附录 99.1
GEE集团公布2023财年全年和第四季度业绩
佛罗里达州杰克逊维尔,2023年12月18日/Accesswire — 专业人员配备服务和人力资源解决方案提供商GEE Group Inc.(美国纽约证券交易所代码:JOB)及其子公司(统称为 “公司”、“GEE集团”、“我们的” 或 “我们”)今天公布了截至2023年9月30日的财年和第四季度的合并业绩。此处列出的所有金额均为合并金额或从合并金额中得出,相应地四舍五入并表示近似值。
2023 财年全年和第四季度亮点
| · | 截至2023年9月30日的财年收入为1.524亿美元,与2022财年的收入1.651亿美元相比下降了1,270万美元,下降了8%。截至2023年9月30日的第四季度收入为3,430万美元,下降720万美元,下降18%,而2022财年第四季度的收入为4150万美元。 |
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| · | 截至2023年9月30日的财年毛利为5,290万美元,下降880万美元,下降14%,而2022财年的毛利为6170万美元。2023财年第四季度的毛利为1160万美元,与2022财年第四季度的1,510万美元相比下降了350万美元,下降了23%。 |
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| · | 截至2023年9月30日的财年净收益为940万美元,摊薄每股收益为0.08美元,而2022财年的净收益为1,960万美元,摊薄每股收益0.17美元。该公司报告称,2023财年第四季度的净收益为20万美元,或摊薄每股收益0.00美元,增长100万美元,合摊薄每股亏损0.01美元,而2022财年第四季度的净亏损为80万美元,摊薄每股亏损0.01美元。 |
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| · | 截至2023年9月30日的财年,调整后净收益(非公认会计准则财务指标)为1110万美元,摊薄每股收益0.10美元,增长340万美元,增长45%,而2022财年为770万美元,摊薄每股收益0.07美元。该公司已调整后的2023财年第四季度净收益为110万美元,摊薄每股收益0.01美元,较2022财年第四季度公布的调整后净亏损40万美元,即摊薄每股亏损0.00美元,增长150万美元,增长360%。 |
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| · | 截至2023年9月30日的财年,调整后的息税折旧摊销前利润(非公认会计准则财务指标)为700万美元,与2022财年的1,250万美元相比下降了550万美元,下降了44%。2023财年第四季度调整后的息税折旧摊销前利润为120万美元,增长20万美元,增长23%,而2022财年第四季度为100万美元。 |
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| · | 截至2023年9月30日的财年,自由现金流(一项非公认会计准则财务指标)为580万美元,而2022财年的自由现金流为910万美元。 |
| · | 截至2023年9月30日,现金余额为2,250万美元,银行ABL的可用借款额为1130万美元,净营运资金为3,030万美元,流动比率为3.7,股东权益为1.093亿美元,长期债务为零。 |
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| · | 截至2023年9月30日,该公司已回购了340万股普通股,占其已发行股份总额的3%,平均每股价格为0.56美元。截至2023年12月15日,该公司已回购了580万股股票,占其已发行股份总额的5%,平均每股价格为0.56美元。 |
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| · | 截至2023年9月30日,每股账面净值和每股净有形账面价值分别为0.98美元和0.36美元。截至2022年9月30日,每股净账面价值上涨0.10美元,每股净有形账面价值上涨0.11美元,而截至2022年9月30日,分别为0.88美元和0.25美元。 |
讨论2023财年全年和第四季度业绩
