展品107
备案费表的计算
表格 F-1(表格类型)
ICZOOM 集团公司 (注册人的确切名称见其章程)
不适用
(注册人姓名英文翻译)
表1:新登记结转证券
安全类型 | 安防 班级 标题 | 收费 计算 或进位 转发规则 | 金额 已注册 | 建议 极大值 发行价 每股 | 极大值 集料 发行价 | 收费标准 | 数额: 注册费 | 携带 转发 表单类型 | 携带 转发 文件编号 | 携带 转发 首字母 生效日期 | 提交费 以前支付的费用 在连接中 未售出 证券 将被携带 转发 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
新注册证券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
须缴付的费用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
以前支付的费用(3)(4) | 权益 | 普通股,每股面值0.18美元(1) | 457 | (a) | 450,000 | $ | 5.0 | $ | 2,250,000 | 0.00011020 | $ | 247.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
权益 | 承保人赔偿保证书(2) | 457 | (g) | 27,000 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
权益 | A类普通股承销商认股权证 | 457 | (g) | 27,000 | $ | 6.25 | $ | 168,750 | 0.00011020 | $ | 18.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
权益 | 普通股,每股面值0.18美元(1) | 457 | (a) | 3,000,000 | $ | 5.0 | $ | 15,000,000 | 0.0000927 | $ | 1,390.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
权益 | 承保人赔偿保证书(2) | 457 | (g) | 180,000 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
权益 | A类普通股承销商认股权证 | 457 | (g) | 180,000 | $ | 6.25 | $ | 1,125,000 | 0.0000927 | $ | 104.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
发售总金额 | $ | 18,543,750 | $ | 1,761.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以前支付的总费用 | $ | 1,761.341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总费用抵销 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应缴净费用 | 0 |
(1) | 代表总共3,000,000股A类普通股,每股面值0.16美元(每股为“A类普通股”,统称为“A类普通股 股”)和最多450,000股额外A类普通股,相等于包销商有权购买以弥补超额配售(如有)的 A类普通股总数的15%。参见“承保"。 |
(2) | 我们已同意在本次发行结束时向作为承销商代表的The Benchmark Company,LLC(“Benchmark”)发行补偿权证,使其有权购买本次发行中出售的总股份的6%。补偿认股权证之行使价相等于据此提呈之A类普通股发售价之125%。假设最高配售额及行使价为每股6.25元,本公司将于行使补偿认股权证时收取合共1,293,750元(包括包销商行使超额配股权时收取最多168,750元),当中并无任何保证。补偿权证可在本次发行完成后六(6)个月开始行使,并将在发行完成后五年终止。承销商还将获得相当于总发行价7.5%的承销折扣或价差。登记声明(本招股章程为其中一部分)亦涵盖于行使该等股份时可予发行的A类普通股。有关我们与承销商安排的更多信息,请参阅“承销”。 |
(3) | 注册人于2021年8月23日首次提交本注册声明(“原始表格F-1”),注册证券的总发行价为36,656,250美元。目前提交的文件将登记的此类证券数量减少到18,543,750美元的总发行价,包括(i)3,000,000股A类普通股,(ii)180,000股A类普通股,(iii)最多450股,000股额外发行的A类普通股,与承销商的超额配股权有关,及(iv)最多27,000股A类普通股,与就包销商的超额配股权而发行的额外包销商认股权证相关。注册人无需支付额外的注册费用。 |
(4) | $3,999.20的注册费已在提交F-1表格原件时支付,基于提交时有效的注册费率。由于登记减少了需要登记的证券数量,根据目前的登记费率,需要登记的发行量减少,因此不需要额外的登记费,如脚注(3)所述。 |