需要向这些实体提供持续的财务支持，因为它们有足够的现金流，但我们可能会不时为某些目的提供资金，例如但不限于大量资本支出、租赁权改善和债务融资。尽管我们没有义务这样做，但如果我们自行批准，额外的现金资金通常以股权或会员贷款的形式预付。这些实体为财产提供财产保险。

在 2021 年第四季度，我们购买了 5少数股权百分比，由第三方成员持有Grayson Properties, LP，该公司拥有德克索马医疗广场，我们之前持有该广场的非控股多数股权。由于这次收购了少数股权，我们拥有 100持有有限合伙人的百分比，自2021年11月1日起开始合并核算。在2021年11月1日之前，该有限合伙企业按照权益法以未合并的方式进行会计核算。

以下财产表代表截至2023年9月30日，我们拥有非控股权益并按权益法记账的四家有限责任公司/有限合伙企业：

 

 

 

 

 

 

有限责任公司/有限责任公司的名称

 

所有权

 

 

LLC/LP 拥有的财产

郊区房产

 

 

33

%

 

圣马修斯医疗广场二期

不伦瑞克协会 (a.)(b.)

 

 

74

%

 

中海岸医院 MOB

FTX MOB 第二阶段 (c.)

 

 

95

%

 

福尼医疗广场二期

格雷森地产 II (d.)(e.)

 

 

95

%

 

德克索马医疗广场二期
(a.)
该有限责任公司的第三方定期贷款为美元8.5截至2023年9月30日，这笔款项对我们来说是无追索权的，尚未偿还。
(b.)
我们是承租人，与第三方签订土地租约。
(c.)
在第一季度中2021 年，这张唱片还清了美元4.7到期时提供百万美元抵押贷款，使用有限合伙人按比例出资的股权以及一美元3.5我们向LP提供的百万会员贷款，该贷款的资金来自我们的循环信贷协议中的借款.在 2023 年第一季度，唱片公司偿还了 $175,000的会员贷款和剩余的美元3.3百万会员贷款余额转换为有限合伙企业的股权投资.
(d.)
这个 MOB 的建设已于 2020 年 12 月基本完成。该暴徒位于德克萨斯州丹尼森的一家医院的校园内，该医院由UHS的全资子公司拥有和运营。我们已承诺投资 最多 $5.0百万股权和债务融资，美元2.2截至2023年9月30日，其中100万笔已获得资助。这张唱片输入了 $13.1百万美元第三方建筑贷款承诺，这对我们来说是无追索权的，未偿余额为美元12.8截至2023年9月30日，百万人。这笔贷款的每月本金和利息从2023年1月1日开始支付。该唱片公司开发、建造、拥有和运营Texoma II 医疗广场大放异彩。
(e.)
我们是与该房产相关的土地的承租人，与UHS关联方。

 

14

 

以下是截至2023年9月30日和2022年9月30日按权益法核算的四家有限责任公司/有限合伙企业的简明合并损益表（未经审计）：

 

 

三个月已结束
9月30日

 

 

九个月已结束
9月30日

 

 

 

2023

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2022

 

 

 

（金额以千计）

（金额以千计）

 

收入

 

$

2,269

 

 

$

2,129

 

 

$

6,538

 

 

$

6,108

 

运营开支

 

 

967

 

 

 

826

 

 

 

2,684

 

 

 

2,289

 

折旧和摊销

 

 

478

 

 

 

463

 

 

 

1,394

 

 

 

1,386

 

利息，净额

 

 

199

 

 

 

264

 

 

 

638

 

 

 

795

 

净收入

 

$

625

 

 

$

576

 

 

$

1,822

 

 

$

1,638

 

我们在净收入中所占的份额

 

$

314

 

 

$

346

 

 

$

953

 

 

$

943

 

以下是按股权计算方法核算的上述四家有限责任公司/有限合伙企业的简要合并资产负债表（未经审计）od 截至 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日：

 

 

 

9月30日
2023

 

 

十二月三十一日
2022

 

 

 

（金额以千计）

 

净财产，包括在建工程

 

$

28,875

 

 

$

29,573

 

其他资产 (a.)

 

 

5,310

 

 

 

4,334

 

总资产

 

$

34,185

 

 

$

33,907

 

 

 

 

 

 

 

 

其他负债 (a.)

 

$

2,767

 

 

$

2,338

 

应付抵押贷款票据，对我们无追索权

 

 

21,357

 

 

 

21,802

 

应付给我们的预付款 (b.)

 

 

-

 

 

 

3,500

 

公平

 

 

10,061

 

 

 

6,267

 

负债和权益总额

 

$

34,185

 

 

$

33,907

 

 

 

 

 

 

 

 

在未计入金额之前，对有限责任公司的投资和预付款

 

 

 

 

 

 

应计费用和其他负债

 

$

9,329

 

 

$

9,282

 

应计费用和其他负债中包含的金额

 

 

(1,730

)

 

 

(1,709

)

我们在有限责任公司中的股权份额，净额

 

$

7,599

 

 

$

7,573

 

(a.)
截至2023年9月30日和2022年12月31日，其他资产和其他负债包括约美元652,000和 $654,000分别是使用权土地资产和与土地租赁相关的土地使用权负债，其中 LLC/LP 是 承租人，第三方出租人，包括UHS的子公司。
(b.)
这笔向FTX MOB第二阶段有限责任公司提供的7.25％的成员贷款的到期日为 2023年3月1日。到期日，LP 偿还了 $175,000向我们提供的会员贷款和剩余的美元余额3.3百万美元被我们转换为股权出资。

截至9月30、2023 和 D2022年12月31日，未合并有限责任公司/有限合伙人应付的抵押贷款票据的到期本金总额如下（金额以千计），这些票据按权益法记账，对我们无追索权：

 

 

抵押贷款余额 (a.)

 

 

 

有限责任公司/有限责任公司的名称

 

9/30/2023

 

 

12/31/2022

 

 

到期日

不伦瑞克协会（2.80% 固定利率抵押贷款）

 

$

8,522

 

 

$

8,727

 

 

2030年12月

Grayson Properties II（3.70% 固定利率建筑贷款）（b.）

 

 

12,835

 

 

 

13,075

 

 

2025年6月

 

 

$

21,357

 

 

$

21,802

 

 

 
(a.)
所有抵押贷款都要求在到期之前按月还本金，到期时包括大笔本金还款。
(b.)
这个建筑贷款要求在2022年12月1日之前按月支付未偿本金余额的利息。2023 年 1 月 1 日，这笔贷款的每月本金和利息开始支付。

依照 对于我们继续持有非控股所有权权益的四家有限责任公司/有限合伙企业的运营和/或合作协议，第三方成员和信托有权随时向其他成员（“非发行成员”）提出要约（“发售成员”），其中要么同意：(i) 将发售成员的全部所有权权益出售给非发行成员（“” 要约出售”），价格由发售成员确定（“转让”）

15

 

价格”）， 或；(ii) 以相等比例的转让价格购买非发售成员的全部所有权权益（“要约收购”）。非优惠会员有 60到 90 天可以：(i) 以转让价格购买发售成员的全部所有权权益，或；(ii) 以相等比例的转让价格将其全部所有权权益出售给发售成员。转让必须在非优惠会员接受后的 60 到 90 天内完成。

(6) 最近的会计公告

参考利率改革

2020年3月，财务会计准则委员会发布了分类为FASB ASC主题848的会计准则，即 “参考利率改革”。本更新中的修正案包含了影响债务、租赁、衍生品和其他合约的参考利率改革相关活动的实用权宜之计。ASC 848中的指导是可选的，可能会随着参考利率改革活动的进行而随着时间的推移而被选中。从2020年第一季度开始，我们选择应用与未来伦敦银行同业拆借利率指数现金流概率和有效性评估相关的对冲会计权宜之计，假设未来对冲交易所依据的指数与相应衍生品的指数相匹配。应用这些权宜之计可以使衍生品的列报方式与过去的列报保持一致。我们将继续评估该指南的影响，并可能在市场发生其他变化时酌情采取其他选择。2022年12月，财务会计准则委员会发布了亚利桑那州立大学2022-06，推迟议题848（“亚利桑那州立大学2022-06”）的截止日期，其发布目的是将参考利率改革（主题848）的截止日期推迟到2024年12月31日。亚利桑那州立大学 2022-06 是 立即生效适用于所有公司。亚利桑那州立大学 2022-06 有 不对公司截至2023年9月30日的三个月和九个月的简明合并财务报表的影响。

16

 

(7) 租赁会计

我们从2019年1月1日起的报告期的业绩是根据ASC 842租赁标准公布的。我们在修改后的回顾性方法下采用了ASC 842，自2019年1月1日起生效，并选择了自通过之日起而不是最早提出的期限适用ASC 842条款的可选过渡方法。我们选择对选举日期之前开始的所有租约采用某些与收养相关的实际权宜之计。如果满足某些标准，这种实用的权宜之计使我们无法将客户报销的费用（“租户补偿”）与相关的租金收入分开。

作为出租人：

我们根据协议将大部分运营物业出租给客户，这些协议通常被归类为运营租赁（如下所述， 二我们的租赁作为融资安排入账（自2021年12月31日起生效）。我们在租赁期内以直线方式确认运营租赁下规定的最低租赁付款总额。通常，根据我们的租赁条款，我们的大部分租金费用，包括公共区域维护、房地产税和保险，都是从客户那里收回的。我们会记录客户在发生适用费用期间偿还的金额，该金额通常在整个租赁期内按比例计算。我们选择了一揽子实用的权宜之计，允许出租人不按标的资产类别将租赁和非租赁部分分开。如果满足某些标准，这种实用的权宜之计使我们无法将客户报销的费用（“租户补偿”）与相关的租金收入分开。我们评估了这些标准，得出的结论是，租金收入和相关租户报销的转移时间和模式是相同的，对于符合运营租赁条件的租赁，我们在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月的合并损益表中将租金收入和租户报销作为租赁收入的单一组成部分进行了核算和列报。

