slng20230930_10q.htm0001043186斯泰必利斯解决方案公司假的--12-31Q320230.0010.0011,000,0001,000,00000000.0010.00137,500,00037,500,00018,573,39118,573,39118,420,06718,420,06700000001.00009970.100在截至2022年3月31日的三个月中，该公司没有任何衍生工具。截至2023年9月30日和2022年12月31日，权益法投资中累计的270万美元法定准备金包含在我们对BOMAY的投资中。根据中华人民共和国（“中国”）关于外资所有制企业的规定，在中国设立的外资企业必须提供某些法定储备金，即（i）普通储备金，（ii）企业扩张基金和（iii）员工福利和奖金基金，这些储备金从企业的中国法定账目中报告的净利润中拨出。允许非全资拥有的外商投资企业由其董事会自行决定提供上述分配。上述储备金只能用于特定用途，不能作为现金分红分配。在截至2022年6月30日的三个月中，该公司没有稀释性证券，因为该公司在这些时期的持续业务和已终止业务都出现了净亏损
，而且纳入将具有反稀释作用。金额按毛额列报。稀释性证券包括公司股票薪酬奖励中未归属限制性股票单位（“RSU”）和
未行使的股票期权对增量股票的稀释效应。稀释性限制性股票单位和股票期权
是根据库存股法计算的。在截至2023年6月30日的三个月中，有2,074,505只股票期权
被排除在摊薄股票之外，因为它们的作用具有反稀释作用，105,843份的限制性股票单位被排除在外。该金额包含在公司简明合并运营报表中的液化天然气产品成本中。由于根据ASC 805采用公允价值会计，该公司对BOMAY的初始投资与该公司在BOMAY股权中的40％份额不同。基差是在最初的九年（合资企业的预期寿命）内累积的。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中，该公司的增值总额分别约为97,000美元，并包含在随附的简明合并运营报表中，包含在外国合资企业的股权投资收入中。下表汇总了扣除2023年9月30日和2022年12月31日的累计增量后的剩余基差额（以千计）：流动资产和非流动资产的分类基于看涨期权的到期时间。00010431862023-01-012023-09-30xbrli: 股票00010431862023-11-07雷霆天空:物品iso421:USD00010431862023-09-3000010431862022-12-310001043186US-GAAP：非关联党成员2023-09-300001043186US-GAAP：非关联党成员2022-12-310001043186US-GAAP：关联党成员2023-09-300001043186US-GAAP：关联党成员2022-12-31iso421:USDxbrli: 股票00010431862023-07-012023-09-3000010431862022-07-012022-09-3000010431862022-01-012022-09-300001043186US-GAAP：非关联党成员2023-07-012023-09-300001043186US-GAAP：非关联党成员2022-07-012022-09-300001043186US-GAAP：非关联党成员2023-01-012023-09-300001043186US-GAAP：非关联党成员2022-01-012022-09-300001043186US-GAAP：关联党成员2023-07-012023-09-300001043186US-GAAP：关联党成员2022-07-012022-09-300001043186US-GAAP：关联党成员2023-01-012023-09-300001043186US-GAAP：关联党成员2022-01-012022-09-300001043186美国通用会计准则：普通股成员2021-12-310001043186US-GAAP：额外实收资本会员2021-12-310001043186US-GAAP：累积的其他综合收入成员2021-12-310001043186US-GAAP：留存收益会员2021-12-3100010431862021-12-310001043186美国通用会计准则：普通股成员2022-01-012022-03-310001043186US-GAAP：额外实收资本会员2022-01-012022-03-310001043186US-GAAP：累积的其他综合收入成员2022-01-012022-03-310001043186US-GAAP：留存收益会员2022-01-012022-03-3100010431862022-01-012022-03-310001043186美国通用会计准则：普通股成员2022-03-310001043186US-GAAP：额外实收资本会员2022-03-310001043186US-GAAP：累积的其他综合收入成员2022-03-310001043186US-GAAP：留存收益会员2022-03-3100010431862022-03-310001043186美国通用会计准则：普通股成员2022-04-012022-06-300001043186US-GAAP：额外实收资本会员2022-04-012022-06-300001043186US-GAAP：累积的其他综合收入成员2022-04-012022-06-300001043186US-GAAP：留存收益会员2022-04-012022-06-3000010431862022-04-012022-06-300001043186美国通用会计准则：普通股成员2022-06-300001043186US-GAAP：额外实收资本会员2022-06-300001043186US-GAAP：累积的其他综合收入成员2022-06-300001043186US-GAAP：留存收益会员2022-06-3000010431862022-06-300001043186美国通用会计准则：普通股成员2022-07-012022-09-300001043186US-GAAP：额外实收资本会员2022-07-012022-09-300001043186US-GAAP：累积的其他综合收入成员2022-07-012022-09-300001043186US-GAAP：留存收益会员2022-07-012022-09-300001043186美国通用会计准则：普通股成员2022-09-300001043186US-GAAP：额外实收资本会员2022-09-300001043186US-GAAP：累积的其他综合收入成员2022-09-300001043186US-GAAP：留存收益会员2022-09-3000010431862022-09-300001043186美国通用会计准则：普通股成员2022-12-310001043186US-GAAP：额外实收资本会员2022-12-310001043186US-GAAP：累积的其他综合收入成员2022-12-310001043186US-GAAP：留存收益会员2022-12-310001043186美国通用会计准则：普通股成员2023-01-012023-03-310001043186US-GAAP：额外实收资本会员2023-01-012023-03-310001043186US-GAAP：累积的其他综合收入成员2023-01-012023-03-310001043186US-GAAP：留存收益会员2023-01-012023-03-3100010431862023-01-012023-03-310001043186美国通用会计准则：普通股成员2023-03-310001043186US-GAAP：额外实收资本会员2023-03-310001043186US-GAAP：累积的其他综合收入成员2023-03-310001043186US-GAAP：留存收益会员2023-03-3100010431862023-03-310001043186美国通用会计准则：普通股成员2023-04-012023-06-300001043186US-GAAP：额外实收资本会员2023-04-012023-06-300001043186US-GAAP：累积的其他综合收入成员2023-04-012023-06-300001043186US-GAAP：留存收益会员2023-04-012023-06-3000010431862023-04-012023-06-300001043186美国通用会计准则：普通股成员2023-06-300001043186US-GAAP：额外实收资本会员2023-06-300001043186US-GAAP：累积的其他综合收入成员2023-06-300001043186US-GAAP：留存收益会员2023-06-3000010431862023-06-300001043186美国通用会计准则：普通股成员2023-07-012023-09-300001043186US-GAAP：额外实收资本会员2023-07-012023-09-300001043186US-GAAP：累积的其他综合收入成员2023-07-012023-09-300001043186US-GAAP：留存收益会员2023-07-012023-09-300001043186美国通用会计准则：普通股成员2023-09-300001043186US-GAAP：额外实收资本会员2023-09-300001043186US-GAAP：累积的其他综合收入成员2023-09-300001043186US-GAAP：留存收益会员2023-09-30xbrli: 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目录
美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单 10-Q
| ☒ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告 |
截至的季度期间 2023年9月30日
| ☐ | 根据1934年证券交易法第13或15 (D) 条提交的过渡报告 |
在过渡期内 到
佣金档案号。 001-40364
稳定解决方案有限公司
（注册人的确切姓名如其章程所示）
| 佛罗里达 | 59-3410234 |
| （州或其他司法管辖区） 公司或组织的） | （美国国税局雇主 证件号） |
11750 Katy Freeway，900 号套房, 休斯顿, TX77079
（主要行政办公室地址，包括邮政编码）
(832) 456-6500
（注册人的电话号码，包括区号）
根据该法第12（b）条注册的证券：
| 每个班级的标题 | 交易符号 | 注册的每个交易所的名称 |
| 普通股，面值0.001美元 | SLNG | 这个 斯达克股票市场有限责任公司 |
用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。是的☒ 不 ☐
用复选标记注明注册人是否在过去 12 个月（或要求注册人提交此类文件的较短期限）内以电子方式提交了根据 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的每份交互式数据文件。是的☒ 不 ☐
用复选标记注明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、规模较小的申报公司还是新兴成长型公司。参见该法第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义：
| 大型加速过滤器 | ☐ | | 加速过滤器 | ☐ |
| | | | |
| 非加速过滤器 | ☒ | | 规模较小的申报公司 | ☒ |
| | | | | |
| | | | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是新兴成长型公司，请用勾号注明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第 13 (a) 条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。是的☐不是 ☒
截至2023年11月7日，有 18,573,391我们的普通股已发行股票，每股面值0.001美元。
STABILIS 解决方案公司和子公司
10-Q 表指数
截至2023年9月30日的季度期间
| |
|
页面 |
| 第一部分财务信息 |
| 第 1 项。 |
财务报表（未经审计） |
|
| |
简明合并资产负债表 |
4 |
| |
简明合并运营报表 |
5 |
| |
综合收益（亏损）简明合并报表 |
6 |
| |
简明合并股东权益表 |
7 |
| |
简明合并现金流量表 |
8 |
| |
简明合并财务报表附注 |
9 |
| 第 2 项。 |
管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 |
17 |
| 第 4 项。 |
控制和程序 |
23 |
| 第二部分。其他信息 |
| 第 1 项。 |
法律诉讼 |
23 |
| 第 1A 项。 |
风险因素 |
23 |
| 第 5 项。 |
其他信息 |
23 |
| 第 6 项。 |
展品 |
24 |
| 签名 |
25 |
关于前瞻性陈述的警示性声明
本10-Q表季度报告（“本报告”）包括构成联邦证券法所指的前瞻性陈述的陈述。前瞻性陈述代表对未来事件的意图、计划、预期、假设和信念，受风险和不确定性以及其他因素的影响。这些陈述可能涉及但不限于有关我们、我们的资本和其他支出、股息、融资计划、资本结构、现金流、未决的法律和监管程序和索赔（包括环境问题、未来经济表现、营业收入、成本节约以及管理层对未来运营和增长的计划、战略、目标和目的）的信息或假设。这些前瞻性陈述通常附有 “打算”、“预期”、“相信”、“估计”、“期望”、“应该”、“寻求”、“项目”、“计划” 或类似表述之类的词语。任何不是历史事实的陈述都是前瞻性陈述。应该理解，这些前瞻性陈述是反映高级管理层最佳判断的必要估计，而不是对未来业绩的保证。许多影响前瞻性陈述的因素超出了我们的控制范围，可能导致实际结果与这些前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。在考虑前瞻性陈述时，应记住第一部分中描述的风险因素和其他警示性陈述 “第 1A 项。公司于2023年3月9日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的10-K表年度报告中的 “风险因素”，以及第二部分中确定和描述的其他风险因素。“第 1A 项。本报告的风险因素”。
除非适用的证券法另有要求，否则我们没有义务更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。本文件中包含或提及的所有前瞻性陈述均受到本节中包含或提及的警示性陈述的明确限制。本警示声明也应与我们或代表我们行事的人随后可能发布的任何书面或口头前瞻性陈述一起考虑。
在本报告中，我们可以依赖并参考来自市场研究报告、分析师报告和其他公开信息的信息。尽管我们认为这些信息是可靠的，但我们无法保证这些信息的准确性和完整性，并且我们也没有对其进行独立验证。
第一部分 — 财务信息
第 1 项。财务报表。
Stabilis Solutions, Inc.
