附录 99.1
RealPha Tech Corp. 公布2023年第二季度业绩并提供业务最新情况
俄亥俄州都柏林，2023年12月15日——RealPha Tech Corp.（“RealPha” 或 “公司”）（纳斯达克股票代码：AIRE）是一家专注于开发、利用 和商业化以房地产为重点的人工智能（“AI”）以推动效率、可持续性和增长的房地产科技公司，今天 提供截至2023年10月31日的第二季度业务更新并公布财务业绩。
RealPha首席执行官吉里·德瓦努尔表示：“我们2023年第二财年 季度标志着RealPha的关键季度。”“继本季度成功在纳斯达克资本市场上市 并宣布我们的人工智能房地产工具GENA商业推出之后，我们在11月通过公开发行筹集了 800万美元的总收益，开始执行我们的增长战略。随着 收购Naamche, Inc.和Naamche Inc. Pvt. Ltd.的最终协议的执行，以及收购联合软件集团和 某些子公司和关联公司的意向书，我们希望继续开发和扩大RealPha的规模，以提供创新的人工智能解决方案，以进一步提高股东价值。”
2023 年第二季度及之后的近期战略和运营亮点 包括：
| ● | 2023年10月23日在纳斯达克资本市场（“纳斯达克”）上市，股票代码为 ，股票代码为 “AIRE”。 |
| ● | 宣布商业推出GENA（前身为bnbGPT），这是一款新颖的 工具，可通过整合个性化的生成 AI 描述来改善多个在线房地产市场的住宅物业列表。 |
| ● | 于2023年11月24日完成了公开发行，总收益为800万美元 。 |
| ● | 签订了收购 Naamche, Inc. 和 Naamche, Inc. Pvt. Ltd.（统称 “Naamche”）的最终协议，后者是一家专注于为大型行业（包括房地产）开发人工智能解决方案的科技公司，该解决方案须遵守成交条件和司法批准（“收购”）。 |
| ● | 批准将其财政年度结束时间从4月30日更改为12月31日， 自2023年12月31日起生效，公司将为2023年5月1日至2023年12月31日的过渡期编制一份10-K表年度报告，提交给美国证券交易委员会（“SEC”）。 |
| ● | 签订了收购联合软件集团和 某些子公司和关联公司（统称 “USG”）的意向书，后者是一家总部位于俄亥俄州的私营多行业信息技术 咨询公司。 |
财务业绩
截至2023年10月31日的三个月中，收入为33,459美元，而截至2022年10月31日的三个月中， 为110,624美元。我们的收入包括来自两个板块的收入：（i）短期租金 收入：截至2023年10月31日的三个月为3,099美元，截至2022年10月31日的三个月为33,322美元；（ii）平台 服务收入：截至2023年10月31日的三个月为30,360美元，截至2022年10月31日的三个月为77,302美元。截至2023年10月31日的六个月中，收入 为101,180美元，而截至2022年10月31日的六个月中，收入为199,497美元。我们的收入包括 来自我们两个板块的收入：（i）短期租金收入：截至2023年10月31日的六个月为22,662美元， 截至2022年10月31日的六个月为59,789美元；以及（ii）平台服务收入：截至2023年10月31日的六个月为78,518美元，截至2022年10月31日的六个月为139,708美元。
截至2023年10月31日和2023年4月30日，该公司手头的现金 分别为605,337美元和1,256,868美元。
截至2023年10月31日的三个月中，净亏损为4,252,879美元，而截至2022年10月31日的三个月净亏损为1,559,016美元。 净亏损增加主要是由于一般法律咨询和专业服务大幅增加，其中主要包括发行 股RealPha普通股，以换取与RealPha在纳斯达克直接上市相关的服务。 截至2023年10月31日的六个月中，净收入为590,128美元，而截至2022年10月31日的六个月净亏损为2526,200美元。如上所述，在截至2023年10月31日的六个月中，我们的净收入大幅增长的主要原因是 归因于MyAlphie的销售收益。净收入的增长可能无法反映我们当前的业务，在此期间可能异常高 。
截至2023年10月31日的三个月，调整后的息税折旧摊销前利润为626,885美元 ，而截至2022年10月31日的三个月，调整后的息税折旧摊销前利润为1,481,579美元。截至2023年10月31日的六个月，调整后的息税折旧摊销前利润为 美元（4,815,882），而截至2022年10月31日的六个月中，调整后的息税折旧摊销前利润为2,368,800美元。 与调整后息税折旧摊销前利润的完整对账情况如下所示。