2021年12月31日，根据与UHS的资产购买和出售交易（经2022年第一季度修订），房地产资产为 二 wUHS旗下的holly旗下的子公司已移交给我们（艾肯和Canyon Creek）。如中所述 注意事项 2，这些资产作为融资安排入账，我们截至2023年9月30日和2022年12月31日的合并资产负债表反映了与该交易金额相关的融资应收账款g 到 $83.4百万和美元83.6分别为百万。根据2022年第一季度修订的租约，所购房产在2023年期间的年租金总额约为美元，按月支付给我们5.8百万 ($)4.0百万与 Aiken 相关和 $1.8mi与峡谷溪有关的狮子）。这些租赁付款中将包含在我们的合并收益表中并反映为融资租赁利息收入的部分预计约为美元5.52023 年全年为百万美元。租赁收入不会受到与之相关的租赁付款的影响 二属性。

“Lease reven” 的组成部分截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月期间，ue — UHS设施” 和 “租赁收入——非关联方” 标题分列如下（以千计）。基本租金主要是租约规定的租金金额，在租赁期限内按直线法确认。奖金租金和租户补偿金是指根据合同规定，租户有义务支付性质可变的金额。

 

 

三个月已结束

 

 

九个月已结束

 

 

9月30日

 

 

9月30日

 

 

2023

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2022

 

UHS 设施：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本租金

$

6,620

 

 

$

6,102

 

 

$

19,400

 

 

$

18,303

 

奖金租金 (a.)

 

725

 

 

 

727

 

 

 

2,219

 

 

 

2,048

 

租户补偿

 

929

 

 

 

642

 

 

 

2,678

 

 

 

1,940

 

租赁收入-UHS 设施

$

8,274

 

 

$

7,471

 

 

$

24,297

 

 

$

22,291

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非关联方：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本租金

 

10,542

 

 

 

10,108

 

 

 

31,256

 

 

 

30,352

 

租户补偿

 

3,384

 

 

 

2,728

 

 

 

9,699

 

 

 

8,312

 

租赁收入-非关联方

$

13,926

 

 

$

12,836

 

 

$

40,955

 

 

$

38,664

 

(a.)包括与麦卡伦医疗中心相关的奖励租金。

与空置设施相关的披露：

空缺—专科医院：

在评估了位于伊利诺伊州芝加哥的一家空置专科医院的最合适未来用途，并努力减少其持续运营和维护费用之后，我们决定将该建筑夷为平地。拆除位于该处的前专科医院

17

 

在芝加哥已经基本完工。拆除费用约为 $1.5总额为百万美元，几乎全部是截至2023年6月30日发生的。这些拆除费用已计入我们以下时期合并收益表中的其他运营费用：$332,000在2022年第四季度，美元265,000在 2023 年第一季度和 $862,000在 2023 年第二季度。

包括在截至2023年9月30日的三个月和九个月中产生的上述拆除费用，以及我们与位于芝加哥的房产相关的运营费用，伊利诺伊州，原为 $129,000和 $1.5在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，分别为百万美元，（或美元129,000和 $401,000在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，分别为美元（不包括拆除费用）240,000和 $1.1在截至2022年9月30日的三个月和九个月期间，分别为百万美元。

此外，的总运营费用 二位于印第安纳州埃文斯维尔和德克萨斯州科珀斯克里斯蒂市的空置专业设施约为 $183,000和 $167,000在分别截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月内，约为美元572,000和 $540,000在分别截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月期间。

我们将继续向第三方推销上述三处房产。与这些物业相关的未来运营费用，估计约为 $1.32023年全年共计百万美元（不包括与伊利诺伊州芝加哥房产相关的拆除费用）nois），将在它们继续拥有和解除所有权期间由我们承担。如果这些房产在很长一段时间内继续拥有和解除所有权，或者如果我们为使这些房产适合其他运营商/租户/买家而承担大量翻新或额外的拆除费用，那么我们未来的经营业绩可能会受到重大不利影响。

作为承租人：

我们是包括UHS子公司在内的各种第三方的承租人，涉及土地的地面租赁 十五我们的合并物业。 我们的土地使用权资产代表我们在租赁期内使用土地的权利，我们的租赁负债代表我们支付租赁产生的租赁款项的义务。使用权资产和租赁负债在通过主题842时根据租赁期内租赁付款的现值予以确认。我们使用了估计的增量借款利率来确定该日有效租赁的租赁付款的现值，该利率来自截至2019年1月1日或地面租赁开始日期（以较晚者为准）的可用信息。 对于初始期限为12个月或更短的租赁，使用权资产和租赁负债不予确认，因为这些短期租赁的会计核算与先前的运营租赁指导相似。我们目前没有任何初始期限为12个月或更短的地面租约。截至2023年9月30日，我们的简明合并资产负债表包括约为美元的使用权土地资产11.0百万美元，地面租赁负债约为 $11.0百万。2023年第一季度，新建并基本完工的Sierra Medical Plaza I的地面租约开始了，并记录了与该租约相关的使用权资产和租赁负债。

 

(8) 债务和金融工具

债务：

管理层定期监测和分析信托的资本结构，以维持资本资源之间的目标平衡，包括根据我们的循环信贷额度进行的借款水平、由我们不动产担保的无追索权抵押贷款债务的借款水平以及包括股票发行对价在内的股权水平。这项持续的分析考虑了诸如当前的债务市场和利率环境、我们物业的当前/预计入住率和财务业绩、我们物业的当前贷款价值比率、信托的当前股价、预期收购所需的资本资源以及预期剥离产生的预期资本等因素。这种分析，加上对信托循环信贷协议借款、无追索权抵押贷款和股权的当前余额的考虑，有助于管理层决定在发生特定债务部分再融资等事件或需要额外资金为信托的增长提供资金时使用哪种资本资源。

2023年5月15日，我们与信托作为借款人、贷款方和作为管理代理人的北卡罗来纳州富国银行签订了截至2021年7月2日的经修订和重述的循环信贷协议（“信贷协议”）的第一项修正案。该修正案用SOFR plus期限取代了伦敦银行同业拆借利率。10%（“调整后期限SOFR”）作为信贷协议下的替代基准利率，用于根据信贷协议中规定的基准替代条款设定在截止日期当天或之后发生的基准利率。

2021 年 7 月 2 日，我们签订了经修订和重述的信贷协议，以修改和重述先前存在的美元350百万信贷协议，经修订，日期为2020年6月5日。除其他外，根据信贷协议，我们的循环信贷承诺总额增加到美元375百万美元起350百万。信贷协议，定于到期 2025年7月2日, 规定了本金总额为美元的循环信贷额度375百万，包括一美元40信用证的分期限为百万美元和一美元30摇摆贷款/短期贷款的百万次级限额。根据信贷协议的条款，我们可能会要求将循环信贷额度最多增加一美元50百万。 新机制下的借款有某些担保

18

 

子公司 信托基金的。此外，新融资机制下的借款由信托大多数全资子公司所有股权的第一优先担保权益和留置权担保。

信贷协议下的借款每年将支付利息，利率等于调整后的期限SOFR，为期一、三或六个月，或基准利率，无论哪种情况，都将根据我们的总杠杆比率计算一定的特定利率，具体利润率由信贷协议中规定的公式确定。第一次修正之前的适用利润率范围为 1.10% 至 1.35伦敦银行同业拆借利率贷款的百分比和 0.10% 至 0.35基准利率贷款的百分比。第一次修正后的初始适用利润率为 1.20调整后定期SOFR贷款的百分比以及 0.20基准利率贷款的百分比。经第一修正案修订的信贷协议将 “基本利率” 定义为 (a) 行政代理人最优惠利率、(b) 联邦基金有效利率加上其中最大的 1/21% 和 (c) 调整后一个月 SOFR + 1%.信托基金还将按季度支付循环贷款费，范围为 0.15% 至 0.35信贷协议承诺金额的百分比（取决于信托的总杠杆率）。信贷协议还提供了延长到期日和借款可用性的选项 二再延长六个月。

调整后期限 SOFR、基本利率和设施费的利润率基于我们的总杠杆比率。截至2023年9月30日，调整后期限SOFR利率的适用利润率为 1.20%，与基准利率相比的利润率为 0.20%，设施费是 0.20%.

2023 年 9 月 30 日，我们有 $321.5百万未偿借款和美元3.1根据我们的信用协议，有数百万张未兑现的信用证。我们有 $50.4百万的可用借款能力，扣除截至2023年9月30日的未偿借款和未偿信用证。有 不补偿余额要求。截至 2022 年 12 月 31 日，我们有298.1百万未偿借款，美元3.1百万张未兑现的信用证和 $73.8百万的可用借贷能力。

信贷协议包含惯常的肯定和负面契约，包括对某些债务、留置权、收购和其他投资、基本变革、资产处置和分红以及其他分配的限制。信贷协议还包含限制性契约，涉及信托的总债务与总资产的比率、固定费用覆盖率、总担保债务与总资产价值的比率、无抵押债务总额与未抵押资产总价值的比率、最低有形净资产的比率，以及惯常违约事件，这些事件的发生可能会导致当时根据信贷协议未偿还的金额增加。截至2023年9月30日，我们遵守了信贷协议中的所有契约，并于2022年12月31日遵守了信贷协议的所有契约。我们还认为，如果根据大多数潜在的新借款将用于投资的假设，全额借入我们的承诺，我们将继续遵守规定。

下表汇总了信贷协议中包含的契约（以千美元计的金额）所需的合规比率：

 

 

契约

 

9月30日
2023

 

十二月三十一日
2022

 

有形净资产

 

> =$125,000

 

$

200,658

 

$

219,654

 

总杠杆率

 

60%

 

 

44.5

%

 

42.9

%

安全的杠杆

 

30%

 

 

4.9

%

 

5.6

%

无阻杠杆

 

60%

 

 

44.2

%

 

41.8

%

固定费用保险

 

> 1.50x

 

3.3x

 

4.3x

 

 

 

19

 

如下表所示，截至2023年9月30日，我们的简要合并资产负债表中包含了各种抵押贷款，所有这些抵押贷款对我们来说都是无追索权的（金额）以千计）：

设施名称

 

杰出
平衡
（在 千个) (a.)