截至2023年9月30日的财年收入为1.524亿美元,与截至2022年9月30日的财年的1.655亿美元相比下降了1,270万美元,下降了8%。合同人员配备服务收入为1.33亿美元,下降550万美元,占2023财年收入的87%,而1.385亿美元,占2022财年收入的84%。直接租赁安置服务收入为1,940万美元和2660万美元,分别占2023财年和2022财年收入的13%和16%。截至2023年9月30日的财年,合同和直接雇用安置人员配置服务总收入的下降主要归因于负面的经济和劳动力市场状况的影响。其中包括在2022财年创纪录的表现和对直接招聘安置服务的强劲需求强劲之后,更高的利率和通货膨胀抑制了企业项目的启动,以及经济衰退可能减少对劳动力的需求。管理层认为,公司在2023财年的收入表现与其他人事公司以及整体就业和行业趋势持平,一致。
截至2023年9月30日和2022年9月30日的第四财季收入分别为3,430万美元和4,150万美元。截至2023年9月30日的第四财季合同人员服务收入为3,070万美元,占总收入的90%,而2022财年第四季度的合同人员服务收入为3,500万美元,占总收入的84%。当前第四季度的直接租赁安置服务收入为360万美元,去年同期为650万美元,分别占2023财年和2022财年第四季度收入的10%和16%。
截至2023年9月30日的财年,包括合同和直接租赁服务在内的专业服务收入为1.394亿美元,下降970万美元,跌幅7%,而截至2022年9月30日的财年的1.492亿美元。专业服务收入包括合同人员配置和信息技术、工程、医疗保健和财务、会计和办公专业领域的长期安置,占2023财年收入的91%,占2022财年收入的90%。2023财年第四季度的专业服务收入为3,130万美元,下降620万美元,下降17%,占收入的91%,而3,750万美元占2022财年第四季度收入的90%。
截至2023年9月30日的财年,仅专业合同服务收入为1.20亿美元,下降260万美元,占所有专业服务收入的86%,而1.226亿美元,占截至2022年9月30日的财年所有专业服务收入的82%。2023财年第四季度的仅专业合同服务收入为2770万美元,下降330万美元,占所有专业服务收入的89%,而3100万美元占2022财年第四季度所有专业服务收入的83%。
截至2023年9月30日的财年,直接招聘安置服务收入为1,940万美元,下降720万美元,占2023财年所有专业服务收入的14%,而这一数字为2660万美元,占2022财年所有专业服务收入的18%。2023财年第四季度的直接招聘安置服务收入为360万美元,下降290万美元,占所有专业服务收入的11%,而650万美元,占2022财年第四季度所有专业服务收入的17%。直接招聘机会往往具有高度的周期性和需求依赖性,在经济复苏期间往往会增加,在经济衰退期间往往会下降。在疫情后的就业复苏趋势的推动下,2022财年对公司直接租赁服务的需求异常高,由于经济和劳动力市场的不确定性,2023年需求有所下降。
截至2023年9月30日的财年,工业人员配备服务收入为1,300万美元,与2022财年的1,590万美元相比下降了290万美元,下降了18%。2023财年第四季度的工业人员配备服务收入为300万美元,与2022财年第四季度的400万美元相比下降了100万美元,下降了26%。这些同比下降的主要原因是客户订单减少,这主要是由于利率上升和经济的不确定性。我们在俄亥俄州的工业人力资源市场以及各地的办公室文员市场继续受到劳动力波动和挑战的影响,导致订单和临时劳动力填补订单的竞争更加激烈。根据人事行业分析师于2023年9月发布的美国人事行业预测报告,工业人员配备板块的收入已经放缓,预计将在2023日历年下降8%。
截至2023年9月30日的财年,毛利率和毛利率(包括毛利率为100%的直接租赁安置服务)为5,290万美元,为34.7%,而截至2022年9月30日的财年为6170万美元,为37.4%。2023财年第四季度的毛利和毛利率为1160万美元,为34.0%,而2022财年第四季度的毛利润和毛利率为1,510万美元,为36.3%。与2022财年相比,2023财年毛利率下降的很大一部分是由于2023财年直接招聘收入的数量和组合的相应下降。
截至2023年9月30日的财年,专业合同人员配备服务毛利率(不包括直接招聘安置服务和工业合同人员配备服务)为26.1%,而2022财年的毛利率为26.6%。截至2023年9月30日的第四财季专业合同人员配备服务毛利率为27.2%,而2022财年第四季度为25.6%。2023财年和2022财年专业合同人员配备服务毛利率的差异在很大程度上是正常业务过程中专业组合、账单费率和利差的变化造成的。