简明合并资产负债表
（未经审计，以千计，股票和每股数据除外）
| | | 9月30日 | | | 十二月三十一日 | |
| | | 2023 | | | 2022 | |
| 资产 |
| 流动资产： | | | | | | | | |
| 现金和现金等价物 | | $ | 4,914 | | | $ | 11,451 | |
| 应收账款，净额 | | | 6,135 | | | | 16,326 | |
| 库存，净额 | | | 128 | | | | 205 | |
| 预付费用和其他流动资产 | | | 3,381 | | | | 2,186 | |
| 持有待售资产 | | | — | | | | 2,049 | |
| 流动资产总额 | | | 14,558 | | | | 32,217 | |
| 财产、厂房和设备： | | | | | | | | |
| 成本 | | | 109,669 | | | | 103,368 | |
| 减去累计折旧 | | | (59,651 | ) | | | (55,699 | ) |
| 财产、厂房和设备，净额 | | | 50,018 | | | | 47,669 | |
| 善意 | | | 4,314 | | | | 4,314 | |
| 对外国合资企业的投资 | | | 11,591 | | | | 11,606 | |
| 使用权资产和其他非流动资产 | | | 602 | | | | 774 | |
| 总资产 | | $ | 81,083 | | | $ | 96,580 | |
| 负债和股东权益 |
| 流动负债： | | | | | | | | |
| 应付账款 | | $ | 2,208 | | | $ | 4,474 | |
| 应计负债 | | | 8,749 | | | | 19,642 | |
| 长期应付票据的当期部分 | | | 1,675 | | | | 848 | |
| 长期应付票据的流动部分-关联方 | | | 622 | | | | 2,435 | |
| 融资和经营租赁债务的当期部分 | | | 168 | | | | 133 | |
| 流动负债总额 | | | 13,422 | | | | 27,532 | |
| 长期应付票据，扣除流动部分和债务发行成本 | | | 8,049 | | | | 8,650 | |
| 融资和经营租赁债务的长期部分 | | | 51 | | | | 183 | |
| 其他非流动负债 | | | — | | | | 348 | |
| 负债总额 | | | 21,522 | | | | 36,713 | |
| 承付款和或有开支（注11） | | | | | | | | |
| 股东权益： | | | | | | | | |
| 优先股; $0.001面值， 1,000,000授权股份， 不截至2023年9月30日和2022年12月31日已发行和流通的股份 | | | — | | | | — | |
| 普通股；$0.001面值， 37,500,000授权股份， 18,573,391和 18,420,067分别于2023年9月30日和2022年12月31日发行和流通的股票 | | | 19 | | | | 19 | |
| 额外的实收资本 | | | 101,670 | | | | 100,137 | |
| 累计其他综合（亏损）收益 | | | (460 | ) | | | 82 | |
| 累计赤字 | | | (41,668 | ) | | | (40,371 | ) |
| 股东权益总额 | | | 59,561 | | | | 59,867 | |
| 负债和股东权益总额 | | $ | 81,083 | | | $ | 96,580 | |
随附的附注是简明合并财务报表不可分割的一部分。
Stabilis Solutions, Inc.
简明合并运营报表
（未经审计，以千计，股票和每股数据除外）
| |
|
三个月已结束 |
|
|
九个月已结束 |
|
| |
|
9月30日 |
|
|
9月30日 |
|
| |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
| 收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收入 |
|
$ |
15,316 |
|
|
$ |
25,819 |
|
|
$ |
55,065 |
|
|
$ |
69,236 |
|
| 运营费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收入成本 |
|
|
12,056 |
|
|
|
19,904 |
|
|
|
42,911 |
|
|
|
54,945 |
|
| 天然气衍生品未实现亏损的变化 |
|
|
(267 |
) |
|
|
(926 |
) |
|
|
(322 |
) |
|
|
(27 |
) |
| 销售、一般和管理费用 |
|
|
3,002 |
|
|
|
3,658 |
|
|
|
9,424 |
|
|
|
9,643 |
|
| 处置固定资产的收益 |
|
|
(1,002 |
) |
|
|
46 |
|
|
|
(1,002 |
) |
|
|
(34 |
) |
| 折旧费用 |
|
|
2,003 |
|
|
|
2,115 |
|
|
|
6,006 |
|
|
|
6,589 |
|
| 运营费用总额 |
|
|
15,792 |
|
|
|
24,797 |
|
|
|
57,017 |
|
|
|
71,116 |
|
| 扣除权益收益前的经营收益（亏损） |
|
|
(476 |
) |
|
|
1,022 |
|
|
|
(1,952 |
) |
|
|
(1,880 |
) |
| 来自外国合资企业业务的净股权收益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 外国合资企业的股权投资所得 |
|
|
332 |
|
|
|
205 |
|
|
|
1,466 |
|
|
|
1,126 |
|
| 外国合资企业运营相关费用 |
|
|
(48 |
) |
|
|
(91 |
) |
|
|
(152 |
) |
|
|
(239 |
) |
| 来自外国合资企业业务的净股权收益 |
|
|
284 |
|
|
|
114 |
|
|
|
1,314 |
|
|
|
887 |
|
| 运营收入（亏损） |
|
|
(192 |
) |
|
|
1,136 |
|
|
|
(638 |
) |
|
|
(993 |
) |
| 其他收入（支出）： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 利息收入（支出），净额 |
|
|
60 |
|
|
|
(150 |
) |
|
|
(237 |
) |
|
|
(437 |
) |
| 利息（支出），净关联方 |
|
|
(15 |
) |
|
|
(49 |
) |
|
|
(71 |
) |
|
|
(129 |
) |
| 其他（费用），净额 |
|
|
(3 |
) |
|
|
(28 |
) |
|
|
(127 |
) |
|
|
(99 |
) |
| 其他收入总额（支出） |
|
|
42 |
|
|
|
(227 |
) |
|
|
(435 |
) |
|
|
(665 |
) |
| 扣除所得税（福利）支出前的持续经营净亏损 |
|
|
(150 |
) |
|
|
909 |
|
|
|
(1,073 |
) |
|
|
(1,658 |
) |
| 所得税支出（福利） |
|
|
57 |
|
|
|
(115 |
) |
|
|
224 |
|
|
|
(248 |
) |
| 持续经营业务的净亏损 |
|
|
(207 |
) |
|
|
1,024 |
|
|
|
(1,297 |
) |
|
|
(1,410 |
) |
| 已终止业务的亏损，扣除所得税 |
|
|
— |
|
|
|
(1,301 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(1,441 |
) |
| 净亏损 |
|
$ |
(207 |
) |
|
$ |
(277 |
) |
|
$ |
(1,297 |
) |
|
$ |
(2,851 |
) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 每股普通股净收益（亏损）（注13）： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 持续经营业务每股普通股基本净收益（亏损） |
|
$ |
(0.01 |
) |
|
$ |
0.06 |
|
|
$ |
(0.07 |
) |
|
$ |
(0.08 |
) |
| 已终止业务造成的每股普通股基本亏损 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
(0.08 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
(0.08 |
) |
| 普通股每股基本净收益（亏损） |
|
$ |
(0.01 |
) |
|
$ |
(0.02 |
) |
|
$ |
(0.07 |
) |
|
$ |
(0.16 |
) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 持续经营业务每股普通股摊薄后净收益（亏损） |
|
$ |
(0.01 |
) |
|
$ |
0.06 |
|
|
$ |
(0.07 |
) |
|
$ |
(0.08 |
) |
| 已终止业务的摊薄后每股普通股亏损 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
(0.07 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
(0.08 |
) |
| 摊薄后的每股普通股净收益（亏损） |
|
$ |
(0.01 |
) |
|
$ |
(0.01 |
) |
|
$ |
(0.07 |
) |
|
$ |
(0.16 |
) |
随附的附注是简明合并财务报表不可分割的一部分。
Stabilis Solutions, Inc.
综合亏损简明合并报表
（未经审计，以千计）
| |
|
三个月已结束 |
|
|
九个月已结束 |
|
| |
|
9月30日 |
|
|
9月30日 |
|
| |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
| 净亏损 |
|
$ |
(207 |
) |
|
$ |
(277 |
) |
|
$ |
(1,297 |
) |
|
$ |
(2,851 |
) |
| 扣除税款的外币折算调整 |
|
|
(111 |
) |
|
|
(849 |
) |
|
|
(542 |
) |
|
|
(1,424 |
) |
| 综合损失总额 |
|
$ |
(318 |
) |
|
$ |
(1,126 |
) |
|
$ |
(1,839 |
) |
|
$ |
(4,275 |
) |
随附的附注是简明合并财务报表不可分割的一部分。
Stabilis Solutions, Inc.
股东权益简明合并报表
（未经审计，以千计，股票数据除外）
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累积的 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
普通股 |
|
|
额外 |
|
|
全面 |
|
|
累积的 |
|
|
|
|
|
| |
|
股份 |
|
|
金额 |
|
|
实收资本 |
|
|
收入 |
|
|
赤字 |
|
|
总计 |
|
| 截至2021年12月31日的余额 |
|
|
17,691,268 |
|
|
$ |
18 |
|
|
$ |
97,875 |
|
|
$ |
351 |
|
|
$ |
(37,185 |
) |
|
$ |
61,059 |
|
| 基于股票奖励的归属而发行的普通股 |
|
|
501,334 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
| 基于股票的薪酬 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
531 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
531 |
|
| 净亏损 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(406 |
) |
|
|
(406 |
) |
| 其他综合收益，扣除税款 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
377 |
|
|
|
— |
|
|
|
377 |
|
| 截至2022年3月31日的余额 |
|
|
18,192,602 |
|
|
|
18 |
|
|
|
98,406 |
|
|
|
728 |
|
|
|
(37,591 |
) |
|
|
61,561 |
|
| 基于股票奖励的归属而发行的普通股 |
|
|
87,337 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
| 基于股票的薪酬 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
608 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
608 |
|
| 净亏损 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(2,168 |
) |
|
|
(2,168 |
) |
| 扣除税款的其他综合亏损 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(952 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(952 |
) |
| 截至2022年6月30日的余额 |
|
|
18,279,939 |
|
|
|
18 |
|
|
|
99,014 |
|
|
|
(224 |
) |
|
|
(39,759 |
) |
|
|
59,049 |
|
| 基于股票奖励的归属而发行的普通股 |
|
|
125,000 |
|
|
|
1 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1 |
|
| 基于股票的薪酬 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
602 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
602 |
|
| 从股票预扣税中缴纳的员工税款 |
|
|
(18,206 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(85 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(85 |
) |
| 净亏损 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(277 |
) |
|
|
(277 |
) |
| 其他综合收益，扣除税款 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(849 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(849 |
) |
| 2022 年 9 月 30 日的余额 |
|
|
18,386,733 |
|
|
$ |
19 |
|
|
$ |
99,531 |
|
|
$ |
(1,073 |
) |
|
$ |
(40,036 |
) |
|
$ |
58,441 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累积的 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
普通股 |
|
|
额外 |
|
|
全面 |
|
|
累积的 |
|
|
|
|
|
| |
|
股份 |
|
|
金额 |
|
|
实收资本 |
|
|
收入 |
|
|
赤字 |
|
|
总计 |
|
| 截至2022年12月31日的余额 |
|
|
18,420,067 |
|
|
$ |
19 |
|
|
$ |
100,137 |
|
|
$ |
82 |
|
|
$ |
(40,371 |
) |
|
$ |
59,867 |
|
| 基于股票奖励的归属而发行的普通股 |
|
|
13,587 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
| 基于股票的薪酬 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
589 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
589 |
|
| 净收入 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,084 |
|
|
|
1,084 |
|
| 其他综合收益，扣除税款 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
187 |
|
|
|
— |
|
|
|
187 |
|
| 截至2023年3月31日的余额 |
|
|
18,433,654 |
|
|
|
19 |
|
|
|
100,726 |
|
|
|
269 |
|
|
|
(39,287 |
) |
|
|
61,727 |
|
| 基于股票奖励的归属而发行的普通股 |
|
|
45,175 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
| 基于股票的薪酬 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
593 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
593 |
|
| 净亏损 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(2,174 |
) |
|
|
(2,174 |
) |
| 扣除税款的其他综合亏损 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(618 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(618 |
) |
| 截至 2023 年 6 月 30 日的余额 |
|
|
18,478,829 |
|
|
|
19 |
|
|
|
101,319 |
|
|
|
(349 |
) |
|
|
(41,461 |
) |
|
|
59,528 |
|
| 基于股票奖励的归属而发行的普通股 |
|
|
125,000 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
| 基于股票的薪酬 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
513 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
513 |
|
| 从股票预扣税中缴纳的员工税款 |
|
|
(30,438 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(162 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(162 |
) |
| 净收入 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(207 |
) |
|
|
(207 |
) |
| 其他综合收益，扣除税款 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(111 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(111 |
) |
| 截至 2023 年 9 月 30 日的余额 |
|
|
18,573,391 |
|
|
$ |
19 |
|
|
$ |
101,670 |
|
|
$ |
(460 |
) |
|
$ |
(41,668 |
) |
|
$ |
59,561 |
|
随附的附注是简明合并财务报表不可分割的一部分。
Stabilis Solutions, Inc.
