NPort-P:文件管理器信息
文件服务器CIK | 0001778114 |
文件管理器CCC |
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Filer投资公司类型 | |
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系列ID |
美国
美国证券交易委员会 华盛顿20549 表格nport-P 投资组合月报 |
文件服务器CIK | 0001778114 |
文件管理器CCC |
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系列ID |
A.注册人姓名 | Virtus人工智能与技术机会基金 |
B.注册人的投资公司法文件编号:(例如,811-_) | 811-23446 |
C.注册人的CIK编号 | 0001778114 |
D.注册人的雷 | 549300ZE8QERJKXOVW89 |
街道地址1 | 曼臣街101号 |
街道地址2 | |
城市 | 格林菲尔德 |
述明(如适用的话) |
马萨诸塞州
|
外国(如适用) |
美利坚合众国
|
邮编/邮政编码 | 01301-9668 |
电话号码 | 866-270-7788 |
A.系列名称。 | Virtus人工智能与技术机会基金 |
B.EDGAR系列标识符(如果有)。 | |
C.系列赛的雷。 | 549300ZE8QERJKXOVW89 |
A.会计年度结束日期。 | 2024-01-31 |
B.报告信息的日期。 | 2023-10-31 |
基金是否预计这将是其在Form N Port上的最后申请? | ![]() ![]() |
报告基金及其合并子公司的下列信息。 |
A.总资产,包括D部分报告的应占杂项证券的资产。 | 760413100.09 |
B.总负债。 | 142376002.86 |
C.净资产。 | 618037097.23 |
A.D部分报告的应占杂项证券的资产。 | 0.00000000 |
B.投资于受控外国公司的资产,目的是投资于某些类型的工具,如但不限于大宗商品。 | 0.00000000 |
C.根据S-X条例第6-04(13)(A)条报告的可归因于应付票据、债券和类似债务应付金额的借款[17 CFR 210.6-04(13)(A)].
一年内应付的款项。 | |
银行或其他金融机构借款。 | 130000000.00000000 |
受控公司。 | 0.00000000 |
其他分支机构。 | 0.00000000 |
其他。 | 0.00000000 |
一年后应支付的金额。 | |
银行或其他金融机构借款。 | 0.00000000 |
受控公司。 | 0.00000000 |
其他分支机构。 | 0.00000000 |
其他。 | 0.00000000 |
D.购买的投资应付账款(I)延迟交付、发行时或其他确定承诺基础上,或(Ii)备用承诺基础上。
(I)在延迟交付、签发时或其他确定承诺的基础上: | 0.00000000 |
(2)备用承诺: | 0.00000000 |
E.基金发行的已发行优先股的清算优先权。 | 0.00000000 |
F.C和D部分未报告的现金和现金等价物。 | 22208409.41000000 |
如果基金前三个月债务证券头寸的平均值合计超过基金资产净值的25%或更多,应提供:
货币指标:1 | |
ISO币种代码 |
美元
|
A.利率风险(DV01)。对于基金资产净值的1%或以上的每种货币,提供因利率变化1个基点而导致的投资组合价值变化, 以下各期限:3个月、1年、5年、10年和30年。
成熟期。 | |
3个月。 | 0.00000000 |
1年。 | -285.00000000 |
5年。 | -48734.00000000 |
10年。 | -42838.00000000 |
30年。 | 0.00000000 |
B.利率风险(DV100)。对于基金资产净值的1%或以上的每种货币,提供因利率变化100个基点而导致的投资组合价值变化, 以下各期限:3个月、1年、5年、10年和30年。
成熟期。 | |
3个月。 | 0.00000000 |
1年。 | -28454.00000000 |
5年。 | -4873440.00000000 |
10年。 | -4283783.00000000 |
30年。 | 0.00000000 |
C.信用利差风险(SDV01、CR01或CS01)。提供因信用利差变化1个基点而导致的投资组合价值变化 ,该变化适用于按投资级别和非投资级别风险敞口汇总的期权调整利差 ,期限分别为3个月、1年、5年、10年和30年。
投资级。 | |
成熟期。 | |
3个月。 | 0.00000000 |
1年。 | 0.00000000 |
5年。 | -1772.00000000 |
10年。 | -4769.00000000 |
30年。 | 0.00000000 |
非投资级。 | |
成熟期。 | |
3个月。 | 0.00000000 |
1年。 | -295.00000000 |
5年。 | -51473.00000000 |
10年。 | -38983.00000000 |
30年。 | 0.00000000 |
就第B.3项而言,按以下各项的绝对值之和计算价值:
(一)每种债务证券的价值,
(2)每个掉期的名义价值,包括但不限于总回报掉期、利率掉期和信用违约掉期,其标的参考资产为债务证券或利率;
(3)标的参考资产为债务证券或利率的每份期货合约的名义价值;及
(四)标的参考资产为第(I)、(Ii)或(Iii)款所述资产的任何期权经增量调整的名义价值。
对于基金没有风险敞口的到期日,报告为零。对于在(A)和(B)中列出的任何期限之间的风险敞口,使用线性插值法对上述每个期限的风险敞口进行近似。对于上述期限范围以外的风险敞口,包括最近期限的风险敞口。
A.为任何证券借贷交易中的每一借款人提供以下信息:
借款人信息记录:1 | |
一、借款人姓名。 | 摩根士丹利律师事务所 |
二、借款人的雷(如果有) | 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 |
三、借给借款人的所有证券的总价值。 | 6500019.55635500 |
借款人信息记录:2 | |
一、借款人姓名。 | 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 |
二、借款人的雷(如果有) | 549300LCO2FLSSVFFR64 |
三、借给借款人的所有证券的总价值。 | 3711160.80510960 |
借款人信息记录:3 | |
一、借款人姓名。 | TD PRIME SERVICES LLC |
二、借款人的雷(如果有) | 549300ZBQI1JB1844X09 |
三、借给借款人的所有证券的总价值。 | 3915314.18333400 |
借款人信息记录:4 | |
一、借款人姓名。 | 国家金融服务有限责任公司 |
二、借款人的雷(如果有) | 549300JRHF1MHHWUAW04 |
三、借给借款人的所有证券的总价值。 | 2866053.72500000 |
借款人信息记录:5 | |
一、借款人姓名。 | 蒙特利尔银行资本市场公司 |
二、借款人的雷(如果有) | RUC0QBLBRPRCU4W1NE59 |
三、借给借款人的所有证券的总价值。 | 3878950.15600000 |
借款人信息记录:6 | |
一、借款人姓名。 | 潘兴有限责任公司 |
二、借款人的雷(如果有) | ZI8Q1A8EI8LQFJNM0D94 |
三、借给借款人的所有证券的总价值。 | 928017.45600000 |
借款人信息记录:7 | |
一、借款人姓名。 | 法国巴黎银行 |
二、借款人的雷(如果有) | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 |
三、借给借款人的所有证券的总价值。 | 1248167.44810000 |
借款人信息记录:8 | |
一、借款人姓名。 | 高盛有限责任公司 |
二、借款人的雷(如果有) | FOR8 UP27PHTHYVLBNG30 |
三、借给借款人的所有证券的总价值。 | 10296686.12087120 |
借款人信息记录:9 | |
一、借款人姓名。 | 花旗全球市场公司。 |
二、借款人的雷(如果有) | MBNUM2BPBDO7JBLYG310 |
三、借给借款人的所有证券的总价值。 | 6822.20000000 |
借款人信息记录:10 | |
一、借款人姓名。 | Scotia Capital(美国)公司 |
二、借款人的雷(如果有) | 549300BLWPABP1VNME36 |
三、借给借款人的所有证券的总价值。 | 548041.40485000 |
是否有证券借贷交易对手提供非现金抵押品? | ![]() ![]() |
A.基金在过去三个月的每月总申报表。如果基金是多类别基金,则 报告每个类别的回报。此类申报单应按照表格N-1A第26(B)(1)项、表格N-2第4项第1分项的指示13或表格N-3第26(B)(I)项(视适用情况而定)中概述的方法计算。
月度总退货记录: 1 | |
基金前三个月的每月总回报--1个月。 | -2.13170000 |
基金前三个月的每月总回报--2个月。 | -3.86610000 |
基金前三个月的每月总申报表-3个月。 | -2.61200000 |
B.报告退货的类别的类别识别号(如果有)。 | C000000000 |
C.前三个月的每月净实现收益 (亏损)和可归因于衍生品的未实现增值(或折旧)净变化 每一类别: 商品合同、信贷合同、股权合同、外汇合同、利率合同和其他合同。 在每个此类资产类别中,进一步报告下列每种衍生品工具的相同信息:远期、期货、期权、掉期、掉期、权证和其他。报告以美元 美元表示。亏损和折旧应报告为负数。
资产类别。 | 商品合同 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 转发 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 未来 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 选择权 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 交换 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 交换 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 搜查令 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 其他 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
资产类别。 | 信贷合同 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 转发 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 未来 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 选择权 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 交换 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 交换 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 搜查令 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 其他 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
资产类别。 | 股权合同 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 转发 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 未来 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 选择权 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 交换 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 交换 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 搜查令 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 其他 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
资产类别。 | 外汇合约 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 转发 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 未来 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 选择权 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 交换 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 交换 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 搜查令 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 其他 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
资产类别。 | 利率合约 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 转发 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 未来 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 选择权 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 交换 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 交换 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 搜查令 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 其他 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
资产类别。 | 其他合同 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 转发 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 未来 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 选择权 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 交换 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 交换 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 搜查令 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 其他 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
前三个月的每月已实现净收益(亏损)和未实现增值净变化
(或折旧)可归因于衍生品以外的投资。以美元为单位报告。损失和折旧应
报告为负数。
1个月
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 4595602.11000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | -19289509.38000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | -5038266.41000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | -20754878.92000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 296702.43000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | -16821890.61000000 |
提供在之前 三个月的每个月内基金份额的销售和赎回/回购的总金额。如果基金的股票是在综合账户中持有的, 为了计算基金的销售、赎回和 回购,应使用此类综合账户的净销售额或赎回/回购。本项下报告的金额应在扣除任何前端销售费用之后,以及在扣除任何 递延或或有递延销售费用或费用 之前。出售的股份应包括基金出售给注册单位投资信托基金的股份。对于合并和其他 收购,在出售的股份价值中包括基金收购另一家投资公司或个人控股公司的资产以换取自己的股份的任何交易。对于 清算,在赎回的股票价值中包括基金清算其全部或部分资产的任何交易。 交易所被定义为赎回或回购 一个基金或系列的股票,并将全部或部分收益投资于同一投资公司家族中另一个基金或系列的股票 。 |
1个月 |
A.出售股份的总资产净值(包括交易所,但不包括股息和分派的再投资)。 | 0.00000000 |
B.与股息和分配的再投资有关的出售股票的总资产净值。 | 0.00000000 |
C.赎回或回购股份的总资产净值,包括交易所。 | 0.00000000 |
第二个月 |
A.出售股份的总资产净值(包括交易所,但不包括股息和分派的再投资)。 | 0.00000000 |
B.与股息和分配的再投资有关的出售股票的总资产净值。 | 0.00000000 |
C.赎回或回购股份的总资产净值,包括交易所。 | 0.00000000 |
3个月 |
A.出售股份的总资产净值(包括交易所,但不包括股息和分派的再投资)。 | 0.00000000 |
B.与股息和分配的再投资有关的出售股票的总资产净值。 | 0.00000000 |
C.赎回或回购股份的总资产净值,包括交易所。 | 0.00000000 |
A.如果适用,提供基金目前高流动性的最低投资额。 | |
B.如适用,提供在本报告所述期间基金持有的高流动性投资低于基金高流动性投资最低限额的天数。 | |
C.在报告所述期间,基金高流动性的最低投资额是否发生了变化? | ![]() ![]() ![]() |
对于不限成员名额管理投资公司的证券投资,提供其在与规则22E-4规定的下列类别的衍生品交易有关的、作为保证金或抵押品质押的基金高流动性投资的百分比 [17 CFR 270.22E-4]:
(1)流动性适度的投资 |
(2)流动性较差的投资 |
(3)非流动性投资 |
就项目B.8而言,在计算所需百分比时,分母只应包括被基金归类为高流动性投资的资产(不包括负债)。
分类 |
如果基金不受第18F-4条规限[17 CFR 270.18f-4]根据规则18F-4(C)(4)对基金杠杆风险的方案要求和限制[17 CFR 270.18f-4(C)(4)],提供 以下信息:
A.衍生品风险敞口(定义见第18F-4(A)条)[17 CFR 270.18f-4(A)]),按基金资产净值的百分比报告。 | |
B.根据第18F-4(C)(4)(1)(B)条的规定,对对冲货币风险的货币衍生品的风险敞口[17 CFR 270.18f-4(C)(4)(I)(B)],报告为基金资产净值的百分比。 | |
C.规则第18F-4(C)(4)(I)(B)条规定的对冲利率风险的利率衍生品的风险敞口[17 CFR 270.18f-4(C)(4)(I)(B)],报告为基金资产净值的百分比。 | |
D.如有超过第18F-4(C)(4)(2)条所述五个营业日期间的营业日数[17 CFR 270.18f-4(C)(4)(Ii)]在本报告所述期间,基金的衍生品风险敞口超过其净资产的10%。 |
受第18F-4(C)(2)条所述基金杠杆风险限制的基金[17 CFR 270.18f-4(C)(2)],提供按照第18F-4(C)(2)(2)条规定的要求确定的下列信息,以确定基金是否遵守适用的VaR检验,至少每个工作日一次:
A.报告所述期间每日VaR的中位数,以基金资产净值的百分比报告。 | |
B.对于在报告期内接受相对VaR检验的基金,提供: | |
I.如适用,基金指定指数的名称,或基金指定参考投资组合为基金证券组合的声明。 | |
二、如适用,基金指定指数的指数识别符。 | |
三、报告所述期间的VaR中值比率,以基金指定参考投资组合的VaR的百分比报告。 | |
C.回测结果。基金因回测其风险价值计算模型而确定的例外情况数(如第18F-4(C)(1)(4)条所述)[17 CFR 270.18f-4(C)(1)(Iv)]在报告期间 。 |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Chipotle墨西哥烧烤公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Chipotle墨西哥烧烤公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 169656105 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US1696561059 |
标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
自动收报机(如果ISIN不可用)。 | CMG |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2225.00000000 |
单位 |
股份数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 4321395.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.699212882101 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 美光科技 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | B3DXGBC8GAIYWI2Z0172 |
C.发行名称或投资说明。 | 美光科技 |
D.CUSIP(如果有)。 | 595112BV4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US595112BV48 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BQ72LV8 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 9850000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 9897883.31000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.601503106263 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-11-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.75000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 希捷硬盘开曼群岛 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 529900BD50TRWEG1SF63 |
C.发行名称或投资说明。 | 希捷硬盘开曼群岛 |
D.CUSIP(如果有)。 | 81180WBK6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US81180WBK62 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BQC6ZV3 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 10450000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 10831425.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.752552564974 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-06-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 3.50000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
参考仪器记录:1 | |
发行方名称。 | 希捷科技控股公司 |
问题的标题。 | 希捷科技控股有限公司 |
计价的货币。 |
美元
|
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | CUSIP |
CUSIP. | 000000000 |
标识符。 | ISIN(如果CUSIP不可用) |
ISIN(如果CUSIP不可用)。 | IE00BKVD2N49 |
标识符。 | 自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用) |
自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用)。 | STX |
四、每1000美元名义货币的折算率,或者,如果债券货币不是以美元为单位,则为每1000单位相关货币的折算率 ,表示相关货币。如果有多个换算率,请提供 每个换算率。
债券币种记录: 1 | |
每1000个单位的换算率 | 12.12530000 |
ISO币种代码 |
美元
|