关于使用非公认会计准则财务 衡量标准的解释性说明
为了补充我们根据美国公认会计原则（“GAAP”）公布的财务 信息，我们认为 “调整后的息税折旧摊销前利润”，即 “非公认会计准则财务 指标”，其定义是美国证券交易委员会规则所定义的，可用于评估我们的经营业绩。我们使用调整后的 息税折旧摊销前利润来评估我们的持续运营以及用于内部规划和预测目的。我们认为，调整后的息税折旧摊销前利润可能对投资者有所帮助 ，因为它提供了与过去财务业绩的一致性和可比性。但是，调整后的息税折旧摊销前利润 仅用于补充信息目的，作为分析工具存在局限性，不应孤立地考虑，也不能作为根据公认会计原则列报的财务信息的 替代品。此外，其他公司，包括我们行业的公司， 可能会以不同的方式计算标题相似的非公认会计准则指标，或者可能使用其他衡量标准来评估其业绩，所有这些都可能 降低我们的非公认会计准则财务指标作为比较工具的用处。下文列出了每项非公认会计准则 财务指标与根据公认会计原则规定的最直接可比财务指标的对账情况。鼓励投资者查看 相关的GAAP财务指标以及这些非公认会计准则财务指标与其最直接可比的GAAP 财务指标的对账情况，不要依赖任何单一财务指标来评估我们的业务。
我们将调整后的息税折旧摊销前利润的非公认会计准则 财务指标与净收入进行对账，调整后不包括利息支出、所得税准备金（受益）、 折旧和摊销、非经常性收购相关薪酬支出、非经常性直接上市费用、未实现的外汇损益、非经常性法律储备金和相关成本以及非经常性收益。在截至2023年10月31日和2022年10月31日的三个月中，我们没有任何重组费用和与收购相关的非经常性薪酬支出。
关于 RealPha
RealPha是一家房地产科技公司 ，其使命是开发、利用和商业化专注于房地产的人工智能。RealPha成立的重点是 短期租赁物业，其战略包括开发和购买旨在使 该资产类别的准入民主化的技术。除了为个人投资者提供短期租赁服务外，RealPha还计划按许可费、按使用量付费或其他收费安排将其部分技术 用于商业用途。有关 RealPha 的更多信息， 请访问 www.realpha.com。
前瞻性陈述
本 新闻稿中的信息包括 “前瞻性陈述”。除此处包含的历史事实陈述以外的任何陈述， ，包括有关未来经营业绩和财务状况、计划收购、业务战略和计划、RealPha未来运营管理目标 、市场规模和增长机会、竞争地位以及技术和市场 趋势的陈述，均为前瞻性陈述。在某些情况下，您可以通过诸如 “可能”、 “应该”、“可能”、“计划”、“可能”、“可能”、“项目”、“努力”、 “预算”、“预测”、“预期”、“打算”、“将”、“估计”、“预期”、 “相信”、“预测”、“潜力” 或 “continue”，或这些术语的否定词语或其变体 或类似术语。这些前瞻性陈述包括但不限于有关满足RealPha普通股上市所需条件 的陈述。可能导致实际业绩与当前 预期存在重大差异的因素包括但不限于：RealPha支付合同义务的能力；RealPha的流动性、运营 业绩、现金流和获得充足融资的能力；RealPha 的运营历史有限以及 尚未完全开发出基于人工智能的技术；RealPha 的技术和产品是否会被其接受和采用客户 和目标用户；RealPha 满足成交条件并获得管辖权的能力批准收购；RealPha 成功谈判收购USG的最终协议并满足相关的成交条件，包括潜在的 股东批准；RealPha 将 Naamche 和 USG 的业务整合到其现有业务中的能力以及对 Naamche 和 USG 服务的预期 需求；RealPha 将其正在开发的人工智能技术商业化的能力；{无能为力} 维护和加强 RealPha 的品牌和声誉；任何涉及网络安全漏洞的事故或事件 和事件；无法准确预测短期租赁和以人工智能为重点的房地产产品的需求； 无法成功执行业务目标和增长战略或维持RealPha的增长；RealPha的 客户无法为RealPha的服务付费；RealPha无法获得额外的融资或进入资本市场，以 在可接受的条款和条件下为其持续运营提供资金；任何法律的结果可能对 RealPha 提起的诉讼；适用的变更法律或法规，监管环境和与此类环境相关的合规复杂性的影响；以及我们在美国证券交易委员会文件中指出的其他风险和不确定性。前瞻性陈述基于陈述发表之日管理层的观点 和估计，受各种风险和不确定性以及可能导致实际事件或结果与前瞻性陈述中预期的事件或结果存在重大差异的其他因素 的影响。尽管RealPha 认为前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但无法保证此类预期 会被证明是正确的。RealPha 的未来业绩、活动水平、业绩或成就可能与前瞻性陈述所设想、表达或暗示的 存在重大差异，也没有迹象表明 取得的实际结果将全部或部分相同，因为前瞻性陈述中列出的内容。有关 可能导致此类差异的因素的更多信息，请参阅RealPha向美国证券交易委员会提交的文件。提醒读者不要过分依赖 前瞻性陈述，除非法律要求，否则RealPha不承担任何义务更新或修改任何前瞻性陈述，无论是 是由于新信息、未来事件还是其他原因造成的。