简明合并现金流量表
（未经审计，以千计）
| |
|
九个月已结束 |
|
| |
|
9月30日 |
|
| |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
| 来自经营活动的现金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 持续经营业务的净亏损 |
|
$ |
(1,297 |
) |
|
$ |
(1,410 |
) |
| 为调节持续经营业务净亏损与经营活动提供的净现金而进行的调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 折旧 |
|
|
6,006 |
|
|
|
6,589 |
|
| 股票薪酬支出 |
|
|
1,695 |
|
|
|
1,741 |
|
| 处置固定资产的收益 |
|
|
(1,002 |
) |
|
|
(34 |
) |
| 合资企业股权投资收入 |
|
|
(1,466 |
) |
|
|
(1,126 |
) |
| 来自天然气衍生品的现金结算，净额 |
|
|
— |
|
|
|
(1,179 |
) |
| 天然气衍生品的已实现和未实现亏损 |
|
|
540 |
|
|
|
513 |
|
| 合资企业股权投资的分配 |
|
|
813 |
|
|
|
1,550 |
|
| 运营资产和负债的变化： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 应收账款 |
|
|
5,636 |
|
|
|
(977 |
) |
| 预付费用和其他流动资产 |
|
|
948 |
|
|
|
529 |
|
| 应付账款和应计负债 |
|
|
(6,633 |
) |
|
|
5,174 |
|
| 其他 |
|
|
140 |
|
|
|
(570 |
) |
| 持续经营活动提供的净现金 |
|
|
5,380 |
|
|
|
10,800 |
|
| 经营活动从已终止业务中提供的净现金 |
|
|
— |
|
|
|
738 |
|
| 经营活动提供的净现金 |
|
|
5,380 |
|
|
|
11,538 |
|
| 来自投资活动的现金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 购置固定资产 |
|
|
(8,982 |
) |
|
|
(1,746 |
) |
| 出售固定资产的收益 |
|
|
— |
|
|
|
100 |
|
| 待售资产的收益 |
|
|
— |
|
|
|
2,049 |
|
| 持续经营中由（用于）投资活动提供的净现金 |
|
|
(8,982 |
) |
|
|
403 |
|
| 已终止业务中用于投资活动的净现金 |
|
|
— |
|
|
|
(334 |
) |
| 由（用于）投资活动提供的净现金 |
|
|
(8,982 |
) |
|
|
69 |
|
| 来自融资活动的现金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 短期和长期应付票据的借款收益 |
|
|
— |
|
|
|
1,000 |
|
| 短期和长期应付票据的付款 |
|
|
(860 |
) |
|
|
(1,555 |
) |
| 关联方支付应付票据和融资租赁 |
|
|
(1,813 |
) |
|
|
(669 |
) |
| 支付债务发行成本 |
|
|
(108 |
) |
|
|
— |
|
| 从限制性股票预扣中缴纳的员工税款 |
|
|
(162 |
) |
|
|
(85 |
) |
| 用于持续经营业务融资活动的净现金 |
|
|
(2,943 |
) |
|
|
(1,309 |
) |
| 用于已终止业务融资活动的净现金 |
|
|
— |
|
|
|
(113 |
) |
| 用于融资活动的净现金 |
|
|
(2,943 |
) |
|
|
(1,422 |
) |
| 汇率变动对现金的影响 |
|
|
8 |
|
|
|
7 |
|
| 现金和现金等价物的净增加（减少） |
|
|
(6,537 |
) |
|
|
10,192 |
|
| 现金和现金等价物，期初 |
|
|
11,451 |
|
|
|
910 |
|
| 现金和现金等价物，期末 |
|
$ |
4,914 |
|
|
$ |
11,102 |
|
随附的附注是简明合并财务报表不可分割的一部分
STABILIS 解决方案公司和子公司
简明合并财务报表附注（未经审计）
1.业务描述和陈述基础
业务描述
Stabilis Solutions, Inc. 及其子公司（“公司”、“Stabilis”、“我们的”、“我们” 或 “我们”）是一家能源转型公司，主要使用液化天然气（“LNG”）向多个终端市场提供一站式清洁能源生产、储存、运输和燃料解决方案。
该公司为不同终端市场的客户提供服务，包括航空航天、农业、能源、工业、船舶加油、采矿、管道、远程电力和公用事业市场。液化天然气可用于向管道服务不可用、已中断或需要补充的地点输送天然气。此外，液化天然气可用作可再生能源的伙伴燃料，也可用作传统燃料来源的替代品，例如馏分燃料油（包括柴油和其他燃料油）和丙烷等，以提供环境和经济效益。
该公司还通过其为中国的能源行业建造电力和控制系统 40% 持有中国合资企业博美电气工业有限公司（“BOMAY”）。BOMAY被视为股权投资。
列报和合并的基础
随附的未经审计的中期简明合并财务报表（“简明合并财务报表”）包括我们的账目和子公司的账目，是根据美国证券交易委员会（“SEC”）的规章制度编制的。因此，根据美利坚合众国普遍接受的会计原则（“美国公认会计原则”）编制的合并财务报表附注中通常包含的某些信息和披露已被压缩或省略。我们认为，此处的陈述和披露足以防止此处提供的信息具有误导性。简明合并财务报表反映了为公允列报中期而进行的所有调整（包括正常的经常性调整）。所介绍的过渡时期的经营结果是 不这必然表明全年预期的业务结果.随附的简明合并财务报表应与截至年度的经审计的合并财务报表一起阅读 2022年12月31日包含在公司的年度表单报告中 10-K，如归档于 三月9, 2023.
在合并中，所有公司间账户和交易均已删除。除非另有说明，否则在简明合并财务报表附注中，表格中的所有美元金额均以千为单位。
出售巴西业务 2022年10月31日， 符合已终止业务列报标准。要将这些资产、负债、经营业绩和现金流归类为已终止业务，则需要追溯适用所有先前列报期（出售前）的财务信息。因此，经营业绩与我们在巴西的业务有关 三和 九几个月已结束 2022年9月30日，以及现金流量 九几个月已结束 2022年9月30日，包含在我们的简明合并运营报表和简明合并现金流量表中扣除税款的已终止业务亏损中。有 不截至止已终止业务的资产和负债 2023年9月30日要么 2022年12月31日，以及 不的经营业绩或现金流 三和 九几个月已结束 2023年9月30日。除非另有说明，否则财务报表附注中列出的金额与我们的持续经营有关。参见笔记 2以进一步讨论该公司已终止的业务。
在编制合并财务报表时使用估算值
根据美国公认会计原则编制简明合并财务报表要求管理层做出估计和假设，这些估计和假设会影响财务报表之日报告的资产和负债金额以及或有资产和负债的披露以及报告期内报告的收入和支出金额。受此类估算约束的重要项目包括天然气衍生品的公允价值、意外开支的账面金额、应收账款、存货和递延所得税资产的估值准备金、企业合并中资产和负债的估值以及长期资产的减值。实际结果可能与这些估计有所不同，这些差异可能对简明合并财务报表造成重大影响。
衍生工具
截至目前该公司拥有某些天然气衍生工具2023年9月30日和 2022年12月31日。公司将其所有衍生工具认列为资产或负债，按公允价值记录在公司的简明合并资产负债表上。对衍生工具公允价值变化的核算取决于其是否符合并已被指定为套期保值以及套期保值的类型。该公司有 不根据美国公认会计原则，将其衍生品指定为套期保值，其衍生工具公允价值变动所产生的所有损益均包含在简明合并运营报表中。该公司做到了 不出于投机目的进行任何衍生品交易。参见笔记 4以进一步讨论该公司的衍生品。
最近的会计公告
在 2016 年 6 月， FASB 发布了 ASU 2016-13,“金融工具——信用损失——金融工具信用损失的衡量”，它改变了公司评估大多数金融资产和某些其他工具的信用损失的方式。对于应收账款和其他短期金融工具，公司必须使用新的前瞻性 “预期亏损” 模型来评估减值，从而有可能提前确认亏损准备金。新标准还要求加强披露，包括要求按发放年份披露用于跟踪信贷质量的信息。ASU 没有。 2016-13对公司有效 第一25美分硬币 2023.该标准的通过有 不对公司简明合并财务报表的重大影响。
2.已终止的业务
开启 十月31, 2022,该公司签订了销售协议，并完成了其巴西业务的出售。出售巴西业务符合已终止业务列报标准，因为出售巴西业务代表了公司未来业务的战略转变。此外，巴西业务部门单独报告了现有的财务信息，因为巴西业务几乎占该公司先前报告的电力交付板块的所有收入和支出。
将这些资产、负债、经营业绩和现金流归类为已终止的业务，需要追溯性地应用于列报的所有前期财务信息。因此，对于 2022出售前的时期、简明合并财务报表和相关附注已重新编制，以分别说明其持续经营业务和已终止业务之间的收入、支出和现金流。该公司有 不与巴西业务相关的资产和负债 2023年9月30日要么 2022年12月31日。此外，该公司还有 不的经营业绩或现金流 三和 九几个月已结束 2023年9月30日.