V.增量(如果适用)。 | 某某 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 泰勒科技公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 25490040SMU4Z8LBCW70 |
C.发行名称或投资说明。 | 泰勒技术公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 902252AB1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US902252AB17 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BMXFKH2 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 9000000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 8541215.01000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.381990668243 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-03-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 0.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
参考仪器记录:1 | |
发行方名称。 | 泰勒技术公司 |
问题的标题。 | 泰勒技术公司 |
计价的货币。 |
美元
|
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | CUSIP |
CUSIP. | 902252105 |
标识符。 | ISIN(如果CUSIP不可用) |
ISIN(如果CUSIP不可用)。 | US9022521051 |
标识符。 | 自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用) |
自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用)。 | 泰尔 |
四、每1000美元名义货币的折算率,或者,如果债券货币不是以美元为单位,则为每1000单位相关货币的折算率 ,表示相关货币。如果有多个换算率,请提供 每个换算率。
债券币种记录: 1 | |
每1000个单位的换算率 | 2.02660000 |
ISO币种代码 |
美元
|
V.增量(如果适用)。 | 某某 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 礼来公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | FRDRIPF3EKNDj2CQJL29 |
C.发行名称或投资说明。 | 礼来公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 532457108 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US5324571083 |
标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 伊利 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 21715.00000000 |
单位 |
股份数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 12028589.95000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.946256948638 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 太阳能边缘技术 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493000K6Y58XXPDF853 |
C.发行名称或投资说明。 | SolarEdge Technologies Inc. |
D.CUSIP(如果有)。 | 83417 MAD6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US83417MAD65 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BN13QC2 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 4515000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3919020.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.634107566934 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-09-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 无 |
二、年化增长率。 | 0.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
参考仪器记录:1 | |
发行方名称。 | SolarEdge Technologies Inc. |
问题的标题。 | SolarEdge Technologies Inc. |
计价的货币。 |
美元
|
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | CUSIP |
CUSIP. | 83417M104 |
标识符。 | ISIN(如果CUSIP不可用) |
ISIN(如果CUSIP不可用)。 | US83417M1045 |
标识符。 | 自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用) |
自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用)。 | SEDG |
四、每1000美元名义货币的折算率,或者,如果债券货币不是以美元为单位,则为每1000单位相关货币的折算率 ,表示相关货币。如果有多个换算率,请提供 每个换算率。
债券币种记录: 1 | |
每1000个单位的换算率 | 3.59970000 |
ISO币种代码 |
美元
|
V.增量(如果适用)。 | 某某 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 波士顿科学公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | Y6ZDD9FP4P8JSSJMW954 |
C.发行名称或投资说明。 | 波士顿科学公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 101137107 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | 美国1011371077 |
标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
自动收报机(如果ISIN不可用)。 | BSX |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 150405.00000000 |
单位 |
股份数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 7699231.95000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.245755632551 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 自由媒体公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 自由媒体公司-自由一级方程式 |
D.CUSIP(如果有)。 | 531229AQ5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US531229AQ58 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BS2L3Y1 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 7500000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 7516664.33000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.216215719685 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2027-08-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 2.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
参考仪器记录:1 | |
发行方名称。 | Liberty Media Corp-Liberty for |
问题的标题。 | 自由媒体公司-自由一级方程式 |
计价的货币。 |
美元
|
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | CUSIP |
CUSIP. | 531229755 |
标识符。 | ISIN(如果CUSIP不可用) |
ISIN(如果CUSIP不可用)。 | US5312297550 |
标识符。 | 自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用) |
自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用)。 | FWONK |
四、每1000美元名义货币的折算率,或者,如果债券货币不是以美元为单位,则为每1000单位相关货币的折算率 ,表示相关货币。如果有多个换算率,请提供 每个换算率。
债券币种记录: 1 | |
每1000个单位的换算率 | 12.05050000 |
ISO币种代码 |
美元
|
V.增量(如果适用)。 | 某某 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 直觉外科公司股份有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 54930052SRG011710797 |
C.发行名称或投资说明。 | 直觉外科公司股份有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 46120E602 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US46120E6023 |
标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
自动收报机(如果ISIN不可用)。 | ISRG |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 5375.00000000 |
单位 |
股份数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1409432.50000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.228049821979 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Splunk Inc. |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300XGDSGBP6UEI867 |
C.发行名称或投资说明。 | Splunk Inc. |
D.CUSIP(如果有)。 | 848637AD6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US848637AD65 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BK6H4C4 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2000000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2148000.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.347551952726 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-09-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 1.12500000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
参考仪器记录:1 | |
发行方名称。 | Splunk Inc. |
问题的标题。 | Splunk Inc. |
计价的货币。 |
欧元成员国
|
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | CUSIP |
CUSIP. | 848637104 |
标识符。 | ISIN(如果CUSIP不可用) |
ISIN(如果CUSIP不可用)。 | US8486371045 |
标识符。 | 自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用) |
自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用)。 | S0U |
四、每1000美元名义货币的折算率,或者,如果债券货币不是以美元为单位,则为每1000单位相关货币的折算率 ,表示相关货币。如果有多个换算率,请提供 每个换算率。
债券币种记录: 1 | |
每1000个单位的换算率 | 6.74330000 |
ISO币种代码 |
美元
|
V.增量(如果适用)。 | 某某 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 康美德公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | Z6C0YCECH9DCU5ZIQW84 |
C.发行名称或投资说明。 | 康美德公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 207410101 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | 美国2074101013 |
标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
自动收报机(如果ISIN不可用)。 | CNMD |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 18020.00000000 |
单位 |
股份数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1756229.20000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.284162424532 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
C.这项投资中是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
如果是,请提供借出证券的价值。 | 1738588.94000000 |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 默沙东 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 |
C.发行名称或投资说明。 | 默沙东 |
D.CUSIP(如果有)。 | 58933Y105 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US58933Y1055 |
标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
自动收报机(如果ISIN不可用)。 | K.K先生 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 75560.00000000 |
单位 |
股份数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 7760012.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.255590001762 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Akamai Technologies Inc. |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | OC1LZNN2LF5WTJ5RIL89 |
C.发行名称或投资说明。 | Akamai Technologies Inc. |
D.CUSIP(如果有)。 | 00971 TAJ0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US00971TAJ07 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BJ02268 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 6000000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 6943911.24000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.123542789117 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-05-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 0.12500000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
参考仪器记录:1 | |
发行方名称。 | Akamai Technologies Inc. |
问题的标题。 | Akamai Technologies Inc. |
计价的货币。 |
美元
|
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | CUSIP |
CUSIP. | 00971T101 |
标识符。 | ISIN(如果CUSIP不可用) |
ISIN(如果CUSIP不可用)。 | US00971T1016 |
标识符。 | 自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用) |
自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用)。 | 阿卡姆 |
四、每1000美元名义货币的折算率,或者,如果债券货币不是以美元为单位,则为每1000单位相关货币的折算率 ,表示相关货币。如果有多个换算率,请提供 每个换算率。
债券币种记录: 1 | |
每1000个单位的换算率 | 10.51500000 |
ISO币种代码 |
美元
|
V.增量(如果适用)。 | 某某 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Zscaler Inc. |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 529900 MZ0RTK1BWRNF46 |
C.发行名称或投资说明。 | Zscaler Inc. |
D.CUSIP(如果有)。 | 98980GAB8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US98980GAB86 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BL97053 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 7550000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 9195900.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.487920392030 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 0.12500000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
参考仪器记录:1 | |
发行方名称。 | Zscaler Inc. |
问题的标题。 | Zscaler Inc. |
计价的货币。 |
美元
|
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | CUSIP |
CUSIP. | 98980G102 |
标识符。 | ISIN(如果CUSIP不可用) |
ISIN(如果CUSIP不可用)。 | US98980G1022 |
标识符。 | 自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用) |
自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用)。 | ZS |
四、每1000美元名义货币的折算率,或者,如果债券货币不是以美元为单位,则为每1000单位相关货币的折算率 ,表示相关货币。如果有多个换算率,请提供 每个换算率。
债券币种记录: 1 | |
每1000个单位的换算率 | 6.63150000 |
ISO币种代码 |
美元
|
V.增量(如果适用)。 | 某某 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 丘博保险 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | E0JAN6VLUDI1HITHT809 |
C.发行名称或投资说明。 | 丘博保险 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | CH0044328745 |
标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
自动收报机(如果ISIN不可用)。 | CB |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | B3BQMF6 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 30635.00000000 |
单位 |
股份数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 6574883.70000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.063833179184 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
瑞士
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | DATADOG公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300F6JNO0KRPO1K63 |
C.发行名称或投资说明。 | Datadog Inc. |
D.CUSIP(如果有)。 | 23804LAB9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US23804LAB99 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BNKGZH0 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 5000000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 5505000.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.890723230801 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-06-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 0.12500000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
参考仪器记录:1 | |
发行方名称。 | Datadog Inc. |
问题的标题。 | Datadog Inc. |
计价的货币。 |
美元
|
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | CUSIP |
CUSIP. | 23804L103 |
标识符。 | ISIN(如果CUSIP不可用) |
ISIN(如果CUSIP不可用)。 | US23804L1035 |
标识符。 | 自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用) |
自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用)。 | DDOG |
四、每1000美元名义货币的折算率,或者,如果债券货币不是以美元为单位,则为每1000单位相关货币的折算率 ,表示相关货币。如果有多个换算率,请提供 每个换算率。