联系我们
investorrelations@realpha.com
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REALPHA TECH CORP.
简明合并资产负债表
2023 年 10 月 31 日和 2023 年 4 月 30 日
| 2023年10月31日 | 4月30日 2023 | |||||||
| （未经审计） | ||||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产 | ||||||||
| 现金 | $ | 605,337 | $ | 1,256,868 | ||||
| 应收账款 | - | 68,120 | ||||||
| 来自关联方的应收账款 | 20,240 | 20,874 | ||||||
| 预付费用 | 1,292,758 | 3,061,196 | ||||||
| 其他流动资产 | 237,962 | 250,680 | ||||||
| 流动资产总额 | 2,156,297 | 4,657,738 | ||||||
| 财产和设备，按成本计算 | ||||||||
| 财产和设备，净额 | 329,385 | 2,185,992 | ||||||
| 其他资产 | ||||||||
| 投资 | 115,000 | 115,000 | ||||||
| 善意 | 5,135,894 | 5,135,894 | ||||||
| 资本化软件开发-工作正在进行中 | 8,752,330 | 8,998,755 | ||||||
| 总资产 | $ | 16,488,906 | $ | 21,093,379 | ||||
| 负债和股东权益（赤字） | ||||||||
| 流动负债 | ||||||||
| 应付账款 | $ | 2,128,562 | $ | 412,947 | ||||
| 抵押贷款和其他贷款，净额 | 13,891 | 1,222,000 | ||||||
| 应付票据 | - | 5,850,000 | ||||||
| 应计费用 | 343,624 | 195,299 | ||||||
| 流动负债总额 | 2,486,077 | 7,680,246 | ||||||
| 长期负债 | ||||||||
| 抵押贷款，净额 | 247,000 | 247,000 | ||||||
| 负债总额 | 2,733,077 | 7,927,246 | ||||||
| 股东权益（赤字） | ||||||||
| 优先股，面值0.001美元；截至2023年10月31日和2023年4月30日，已授权500万股，已发行和流通0股 | - | - | ||||||
| 普通股（面值0.001美元；已授权2亿股，截至2023年10月31日，已发行42,522,091股；已授权2亿股，截至2023年4月30日已发行42,522,091股） | 42,523 | 42,523 | ||||||
| 额外的实收资本 | 24,106,597 | 24,107,159 | ||||||
| 累计赤字 | (10,396,033 | ) | (10,986,162 | ) | ||||
| RealPha Tech Corp. 的股东权益（赤字）总额 | 13,753,087 | 13,163,520 | ||||||
| 合并实体中的非控股权益 | 2,742 | 2,613 | ||||||
| 股东权益总额（赤字） | 13,755,829 | 13,166,133 | ||||||
| 负债总额和股东权益 | $ | 16,488,906 | $ | 21,093,379 | ||||
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REALPHA TECH CORP.