下表汇总了所列期间来自已终止业务的收入组成部分（以千计）：
| | | 三个月已结束 | | | 九个月已结束 | |
| | | 9月30日 | | | 9月30日 | |
| | | 2023 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2022 | |
| 收入 | | $ | — | | | $ | 3,202 | | | $ | — | | | $ | 8,602 | |
| 成本和开支 | | | — | | | | 3,082 | | | | — | | | | 8,392 | |
| 减值 | | | — | | | | 1,310 | | | | — | | | | 1,310 | |
| 其他（费用），净额 | | | — | | | | (45 | ) | | | — | | | | (80 | ) |
| 所得税前已终止业务的收入 | | | — | | | | (1,235 | ) | | | — | | | | (1,180 | ) |
| 所得税支出 | | | — | | | | 66 | | | | — | | | | 261 | |
| 已终止业务的亏损，扣除所得税 | | $ | — | | | $ | (1,301 | ) | | $ | — | | | $ | (1,441 | ) |
分部报告
由于巴西业务被归类为已终止业务，该公司只有 一报告部分。
3.收入确认
当根据适用的客户合同向客户交付承诺的商品或服务并且我们有权获得客户付款时，我们会确认收入。收入按合同中规定的对价进行计量，不包括任何销售激励措施和代表收取的金额 第三派对。金额在产品交付或服务完成时计费，通常应在产品交付或服务完成时支付 30收到发票后的天数。与客户签订合同的收入分为 (1) 液化天然气产品 (2) 出租 (3) 服务和 (4) 其他。
液化天然气产品收入
液化天然气产品收入代表来自生产和购买来源的液化天然气的销售，以及为将液化天然气运送到我们的客户所在地而进行的运输。液化天然气产品收入在向客户交付液化天然气时予以确认，此时客户控制产品，公司拥有无条件的付款权。公司在使用时充当委托人 第三派对运输公司，因此确认液化天然气供应的总收入。该公司确实如此 不区分销售液化天然气生产的收入和购买的液化天然气的收入，因为收入确认的标准是相同的。我们的一些合同包含最低接受或付款金额，客户同意根据合同采购最低数量的液化天然气。只有当客户在合同规定的期限到期后未能达到最低合同量，并且公司无条件地有权获得收取或付款金额的付款时，才能确认收取或支付的收入。我们的某些销售合同包含以下条款 可能 如果交割符合衍生品的标准 不制作。这些合约计入了美国公认会计原则规定的正常购买正常销售排除范围，并且是 不每个报告期均按公允价值计量。我们的液化天然气合同通常是 一到 24持续数月。
租金收入
租金收入来自向客户租用低温设备。租金收入是 不视交付的加仑量而定，但以合同中具体规定的日费率或月费率为基础，并从液化天然气产品收入中分列。与设备租赁相关的收入在 “主题” 下确认 606和 不ASC 842:租赁，因为公司保持对客户使用的设备的控制，如果租用的设备无法使用或公司出于维护目的选择更换设备，则可以用类似的设备替换租用的设备。在租赁期结束时确认收入，对于跨月底的租期，确认租期中迄今为止已完成的部分的收入。根据相关合同的条款，租赁期结束后，租金收入的履约义务被视为已履行。每份合同中规定的租金代表合同谈判时的独立租金。
服务收入
服务收入来自工程和现场支持服务，代表向客户提供的人力资源，以支持在客户的工作现场使用液化天然气。其中包括在客户现场调动和拆除设备的支持和成本，以及客户消费液化天然气时的现场技术支持。服务收入是 不取决于交付的加仑量或租赁期限，但基于具体的合同条款，可以基于合同中具体规定的事件（即调集或复员）或按小时费率计算，并从液化天然气产品收入和租金收入中分列。服务收入在活动完成或工作完成时予以确认。每份合同中规定的每小时人工费率代表合同谈判时的独立小时工资。
其他
其他收入 是指由于其性质而从上述类别中分列的项目，例如公司代表客户产生的费用，我们通过合同在成本加上基础上向客户重新开具账单。
分类收入
下表列出了按来源分列的收入 三和 九几个月已结束 2023年9月30日 和 2022（以千计）：
| |
|
三个月已结束 |
|
|
九个月已结束 |
|
| |
|
9月30日 |
|
|
9月30日 |
|
| 收入： |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
| 液化天然气产品 |
|
$ |
12,122 |
|
|
$ |
21,823 |
|
|
$ |
44,595 |
|
|
$ |
58,944 |
|
| 租金 |
|
|
1,330 |
|
|
|
1,690 |
|
|
|
4,640 |
|
|
|
5,015 |
|
| 服务 |
|
|
1,579 |
|
|
|
2,154 |
|
|
|
4,745 |
|
|
|
4,952 |
|
| 其他 |
|
|
285 |
|
|
|
152 |
|
|
|
1,085 |
|
|
|
325 |
|
| 总收入 |
|
$ |
15,316 |
|
|
$ |
25,819 |
|
|
$ |
55,065 |
|
|
$ |
69,236 |
|
下表列出了按地理位置分列的收入 三和 九几个月已结束 2023年9月30日 和 2022（以千计）：
| |
|
三个月已结束 |
|
|
九个月已结束 |
|
| |
|
9月30日 |
|
|
9月30日 |
|
| 收入： |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
| 墨西哥 |
|
$ |
1,558 |
|
|
$ |
3,427 |
|
|
$ |
6,122 |
|
|
$ |
12,087 |
|
| 美国 |
|
|
13,758 |
|
|
|
22,392 |
|
|
|
48,943 |
|
|
|
57,149 |
|
| 总收入 |
|
$ |
15,316 |
|
|
$ |
25,819 |
|
|
$ |
55,065 |
|
|
$ |
69,236 |
|
可变收入和其他收入组成部分
我们的某些合同 可能 包括以下租金或服务 可能 按合同中规定的费率根据客户的要求而有所不同，并且在工作由客户授权并由公司执行时得到满足。液化天然气产品销售协议 可能 包括每加仑液化天然气的固定费用和可变费用，但代表合同谈判时液化天然气的独立销售价格。我们得出的结论是，可变液化天然气费用符合将可变对价分配给合同特定部分的例外情况。因此，这些合同的可变对价分配给每加仑不同的液化天然气，并在向客户交付该不同加仑的液化天然气时予以确认。
由政府机构评估的直接对公司与其客户之间的创收交易征收的税款，例如销售税、使用税和增值税，不包括在收入中。
4.衍生工具
截至 2023年9月30日和 2022年12月31日，该公司持有一系列看涨期权（“看涨期权”），用于购买与客户承诺相关的天然气。看涨期权总共为 0.5百万英热单位（百万英热单位）的天然气为 2023年9月30日它延伸到 第二四分之一 2024.该公司购买看涨期权是为了管理天然气价格上涨超过其可向客户收取的费用所带来的风险。该公司 可能 还可在有利时进行其他衍生品交易。除了符合正常购买正常销售例外条件的合约外（如下文所述），公司将其所有衍生工具认列为资产或负债，按公允价值记录在公司的简明合并资产负债表上。看涨期权的公允价值主要由经纪商报价决定，被视为一个水平 2公允价值计量。下表显示了看涨期权的位置和公允价值 2023年9月30日和2022年12月31日在公司的简明合并资产负债表上（以千计）：
| | | 9月30日 | | | 十二月三十一日 | |
| 简明合并资产负债表上的位置 | | | 2023 (1) | | | | 2022 (1) | |
| 预付费用和其他流动资产 (2) | | $ | 32 | | | $ | 347 | |
| 使用权资产和其他非流动资产 (2) | | | — | | | | 225 | |
| | | $ | 32 | | | $ | 572 | |
(1) 金额按毛额列报。
(2) 流动资产和非流动资产的分类基于看涨期权的到期时间。
该公司有 不根据美国公认会计原则，将看涨期权指定为套期保值，其衍生工具公允价值变动所产生的所有损益均包含在公司简明合并运营报表中天然气衍生品未实现亏损的变动中。下表显示了看涨期权公允价值的变化 三和 九几个月已结束 2023年9月30日 和 2022以及它们的已实现净收益和亏损（以千计）。
| | | 三个月已结束 | | | 九个月已结束 | |
| | | 9月30日 | | | 9月30日 | |
| 衍生品公允价值的变化 | | 2023 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2022 | |
| 天然气衍生品的公允价值，期初 | | $ | 81 | | | $ | 1,126 | | | $ | 572 | | | $ | — | |
| 购买天然气衍生品 | | | — | | | | — | | | | — | | | | 2,241 | |
| 未实现亏损转为已实现亏损，净额 | | | (316 | ) | | | (324 | ) | | | (862 | ) | | | (540 | ) |
| 天然气衍生品未实现收益（亏损）的变化 (1) | | | 267 | | | | 926 | | | | 322 | | | | 27 | |
| 天然气衍生品的公允价值，期末 | | $ | 32 | | | $ | 1,728 | | | $ | 32 | | | $ | 1,728 | |
| | | 三个月已结束 | | | 九个月已结束 | |
| | | 9月30日 | | | 9月30日 | |
| 衍生工具的已实现收益（亏损） | | 2023 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2022 | |
| 未实现收益（亏损）转入已实现收益（亏损），净额 | | $ | (316 | ) | | $ | (324 | ) | | $ | (862 | ) | | $ | (540 | ) |
| 收到的衍生品结算付款 (2) | | | — | | | | 682 | | | | — | | | | 1,062 | |
| 天然气衍生品的已实现收益（亏损），净额 (2) | | $ | (316 | ) | | $ | 358 | | | $ | (862 | ) | | $ | 522 | |
(1) 金额在公司的简明合并运营报表中作为单独的细列项目列报。
(2) 金额包含在公司简明合并运营报表的收入成本中。
该公司还签订购买天然气和/或电力的远期合同以满足液化要求，并签订向客户交付液化天然气的远期销售合同。这些合同是 不计为衍生品，但计入美国公认会计原则下的正常购买正常销售排除范围，并且 不每个报告期按公允价值计量。
5.预付费用和其他流动资产
该公司的预付费用和其他流动资产为2023年9月30日和2022年12月31日包括以下内容（以千计）：
| |
|
9月30日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
| |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
| 预付保险 |
|
$ |
1,354 |
|
|
$ |
990 |
|
| 预付供应商费用 |
|
|
162 |
|
|
|
286 |
|
| 其他应收账款 |
|
|
1,526 |
|
|
|
254 |
|
| 按公允价值计算的天然气衍生品，当前 |
|
|
32 |
|
|
|
347 |
|
| 存款 |
|
|
203 |
|
|
|
236 |
|
| 其他 |
|
|
104 |
|
|
|
73 |
|
| 预付费用和其他流动资产总额 |
|
$ |
3,381 |
|
|
$ |
2,186 |
|
6.不动产、厂房和设备
该公司的财产、厂房和设备位于 2023年9月30日和2022年12月31日包括以下内容（以千计）：
| | | 9月30日 | | | 十二月三十一日 | |
| | | 2023 | | | 2022 | |
| 液化设备和系统 | | $ | 48,005 | | | $ | 47,636 | |
| 不动产和建筑物 | | | 2,066 | | | | 2,057 | |
| 车辆和油罐拖车及设备 | | | 49,489 | | | | 52,647 | |
| 计算机和办公设备 | | | 457 | | | | 470 | |
| 在建工程 | | | 9,620 | | | | 527 | |
| 租赁权改进 | | | 32 | | | | 31 | |
| | | | 109,669 | | | | 103,368 | |
| 减去：累计折旧 | | | (59,651 | ) | | | (55,699 | ) |
| | | $ | 50,018 | | | $ | 47,669 | |
折旧费用总计 $2.0百万和美元2.1百万换成了 三几个月已结束 2023年9月30日 和 2022, 所有这些都作为单独的细列项目列入简明合并运营报表.折旧费用合计 $6.0百万和美元6.6百万换成了 九几个月已结束 2023年9月30日 和 2022, 所有这些都作为单独的细列项目列入简明合并运营报表.
在 2023 年 10 月， 该公司的保险公司就某些资产在火灾中受损与该公司达成和解 六月 的 2023.损害确实如此 不对公司的运营产生不利影响，并由公司的保险单减去保单免赔额。将收到的保险收益总额为 $1.4百万美元，包括公司产生的场地修复和清理费用的报销。在 2023年9月30日 受损资产被注销，相应的收益为美元1.0出售固定资产的收益中包含百万美元，包含在公司的简明合并运营报表中 三和 九几个月已结束 2023年9月30日 根据上述和解协议将收到的收益包含在预付费用和其他流动资产中，网址为 2023年9月30日。
7.投资外国合资企业
该公司持有 40对建造电气系统的BOMAY的兴趣百分比。这家外国合资企业的主要合作伙伴是宝鸡油田机械有限公司（中国石油天然气集团公司的子公司），该公司拥有 51%。剩下的 9% 归AA Energies, Inc.所有。该公司做了 不在此期间向其合资企业出售 三和 九几个月已结束 2023年9月30日 和 2022.