债券币种记录: 1 | |
每1000个单位的换算率 | 10.83380000 |
ISO币种代码 |
美元
|
V.增量(如果适用)。 | 某某 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 韦斯科分销公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300I2CEZJG9N4AH67 |
C.发行名称或投资说明。 | 韦斯科分销公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 95081QAP9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US95081QAP90 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BMYMZT9 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 9310000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 9250882.43000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.496816691338 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-06-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 7.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | CrowdStrike控股公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300YBY08K9KM4HX32 |
C.发行名称或投资说明。 | CrowdStrike控股公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 22788C105 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US22788C1053 |
标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
自动收报机(如果ISIN不可用)。 | CRWD |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 42895.00000000 |
单位 |
股份数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 7582549.15000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.226876053878 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 万事达 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | AR5L2ODV9HN37376R084 |
C.发行名称或投资说明。 | 万事达 |
D.CUSIP(如果有)。 | 57636Q104 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US57636Q1040 |
标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 体量 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 10135.00000000 |
单位 |
股份数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3814307.25000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.617164773295 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Gen Digital Inc. |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | YF6ZV0M6AU4FY94MK914 |
C.发行名称或投资说明。 | Gen Digital Inc. |
D.CUSIP(如果有)。 | 668771AL2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US668771AL22 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BNVRF72 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 9250000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 8998868.98000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.456040263656 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2030-09-30 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 7.12500000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
C.这项投资中是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
如果是,请提供借出证券的价值。 | 8274916.28949080 |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Alnylam制药公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 529900S3ZI14OWRJII50 |
C.发行名称或投资说明。 | Alnylam制药公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 02043QAB3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US02043QAB32 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BR55K42 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 3000000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2593612.26000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.419653168333 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2027-09-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 1.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
参考仪器记录:1 | |
发行方名称。 | Alnylam制药公司 |
问题的标题。 | Alnylam制药公司 |
计价的货币。 |
美元
|
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | CUSIP |
CUSIP. | 02043Q107 |
标识符。 | ISIN(如果CUSIP不可用) |
ISIN(如果CUSIP不可用)。 | US02043Q1076 |
标识符。 | 自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用) |
自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用)。 | ALNY |
四、每1000美元名义货币的折算率,或者,如果债券货币不是以美元为单位,则为每1000单位相关货币的折算率 ,表示相关货币。如果有多个换算率,请提供 每个换算率。
债券币种记录: 1 | |
每1000个单位的换算率 | 3.49410000 |
ISO币种代码 |
美元
|
V.增量(如果适用)。 | 某某 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Tenet医疗保健公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 0W9AIBT6U6ADj2I8HK17 |
C.发行名称或投资说明。 | 泰尼特医疗保健公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 88033GDK3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US88033GDK31 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BPVDS42 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 9845000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 9131237.50000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.477457832373 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-10-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.12500000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
C.这项投资中是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
如果是,请提供借出证券的价值。 | 1113000.00000000 |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Elevance Health Inc. |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 8MYN82XMYQH89CTMTH67 |
C.发行名称或投资说明。 | Elevance Health Inc. |
D.CUSIP(如果有)。 | 036752103 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US0367521038 |
标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
自动收报机(如果ISIN不可用)。 | ELV |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 17660.00000000 |
单位 |
股份数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 7948589.40000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.286102312567 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 希捷硬盘开曼群岛 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 529900BD50TRWEG1SF63 |
C.发行名称或投资说明。 | 希捷硬盘开曼群岛 |
D.CUSIP(如果有)。 | 81180WBJ9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US81180WBJ99 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 9175000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 9336140.53000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.510611672316 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2031-07-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 8.50000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
C.这项投资中是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
如果是,请提供借出证券的价值。 | 7873310.27233400 |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 博通公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300WV6GIDOZJTV909 |
C.发行名称或投资说明。 | 博通公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 11135F101 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US11135F1012 |
标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
自动收报机(如果ISIN不可用)。 | AVGO |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 9270.00000000 |
单位 |
股份数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 7799499.90000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.261979246060 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 宾利系统公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300WVEHPGE0Z56F71 |
C.发行名称或投资说明。 | 宾利系统公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 08265表5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US08265 TAB52 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BLCW7L0 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 10900000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 10328434.52000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.671167405045 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-01-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 0.12500000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
参考仪器记录:1 | |
发行方名称。 | 宾利系统公司 |
问题的标题。 | 宾利系统公司 |
计价的货币。 |
美元
|
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | CUSIP |
CUSIP. | 08265T208 |
标识符。 | ISIN(如果CUSIP不可用) |
ISIN(如果CUSIP不可用)。 | US08265T2087 |
标识符。 | 自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用) |
自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用)。 | BSY |
四、每1000美元名义货币的折算率,或者,如果债券货币不是以美元为单位,则为每1000单位相关货币的折算率 ,表示相关货币。如果有多个换算率,请提供 每个换算率。
债券币种记录: 1 | |
每1000个单位的换算率 | 15.59250000 |
ISO币种代码 |
美元
|
V.增量(如果适用)。 | 某某 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Block Inc. |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300 OHHUWSTIZME52 |
C.发行名称或投资说明。 | Block Inc. |
D.CUSIP(如果有)。 | 852234AF0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US852234AF05 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BMDV 1M2 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 9000000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 8289000.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.341181627632 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-03-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 0.12500000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
参考仪器记录:1 | |
发行方名称。 | Block Inc. |
问题的标题。 | Block Inc. |
计价的货币。 |
美元
|
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | CUSIP |
CUSIP. | 852234103 |
标识符。 | ISIN(如果CUSIP不可用) |
ISIN(如果CUSIP不可用)。 | 美国8522341036 |
标识符。 | 自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用) |
自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用)。 | 平方 |
四、每1000美元名义货币的折算率,或者,如果债券货币不是以美元为单位,则为每1000单位相关货币的折算率 ,表示相关货币。如果有多个换算率,请提供 每个换算率。
债券币种记录: 1 | |
每1000个单位的换算率 | 8.26410000 |
ISO币种代码 |
美元
|
V.增量(如果适用)。 | 某某 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Flex有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300EAQH74YHD07T53 |
C.发行名称或投资说明。 | Flex有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | SG9999000020 |
标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 挠性 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | 2353058 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 586200.00000000 |
单位 |
股份数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 15077064.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 2.439507930442 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | XPO公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 54930096DB9LCLPN7H13 |
C.发行名称或投资说明。 | XPO公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 98379KAB8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US98379 KAB89 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BP48974 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 9550000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 9304041.18000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.505417914507 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2031-06-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 7.12500000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Cadence设计系统公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | GCT7RXJOGLXPV0NXZY22 |
C.发行名称或投资说明。 | Cadence设计系统公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 127387108 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | 美国1273871087 |
标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
自动收报机(如果ISIN不可用)。 | CDN |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 60290.00000000 |
单位 |
股份数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 14460556.50000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 2.339755423228 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | NCR VOYIX公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300YKTY8JX1DV2R67 |
C.发行名称或投资说明。 | NCR Voyx公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 62886EBA5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US62886EBA55 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BL6KR10 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 10650000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 9158114.99000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.481806679735 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-04-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.12500000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 财捷 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | VI90HBPH7XSFMB9E4M29 |
C.发行名称或投资说明。 | 财捷 |
D.CUSIP(如果有)。 | 461202103 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US4612021034 |
标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
自动收报机(如果ISIN不可用)。 | INTU |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 11540.00000000 |
单位 |