简明合并运营报表
截至2023年10月31日和 2022 年 10 月 31 日 的三个月和六个月（未经审计）
| 在已结束的三个月中 | 在已结束的六个月中 | |||||||||||||||
| 2023年10月31日 | 10月31日， 2022 | 10月31日， 2023 | 10月31日， 2022 | |||||||||||||
| （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | |||||||||||||
| 收入 | $ | 33,459 | $ | 110,624 | $ | 101,180 | $ | 199,497 | ||||||||
| 收入成本 | 30,360 | 83,771 | 74,554 | 151,413 | ||||||||||||
| 毛利 | 3,099 | 26,853 | 26,626 | 48,084 | ||||||||||||
| 运营费用 | ||||||||||||||||
| 工资、福利和工资税 | 265,099 | 298,326 | 517,145 | 566,503 | ||||||||||||
| 维修和保养 | 24,663 | 4,776 | 48,893 | 11,357 | ||||||||||||
| 公共事业 | 4,551 | 8,244 | 11,453 | 21,285 | ||||||||||||
| 旅行 | 15,208 | 23,919 | 25,229 | 38,078 | ||||||||||||
| 会费和订阅 | 8,100 | 25,894 | 17,827 | 46,750 | ||||||||||||
| 市场营销和广告 | 43,213 | 402,359 | 95,842 | 582,427 | ||||||||||||
| 专业和法律费用 | 3,680,488 | 485,307 | 3,876,300 | 936,825 | ||||||||||||
| 折旧和摊销 | 7,863 | 36,736 | 29,176 | 73,738 | ||||||||||||
| 其他运营费用 | 144,222 | 229,140 | 192,569 | 150,937 | ||||||||||||
| 运营费用总额 | 4,193,407 | 1,514,701 | 4,814,434 | 2,427,900 | ||||||||||||
| 营业亏损 | (4,190,308 | ) | (1,487,848 | ) | (4,787,808 | ) | (2,379,816 | ) | ||||||||
| 其他收入（费用） | ||||||||||||||||
| 利息收入 | 277 | 93 | 321 | 157 | ||||||||||||
| 其他收入 | - | 2,660 | 525 | 2,660 | ||||||||||||
| 出售 myAlphie 的收益 | - | - | 5,502,774 | - | ||||||||||||
| 利息支出 | (22,075 | ) | (40,701 | ) | (67,588 | ) | (84,468 | ) | ||||||||
| 其他费用 | (40,760 | ) | (33,213 | ) | (57,946 | ) | (64,733 | ) | ||||||||
| 其他收入总额（支出） | (62,558 | ) | (71,161 | ) | 5,378,086 | (146,384 | ) | |||||||||
| 净（亏损）收入 | (4,252,866 | ) | (1,559,009 | ) | 590,278 | (2,526,200 | ) | |||||||||
| 减去：归属于非控股权益的净收益（亏损） | 13 | 7 | 150 | 806 | ||||||||||||
| 归属于控股权益的净（亏损）收益 | $ | (4,252,879 | ) | $ | (1,559,016 | ) | $ | 590,128 | $ | (2,527,006 | ) | |||||
| 每股净（亏损）收益——基本 | $ | (0.10 | ) | $ | (0.04 | ) | $ | 0.01 | $ | (0.06 | ) | |||||
| 每股净（亏损）收益——摊薄 | $ | (0.10 | ) | $ | (0.04 | ) | $ | 0.01 | $ | (0.06 | ) | |||||
| 加权平均流通股——基本 | 42,522,091 | 40,127,956 | 42,522,091 | 40,127,956 | ||||||||||||
| 加权平均流通股——摊薄 | 42,522,091 | 40,127,956 | 42,522,091 | 40,127,956 | ||||||||||||
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REALPHA TECH CORP.