截至2023年9月30日的财年,工业合同人员配备服务毛利率为16.5%,而2022财年的毛利率为15.4%。这一增长主要归因于为抵消承包商工资的增加和在工业领域实现更高的利差而颁布的价格上涨。
截至2023年9月30日的财年,销售、一般和管理费用(SG&A)为4,760万美元,与2022财年的5190万美元相比,下降430万美元,跌幅8%。截至2023年9月30日的第四财季的销售和收购为1130万美元,与2022财年的1,450万美元相比下降了320万美元,下降了22%。截至2023年9月30日和2022年9月30日的财年,销售和收购与收入的比率分别为31.2%和31.4%,2023财年和2022财年第四季度的销售和收购与收入的比率分别为33.0%和34.8%。尽管通货膨胀对薪酬和其他运营成本有影响,但销售和收购相对于收入的减少在很大程度上是公司在2023财年第二季度实施的某些成本削减的结果。这些成本削减预计每年可节省约400万美元。公司监控运营成本,包括通货膨胀的影响,以期定期发现和利用潜在的成本降低。
销售和收购包括与收购、整合和重组以及其他非经常性活动相关的某些非现金成本和支出,例如与资本市场活动相关的某些公司法律和一般费用,这些活动要么与核心业务运营没有直接关系,要么已在未来扣除。在2023财年和2022财年,这些成本分别为80万美元和210美元,主要包括与以前的封闭和合并办公地点相关的费用、律师费和法律和解以及与裁撤职位相关的人事成本。
截至2023年9月30日的财年,运营收入为200万美元,与截至2022年9月30日的财年的380万美元运营收入相比下降了180万美元。如上所述,这一下降与收入和毛利润的减少一致,并考虑了2022财年运营收入中包含的210万美元商誉减值费用。
截至2023年9月30日的财年净收益为940万美元,摊薄每股收益为0.08美元,而截至2022年9月30日的财年为1,960万美元,摊薄每股收益为0.17美元。下降的主要原因是2022财年因公司剩余的PPP贷款的免除和注销而录得的1,680万美元收益,但被2023财年公司递延所得税资产估值补贴发放后确认的720万美元递延所得税优惠所抵消。
2 |
截至2023年9月30日的财年,经非经常性、非现金和/或其他损益项目(包括减免PPP贷款(“调整后净收益(亏损)”,非公认会计准则财务指标)的影响调整后的净收益为1110万美元,摊薄每股收益0.10美元,而截至2022年9月30日的财年为770万美元,摊薄每股收益0.07美元。如上所述,截至2023年9月30日的财年的调整后净收入包括公司递延所得税资产估值补贴发放后在2023财年确认的720万美元递延所得税收优惠。2023财年第四季度的调整后净收益为110万美元,摊薄每股收益0.01美元,而2022财年第四季度的调整后净亏损为40万美元,摊薄每股亏损0.00美元。(参见净收益(亏损)与非公认会计准则调整后的净收益(亏损)的对账,该对账附于本新闻稿并构成本新闻稿的一部分)。
截至2023年9月30日的财年,经扣除非现金股票和股票期权支出、收购、整合和重组费用、债务清偿收益以及其他损益(“调整后息税折旧摊销前利润”,非公认会计准则财务指标)调整后的利息、税项、折旧和摊销前收益(“调整后息税折旧摊销前利润”,非公认会计准则财务指标)为700万美元,下降550万美元,跌幅44%,即而截至2022年9月30日的财年为1,250万美元。2023财年第四季度调整后的息税折旧摊销前利润为120万美元,增长20万美元,增长23%,而2022财年第四季度为100万美元。(参见净收益(亏损)与非公认会计准则调整后的息税折旧摊销前利润的对账,该报告附于本新闻稿并构成本新闻稿的一部分)。
截至2023年9月30日的财年,自由现金流(一项非公认会计准则财务指标,包括来自经营活动的净现金流减去资本支出)为580万美元,下降330万美元,而截至2022年9月30日的财年为910万美元。(参见经营活动产生的现金流与非公认会计准则自由现金流的对账,该报告附于本新闻稿并构成本新闻稿的一部分)。
在截至2022年9月30日的财年中,公司获得美国小企业管理局(“小企业管理局”)对GEE集团及其运营子公司BMCH, Inc.、SNI Companies, Inc.和Paladin Consulting, Inc.剩余的四笔PPP贷款和应计利息的减免,总额为1,680万美元,从而确认了清偿债务所产生的相应收益。