股份数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 5711723.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.924171546594 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Zillow集团公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 2549002XEELQDIR6FU05 |
C.发行名称或投资说明。 | Zillow Group Inc. |
D.CUSIP(如果有)。 | 98954MAH4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US98954MAH43 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BMFH4S5 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 8000000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 7748249.60000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.253686815035 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-05-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 2.75000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
参考仪器记录:1 | |
发行方名称。 | Zillow Group Inc. |
问题的标题。 | Zillow Group Inc. |
计价的货币。 |
美元
|
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | CUSIP |
CUSIP. | 98954M200 |
标识符。 | ISIN(如果CUSIP不可用) |
ISIN(如果CUSIP不可用)。 | US98954M2008 |
标识符。 | 自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用) |
自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用)。 | Z |
四、每1000美元名义货币的折算率,或者,如果债券货币不是以美元为单位,则为每1000单位相关货币的折算率 ,表示相关货币。如果有多个换算率,请提供 每个换算率。
债券币种记录: 1 | |
每1000个单位的换算率 | 14.88100000 |
ISO币种代码 |
美元
|
V.增量(如果适用)。 | 某某 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 单片电力系统公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 529900TB7O85LSZ1XU31 |
C.发行名称或投资说明。 | 单片电力系统公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 609839105 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US6098391054 |
标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
自动收报机(如果ISIN不可用)。 | MPWR |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 3770.00000000 |
单位 |
股份数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1665359.80000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.269459520709 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 进步公司/The |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 529900TACNVLY9DCR586 |
C.发行名称或投资说明。 | 进步公司/The |
D.CUSIP(如果有)。 | 743315103 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US7433151039 |
标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
自动收报机(如果ISIN不可用)。 | PGR |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 58185.00000000 |
单位 |
股份数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 9198466.65000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.488335682635 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 麦凯森公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300WZWOM80UCFSF54 |
C.发行名称或投资说明。 | 麦凯森公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 58155Q103 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US58155Q1031 |
标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
自动收报机(如果ISIN不可用)。 | MCK |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 19645.00000000 |
单位 |
股份数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 8945547.20000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.447412661811 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | SHIFT4 Payments Inc. |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Shift4 Payments公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 82452JAD1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US82452JAD19 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BQC4DW4 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 3075000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2401372.36000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.388548255559 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2027-08-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 0.50000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
参考仪器记录:1 | |
发行方名称。 | Shift4 Payments公司 |
问题的标题。 | Shift4 Payments公司 |
计价的货币。 |
美元
|
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | CUSIP |
CUSIP. | 82452J109 |
标识符。 | ISIN(如果CUSIP不可用) |
ISIN(如果CUSIP不可用)。 | US82452J1097 |
标识符。 | 自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用) |
自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用)。 | 四 |
四、每1000美元名义货币的折算率,或者,如果债券货币不是以美元为单位,则为每1000单位相关货币的折算率 ,表示相关货币。如果有多个换算率,请提供 每个换算率。
债券币种记录: 1 | |
每1000个单位的换算率 | 8.15240000 |
ISO币种代码 |
美元
|
V.增量(如果适用)。 | 某某 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 摩托罗拉解决方案公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 6S552-6KGJVEBSEC55 |
C.发行名称或投资说明。 | 摩托罗拉解决方案公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 620076307 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | 美国6200763075 |
标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 微星 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 20600.00000000 |
单位 |
股份数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 5736276.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.928144285465 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 麦当劳公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | UE2136O97NLB5BYP9H04 |
C.发行名称或投资说明。 | 麦当劳公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 580135101 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US5801351017 |
标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
自动收报机(如果ISIN不可用)。 | MCD |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 40780.00000000 |
单位 |
股份数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 10691292.60000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.729878780402 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 活生生的民族艺人 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493007B9BM9ZXJINO78 |
C.发行名称或投资说明。 | Live Nation娱乐公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 538034AU3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US538034AU37 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BNKBDC6 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 8320000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 8361600.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.352928495308 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-02-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 2.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
参考仪器记录:1 | |
发行方名称。 | Live Nation娱乐公司 |
问题的标题。 | Live Nation娱乐公司 |
计价的货币。 |
美元
|
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | CUSIP |
CUSIP. | 538034109 |
标识符。 | ISIN(如果CUSIP不可用) |
ISIN(如果CUSIP不可用)。 | US5380341090 |
标识符。 | 自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用) |
自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用)。 | LYV |
四、每1000美元名义货币的折算率,或者,如果债券货币不是以美元为单位,则为每1000单位相关货币的折算率 ,表示相关货币。如果有多个换算率,请提供 每个换算率。
债券币种记录: 1 | |
每1000个单位的换算率 | 9.44690000 |
ISO币种代码 |
美元
|
V.增量(如果适用)。 | 某某 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 联合健康 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300GHBMY8T5GXDE41 |
C.发行名称或投资说明。 | 联合健康 |
D.CUSIP(如果有)。 | 91324P102 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US91324P1021 |
标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
自动收报机(如果ISIN不可用)。 | UNH |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 26810.00000000 |
单位 |
股份数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 14358363.60000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 2.323220347832 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 百度 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 254900AL64IanzyI1E02 |
C.发行名称或投资说明。 | 百度 |
D.CUSIP(如果有)。 | 056752108 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US0567521085 |
标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 北斗 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 15765.00000000 |
单位 |
股份数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1655325.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.267835864128 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
中国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 精密科学公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300VM3X1FYD4N9Z14 |
C.发行名称或投资说明。 | 精密科学公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 30063PAB1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US30063 PAB13 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BJBSZH7 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 8265000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 7180218.75000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.161777955106 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2027-03-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 0.37500000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
参考仪器记录:1 | |
发行方名称。 | 精密科学公司 |
问题的标题。 | 精密科学公司 |
计价的货币。 |
美元
|
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | CUSIP |
CUSIP. | 30063P105 |
标识符。 | ISIN(如果CUSIP不可用) |
ISIN(如果CUSIP不可用)。 | US30063P1057 |
标识符。 | 自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用) |
自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用)。 | EXAS |
四、每1000美元名义货币的折算率,或者,如果债券货币不是以美元为单位,则为每1000单位相关货币的折算率 ,表示相关货币。如果有多个换算率,请提供 每个换算率。
债券币种记录: 1 | |
每1000个单位的换算率 | 8.95540000 |
ISO币种代码 |
美元
|
V.增量(如果适用)。 | 某某 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 希尔顿大酒店Bor ESC |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 希尔顿大度假借款人托管有限责任公司/希尔顿大度假借款人ESC |
D.CUSIP(如果有)。 | 43284MAA6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US43284MAA62 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BMXKCL5 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 10815000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 9057538.71000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.465533177635 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-06-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 罗克韦尔自动化公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | VH3R4HHBHH12O0EXZJ88 |
C.发行名称或投资说明。 | 罗克韦尔自动化公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 773903109 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US7739031091 |
标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 韩方 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 15320.00000000 |
单位 |
股份数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 4026249.20000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.651457528689 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Etsy Inc. |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 54930089Q7XT501AEA40 |
C.发行名称或投资说明。 | Etsy Inc. |
D.CUSIP(如果有)。 | 29786AAL0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US29786AAL08 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BMTPP60 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 5725000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 4517215.99000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.730897224494 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2027-09-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 0.12500000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
参考仪器记录:1 | |
发行方名称。 | Etsy Inc. |
问题的标题。 | Etsy Inc. |
计价的货币。 |
美元
|
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | CUSIP |
CUSIP. | 29786A106 |
标识符。 | ISIN(如果CUSIP不可用) |
ISIN(如果CUSIP不可用)。 | US29786A1060 |
标识符。 | 自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用) |
自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用)。 | Etsy |
四、每1000美元名义货币的折算率,或者,如果债券货币不是以美元为单位,则为每1000单位相关货币的折算率 ,表示相关货币。如果有多个换算率,请提供 每个换算率。
债券币种记录: 1 | |
每1000个单位的换算率 | 5.00070000 |
ISO币种代码 |
美元
|
V.增量(如果适用)。 | 某某 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
C.这项投资中是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
如果是,请提供借出证券的价值。 | 329815.94448000 |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | STEM Inc. |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300GVWIYFILN5V546 |
C.发行名称或投资说明。 | STEM Inc. |
D.CUSIP(如果有)。 | 85859NAA0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US85859NAA00 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BPG9BM4 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 10500000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 5491022.15000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.888461578537 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-12-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 0.50000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