 

 

利息
费率

 

 

成熟度
日期

2704 North Tenaya Way 固定利率抵押贷款（b.）

 

$

6,121

 

 

 

4.95

%

 

2023年11月

萨默林医院医疗办公楼三号楼已修复
利率抵押贷款 (c.)

 

 

12,345

 

 

 

4.03

%

 

2024年4月

托斯卡纳专业大楼固定利率抵押贷款

 

 

1,229

 

 

 

5.56

%

 

2025年6月

菲尼克斯儿童东谷护理中心固定利率
抵押贷款

 

 

7,999

 

 

 

3.95

%

 

2030年1月

罗森伯格儿童医疗广场固定利率抵押贷款

 

 

11,836

 

 

 

4.42

%

 

2033年9月

总计，不包括净债务溢价和净融资费用

 

 

39,530

 

 

 

 

 

 

减去净融资费用

 

 

(215

)

 

 

 

 

 

加上净负债溢价

 

 

4

 

 

 

 

 

 

抵押贷款应付票据总额，对我们无追索权，净额

 

$

39,319

 

 

 

 

 

 

 

(a.)
所有抵押贷款都要求在到期之前按月还本金，并且要么全额摊还，要么在到期时包括大笔本金。
(b.)
在2023年11月1日到期日，这笔贷款已使用我们信贷协议下的借款全额偿还。
(c.)
这笔贷款计划在未来十二个月内到期，届时我们将根据新的抵押贷款进行再融资，或者根据我们的信贷协议全额偿还抵押贷款余额。

2023 年 1 月 3 日，美元4.2沙漠谷医疗中心的百万美元固定利率抵押贷款已使用我们的信贷协议下的借款全额偿还。

截至2023年9月30日和2022年12月31日，我们的简明合并资产负债表中包含了各种抵押贷款，所有这些抵押贷款对我们来说都是无追索权的。抵押贷款由建筑物的不动产以及财产租赁和租金担保。截至2023年9月30日，未偿还的抵押贷款的总账面价值约为美元39.5百万加上总公允价值约为 $36.7百万。截至2022年12月31日，未偿还的抵押贷款的总账面价值约为美元45.0百万加上总公允价值约为 $43.2百万。我们债务的公允价值wa是根据从金融机构收到的报价计算得出的。正如债务工具权威披露指南所概述的那样，我们认为这些是公允价值层次结构中的 “第二级”。我们固定利率债务的市场利率变化会影响债务的公允价值，但对产生的利息或现金流没有影响。

金融工具：

2020 年 3 月，我们签订了 一个名义总金额为美元的利率互换协议55百万，固定利率为 0.565我们指定为现金流对冲的百分比。利率互换于2020年3月25日生效，计划于当天到期 2027年3月25日。2023年5月15日，该利率互换协议进行了修改，将基准利率从伦敦银行同业拆借利率改为定期SOFR。如果一个月的期限高于 SOFR 0.505%，交易对手向我们付款，如果一个月的期限 SOFR 小于 0.505%，我们向交易对手付款，固定利率之间的差额为 0.505% 和一个月的期限 SOFR。

2020 年 1 月，我们进入了 一个名义总金额为美元的利率互换协议35百万，固定利率为 1.4975我们指定为现金流对冲的百分比。利率互换于2020年1月15日生效，计划于2020年1月15日到期 2024年9月16日。2023年5月15日，该利率互换协议进行了修改，将基准利率从伦敦银行同业拆借利率改为定期SOFR。如果一个月的期限 SOFR 高于 1.41%，交易对手向我们付款，如果一个月的期限 SOFR 小于 1.41%，我们向交易对手付款，固定利率之间的差额为 1.41% 和一个月的期限 SOFR。

在2019年第三季度，我们进入了 一个名义总金额为美元的利率互换协议50百万，固定利率为 1.144我们指定为现金流对冲的百分比。利率互换于2019年9月16日生效，计划于2019年9月16日到期 2024年9月16日。2023年5月15日，该利率互换协议进行了修改，将基准利率从伦敦银行同业拆借利率改为定期SOFR。如果一个月的期限高于 SOFR 1.064%，交易对手向我们付款，如果一个月的期限 SOFR 小于 1.064%，我们向交易对手付款，固定利率之间的差额为 1.064% 和一个月的期限 SOFR。

我们定期以公允价值衡量利率互换。我们的利率互换的公允价值基于第三方的报价。正如衍生工具和套期保值活动权威披露指南所概述的那样，我们将这些投入视为公允价值层次结构中的 “第二级”。截至2023年9月30日，我们的利率互换的公允价值为净资产，为美元10.5百万美元，包含在随附的简明合并资产负债表上的递延费用和其他资产中。在 2023 年第三季度，我们收到了大约 $1.6来自交易对手的百万美元，根据互换条款，经上一季度的应计账款进行了调整。在 2023 年的前九个月中，我们收到了大约 $4.3百万 来自交易对手，根据互换条款，根据上一季度的应计金额进行了调整。从互换协议之初开始

20

 

通过 2023 年 9 月 30 日，我们支付或累计了大约 $2.5百万美元给交易对手，抵消了大约 $5.9根据互换条款，来自交易对手的百万美元收入，经应计账款调整。在 2022 年第三季度，我们支付或累计了大约 $3,000给交易对手，由美元抵消428,000根据互换条款，来自交易对手的收入，经上一季度应计账款调整后。在 2022 年的前九个月中，我们支付或累计了大约 $414,000给交易对手，由美元抵消463,000根据互换条款，来自交易对手的收入，经上一季度应计账款调整后。现金流套期保值是通过在资产负债表上将衍生工具的公允价值记作资产或负债来核算的，相应金额记入股东权益内的累计其他综合收益（“AOCI”）中。在套期保值交易影响收益的一个或多个时期，金额从AOCI重新归类到损益表。我们预计，在未来十二个月内，我们的利率互换的任何收益或亏损不会被重新归类为收益。

(9) 分部报告

我们的主要业务是通过直接所有权或合资企业投资和租赁医疗保健和公共服务设施，合并为一个应报告的细分市场。我们积极管理我们的医疗保健和公共服务设施投资组合，并可能不时做出决定，出售不符合我们长期投资目标的表现较差的房产。销售收益通常用于再投资于新的开发项目或收购，我们认为这将达到我们的计划回报率。我们的意图是出于投资目的拥有或开发所有医疗保健和公共服务设施。我们的收入和净收入来自投资组合的运营。

我们的投资组合遍布美国各地，但是，出于分配资源或衡量绩效的目的，我们不会按地域对业务进行区分或分组。我们会逐一审查每处房产的运营和财务数据；因此，我们将运营部门定义为我们的个人财产。个别属性已汇总为 一可报告的细分市场基于它们在设施的性质和经济性、租户和运营流程以及长期平均财务业绩方面的相似之处。任何个人财产都不符合必要的要求 考虑了自己的细分市场不是。

21

 

第 2 项。管理层对以下问题的讨论与分析财务状况和经营业绩

概述

我们是一家房地产投资信托基金（“REIT”），于1986年开始运营。我们目前投资医疗保健和公共服务相关设施，包括急诊医院、行为保健医院、专业设施、独立急诊室、托儿中心和医疗/办公楼。截至2023年11月1日，我们在二十一个州有77项房地产投资或承诺，包括：

•
六个医院设施，包括三家急诊医院和三家行为保健医院；
•
四个独立的急诊室（“FED”）；
•
六十栋医疗/办公大楼，包括四栋由未合并的有限责任公司（“有限责任公司”）/有限责任合伙企业（“LP”）拥有；
•
四个学前班和儿童保育中心;
•
两个目前空置的专业设施，以及；
•
一块位于伊利诺伊州芝加哥的空置土地。

前瞻性陈述和某些风险因素

您应仔细阅读本季度报告中包含的所有信息，尤其应考虑我们在截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告、本季度报告以及我们不时向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的其他报告或文件中列出的任何风险因素。在本季度报告中，我们陈述了我们对未来事件和未来财务业绩的信念。本季度报告包含 “前瞻性陈述”，反映了我们当前对未来业绩、业绩、前景和机遇的估计、预期和预测。诸如 “可能”、“将”、“应该”、“可能”、“预测”、“潜力”、“继续”、“期望”、“预期”、“未来”、“打算”、“相信”、“估计”、“出现”、“项目” 和类似表述之类的词语，或这些词语和表达的否定词语以及未来时态的陈述，都表明了前瞻性声明。你应该意识到，这些陈述只是我们的预测。实际事件或结果可能存在重大差异。在评估这些陈述时，您应特别考虑各种因素，包括本文其他地方以及截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中描述的风险 第 1A 项风险因素 并进入第 7 项管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析——前瞻性陈述并进入第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析——前瞻性陈述和某些风险因素，如本文所示。这些因素可能导致我们的实际业绩与我们的任何前瞻性陈述存在重大差异。

前瞻性陈述不应被视为对未来业绩或业绩的保证，也不一定能准确表明实现此类业绩或结果的时间或时机。前瞻性信息基于当时可用的信息和/或我们对未来事件的真诚信念，并存在风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致实际表现或结果与陈述中表达的表现或结果存在重大差异。除其他外，这些因素包括：