下表汇总了BOMAY的资产、负债和权益2023年9月30日和 2022年12月31日，及其运营业绩 三和 九几个月已结束 2023年9月30日 和 2022以美元计（以千计）：
| | | 9月30日 | | | 十二月三十一日 | |
| | | 2023 | | | 2022 | |
| 资产： | | | | | | | | |
| 流动资产总额 | | $ | 136,833 | | | $ | 88,536 | |
| 非流动资产总额 | | | 2,677 | | | | 3,016 | |
| 总资产 | | $ | 139,510 | | | $ | 91,552 | |
| 负债和权益： | | | | | | | | |
| 负债总额 | | $ | 106,982 | | | $ | 58,482 | |
| 合资企业权益总额 | | | 32,528 | | | | 33,070 | |
| 负债和权益总额 | | $ | 139,510 | | | $ | 91,552 | |
| | | 三个月已结束 | | | 九个月已结束 | |
| | | 9月30日 | | | 9月30日 | |
| | | 2023 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2022 | |
| 收入 | | $ | 18,565 | | | $ | 12,364 | | | $ | 70,148 | | | $ | 55,090 | |
| 毛利 | | | 2,754 | | | | 2,332 | | | | 8,640 | | | | 7,637 | |
| 净收入 | | | 749 | | | | 430 | | | | 3,422 | | | | 2,573 | |
下表列出了我们对BOMAY的投资组成部分以及这些组成部分中的活动摘要九几个月已结束 2023年9月30日以美元计（以千计）：
| | | 合并时的初始投资 (1), (2) | | | 未分配收益 | | | 累积外汇折算调整 | | | 投资博美 | |
| 截至2022年12月31日的余额 | | $ | 9,333 | | | $ | 2,295 | | | $ | (22 | ) | | $ | 11,606 | |
| 收益权益 | | | — | | | | 1,466 | | | | — | | | | 1,466 | |
| 减去：股息分配 | | | — | | | | (813 | ) | | | — | | | | (813 | ) |
| 外币折算收益（亏损） | | | — | | | | — | | | | (668 | ) | | | (668 | ) |
| 截至 2023 年 9 月 30 日的余额 | | $ | 9,333 | | | $ | 2,948 | | | $ | (690 | ) | | $ | 11,591 | |
| | (1) | 权益法投资中的累计法定准备金为美元2.7 百万在2023年9月30日和2022年12月31日已包含在我们对 BOMAY 的投资中。按照人民的说法’s 中华民国，(“中國人民共和國”) 外资企业条例，在中国设立的外国所有权企业必须提供一定的法定储备金，即 (i) 普通储备基金，(ii) 企业扩张基金和 (iii) 员工福利和奖金基金，从企业报告的净利润中拨出’s 中国法定账目。允许非全资外商投资企业由其董事会自行决定提供上述拨款。上述储备金只能用于特定目的，并且是 不可作为现金分红进行分配。 |
| | (2) | 该公司’对BOMAY的初始投资与该公司不同’s 40占有 BOMAY 股份的百分比’s 根据澳大利亚证券委员会采用公允价值会计所得的权益 805.基差是在最初的一段时间内累积的 九年（合资企业的预期寿命）。公司在此期间的增量九几个月已结束 2023年9月30日 和 2022两者的总数约为 $97分别为千美元，并包含在随附的简明合并运营报表中，计入外国合资企业的股权投资收入。扣除累计增值后的剩余基差2023年9月30日和2022年12月31日汇总于下表（以千计）： |
| | | 9月30日 | | | 十二月三十一日 | |
| | | 2023 | | | 2022 | |
| 原始基差 | | $ | 1,165 | | | $ | 1,165 | |
| 减少累积量 | | | (539 | ) | | | (443 | ) |
| 期末剩余基差净额 | | $ | 626 | | | $ | 722 | |
根据我们的长期资产政策，当事件或情况表明资产的账面金额时 可能 不是可收回的，管理层会对长期资产进行减值测试。如果预计的未来现金流将低于账面金额，则减值减记（代表超过估计未来预期现金流现值的长期资产的账面金额）将记为期内支出。在进行评估时，考虑了各种定量和定性因素，包括国家和地方的经济、政治和市场状况、行业趋势和前景、流动性和资本资源以及其他相关因素。根据对本报告期的评估，该公司确实如此 不认为在截止的期间内，我们对BOMAY的投资必须进行减值 2023年9月30日.
8.应计负债
该公司的应计负债为2023年9月30日和2022年12月31日包括以下内容（以千计）：
| |
|
9月30日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
| |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
| 薪酬和福利 |
|
$ |
2,202 |
|
|
$ |
3,111 |
|
| 专业费用 |
|
|
404 |
|
|
|
454 |
|
| 液化天然气燃料和运输 |
|
|
3,989 |
|
|
|
6,549 |
|
| 应计利息 |
|
|
44 |
|
|
|
33 |
|
| 客户存款和预付款 |
|
|
1,505 |
|
|
|
8,456 |
|
| 其他应付税款 |
|
|
457 |
|
|
|
701 |
|
| 其他应计负债 |
|
|
148 |
|
|
|
338 |
|
| 应计负债总额 |
|
$ |
8,749 |
|
|
$ |
19,642 |
|
9.债务
该公司的债务账面价值，扣除债务发行成本 2023年9月30日和2022年12月31日包括以下内容（以千计）：
| | | 9月30日 | | | 十二月三十一日 | |
| | | 2023 | | | 2022 | |
| 有抵押定期票据，扣除债务发行成本 | | $ | 8,585 | | | $ | 8,650 | |
| 有担保本票——关联方 | | | 622 | | | | 2,435 | |
| 保险和其他应付票据 | | | 1,139 | | | | 848 | |
| 减去：一年内应付的款项 | | | (2,297 | ) | | | (3,283 | ) |
| 长期债务总额 | | $ | 8,049 | | | $ | 8,650 | |
总利息支出为 $0.1百万和美元0.5期间百万 三和 九几个月已结束 2023年9月30日 和 $0.2百万和美元0.6在这段时间里有百万 三和 九几个月已结束 2022年9月30日， 分别地。在 三和 九几个月结束了2023年9月30日 公司资本化了美元0.1百万的利息支出。
循环信贷额度
开启 2023年6月9日， 该公司及其子公司Stabilis LNG Eagle Ford LLC、Stabilis GDS, Inc.和Stabilis LNG Port Allen, LLC（统称 “借款人”）签订了 三与Cadence银行签订的为期一年的贷款协议（“循环信贷额度”）。循环信贷额度规定的最高总金额为美元10.0百万，前提是借款基数为 80%符合条件的应收账款。该公司 可能 要求将循环信贷额度下的最高总金额增加至多美元5.0百万，须经凯登斯银行批准。循环信贷额度下的所有借款均由公司的应收账款和存款账户担保。循环信贷额度下的借款按照《华尔街日报》公布的最优惠利率收取利息。任何未使用的部分均需支付季度未使用承诺费 0.5每年百分比。截至截至2023年9月30日, 不已在循环信贷额度下提取了款项。循环信贷额度的到期日为 2026年6月9日。 债券发行成本为 $0.1百万美元已支出，反映在 2023年9月30日在简明合并资产负债表上作为净额的长期应付票据，以及在简明合并现金流量表上支付的债务发行成本。债务发行成本的摊销是简明合并运营报表上的利息支出 三和九几个月结束了 2023年9月30日.
循环信贷额度包含各种限制和契约。除其他要求外，借款人的合并净资产必须至少保持在$50截至目前为百万 2023年9月30日，增加了 50截至每年年底的借款人净收入的百分比 十二月三十一日 并且必须将最低固定费用覆盖率保持为 1.2到 1.0按照循环信贷额度的定义，在合并的基础上，截至每个财季的最后一天，追踪一次 十二 (12) 以月为基础。循环信贷额度还包含惯常的违约事件。如果循环信贷额度下的违约事件发生并且仍在继续，那么 Cadence Bank 可能 宣布贷款协议项下的任何未偿债务均应立即到期支付。此外，如果任何借款人根据任何破产、破产或类似法律成为自愿或非自愿程序的主体，则贷款协议下的任何未偿债务将自动立即到期支付。截至 2023年9月30日，该公司遵守了与循环信贷额度有关的所有契约。
有担保的定期票据
开启 2021年4月8日 公司与AmeriState银行（“贷款人”）签订了贷款协议（“贷款协议”），规定本金总额不超过$的预付贷款10.0百万（“AmeriState 贷款”）。贷款协议由公司拥有的特定设备担保。开启 2023年9月19日 对贷款协议（“第一修正案”）进行了修订，目的是取代贷款协议下的某些抵押品；第一修正案作为附录附于本文件。AmeriState Loan 是一项定期贷款工具，到期日为 2031年4月8日 并对以下内容感兴趣 5.75每年百分比至 2026年4月8日 还有美国优惠贷款利率 plus 2.5此后每年百分比。AmeriState Loan 规定，借款所得 可能 用于公司位于德克萨斯州乔治韦斯特的液化厂的营运资金以及与AmeriState Loan相关的费用和成本。截至目前 2023年9月30日, $9.0百万已抽出，尚未支付。
贷款协议要求公司遵守某些财务契约，其中包括债务与净值的比率为 不超过 9.1到 1.0还本付息覆盖率为 不小于 1.2到 1.0从每年开始 2022年12月31日。截至目前该公司遵守了其所有债务契约 2023年9月30日。发生违约事件时（定义见贷款协议），贷款人 可能 (i) 终止承诺，(ii) 申报到期应付的预付票据（定义见贷款协议）的未偿还本金，或（iii）行使贷款人根据贷款协议可获得的所有权利和补救措施。
有担保本票-关联方
开启 2019年8月16日， 公司向关联方MG Finance Co., Ltd. 发行了本金为美元的担保本票5.0百万，随后对其进行了修订，以推迟定期的债务和利息支付，并降低了利率 12.0% 至 6.0%。该修正案规定的还款按月等额分期还款 2023 年 12 月。 截至 2023年9月30日，未清余额为 $0.6百万。债务由公司的某些设备担保。参见笔记 10-关联方交易。
应付保险票据
该公司为其业务和运营提供年度商业保险费。对于 2023-2024保单，融资金额为美元1.1百万，即未偿本金余额的金额2023年9月30日。公司在票据期限内每月支付相等的本金和利息。保险融资的利率是 7.95%。在2022年12月31日，保单的未偿本金余额为美元0.8百万，与 2022-2023政策。最后一笔分期付款 2022-2023政策制定于 七月2023.
10.关联方交易
有担保本票-关联方
凯西·克伦肖（我们的董事会主席）是该公司的受益所有人 50占现代集团的百分比，并被视为与家庭成员共同控制摩登集团。该公司有一张应付给现代集团子公司MG Finance Co., Ltd的担保本票。参见 Note 中的其他讨论 9.
其他购买和销售
该公司从现代集团的子公司购买用品和服务。该公司购买的用品和服务总额为 $0.2百万和美元0.1百万换成了 三几个月已结束 2023年9月30日 和 2022，分别地。对于 九几个月结束了 2023年9月30日 和 2022，购买总额为 $0.4百万和美元0.2分别为百万。在 第三季度，该公司还以美元的价格购买了从现代集团租用的设备0.1百万。截至 2023年9月30日和 2022年12月31日，该公司有 $33千和 $0.1分别向简明合并资产负债表的应付账款中包含现代集团子公司应付账款的百万美元。
Chart E&C 受益拥有 7.9占我们已发行普通股的百分比 2023年9月30日。该公司从 Chart E&C 购买了 三几个月结束了2023年9月30日 和 2022的 $11千和 $2分别为一千。对于 九几个月结束了 2023年9月30日 和 2022，该公司从 Chart E&C 购买了总额为 $22千和 $0.1分别为百万。该公司有 $0.5应付Chart E＆C的百万美元包含在简明合并资产负债表上的应付账款中2022年12月31日， 和 不到期的应付账款2023年9月30日。该公司还承诺将来在此期间交付设备2023总计 $0.6百万。该公司有 不Chart E&C 到期应收账款为 2023年9月30日要么 2022年12月31日.
11.承付款和意外开支
环境问题
公司受联邦、州和地方环境法律和法规的约束。公司确实如此 不预计任何支出均符合此类法律法规，这些支出将对公司精简的合并财务状况、经营业绩或流动性产生重大影响。公司认为，其运营在所有重大方面都符合适用的联邦、州和地方环境法律和法规。
诉讼、索赔和意外事件
该公司 可能 成为其正常业务过程中出现的各种法律诉讼的当事方。公司还要接受各联邦、州和地方司法管辖区不同时期的税务和其他机构的审计，并存在争议 可能 在这些审计过程中出现。无法确定公司的最终负债 可能 因任何此类诉讼、索赔、诉讼、审计、承诺、突发事件和相关事项或这些负债的时机（如果有）而产生的。如果这些问题最终得到不利的解决，那么这样的结果可能会对公司精简的合并财务状况、经营业绩或流动性产生重大不利影响。公司确实如此 不是，但是，预计会有这样的结果，它相信这些问题的最终解决将 不对公司精简的合并财务状况、经营业绩或流动性产生重大不利影响。
12.股东权益和股票薪酬
股票薪酬
公司在简明合并运营报表中将股票薪酬支出计入一般和管理费用。在 九几个月已结束 2023年9月30日 和 2022，公司确认了 $1.7百万和美元1.7分别为百万美元的股票薪酬支出。
发行股票奖励
公司制定了长期激励计划（“经修订和重述的计划”），该计划规定了可供发行的普通股的最大数量 5,500,000股份。该计划已修订 2023增加股票的最大数量 4,000,000到 5,500,000，经股东在年度股东大会上批准 2023年8月16日。 经修订和重述的计划下的奖励 可能 授予公司和关联公司的员工、高级职员和董事，以及向公司及其关联公司提供服务的任何其他人（包括公司及其子公司的独立承包商和顾问）。奖项 可能 以股票期权、股票增值权、限制性股票、限制性股票单位、业绩奖励、股息等价物、替代奖励、其他股票奖励、现金奖励和/或上述任何组合的形式授予。 没有参与者 可能 获得的补助金涵盖超过 2,000,000我们任何一年的普通股以及董事会的非雇员成员 可能 不获得的待遇超过 100,000任何一年的股票。
开启 2023年6月26日 公司授予了 685,437经修订和重述的计划下的股票增值权（“SAR”），含美元10.00行使价。SAR 100%当公司普通股平均收盘价时归属 $10.00结束了 10 (十) 之前的连续交易日 2025年1月1日。 SAR 到期 2026年12月31日。 一旦归属，SAR 可能 在到期前全部或部分行使。SAR 可能 由公司选择以现金或股票支付，代表公司普通股当时的收盘价超过行使价。该公司对SAR的估值为美元0.1截至授予之日为百万美元。与这些补助金相关的费用对他们来说并不重要 三和 九几个月结束了 2023年9月30日.