参考仪器记录:1 | |
发行方名称。 | STEM Inc. |
问题的标题。 | STEM Inc. |
计价的货币。 |
美元
|
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | CUSIP |
CUSIP. | 85859N102 |
标识符。 | ISIN(如果CUSIP不可用) |
ISIN(如果CUSIP不可用)。 | US85859N1028 |
标识符。 | 自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用) |
自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用)。 | 茎 |
四、每1000美元名义货币的折算率,或者,如果债券货币不是以美元为单位,则为每1000单位相关货币的折算率 ,表示相关货币。如果有多个换算率,请提供 每个换算率。
债券币种记录: 1 | |
每1000个单位的换算率 | 34.19650000 |
ISO币种代码 |
美元
|
V.增量(如果适用)。 | 某某 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 台积电 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300KB6NK5SBD14S87 |
C.发行名称或投资说明。 | 台积电 |
D.CUSIP(如果有)。 | 874039100 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US8740391003 |
标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 台积电 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 38845.00000000 |
单位 |
股份数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3352711.95000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.542477460499 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
台湾
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | CloudFlare公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493007DY18BGNLDWU14 |
C.发行名称或投资说明。 | CloudFlare公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 18915MAC1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US18915MAC10 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BMHWT 94 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 10860000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 9078960.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.468999197732 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-08-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 无 |
二、年化增长率。 | 0.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
参考仪器记录:1 | |
发行方名称。 | CloudFlare公司 |
问题的标题。 | CloudFlare公司 |
计价的货币。 |
美元
|
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | CUSIP |
CUSIP. | 18915M107 |
标识符。 | ISIN(如果CUSIP不可用) |
ISIN(如果CUSIP不可用)。 | US18915M1071 |
标识符。 | 自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用) |
自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用)。 | 网络 |
四、每1000美元名义货币的折算率,或者,如果债券货币不是以美元为单位,则为每1000单位相关货币的折算率 ,表示相关货币。如果有多个换算率,请提供 每个换算率。
债券币种记录: 1 | |
每1000个单位的换算率 | 5.22630000 |
ISO币种代码 |
美元
|
V.增量(如果适用)。 | 某某 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 希尔顿全球控股有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300HVGPK36ICB0B89 |
C.发行名称或投资说明。 | 希尔顿全球控股有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 43300A203 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US43300A2033 |
标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
自动收报机(如果ISIN不可用)。 | HLT |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 75340.00000000 |
单位 |
股份数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 11416270.20000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.847182030199 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 安森美半导体公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | ZV20P4CNJVT8V1ZGJ064 |
C.发行名称或投资说明。 | 安森美半导体公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 682189AT2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US682189AT21 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BQKRBZ4 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 9670000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 8461250.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.369052122910 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-03-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 0.50000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
参考仪器记录:1 | |
发行方名称。 | 安森美半导体公司 |
问题的标题。 | 安森美半导体公司 |
计价的货币。 |
美元
|
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | CUSIP |
CUSIP. | 682189105 |
标识符。 | ISIN(如果CUSIP不可用) |
ISIN(如果CUSIP不可用)。 | 美国6821891057 |
标识符。 | 自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用) |
自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用)。 | 在……上面 |
四、每1000美元名义货币的折算率,或者,如果债券货币不是以美元为单位,则为每1000单位相关货币的折算率 ,表示相关货币。如果有多个换算率,请提供 每个换算率。
债券币种记录: 1 | |
每1000个单位的换算率 | 9.62770000 |
ISO币种代码 |
美元
|
V.增量(如果适用)。 | 某某 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 比尔控股公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300IBF9VZZIGOZW63 |
C.发行名称或投资说明。 | 比尔控股公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 090043AB6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US090043AB64 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BNSN090 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 8500000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 8064375.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.304836721961 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-12-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 无 |
二、年化增长率。 | 0.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
参考仪器记录:1 | |
发行方名称。 | 比尔控股公司 |
问题的标题。 | 比尔控股公司 |
计价的货币。 |
美元
|
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | CUSIP |
CUSIP. | 090043100 |
标识符。 | ISIN(如果CUSIP不可用) |
ISIN(如果CUSIP不可用)。 | US0900431000 |
标识符。 | 自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用) |
自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用)。 | 比尔 |
四、每1000美元名义货币的折算率,或者,如果债券货币不是以美元为单位,则为每1000单位相关货币的折算率 ,表示相关货币。如果有多个换算率,请提供 每个换算率。
债券币种记录: 1 | |
每1000个单位的换算率 | 6.21590000 |
ISO币种代码 |
美元
|
V.增量(如果适用)。 | 某某 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Meta Platform Inc. |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93 |
C.发行名称或投资说明。 | Meta Platform Inc. |
D.CUSIP(如果有)。 | 30303M102 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US30303M1027 |
标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 元数据 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 45675.00000000 |
单位 |
股份数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 13760507.25000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 2.226485644902 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Dexcom Inc. |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300YSK3QDSFR5EU59 |
C.发行名称或投资说明。 | Dexcom Inc. |
D.CUSIP(如果有)。 | 252131AK3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US252131AK39 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BNVVGF9 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 4245000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 4011525.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.649075115066 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-11-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 0.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
参考仪器记录:1 | |
发行方名称。 | Dexcom Inc. |
问题的标题。 | Dexcom Inc. |
计价的货币。 |
美元
|
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | CUSIP |
CUSIP. | 252131107 |
标识符。 | ISIN(如果CUSIP不可用) |
ISIN(如果CUSIP不可用)。 | 美国2521311074 |
标识符。 | 自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用) |
自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用)。 | DXCM |
四、每1000美元名义货币的折算率,或者,如果债券货币不是以美元为单位,则为每1000单位相关货币的折算率 ,表示相关货币。如果有多个换算率,请提供 每个换算率。
债券币种记录: 1 | |
每1000个单位的换算率 | 6.66200000 |
ISO币种代码 |
美元
|
V.增量(如果适用)。 | 某某 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Salesforce Inc. |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | RCGZFPDMRW58VJ54VR07 |
C.发行名称或投资说明。 | Salesforce Inc. |
D.CUSIP(如果有)。 | 79466L302 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US79466L3024 |
标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
自动收报机(如果ISIN不可用)。 | CRM |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 39815.00000000 |
单位 |
股份数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 7996046.45000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.293780985937 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 微软 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | INR2EJN1ERAN0W5ZP974 |
C.发行名称或投资说明。 | 微软 |
D.CUSIP(如果有)。 | 594918104 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US5949181045 |
标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
自动收报机(如果ISIN不可用)。 | MSFT |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 48940.00000000 |
单位 |
股份数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 16547103.40000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 2.677364105514 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Sunnova Energy INTL Inc. |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300JK1Y1VVC3JU540 |
C.发行名称或投资说明。 | Sunnova能源国际公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 86745KAH7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US86745KAH77 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BMGDBM5 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 9000000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 4329000.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.700443390761 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-02-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 2.62500000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
参考仪器记录:1 | |
发行方名称。 | Sunnova Energy International I |
问题的标题。 | Sunnova能源国际公司 |
计价的货币。 |
美元
|
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | CUSIP |
CUSIP. | 86745K104 |
标识符。 | ISIN(如果CUSIP不可用) |
ISIN(如果CUSIP不可用)。 | US86745K1043 |
标识符。 | 自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用) |
自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用)。 | Nova |
四、每1000美元名义货币的折算率,或者,如果债券货币不是以美元为单位,则为每1000单位相关货币的折算率 ,表示相关货币。如果有多个换算率,请提供 每个换算率。
债券币种记录: 1 | |
每1000个单位的换算率 | 29.20390000 |
ISO币种代码 |
美元
|
V.增量(如果适用)。 | 某某 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 德莱福斯政府现金管理 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493000Q69I5Q3QZIA91 |
C.发行名称或投资说明。 | 德莱福斯政府现金管理 |
D.CUSIP(如果有)。 | 262006208 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | 美国2620062081 |
标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
自动收报机(如果ISIN不可用)。 | DGCXX |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 5456342.77999999 |
单位 |
股份数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 5456342.77999999 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.882850366823 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
注册基金
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
如果是,请提供代表现金的投资价值 抵押品。 | 5456342.73999999 |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 铁山股份有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | SQL3F6CKNNBM3SQGHX24 |
C.发行名称或投资说明。 | 铁山公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 46284VAP6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US46284VAP67 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 9505000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 9207979.11000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.489874823254 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-02-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 7.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 斯伦贝谢内华达州 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 213800 ZUA17OK3QLGM62 |
C.发行名称或投资说明。 | 斯伦贝谢内华达州 |
D.CUSIP(如果有)。 | 806857108 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | AN8068571086 |
标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
自动收报机(如果ISIN不可用)。 | SLB |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 132925.00000000 |
单位 |
股份数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 7398605.50000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.197113495801 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | NCL股份有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | UNZWILHE4KMRP9K2L524 |
C.发行名称或投资说明。 | NCL股份有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 62886HBK6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US62886HBK68 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BQMRX89 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 9950000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 7960000.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.287948577144 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