•
我们的租户，进而我们的租户的未来运营和财务业绩，可能会受到多种因素和未来发展的重大影响。这些因素和发展包括但不限于：COVID-19 疫情的影响；宏观经济状况恶化导致的患者数量和付款人组合的变化（包括企业关闭和裁员导致未投保和保险不足的患者人数增加）；临床人员配备的潜在中断以及与租户员工和患者所需物资（包括设备、药品和医疗用品）相关的短缺和中断，租户产生的相关费用可能增加人员配备、供应链或其他支出；我们的债务的影响以及以可接受的条件为此类债务再融资的能力；金融市场和金融机构业务的中断可能影响我们获得资本的能力或增加相关的借贷成本；以及我们房产所在市场国内和地区总体经济状况的变化，包括失业率和就业不足率持续上升以及消费者支出和信心降低。
•
全国范围内护士和其他临床人员及支持人员的短缺一直是包括UHS在内的我们的医疗保健提供商租户面临的重大运营问题。在某些地区，劳动力短缺给租户及其员工的资源带来了压力，这要求他们使用成本更高的临时劳动力，并为基本工人支付高于标准薪酬的保费。除了大幅增加租户的劳动力成本外，医疗保健人员短缺还可能要求我们医院设施的运营商限制所提供的服务，这将对其营业收入产生不利影响。如果一家租给UHS子公司的急诊医院将来获得的奖金租金收入可能会大幅下降，前提是该医院的租金收入大幅下降

22

 

在患者数量和收入方面。这些因素可能导致我们的一些租户无法或不愿按目前的水平及时向我们支付租金，或者寻求修改或终止租约，这反过来会对我们的入住率、收入和现金流以及房产价值产生不利影响，并可能影响我们维持当前股息水平的能力。
•
最近的立法向医院和其他医疗保健提供者提供了补助金，以在 COVID-19 疫情期间为他们提供帮助。无法保证我们的租户将根据该立法获得多少经济和其他类型的援助，也无法保证它将如何影响租户竞争对手的运营。无法保证我们的租户是否会因为不遵守补助条款或其他原因而被要求偿还任何先前发放的资金。此外，我们无法评估在为应对 COVID-19 疫情而宣布的突发公共卫生事件（“PHE”）期间，根据报销政策和有利于提供者的监管灵活性而获得或将获得的金额或福利将在多大程度上抵消 COVID-19 疫情对租户（进而对我们）造成的预期负面影响。尽管联邦政府此前曾宣布 COVID-19 为国家紧急状态，但该声明已于 2023 年 5 月 11 日到期。当时，在宣布的国家紧急状态期间，我们的租户可以享受的许多优惠付款条款已经结束，因为它们仅在PHE期间可用。大多数州已经结束了州级紧急状态声明。我们无法预测在申报的PHE期间失去向提供商提供的任何此类优惠条件最终是否会对我们的租户（进而对我们）产生负面的财务影响。
•
2021年，美国的通货膨胀率开始上升，此后已升至40多年来从未有过的水平。我们的租户正面临通货膨胀压力，主要是人员成本，我们预计在未来十二个月内，其他成本领域将受到影响。未来通货膨胀对租户业务和经营业绩的任何影响程度将取决于高通胀水平持续多长时间，以及通货膨胀率进一步上升的程度（如果有的话），这两者我们都无法预测。如果通货膨胀率持续居高不下或通货膨胀率加快，则租户的支出以及未转嫁给租户的直接运营支出的增长速度可能快于预期，并且可能需要比预期更早地使用我们和租户的资本资源。此外，鉴于我们租户经营的报销环境的复杂性，他们的付款人可能不愿或无法提高报销率以补偿通货膨胀的影响。这可能会影响他们支付租金的能力和意愿。
•
借款利率的提高和建筑成本的增加可能会影响我们进行更多有吸引力的投资的能力。因此，通货膨胀的影响可能会对我们未来的支出和租金收入产生不利影响，并可能对未来的租约续订条款、房产的潜在价值、我们以优惠条件进入资本市场以及增加投资组合和普通股价值的能力产生负面影响。
•
2023 年 9 月 30 日，联邦政府通过了一项持续的决议，规定为联邦政府提供 45 天的临时资金；计划于 2023 年 11 月 17 日到期。我们无法预测未来是否会有立法来避免联邦政府关闭，但是，联邦政府关闭可能会对我们的某些租户（因此可能包括我们的租户）的经营业绩和经营业绩产生重大不利影响。
•
我们收入的很大一部分取决于一家运营商UHS，该公司约占截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月期间合并收入的41％。正如先前披露的那样，2021年12月31日，UHS的一家全资子公司从我们手中购买了西南医疗系统内陆谷校区的房地产资产，作为交换，将艾肯地区医疗中心和峡谷溪行为健康中心的房地产资产转让给我们。这些交易得到了我们董事会独立受托人以及UHS董事会的批准。根据租赁协议，转让给我们的两个设施在2023年期间的总年租金约为580万美元；这两份租约均不适用额外租金。请看 简明合并财务报表附注7——租赁会计， 了解与我们和UHS之间的此次资产购买和出售交易有关的更多信息。
•
我们无法向您保证，UHS的子公司将在现有租赁条款的预定到期后续订医院设施和独立急诊室的租约。此外，如果UHS的子公司行使购买相应租赁的医院设施和联邦快递的选择权，并且在租赁条款到期后或其他方面不签订替代安排，那么如果我们无法从收到的销售收益中获得与目前根据这些租赁获得的租金收入相比获得有利的回报率，我们未来的收入和经营业绩可能会下降。请看 合并财务报表附注2 -与环球健康服务公司（“UHS”）和关联方交易的关系， 了解有关我们与惠灵顿地区医疗中心（UHS的全资子公司）续订租约的更多信息。

23

 

•
在我们的某些市场中，竞争/容量的增加以及入住率和租金的下降对普通房地产市场产生了不利影响，这可能会对我们的经营业绩和房产的潜在价值产生不利影响。
•
最近，许多立法举措已通过成为法律，这些举措可能会导致包括UHS在内的我们设施运营商在国家或州层面的医疗保健提供系统发生重大变化。无法保证这些新法律的实施不会对我们运营商的业务、财务状况或经营业绩产生重大不利影响。
•
2017年12月22日签署成为法律的2017年《减税和就业法》的潜在间接影响，该法案对公司和个人税率以及税收计算进行了重大修改，这可能会对我们的租户和我们开展业务的司法管辖区以及房地产投资信托基金的整体投资理念产生积极和负面影响。
•
UHS的子公司是我们的顾问，我们的官员都是UHS全资子公司的员工，这可能会造成潜在的利益冲突。
•
行使购买期权、租赁到期和续订以及其他交易造成的收入损失 (见简明合并财务报表附注7 — 租赁会计有关2019年第二和第三季度以及2021年第四季度三家专科医院设施的租约到期和随后的空缺的更多披露；其中一个设施的拆除工作已在2023年第二季度基本完成）。
•
如果适用，则无法在法定时限内根据《美国国税法》第1031条完成预期的延税同类交换交易，可能产生的不利税收后果和收入减少。
•
国家、地区和地方经济和商业状况的恶化，包括信贷和/或资本市场状况的恶化，对我们的业务可能产生不利影响，这可能会对我们获得为业务未来增长提供资金和为短期到期的现有债务再融资所需的资本的能力产生不利影响。
•
总体经济状况的恶化可能导致失业和/或投保人数增加，并可能增加没有健康保险的人数。在这种情况下，我们设施的运营商可能会遇到患者人数下降的情况，这可能导致我们医疗办公大楼的占用率下降。
•
美国经济和就业状况的恶化可能会对包括UHS在内的运营商的业务产生重大影响，这可能会对我们未来的奖励租金收入（UHS一家医院设施）产生不利影响，并可能对未来的租约续订条款和医院物业的潜在价值产生负面影响。
•
针对我们、UHS或我们设施的其他运营商提起的已知和未知诉讼、政府调查以及责任和其他索赔的结果和影响。UHS及其子公司受到法律诉讼、所谓的股东集体诉讼和股东衍生案件、政府调查和监管行动以及与此类事项有关的负面宣传的影响。由于在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，UHS约占我们合并收入的41％，并且由于UHS的子公司是我们的顾问，因此鼓励您获取和查看其中包含的披露 法律诉讼向美国证券交易委员会公开提交的环球健康服务公司10-Q和10-K表中的部分。这些文件完全由UHS负责，不以引用方式纳入此处。
•
UHS或我们医院设施的其他运营商未能遵守与医疗保险和医疗补助许可和认证要求相关的政府法规，可能会对我们未来的收入和财产的潜在价值产生重大不利影响。
•
房地产市场因素，包括但不限于办公空间的供求和市场租金、利率的变化以及某些市场中医疗办公公寓开发的增加。
•
财产价值和恶劣天气条件下运营结果的影响，包括飓风的影响。
•
政府法规，包括医疗保险和医疗补助计划下报销水平的变化。
•
医疗保健行业面临的影响包括UHS在内的我们设施运营商的问题，例如：现行法律和政府法规的变化或遵守能力；包括医疗保险在内的第三方付款人或政府计划的报销水平和条款的不利变化（包括但不限于2011年《预算控制法》导致的未来医疗保险报销减少可能产生的不利影响，如下一个要点所述）下图）和医疗补助（大多数州都已报告巨额的预算赤字

24

 