管理层评论
GEE集团董事长兼首席执行官德里克·德万评论说:“我们对2023财年创造良好现金流的能力感到满意,特别是考虑到经济和劳动力市场持续存在的波动和不确定性。尽管全行业放缓,但我们的专业IT合同服务市场表现稳健,并在2023财年实现了较低的个位数增长。尽管存在当前和潜在的不利因素,但基于我们迄今为止所看到的情况,我们继续对2024财年的收益增长和自由现金流表示同样的谨慎乐观情绪。截至2023年12月15日,公司已根据我们的股票回购计划回购了580万股普通股。此外,我们最近聘请了一家投资银行公司来协助我们评估战略替代方案,包括GEE Group的资本配置策略、合并、收购和其他可以帮助我们增加股东价值和最大化股东回报的机会。我们很幸运有才华和敬业的员工来帮助我们的客户满足他们不断变化的人力资源需求。美国企业灵活的按需劳动力需求仍然强劲,并且还在增长。美国的运作方式继续发生动态变化,这将使我们公司和整个人事行业受益。”
3 |
与新闻稿一起需要考虑的其他信息
上述2023财年全年和第四季度摘要和业绩应与GEE集团向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告、10-Q表的季度报告、8-K和8-K/A表格的当前报告、S-1和S-3表格的注册声明和修正案以及附表14A和14C的信息声明、本新闻稿中对财务业绩的讨论以及本新闻稿中对财务业绩的讨论中包含的所有财务和其他信息一起阅读此处包含的有关使用非公认会计准则财务指标的信息,以及随附的相关附表将美国普遍接受的会计原则(“GAAP” 或 “US GAAP”)规定的相关项目与本文列出的非公认会计准则财务信息进行了核对。这些非公认会计准则财务指标不能替代GAAP规定的可比指标,本新闻稿将在下文中进一步讨论。参见下文 “非公认会计准则财务指标的使用” 以及本新闻稿中使用的非公认会计准则财务指标与根据美国公认会计原则列报的公司相应财务指标的对账情况。
本新闻稿中提供的财务信息还可能包括或指估计、预计或预计的财务信息以及某些假设,这些假设被视为前瞻性陈述,本质上是预测性的,取决于未来事件,任何此类预测或预计的财务或其他业绩都可能无法实现,也不能保证未来的业绩。参见下文 “前瞻性陈述”,其中包含与 COVID-19 疫情相关的 “风险因素” 以及其他可能对公司业务产生负面影响的潜在项目。
非公认会计准则财务指标的使用
公司在本新闻稿中披露了某些非公认会计准则财务指标,包括调整后的净收益(亏损)、息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润和自由现金流。管理层和董事会在内部使用和提及这些非公认会计准则财务指标,作为根据美国公认会计原则列报的财务信息的补充。非公认会计准则财务指标用于评估运营业绩、财务规划、制定运营和预算目标、薪酬计划、分析偿债能力、资本支出规划和确定营运资金需求。该公司还认为,这些非公认会计准则财务指标也被投资者视为有用。
非公认会计准则调整后的净收益(亏损)定义为经非现金股票薪酬支出、收购、整合、重组和其他非经常性支出、资本市场相关支出、债务清偿损益和非现金商誉减值费用调整后的净收益(亏损)。
非公认会计准则息税折旧摊销前利润定义为扣除利息、税项、折旧和摊销前的净收益(亏损)。非公认会计准则调整后的息税折旧摊销前利润定义为息税折旧摊销前利润,根据用于得出非公认会计准则调整后的净收益(亏损)的相同项目进行了调整。非公认会计准则自由现金流定义为来自运营活动的现金流减去资本支出。非公认会计准则调整后的净收益(亏损)、息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润和自由现金流不是GAAP禁止或定义的术语,因此,公司对其的衡量标准可能无法与其他公司使用的同名衡量标准相提并论。通常,非公认会计准则财务指标是衡量公司业绩、财务状况或现金流的数字指标,它不包括或包括根据公认会计原则计算和列报的最直接可比指标中通常不排除或不包含的金额。上面讨论的非公认会计准则财务指标应被视为补充而不是替代或优于合并现金流量表中报告的合并收益、现金和现金流量报表中报告的净收益(亏损),或公司根据美国公认会计原则编制的合并财务报表中反映的其他财务业绩指标,这些指标应包含在向美国证券交易委员会提交的10-K表和10-Q表中,后者应该被阅读和参考以获得全面透彻地了解公司的财务业绩。