普通股的发行
在 九几个月已结束 2023年9月30日，以及 2022，普通股是在限制性股票单位归属后发行的，总计为153,324和 695,465，分别地。有 不在此期间行使的股票期权或股票升值权 九几个月已结束 2023年9月30日要么 2022.
13.每股净收益（亏损）
每股普通股净收益（亏损）的计算 三和 九几个月结束了2023年9月30日和 2022如下所示。对于2023年9月30日本来会产生反稀释作用的被排除在外的证券包括以下限制性股票单位 27,177，的股票期权 2,074,505和股票增值权 658,437.
| | | 三个月已结束 | | | 九个月已结束 | |
| | | 9月30日 | | | 9月30日 | |
| | | 2023 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2022 | |
| 加权平均份额： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 已发行普通股的基本加权平均数 | | | 18,518,915 | | | | 18,324,534 | | | | 18,470,423 | | | | 18,256,587 | |
| 稀释性证券 | | | — | | | | 272,074 | | | | — | | | | — | |
| 包括稀释性证券在内的总股份 | | | 18,518,915 | | | | 18,596,608 | | | | 18,470,423 | | | | 18,256,587 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 净收益（亏损）： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 持续经营业务的净收益（亏损） | | $ | (207 | ) | | $ | 1,024 | | | $ | (1,297 | ) | | $ | (1,410 | ) |
| 已终止业务的亏损，扣除所得税 | | | — | | | | (1,301 | ) | | | — | | | | (1,441 | ) |
| 净收益（亏损） | | $ | (207 | ) | | $ | (277 | ) | | $ | (1,297 | ) | | $ | (2,851 | ) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股每股净收益（亏损）： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 持续经营业务每股普通股基本净收益（亏损） | | $ | (0.01 | ) | | $ | 0.06 | | | $ | (0.07 | ) | | $ | (0.08 | ) |
| 已终止业务造成的每股普通股基本亏损 | | | — | | | | (0.08 | ) | | | — | | | | (0.08 | ) |
| 普通股每股基本净收益（亏损） | | | (0.01 | ) | | | (0.02 | ) | | | (0.07 | ) | | | (0.16 | ) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 持续经营业务每股普通股摊薄后净收益（亏损） | | $ | (0.01 | ) | | $ | 0.06 | | | $ | (0.07 | ) | | $ | (0.08 | ) |
| 已终止业务的摊薄后每股普通股亏损 | | | — | | | | (0.07 | ) | | | — | | | | (0.08 | ) |
| 摊薄后的每股普通股净收益（亏损） | | | (0.01 | ) | | | (0.01 | ) | | | (0.07 | ) | | | (0.16 | ) |
14.补充现金流信息
公司补充披露的现金流信息九几个月已结束 2023年9月30日 和 2022如下所示（以千计）：
| |
|
九个月已结束 |
|
| |
|
9月30日 |
|
| 现金流信息的补充披露： |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
| 支付的利息 |
|
$ |
489 |
|
|
$ |
635 |
|
| 缴纳的所得税 |
|
|
207 |
|
|
|
29 |
|
| 重要的非现金投资和融资活动： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 发行应付票据时购置的设备 |
|
|
— |
|
|
|
359 |
|
| 购置包含在应付账款和应计费用中的固定资产 |
|
|
150 |
|
|
|
565 |
|
| 固定资产转为待售资产 |
|
|
— |
|
|
|
1,841 |
|
| 处置资产所得保险收益的应收账款 |
|
|
1,441 |
|
|
|
— |
|
| 保险保费融资 |
|
|
1,139 |
|
|
|
1,203 |
|
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析。
以下讨论应与本10-Q表（“本报告”）其他地方包含的简明合并财务报表及其附注以及2023年3月9日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的2022年10-K表年度报告中包含的合并财务报表一起阅读。简明合并运营和现金流报表中列出的历史业绩和百分比关系，包括可能出现的趋势，不一定代表未来的运营或现金流。
概述
Stabilis Solutions, Inc. 及其子公司是一家能源转型公司，主要使用液化天然气（“LNG”）向多个终端市场提供一站式清洁能源生产、储存、运输和燃料解决方案。我们为不同终端市场的客户提供液化天然气解决方案，包括航空航天、农业、能源、工业、船舶加注、采矿、管道、远程电力和公用事业市场。液化天然气可用于向管道服务不可用、已中断或需要补充的地点输送天然气。液化天然气还可用于取代各种替代燃料，包括馏分燃料油和丙烷等，以提供环境和经济效益。液化天然气越来越多地被用作海洋工业的运输燃料，在私人火箭发射部门用作推进剂。我们认为，这些燃料市场规模庞大，为液化天然气的使用提供了巨大的机会。
我们认为，与可再生能源和其他传统的碳氢化合物基燃料相比，液化天然气和其他清洁能源解决方案将在环境可持续性、安全和可及性以及经济可行性之间取得重要的平衡，并将在能源转型中发挥关键作用。
该公司通过向客户销售和交付液化天然气、租赁低温设备以及提供工程和现场支持服务来创造收入。我们根据客户的需求单独或捆绑销售我们的产品和服务。定价取决于天然气和竞争燃料来源（例如柴油、燃油和丙烷等）的市场定价，以及客户的购买量、合同期限和信用状况。
液化天然气的生产和销售— Stabilis 建造并运营名为 “液化器” 的低温天然气处理设施，这些设施通过净化和多级冷却过程将天然气转化为液化天然气。我们目前在德克萨斯州乔治韦斯特拥有并运营一座每天可生产多达100,000加仑液化天然气的液化器，在路易斯安那州艾伦港拥有并运营一座每天可生产多达30,000加仑液化天然气的液化器。我们还从第三方生产来源购买液化天然气，这使我们能够为没有液化器的市场的客户提供支持。我们根据液化天然气的成本、向区域客户所在地交付的运输成本以及供应来源的可靠性来确定液化天然气和运输供应来源。液化天然气生产和销售所得收入包含在液化天然气产品收入中。
运输和物流服务—Stabilis通过在北美提供一站式液化天然气运输和物流服务，为我们的客户提供 “虚拟天然气管道”。我们通过自己的生产设施和遍布北美的第三方生产来源网络向客户的工作场所运送液化天然气。我们拥有一支低温拖车车队，用于运输和运送液化天然气。我们还根据需要将类似的设备和运输服务外包给合格的第三方提供商，以支持我们的客户群。通过向客户提供液化天然气的运输和物流服务获得的收入包含在液化天然气产品收入中。
低温设备租赁— Stabilis 运营着一支由移动液化天然气储存和蒸发资产组成的车队，包括：运输拖车、电力和燃气蒸发器、环境蒸发器、储罐和移动车辆加气器。我们还拥有几项固定存储和再气化资产。我们认为这是北美最大的小型液化天然气设备车队之一。我们的车队主要由安装在拖车上的移动资产组成，这使得往返客户所在地和客户所在地之间的交付更加高效。我们将这些资产部署在作业现场，为客户提供在运营中运输、储存和消耗液化天然气所需的设备。低温设备租赁所得收入包含在租赁收入中。
工程和现场支持服务—Stabilis 在多个客户应用中安全、经济和可靠地使用液化天然气方面拥有经验。我们还开发了许多流程和程序，我们认为这些流程和程序可以改善客户在运营中对液化天然气的使用。我们的工程师帮助客户设计液化天然气并将其整合到他们的运营中，而我们的现场服务技术人员则帮助我们的客户在作业现场进行调动、调试和可靠运行。从工程和现场支持服务获得的收入包含在服务收入中。
在2022年第三季度，Stabilis获得了美国能源部的授权，可以向所有自由贸易和非自由贸易国家，包括亚洲、欧洲和拉丁美洲进口国，每年以高达517.5亿立方英尺的天然气当量出口国产液化天然气。该授权的有效期为28年。迄今为止，该公司尚未根据该批准进行任何出口，也没有花费大量资金，也没有做出任何销售承诺。根据该授权，公司有两年的时间开始出口液化天然气，否则公司将需要获得延期才能开始运营或重新申请许可。该授权补充了该公司从美国能源部和加拿大国家能源委员会（“NEB”）签发的另外两份出口许可证，后者授权该公司通过卡车向墨西哥和加拿大出口液化天然气。
德克萨斯州乔治韦斯特液化设施的气体预处理升级
在2023年第二和第三季度，公司受到天然气原料成分变化的不利影响，这降低了我们的德克萨斯州乔治韦斯特液化设施（我们的 “乔治西部工厂”）的产量和整体盈利能力。2023 年 8 月，公司完成了额外的气体预处理设备的安装，使我们的乔治韦斯特工厂得以全速恢复液化天然气生产。
运营结果
Stabilis向北美的多个终端市场供应液化天然气，并提供一站式燃料解决方案，帮助丙烷、柴油和其他原油类燃料产品的用户转化为液化天然气。出售巴西业务代表了该公司电力交付领域先前报告的所有收入和支出，但该公司对BOMAY的权益法投资除外。此外，退出巴西业务的决定符合报告为已终止业务的标准。因此，该公司有一个报告部门，下表中显示的经营业绩已重新编制，将与巴西业务相关的收入和支出分别列为所有列报时期的已终止业务。
截至 2023 年 9 月 30 日的三个月，而截至 2022 年 9 月 30 日的三个月
下方的比较表反映了我们截至2023年9月30日的三个月（“本季度”）与截至2022年9月30日的三个月（“上一季度”）（未经审计，金额以千计，百分比除外）的合并经营业绩。
| |
|
三个月已结束 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
9月30日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
$ Change |
|
|
% 变化 |
|
| 收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 液化天然气产品 |
|
$ |
12,122 |
|
|
$ |
21,823 |
|
|
|
(9,701 |
) |
|
|
(44.5 |
)% |
| 增加/（减少）交付的加仑 |
|
|
(3,032 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 租金 |
|
|
1,330 |
|
|
|
1,690 |
|
|
|
(360 |
) |
|
|
(21.3 |
) |
| 服务 |
|
|
1,579 |
|
|
|
2,154 |
|
|
|
(575 |
) |
|
|
(26.7 |
) |
| 其他 |
|
|
285 |
|
|
|
152 |
|
|
|
133 |
|
|
|
87.5 |
|
| 总收入 |
|
|
15,316 |
|
|
|
25,819 |
|
|
|
(10,503 |
) |
|
|
(40.7 |
) |
| 运营费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收入成本 |
|
|
12,056 |
|
|
|
19,904 |
|
|
|
(7,848 |
) |
|
|
(39.4 |
) |
| 天然气衍生品未实现亏损的变化 |
|
|
(267 |
) |
|
|
(926 |
) |
|
|
659 |
|
|
|
(71.2 |
) |
| 销售、一般和管理费用 |
|
|
3,002 |
|
|
|
3,658 |
|
|
|
(656 |
) |
|
|
(17.9 |
) |
| 处置固定资产的收益 |
|
|
(1,002 |
) |
|
|
46 |
|
|
|
(1,048 |
) |
|
|
不适用 |
|
| 折旧费用 |
|
|
2,003 |
|
|
|
2,115 |
|
|
|
(112 |
) |
|
|
(5.3 |
) |
| 运营费用总额 |
|
|
15,792 |
|
|
|
24,797 |
|
|
|
(9,005 |
) |
|
|
(36.3 |
) |
| 扣除权益收益前的经营收益（亏损） |
|
|
(476 |
) |
|
|
1,022 |
|
|
|
(1,498 |
) |
|
|
不适用 |
|
| 来自外国合资企业业务的净股权收益 |
|
|
284 |
|
|
|
114 |
|
|
|
170 |
|
|
|
149.1 |
|
| 运营收入（亏损） |
|
|
(192 |
) |
|
|
1,136 |
|
|
|
(1,328 |
) |
|
|
不适用 |
|
| 其他收入（支出）： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 利息支出，净额 |
|
|
60 |
|
|
|
(150 |
) |
|
|
210 |
|
|
|
不适用 |
|
| 利息支出，净额-关联方 |
|
|
(15 |
) |
|
|
(49 |
) |
|
|
34 |
|
|
|
(69.4 |
) |
| 其他收入（支出） |
|
|
(3 |
) |
|
|
(28 |
) |
|
|
25 |
|
|
|
(89.3 |
) |
| 其他收入总额（支出） |
|
|
42 |
|
|
|
(227 |
) |
|
|
269 |
|
|
|
(118.5 |
) |
| 扣除所得税（福利）支出前的持续经营业务净收益（亏损） |
|
|
(150 |
) |
|
|
909 |
|
|
|
(1,059 |
) |
|
|
(116.5 |
) |
| 所得税（福利）支出 |
|
|
57 |
|
|
|
(115 |
) |
|
|
172 |
|
|
|
不适用 |
|
| 持续经营业务的净收益（亏损） |
|
|
(207 |
) |
|
|
1,024 |
|
|
|
(1,231 |
) |
|
|
不适用 |
|
| 已终止业务的亏损，扣除所得税 |
|
|
— |
|
|
|
(1,301 |
) |
|
|
1,301 |
|
|
|
(100.0 |
) |
| 净收益（亏损） |
|
$ |
(207 |
) |
|
$ |
(277 |
) |
|
$ |
70 |
|
|
|
(25.3 |
) |
收入
与上一季度相比，本季度的收入减少了1,050万美元，下降了41％。收入的变化主要涉及：
| |
● |
本季度的天然气价格与上一季度相比有所下降，导致收入减少520万美元； |
| |
● |
与上一季度相比，本季度向客户交付的液化天然气减少了300万加仑，导致收入减少440万美元； |