过去，曾导致向我们的设施运营商（包括UHS）提供的医疗补助资金减少；人口结构变化；能够以可接受的条件签订管理式医疗服务提供者协议；没有保险和自费的患者人数增加，这对患者账户的可收取性产生了不利影响；住院趋势下降；技术和药物方面的改进可能会增加提供医疗保健的成本或减少对医疗保健的需求，以及；能力吸引和留住合格的医务人员，包括医生。
•
根据国会预算办公室发布的一份报告，2011年的《预算控制法》对大多数联邦机构和计划施加了年度支出限制，目的是在2012年至2021年间减少9,170亿美元的预算赤字。除其他条款外，该法律还成立了一个由两党组成的国会委员会，即削减赤字联合特别委员会（“联合委员会”），其任务是提出建议，目的是在10年内将未来的联邦预算赤字再减少1.5万亿美元。联合委员会未能在2011年11月23日的最后期限之前达成协议，因此，于2013年3月1日全面削减了全权支出、国防支出和医疗保险支出，导致每个财政年度的医疗保险支出削减幅度高达2％，所有医疗保险计划的降幅均相同。2015年11月2日颁布的2015年两党预算法案延续了根据2011年《预算控制法》将医疗保险报销削减2％的规定。最近的立法将减薪暂停至2021年12月31日，以换取将减薪延长至2030年。随后的立法将暂停付款减免期延长至2022年3月31日，从那时起将减免1％的还款额至2022年6月30日，此后将全额减免2％的还款额。最新的立法将这些削减期延长至2032年。我们无法预测国会是否会重组已实施的医疗保险补助金削减措施，也无法预测国会未来会提出哪些其他联邦预算赤字削减举措。我们也无法预测这些法规将对我们物业（包括UHS）的运营商，进而对我们的业务产生什么影响。
•
越来越多的立法举措已通过成为法律，这些举措可能导致国家或州一级的医疗保健提供系统发生重大变化。已经颁布了立法，取消了对未能维持最初的《患者保护和平价医疗法案》（“ACA”）一部分的医疗保险的处罚。拜登总统已经采取并将有望采取行政行动，以加强ACA，并可能扭转上届政府的政策。迄今为止，拜登政府已发布行政命令，实施特殊注册期，允许个人在年度开放注册期之外注册健康计划，并重新审查可能破坏ACA或医疗补助计划的政策。2021年的《美国救援计划法案》将补贴扩大到通过交易所购买的保险，该法案于2022年8月16日通过的《通货膨胀降低法案》将持续到2025年，预计将增加交易所的注册人数。还预计，如果这些政策保持不变，可能会给包括我们在内的医院带来额外的费用和报销压力。此外，尽管迄今为止，废除整个ACA的尝试尚未成功，但作为减税和就业法案的一部分，ACA的一项关键条款被取消了。2018年12月14日，德克萨斯州的一位联邦地方法院法官裁定整个ACA违宪。该裁决最终被上诉到美国最高法院，该法院裁定于 加利福尼亚诉德克萨斯州该案的原告没有资格提出合宪性索赔。2022年9月7日，该立法面临最新的挑战，当时德克萨斯州联邦地方法院的一名法官在 布雷德伍德管理诉贝塞拉案，裁定某些立法条款违反了《美国宪法》和《恢复宗教自由法》的任命条款。政府已就该裁决向美国第五巡回上诉法院提出上诉。未来是否有人试图质疑、取代或取代该立法或扩大或实质性修正其条款，尚不清楚。
•
无法保证，如果上述任何已宣布或拟议的变更得以实施，都不会对我们医院的运营商产生负面的财务影响，这些实质性影响可能包括医疗保健服务市场的潜在下滑或我们医院运营商获得所提供的医疗保健服务报销的能力降低，这可能会对我们物业运营商的财务状况或经营业绩产生重大不利影响，因此，我们的商业。
•
房地产竞争包括但不限于其他房地产投资信托基金、私人投资者和公司、银行和其他公司，包括UHS。此外，我们可能面临来自其他房地产投资信托基金争夺租户的竞争。
•
我们设施的运营商面临着来自其他医疗保健提供者的竞争，包括医生拥有的设施和其他竞争设施，包括某些由UHS运营但其不动产归我们所有的设施。这种竞争在包括但不限于德克萨斯州的麦卡伦——我们的麦卡伦医疗中心所在地——一家拥有370张床位的急诊医院——都经历过这样的竞争。
•
税法和法规的变化或无意中违反，以及可能影响房地产投资信托基金和我们作为房地产投资信托基金地位的其他因素，包括联邦税法未来可能发生的变化，这些变化可能会对我们通过同类房地产交易所推迟剥离收益的能力产生重大影响。

25

 

•
CARES法案的变更对房地产投资信托基金及其证券持有人的个人和集体影响尚不确定，在一段时间内可能不会变得明显；由于 COVID-19 疫情，未来还可能颁布更多立法，这可能会影响我们的证券持有人。
•
如果我们无法遵守适用于房地产投资信托基金的严格收益分配要求，只能使用经营活动产生的现金，我们将被要求从其他来源产生现金，这可能会对我们的财务状况产生不利影响。
•
我们在四家持有非控股权益的有限责任公司/有限合伙企业中的所有权。此外，根据我们继续持有非控股所有权权益的四家有限责任公司/有限合伙企业的运营和/或合作协议，第三方成员和信托有权随时向其他成员（“非发行成员”）提出要约，其中要么同意：(i) 将发售成员的全部所有权权益出售给非发行成员以发售成员确定的价格（“转让价格”）提供会员（“要约出售”），或；（ii）按等比例的转让价格购买非发售成员的全部所有权权益（“要约收购”）。非发行成员有60至90天的时间可以：（i）以转让价格购买发行成员的全部所有权权益，或；（ii）以相等的比例转让价格将其全部所有权权益出售给发行成员。转让必须在非优惠会员接受后的 60 到 90 天内完成。请看 简明合并财务报表附注5 — 股权子公司财务信息摘要 要求披露与2021年第四季度我们与格雷森地产有限责任公司少数合伙人之间的交易有关的更多信息。
•
我们普通股价值的波动，除其他外，这可能会受到当前利率上升环境的影响。
•
此处或我们在向美国证券交易委员会提交的其他文件中提及的其他因素。

鉴于这些不确定性、风险和假设，提醒您不要过分依赖此类前瞻性陈述。我们的实际业绩和财务状况，包括承租人的经营业绩和租赁给UHS子公司的设施，可能与前瞻性陈述中表达或暗示的业绩和财务状况存在重大差异。

前瞻性陈述仅代表陈述发表之日。除非法律要求，否则我们没有义务公开更新任何前瞻性陈述以反映实际业绩、假设变化或影响前瞻性信息的其他因素的变化。本警示声明明确对所有归因于我们或代表我们行事的人的前瞻性陈述进行了全面限定。

关键会计政策与估计

与我们在2022年10-K表年度报告中披露的政策或估计相比，我们的关键会计政策或估计没有重大变化。

运营结果

在截至2023年9月30日的三个月期间，净收入为390万美元，而2022年第三季度为480万美元。减少97.6万美元是由于：

•
减少了160万美元，这是由于我们的平均借款利率和平均未偿借款的增加导致利息支出增加，以及
•
净增672,000美元，这是由于各种房产的收入总额净增加。

在截至2023年9月30日的九个月期间，净收入为1180万美元，而截至2022年9月30日的九个月期间，净收入为1,550万美元。减少370万美元是由于：

•
减少了490万美元，这是由于我们的平均借款利率和平均未偿借款的增加导致利息支出增加；
•
减少了110万美元，原因是2023年前九个月与位于伊利诺伊州芝加哥的房产有关的拆除费用，以及；
•
净增240万美元，这是由于各种物业的收入总额净增加，包括与位于芝加哥的物业相关的非拆迁相关运营费用减少了68.6万美元。

在截至2023年9月30日的三个月期间，收入增长了210万美元，达到2420万美元，增长9.4％，而截至2022年9月30日的三个月期间为2,220万美元。与之相比，2023年第三季度的增长

26

 

2022年第三季度，主要是由于各种物业产生的总净增长，包括位于内华达州里诺的新建和最近开业的MOB所产生的收入，以及位于德克萨斯州麦卡伦的新收购的MOB产生的收入。

在截至2023年9月30日的九个月期间，收入增长了480万美元，达到7,130万美元，增长7.2％，而截至2022年9月30日的九个月期间为6,650万美元。与2022年前九个月相比，2023年前九个月的增长主要是由于各种物业产生的总净增长，包括位于内华达州里诺的新建和最近开业的MOB以及位于德克萨斯州麦卡伦的新收购的MOB产生的收入。

与我们的合并医疗办公大楼相关的费用中有很大一部分直接转嫁给租户，要么作为租户对公共区域维护费用的报销，要么包含在基本租金中。租户的运营费用报销在相关费用发生的同一时期作为收入累计，并作为租赁收入包含在我们的简明合并损益表中。

我们的其他运营费用（不包括地面租赁费用）中包括与合并后的医疗办公楼和三处空置物业（其中一处空置物业的拆除工作已在2023年第二季度基本完成）相关的费用，2023年第三季度总额为710万美元，2022年第三季度为610万美元。与2022年第三季度相比，2023年第三季度与这些设施相关的其他运营费用增加了100万美元，这是由于各种物业的净增长，包括最近在内华达州里诺开业的MOB的影响。

与合并后的医疗办公楼和三个空置的专业设施（如适用）相关的其他运营费用总额分别为2,000万美元（不包括截至2023年9月30日的九个月中产生的110万美元拆除费用）和截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月期间产生的1,810万美元。与2022年前九个月相比，我们在2023年前九个月的其他运营费用增加了190万美元，这主要是由于各种物业的增长，包括最近在内华达州里诺开业的MOB的影响。

运营资金（“FFO”）是衡量房地产投资信托基金（“REIT”）业绩的广泛认可指标。我们认为，摊薄后每股的FFO和FFO是非公认会计准则财务指标，作为衡量我们经营业绩的指标，对我们的投资者很有帮助。我们根据全国房地产投资信托协会（“NAREIT”）制定的标准计算FFO，该标准可能无法与未根据NAREIT定义计算FFO或对NAREIT定义的解释不同于我们对定义的解释的其他房地产投资信托基金报告的FFO进行比较。FFO根据某些项目的影响进行调整，例如在报告期内发生的交易的收益。如果房地产投资信托基金确认与出售附带资产有关的收益或损失，则房地产投资信托基金可以选择在FFO的计算中排除或包括此类损益。如果适用，我们选择在计算FFO时排除附带资产销售的损益。根据公认会计原则，FFO不代表经营活动产生的现金，不应被视为根据公认会计原则确定的净收入的替代方案。此外，FFO不应用作：（i）根据公认会计原则确定的财务业绩指标；（ii）根据公认会计原则确定的经营活动现金流的替代方案；（iii）衡量我们的流动性，或；（iv）衡量我们现金需求的可用资金的指标，包括我们向股东分配现金的能力。