未经审计的股东权益（赤字）变动简明合并报表
截至 2023 年 10 月 31 日和 2022 年 10 月 31 日 的三个月和六个月
| RealPha | ||||||||||||||||||||||||||||
| 科技公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 和 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||
| 额外 | 子公司 | 非- | 股东 | |||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 付费 | 累积的 | 公平 | 控制 | 公平 | |||||||||||||||||||||||
| 股份 | 金额 | 资本 | 赤字 | （赤字） | 兴趣爱好 | （赤字） | ||||||||||||||||||||||
| 截至2023年4月30日的余额 | 42,522,091 | $ | 42,523 | $ | 24,107,159 | $ | (10,986,162 | ) | $ | 13,163,520 | $ | 2,613 | $ | 13,166,133 | ||||||||||||||
| 净收益（亏损） | - | - | - | 4,843,008 | 4,843,008 | 137 | 4,843,145 | |||||||||||||||||||||
| Reg A 发行成本 | - | - | (562 | ) | - | (562 | ) | - | (562 | ) | ||||||||||||||||||
| RTC India-非控股权益 | - | - | - | - | (10 | ) | (10 | ) | ||||||||||||||||||||
| 截至2023年7月31日的余额 | 42,522,091 | $ | 42,523 | $ | 24,106,597 | $ | (6,143,154 | ) | $ | 18,005,966 | $ | 2,740 | $ | 18,008,706 | ||||||||||||||
| 净收益（亏损） | - | - | - | (4,252,879 | ) | (4,252,879 | ) | 13 | (4,252,866 | ) | ||||||||||||||||||
| RTC India-非控股权益 | - | - | - | - | (11 | ) | (11 | ) | ||||||||||||||||||||
| 截至 2023 年 10 月 31 日的余额 | 42,522,091 | $ | 42,523 | $ | 24,106,597 | $ | (10,396,033 | ) | $ | 13,753,087 | $ | 2,742 | $ | 13,755,829 | ||||||||||||||
| RealPha | ||||||||||||||||||||||||||||
| 科技公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 和 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||
| 额外 | 子公司 | 非- | 股东 | |||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 付费 | 累积的 | 公平 | 控制 | 公平 | |||||||||||||||||||||||
| 股份 | 金额 | 资本 | 赤字 | （赤字） | 兴趣爱好 | （赤字） | ||||||||||||||||||||||
| 截至2022年4月30日的余额 | 8,634,210 | $ | 8,634 | $ | 192,490 | $ | (5,533,053 | ) | $ | (5,331,929 | ) | $ | 13,597 | $ | (5,318,332 | ) | ||||||||||||
| 净收益（亏损） | - | - | - | (968,796 | ) | (968,796 | ) | 799 | (967,997 | ) | ||||||||||||||||||
| 分发给辛迪加会员 | - | - | - | - | - | (11,625 | ) | (11,625 | ) | |||||||||||||||||||
| RTC India-非控股权益 | - | - | - | - | - | (44 | ) | (44 | ) | |||||||||||||||||||
| 截至2022年7月31日的余额 | 8,634,210 | $ | 8,634 | $ | 192,490 | $ | (6,501,849 | ) | $ | (6,300,725 | ) | $ | 2,727 | $ | (6,297,998 | ) | ||||||||||||
| 净收益（亏损） | - | - | - | (1,559,016 | ) | (1,559,016 | ) | 7 | (1,559,009 | ) | ||||||||||||||||||
| RTC India-非控股权益 | - | - | - | - | - | (10 | ) | (10 | ) | |||||||||||||||||||
| 截至2022年10月31日的余额 | 8,634,210 | $ | 8,634 | $ | 192,490 | $ | (8,060,865 | ) | $ | (7,859,741 | ) | $ | 2,724 | $ | (7,857,017 | ) | ||||||||||||
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REALPHA TECH CORP.