摘要或本新闻稿其他地方提及的净收益(亏损)与非公认会计准则调整后的净收益(亏损)、净收益(亏损)与非公认会计准则息税折旧摊销前利润的对账以及来自经营活动的现金流与非公认会计准则自由现金流的对账见下表,这些附表也是本新闻稿的一部分。
4 |
将净收入与 | ||||||||
非公认会计准则调整后净收益 | ||||||||
截至9月30日的十二个月期间 | ||||||||
(以千计) | ||||||||
|
| 2023 |
|
| 2022 |
| ||
净收入 |
| $ | 9,418 |
|
| $ | 19,599 |
|
非现金股票补偿 |
|
| 864 |
|
|
| 635 |
|
PPP 贷款豁免的收益 |
|
| - |
|
|
| (16,773 | ) |
非现金商誉减值费用 |
|
| - |
|
|
| 2,150 |
|
法律问题的解决 |
|
| - |
|
|
| 975 |
|
遣散协议 |
|
| - |
|
|
| 838 |
|
收购、整合和重组 |
|
| 838 |
|
|
| 247 |
|
非公认会计准则调整后的净收益 |
| $ | 11,120 |
|
| $ | 7,671 |
|
将净收益(亏损)核对至 | ||||||||
非公认会计准则调整后净收益(亏损) | ||||||||
截至9月30日的三个月期 | ||||||||
(以千计) | ||||||||
|
| 2023 |
|
| 2022 |
| ||
净收益(亏损) |
| $ | 230 |
|
| $ | (789 | ) |
非现金股票补偿 |
|
| 188 |
|
|
| 167 |
|
收购、整合和重组 |
|
| 708 |
|
|
| 189 |
|
非公认会计准则调整后的净收益(亏损) |
| $ | 1,126 |
|
| $ | (433 | ) |
5 |
将净收入与 | ||||||||
非公认会计准则息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前 | ||||||||
截至9月30日的十二个月期间 | ||||||||
(以千计) | ||||||||
|
| 2023 |
|
| 2022 |
| ||
净收入 |
| $ | 9,418 |
|
| $ | 19,599 |
|
利息支出 |
|
| 336 |
|
|
| 377 |
|
利息收入 |
|
| (472 | ) |
|
| (16 | ) |
所得税 |
|
| (7,249 | ) |
|
| 588 |
|
PPP 贷款豁免的收益 |
|
| - |
|
|
| (16,773 | ) |
折旧 |
|
| 383 |
|
|
| 371 |
|
摊销 |
|
| 2,879 |
|
|
| 3,469 |
|
非现金商誉减值费用 |
|
| - |
|
|
| 2,150 |
|
非通用会计准则息税折旧摊销前利润 |
|
| 5,295 |
|
|
| 9,765 |
|
非现金股票补偿 |
|
| 864 |
|
|
| 635 |
|
法律问题的解决 |
|
| - |
|
|
| 975 |
|
遣散协议 |
|
| - |
|
|
| 838 |
|
收购、整合和重组 |
|
| 838 |
|
|
| 247 |
|
经非公认会计准则调整后的息税折旧摊销前 |
| $ | 6,997 |
|
| $ | 12,460 |
|
将净收益(亏损)核对至 | ||||||||
非公认会计准则息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前 | ||||||||
截至9月30日的三个月期 | ||||||||
(以千计) | ||||||||
|
| 2023 |
|
| 2022 |
| ||
净收益(亏损) |
| $ | 230 |
|
| $ | (789 | ) |
利息支出 |
|
| 71 |
|
|
| 76 |
|
利息收入 |
|
| (180 | ) |
|
| (16 | ) |
所得税 |
|
| (628 | ) |
|
| 529 |
|
折旧 |
|
| 88 |
|
|
| 95 |
|
摊销 |
|
| 720 |
|
|
| 720 |
|