以下是截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月期间我们向FFO报告的净收入对账表（以千计）：

 

 

三个月已结束
9月30日

 

 

九个月已结束
9月30日

 

 

 

2023

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2022

 

净收入

 

$

3,872

 

 

$

4,848

 

 

$

11,807

 

 

$

15,471

 

合并后的折旧和摊销费用
投资

 

 

7,012

 

 

 

6,658

 

 

 

20,479

 

 

 

20,046

 

未合并的折旧和摊销费用
附属公司

 

 

309

 

 

 

295

 

 

 

900

 

 

 

885

 

运营资金

 

$

11,193

 

 

$

11,801

 

 

$

33,186

 

 

$

36,402

 

已发行股票的加权平均数——摊薄

 

 

13,822

 

 

 

13,801

 

 

 

13,811

 

 

 

13,792

 

摊薄后每股运营资金

 

$

0.81

 

 

$

0.86

 

 

$

2.40

 

 

$

2.64

 

与2022年第三季度相比，我们的FFO在2023年第三季度减少了60.8万美元。净减少的主要原因是：（i）如上所述，净收入减少了97.6万美元，但被以下因素所抵消：（ii）我们的合并和未合并子公司产生的折旧和摊销费用增加了36.8万美元。

与2022年的前九个月相比，我们的FFO在2023年的前九个月减少了320万美元。净减少的主要原因是：（i）如上所述，净收入减少了370万美元，但被以下因素所抵消：（ii）我们的合并和未合并子公司产生的折旧和摊销费用增加了44.8万美元。

27

 

其他经营业绩

利息支出：

如下表所示，在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月期间，利息支出分别为450万美元和280万美元，在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月期间，利息支出分别为1,230万美元和740万美元（金额以千计）：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三个月
已结束
9月30日
2023

 

 

三个月
已结束
9月30日
2022

 

 

九个月
已结束
9月30日
2023

 

 

九个月
已结束
9月30日
2022

 

循环信贷协议

 

$

5,408

 

 

$

2,641

 

 

$

14,892

 

 

$

5,359

 

抵押贷款利息

 

 

429

 

 

 

543

 

 

 

1,301

 

 

 

1,739

 

利率互换收入，净额（a.）

 

 

(1,547

)

 

 

(411

)

 

 

(4,190

)

 

 

(37

)

融资费用的摊销

 

 

188

 

 

 

177

 

 

 

536

 

 

 

538

 

债务公允价值的摊销

 

 

(12

)

 

 

(13

)

 

 

(36

)

 

 

(39

)

重大项目的资本化利息

 

 

-

 

 

 

(97

)

 

 

(149

)

 

 

(153

)

其他利息

 

 

1

 

 

 

(21

)

 

 

(14

)

 

 

1

 

利息支出，净额

 

$

4,467

 

 

$

2,819

 

 

$

12,340

 

 

$

7,408

 

(a.)
代表（向我们）/我们根据三次利率互换向交易对手支付的利息，名义金额合计为1.4亿美元。

在截至2023年9月30日的三个月期间，利息支出与2022年同期相比增加了160万美元，这主要是因为：（i）我们的循环信贷协议的利息支出增加了280万美元，这主要是由于我们的平均借款成本增加（2023年第三季度的平均有效利率为6.89％，而2022年同期的平均有效利率为3.71％）和未偿还平均利率的增加借款（截至9月30日的三个月内为3.114亿美元，2023年为2023年同期的2.824亿美元）；（ii）由于2023年第一季度基本完成的重大项目的资本化利息减少而增加了97,000美元；（iii）其他合并利息支出净增加34,000美元，部分被抵消；（iv）利率互换收入的110万美元有利变化，以及；（v）抵押贷款利息支出减少11.4万美元。

在截至2023年9月30日的九个月期间，与2022年同期相比，利息支出增加了490万美元，这主要是因为：（i）我们的循环信贷协议的利息支出增加了950万美元，这主要是由于我们的平均借款成本增加（2023年前九个月的平均有效利率为6.52％，而2022年同期的平均有效利率为2.61％）以及我们截至9月的九个月中平均未偿借款（3.054亿美元）2023年30日，而2022年同期为2.747亿美元），部分抵消了：（ii）利率互换收入的420万美元有利变化；（iii）抵押贷款利息支出减少43.8万美元，以及；（iv）其他利息支出减少1万美元。

与某些设施相关的披露

请参阅 合并财务报表附注7- 租赁会计， 了解有关我们某些空置的专科医院设施的更多信息，这些设施包括印第安纳州的埃文斯维尔、德克萨斯州的科珀斯克里斯蒂市和伊利诺伊州的芝加哥。

 

28

 

流动性和资本资源

经营活动提供的净现金

在截至2023年9月30日的九个月期间，经营活动提供的净现金为3,250万美元，而2022年同期为3,450万美元。净减少200万美元的原因是：

•
如上所述，由于净收入减少加上/减去为协调净收入与运营活动提供的净现金而进行的调整（折旧和摊销、与高于/低于市场租赁相关的摊销、债务溢价摊销、递延融资成本摊销和股票薪酬），出现了320万美元的不利变化；
•
82.5万美元的租赁应收账款出现有利变化；
•
租户储备金、押金以及递延和预付租金的有利变动为531,000美元，以及；
•
其他合并不利变动净额为14.4万美元。

用于投资活动的净现金

2023年前九个月，用于投资活动的净现金为1,980万美元，而2022年前九个月为3,120万美元。

在截至2023年9月30日的九个月期间，我们资助了：（i）增加的1,220万美元房地产投资，包括与位于内华达州里诺的Sierra Medical Plaza I医疗办公大楼相关的建筑成本，该办公楼已于2023年第一季度基本完工，以及各MOB的租户改善；（ii）2023年8月收购麦卡伦医生中心医疗办公大楼的760万美元，包括交易成本，如中所述 注意事项 4到合并财务报表——收购和资产剥离， 以及；（iii）对未合并有限责任公司的410万美元股权投资.此外，在截至2023年9月30日的九个月中，我们收到了：（i）超过有限责任公司收入的53.1万美元现金，以及；（ii）我们在2021年向未合并的有限责任公司提供的预付款的350万美元还款。

在截至2022年9月30日的九个月期间，我们出资了：（i）1,360万美元，包括交易成本，用于在2022年3月收购博蒙特心脏与血管中心，以及2022年1月收购托马斯·约翰逊大道140号医疗办公楼，如中所述 注意事项 4到合并财务报表——收购和资产剥离；(ii) 增加1,670万美元的房地产投资，包括与位于内华达州里诺的Sierra Medical Plaza I医疗办公大楼相关的建筑成本，该办公楼已于2023年第一季度基本完工，以及各MOB的租户改善，以及；(iii) 作为与UHS资产购买和出售协议一部分的130万美元，如中所述 注意事项 2到合并财务报表-与 UHS 和关联方交易的关系， 以及；（iv）对未合并有限责任公司的94,000美元股权投资。.此外，在截至2022年9月30日的九个月中，我们从有限责任公司获得了超过收入的约51.6万美元的现金。

用于融资活动的净现金

在截至2023年9月30日的九个月中，用于融资活动的净现金为1190万美元，而截至2022年9月30日的九个月中，用于融资活动的净现金为1,770万美元。

在截至2023年9月30日的九个月期间，我们支付了：（i）540万美元的无追索权应付抵押贷款票据，包括偿还2023年第一季度到期的420万美元固定利率抵押贷款；（ii）与循环信贷协议修正相关的22.2万美元融资成本；（iii）2980万美元的股息，包括先前应计的5.8万美元股息。此外，在截至2023年9月30日的九个月中，我们获得了：（i）循环信贷协议净借款2340万美元，以及；（ii）发行受益利息股票产生的净现金11.8万美元。

在截至2022年9月30日的九个月期间，我们支付了：（i）670万美元的无追索权应付抵押贷款票据，包括偿还2022年第二季度到期的510万美元固定利率抵押贷款；（ii）与循环信贷协议相关的26,000美元融资成本；（iii）2930万美元的股息，包括先前应计的6万美元股息。此外，在截至2022年9月30日的九个月中，我们获得了：（i）循环信贷协议净借款1,820万美元，以及；（ii）来自发行受益利息股票的净现金13.6万美元。

截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月期间的其他现金流和已付股息信息：

正如我们的简明合并现金流量表所示，在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月期间，我们的经营活动提供的净现金分别为3,250万美元和3,450万美元。正如我们的现金流量表中还指出的那样，非现金支出，包括折旧和摊销费用、与高于/低于市场价格的租赁相关的摊销、债务溢价摊销、递延融资成本和股票薪酬支出的摊销以及某些资产和负债的变化，是我们在每个时期的净收入与经营活动提供的净现金之间的主要差异。

29

 

在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月期间，我们分别宣布并支付了2980万美元和2930万美元的股息。在2023年的前九个月中，运营活动提供的3,250万美元净现金比2023年前九个月支付的2980万美元股息高出约270万美元。在2022年的前九个月中，运营活动提供的3,450万美元净现金比2022年前九个月支付的2930万美元股息高出约520万美元。

正如现金流量表的投资活动现金流和融资活动现金流部分所示，在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中，现金还有其他各种来源和用途。现金的其他各种来源和用途可能不时包括向有限责任公司提供的投资和预付款、房地产投资的增加、财产的收购/剥离、净借款/偿还债务以及股权发行产生的收益等项目。因此，在任何给定时期，我们支付股息的资金来源并不完全取决于我们的物业产生的运营现金流。相反，如上所述，我们的股息以及对现有房产、不动产收购和其他投资的资本再投资，是根据我们全部或有限责任公司拥有的全部或有限责任公司现金的所有来源和用途的总净现金流入或流出来筹集资金的。