| |
● |
与上一季度相比，本季度与客户组合相关的定价为20万美元； |
| |
● |
与去年同期的30万美元相比，本季度的最低收购要么付款合同的收入有所增加；以及 |
| |
● |
与本季度相比，上一季度与短期船舶加油项目相关的租金、服务和其他收入有所减少，导致收入减少100万美元。 |
运营费用
收入成本。 与上一季度相比，收入成本下降了780万美元，下降了39％。按收入的百分比计算，这些成本在本季度和上一季度分别为79％和77％。收入成本的变化主要归因于：
| |
● |
本季度的天然气价格与上一季度相比有所下降，导致收入成本减少了480万美元； |
| |
● |
与上一季度相比，本季度向客户交付的液化天然气减少了300万加仑，导致收入成本减少了330万美元；以及 |
| |
● |
与上一季度相比，本季度的最低收购要么付款合同为10万美元，成本有所降低；以及 |
| |
● |
与上一季度相比，本季度产生的租金、服务和其他费用增加了40万美元。 |
天然气衍生品未实现亏损的变化。本季度与公司天然气衍生品相关的未实现亏损发生变化，该公司获得了30万美元的收益，而去年同期的收益为90万美元。本季度的收益是由于本季度看涨期权交易量到期未行使而抵消了已实现亏损的摊销。有关我们衍生品的进一步讨论，另见简明合并财务报表附注中的附注4。
销售、一般和管理费用。销售、一般和管理费用减少了70万美元，这主要是由于本季度的薪酬与上一季度相比有所下降。
折旧。由于资产的折旧寿命已到期，本季度的折旧费用与上一季度相比下降了5％。
处置资产的收益。 该公司在本季度处置资产的收益为100万美元，这与火灾中受损资产的保险收益有关。有关这一收益的进一步讨论，另见简明合并财务报表附注中的附注6。
来自外国合资企业业务的净股权收益。 由于该公司在BOMAY的合资企业的销售额增加，本季度公司外国合资企业的股权收入与上一季度相比增加了20万美元。
利息收入（支出）。本季度的净利息收入为44,000美元，而上一季度的支出为20万美元。本季度的利息收入与利率上升和公司隔夜存款的收入有关。与上一季度相比，利息支出减少是由于资本项目的资本化利息。
利息支出，净额-关联方。与上一季度相比，本季度的关联方利息支出减少了34,000美元，这主要与资本项目的债务余额和资本化利息减少有关。
其他收入（支出）。本季度其他支出为2,000美元，而去年同期与交易外汇亏损相关的支出为28,000美元。
所得税支出。该公司在本季度的州和国外所得税支出为10万美元，而上一季度的州和国外所得税优惠为10万美元。本季度或上一季度没有记录美国联邦所得税优惠，因为公司对净递延所得税资产的估值补贴的变化抵消了营业亏损产生的任何美国递延所得税净资产。
已终止的业务。上一季度已终止业务的税后亏损为130万美元。该公司于2022年10月31日出售了其在巴西的业务。本季度没有来自已终止业务的活动。有关公司已终止业务的进一步讨论，请参阅简明合并财务报表附注中的附注2。
截至 2023 年 9 月 30 日的九个月与截至 2022 年 9 月 30 日的九个月相比
下方的比较表反映了我们截至2023年9月30日的九个月（“本年度”）与截至2022年9月30日的九个月（“上一年度”）（未经审计，金额以千计，百分比除外）的合并经营业绩。
| |
|
九个月已结束 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
9月30日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
$ Change |
|
|
% 变化 |
|
| 收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 液化天然气产品 |
|
$ |
44,595 |
|
|
$ |
58,944 |
|
|
|
(14,349 |
) |
|
|
(24.3 |
)% |
| 增加/（减少）交付的加仑 |
|
|
(8,894 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 租金 |
|
|
4,640 |
|
|
|
5,015 |
|
|
|
(375 |
) |
|
|
(7.5 |
) |
| 服务 |
|
|
4,745 |
|
|
|
4,952 |
|
|
|
(207 |
) |
|
|
(4.2 |
) |
| 其他 |
|
|
1,085 |
|
|
|
325 |
|
|
|
760 |
|
|
|
233.8 |
|
| 总收入 |
|
|
55,065 |
|
|
|
69,236 |
|
|
|
(14,171 |
) |
|
|
(20.5 |
) |
| 运营费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收入成本 |
|
|
42,911 |
|
|
|
54,945 |
|
|
|
(12,034 |
) |
|
|
(21.9 |
) |
| 天然气衍生品未实现亏损的变化 |
|
|
(322 |
) |
|
|
(27 |
) |
|
|
(295 |
) |
|
|
不适用 |
|
| 销售、一般和管理费用 |
|
|
9,424 |
|
|
|
9,643 |
|
|
|
(219 |
) |
|
|
(2.3 |
) |
| 处置固定资产的收益 |
|
|
(1,002 |
) |
|
|
(34 |
) |
|
|
(968 |
) |
|
|
不适用 |
|
| 折旧费用 |
|
|
6,006 |
|
|
|
6,589 |
|
|
|
(583 |
) |
|
|
(8.8 |
) |
| 运营费用总额 |
|
|
57,017 |
|
|
|
71,116 |
|
|
|
(14,099 |
) |
|
|
(19.8 |
) |
| 扣除权益收益前的经营收益（亏损） |
|
|
(1,952 |
) |
|
|
(1,880 |
) |
|
|
(72 |
) |
|
|
3.8 |
|
| 来自外国合资企业业务的净股权收益 |
|
|
1,314 |
|
|
|
887 |
|
|
|
427 |
|
|
|
48.1 |
|
| 运营收入（亏损） |
|
|
(638 |
) |
|
|
(993 |
) |
|
|
355 |
|
|
|
(35.8 |
) |
| 其他收入（支出）： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 利息支出，净额 |
|
|
(237 |
) |
|
|
(437 |
) |
|
|
200 |
|
|
|
(45.8 |
) |
| 利息支出，净额-关联方 |
|
|
(71 |
) |
|
|
(129 |
) |
|
|
58 |
|
|
|
(45.0 |
) |
| 其他收入（支出） |
|
|
(127 |
) |
|
|
(99 |
) |
|
|
(28 |
) |
|
|
28.3 |
|
| 其他收入总额（支出） |
|
|
(435 |
) |
|
|
(665 |
) |
|
|
230 |
|
|
|
(34.6 |
) |
| 扣除所得税（福利）支出前的持续经营业务净收益（亏损） |
|
|
(1,073 |
) |
|
|
(1,658 |
) |
|
|
585 |
|
|
|
(35.3 |
) |
| 所得税（福利）支出 |
|
|
224 |
|
|
|
(248 |
) |
|
|
472 |
|
|
|
不适用 |
|
| 持续经营业务的净收益（亏损） |
|
|
(1,297 |
) |
|
|
(1,410 |
) |
|
|
113 |
|
|
|
(8.0 |
) |
| 已终止业务的亏损，扣除所得税 |
|
|
— |
|
|
|
(1,441 |
) |
|
|
1,441 |
|
|
|
(100.0 |
) |
| 净收益（亏损） |
|
$ |
(1,297 |
) |
|
$ |
(2,851 |
) |
|
$ |
1,554 |
|
|
|
(54.5 |
) |
收入
与去年相比，本年度的收入减少了1,420万美元，下降了20％。收入的变化主要涉及：
| |
● |
与去年相比，本年度向客户交付的液化天然气减少了890万加仑，导致收入减少了1150万美元； |
| |
● |
本年度天然气价格与上年相比有所下降，导致收入减少780万美元； |
| |
● |
与上一年的490万美元相比，本年度最低收购要么付款合同的收入有所增加； |
| |
● |
与上一年度相比，本年度向客户提供的定价提高了10万美元；以及 |
| |
● |
与去年同期相比，本年度第一季度与短期海上加油项目相关的租金、服务和其他收入增加了20万美元。 |
运营费用
收入成本。 与去年相比，本年度的收入成本减少了1,200万美元，下降了22％。按收入的百分比计算，这些成本在本年度为78％，而去年同期为79％。收入成本的变化归因于：
| |
● |
与去年相比，本年度向客户交付的液化天然气减少了890万加仑，从而减少了890万美元的收入成本； |
| |
● |
与去年相比，本年度的天然气价格有所下降，导致收入成本减少了760万美元。 |
| |
● |
与上年相比，本年度最低收购要么付款的合同为120万美元，成本增加； |
| |
● |
与去年相比，本年度的液化和运输成本增加了40万美元；以及 |
| |
● |
与上一年度相比，本年度的租金、服务和其他费用增加了290万美元。 |
天然气衍生品未实现亏损的变化。本年度与公司天然气衍生品相关的未实现亏损发生变化，该公司产生了30万美元的收益，而去年同期为27,000美元。本年度的收益是由于看涨期权交易量在本年度到期未行使而抵消了已实现亏损的摊销。有关我们衍生品的进一步讨论，另见简明合并财务报表附注中的附注4。
销售、一般和管理费用。销售、一般和管理费用减少了20万美元，这主要是由于本年度的薪酬与上一年度相比有所下降。
处置固定资产的收益。该公司在本年度处置资产的收益为100万美元，这与火灾中受损资产的保险收益有关。有关这一收益的进一步讨论，另见简明合并财务报表附注中的附注6。
折旧。由于资产的折旧寿命已接近尾声，本年度的折旧费用与上年相比下降了9％。
来自外国合资企业业务的净股权收益。 由于该公司在BOMAY的合资企业的销售额增加，该公司合资企业的股权收益在本年度增加了40万美元。
利息收入（支出）。本年度的净利息支出与上年相比减少了20万美元。本年度的下降与公司隔夜存款的收入和资本化项目的资本化利息有关。
利息支出，净额-关联方。与上年相比，本年度关联方利息支出减少了10万美元，这主要与资本项目的债务余额和资本化利息减少有关。
其他收入（支出）。本年度和上一年度的其他支出均为10万美元，与交易性外汇损失有关。
所得税支出。该公司在本年度的州和国外所得税支出为20万美元，而上一年度的收益为20万美元。本年度或上一年度没有记录美国联邦所得税优惠，因为运营亏损产生的任何美国递延所得税净资产都被公司递延所得税净资产估值补贴的变化所抵消。
已终止的业务。上一年度的已终止业务扣除税款后的亏损为140万美元。该公司于2022年10月31日出售了其在巴西的业务。本年度没有来自已终止业务的活动。有关公司已终止业务的进一步讨论，请参阅简明合并财务报表附注中的附注2。
流动性和资本资源
从历史上看，我们的主要流动性来源包括手头现金、业务提供的现金、AmeriState Loan贷款下获得的借款收益以及从我们的BOMAY合资企业获得的分配。在过去的几年中，该公司还获得了关联方MG Finance的融资。在本季度，我们的主要流动性来源是我们现有的现金余额和运营部门提供的现金。该公司已使用现金流投资固定资产以支持增长，并支付债务协议下未偿还的利息和本金。预计公司于2022年10月31日出售巴西业务不会对公司未来的现金流产生不利影响。
2023年6月9日，公司及其子公司Stabilis LNG Eagle Ford LLC、Stabilis GDS, Inc.和Stabilis LNG Port Allen, LLC（统称为 “借款人”）与Cadence Bank签订了为期三年的贷款协议（“循环信贷额度”）。循环信贷额度规定的最高总金额为1,000万美元，但借款基础为符合条件的应收账款的80％。经Cadence Bank批准，公司可以要求将循环信贷额度下的最高总金额增加最多500万美元。循环信贷额度下的所有借款均由借款人的应收账款和存款账户担保。循环信贷额度下的借款按照《华尔街日报》公布的最优惠利率产生利息。任何未使用的部分均需缴纳每年0.5％的季度未使用承诺费。截至2023年9月30日，循环信贷额度下尚未提取任何款项。循环信贷额度将于2026年6月9日到期。循环信贷额度包含各种限制和契约。截至2023年9月30日，该公司遵守了与循环信贷额度有关的所有契约。该公司还向AmeriState Bank提供1,000万美元的有担保定期贷款额度，其中100万美元将于2023年9月30日用于未来提款。
截至2023年9月30日，我们手头有490万美元的现金和现金等价物，1,060万美元的未偿债务（扣除债务发行成本）和租赁债务（其中250万美元将在未来十二个月内到期）。截至2023年9月30日，循环信贷额度和有担保定期贷款机制下的总可用资金为370万美元。公司还提交了上架注册声明（如下所述），这使公司可以灵活地筹集资金以满足营运资金需求、偿还债务和/或为未来的交易提供资金。
该公司面临液化天然气行业固有的巨大业务风险和不确定性，无法保证公司将来能够产生足够的现金流来维持自己或支持未来的增长。管理层认为，公司将从其运营中产生现金流，并根据公司的债务协议，为未来十二个月的业务提供资金。随着我们的持续增长，管理层继续评估其他融资方案，但是，无法保证会以有利于股东的条件获得或提供额外的融资。
现金流
由我们的运营、投资和融资活动提供（用于）的现金流汇总如下（未经审计，以千计）：
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截至9月30日的九个月 |
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2023 |
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2022 |
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| 提供的净现金（用于）： |
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| 经营活动 |
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$ |
5,380 |
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$ |
11,538 |
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| 投资活动 |
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(8,982 |
) |
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69 |
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| 筹资活动 |
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(2,943 |
) |
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(1,422 |
) |
| 汇率变动对现金的影响 |
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8 |