非通用会计准则息税折旧摊销前利润 |
|
| 301 |
|
|
| 615 |
|
非现金股票补偿 |
|
| 188 |
|
|
| 167 |
|
收购、整合和重组 |
|
| 708 |
|
|
| 189 |
|
经非公认会计准则调整后的息税折旧摊销前 |
| $ | 1,197 |
|
| $ | 971 |
|
6 |
将经营活动产生的净现金与 | ||||||||
Non-GAAP 自由现金流和调整后的自由现金流 | ||||||||
截至9月30日的十二个月期间 | ||||||||
(以千计) | ||||||||
|
| 2023 |
|
| 2022 |
| ||
经营活动提供的净现金 |
| $ | 5,890 |
|
| $ | 9,396 |
|
购置财产和设备 |
|
| (89 | ) |
|
| (328 | ) |
非公认会计准则自由现金流 |
|
| 5,801 |
|
|
| 9,068 |
|
CARES法案规定的FICA延期付款 |
|
| 1,827 |
|
|
| 1,827 |
|
非公认会计准则调整后的自由现金流 |
| $ | 7,628 |
|
| $ | 10,895 |
|
7 |
GEE GROUP INC
合并运营报表 |
(金额以千计,基本和摊薄后的每股收益数据除外)
|
| 截至9月30日的三个月 |
|
| 截至9月30日的财年, |
| ||||||||||
|
| 2023 |
|
| 2022 |
|
| 2023 |
|
| 2022 |
| ||||
净收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
合同人员配备服务 |
| $ | 30,694 |
|
| $ | 34,991 |
|
| $ | 133,051 |
|
| $ | 138,507 |
|
直接招聘安置服务 |
|
| 3,571 |
|
|
| 6,532 |
|
|
| 19,392 |
|
|
| 26,605 |
|
净收入 |
|
| 34,265 |
|
|
| 41,523 |
|
|
| 152,443 |
|
|
| 165,112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合同服务成本 |
|
| 22,653 |
|
|
| 26,442 |
|
|
| 99,571 |
|
|
| 103,434 |
|
毛利 |
|
| 11,612 |
|
|
| 15,081 |
|
|
| 52,872 |
|
|
| 61,678 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
销售、一般和管理费用 |
|
| 11,311 |
|
|
| 14,466 |
|
|
| 47,577 |
|
|
| 51,913 |
|
折旧费用 |
|
| 88 |
|
|
| 95 |
|
|
| 383 |
|
|
| 371 |
|
无形资产的摊销 |
|
| 720 |
|
|
| 720 |
|
|
| 2,879 |
|
|
| 3,469 |
|
商誉减值费用 |
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 2,150 |
|
运营收入 |
|
| (507 | ) |
|
| (200 | ) |
|
| 2,033 |
|
|
| 3,775 |
|
偿还债务的收益 |
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 16,773 |
|
利息支出 |
|
| (71 | ) |
|
| (76 | ) |
|
| (336 | ) |
|
| (377 | ) |
利息收入 |
|
| 180 |
|
|
| 16 |
|
|
| 472 |
|
|
| 16 |
|
所得税准备金前的收入 |
|
| (398 | ) |
|
| (260 | ) |
|
| 2,169 |
|
|
| 20,187 |
|
所得税优惠准备金(支出) |
|
| 628 |
|
|
| (529 | ) |
|
| 7,249 |
|
|
| (588 | ) |
净收入 |
| $ | 230 |
|
| $ | (789 | ) |
| $ | 9,418 |
|