在确定和监控我们的季度股息水平时，我们的管理层和董事会在确定每期支付的股息金额时会考虑许多因素。这些考虑因素主要包括：（i）维持房地产投资信托基金地位所需支付的最低股息金额；（ii）我们物业（包括有限责任公司拥有的房产）的当前和预计经营业绩；（iii）我们未来的资本承诺和债务偿还，包括有限责任公司的资本承诺和债务偿还。根据上述信息，以及对未来运营现金流的预测和预测的考虑，管理层和董事会已确定我们的运营现金流足以为股息支付提供资金。未来的股息水平将根据上述因素确定，同时考虑我们预计的未来经营业绩。

我们预计将利用内部产生的额外资金为所有资本支出和收购提供资金，并支付股息。可以通过以下方式获得更多资金：（i）根据我们的3.75亿美元循环信贷协议进行的借款（截至2023年9月30日，该协议的可用借款能力为5,040万美元，扣除未偿借款和信用证）；（ii）根据我们的合并和未合并有限责任公司/有限合伙企业签订的抵押贷款协议向现有第三方债务进行借款或再融资；（iv）发行其他长期债务。

我们认为，我们的运营现金流、现金和现金等价物、循环信贷协议下的可用借款能力以及资本市场准入为我们提供了足够的资本资源，为未来十二个月的运营、投资和融资需求提供资金，包括提供足够的资本，使我们能够进行必要的分配，使我们能够继续获得1986年《美国国税法》第856至860条规定的房地产投资信托基金资格。如果我们需要进入资本市场或其他融资来源，则无法保证我们能够以可接受的条件或在可接受的时间内获得融资。我们无法以可以接受的条件获得融资，可能会对我们的经营业绩、财务状况和流动性产生重大不利影响。

信贷额度和抵押债务

管理层定期监测和分析信托的资本结构，以维持资本资源之间的目标平衡，包括根据我们的循环信贷额度进行的借款水平、由我们不动产担保的无追索权抵押贷款债务的借款水平以及包括股票发行对价在内的股权水平。这项持续的分析考虑了诸如当前的债务市场和利率环境、我们物业的当前/预计入住率和财务业绩、我们物业的当前贷款价值比率、信托的当前股价、预期收购所需的资本资源以及预期剥离产生的预期资本等因素。这种分析，加上对信托循环信贷协议借款、无追索权抵押贷款和股权的当前余额的考虑，有助于管理层决定在发生特定债务部分再融资等事件或需要额外资金为信托的增长提供资金时使用哪种资本资源。

2023年5月15日，我们与信托作为借款人、贷款方和作为管理代理人的北卡罗来纳州富国银行签订了截至2021年7月2日的经修订和重述的循环信贷协议（“信贷协议”）的第一项修正案。该修正案用期限SOFR加.10％（“调整后的SOFR期限”）取代了伦敦银行同业拆借利率，作为信贷协议下的替代基准利率，用于根据信贷协议中规定的基准替代条款设定在截止日期当天或之后发生的基准利率。

2021年7月2日，我们签订了经修订和重述的信贷协议，以修改和重述先前现有的3.5亿美元信贷协议，该协议经修订并于2020年6月5日生效。除其他外，根据信贷协议，我们的循环信贷承诺总额从3.5亿美元增加到3.75亿美元。该信贷协议定于2025年7月2日到期，其中规定了本金总额为3.75亿美元的循环信贷额度，包括4000万美元的信用证分额和3000万美元的摇摆贷款/短期贷款分额度。根据信贷协议的条款，我们可能会要求将循环信贷额度最多再增加5000万美元。新机制下的借款有某些担保

30

 

信托的子公司。此外，新融资机制下的借款由信托大多数全资子公司所有股权的第一优先担保权益和留置权担保。

信贷协议下的借款每年将支付利息，利率等于调整后的期限SOFR，为期一、三或六个月，或基准利率，无论哪种情况，都将根据我们的总杠杆比率计算一定的特定利率，具体利润率由信贷协议中规定的公式确定。第一次修正案之前的适用利润率范围为伦敦银行同业拆借利率贷款的1.10％至1.35％，基准利率贷款的适用利率为0.10％至0.35％。第一次修正后的调整后定期SOFR贷款的初始适用利润率为1.20％，基准利率贷款的初始适用利率为0.20％。经第一修正案修订的信贷协议将 “基准利率” 定义为：（a）行政代理人的最优惠利率，（b）联邦基金有效利率加上1％的1/2，以及（c）一个月调整后的SOFR加1％。信托还将按信贷协议的承诺金额支付季度循环融资费，金额从0.15％到0.35％（取决于信托的总杠杆率）。信贷协议还规定了将到期日和借款可用性再延长两个六个月期限的选项。

调整后期限 SOFR、基本利率和设施费的利润率基于我们的总杠杆比率。截至2023年9月30日，调整后期限SOFR利率的适用利润率为1.20％，基本利率之上的利润率为0.20％，融资费为0.20％。

截至2023年9月30日，根据我们的信贷协议，我们有3.215亿美元的未偿借款和310万美元的未偿信用证。截至2023年9月30日，扣除未偿借款和未偿信用证，我们有5,040万美元的可用借款能力。没有补偿余额要求。截至2022年12月31日，我们有2.981亿美元的未偿借款、310万美元的未偿信用证和7,380万美元的可用借款能力。

信贷协议包含惯常的肯定和负面契约，包括对某些债务、留置权、收购和其他投资、基本变革、资产处置和分红以及其他分配的限制。信贷协议还包含限制性契约，涉及信托的总债务与总资产的比率、固定费用覆盖率、总担保债务与总资产价值的比率、无抵押债务总额与未抵押资产总价值的比率、最低有形净资产的比率，以及惯常违约事件，这些事件的发生可能会导致当时根据信贷协议未偿还的金额增加。截至2023年9月30日，我们遵守了信贷协议中的所有契约，并于2022年12月31日遵守了信贷协议的所有契约。我们还认为，如果根据大多数潜在的新借款将用于投资的假设，全额借入我们的承诺，我们将继续遵守规定。

下表汇总了信贷协议中包含的契约（以千美元计的金额）所需的合规比率：

 

 

契约

 

9月30日
2023

 

十二月三十一日
2022

 

有形净资产

 

> =$125,000

 

$

200,658

 

$

219,654

 

总杠杆率

 

 

 

44.5

%

 

42.9

%

安全的杠杆

 

 

 

4.9

%

 

5.6

%

无阻杠杆

 

 

 

44.2

%

 

41.8

%

固定费用保险

 

> 1.50x

 

3.3x

 

4.3x

 

如下表所示，截至2023年9月30日，我们的简要合并资产负债表中包含了各种抵押贷款，所有这些抵押贷款对我们来说都是无追索权的（金额以千计）：

设施名称

 

杰出
平衡
（在 千个) (a.)

 

 

利息
费率

 

 

成熟度
日期

2704 North Tenaya Way 固定利率抵押贷款（b.）

 

$

6,121

 

 

 

4.95

%

 

2023年11月

萨默林医院医疗办公楼三号楼已修复
利率抵押贷款 (c.)

 

 

12,345

 

 

 

4.03

%

 

2024年4月

托斯卡纳专业大楼固定利率抵押贷款

 

 

1,229

 

 

 

5.56

%

 

2025年6月

菲尼克斯儿童东谷护理中心固定利率
抵押贷款

 

 

7,999

 

 

 

3.95

%

 

2030年1月

罗森伯格儿童医疗广场固定利率抵押贷款

 

 

11,836

 

 

 

4.42

%

 

2033年9月

总计，不包括净债务溢价和净融资费用

 

 

39,530

 

 

 

 

 

 

减去净融资费用

 

 

(215

)

 

 

 

 

 

加上净负债溢价

 

 

4

 

 

 

 

 

 

抵押贷款应付票据总额，对我们无追索权，净额

 

$

39,319

 

 

 

 

 

 

 

31

 

(a.)
所有抵押贷款都要求在到期之前按月还本金，并且要么全额摊还，要么在到期时包括大笔本金。
(b.)
在2023年11月1日到期日，这笔贷款已使用我们信贷协议下的借款全额偿还。
(c.)
这笔贷款计划在未来十二个月内到期，届时我们将根据新的抵押贷款进行再融资，或者根据我们的信贷协议全额偿还抵押贷款余额。

2023 年 1 月 3 日，沙漠谷医疗中心的 420 万美元固定利率抵押贷款已使用我们信贷协议下的借款全额偿还。

截至2023年9月30日和2022年12月31日，我们的简明合并资产负债表中包含了各种抵押贷款，所有这些抵押贷款对我们来说都是无追索权的。抵押贷款由建筑物的不动产以及财产租赁和租金担保。截至2023年9月30日，未偿还的抵押贷款的总账面价值约为3,950万美元，合并公允价值约为3670万美元。截至2022年12月31日，未偿还的抵押贷款的总账面价值约为4,500万美元，合并公允价值约为4,320万美元。

我们固定利率债务的市场利率变化会影响债务的公允价值，但对产生的利息或现金流没有影响。

资产负债表外安排

截至2023年9月30日，我们已加入某些资产负债表外安排，包括备用信用证、股权和债务融资承诺。截至2023年9月30日，我们与格雷森地产二期相关的未偿信用证总额为310万美元。截至2022年12月31日，我们的资产负债表外安排包括备用信用证和股权以及债务融资承诺。截至2022年12月31日，我们与格雷森地产二期相关的未偿信用证总额为310万美元。