百慕大群岛
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2027-02-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 2.50000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
参考仪器记录:1 | |
发行方名称。 | 挪威邮轮控股公司 |
问题的标题。 | 挪威邮轮控股有限公司 |
计价的货币。 |
欧元成员国
|
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | CUSIP |
CUSIP. | 000000000 |
标识符。 | ISIN(如果CUSIP不可用) |
ISIN(如果CUSIP不可用)。 | BMG667211046 |
标识符。 | 自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用) |
自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用)。 | NCLH |
四、每1000美元名义货币的折算率,或者,如果债券货币不是以美元为单位,则为每1000单位相关货币的折算率 ,表示相关货币。如果有多个换算率,请提供 每个换算率。
债券币种记录: 1 | |
每1000个单位的换算率 | 28.97650000 |
ISO币种代码 |
美元
|
V.增量(如果适用)。 | 某某 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | GS金融公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300FR80KBVO6DRL61 |
C.发行名称或投资说明。 | GS金融公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 40057PBH4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US40057PBH47 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BMH9100 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 7315000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 6482967.03000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.048960824367 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2027-12-29 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 0.50000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
参考仪器记录:1 | |
发行方名称。 | 耐克 |
问题的标题。 | 耐克 |
计价的货币。 |
美元
|
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | CUSIP |
CUSIP. | 654106103 |
标识符。 | ISIN(如果CUSIP不可用) |
ISIN(如果CUSIP不可用)。 | US6541061031 |
标识符。 | 自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用) |
自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用)。 | Nke |
四、每1000美元名义货币的折算率,或者,如果债券货币不是以美元为单位,则为每1000单位相关货币的折算率 ,表示相关货币。如果有多个换算率,请提供 每个换算率。
债券币种记录: 1 | |
每1000个单位的换算率 | 6.79360000 |
ISO币种代码 |
美元
|
V.增量(如果适用)。 | 某某 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | ServiceNow Inc. |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300HJTQM36M0E1G39 |
C.发行名称或投资说明。 | ServiceNow Inc. |
D.CUSIP(如果有)。 | 81762P102 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US81762P1021 |
标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 现在 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 12560.00000000 |
单位 |
股份数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 7308036.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.182459116573 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | LUMENTUM控股公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300JLWRRC38DWEF52 |
C.发行名称或投资说明。 | Lumentum控股公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 55024UAB5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US55024UAB52 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BD4B140 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 8500000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 8301007.35000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.343124447902 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2024-03-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 0.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
参考仪器记录:1 | |
发行方名称。 | Lumentum控股公司 |
问题的标题。 | Lumentum控股公司 |
计价的货币。 |
美元
|
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | CUSIP |
CUSIP. | 55024U109 |
标识符。 | ISIN(如果CUSIP不可用) |
ISIN(如果CUSIP不可用)。 | US55024U1097 |
标识符。 | 自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用) |
自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用)。 | 精简版 |
四、每1000美元名义货币的折算率,或者,如果债券货币不是以美元为单位,则为每1000单位相关货币的折算率 ,表示相关货币。如果有多个换算率,请提供 每个换算率。
债券币种记录: 1 | |
每1000个单位的换算率 | 16.49650000 |
ISO币种代码 |
美元
|
V.增量(如果适用)。 | 某某 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Arista Networks Inc. |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 635400H1WKBLOQERUU95 |
C.发行名称或投资说明。 | Arista Networks Inc. |
D.CUSIP(如果有)。 | 040413106 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US0404131064 |
标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
自动收报机(如果ISIN不可用)。 | ANET |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 50445.00000000 |
单位 |
股份数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 10107664.65000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.635446269374 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 应用材料 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 41BNNE1AFPNAZELZ6K07 |
C.发行名称或投资说明。 | 应用材料 |
D.CUSIP(如果有)。 | 038222105 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US0382221051 |
标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 艾买提 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 18015.00000000 |
单位 |
股份数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2384285.25000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.385783516990 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 迪尔公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | PWFTNG3EI0Y73OXWDH08 |
C.发行名称或投资说明。 | 迪尔公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 244199105 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US2441991054 |
标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 德 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 10086.00000000 |
单位 |
股份数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3685020.96000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.596245917359 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 韦尔度假村公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 529900PSZHRNU9HKH870 |
C.发行名称或投资说明。 | 韦尔度假村公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 91879QAN9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US91879QAN97 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BLBJK57 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 8000000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 6955000.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.125336979150 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-01-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 无 |
二、年化增长率。 | 0.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
参考仪器记录:1 | |
发行方名称。 | 韦尔度假村公司 |
问题的标题。 | 韦尔度假村公司 |
计价的货币。 |
美元
|
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | CUSIP |
CUSIP. | 91879Q109 |
标识符。 | ISIN(如果CUSIP不可用) |
ISIN(如果CUSIP不可用)。 | US91879Q1094 |
标识符。 | 自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用) |
自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用)。 | MTN |
四、每1000美元名义货币的折算率,或者,如果债券货币不是以美元为单位,则为每1000单位相关货币的折算率 ,表示相关货币。如果有多个换算率,请提供 每个换算率。
债券币种记录: 1 | |
每1000个单位的换算率 | 2.53090000 |
ISO币种代码 |
美元
|
V.增量(如果适用)。 | 某某 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
C.这项投资中是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
如果是,请提供借出证券的价值。 | 86937.50000000 |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 优步 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300B2FTG34FILDR98 |
C.发行名称或投资说明。 | 优步 |
D.CUSIP(如果有)。 | 90353TAJ9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US90353 TAJ97 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BN7LHS3 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 11420000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 10378226.72000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.679223911722 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-12-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 无 |
二、年化增长率。 | 0.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
参考仪器记录:1 | |
发行方名称。 | 优步 |
问题的标题。 | 优步 |
计价的货币。 |
美元
|
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | CUSIP |
CUSIP. | 90353T100 |
标识符。 | ISIN(如果CUSIP不可用) |
ISIN(如果CUSIP不可用)。 | US90353T1007 |
标识符。 | 自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用) |
自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用)。 | 优步 |
四、每1000美元名义货币的折算率,或者,如果债券货币不是以美元为单位,则为每1000单位相关货币的折算率 ,表示相关货币。如果有多个换算率,请提供 每个换算率。
债券币种记录: 1 | |
每1000个单位的换算率 | 12.37010000 |
ISO币种代码 |
美元
|
V.增量(如果适用)。 | 某某 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Splunk Inc. |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300XGDSGBP6UEI867 |
C.发行名称或投资说明。 | Splunk Inc. |
D.CUSIP(如果有)。 | 848637AF1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US848637AF14 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BM9CMR1 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 7480000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 7068600.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.143717752814 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2027-06-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 1.12500000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
参考仪器记录:1 | |
发行方名称。 | Splunk Inc. |
问题的标题。 | Splunk Inc. |
计价的货币。 |
欧元成员国
|
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | CUSIP |
CUSIP. | 848637104 |
标识符。 | ISIN(如果CUSIP不可用) |
ISIN(如果CUSIP不可用)。 | US8486371045 |
标识符。 | 自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用) |
自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用)。 | S0U |
四、每1000美元名义货币的折算率,或者,如果债券货币不是以美元为单位,则为每1000单位相关货币的折算率 ,表示相关货币。如果有多个换算率,请提供 每个换算率。
债券币种记录: 1 | |
每1000个单位的换算率 | 3.91640000 |
ISO币种代码 |
美元
|
V.增量(如果适用)。 | 某某 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 奈飞 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300Y7VHGU0I7CE873 |
C.发行名称或投资说明。 | 奈飞 |
D.CUSIP(如果有)。 | 64110L106 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US64110L1061 |
标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
自动收报机(如果ISIN不可用)。 | NFLX |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 18045.00000000 |
单位 |
股份数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 7428946.05000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.202022675223 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Visa |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300JZ4OKEHW3DPJ59 |
C.发行名称或投资说明。 | Visa |
D.CUSIP(如果有)。 | 92826C839 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US92826C8394 |
标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
自动收报机(如果ISIN不可用)。 | V |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 24020.00000000 |
单位 |
股份数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 5647102.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.913715701745 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
C.这项投资中是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
如果是,请提供借出证券的价值。 | 2659216.10000000 |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 凯撒娱乐公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300FA4CTCW903Y781 |
C.发行名称或投资说明。 | 凯撒娱乐公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 28470RAK8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US28470RAK86 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BLFBXK5 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 8980000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 8898048.52000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.439727252600 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2027-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 8.12500000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Wolfspeed股份有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300OGU88P3AW3TO93 |
C.发行名称或投资说明。 | Wolfspeed股份有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 977852AB8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US977852AB88 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BN4BB62 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 7500000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 4646250.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.751775260874 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-02-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 0.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
参考仪器记录:1 | |
发行方名称。 | Wolfspeed股份有限公司 |
问题的标题。 | Wolfspeed股份有限公司 |
计价的货币。 |
美元