| $ | 19,599 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每股基本收益 |
| $ | 0.00 |
|
| $ | (0.01 | ) |
| $ | 0.08 |
|
| $ | 0.17 |
|
摊薄后的每股收益 |
| $ | 0.00 |
|
| $ | (0.01 | ) |
| $ | 0.08 |
|
| $ | 0.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加权平均已发行股数: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本的 |
|
| 112,935 |
|
|
| 114,253 |
|
|
| 114,021 |
|
|
| 114,139 |
|
稀释 |
|
| 113,423 |
|
|
| 114,253 |
|
|
| 114,715 |
|
|
| 114,890 |
|
8 |
GEE GROUP INC
合并资产负债表 |
(金额以千计)
|
| 9月30日 |
| |||||
资产 |
| 2023 |
|
| 2022 |
| ||
流动资产: |
|
|
|
|
|
| ||
现金 |
| $ | 22,471 |
|
| $ | 18,848 |
|
应收账款减去备抵金(分别为680美元和738美元) |
|
| 18,333 |
|
|
| 22,770 |
|
预付费用和其他流动资产 |
|
| 847 |
|
|
| 604 |
|
流动资产总额 |
|
| 41,651 |
|
|
| 42,222 |
|
财产和设备,净额 |
|
| 846 |
|
|
| 1,140 |
|
善意 |
|
| 61,293 |
|
|
| 61,293 |
|
无形资产,净额 |
|
| 8,406 |
|
|
| 11,285 |
|
递延所得税资产,净额 |
|
| 7,064 |
|
|
| - |
|
使用权资产 |
|
| 3,637 |
|
|
| 2,830 |
|
其他长期资产 |
|
| 596 |
|
|
| 784 |
|
总资产 |
| $ | 123,493 |
|
| $ | 119,554 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
负债和股东权益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
流动负债: |
|
|
|
|
|
|
|
|
应付账款 |
| $ | 2,762 |
|
| $ | 2,958 |
|
应计补偿 |
|
| 5,464 |
|
|
| 5,750 |
|
当期经营租赁负债 |
|
| 1,475 |
|
|
| 1,333 |
|
其他流动负债 |
|
| 1,660 |
|
|
| 5,538 |
|
流动负债总额 |
|
| 11,361 |
|
|
| 15,579 |
|
递延所得税负债,净额 |
|
| - |
|
|
| 528 |
|
非流动经营租赁负债 |
|
| 2,470 |
|
|
| 1,889 |
|
其他长期负债 |
|
| 361 |
|
|
| 555 |
|
负债总额 |
|
| 14,192 |
|
|
| 18,551 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
承付款和或有开支(注12) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股东权益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股,无面值;授权——20万股;已发行114,900股和111,489股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2023年9月30日已发行以及截至2022年9月30日已发行和流通的114,450股股票 |
|
| 112,915 |
|
|
| 112,051 |
|
累计赤字 |
|
| (1,630 | ) |
|
| (11,048 | ) |
库存股;按成本计算——截至2023年9月30日为3,411股 |
|
| (1,984 | ) |