收购和资产剥离活动

请看看 合并财务报表附注4。

第 3 项。定量和质量关于市场风险的实时披露

LIBOR 过渡

2017年，监管伦敦银行同业拆借利率的英国金融行为监管局（“FCA”）宣布，它打算逐步取消伦敦银行同业拆借利率，并停止强迫银行提交利率进行计算。2021年，英国金融行为管理局进一步宣布，自2022年1月1日起，一周和两个月的美元伦敦银行同业拆借利率期限将不再公布。此外，自2023年7月1日起，所有其他美元伦敦银行同业拆借利率期限不再公布。

联邦储备委员会和纽约联邦储备银行组建了另类参考利率委员会，该委员会将有担保隔夜融资利率（“SOFR”）确定为衍生品和其他金融合约中美元-伦敦银行同业拆借利率的首选替代方案。随着向伦敦银行同业拆借利率过渡的继续，我们无法预测市场将如何应对SOFR或任何其他替代参考利率。英国金融行为管理局或其他管理机构对用于确定伦敦银行同业拆借利率的方法进行的任何修改都可能导致报告的伦敦银行同业拆借利率突然或长期增加或减少。如果发生这种情况，我们的利息支付可能会发生变化。此外，未来变化的程度和方式的不确定性可能导致利率和/或付款高于或低于以当前形式保持伦敦银行同业拆借利率时的利率和/或付款。

2023年5月15日，我们与信托作为借款人、贷款方和作为管理代理人的北卡罗来纳州富国银行签订了截至2021年7月2日的经修订和重述的循环信贷协议（“信贷协议”）的第一项修正案。根据信贷协议，该修正案用调整后的SOFR取代了伦敦银行同业拆借利率，作为替代基准利率，用于根据信贷协议中规定的基准替代条款设定在截止日期或之后发生的基准利率。

金融工具

2020年3月，我们签订了名义总额为5,500万美元的利率互换协议，固定利率为0.565％，我们将其指定为现金流对冲。利率互换于2020年3月25日生效，计划于2027年3月25日到期。2023年5月15日，该利率互换协议进行了修改，将基准利率从伦敦银行同业拆借利率改为定期SOFR。如果一个月的SOFR高于0.505％，则交易对手向我们付款，如果一个月的SOFR小于0.505％，我们向交易对手支付0.505％的固定利率与一个月的SOFR之间的差额。

2020年1月，我们签订了名义总额为3500万美元的利率互换协议，固定利率为1.4975％，我们将其指定为现金流对冲。利率互换于2020年1月15日生效，计划于2024年9月16日到期。2023 年 5 月 15 日，该利率互换协议进行了修改，取代了基准利率

32

 

伦敦银行同业拆借利率与期限SOFR如果一个月的SOFR高于1.41％，则交易对手向我们付款，如果一个月的SOFR小于1.41％，我们向交易对手支付1.41％的固定利率与一个月期限SOFR之间的差额。

在2019年第三季度，我们签订了名义总额为5000万美元的利率互换协议，固定利率为1.144％，我们将其指定为现金流对冲。利率互换于2019年9月16日生效，计划于2024年9月16日到期。2023年5月15日，该利率互换协议进行了修改，将基准利率从伦敦银行同业拆借利率改为定期SOFR。如果一个月的SOFR高于1.064％，则交易对手向我们付款；如果一个月的SOFR低于1.064％，我们向交易对手支付1.064％的固定利率与一个月期限SOFR之间的差额。

我们定期以公允价值衡量利率互换。我们的利率互换的公允价值基于第三方的报价。正如衍生工具和套期保值活动权威披露指南所概述的那样，我们将这些投入视为公允价值层次结构中的 “第二级”。截至2023年9月30日，我们的利率互换的公允价值为1,050万美元的净资产，包含在随附的简明合并资产负债表上的递延费用和其他资产中。根据互换条款，在2023年第三季度，我们从交易对手那里收到了约160万美元，经上一季度的应计金额调整后。在2023年的前九个月中，根据互换条款，我们从交易对手那里收到了约430万美元，经上一季度的应计账款进行了调整。从互换协议生效到2023年9月30日，根据互换条款，我们向交易对手支付或累计了约250万美元，但被交易对手约590万美元的收入所抵消（经应计利息调整）。根据互换条款，在2022年第三季度，我们向交易对手支付或应计了约3,000美元，但被交易对手的428,000美元收入所抵消，该收入经上一季度的应计收入进行了调整。根据互换条款，在2022年的前九个月中，我们向交易对手支付或应计了约41.4万美元，但被交易对手的46.3万美元收入所抵消，该收入经上一季度的应计收入进行了调整。现金流套期保值是通过在资产负债表上将衍生工具的公允价值记作资产或负债来核算的，相应金额记入股东权益内的累计其他综合收益（“AOCI”）中。在套期保值交易影响收益的一个或多个时期，金额从AOCI重新归类到损益表。我们预计，在未来十二个月内，我们的利率互换的任何收益或亏损不会被重新归类为收益。

与我们的固定利率和浮动利率债务相关的灵敏度分析假设当前的市场利率保持不变。截至2023年9月30日，我们债务的公允价值和账面价值分别约为3.581亿美元和3.610亿美元。截至该日，账面价值超过公允价值约290万美元。

 

33

 

下表显示了有关我们对利率变化敏感的金融工具的信息。利率互换包括2019年第三季度签订的5000万美元互换协议、2020年1月签订的3500万美元互换协议和2020年3月签订的5500万美元互换协议。对于截至2023年9月30日的债务债务，该表按合同到期日列出了本金现金流和相关的加权平均利率。

 

 

 

到期日，截至 12 月 31 日的年份

 

（千美元）

 

2023

 

 

2024

 

 

2025

 

 

2026

 

 

2027

 

 

此后

 

 

总计

 

长期债务：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

固定利率：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

债务 (a)

 

$

6,489

 

 

$

13,530

 

 

$

939

 

 

$

600

 

 

$

626

 

 

$

17,346

 

 

$

39,530

 

平均利率

 

 

4.50

%

 

 

4.40

%

 

 

4.30

%

 

 

4.20

%

 

 

4.20

%

 

 

4.30

%

 

 

4.40

%

可变利率：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

债务 (b)

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

321,500

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

321,500

 

平均利率

 

—

 

 

—

 

 

 

6.62

%

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

 

6.62

%

利率互换：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名义金额 (c)

 

$

—

 

 

$

85,000

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

55,000

 

 

$

—

 

 

$

140,000

 

利率

 

—

 

 

 

1.210

%

 

—

 

 

—

 

 

 

0.505

%

 

—

 

 

 

0.990

%

 

(a)
由无追索权抵押贷款应付票据组成。
(b)
包括根据我们的3.75亿美元循环信贷协议条款提供的3.215亿美元未偿借款，该协议的到期日为2025年7月2日。
(c)
包括：（i）于2019年9月16日生效的5000万美元利率互换，计划于2024年9月16日到期；（ii）于2020年1月15日生效的3500万美元利率互换，计划于2024年9月16日到期；（iii）于2020年3月25日生效，计划于2027年3月25日到期的5500万美元利率互换。

根据我们截至2023年9月30日未偿还的受利率波动影响的浮动利率债务计算得出，并使上述利率互换生效，利率每变化1％，就会对我们的净收入产生以下影响 大约 180 万美元。

第 4 项。控件和程序

截至2023年9月30日，在包括信托首席执行官（“首席执行官”）和首席财务官（“首席财务官”）在内的管理层的监督和参与下，我们对经修订的1934年《证券交易法》（“1934年法案”）第13a-15（e）条或第15d-15（e）条规定的披露控制和程序的有效性进行了评估。

根据这项评估，首席执行官和首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序可有效确保管理层及时记录、处理、汇总和报告重要信息，从而履行1934年法案和美国证券交易委员会根据该法案承担的披露义务。

财务报告内部控制的变化

在2023年第三季度，我们对财务报告的内部控制或其他因素没有发生任何变化，这些变化对我们对财务报告的内部控制产生重大影响或合理可能产生重大影响。

 

 

 

34

 

第二部分。其他R 信息

全民健康房地产收益信托基金

第 1A 项。风险因素

我们截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告包括一份风险因素清单，供我们的证券投资者考虑。我们的风险因素与截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中列出的风险因素没有重大变化。

第 5 项。 其他信息

没有的信托董事会或高级管理人员在截至2023年9月30日的信托季度内通过、修改或终止了规则10b5-1的交易安排或非规则10b5-1的交易安排，这些条款的定义见S-K条例第408 (a) 项。

第 6 项。展品

(a.)
展品：

 

 

 

 

  31.1

根据经修订的1934年《证券交易法》第13a-14 (a) /15d-14 (a) 条对首席执行官进行认证。

  31.2

根据经修订的1934年《证券交易法》第13a-14 (a) /15d-14 (a) 条对首席财务官进行认证。

  32.1

根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18条第1350条对首席执行官进行认证。

  32.2

根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18条第1350节对首席财务官进行认证。

101.INS

内联 XBRL 实例文档 — 实例文档不出现在交互式数据文件中，因为 ixBRL 标签嵌入在内联 XBRL 文档中

101.SCH

内联 XBRL 分类扩展架构文档

101.CAL

内联 XBRL 分类扩展计算链接库文档

101.DEF

内联 XBRL 分类法扩展定义链接库文档

101.LAB

内联 XBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档

101.PRE

内联 XBRL 分类扩展演示链接库文档

 

 

 

   104

封面页交互式数据文件（格式为 Inline XBRL 并包含在附录 101 中）

 

35

 

Sig本质

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

日期：2023 年 11 月 8 日

 

全民健康房地产收益信托基金

（注册人）

 

 

 

 

 

/s/ 艾伦 ·B· 米勒

 

 

艾伦·B·米勒，

 

 

董事会主席，

总裁兼首席执行官

（首席执行官）

 

 

 

 

 

/s/ 查尔斯·博伊尔

 

 

查尔斯·F·博伊尔，高级副总裁兼首席财务官

（首席财务官）

 

36