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7 |
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| 现金和现金等价物的净增加（减少） |
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(6,537 |
) |
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10,192 |
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| 现金和现金等价物，期初 |
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11,451 |
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910 |
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| 现金和现金等价物，期末 |
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$ |
4,914 |
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$ |
11,102 |
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经营活动
截至2023年9月30日的九个月中，经营活动提供的净现金总额为540万美元，而2022年同期为1150万美元。与上年相比，经营活动提供的净现金减少了620万美元，这主要是由于不包括折旧非现金项目、股票薪酬、合资企业BOMAY的股权收入、衍生品未实现亏损的变化和固定资产处置（收益）亏损；营运资金的变化以及合资企业BOMAY的股息减少。
投资活动
截至2023年9月30日的九个月中，用于投资活动的净现金总额为900万美元，而截至2022年9月30日的九个月中，投资活动提供的净现金为10万美元。本年度使用的净现金增加了910万美元，这主要是由于为购买额外资产而支付了现金。
融资活动
截至2023年9月30日的九个月中，用于融资活动的净现金总额为290万美元，而截至2022年9月30日的九个月为140万美元。与上一年度相比，本年度用于融资活动的现金有所增加，这是由于上一年度从借款中获得了100万美元的收益，而本年度没有借款收益。在这两个时期，用于融资活动的现金主要用于偿还债务。
未来的现金需求
我们需要现金来支付运营费用和营运资金需求，包括与燃料销售、债务偿还、设备购买和其他资本支出、维护液化天然气生产设施、兼并和收购（如果有）、寻求市场扩张、支持销售和营销活动以及其他一般公司用途相关的成本。尽管我们认为我们有足够的流动性和资本资源来为我们的运营提供资金和偿还债务，但我们可能会选择开展额外的融资活动，例如为现有债务再融资、获得新债务或发行债务或股权，以提供灵活的现金管理。其中某些替代方案可能需要当前贷款人或股东的同意，并且无法保证我们能够以可接受的条件或完全执行这些替代方案中的任何一个。
截至2023年9月30日的九个月中，资本支出为900万美元，主要与购买额外的液化资产和机车车辆有关。截至2023年9月30日，该公司的未结资本支出采购订单约为100万美元。未来十二个月的未来资本支出将取决于投资机会以及以优惠条件获得的额外资本。
上架注册声明
2022年4月11日，公司在S-3表格（“上架登记”）上提交了注册声明，该声明于2022年4月26日宣布生效，将允许公司发行高达1亿美元的普通股、优先股、认股权证或上述两者的组合，并允许公司灵活地筹集资金以满足营运资金需求、偿还债务和/或为未来交易提供资金。2022年12月16日，公司提交了上架登记的招股说明书补充文件，允许公司按照《证券法》第415条的规定，在 “市场” 直接向公众出售和发行普通股。作为一家规模较小的申报公司，我们受S-3表格第I.B.6号一般指令的约束，该指令将我们在上架登记下可以出售的金额限制在根据该指示计量的任何十二个月内不超过公众持股量的三分之一。无法保证我们能够根据上架注册以可接受的条件筹集资金，甚至根本无法保证。在截至2023年9月30日的九个月中，我们没有在货架注册下发行任何证件。
资产负债表外安排
截至2023年9月30日，我们没有符合资产负债表外安排定义且可能对我们的合并财务状况或经营业绩产生重大影响的交易。
关键会计政策与估计
对我们的财务状况和经营业绩的讨论和分析基于我们的简明合并财务报表，该财务报表是根据美利坚合众国普遍接受的会计原则（“美国公认会计原则”）编制的，该会计原则要求我们做出估算和假设，这些估计和假设会影响在简明合并财务报表发布之日已知存在的或有资产和负债的披露以及该期间报告的收入和支出金额报告所述期间。我们根据历史经验和其他各种据信在这种情况下合理的假设，持续评估我们的估计。无法保证实际结果与这些估计数没有差异。在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，公司的 “关键会计政策和估计” 与2023年3月9日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中披露的变化不大。
新会计准则
有关新会计准则的信息，请参阅本报告其他地方包含的简明合并财务报表附注附注1。
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露。
作为 “规模较小的申报公司”，公司无需提供这些信息。
第 4 项。控制和程序。
评估披露控制和程序
根据《交易法》第13a-15（b）条的要求，我们在管理层（包括我们的首席执行官和首席财务官）的监督和参与下，评估了截至本报告所涉期末我们的披露控制和程序（定义见《交易法》第13a-15（e）条和第15d-15（e）条）的设计和运作的有效性。我们的披露控制和程序旨在提供合理的保证，确保我们在根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息得到积累并传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，以便及时就所需的披露做出决定，并在美国证券交易委员会规则和表格规定的时限内进行记录、处理、汇总和报告。根据评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序已于2023年9月30日生效。
财务报告内部控制的变化
在上一财季中，我们对财务报告的内部控制（定义见《交易法》第13a-15（f）条）没有发生任何对我们财务报告的内部控制产生重大影响或合理可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
第二部分。其他信息
第 1 项。法律诉讼。
公司在正常业务过程中参与各种法律诉讼和索赔。管理层认为，这些问题的最终解决不会对我们的财务状况或经营业绩产生重大影响。
第 1A 项。风险因素。
我们的运营和财务业绩受到各种风险和不确定性的影响，包括第一部分 “第1A项” 中描述的风险和不确定性。我们于2023年3月9日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日的年度10-K表年度报告（“10-K表”）中的 “风险因素” 部分，这可能会对我们的业务、财务状况、经营业绩、现金流和普通股的交易价格产生不利影响。在截至2023年9月30日的九个月中，我们在2022年10-K表格中披露的风险因素没有重大变化。
第 5 项。其他信息。
没有。
第 6 项。展品。
(a) 展品索引
| 展品编号 |
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展品描述 |
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| 3.1 |
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经修订和重述的注册人公司章程（参照注册人附录3.1成立）’s 表格上的最新报告 8-K 2020 年 10 月 15 日提交） |
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| 3.2 |
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经修订和重述的注册人章程（参照注册人附录 3.2 纳入）’s 表格上的最新报告 8-K 2020 年 9 月 18 日提交） |
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| 4.1 |
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七月份的注册权协议 2019 年 26 日，由注册人、液化天然气投资公司有限责任公司和 AEGIS NG LLC（参照注册人附录 10.1 注册成立）’s 的当前报告 表单 8-K 八月提交 1, 2019) |
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| 4.2 |
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截止日期为八月的注册权协议 2019 年 20 日，由注册人和其中指定的投资者创作（参照注册人 2019 年 9 月 11 日提交的 S-1 表格注册声明附录 4.9 合并） |
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| 4.3 |
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TGB Equipment Leasing, LLC和Stabilis于2021年6月1日签订的注册权协议（参照注册人于2021年8月5日提交的10-Q表季度报告的附录10.5合并） |
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| 4.5 |
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证券描述（参照注册人2022年3月10日提交的10-K表年度报告附录4.5纳入） |
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| 10.1 |
† |
经修订并重述了Stabilis Solutions Inc.2019年长期激励计划（参照注册人于2023年8月18日提交的8-K表最新报告附录10.1纳入）。 |
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| 10.2 |
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*Stabilis Solutions, Inc.与美国银行之间的贷款协议第一修正案于2023年9月19日生效。 |
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| 31.1 |
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*规则13a-14 (a) /15d-14 (a) 首席执行官认证。 |
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| 31.2 |
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*细则13a-14 (a) /15d-14 (a) 首席财务官认证。 |
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| 32.1 |
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*第 1350 节首席执行官和首席财务官的认证。 |
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| 101.INS |
|
*交互式 XBRL 实例文档（XBRL 标签嵌入在行内 XBRL 文档中） |
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| 101.SCH |
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*内联 XBRL 分类扩展架构文档 |
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| 101.CAL |
|
*Inline XBRL 分类扩展计算 Linkbase 文档 |
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| 101.LAB |
|
*Inline XBRL 分类扩展标签 Linkbase 文档 |
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| 101.PRE |
|
*Inline XBRL 分类学扩展演示文稿 Linkbase 文档 |
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| 101.DEF |
|
*Inline XBRL 分类扩展定义 Linkbase 文档 |
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| 104 |
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* 封面交互式数据文件（格式为 Inline XBRL，包含在附录 101 中）。 |
* 随函提交
† 表示管理合同或补偿计划、合同或安排
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| 日期：2023 年 11 月 8 日 |
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| 稳定解决方案有限公司 |
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| 来自： |
/s/ Westervelt T. Ballard，Jr |
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Westervelt T. Ballard，Jr |
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| |
总裁兼首席执行官 （首席执行官） |
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| 来自： |
/s/Andrew L. Puhala |
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安德鲁 L. 普哈拉 |
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首席财务官 （首席财务官） |
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