|
| - |
|
股东权益总额 |
|
| 109,301 |
|
|
| 101,003 |
|
负债总额和股东权益 |
| $ | 123,493 |
|
| $ | 119,554 |
|
9 |
关于 GEE 集团
GEE Group Inc. 是一家专业人员配置解决方案提供商,是自 1893 年以来开展业务的就业办公室的继任者。该公司在两个行业领域开展业务,通过Access Data Consulting、Agile Resources、Ashley Ellis、General Employment、Omni-One、Paladin Consulting和Triad等名义提供信息技术、工程、财务和会计专业的专业人员配备服务和解决方案以及商业人员配备服务。此外,在医疗保健领域,GEE Group通过其Scribe Solutions品牌配备医疗抄写员,通过提供与电子病历(EMR)相关的患者护理所需文件,为医院急诊科和医疗实践的医生提供帮助。此外,公司通过以下SNI品牌提供合同和直接招聘的专业人员配备服务:Accounting Now®、SNI Technology®、Legal Now®、SNI Financial®、Staffinance Now®、SNI Energy® 和SNI Certes。
前瞻性陈述
除历史信息外,本新闻稿还包含与未来可能发生的事件和/或公司未来业绩(包括业务运营业绩、某些预测、未来财务状况、预计财务信息以及业务趋势和前景)有关的声明,这些声明属于经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券法》(“交易法”)第21E条所指的 “前瞻性陈述”,和 1995 年的《私人证券诉讼改革法》,以及但须遵守这些章节设立的 “安全港”。本新闻稿中发表的不是历史事实的陈述是前瞻性陈述,本质上是预测性的,取决于或提及未来事件。此类前瞻性陈述通常包含诸如 “将”、“可能”、“计划”、“期望”、“预期”、“预期”、“预期”、“预期”、“预期”、“估计”、“目标”、“相信”、“希望”、“潜力”、“打算”、“出现”、“寻求” 等词语或类似词语的变体和表达式。前瞻性陈述不能保证未来业绩,基于某些假设,受各种已知风险和不确定性的影响,其中许多风险和不确定性超出了公司的控制范围,无法预测或量化,因此,由于多种因素,公司的实际业绩可能与此类前瞻性陈述所表达或暗示的业绩存在重大差异。可能导致公司实际业绩与前瞻性陈述中业绩存在重大差异的某些其他因素包括但不限于:(i)一个或多个客户的流失、违约或破产;(ii)总体、区域、国家或国际经济状况的变化;(iii)破坏业务的战争或恐怖主义行为、工业事故或网络安全漏洞;(iv)法律法规的变化;(v)责任的影响以及对公司提出的其他索赔,包括未能还款负债或遵守贷款人契约,包括缺乏支持业务运营的流动性、无法为债务再融资、未能获得必要的融资或无法进入资本市场和/或获得其他资本来源;(vi) 公司竞争规模和性质的变化;(vii) 失去一名或多名主要高管;(viii) 来自客户的信用风险增加;(ix) 公司未能实现内部增长或收购或未能成功整合收购;(x) 公司的未能提高营业利润率,实现成本效益和规模经济;(十一)公司未能吸引、雇用和留住高素质的招聘人员、客户经理和销售人员;(xiii)公司未能招募合格候选人为客户提供合同或全职员工;(xiii)地缘政治事件、政府指令、自然灾害或健康危机、不可抗力事件、致命疫情等全球流行病的不利影响冠状病毒”(COVID-19)或其他有害的病毒或非病毒快速传播的疾病以及公司在10-K表年度报告、10-Q表季度报告以及公司向美国证券交易委员会(SEC)提交的其他文件中,在 “前瞻性陈述” 标题下列出的其他因素。公司向美国证券交易委员会提交的文件中列出了有关公司以及可能影响实现前瞻性陈述的风险因素的更多详细信息。我们敦促投资者和证券持有人在美国证券交易委员会的网站上免费阅读这些文件,网址为 http://www.sec.gov。无论是由于新信息、未来事件还是其他原因,公司都没有义务(也明确表示不承担任何此类义务),也不打算公开更新、修改或更改其前瞻性陈述。
联系人:
GEE 集团有限公司
金索普
630.954.0400
invest@geegroup.com
资料来源:GEE Group Inc.
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