现金流量简明合并报表
截至2023年10月31日、 和 2022 年 10 月 31 日的六个月（未经审计）
| 在已结束的六个月中 10月31日， 2023 | 对于六人来说 已结束的月份 10月31日， 2022 | |||||||
| （未经审计） | （未经审计） | |||||||
| 来自经营活动的现金流： | ||||||||
| 净收益（亏损） | $ | 590,278 | $ | (2,526,200 | ) | |||
| 为将净收益（亏损）与经营活动中使用的净现金进行对账而进行的调整： | ||||||||
| 折旧和摊销 | 29,176 | 73,738 | ||||||
| 出售 myAlphie 的收益 | (5,502,774 | ) | - | |||||
| 运营资产和负债的变化： | ||||||||
| 应收账款 | 68,120 | 38,067 | ||||||
| 来自关联方的应收账款 | 634 | - | ||||||
| 预付费用 | 1,768,438 | 41,499 | ||||||
| 其他流动资产 | 12,718 | (9,762 | ) | |||||
| 应付账款 | 1,715,615 | 743,502 | ||||||
| 应计费用 | 148,325 | (7,144 | ) | |||||
| 调整总额 | (1,759,748 | ) | 879,900 | |||||
| 用于经营活动的净现金 | (1,169,470 | ) | (1,646,243 | ) | ||||
| 来自投资活动的现金流： | ||||||||
| 出售房产的收益 | 646,266 | 491,598 | ||||||
| 不动产、厂房和设备的增建 | (40,833 | ) | (5,796 | ) | ||||
| 资本化软件开发-工作正在进行中 | (100,800 | ) | (353,288 | ) | ||||
| 投资活动提供的净现金 | 504,633 | 132,514 | ||||||
| 来自融资活动的现金流： | ||||||||
| 发行债务的收益，净额 | 13,891 | - | ||||||
| 长期债务的支付 | - | (23,311 | ) | |||||
| 递延融资成本 | - | 32,757 | ||||||
| 发行普通股的收益-Reg A | (562 | ) | 160,769 | |||||
| 融资活动提供的净现金 | 13,329 | 170,215 | ||||||
| 现金净减少 | (651,508 | ) | (1,343,514 | ) | ||||
| 汇率变动对现金的影响 | (23 | ) | 1,590 | |||||
| 现金-期初 | 1,256,868 | 2,095,401 | ||||||
| 现金-期末 | $ | 605,337 | $ | 753,420 | ||||
| 在已结束的三个月中 10月31日， | 在已结束的六个月中 10月31日， | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 净（亏损）收入 | $ | (4,252,879 | ) | $ | (1,559,016 | ) | $ | 590,129 | $ | (2,526,644 | ) | |||||
| 已调整以排除以下内容 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 折旧和摊销 | 7,863 | 36,736 | 29,176 | 73,738 | ||||||||||||
| 利息支出 | 22,075 | 40,701 | 67,588 | 84,468 | ||||||||||||
| 出售 myAlphie 的收益 | - | - | (5,502,774 | ) | - | |||||||||||
| 非经常性直接上市费用(1) | 3,596,056 | - | - | - | ||||||||||||
| 调整后 EBITDA | $ | (626,885 | ) | $ | (1,481,579 | ) | $ | (4,815,881 | ) | $ | (2,368,438 | ) | ||||
| (1) | 包括 (ii) 为我们在纳斯达克直接上市提供的 服务发行的304,529股普通股，总公允市场价值约为305万美元， (ii) 现金支付额约为55万美元。 |
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