|
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | CUSIP |
CUSIP. | 977852102 |
标识符。 | ISIN(如果CUSIP不可用) |
ISIN(如果CUSIP不可用)。 | US9778521024 |
标识符。 | 自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用) |
自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用)。 | 狼 |
四、每1000美元名义货币的折算率,或者,如果债券货币不是以美元为单位,则为每1000单位相关货币的折算率 ,表示相关货币。如果有多个换算率,请提供 每个换算率。
债券币种记录: 1 | |
每1000个单位的换算率 | 7.86020000 |
ISO币种代码 |
美元
|
V.增量(如果适用)。 | 某某 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 奥克塔公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300N8J06I8MRHU620 |
C.发行名称或投资说明。 | 奥克塔公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 679295105 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US6792951054 |
标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 奥克塔 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 49660.00000000 |
单位 |
股份数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3347580.60000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.541647194804 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 易昆尼克斯 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300EVUN2BTLJ3GT74 |
C.发行名称或投资说明。 | 易昆尼克斯 |
D.CUSIP(如果有)。 | 29444U700 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US29444U7000 |
标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
自动收报机(如果ISIN不可用)。 | EQIX |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 4335.00000000 |
单位 |
股份数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3162989.40000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.511779861464 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Alteryx Inc. |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300XWZG0JHL7I0827 |
C.发行名称或投资说明。 | Alteryx Inc. |
D.CUSIP(如果有)。 | 02156BAG8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US02156BAG86 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BQXJJT 7 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 9625000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 9504657.86000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.537878211938 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-03-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 8.75000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
C.这项投资中是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
如果是,请提供借出证券的价值。 | 1438783.01244000 |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 微芯片技术公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493007PTFULNYZJ1R12 |
C.发行名称或投资说明。 | 微芯片技术公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 595017 AU8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US595017AU87 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BMH2 V21 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 10457000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 10555034.38000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.707831848170 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2024-11-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 0.12500000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
参考仪器记录:1 | |
发行方名称。 | 微芯片技术公司 |
问题的标题。 | 微芯片技术公司 |
计价的货币。 |
美元
|
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | CUSIP |
CUSIP. | 595017104 |
标识符。 | ISIN(如果CUSIP不可用) |
ISIN(如果CUSIP不可用)。 | US5950171042 |
标识符。 | 自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用) |
自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用)。 | MCHP |
四、每1000美元名义货币的折算率,或者,如果债券货币不是以美元为单位,则为每1000单位相关货币的折算率 ,表示相关货币。如果有多个换算率,请提供 每个换算率。
债券币种记录: 1 | |
每1000个单位的换算率 | 10.83240000 |
ISO币种代码 |
美元
|
V.增量(如果适用)。 | 某某 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
C.这项投资中是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
如果是,请提供借出证券的价值。 | 10384664.99687500 |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 摩根大通 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 |
C.发行名称或投资说明。 | 摩根大通 |
D.CUSIP(如果有)。 | 46625H100 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US46625H1005 |
标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
自动收报机(如果ISIN不可用)。 | JPM |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 34070.00000000 |
单位 |
股份数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 4737774.20000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.766584113030 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 匹配组FINANCECO 3 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493003IEL8HSZKWUI17 |
C.发行名称或投资说明。 | Match Group Financeco 3 Inc. |
D.CUSIP(如果有)。 | 44932KAA4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US44932KAA43 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BK77MH4 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 8000000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 6464919.76000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.046040729427 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2030-01-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 2.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
参考仪器记录:1 | |
发行方名称。 | Match Group Inc |
问题的标题。 | Match Group Inc |
计价的货币。 |
美元
|
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | CUSIP |
CUSIP. | 57667L107 |
标识符。 | ISIN(如果CUSIP不可用) |
ISIN(如果CUSIP不可用)。 | US57667L1070 |
标识符。 | 自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用) |
自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用)。 | MTCH |
四、每1000美元名义货币的折算率,或者,如果债券货币不是以美元为单位,则为每1000单位相关货币的折算率 ,表示相关货币。如果有多个换算率,请提供 每个换算率。
债券币种记录: 1 | |
每1000个单位的换算率 | 11.87390000 |
ISO币种代码 |
美元
|
V.增量(如果适用)。 | 某某 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Twilio Inc. |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493004W8TRGD63APX93 |
C.发行名称或投资说明。 | Twilio Inc. |
D.CUSIP(如果有)。 | 90138F102 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US90138F1021 |
标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
自动收报机(如果ISIN不可用)。 | TWLO |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 65970.00000000 |
单位 |
股份数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3381622.20000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.547155213684 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 迈威尔科技公司股份有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 迈威尔科技公司股份有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 573874104 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | 美国5738741041 |
标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
自动收报机(如果ISIN不可用)。 | MRVL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 185517.00000000 |
单位 |
股份数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 8760112.74000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.417408886822 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 瞻博网络公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | AUHIXNGG7U2U7JEHM527 |
C.发行名称或投资说明。 | 瞻博网络公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 48203R104 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US48203R1041 |
标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
自动收报机(如果ISIN不可用)。 | JNPR |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 128380.00000000 |
单位 |
股份数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3455989.60000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.559188051249 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 万豪国际有限公司/MD |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 225YDZ14ZO8E1TXUSU86 |
C.发行名称或投资说明。 | 万豪国际有限公司/MD |
D.CUSIP(如果有)。 | 571903202 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US5719032022 |
标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 3月 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 39360.00000000 |
单位 |
股份数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 7421721.60000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.200853740538 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Entigis托管公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Entigis托管公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 29365BAB9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US29365BAB99 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BMVBD51 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 9850000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 9011200.60000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.458035551650 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2030-06-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.95000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Alphabet公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493006MHB84DD0ZWV18 |
C.发行名称或投资说明。 | Alphabet公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 02079K305 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US02079K3059 |
标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 谷歌(GOOGL) |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 74830.00000000 |
单位 |
股份数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 9284906.40000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.502321857638 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 携程集团有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 2549004RMYDSRQL4KW41 |
C.发行名称或投资说明。 | 携程集团有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 89677Q107 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US89677Q1076 |
标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
自动收报机(如果ISIN不可用)。 | TCOM |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 153865.00000000 |
单位 |
股份数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 5231410.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.846455661552 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
中国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Natera Inc. |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Natera Inc. |
D.CUSIP(如果有)。 | 632307104 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US6323071042 |
标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 全国步枪协会 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 53210.00000000 |
单位 |
股份数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2100198.70000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.339817578817 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 甲骨文 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 |
C.发行名称或投资说明。 | 甲骨文 |
D.CUSIP(如果有)。 | 68389X105 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US68389X1054 |
标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 甲骨文 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 142875.00000000 |
单位 |
股份数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 14773275.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 2.390354084926 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | ADI公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | GYVOE5EZ4GDAVTU4CQ61 |
C.发行名称或投资说明。 | ADI公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 032654105 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US0326541051 |
标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 阿迪 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 5535.00000000 |
单位 |
股份数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 870821.55000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.140901177923 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | IQVIA控股公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300W3R20NM4KQPH86 |
C.发行名称或投资说明。 | IQVIA控股公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 46266C105 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US46266C1053 |
标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
自动收报机(如果ISIN不可用)。 | IQV |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 36362.00000000 |
单位 |
股份数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 6575340.46000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.063907084133 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Impinj Inc. |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300M26VGKSMMWWN17 |
C.发行名称或投资说明。 | Impinj Inc. |
D.CUSIP(如果有)。 | 453204AD1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US453204AD18 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BP4X3Q6 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 3010000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2772917.83000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.448665273076 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2027-05-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 1.12500000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
参考仪器记录:1 | |
发行方名称。 | Impinj Inc. |
问题的标题。 | Impinj Inc. |
计价的货币。 |
美元
|
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | CUSIP |
CUSIP. | 453204109 |
标识符。 | ISIN(如果CUSIP不可用) |
ISIN(如果CUSIP不可用)。 | US4532041096 |
标识符。 | 自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用) |
自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用)。 | 聚酰亚胺 |
四、每1000美元名义货币的折算率,或者,如果债券货币不是以美元为单位,则为每1000单位相关货币的折算率 ,表示相关货币。如果有多个换算率,请提供 每个换算率。
债券币种记录: 1 | |
每1000个单位的换算率 | 9.00610000 |
ISO币种代码 |
美元
|
V.增量(如果适用)。 | 某某 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 恩智浦半导体公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 724500M9BY5293JDF951 |
C.发行名称或投资说明。 | 恩智浦半导体公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | NL0009538784 |
标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
自动收报机(如果ISIN不可用)。 | NXPI |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | B505PN7 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 39400.00000000 |
单位 |
股份数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 6793742.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.099245017887 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
荷兰
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | SHIFT4 Payments Inc. |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Shift4 Payments公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 82452JAB5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US82452JAB52 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BP92B97 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 6090000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 5450550.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.881913080044 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-12-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 无 |
二、年化增长率。 | 0.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
参考仪器记录:1 | |
发行方名称。 | Shift4 Payments公司 |
问题的标题。 | Shift4 Payments公司 |
计价的货币。 |
美元
|
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | CUSIP |
CUSIP. | 82452J109 |
标识符。 | ISIN(如果CUSIP不可用) |
ISIN(如果CUSIP不可用)。 | US82452J1097 |
标识符。 | 自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用) |
自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用)。 | 四 |
四、每1000美元名义货币的折算率,或者,如果债券货币不是以美元为单位,则为每1000单位相关货币的折算率 ,表示相关货币。如果有多个换算率,请提供 每个换算率。
债券币种记录: 1 | |
每1000个单位的换算率 | 12.42620000 |
ISO币种代码 |
美元
|
V.增量(如果适用)。 | 某某 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | GS金融公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300FR80KBVO6DRL61 |
C.发行名称或投资说明。 | GS金融公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 362273BZ6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US362273BZ69 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 7100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 7789175.70000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.260308763812 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-09-28 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
参考仪器记录:1 | |
发行方名称。 | 帕洛阿尔托网络公司 |
问题的标题。 | 帕洛阿尔托网络公司 |
计价的货币。 |
美元
|
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | CUSIP |
CUSIP. | 697435105 |
标识符。 | ISIN(如果CUSIP不可用) |
ISIN(如果CUSIP不可用)。 | US6974351057 |
标识符。 | 自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用) |
自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用)。 | PANW |
四、每1000美元名义货币的折算率,或者,如果债券货币不是以美元为单位,则为每1000单位相关货币的折算率 ,表示相关货币。如果有多个换算率,请提供 每个换算率。
债券币种记录: 1 | |
每1000个单位的换算率 | 3.10200000 |
ISO币种代码 |
美元
|
V.增量(如果适用)。 | 某某 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 阿斯利康 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | PY6ZZQWO2IZFZC3IOL08 |
C.发行名称或投资说明。 | 阿斯利康 |
D.CUSIP(如果有)。 | 046353108 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US0463531089 |
标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
自动收报机(如果ISIN不可用)。 | AZN |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 177735.00000000 |
单位 |
股份数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 11238184.05000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.818367230764 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
大不列颠及北爱尔兰联合王国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 查特工业公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | EM7QGKC1GYOF3LSZSL80 |
C.发行名称或投资说明。 | 查特工业公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 16115QAG5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US16115QAG55 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BLC8Z58 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 8700000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 8960695.07000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.449863626335 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2031-01-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 9.50000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Nutanix公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300X7J6E8TKVIXW09 |
C.发行名称或投资说明。 | Nutanix Inc |
D.CUSIP(如果有)。 | 67059NAH1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US67059NAH17 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BQ1LCQ3 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 10370000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 9270780.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.500036169600 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2027-10-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 0.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
参考仪器记录:1 | |
发行方名称。 | Nutanix Inc |
问题的标题。 | Nutanix Inc |
计价的货币。 |
美元
|
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | CUSIP |
CUSIP. | 67059N108 |
标识符。 | ISIN(如果CUSIP不可用) |
ISIN(如果CUSIP不可用)。 | US67059N1081 |
标识符。 | 自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用) |
自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用)。 | NTNX |
四、每1000美元名义货币的折算率,或者,如果债券货币不是以美元为单位,则为每1000单位相关货币的折算率 ,表示相关货币。如果有多个换算率,请提供 每个换算率。
债券币种记录: 1 | |
每1000个单位的换算率 | 17.31920000 |
ISO币种代码 |
美元
|
V.增量(如果适用)。 | 某某 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 并购-com技术解决方案 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Macom Technology Solutions Holdings Inc. |
D.CUSIP(如果有)。 | 55405YAB6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US55405YAB65 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BNRPSF9 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 7200000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 7473600.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.209247799767 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-03-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 0.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. | ![]() ![]() |
f. For convertible securities, also provide:
i. Mandatory convertible? [Y/N] | ![]() ![]() |
ii. Contingent convertible? [Y/N] | ![]() ![]() |
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
Reference Instrument Record: 1 | |
Name of issuer. | MACOM Technology Solutions Hol |
Title of issue. | MACOM Technology Solutions Holdings Inc |
Currency in which denominated. |
United States Dollar
|
At least one of the following other identifiers:
Identifier. | CUSIP |
CUSIP. | 55405Y100 |
Identifier. | ISIN (if CUSIP is not available) |
ISIN (if CUSIP is not available). | US55405Y1001 |
Identifier. | Ticker (if CUSIP and ISIN are not available) |
Ticker (if CUSIP and ISIN are not available). | MTSI |
iv. Conversion ratio per US$1000 notional, or, if bond currency is not in U.S. dollars, per 1000 units of the relevant currency, indicating the relevant currency. If there is more than one conversion ratio, provide each conversion ratio.
Bond Currency Record: 1 | |
Conversion ratio per 1000 units | 12.17670000 |
ISO Currency Code |
United States Dollar
|
v. Delta (if applicable). | XXXX |
a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. | ![]() ![]() |
b. Counterparty.
i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. | ![]() ![]() |
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
c. Tri-party? | ![]() ![]() |
d. Repurchase rate. | |
e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? | ![]() ![]() |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | ![]() ![]() |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | ![]() ![]() |
For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
a. Name of issuer (if any). | NVIDIA Corp |
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | 549300S4KLFTLO7GSQ80 |
c. Title of the issue or description of the investment. | NVIDIA Corp |
d. CUSIP (if any). | 67066G104 |
At least one of the following other identifiers:
Identifier. | ISIN |
ISIN | US67066G1040 |
Identifier. | Ticker (if ISIN is not available) |
Ticker (if ISIN is not available). | NVDA |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
Balance | 34950.00000000 |
Units |
Number of shares
|
Description of other units. | |
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 14252610.00000000 |
Exchange rate. | |
Percentage value compared to net assets of the Fund. | 2.306109141972 |
Payoff profile. | ![]() ![]() ![]() |
Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Equity-common
|
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Corporate
|
Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
UNITED STATES OF AMERICA
|
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Is the investment a Restricted Security? | ![]() ![]() |
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
i. Highly Liquid Investments |
ii. Moderately Liquid Investments |
iii. Less Liquid Investments |
iv. Illiquid Investments |
Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). | ![]() ![]() ![]() ![]() |
For debt securities, also provide:
a. Maturity date. |
b. Coupon.
i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | |
ii. Annualized rate. | |
c. Currently in default? [Y/N] | ![]() ![]() |
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] | ![]() ![]() |
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. | ![]() ![]() |
f. For convertible securities, also provide:
i. Mandatory convertible? [Y/N] | ![]() ![]() |
ii. Contingent convertible? [Y/N] | ![]() ![]() |
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in
which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker
(if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available).
If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
v. Delta (if applicable). |
a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. | ![]() ![]() |
b. Counterparty.
i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. | ![]() ![]() |
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
c. Tri-party? | ![]() ![]() |
d. Repurchase rate. | |
e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? | ![]() ![]() |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | ![]() ![]() |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | ![]() ![]() |
The Fund may provide any information it believes would be helpful in understanding the information reported in response to any Item of this Form. The Fund may also explain any assumptions that it made in responding to any Item of this Form. To the extent responses relate to a particular Item, provide the Item number(s), as applicable. |
The Registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned hereunto duly authorized.
Registrant: | Virtus AllianzGI Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund |
By(Signature): | Amy Hackett |
Name: | Amy Hackett |
Title: | Vice President and Assistant Treasurer |
Date: | 2023-12-22 |